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RevenuesMember美国-GAAP:能源相关衍生品成员2022-01-012022-03-310000092122美国-公认会计准则:非指定成员所以:天然气成本成员美国-GAAP:能源相关衍生品成员2023-01-012023-03-310000092122美国-公认会计准则:非指定成员所以:天然气成本成员美国-GAAP:能源相关衍生品成员2022-01-012022-03-310000092122美国-公认会计准则:非指定成员美国-GAAP:能源相关衍生品成员2023-01-012023-03-310000092122美国-公认会计准则:非指定成员美国-GAAP:能源相关衍生品成员2022-01-012022-03-310000092122所以:衍生品对手方成员因此:注册人成员2023-03-310000092122所以:南方强国成员US-GAAP:InterestRateContractMembers2023-03-31所以:州政府0000092122所以:批发商会员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember所以:南方强国成员2023-01-012023-03-310000092122所以:批发商会员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember所以:南方强国成员2022-01-012022-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2023-01-012023-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员所以:南方强国成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2023-01-012023-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2023-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2023-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2022-01-012022-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员所以:南方强国成员2022-01-012022-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2022-01-012022-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2022-01-012022-03-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2022-01-012022-03-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesMember2022-12-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员所以:南方强国成员2022-12-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMemberUS-GAAP:部门间消除成员2022-12-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember美国公认会计准则:运营部门成员2022-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-12-310000092122美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2022-12-310000092122US-GAAP:部门间消除成员2022-12-310000092122Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberSo:SparePartsMember所以:南方强国成员2023-01-012023-03-310000092122Us-gaap:DisposalGroupDisposedOfBySaleNotDiscontinuedOperationsMemberSo:SparePartsMember所以:南方强国成员2021-01-012021-03-310000092122美国-GAAP:零售业成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember所以:批发电气成员2023-01-012023-03-310000092122所以:其他收入成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2023-01-012023-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2023-01-012023-03-310000092122美国-GAAP:零售业成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2022-01-012022-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember所以:批发电气成员2022-01-012022-03-310000092122所以:其他收入成员So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2022-01-012022-03-310000092122So:TraditionalElectricOperatingCompaniesAndSouthernPowerMember2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员所以:NaturalGasDistributionMember2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员So:GasMarketingServicesMember2023-01-012023-03-310000092122所以:NaturalGasDistributionOtherMembers所以:南方公司天然气会员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员所以:NaturalGasDistributionMember2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员So:GasMarketingServicesMember2022-01-012022-03-310000092122所以:NaturalGasDistributionOtherMembers所以:南方公司天然气会员2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员2022-01-012022-03-31所以:细分市场0000092122所以:南方公司天然气会员因此:南方天然气公司LLCM成员2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员所以:道尔顿管道成员2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasDistributionOperationsMember2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员所以:天然气管道投资成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员US-GAAP:部门间消除成员2023-01-012023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasDistributionOperationsMember2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员所以:天然气管道投资成员2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员US-GAAP:部门间消除成员2023-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasDistributionOperationsMember2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员所以:天然气管道投资成员2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员US-GAAP:部门间消除成员2022-01-012022-03-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasDistributionOperationsMember2022-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员所以:天然气管道投资成员2022-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员So:GasMarketingServicesMember2022-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员2022-12-310000092122所以:南方公司天然气会员美国公认会计准则:运营部门成员美国-公认会计准则:公司和其他成员2022-12-310000092122所以:南方公司天然气会员US-GAAP:部门间消除成员2022-12-31 美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☑ 依据第13或15(D)条提交的季度报告
1934年《证券交易法》
截至本季度末2023年3月31日
或
☐ 根据第13或15(D)条提交的过渡报告
1934年《证券交易法》
的过渡期 至
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 选委会 文件编号 | | 注册人, 公司注册状况, 地址和电话号码 | | 税务局雇主 识别号码 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦西北部,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-5000
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3164 | | 阿拉巴马州电力公司 | | 63-0004250 | |
(一个阿拉巴马州公司)
北18街600号
伯明翰, 阿拉巴马州35203
(205) 257-1000
(A 佐治亚州公司)
地址:东北拉尔夫·麦吉尔大道241号
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-6526
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-11229 | | 密西西比州电力公司 | | 64-0205820 | |
(A 密西西比州公司)
西海滩大道2992号
格尔夫波特, 密西西比州39501
(228) 864-1211
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001-37803 | | 南方电力公司 | | 58-2598670 | |
(A 特拉华州公司)
30岁的小伊万·艾伦西北部,林荫大道
亚特兰大, 佐治亚州30308
(404) 506-5000
(A 佐治亚州公司)
西北桃树广场10号
亚特兰大, 佐治亚州30309
(404) 584-4000
根据《证券法》第12(B)款的规定注册的证券公司:
| | | | | | | | | | | |
注册人 | 每个班级的标题 | 交易 符号 | 每个交易所的名称 在其上注册的 |
南方公司 | 普通股,每股面值5美元 | 所以 | 纽约证券交易所 |
(纽约证券交易所) |
南方公司 | 2017B系列5.25%次级债券,2077年到期 | SOJC | 纽交所 |
南方公司 | 2020A系列4.95%次级债券,2080年到期 | SOJD | 纽交所 |
南方公司 | 2020C系列4.20%次级债券,2060年到期 | SOJE | 纽交所 |
南方公司 | 2021B系列定额与定额重置率1.875 2081年到期的次级债券 | 所以81 | 纽交所 |
佐治亚州电力公司 | 2017A系列5.00%次级债券,2077年到期 | GPJA | 纽交所 |
南方电力公司 | 2016B系列债券1.850厘,2026年到期 | SO/26A | 纽交所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)是否在过去90天内遵守了此类提交要求。是 þ不是的。¨
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。是 þ不是的。¨
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人 | 大型加速文件服务器 | 加速 文件服务器 | 非加速文件管理器 | 小点 报道 公司 | 新兴 生长 公司 |
南方公司 | X | | | | |
阿拉巴马州电力公司 | | | X | | |
佐治亚州电力公司 | | | X | | |
密西西比州电力公司 | | | X | | |
南方电力公司 | | | X | | |
南方燃气公司 | | | X | | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期,以遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。@是☐不是的。þ(回应适用于所有注册者。)
| | | | | | | | |
注册人 | 普通股说明 | 未偿还的股票为 2023年3月31日 |
南方公司 | 每股面值5美元 | 1,090,402,540 | |
阿拉巴马州电力公司 | 每股票面价值40美元 | 30,537,500 | |
佐治亚州电力公司 | 无面值 | 9,261,500 | |
密西西比州电力公司 | 无面值 | 1,121,000 | |
南方电力公司 | 每股票面价值0.01美元 | 1,000 | |
南方燃气公司 | 每股票面价值0.01美元 | 100 | |
这份合并后的10-Q表格分别由南方公司、阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比州电力公司、南方电力公司和南方天然气公司提交。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人自行提交。每个登记人都没有就与其他登记人有关的信息作出任何陈述。
目录
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| | 页面 |
| | |
| 定义 | 4 |
| 关于前瞻性信息的警示声明 | 7 |
| | |
| 第一部分-财务信息 | |
| | |
第1项。 | 财务报表(未经审计) | 9 |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 89 |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 132 |
第四项。 | 控制和程序 | 132 |
| | |
| 第二部分--其他资料 | |
| | |
第1项。 | 法律诉讼 | 133 |
项目1A. | 风险因素 | 133 |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 不适用 |
第三项。 | 高级证券违约 | 不适用 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 不适用 |
第5项。 | 其他信息 | 不适用 |
第6项。 | 陈列品 | 133 |
| | |
| 签名 | 136 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
2022年ARP | 佐治亚州电力供应委员会于2022年批准的佐治亚州电力公司2023年至2025年替代电价计划 |
AFUDC | 施工期间使用的资金拨备 |
阿拉巴马州电力公司 | 阿拉巴马州电力公司 |
修订和重新签署《贷款担保协议》 | 佐治亚州电力公司于2014年与美国能源部签订的贷款担保协议,经2019年3月修订和重述,根据该协议,借款所得可用于偿还佐治亚州电力公司与其建设伏格特电厂3号和4号机组相关的合格项目成本 |
阿罗 | 资产报废债务 |
亚特兰大燃气灯 | 亚特兰大燃气照明公司,南方天然气公司的全资子公司 |
贝克特尔 | 贝克特尔电力公司,Vogtle电厂3号和4号机组剩余建设活动的主承包商 |
贝克特尔协议 | Vogtle业主与Bechtel之间的2017年竣工协议 |
CCR | 燃煤残渣 |
CCR规则 | 美国环保局于2015年发布的电力公用事业燃煤残渣处理最终规则 |
查塔努加天然气 | 查塔努加天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
《清洁空气法》 | 1990年《清洁空气法》修正案 |
承包商和解协议 | 2015年12月31日西屋电气和Vogtle业主之间的协议,解决Vogtle业主和EPC承包商之间根据Vogtle 3和4协议产生的纠纷 |
新冠肺炎 | 这种新型冠状病毒疾病于2020年3月被世界卫生组织和疾病控制和预防中心宣布为大流行 |
CWIP | 正在进行的建筑工程 |
道尔顿 | 佐治亚州多尔顿市,佐治亚州的一个合并的直辖市,由其水、光和下沉基金委员会委员和通过其委员会行事 |
道尔顿管道 | 位于佐治亚州的管道设施,南方天然气公司拥有50%的不可分割的所有权权益 |
无名氏 | 美国能源部 |
| |
生态计划 | 密西西比电力公司的环境合规概览计划 |
ELG | 排污限制指引 |
符合条件的项目成本 | 根据2005年《能源政策法》第十七章规定的贷款担保方案,有资格获得融资的与3号和4号机组有关的某些建造费用 |
环境保护局 | 美国环保署 |
EPC承包商 | 西屋电气及其附属公司WECTEC全球项目服务公司;3号和4号机组的前工程、采购和建筑承包商 |
催化裂化 | 联邦通信委员会 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
FFB | 联邦融资银行 |
惠誉 | 惠誉评级公司 |
表格10-K | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司截至2022年12月31日的Form 10-K年报(如适用) |
公认会计原则 | 美国公认会计原则 |
佐治亚州电力 | 佐治亚州电力公司 |
| |
担保和解协议 | 2017年6月9日,Vogtle所有者与东芝就东芝担保的EPC承包商的某些付款义务达成和解协议 |
采暖度天数 | 日平均温度低于65华氏度时计算的一种天气指标 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
采暖季 | 从11月到3月期间,南方天然气公司的天然气使用量和运营收入普遍较高 |
HLBV | 假设按账面价值清算 |
IGCC | 一体化煤气化联合循环,这项技术最初被批准用于密西西比电力公司的坎珀县能源设施 |
IIC | 公司间交换合同 |
IRP | 综合资源计划 |
ITAAC | 检查、测试、分析和验收标准,由NRC制定的标准 |
国贸中心 | 投资税收抵免 |
耶阿 | 杰克逊维尔电力局 |
千瓦时 | 千瓦时 |
伦敦银行同业拆借利率 | 伦敦银行间同业拆借利率 |
后进先出 | 后进先出 |
| |
LTSA | 长期服务协议 |
MEAG电源 | 佐治亚州市政电力局 |
密西西比州电力公司 | 密西西比州电力公司 |
MMBtu | 百万英热单位 |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
| |
兆瓦 | 兆瓦 |
天然气配气设施 | 南方天然气公司的天然气分销设施(Nicor Gas、Atlanta Gas Light、弗吉尼亚天然气和查塔努加天然气) |
NCCR | 佐治亚州电力公司的核建设成本回收关税 |
NDR | 阿拉巴马州电力公司自然灾害保护区 |
尼科尔天然气公司 | 北伊利诺伊州天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
不适用 | 没有意义 |
NRC | 美国核管理委员会 |
| |
保监处 | 其他综合收益 |
OPC | 奥格尔索普电力公司(一家电力会员公司) |
佩普 | 密西西比州电力公司绩效评估计划 |
PowerSecure | 南方公司的全资子公司PowerSecure,Inc. |
PPA | 电力购买协议,以及南方电力公司的差价合同,向可再生设施的所有者提供出售给电网的电力的特定固定价格 |
PSC | 公务员叙用委员会 |
PTC | 生产税抵免 |
汇率CNP | 阿拉巴马州电力公司的比率认证新工厂,包括比率CNP新工厂、比率CNP合规性、比率CNP PPA和比率CNP折旧 |
速率ECR | 阿拉巴马州电价能源成本回收 |
| |
Rate RSE | 阿拉巴马州电力公司的费率稳定和均衡 |
注册人 | 南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
罗 | 股本回报率 |
标普(S&P) | 标准普尔全球评级公司是标准普尔全球公司的一个部门。 |
保存 | 推进弗吉尼亚能源的步骤--弗吉尼亚天然气公司的基础设施更换计划 |
SCS | 南方公司服务公司,南方公司系统服务公司,南方公司的全资子公司 |
美国证券交易委员会 | 美国证券交易委员会 |
| | | | | |
术语 | 含义 |
SEGCO | 南方电力公司,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司各拥有50%的股份 |
Sng | 南方天然气公司,南方天然气公司拥有50%股权的管道系统 |
软性 | 有担保的隔夜融资利率 |
南方公司 | 南方公司 |
南方燃气公司 | 南方燃气公司及其子公司 |
南方公司天然气资本 | 南方公司天然气资本公司,南方公司天然气公司的全资子公司 |
南方公司电力池 | 传统电力运营公司和南方电力(不包括子公司)的综合发电资源受联合承诺和调度的运营安排,以履行其联合负荷义务 |
南方公司制 | 南方公司、传统电力运营公司、南方电力公司、南方燃气公司、SEGCO公司、南方核、SCS、南方通信服务公司、PowerSecure等子公司 |
南方控股 | 南方公司控股公司,南方公司的全资子公司 |
南方核 | 南方核电运营公司,南方公司的全资子公司 |
南方电力 | 南方电力公司及其子公司 |
南方之星 | 南方之星能源服务公司(一家市场营销公司),南方天然气公司的全资子公司 |
SP太阳能 | SP Solar Holdings I,LP是一家有限合伙企业,间接拥有南方电力几乎所有的太阳能和电池储能设施,南方电力拥有67%的股权 |
SP Wind | SP Wind Holdings II,LLC,一家控股公司,拥有八个运营中的风电设施的投资组合,其中Southern Power是税收股权安排中的控股合作伙伴 |
SRR | 密西西比州电力公司的系统恢复骑手,零售财产损害成本回收和储备的关税 |
附属登记人 | 阿拉巴马电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方天然气公司 |
东芝 | 东芝公司,西屋电气的母公司 |
传统电力运营公司 | 阿拉巴马电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比电力公司 |
VCM | Vogtle施工监测 |
VIE | 可变利息实体 |
| |
弗吉尼亚州天然气 | 弗吉尼亚天然气公司,南方天然气公司的全资子公司 |
Vogtle 3和4协议 | 2008年,乔治亚电力公司作为Vogtle业主的代理人与EPC承包商签订了协议,并于2017年7月破产拒绝,根据该协议,EPC承包商同意设计、设计、采购、建造和测试Vogtle工厂3号和4号机组 |
Vogtle所有者 | 佐治亚电力、OPC、MEAG电力和道尔顿 |
Vogtle服务协议 | Vogtle业主与EPC承包商之间于2017年7月修订和重述的服务协议,即EPC承包商将Vogtle电厂3号和4号机组的施工管理移交给南方核能,并向南方核能提供持续的设计、工程和采购服务 |
瓦科格 | 天然气加权平均成本 |
西屋电气 | 西屋电气有限责任公司 |
关于前瞻性信息的警示声明
这份关于Form 10-Q的季度报告包含前瞻性陈述。前瞻性表述包括但不限于有关持续的新冠肺炎大流行的潜在和预期影响、监管利率、业务、客户和销售增长的战略目标、经济状况(包括通胀、成本回收和其他利率行动)、预计股权比率、当前和拟议的环境法规和相关合规计划和支出估计、未决或潜在的诉讼事项、资金来源、融资活动、建设项目的完成日期和成本、与放弃肯珀IGCC有关的事宜、完成已宣布的处置工作、向州和联邦监管机构提交的文件、以及估计的施工计划与支出。在某些情况下,前瞻性陈述可以用诸如“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜在”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的否定词来识别。有多种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所建议的结果大相径庭;因此,不能保证这些已表明的结果将会实现。这些因素包括:
•最近和未来联邦和州法规变化的影响,包括南方公司及其子公司遵守的税收、环境和其他法律法规,以及现有法律法规的应用变化;
•与CCR有关的费用和法律要求的范围和时间;
•当前和未来的诉讼或监管调查、诉讼或询问,包括与肯佩尔县能源设施和Vogtle电厂3号和4号机组有关的诉讼和其他纠纷;
•在南方公司子公司经营的市场中加入额外竞争的影响、程度和时机,包括开发和部署替代能源;
•电力和天然气需求的变化;
•天然气及其他燃料和商品的现有来源和成本;
•完成必要或可取的管道扩建或基础设施项目的能力、对管道能力的限制、公众和政策制定者对这类项目的支持以及天然气分配和输送活动的运营中断;
•传输约束;
•在设施或其他项目的开发、建设和运营期间控制成本并避免成本和进度超支的能力,包括Vogtle工厂3号和4号机组(包括基于最近几年才在全球核工业以这种规模开始初步运行的新技术的部件)和8号工厂Barry机组,这是由于当前和/或未来的挑战,包括但不限于劳动力成本、可用性和生产率的变化;承包商或供应商管理层的挑战;分包商业绩;恶劣天气条件;短缺、延误、成本增加或设备、材料和劳动力质量不一致;承包商或供应商延误;通货膨胀的影响;司法或监管行动造成的延误;在建、运营或其他协议中的不履行;运营准备情况,包括专门的操作员培训和所需的现场安全计划;工程或设计问题或任何与此相关的补救措施;设计和其他基于许可的合规事项,包括对核电站4号机组的检查和南方核及时提交ITAAC文件和支持核管理委员会授权装载燃料所需的相关调查、审查和批准;对启动活动的挑战,包括主要设备故障,或系统集成;和/或运营表现;与新冠肺炎大流行或未来大流行健康事件相关的持续挑战;公众和政策制定者继续支持项目;环境和地质条件;设施与输电网互联的延迟或成本增加;市场利率变化或项目延迟导致融资成本增加;
•克服或缓解沃格特电厂3号和4号机组目前的挑战的能力,如本文第1项“格鲁吉亚电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)所述,这可能进一步影响项目的成本和进度;
•与建筑项目有关的法律程序和监管批准及行动,如Vogtle电厂3号和4号机组以及8号机组,包括PSC批准以及FERC和NRC行动;
•在某些特定情况下,持有福格特电厂3号和4号机组10%以上所有权权益的人决定不继续施工;
•OPC和Dalton将其在Vogtle电厂3号和4号机组的部分所有权权益招标给佐治亚电力公司的通知,包括相关诉讼;
关于前瞻性信息的警示声明
(续)
•如果佐治亚州电力公司有义务就MEAG电力公司在福格特电厂3号和4号机组中涉及JEA的所有权权益部分向MEAG电力公司提供资金,则佐治亚州电力公司无法收到此类资金的偿还;
•能够按照许可证和许可证的要求建造设施(包括满足NRC的要求),满足任何环境绩效标准以及税收抵免和其他激励措施的要求,并在建设完成后将设施纳入南方公司系统;
•员工和退休人员福利计划以及核退役信托基金的投资业绩;
•技术进步,包括低碳至无碳能源和电池储能技术以及负碳概念的发展速度和程度;
•正在进行的可再生能源伙伴关系和发展协定下的对手方的业绩;
•州和联邦费率条例以及未决和未来费率案件和谈判的影响,包括与净资产收益率、股权比率、额外发电能力、燃料和其他成本回收机制有关的费率诉讼;
•成功运营传统电力运营公司和SEGCO的发电、输电和配电设施、南方电力的发电设施和南方公司天然气的天然气分销和储存设施的能力,并成功履行必要的公司职能;
•运营和建造核电设施所涉及的固有风险;
•运输和储存天然气所涉及的固有风险;
•非公用事业企业承担的项目的业绩以及投资和开发新机会的努力是否成功;
•内部重组或可能采取的其他重组选择;
•潜在的业务战略,包括收购或处置不能保证完成或对南方公司或其子公司有利的资产或业务;
•南方公司及其子公司的交易对手在到期时支付款项并按要求履行义务的能力;
•与批发客户签订新的短期和长期合同的能力;
•网络入侵或物理攻击以及网络和物理攻击的威胁对南方公司系统业务造成的直接或间接影响;
•全球和美国经济状况,包括经济衰退、通货膨胀、利率波动和金融市场状况的影响,以及融资努力的结果;
•获得资本市场和其他融资来源;
•南方公司及其任何子公司的信用评级发生变化;
•用替代参考利率取代伦敦银行同业拆借利率;
•传统电力运营公司以具有竞争力的价格获得额外发电能力(或出售过剩发电能力)的能力;
•灾难性事件,如火灾、地震、爆炸、洪水、龙卷风、飓风和其他风暴、干旱、大流行卫生事件、政治动乱、战争或其他类似事件;
•持续的新冠肺炎大流行的潜在影响,包括但不限于10-K表格第1A项“风险因素”中描述的那些影响;
•影响美国电网、天然气管道基础设施或发电或储存资源运营的事件对南方公司系统业务的直接或间接影响;
•商誉减值或长期资产减值;
•准则制定机构定期发布的会计公告的效果;以及
•本文其他部分以及注册人不时向美国证券交易委员会提交的其他报告(包括10-K表格)中讨论的其他因素。
注册方明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。
第一部分
项目1.财务报表(未经审计)
| | | | | |
| 页面 |
南方公司及其子公司: | |
简明综合损益表 | 10 |
简明综合全面收益表 | 11 |
现金流量表简明合并报表 | 12 |
简明综合资产负债表 | 13 |
股东权益简明合并报表 | 15 |
| |
阿拉巴马州电力公司: | |
简明损益表 | 16 |
简明全面收益表 | 16 |
现金流量表简明表 | 17 |
简明资产负债表 | 18 |
普通股股东权益简明报表 | 20 |
| |
佐治亚州电力公司: | |
简明损益表 | 21 |
简明全面收益表 | 21 |
现金流量表简明表 | 22 |
简明资产负债表 | 23 |
普通股股东权益简明报表 | 25 |
| |
密西西比州电力公司: | |
简明损益表和全面收益表 | 26 |
现金流量表简明表 | 27 |
简明资产负债表 | 28 |
普通股股东权益简明报表 | 30 |
| |
南方电力公司及其子公司: | |
简明综合损益表 | 31 |
简明综合全面收益表 | 31 |
现金流量表简明合并报表 | 32 |
简明综合资产负债表 | 33 |
股东权益简明合并报表 | 35 |
| |
南方天然气公司及其附属公司: | |
简明综合损益表 | 36 |
简明综合全面收益表 | 36 |
现金流量表简明合并报表 | 37 |
简明综合资产负债表 | 38 |
股东权益简明合并报表 | 40 |
| |
简明财务报表合并附注 | 41 |
南方公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | $ | 3,599 | | | $ | 3,613 | |
电力批发收入 | | | | | 599 | | | 664 | |
其他电力收入 | | | | | 190 | | | 177 | |
天然气收入(包括美元的替代收入计划12及$—,分别) | | | | | 1,875 | | | 2,058 | |
其他收入 | | | | | 217 | | | 136 | |
总营业收入 | | | | | 6,480 | | | 6,648 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 1,050 | | | 1,111 | |
外购电力 | | | | | 242 | | | 232 | |
天然气成本 | | | | | 898 | | | 1,095 | |
其他销售成本 | | | | | 127 | | | 69 | |
其他操作和维护 | | | | | 1,482 | | | 1,516 | |
折旧及摊销 | | | | | 1,111 | | | 892 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 394 | | | 372 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
处置收益,净额 | | | | | (42) | | | (23) | |
总运营费用 | | | | | 5,262 | | | 5,264 | |
营业收入 | | | | | 1,218 | | | 1,384 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | 65 | | | 51 | |
权益法投资收益 | | | | | 48 | | | 46 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (582) | | | (462) | |
| | | | | | | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 147 | | | 145 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (322) | | | (220) | |
所得税前收益 | | | | | 896 | | | 1,164 | |
所得税 | | | | | 97 | | | 173 | |
合并净收入 | | | | | 799 | | | 991 | |
| | | | | | | |
子公司优先股股息 | | | | | — | | | 4 | |
非控股权益应占净亏损 | | | | | (63) | | | (45) | |
可归因于以下项目的综合净收入 中国南方公司 | | | | | $ | 862 | | | $ | 1,032 | |
普通股数据: | | | | | | | |
每股收益- | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.79 | | | $ | 0.97 | |
稀释 | | | | | $ | 0.79 | | | $ | 0.97 | |
普通股平均流通股数量(百万股) | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 1,091 | | | 1,063 | |
稀释 | | | | | 1,098 | | | 1,069 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
合并净收入 | | | | | $ | 799 | | | $ | 991 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额$(23)及$8,分别 | | | | | (63) | | | 19 | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$7及$6,分别 | | | | | 19 | | | 20 | |
养老金和其他退休后福利计划: | | | | | | | |
| | | | | | | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$—及$1,分别 | | | | | — | | | 3 | |
其他全面收益(亏损)合计 | | | | | (44) | | | 42 | |
综合收益 | | | | | 755 | | | 1,033 | |
| | | | | | | |
子公司优先股股息 | | | | | — | | | 4 | |
可归属于非控股权益的综合损失 | | | | | (63) | | | (45) | |
可归因于 中国南方公司 | | | | | $ | 818 | | | $ | 1,074 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
合并净收入 | $ | 799 | | | $ | 991 | |
将综合净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 1,233 | | | 989 | |
| | | |
| | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | (65) | | | (51) | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (126) | | | (123) | |
清偿资产报废债务 | (113) | | | (87) | |
基于股票的薪酬费用 | 92 | | | 85 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
天然气回收成本--长期 | — | | | 162 | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | 454 | | | (130) | |
其他,净额 | 51 | | | 79 | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 319 | | | (217) | |
-提前还款 | (100) | | | (86) | |
--发电用化石燃料 | (203) | | | 39 | |
-材料和用品 | (98) | | | (28) | |
-出售天然气,扣除后进先出临时清算 | 267 | | | 450 | |
| | | |
-其他流动资产 | 143 | | | 8 | |
-应付帐款 | (1,056) | | | 132 | |
-应计税 | (237) | | | (58) | |
-应计薪酬 | (478) | | | (470) | |
-应计利息 | (127) | | | (128) | |
| | | |
| | | |
| | | |
-天然气成本高于回收 | 117 | | | — | |
-其他流动负债 | (28) | | | 35 | |
经营活动提供的现金净额 | 844 | | | 1,592 | |
投资活动: | | | |
| | | |
| | | |
属性添加 | (1,850) | | | (1,419) | |
| | | |
| | | |
购买核退役信托基金 | (256) | | | (294) | |
出售核退役信托基金 | 251 | | | 289 | |
处置所得收益 | 103 | | | 91 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (135) | | | (227) | |
建筑工程应付款变动,净额 | (140) | | | 23 | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | (91) | | | (18) | |
用于投资活动的现金净额 | (2,118) | | | (1,555) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加 | 187 | | | 137 | |
收益- | | | |
长期债务 | 1,979 | | | 700 | |
| | | |
短期借款 | 100 | | | 850 | |
普通股 | 15 | | | 38 | |
| | | |
赎回和回购- | | | |
长期债务 | (575) | | | (977) | |
| | | |
| | | |
| | | |
短期借款 | (400) | | | (100) | |
非控制性权益的出资 | 21 | | | 73 | |
对非控股权益的分配 | (48) | | | (97) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (742) | | | (702) | |
| | | |
其他融资活动 | (83) | | | (115) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 454 | | | (193) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (820) | | | (156) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 2,037 | | | 1,829 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 1,217 | | | $ | 1,673 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息(扣除$净额32及$23分别为2023年和2022年的资本化) | $ | 652 | | | $ | 515 | |
所得税,净额 | (9) | | | (8) | |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 833 | | | 863 | |
| | | |
| | | |
| | | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 26 | | | 3 | |
根据融资租赁获得的使用权资产 | 1 | | | — | |
经营租赁项下使用权资产的重新评估 | — | | | 40 | |
| | | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 1,053 | | | $ | 1,917 | |
| | | | |
应收账款- | | | | |
客户帐户 | | 1,890 | | | 2,128 | |
| | | | |
未开账单的收入 | | 596 | | | 1,012 | |
根据回收燃料条款的收入 | | 484 | | | 10 | |
| | | | |
其他帐目及附注 | | 510 | | | 637 | |
累计坏账准备 | | (80) | | | (71) | |
材料和用品 | | 1,756 | | | 1,664 | |
发电用化石燃料 | | 778 | | | 575 | |
待售天然气 | | 216 | | | 438 | |
| | | | |
预付费用 | | 626 | | | 347 | |
| | | | |
风险管理活动产生的资产,抵押品净额 | | 53 | | | 115 | |
监管资产--资产报废债务 | | 342 | | | 332 | |
正在回收的天然气成本 | | — | | | 108 | |
| | | | |
其他监管资产 | | 936 | | | 860 | |
其他流动资产 | | 395 | | | 344 | |
流动资产总额 | | 9,555 | | | 10,416 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 118,690 | | | 117,529 | |
减去:累计折旧 | | 35,990 | | | 35,297 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 82,700 | | | 82,232 | |
其他公用事业厂,净值 | | 571 | | | 599 | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 849 | | | 843 | |
正在进行的建筑工程 | | 11,510 | | | 10,896 | |
物业、厂房和设备合计 | | 95,630 | | | 94,570 | |
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,161 | | | 5,161 | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 2,245 | | | 2,145 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 1,408 | | | 1,443 | |
其他无形资产,扣除摊销净额#美元350及$340,分别 | | 397 | | | 406 | |
| | | | |
杂项财产和投资 | | 616 | | | 602 | |
其他财产和投资总额 | | 9,827 | | | 9,757 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 1,505 | | | 1,531 | |
与所得税有关的递延费用 | | 876 | | | 866 | |
预付养老金成本 | | 2,384 | | | 2,290 | |
| | | | |
重新获得债务的未摊销亏损 | | 234 | | | 238 | |
根据回收燃料条款延期的收入 | | 1,702 | | | 2,056 | |
监管资产--递延的资产报废债务 | | 5,701 | | | 5,764 | |
其他监管资产,递延 | | 5,886 | | | 5,918 | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 1,456 | | | 1,485 | |
递延费用和其他资产总额 | | 19,744 | | | 20,148 | |
总资产 | | $ | 134,756 | | | $ | 134,891 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 4,363 | | | $ | 4,285 | |
| | | | |
应付票据 | | 2,554 | | | 2,609 | |
| | | | |
应付帐款 | | 2,365 | | | 3,525 | |
客户存款 | | 475 | | | 502 | |
应计税款- | | | | |
应计所得税 | | 52 | | | 60 | |
| | | | |
其他应计税项 | | 435 | | | 764 | |
应计利息 | | 487 | | | 614 | |
| | | | |
应计补偿 | | 617 | | | 1,127 | |
资产报废债务 | | 709 | | | 694 | |
风险管理活动的负债,抵押品净额 | | 318 | | | 178 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 199 | | | 197 | |
天然气成本超过采收率 | | 117 | | | — | |
其他监管责任 | | 287 | | | 382 | |
其他流动负债 | | 915 | | | 787 | |
流动负债总额 | | 13,893 | | | 15,724 | |
长期债务 | | 52,060 | | | 50,656 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 10,488 | | | 10,036 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 5,107 | | | 5,235 | |
累计递延ITCs | | 2,112 | | | 2,133 | |
员工福利义务 | | 1,222 | | | 1,238 | |
递延经营租赁债务 | | 1,374 | | | 1,388 | |
递延资产报废债务 | | 10,209 | | | 10,146 | |
| | | | |
| | | | |
搬家债务的其他费用 | | 1,921 | | | 1,903 | |
递延的其他监管负债 | | 690 | | | 733 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 1,118 | | | 1,167 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 34,241 | | | 33,979 | |
总负债 | | 100,194 | | | 100,359 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 34,562 | | | 34,532 | |
总负债和股东权益 | | $ | 134,756 | | | $ | 134,891 | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方公司及附属公司
简明综合股东权益表(未经审核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司普通股股东权益 | | | | | |
| 数量 普通股 | | 普通股 | | | | 累计 其他 综合收益 (亏损) | | | | | |
| 已发布 | | 财务处 | | 面值 | | 实收资本 | | 财务处 | | 留存收益 | | | 非控制性权益 | | 总计 |
| (单位:百万) |
2021年12月31日的余额 | 1,061 | | | (1) | | | $ | 5,279 | | | $ | 11,950 | | | $ | (47) | | | $ | 10,929 | | | $ | (237) | | | | $ | 4,402 | | | $ | 32,276 | |
合并净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,032 | | | — | | | | (45) | | | 987 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | | — | | | 42 | |
已发行股票 | 3 | | | — | | | 7 | | | 31 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 38 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.66每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (702) | | | — | | | | — | | | (702) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 73 | | | 73 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (98) | | | (98) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 7 | | | (2) | | | 2 | | | — | | | | — | | | 7 | |
2022年3月31日的余额 | 1,064 | | | (1) | | | $ | 5,286 | | | $ | 11,994 | | | $ | (49) | | | $ | 11,261 | | | $ | (195) | | | | $ | 4,332 | | | $ | 32,629 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
2022年12月31日的余额 | 1,090 | | | (1) | | | $ | 5,417 | | | $ | 13,673 | | | $ | (53) | | | $ | 11,538 | | | $ | (167) | | | | $ | 4,124 | | | $ | 34,532 | |
合并净收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 862 | | | — | | | | (63) | | | 799 | |
其他全面收益(亏损) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (44) | | | | — | | | (44) | |
已发行股票 | 2 | | | — | | | 4 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 15 | |
基于股票的薪酬 | — | | | — | | | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金股息为$0.68每股 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (742) | | | — | | | | — | | | (742) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | 21 | | | 21 | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 2 | | | (2) | | | — | | | — | | | | — | | | — | |
2023年3月31日的余额 | 1,092 | | | (1) | | | $ | 5,421 | | | $ | 13,715 | | | $ | (55) | | | $ | 11,658 | | | $ | (211) | | | | $ | 4,034 | | | $ | 34,562 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
与南方公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 1,381 | | | $ | 1,379 | |
批发收入,非附属公司 | | | | | 141 | | | 114 | |
批发收入、附属公司 | | | | | 19 | | | 65 | |
其他收入 | | | | | 106 | | | 91 | |
总营业收入 | | | | | 1,647 | | | 1,649 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 308 | | | 333 | |
购买的电力,非附属公司 | | | | | 101 | | | 67 | |
购买的电力,附属公司 | | | | | 59 | | | 26 | |
其他操作和维护 | | | | | 424 | | | 409 | |
折旧及摊销 | | | | | 345 | | | 215 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 115 | | | 104 | |
总运营费用 | | | | | 1,352 | | | 1,154 | |
营业收入 | | | | | 295 | | | 495 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | 21 | | | 16 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (103) | | | (89) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 40 | | | 36 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (42) | | | (37) | |
所得税前收益 | | | | | 253 | | | 458 | |
所得税(福利) | | | | | (2) | | | 107 | |
净收入 | | | | | 255 | | | 351 | |
优先股股息 | | | | | — | | | 4 | |
优先股派息后净收益 | | | | | $ | 255 | | | $ | 347 | |
简明全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 255 | | | $ | 351 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额#美元—和$(1),分别 | | | | | — | | | (1) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$—及$—,分别 | | | | | — | | | 1 | |
其他全面收入合计 | | | | | — | | | — | |
综合收益 | | | | | $ | 255 | | | $ | 351 | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 255 | | | $ | 351 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 398 | | | 250 | |
递延所得税 | (75) | | | 35 | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (51) | | | (48) | |
清偿资产报废债务 | (52) | | | (38) | |
| | | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | 100 | | | (46) | |
| | | |
其他,净额 | (3) | | | (27) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 90 | | | (4) | |
-化石燃料库存 | (78) | | | 23 | |
-提前还款 | (89) | | | (85) | |
| | | |
| | | |
-其他流动资产 | (37) | | | (10) | |
-应付帐款 | (400) | | | (237) | |
-应计税 | 109 | | | 102 | |
-应计薪酬 | (102) | | | (99) | |
| | | |
| | | |
-其他流动负债 | (35) | | | (13) | |
经营活动提供的现金净额 | 30 | | | 154 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (389) | | | (343) | |
购买核退役信托基金 | (87) | | | (72) | |
出售核退役信托基金 | 87 | | | 72 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (41) | | | (60) | |
建筑工程应付款的变更 | (70) | | | 39 | |
其他投资活动 | (9) | | | (1) | |
用于投资活动的现金净额 | (509) | | | (365) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加 | 170 | | | — | |
收益- | | | |
高级笔记 | — | | | 700 | |
| | | |
| | | |
其他长期债务 | 16 | | | — | |
| | | |
| | | |
赎回-高级票据 | — | | | (550) | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | 325 | | | 625 | |
普通股股息的支付 | (285) | | | (254) | |
其他融资活动 | (7) | | | (17) | |
融资活动提供的现金净额 | 219 | | | 504 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (260) | | | 293 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 687 | | | 1,060 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 427 | | | $ | 1,353 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额7及$4分别为2023年和2022年的资本化) | $ | 138 | | | $ | 110 | |
| | | |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 111 | | | 188 | |
| | | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 13 | | | 1 | |
根据融资租赁获得的使用权资产 | 1 | | | — | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 427 | | | $ | 687 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户 | | 446 | | | 431 | |
未开账单的收入 | | 129 | | | 174 | |
| | | | |
| | | | |
附属公司 | | 98 | | | 101 | |
其他帐目及附注 | | 86 | | | 153 | |
累计坏账准备 | | (15) | | | (14) | |
化石燃料库存 | | 307 | | | 229 | |
材料和用品 | | 586 | | | 557 | |
| | | | |
预付费用 | | 136 | | | 65 | |
其他监管资产 | | 485 | | | 474 | |
其他流动资产 | | 48 | | | 67 | |
流动资产总额 | | 2,733 | | | 2,924 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 33,803 | | | 33,472 | |
减去:累计折旧准备 | | 10,664 | | | 10,470 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 23,139 | | | 23,002 | |
其他公用事业厂,净值 | | 571 | | | 599 | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 238 | | | 239 | |
正在进行的建筑工程 | | 1,510 | | | 1,526 | |
物业、厂房和设备合计 | | 25,458 | | | 25,366 | |
其他财产和投资: | | | | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 1,170 | | | 1,127 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 55 | | | 57 | |
杂项财产和投资 | | 125 | | | 124 | |
其他财产和投资总额 | | 1,350 | | | 1,308 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 81 | | | 71 | |
与所得税有关的递延费用 | | 253 | | | 250 | |
预付养老金和其他退休后福利费用 | | 689 | | | 657 | |
| | | | |
监管资产--资产报废债务 | | 1,827 | | | 1,845 | |
其他监管资产,递延 | | 2,034 | | | 2,107 | |
其他递延费用和资产 | | 454 | | | 442 | |
递延费用和其他资产总额 | | 5,338 | | | 5,372 | |
总资产 | | $ | 34,879 | | | $ | 34,970 | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 323 | | | $ | 301 | |
应付票据 | | 170 | | | — | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 242 | | | 443 | |
其他 | | 380 | | | 641 | |
客户存款 | | 105 | | | 106 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 148 | | | 57 | |
应计利息 | | 78 | | | 120 | |
| | | | |
应计补偿 | | 133 | | | 229 | |
| | | | |
资产报废债务 | | 334 | | | 330 | |
其他监管责任 | | 74 | | | 96 | |
其他流动负债 | | 132 | | | 91 | |
流动负债总额 | | 2,119 | | | 2,414 | |
长期债务 | | 10,322 | | | 10,329 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 3,997 | | | 3,981 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 1,836 | | | 1,925 | |
累计递延ITCs | | 79 | | | 81 | |
员工福利义务 | | 149 | | | 145 | |
经营租赁义务 | | 75 | | | 67 | |
递延资产报废债务 | | 3,940 | | | 3,957 | |
| | | | |
递延的其他监管负债 | | 300 | | | 315 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 75 | | | 69 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 10,451 | | | 10,540 | |
总负债 | | 22,892 | | | 23,283 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 11,987 | | | 11,687 | |
总负债与股东权益 | | $ | 34,879 | | | $ | 34,970 | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
阿拉巴马州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2021年12月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,056 | | | $ | 3,448 | | | $ | (13) | | | $ | 10,713 | |
扣除股息后的净收益 **优先股 | — | | | — | | | — | | | 347 | | | — | | | 347 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 626 | | | — | | | — | | | 626 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (254) | | | — | | | (254) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,682 | | | $ | 3,541 | | | $ | (13) | | | $ | 11,432 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 6,710 | | | $ | 3,764 | | | $ | (9) | | | $ | 11,687 | |
扣除股息后的净收益 **优先股 | — | | | — | | | — | | | 255 | | | — | | | 255 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 330 | | | — | | | — | | | 330 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (285) | | | — | | | (285) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | 31 | | | $ | 1,222 | | | $ | 7,040 | | | $ | 3,734 | | | $ | (9) | | | $ | 11,987 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与阿拉巴马电力公司相关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 1,981 | | | $ | 2,017 | |
批发收入 | | | | | 31 | | | 66 | |
| | | | | | | |
其他收入 | | | | | 164 | | | 125 | |
总营业收入 | | | | | 2,176 | | | 2,208 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 402 | | | 419 | |
购买的电力,非附属公司 | | | | | 123 | | | 150 | |
购买的电力,附属公司 | | | | | 206 | | | 206 | |
其他操作和维护 | | | | | 496 | | | 517 | |
折旧及摊销 | | | | | 408 | | | 351 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 131 | | | 125 | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 1,766 | | | 1,768 | |
营业收入 | | | | | 410 | | | 440 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | | | | | 40 | | | 32 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (146) | | | (107) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 45 | | | 50 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (61) | | | (25) | |
所得税前收益 | | | | | 349 | | | 415 | |
所得税 | | | | | 53 | | | 30 | |
净收入 | | | | | $ | 296 | | | $ | 385 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
简明全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 296 | | | $ | 385 | |
其他全面收入: | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额#美元—及$3,分别 | | | | | (1) | | | 9 | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$—及$1,分别 | | | | | 1 | | | 1 | |
其他全面收入合计 | | | | | — | | | 10 | |
综合收益 | | | | | $ | 296 | | | $ | 395 | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 296 | | | $ | 385 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 455 | | | 397 | |
递延所得税 | 57 | | | (6) | |
| | | |
建设期间使用的股权资金拨备 | (40) | | | (32) | |
| | | |
| | | |
养老金、退休后和其他员工福利 | (64) | | | (63) | |
| | | |
清偿资产报废债务 | (54) | | | (41) | |
风暴损失累积 | 8 | | | 53 | |
零售燃料成本正在复苏--长期 | 354 | | | (84) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | (40) | | | (54) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | (136) | | | — | |
-化石燃料库存 | (107) | | | 18 | |
| | | |
-材料和用品 | (46) | | | (11) | |
| | | |
-其他流动资产 | 6 | | | (20) | |
-应付帐款 | (293) | | | 39 | |
-应计税 | (266) | | | (78) | |
-应计薪酬 | (85) | | | (79) | |
| | | |
-客户退款 | (103) | | | 2 | |
-应计利息 | (23) | | | (43) | |
-其他流动负债 | 28 | | | (22) | |
经营活动提供(用于)的现金净额 | (53) | | | 361 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (1,042) | | | (749) | |
购买核退役信托基金 | (169) | | | (221) | |
出售核退役信托基金 | 164 | | | 217 | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (64) | | | (140) | |
建筑工程应付款变动,扣除共同所有人部分 | (27) | | | 14 | |
| | | |
| | | |
处置所得收益 | 56 | | | 56 | |
| | | |
其他投资活动 | (35) | | | 14 | |
