附录 99.1
晶科能源控股有限公司
未经审计的简明合并运营报表
(以千计,ADS 和共享数据除外)
对于 ,季度已结束 | 对于 来说,年底了 | |||||||||||||||||||||||||||
2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | ||||||||||||||||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||||||||||||||
来自第三方的收入 | 16,361,236 | 19,418,227 | 29,917,921 | 4,337,691 | 40,794,759 | 82,794,101 | 12,004,016 | |||||||||||||||||||||
来自关联方的收入 | 26,472 | 101,089 | 84,133 | 12,198 | 31,763 | 333,195 | 48,309 | |||||||||||||||||||||
总收入 | 16,387,708 | 19,519,316 | 30,002,054 | 4,349,889 | 40,826,522 | 83,127,296 | 12,052,325 | |||||||||||||||||||||
收入 的成本 | (13,743,415 | ) | (16,447,649 | ) | (25,793,793 | ) | (3,739,748 | ) | (34,168,686 | ) | (70,848,983 | ) | (10,272,137 | ) | ||||||||||||||
总利润 | 2,644,293 | 3,071,667 | 4,208,261 | 610,141 | 6,657,836 | 12,278,313 | 1,780,188 | |||||||||||||||||||||
运营 费用: | ||||||||||||||||||||||||||||
销售 和营销 | (1,117,473 | ) | (1,980,508 | ) | (2,254,369 | ) | (326,853 | ) | (2,856,464 | ) | (7,241,888 | ) | (1,049,975 | ) | ||||||||||||||
常规 和管理 | (776,137 | ) | (823,679 | ) | (896,601 | ) | (129,995 | ) | (1,963,562 | ) | (3,508,678 | ) | (508,710 | ) | ||||||||||||||
研究 和开发 | (114,549 | ) | (201,690 | ) | (228,399 | ) | (33,115 | ) | (461,590 | ) | (724,769 | ) | (105,082 | ) | ||||||||||||||
长期资产的减值 | (150,308 | ) | (2,662 | ) | (214,473 | ) | (31,096 | ) | (273,713 | ) | (373,732 | ) | (54,186 | ) | ||||||||||||||
运营费用总计 | (2, 158,467) | (3,008,539 | ) | (3,593,842 | ) | (521,059 | ) | (5,555,329 | ) | (11,849,067 | ) | (1,717,953 | ) | |||||||||||||||
运营收入 | 485,826 | 63,128 | 614,419 | 89,082 | 1,102,507 | 429,246 | 62,235 | |||||||||||||||||||||
利息 费用,净额 | (144,420 | ) | (128,749 | ) | (111,716 | ) | (16,197 | ) | (624,029 | ) | (490,703 | ) | (71,145 | ) | ||||||||||||||
补贴 收入 | 109,636 | 225,336 | 94,048 | 13,636 | 465,685 | 1,089,435 | 157,953 | |||||||||||||||||||||
交易所 收益/(亏损) | (127,483 | ) | 650,466 | (20,173 | ) | (2,925 | ) | (355,499 | ) | 1,025,891 | 148,740 | |||||||||||||||||
商品期货公允价值的变化 | - | (2,554 | ) | 350 | 51 | - | (5,837 | ) | (846 | ) | ||||||||||||||||||
外汇衍生品公允价值的变化 | 116,993 | (130,196 | ) | 55,182 | 8,001 | 307,689 | (168,519 | ) | (24,433 | ) | ||||||||||||||||||
长期投资公允价值的变化 | - | - | 101,871 | 14,770 | - | 101,871 | 14,770 | |||||||||||||||||||||
变动 的可转换优先票据和看涨期权的公允价值 | 9,540 | 232,961 | 396,794 | 57,530 | 191,641 | (12,083 | ) | (1,752 | ) | |||||||||||||||||||
其他 收入/(亏损),净额 | (2,865 | ) | (888 | ) | (4,136 | ) | (600 | ) | 1,911 | 7,408 | 1,074 | |||||||||||||||||
所得税前收入 | 447,227 | 909,504 | 1,126,639 | 163,348 | 1,089,905 | 1,976,709 | 286,596 | |||||||||||||||||||||
收入 税收支出 | (126,872 | ) | (150,775 | ) | (265,392 | ) | (38,478 | ) | (194,140 | ) | (605,278 | ) | (87,757 | ) | ||||||||||||||
关联公司收益中的权益 | 3,471 | 38,904 | 148,475 | 21,527 | 59,809 | 193,708 | 28,085 | |||||||||||||||||||||
净收入 | 323,826 | 797,633 | 1,009,722 | 146,397 | 955,574 | 1,565,139 | 226,924 | |||||||||||||||||||||
减去: 归属于非控股权益的净收益 | (84,359 | ) | (247,811 | ) | (344,701 | ) | (49,977 | ) | (234,554 | ) | (944,633 | ) | (136,959 | ) | ||||||||||||||
