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附录 99.1
捷温公布2023年第一季度业绩
实现创纪录的季度收入
表现明显优于轻型汽车产量
获得4.8亿美元的新汽车奖项
重申 2023 年指南
密歇根州诺斯维尔,2023年4月27日 /Global Newswire/--汽车行业创新热管理和气动舒适技术的全球市场领导者、医疗患者温度管理系统的领导者Gentherm(纳斯达克股票代码:THRM)今天公布了截至2023年3月31日的第一季度财务业绩。
第一季度亮点
公司总裁兼首席执行官菲尔·艾勒表示:“我为该团队创造了创纪录的收入感到自豪,汽车领域在关键市场的实际轻型汽车产量有机表现超过800个基点,并在第一季度提高了盈利能力。”
艾勒继续说:“我们从全球汽车制造商那里获得了4.8亿美元的新业务奖励,其中包括捷豹路虎凭借其新款捷豹BEV获得的突破性综合热舒适性、腰部和按摩系统奖。我们还凭借未来的电动汽车获得了通用汽车的第一个腰部和按摩奖。在收购Alfmeier之后,这些征服奖励的发放速度远远超出了我们的预期。我们在第一季度的势头表明了我们的独特定位,即利用行业大趋势创造盈利增长的飞轮。”
2023 年第一季度财务回顾
与去年同期相比,2023年第一季度的产品收入增加了9,600万美元,增长了35.9%。不包括外币折算的影响,产品收入同比增长38.9%。
汽车收入同比增长36.8%,除汽车电缆以外的所有产品类别的收入均有所增长。经外币折算和阿尔夫迈尔的贡献调整后,有机汽车收入同比增长14.4%。根据S&P Global的4月中旬报告,与2022年第一季度相比,该公司在北美、欧洲、中国、日本和韩国等主要市场的实际轻型汽车产量增长了6.0%。
Gentherm Medical的收入同比增长11.6%,这主要是收购大成所致。经大成出资和外币折算调整后,医疗收入下降了0.3%,这主要是由于美国医院的资本支出减少。
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有关更多详细信息,请参阅下方的 “按产品类别划分的收入” 表。
本年度的毛利率降至22.3%,而去年同期为24.0%。与去年同期相比下降是由于收购的阿尔夫迈尔业务的毛利率低于公司的有机业务、工资和物质通胀、外币折算的负面影响以及非汽车电子产品库存费用。这些被单位体积增加、加急运费降低和客户成本回收带来的固定成本杠杆作用部分抵消。
2023年第一季度的净研发支出为2510万美元,比上年同期增加了470万美元,增长了23.1%,这主要是由于Alfmeier业务的额外支出以及为支持新项目获胜而增加的投资。
2023年第一季度的销售、一般和管理费用为3,700万美元,比上年同期增加了770万美元,增长了26.4%。同比增长主要是由收购业务的额外支出和更高的薪酬支出推动的。
由于与收购Alfmeier相关的支出减少,本年度的收购和整合费用为160万美元,比上年同期减少了160万美元。本年度的重组支出为130万美元,而去年同期为20万美元。
正如下文 “净收益与调整后息税折旧摊销前利润对账” 表中更全面地描述的那样,该公司在2023年第一季度录得的调整后息税折旧摊销前利润为4,150万美元,而去年同期为2980万美元,增长了1170万美元,增长了39.4%。
2023年第一季度的所得税支出为370万美元,而去年同期为430万美元。2023 年第一季度的有效税率为 32%。
2023年第一季度的GAAP摊薄后每股收益为0.24美元,而去年同期为0.35美元。调整后的摊薄后每股收益,不包括未实现的货币亏损(收益)、非现金收购会计影响、非汽车电子产品库存费用、收购费用和重组费用(见此表),为0.49美元。去年同期调整后的摊薄后每股收益为0.41美元。
指导
公司重申其2023年全年指导方针,该指导最初是在2023年2月22日发布的2022年年底财报中提供的:
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电话会议
正如先前宣布的那样,Gentherm将于美国东部时间今天上午8点举行电话会议,审查这些结果。呼叫的拨入号码是 1-877-407-4018(美国的来电者)或 +1-201-689-8471(美国境外的来电者)。实时通话的密码是 13738086。
可以在Gentherm网站投资者部分的活动页面上观看电话会议的网络直播和为期一年的存档重播,网址为www.gentherm.com。
电话重播将在通话结束后大约两小时直至美国东部时间2023年5月11日晚上 11:59 开放。拨打 1-844-512-2921(美国境内的来电者)或 +1-412-317-6671(美国境外的来电者)即可观看重播。重播的密码是 13738086。
投资者联系人
怡静布伦塔诺
investors@gentherm.com
248.308.1702
媒体联系人
梅丽莎·菲舍尔
media@gentherm.com
248.289.9702
关于 Gentherm