用于投资活动的现金净额 | (1,117) | | | (809) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加 | 465 | | | 410 | |
收益- | | | |
| | | |
营收债券 | 229 | | | — | |
| | | |
短期借款 | 100 | | | 450 | |
| | | |
赎回和回购- | | | |
| | | |
高级笔记 | — | | | (400) | |
| | | |
FFB贷款 | (21) | | | (24) | |
短期借款 | (200) | | | — | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | 750 | | | 445 | |
普通股股息的支付 | (464) | | | (423) | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (9) | | | (17) | |
融资活动提供的现金净额 | 850 | | | 441 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (320) | | | (7) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 480 | | | 33 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 160 | | | $ | 26 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额21及$16分别为2023年和2022年的资本化) | $ | 159 | | | $ | 139 | |
| | | |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 548 | | | 459 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 3 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | — | | | $ | 364 | |
| | | | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 597 | | | 735 | |
未开账单的收入 | | 197 | | | 309 | |
根据回收燃料条款的收入 | | 447 | | | — | |
共同所有人帐户 | | 100 | | | 128 | |
| | | | |
附属公司 | | 59 | | | 53 | |
其他帐目及附注 | | 45 | | | 62 | |
| | | | |
化石燃料库存 | | 399 | | | 291 | |
材料和用品 | | 774 | | | 729 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
监管资产--资产报废债务 | | 166 | | | 158 | |
| | | | |
其他监管资产 | | 377 | | | 324 | |
其他流动资产 | | 264 | | | 246 | |
流动资产总额 | | 3,425 | | | 3,399 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 42,465 | | | 41,879 | |
减去:累计折旧准备 | | 13,383 | | | 13,115 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 29,082 | | | 28,764 | |
| | | | |
核燃料,按摊销成本计算 | | 611 | | | 604 | |
正在进行的建筑工程 | | 8,639 | | | 8,103 | |
物业、厂房和设备合计 | | 38,332 | | | 37,471 | |
其他财产和投资: | | | | |
核退役信托基金,按公允价值计算 | | 1,075 | | | 1,018 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 50 | | | 51 | |
杂项财产和投资 | | 116 | | | 107 | |
其他财产和投资总额 | | 1,241 | | | 1,176 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 974 | | | 1,007 | |
与所得税有关的递延费用 | | 592 | | | 583 | |
预付养老金成本 | | 771 | | | 738 | |
根据回收燃料条款延期的收入 | | 1,702 | | | 2,056 | |
监管资产--递延的资产报废债务 | | 3,635 | | | 3,671 | |
其他监管资产,递延 | | 2,576 | | | 2,522 | |
其他递延费用和资产 | | 489 | | | 540 | |
递延费用和其他资产总额 | | 10,739 | | | 11,117 | |
总资产 | | $ | 53,737 | | | $ | 53,163 | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 901 | | | $ | 901 | |
应付票据 | | 1,965 | | | 1,600 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 606 | | | 928 | |
其他 | | 1,099 | | | 1,076 | |
客户存款 | | 251 | | | 252 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 222 | | | 508 | |
应计利息 | | 133 | | | 157 | |
| | | | |
应计补偿 | | 133 | | | 254 | |
经营租赁义务 | | 154 | | | 151 | |
资产报废债务 | | 308 | | | 295 | |
| | | | |
| | | | |
其他监管责任 | | 47 | | | 170 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 426 | | | 286 | |
流动负债总额 | | 6,245 | | | 6,578 | |
长期债务 | | 14,219 | | | 14,009 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 3,818 | | | 3,707 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 2,220 | | | 2,244 | |
累计递延ITCs | | 316 | | | 319 | |
员工福利义务 | | 310 | | | 318 | |
递延经营租赁债务 | | 840 | | | 851 | |
递延资产报废债务 | | 5,820 | | | 5,739 | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 506 | | | 540 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 13,830 | | | 13,718 | |
总负债 | | 34,294 | | | 34,305 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 19,443 | | | 18,858 | |
总负债与股东权益 | | $ | 53,737 | | | $ | 53,163 | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
佐治亚州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| (单位:百万) |
2021年12月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 14,153 | | | $ | 2,724 | | | $ | (41) | | | $ | 17,234 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 385 | | | — | | | 385 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 443 | | | — | | | — | | | 443 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 10 | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (423) | | | — | | | (423) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 14,596 | | | $ | 2,686 | | | $ | (31) | | | $ | 17,649 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 15,626 | | | $ | 2,846 | | | $ | (12) | | | $ | 18,858 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 296 | | | — | | | 296 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 752 | | | — | | | — | | | 752 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (464) | | | — | | | (464) | |
其他 | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
2023年3月31日的余额 | 9 | | | $ | 398 | | | $ | 16,378 | | | $ | 2,679 | | | $ | (12) | | | $ | 19,443 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与佐治亚电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明损益表和全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万美元) |
营业收入: | | | | | | | |
零售收入 | | | | | $ | 236 | | | $ | 217 | |
批发收入,非附属公司 | | | | | 68 | | | 68 | |
批发收入、附属公司 | | | | | 75 | | | 42 | |
其他收入 | | | | | 11 | | | 8 | |
总营业收入 | | | | | 390 | | | 335 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料和购买的电力 | | | | | 151 | | | 132 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | | | | | 82 | | | 76 | |
折旧及摊销 | | | | | 47 | | | 45 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 32 | | | 29 | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 312 | | | 282 | |
营业收入 | | | | | 78 | | | 53 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
| | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (16) | | | (13) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 9 | | | 10 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (7) | | | (3) | |
所得税前收益 | | | | | 71 | | | 50 | |
所得税 | | | | | 13 | | | 8 | |
净收益和综合收益 | | | | | $ | 58 | | | $ | 42 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
现金流量表简明表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 58 | | | $ | 42 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 58 | | | 55 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
清偿资产报废债务 | (3) | | | (5) | |
| | | |
| | | |
其他,净额 | (5) | | | 17 | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 73 | | | (7) | |
-零售燃料成本正在回升 | (23) | | | (11) | |
| | | |
| | | |
-其他流动资产 | (1) | | | (11) | |
-应付帐款 | (74) | | | (9) | |
-应计税 | (62) | | | (63) | |
| | | |
-应计薪酬 | (17) | | | (18) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-其他流动负债 | (7) | | | (6) | |
用于经营活动的现金净额 | (3) | | | (16) | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (94) | | | (45) | |
建筑业应付款 | (9) | | | (8) | |
| | | |
| | | |
| | | |
根据LTSA支付款项 | (8) | | | (8) | |
其他投资活动 | (6) | | | (7) | |
用于投资活动的现金净额 | (117) | | | (68) | |
融资活动: | | | |
应付票据净额增加 | 126 | | | 25 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | — | | | 50 | |
| | | |
普通股股息的支付 | (46) | | | (43) | |
其他融资活动 | (1) | | | — | |
融资活动提供的现金净额 | 79 | | | 32 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (41) | | | (52) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 59 | | | 61 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 18 | | | $ | 9 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息 | $ | 25 | | | $ | 22 | |
| | | |
非现金交易- | | | |
期末应计财产增加额 | 13 | | | 17 | |
根据经营租赁获得的使用权资产 | 1 | | | — | |
| | | |
| | | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 18 | | | $ | 59 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 69 | | | 47 | |
未开账单的收入 | | 37 | | | 47 | |
| | | | |
附属公司 | | 26 | | | 82 | |
其他帐目及附注 | | 29 | | | 35 | |
| | | | |
化石燃料库存 | | 51 | | | 44 | |
材料和用品 | | 80 | | | 80 | |
| | | | |
其他监管资产 | | 80 | | | 72 | |
| | | | |
其他流动资产 | | 13 | | | 38 | |
流动资产总额 | | 403 | | | 504 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 5,319 | | | 5,254 | |
减去:累计折旧准备 | | 1,723 | | | 1,689 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 3,596 | | | 3,565 | |
| | | | |
正在进行的建筑工程 | | 225 | | | 208 | |
物业、厂房和设备合计 | | 3,821 | | | 3,773 | |
其他财产和投资 | | 165 | | | 167 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
| | | | |
与所得税有关的递延费用 | | 29 | | | 30 | |
预付养老金成本 | | 114 | | | 109 | |
监管资产--资产报废债务 | | 239 | | | 239 | |
其他监管资产,递延 | | 253 | | | 249 | |
累计递延所得税 | | 103 | | | 107 | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 89 | | | 94 | |
递延费用和其他资产总额 | | 827 | | | 828 | |
总资产 | | $ | 5,216 | | | $ | 5,272 | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
简明资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
| | | | |
| | | | |
应付票据 | | 126 | | | — | |
| | | | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 69 | | | 121 | |
其他 | | 75 | | | 106 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 62 | | | 124 | |
| | | | |
| | | | |
应计补偿 | | 20 | | | 37 | |
| | | | |
资产报废债务 | | 35 | | | 37 | |
| | | | |
其他监管责任 | | 25 | | | 43 | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 81 | | | 85 | |
流动负债总额 | | 494 | | | 554 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
长期债务 | | 1,544 | | | 1,544 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 470 | | | 466 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 247 | | | 253 | |
| | | | |
员工福利义务 | | 69 | | | 69 | |
| | | | |
递延资产报废债务 | | 143 | | | 142 | |
| | | | |
搬家债务的其他费用 | | 196 | | | 196 | |
递延的其他监管负债 | | 84 | | | 96 | |
其他递延信贷和负债 | | 26 | | | 21 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 1,235 | | | 1,243 | |
总负债 | | 3,273 | | | 3,341 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 1,943 | | | 1,931 | |
总负债与股东权益 | | $ | 5,216 | | | $ | 5,272 | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
密西西比州电力公司
普通股权益简明报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量: 普普通通 股票 已发布 | | 普普通通 库存 | | 已缴费 资本 | | 保留 收益(累计亏损) | | | | 总计 |
| (单位:百万) |
2021年12月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,582 | | | $ | (2,753) | | | | | $ | 1,867 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 42 | | | | | 42 | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | — | | | — | | | 51 | | | — | | | | | 51 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (43) | | | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,633 | | | $ | (2,754) | | | | | $ | 1,917 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,652 | | | $ | (2,759) | | | | | $ | 1,931 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 58 | | | | | 58 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
普通股现金股利 | — | | | — | | | — | | | (46) | | | | | (46) | |
| | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | 1 | | | $ | 38 | | | $ | 4,652 | | | $ | (2,747) | | | | | $ | 1,943 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
与密西西比电力公司有关的附注是这些简明财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
批发收入,非附属公司 | | | | | $ | 362 | | | $ | 426 | |
批发收入、附属公司 | | | | | 135 | | | 105 | |
其他收入 | | | | | 11 | | | 8 | |
总营业收入 | | | | | 508 | | | 539 | |
运营费用: | | | | | | | |
燃料 | | | | | 191 | | | 232 | |
外购电力 | | | | | 26 | | | 21 | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | | | | | 107 | | | 105 | |
折旧及摊销 | | | | | 128 | | | 120 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 13 | | | 13 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
处置收益,净额 | | | | | (20) | | | (2) | |
总运营费用 | | | | | 445 | | | 489 | |
营业收入 | | | | | 63 | | | 50 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (33) | | | (37) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 2 | | | 2 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (31) | | | (35) | |
所得税前收益 | | | | | 32 | | | 15 | |
所得税(福利) | | | | | (7) | | | (12) | |
净收入 | | | | | 39 | | | 27 | |
非控股权益应占净亏损 | | | | | (63) | | | (45) | |
南方电力公司的净收入 | | | | | $ | 102 | | | $ | 72 | |
简明综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 39 | | | $ | 27 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额$(3)和$(6),分别 | | | | | (8) | | | (17) | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *扣除税后净额为$—及$7,分别 | | | | | 1 | | | 22 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | | | | | (7) | | | 5 | |
综合收益 | | | | | 32 | | | 32 | |
可归属于非控股权益的综合损失 | | | | | (63) | | | (45) | |
南方电力的综合收益 | | | | | $ | 95 | | | $ | 77 | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 39 | | | $ | 27 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 133 | | | 126 | |
递延所得税 | 3 | | | 12 | |
| | | |
摊销投资税收抵免 | (15) | | | (15) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
处置收益,净额 | (20) | | | (2) | |
其他,净额 | (14) | | | (3) | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 120 | | | 11 | |
| | | |
-预缴所得税 | 15 | | | (8) | |
-其他流动资产 | (13) | | | — | |
-应付帐款 | (92) | | | (21) | |
| | | |
| | | |
-应计薪酬 | (13) | | | (13) | |
-其他流动负债 | (8) | | | 3 | |
经营活动提供的现金净额 | 135 | | | 117 | |
投资活动: | | | |
| | | |
属性添加 | (11) | | | (19) | |
处置所得收益 | 46 | | | 29 | |
| | | |
建筑工程应付款的变更 | (15) | | | (31) | |
| | | |
根据LTSA支付款项 | (16) | | | (15) | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | — | | | (1) | |
投资活动提供(用于)的现金净额 | 4 | | | (37) | |
融资活动: | | | |
应付票据减少额,净额 | (59) | | | (3) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
非控制性权益的出资 | 21 | | | 73 | |
对非控股权益的分配 | (48) | | | (97) | |
| | | |
普通股股息的支付 | (63) | | | (49) | |
其他融资活动 | 3 | | | — | |
用于筹资活动的现金净额 | (146) | | | (76) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (7) | | | 4 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 133 | | | 135 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 126 | | | $ | 139 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付(收到)的现金- | | | |
利息 | $ | 30 | | | $ | 29 | |
所得税,净额 | (9) | | | (8) | |
非现金交易- | | | |
| | | |
| | | |
期末应计财产增加额 | 12 | | | 46 | |
| | | |
经营租赁项下使用权资产的重新评估 | — | | | 40 | |
| | | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 123 | | | $ | 131 | |
应收账款- | | | | |
客户帐户,净额 | | 133 | | | 226 | |
附属公司 | | 39 | | | 51 | |
其他 | | 71 | | | 70 | |
| | | | |
材料和用品 | | 85 | | | 88 | |
| | | | |
预缴所得税 | | 291 | | | 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流动资产 | | 59 | | | 50 | |
流动资产总额 | | 801 | | | 621 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 14,635 | | | 14,658 | |
减去:累计折旧准备 | | 3,760 | | | 3,661 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 10,875 | | | 10,997 | |
正在进行的建筑工程 | | 43 | | | 41 | |
| | | | |
物业、厂房和设备合计 | | 10,918 | | | 11,038 | |
其他财产和投资: | | | | |
| | | | |
无形资产,扣除摊销净额#美元134及$129,分别 | | 258 | | | 263 | |
对未合并子公司的股权投资 | | — | | | 49 | |
销售型租赁净投资 | | 152 | | | 154 | |
其他财产和投资总额 | | 410 | | | 466 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 487 | | | 489 | |
预付费LTSA | | 208 | | | 193 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 310 | | | 274 | |
递延费用和其他资产总额 | | 1,005 | | | 956 | |
总资产 | | $ | 13,134 | | | $ | 13,081 | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 291 | | | $ | 290 | |
应付票据 | | 165 | | | 225 | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 71 | | | 139 | |
其他 | | 31 | | | 67 | |
| | | | |
应计税 | | 22 | | | 24 | |
| | | | |
应计利息 | | 27 | | | 28 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他流动负债 | | 90 | | | 111 | |
流动负债总额 | | 697 | | | 884 | |
长期债务 | | 2,700 | | | 2,689 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 581 | | | 279 | |
累计递延ITCs | | 1,541 | | | 1,556 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 510 | | | 514 | |
其他递延信贷和负债 | | 247 | | | 243 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 2,879 | | | 2,592 | |
总负债 | | 6,276 | | | 6,165 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
股东权益总额(请参阅所附声明) | | 6,858 | | | 6,916 | |
总负债和股东权益 | | $ | 13,134 | | | $ | 13,081 | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方电力公司及其子公司
简明综合股东权益表(未经审核)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 公共合计 股东权益 | | 非控制性权益 | | 总计 |
| | | | | (单位:百万) |
2021年12月31日的余额 | | | | | $ | 638 | | | $ | 1,585 | | | $ | (27) | | | $ | 2,196 | | | $ | 4,402 | | | $ | 6,598 | |
净收益(亏损) | | | | | — | | | 72 | | | — | | | 72 | | | (45) | | | 27 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | | | — | | | 5 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (49) | | | — | | | (49) | | | — | | | (49) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 73 | | | 73 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (98) | | | (98) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | | | | | $ | 638 | | | $ | 1,608 | | | $ | (22) | | | $ | 2,224 | | | $ | 4,332 | | | $ | 6,556 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 1,069 | | | $ | 1,741 | | | $ | (18) | | | $ | 2,792 | | | $ | 4,124 | | | $ | 6,916 | |
净收益(亏损) | | | | | — | | | 102 | | | — | | | 102 | | | (63) | | | 39 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | | | — | | | (7) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
出资额来自 收购非控制性权益 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21 | | | 21 | |
对非控股权益的分配 | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (48) | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日的余额 | | | | | $ | 1,069 | | | $ | 1,780 | | | $ | (25) | | | $ | 2,824 | | | $ | 4,034 | | | $ | 6,858 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
与Southern Power有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明综合损益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
