美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
6-K 表格
根据1934年《证券交易法》第13a-16条或第15d-16条提交的外国私人发行人的报告
在 2023 年 4 月的 个月
委员会 文件编号:1-13546
意法半导体 N.V.
(注册人的姓名 )
世贸中心史基浦机场
史基浦大道 265
1118 BH 史基浦机场
荷兰
(主要行政办公室地址 )
用复选标记表示注册人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度报告:
20-F 表格 40-F ☐
附文:2023 年 4 月 27 日发布的 新闻稿,公布了意法半导体 2023 年第一季度财务业绩。
PR 编号:C3177C
意法半导体公布2023年第一季度财务 业绩
· | 第一季度净收入42.5亿美元; 毛利率49.7%;营业利润率28.3%;净收入10.4亿美元 |
· | 第一季度自由现金流1 在支付净资本支出10.9亿美元后,为2.06亿美元 |
· | 中点业务展望: 第二季度净收入为42.8亿美元,毛利率为49.0% |
日内瓦,2023年4月27日——为电子应用领域的客户提供服务的全球半导体领导者意法半导体 (纽约证券交易所代码:STM)公布了截至2023年4月1日的第一季度美国公认会计准则财务 业绩。本新闻稿还包含非美国的内容GAAP 衡量标准(有关其他 信息,请参阅附录)。
意法半导体公布的第一季度净收入 为42.5亿美元,毛利率为49.7%,营业利润率为28.3%,净收益为10.4亿美元,摊薄后每股收益为1.10美元。
意法半导体 总裁兼首席执行官 Jean-Marc Chery 评论说:
· | “第一季度净收入为4.25美元 汽车和工业领域的10亿美元收入好于预期,部分被个人电子产品收入的减少 所抵消。 |
· | “第一季度毛利率为 49.7% 比我们业务前景区间的中点高出170个基点,这主要是由于价格环境中的产品组合仍然有利。 |
· | “同比而言,第一季度净收入 增长了19.8%,营业利润率从24.7%增至28.3% ,净收入增长39.8% 至10.4亿美元。 |
· | “我们的第二季度业务展望 处于中点,净收入为42.8亿美元,同比增长11.5%,环比增长0.8%; 毛利率预计约为49.0%。 |
· | “我们现在将根据 计划推动公司发展,该计划将23财年的收入定在170亿美元至178亿美元之间。” |
季度财务摘要(美国 GAAP)
(百万美元,每股数据除外) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q/Q | Y/Y |
净收入 | $4,247 | $4,424 | $3,546 | -4.0% | 19.8% |
毛利 | $2,110 | $2,102 | $1,655 | 0.4% | 27.5% |
毛利率 | 49.7% | 47.5% | 46.7% | 220 bps | 300 bps |
营业收入 | $1,201 | $1,287 | $877 | -6.7% | 36.9% |
营业利润率 | 28.3% | 29.1% | 24.7% | -80 bps | 360 bps |
净收入 | $1,044 | $1,248 | $747 | -16.3% | 39.8% |
摊薄后的每股收益 | $1.10 | $1.32 | $0.79 | -16.7% | 39.2% |
1非美国GAAP。参见附录,了解与美国公认会计原则 的对账情况,以及解释公司为何认为这些措施很重要的信息。
1 |
2023 年第一季度总结回顾
按产品组划分的净收入(百万美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q/Q | Y/Y |
汽车和分立器件集团 (ADG) | 1,807 | 1,696 | 1,256 | 6.5% | 43.9% |
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS) | 1,068 | 1,339 | 1,077 | -20.3% | -0.9% |
微控制器和数字集成电路组 (MDG) | 1,368 | 1,383 | 1,208 | -1.1% | 13.2% |
其他 | 4 | 6 | 5 | - | - |
净收入总额 | 4,247 | 4,424 | 3,546 | -4.0% | 19.8% |
净收入总额为42.5亿美元,相当于 同比增长19.8%。同比而言,ADG和MDG收入分别增长了43.9%和13.2%,而AMS 略有下降0.9%。原始设备制造商和分销商的净销售额同比分别增长了17.5%和24.0%。 净收入连续下降4.0%,比公司预期的中点好110个基点。ADG报告称, 净收入连续增加,而AMS和MDG如预期的那样下降。
毛利总额为 21.1亿美元,同比增长27.5%。毛利率为49.7%,同比增长300个基点, 主要是由于产品组合、优惠的定价、积极的货币效应,扣除套期保值, 被制造成本的上涨部分抵消。
