| 附录 99.1 |
达拉斯--(美国商业资讯)--2023年5月1日--全球基础设施市场流量控制产品和服务的领先提供商Flowserve Corporation（纽约证券交易所代码：FLS）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩。
2023 年第一季度亮点（除非另有说明，否则所有与 2022 年第一季度的比较）
Flowserve总裁兼首席执行官斯科特·罗表示：“在2022年第四季度建立的势头基础上，我们在2023年取得了非常良好的开端。”“运营执行的改善和健康的收入增长支持了我们的业绩，这使我们能够将调整后的毛利率提高到30％以上。得益于我们员工的持续承诺，我们的两个分部都超过了我们之前在 期间的收入、利润率和预订量预期，这证实了过去一年中实施的流程改进措施。”
Rowe总结说：“我们的终端市场仍然提供支持，第一季度强劲的预订量就证明了这一点，这是连续第五个季度的预订量超过10亿美元。随着我们的项目机会 渠道持续增长，我们的MRO和售后市场业务达到创纪录的水平，我们对前景充满信心。展望未来，我们的优先事项很明确——改善执行力，转换28亿美元的积压，继续推进我们的3D增长战略（多元化、 脱碳、数字化）以及整合待处理的Velan 交易。我们相信，执行这些行动将推动我们所有利益相关者的可持续增长和价值创造。”
经修订的 2023 年指南3
Flowserve正在提高其2023年的收入和调整后每股收益指导指标，并重申某些其他财务指标，如下表所示：
|
|
先前的目标范围 |
修订后的目标范围 |
|
收入增长 |
上涨 9.0% 至 11.0% |
上涨 10.0% 至 12.0% |
|
报告的每股收益 |
$1.40 - $1.65 |
再次确认 |
|
调整后每股收益 |
$1.50 - $1.75 |
$1.65 - $1.85 |
|
净利息支出 |
5,500 万美元至 6,000 万美元 |
再次确认 |
|
调整后的税率 |
18% - 20% |
再次确认 |
|
资本支出 |
750-8500 万美元 |
再次确认 |
展望不包括先前宣布的即将收购Velan Inc的任何贡献。此外，Flowserve的2023年调整后每股收益目标区间还不包括预期的调整项目，包括约2500万美元的 调整费用，以及低于线值的外汇效应和今年可能出现的某些其他离散项目的潜在影响。
2023 年第一季度业绩电话会议
Flowserve将于5月2日星期二主持与金融界的电话会议和美国东部时间上午 11:00。总裁兼首席执行官斯科特·罗以及管理团队的其他成员将出席。 股东和其他利益相关方可以在www.flowserve.com的 “投资者关系” 部分下参加电话会议。
|
1有关报告业绩与调整后衡量标准的详细对账，请参阅非公认会计准则指标对账表。 |
|
2调整后的毛利率和营业利润率的计算方法是分别将调整后的毛利和调整后的营业收入除以收入。调整后的毛利和 调整后的营业收入是通过排除调整后的项目得出的。有关详细对账，请参阅非公认会计准则指标对账表。 |
|
3调整后的2023年每股收益不包括调整费用、其他特定离散项目（包括计划收购Velan）的影响以及低于线值的外币 影响，并利用了当前的外汇汇率和约1.318亿股全面摊薄后的股票。 |
|
_ 外汇影响是通过比较适用于我们 2023 年预期的 2023 年实际平均外汇汇率与 2022 年底即期汇率之间的差异除以 2023 年的预期股票数量计算得出的。 |
Flowserve
Flowserve Corp. 是全球领先的流体运动和控制产品与服务提供商之一。该公司在 50 多个国家开展业务，生产工程和工业泵、密封件和阀门以及一系列与 相关的流量管理服务。有关 Flowserve 的更多信息，请访问该公司的网站 www.flowserve.com。
安全港声明：本新闻稿包括1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述，这些陈述是根据经修订的1995年《私人证券诉讼改革法》的安全 港条款作出的。诸如 “可能”、“应该”、“期望”、“可能”、“打算”、“计划”、“预期”、“估计”、“相信”、“预测”、“预测” 或其他 类似表达方式等词语或短语旨在识别前瞻性陈述，包括但不限于收益预测、与我们的业务战略相关的陈述以及预期、信念、未来计划和战略陈述 和预期的陈述与我们的行业、业务、运营以及财务业绩和状况有关的发展。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于我们当前的预期、预测、估计和假设。这些陈述只是预测，不是保证。此类前瞻性陈述受许多难以预测的风险和不确定性的影响 。