Gentherm(纳斯达克股票代码:THRM)是汽车行业创新热管理和气动舒适技术的全球市场领导者,也是医疗患者温度管理系统的领导者。汽车产品包括可变温度气候控制座椅、加热汽车内饰系统(包括加热座椅、方向盘、扶手和其他组件)、电池性能解决方案、电缆系统、腰部和按摩舒适解决方案、阀门系统技术以及其他电子设备。医疗产品包括患者体温管理系统。该公司还在开发许多新技术和产品,这些技术和产品将有助于改进现有产品,并为现有和新市场创建新的产品应用。Gentherm 在美国、德国、中国、捷克共和国、匈牙利、日本、马耳他、墨西哥、北马其顿、韩国、英国、乌克兰和越南的工厂拥有 14,000 多名员工。欲了解更多信息,请访问 www.gentherm.com。
前瞻性陈述
除此处包含的历史信息外,本新闻稿中的陈述均为前瞻性陈述,根据1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。这些前瞻性陈述代表了Gentherm Incorporated对其未来和其他未来事件前景的目标、信念、计划和期望。本新闻稿中包含的前瞻性陈述自本文发布之日或截至本文规定的日期作出,基于管理层的合理预期和信念。此类陈述受许多重要假设、重大风险和不确定性(其中一些是我们无法控制的)以及可能导致实际业绩或业绩与前瞻性陈述中描述或表明的存在重大差异的其他因素的影响,包括但不限于:
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上述风险应与公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交或提供的报告(包括 “风险因素”)一起阅读,包括其最新的10-K表年度报告和随后提交的美国证券交易委员会文件中的 “风险因素”,以讨论这些风险和其他风险和不确定性。此外,我们以合理的频率进行了业务合并、收购、剥离、战略投资和其他重大交易。此类前瞻性陈述不包括在本声明发布之日之后可能完成的任何此类交易的潜在影响,每项交易都可能对公司未来的业务和财务业绩构成重大风险。
除非法律要求,否则公司明确表示没有义务或承诺更新任何前瞻性陈述以反映其对前瞻性陈述的预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
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GENTHERM 公司
合并简明收益表
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月 |
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|||||
|
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2023 |
|
|
2022 |
|
||
产品收入 |
|
$ |
363,625 |
|
|
$ |
267,657 |
|
销售成本 |
|
|
282,495 |
|
|
|
203,544 |
|
毛利率 |
|
|
81,130 |
|
|
|
64,113 |
|
运营费用: |
|
|
|
|
|
|
||
研发费用净额 |
|
|
25,145 |
|
|
|
20,434 |
|
销售、一般和管理费用 |
|
|
37,042 |
|
|
|
29,308 |
|
重组费用 |
|
|
1,269 |
|
|
|
181 |
|
运营费用总额 |
|
|
63,456 |
|
|
|
49,923 |
|
营业收入 |
|
|
17,674 |
|
|
|
14,190 |
|
利息支出,净额 |
|
|
(4,144 |
) |
|
|
(569 |
) |
外汇(亏损)收益 |
|
|
(2,069 |
) |
|
|
2,217 |
|
其他收入 |
|
|
230 |
|
|
|
204 |
|
所得税前收益 |
|
|
11,691 |
|
|
|
16,042 |
|
所得税支出 |
|
|
3,728 |
|
|
|
4,295 |
|
净收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
每股基本收益 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.36 |
|
摊薄后的每股收益 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.35 |
|
加权平均股票数量—基本 |
|
|
33,182 |
|
|
|
33,035 |
|
加权平均股票数量——摊薄 |
|
|
33,386 |
|
|
|
33,377 |
|
|
|
GENTHERM 公司
按产品类别分列的收入和外币折算影响的对账
(以千计)
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月 |
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|||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