营业收入: | | | | | | | |
天然气收入(包括#美元的所得税66及$71,分别) | | | | | $ | 1,875 | | | $ | 2,058 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总营业收入 | | | | | 1,875 | | | 2,058 | |
运营费用: | | | | | | | |
天然气成本 | | | | | 898 | | | 1,095 | |
| | | | | | | |
其他操作和维护 | | | | | 305 | | | 305 | |
折旧及摊销 | | | | | 141 | | | 137 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 102 | | | 100 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
总运营费用 | | | | | 1,446 | | | 1,637 | |
营业收入 | | | | | 429 | | | 421 | |
其他收入和(支出): | | | | | | | |
权益法投资收益 | | | | | 45 | | | 40 | |
利息支出,扣除资本化金额 | | | | | (76) | | | (61) | |
其他收入(费用),净额 | | | | | 14 | | | 16 | |
其他收入和(支出)合计 | | | | | (17) | | | (5) | |
所得税前收益 | | | | | 412 | | | 416 | |
所得税 | | | | | 103 | | | 97 | |
净收入 | | | | | $ | 309 | | | $ | 319 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
简明综合全面收益表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | 2023 | | 2022 |
| | | (单位:百万) |
净收入 | | | | | $ | 309 | | | $ | 319 | |
其他全面收益(亏损): | | | | | | | |
符合条件的对冲: | | | | | | | |
公允价值变动,扣除税款净额$(10)及$10,分别 | | | | | (24) | | | 26 | |
对列入净收入的数额进行重新分类调整, *税后净额为美元6和$(2),分别 | | | | | 14 | | | (6) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他全面收益(亏损)合计 | | | | | (10) | | | 20 | |
综合收益 | | | | | $ | 299 | | | $ | 339 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明合并现金流量表(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
| (单位:百万) |
经营活动: | | | |
净收入 | $ | 309 | | | $ | 319 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整-- | | | |
折旧和摊销,合计 | 141 | | | 137 | |
递延所得税 | 27 | | | 5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
按市值计价调整 | 13 | | | (38) | |
| | | |
| | | |
天然气回收成本--长期 | — | | | 162 | |
其他,净额 | (15) | | | 41 | |
某些流动资产和负债的变动- | | | |
-应收账款 | 266 | | | (115) | |
-出售天然气,扣除后进先出临时清算 | 267 | | | 450 | |
-预缴所得税 | 33 | | | 34 | |
| | | |
-其他流动资产 | 90 | | | (1) | |
-应付帐款 | (303) | | | (23) | |
-应计税 | 36 | | | 54 | |
| | | |
-天然气成本高于回收 | 117 | | | — | |
-其他流动负债 | (3) | | | (1) | |
经营活动提供的现金净额 | 978 | | | 1,024 | |
投资活动: | | | |
属性添加 | (299) | | | (247) | |
拆迁费用,扣除残余物后的净额 | (24) | | | (20) | |
建筑工程应付款变动,净额 | (53) | | | (5) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | (3) | | | 1 | |
用于投资活动的现金净额 | (379) | | | (271) | |
融资活动: | | | |
应付票据减少额,净额 | (448) | | | (577) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
赎回--短期借款 | (200) | | | (100) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
母公司出资 | 192 | | | 39 | |
普通股股息的支付 | (146) | | | (130) | |
其他融资活动 | 9 | | | — | |
用于筹资活动的现金净额 | (593) | | | (768) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 6 | | | (15) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 83 | | | 48 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 89 | | | $ | 33 | |
补充现金流信息: | | | |
在该期间内支付的现金- | | | |
利息(扣除$净额4及$2分别为2023年和2022年的资本化) | $ | 76 | | | $ | 55 | |
| | | |
| | | |
非现金交易--期末应计财产增加 | 124 | | | 107 | |
| | | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
资产 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动资产: | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 88 | | | $ | 81 | |
应收账款- | | | | |
| | | | |
客户帐户 | | 586 | | | 616 | |
未开账单的收入 | | 218 | | | 453 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他帐目及附注 | | 73 | | | 76 | |
累计坏账准备 | | (58) | | | (50) | |
| | | | |
待售天然气 | | 216 | | | 438 | |
| | | | |
| | | | |
预付费用 | | 74 | | | 93 | |
| | | | |
正在回收的天然气成本 | | — | | | 108 | |
| | | | |
| | | | |
其他监管资产 | | 126 | | | 119 | |
其他流动资产 | | 118 | | | 104 | |
流动资产总额 | | 1,441 | | | 2,038 | |
物业、厂房和设备: | | | | |
在服役中 | | 19,918 | | | 19,723 | |
减去:累计折旧 | | 5,350 | | | 5,276 | |
在用厂房,扣除折旧后的净值 | | 14,568 | | | 14,447 | |
正在进行的建筑工程 | | 996 | | | 909 | |
物业、厂房和设备合计 | | 15,564 | | | 15,356 | |
其他财产和投资: | | | | |
商誉 | | 5,015 | | | 5,015 | |
对未合并子公司的股权投资 | | 1,282 | | | 1,276 | |
其他无形资产,扣除摊销净额#美元159及$156,分别 | | 23 | | | 26 | |
杂项财产和投资 | | 29 | | | 28 | |
其他财产和投资总额 | | 6,349 | | | 6,345 | |
递延费用和其他资产: | | | | |
经营性租赁使用权资产,摊销后净额 | | 55 | | | 57 | |
预付养老金成本 | | 190 | | | 183 | |
| | | | |
| | | | |
其他监管资产,递延 | | 478 | | | 497 | |
| | | | |
| | | | |
其他递延费用和资产 | | 145 | | | 145 | |
递延费用和其他资产总额 | | 868 | | | 882 | |
总资产 | | $ | 24,222 | | | $ | 24,621 | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明综合资产负债表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
负债与股东权益 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
流动负债: | | | | |
一年内到期的证券 | | $ | 401 | | | $ | 400 | |
应付票据 | | 120 | | | 768 | |
| | | | |
应付帐款- | | | | |
附属公司 | | 91 | | | 104 | |
其他 | | 361 | | | 701 | |
客户存款 | | 99 | | | 125 | |
| | | | |
| | | | |
应计税 | | 113 | | | 77 | |
应计利息 | | 69 | | | 67 | |
| | | | |
应计补偿 | | 68 | | | 105 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
后进先出临时清算 | | 45 | | | — | |
| | | | |
天然气成本超过采收率 | | 117 | | | — | |
其他监管责任 | | 104 | | | 36 | |
其他流动负债 | | 208 | | | 187 | |
流动负债总额 | | 1,796 | | | 2,570 | |
长期债务 | | 7,055 | | | 7,042 | |
递延信贷和其他负债: | | | | |
累计递延所得税 | | 1,583 | | | 1,560 | |
与所得税相关的递延抵免 | | 781 | | | 788 | |
| | | | |
员工福利义务 | | 112 | | | 120 | |
| | | | |
| | | | |
经营租赁义务 | | 50 | | | 51 | |
搬家债务的其他费用 | | 1,725 | | | 1,707 | |
应计环境修复 | | 200 | | | 207 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
其他递延信贷和负债 | | 167 | | | 179 | |
递延信贷和其他负债总额 | | 4,618 | | | 4,612 | |
总负债 | | 13,469 | | | 14,224 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
普通股股东权益(请参阅所附声明) | | 10,753 | | | 10,397 | |
总负债与股东权益 | | $ | 24,222 | | | $ | 24,621 | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
南方燃气公司及其子公司
简明合并股东权益报表(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 已缴费 资本 | | 保留 收益 (累计赤字) | | 累计 其他 全面 收益(亏损) | | 总计 |
| | | | | (单位:百万) |
2021年12月31日的余额 | | | | | $ | 10,024 | | | $ | (132) | | | $ | 24 | | | $ | 9,916 | |
净收入 | | | | | — | | | 319 | | | — | | | 319 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 50 | | | — | | | — | | | 50 | |
其他综合收益 | | | | | — | | | — | | | 20 | | | 20 | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (130) | | | — | | | (130) | |
| | | | | | | | | | | |
2022年3月31日的余额 | | | | | $ | 10,074 | | | $ | 57 | | | $ | 44 | | | $ | 10,175 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 10,445 | | | $ | (79) | | | $ | 31 | | | $ | 10,397 | |
净收入 | | | | | — | | | 309 | | | — | | | 309 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
母公司出资 | | | | | 203 | | | — | | | — | | | 203 | |
其他全面收益(亏损) | | | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
普通股现金股利 | | | | | — | | | (146) | | | — | | | (146) | |
其他 | | | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | |
2023年3月31日的余额 | | | | | $ | 10,649 | | | $ | 83 | | | $ | 21 | | | $ | 10,753 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
随附的与南方天然气公司有关的附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
简明财务报表附注
为
南方公司及其子公司
阿拉巴马州电力公司
佐治亚州电力公司
密西西比州电力公司
南方电力公司及其子公司
南方燃气公司及其子公司
(未经审计)
简明财务报表附注索引
| | | | | | | | |
注意事项 | | 页面 |
A | 引言 | 42 |
B | 监管事项 | 45 |
C | 或有事件 | 53 |
D | 客户合同收入和租赁收入 | 57 |
E | 合并实体和权益法投资 | 60 |
F | 融资和租赁 | 63 |
G | 所得税 | 65 |
H | 退休福利 | 66 |
I | 公允价值计量 | 69 |
J | 衍生品 | 74 |
K | 细分市场和相关信息 | 86 |
按登记人分列的财务报表适用附注索引
以下简明财务报表的未经审核附注为综合列报;然而,本文所载有关任何个别登记人的资料是由该登记人代表其本身提交的,而各登记人并无就与其他登记人有关的资料作出任何陈述。下表列出了每个脚注所适用的登记人。
| | | | | |
注册人 | 适用附注 |
南方公司 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K |
阿拉巴马州电力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
佐治亚州电力 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
密西西比州电力公司 | A、B、C、D、F、G、H、I、J |
南方电力 | A、C、D、E、F、G、H、I、J |
南方燃气公司 | A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K |
(A) 引言
本文所列各注册人的简明季度财务报表是由该注册人根据美国证券交易委员会的规章制度编制的,未经审计。截至2022年12月31日的简明资产负债表是从每个注册人的经审计财务报表中得出的。各注册人管理层认为,此处提供的有关该注册人的信息反映了所有调整,除非另有披露,否则这些调整属于正常经常性性质,对于公平呈现截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日期间的运营结果是必要的。按照公认会计原则编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据该等规则和规定予以精简或省略,尽管每个注册人都认为关于该注册人的披露足以使所提供的信息不具误导性。除非GAAP特别要求,否则本季度报告中通常会省略与Form 10-K中披露的大量重复的披露,以及自Form 10-K提交以来在金额或构成上没有重大变化的细节。因此,这些简明财务报表应与表格10-K中的财务报表及其附注一并阅读。由于能源需求的季节性变化和其他因素,本报告所列期间的经营业绩不一定代表全年预期的经营业绩。
财务报表中列报的某些往年数据已重新分类,以符合本年度列报的情况。这些重新分类对任何注册人的整体经营结果、财务状况或现金流都没有影响。
商誉及其他无形资产
2023年3月31日和2022年12月31日的商誉如下:
| | | | | | |
| 商誉 | |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 5,161 | | |
南方燃气公司: | | |
配气作业 | $ | 4,034 | | |
燃气营销服务 | 981 | | |
南方公司天然气合计 | $ | 5,015 | | |
商誉不摊销,但在每年第四季度进行年度减值测试,如果出现减值指标,则更频繁地进行减值测试。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
其他无形资产如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产,净额 | | 总账面金额 | 累计摊销 | 其他 无形资产,净额 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | |
摊销: | | | | | | | |
客户关系 | $ | 212 | | $ | (164) | | $ | 48 | | | $ | 212 | | $ | (162) | | $ | 50 | |
商号 | 64 | | (47) | | 17 | | | 64 | | (44) | | 20 | |
购买力平价公允价值调整 | 390 | | (134) | | 256 | | | 390 | | (129) | | 261 | |
其他 | 6 | | (5) | | 1 | | | 5 | | (5) | | — | |
摊销总额 | $ | 672 | | $ | (350) | | $ | 322 | | | $ | 671 | | $ | (340) | | $ | 331 | |
不受摊销影响的: | | | | | | | |
FCC许可证 | 75 | | — | | 75 | | | 75 | | — | | 75 | |
其他无形资产总额 | $ | 747 | | $ | (350) | | $ | 397 | | | $ | 746 | | $ | (340) | | $ | 406 | |
| | | | | | | |
南方电力(*) | | | | | | | |
购买力平价公允价值调整 | $ | 390 | | $ | (134) | | $ | 256 | | | $ | 390 | | $ | (129) | | $ | 261 | |
| | | | | | | |
南方燃气公司(*) | | | | | | | |
| | | | | | | |
燃气营销服务 | | | | | | | |
客户关系 | $ | 156 | | $ | (140) | | $ | 16 | | | $ | 156 | | $ | (139) | | $ | 17 | |
商号 | 26 | | (19) | | 7 | | | 26 | | (17) | | 9 | |
其他无形资产总额 | $ | 182 | | $ | (159) | | $ | 23 | | | $ | 182 | | $ | (156) | | $ | 26 | |
(*)所有须摊销的款项。
与其他无形资产相关的摊销如下:
| | | | | | | | | |
| | 截至三个月 |
| | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
| | (单位:百万) |
南方公司(a) | | $ | 10 | | $ | 10 | |
南方电力(b) | | 5 | | 5 | |
南方燃气公司 | | 3 | | 3 | |
(a)包括$5列报的这两个时期的营业收入减少了100万欧元。
(b)记录为营业收入的减少。
现金、现金等价物和受限现金
下表提供了简明资产负债表内报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账,合计金额为适用登记人的简明现金流量表中显示的金额:
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 南方公司 | 佐治亚州电力 | 南方电力 | 南方 公司燃气 |
| (单位:百万) |
2023年3月31日 | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,053 | | $ | — | | $ | 123 | | $ | 88 | |
受限现金(a): | | | | |
其他流动资产 | 117 | | 115 | | — | | 2 | |
其他递延费用和资产 | 47 | | 45 | | 3 | | — | |
现金总额、现金等价物和受限现金(b) | $ | 1,217 | | $ | 160 | | $ | 126 | | $ | 89 | |
| | | | |
2022年12月31日 | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 1,917 | | $ | 364 | | $ | 131 | | $ | 81 | |
受限现金(a): | | | | |
其他流动资产 | 62 | | 60 | | — | | 2 | |
其他递延费用和资产 | 58 | | 56 | | 3 | | — | |
现金总额、现金等价物和受限现金(b) | $ | 2,037 | | $ | 480 | | $ | 133 | | $ | 83 | |
(a)对于佐治亚州电力公司,反映了$116截至2023年3月31日和2022年12月31日,与2022年发行固体废物处置设施收入债券的收益相关的百万美元和44截至2023年3月31日,100万美元与佐治亚州住房和金融局(GHFA)租赁援助计划的资金有关,该计划用于抵消符合条件的客户的逾期余额,这些余额于2023年3月31日到期,将退还给GHFA。对于南方电力来说,反映了$3在2023年3月31日和2022年12月31日都持有1.2亿美元,以资助迪埃尔·嘉实风力发电设施的估计建设完成成本。对于南方天然气公司,反映了工人补偿、人寿保险和长期残疾保险的抵押品。
(b)由于四舍五入,总数可能无法相加。
待售天然气
除尼科尔天然气公司外,南方公司天然气公司以WACOG为基础记录天然气库存。对于被认为不是暂时的市场价格低于WACOG的任何下跌,都会进行调整,以将天然气库存的价值降至市场价值。Nicor Gas的天然气库存是在后进先出的基础上按成本计算的。年内发生的在年底前恢复的库存减少按估计年度重置成本计入天然气成本。未在年底前恢复的库存减少按已清算的库存层的实际后进先出成本计入天然气成本。
南方天然气公司没有记录本报告所述两个时期的天然气库存的重大调整。Nicor Gas在2023年3月31日的库存减少预计将在年底前恢复。
暴风雨灾害储备
有关更多信息,请参阅表格10-K“风暴损害和可靠性准备金”下财务报表第8项的附注1。
在截至2023年3月31日的三个月里,传统电力运营公司的风暴破坏储备活动如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州 电源 |
| (单位:百万) |
2022年12月31日的余额 | $ | 216 | | $ | 97 | | $ | 83 | | $ | 36 | |
应计项目 | 13 | | 3 | | 8 | | 2 | |
与天气有关的损害 | (43) | | (12) | | (31) | | — | |
2023年3月31日的余额 | $ | 186 | | $ | 88 | | $ | 60 | | $ | 38 | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
资产报废债务
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注6。
在2023年3月6日初步达到临界状态后,佐治亚州电力公司记录的ARO约为#美元90关于Vogtle电厂3号和4号机组的建造和启动的更多信息,见“佐治亚州电力--核建设”下的附注(B)。
(B) 监管事项
有关管理事项的补充资料,见表格10-K第8项财务报表附注2。
传统电力运营公司和南方燃气公司在2023年3月31日和2022年12月31日的某些零售监管条款的回收余额如下:
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监管条款 | 资产负债表行项目 | 3月31日, 2023 | 2022年12月31日 |
| | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | |
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CNP合规率 | 其他监管资产,流动 | $ | 23 | | $ | 47 | |
| 其他监管资产,递延 | 18 | | — | |
费率CNP PPA | 其他监管资产,流动 | 17 | | 18 | |
| 其他监管资产,递延 | 100 | | 102 | |
| | | |
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零售能源成本回收 | 其他监管资产,流动 | 101 | | 102 | |
| 其他监管资产,递延 | 420 | | 520 | |
佐治亚州电力 | | | |
燃料成本回收(*) | 应收账款--回收燃料条款下的收入 | $ | 447 | | $ | — | |
| 根据回收燃料条款延期的收入 | 1,702 | | 2,056 | |
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密西西比州电力公司 | | | |
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燃料成本回收 | 应收账款--客户账户,净额 | $ | 25 | | $ | 1 | |
从价税 | 其他监管资产,流动 | 9 | | 12 | |
| 其他监管资产,递延 | 19 | | 19 | |
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南方燃气公司 | | | |
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天然气成本回收 | 正在回收的天然气成本 | $ | — | | $ | 108 | |
| 天然气成本超过采收率 | 117 | | — | |
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(*)有关更多信息,请参阅此处的“佐治亚州电力-燃料成本回收”。
阿拉巴马州电力公司
便利和必要证明
2020年,阿拉巴马州PSC批准了便利和必要性证书,授权阿拉巴马州电力公司建造巴里8号机组,并收回估计的实际使用成本#美元。6521000万美元。截至2023年3月31日,与工厂屏障8号机组相关的项目支出总额约为#美元5411000万美元,其中536百万美元和美元5100万美元分别包括在CWIP和在役房地产、厂房和设备中。该装置预计将于2023年11月投入使用。这件事的最终结果目前还不能确定。
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(未经审计)
CNP新工厂评级
2023年3月24日,阿拉巴马州电力公司向阿拉巴马州PSC提交了CNP新电厂的报价,以收回与收购阿拉巴马州中部发电站相关的成本。这份文件反映了零售收入的年增长率为5美元。782023年6月账单生效。从2023年5月开始,阿拉巴马州电力公司预计将通过RSE收回与阿拉巴马州中部发电站相关的基本上所有成本,并被电力销售协议的收入所抵消。其他资料见表格10-K第8项下“阿拉巴马州电力”财务报表附注15。
可再生能源证书
通过颁发可再生发电证书(RGC),阿拉巴马州电力公司获得阿拉巴马州PSC的授权,可以购买500到2027年9月16日,可再生能力和能源的装机容量增加,并向客户和其他第三方推销相关的能源和环境属性。2023年4月4日,阿拉巴马州PSC批准二新的太阳能PPA总计160MWS。阿拉巴马电力公司购买的太阳能发电能力总计约为490研资局辖下的最低工资。
佐治亚州电力
燃料成本回收
2023年2月28日,佐治亚州电力公司向佐治亚州PSC提交了提高燃油价格的请求。2023年4月13日,佐治亚州电力公司和佐治亚州电力公司的工作人员达成了一项规定的协议,其中包括以下条款:(I)佐治亚州电力公司将从最初提出的修订燃料成本请求中更新燃料费率,并反映三年制恢复期,从2023年6月1日开始,费用为$2.2(Ii)佐治亚州电力公司将被要求在2026年2月28日之前提起下一次燃料诉讼。2023年4月24日,佐治亚州电力公司提交了一份更新的请求,反映了542023年6月1日生效的燃油价格上涨%,预计将使年度账单增加约$1.11000亿美元 并且包括上述回收不足的燃料余额的回收。燃油价格的变化对佐治亚电力公司的净收入没有重大影响,但确实影响了相关的运营现金流。佐治亚州电力公司预计佐治亚州PSC将于2023年5月16日就此事做出最终决定。这件事的最终结果目前还不能确定。
综合资源计划
2022年8月,恢复查图加峡谷联盟(RCG)向佐治亚州富尔顿县高等法院提交了一份针对佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC的请愿书。请愿书挑战佐治亚州电力公司的支出计划115如2019年IRP批准的那样,为Tugalo工厂进行现代化改造,并寻求对佐治亚州PSC在2022年IRP程序中拒绝RCG对现代化计划的挑战的命令进行司法审查。2022年11月,佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC都提出了驳回RCG请愿书的动议。这件事的最终结果目前还不能确定。
核建设
2009年,佐治亚州PSC认证了Vogtle电厂3号和4号机组的建设,佐治亚州电力公司目前持有45.7%的所有权权益。2012年,NRC颁发了相关的联合建设和运营许可证,允许全面建设二AP1000核电机组(发电能力约为1,100每个兆瓦)和相关设施开始。直到2017年3月,Vogtle电厂3号和4号机组的建设仍在根据Vogtle 3号和4号机组协议进行,这是一项基本上固定的价格协议。
关于EPC承包商于2017年3月申请破产,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle业主的代理人,达成了几项过渡性安排,以允许施工继续进行。2017年7月,佐治亚电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理,签订了Vogtle服务协议,根据该协议,西屋电气提供设施设计和工程服务、采购和技术支持,以及按时间和材料成本增加员工。Vogtle服务协议规定,它将继续下去,直到Vogtle电厂3号和4号机组的启动和测试完成并通电
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(未经审计)
是从这两个单位产生和销售的。Vogtle服务协议可由Vogtle所有者在30提前几天发出书面通知。
2017年10月,佐治亚州电力公司作为自己和其他Vogtle所有者的代理人签署了Bechtel协议,根据该协议,Bechtel将获得实际成本加上基本费用和风险费用的补偿,并可根据Bechtel相对于成本和进度目标的表现进行调整。根据贝克特尔协议,每一位Vogtle所有人根据其所有权权益对其欠Bechtel的所有款项的比例份额负有各自(而不是连带)的责任。为方便起见,Vogtle业主可随时终止《贝克特尔协议》,前提是Vogtle业主必须支付与终止前完成的工作相关的金额(包括基本费用的适用部分)、某些与终止相关的费用,以及在工作的某些阶段支付风险费用的适用部分。在某些情况下,Bechtel可能会终止Bechtel协议,包括某些Vogtle所有者停工、Vogtle所有者违反Bechtel协议的某些行为、Vogtle所有者资不抵债以及某些其他事件。
见表格10-K第8项“长期债务--能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8,以了解经修订和重新签署的贷款担保协议的信息,包括适用的契约、违约事件和强制性预付款事件。
成本和进度
截至2023年第二季度末和2024年第一季度末,乔治亚电力公司在完成Vogtle电厂3号和4号机组剩余估计资本成本(包括应急费用)中的大致比例如下:
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| (单位:百万) |
基础项目资金成本预测(A)(B) | $ | 10,553 | |
施工或有事故预估 | 40 | |
| |
项目总投资成本预测(A)(B) | 10,593 | |
截至2023年3月31日的净投资(b) | (9,747) | |
待完成的剩余估计数 | $ | 846 | |
(a)包括大约$610未与其他Vogtle所有者分担的百万美元成本,包括$33佐治亚州PSC在其第十九次VCM命令中批准收回的建筑监测费用1.8亿美元, 和大约$407根据下文所述的共同所有权协定的费用分摊和投标条款,增加了100万美元的费用。不包括预计通过AFUDC资本化的融资成本约为$418100万美元,其中334截至2023年3月31日,累计已达100万美元。
(b)净额:$1.7根据担保和解协议从东芝收到的10亿美元和约188百万美元的相关客户退款。
佐治亚州电力公司估计,其建设伏格特电厂3号和4号机组的融资成本总计约为#美元。3.5亿美元,其中3.3截至2023年3月31日,已产生10亿美元。
作为其持续进程的一部分,南方核能公司继续定期评估成本和进度预测,以纳入现有的最新信息,特别是在启动测试和相关测试结果、工程支持、商品安装、系统周转率和劳动力统计方面。南方核电为每月的建筑生产和系统周转活动建立了积极的目标值,这反映在工地工作计划中。
自2020年3月以来,该站点的活跃案例数量与周围地区一致波动,并影响了生产率水平和活动完成速度,该站点的活跃案例数量在2021年1月、2021年8月和2022年1月达到峰值。佐治亚州电力公司估计,新冠肺炎疫情对生产率的影响已经消耗了大约三至四个月工地工作计划中先前嵌入的进度余量。截至2023年3月31日,佐治亚电力公司在与新冠肺炎缓解行动和对建筑生产率影响相关的估计增量成本中的比例估计在美元之间。160百万美元和美元200百万美元,并计入项目总资本成本预测。未来的新冠肺炎变种可能会进一步扰乱或推迟建设和测试活动。
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(未经审计)
2023年3月6日,3号机组实现了自持核裂变,即通常所说的初始临界,2023年4月1日,发电机成功并网并首次发电。运营商继续在不同的功率水平上进行测试,以帮助确保反应堆按设计运行,南方核电继续在发现各种设备和部件问题时进行补救。根据启动测试的预期持续时间,预计3号机组将于2023年5月或6月投入使用。4号机组的热功能测试于2023年3月20日开始,燃料负荷预计将在2023年第三季度进行。4号机组预计将于2023年第四季度末或2024年第一季度投入使用。
在2023年第一季度,已建立的施工应急资金总额为20将100万美元分配给基本基本建设费用预测,用于主要与额外工艺和支助资源有关的费用。
3号机组的预计时间表主要取决于运行前测试和启动的进度,这可能会受到进一步的设备、部件和/或其他业务挑战的影响。4号机组的预计时间表主要取决于4号机组的测试活动与3号机组的启动和试运行重叠所产生的潜在影响;维持总体的建筑生产率和生产水平,特别是在分包商的工作范围内;以及保持适当的手工劳工水平。随着4号机组完成建造并进一步过渡到测试,目前和潜在的未来挑战包括:热功能测试的持续时间;其他测试的时间框架和持续时间;剩余商品安装的速度和质量;完成支持ITAAC提交的文件;剩余工作包关闭和系统周转的速度;以及工艺、监督和技术支持资源的可用性。这两个单位目前或未来面临的挑战还包括对承包商和供应商的管理;分包商的业绩;和/或相关的成本上升。随着3号机组完成启动和调试以及4号机组进一步进行测试和启动,可能会继续出现新的挑战,这可能导致与工厂系统、结构或部件有关的必要的工程更改或补救(其中一些基于最近几年才在全球核工业以这种规模开始初步运行的新技术)。这些挑战可能会导致进一步的进度延误和/或成本增加。
