t-20230331假的Q12023--12-3100007327173021http://fasb.org/us-gaap/2022#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OperatingLeaseLiabilityNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#OperatingLeaseLiabilityNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2022#DebtCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#DebtCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationshttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations00007327172023-01-012023-03-310000732717美国通用会计准则:普通股成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:A系列优选股票会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:C 系列优先股会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2500Global Notes 将于 2023 年 3 月 15 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2750 Global Notes 将于 192023 年 5 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717T: ATTC 浮动利率将于 2023 年 9 月 5 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc1050 Global Notes 将于 2023 年 9 月 5 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc1300Global Notes 将于 2023 年 9 月 5 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc 1950 Global Notes 将于 2023 年 9 月 15 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2400 Global Notes 将于 2024 年 3 月 15 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: ATTC 浮动利率环球Notes3月6日 Due2025 会员2023-01-012023-03-310000732717T: attinc3500 Global Notes 将于 2025 年 12 月 17 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc0250 Global Notes 将于 2026 年 3 月 4 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc1800 Global Notes 将于 2026 年 9 月 5 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717T: attinc2900% Global Notes 将于 2026 年 12 月 4 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc1600 Global Notes 将于 192028 年 5 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2350 Global Notes 将于 2029 年 9 月 5 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc4375Global Notes 将于 2029 年 9 月 14 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2600Global Notes 将于 2029 年 12 月 17 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc0800 Global Notes 将于 2030 年 3 月 4 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2050 Global Notes 将于 192032 年 5 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717T: attinc3550 Global Notes 将于 2032 年 12 月 17 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc5200 Global Notes 将于 2023 年 11 月 18 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc3375 Global Notes 将于 3 月 15 日到 2034 年会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2450 Global Notes 将于 3 月 15 日到 2035 年会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc3150 Global Notes 将于 2036 年 9 月 4 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc2600Global Notes 将于 192038 年 5 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc1800 Global Notes 将于 2039 年 9 月 14 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc7000 Global Notes 将于 2040 年 4 月 30 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc4250Global Notes 将于 12043 年 6 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc4875 Global Notes 将于 12044 年 6 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc4000Global Notes 将于 12049 年 6 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc4250Global Notes 于 12050 年 3 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc3750 Global Notes 将于 1250 年 9 月到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc5350 Global Notes 将于 1266 年 11 月 12 日到期会员2023-01-012023-03-310000732717t: attinc5625 Global Notes 将于 1267 年 8 月到期会员2023-01-012023-03-3100007327172023-04-25xbrli: 股票0000732717t: 服务和其他会员2023-01-012023-03-31iso421:USD0000732717t: 服务和其他会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:产品会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:产品会员2022-01-012022-03-3100007327172022-01-012022-03-31iso421:USDxbrli: 股票00007327172023-03-3100007327172022-12-310000732717US-GAAP:A系列优选股票会员2023-03-310000732717US-GAAP:A系列优选股票会员2022-12-310000732717US-GAAP:B系列优先股会员2022-12-310000732717US-GAAP:B系列优先股会员2023-03-310000732717US-GAAP:C 系列优先股会员2023-03-310000732717US-GAAP:C 系列优先股会员2022-12-3100007327172021-12-3100007327172022-03-310000732717美国公认会计准则:优先股成员US-GAAP:A系列优选股票会员2022-12-310000732717美国公认会计准则:优先股成员US-GAAP:A系列优选股票会员2021-12-310000732717美国公认会计准则:优先股成员US-GAAP:A系列优选股票会员2023-03-310000732717美国公认会计准则:优先股成员US-GAAP:A系列优选股票会员2022-03-310000732717US-GAAP:B系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2022-12-310000732717US-GAAP:B系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2021-12-310000732717US-GAAP:B系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2023-03-310000732717US-GAAP:B系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2022-03-310000732717US-GAAP:C 系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2022-12-310000732717US-GAAP:C 系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2021-12-310000732717US-GAAP:C 系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2023-03-310000732717US-GAAP:C 系列优先股会员美国公认会计准则:优先股成员2022-03-310000732717美国通用会计准则:普通股成员2022-12-310000732717美国通用会计准则:普通股成员2021-12-310000732717美国通用会计准则:普通股成员2023-03-310000732717美国通用会计准则:普通股成员2022-03-310000732717US-GAAP:额外实收资本会员2022-12-310000732717US-GAAP:额外实收资本会员2021-12-310000732717US-GAAP:额外实收资本会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:额外实收资本会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:额外实收资本会员2023-03-310000732717US-GAAP:额外实收资本会员2022-03-310000732717US-GAAP:留存收益会员2022-12-310000732717US-GAAP:留存收益会员2021-12-310000732717US-GAAP:留存收益会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:留存收益会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:留存收益会员2023-03-310000732717US-GAAP:留存收益会员2022-03-310000732717US-GAAP:美国财政股成员2022-12-310000732717US-GAAP:美国财政股成员2021-12-310000732717US-GAAP:美国财政股成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:美国财政股成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:美国财政股成员2023-03-310000732717US-GAAP:美国财政股成员2022-03-310000732717US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-12-310000732717US-GAAP:累积的其他综合收入成员2021-12-310000732717US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:累积的其他综合收入成员2023-03-310000732717US-GAAP:累积的其他综合收入成员2022-03-310000732717US-GAAP:非控股权益成员2022-12-310000732717US-GAAP:非控股权益成员2021-12-310000732717US-GAAP:非控股权益成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:非控股权益成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:非控股权益成员2023-03-310000732717US-GAAP:非控股权益成员2022-03-310000732717t: attmobilityiILC 优先利息转换会员2023-01-012023-03-310000732717t: attmobilityiILC 优先利息转换会员2022-01-012022-03-310000732717t: 其他 ATTunits 成员2023-01-012023-03-310000732717t: 其他 ATTunits 成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:累积翻译调整成员2022-12-310000732717US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-12-310000732717US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-12-310000732717US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-12-310000732717US-GAAP:累积翻译调整成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:累积翻译调整成员2023-03-310000732717US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2023-03-310000732717US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2023-03-310000732717US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2023-03-310000732717US-GAAP:累积翻译调整成员2021-12-310000732717US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2021-12-310000732717US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2021-12-310000732717US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2021-12-310000732717US-GAAP:累积翻译调整成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:累积翻译调整成员2022-03-310000732717US-GAAP:累计未实现投资收益损失净额2022-03-310000732717US-GAAP:累计收益亏损净现金流HedgeParent会员2022-03-310000732717US-GAAP:累积固定福利计划调整成员2022-03-31t: 分段0000732717SRT:修订上期改叙调整成员US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-12-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员2023-01-012023-03-310000732717t: DTV 相关预付费用会员2023-01-012023-03-310000732717t: 家长管理支持成员2023-01-012023-03-310000732717t: 证券化费会员2023-01-012023-03-310000732717t: 价值投资组合成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:企业非细分市场成员2023-01-012023-03-310000732717t: 合并和重要物品会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:企业和其他成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员2022-01-012022-03-310000732717t: DTV 相关预付费用会员2022-01-012022-03-310000732717t: 家长管理支持成员2022-01-012022-03-310000732717t: 证券化费会员2022-01-012022-03-310000732717t: 价值投资组合成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:企业非细分市场成员2022-01-012022-03-310000732717t: 合并和重要物品会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:企业和其他成员2022-01-012022-03-310000732717t: 企业和协调项目会员2023-01-012023-03-310000732717t: 企业和协调项目会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:材料核对项目成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:材料核对项目成员2022-01-012022-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717t: 无线服务会员t: 企业和协调项目会员2023-01-012023-03-310000732717t: 无线服务会员2023-01-012023-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717t: 商业服务会员t: 企业和协调项目会员2023-01-012023-03-310000732717t: 商业服务会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: IP 宽带成员t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: IP 宽带成员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: IP 宽带成员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: IP 宽带成员T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717t: 企业和协调项目会员t: IP 宽带成员2023-01-012023-03-310000732717t: IP 宽带成员2023-01-012023-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717t: LegacyVoice and Data Membert: 企业和协调项目会员2023-01-012023-03-310000732717t: LegacyVoice and Data Member2023-01-012023-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717t: 其他服务会员t: 企业和协调项目会员2023-01-012023-03-310000732717t: 其他服务会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:军人t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员US-GAAP:军人t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员US-GAAP:军人t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:军人T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717t: 企业和协调项目会员US-GAAP:军人2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:军人2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品会员t: 通讯会员t: Mobility会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员US-GAAP:产品会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品会员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品会员T:拉丁美洲业务分部成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:产品会员t: 企业和协调项目会员2023-01-012023-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: 无线服务会员US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717t: 无线服务会员t: 企业和协调项目会员2022-01-012022-03-310000732717t: 无线服务会员2022-01-012022-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: 商业服务会员US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717t: 商业服务会员t: 企业和协调项目会员2022-01-012022-03-310000732717t: 商业服务会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: IP 宽带成员t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: IP 宽带成员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: IP 宽带成员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员t: IP 宽带成员T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717t: 企业和协调项目会员t: IP 宽带成员2022-01-012022-03-310000732717t: IP 宽带成员2022-01-012022-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: LegacyVoice and Data MemberUS-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717t: LegacyVoice and Data Membert: 企业和协调项目会员2022-01-012022-03-310000732717t: LegacyVoice and Data Member2022-01-012022-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717t: 其他服务会员US-GAAP:运营部门成员T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717t: 其他服务会员t: 企业和协调项目会员2022-01-012022-03-310000732717t: 其他服务会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:军人t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员US-GAAP:军人t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: ConsumerWireline 会员US-GAAP:军人t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:军人T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717t: 企业和协调项目会员US-GAAP:军人2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:军人2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品会员t: 通讯会员t: Mobility会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员T: 美国商业专线会员US-GAAP:产品会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品会员T: ConsumerWireline 会员t: 通讯会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:运营部门成员US-GAAP:产品会员T:拉丁美洲业务分部成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:产品会员t: 企业和协调项目会员2022-01-012022-03-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员SRT: 最低成员2023-03-310000732717T: 延期客户合同收购成本会员SRT: 最低成员2023-03-310000732717SRT: 最大成员T: 延期客户合同收购成本会员2023-03-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员SRT: 最大成员2023-03-310000732717US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员T: 延期客户合同收购成本会员2023-03-310000732717US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员T: 延期客户合同收购成本会员2022-12-310000732717US-GAAP:其他资产成员T: 延期客户合同收购成本会员2023-03-310000732717US-GAAP:其他资产成员T: 延期客户合同收购成本会员2022-12-310000732717T: 延期客户合同收购成本会员2023-03-310000732717T: 延期客户合同收购成本会员2022-12-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2023-03-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2022-12-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员US-GAAP:其他资产成员2023-03-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员US-GAAP:其他资产成员2022-12-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员2023-03-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员2022-12-310000732717T: 延期客户合同收购成本会员2023-01-012023-03-310000732717T: 延期客户合同收购成本会员2022-01-012022-03-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员2023-01-012023-03-310000732717t: 延期客户合同配送成本会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2023-03-310000732717US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员2022-12-310000732717US-GAAP:其他流动负债成员2023-03-310000732717US-GAAP:其他流动负债成员2022-12-3100007327172023-04-012023-03-31xbrli: pure00007327172025-01-012023-03-310000732717US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:养老金计划固定福利会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:其他退休后福利计划定义福利会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:补充雇员退休计划固定福利会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:补充雇员退休计划固定福利会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2023-03-310000732717US-GAAP:持有申报金额的公允价值披露记住2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值公允价值披露的估算记住2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国2023-03-310000732717美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国2023-03-310000732717美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国2023-03-310000732717US-GAAP:非美国会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则:证券投资成员2023-03-310000732717US-GAAP:非美国会员美国公认会计准则:证券投资成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:非美国会员美国公认会计准则:证券投资成员2023-03-310000732717US-GAAP:非美国会员美国公认会计准则:证券投资成员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:固定收益投资会员2023-03-310000732717US-GAAP:固定收益投资会员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:固定收益投资会员2023-03-310000732717US-GAAP:固定收益投资会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:利率互换成员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入二级会员US-GAAP:利率互换成员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:利率互换成员2023-03-310000732717US-GAAP:利率互换成员2023-03-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-03-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:跨货币利率合约成员2023-03-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员2023-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2023-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2023-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2023-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员2023-03-310000732717US-GAAP:公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国2022-12-310000732717美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国2022-12-310000732717美国公认会计准则:证券投资成员国家:美国2022-12-310000732717US-GAAP:非美国会员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员美国公认会计准则:证券投资成员2022-12-310000732717US-GAAP:非美国会员美国公认会计准则:证券投资成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:非美国会员美国公认会计准则:证券投资成员2022-12-310000732717US-GAAP:非美国会员美国公认会计准则:证券投资成员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入 1 级会员US-GAAP:固定收益投资会员2022-12-310000732717US-GAAP:固定收益投资会员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:固定收益投资会员2022-12-310000732717US-GAAP:固定收益投资会员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310000732717US-GAAP:公允价值输入三级会员US-GAAP:跨货币利率合约成员2022-12-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员2022-12-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入 1 级会员2022-12-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入二级会员2022-12-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:公允价值输入三级会员2022-12-310000732717US-GAAP:外汇合同成员2022-12-3100007327172022-01-012022-09-300000732717US-GAAP:衡量输入实体信用风险成员2023-03-310000732717US-GAAP:利率互换成员2023-03-310000732717US-GAAP:利率互换成员2022-12-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员2023-03-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员2022-12-310000732717US-GAAP:外汇合同成员2023-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员2022-12-310000732717US-GAAP:利率互换成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:利率互换成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:跨货币利率合约成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:其他非营业收入支出成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:外汇合同成员US-GAAP:其他非营业收入支出成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:利率锁定承诺成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:利息支出会员US-GAAP:利率锁定承诺成员2022-01-012022-03-310000732717t: 设备安装计划成员2023-01-012023-03-310000732717t: 设备安装计划成员2022-01-012022-03-310000732717t: 其他应收账款销售会员2023-01-012023-03-310000732717t: 其他应收账款销售会员2022-01-012022-03-310000732717t: 设备安装计划成员2023-03-310000732717t: 设备安装计划成员2022-12-310000732717t: 设备安装计划成员美国公认会计准则:应收票据会员2023-03-310000732717t: 设备安装计划成员美国公认会计准则:应收票据会员2022-12-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:贸易账户应收账款会员2023-03-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:贸易账户应收账款会员2022-12-310000732717t: 设备安装计划成员t: 延期购买价格会员2023-03-310000732717t: 设备安装计划成员t: 延期购买价格会员2022-12-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员t: 延期购买价格会员2023-03-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:预付费用和其他流动资产成员t: 延期购买价格会员2022-12-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:担保义务成员2023-03-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:担保义务成员2022-12-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:担保义务成员US-GAAP:应付账款和应计负债会员2023-03-310000732717t: 设备安装计划成员US-GAAP:担保义务成员US-GAAP:应付账款和应计负债会员2022-12-310000732717SRT: 最大成员2023-03-310000732717t: Directv成员2023-01-012023-03-310000732717t: Directv成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:EquityMethodInvesteembert: Directv成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:EquityMethodInvesteembert: Directv成员t: 运营活动会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:EquityMethodInvesteembert: Directv成员t: 投资活动会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:EquityMethodInvesteembert: Directv成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:EquityMethodInvesteembert: Directv成员t: 运营活动会员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:EquityMethodInvesteembert: Directv成员t: 投资活动会员2022-01-012022-03-310000732717t: Directv成员2023-03-310000732717t: DTV 相关预付费用会员2023-01-012023-03-310000732717t: 供应商融资计划成员2023-03-310000732717t: 供应商融资计划成员2022-12-310000732717t: 直接供应商融资计划成员2023-03-310000732717t: 直接供应商融资计划成员2022-12-310000732717t: 供应商融资计划成员2023-01-012023-03-310000732717t: 供应商融资计划成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:不动产、厂房和设备成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:不动产、厂房和设备成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:一系列个人非物质业务收购成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:一系列个人非物质业务收购成员2022-01-012022-03-310000732717US-GAAP:许可证会员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:许可证会员2022-01-012022-03-310000732717t: telcollcMemberUS-GAAP:后续活动成员t: Classa2 和 classa3 成员2023-04-180000732717t: telcollcMemberUS-GAAP:后续活动成员2023-04-180000732717t: telcollcMemberUS-GAAP:后续活动成员t: Classa2 和 classa3 成员2023-01-012023-04-04t: 周期0000732717t: attmobilityi ILLC 会员US-GAAP:后续活动成员US-GAAP:A系列优选股票会员2023-01-012023-04-040000732717t: attmobilityi ILLC 会员US-GAAP:A系列优选股票会员2023-01-012023-03-310000732717t: attmobilityi ILLC 会员US-GAAP:A系列优选股票会员US-GAAP:应付账款和应计负债会员2023-01-012023-03-310000732717t: attmobilityi ILLC 会员US-GAAP:A系列优选股票会员US-GAAP:其他非流动负债成员2023-01-012023-03-310000732717US-GAAP:后续活动成员US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-04-012023-06-300000732717US-GAAP:后续活动成员US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-04-26t: 员工0000732717US-GAAP:后续活动成员US-GAAP:养老金计划固定福利会员2023-04-262023-04-26 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | | | | |
(Mark One) | |
☒ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告 1934 年《证券交易法》 | |
在截至的季度期间 2023年3月31日
要么
| | | | | | | | |
☐ | 根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告 1934 年《证券交易法》 | |
在从到的过渡期间
委员会档案编号 001-8610
AT&T INC.