这些风险和不确定性可能导致实际业绩与此类前瞻性陈述中的预测存在重大差异，包括但不限于 ：COVID-19 全球爆发对我们业务和运营的影响；我们的部分预订可能无法完成销售，以及我们以可接受的利润率将预订转化为收入的能力； 全球经济状况的变化以及我们报告的积压订单中客户订单可能意外取消或延迟; 我们对我们的依赖客户进行所需资本投资和维护支出的能力；如果我们 无法成功执行战略转型和调整计划并实现预期的财务收益，我们的业务可能会受到不利影响；与固定费用 项目和接受客户订购大型复杂定制工程产品的成本超支相关的风险；我们的销售严重依赖石油和天然气、化工、发电和水管理行业的成功；不利因素 原材料价格波动对我们产品和营业利润率的影响；与我们的国际业务相关的经济、政治和其他风险，包括军事行动、贸易禁运、流行病或流行病或关税变更 或贸易协议的变更，尤其是北非、俄罗斯和中东市场以及全球石油和天然气生产商，以及不遵守美国出口/再出口管制、外国腐败行为法、 经济制裁和进口法律法规；老龄化加剧以及应收账款收缴速度放缓，尤其是在拉丁美洲和其他新兴市场；我们面临外汇汇率波动的影响，包括在委内瑞拉和阿根廷等 恶性通货膨胀国家；我们为核电站设施和其他关键流程提供产品和服务；我们作为当事方的诉讼可能产生的不利后果，例如涉及含石棉材料索赔的诉讼；对收购和收购整合的预期企业；我们的相对地域盈利能力及其对我们使用递延所得税 资产（包括外国税收抵免）的影响；商誉或其他无形资产账面价值减值的潜在不利影响；我们对未能及时履约的第三方供应商的依赖 对我们的业务运营产生不利影响；我们运营所在市场的激烈竞争性质；环境合规成本和负债；潜在的停工和其他劳工事务；公众准入和私人债务来源 融资；我们无法保护我们在美国和国外的知识产权；固定福利养老金计划下的义务；我们对财务报告的内部控制可能无法防止或发现 的错误陈述，因为其固有的局限性，包括人为错误、规避或推翻控制措施或欺诈的可能性；记录未来递延所得税资产估值补贴的增加或影响 此类递延所得税资产的税法变更可能影响我们的经营业绩；我们的信息技术基础设施可能会受到服务中断、数据损坏、基于网络的攻击或网络安全漏洞的影响， 可能会中断我们的业务运营并导致关键和机密信息的丢失；内部控制失效可能会影响我们业务和财务业绩报告的准确性和及时性；以及我们在向美国证券交易委员会提交的文件中不时描述的其他因素 。
本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述均基于我们在本文发布之日获得的信息，我们没有义务更新任何前瞻性陈述。
公司根据美国公认的会计原则（GAAP）报告其财务业绩。但是，管理层认为，不包括某些非经常性项目的非公认会计准则财务指标为当前业绩与先前运营期业绩提供了额外的 有用比较，使投资者可以更清楚地了解业务的潜在趋势。管理层还使用这些非公认会计准则财务指标来制定财务、 运营、规划和薪酬决策以及评估公司的业绩。在我们的材料中，我们将非公认会计准则指标称为 “调整后”。非公认会计准则财务指标可能与其他公司提出的标题相似的 指标不一致，应将其视为公司根据公认会计原则编制的报告的业绩的补充而不是替代。
| 简明合并收益表 | |||||||
| （未经审计） | |||||||
| 截至3月31日的三个月 | |||||||
| （金额以千计，每股数据除外） |
2023 |
2022 |
|||||
| 销售 |
$ |
980,305 |
|
$ |
821,058 |
|
|
| 销售成本 |
|
(683,475 |
) |
|
(611,411 |
) |
|
| 毛利 |
|
296,830 |
|
|
209,647 |
|
|
| 销售、一般和管理费用 |
|
(244,268 |
) |
|
(206,138 |
) |
|
| 关联公司的净收益 |
|
4,624 |
|
|
3,858 |
|
|
| 营业收入 |
|
57,186 |
|
|
7,367 |
|
|
| 利息支出 |
|
(16,211 |
) |
|
(10,693 |
) |
|
| 利息收入 |
|
1,494 |
|
|
943 |
|
|
| 其他收入（支出），净额 |
|
(8,020 |
) |
|
(8,114 |
) |
|
| 所得税前收益（亏损） |
|
34,449 |
|
|
(10,497 |
) |
|
| 所得税准备金 |
|
(4,453 |
) |
|
(3,182 |
) |
|
| 净收益（亏损），包括非控股权益 |
|
29,996 |
|
|
(13,679 |
) |
|
| 减去：归属于非控股权益的净收益 |
|
(3,230 |
) |
|
(2,141 |
) |
|
| 归属于Flowserve公司的净收益（亏损） |
$ |
26,766 |
|
$ |
(15,820 |
) |
|
| 归属于Flowserve Corporation普通股股东的每股净收益（亏损）： | |||||||
| 基本 |
$ |
0.20 |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
| 稀释 |
|
0.20 |
|
|
(0.12 |
) |
|
| 加权平均股数-基本 |
|
130,930 |
|
|
130,410 |