营业收入增长了36.9%,达到12.0亿美元,而去年同期为8.8亿美元。该公司的营业利润率同比增长了360个基点 ,达到净收入的28.3%,而2022年第一季度为24.7%。
按产品组划分,与去年同期 季度相比:
汽车和分立器件集团 (ADG):
· | 汽车和功率分立器件的收入增加。 |
· | 营业利润增长了145.3%,达到5.774亿美元。 营业利润率为 32.0% 与 18.7% 相比。 |
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS):
· | 成像领域的收入增加,而模拟和微机电系统的收入则有所下降。 |
· | 营业利润下降了11.6%,至2.179亿美元。 营业利润率为 20.4% 与 22.9% 相比。 |
微控制器和数字集成电路组 (MDG):
· | 微控制器和射频通信的收入增加。 |
· | 营业利润增长了21.7%,达到4.947亿美元。营业利润率 为 36.2%,而为 33.7%。 |
净收益和摊薄后每股收益 分别增至10.4亿美元和1.10美元,而去年同期 季度分别为7.5亿美元和0.79美元。
现金流和资产负债表亮点
过去 12 个月 | ||||||
(百万美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q1 2023 | Q1 2022 | TTM 变更 |
来自经营活动的净现金 | 1,320 | 1,550 | 945 | 5,577 | 3,323 | 67.8% |
自由现金流(非美国GAAP) | 206 | 603 | 82 | 1,715 | 941 | 82.3% |
扣除 销售收益后,第一季度的资本支出支出为10.9亿美元。去年同期,净资本支出为8.4亿美元。
第一季度末的库存为28.7亿美元,而去年同期为21.5亿美元。季度末库存销售天数为122天,而去年同期 为104天。
第一季度来自运营活动的净现金为13.2亿美元 ,而去年同期为0.95亿美元。
2 |
自由现金流(非美国GAAP)为2.06亿美元,而去年同期 为8200万美元。
在第一季度,公司向股东支付了总额为5400万美元的现金分红 ,并执行了8700万美元的股票回购,这是其当前股票回购计划的一部分。
ST 的净财务状况(非美国截至2023年4月1日,GAAP)为18.6亿美元,而截至2022年12月31日为18.0亿美元,反映了总流动性为45.2亿美元, 金融债务总额为26.6亿美元。
商业展望
在中点,公司对2023年第二季度 的指导是:
· | 净收入预计为42.8亿美元,环比增长0.8%, 正负350个基点。 |
· | 毛利率为49.0%,正负200个基点。 |
· | 该展望基于假设2023年第二季度有效货币汇率 约为1.08美元=1.00欧元,包括现有套期保值合约的影响。 |
· | 第二季度将于 2023 年 7 月 1 日结束。 |
电话会议和网络直播信息
意法半导体将于今天中欧时间 (CET) 上午 9:30 /美国东部时间 (ET) 上午 3:30 与分析师、投资者和记者举行电话会议 ,讨论其2023年第一季度的财务业绩和当前业务展望。电话会议的网络直播(仅限收听模式)将可在意法半导体的网站 http://investors.st.com 上观看 ,并将在 2023 年 5 月 12 日之前重播。
非美国补充剂的使用GAAP 财务信息
本新闻稿包含非美国的补充内容GAAP 财务信息。
提醒读者,这些指标未经审计 ,未根据美国公认会计原则编制,不应被视为美国公认会计准则财务指标的替代品。此外, 这样的非美国GAAP财务指标可能无法与其他公司的类似标题信息相提并论。为了补偿这些 限制,补充性非美国限制不应孤立地阅读GAAP财务信息,而只能与根据美国公认会计原则编制的公司 合并财务报表一起阅读。
有关公司非美国公司的对账情况 ,请参阅本新闻稿的附录GAAP财务指标与其相应的美国公认会计准则财务衡量标准。
前瞻性信息
本新闻稿 中包含的某些非历史事实的陈述是未来预期陈述和其他前瞻性陈述(根据1933年《证券法》第 27A条或1934年《证券交易法》第21E条的含义,均基于管理层 当前的观点和假设,以可能导致实际 业绩的已知和未知风险和不确定性为条件,也涉及可能导致实际 业绩的已知和未知风险和不确定性, 业绩或事件与此类陈述的预期存在重大差异,由于,除其他因素外:
• | 全球贸易政策的变化,包括采用和扩大 关税和贸易壁垒,这可能会影响宏观经济环境并对我们产品的需求产生不利影响; |
• | 不确定的宏观经济和行业趋势(例如供应链中的通货膨胀和波动 ),这可能会影响我们产品的生产能力和终端市场需求; |
• | 与预测不同的客户需求; |
• | 在 快速变化的技术环境中设计、制造和销售创新产品的能力; |
• | 我们、我们的客户或供应商运营所在地的经济、社会、公共卫生、劳动、政治或基础设施状况的变化 ,包括宏观经济或区域事件、 地缘政治和军事冲突(包括俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突)、社会动荡、劳工行动或恐怖主义 活动所致; |