在联邦和州一级,Vogtle电厂3号和4号机组的建造和许可面临技术和程序方面的挑战,可能还会出现更多的挑战。制定了旨在确保符合西屋电气设计控制文件和建筑和运营许可证组合中规定的要求的流程,包括南方核和核管理委员会在整个施工过程中进行的检查。在2022年8月收到NRC的103(G)调查结果后,3号机组现在接受NRC的运行反应堆监督程序,必须满足其运行许可证中包含的适用技术和运行要求。可能会出现各种设计和其他基于许可的合规问题,包括南方核及时提交ITAAC文件以及支持NRC授权为4号机组装载燃料所需的NRC相关审查和批准,这可能导致额外的许可证修改请求或需要其他解决方案。如果没有及时解决任何许可证修改请求或其他基于许可证的合规问题,包括对4号机组的检查和ITAAC,则项目进度可能会出现延误,从而可能导致成本增加。
这些事情的最终结果目前还不能确定。然而,3号机组2023年第二季度或4号机组2024年第一季度之后的任何启用日期,包括下文所述的共同业主成本分担和招标影响,估计都将导致佐治亚电力公司增加高达#美元的基本资本成本。153号机组每月1000万美元和$354号机组每月100万美元,以及相关的AFUDC和任何额外的相关建设、支助资源或测试费用。虽然佐治亚电力公司不被排除寻求零售追回任何未来资本成本预测增长,但与下文所述共同所有权协议的成本分担和投标条款相关的金额除外,管理层将最终决定是否寻求追回。资本成本预测的任何进一步变化,如预计不能通过监管费率收回,将被要求计入收入,此类费用可能是重大的。
共同所有人合同
2017年11月,Vogtle所有者对其工厂Vogtle 3号和4号机组的共同所有权协议进行了修订,以规定除其他条件外,额外的Vogtle所有者批准要求。
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(未经审计)
自2018年8月起,Vogtle所有者进一步修订了共同所有权协议,以澄清共同所有权协议中与不利事件有关的某些条款并提供程序,这些条款需要至少90Vogtle工厂3号和4号机组的所有权权益的百分比继续建设(经修订,连同2017年11月的修订,即Vogtle共同所有权协议)。Vogtle共同所有权协议还确认,Vogtle所有者对佐治亚电力公司或南方核能公司因其作为Vogtle所有者代理人的表现而采取的任何行动或不采取任何行动的唯一追索权仅限于解除佐治亚电力公司和/或南方核能公司作为代理人的地位,但故意不当行为的情况除外。
对Vogtle共同所有权协议的修订
就2018年9月Vogtle业主投票决定继续建设而言,佐治亚电力公司与其他Vogtle所有者和MEAG Power的全资子公司MEAG Power SPVJ,LLC(MEAG SPVJ)、MEAG Power SPVM,LLC(MEAG SPVP)和MEAG Power SPVP,LLC(MEAG SPVP)签订了具有约束力的条款说明书(Vogtle所有者条款说明书),以采取某些行动部分减轻其他Vogtle所有者的潜在财务风险,包括对Vogtle联合所有权协议的额外修订,以及以预先确定的价格从其他Vogtle所有者手中购买PTC,和(Ii)一份条款说明书(MEAG条款说明书),由MEAG Power和MEAG SPVJ提供,最高可达$300在某些情况下,就MEAG SPVJ在Factory Vogtle 3号和4号机组的所有权权益提供了100万美元的资金。2019年1月,佐治亚电力、MEAG电力和MEAG SPVJ达成协议,实施MEAG条款说明书的条款。2019年2月,其他Vogtle所有者乔治亚电力公司与MEAG Power的全资子公司MEAG SPVJ、MEAG SPVM和MEAG SPVP对Vogtle共同所有权协议进行了某些修订,以实施Vogtle所有者条款说明书(全球修订)的规定。
根据全球修正案:(I)每个Vogtle业主必须根据其所有权百分比支付其在Vogtle电厂3号和4号机组符合条件的建设成本中的比例份额,直至Vogtle电厂3号和4号机组的估计完工成本(EAC),其中佐治亚电力公司的份额为#美元。8.4亿(19 VCM预测额),外加美元800百万美元;(Ii)佐治亚电力公司将负责55.7符合条件的实际建筑成本的百分比在$800百万美元和美元1.6比VCM 19预测金额高出10亿美元(结果为80佐治亚州电力公司潜在的额外成本为100万美元),其余的Vogtle所有者负责44.3根据其各自的所有权利益按比例分摊此类成本的%;及(Iii)佐治亚电力公司将负责65.7符合条件的建筑成本的百分比在$1.610亿美元2.1比VCM 19预测金额高出10亿美元(结果是进一步增加100佐治亚州电力公司潜在的额外成本为100万美元),其余的Vogtle所有者负责34.3这类成本的%根据各自的所有权利益按比例分配。《全球修正》规定,如果选管会经修订并超出VCM 19预测金额超过#美元2.110亿美元,在项目预算成本预测如此修订时,其他Vogtle所有者将拥有一次性选择权,将其所有权的一部分提交给佐治亚州电力公司,以换取佐治亚州电力公司同意支付100Vogtle业主在总建筑成本中超出VCM 19预测金额加$的剩余份额的百分比2.1十亿美元。
就前述条款而言,符合条件的建设成本不包括:(I)不可抗力事件造成的成本,包括流行病和检疫;影响Vogtle 3号和4号机组许可、完工、启动、运营或融资的政府行动或不作为(或与此类行动的发布相关的重大延误);与ITAAC有关的行政诉讼或诉讼;或对3号和4号机组开始运行的其他监管挑战;以及(Ii)因与非南方公司子公司或附属公司的承包商或分包商的诉讼而产生的法律费用和法律费用。和(3)除行使根据《沃格特尔共同所有权协议》授予的表决权外,由佐治亚州电力公司以外的Vogtle所有者提出的请求造成的额外费用,使费用增加#美元。100,000或者更多。
此外,根据《全球修正案》,至少持有90如果发生某些不利事件(项目不利事件),则必须投票支持工厂Vogtle 3号和4号机组的%所有权权益继续建设,其中包括:(I)东芝破产;(Ii)终止或拒绝某些协议,包括Vogtle服务协议、Bechtel协议或与
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(未经审计)
南方核能;(Iii)佐治亚电力公司公开宣布,它打算不提交其在Vogtle电厂3号和4号机组或佐治亚州电力供应公司的投资的任何部分进行费率回收,该公告确定,佐治亚电力公司与建设Vogtle电厂3号和4号机组有关的任何成本将不会以零售价收回,不包括佐治亚电力公司代表其他Vogtle业主根据上述全球修正案和第一项修正案支付的任何额外金额6成本的百分比六个月佐治亚州PSC不允许回收的VCM报告期,或佐治亚州电力公司选择不通过零售率寻求成本回收的报告期;以及(Iv)递增延长一年或更早于第17次VCM报告估计的3号和4号机组的投入使用日期分别为2021年11月和2022年11月。2022年2月宣布的时间表延长引发了继续施工的投票要求,所有Vogtle业主投票支持继续施工。
佐治亚电力和Vogtle的其他所有者既不同意根据全球修正案的成本分担和投标条款确定成本增加的起始美元金额,也不同意新冠肺炎相关成本对这些条款的影响程度。其他Vogtle业主通知佐治亚电力公司,他们认为Vogtle业主于2022年2月批准的项目资本成本预测触发了招标条款。2022年6月和2022年7月,OPC和道尔顿分别向格鲁吉亚电力公司通报了他们声称行使的投标选择权。佐治亚电力公司不接受这些据称的招标活动。
2022年6月,OPC和MEAG Power分别向佐治亚州富尔顿县高等法院分别对佐治亚电力公司提起诉讼,寻求宣告性判决,即起始额为$17.1而且,费用分摊和招标条款已被触发。诉讼还提出了其他索赔,包括违反合同的指控,并寻求损害赔偿和禁令救济等补救措施,要求佐治亚电力公司跟踪和分配符合MEAG Power和OPC对全球修正案的解释的建设成本。2022年7月,佐治亚州电力公司在MEAG Power和OPC提起的诉讼中提交了答辩,其中包括寻求宣告性判决的反诉,即起始美元金额为$18.38在计算费用分摊和投标拨备之前,以及在计算格鲁吉亚电力公司的相关财政债务时,不包括与不可抗力事件有关的费用。2022年9月,道尔顿在每一起诉讼中都提出了申诉。同样在2022年9月,佐治亚电力公司和MEAG电力公司就如何正确解释《全球修正案》的费用分担和招标条款达成了一项协议,以解决它们之间的争端。根据协议条款,除其他项目外,(I)MEAG Power将不会行使其投标选择权,并将保留其在Vogtle电厂3号和4号机组的全部所有权权益;(Ii)佐治亚电力公司将偿还MEAG Power公司建造3号和4号电厂Vogtle机组的部分成本,因为此类成本已发生,且不会进一步调整不可抗力成本,支付总额约为#美元。92基于目前的项目资本成本预测;和(Iii)佐治亚州电力公司将偿还20超过当前项目资本成本预测的任何金额的MEAG Power建筑成本的%,不对不可抗力成本进行进一步调整。此外,MEAG Power同意在发生项目不利事件时投票决定继续建设,除非Factory Vogtle 3号机组或4号机组的商业运营日期预计不会在2025年12月31日之前发生。2022年10月,MEAG Power和佐治亚电力提交了和解和自愿驳回其未决诉讼的通知,包括佐治亚电力的反诉,道尔顿驳回了其相关申诉。
佐治亚电力公司截至2022年第四季度的收入税前费用为$407百万(美元)304税后)与《全球修正案》的费用分担和招标条款有关,包括与MEAG Power的和解。这一总额包括在项目总资本成本预测中,不会从零售客户那里收回。与MEAG Power的和解并未解决与OPC的单独未决诉讼,包括道尔顿的相关申诉,如上所述。佐治亚州电力公司可能被要求进一步记录收入约为#美元的税前费用。345根据目前的项目资本成本预测,与《关于石油公司和道尔顿的全球修正案》的费用分摊和招标规定有关的费用为1000万美元。
佐治亚州电力公司在Vogtle电厂3号和4号机组的所有权权益继续45.7%。佐治亚电力公司认为,截至2022年12月31日的项目总资本成本预测增加触发了招标条款,但佐治亚电力公司不同意OPC和道尔顿关于招标条款触发日期的意见。来自OPC和道尔顿的有效招标通知将要求佐治亚州电力公司支付100各自剩余费用份额的%
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完成电厂Vogtle 3号和4号机组所必需的。佐治亚电力公司的增量所有权权益将在电厂Vogtle 3号和4号机组投入使用后计算并传送给格鲁吉亚电力公司。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
监管事项
2009年,佐治亚州PSC投票批准Vogtle电厂3号和4号机组的建设,认证资本成本为#美元。4.418十亿美元。此外,2009年,佐治亚州PSC批准将电厂伏格特3号和4号机组相关的CWIP账户纳入费率基数,佐治亚州颁布了《佐治亚州核能融资法》,允许佐治亚州电力公司收回3号和4号核电站伏格特机组的融资成本。融资成本通过每年调整NCCR电价收回所有适用的认证成本,最高认证资本成本为#美元。4.418十亿美元。截至2023年3月31日,佐治亚州电力公司已收回约美元2.9数十亿美元的融资成本。与资本成本相关的融资成本超过$4.41860亿美元通过AFUDC确认,预计将在3号和4号机组的使用寿命内通过零售价收回;然而,佐治亚州电力公司没有记录任何超过佐治亚州PSC认为合理的总资本成本(目前为#美元)的资本成本。7.3十亿美元),并且不要求收回费率。2022年12月,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司将NCCR电价提高1美元的申请。36每年100万美元,2023年1月1日生效。
佐治亚州电力公司被要求在每年2月28日和8月31日之前向佐治亚州PSC提交半年一次的VCM报告。2013年,关于第八次VCM报告,佐治亚州PSC批准了佐治亚州电力公司和佐治亚州PSC工作人员之间的一项规定,即免除根据2009年认证令修改工厂伏格特3号和4号机组证书的要求,直到工厂伏格特3号机组完成,或如果佐治亚州电力公司和佐治亚州电力公司认为合适,则在更早的时间完成。
2016年,佐治亚州PSC投票批准了一项解决与第十五次VCM报告有关的某些审慎问题的和解协议(Vogtle Cost Setting Agreement)。2017年12月,佐治亚州PSC投票批准(并于2018年1月11日发布相关命令)佐治亚州电力公司第17份VCM报告,并修改了Vogtle成本和解协议。经2018年1月11日的命令修改的Vogtle成本和解协议解决了与工厂Vogtle 3号和4号机组相关的以下监管事项:(I)没有3.3截至2015年12月31日发生的、反映在第十四次VCM报告中的10亿美元的费用,应因轻率而不允许从费率基数中扣除;(2)承包商和解协议是合理和审慎的,且没有任何0.3(3)(A)根据承建商和解协议支付的资本成本最高可达#美元;5.6810亿美元将被推定为合理和审慎的,任何一方对此类成本提出质疑都有举证责任,(B)佐治亚电力公司有责任证明任何超过#美元的资本成本5.68(C)经修订的资本成本预测为#美元。7.3(4)3号和4号机组的建造工作应已完成,南方核工业公司担任项目经理,贝克特尔公司担任主承包商;(5)批准并认为合理的佐治亚电力公司的修订计划分别于2021年11月和2022年11月使3号和4号机组投入使用;(6)确认订正的费用预测不代表成本上限,并且将根据适用的格鲁吉亚法律,在4号机组装载燃料后进行谨慎的费用回收程序;(7)降低用于计算NCCR关税(A)的净资产收益率10.95%(当时佐治亚州PSC授权的净资产收益率设定点)至10.00%自2016年1月1日起生效(B)自10.00%至8.30%,自2020年1月1日起生效;及(C)自8.30%至5.30%,从2021年1月1日起生效(前提是净资产收益率在任何情况下都不低于佐治亚州电力公司的长期债务平均成本);(Viii)将用于工厂伏格特3号和4号机组的AFUDC股本的净资产收益率从10.00自2018年1月1日起生效;及(Ix)同意自3号机组投入商业运作后首个月起,零售基本费率将予调整,以计入Vogtle成本结算协议中被视为审慎的与3号机组及公用设施有关的成本(详情请参阅财务报表附注2“佐治亚州发电厂伏格特机组3及公用设施程序”表格10-K第8项)。2018年1月11日的命令还指出,如果Factory Vogtle 3号和4号机组分别在2021年6月1日和2022年6月1日之前没有商业运营,用于计算NCCR电价的净资产收益率将进一步降低10每月基点
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(但不低于佐治亚电力公司的长期债务平均成本),直到各自的机组投入商业运营。净资产收益率的降低对收益产生了大约美元的负面影响3002022年,预计将产生约美元的负面收益影响2702023年为100万美元,602024年将达到100万。在2018年1月11日的命令中,佐治亚州PSC还表示,如果其他条件发生变化,佐治亚州电力公司第17份VCM报告所基于的假设不能成为现实,佐治亚州PSC保留重新考虑继续建设的决定的权利。
在2021年8月批准第24次VCM报告的命令中,佐治亚州PSC批准了一项涉及以下事项的规定:(I)从其第25次VCM报告开始,佐治亚州电力公司将继续向佐治亚州PSC报告审查期间发生的所有费用,并将请求批准费用,最高可达#美元。7.3在佐治亚州PSC的第17个VCM订单中确定为合理的10亿美元,以及(Ii)佐治亚州电力公司将不寻求收回$0.7包括在第十九份VCM报告中的基本资本成本预测增加10亿美元,并由佐治亚电力公司在2018年第二季度计入收入。此外,该规定确认佐治亚州电力公司可以要求核实和批准超过#美元的成本。7.310亿美元,用于以后纳入费率基数,但不早于上文所述的第十七个VCM订单所设想的审慎审查。
佐治亚州PSC已经批准25VCM报告涵盖截至2021年6月30日的期间。这些报告反映了发生的总建设资本成本为#美元。7.930亿美元(不包括美元)1.7根据担保和解协议收到的付款为10亿美元,约为188百万相关客户退款),其中佐治亚州PSC已核实并批准#美元7.310亿美元,如上所述。佐治亚州PSC也审查了二其他VCM报告,反映了$1.1 截至2022年6月30日产生的额外建设资本成本为10亿美元。Georgia Power于2023年2月16日向Georgia PSC提交了其第二十八份VCM报告,其中反映了上述经修订的资本成本预测和$4612022年7月1日至2022年12月31日发生的建设资本成本。
这些事情的最终结果目前还不能确定。
密西西比州电力公司
绩效评估计划
2023年3月15日,密西西比电力公司向密西西比PSC提交了2023年的年度零售PEP文件,表明零售费率没有变化。这件事的最终结果目前还不能确定。
从价税调整
在……上面2023年3月31日,密西西比州电力公司提交了2023年的年度从价税调整申请,该申请要求获得$7 每年减少1n收入。此事的最终结果目前无法确定。
环境合规性概览计划
2023年4月4日,密西西比pi PSC批准了Mississippi Power的年度ECO计划备案,从而获得了$3从2023年5月的第一个计费周期起,收入每年增加1,000万美元。
系统还原骑手
2023年4月4日、密西西比州PSC批准密西西比州电力公司'的年度SRR备案文件,其中显示零售费率没有变化。密西西比州电力公司的最低年度SRR应计利润从#美元增加到82000万美元至2000万美元121000万美元。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方燃气公司
基础设施更换计划和资本项目
2023年头三个月在具体基础设施更换方案和资本项目下发生的资本支出如下:
| | | | | | | | |
实用程序 | 计划 | 三个月 告一段落 2023年3月31日 |
| | (单位:百万) |
尼科尔天然气公司 | 在伊利诺伊州投资 | $ | 62 | |
弗吉尼亚州天然气 | 保存 | 20 | |
亚特兰大燃气灯 | 系统增强器 | 32 | |
查塔努加天然气 | 管道更换计划 | 1 | |
总计 | | $ | 115 | |
(C) 或有事件
有关各种诉讼和其他或有事项的资料,见表格10-K第8项财务报表附注3。
一般诉讼事宜
注册人参与了正在进行诉讼的各种事务和监管事务。针对每一注册人及任何附属公司的该等未决或潜在的诉讼或监管事宜的最终结果目前无法确定;然而,就本文并无特别报告的当前诉讼而言,管理层并不预期该等当前诉讼所产生的最终责任(如有)会对该注册人的财务报表产生重大影响。
登记人认为下面讨论的未决法律挑战没有价值;然而,这些问题的最终结果目前还不能确定。
阿拉巴马州电力公司
2022年9月,Mobile BayKeeper向美国阿拉巴马州南区地区法院提起公民诉讼,指控阿拉巴马州电力公司利用就地关闭方法关闭工厂Barry灰池的计划违反了《资源保护和恢复法案》(RCRA)和管理CCR的法规。在要求的其他救济中,Mobile BayKeeper寻求一项宣告性判断,即违反了RCRA和管理CCR的法规,初步和禁令救济,以阻止阿拉巴马州电力公司关闭计划的实施和满足CCR要求的关闭计划的制定。2022年12月19日,阿拉巴马州电力公司提交了驳回此案的动议。2023年1月31日,环保局发布了一份与阿拉巴马州电力公司关闭工厂巴里灰池计划有关的潜在违规行为通知。阿拉巴马州电力公司于2023年3月20日、2023年3月24日和2023年4月3日提交了回复,确认其立场符合CCR要求。这些事件的最终结果目前还不能确定,但可能会对阿拉巴马电力的ARO估计产生影响。有关阿拉巴马州电力公司ARO负债的讨论,请参阅表格10-K第8项财务报表附注6。
佐治亚州电力
市政特许经营费
2011年,原告向佐治亚州富尔顿县高等法院提起了一项可能的集体诉讼,指控佐治亚州电力公司收取的市政特许经营费(向市政当局支付的费用)的费率超过了佐治亚州PSC命令允许的金额,并声称某些州法律
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
索赔。在过去的几年里,这个案件已经被裁决和上诉了无数次。2019年,佐治亚州PSC发布了一项命令,认定佐治亚州电力公司适当地执行了市政特许经营费时间表。2021年3月,富尔顿县高等法院批准了阶级认证和佐治亚州电力公司的简易判决动议,原告提交了上诉通知。2021年4月,佐治亚电力就等级认证问题提交交叉上诉通知书。2021年12月,佐治亚州上诉法院确认了高等法院给予佐治亚州电力公司即决判决的裁决,并驳回了佐治亚州电力公司关于等级认证问题的交叉上诉,认为这是没有意义的。同样在2021年12月,原告向佐治亚州最高法院提交了移送令的请愿书,但于2023年1月27日被驳回。2023年2月6日,原告向佐治亚州最高法院提出复议动议,2023年2月16日被驳回。这件事现在结束了。
植物Scherer
2020年7月,一群个人原告向佐治亚州富尔顿县高等法院提交了一份于2022年12月修订的针对佐治亚州电力公司的起诉书,声称谢勒发电厂的建设和运营影响了地下水和空气,导致据称的人身伤害和财产损失。原告寻求数额不详的金钱损害赔偿,包括惩罚性损害赔偿、医疗监督基金和禁令救济。佐治亚州电力公司已经提出了多项动议,要求驳回这一申诉。2022年12月,佐治亚州富尔顿县高等法院批准了佐治亚州鲍尔提出的将案件移交给佐治亚州门罗县高级法院的动议。
2021年10月和2022年2月,总共七还向佐治亚州门罗县高等法院提出了针对佐治亚州电力公司的投诉,指控谢勒电厂的排放影响了地下水和空气,造成据称的人身伤害和财产损失。原告要求包括惩罚性赔偿在内的数额不详的金钱损害赔偿。2021年11月和2022年3月,佐治亚州电力公司将这些案件移交给美国佐治亚州中区地区法院。2022年11月,原告在没有偏见的情况下自愿驳回了他们的申诉。佐治亚州电力公司预计,这些原告将重新提交他们的申诉。
2023年1月9日,佐治亚州门罗县高等法院对佐治亚州电力公司提出了另一项申诉,指控谢勒工厂的建设和运营影响了地下水和空气,导致据称的人身伤害。原告寻求数额不详的金钱损害赔偿,包括惩罚性损害赔偿。2023年1月19日,佐治亚州电力公司向美国佐治亚州中区地区法院提交了撤销此案的通知。2023年2月21日,原告在不妨碍的情况下自愿驳回申诉。佐治亚州电力公司预计,这位原告将重新提起诉讼。
目前还不能估计这些事件可能造成的损失金额。
密西西比州电力公司
2018年,雷·C·特纳奇和10其他个人原告对密西西比电力公司和三当时在美国密西西比州南区地区法院任职的密西西比州PSC成员,该法院于2019年3月修订,包括四额外的原告。密西西比州电力公司于2013年获得密西西比州PSC批准,可以收取镜像CWIP费率,前提是在费率基础中包括坎珀IGCC投入使用之前的建造前和建造成本。密西西比州最高法院推翻了这一批准,命令密西西比电力公司退还客户根据之前批准的镜像CWIP费率支付的金额。原告声称,最初的审批过程和批准的金额是不当的,并提出了严重疏忽、鲁莽行为和故意不当行为的索赔。他们还声称,密西西比电力公司向客户支付的费用少付了高达美元。23.5由于应用了错误的利率,在退款过程中有100万美元。原告试图代表他们自己和他们推定的阶层,追回实际损害赔偿、惩罚性损害赔偿、判决前利息、判决后利息、律师费和费用。地区法院驳回了修改后的起诉书;然而,在2020年3月,原告提出了一项动议,试图将密西西比州PSC、密西西比州发展局和南方公司的新成员指定为额外的被告,并基于休眠的商业增加针对所有被告的诉讼理由
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
美国宪法下的条款理论。2020年7月,原告提交了一项动议,要求允许提起第三次修订后的申诉,其中包括与拟议的第二次修订申诉相同的联邦索赔,以及几项额外的州法律索赔,这些索赔是基于密西西比电力公司未能披露适用于退款的年利率的指控。2020年11月,地区法院驳回了原告的每一项悬而未决的动议,并做出了有利于密西西比电力的最终判决。2021年1月,地区法院驳回了原告提出的撤销判决和提交修订后的第二次修订起诉书的进一步动议。2021年2月,原告向美国第五巡回上诉法院提交了上诉通知。2022年3月,美国第五巡回上诉法院发表意见,确认驳回对密西西比州PSC被告的索赔,但推翻了驳回对密西西比州电力公司的索赔。2022年5月,美国第五巡回上诉法院驳回了密西西比电力公司要求重审的请愿书,并将案件发回美国密西西比州南区地区法院进行进一步诉讼。2022年6月,密西西比州电力公司向初审法院提交了一项动议,要求以偏见驳回这一申诉,该动议于2023年3月15日获得批准。2023年3月28日,原告向美国第五巡回上诉法院提交上诉通知。这一诉讼的不利结果可能会对密西西比电力公司的财务报表产生实质性影响。
环境修复
南方公司系统必须遵守有关废物处理和处置以及有害物质排放的环境法律和法规。根据这些不同的法律和法规,南方公司制度可能会产生清理受影响地点的巨额费用。伊利诺伊州和佐治亚州的传统电力运营公司和天然气分配公用事业公司都获得了各自州PSC或其他适用的州监管机构的授权,可以通过监管机制收回批准的环境补救成本。这些监管机制每年调整一次,或根据需要在州PSC或其他适用的州监管机构批准的范围内进行调整。
佐治亚州电力公司的环境补救责任为#美元152023年3月31日和2022年12月31日均为100万。佐治亚州电力公司已被指定或确定为受佐治亚州危险现场响应法和/或联邦综合环境反应、补偿和责任法管辖的地点的潜在责任方,预计将对此类地点进行评估和潜在的清理。
南方公司天然气公司的环境补救责任为$243百万美元和美元256分别为2023年3月31日和2022年12月31日,根据与已知的前人造天然气厂运营地点相关的环境调查和补救的估计费用。
目前无法确定这些事项的最终结果;然而,由于上述环境补救费用的监管处理,这些事项的最终处置预计不会对适用注册人的财务报表产生实质性影响。
其他事项
传统电力运营公司
2019年4月,BellSouth Telecications d/b/a AT&T Alabama(AT&T)向FCC提起诉讼,指控根据双方共同使用协议AT&T必须支付的电线杆租赁率根据联邦法律是不公正和不合理的。起诉书要求新的费率和大约美元。87退还据称的前一年多付的款项六年。2019年8月,FCC搁置了该案,转而支持仲裁,AT&T并未提起仲裁。这件事的最终结果目前还不能确定,但不利的结果可能会对南方公司和阿拉巴马电力的财务报表产生实质性影响。佐治亚州电力公司和密西西比电力公司与AT&T的其他附属公司签订了联合使用协议。
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(未经审计)
密西西比州电力公司
2022年8月,密西西比州税务局(Mississippi DOR)完成了对密西西比州电力公司2016年至2019年缴纳的销售和使用税的审计,并进入最终评估,显示应支付的总金额为美元281000万美元,包括相关的罚款和利息。额外利息约为$1截至2023年3月31日,估计有100万人。密西西比州电力公司不同意审计结果,并于2022年10月向密西西比州移民局提出行政上诉。有关与税务审计程序相关的密西西比州PSC会计命令的信息,请参阅表格10-K中“其他事项-密西西比州电力-税务局审计”下第8项财务报表的附注3。这件事的最终结果目前还不能确定.
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(D) 与客户签订合同的收入和租赁收入
与客户签订合同的收入
注册人从各种来源获得收入,其中一些没有计入与客户的合同收入,如租赁、衍生品和某些成本回收机制。关于登记人的收入政策的补充资料,见10-K表格第8项“收入”下的财务报表附注1。有关根据租赁及衍生工具会计指引入账的收入的额外资料,请参阅本文件的“租赁收入”及附注(J)。
下表列出了截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日的三个月与客户签订的合同收入:
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| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
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截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,525 | | $ | 659 | | $ | 801 | | $ | 65 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 1,251 | | 430 | | 753 | | 68 | | — | | — | |
工业 | 789 | | 398 | | 313 | | 78 | | — | | — | |
其他 | 27 | | 3 | | 22 | | 2 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 3,592 | | 1,490 | | 1,889 | | 213 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 896 | | — | | — | | — | | — | | 896 | |
商业广告 | 232 | | — | | — | | — | | — | | 232 | |
交通运输 | 319 | | — | | — | | — | | — | | 319 | |
工业 | 23 | | — | | — | | — | | — | | 23 | |
其他 | 117 | | — | | — | | — | | — | | 117 | |
天然气分销总收入 | 1,587 | | — | | — | | — | | — | | 1,587 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 284 | | 72 | | 12 | | 4 | | 202 | | — | |
购买力平价能力收入 | 190 | | 60 | | 11 | | 32 | | 89 | | — | |
非购买力平价收入 | 36 | | 20 | | 3 | | 107 | | 103 | | — | |
电力批发总收入 | 510 | | 152 | | 26 | | 143 | | 394 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
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燃气营销服务 | 231 | | — | | — | | — | | — | | 231 | |
其他天然气收入 | 11 | | — | | — | | — | | — | | 11 | |
天然气总收入 | 242 | | — | | — | | — | | — | | 242 | |
其他收入 | 310 | | 54 | | 132 | | 11 | | 11 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 6,241 | | 1,696 | | 2,047 | | 367 | | 405 | | 1,829 | |
其他收入来源(*) | 239 | | (49) | | 129 | | 23 | | 103 | | 46 | |
| | | | | | |
总营业收入 | $ | 6,480 | | $ | 1,647 | | $ | 2,176 | | $ | 390 | | $ | 508 | | $ | 1,875 | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
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| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | | | | | | |
零售电力收入 | | | | | | |
住宅 | $ | 1,525 | | $ | 634 | | $ | 821 | | $ | 70 | | $ | — | | $ | — | |
商业广告 | 1,178 | | 375 | | 738 | | 65 | | — | | — | |
工业 | 727 | | 323 | | 334 | | 70 | | — | | — | |
其他 | 26 | | 4 | | 20 | | 2 | | — | | — | |
电力零售总收入 | 3,456 | | 1,336 | | 1,913 | | 207 | | — | | — | |
天然气分销收入 | | | | | | |
住宅 | 1,016 | | — | | — | | — | | — | | 1,016 | |
商业广告 | 270 | | — | | — | | — | | — | | 270 | |
交通运输 | 337 | | — | | — | | — | | — | | 337 | |
工业 | 32 | | — | | — | | — | | — | | 32 | |
其他 | 129 | | — | | — | | — | | — | | 129 | |
天然气分销总收入 | 1,784 | | — | | — | | — | | — | | 1,784 | |
电力批发收入 | | | | | | |
购买力平价能源收入 | 342 | | 59 | | 32 | | 3 | | 251 | | — | |
购买力平价能力收入 | 134 | | 39 | | 12 | | 3 | | 81 | | — | |
非购买力平价收入 | 58 | | 64 | | 9 | | 102 | | 73 | | — | |
电力批发总收入 | 534 | | 162 | | 53 | | 108 | | 405 | | — | |
其他天然气收入 | | | | | | |
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燃气营销服务 | 243 | | — | | — | | — | | — | | 243 | |
其他天然气收入 | 16 | | — | | — | | — | | — | | 16 | |
天然气总收入 | 259 | | — | | — | | — | | — | | 259 | |
其他收入 | 225 | | 48 | | 95 | | 9 | | 8 | | — | |
与客户签订合同的总收入 | 6,258 | | 1,546 | | 2,061 | | 324 | | 413 | | 2,043 | |
其他收入来源(*) | 390 | | 103 | | 147 | | 11 | | 126 | | 15 | |
| | | | | | |
总营业收入 | $ | 6,648 | | $ | 1,649 | | $ | 2,208 | | $ | 335 | | $ | 539 | | $ | 2,058 | |
(*)其他收入来源涉及作为衍生品和租赁入账的客户收入、南方公司天然气公司的替代收入计划以及成本回收机制,以及符合传统电力运营公司与客户合同收入的其他范围例外的收入。
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(未经审计)
合同余额
下表反映了2023年3月31日和2022年12月31日与客户合同收入相关的应收账款、合同资产和合同负债的期末余额:
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| 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
应收帐款 | | | | | | |
2023年3月31日 | $ | 2,433 | | $ | 622 | | $ | 672 | | $ | 79 | | $ | 119 | | $ | 853 | |
2022年12月31日 | 3,123 | | 696 | | 922 | | 92 | | 237 | | 1,107 | |
合同资产 | | | | | | |
2023年3月31日 | $ | 160 | | $ | 3 | | $ | 74 | | $ | — | | $ | — | | $ | 19 | |
2022年12月31日 | 156 | | 2 | | 89 | | — | | — | | — | |
合同责任 | | | | | | |
2023年3月31日 | $ | 61 | | $ | 2 | | $ | 14 | | $ | 1 | | $ | 1 | | $ | — | |
2022年12月31日 | 45 | | 4 | | 9 | | — | | 1 | | — | |
佐治亚电力公司的合同资产主要涉及零售客户固定账单计划,其中付款取决于佐治亚电力公司的持续业绩和客户在过去一年中对该计划的持续参与一年制合同期限和不受监管的服务协议,其中付款取决于项目完成。格鲁吉亚电力公司的合同负债主要涉及在不受管制的服务协议收入之前确认的现金收款。截至2023年3月31日,南方天然气公司的合同资产涉及与美国总务署签订的能效增强和升级合同所执行的工作。南方天然气公司从第三方金融机构收到现金预付款,为所开展的工作提供资金,其中约有#美元30截至2023年3月31日,已收到1.8亿美元。这些预付款已在资产负债表上计入长期债务。有关施工合同的补充资料,见表格10-K第8项“关联交易”下的财务报表附注1。截至2023年3月31日和2022年12月31日,南方公司不受监管的分布式发电业务的合同资产为64百万美元和美元65分别为100万美元和#美元的合同负债44百万美元和美元32600万美元,分别用于未履行义务。
在截至2023年3月31日的三个月中确认的收入,包括在2022年12月31日的合同负债中,为#美元19对于南方公司来说是100万美元,对其他注册人来说并不重要。
剩余履约义务
子公司注册人可以与客户签订长期合同,在合同期限内将收入确认为履约义务。对于阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和南方电力公司,这些合同主要涉及向客户提供电力和发电能力的PPA。为交付电力而确认的收入是可变的;然而,某些PPA包括在合同期限内对固定发电能力的固定付款。对于南方天然气公司,这些合同主要涉及上述美国总务署合同。南方公司的不受监管的分布式发电业务也部分履行了与某些固定价格合同有关的履约义务。截至2023年3月31日,与客户签订的与这些履约义务相关的合同收入预计将确认如下:
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(未经审计)
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| 2023年(剩余) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 此后 |
| (单位:百万) |
南方公司 | $ | 632 | | $ | 553 | | $ | 347 | | $ | 315 | | $ | 319 | | $ | 2,089 | |
阿拉巴马州电力公司 | 17 | | 7 | | 6 | | — | | — | | — | |
佐治亚州电力 | 68 | | 60 | | 25 | | 13 | | 14 | | 23 | |
| | | | | | |
南方电力 | 268 | | 345 | | 302 | | 303 | | 310 | | 2,077 | |
南方燃气公司 | 15 | | 29 | | — | | — | | — | | — | |
租赁收入
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的租赁收入如下:
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| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州 电源 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
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截至2023年3月31日的三个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 6 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | 2 | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 49 | | 18 | | 7 | | 1 | | 21 | | 9 | |
可变租赁收入 | 69 | | — | | — | | — | | 75 | | — | |
租赁总收入 | $ | 124 | | $ | 18 | | $ | 7 | | $ | 5 | | $ | 98 | | $ | 9 | |
| | | | | | |
|
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截至2022年3月31日的三个月 |
租赁收入--销售型租赁的利息收入 | $ | 6 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4 | | $ | 2 | | $ | — | |
租赁收入--经营租赁 | 51 | | 20 | | 8 | | — | | 21 | | 9 | |
可变租赁收入 | 84 | | — | | — | | — | | 90 | | — | |
租赁总收入 | $ | 141 | | $ | 20 | | $ | 8 | | $ | 4 | | $ | 113 | | $ | 9 | |
根据收费安排和PPA收到的租赁付款包括定期付款或基于基础发电机组产生的能源量的可变付款。阿拉巴马电力公司和南方电力公司的租赁收入包括在批发收入中。
(E) 合并实体和权益法投资
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注7。
南方公司
截至2023年3月31日和2022年12月31日,南方控股的权益法投资总额为$120百万美元和美元112100万美元,主要与专注于能源和公用事业投资的风险资本基金的投资有关。在列报的两个时期内,这些投资的收益都不重要。
南方电力
可变利息实体
南方电力有一些子公司被确定为VIE。南方电力被认为是这些VIE的主要受益人,因为它控制着VIE的最重要活动,包括运营和维护各自的资产,并有义务在其股权范围内吸收这些VIE的预期亏损。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
SP太阳能和SP风能
截至2023年3月31日和2022年12月31日,SP Solar的总资产为5.810亿美元5.9亿美元,总负债分别为0.4亿美元,非控股权益为$1.010亿美元1.1分别为10亿美元。SP Solar的现金分配被分配67%给南方电力和33根据其合伙权益百分比向Global Atlantic支付%。根据有限合伙协议的条款,未经有限合伙人同意的分配仅限于可用现金,SP Solar有义务每季度向其合作伙伴分配所有此类可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的运营准备金。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,SP Wind的总资产为2.2亿美元,总负债为$172百万美元和美元169分别为100万美元和非控股权益$39百万美元。根据有限责任协议的条款,未经A类成员同意的分配仅限于可用现金,SP Wind有义务每季度向其成员分配所有此类可用现金。可用现金包括本季度产生的所有现金,但须维持适当的运营准备金。SP Wind的现金分配通常是分配的60%给南方电力和40%至三财务投资者按照有限责任协议约定。
南方电力将SP Solar和SP Wind合并为主要受益者,因为它控制着每个实体最重要的活动,包括运营和维护其资产。VIE中资产的某些转让和出售须征得合伙人同意,负债不得追索南方电力的一般信贷。负债由常规周转资金项目组成,不包括任何长期债务。
其他可变利益实体
南方电力还有其他与某些子公司有关的合并VIE,这些子公司要么将非控股权出售给税收股权投资者,要么从设施开发商手中收购了不到100%的权益。这些实体被认为是VIE,因为这些安排的结构类似于有限合伙企业,而非控股成员没有实质性的退出权。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,其他VIE的总资产为1.8亿美元,总负债为$0.2亿美元,非控股权益为$0.8十亿美元。根据合作协议的条款,每月或每季度必须分配所有可用现金,额外的分配需要合作伙伴的同意。
权益法投资
截至2022年12月31日,南方电力在风能和电池储能项目中的权益法投资总额为$49百万美元。在2023年第一季度,南方电力出售了其在这些项目中剩余的权益法投资,并获得了#美元的收益。501000万美元。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月里,这些投资的收益(亏损),包括与销售相关的收益,并不重要。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方燃气公司
权益法投资
南方燃气公司权益法投资于2023年3月31日和2022年12月31日的账面金额以及截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日的三个月该等投资的相关收益如下:
| | | | | | | | |
投资余额 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| (单位:百万) |
Sng | $ | 1,249 | | $ | 1,243 | |
其他 | 33 | | 33 | |
总计 | $ | 1,282 | | $ | 1,276 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三个月, |
权益法投资收益 | | | | 2023 | 2022 |
| | | | (单位:百万) |
Sng | | | | $ | 44 | | $ | 39 | |
其他 | | | | 1 | | 1 | |
总计 | | | | $ | 45 | | $ | 40 | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(F) 融资和租赁
银行信贷安排
有关补充资料,请参阅表格10-K第8项“银行信贷安排”下的财务报表附注8。
截至2023年3月31日,与银行的承诺信贷安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过期 | | | | | | | | |
公司 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | 总计 | | 未使用 | | | | | | | | 在以下时间内到期 一年 |
| (单位:百万) |
南方公司母公司 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 2,000 | | | | $ | 2,000 | | | $ | 1,998 | | | | | | | | | $ | — | |
阿拉巴马州电力公司 | — | | 550 | | — | | 700 | | | | 1,250 | | | 1,250 | | | | | | | | | — | |
佐治亚州电力 | — | | — | | — | | 1,750 | | | | 1,750 | | | 1,726 | | | | | | | | | — | |
密西西比州电力公司 | — | | 150 | | 125 | | — | | | | 275 | | | 225 | | | | | | | | | — | |
南方电力(a) | — | | — | | — | | 600 | | | | 600 | | | 587 | | | | | | | | | — | |
南方燃气公司(b) | 250 | | — | | — | | 1,500 | | | | 1,750 | | | 1,748 | | | | | | | | | 250 | |
SEGCO | 30 | | — | | — | | — | | | | 30 | | | 30 | | | | | | | | | 30 | |
南方公司 | $ | 280 | | $ | 700 | | $ | 125 | | $ | 6,550 | | | | $ | 7,655 | | | $ | 7,564 | | | | | | | | | $ | 280 | |
(a)不包括南方电力公司的美元75百万美元和美元100为分别于2025年和2026年到期的备用信用证提供100万连续信用证融资,其中#美元9百万美元和美元16截至2023年3月31日,分别有100万辆未使用。2023年3月,南方电力公司修改了美元100百万信用证融资,除其他外,将到期日从2025年延长至2026年,并将金额从1美元增加到1美元75百万美元。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证安排的一方。
(b)南方天然气公司作为母实体,为南方公司天然气资本公司的债务提供担保,南方公司天然气资本公司是#美元的借款人。800其中100万欧元的信贷安排将于2026年到期。南方天然气公司承诺的信贷安排将于2026年到期,其中还包括700这笔钱是Nicor Gas的借款方,并受到Nicor Gas营运资金需求的限制。根据将于2026年到期的多年信贷安排,Southern Company Gas Capital和Nicor Gas之间的分配可能会进行调整。Nicor Gas也是低于1美元的借款人。2502023年到期的1.8亿欧元信贷安排。
根据适用的市场条件,南方公司及其子公司预计在到期前根据需要续订或更换其银行信贷安排。与此相关,南方公司及其子公司可以延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
这些银行信贷安排以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的定期贷款安排包含限制债务水平的契约,并包含交叉加速,或者就Southern Power而言,包含仅限于个别公司债务的其他债务(包括担保义务)的交叉违约条款。如果Southern Power在债务或担保义务超过指定门槛时违约,这种与其他债务的交叉违约条款将触发违约事件。对其他债务的这种交叉加速拨备将触发违约事件,如果适用的借款人对债务违约,而债务的偿还随后被加速。截至2023年3月31日,注册人、Nicor Gas和SEGCO遵守了所有此类公约。所有银行信贷安排均不包含借款时的重大不利变化条款。
银行未使用的信贷的一部分被分配用于为传统电力运营公司的收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。截至2023年3月31日,需要流动性支持的传统电力运营公司的未偿还浮动利率收入债券金额约为#美元。1.710亿美元(其中约包括789阿拉巴马州电力公司,100万美元819佐治亚州电力公司的100万美元,以及69密西西比电力公司的100万美元)。此外,截至2023年3月31日,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司约有120百万美元和美元285分别有100万未偿还的固定利率收入债券需要在未来12个月内发行。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
可转换优先票据
2023年2月,南方公司发行了美元1.52023A系列本金总额9亿美元3.8752025年12月15日到期的可转换优先债券百分比(2023A系列可转换优先债券)。2023年3月,南方公司额外发行了1美元225初始购买者行使其超额配售选择权后,2023A系列可转换优先债券的本金总额为100万美元。
2023A系列可转换优先债券的利息从2023年6月15日开始每半年支付一次。2023A系列可转换优先债券将于2025年12月15日到期,除非提前转换或回购,但南方公司不得赎回。2023A系列可转换优先票据是南方公司的直接、无担保和无从属债务,与南方公司不时未偿还的所有其他无担保和无从属债务并列,实际上从属于南方公司的所有有担保债务。
持有人可以在2025年9月15日前一个交易日收盘前选择转换他们的2023A系列可转换优先债券,但只有在以下情况下:
•在任何日历季度内(且仅在该日历季度内),如果南方公司普通股的最后一次报告销售价格至少20在以下期间的交易日(不论是否连续)30在上一个日历季度的最后一个交易日结束并包括在内的连续交易日大于或等于130南方公司确定的每个适用交易日转换价格的百分比;
•在此期间五任何时间之后的营业日期间10连续交易日期间(测算期),测算期内每个交易日2023A系列可转换优先债券本金每1,000美元的交易价低于98普通股最近一次报告销售价格的乘积的百分比和每个该等交易日的转换率;或
•在管理2023A系列可转换优先债券的契约中指定的某些公司事件发生时。
在2025年9月15日或之后,持有者可以在紧接到期日之前的第二个预定交易日交易结束前的任何时间转换其2023A系列可转换优先债券的全部或任何部分,无论上述条件如何。
南方公司将通过支付不超过2023A系列可转换优先票据本金总额的现金,并根据南方公司的选择,就南方公司超过2023A系列可转换优先票据本金总额的剩余部分支付或交付(视情况而定)现金、普通股或普通股现金和普通股的组合,从而解决2023A系列可转换优先债券的转换。2023A系列可转换优先债券最初可转换为普通股11.8818股,转换本金每1,000美元,约等于1,000美元。84.16每股普通股。换算率将在某些特定事件发生时进行调整,但不会针对应计和未付利息进行调整。此外,一旦发生重大变动(如管理2023A系列可转换优先票据的契约所界定),南方公司将在某些情况下增加若干额外普通股的换股比率,以进行与重大变动相关的转换。
在发生根本变化(如管理2023A系列可转换优先债券的契约所界定)时,2023A系列可转换优先债券的持有人可要求南方公司购买其2023A系列可转换优先债券的全部或部分,本金金额等于1,000美元或其整数倍,价格等于100将购买的2023A系列可转换优先债券本金的%,外加任何应计和未支付的利息。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
每股收益
对于南方公司来说,计算基本每股收益和稀释后每股收益(EPS)的唯一区别是基于股票的薪酬计划和2023A系列可转换优先票据下的未偿还奖励。基于股票的补偿计划产生的每股收益摊薄采用库存股方法确定,而2023A系列可转换优先票据产生的每股收益摊薄采用净股份结算法确定。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注12和“可转换优先票据”。用于计算稀释后每股收益的股票如下:
| | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, |
| | | 2023 | 2022 |
| | | (单位:百万) |
据报道,股票 | | | 1,091 | | 1,063 | |
基于股票的薪酬效应 | | | 7 | | 6 | |
| | | | |
稀释后股份 | | | 1,098 | | 1,069 | |
在截至2023年3月31日的三个月里,不是反稀释股份。截至2022年3月31日的三个月,非物质的稀释每股收益计算中不包括一些基于股票的薪酬奖励,因为这些奖励是反稀释的。
在本报告所述的两个时期内,2023A系列可转换优先票据没有造成摊薄。
南方公司杠杆租赁
有关与能源生产有关的杠杆租赁协议的资料,见表格10-K第8项财务报表附注9。2022年6月,南方控股子公司为承租人运营发电机组,向承租人发出终止相关运维协议的通知,自2023年6月30日起生效。随后,承租人未能支付2022年12月到期的半年租金。因此,南方控股子公司无法向与发电资产相关的相关无追索权债务的持有人支付相应款项。租赁双方已签订暂缓协议,暂停双方的相关合同权利,同时继续进行重组谈判,这可能导致终止通知的撤销。目前尚不能确定此事的最终结果,但预计不会对南方公司的财务报表产生实质性影响。南方公司将继续监察相关资产的营运表现,并评估承租人继续支付所需租赁款项的能力,以及履行与发电资产及相关物业(包括干灰堆填区)未来关闭或退役有关的责任。
(G) 所得税
有关其他税务资料,请参阅表格10-K第8项内的财务报表附注10。
当期所得税和递延所得税
税额抵免和净营业亏损结转
各注册人的估计税项抵免和州净营业亏损结转及相关估值津贴的使用可能受到多种因素的影响,包括收购更多可再生项目、根据某些共同所有权协议购买3号和4号电厂伏格特机组额外PTC的权利、佐治亚电力公司对3号和4号机组所有权权益的增加、应税收入预测的变化以及潜在的所得税税率变化。关于沃格特电厂3号和4号机组的补充资料,见表格10-K“格鲁吉亚电力--核电建设”下财务报表第8项的附注(B)和附注2。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
实际税率
南方公司的有效税率通常低于法定税率,原因是员工股票计划的股息扣除、传统电力运营公司的AFUDC股权不应纳税、受监管的公用事业公司超额递延所得税的回流,以及主要来自南方电力公司的ITC和PTC的联邦所得税优惠。
这里提供了适用注册人的有效税率的重大变化的细节。
南方公司
南方公司的实际税率为10.8截至2023年3月31日的三个月的14.92022年同期为%。实际税率的下降主要是由于2023年阿拉巴马电力公司某些超额递延所得税的回流增加,但佐治亚电力公司截至2022年的某些超额递延所得税的回流部分抵消了这一影响。
阿拉巴马州电力公司
阿拉巴马州电力公司的有效税收优惠比率为(0.8截至2023年3月31日的三个月)%,而实际税率为23.32022年同期为%。实际税率的下降主要是由于2023年某些超额递延所得税的回流增加。更多信息见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力--超额累计递延所得税会计指令”下的财务报表附注2。
佐治亚州电力
佐治亚州电力公司的有效税率为15.1截至2023年3月31日的三个月的7.32022年同期为%。实际税率的增加主要是由于截至2022年的某些超额递延所得税的回流。
南方电力
南方电力的有效税收优惠率为(20.7截至2023年3月31日的三个月的百分比与(80.0)%,用于2022年同期。实际税率的提高主要是由于较高的税前收益和非控股利益的影响。
(H) 退休福利
南方公司系统有一个合格的固定福利、受托管理的养老金计划,涵盖几乎所有员工,PowerSecure的员工除外。合格的养老金计划是根据1974年修订的《雇员退休收入保障法》(ERISA)的要求提供资金的。不是预计在截至2023年12月31日的一年中,对合格养老金计划的强制性缴费。南方公司系统还为选定的管理层和高薪雇员群体提供某些非限定固定福利,这些福利是以现金为基础提供资金的。此外,南方公司制通过其他退休后福利计划为退休员工提供一定的医疗和人寿保险福利。传统的电力运营公司按照各自监管委员会的要求,为其他退休后信托基金提供资金。南方天然气公司有一个单独的无资金支持的补充退休医疗保健计划,为停业企业的员工提供医疗和人寿保险福利。
其他资料见表格10-K第8项财务报表附注11。
在每个登记人的简明损益表中,定期福利净成本的服务成本部分包括在其他运营和维护费用中,定期福利净成本的所有其他部分包括在其他收入(费用)净额中。下表列出了截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的定期福利净费用的组成部分。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比州 电源 | | 南方电力 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 69 | | | $ | 16 | | | $ | 17 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 6 | |
利息成本 | 156 | | | 36 | | | 48 | | | 7 | | | 2 | | | 11 | |
计划资产的预期回报 | (307) | | | (74) | | | (96) | | | (14) | | | (4) | | | (22) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
净(得)损 | 8 | | | 2 | | | 3 | | | — | | | — | | | (1) | |
定期养老金净收入 | $ | (74) | | | $ | (20) | | | $ | (28) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 |
服务成本 | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 18 | | | 4 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | 2 | |
计划资产的预期回报 | (21) | | | (8) | | | (7) | | | (1) | | | — | | | (2) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
净收益 | (3) | | | (1) | | | (1) | | | — | | | — | | | (1) | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | (2) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | | 阿拉巴马州 电源 | | 佐治亚州 电源 | | 密西西比州 电源 | | 南方电力 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | |
养老金计划 |
服务成本 | $ | 103 | | | $ | 25 | | | $ | 26 | | | $ | 4 | | | $ | 2 | | | $ | 9 | |
利息成本 | 102 | | | 24 | | | 31 | | | 5 | | | 2 | | | 7 | |
计划资产的预期回报 | (316) | | | (77) | | | (99) | | | (15) | | | (4) | | | (22) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
以前的服务成本 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
净亏损 | 60 | | | 16 | | | 18 | | | 3 | | | 1 | | | 2 | |
定期养老金净成本(收入) | $ | (51) | | | $ | (12) | | | $ | (24) | | | $ | (3) | | | $ | 1 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | | | | | |
退休后福利 |
服务成本 | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 10 | | | 3 | | | 4 | | | — | | | — | | | 1 | |
计划资产的预期回报 | (20) | | | (8) | | | (7) | | | — | | | — | | | (2) | |
摊销: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
监管资产 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
退休后定期福利净成本(收入) | $ | (4) | | | $ | (4) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1 | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(I) 公允价值计量
截至2023年3月31日,该期间按公允价值经常性计量的资产和负债及其公允价值层次结构的相关水平如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2023年3月31日 | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
南方公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 4 | | | $ | 100 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 104 | |
利率衍生品 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | |
信托投资:(B)(C) | | | | | | | | | |
国内股权 | 680 | | | 192 | | | — | | | — | | | 872 | |
外资股权 | 138 | | | 162 | | | — | | | — | | | 300 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 316 | | | — | | | — | | | 316 | |
市政债券 | — | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
公司债券 | — | | | 403 | | | — | | | — | | | 403 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 90 | | | — | | | — | | | 90 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 160 | | | 160 | |
现金和现金等价物 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
其他 | 40 | | | 12 | | | — | | | 9 | | | 61 | |
现金等价物 | 433 | | | 13 | | | — | | | — | | | 446 | |
其他投资 | 9 | | | 29 | | | 8 | | | — | | | 46 | |
总计 | $ | 1,306 | | | $ | 1,374 | | | $ | 8 | | | $ | 169 | | | $ | 2,857 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 40 | | | $ | 354 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 394 | |
利率衍生品 | — | | | 261 | | | — | | | — | | | 261 | |
外币衍生品 | — | | | 218 | | | — | | | — | | | 218 | |
或有对价 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | 40 | | | $ | 846 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 898 | |
| | | | | | | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2023年3月31日 | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32 | |
| | | | | | | | | |
核退役信托基金:(b) | | | | | | | | | |
国内股权 | 404 | | | 185 | | | — | | | — | | | 589 | |
外资股权 | 138 | | | — | | | — | | | — | | | 138 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 19 | | | — | | | — | | | 19 | |
市政债券 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
公司债券 | — | | | 223 | | | — | | | — | | | 223 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 22 | | | — | | | — | | | 22 | |
私募股权 | — | | | — | | | — | | | 160 | | | 160 | |
其他 | 7 | | | — | | | — | | | 9 | | | 16 | |
现金等价物 | 193 | | | 13 | | | — | | | — | | | 206 | |
其他投资 | — | | | 29 | | | — | | | — | | | 29 | |
总计 | $ | 742 | | | $ | 524 | | | $ | — | | | $ | 169 | | | $ | 1,435 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 96 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 96 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
佐治亚州电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 22 | |
| | | | | | | | | |
核退役信托基金:(B)(C) | | | | | | | | | |
国内股权 | 276 | | | 1 | | | — | | | — | | | 277 | |
外资股权 | — | | | 161 | | | — | | | — | | | 161 | |
美国财政部和政府机构证券 | — | | | 297 | | | — | | | — | | | 297 | |
市政债券 | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
公司债券 | — | | | 180 | | | — | | | — | | | 180 | |
抵押贷款和资产支持证券 | — | | | 68 | | | — | | | — | | | 68 | |
其他 | 33 | | | 12 | | | — | | | — | | | 45 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 309 | | | $ | 788 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,097 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 132 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 132 | |
利率衍生品 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
总计 | $ | — | | | $ | 133 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 133 | |
| | | | | | | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值计量使用: | | |
2023年3月31日 | 报价: 处于活动状态 市场: 雷同 资产 (1级) | | 意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) | | 意义重大 看不见 输入量 (3级) | | 作为实际权宜之计的资产净值(NAV) | | 总计 |
| (单位:百万) |
密西西比州电力公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 35 | |
| | | | | | | | | |
现金等价物 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
总计 | $ | 3 | | | $ | 35 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 38 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 62 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 62 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
南方电力 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | |
| | | | | | | | | |
现金等价物 | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | 13 | | | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品 | $ | — | | | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 14 | |
外币衍生品 | — | | | 47 | | | — | | | — | | | 47 | |
或有对价 | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
其他 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | 13 | |
总计 | $ | — | | | $ | 74 | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 86 | |
| | | | | | | | | |
南方燃气公司 | | | | | | | | | |
资产: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | |
利率衍生品 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
非限定递延补偿信托基金: | | | | | | | | | |
国内股权 | — | | | 6 | | | — | | | — | | | 6 | |
外资股权 | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
集合基金--固定收益 | — | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
现金等价物 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
现金等价物和限制性现金 | 55 | | | — | | | — | | | — | | | 55 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 61 | | | $ | 21 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 82 | |
负债: | | | | | | | | | |
与能源相关的衍生产品(a) | $ | 40 | | | $ | 50 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 90 | |
利率衍生品 | — | | | 72 | | | — | | | — | | | 72 | |
| | | | | | | | | |