% 变化 |
|
|||
气候控制座椅 |
|
$ |
114,753 |
|
|
$ |
102,734 |
|
|
|
11.7 |
% |
座椅加热器 |
|
|
75,636 |
|
|
|
68,896 |
|
|
|
9.8 |
% |
腰部和按摩舒适解决方案 (a) |
|
|
38,738 |
|
|
|
— |
|
|
|
100.0 |
% |
方向盘加热器 |
|
|
36,347 |
|
|
|
28,736 |
|
|
|
26.5 |
% |
阀门系统 (a) |
|
|
26,994 |
|
|
|
— |
|
|
|
100.0 |
% |
电池性能解决方案 |
|
|
20,309 |
|
|
|
17,613 |
|
|
|
15.3 |
% |
汽车电缆 |
|
|
20,220 |
|
|
|
22,045 |
|
|
|
(8.3 |
)% |
电子产品 |
|
|
10,970 |
|
|
|
10,828 |
|
|
|
1.3 |
% |
其他汽车 |
|
|
8,725 |
|
|
|
7,012 |
|
|
|
24.4 |
% |
汽车细分市场合计 |
|
|
352,692 |
|
|
|
257,864 |
|
|
|
36.8 |
% |
医疗板块 (b) |
|
|
10,933 |
|
|
|
9,793 |
|
|
|
11.6 |
% |
道达尔公司 |
|
$ |
363,625 |
|
|
$ |
267,657 |
|
|
|
35.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
外币折算影响 (c) |
|
|
(8,131 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
公司总计,不包括国外 |
|
$ |
371,756 |
|
|
$ |
267,657 |
|
|
|
38.9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(a) 代表 Alfmeier(于 2022 年 8 月 1 日收购)的产品收入。 |
|
|||||||||||
(b) 包括大成(于2022年7月13日收购)的1279美元产品收入。 |
|
|||||||||||
(c) 在截至2023年3月31日的三个月中,汽车板块和医疗板块的外币折算影响分别为8,021美元和110美元。 |
|
|
|
GENTHERM 公司
净收益与调整后息税折旧摊销前利润的对账
(以千计)
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
13,445 |
|
|
|
9,487 |
|
所得税支出 |
|
|
3,728 |
|
|
|
4,295 |
|
利息支出,净额 (a) |
|
|
4,144 |
|
|
|
569 |
|
调整: |
|
|
|
|
|
|
||
重组费用 |
|
|
1,269 |
|
|
|
181 |
|
未实现的货币损失(收益) |
|
|
5,865 |
|
|
|
(2,316 |
) |
收购和整合费用 |
|
|
1,632 |
|
|
|
3,214 |
|
非汽车电子产品库存费 |
|
|
1,419 |
|
|
|
— |
|
非现金股票薪酬 (b) |
|
|
2,095 |
|
|
|
2,789 |
|
其他 |
|
|
(50 |
) |
|
|
(198 |
) |
调整后 EBITDA |
|
$ |
41,510 |
|
|
$ |
29,768 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
产品收入 |
|
$ |
363,625 |
|
|
$ |
267,657 |
|
调整后的息税折旧摊销前利润% |
|
|
11.4 |
% |
|
|
11.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
||
(a) 包括截至2023年3月31日的三个月的699美元利息支出,这与我们的浮动到固定利率互换协议的按市值计价调整有关,名义金额为100,000美元。 |
|
|||||||
(b) 包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月分别为1758美元和2673美元的运营费用。 |
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
29,768 |
|
基于股票的非现金薪酬 |
|
|
(2,789 |
) |
2022 年第一季度公布的调整后息税折旧摊销前利润 (1) |
|
$ |
26,979 |
|
2022 年第一季度公布的调整后息税折旧摊销前利润率 (1) |
|
|
10.1 |
% |
|
|
|
|
|
(1) 包括非现金股票薪酬的影响 |