归属于晶科能源控股 Co., Ltd. 的 净收益 '的普通股东 | 239,467 | 549,822 | 665,021 | 96,420 | 721,020 | 620,506 | 89,965 | |||||||||||||||||||||
归属于晶科能源控股有限公司的 净收益s 每股普通股东: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 1.26 | 2.74 | 3.31 | 0.48 | 3.78 | 3.13 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 1.04 | 1.60 | 1.25 | 0.18 | 2.01 | 3.10 | 0.45 | |||||||||||||||||||||
归属于晶科能源控股有限公司的 净收益根据ADS的普通股东: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 5.02 | 10.97 | 13.22 | 1.92 | 15.12 | 12.54 | 1.82 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 4.16 | 6.39 | 5.01 | 0.73 | 8.02 | 12.38 | 1.80 | |||||||||||||||||||||
加权 已发行普通股平均值: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 190,775,385 | 200,494,033 | 201,189,189 | 201,189,189 | 190,672,869 | 198,004,260 | 198,004,260 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 205,838,968 | 219,038,845 | 219,240,028 | 219,240,028 | 205,719,772 | 200,408,494 | 200,408,494 | |||||||||||||||||||||
加权 未偿广告平均值: | ||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 47,693,846 | 50,123,508 | 50,297,297 | 50,297,297 | 47,668,217 | 49,501,065 | 49,501,065 | |||||||||||||||||||||
稀释 | 51,459,742 | 54,759,711 | 54,810,007 | 54,810,007 | 51,429,943 | 50,102,123 | 50,102,123 | |||||||||||||||||||||
未经审计 简明合并综合收益表 | ||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | 323,826 | 797,633 | 1,009,722 | 146,397 | 955,574 | 1,565,139 | 226,924 | |||||||||||||||||||||
其他 综合收益/(亏损): | ||||||||||||||||||||||||||||
-可供出售证券的未实现 收益/(亏损) | - | 1,638 | (665 | ) | (96 | ) | - | 973 | 141 | |||||||||||||||||||
-外国 货币折算调整 | (107,654 | ) | 185,181 | 33,930 | 4,919 | (67,732 | ) | 406,149 | 58,886 | |||||||||||||||||||
-更改 中特定工具的信用风险 | (15,948 | ) | 48,293 | (6,265 | ) | (908 | ) | 41,972 | 100,158 | 14,522 | ||||||||||||||||||
全面 收入/(亏损) | 200,224 | 1,032,745 | 1,036,722 | 150,313 | 929,814 | 2,072,419 | 300,473 | |||||||||||||||||||||
减去: 归属于非控股权益的综合收益 | (84,359 | ) | (339,109 | ) | (328,095 | ) | (47,569 | ) | (234,553 | ) | (1,079,975 | ) | (156,582 | ) | ||||||||||||||
归属于晶科能源控股有限公司的 综合收益的普通股东 | 115,865 | 693,636 | 708,627 | 102,743 | 695,261 | 992,444 | 143,891 |
晶科能源控股有限公司 未经审计的简明合并资产负债表 (以千计) |
2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
RMB'000 | RMB'000 | USD'000 | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 8,321,415 | 10,243,500 | 1,485,168 | |||||||||
限制性现金 | 602,044 | 1,027,454 | 148,967 | |||||||||
限制性短期投资 | 9,261,918 | 8,945,271 | 1,296,942 | |||||||||
短期投资 | 150,000 | - | - | |||||||||
应收账款,净关联方 | 29,417 | 139,714 | 20,257 | |||||||||
应收账款,净额-第三方 | 7,471,103 | 16,674,876 | 2,417,630 | |||||||||
应收票据,净额-关联方 | - | 282,824 | 41,006 | |||||||||
应收票据,净额-第三方 | 1,689,102 | 6,697,096 | 970,988 | |||||||||
向供应商支付的预付款,净关联方 | - | 56,860 | 8,244 | |||||||||
向供应商支付的预付款,净额--第三方 | 1,536,155 | 3,271,284 | 474,292 | |||||||||
库存,净额 | 13,252,352 | 17,450,284 | 2,530,053 | |||||||||
远期合同应收款 | 73,532 | 119,625 | 17,344 | |||||||||
预付款和其他流动资产,净关联方 | 17,348 | 23,105 | 3,350 | |||||||||
预付款和其他流动资产,净额 | 2,435,056 | 3,290,902 | 477,136 | |||||||||