总计 | $ | 40 | | | $ | 122 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 162 | |
(a)不包括现金抵押品#美元60百万美元。
(b)不包括与投资收入相关的应收账款、待定投资销售、与待定投资购买相关的应收账款以及货币。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注6。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(c)包括质押给债权人的投资证券和收到的抵押品,不包括与证券借贷计划有关的应付款项。截至2023年3月31日,约为1美元37佐治亚电力公司的核退役信托基金的公允市场价值中,有100万美元是根据基金经理证券借贷计划借给债权人的。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注6。
南方公司、阿拉巴马电力公司和佐治亚电力公司继续选择对核退役信托基金中持有的投资证券进行公允价值评估的选择权。在截至2023年3月31日、2023年和2022年3月31日的三个月中,基金的公允价值,包括再投资利息和股息,不包括基金费用,增加(减少)了下表所示的金额。这些变化分别被记录为佐治亚电力公司和阿拉巴马电力公司与ARO相关的监管资产和负债的变化。
| | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 |
公允价值增加(减少) | | | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 |
| | | (单位:百万) |
南方公司 | | | $ | 102 | | $ | (150) | |
阿拉巴马州电力公司 | | | 45 | | (67) | |
佐治亚州电力 | | | 57 | | (83) | |
估值方法
与能源相关的衍生品主要包括用于天然气和实物电力产品的交易所交易和场外金融产品,包括不时的基差互换。这些都是能源行业使用的标准产品,并使用市场方法进行估值。使用的投入主要来自可观察的市场来源,如远期天然气价格、电力价格、隐含波动率和隔夜指数掉期利率。利率衍生品也是标准的场外产品,使用可观察到的市场数据和市场参与者通常使用的假设进行估值。利率衍生品的公允价值反映了基于市场对未来利率的预期,掉期协议下预期付款和收入的净现值。净现值计算的额外投入可能包括合同条款、交易对手信用风险,有时还包括利率期权的隐含波动率。交叉货币掉期的公允价值反映了基于市场对未来外币汇率的预期,掉期协议下预期付款和收入的净现值。净现值计算的其他输入可能包括合同条款、交易对手信用风险和贴现率。利率衍生工具和交叉货币掉期在公允价值计量下被归类为第二级,因为这些投入是基于可观察到的数据和类似工具的估值。有关如何使用这些衍生工具的额外资料,请参阅附注(J)。
对于核退役信托和非限定递延补偿信托内投资的公允价值计量,为每个资产类别指定外部定价供应商,并为每个证券具体分配一个主要定价来源。对于在混合基金内持有的投资,公允价值在每个营业日结束时通过资产净值确定,资产净值是通过从主要定价来源获得标的证券的单独价格来确定的。从主要来源供应商获得的市场价格随后由管理层在对信托中的资产进行估值时进行评估。作为一般方法,固定收益市场定价供应商收集市场数据(包括指数和市场研究报告),并将相关信用信息、观察到的市场动向和行业新闻整合到专有定价模型、定价系统和数学工具中。交易商报价和其他市场信息,包括实时交易水平和定价分析师的判断,也可以获得。
《核管理委员会》要求授权核反应堆的持牌人制定一项计划,为未来退役提供合理的资金保证。其他资料见表格10-K第8项“核退役”下的财务报表附注6。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方电力有与某些收购相关的或有付款义务,因此它主要有义务向卖方支付基于发电的付款,从各自设施的商业运营开始,一直持续到2026年。根据公允价值计量,债务被归类为第3级,因为公允价值是使用预测设施发电量的重大不可观察投入(以兆瓦小时为单位)以及其他投入(如每兆瓦小时固定美元金额和贴现率)来确定的。或有对价的公允价值反映了预期付款的净现值,预计预测发电量产生的任何定期变化都不重要。
南方电力公司也有到2040年的付款义务,根据这一义务,它必须向输电业主偿还互联设施和网络升级费用,以支持南方发电设施与输电系统的连接。这些债务在公允价值计量下被归类为第二级,因为公允价值是使用合同金额和偿还期以及贴现率的可观察投入来确定的。债务的公允价值反映预期付款的净现值。
“其他投资”主要包括在公开市场交易、到期日超过90天的投资,根据公允价值计量,这些投资被归类为2级,包括公司债券、银行存单、国债和/或机构债券。
截至2023年3月31日,阿拉巴马州电力公司的核退役信托基金持有的私人市场投资的公允价值计量为:作为实际权宜之计,按每股资产净值(或其等价物)计算的投资总额为1美元。169与私营市场投资有关的百万美元和无资金来源的承诺总额为#美元75百万美元。私募市场投资包括几个市场领域的优质私募股权基金、投资于房地产资产的基金,以及一只私募信贷基金。私募市场基金没有赎回权。这些基金的分配将在基金的基本投资清算时收到。
截至2023年3月31日,账面价值不等于公允价值的其他金融工具如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南方 公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司(*) |
| (以十亿计) |
长期债务,包括一年内到期的证券: | | | | |
账面金额 | $ | 56.1 | | $ | 10.6 | | $ | 14.9 | | $ | 1.5 | | $ | 3.0 | | $ | 7.5 | |
公允价值 | 51.6 | | 9.5 | | 13.7 | | 1.3 | | 2.9 | | 6.7 | |
(*)南方燃气公司的长期债务按摊销成本入账,包括于2016年与南方公司合并生效日期的公允价值调整。南方公司天然气公司在各自债券的剩余寿命内摊销公允价值调整,最新一次是到2043年。
公允价值采用第2级计量,并基于相同或类似发行的报价市场价格或注册人可获得的当前汇率。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
(J) 衍生品
注册人面临市场风险,包括商品价格风险、利率风险、天气风险,偶尔还有外币汇率风险。为管理可归因于这些风险敞口的波动性,每家公司在可能的情况下计算其风险敞口,以利用自然抵销,并根据每家公司在交易对手风险敞口和风险管理做法等领域的政策,就剩余的风险敞口进行各种衍生品交易。对于传统的电力运营公司、南方电力公司和南方公司天然气公司的其他业务,每家公司的政策是,衍生品主要用于对冲目的,并要求严格遵守所有适用的风险管理政策。使用包括但不限于市场估值、风险价值、压力测试和敏感性分析在内的技术来监控衍生品头寸。衍生工具在资产负债表中按公允价值确认为资产或负债,并按净额列报。有关其他公允价值资料,请参阅附注(I)。在现金流量表中,结算的能源相关衍生工具和利率衍生工具的任何现金影响均记作经营活动。任何已结算外币衍生工具的现金影响均被分类为营运或融资活动,以分别对应对冲权益或本金的分类。更多信息见表格10-K第8项“金融工具”下的财务报表附注1。
与能源相关的衍生产品
子公司注册人参与能源相关衍生品,以对冲电力、天然气和其他燃料价格变化的风险敞口。然而,由于基于成本的费率规定和其他各种成本回收机制,传统的电力运营公司和天然气分销公用事业公司对与能源相关的大宗商品价格的市场波动的敞口有限。每一家传统的电力运营公司和南方公司天然气公司的某些天然气分销公用事业公司都通过使用金融衍生品合同来管理燃料对冲计划,这些计划根据各自州PSC或其他适用的州监管机构的指导方针实施,预计将继续缓解价格波动。传统的电力运营公司(在批发发电能力方面)和南方电力公司对能源相关商品价格的市场波动的风险敞口有限,因为它们的长期销售合同基本上将所有燃料成本责任转嫁给购买者。然而,传统的电力运营公司和南方电力可能会受到与能源相关的大宗商品价格市场波动的影响,因为任何未签约的产能都被用来销售电力。南方天然气公司保留对价格变化的敞口,在动荡的能源市场中,价格变化可能是实质性的,并可能对其运营结果产生不利影响。
南方天然气公司还签订了天气衍生品合约,以在天气比正常情况下更温暖的情况下进行经济对冲。交易所交易期权按公允价值计价,变动反映在营业收入中。非交易所交易期权采用内在价值法核算。非交易所交易合约内在价值的变化反映在营业收入中。
与能源相关的衍生品合约按以下三种方法之一入账:
•监管对冲-被指定为监管对冲的能源相关衍生品合约主要涉及传统电力运营公司和天然气分销公用事业公司的燃料对冲计划,其中收益和亏损最初分别记录为监管负债和资产,然后计入燃料费用,因为基础燃料在运营中使用,并最终通过批准的成本回收机制收回。
•现金流对冲-被指定为现金流对冲的能源相关衍生品(主要用于对冲预期的购买和销售)的损益最初在累积保监处递延,然后在同一时期的损益表和同一损益表项目中确认,作为被对冲交易的收益影响。
•未指定-未被指定为套期保值或不符合套期保值资格的与能源有关的衍生品合同的损益在发生的损益表中确认。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
一些与能源相关的衍生品合约需要实物交割,而不是金融结算,这种类型的衍生品在电力和天然气行业中很常见,也很普遍。当与能源相关的衍生合约实物结算时,任何累积的未实现收益或亏损将被冲销,合同价格将在代表标的货物实际价格的相应项目中确认。
截至2023年3月31日,天然气头寸的能源相关衍生品合约净交易量,以及各自实体为预测交易对冲其对未来现金流变化的敞口的最长对冲日期,以及未被指定为对冲的衍生品的最长非对冲日期如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 网络 购得 MMBtu | | 最长 树篱 日期 | | 最长 非对冲 日期 |
| (单位:百万美元) | | | | |
南方公司(*) | 437 | | 2030 | | 2028 |
阿拉巴马州电力公司 | 111 | | 2026 | | 2023 |
佐治亚州电力 | 122 | | 2026 | | 2023 |
密西西比州电力公司 | 86 | | 2027 | | 2023 |
南方电力 | 11 | | 2030 | | 2023 |
南方燃气公司(*) | 107 | | 2028 | | 2028 |
(*)南方天然气公司的衍生工具包括天然气多头和空头头寸。多头头寸是购买天然气的合同,空头头寸是销售天然气的合同。南方公司天然气的交易量代表天然气多头头寸的净值113.6百万MmBtu和天然气空头头寸6.62023年3月31日的MmBtu,这也包括在Southern Company的总销量中。
除了上述数量外,传统电力运营公司和南方电力公司签订了实物天然气供应合同,提供了因运营限制回售过剩天然气的选项。受这一特征影响的天然气的最大预期体积为22南方公司的百万MMBtu,其中包括6百万MMBtu为阿拉巴马电力,8为佐治亚州电力公司提供100万MMBtu,3百万MmBtu用于密西西比电力,以及5百万MMBtu用于南方电力。
对于能源相关衍生品的现金流对冲,预计将在截至2024年3月31日的12个月期间从累积保监处重新分类为收益的估计税前收益(亏损)为$(42)百万美元,南方公司,(12)南方电力公司1.2亿美元,(30)百万美元,用于南方天然气公司,以及非物质的给其他注册人。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
利率衍生品
南方公司及若干附属公司可订立利率衍生工具,以对冲利率变动所带来的风险。与现有浮动利率证券或预测交易相关的衍生工具被计入现金流量对冲,其中衍生工具的公允价值收益或损失在保监处记录,并同时重新分类为收益,并与对冲交易的收益影响在同一收益表行项目中列报。与现有固定利率证券相关的衍生品计入公允价值对冲,其中衍生品的公允价值损益和被套期保值项目的公允价值损益均直接计入同一损益表项目的收益。未被指定为套期保值或不符合套期保值资格的衍生工具的公允价值损益在发生时在损益表中确认。
截至2023年3月31日,以下利率衍生品未偿还:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概念上的 金额 | | 加权 平均利息 已支付的费率 | 利息 费率 已收到 | 树篱 成熟性 日期 | 2023年3月31日的公允价值收益(亏损) |
| (单位:百万美元) | | | | | (单位:百万) |
预测债务的现金流对冲 | | | | | |
佐治亚州电力 | $ | 750 | | | 3.63% | 不适用 | 2033年2月 | $ | (1) | |
南方公司母公司 | 500 | | | 3.47% | 不适用 | 六月 2033 | — | |
南方燃气公司 | 250 | | | 3.40% | 不适用 | 八月 2033 | 1 | |
现有债务的公允价值对冲 | | | | | |
南方公司母公司 | 400 | | | 1个月伦敦银行同业拆息+0.68% | 1.75% | 2028年3月 | (45) | |
南方公司母公司 | 1,000 | | | 1个月伦敦银行同业拆息+2.36% | 3.70% | 四月 2030 | (142) | |
南方燃气公司 | 500 | | | 1个月伦敦银行同业拆息+0.38% | 1.75% | 2031年1月 | (71) | |
南方公司 | $ | 3,400 | | | | | | $ | (258) | |
对于利率衍生品的现金流对冲,预计在截至2024年3月31日的12个月期间,预计将从累积保监处重新分类为利息支出的税前收益(亏损)为$(15)100万美元,对其他注册人来说无关紧要。与利率衍生品相关的递延收益和亏损预计将在2052年之前摊销为南方公司、阿拉巴马电力公司和佐治亚电力公司的收益,2028年为密西西比电力公司,2046年为南方公司天然气公司的收益。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
外币衍生品
Southern Company和某些子公司,包括Southern Power,可能会签订外币衍生品,以对冲外币汇率变化的风险,例如发行以美元以外的货币计价的债务所产生的风险。与预测交易相关的衍生品被计入现金流量对冲,其中衍生品的公允价值收益或亏损在保监处记录,并与对冲交易的收益影响在同一时间和同一损益表中重新分类为收益,包括因美国货币汇率变化而产生的外币收益或损失。与现有固定利率证券相关的衍生品被计入公允价值对冲,即衍生品的公允价值损益和被对冲项目的公允价值损益都直接计入同一损益表项目的收益,包括因美元汇率变化而产生的外币收益或损失。南方公司已选择将交叉货币基础利差从其外汇风险的公允价值对冲的有效性评估中剔除,并记录被排除组成部分的公允价值变化与作为保监局组成部分在收益中确认的金额之间的任何差异。
截至2023年3月31日,以下外币衍生品未偿还:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支付名义上的 | 付钱 费率 | 接收理论上的 | 收纳 费率 | 树篱 到期日: | 2023年3月31日的公允价值收益(亏损) |
| (单位:百万美元) | | (单位:百万美元) | | | (单位:百万) |
现有债务的现金流对冲 | | | | | |
南方电力 | $ | 564 | | 3.78% | € | 500 | | 1.85% | 2026年6月 | $ | (47) | |
| | | | | | |
现有债务的公允价值对冲 | | | | | |
| | | | | | |
南方公司母公司 | 1,476 | | 3.39% | 1,250 | | 1.88% | 2027年9月 | (171) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
南方公司 | $ | 2,040 | | | € | 1,750 | | | | $ | (218) | |
对于外币衍生品的现金流对冲,预计在截至2024年3月31日的12个月期间,预计将从累积保监处重新分类为收益的税前亏损估计为$11一百万美元给南方电力。
衍生财务报表的列报和金额
注册人订立衍生工具合约,该等衍生工具合约可能载有若干条款,容许在合约内对衍生工具应收账款及应付款项进行净额结算,以应付与违约及结算事件有关的日常帐单及抵销。南方公司和某些子公司还利用总净额结算协议来降低交易对手的信用风险。这些协议可能包含允许跨产品线和现金抵押品进行净额结算的条款。资产负债表上衍生资产及负债的公允价值金额在与交易对手订立净额结算安排或类似协议的范围内按净额列报。
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
与能源相关的衍生品、利率衍生品和外币衍生品的公允价值在资产负债表中反映如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债 | $ | 41 | | $ | 230 | | $ | 123 | | $ | 121 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 53 | | 113 | | 52 | | 44 | |
| | | | |
| | | | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 94 | | 343 | | 175 | | 165 | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债 | — | | 38 | | 3 | | 27 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 4 | | 4 | | 6 | | 4 | |
利率衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债 | 2 | | 71 | | 12 | | 62 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 191 | | — | | 240 | |
外币衍生品: | | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债 | — | | 35 | | — | | 34 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 183 | | — | | 182 | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | 6 | | 522 | | 21 | | 549 | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
风险管理活动的资产/风险管理活动的负债 | 4 | | 8 | | 13 | | 13 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | 6 | | 9 | | 15 | | 14 | |
确认的总金额 | 106 | | 874 | | 211 | | 728 | |
总金额抵销(a) | (57) | | (118) | | (70) | | (111) | |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 49 | | $ | 756 | | $ | 141 | | $ | 617 | |
| | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
阿拉巴马州电力公司(c) | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 14 | | $ | 54 | | $ | 42 | | $ | 21 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 18 | | 42 | | 20 | | 18 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 32 | | 96 | | 62 | | 39 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
总金额抵销 | (28) | | (28) | | (24) | | (24) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 4 | | $ | 68 | | $ | 38 | | $ | 15 | |
| | | | |
佐治亚州电力 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 10 | | $ | 86 | | $ | 36 | | $ | 43 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 11 | | 45 | | 6 | | 18 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 21 | | 131 | | 42 | | 61 | |
指定为现金流和公允价值套期中的套期工具的利率衍生工具 | | | | |
| | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | — | | 1 | | — | | — | |
| | | | |
| | | | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | 1 | | 1 | | — | | 1 | |
| | | | |
确认的总金额 | 22 | | 133 | | 42 | | 62 | |
总金额抵销 | (19) | | (19) | | (21) | | (21) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 3 | | $ | 114 | | $ | 21 | | $ | 41 | |
| | | | |
密西西比州电力公司(c) | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
风险管理活动的资产/其他流动负债 | $ | 11 | | $ | 37 | | $ | 33 | | $ | 24 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 24 | | 25 | | 26 | | 8 | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 35 | | 62 | | 59 | | 32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
总金额抵销 | (25) | | (25) | | (17) | | (17) | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 10 | | $ | 37 | | $ | 42 | | $ | 15 | |
| | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方电力 | | | | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | — | | $ | 12 | | $ | — | | $ | 12 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 4 | | — | | 5 | | — | |
外币衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — | | 11 | | — | | 11 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 36 | | — | | 36 | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | 4 | | 59 | | 5 | | 59 | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — | | 2 | | 2 | | — | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 1 | | — | | 1 | | — | |
| | | | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | 1 | | 2 | | 3 | | — | |
确认的总金额 | 5 | | 61 | | 8 | | 59 | |
| | | | |
在资产负债表中确认的净额 | $ | 5 | | $ | 61 | | $ | 8 | | $ | 59 | |
| | | | |
目录表 财务报表索引
简明财务报表附注(续)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
衍生产品类别和资产负债表位置 | 资产 | 负债 | 资产 | 负债 |
| (单位:百万) | (单位:百万) |
南方燃气公司 | | | | |
为监管目的被指定为对冲工具的能源相关衍生品 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | $ | 6 | | $ | 53 | | $ | 12 | | $ | 33 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 1 | | — | | — | |
为监管目的而被指定为对冲工具的衍生品总额 | 6 | | 54 | | 12 | | 33 | |
现金流量和公允价值套期保值中被指定为套期保值工具的衍生品 | | | | |
能源相关衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | — | | 26 | | 3 | | 15 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 4 | | 1 | | 4 | |
利率衍生品: | | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | 1 | | 19 | | — | | 14 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | — | | 53 | | — | | 72 | |
现金流量和公允价值套期保值中指定为套期保值工具的衍生品总额 | 1 | | 102 | | 4 | | 105 | |
与能源相关的衍生品未被指定为对冲工具 | | | | |
| | | | |
其他流动资产/其他流动负债 | 3 | | 5 | | 11 | | 12 | |
其他递延费用和资产/其他递延信贷和负债 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | |
未被指定为对冲工具的衍生品总额 | 4 | | 6 | | 12 | | 13 | |
确认的总金额 | 11 | | 162 | | 28 | | 151 | |
总金额抵销(a) | 18 | | (43) | | — | | (41) | |
在资产负债表中确认的净额(b) | $ | 29 | | $ | 119 | | $ | 28 | | $ | 110 | |
(a)抵销总额包括存放在经纪商保证金账户中的现金抵押品#美元。60百万美元和美元412023年3月31日和2022年12月31日分别为100万。
(b)未偿还衍生工具净额不包括两个呈列期间与天气衍生工具有关的无形溢价及内在价值。
(c)未被指定为对冲工具的能源相关衍生品对阿拉巴马州电力公司和密西西比电力公司来说都是无关紧要的。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
于2023年3月31日及2022年12月31日,被指定为监管对冲工具及递延的能源相关衍生工具产生的未实现衍生收益(亏损)的税前影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
资产负债表确认的监管套期保值未实现损益 |
衍生产品类别和资产负债表 位置 | 南方 公司 | 阿拉巴马州 电源 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州 电源 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
2023年3月31日: | | | | | |
能源相关衍生品: | | | | | |
其他监管资产,流动 | $ | (198) | | $ | (44) | | $ | (78) | | $ | (29) | | $ | (47) | |
其他监管资产,递延 | (67) | | (24) | | (35) | | (8) | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
其他监管负债,流动 | 19 | | 3 | | 2 | | 3 | | 11 | |
递延的其他监管负债 | 9 | | 1 | | 1 | | 7 | | — | |
与能源相关的衍生收益(亏损)总额 | $ | (237) | | $ | (64) | | $ | (110) | | $ | (27) | | $ | (36) | |
| | | | | |
2022年12月31日: | | | | | |
能源相关衍生品: | | | | | |
其他监管资产,流动 | $ | (71) | | $ | (8) | | $ | (26) | | $ | (13) | | $ | (24) | |
其他监管资产,递延 | (23) | | (7) | | (14) | | (2) | | — | |
其他监管负债,流动 | 72 | | 29 | | 19 | | 22 | | 2 | |
递延的其他监管负债 | 31 | | 9 | | 2 | | 20 | | — | |
与能源相关的衍生收益(亏损)总额 | $ | 9 | | $ | 23 | | $ | (19) | | $ | 27 | | $ | (22) | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2023年、2023年及2022年3月31日止三个月,现金流量及公允价值对冲会计对适用注册人累计保监处的税前影响如下:
| | | | | | | | | | |
衍生品保证金确认的损益 | | 截至3月31日的三个月, |
| | 2023 | 2022 |
| | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | | | $ | (45) | | $ | 42 | |
利率衍生品 | | | (13) | | 9 | |
外币衍生品 | | | — | | (28) | |
公允价值对冲(*): | | | | |
外币衍生品 | | | (28) | | 4 | |
总计 | | | $ | (86) | | $ | 27 | |
| | | | |
| | | | |
佐治亚州电力 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
利率衍生品 | | | $ | (1) | | $ | 12 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方电力 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | | | $ | (11) | | $ | 5 | |
| | | | |
外币衍生品 | | | — | | (28) | |
总计 | | | $ | (11) | | $ | (23) | |
南方燃气公司 | | | | |
现金流对冲: | | | | |
与能源相关的衍生产品 | | | $ | (34) | | $ | 37 | |
利率衍生品 | | | 1 | | — | |
总计 | | | $ | (33) | | $ | 37 | |
(*)公允价值变动与定期摊销之间的差额记入保监处的不包括在效益评估之外的金额。
在截至2023年3月31日的三个月里,被指定为现金流对冲工具的能源相关衍生品对累积的OCI的税前影响对阿拉巴马州电力公司和密西西比电力公司来说并不重要。截至2022年3月31日,阿拉巴马州电力公司和密西西比电力公司还没有这样的工具。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月的三个月,现金流量和公允价值对冲会计对收益的税前影响如下:
| | | | | | | | | | |
现金流量收益和公允价值套期保值关系中确认的收益(亏损)的位置和金额 | | 截至3月31日的三个月, |
|
| | 2023 | 2022 |
| | (单位:百万) |
南方公司 | | | | |
天然气总成本 | | | $ | 898 | | $ | 1,095 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (20) | | 9 | |
折旧及摊销总额 | | | 1,111 | | 892 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (9) | | 2 | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | | | (582) | | (462) | |
利率现金流套期保值损益(a) | | | (4) | | (7) | |
外币现金流套期保值损益(a) | | | (3) | | (6) | |
利率公允价值套期保值损益(b) | | | 43 | | (123) | |
其他收入(费用)合计,净额 | | | 147 | | 145 | |
外币现金流套期保值损益(A)(C) | | | 10 | | (25) | |
外币公允价值套期保值损益 | | | (2) | | (24) | |
被排除在有效性测试之外的金额在收益中确认 | | | 28 | | (4) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
南方电力 | | | | |
折旧及摊销总额 | | | $ | 128 | | $ | 120 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (9) | | 2 | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | | | (33) | | (37) | |
外币现金流套期保值损益(a) | | | (3) | | (6) | |
其他收入(费用)合计,净额 | | | 2 | | 2 | |
外币现金流套期保值损益(A)(C) | | | 10 | | (25) | |
南方燃气公司 | | | | |
天然气总成本 | | | $ | 898 | | $ | 1,095 | |
能源相关现金流套期保值的损益(a) | | | (20) | | 9 | |
利息支出总额,扣除资本化金额 | | | (76) | | (61) | |
利率现金流套期保值损益(a) | | | (1) | | (1) | |
利率公允价值套期保值损益(b) | | | 13 | | (36) | |
(a)从累积的保监处重新分类为收入。
(b)就公允价值对冲而言,衍生工具合约的公允价值变动一般等同于相关债务的公允价值变动,对收入并无重大影响。
(c)从累积的OCI重新分类为其他收入(支出),净额完全抵消了用于记录欧元计价纸币的美国货币汇率变化所产生的货币收益和损失。
现金流量和公允价值对冲会计对能源相关衍生品和利率衍生品收入的税前影响,对于本报告所述两个时期的传统电力运营公司来说并不重要。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
在2023年3月31日和2022年12月31日,资产负债表上记录了与公允价值套期保值累计基础调整相关的以下金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被套牢物品的账面金额 | | 计入套期项目账面金额的公允价值套期保值调整累计金额 |
套期保值项目资产负债表位置 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
南方公司 | | | | | |
| | | | | |
长期债务 | $ | (3,007) | | $ | (2,927) | | | $ | 228 | | $ | 282 | |
| | | | | |
南方燃气公司 | | | | | |
| | | | | |
长期债务 | $ | (428) | | $ | (415) | | | $ | 69 | | $ | 81 | |
截至2023年、2023年和2022年3月31日止三个月,未被指定为对冲工具的能源相关衍生品对南方公司和南方公司燃气损益表的税前影响如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 得(损) |
| | | | 截至三个月 3月31日, |
非指定对冲关系中的衍生品 | 收入所在地表 | | | | 2023 | 2022 |
| | | | (单位:百万) |
| | | | | | |
能源相关衍生品: | 天然气收入(*) | | | | $ | — | | $ | 2 | |
| 天然气成本 | | | | 13 | | 21 | |
| | | | | | |
非指定套期保值关系中的衍生品总额 | | | | $ | 13 | | $ | 23 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
(*)不包括列报的两个期间与天气衍生工具有关的天然气收入所录得的无形收益(亏损)。