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|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
29,768 |
|
收购 Alfmeier 对息税折旧摊销前利润的初步影响 |
|
|
589 |
|
预计调整后的息税折旧摊销前利润 |
|
$ |
30,357 |
|
预计调整后的息税折旧摊销前利润率 |
|
|
9.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|
|
|
2022 |
|
|
产品收入 |
|
$ |
267,657 |
|
收购 Alfmeier 对收入的初步影响 |
|
|
66,099 |
|
预计产品收入 |
|
$ |
333,756 |
|
|
|
非公认会计准则财务指标的使用
除了在本新闻稿中根据公认会计原则公布的业绩外,公司还在此处或其他地方提供了有关调整后的扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(“调整后的息税折旧摊销前利润”)、调整后的每股收益(“调整后每股收益” 或 “调整后每股收益”)、自由现金流、净负债、有机收入、不包括收购业务和外币折算的收入、调整后的营业收入的信息支出、预计产品收入和预计调整后的息税折旧摊销前利润,均为非公认会计准则财务指标。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、税项、折旧和摊销、递延融资成本摊销、非现金股票薪酬支出以及其他未反映公司持续运营和相关税收影响的损益,包括交易支出、债务退休支出、待售资产减值、出售业务损益、重组费用、未实现的货币损益和衍生品未实现的重估。请注意,在最近几个时期,公司在调整后息税折旧摊销前利润的定义中没有排除非现金股票薪酬支出。此处对调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率的前瞻性提法不包括新定义的股票薪酬的影响。公司将调整后的息税折旧摊销前利润率定义为调整后的息税折旧摊销前利润除以产品收入。公司将调整后的每股收益定义为经不反映公司持续运营和相关税收影响的损益调整后的收益,包括交易支出、债务退还费用、待售资产减值、出售业务损益、重组支出、未实现的货币损益和衍生品的未实现重估。公司将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去不动产和设备的购买。公司将净负债定义为所有合并资金负债(定义见信贷协议)的本金减去现金和现金等价物。公司将有机收入定义为收入,不包括收购业务的收入。请注意,在最近的前几个时期,公司改用有机收入作为不包括外币折算的收入(见下文)。公司将不包括收购业务和外币折算的收入定义为收入,不包括收购业务的收入以及通过使用前一时期的外币汇率折算实际收入对收入的估计影响。公司将不包括外币折算的收入定义为收入,不包括外币兑换通过使用前一时期的外币汇率折算实际收入对收入的估计影响。公司将调整后的运营费用定义为运营费用,不包括无形资产以及财产和设备的减值、重组、相关的非现金股票薪酬、收购、整合和剥离费用。公司将预计产品收入定义为包括Alfmeier的产品收入在内的产品收入,就好像收购是在2022年1月1日发生的一样。如上所述,公司将预计调整后的息税折旧摊销前利润定义为调整后的息税折旧摊销前利润,包括Alfmeier的业绩,就好像收购是在2022年1月1日发生的一样。公司将预计调整后的息税折旧摊销前利润率定义为预估调整后的息税折旧摊销前利润(如上所定义)除以预计产品收入。
公司的对账包含在本新闻稿中,也可以在公司 2023 年 4 月 27 日的 8-K 表附录 99.2 中提供的补充材料中找到。
在评估其业务时,公司考虑并使用自由现金流和净负债作为其流动性的补充指标,并使用其他非公认会计准则财务指标作为衡量其经营业绩的补充指标。管理层提供此类非公认会计准则财务指标,因此投资者将获得与管理层相同的财务信息,并相信这将排除不代表公司持续运营或流动性业绩的事项,从而帮助投资者在同期基础上正确评估公司的业绩。在评估我们的非公认会计准则财务指标时,您应该意识到,将来我们产生的收入、支出以及现金和非现金债务可能与我们在非公认会计准则财务指标列报中的某些调整相同或相似。我们对非公认会计准则财务指标的陈述不应被解释为推断我们的未来业绩不会受到异常或非经常性项目的影响。也无法保证我们不会
|
|
将来修改我们非公认会计准则财务指标的列报方式,任何此类修改都可能是实质性的。我们行业中的其他公司对这些非公认会计准则财务指标的定义和计算可能与我们不同,并且这些计算可能无法与我们的指标进行比较。这些非公认会计准则指标作为分析工具存在局限性,在评估公司的经营业绩或流动性时,投资者不应孤立地考虑这些非公认会计准则指标,也不应将其作为根据公认会计原则编制的净收益、收入或其他合并损益表或现金流量表数据的替代品。
本新闻稿和其他公共通信中提及的非公认会计准则指标可能包括对未来调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率和调整后每股收益的估计。由于折旧和摊销、税收支出和/或利息支出,此类前瞻性非公认会计准则指标可能与相应的GAAP指标有很大不同,管理层尚未对未来时期的部分或全部进行量化。