|
|
| 加权平均股票 — 摊薄 |
|
131,754 |
|
|
130,410 |
|
|
| 非公认会计准则指标的调节 | |||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的三个月 | |||||||||||||||
| （金额以千计，每股数据除外） | 据报道 (a) | 调整 (1) | 其他物品 | 调整后 | |||||||||||
| 销售 |
$ |
980,305 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
980,305 |
|
|||
| 毛利 |
|
296,830 |
|
|
(202 |
) |
|
(1,173 |
) |
(3) |
|
298,205 |
|
||
| 毛利率 |
|
30.3 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
30.4 |
% |
|||
| 销售、一般和管理费用 |
|
(244,268 |
) |
|
(16,677 |
) |
|
(6,013 |
) |
(4) |
|
(221,578 |
) |
||
| 关联公司的净收益 |
|
4,624 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
4,624 |
|
|||
| 营业收入 |
|
57,186 |
|
|
(16,879 |
) |
|
(7,186 |
) |
|
81,251 |
|
|||
| 营业收入占销售额的百分比 |
|
5.8 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
8.3 |
% |
|||
| 利息和其他费用，净额 |
|
(22,737 |
) |
|
- |
|
|
(7,406 |
) |
(5) |
|
(15,331 |
) |
||
| 所得税前收益 |
|
34,449 |
|
|
(16,879 |
) |
|
(14,592 |
) |
|
65,920 |
|
|||
| 所得税准备金 |
|
(4,453 |
) |
|
3,184 |
|
(2) |
|
2,409 |
|
(6) |
|
(10,046 |
) |
|
| 税率 |
|
12.9 |
% |
|
18.9 |
% |
|
16.5 |
% |
|
15.2 |
% |
|||
| 归属于Flowserve 公司的净收益 |
$ |
26,766 |
|
$ |
(13,695 |
) |
$ |
(12,183 |
) |
$ |
52,644 |
|
|||
| 归属于Flowserve公司普通股股东的每股净收益： | |||||||||||||||
| 基本 |
$ |
0.20 |
|
$ |
(0.10 |
) |
$ |
(0.10 |
) |
$ |
0.40 |
|
|||
| 稀释 |
|
0.20 |
|
|
(0.10 |
) |
|
(0.10 |
) |
|
0.40 |
|
|||
| 用于计算的基本股份数量 |
|
130,930 |
|
|
130,930 |
|
|
130,930 |
|
|
130,930 |
|
|||
| 用于计算的摊薄后的股票数量 |
|
131,754 |
|
|
131,754 |
|
|
131,754 |
|
|
131,754 |
|
|||
| (a) 按照美国公认会计原则报告 | |||||||||||||||
| 注意事项： | |||||||||||||||
| (1) 代表因调整计划而产生的调整调整 | |||||||||||||||
| (2) 包括上述项目的税收影响 | |||||||||||||||
| (3) 代表120万美元的离散资产减记 | |||||||||||||||
| (4) 代表与即将收购Velan Inc.相关的310万美元成本和290万美元的离散资产减记 | |||||||||||||||
| (5) 代表低于线的外汇影响 | |||||||||||||||
| (6) 包括上述项目的税收影响 | |||||||||||||||
| 非公认会计准则指标的调节 | |||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三个月 | |||||||||||||||
| （金额以千计，每股数据除外） | 据报道 (a) | 调整 (1) | 其他物品 | 调整后 | |||||||||||
| 销售 |
$ |
821,058 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
821,058 |
|
|||
| 毛利 |
|
209,647 |
|
|
198 |
|
|
(10,053 |
) |
(3) |
|
219,502 |
|