• | 意外事件或情况,可能会影响我们执行 计划和/或实现受益于公共资金的研发和制造计划目标的能力; |
• | 我们的任何主要分销商遇到财务困难或主要客户大幅削减 的采购; |
3 |
• | 我们的生产 设施的装载、产品组合和制造性能和/或我们为满足供应商或第三方制造提供商预留的产能所需的体积; |
• | 设备、原材料、公用事业、第三方 制造服务和技术,或我们运营所需的其他供应的可用性和成本(包括通货膨胀导致的成本增加); |
• | 我们的信息技术(“IT”) 系统的功能和性能,这些系统受到网络安全威胁,支持我们的关键运营活动,包括制造、金融 和销售,以及对我们或我们的客户、供应商、合作伙伴和第三方许可技术提供商的 IT 系统的任何违规行为; |
• | 盗窃、丢失或滥用有关我们的员工、客户、 或其他第三方的个人数据,以及违反数据隐私立法的行为; |
• | 我们的竞争对手或其他 第三方的知识产权主张的影响,以及我们根据合理的条款和条件获得所需许可的能力; |
• | 税收规则的变化、 新的或修订的立法、税务审计结果或国际税收协定的变化导致我们的整体税收状况发生变化,这可能会影响我们的运营业绩 以及我们准确估算税收抵免、福利、扣除额和准备金以及实现递延所得税资产的能力; |
• | 与欧元和我们在业务中使用的其他主要货币相比,外汇市场的变化,更具体地说, 美元汇率的变化; |
• | 正在进行的诉讼的结果以及我们可能成为被告的任何新诉讼 的影响; |
• | 产品责任或保修索赔、基于疫情或交付 故障的索赔,或与我们的产品相关的其他索赔,或我们的客户对包含我们零件的产品的召回; |
• | 自然事件,例如恶劣天气、地震、海啸、火山 喷发或其他自然行为、气候变化的影响、健康风险和流行病或流行病,例如我们、我们的客户或供应商运营地点的 COVID-19 疫情 ; |
• | 加强我们行业的监管和举措,包括与气候变化和可持续发展问题有关的 以及我们到2027年实现碳中和的目标; |
• | 由于 COVID-19 疫情、远程办公安排等流行病或流行病,以及相应的社交和职业互动限制 ,关键员工可能流失,可能无法招聘和留住合格员工; |
• | COVID-19 全球疫情的持续时间和严重程度可能 在很长一段时间内继续对全球经济产生重大负面影响,也可能对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响 ; |
• | 我们的供应商、竞争对手和客户之间的纵向和横向整合 导致的行业变化;以及 |
• | 成功启动可能受到我们无法控制的因素影响 的新计划的能力,包括关键第三方组件的可用性以及分包商的绩效符合我们的预期。 |
此类前瞻性陈述受各种 风险和不确定性的影响,这可能导致我们业务的实际业绩和业绩与前瞻性 陈述存在重大和不利差异。某些前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如 “相信”、 “期望”、“可能”、“预期”、“应该”、“将是”、“寻求” 或 “预期” 或类似表达方式,或者 通过讨论战略、计划或意图来识别。
其中一些风险已在 “第 3 项” 中列出和详细讨论 。关键信息——风险因素” 包含在我们于 2023 年 2 月 23 日向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 20-F 表年度报告中。如果 这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实,或者如果基础假设被证明不正确,则实际结果可能与本新闻稿中描述的预期、相信或预期的 有重大差异。我们无意更新本新闻稿中列出的任何 行业信息或前瞻性陈述以反映后续事件或情况,也不承担任何义务。
上述不利变化或 “第 3 项” 下列出的其他风险 或不确定性。关键信息-风险因素”
在我们向美国证券交易委员会提交的文件中,可能会对我们的业务产生 重大不利影响
和/或财务状况。
4 |
关于意法半导体
在意法半导体,我们有超过 50,000 名半导体 技术的创造者和制造者,他们利用最先进的制造设施掌握着半导体供应链。作为一家综合设备制造商, 我们与 200,000 多家客户和数千个合作伙伴合作,设计和构建产品、解决方案和生态系统,以应对 的挑战和机遇,以及支持更可持续世界的需求。我们的技术可实现更智能的交通、更高的 效率的电力和能源管理,以及物联网和连接的广泛部署。我们致力于实现 到 2027 年实现碳中和的目标。更多信息可以在 www.st.com 上找到。
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媒体关系:
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企业对外沟通
电话:+ 33 6 59 16 79 08
alexis.breton@st.com
5 |
意法半导体 N.V. | ||||||||||
合并收益表 | ||||||||||
(以百万美元计,每股数据(美元)除外) | ||||||||||
三个月已结束 | ||||||||||
4月1日 | 4月2日 | |||||||||