根据州法律成立 特拉华
I.R.S. 雇主识别号 43-1301883
208 S. Akard St., 达拉斯, 德州75202
电话号码:(210) 821-4105
根据该法第12(b)条注册的证券
| | | | | | | | |
| | 每个交易所的名称 |
每个班级的标题 | 交易品种 | 在哪个注册了 |
普通股(面值每股1.00美元) | T | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股代表存托股份的千分之一权益 A系列 5.000% 永久优先股的份额 | T PRA | 纽约证券交易所 |
存托股份,每股代表存托股份的千分之一权益 C 系列 4.750% 永久优先股的份额 | T PRC | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.500% 全球票据将于 2023 年 3 月 15 日到期 | T 23 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.750% 全球票据到期 2023 年 5 月 19 日 | T 23C | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的浮动利率全球票据 | T 23D | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.050% 全球票据将于 2023 年 9 月 5 日到期 | T 23E | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2023 年 9 月 5 日到期的全球票据 1.300% | T 23A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.950% 全球票据将于 2023 年 9 月 15 日到期 | T 23F | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.400% 全球票据将于 2024 年 3 月 15 日到期 | T 24A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2025 年 3 月 6 日到期的浮动利率全球票据 | T 25A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.500% 全球票据将于 2025 年 12 月 17 日到期 | T 25 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2026 年 3 月 4 日到期的全球票据 0.250% | T 26E | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票据将于 2026 年 9 月 5 日到期 | T 26D | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.900% 全球票据将于 2026 年 12 月 4 日到期 | T 26A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.600% 全球票据将于 2028 年 5 月 19 日到期 | T 28C | 纽约证券交易所 |
| | | | | | | | |
| | 每个交易所的名称 |
每个班级的标题 | 交易品种 | 在哪个注册了 |
AT&T Inc. 2.350% 全球票据将于 2029 年 9 月 5 日到期 | T 29D | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2029 年 9 月 14 日到期的全球票据 4.375% | T 29B | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票据将于 2029 年 12 月 17 日到期 | T 29A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2030 年 3 月 4 日到期的全球票据 0.800% | T 30B | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.050% 全球票据将于 2032 年 5 月 19 日到期 | T 32A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.550% 全球票据将于 2032 年 12 月 17 日到期 | T 32 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 5.200% 全球票据将于 2033 年 11 月 18 日到期 | T 33 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.375% 全球票据将于 2034 年 3 月 15 日到期 | T 34 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.450% 全球票据将于 2035 年 3 月 15 日到期 | T 35 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.150% 全球票据将于 2036 年 9 月 4 日到期 | T 36A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2.600% 全球票据将于 2038 年 5 月 19 日到期 | T 38C | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 1.800% 全球票据将于 2039 年 9 月 14 日到期 | T 39B | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 7.000% 全球票据将于 2040 年 4 月 30 日到期 | T 40 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 4.250% 全球票据将于 2043 年 6 月 1 日到期 | T 43 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 4.875% 全球票据将于 2044 年 6 月 1 日到期 | T 44 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 4.000% 全球票据将于 2049 年 6 月 1 日到期 | T 49A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 2050 年 3 月 1 日到期的全球票据 4.250% | T 50 | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 3.750% 全球票据将于 2050 年 9 月 1 日到期 | T 50A | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 5.350% 全球票据将于 2066 年 11 月 1 日到期 | TBB | 纽约证券交易所 |
AT&T Inc. 5.625% 全球票据将于 2067 年 8 月 1 日到期 | 待定 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 在过去 12 个月(或注册人必须提交此类报告的较短期限)中是否已提交了 1934 年《证券交易法》第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去 90 天内是否遵守了此类申报要求。
是的☒ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。
是的☒ 没有 ☐
用勾号指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。
是的 ☐ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。
是的 ☐没有 ☒
2023 年 4 月 25 日,有 7,149百万股已发行普通股。
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合并收益表 |
百万美元,每股金额除外 |
(未经审计) |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
营业收入 | | | | | | | |
服务 | | | | | $ | 24,617 | | | $ | 23,999 | |
装备 | | | | | 5,522 | | | 5,713 | |
总营业收入 | | | | | 30,139 | | | 29,712 | |
| | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
装备 | | | | | 5,658 | | | 6,036 | |
| | | | | | | |
其他收入成本(不包括折旧)和 摊销额分别如下所示) | | | | | 6,673 | | | 6,699 | |
销售、一般和管理 | | | | | 7,175 | | | 6,978 | |
| | | | | | | |
折旧和摊销 | | | | | 4,631 | | | 4,462 | |
运营费用总额 | | | | | 24,137 | | | 24,175 | |
营业收入 | | | | | 6,002 | | | 5,537 | |
其他收入(费用) | | | | | | | |
利息支出 | | | | | (1,708) | | | (1,626) | |
关联公司净收益中的权益 | | | | | 538 | | | 521 | |
其他收入(支出)——净额 | | | | | 935 | | | 2,157 | |
其他收入总额(支出) | | | | | (235) | | | 1,052 | |
所得税前持续经营的收入 | | | | | 5,767 | | | 6,589 | |
持续经营的所得税支出 | | | | | 1,314 | | | 1,440 | |
来自持续经营的收入 | | | | | 4,453 | | | 5,149 | |
已终止业务的收入,扣除税款 | | | | | — | | | 15 | |
净收入 | | | | | 4,453 | | | 5,164 | |
减去:归属于非控股权益的净收益 | | | | | (225) | | | (354) | |
归属于AT&T的净收益 | | | | | $ | 4,228 | | | $ | 4,810 | |
减去:优先股股息 | | | | | (52) | | | (48) | |
归属于普通股的净收益 | | | | | $ | 4,176 | | | $ | 4,762 | |
持续经营业务的每股基本收益 | | | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.66 | |
已终止业务的每股基本收益 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
归属于普通股的每股基本收益 | | | | | $ | 0.58 | | | $ | 0.66 | |
持续经营业务的摊薄后每股收益 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.65 | |
已终止业务的摊薄后每股收益 | | | | | $ | — | | | $ | — | |
归属于普通股的摊薄后每股收益 | | | | | $ | 0.57 | | | $ | 0.65 | |
加权平均普通股数量 杰出 — 基本(单位:百万) | | | | | 7,168 | | | 7,184 | |
加权平均普通股数量 杰出 — 含稀释度(单位:百万) | | | | | 7,474 | | | 7,556 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | |
综合收益合并报表 | | | | | | |
以百万美元计 | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
净收入 | | | | | $ | 4,453 | | | $ | 5,164 | |
扣除税款的其他综合收益(亏损): | | | | | | | |
外币: | | | | | | | |
折算调整,扣除税款52和 $5 | | | | | 193 | | | 19 | |
| | | | | | | |
证券: | | | | | | | |
净未实现收益(亏损),扣除税款8和 $ (23) | | | | | 23 | | | (69) | |
重新分类调整包含在净收入中,扣除税款1和 $1 | | | | | 3 | | | 3 | |
衍生工具: | | | | | | | |
净未实现收益(亏损),扣除税款(美元)43) 和 $69 | | | | | (152) | | | 258 | |
重新分类调整包含在净收入中,扣除税款3和 $4 | | | | | 12 | | | 15 | |
| | | | | | | |
固定福利退休后计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
净收入中包含的净先前服务信贷的摊销,扣除税款 $(160) 和 $ (152) | | | | | (491) | | | (465) | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | | | | (412) | | | (239) | |
综合收入总额 | | | | | 4,041 | | | 4,925 | |
减去:归属于的综合收益总额 非控股权益 | | | | | (225) | | | (354) | |
归属于AT&T的综合收益总额 | | | | | $ | 3,816 | | | $ | 4,571 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合并资产负债表 |
百万美元,每股金额除外 |
(未经审计) | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,821 | | | $ | 3,701 | |
应收账款——扣除相关的信用损失准备金 $619和 $588 | 10,214 | | | 11,466 | |
库存 | 2,791 | | | 3,123 | |
预付费和其他流动资产 | 14,077 | | | 14,818 | |
流动资产总额 | 29,903 | | | 33,108 | |
不动产、厂房和设备 | 330,486 | | | 329,630 | |
减去:累计折旧和摊销 | (202,028) | | | (202,185) | |
不动产、厂房和设备——净额 | 128,458 | | | 127,445 | |
商誉 — 净额 | 67,895 | | | 67,895 | |
许可证 — 网络 | 124,502 | | | 124,092 | |
其他无形资产-净额 | 5,346 | | | 5,354 | |
对股权关联公司的投资和预付款 | 2,810 | | | 3,533 | |
经营租赁使用权资产 | 21,619 | | | 21,814 | |
| | | |
其他资产 | 20,340 | | | 19,612 | |
总资产 | $ | 400,873 | | | $ | 402,853 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
一年内到期的债务 | $ | 13,757 | | | $ | 7,467 | |
应付给 DIRECT 的票据 | — | | | 130 | |
应付账款和应计负债 | 38,389 | | | 42,644 | |
预付账单和客户存款 | 3,922 | | | 3,918 | |
应付股息 | 2,082 | | | 2,014 | |
流动负债总额 | 58,150 | | | 56,173 | |
长期债务 | 123,727 | | | 128,423 | |
递延信贷和其他非流动负债 | | | |
递延所得税 | 57,294 | | | 57,032 | |
离职后福利义务 | 7,060 | | | 7,260 | |
经营租赁负债 | 18,413 | | | 18,659 | |
其他非流动负债 | 27,883 | | | 28,849 | |
递延信贷和其他非流动负债总额 | 110,650 | | | 111,800 | |
股东权益 | | | |
优先股 ($)1面值, 10,000,000于 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日获得授权): | | | |
A 系列 (48,000已于 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日发行并未到期) | — | | | — | |
B 系列 (20,000已于 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日发行并未到期) | — | | | — | |
C 系列 (70,000已于 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日发行并未到期) | — | | | — | |
普通股 ($)1面值, 14,000,000,000已于 2023 年 3 月 31 日获得授权以及 2022 年 12 月 31 日:已发布 7,620,748,598在 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日) | 7,621 | | | 7,621 | |
额外的实收资本 | 120,774 | | | 123,610 | |
留存(赤字)收益 | (15,187) | | | (19,415) | |
库存股(471,514,050在 2023 年 3 月 31 日和 493,156,816截至 2022 年 12 月 31 日,按成本计算) | (16,166) | | | (17,082) | |
累计其他综合收益 | 2,354 | | | 2,766 | |
非控股权益 | 8,950 | | | 8,957 | |
股东权益总额 | 108,346 | | | 106,457 | |
负债和股东权益总额 | $ | 400,873 | | | $ | 402,853 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | |
AT&T INC. |
合并现金流量表 |
以百万美元计 |
(未经审计) | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
经营活动 | | | |
持续经营的收入 | $ | 4,453 | | | $ | 5,149 | |
为将持续经营业务收入与持续经营业务的经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 4,631 | | | 4,462 | |
| | | |
| | | |
为无法收回的账户准备金 | 477 | | | 430 | |
递延所得税支出 | 529 | | | 1,150 | |
扣除减值后的投资净(收益)亏损 | (93) | | | 87 | |
养老金和退休后福利支出(信贷) | (670) | | | (940) | |
养老金和退休后津贴的精算(收益)损失 | — | | | (1,053) | |
| | | |
运营资产和负债的变化: | | | |
应收款 | 620 | | | 864 | |
其他流动资产 | 364 | | | 244 | |
应付账款和其他应计负债 | (3,409) | | | (2,651) | |
设备分期付款应收账款和相关销售 | (243) | | | 541 | |
延迟的客户合同收购和履行成本 | (22) | | | (259) | |
退休后申请和缴款 | (89) | | | (97) | |
其他-净额 | 130 | | | (297) | |
调整总额 | 2,225 | | | 2,481 | |
持续经营活动提供的净现金 | 6,678 | | | 7,630 | |
投资活动 | | | |
资本支出 | (4,335) | | | (4,568) | |
收购,扣除获得的现金 | (291) | | | (9,244) | |
处置 | 15 | | | 7 | |
DIRECTV的分配超过收益中的累计权益 | 774 | | | 1,315 | |
其他-净额 | 19 | | | 32 | |
| | | |
| | | |
持续经营业务中用于投资活动的净现金 | (3,818) | | | (12,458) | |
融资活动 | | | |
原始到期日为三个月或更短的短期借款的净变动 | (536) | | | 2,285 | |
发行其他短期借款 | 3,627 | | | 2,593 | |
偿还其他短期借款 | — | | | (3,407) | |
发行长期债券 | 3,366 | | | 479 | |
偿还长期债务 | (5,945) | | | (790) | |
偿还应付给DIRECTV的票据 | (130) | | | (294) | |
支付供应商融资 | (2,113) | | | (1,566) | |
| | | |
购买库存股票 | (188) | | | (197) | |
发行库存股 | 3 | | | 26 | |
| | | |
| | | |
已支付的股息 | (2,014) | | | (3,749) | |
| | | |
其他-净额 | 219 | | | (930) | |
用于持续经营业务融资活动的净现金 | (3,711) | | | (5,550) | |
来自持续经营业务的现金和现金等价物以及限制性现金的净减少 | (851) | | | (10,378) | |
来自已终止业务的现金流: | | | |
经营活动提供的(用于)现金 | — | | | (1,898) | |
由(用于)投资活动提供的现金 | — | | | (193) | |
由(用于)融资活动提供的现金 | — | | | 29,801 | |
来自已终止业务的现金和现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | — | | | 27,710 | |
现金和现金等价物及限制性现金净增加(减少) | $ | (851) | | | $ | 17,332 | |
现金和现金等价物以及年初限制性现金 | 3,793 | | | 21,316 | |
现金和现金等价物以及期末限制性现金 | $ | 2,942 | | | $ | 38,648 | |
参见合并财务报表附注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股东权益变动合并报表 |
美元和股份(以百万计),每股金额除外 | | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 |
优先股——A系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
优先股——B系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
优先股——C系列 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | |
普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | | | 7,621 | | | $ | 7,621 | |
额外的实收资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | 123,610 | | | | | $ | 130,112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
优先股分红 | | | | | | | | | | | (98) | | | | | — | |
普通股股息 ($)0.27752023 年每股) | | | | | | | | | | | (2,002) | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
发行库存股 | | | | | | | | | | | (365) | | | | | (126) | |
基于股份的支付 | | | | | | | | | | | (371) | | | | | (349) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | 120,774 | | | | | $ | 129,637 | |
留存(赤字)收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | (19,415) | | | | | $ | 42,350 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
归属于AT&T的净收益 | | | | | | | | | | | 4,228 | | | | | 4,810 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