||
| 毛利率 |
|
25.5 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
26.7 |
% |
|||
| 销售、一般和管理费用 |
|
(206,138 |
) |
|
201 |
|
|
(10,193 |
) |
(3) |
|
(196,146 |
) |
||
| 关联公司的净收益 |
|
3,858 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,858 |
|
|||
| 营业收入 |
|
7,367 |
|
|
399 |
|
|
(20,246 |
) |
|
27,214 |
|
|||
| 营业收入占销售额的百分比 |
|
0.9 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
3.3 |
% |
|||
| 利息和其他费用，净额 |
|
(17,864 |
) |
|
- |
|
|
(5,694 |
) |
(4) |
|
(12,170 |
) |
||
| 所得税前收益（亏损） |
|
(10,497 |
) |
|
399 |
|
|
(25,940 |
) |
|
15,044 |
|
|||
| 所得税补助金（拨备） |
|
(3,182 |
) |
|
(74 |
) |
(2) |
|
234 |
|
(5) |
|
(3,342 |
) |
|
| 税率 |
|
-30.3 |
% |
|
18.5 |
% |
|
0.9 |
% |
|
22.2 |
% |
|||
| 归属于Flowserve公司的净收益（亏损） |
$ |
(15,820 |
) |
$ |
325 |
|
$ |
(25,706 |
) |
$ |
9,561 |
|
|||
| 归属于Flowserve Corporation普通股股东的每股净收益（亏损）： | |||||||||||||||
| 基本 |
$ |
(0.12 |
) |
$ |
- |
|
$ |
(0.19 |
) |
$ |
0.07 |
|
|||
| 稀释 |
|
(0.12 |
) |
|
- |
|
|
(0.19 |
) |
|
0.07 |
|
|||
| 用于计算的基本股份数量 |
|
130,410 |
|
|
130,410 |
|
|
130,410 |
|
|
130,410 |
|
|||
| 用于计算的摊薄后的股票数量 |
|
130,410 |
|
|
131,051 |
|
|
131,051 |
|
|
131,051 |
|
|||
| (a) 按照美国公认会计原则报告 | |||||||||||||||
| 注意事项： | |||||||||||||||
| (1) 代表因调整计划而产生的调整调整 | |||||||||||||||
| (2) 包括上述项目的税收影响 | |||||||||||||||
| （3）代表俄罗斯相关金融风险敞口的储备。先前确认的540万美元收入和估计的 取消费用对先前在POC下核算但随后取消的未结合同的影响已反映在上述毛利调整中 | |||||||||||||||
| (4) 代表低于线的外汇影响 | |||||||||||||||
| (5) 包括上述项目的税收影响 | |||||||||||||||
| 区段信息 | |||||||
| （未经审计） | |||||||
| 流量伺服泵事业部 |
截至3月31日的三个月 |
||||||
| （金额以百万计，百分比除外） |
2023 |
|
2022 |
||||
| 预订 |
$ |
728.5 |
|
$ |
795.6 |
|
|
| 销售 |
|
700.1 |
|
|
575.6 |
|
|
| 毛利 |
|
221.4 |
|
|
156.9 |
|
|
| 毛利率 |
|
31.6 |
% |
|
27.3 |
% |
|
| SG&A |
|
147.0 |
|
|
139.8 |
|
|
| 分部营业收入 |
|
79.1 |
|
|
21.0 |
|
|
| 分部营业收入占销售额的百分比 |
|
11.3 |
% |
|
3.6 |
% |
|
| 流量控制部 |
截至3月31日的三个月 |
||||||
| （金额以百万计，百分比除外） |
2023 |
|
2022 |
||||
| 预订 |
$ |
332.0 |
|
$ |
294.3 |
|
|
| 销售 |
|
281.6 |
|
|
247.9 |
|
|
| 毛利 |
|
80.3 |
|
|
59.5 |
|
|
| 毛利率 |
|
28.5 |
% |
|
24.0 |
% |
|
| SG&A |
|
61.8 |
|
|
44.3 |
|
|
| 分部营业收入 |
|
18.5 |
|
|
15.2 |
|
|
| 分部营业收入占销售额的百分比 |
|
6.6 |
% |
|
6.1 |
% |
|
| 第一季度——分部业绩 | |||||