2023 | 2022 | |||||||||
(未经审计) | (未经审计) | |||||||||
净销售额 | 4,241 | 3,540 | ||||||||
其他收入 | 6 | 6 | ||||||||
净收入 | 4,247 | 3,546 | ||||||||
销售成本 | (2,137 | ) | (1,891 | ) | ||||||
毛利 | 2,110 | 1,655 | ||||||||
销售、一般和管理 | (395 | ) | (358 | ) | ||||||
研究和开发 | (505 | ) | (477 | ) | ||||||
其他收入和支出,净额 | (9 | ) | 57 | |||||||
运营费用总额 | (909 | ) | (778 | ) | ||||||
营业收入 | 1,201 | 877 | ||||||||
净利息收入 | 37 | 1 | ||||||||
养老金福利费用的其他组成部分 | (5 | ) | (3 | ) | ||||||
所得税和非控股权益前的收入 | 1,233 | 875 | ||||||||
所得税支出 | (187 | ) | (129 | ) | ||||||
净收入 | 1,046 | 746 | ||||||||
归属于非控股权益的净收益 | (2 | ) | 1 | |||||||
归属于母公司股东的净收益 | 1,044 | 747 | ||||||||
归属于母公司股东的每股收益(基本) | 1.16 | 0.82 | ||||||||
归属于母公司股东的每股收益(摊薄) | 1.10 | 0.79 | ||||||||
计算摊薄后每股收益时使用的加权平均股数 | 945.3 | 948.4 | ||||||||
6 |
意法半导体 N.V. | ||||||||||||||
合并资产负债表 | ||||||||||||||
截至目前 | 4月1日 | 十二月三十一日 | 4月2日 | |||||||||||
以百万美元计 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||
(未经审计) | (已审计) | (未经审计) | ||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | 3,572 | 3,258 | 2,828 | |||||||||||
短期存款 | 106 | 581 | 427 | |||||||||||
有价证券 | 841 | 679 | 139 | |||||||||||
贸易应收账款,净额 | 2,013 | 1,970 | 1,809 | |||||||||||
库存 | 2,870 | 2,583 | 2,147 | |||||||||||
其他流动资产 | 962 | 734 | 633 | |||||||||||
流动资产总额 | 10,364 | 9,805 | 7,983 | |||||||||||
善意 | 300 | 297 | 307 | |||||||||||
其他无形资产,净额 | 403 | 405 | 462 | |||||||||||
不动产、厂房和设备,净额 | 8,847 | 8,201 | 6,151 | |||||||||||
非流动递延所得税资产 | 582 | 602 | 604 | |||||||||||
长期投资 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
其他非流动资产 | 697 | 661 | 705 | |||||||||||
10,840 | 10,177 | 8,239 | ||||||||||||
总资产 | 21,204 | 19,982 | 16,222 | |||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||||
短期债务 | 176 | 175 | 140 | |||||||||||
贸易应付账款 | 2,095 | 2,122 | 1,608 | |||||||||||
其他应付账款和应计负债 | 1,544 | 1,385 | 1,207 | |||||||||||
应付给股东的股息 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||
应计所得税 | 193 | 95 | 113 | |||||||||||
流动负债总额 | 4,014 | 3,837 | 3,074 | |||||||||||
长期债务 | 2,488 | 2,542 | 2,414 | |||||||||||
离职后福利义务 | 337 | 331 | 436 | |||||||||||
长期递延所得税负债 | 55 | 60 | 47 | |||||||||||
其他长期负债 | 445 | 454 | 424 | |||||||||||
3,325 | 3,387 | 3,321 | ||||||||||||
负债总额 | 7,339 | 7,224 | 6,395 | |||||||||||