优先股分红 | | | | | | | | | | | — | | | | | (99) | |
普通股股息 ($)0.27752022 年每股) | | | | | | | | | | | — | | | | | (2,020) | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | (15,187) | | | | | $ | 45,041 | |
参见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AT&T INC. | | | | | | | | |
股东权益变动合并报表——续 |
美元和股份(以百万计),每股金额除外 | | | | | | | | |
(未经审计) | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | | | 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
| | | | | | | | | 股份 | | 金额 | | 股份 | | 金额 |
国库股 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | (493) | | | $ | (17,082) | | | (480) | | | $ | (17,280) | |
回购和收购普通股 | | | | | | | | | (10) | | | (188) | | | (8) | | | (197) | |
再发行库存股 | | | | | | | | | 31 | | | 1,104 | | | 26 | | | 924 | |
期末余额 | | | | | | | | | (472) | | | $ | (16,166) | | | (462) | | | $ | (16,553) | |
累计其他综合收益 归因于 AT&T,扣除税款 | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | 2,766 | | | | | $ | 3,529 | |
归属于AT&T的其他综合收益 | | | | | | | | | | | (412) | | | | | (239) | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | 2,354 | | | | | $ | 3,290 | |
非控股权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
期初余额 | | | | | | | | | | | $ | 8,957 | | | | | $ | 17,523 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | | | | | | | | | | | 225 | | | | | 354 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
赎回非控股权益 | | | | | | | | | | | — | | | | | (16) | |
分布 | | | | | | | | | | | (232) | | | | | (341) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期末余额 | | | | | | | | | | | $ | 8,950 | | | | | $ | 17,520 | |
期初股东权益总额 | | | | | | | | | | | $ | 106,457 | | | | | $ | 183,855 | |
期末股东权益总额 | | | | | | | | | | | $ | 108,346 | | | | | $ | 186,556 | |
参见合并财务报表附注。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)
百万美元,每股金额除外
注意事项 1。编制中期财务报表
演示基础在本文档中,AT&T Inc. 被称为 “我们”、“AT&T” 或 “公司”。合并财务报表包括公司以及我们控制的子公司和关联公司的账目。AT&T 是一家控股公司,其子公司和附属公司在全球电信和技术行业开展业务。您应将本文件与截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的合并财务报表和随附附注一起阅读。过渡期的结果不一定代表全年的业绩。这些合并财务报表包括公允列报所列过渡期业绩所必需的所有调整,包括正常的经常性应计费用和其他项目。
合并过程中会消除所有重要的公司间往来事务。对不受我们控制但具有重大影响力的子公司和合伙企业的投资按权益法入账。使用权益法核算的某些投资的收益延迟了一个季度计入我们的业绩。我们还记录了我们在权益法投资者的其他综合收益(OCI)项目中所占的比例份额,包括折算调整。
根据美国公认会计原则(GAAP)编制财务报表要求管理层做出影响财务报表和附注中报告的金额的估计和假设,包括公允价值、可能的损失和支出的估计。实际结果可能与这些估计有所不同。前一期间的某些数额符合本期列报方式。除非另有说明,否则附注1至13中的信息仅涉及我们的持续业务,不包括对华纳媒体、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.余额或活动的讨论,这些余额或活动是已终止业务的一部分。
会计政策、已通过和待定的会计准则和其他变更
供应商财务义务自 2023 年 1 月 1 日起,我们在追溯适用后通过了财务会计准则委员会 (FASB) 会计准则更新 (ASU) 第 2022-04 号 “负债——供应商融资计划(副题 405-50):披露供应商融资计划义务”(ASU 2022-04),其中规定了对公司购买商品和服务的供应商融资计划的中期和年度报告披露要求。中期和年度要求包括披露截至报告期结束时债务下的未清款额,年度要求包括向年度报告期结转这些债务,以及对付款和其他主要计划的关键条款的说明。年度展期要求在2023年12月15日之后开始的年度期限内生效,有望申请。该标准允许尽早采用这一要求。在通过当年,计划下的付款和其他关键条款以及债务项下的未清余额的披露也适用于中期报告日期。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意事项 2。每股收益
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月基本和摊薄后每股收益的分子和分母对账如下表所示:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
分子 | | | | | | | |
每股基本收益的分子: | | | | | | | |
来自持续经营业务的收入,扣除税款 | | | | | $ | 4,453 | | | $ | 5,149 | |
归属于非控股权益的持续经营业务净收益 | | | | | (225) | | | (354) | |
优先股分红 | | | | | (52) | | | (48) | |
归属于普通股的持续经营业务收入 | | | | | 4,176 | | | 4,747 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于普通股的已终止业务的收入 | | | | | — | | | 15 | |
归属于普通股的净收益 | | | | | $ | 4,176 | | | $ | 4,762 | |
潜在摊薄普通股: | | | | | | | |
出行首选兴趣 | | | | | 72 | | | 140 | |
基于股份的支付 | | | | | 4 | | | 6 | |
摊薄后每股收益的分子 | | | | | $ | 4,252 | | | $ | 4,908 | |
denomators (0000,000) | | | | | | | |
每股基本收益的分母: | | | | | | | |
已发行普通股的加权平均数 | | | | | 7,168 | | | 7,184 | |
潜在摊薄普通股: | | | | | | | |
流动性优先权益(以股票为单位) | | | | | 284 | | | 337 | |
基于股份的付款(以股为单位) | | | | | 22 | | | 35 | |
摊薄后每股收益的分母 | | | | | 7,474 | | | 7,556 | |
根据亚利桑那州立大学第2020-06号,“债务——有转换和其他期权的债务(副标题470-20)以及衍生品和套期保值——实体自有权益中的合约(副题815-40):实体自有权益中的可转换工具和合约的会计”(ASU 2020-06),结算我们在AT&T Mobility II LLC(移动优先权益)的A系列累积永久优先会员权益的能力反映在我们的摊薄后每股收益中份额计算。尽管我们的意图是以现金结算Mobility优先权益,但以AT&T股票结算该工具的能力将产生额外的摊薄影响,其规模受Mobility优先权公允价值和报告期内AT&T普通股平均价格的影响,这些影响可能因时期而异。2023 年 4 月 5 日,我们回购了剩余的 Mobility 优先权益,我们对摊薄后每股收益的计算将无法反映这些工具的摊薄潜力 在回购后的季度内。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意事项 3。其他综合收益
累积OCI中每个组成部分余额的变化如下所示。所有金额均扣除税款,不包括非控股权益。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 证券未实现的净收益(亏损) | | 衍生工具的未实现净收益(亏损) | | 固定福利退休后计划 | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2022年12月31日的余额 | $ | (1,800) | | | $ | (90) | | | $ | (1,998) | | | $ | 6,654 | | | $ | 2,766 | |
其他综合收入 重新分类前 (损失) | 193 | | | 23 | | | (152) | | | — | | | 64 | |
金额重新归类自 累计 OCI | — | | 1 | 3 | | 1 | 12 | | 2 | (491) | | 3 | (476) | |
| | | | | | | | | |
网络其他综合 收入(亏损) | 193 | | | 26 | | | (140) | | | (491) | | | (412) | |
截至2023年3月31日的余额 | $ | (1,607) | | | $ | (64) | | | $ | (2,138) | | | $ | 6,163 | | | $ | 2,354 | |
| | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 证券未实现的净收益(亏损) | | 衍生工具的未实现净收益(亏损) | | 固定福利退休后计划 | | 累计其他综合收益(亏损) |
截至2021年12月31日的余额 | $ | (1,964) | | | $ | 45 | | | $ | (1,422) | | | $ | 6,870 | | | $ | 3,529 | |
其他综合收入 重新分类前 (损失) | 19 | | | (69) | | | 258 | | | — | | | 208 | |
金额重新归类自 累计 OCI | — | | 1 | 3 | | 1 | 15 | | 2 | (465) | | 3 | (447) | |
| | | | | | | | | |
网络其他综合 收入(亏损) | 19 | | | (66) | | | 273 | | | (465) | | | (239) | |
截至 2022 年 3 月 31 日的余额 | $ | (1,945) | | | $ | (21) | | | $ | (1,149) | | | $ | 6,405 | | | $ | 3,290 | |
1(收益)亏损包含在合并收益表中的 “其他收入(支出)——净额” 中。 |
2(收益)亏损主要包含在合并收益表中的 “利息支出”(见附注7)。 |
3与退休后福利相关的先前服务抵免的摊销包含在合并收益表的 “其他收入(支出)——净额” 中(见附注6)。 |
注意事项 4。区段信息
我们的业务部门由战略业务部门或其他业务部门组成,这些部门通过不同的技术平台和/或在不同的地区向不同的客户群提供产品和服务,并进行相应的管理。我们有 二应报告的细分市场:通信和拉丁美洲。
我们还根据息税折旧摊销前利润和/或息税折旧摊销前利润率评估细分市场和业务部门的业绩,利润率定义为不包括折旧和摊销的营业收入。息税折旧摊销前利润被用作我们管理报告的一部分,我们认为息税折旧摊销前利润对我们的投资者来说是一种相关且有用的衡量标准,因为它衡量了我们业务部门的现金产生潜力。息税折旧摊销前利润不影响营业收入中产生的折旧和摊销费用,也不受用于还本付息要求的现金的负担,因此不反映可用于分配、再投资或其他自由裁量用途的资金。息税折旧摊销前利润率等于息税折旧摊销前利润除以总收入。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
自 2023 年第一季度起,我们不再记录个人业务部门之前的服务抵免额或企业和其他部门的相应费用,分部运营费用已重新计算,将先前的服务积分从我们的历史报告中删除。根据公认会计原则,先前的服务抵免在我们的合并损益表中记录为并将继续作为其他收入入账。重新计算后,通信部门的运营和支持费用增加了约美元2,400适用于 2022 年全年。相应地,这种重新计算降低了公司和其他机构内部的管理费用,合并后没有变化。
这个通信部分为美国的消费者和全球企业提供无线和有线电信和宽带服务。我们的业务战略反映了跨产品线并利用共享资产的捆绑产品。该细分市场包含以下业务部门:
•流动性提供全国范围的无线服务和设备。
•商业专线为企业客户提供基于以太网的高级光纤服务、IP 语音和托管专业服务,以及传统的语音和数据服务及相关设备。
•消费者有线电话提供宽带服务,包括光纤连接,这些连接现在为部分地区的住宅客户提供我们的多千兆位服务。Consumer Wireline 还提供传统的电话语音通信服务。
这个拉丁美洲分部在墨西哥提供无线服务和设备。
企业和其他将我们的分部业绩与合并营业收入和所得税前收入进行对账。
企业包括:
•与 DTV 相关的留存成本,这是先前分配给视频业务的费用,这些费用在交易后被保留,扣除了DIRECTV根据过渡服务协议提供的报销。
•家长管理支持,其中包括AT&T在业务部门不影响决策的情况下承担的成本。
•证券化费与我们的应收账款销售有关(见附注 8)。
•价值投资组合,这些业务已不再是我们运营不可或缺的一部分,也不再积极推销这些业务。
其他物品包括:
•某些重要物品,其中包括与收购或剥离业务的合并和整合相关的项目,包括无形资产的摊销、与自愿和/或战略要约相关的员工离职费用、资产减值和放弃以及其他未对分部进行评估的项目。
“利息支出” 和 “其他收入(支出)——净额” 仅在公司整体基础上进行管理,因此仅反映在合并业绩中。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年3月31日的三个月中 |
| 收入 | | 运营 和支持 开支 | | 税前利润 | | 折旧 和 摊销 | | 正在运营 收入(亏损) |
通信 | | | | | | | | | |
流动性 | $ | 20,582 | | | $ | 12,213 | | | $ | 8,369 | | | $ | 2,098 | | | $ | 6,271 | |
商业专线 | 5,331 | | | 3,623 | | | 1,708 | | | 1,330 | | | 378 | |
消费者有线电话 | 3,239 | | | 2,284 | | | 955 | | | 861 | | | 94 | |
通信总数 | 29,152 | | | 18,120 | | | 11,032 | | | 4,289 | | | 6,743 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 883 | | | 738 | | | 145 | | | 175 | | | (30) | |
细分市场总计 | 30,035 | | | 18,858 | | | 11,177 | | | 4,464 | | | 6,713 | |
企业和其他 | | | | | | | | | |
企业: | | | | | | | | | |
与 DTV 相关的留存成本 | — | | | 169 | | | (169) | | | 144 | | | (313) | |
家长管理支持 | (9) | | | 374 | | | (383) | | | 1 | | | (384) | |
证券化费 | 19 | | | 121 | | | (102) | | | — | | | (102) | |
价值投资组合 | 94 | | | 28 | | | 66 | | | 5 | | | 61 | |
企业合计 | 104 | | | 692 | | | (588) | | | 150 | | | (738) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
某些重要物品 | — | | | (44) | | | 44 | | | 17 | | | 27 | |
| | | | | | | | | |
公司和其他合计 | 104 | | | 648 | | | (544) | | | 167 | | | (711) | |
AT&T Inc. | $ | 30,139 | | | $ | 19,506 | | | $ | 10,633 | | | $ | 4,631 | | | $ | 6,002 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三个月中 |
| 收入 | | 运营和支持费用 | | 税前利润 | | 折旧和摊销 | | 营业收入(亏损) |
通信 | | | | | | | | | |
流动性 | $ | 20,075 | | | $ | 12,327 | | | $ | 7,748 | | | $ | 2,059 | | | $ | 5,689 | |
商业专线 | 5,640 | | | 3,702 | | | 1,938 | | | 1,299 | | | 639 | |
消费者有线电话 | 3,161 | | | 2,236 | | | 925 | | | 766 | | | 159 | |
通信总数 | 28,876 | | | 18,265 | | | 10,611 | | | 4,124 | | | 6,487 | |
拉丁美洲-墨西哥 | 690 | | | 631 | | | 59 | | | 161 | | | (102) | |
细分市场总计 | 29,566 | | | 18,896 | | | 10,670 | | | 4,285 | | | 6,385 | |
企业和其他 | | | | | | | | | |
企业: | | | | | | | | | |
与 DTV 相关的留存成本 | 8 | | | 160 | | | (152) | | | 134 | | | (286) | |
家长管理支持 | (12) | | | 347 | | | (359) | | | 6 | | | (365) | |
证券化费 | 16 | | | 82 | | | (66) | | | — | | | (66) | |
价值投资组合 | 134 | | | 37 | | | 97 | | | 10 | | | 87 | |
企业合计 | 146 | | | 626 | | | (480) | | | 150 | | | (630) | |
某些重要物品 | — | | | 191 | | | (191) | | | 27 | | | (218) | |
公司和其他合计 | 146 | | | 817 | | | (671) | | | 177 | | | (848) | |
AT&T Inc. | $ | 29,712 | | | $ | 19,713 | | | $ | 9,999 | | | $ | 4,462 | | | $ | 5,537 | |
|
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表是我们在合并收益表中报告的分部营业收入与 “所得税前持续经营收入” 的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
通信 | | | | | $ | 6,743 | | | $ | 6,487 | |
拉丁美洲 | | | | | (30) | | | (102) | |
分部营业收入 | | | | | 6,713 | | | 6,385 | |
对账项目: | | | | | | | |
企业 | | | | | (738) | | | (630) | |
交易和其他费用 | | | | | — | | | (98) | |
收购的无形资产的摊销 | | | | | (17) | | | (27) | |
| | | | | | | |
与福利相关的收益(亏损) | | | | | 44 | | | (93) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
AT&T 营业收入 | | | | | 6,002 | | | 5,537 | |
利息支出 | | | | | 1,708 | | | 1,626 | |
关联公司净收益中的权益 | | | | | 538 | | | 521 | |
其他收入(支出)——净额 | | | | | 935 | | | 2,157 | |
所得税前持续经营的收入 | | | | | $ | 5,767 | | | $ | 6,589 | |
注意事项 5。收入确认
收入类别
下表按类别和业务部门列出了报告的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2023年3月31日的三个月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流动性 | | 商业专线 | | 消费者有线电话 | | 拉丁美洲 | | 企业及其他 | | | | 总计 |
无线服务 | $ | 15,483 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 591 | | | $ | — | | | | | $ | 16,074 | |
商务服务 | — | | | 5,200 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,200 | |
宽带 | — | | | — | | | 2,527 | | | — | | | — | | | | | 2,527 | |
| | | | | | | | | | | | | |
传统语音和数据 | — | | | — | | | 396 | | | — | | | 83 | | | | | 479 | |
其他 | — | | | — | | | 316 | | | — | | | 21 | | | | | 337 | |
全方位服务 | 15,483 | | | 5,200 | | | 3,239 | | | 591 | | | 104 | | | | | 24,617 | |
装备 | 5,099 | | | 131 | | | — | | | 292 | | | — | | | | | 5,522 | |
总计 | $ | 20,582 | | | $ | 5,331 | | | $ | 3,239 | | | $ | 883 | | | $ | 104 | | | | | $ | 30,139 | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三个月中 |
| 通信 | | | | | | | | |
| 流动性 | | 商业专线 | | 消费者有线电话 | | 拉丁美洲 | | 企业及其他 | | | | 总计 |
无线服务 | $ | 14,724 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 490 | | | $ | — | | | | | $ | 15,214 | |
商务服务 | — | | | 5,478 | | | — | | | — | | | — | | | | | 5,478 | |
宽带 | — | | | — | | | 2,355 | | | — | | | — | | | | | 2,355 | |
| | | | | | | | | | | | | |
传统语音和数据 | — | | | — | | | 460 | | | — | | | 89 | | | | | 549 | |
其他 | — | | | — | | | 346 | | | — | | | 57 | | | | | 403 | |
全方位服务 | 14,724 | | | 5,478 | | | 3,161 | | | 490 | | | 146 | | | | | 23,999 | |
装备 | 5,351 | | | 162 | | | — | | | 200 | | | — | | | | | 5,713 | |
总计 | $ | 20,075 | | | $ | 5,640 | | | $ | 3,161 | | | $ | 690 | | | $ | 146 | | | | | $ | 29,712 | |
延期客户合同收购和履行成本
我们的移动、Business Wireline 和 Consumer Wireline 服务的收购和履行客户合同的成本,包括服务激活的佣金,在合同期或预期的客户关系寿命内进行延期和摊销,通常范围为三年到五年.