| （百万美元，与 2022 年第一季度的比较，未经审计） | |||||
| FPD | FCD | ||||
| 第 1 季度 | 第 1 季度 | ||||
| 预订 |
$ |
728.5 |
$ |
332.0 |
|
| -与上一年相比 |
|
-8.4% |
|
12.8% |
|
| -按固定货币计算 |
|
-6.6% |
|
15.7% |
|
| 销售 |
$ |
700.1 |
$ |
281.6 |
|
| -与上一年相比 |
|
21.6% |
|
13.6% |
|
| -按固定货币计算 |
|
24.4% |
|
16.7% |
|
| 毛利 |
$ |
221.4 |
$ |
80.3 |
|
| -与上一年相比 |
|
41.1% |
|
35.0% |
|
| 毛利率（占销售额的百分比） |
|
31.6% |
|
28.5% |
|
| -与上一年相比（以基点为单位） | 430 bps | 450 bps | |||
| 营业收入 |
$ |
79.1 |
$ |
18.5 |
|
| -与上一年相比 |
|
276.7% |
|
21.7% |
|
| -按固定货币计算 |
|
306.1% |
|
27.0% |
|
| 营业利润率（占销售额的百分比） |
|
11.3% |
|
6.6% |
|
| -与上一年相比（以基点为单位） | 770 bps | 50 bps | |||
| 调整后的营业收入* |
$ |
85.6 |
$ |
30.5 |
|
| -与上一年相比 |
|
119.5% |
|
75.3% |
|
| -按固定货币计算 |
|
135.4% |
|
79.8% |
|
| Adj. Oper。利润（占销售额的百分比）* |
|
12.2% |
|
10.8% |
|
| -与上一年相比（以基点为单位） | 540 bps | 380 bps | |||
| 待办事项 |
$ |
2,028.5 |
$ |
795.1 |
|
| * 调整后的营业收入和调整后的营业利润率不包括调整费用 | |||||
| 简明的合并资产负债表 | |||||||
| （未经审计） | |||||||
|
3月31日 |
|
十二月三十一日 |
|||||
| （金额以千计，面值除外） |
2023 |
|
2022 |
||||
| 资产 | |||||||
| 流动资产： | |||||||
| 现金和现金等价物 |
$ |
404,726 |
|
$ |
434,971 |
|
|
| 应收账款，扣除预期信贷损失备抵金分别为82,517美元和83,062美元 |
|
904,184 |
|
|
868,632 |
|
|
| 合同资产，扣除预期信贷损失备抵金分别为5,589美元和5,819美元 |
|
231,864 |
|
|
233,457 |
|
|
| 库存，净额 |
|
882,252 |
|
|
803,198 |
|
|
| 预付费用和其他 |
|
119,209 |
|
|
110,714 |
|
|
| 流动资产总额 |
|
2,542,235 |
|
|
2,450,972 |
|
|
| 不动产、厂房和设备，扣除分别为1,183,972美元和1,172,957美元的累计折旧 |
|
496,434 |
|
|
500,945 |
|
|
| 经营租赁使用权资产，净额 |
|
168,682 |
|
|
174,980 |
|
|
| 善意 |
|
1,173,718 |
|
|
1,168,124 |
|
|
| 递延税 |
|
151,852 |
|
|
149,290 |
|
|
| 其他无形资产，净额 |
|
128,258 |
|
|
134,503 |
|
|
| 其他资产，扣除预期信贷损失备抵额分别为65,575美元和66,377美元 |
|
214,570 |
|
|
211,820 |
|
|
| 总资产 |
$ |
4,875,749 |
|
$ |
4,790,634 |
|
|
| 负债和权益 | |||||||
| 流动负债： | |||||||
| 应付账款 |
$ |
488,761 |
|
$ |
476,747 |
|
|
| 应计负债 |
|
455,309 |
|
|
427,578 |
|
|
| 合同负债 |
|
291,638 |
|
|
256,963 |
|
|
| 一年内到期的债务 |
|
53,387 |
|
|
49,335 |
|
|
| 经营租赁负债 |
|
32,626 |
|
|
32,528 |
|
|
| 流动负债总额 |
|
1,321,721 |
|
|
1,243,151 |
|
|
| 一年后到期的长期债务 |
|
1,209,169 |
|
|
1,224,151 |
|
|
| 经营租赁负债 |
|
150,536 |
|
|
155,196 |
|
|
| 退休债务和其他负债 |
|
314,626 |
|
|
309,529 |
|
|