承诺和意外开支 | ||||||||||||||
公平 | ||||||||||||||
母公司股东权益 | ||||||||||||||
普通股(优先股:54,000,000股已授权,未发行;普通股:截至2023年4月1日面值1.04欧元,已授权1,2亿股,已发行911,281,920股,已发行902,031,407股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 | |||||||||||
额外的实收资本 | 2,693 | 2,631 | 2,472 | |||||||||||
留存收益 | 9,754 | 8,713 | 5,995 | |||||||||||
累计其他综合收益 | 546 | 460 | 426 | |||||||||||
库存股 | (352 | ) | (268 | ) | (286 | ) | ||||||||
母公司股东权益总额 | 13,798 | 12,693 | 9,764 | |||||||||||
非控股权益 | 67 | 65 | 63 | |||||||||||
权益总额 | 13,865 | 12,758 | 9,827 | |||||||||||
负债和权益总额 | 21,204 | 19,982 | 16,222 | |||||||||||
7 |
意法半导体 N.V. | |||
选定的现金流数据 | |||
现金流数据(百万美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 |
来自经营活动的净现金 | 1,320 | 1,550 | 945 |
用于投资活动的净现金 | (786) | (924) | (1,140) |
用于融资活动的净现金 | (221) | (185) | (200) |
净现金增加(减少) | 314 | 446 | (397) |
精选现金流数据(百万美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 |
折旧和摊销 | 368 | 331 | 283 |
资本支出的净支付额 | (1,090) | (920) | (840) |
支付给股东的股息 | (54) | (54) | (49) |
库存变化,净额 | (262) | (125) | (194) |
8 |
附录
意法半导体
补充财务信息
Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | |
按市场渠道划分的净收入 (%) | |||||
OEM 合计 | 64% | 68% | 67% | 65% | 66% |
分布 | 36% | 32% | 33% | 35% | 34% |
欧元/美元有效利率 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 |
产品组数据(百万美元) | |||||
汽车和分立器件集团 (ADG) | |||||
-净收入 | 1,807 | 1,696 | 1,563 | 1,454 | 1,256 |
-营业收入 | 577 | 470 | 404 | 359 | 235 |
模拟、微机电系统和传感器组 (AMS) | |||||
-净收入 | 1,068 | 1,339 | 1,380 | 1,115 | 1,077 |
-营业收入 | 218 | 346 | 376 | 269 | 246 |
微控制器和数字集成电路组 (MDG) | |||||
-净收入 | 1,368 | 1,383 | 1,374 | 1,263 | 1,208 |
-营业收入 | 495 | 495 | 504 | 425 | 407 |
其他 (a) | |||||
-净收入 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
-营业收入(亏损) | (89) | (24) | (12) | (49) | (11) |
总计 | |||||
-净收入 | 4,247 | 4,424 | 4,321 | 3,837 | 3,546 |
-营业收入 | 1,201 | 1,287 | 1,272 | 1,004 | 877 |
(a)其他公司的净收入包括来自销售组装服务的收入和其他收入。其他公司的营业收入(亏损)包括未使用产能费用,包括 COVID-19 导致的制造活动减少以及导致停电的事件、减值、重组费用和其他相关关闭成本、管理重组成本、某些制造设施的启动和逐步淘汰成本以及其他未分配收入(支出),例如:战略或特殊研发计划、某些公司层面的运营支出、专利索赔和诉讼以及其他未分配的成本产品组以及其他产品的营业收益。其他包括: |
(百万美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
未使用容量费用 | 1 | - | - | 13 | 9 |
9 |
(附录 — 续)
意法半导体
非美国补充条款GAAP 财务信息
美国公认会计原则-非美国GAAP 对账