下表列出了合并资产负债表中包含的延期客户合同收购和履行成本:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合并资产负债表 | 2023 | | 2022 |
递延收购成本 | | | |
预付费和其他流动资产 | $ | 2,988 | | | $ | 2,893 | |
其他资产 | 3,962 | | | 3,913 | |
延期客户合同收购成本总额 | $ | 6,950 | | | $ | 6,806 | |
延期配送成本 | | | |
预付费和其他流动资产 | $ | 2,433 | | | $ | 2,481 | |
其他资产 | 4,133 | | | 4,206 | |
延期客户合同履行成本总额 | $ | 6,566 | | | $ | 6,687 | |
下表列出了截至三个月的 “其他收入成本” 中包含的延期客户合同收购和配送成本摊销:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 3月31日 |
合并收益表 | 2023 | | 2022 |
递延收购成本摊销 | $ | 830 | | | $ | 663 | |
延期配送成本摊销 | 678 | | | 664 | |
|
合同资产和负债
当在我们开具账单和获得对价的权利之前确认收入时,合同资产即被记录在案。随着服务的提供和计费,合同资产将减少。例如,当分期付款销售包括促销折扣(例如,“买一送一”)时,确认的收入和收到的对价之间的差额将记录为合同资产,在合同期内摊销。
我们的合同资产主要与我们的无线业务有关。促销设备销售,即当客户承诺提供手机积分时,我们会根据设备和服务的独立销售价格按比例分配给设备和服务
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
规定的服务期将导致确认的合同资产增加。这些合同资产将在服务合同期内摊销,从而减少未来的服务收入。
如果在交付货物或服务之前收到对价,则记录合同负债。合同责任的减少将在我们履行履约义务时入账。
下表列出了我们合并资产负债表上的合同资产和负债:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
合并资产负债表 | 2023 | | 2022 |
合约资产 | $ | 5,812 | | | $ | 5,512 | |
“预付资产和其他流动资产” 中的流动部分 | 3,058 | | | 2,941 | |
合同责任 | 4,158 | | | 4,170 | |
“预付账单和客户存款” 中的当前部分 | 3,818 | | | 3,816 | |
我们截至2023年3月31日和2022年12月31日的季度合同资产余额反映了我们无线业务促销设备销售的增加。
我们在2023年记录为客户合同收入的期初合同负债为美元2,821.
剩余的履约义务
剩余的履约义务是指我们需要根据捆绑或折扣安排向客户提供的服务,这些服务在合同期限内提供的服务即得到满足。在确定分配的交易价格时,我们不包括非经常性费用和使用估算,也不考虑最初预期期限少于一年的安排,这些安排主要是预付费的无线和住宅互联网协议。
与商业合同相关的剩余履约义务反映了开具的经常性费用,经调整后反映了销售激励和收入调整的估计。与无线合同相关的履约义务是使用组合方法估算的,在这种方法中,我们会审查所有相关的促销活动,使用产品组合的平均服务部分和平均设备价格来计算剩余的绩效义务。截至2023年3月31日,分配给剩余履约义务的交易价格总额为美元36,722,我们预计会认出其中的大约70到2024年底为%,余额将在此后确认。
注意事项 6。养老金和退休后福利
我们的许多员工都受我们的一项非缴费型养老金计划的保障。我们还根据各种计划向某些退休员工提供某些医疗、牙科、人寿保险和死亡抚恤金,并累积精算确定的退休后福利成本。我们为这些计划提供资金的目标,结合经修订的1974年《员工退休收入保障法》(ERISA)的标准,是积累足够的资产,以便在员工退休后向他们提供计划中所述的福利。2023 年,我们没有大量的资金需求。
除非需要提前进行重新测量,否则我们在合并业绩中将养老金和退休后计划资产的精算收益和亏损确认为年度衡量日为 “其他收入(支出)——净额” 的一部分。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表详细列出了随附的合并收益表中包含的符合条件的养老金和退休后福利成本。定期养老金(信贷)净成本的服务成本部分记录在合并收益表中的运营支出中,其余部分记录在 “其他收入(支出)——净额” 中。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | |
| 3月31日 | |
| 2023 | | 2022 | | | |
养老金成本: | | | | | | |
服务成本-在此期间获得的福利 | $ | 121 | | | $ | 183 | | | | |
预计福利债务的利息成本 | 516 | | | 320 | | | | |
预期资产回报率 | (714) | | | (868) | | | | |
先前服务抵免的摊销 | (33) | | | (33) | | | | |
重新计量前的净养老金(信贷)成本 | (110) | | | (398) | | | | |
精算(收益)损失 | — | | | (1,012) | | | | |
养老金(信贷)净成本 | $ | (110) | | | $ | (1,410) | | | | |
| | | | | | |
退休后成本: | | | | | | |
服务成本-在此期间获得的福利 | $ | 6 | | | $ | 9 | | | | |
累计退休后福利债务的利息成本 | 85 | | | 63 | | | | |
预期资产回报率 | (33) | | | (32) | | | | |
先前服务抵免的摊销 | (618) | | | (582) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
退休后(信贷)净成本 | $ | (560) | | | $ | (542) | | | | |
养老金和退休后(信贷)合并成本 | $ | (670) | | | $ | (1,952) | | | | |
我们还为高级和中层管理人员提供不合格、无资金的补充退休和储蓄计划。上表中未包含的净补充养老金福利费用为美元19和 $12分别在截至2023年和2022年的第一季度中,主要是由于利息成本的上涨。
注意事项 7。公允价值计量和披露
ASC 820中的公允价值衡量和披露框架,即 “公允价值计量”,根据用于确定公允价值的输入的可靠性,提供了三层公允价值层次结构。第一级是指根据相同资产的活跃市场报价确定的公允价值。第 2 级是指使用重要的其他可观测输入估算的公允价值,第 3 级包括使用重要的不可观察输入估算的公允价值。
公允价值层次结构中资产或负债的水平基于对公允价值计量有重要意义的所有投入中的最低水平。我们的估值技术最大限度地使用可观测输入,最大限度地减少对不可观察输入的使用。
上述估值方法可能产生的公允价值计算可能无法预示未来的可变现净价值或反映未来的公允价值。我们认为我们的估值方法是适当的,与其他市场参与者一致。使用不同的方法或假设来确定某些金融工具的公允价值可能会导致报告日的公允价值计量方法有所不同。自 2022 年 12 月 31 日以来,所使用的方法没有变化。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
长期债务和其他金融工具
我们的长期债务(包括当前到期日)和其他金融工具的账面金额和估计公允价值汇总如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 携带 | | 公平 | | 携带 | | 公平 |
| 金额 | | 价值 | | 金额 | | 价值 |
票据和债券1 | $ | 132,260 | | | $ | 126,075 | | | $ | 133,207 | | | $ | 122,524 | |
商业票据 | 3,258 | | | 3,258 | | | 866 | | | 866 | |
| | | | | | | |
投资证券2 | 2,762 | | | 2,762 | | | 2,692 | | | 2,692 | |
1包括信贷协议借款。 |
2不包括按权益法核算的投资。 |
原始到期日少于一年的债务的账面金额接近公允价值。用于票据和债券的公允价值衡量标准被视为二级,是使用各种方法确定的,包括活跃和非活跃市场中相同或相似证券的报价。
以下是截至2023年3月31日和2022年12月31日以公允价值计量的投资证券和衍生品的公允价值水平。被指定为对冲工具的衍生品在我们的合并资产负债表上反映为 “其他资产”、“其他非流动负债”、“预付和其他流动资产” 以及 “应付账款和应计负债”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
股票证券 | | | | | | | |
国内股票 | $ | 986 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 986 | |
国际股票 | 184 | | | — | | | — | | | 184 | |
固定收益股票 | 203 | | | — | | | — | | | 203 | |
可供出售的债务证券 | — | | | 1,214 | | | — | | | 1,214 | |
资产衍生品 | | | | | | | |
利率互换 | — | | | 7 | | | — | | | 7 | |
跨币种互换 | — | | | 45 | | | — | | | 45 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
负债衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨币种互换 | — | | | (5,485) | | | — | | | (5,485) | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | (20) | | | — | | | (20) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 第 1 级 | | 第 2 级 | | 第 3 级 | | 总计 |
股票证券 | | | | | | | |
国内股票 | $ | 995 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 995 | |
国际股票 | 198 | | | — | | | — | | | 198 | |
固定收益股票 | 189 | | | — | | | — | | | 189 | |
可供出售的债务证券 | — | | | 1,132 | | | — | | | 1,132 | |
资产衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨币种互换 | — | | | 28 | | | — | | | 28 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
负债衍生品 | | | | | | | |
| | | | | | | |
跨币种互换 | — | | | (6,010) | | | — | | | (6,010) | |
| | | | | | | |
外汇合约 | — | | | (23) | | | — | | | (23) | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
投资证券
我们的投资证券包括以公允价值计量的股票和债务证券,以及没有现成公允价值的股权证券。我们投资证券的公允价值中有很大一部分是根据报价的市场价格估算的。未在国家证券交易所交易的股票证券的投资按成本减去任何减值进行估值,并根据相同或相似证券的可观察、有序交易所产生的变化进行调整。未在国家证券交易所交易的债务证券的投资使用定价模型、具有相似特征的证券的报价或贴现现金流进行估值。
构成该期间股票证券总收益和亏损的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
股票证券确认的总收益(亏损) | | | | | $ | 83 | | | $ | (95) | |
已售股票证券确认的收益(亏损) | | | | | 4 | | | (7) | |
期末确认持有的股票证券的未实现收益(亏损) | | | | | $ | 79 | | | $ | (88) | |
截至2023年3月31日,可供出售的债务证券总额为美元1,214到期日如下-少于一年:$39; 一到三年:$192; 三到五年:$167; 五年或更长时间:$816.