|
|
GENTHERM 公司
调整后的净收益和调整后的每股收益
(以千计,每股数据除外)
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
净收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
非现金购买会计影响 |
|
|
1,850 |
|
|
|
1,835 |
|
重组费用 |
|
|
1,269 |
|
|
|
181 |
|
未实现的货币损失(收益) |
|
|
5,865 |
|
|
|
(2,316 |
) |
收购和整合费用 |
|
|
1,632 |
|
|
|
3,214 |
|
非汽车电子产品库存费 |
|
|
1,419 |
|
|
|
— |
|
其他 |
|
|
(50 |
) |
|
|
(198 |
) |
上述的税收影响 |
|
|
(3,517 |
) |
|
|
(736 |
) |
调整后净收益 |
|
$ |
16,431 |
|
|
$ |
13,727 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
加权平均已发行股数: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
|
33,182 |
|
|
|
33,035 |
|
稀释 |
|
|
33,386 |
|
|
|
33,377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
据报道,每股收益: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.36 |
|
稀释 |
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.35 |
|
调整后的每股收益: |
|
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
$ |
0.50 |
|
|
$ |
0.42 |
|
稀释 |
|
$ |
0.49 |
|
|
$ |
0.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GENTHERM 公司
合并简明资产负债表
(以千计,共享数据除外)
(未经审计)
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
资产 |
|
|
|
|
|
|
||
流动资产: |
|
|
|
|
|
|
||
现金和现金等价物 |
|
$ |
166,630 |
|
|
$ |
153,891 |
|
应收账款,净额 |
|
|
256,715 |
|
|
|
247,131 |
|
库存: |
|
|
|
|
|
|
||
原材料 |
|
|
137,829 |
|
|
|
136,217 |
|
工作正在进行中 |
|
|
17,091 |
|
|
|
17,695 |
|
成品 |
|
|
63,543 |
|
|
|
64,336 |
|
库存,净额 |
|
|
218,463 |
|
|
|
218,248 |
|
其他流动资产 |
|
|
69,691 |
|
|
|
64,597 |
|
流动资产总额 |
|
|
711,499 |
|
|
|
683,867 |
|
财产和设备,净额 |
|
|
242,143 |
|
|
|
244,480 |
|
善意 |
|
|
120,955 |
|
|
|
119,774 |
|
其他无形资产,净额 |
|
|
72,051 |
|
|
|
73,933 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
31,024 |
|
|
|
29,945 |
|
递延所得税资产 |
|
|
73,004 |
|
|
|
69,840 |
|
其他非流动资产 |
|
|
18,070 |
|
|
|
17,461 |
|
总资产 |
|
$ |
1,268,746 |
|
|
$ |
1,239,300 |
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
||
流动负债: |
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
207,887 |
|
|
$ |
182,225 |
|
当期租赁负债 |
|
|
8,093 |
|
|
|
7,143 |
|
长期债务的当前到期日 |
|
|
1,996 |
|
|
|
2,443 |
|
其他流动负债 |
|
|
88,896 |
|
|
|
93,814 |
|
流动负债总额 |
|
|
306,872 |
|
|
|
285,625 |
|
长期债务,减去当前到期日 |
|
|
232,558 |
|
|
|