持有待售资产 | 684,631 | - | - | |||||||||
可供出售证券 | - | 104,499 | 15,151 | |||||||||
流动资产总额 | 45,524,074 | 68,327,294 | 9,906,528 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
限制性现金 | 1,204,697 | 1,378,680 | 199,890 | |||||||||
应收账款,净额-第三方 | 27,624 | - | - | |||||||||
长期投资 | 633,866 | 1,711,072 | 248,083 | |||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 19,969,894 | 32,290,088 | 4,681,623 | |||||||||
土地使用权,净额 | 1,090,057 | 1,431,424 | 207,537 | |||||||||
无形资产,净额 | 55,484 | 79,600 | 11,541 | |||||||||
融资租赁使用权资产,净额 | 628,592 | 558,407 | 80,961 | |||||||||
经营租赁使用权资产,净额 | 438,271 | 396,966 | 57,555 | |||||||||
递延所得税资产 | 371,767 | 704,244 | 102,106 | |||||||||
向供应商支付的预付款将在一年后使用 | 296,709 | 310,375 | 45,000 | |||||||||
其他资产,净关联方 | 3,292 | 52,363 | 7,592 | |||||||||
其他资产,净额-第三方 | 2,739,159 | 1,421,669 | 206,123 | |||||||||
非流动资产总额 | 27,459,413 | 40,334,888 | 5,848,011 | |||||||||
总资产 | 72,983,487 | 108,662,182 | 15,754,539 | |||||||||
负债 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
应付账款-关联方 | 15,863 | - | - | |||||||||
应付账款-第三方 | 6,799,854 | 10,378,076 | 1,504,680 | |||||||||
应付票据-关联方 | - | 419,500 | 60,822 | |||||||||
应付票据-第三方 | 12,072,223 | 20,204,323 | 2,929,351 | |||||||||
应计工资和福利费用 | 1,240,791 | 2,035,931 | 295,182 | |||||||||
关联方的预付款 | - | 3,829 | 555 | |||||||||
来自第三方的预付款 | 5,914,354 | 9,220,267 | 1,336,813 | |||||||||
应缴所得税 | 214,856 | 737,735 | 106,962 | |||||||||
其他应付账款和应计款 | 4,844,083 | 9,214,384 | 1,335,962 | |||||||||
应付关联方的其他应付账款 | 2,230 | 5,964 | 865 | |||||||||
远期合同应付账款 | 2,659 | 63,137 | 9,154 | |||||||||
融资租赁负债——当前 | 194,939 | 168,381 | 24,413 | |||||||||
经营租赁负债——当前 | 62,515 | 65,489 | 9,495 | |||||||||
第三方的短期借款,包括长期银行借款的流动部分 | 13,339,367 | 12,419,170 | 1,800,610 | |||||||||
对关联方的担保责任 | 2,500 | - | - | |||||||||
持有待售负债 | 553,234 | - | - | |||||||||
递延收入 | 200,000 | - | - | |||||||||
流动负债总额 | 45,459,469 | 64,936,186 | 9,414,864 | |||||||||
非流动负债: | ||||||||||||
长期借款 | 9,896,455 | 13,022,795 | 1,888,128 | |||||||||
可转换优先票据 | 1,098,736 | 1,070,699 | 155,237 | |||||||||
应计保修成本-非当前 | 858,641 | 1,422,276 | 206,211 | |||||||||
融资租赁负债 | 236,374 | 69,881 | 10,131 | |||||||||
经营租赁负债 | 385,420 | 339,885 | 49,279 | |||||||||
递延所得税负债 | 183,003 | 194,808 | 28,245 | |||||||||
长期应付账款 | 568,495 | 601,759 | 87,247 | |||||||||
担保
对关联方的责任- | 9,642 | - | - | |||||||||
非流动负债总额 | 13,236,766 | 16,722,103 | 2,424,478 | |||||||||
负债总额 | 58,696,235 | 81,658,289 | 11,839,342 | |||||||||
股东权益 | ||||||||||||
普通股(面值0.00002美元,已授权5亿股,截至2021年12月31日和2022年12月31日分别发行的193,770,753股和204,135,029股) | 26 | 28 | 4 | |||||||||
额外的实收资本 | 5,617,923 | 9,912,931 | 1,437,240 | |||||||||
累计其他综合收益 | (154,375 | ) | 217,563 | 31,544 | ||||||||
按成本计算的美国国债;截至2021年12月31日和2022年12月31日为2,945,840股普通股 | (43,170 | ) | (43,170 | ) | (6,259 | ) | ||||||
累计留存收益 | 5,629,377 | 6,249,883 | 906,148 | |||||||||
晶科能源控股有限公司股东权益总额 | 11,049,781 | 16,337,235 | 2,368,677 | |||||||||
非控股权益 | 3,237,471 | 10,666,658 | 1,546,520 | |||||||||
股东权益总额 | 14,287,252 | 27,003,893 | 3,915,197 | |||||||||
负债和股东权益总额 | 72,983,487 | 108,662,182 | 15,754,539 |