我们的现金等价物(货币市场证券)、短期投资(凭证和定期存款)和不可退还的客户存款按摊销成本入账,相应的账面金额接近公允价值。短期投资和不可退还的客户存款记录在合并资产负债表上的 “预付和其他流动资产” 中,我们的投资证券记录在 “其他资产” 中。
衍生金融工具
我们进行衍生品交易是为了管理某些市场风险,主要是利率风险和外汇风险。这包括使用利率互换、利率锁定、外汇远期合约和合并利率外汇合约(交叉货币互换)。我们不将衍生品用于交易或投机目的。我们在合并资产负债表上按公允价值记录衍生品,该衍生品来自可观察的市场数据,包括收益率曲线和外汇汇率(我们所有的衍生品均为二级)。在合并现金流量报表中,与衍生工具相关的现金流与被套期保值的项目归入同一类别。
公允价值套期保值我们会定期签订固定利率至浮动利率互换并将其指定为公允价值对冲。这些互换的目的是通过管理我们的固定利率和浮动利率债务组合来管理利率风险。这些互换涉及在互换有效期内收取固定利率金额以支付浮动利率,而无需兑换基础本金。
我们还将大多数交叉货币互换和外汇合约指定为公允价值对冲。这些合约的目的是对冲与外币计价债务即期利率变化相关的外汇风险。对于跨货币套期保值,我们选择将与时间价值和跨货币基差相关的掉期公允价值变化排除在套期有效性评估之外。对于外汇合约,我们选择将远期点公允价值的变化排除在套期保值有效性评估之外。
公允价值套期保值的未实现和已实现收益或亏损对合并收益表中的影响与被套期保值项目相同的类别,包括排除在外的部分的收益影响。在我们选择将部分排除在与公允价值套期保值相关的套期保值有效性评估之外的情况下,此类排除部分的未实现收益或亏损将记录为累积OCI的一部分,并在套期保值工具有效期内计入收益。被指定为公允价值套期保值的衍生品的未实现收益按公允价值记作资产,未实现亏损按公允市场价值记作负债。除排除的部分外,被指定为公允价值套期保值的衍生工具的公允价值变化通过收益被套期保值资产或负债的公允价值变化所抵消。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,没有衡量公允价值套期保值的无效性。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
现金流对冲我们将部分交叉货币互换指定为现金流对冲,以对冲我们面临的预期未来现金流波动所面临的风险,这些变异归因于外币计价债务产生的外汇风险和利率风险。这些协议包括将本金从固定外币面值金额转换为固定美元面额的初始和最终金额,按特定汇率兑换,该汇率通常由发行时的市场即期汇率决定。它们还包括固定或浮动外币计价利率与以美元计价的固定利率的利率互换。
2022 年 9 月 30 日,我们将大部分跨货币互换从现金流对冲中撤销,并将这些互换重新指定为公允价值对冲。截至取消指定日,与现金流套期保值相关的累计其他综合亏损中剩余的金额为美元1,857。当对冲项目被计入收益或预测的交易可能不会发生时,该金额将被重新归类为收益。为跨货币互换选择公允价值套期保值名称不会对我们的财务业绩产生影响。
被指定为现金流对冲的衍生品的未实现收益按公允价值记作资产,未实现亏损按公允价值记作负债。对于被指定为现金流对冲的衍生工具,公允价值的变化作为累积OCI的一部分进行报告,并在对冲交易影响收益的同一时期重新归类为合并收益表。
我们会定期签订和指定利率锁定,以部分对冲可能发行固定利率债务之前因基准利率上升而导致的利息支付变化的风险。我们将利率锁定指定为现金流对冲。我们结清利率锁定时的收益和损失将在相关债务的有效期内摊销为收入。在接下来的 12 个月中,我们预计将对 $ 进行重新分类59从累积的OCI变为 “利息支出”,这是由于摊销了历史利率锁定的净亏损。
抵押品和信用风险 意外情况我们已经与衍生交易对手签订了协议,根据各自的信用评级和净额结算协议设定了抵押品门槛。截至2023年3月31日,我们公布的抵押品为美元50(存款资产)和持有的美元抵押品0(收款负债).根据协议,如果惠誉评级在三月份的最后一次抵押品交易所之前将AT&T的信用评级下调了两个评级等级,标准普尔下调了一个评级等级,穆迪将信用评级下调了一个等级,那么我们将被要求额外投放美元的抵押品55。如果惠誉评级将AT&T的信用评级下调了三个评级等级,标准普尔下调了两个评级等级,穆迪下调了两个等级,那么我们将被要求额外支付美元的抵押品5,348。截至2022年12月31日,我们已经公布了美元的抵押品886(存款资产)和持有的美元抵押品0(收款负债).无论存在收回现金抵押品(应收账款)的权利还是退还现金抵押品(应付款)的义务,我们都不会用衍生工具的公允价值抵消抵押品的公允价值。
以下是我们未偿还的衍生品头寸的名义金额:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
2023 | | 2022 |
利率互换 | $ | 1,750 | | | $ | — | |
跨币种互换 | 37,908 | | | 38,213 | |
| | | |
外汇合约 | 617 | | | 617 | |
总计 | $ | 40,275 | | | $ | 38,830 | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
以下是影响我们财务状况和业绩的相关对冲项目:
| | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品对合并收益表的影响 | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
公允价值套期保值关系 | | | | | 2023 | | 2022 |
利率互换(“利息支出”): | | | | | | | |
利率互换的收益(亏损) | | | | | $ | 7 | | | $ | (1) | |
长期债务的收益(亏损) | | | | | (7) | | | 1 | |
跨货币互换: | | | | | | | |
跨货币互换的收益(亏损) | | | | | 380 | | | (37) | |
长期债务的收益(亏损) | | | | | (380) | | | 37 | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | (182) | | | 9 | |
外汇合约: | | | | | | | |
外汇合约的收益(亏损) | | | | | 7 | | | — | |
长期债务的收益(亏损) | | | | | (7) | | | — | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | (3) | | | — | |
此外,上述期间应计和结算的净掉期结算被抵消 “利息支出”。
下表为我们的现金流套期保值关系提供了信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
现金流对冲关系 | | | | | 2023 | | 2022 |
跨货币互换: | | | | | | | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | $ | (10) | | | $ | 315 | |
外汇合约: | | | | | | | |
累计 OCI 中确认的收益(亏损) | | | | | — | | | 3 | |
其他收入(支出)——从累计OCI重新归类为收入的净额 | | | | | — | | | 1 | |
利率锁定: | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息收入(支出)从累积的OCI重新归类为收入 | | | | | (15) | | | (20) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注意事项 8。应收账款的销售
我们与各种第三方金融机构签订了有关销售某些类型的应收账款的协议。这些计划中最重要的包括设备分期付款计划产生的应收账款,这些应收款以现金和递延购买价格出售。根据该计划,我们将应收账款转移给购买者,以换取现金和应收账款结算后的额外对价。根据我们关于该计划的协议条款,我们将继续代表金融机构为转移的应收账款提供服务。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月内从应收账款销售中获得的扣除已支付汇款的现金收益,这些收入包含在经营活动现金流中:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
从设备分期应收账款收到的净现金1 | | | | | $ | 10 | | | $ | 1,026 | |
从其他计划收到的净现金(已支付) | | | | | (114) | | | 288 | |
经营活动对现金流的净现金影响总额 | | | | | $ | (104) | | | $ | 1,314 | |
1来自初始销售的净现金为美元2,529和 $3,316分别在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中。 |
应收账款的销售没有对我们的合并收益表或合并资产负债表上报告的 “总资产” 产生重大影响。我们在合并现金流量表中将已售应收账款的现金收入反映为运营产生的现金流。如果适用,递延购买价格的现金收入被归类为投资活动产生的现金流。
下表汇总了设备分期应收款和正在处理的账户:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
应收账款总额: | $ | 4,109 | | | | | $ | 4,165 | | | |
资产负债表分类 | | | | | | | |
应收账款 | | | | | | | |
应收票据 | 1,387 | | | | | 1,789 | | | |
贸易应收账款 | 610 | | | | | 522 | | | |
其他资产 | | | | | | | |
非流动票据和贸易应收账款 | 2,112 | | | | | 1,854 | | | |
| | | | | | | |
从我们的合并资产负债表中取消确认的未偿应收账款投资组合 | $ | 11,221 | | | | | $ | 11,030 | | | |
已收到的现金收益,扣除汇款1 | 8,529 | | | | | 8,519 | | | |
1代表金融机构仍然有权获得的金额,不包括延期购买价格。 |
我们为客户提供在指定时间内分期购买某些无线设备的选项,在许多情况下,一旦满足某些条件,他们就有资格用原始设备换新设备,并支付或结清剩余的未付余额。
我们维持一项计划,根据该计划,我们将这些应收账款的一部分通过我们的远程破产子公司转移,以换取现金和应收账款结算后的额外对价,即延期购买价格。如果客户在分期付款合同期结束之前以设备进行交易,我们同意向金融机构支付相当于剩余的分期付款应收账款余额的款项。因此,我们在转移应收账款时记录了这笔估计金额的担保债务。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表汇总了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月内根据该计划出售的设备分期应收账款:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
已售应收款总额1 | | | | | $ | 2,560 | | | $ | 3,601 | |
已售净应收账款2 | | | | | 2,438 | | | 3,478 | |
收到的现金收益 | | | | | 2,529 | | | 3,316 | |
延期购买价格已记录 | | | | | — | | | 245 | |
担保义务已记录 | | | | | 206 | | | 152 | |
1扣除促销积分后的应收账款。 |
2扣除补贴、估算利息和设备以旧换新权担保后的应收账款。 |
递延购买价格和担保债务最初按估计公允价值入账,随后根据预期现金流现值的变化进行调整。其公允价值的估算基于预计将收取的剩余分期付款以及设备以旧换新的预期时间和价值。设备以旧换新的估计价值考虑了独立第三方向我们提供的价格,并考虑了设备型号推出后的价值变化。在公允价值计量和披露框架下,用于延期购买价格和担保义务的公允价值衡量标准被视为第三级(见附注7)。
下表列出了先前转移的设备分期应收账款,我们在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中回购了这些应收账款,以换取相关的延期购买价格:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
回购应收账款的公允价值 | | | | | $ | 541 | | | $ | 905 | |
延期购买价格的账面价值 | | | | | 542 | | | 902 | |
回购的收益(亏损)1 | | | | | $ | (1) | | | $ | 3 | |
1这些收益(亏损)包含在合并收益表中的 “销售、一般和管理” 支出中。 |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,我们的延期收购价格应收账款为美元2,451和 $2,318,分别是 $1,395和 $1,278包含在我们合并资产负债表的 “预付资产和其他流动资产” 中,其余资产包含在 “其他资产” 中。截至2023年3月31日和2022年12月31日,担保义务为美元399和 $419,分别是 $55和 $73包含在我们合并资产负债表的 “应付账款和应计负债” 中,其余列入 “其他非流动负债”。我们因出售这些设备分期应收账款而面临的最大损失风险仅限于我们的延期购买价格和担保义务的总金额。
注意事项 9。租赁
我们为运营中使用的某些设施和设备签订了运营和融资租约。我们的租赁的剩余租赁期通常最多为15年份。我们的一些房地产经营租赁包含可以行使的续订期权,而我们的某些租赁包括在一年内终止租赁的期权。
我们已经确认了经营租赁和融资租赁的使用权资产,以及代表我们在租赁期内付款义务的现值的经营租赁负债。租赁付款的现值是使用运营租赁和融资租赁的增量借款利率计算的,该利率是使用投资组合方法确定的,该利率基于我们在类似期限内在抵押基础上借入等于租赁付款的金额所必须支付的利率。我们使用无抵押借款利率并对该利率进行风险调整,以估算租赁货币的抵押利率,该抵押利率将每季度更新,以衡量新的租赁负债。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
租赁费用的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
运营租赁成本 | | | | | $ | 1,395 | | | $ | 1,347 | |
| | | | | | | |
融资租赁成本: | | | | | | | |
使用权资产的摊销 | | | | | $ | 57 | | | $ | 45 | |
租赁债务的利息 | | | | | 46 | | | 37 | |
融资租赁成本总额 | | | | | $ | 103 | | | $ | 82 | |
下表提供了与租赁相关的补充现金流量信息:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 |
| | 3月31日 |
| | 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | | |
为租赁债务中包含的金额支付的现金: | | | |
经营租赁的运营现金流 | | $ | 1,166 | | | $ | 1,173 | |
补充租赁现金流披露 | | | | |
为换取新资产而获得的经营租赁使用权资产 经营租赁义务 | 707 | | | 689 | |
下表列出了与租赁相关的补充资产负债表信息:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
经营租赁 | | | |
经营租赁使用权资产 | $ | 21,619 | | | $ | 21,814 | |
| | | |
应付账款和应计负债 | $ | 3,530 | | | $ | 3,547 | |
经营租赁债务 | 18,413 | | | 18,659 | |
经营租赁债务总额 | $ | 21,943 | | | $ | 22,206 | |
融资租赁 | | | |
不动产、厂房和设备,按成本计算 | $ | 2,972 | | | $ | 2,770 | |
累计折旧和摊销 | (1,314) | | | (1,224) | |
不动产、厂房和设备,净额 | $ | 1,658 | | | $ | 1,546 | |
| | | |
长期债务的当前部分 | $ | 209 | | | $ | 170 | |
长期债务 | 1,758 | | | 1,647 | |
融资租赁债务总额 | $ | 1,967 | | | $ | 1,817 | |
| | | |
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
加权平均剩余租期(年) | | | |
经营租赁 | 8.1 | | 8.2 |
融资租赁 | 7.3 | | 8.5 |
| | | |
加权平均折扣率 | | | |
经营租赁 | 3.8 | % | | 3.7 | % |
融资租赁 | 7.8 | % | | 8.1 | % |
下表提供了租赁债务的预期未来最低到期日:
| | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日 | 正在运营 | | 金融 |
| 租赁 | | 租赁 |
2023 年的剩余时间 | $ | 3,537 | | | $ | 273 | |
2024 | 4,309 | | | 364 | |
2025 | 3,652 | | | 367 | |
2026 | 2,942 | | | 309 | |
2027 | 2,415 | | | 306 | |
此后 | 9,427 | | | 1,091 | |
租赁付款总额 | 26,282 | | | 2,710 | |
减去:估算利息 | (4,339) | | | (743) | |
总计 | $ | 21,943 | | | $ | 1,967 | |
注意 10。与 DIRECTV 进行交易
我们按权益法核算我们在DIRECTV的投资,并将我们在DIRECTV收益中的份额记录为关联公司净收益中的权益,DIRECTV被视为关联方。
O我们在DIRECTV收益中包含在关联公司净收益中的股权中所占的份额为美元534和 $522 f或分别截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月。DIRECTV 在 2023 年前三个月的现金分配总额为 $1,308,用 $534归类为经营活动和 $774在我们的合并现金流量表中归类为投资活动,而现金分配总额为美元1,837 ($522操作和 $1,315投资)在前一可比时期。截至2023年3月31日,我们对DIRECTV的投资为美元2,142.
在2023年的前三个月中,我们偿还了应付给DIRECTV的所有未偿票据。
我们根据商业安排为DIRECTV提供U-verse产品的网络传输和销售服务,最长可达 五年。根据单独的过渡服务协议,我们为DIRECTV提供某些运营支持,包括为其某些客户应收账款提供服务,最高可达 三年. 在截至2023年3月31日的三个月中,我们向DIRECTV收取了大约账单 $240对于这些成本,这些费用被记录为产生的运营和支持费用的减少,导致AT&T的净留存成本为美元169在 2023 年第一季度。
在 2023年3月31日,我们从DIRECTV收到的应收账款为美元320以及应付给DIRECTV的账款为美元80.