232,653 |
|
非流动租赁负债 |
|
|
19,740 |
|
|
|
20,538 |
|
养老金福利义务 |
|
|
3,326 |
|
|
|
3,638 |
|
其他非流动负债 |
|
|
25,932 |
|
|
|
24,573 |
|
负债总额 |
|
$ |
588,428 |
|
|
$ |
567,027 |
|
股东权益: |
|
|
|
|
|
|
||
普通股: |
|
|
|
|
|
|
||
无面值;截至2023年3月31日和2022年12月31日,已发行和流通的5500,000股股票分别为33,126,702和33,202,082股 |
|
|
112,420 |
|
|
|
122,658 |
|
实收资本 |
|
|
5,379 |
|
|
|
5,447 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(36,101 |
) |
|
|
(46,489 |
) |
累计收益 |
|
|
598,620 |
|
|
|
590,657 |
|
股东权益总额 |
|
|
680,318 |
|
|
|
672,273 |
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
1,268,746 |
|
|
$ |
1,239,300 |
|
|
|
GENTHERM 公司
合并简明现金流量表
(以千计)
(未经审计)
|
|
截至3月31日的三个月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
经营活动: |
|
|
|
|
|
|
||
净收入 |
|
$ |
7,963 |
|
|
$ |
11,747 |
|
为将净收益与(用于)经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: |
|
|
|
|
|
|
||
折旧和摊销 |
|
|
13,583 |
|
|
|
9,577 |
|
递延所得税 |
|
|
(1,786 |
) |
|
|
(778 |
) |
基于股票的薪酬 |
|
|
2,023 |
|
|
|
2,279 |
|
财产和设备处置损失 |
|
|
16 |
|
|
|
107 |
|
库存经费 |
|
|
1,704 |
|
|
|
747 |
|
其他 |
|
|
(44 |
) |
|
|
256 |
|
资产和负债的变化: |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
应收账款,净额 |
|
|
(8,237 |
) |
|
|
(25,788 |
) |
库存 |
|
|
(1,137 |
) |
|
|
(18,863 |
) |
其他资产 |
|
|
(6,417 |
) |
|
|
(10,716 |
) |
应付账款 |
|
|
24,289 |
|
|
|
34,097 |
|
其他负债 |
|
|
(6,848 |
) |
|
|
(3,349 |
) |
由(用于)经营活动提供的净现金 |
|
|
25,109 |
|
|
|
(684 |
) |
投资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
购买财产和设备 |
|
|
(6,294 |
) |
|
|
(5,659 |
) |
出售财产和设备的收益 |
|
|
17 |
|
|
|
52 |
|
保理应收账款延期购买价格的收益 |
|
|
3,728 |
|
|
|
— |
|
技术投资成本 |
|
|
— |
|
|
|
(350 |
) |
用于投资活动的净现金 |
|
|
(2,549 |
) |
|
|
(5,957 |
) |
融资活动: |
|
|
|
|
|
|
||
偿还债务 |
|
|
(564 |
) |
|
|
— |
|
行使普通股期权的收益 |
|
|
263 |
|
|
|
569 |
|
为员工基于股份的付款奖励预扣和缴纳的税款 |
|
|
(2,667 |
) |
|
|
(4,319 |
) |
为回购普通股支付的现金 |
|
|
(9,997 |
) |
|
|
— |
|
用于融资活动的净现金 |
|
|
(12,965 |
) |
|
|
(3,750 |
) |
外币效应 |
|
|
3,144 |
|
|
|
(2,298 |
) |
现金和现金等价物的净增加(减少) |
|
|
12,739 |
|
|
|
(12,689 |
) |
期初的现金和现金等价物 |
|
|
153,891 |
|
|
|
190,606 |
|
期末的现金和现金等价物 |
|
$ |
166,630 |
|
|
$ |
177,917 |
|
现金流信息的补充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
缴纳税款的现金 |
|
$ |
5,536 |
|
|
$ |
3,267 |
|
支付利息的现金 |
|
|
3,235 |
|
|
|
421 |
|