补充性非美国本新闻稿中提供的 GAAP信息未经审计,受固有限制。这样的非美国GAAP信息不基于任何全面的 套会计规则或原则,不应被视为美国公认会计原则衡量标准的替代品。此外,我们的补充 非美国GAAP 财务信息可能无法与标题相似的非美国财务信息相提并论其他公司使用的GAAP衡量标准。此外, 对非美国个人的特定限制GAAP 衡量标准以及提交非美国公民身份的理由GAAP 财务信息,在以下段落中列出 。为了弥补这些限制,补充性非美国GAAP 财务信息不应孤立地解读 ,而应与根据美国公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。
该公司认为,这些人不是美国的GAAP financial 指标为投资者和管理层提供了有用的信息,因为与公司 美国公认会计准则财务状况结合使用时,它们可提供(i)对公司持续运营业绩进行更有意义的逐期比较的能力,(ii)更好地识别公司业务趋势并进行相关趋势分析的能力,以及(iii) 便于公司比较与投资者和分析师财务模型和估值相比的经营业绩, 可能不包括这些项目。
净财务状况(非美国GAAP 衡量标准)
净财务状况,非美国GAAP 衡量标准代表 我们的总流动性与总金融债务之间的差额。我们的总流动性包括现金和现金等价物、限制性的 现金(如果有)、短期存款和有价证券,我们的总金融负债包括短期债务和长期债务, 如我们的合并资产负债表所示。
公司认为,我们的净财务状况为投资者和管理层提供了 有用的信息,因为它通过根据现金和现金等价物、限制性现金(如果有)、短期存款和有售 证券以及我们的金融债务总额来衡量我们的资本资源,从而证明了我们在净负债或 净现金方面的全球地位。我们对净财务状况的定义可能与其他 公司使用的定义不同,因此,可比性可能受到限制。
(百万美元) | 2023 年 4 月 1 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 10 月 1 日 | 2022 年 7 月 2 日 | 2022 年 4 月 2 日 |
现金和现金等价物 | 3,572 | 3,258 | 2,812 | 3,028 | 2,828 |
短期存款 | 106 | 581 | 780 | 186 | 427 |
有价证券 | 841 | 679 | 496 | 229 | 139 |
总流动性 | 4,519 | 4,518 | 4,088 | 3,443 | 3,394 |
短期债务 | (176) | (175) | (155) | (134) | (140) |
长期债务 (a) | (2,488) | (2,542) | (2,476) | (2,385) | (2,414) |
金融债务总额 | (2,664) | (2,717) | (2,631) | (2,519) | (2,554) |
净财务状况 | 1,855 | 1,801 | 1,457 | 924 | 840 |
(a)长期债务包含标准条件,但不规定最低财务比率。相当于13亿美元的已承诺的 信贷额度目前尚未动用。
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(附录 — 续)
意法半导体
自由现金流(非美国GAAP 衡量标准)
自由现金流,即非美国境内GAAP衡量标准是 ,定义为(i)来自运营活动的净现金加上(ii)用于投资活动的净现金,不包括购买 (和到期收益)有价证券的付款以及短期存款的净投资(和收益),短期存款被视为 的临时金融投资。该定义最终得出经营活动产生的净现金加上购买有形、无形和金融资产 (和销售收益)的款项以及为业务收购支付的净现金。
公司认为,自由现金流为投资者和管理层提供了有用的 信息,因为它衡量了我们通过运营和投资活动产生现金以维持运营的能力 。自由现金流不代表总现金流,因为它不包括融资活动产生的现金流或 用于融资活动的现金流。
自由现金流与总现金流 和净现金增加(减少)相调和,包括购买(和到期)有价证券的付款, 对短期存款的净投资(和收益)、来自(用于)融资活动的净现金以及汇率 汇率变动的影响。我们对自由现金流的定义可能与其他公司使用的定义不同。
(百万美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
来自经营活动的净现金 | 1,320 | 1,550 | 1,651 | 1,056 | 945 |
购买有形资产的付款,扣除出售所得收益 | (1,090) | (920) | (955) | (809) | (840) |
购买无形资产的付款,扣除出售所得收益 | (24) | (27) | (20) | (17) | (23) |
自由现金流 (a) | 206 | 603 | 676 | 230 | 82 |
(a) 自由现金流也可以表示为来自运营和投资活动的净现金,不包括来自(用于)有价证券和短期存款的现金 。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。
意法半导体 N.V. | |||
日期: | 2023年4月27日 | 来自: | /s/ 洛伦佐·格兰迪 |
姓名: | 洛伦佐·格兰迪 | ||
标题: |
首席财务官 财务、采购、企业风险管理和弹性总裁 |