除上述情况外,我们不承诺提供财务或其他支持,因为我们对DIRECTV的参与仅限于资产负债表上确认的资产和负债的账面金额。
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
注意 11。供应商和供应商融资计划
供应商融资计划
我们积极管理供应商为运营项目付款的时间,以优化现金的使用,力求按90天或更长的期限付款,同时为供应商提供银行设施,允许提前付款,费用自理。我们的供应商融资计划不会改变我们正常的合同付款周期或运营产生的现金。
根据供应商的选择,他们可以在预定到期日之前以折扣价向第三方金融机构收取AT&T债务的付款。参与供应商支付的折扣价格基于与隔夜借款利率挂钩的可变利率。我们同意在收到发票后的 90 天内向金融机构支付规定的金额。根据我们的供应商融资计划,我们没有质押资产或其他担保。
根据我们金融机构合作伙伴的数据,供应商选择出售 $2,557截至 2023 年 3 月 31 日我们未偿还的款项和 $2,869截至2022年12月31日,已包含在我们合并资产负债表的 “应付账款和应计负债” 中。我们的供应商融资计划在付款后的现金流量表中列为运营或投资(如果可资本化)活动。
直接供应商融资
我们还与手机库存供应商达成了协议,允许我们将规定的付款期限最多延长90天,但我们需要支付额外费用(可变费率延期费)。所有款项应在一年内到期。我们有 $5,129截至2023年3月31日未偿还的直接供应商融资额和美元5,486截至2022年12月31日,已包含在我们合并资产负债表的 “应付账款和应计负债” 中。我们的直接供应商融资在付款后的现金流量表中列为经营活动。
供应商融资
在资本改善和其他生产性资产的收购方面,我们谈判的优惠付款条件为120天或更长时间(称为供应商融资),这些条款在付款后的现金流量表中列为融资活动。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,我们记录了与资本投资相关的供应商融资承诺,金额约为美元1,021和 $954,分别地。我们有 $5,003供应商在 2023 年 3 月 31 日为应付账款融资,金额为 $3,531包含在 “应付账款和应计负债” 和 $6,147供应商在 2022 年 12 月 31 日为应付账款融资,金额为 $4,592包含在 “应付账款和应计负债” 中。
注意 12。其他财务信息
现金和现金流
我们通常维持限制性现金余额,用于购买和出售某些投资证券以及为某些递延薪酬福利支付提供资金。
下表汇总了合并资产负债表中包含的现金和现金等价物以及限制性现金余额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
来自持续经营业务的现金和现金等价物 | $ | 2,821 | | | $ | 17,084 | | | $ | 3,701 | | | $ | 19,223 | |
来自已终止业务的现金和现金等价物 | — | | | 21,481 | | | — | | | 1,946 | |
预付和其他流动资产中的限制性现金 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 3 | |
其他资产中的限制性现金 | 120 | | | 81 | | | 91 | | | 144 | |
现金和现金等价物以及限制性现金 | $ | 2,942 | | | $ | 38,648 | | | $ | 3,793 | | | $ | 21,316 | |
|
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
下表汇总了在利息税和所得税期间支付的现金:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
在此期间支付(收到)的现金,用于: | 2023 | | 2022 |
利息 | $ | 1,971 | | | $ | 2,154 | |
所得税,扣除退款 | 10 | | | 72 | |
| | | |
| | | |
下表汇总了资本支出: | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
购买财产和设备 | $ | 4,291 | | | $ | 4,532 | |
施工期间的利息-资本支出1 | 44 | | | 36 | |
资本支出总额 | $ | 4,335 | | | $ | 4,568 | |
| | | |
下表汇总了扣除收购现金后的收购情况: | | | |
| 三个月已结束 |
| 3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
业务收购 | $ | — | | | $ | — | |
频谱收购 | 63 | | | 8,956 | |
施工期间的兴趣-频谱1 | 228 | | | 288 | |
收购总额 | $ | 291 | | | $ | 9,244 | |
1资本化利息总额为美元272和 $324分别在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中。 |
注意 13。后续事件
Telco LLC 优先权益
2023 年 4 月,我们扩大了 2020 年 9 月对 Telco LLC 累积优先权益的出售,并额外发行了 $5,250不可兑换的累积优先权益(A-2和A-3类,统称为 “四月优先股”)。我们电信有限责任公司的累计优先权益总计 $7,250,统称为 “电信公司优先权益”(参见 AT&T 2022 年 10-K 表年度报告附注 16)。四月优先股支付的初始优先分配为 6.85每年百分比,有待申报,并可能在 2027 年 11 月 1 日重置,每年 七年其后。从2027年9月29日开始,我们可以按发行价格将电信公司的优先权视为电信公司的优先权益。电信优先权益的持有人可以选择在某些偶然事件发生时要求赎回,例如Telco LLC未能支付优先分配 二或更长的期限或满足某些其他要求,包括最低信用评级。如果发出通知,则所有其他持有相同或更多次级成员权益的持有人有权获得应付给优先权持有人的相同形式的对价,因此出于会计目的,被视为清算。
流动性 II 首选兴趣
2023 年 4 月,我们接受了 AT&T 养老金信托基金 2022 年 12 月的看跌期权通知,并回购了剩余的期权 213AT&T Mobility II LLC 的百万份A系列累积永久优先会员权益(Mobility 优先权益),收购价格(包括应计和未付分配)为美元5,414。截至2023年3月31日,Mobility优先权益的赎回价值为美元5,320,大约为 $2,650记录在 “应付账款和应计负债” 和 $2,670记录在 “其他非流动负债” 中。此次回购的资金来自4月份的优先股的收益。
AT&T 养老金福利计划
2023年4月26日,作为AT&T养老金福利计划(计划)的独立受托人,AT&T和State Street Global Advisors信托公司与雅典娜控股有限公司(Athene)的子公司签订了承诺协议,根据该协议
AT&T INC.
2023年3月31日
合并财务报表附注(未经审计)-续
百万美元,每股金额除外
AT&T同意购买非分红型单一保费团体年金合同,该合约将转给雅典娜8,050该计划中与本计划下某些退休人员、参与人和受益人有关的固定福利养老金义务。
集团年金合约的购买预计将于2023年5月3日完成。合同涵盖的范围约为 96,000AT&T 参与者和受益人(转让参与者)。根据集团年金合同,雅典娜通过其全资子公司Athene Annuity and Life Company和纽约雅典娜年金与人寿保险公司做出了不可撤销的承诺,并将承担全部责任,从2023年8月的养老金支付开始支付每位受让参与者的养老金福利。该交易不会导致支付给被转让参与者的养老金福利金额发生变化。
集团年金合同的购买将通过本计划所依据的养老金信托直接由本计划的资产提供资金,并且需要 不AT&T的现金或资产缴款。交易的结果是,我们预计将确认约为美元的一次性非现金税前养老金结算收益350在 2023 年第二季度。实际收益将取决于精算和其他假设的最终结果。我们预计将转移大约 $8,050交易结束时福利债务和相关计划资产的总和,预计该计划的资金状况不会因本次交易而发生变化。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
百万美元,每股金额除外
概述
在本文档中,AT&T Inc. 被称为 “我们”、“AT&T” 或 “公司”。AT&T 产品和服务由 AT&T Inc. 的子公司和关联公司以 AT&T 品牌提供或提供,而不是 AT&T Inc. 提供或提供,提供服务的特定子公司和关联公司的名称通常被省略。AT&T 是一家控股公司,其子公司和附属公司在全球电信和技术行业开展业务。除非另有说明,否则本讨论仅涉及我们的持续业务,不包括对华纳媒体、Vrio、Xandr和Playdemic Ltd.余额或活动的讨论,这些余额或活动是已终止业务的一部分。您应将本讨论与合并财务报表和随附的附注(附注)一起阅读。
我们有两个应报告的细分市场:通信和拉丁美洲。我们在附注4中列出并在下文讨论的分部业绩遵循我们的内部管理报告。被认为没有意义的增减百分比用短划线表示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | $ | 29,152 | | | $ | 28,876 | | | 1.0 | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | | | | | | | 883 | | | 690 | | | 28.0 | |
公司和其他: | | | | | | | | | | | | |
企业 | | | | | | | | 104 | | | 146 | | | (28.8) | |
AT&T 营业收入 | | | | | | | | $ | 30,139 | | | $ | 29,712 | | | 1.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
通信 | | | | | | | | $ | 6,743 | | | $ | 6,487 | | | 3.9 | % |
拉丁美洲-墨西哥 | | | | | | | | (30) | | | (102) | | | 70.6 | |
分部营业收入 | | | | | | | | 6,713 | | | 6,385 | | | 5.1 | |
企业 | | | | | | | | (738) | | | (630) | | | (17.1) | |
某些重要物品 | | | | | | | | 27 | | | (218) | | | — | |
AT&T 营业收入 | | | | | | | | $ | 6,002 | | | $ | 5,537 | | | 8.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
这个 通信部分为位于美国的企业和消费者以及全球的企业提供服务。我们的业务战略反映了跨产品线并利用共享资产的捆绑产品。该细分市场包含以下业务部门:
•流动性提供全国范围的无线服务和设备。
•商业专线为企业客户提供基于以太网的高级光纤服务、IP 语音和托管专业服务,以及传统的语音和数据服务及相关设备。
•消费者有线电话提供宽带服务,包括为特定地点的住宅客户提供我们的多千兆位服务的光纤连接。Consumer Wireline 还提供传统的电话语音通信服务。
这个 拉丁美洲分部在墨西哥提供无线服务和设备。
自 2023 年第一季度起,我们不再记录个人业务部门之前的服务抵免额或企业和其他部门的相应费用,分部运营费用已重新计算,将先前的服务积分从我们的历史报告中删除。根据美国公认的会计原则,先前的服务抵免在我们的合并损益表中已并将继续作为其他收入入账。这一重组使2022年全年的通信部门运营和支持费用增加了约2400美元。相应地,这种重新计算降低了公司和其他机构内部的管理费用,合并后没有变化。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
操作结果
合并业绩接下来的讨论总结了我们持续经营的财务业绩。我们的 “分部业绩” 部分讨论了其他分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 24,617 | | | $ | 23,999 | | | 2.6 | % |
装备 | | | | | | | | 5,522 | | | 5,713 | | | (3.3) | |
总营业收入 | | | | | | | | 30,139 | | | 29,712 | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 19,506 | | | 19,713 | | | (1.1) | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 4,631 | | | 4,462 | | | 3.8 | |
总运营费用 | | | | | | | | 24,137 | | | 24,175 | | | (0.2) | |
营业收入 | | | | | | | | 6,002 | | | 5,537 | | | 8.4 | |
利息支出 | | | | | | | | 1,708 | | | 1,626 | | | 5.0 | |
关联公司净收益中的权益 | | | | | | | | 538 | | | 521 | | | 3.3 | |
其他收入(支出)-净额 | | | | | | | | 935 | | | 2,157 | | | (56.7) | |
所得税前持续经营的收入 | | | | | | | | 5,767 | | | 6,589 | | | (12.5) | |
来自持续经营的收入 | | | | | | | | $ | 4,453 | | | $ | 5,149 | | | (13.5) | % |
营业收入在 2023 年第一季度有所增长,反映了以下方面的增长 交通、墨西哥和消费者有线收入的持续下降部分抵消了移动出行、墨西哥和消费者有线收入的持续下降商业无线收入。
运营和支持费用2023 年第一季度有所下降,反映了我们持续转型努力带来的好处,但大部分被通货膨胀的增长所抵消。特别是,运营支出下降是由国内无线设备减少以及销售量下降带来的相关销售成本、2022年第一季度3G网络关闭成本的缺失、人员成本的降低以及福利相关资产回报率增加所推动的。递延客户获取成本摊销额的增加和坏账支出的增加部分抵消了支出的减少。
折旧和摊销2023 年第一季度,支出有所增加。
折旧2023年第一季度,支出增加了161美元,增长了3.6%,这主要是由于光纤和网络升级等战略计划的持续资本支出。
摊销2023年第一季度,支出增加了8美元,增长了22.9%,这主要是由于墨西哥无线许可证的摊销被先前收购的无形资产摊销减少所抵消。
营业收入在 2023 年第一季度有所增加。我们第一季度的营业收入利润率从2022年的18.6%增加到2023年的19.9%,这反映了利润率较低的设备收入减少。
利息支出 2023 年第一季度有所增加,这主要是由于与频谱收购相关的更高利率和更低的资本化利息。2023年的利息支出还包括对Mobility优先权分配的重新分类,该优先权分配以前记录为非控股权益。这些项目被债务余额的减少部分抵消。
关联公司净收益中的权益2023年第一季度有所增长,这主要是由于我们对DIRECTV的投资业绩,其中包括2023年第一季度约100美元的售后回租交易的收益(见注10)。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
其他收入(支出)—净额在 2023 年第一季度有所下降。第一季度的下降主要是由于 2022 年第一季度确认的 1,053 美元精算收益,2023 年第一季度没有进行比较精算调整。导致下降的还有2023年养老金和退休后福利抵免额的减少,这主要是由贴现率提高导致的利息成本增加所致(见附注6)。其他与福利相关的投资的更高回报率部分抵消了下降。
所得税支出在 2023 年第一季度有所下降。第一季度的下降主要是由所得税前收入减少所致。2023年第一季度,我们的有效税率为22.8%,而去年同期为21.9%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信分段 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
分部营业收入 | | | | | | | | | | | | |
流动性 | | | | | | | | $ | 20,582 | | | $ | 20,075 | | | 2.5 | % |
商业专线 | | | | | | | | 5,331 | | | 5,640 | | | (5.5) | |
消费者有线电话 | | | | | | | | 3,239 | | | 3,161 | | | 2.5 | |
分部总营业收入 | | | | | | | | $ | 29,152 | | | $ | 28,876 | | | 1.0 | % |
| | | | | | | | | | | | |
分部营业收入 | | | | | | | | | | | | |
流动性 | | | | | | | | $ | 6,271 | | | $ | 5,689 | | | 10.2 | % |
商业专线 | | | | | | | | 378 | | | 639 | | | (40.8) | |
消费者有线电话 | | | | | | | | 94 | | | 159 | | | (40.9) | |
分部总营业收入 | | | | | | | | $ | 6,743 | | | $ | 6,487 | | | 3.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
选定的订阅者和连接 | | | | |
| | 3月31日 |
(000s) | | 2023 | | 2022 |
移动订阅者 | | 222,839 | | | 196,616 | |
国内宽带连接总数 | | 15,345 | | | 15,533 | |
网络接入线路投入使用 | | 4,938 | | | 5,956 | |
U verse VoIP 连接 | | 2,835 | | | 3,227 | |
|
营业收入在我们的移动和消费者有线业务部门的增长的推动下,2023年第一季度有所增长,但部分被我们的商业有线业务部门的减少所抵消。增长主要是由无线服务收入的增长和宽带服务的增长推动的。Business Wireline继续反映出对传统服务和产品简化的需求减少。
营业收入 2023年第一季度有所增长,反映了我们移动业务部门的增长,但被第一季度商业有线和消费者有线业务部门的营业收入减少所抵消。我们第一季度的通信板块营业收入利润率从2022年的22.5%提高到2023年的23.1%。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
通信业务部门讨论 |
流动性结果 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 15,483 | | | $ | 14,724 | | | 5.2 | % |
装备 | | | | | | | | 5,099 | | | 5,351 | | | (4.7) | |
总营业收入 | | | | | | | | 20,582 | | | 20,075 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 12,213 | | | 12,327 | | | (0.9) | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 2,098 | | | 2,059 | | | 1.9 | |