| 股东权益： | |||||||
| 普通股，面值1.25美元 |
|
220,991 |
|
|
220,991 |
|
|
| 授权股票 — 305,000 | |||||||
| 已发行股票——分别为176,793股和176,793股 | |||||||
| 超过面值的资本 |
|
492,147 |
|
|
507,484 |
|
|
| 留存收益 |
|
3,774,379 |
|
|
3,774,209 |
|
|
| 按成本计算的国库股——分别为45,922股和46,359股 |
|
(2,016,517 |
) |
|
(2,036,882 |
) |
|
| 递延补偿义务 |
|
6,852 |
|
|
6,979 |
|
|
| 累计其他综合亏损 |
|
(631,534 |
) |
|
(647,788 |
) |
|
| Flowserve 公司股东权益总 |
|
1,846,318 |
|
|
1,824,993 |
|
|
| 非控股权益 |
|
33,379 |
|
|
33,614 |
|
|
| 权益总额 |
|
1,879,697 |
|
|
1,858,607 |
|
|
| 负债和权益总额 |
$ |
4,875,749 |
|
$ |
4,790,634 |
|
|
| 简明的合并现金流量表 | |||||||
| （未经审计） | |||||||
| 截至3月31日的三个月 | |||||||
| （金额以千计） |
2023 |
2022 |
|||||
| 现金流—经营活动： | |||||||
| 净收益（亏损），包括非控股权益 |
$ |
29,996 |
|
$ |
(13,679 |
) |
|
| 为调节净收益（亏损）与经营活动提供（使用）的净现金而进行的调整： | |||||||
| 折旧 |
|
18,928 |
|
|
20,148 |
|
|
| 无形资产和其他资产的摊销 |
|
2,663 |
|
|
3,396 |
|
|
| 基于股票的薪酬 |
|
9,953 |
|
|
11,011 |
|
|
| 外币、资产减记和其他非现金调整 |
|
(2,728 |
) |
|
6,893 |
|
|
| 资产和负债的变化： | |||||||
| 应收账款，净额 |
|
(26,249 |
) |
|
5,039 |
|
|
| 库存，净额 |
|
(70,721 |
) |
|
(48,715 |
) |
|
| 合同资产，净额 |
|
4,325 |
|
|
(5,655 |
) |
|
| 预付费用和其他资产，净额 |
|
(16,019 |
) |
|
(33,197 |
) |
|
| 应付账款 |
|
7,008 |
|
|
8,204 |
|
|
| 合同负债 |
|
32,676 |
|
|
2,600 |
|
|
| 应计负债和应付所得税 |
|
35,374 |
|
|
7,302 |
|
|
| 退休义务和其他 |
|
9,477 |
|
|
10,912 |
|
|
| 递延所得税净额 |
|
(8,095 |
) |
|
(1,032 |
) |
|
| 经营活动提供（使用）的净现金流 |
|
26,588 |
|
|
(26,773 |
) |
|
| 现金流—投资活动： | |||||||
| 资本支出 |
|
(15,318 |
) |
|
(14,052 |
) |
|
| 其他 |
|
(1,138 |
) |
|
1,834 |
|
|
| 投资活动提供（使用）的净现金流 |
|
(16,456 |
) |
|
(12,218 |
) |
|
| 现金流—融资活动： | |||||||
| 定期贷款的付款 |
|
(10,000 |
) |
|
(7,593 |
) |
|
| 其他融资安排下的收益 |
|
78 |
|
|
555 |
|
|
| 根据其他融资安排支付的款项 |
|
(1,515 |
) |
|
(484 |
) |
|
| 与股票薪酬的预扣税相关的付款 |
|
(5,850 |
) |
|
(4,304 |
) |
|
| 股息的支付 |
|
(26,229 |
) |
|
(26,128 |
) |
|
| 其他 |
|
(303 |
) |
|
(437 |
) |
|
| 融资活动提供（使用）的净现金流量 |
|
(43,819 |
) |
|
(38,391 |
) |
|
| 汇率变动对现金的影响 |
|
3,442 |
|
|
(5,275 |
) |
|
| 现金和现金等价物的净变化 |
|
(30,245 |
) |
|
(82,657 |
) |
|
| 期初的现金和现金等价物 |
|
434,971 |
|
|
658,452 |
|
|
| 期末的现金和现金等价物 |
$ |
404,726 |
|
$ |
575,795 |
|
|
Jay Roueche，投资者关系副总裁兼财务主管
(972) 443-6560
迈克·穆林，投资者关系总监
(214) 697-8568