总运营费用 | | | | | | | | 14,311 | | | 14,386 | | | (0.5) | |
营业收入 | | | | | | | | $ | 6,271 | | | $ | 5,689 | | | 10.2 | % |
下表重点介绍了衡量移动性能的其他关键指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
订阅者 | | | | | | |
| | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
后付费 | | 85,421 | | | 81,639 | | | 4.6 | % |
后付费电话 | | 70,049 | | | 67,518 | | | 3.7 | |
预付 | | 19,200 | | | 18,859 | | | 1.8 | |
分销商 | | 6,192 | | | 5,383 | | | 15.0 | |
连接的设备1 | | 112,026 | | | 90,735 | | | 23.5 | |
移动订阅者总数2 | | 222,839 | | | 196,616 | | | 13.3 | % |
1包括以数据为中心的设备,例如基于会话的平板电脑、监控设备以及主要的批发汽车系统。 |
2截至2023年3月31日,由于我们的3G网络关闭,无线用户和连接增加了295个(206个后付费,包括74部电话和89台联网设备)。 |
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增加的出行网络 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
后付费电话网络添加量 | | | | | | | | 424 | | | 691 | | | (38.6) | % |
电话网络新增总数 | | | | | | | | 464 | | | 804 | | | (42.3) | |
| | | | | | | | | | | | |
后付费2 | | | | | | | | 542 | | | 965 | | | (43.8) | |
预付 | | | | | | | | 40 | | | 116 | | | (65.5) | |
分销商 | | | | | | | | 108 | | | (17) | | | — | |
连接的设备3 | | | | | | | | 4,457 | | | 4,468 | | | (0.2) | |
移动网络订户增加1 | | | | | | | | 5,147 | | | 5,532 | | | (7.0) | % |
| | | | | | | | | | | | |
后付费流失4 | | | | | | | | 0.99 | % | | 0.94 | % | | 5 | BP |
仅限后付费电话的用户流失4 | | | | | | | | 0.81 | % | | 0.79 | % | | 2 | BP |
1不包括在此期间的迁移和收购相关活动。 |
2除后付费手机外,还包括平板电脑和可穿戴设备等。截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度,平板电脑净增加(亏损)分别为(18)和31。截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度,可穿戴设备和其他净增加分别为136和243个。 |
3包括以数据为中心的设备,例如基于会话的平板电脑、监控设备以及主要的批发汽车系统。不包括后付费平板电脑和其他后付费数据设备。截至2023年3月31日和2022年3月31日的季度,批发联网汽车的净增加量约为2700和1,900辆。 |
4计算方法是将一个月内取消服务的无线用户总数除以该月初的无线用户总数。该期间的流失率等于该期间每个月的流失率的平均值。 |
服务收入在 2023 年第一季度有所增加。增长主要是由于订户增长和后付费平均每订户收入(ARPU)增长所致。
ARPU
ARPU 在 2023 年第一季度有所增加。2023 年的 ARPU 反映了定价行动、国际漫游的改善以及客户转向价格更高的无限套餐,但部分抵消了更高的促销折扣摊销的影响(见注5)。
搅拌
有效管理订户流失对于我们最大限度地提高收入增长以及维持和提高利润率的能力至关重要。由于疫情前的消费者行为恢复以及定价行动以及随之而来的自愿断开连接的增加,第一季度的后付费流失率和纯后付费电话的流失率有所增加。
装备 2023 年第一季度收入下降,主要受设备销售量减少的推动。
运营和支持2023 年第一季度支出有所下降,这主要是由于设备销售减少、2022 年第一季度的 3G 网络关闭成本和 HBO Max 许可费的降低推动了设备成本的降低。这些下降被递延客户获取成本摊销额的增加以及网络和客户支持、营销和坏账支出的增加所抵消。
折旧2023 年第一季度支出增加,这主要是由于网络升级和扩张的持续资本支出。
营业收入在 2023 年第一季度有所增加。我们在第一季度的出行营业收入利润率从2022年的28.3%提高到2023年的30.5%。我们在第一季度的出行息税折旧摊销前利润率从2022年的38.6%增加到2023年的40.7%。息税折旧摊销前利润定义为不包括折旧和摊销的营业收入。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商业无线业绩 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 5,200 | | | $ | 5,478 | | | (5.1) | % |
装备 | | | | | | | | 131 | | | 162 | | | (19.1) | |
总营业收入 | | | | | | | | 5,331 | | | 5,640 | | | (5.5) | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 3,623 | | | 3,702 | | | (2.1) | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 1,330 | | | 1,299 | | | 2.4 | |
总运营费用 | | | | | | | | 4,953 | | | 5,001 | | | (1.0) | |
营业收入 | | | | | | | | $ | 378 | | | $ | 639 | | | (40.8) | % |
服务2023年第一季度收入下降,这得益于对传统语音、数据和网络服务的需求减少以及产品简化,但部分被连接服务的增长所抵消。我们预计这些趋势将继续下去。
装备2023年第一季度收入下降,这得益于传统和非核心服务的下降,我们预计这种下降将持续下去。
运营和支持2023 年第一季度支出有所下降,这主要是由于我们继续努力通过自动化提高网络运营效率,通过数字化减少客户支持支出,以及积极合理化低利润率产品。与正在进行的转型计划相关的人员成本降低以及网络接入成本和营销支出的降低也推动了支出的下降。2022 年第一季度的有利薪酬调整部分抵消了这一下降。作为我们转型活动的一部分,随着我们根据业务战略方向进一步调整运营规模,我们预计在2023年剩余时间内运营和支持支出将有所改善。
折旧2023 年第一季度支出增加,这主要是由于对光纤等战略计划的持续资本投资。
营业收入在 2023 年第一季度有所下降。我们的商业无线第一季度的营业收入利润率从2022年的11.3%下降到2023年的7.1%。我们的商业专线第一季度的息税折旧摊销前利润率从2022年的34.4%下降到2023年的32.0%。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消费者有线业绩 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
营业收入 | | | | | | | | | | | | |
宽带 | | | | | | | | $ | 2,527 | | | $ | 2,355 | | | 7.3 | % |
传统语音和数据服务 | | | | | | | | 396 | | | 460 | | | (13.9) | |
其他服务和设备 | | | | | | | | 316 | | | 346 | | | (8.7) | |
总营业收入 | | | | | | | | 3,239 | | | 3,161 | | | 2.5 | |
| | | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 2,284 | | | 2,236 | | | 2.1 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 861 | | | 766 | | | 12.4 | |
总运营费用 | | | | | | | | 3,145 | | | 3,002 | | | 4.8 | |
营业收入 | | | | | | | | $ | 94 | | | $ | 159 | | | (40.9) | % |
下表重点介绍了衡量消费者Wireline绩效的其他关键指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
连接 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
宽带连接 | | | | | | | | |
宽带和 DSL 连接总数 | | | | | | 13,949 | | | 14,148 | | | (1.4) | % |
宽带 | | | | | | | | 13,730 | | | 13,850 | | | (0.9) | |
光纤宽带连接 | | 7,487 | | | 6,281 | | | 19.2 | |
| | | | | | | | | | | | |
语音连接 | | | | | | | | | | | | |
零售消费者交换接入线路 | | | | | | 1,921 | | | 2,324 | | | (17.3) | |
U verse 消费者 VoIP 连接 | | | | | | 2,212 | | | 2,628 | | | (15.8) | |
零售消费者语音连接总数 | | | | 4,133 | | | 4,952 | | | (16.5) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
宽带网络增设 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
| | | | | | | | | | | | |
宽带和 DSL 网络新增总量 | | | | | | | | (42) | | | (12) | | | — | % |
宽带网络增设 | | | | | | | | (23) | | | 5 | | | — | |
光纤宽带网络增加 | | | | | | | | 272 | | | 289 | | | (5.9) | % |
|
宽带 在光纤客户增加的推动下,2023年第一季度收入有所增加,随着我们进一步投资建设光纤足迹,我们预计这种增长将继续下去,但铜基宽带服务的下降部分抵消了这一增长。
传统语音和数据服务2023 年第一季度收入下降,反映了客户数量的持续下降。
其他服务和设备 2023 年第一季度收入下降,反映了 VoIP 客户数量的持续下降。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
运营和支持 第一季度支出增加,这主要是由网络和客户支持成本的增加以及2022年第一季度递延收购成本摊销的增加以及有利的薪酬调整所推动的。销售和广告成本的降低以及HBO Max许可费的降低抵消了支出的增加。
折旧2023 年第一季度支出增加,这主要是由于光纤和网络升级和扩张等战略计划的持续资本支出。
营业收入在 2023 年第一季度有所下降。我们在第一季度的消费者有线营业收入利润率从2022年的5.0%下降到2023年的2.9%。我们在第一季度的消费者有线息税折旧摊销前利润率从2022年的29.3%增加到2023年的29.5%。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉丁美洲细分市场 | | | | 第一季度 |
| | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 变化百分比 |
分部营业收入 | | | | | | | | | | | | |
服务 | | | | | | | | $ | 591 | | | $ | 490 | | | 20.6 | % |
装备 | | | | | | | | 292 | | | 200 | | | 46.0 | |
分部总营业收入 | | | | | | | | 883 | | | 690 | | | 28.0 | |
| | | | | | | | | | | | |
分部运营费用 | | | | | | | | | | | | |
运营和支持 | | | | | | | | 738 | | | 631 | | | 17.0 | |
折旧和摊销 | | | | | | | | 175 | | | 161 | | | 8.7 | |
分部运营费用总额 | | | | | | | | 913 | | | 792 | | | 15.3 | |
营业收入(亏损) | | | | | | | | $ | (30) | | | $ | (102) | | | 70.6 | % |
下表列出了衡量墨西哥绩效的其他关键指标:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
订阅者 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3月31日 | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
墨西哥无线订阅者 | | | | | | | | | | | | |
后付费 | | | | | | | | 4,973 | | | 4,810 | | | 3.4 | % |
预付 | | | | | | | | 16,146 | | | 15,235 | | | 6.0 | |
分销商 | | | | | | | | 494 | | | 458 | | | 7.9 | |
墨西哥无线用户总数 | | | | | | | | 21,613 | | | 20,503 | | | 5.4 | % |
| | | | | | | | | | | | |
墨西哥增加的无线网络 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 |
| | | | | | | | | | | | 百分比 |
(在 000 年代以后) | | | | | | | | 2023 | | 2022 | | 改变 |
墨西哥增加的无线网络 | | | | | | | | | | |
后付费 | | | | | | | | 49 | | | 3 | | | — | % |
预付 | | | | | | | | (58) | | | 178 | | | — | |
分销商 | | | | | | | | 19 | | | (40) | | | — | |
墨西哥无线网新增总数 | | | | | | | | 10 | | | 141 | | | (92.9) | % |
服务2023 年第一季度收入增加,这反映了良好的外汇、更高的批发收入和订户的增长。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
装备在设备销售增加和有利的外汇影响的推动下,2023年第一季度的收入有所增加。
运营和支持在外汇的不利影响、销售增加导致的设备成本增加以及坏账支出增加的推动下,2023年第一季度的支出增加。墨西哥大约5%的支出是以美元为基础的,其余的以当地货币计算。
折旧和摊销在外汇的不利影响的推动下,2023年第一季度支出增加。
营业收入2023 年第一季度有所改善。我们在墨西哥第一季度的营业收入利润率从2022年的(14.8)%提高到2023年的(3.4)%。我们在墨西哥第一季度的息税折旧摊销前利润率从2022年的8.6%增加到2023年的16.4%。
竞争和监管环境
概述 在美国境内运营的 AT&T 子公司受联邦和州监管机构的约束。在美国境外运营的AT&T子公司在提供服务的市场上受国家和超国家监管机构的管辖。
在1996年《电信法》(《电信法》)中,国会建立了一个国家政策框架,旨在通过开放所有电信市场进行竞争,减少或消除损害消费者福利的监管负担,将竞争和投资先进电信设施和服务的好处带给所有美国人。尽管如此,在随后的二十年中,联邦通信委员会和一些州监管委员会维持或扩大了几十年前对我们的传统有线子公司施加的某些监管要求,当时这些子公司是合法垄断企业。最近,联邦通信委员会推行了更加放松管制的议程,取消了各种过时和不必要的法规,并在多个领域简化了流程。我们继续支持州和联邦两级的监管和立法措施和努力,以减轻不当的监管负担,这些负担抑制了我们有效竞争和向客户提供所需服务的能力,包括将服务从传统网络过渡到所有基于IP的网络的举措。同时,我们还努力确保传统法规不会进一步扩展到宽带或无线服务,因为宽带或无线服务会受到激烈的竞争。
通信板块
因特网联邦通信委员会目前将固定和移动消费宽带服务归类为信息服务,受轻触监管。哥伦比亚特区巡回法院维持了联邦通信委员会目前的分类,尽管它将三个离散的问题发回联邦通信委员会进一步审议。这些问题与联邦通信委员会决定将宽带服务归类为信息服务对公共安全、对电线杆附件的监管以及通过生命线计划为低收入消费者提供普遍服务支持的决定有关。由于没有一方要求最高法院对哥伦比亚特区巡回法院维持联邦通信委员会将宽带归类为信息服务的裁决进行复审,因此该裁决是最终裁决。
2020年10月,联邦通信委员会通过了一项命令,解决了哥伦比亚特区巡回法院发回进一步审议的三个问题。在考虑了这些问题之后,联邦通信委员会得出结论,他们没有提供任何理由来背离其关于固定和移动消费宽带服务应归类为信息服务的决定。对联邦通信委员会还押决定的上诉尚待审理。
包括加利福尼亚州在内的一些州已经通过了立法或发布了行政命令,将重新实施与联邦通信委员会废除的规则相似的网络中立规则。加州法规现已生效,有关其他州网络中立法的挑战悬而未决。我们预计,未来可能会有更多州寻求实施网络中立性要求。
2021 年 11 月 15 日,拜登总统签署了《基础设施投资和就业法》(IIJA),使之成为法律。该立法拨款65,000美元,用于支持宽带部署和采用,其中包括由国家电信和信息局(NTIA)管理的42,500美元用于宽带部署项目的州拨款,1,000美元用于中间英里宽带基础设施,1,500美元用于数字股权计划。IIJA还拨款14,200美元,用于建立负担得起的连接计划(ACP),这是一项由联邦通信委员会管理的每月低收入宽带福利计划。ACP 每月向符合条件的客户提供高达三十美元(或部落土地上的客户每月七十五美元)
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
协助他们处理互联网账单。这些资金是对已指定或可用于宽带部署和订阅的其他重要疫情相关资金的补充或替代。AT&T 是 ACP 计划的参与提供商,并在适当的情况下参与部署计划。如果没有额外的资金,按照目前的速度,ACP基金可能会在2024年用完。
包括联邦一级在内的一些司法管辖区继续通过或考虑与隐私相关的立法。立法、监管和诉讼行动可能导致合规成本增加,对宽带互联网接入服务提供商和其他提供商的进一步监管或索赔,并增加数据价值和可用性的不确定性。
无线 满足视频和互联网接入的广泛需求所需的全行业网络密集化和5G技术扩展工作将涉及大规模部署 “小型蜂窝基站” 设备。这增加了地方许可程序的重要性,这些程序允许在合理的时间表和条件下在公共通行权中放置小型蜂窝设备。在2018年至2020年之间,联邦通信委员会通过了多项命令,简化了联邦、州和地方的无线结构审查流程,这些命令往往会延迟和阻碍用于提供电信和宽带服务的小型蜂窝基站和相关基础设施的部署。这些命令的关键内容已在司法审查中得到确认。在2020-2021年期间,我们在全国范围内在宏观塔的 “低频段” 频谱上部署了5G。在最近的频谱购买中,我们宣布在2022年及以后继续在C波段频谱上建设和继续部署5G。全行业将需要更多的频谱来提供5G和未来的服务。 联邦政府正在制定国家频谱战略,但其在所需时间范围内向该行业提供足够频谱的能力和意图仍不确定。
流动性和资本资源
| | | | | | | | | | | |
截至3月31日的三个月持续运营, | 2023 | | 2022 |
经营活动提供的现金 | $ | 6,678 | | | $ | 7,630 | |
用于投资活动的现金 | (3,818) | | | (12,458) | |
用于融资活动的现金 | (3,711) | | | (5,550) | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 |
现金和现金等价物 | $ | 2,821 | | | $ | 3,701 | |
债务总额 | 137,484 | | | 135,890 | |
截至2023年3月31日,我们有2821美元的可用现金及现金等价物,自2022年12月31日以来减少了880美元。现金及现金等价物包括1,034美元的现金和1,787美元的货币市场基金和其他现金等价物。我们的现金及现金等价物中约有1,078美元由我们的外国实体持有,主要存放在美国境外的账户中,可能受到汇回限制。
在2023年的前三个月,现金流入主要由运营现金收入提供,包括我们向第三方出售和转移应收账款、发行商业票据以及DIRECTV的长期债务和分配所产生的现金。用于满足业务需求的现金超过了这些流入,包括但不限于支付运营费用、为资本支出和供应商融资付款、偿还短期借款和长期债务以及向股东支付股息。我们在信贷额度和商业票据计划下维持可用性,以满足我们的短期流动性需求。
持续经营业务中经营活动提供的现金
在2023年的前三个月,经营活动提供的现金为6,678美元,而2022年前三个月为7,630美元,这反映了营运资金的时机,包括应收账款销售的减少。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
我们积极管理供应商为运营项目付款的时间,以优化现金的使用。除其他外,我们力求按90天或更长的期限付款,同时为供应商提供使用银行设施的机会,允许提前付款,费用由他们承担(称为供应商融资计划)。此外,对于向手机库存供应商付款,作为我们营运资金计划的一部分,我们的安排允许我们将规定的付款期限最多延长90天,但我们需要支付额外费用(称为直接供应商融资)。直接供应商融资的净影响是,在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月中,来自经营活动的现金分别减少了432美元和95美元。所有直接供应商融资付款均在一年内到期。(参见注释 11)
持续经营的投资活动中使用或提供的现金
2023年前三个月,用于投资活动的现金总额为3,818美元,主要包括4,335美元(包括施工期间的利息)的资本支出。在2023年的前三个月中,我们从DIRECTV获得了774美元的投资回报,这意味着分配超过了DIRECTV收益的累计权益(见注10)。
在资本改善方面,我们已经与一些供应商协商了120天或更长时间(称为供应商融资)的优惠供应商付款条款,这些供应商不包括在资本支出中,而是报告为融资活动。在2023年的前三个月,供应商的融资付款为2,113美元,而2022年前三个月为1,566美元。2023年前三个月的资本支出为4,335美元,如果包括为供应商融资支付的2,113美元现金,则资本投资为6,448美元(比去年同期高出314美元)。
我们的绝大部分资本支出都花在了我们的网络上,包括产品开发和相关的支持系统。在2023年的前三个月中,我们根据供应商融资安排投入使用了1,021美元的设备(去年同期为954美元)。资本支出金额受服务和产品需求、容量需求和网络增强的影响。
持续经营活动提供或用于融资活动的现金
在2023年的前三个月,用于融资活动的现金总额为3,711美元,包括债务发行和还款、供应商融资付款和股息支付。
截至2023年3月31日的三个月中,我们的债务活动一览表如下:
| | | | | | | | |
| | | | 三个月已结束 2023年3月31日 |
净商业票据借款 | | | | $ | 2,341 | |
票据和债券的发行: | | | | |
美元纸币 | | | | $ | 1,750 | |
欧元纸币 | | | | 1,321 | |
其他 | | | | 1,045 | |
债务发行 | | | | $ | 4,116 | |
| | | | |
还款: | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
美元纸币 | | | | $ | (376) | |
欧元纸币 | | | | (1,626) | |
2025 年定期贷款 | | | | (2,500) | |
其他 | | | | (1,443) | |
偿还长期债务 | | | | $ | (5,945) | |
截至2023年3月31日和截至2022年12月31日,我们的长期债务投资组合的加权平均利率,包括衍生品的影响,约为4.1%。我们的未偿票据和债券总额为132,260美元 2023年3月31日。这还包括欧元、英镑、加元、澳元和瑞士法郎计价的债务,总额约为34,765美元。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
截至2023年3月31日,我们有13,757美元的债务在一年内到期,包括3,258美元的商业票据借款、750美元的信贷协议借款和9,749美元的长期债务发行。截至2023年3月31日,我们未偿短期借款的加权平均利率约为5.7%,截至2022年12月31日为4.8%。
在2023年的前三个月,我们在供应商融资计划下支付了2,113美元的现金,而去年同期为1,566美元。2023年3月31日合并资产负债表中包含的供应商融资应付账款总额为5,003美元,其中3531美元在一年内到期(在 “应付账款和应计负债” 中),其余主要在五年内到期(在 “其他非流动负债” 中)。
截至2023年3月31日,董事会在2014年批准的股票回购授权中还剩约1.44亿股。
我们在2023年前三个月支付了2,014美元的普通股和优先股股息,而2022年前三个月的股息为3,749美元。
在2023年和2022年的前三个月,我们的董事会宣布的普通股股息总额为每股0.2775美元。我们的股息政策考虑了股东的期望和要求、AT&T 的资本融资要求以及长期增长机会。
2023 年 4 月,我们扩大了 2020 年 9 月对 Telco LLC 累积优先权益的出售,并额外发行了 5,250 美元的不可兑换累积优先权益(4 月优先权)。4月优先股每年支付6.85%的初始优先分配,有待申报,并将在2027年11月1日重置,此后每七年重置一次。(请参阅注释 13)
2023年4月,我们还接受了AT&T养老金信托基金2022年12月的看跌期权通知,并以5,414美元的收购价格(包括应计和未付分配)回购了剩余的2.13亿美元Mobility优先权益。截至2023年3月31日,Mobility优先权益的赎回价值为5,320美元,其中约2650美元记录在 “应付账款和应计负债” 中,2670美元记录在 “其他非流动负债” 中。此次回购主要由2023年4月发行的Telco LLC优先权益的收益提供资金。(请参阅注释 13)
信贷设施
以下我们各种信贷和贷款协议的摘要并不完整,参照作为我们10-K表年度报告附录提交的每份协议,其内容已得到全面限定。
我们使用信贷机制作为管理流动性状况的工具。我们目前有一份12,000美元的循环信贷协议,该协议将于2027年11月18日终止(循环信贷协议)。截至2023年3月31日,循环信贷协议下没有未清款项。
2022年11月,我们签订并签订了一份到期于2025年2月16日到期的2,500美元定期贷款协议(2025年定期贷款),由瑞穗银行有限公司担任代理人。2023 年 3 月 30 日,2025 年定期贷款被还清并终止。
我们还利用其他外部融资来源,包括政府机构支持的各种信贷安排以支持网络设备购买以及商业票据计划。
我们的每份信贷和贷款协议都包含具有投资级优先债务信用评级的发行人所习惯的契约。我们的循环信贷协议包括净债务与息税折旧摊销前利润的财务比率契约,要求AT&T在每个财政季度的最后一天将比率维持在不超过3.75比1。其他贷款协议包括净债务与息税折旧摊销前利润的财务比率契约,要求AT&T在截至2023年6月30日的每个财政季度的最后一天将比率维持在不超过4.0比1,此后任何一个财政季度的比率不超过3.5比1。截至2023年3月31日,我们遵守了信贷额度的契约。
AT&T INC.
2023年3月31日
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析——续
百万美元,每股金额除外
抵押安排
只有在衍生品市场价值超过一定阈值时,我们的大多数交易对手抵押品安排才要求AT&T公布现金抵押品。这些安排涵盖了我们约40,300美元衍生品投资组合的大部分,根据这些安排,交易对手仍需要出具抵押品。在2023年的前三个月中,我们收到了大约840美元的现金抵押品,按净额计算。这些安排下的现金存入随着信用评级和净额结算协议的变化而变化。(参见注释 7)
其他
我们的总资本包括债务(长期债务和一年内到期的债务)和股东权益。我们的资本结构不包括我们的权益法投资发行的债务。截至2023年3月31日,我们的债务比率为55.9%,而2022年3月31日为48.5%,截至2022年12月31日为56.1%。债务比率受影响总资本的相同因素的影响,反映了我们最近的债务发行、还款和与赎回非控股权益相关的重新分类。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
截至2023年3月31日,我们的利率互换名义价值为1750美元,公允价值为7美元。
我们对以外币计价的债务工具进行了固定到固定和浮动到固定的交叉货币互换,其名义价值为37,908美元,以对冲我们受外币汇率和利率变动影响的风险。这些衍生品已被指定为现金流或公允价值对冲,截至2023年3月31日,净公允价值为5,440美元。截至 2023 年 3 月 31 日,我们没有实行费率锁定。
我们有名义价值为617美元的外汇合约,以固定汇率提供货币,以对冲以外币计价的交易所涉及的部分汇率风险。这些外汇合约包括公允价值套期保值,截至2023年3月31日,公允价值总净值为(20)美元。
第 4 项。控制和程序
注册人维持披露控制和程序,旨在确保对要求注册人披露的信息进行记录、处理、汇总、累积并传达给其管理层,包括其首席执行官和首席财务官,以便及时就要求披露做出决定,并在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内报告。截至2023年3月31日,首席执行官兼首席财务官已对注册人披露控制和程序的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估,首席执行官兼首席财务官得出结论,注册人的披露控制和程序自2023年3月31日起生效。
在最近一个财季中,我们对财务报告的内部控制没有任何对财务报告的内部控制产生重大影响或有理由可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。
AT&T INC.
2023年3月31日
关于前瞻性陈述的警示性语言
本报告中列出的信息包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述,实际结果可能存在重大差异。本文的 “风险因素” 部分和我们最新的10-K表格对其中许多因素进行了更详细的讨论。我们声称保护1995年《私人证券诉讼改革法》提供的前瞻性陈述的安全港。
以下因素可能导致我们未来的业绩与前瞻性陈述中表达的业绩存在重大差异:
•COVID-19 疫情的严重程度、规模和持续时间以及为应对而采取的遏制、缓解措施和其他措施,包括这些问题对我们业务和运营的潜在影响。
•我们无法预测 COVID-19 疫情及相关影响将在多大程度上继续影响我们的业务运营、财务业绩和经营业绩。
•在我们所服务的市场或我们有投资和/或运营的国家/地区出现不利的经济、政治和/或资本准入变化或战争或其他敌对行动,包括通货膨胀压力、对客户需求的影响以及我们和供应商以优惠利率和条件进入金融市场的能力和能力。
•我们的福利计划成本增加,包括美国和外国证券市场的不利变化导致的投资回报和折扣率低于假设的增加;死亡率假设的不利变化;不利的医疗成本趋势;医疗保健立法、法规或相关法院裁决的不利或延迟实施或废除。
•联邦通信委员会和其他联邦、州或外国政府机构诉讼(包括对此类诉讼的司法审查,如果有)和涉及对我们业务至关重要的问题的立法工作的最终结果,包括但不限于待处理的表观责任通知;从传统技术过渡到基于 IP 的基础设施,包括撤回基于 TDM 的传统服务;通用服务;宽带部署;无线设备选址法规,特别是 5G 服务的选址;EE 911 服务;规则涉及数字歧视;竞争政策;隐私;网络中立性;版权保护;以公平和平衡的条件提供新频谱;以及无线和卫星许可证的授予和续期。
•颁布其他州、地方、联邦和/或外国监管和税收法律和法规,或修改税务机构和司法机关的现有标准和行动,包括解决与任何税收司法管辖区之间与我们的子公司和外国投资有关的争议,包括降低我们投资网络的动机、导致收入增长放缓和/或运营成本增加的法律法规。
•美国和外国有关知识产权保护和隐私、个人数据保护和用户同意的法律和法规,这些法律和法规复杂且发展迅速,可能会对我们的业务计划造成不利影响、增加成本或对我们的索赔,从而损害我们的声誉。
•由于较低的成本结构以及对我们不利的监管和立法行动,包括对类似替代技术和/或政府拥有或补贴网络的监管和立法行动,我们有能力在竞争日益激烈的行业中竞争,并与能够以较低的价格提供产品/服务的竞争对手竞争。
•我们的供应链中断有多种原因,包括难以获得某些技术的出口许可证、无法获得部件安全、一般业务中断、劳动力短缺、自然灾害、安全问题、供应商欺诈、经济和政治不稳定,包括战争或其他敌对行动的爆发,以及突发公共卫生事件。
•持续开发和交付有吸引力且有利可图的无线和宽带产品和设备;监管和扩建要求在多大程度上适用于我们的产品;我们匹配竞争对手提供的速度的能力;提供此类产品所需的各种技术和/或内容的可用性、成本和/或可靠性。
•可用性和成本以及我们为额外无线频谱和网络开发、部署和维护提供充足资金的能力;以及与频谱使用、许可、获取额外频谱、技术标准以及部署和使用相关的法规和条件,包括网络管理规则。
•我们管理无线数据服务增长的能力,包括网络质量和以合理的成本和条款获得足够的频谱。
•未决、威胁或潜在诉讼(包括仲裁)的结果,包括但不限于由第三方提出或针对第三方的专利和产品安全索赔,或基于员工涉嫌不当行为的索赔。
•主要设备或软件故障对我们的网络或网络事件的影响;与网络或客户信息相关的安全漏洞的影响;我们无法及时从供应商那里获得手机、设备/软件或以具有成本效益的方式为手机、设备/软件提供服务;或恶劣天气条件或其他气候相关事件,包括洪水和飓风、包括地震和森林火灾在内的自然灾害、流行病、能源短缺、战争或恐怖袭击。
•财务会计准则委员会或其他会计监督机构发布新的会计准则或对现有准则的修改。
•我们对竞争和监管、立法和技术发展的回应。
•国会就支出和税收采取进一步行动存在不确定性,这可能会导致政府支出的变化,并影响企业和消费者的总体支出能力和意愿。
•我们实现或维持业务转型计划的预期收益的能力,这些计划旨在降低成本、简化分配、消除冗余以及简化和改进流程和支持职能。
•我们有能力成功完成资产剥离,并实现我们对已完成和/或待处理交易的财务影响的预期。
提醒读者,本报告中讨论的其他因素虽然未在此列出,但也可能对我们未来的收益产生重大影响。
第二部分 — 其他信息
百万美元,每股金额除外
第 1A 项。风险因素
我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中讨论了可能对我们的业务产生重大影响的各种风险。我们利用本节更新本讨论,以反映实质性进展。F或2023年第一季度,没有这样的实质性进展。
第二部分——其他信息——续
百万美元,每股金额除外
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
(c) 我们在2023年第一季度回购普通股的摘要如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) | | (d) |
时期 | | 购买的股票(或单位)总数1, 2 | | 每股(或单位)支付的平均价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份(或单位)总数1 | | 根据计划或计划可能购买的股票(或单位)的最大数量(或近似美元价值) |
2023 年 1 月 1 日-2023 年 1 月 31 日 | | 900,166 | | | $ | 19.49 | | | — | | | 143,731,972 |
2023 年 2 月 1 日-2023 年 2 月 28 日 | | 5,522,937 | | | 19.55 | | | — | | | 143,731,972 |
2023 年 3 月 1 日-2023 年 3 月 31 日 | | 3,397,304 | | | 18.33 | | | — | | | 143,731,972 |
总计 | | 9,820,407 | | | $ | 19.12 | | | — | | | |
12014 年 3 月,我们的董事会批准了回购多达 3 亿股普通股的授权。授权没有到期日期。
2这些股票是通过预扣限制性股票和绩效股票的归属税或期权行使价的税收而获得的。
第 6 项。展品
以下证物以引用方式归档或纳入本报告的一部分:
| | | | | | | | |
展览 | | |
数字 | | 展品描述 |
| | |
| | |
| | |
3.1 | | 章程 (2023 年 2 月 2 日提交的 8-K 表附录 3.1) |
31 | | 规则 13a-14 (a) /15d-14 (a) 认证 |
| | 31.1 首席执行官的认证 |
| | 31.2 首席财务官认证 |
32 | | 第 1350 节认证 |
101 | | 公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告中的以下财务报表采用Inline XBRL格式:(i)合并现金流量表,(ii)合并运营报表,(iii)合并综合收益表,(iv)合并资产负债表和(v)合并财务报表附注,标记为文本块并包含详细标签。 |
104 | | 公司截至2023年3月31日的季度10-Q表季度报告的封面页(格式为Inline XBRL,包含在附录101中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | |
| AT&T Inc. |
| |
2023年5月1日 | /s/Pascal Desroches |
| Pascal Desroches |
| 高级执行副总裁 |
| 兼首席财务官 |
| |