在截至2023年3月31日、2023年3月和2022年3月31日的三个月里,未被指定为对冲工具的能源相关衍生品的税前影响对其他注册人来说并不重要。
或有特征
注册人并无因信用评级下调而需要对付款时间表作出重大改变或终止的任何信贷安排。如果南方公司某些子公司的信用评级发生各种变化,某些衍生品可能需要抵押品,但不需要加速付款。一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。截至2023年3月31日,注册人已不是向衍生品交易对手提供抵押品以满足这些安排。
对于Southern Company和Southern Power,具有或有特征的利率衍生债务的公允价值以及信用风险相关或有特征产生的最高潜在抵押品要求,评级低于BBB-和/或Baa3,为$731000万美元和300万美元23截至2023年3月31日,分别为2.5亿美元。对于传统电力运营公司和南方电力来说,具有或有特征的能源相关衍生品负债以及信用风险相关或有特征产生的最高潜在抵押品要求(评级低于BBB-和/或Baa3)在2023年3月31日并不重要。传统电力营运公司和南方电力的信用风险相关或有特征所产生的最高潜在抵押品要求包括某些协议,如果南方公司电力池参与者的信用评级更改为低于投资级,可能需要抵押品。
阿拉巴马州电力公司和南方电力公司在某些地区性输电组织设有账户,以促进金融衍生品交易,它们可能被要求根据
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
这些账户和相关的保证金要求。截至2023年3月31日,这些账户中公布的现金抵押品为#美元。15百万美元用于南方电力和非物质的阿拉巴马州电力公司。南方燃气公司在某些交易所的经纪商或结算所设有账户,以促进金融衍生品交易。根据这些账户中头寸的价值和相关的保证金要求,南方天然气公司可能被要求将现金存入这些账户。截至2023年3月31日,经纪商保证金账户中存放的现金抵押品为$60百万美元。
在交易对手不履行义务的情况下,注册人面临与金融工具相关的损失。注册人只与拥有穆迪和标普投资级信用评级的交易对手,或已提供抵押品以覆盖潜在信用敞口的交易对手签订协议和进行实质性交易。注册人还制定了风险管理政策和控制措施,以确定和监测交易对手的信誉,以减轻其面临的交易对手信用风险。
南方天然气公司使用既定的信用政策来确定和监控交易对手的信用,包括要求提供抵押品或其他信用担保,以及质押抵押品的质量。抵押品或信用担保最常见的形式是投资级金融机构的现金或信用证,但也可能包括受托人持有的现金或美国政府证券。在进入实物交易之前,南方天然气公司根据交易对手的穆迪、标准普尔和惠誉评级、商业信用报告和经审计的财务报表向交易对手分配内部信用评级和信用限额。南方天然气公司在认为必要时,可以要求交易对手质押额外的抵押品。
南方天然气公司尽可能利用净额结算协议来减少对交易对手信用风险的敞口。净额结算协议使Southern Company Gas能够按产品线上的交易对手并根据现金抵押品对某些资产和负债进行净额结算,前提是净额结算和现金抵押品协议包括此类条款。虽然应付或欠交易对手的款项按净额结算,但该等款项在资产负债表上按毛数计入能源营销应收账款及能源营销应付款项。
注册人预计不会因交易对手不履行义务而对各自的财务报表产生重大不利影响。
(K) 细分市场和相关信息
南方公司
南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。传统的电力运营公司是垂直整合的公用事业公司,提供电力服务三东南部各州。南方电力开发、建设、收购、拥有和管理发电资产,包括可再生能源和电池储能项目,并在批发市场以市场化价格出售电力。南方天然气公司通过其天然气分销设施分销天然气,并参与了其他几项补充业务,包括天然气管道投资和天然气营销服务。
Southern Company的可报告业务部门包括传统电力运营公司销售电力、Southern Power在竞争激烈的批发市场销售电力以及Southern Company Gas销售天然气和其他配套产品和服务。南方电力公司向传统电力运营公司出售的收入为#美元。135百万美元和美元105截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月分别为100万美元。南方天然气公司向传统电力运营公司和南方电力公司出售天然气的收入在本报告所述的两个时期都不重要。“所有其他”一栏包括南方公司父实体,该实体不将运营费用分配给业务部门。此外,这一类别还包括低于单独披露的数量门槛的部分。这些细分市场包括为商业、工业、政府和公用事业客户提供分布式能源和弹性解决方案,部署微电网,以及在截至2022年3月31日的三个月中投资电信和杠杆租赁项目。所有其他部门间的收入都不是实质性的。
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的三个月,业务部门、产品和服务的财务数据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电力公司 | | | | |
| 传统型 电气操作 公司 | 南方 电源 | 淘汰 | 总计 | 南方燃气公司 | 全 其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 4,113 | | $ | 508 | | $ | (138) | | $ | 4,483 | | $ | 1,875 | | $ | 166 | | $ | (44) | | $ | 6,480 | |
分部净收益(亏损)(A)(B) | 610 | | 102 | | — | | 712 | | 309 | | (154) | | (5) | | 862 | |
2023年3月31日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 144 | | $ | — | | $ | 5,161 | |
总资产 | 96,223 | | 13,134 | | (575) | | 108,782 | | 24,222 | | 2,606 | | (854) | | 134,756 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 4,191 | | $ | 539 | | $ | (221) | | $ | 4,509 | | $ | 2,058 | | $ | 123 | | $ | (42) | | $ | 6,648 | |
分部净收益(亏损)(a) | 774 | | 72 | | — | | 846 | | 319 | | (125) | | (8) | | 1,032 | |
2022年12月31日 | | | | | | | | |
商誉 | $ | — | | $ | 2 | | $ | — | | $ | 2 | | $ | 5,015 | | $ | 144 | | $ | — | | $ | 5,161 | |
总资产 | 95,861 | | 13,081 | | (659) | | 108,283 | | 24,621 | | 2,665 | | (678) | | 134,891 | |
(a)归因于南方公司。
(b)对于南方电力,包括$162000万美元税前收益(美元12(税后)销售备件。
产品和服务
| | | | | | | | | | | | | | |
| 电力公用事业的收入 |
| 零售 | 批发 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
| | | | |
| | | | |
截至2023年3月31日的三个月 | $ | 3,599 | | $ | 599 | | $ | 285 | | $ | 4,483 | |
截至2022年3月31日的三个月 | 3,613 | | 664 | | 232 | | 4,509 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 南方天然气公司的收入 |
| 燃气 分布 运营 | 燃气 营销 服务 | 其他 | 总计 |
| (单位:百万) |
| | | | |
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截至2023年3月31日的三个月 | $ | 1,610 | | $ | 246 | | $ | 19 | | $ | 1,875 | |
截至2022年3月31日的三个月 | 1,791 | | 243 | | 24 | | 2,058 | |
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简明财务报表附注(续)
(未经审计)
南方燃气公司
南方燃气公司通过以下方式管理其业务三可报告的部门-天然气分销运营、天然气管道投资和天然气营销服务。不可报告的部门被合并,并作为所有其他部门列示。
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,包括建造、管理和维护州内天然气管道和天然气分销设施的天然气本地分销设施四各州。
天然气管道投资包括天然气管道投资的合资企业,包括50SNG的%权益和a50共同拥有道尔顿管道的%权益。这些天然气管道能够为南方天然气公司的客户提供不同来源的天然气供应。其他资料见表格10-K第8项“南方天然气公司”下的财务报表附注7。
天然气营销服务主要通过SouthStar向佐治亚州和伊利诺伊州的最终用户客户提供天然气营销。
所有其他列包括低于单独披露的数量门槛的部门和子公司,包括储存和燃料业务。All Other专栏通过2022年11月出售了德克萨斯州的一个天然气储存设施。有关补充资料,见表格10-K第8项下“南方天然气公司”财务报表附注15,包括出售加州的天然气储存设施预计将于2023年晚些时候完工。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月业务部门财务数据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃气配送业务 | 燃气 管道投资 | 天然气营销服务 | 总计 | 所有其他 | 淘汰 | 已整合 |
| (单位:百万) |
| | | | | |
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截至2023年3月31日的三个月 | | | | | |
营业收入 | $ | 1,618 | | $ | 8 | | $ | 246 | | $ | 1,872 | | $ | 12 | | $ | (9) | | $ | 1,875 | |
分部净收入 | 221 | | 31 | | 50 | | 302 | | 7 | | — | | 309 | |
截至2023年3月31日的总资产 | 22,223 | | 1,583 | | 1,596 | | 25,402 | | 9,598 | | (10,778) | | 24,222 | |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | |
营业收入 | $ | 1,803 | | $ | 8 | | $ | 243 | | $ | 2,054 | | $ | 16 | | $ | (12) | | $ | 2,058 | |
分部净收入 | 214 | | 29 | | 66 | | 309 | | 10 | | — | | 319 | |
截至2022年12月31日的总资产 | 22,040 | | 1,577 | | 1,616 | | 25,233 | | 8,943 | | (9,555) | | 24,621 | |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
| | | | | |
| 页面 |
联合经营对财务状况和经营成果的探讨与分析 | |
概述 | 90 |
经营成果 | 92 |
南方公司 | 92 |
阿拉巴马州电力公司 | 98 |
佐治亚州电力 | 103 |
密西西比州电力公司 | 107 |
南方电力 | 110 |
南方燃气公司 | 113 |
未来盈利潜力 | 118 |
会计政策 | 122 |
财务状况和流动性 | 122 |
以下管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是一个综合陈述;然而,本文中包含的与任何单个注册人有关的信息是由该注册人代表其自己提交的,每个注册人没有就与其他注册人相关的信息做出任何陈述。
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管理层对财务状况的探讨与分析
以及行动的结果
概述
南方公司是一家控股公司,拥有三家传统电力运营公司(阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比电力公司)、南方电力公司和南方天然气公司的全部普通股,并拥有其他直接和间接子公司。南方公司系统的主要业务是传统电力运营公司和南方电力公司的电力销售,以及南方公司天然气公司的天然气分销。Southern Company的报告部门包括传统电力运营公司的电力销售、Southern Power在竞争激烈的批发市场销售电力,以及Southern Company Gas销售天然气和其他配套产品和服务。南方天然气公司的报告部门包括天然气分销业务、天然气管道投资和天然气营销服务。有关分部报告的更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(K)。阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司和密西西比州电力公司各有一个可报告的业务部门,因为它们基本上所有的业务都是为客户提供电力服务。南方电力还通过一个可报告的业务部门运营其业务,即在竞争激烈的批发市场销售电力。关于注册人的主要业务活动的更多信息,请参阅表格10-K第1项中的业务--“南方公司制度”。
登记人继续把重点放在几个关键的业绩指标上。对于传统的电力运营公司和南方燃气公司,这些指标包括但不限于客户满意度、工厂可用性、电力和天然气系统可靠性以及重大建设项目的执行情况。对于南方电力来说,这些指标包括但不限于相当的强制停机率和合同可用性,以评估运营结果并帮助确保其履行对客户的合同承诺的能力。此外,南方公司和子公司注册人分别将每股收益和净收入作为关键业绩指标。
最新发展动态
阿拉巴马州电力公司
在2023年的前三个月,阿拉巴马州电力公司继续建设巴里8号机组,预计将于2023年11月投入使用。截至2023年3月31日,与工厂巴里8号机组相关的项目支出总额约为5.41亿美元。
2023年3月24日,阿拉巴马州电力公司向阿拉巴马州PSC提交了CNP新电厂的报价,以收回与收购阿拉巴马州中部发电站相关的成本。这份文件反映出,从2023年6月的账单开始,零售收入每年增加7800万美元。到2023年5月,阿拉巴马州电力公司预计将通过RSE收回与阿拉巴马州中部发电站相关的基本上所有成本,并由电力销售协议的收入抵消。
更多信息见“阿拉巴马州电力”项下的简明财务报表附注(B)。
佐治亚州电力
电厂Vogtle 3号和4号机组的建设和开车情况
Vogtle发电厂3号和4号机组(每个机组的发电能力约为1,100兆瓦)的建设仍在继续,佐治亚电力目前持有其中45.7%的所有权权益。佐治亚电力公司在预计到2023年第二季度末和2024年第一季度末完成Vogtle电厂3号和4号机组的总项目资本成本中所占份额为106亿美元。
2023年3月6日,3号机组实现了自持核裂变,即通常所说的初始临界,2023年4月1日,发电机成功并网并首次发电。运营商继续在不同的功率水平上进行测试,以帮助确保反应堆按设计运行,南方核电继续在发现各种设备和部件问题时进行补救。根据启动测试的预期持续时间,预计3号机组将于2023年5月或6月投入使用。3号机组的预计时间表主要取决于投产前试验和启动的进度,
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
这可能会受到其他设备、组件和/或其他操作挑战的影响。4号机组的热功能测试于2023年3月20日开始,燃料负荷预计将在2023年第三季度进行。4号机组预计将于2023年第四季度末或2024年第一季度投入使用。4号机组的预计时间表主要取决于4号机组的测试活动与3号机组的启动和试运行重叠所产生的潜在影响;维持总体的建筑生产率和生产水平,特别是在分包商的工作范围内;以及保持适当的手工劳工水平。任何进一步的延误都可能导致更晚的启用日期和成本增加。
在2023年第一季度,将共计2000万美元的既定建筑应急费用分配给基本基本建设费用预测,主要用于与额外工艺和支助资源有关的费用。
佐治亚电力公司和其他Vogtle业主没有就确定成本增加的起始美元金额达成一致,但须遵守全球修正案的成本分担和投标条款(如本文“佐治亚州电力-核建设-共同所有人合同”下的简明财务报表附注(B)所界定)。其他Vogtle业主通知佐治亚电力公司,他们认为Vogtle业主于2022年2月批准的项目资本成本预测触发了招标条款。
2022年6月和2022年7月,OPC和道尔顿分别向格鲁吉亚电力公司通报了他们声称行使的投标选择权。佐治亚电力公司不接受这些据称的招标活动。2022年6月,OPC和MEAG Power分别向佐治亚州富尔顿县高等法院对格鲁吉亚Power提起诉讼,寻求宣告性判决,即起始美元金额为171亿美元,成本分担和招标条款已被触发。2022年7月,佐治亚州电力公司在MEAG Power和OPC提起的诉讼中提交了答辩状,其中包括寻求宣告性判决的反诉,即起始美元金额为183.8亿美元,在计算成本分担和投标拨备之前以及在计算佐治亚州电力公司的相关财务义务时,不包括与不可抗力事件相关的成本。2022年9月,道尔顿在每一起诉讼中都提出了申诉。
同样在2022年9月,佐治亚电力公司和MEAG电力公司就如何正确解释《全球修正案》的费用分担和招标条款达成了一项协议,以解决它们之间的争端。根据协议条款,除其他事项外,(I)MEAG Power将不行使其投标选择权,并将保留其在Vogtle电厂3号和4号机组的全部所有权权益;(Ii)佐治亚电力公司将偿还MEAG Power的3号和4号电厂Vogtle机组建设成本的一部分,因为此类成本已发生,且不会进一步调整不可抗力成本,根据当前项目资本成本预测,支付总额将约为9200万美元;以及(Iii)佐治亚电力公司将偿还MEAG电力公司建筑成本的20%,超过当前项目资本成本预测的任何金额,不对不可抗力成本进行进一步调整。2022年10月,MEAG Power和佐治亚电力提交了和解和自愿驳回上述未决诉讼的通知,包括佐治亚电力的反诉,道尔顿驳回了其相关申诉。
佐治亚电力公司记录了截至2022年第四季度的收入税前费用为4.07亿美元(税后3.04亿美元),与全球修正案的成本分担和投标条款有关,包括与MEAG电力公司的和解。这一总额包括在项目总资本成本预测中,不会从零售客户那里收回。与MEAG Power的和解并未解决与OPC的单独未决诉讼,包括道尔顿的相关申诉,如上所述。佐治亚电力公司可能需要根据目前的项目资本成本预测,进一步记录与OPC和Dalton全球修正案的成本分担和招标条款相关的高达约3.45亿美元的收入的税前费用。
佐治亚州电力公司在Vogtle电厂3号和4号机组的所有权权益仍为45.7%。佐治亚电力公司认为,截至2022年12月31日的项目总资本成本预测增加触发了招标条款,但佐治亚电力公司不同意OPC和道尔顿关于招标条款触发日期的意见。OPC和道尔顿发出的有效招标通知将要求佐治亚电力公司支付完成3号和4号机组所需成本的100%剩余份额。佐治亚电力公司的增量所有权权益将在3号和4号机组投入使用后计算并转让给佐治亚电力公司。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
目前无法确定这些事项对Vogtle电厂3号和4号机组的施工进度和项目资本成本预测以及相关成本回收的最终影响。有关更多资料,请参阅“Georgia Power - Nuclear Construction”项下简明财务报表附注(B)。
燃料成本回收
2023年2月28日,Georgia Power向Georgia PSC提交了提高燃油费率的请求。2023年4月24日,乔治亚电力公司提交了一份更新的请求,反映了2023年6月1日生效的燃油费率增加54%,预计将使年度账单增加约11亿美元。燃料价格的变化对乔治亚电力公司的净收入没有重大影响,但会影响相关的经营现金流。格鲁吉亚电力公司预计格鲁吉亚PSC将于2023年5月16日就此事做出最终决定。此事的最终结果目前无法确定。有关额外资料,请参阅本简明财务报表附注(B)“Georgia Power -燃料成本回收”。
行动的结果
南方公司
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(170) | | (16.5) |
2023年第一季度,南方公司的综合净收入为9亿美元(每股0.79美元),而2022年同期为10亿美元(每股0.97美元)。减少的主要原因是折旧和摊销增加,与2022年同期相比,与2023年第一季度天气转暖相关的零售电力收入减少,以及利息支出增加,但与费率和定价相关的零售电力收入增加以及其他收入增加部分抵消了这一影响。
零售电力收入
2023年第一季度,零售电力收入为36亿美元,而2022年同期为36.1亿美元。零售电力收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 97 | | | 2.7 | % |
销售增长 | | | | | 7 | | | 0.2 | |
天气 | | | | | (152) | | | (4.2) | |
燃料和其他成本回收 | | | | | 34 | | | 0.9 | |
零售电力收入 | | | | | $ | (14) | | | (0.4) | % |
与2022年同期相比,与费率和定价变化相关的收入在2023年第一季度有所增长。这一增长主要是由于阿拉巴马州电力公司的费率CNP合规收入增加,以及根据佐治亚电力公司2022年ARP的规定提高了基本电价。此外,与Rate CNP折旧相关的收入增加了7300万美元,并被与阿拉巴马电力公司超额累计递延所得税的回流有关的7300万美元的客户账单抵免完全抵消。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”和“佐治亚州电价计划”下的财务报表附注2。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
与2022年同期相比,2023年第一季度可归因于销售变化的收入有所增加。与2022年同期相比,2023年第一季度经天气调整的住宅和商业千瓦时销售额分别增长1.2%和1.8%,这主要是由于住宅客户的增长和商业用电量的增加。随着客户继续回归常规业务趋势,商业客户使用量增加。与2022年同期相比,2023年第一季度工业千瓦时销售额下降1.6%,这主要是由于化工行业的下降,但管道和初级金属行业的增长部分抵消了这一下降。
与2022年同期相比,2023年第一季度燃料和其他成本回收收入增加了3400万美元,主要是由于可回收燃料成本上升。传统电力运营公司的电价包括调整燃料成本波动账单的条款,包括购买电力成本中的能源部分。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料支出。NSE,包括Ng是购买力平价协定成本的能源部分,不影响净收入。传统的电力运营公司每家都有一个或多个监管机制来收回其他成本,如环境和其他合规成本、风暴破坏、新工厂和PPA产能成本。更多信息见表格10-K第8项财务报表附注2和简明财务报表附注(B)。
批发电力收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(65) | | (9.8) |
2023年第一季度,批发电力收入为5.99亿美元,而2022年同期为6.64亿美元。减少的主要原因是,与2022年同期相比,燃料和购买的电力价格下降,导致2023年第一季度能源收入减少9700万美元,以及南方电力主要与天然气PPA相关的KWHs销售量净减少。能源收入的减少被2023年第一季度3200万美元的产能收入增加部分抵消,这主要是因为阿拉巴马电力公司于2022年7月开始签订的新电力销售协议,以及南方电力公司天然气PPA的产能销售净增加。
批发电力收入包括PPA收入和短期机会销售收入。PPA的批发电力收入(太阳能和风能PPA除外)既包括容量部分,也包括能源部分。能力收入通常是对净收入的最大贡献,旨在回收固定成本和投资回报。能源收入将根据燃料价格、批发能源相对于南方公司系统发电量的市场价格、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。太阳能和风能PPA的能源销售不收取容量费用,客户可以通过能源收费或通过与能源相关的固定价格购买专用可再生设施的能源输出。因此,回收固定和可变操作和维护费用的能力取决于这些设施产生的能量水平,这可能会受到天气条件、设备性能、传输限制和其他因素的影响。密西西比电力的批发电力收入包括FERC监管的市政和农村协会根据基于成本的关税进行的销售,以及基于市场的销售。短期机会销售是按基于市场的费率进行的,该费率通常提供高于南方公司系统生产能源的可变成本的利润率。
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和经营成果(续)
其他电力收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $13 | | 7.3 |
2023年第一季度,其他电力收入为1.9亿美元,而2022年同期为1.77亿美元。这一增长主要是由于传统电力运营公司和Southern Power的输电收入增加了700万美元,佐治亚电力公司的户外照明销售增加了600万美元,以及阿拉巴马电力公司的天然气转售收入增加了400万美元,但被主要与阿拉巴马电力公司天然气价格下降相关的热电联产蒸汽收入减少500万美元所部分抵消。
天然气收入
2023年第一季度,天然气收入为19亿美元,而2022年同期为21亿美元。天然气收入变化详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变化以百万为单位) | | (更改百分比) |
基础设施更换计划和费率变化 | | | | | $ | 50 | | | 2.4 | % |
煤气费和其他成本回收 | | | | | (199) | | | (9.7) | |
燃气营销服务 | | | | | (21) | | | (1.0) | |
其他 | | | | | (13) | | | (0.6) | |
天然气收入 | | | | | $ | (183) | | | (8.9) | % |
与2022年同期相比,2023年第一季度来自天然气配送公用事业的基础设施更换计划和费率变化的收入增加,主要是由于天然气配送公用事业的费率上调以及对基础设施更换的持续投资。其他资料见表格10-K第8项“南方公司燃气费诉讼”下的财务报表附注2。
与2022年同期相比,2023年第一季度来自天然气成本和其他成本回收的收入下降,这主要是由于与天然气购买时间相关的天然气成本回收较低以及从客户那里回收这些成本所致。天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。
2023年第一季度来自天然气营销服务的收入与2022年同期相比有所下降,主要原因是天然气价格下降和未实现对冲亏损的时机,但佐治亚州和伊利诺伊州的可变价差较高以及佐治亚州的客户数量较多部分抵消了这一影响。
其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $81 | | 59.6 |
2023年第一季度,其他收入为2.17亿美元,而2022年同期为1.36亿美元。这一增长主要是由于PowerSecure的分布式基础设施项目增加了3600万美元,主要是佐治亚电力公司的送电建设和维护项目相关的不受监管的销售增加了2400万美元,阿拉巴马电力公司的产品和服务的不受监管的销售增加了1500万美元。
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和经营成果(续)
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (61) | | | (5.5) |
外购电力 | | | | | 10 | | | 4.3 |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (51) | | | |
2023年第一季度,燃料和购买电力的总支出为12.9亿美元,而2022年同期为13.4亿美元。减少的原因是燃料和购买电力的平均费用减少了4200万美元,发电和购买的发电量净减少了900万美元。
传统电力运营公司的燃料和购买的电力能源交易一般由燃料收入抵消,对净收入没有重大影响。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注2。南方电力的PPA项下发生的燃料费用一般由交易对手负责,不会对净收入产生重大影响。
南方公司系统的发电和购电详情如下:
| | | | | | | | | | |
| | | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时)(a) | | | 44 | 46 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | | | 5 | 4 |
产生的来源(百分比)(a) — | | | | |
燃气 | | | 54 | 46 |
煤,煤 | | | 15 | 23 |
核子 | | | 17 | 17 |
水力发电 | | | 5 | 6 |
风能、太阳能和其他 | | | 9 | 8 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分)— | | | | |
燃气(a) | | | 3.13 | 3.53 |
煤,煤 | | | 4.02 | 3.11 |
核子 | | | 0.71 | 0.72 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分)(a) | | | 2.80 | 2.86 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(b) | | | 5.50 | 5.58 |
(a)不包括2022年7月12日之前的阿拉巴马州中部发电站KWHs和相关燃料成本,因为其燃料以前是由买方根据电力销售协议提供的。其他资料见表格10-K第8项下“阿拉巴马州电力”财务报表附注15。
(b)购买电力的平均成本包括南方公司系统为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。
燃料
2023年第一季度,燃料支出为10.5亿美元,而2022年同期为11.1亿美元。减少主要是由于燃煤发电量下降39.1%及每千瓦时平均天然气成本下降11.3%,但因每千瓦时平均燃煤成本上升29.3%、天然气发电量上升16.3%及水力发电发电量下降13.9%而被部分抵销。
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和经营成果(续)
购买的电力
2023年第一季度,购买的电力支出为2.42亿美元,而2022年同期为2.32亿美元。这一增长主要是由于采购量增加了1.7%,但被主要由于天然气价格下降而导致的每千瓦时平均成本下降1.4%所部分抵消。
能源购买将根据南方公司系统电力服务区域内的能源需求、批发能源相对于南方公司系统发电成本的市场价格以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
天然气的成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(197) | | (18.0) |
不包括不向最终用户销售天然气的Atlanta Gas Light,天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销公用事业的净收益。2023年第一季度,天然气分销设施的天然气成本占天然气总成本的85%。
2023年第一季度,天然气成本为9亿美元,而2022年同期为11亿美元。这一下降反映出2023年第一季度天然气价格与2022年同期相比下降了31%,导致天然气成本回收较低。
其他销售成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $58 | | 84.1 |
2023年第一季度,其他销售成本为1.27亿美元,而2022年同期为6900万美元。这一增长主要是由于PowerSecure的分布式基础设施项目增加了2900万美元,以及主要是佐治亚电力公司的不受监管的电力输送建设和维护项目增加了2400万美元。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(34) | | (2.2) |
2023年第一季度,其他运营和维护费用为14.8亿美元,而2022年同期为15.2亿美元。减少的主要原因是佐治亚电力公司2022年ARP授权的风暴损失恢复减少了4500万美元,主要与非停电和计划停电维护成本相关的发电费用减少了4400万美元,主要与线路维护有关的输电和配电费用减少了3100万美元,但被技术基础设施和应用程序生产成本增加3900万美元,佐治亚电力公司和阿拉巴马电力公司的核财产保险退款减少2500万美元,赔偿和福利费用增加1200万美元,以及阿拉巴马电力公司和佐治亚电力公司的伤害和损害准备金增加900万美元部分抵消。
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和经营成果(续)
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $219 | | 24.6 |
2023年第一季度,折旧和摊销为11亿美元,而2022年同期为9亿美元。这一增长主要是由于阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司折旧率提高导致的1.79亿美元的增加,以及额外投入使用的工厂增加的2600万美元。补充资料见财务报表附注2和附注5,分别列在“阿拉巴马州电力”和“折旧和摊销”表10-K表第8项下。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $22 | | 5.9 |
2023年第一季度,除所得税外的其他税收为3.94亿美元,而2022年同期为3.72亿美元。这一增长主要反映了传统电力运营公司的财产税增加了1300万美元,阿拉巴马州电力公司的公用事业许可税增加了900万美元。
处置收益,净额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $19 | | 82.6 |
2023年第一季度,处置收益净额为4200万美元,而2022年同期为2300万美元。这一增长主要是由于2023年南方电力公司备件销售的收益。
建设过程中使用的股权资金拨备
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $14 | | 27.5 |
2023年第一季度,建设期间使用的股权基金津贴为6500万美元,而2022年同期为5100万美元。增加的主要原因是佐治亚电力公司的资本支出增加,以及与阿拉巴马州电力公司8号机组建设有关的资本支出增加。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2和本文中“阿拉巴马州电力-便利和必要证书”下的简明财务报表附注(B)。
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和经营成果(续)
利息支出,扣除资本化金额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $120 | | 26.0 |
2023年第一季度,扣除资本化金额后的利息支出为5.82亿美元,而2022年同期为4.62亿美元。这一增长主要反映了大约6200万美元与较高的利率有关,3900万美元与较高的平均未偿还借款有关。有关借款的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“资金来源”和“融资活动”。
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(76) | | (43.9) |
2023年第一季度,所得税为9700万美元,而2022年同期为1.73亿美元。这一下降主要是由于阿拉巴马电力公司税前收益下降以及某些超额递延所得税的回流增加,但佐治亚电力公司截至2022年的某些超额递延所得税回流的减少部分抵消了这一影响。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(G)。
可归因于非控股权益的净亏损
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(18) | | (40.0) |
几乎所有的非控股权益都与南方电力的可再生能源项目有关。2023年第一季度,可归因于非控股权益的净亏损为6300万美元,而2022年同期为4500万美元。亏损增加的主要原因是,由于2023年风电PTC增加,南方电力的风电税收权益合作伙伴的HLBV损失分摊增加了1600万美元。
阿拉巴马州电力公司
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(92) | | (26.5) |
2023年第一季度,阿拉巴马电力扣除优先股股息后的净收入为2.55亿美元,而2022年同期为3.47亿美元。减少的主要原因是自2023年1月起折旧率上升,2023年第一季度阿拉巴马电力公司服务地区的天气与2022年同期相比温和,与天气相关的收入减少,以及客户使用量减少。这些收入的减少被所得税支出的减少和CNP合规率收入的增加部分抵消。更多信息见表格10-K中“阿拉巴马州电力”下的财务报表第8项附注2。
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零售收入
2023年第一季度和2022年第一季度,零售收入均为13.8亿美元。零售收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 58 | | | 4.2 | % |
销售额下降 | | | | | (17) | | | (1.3) | |
天气 | | | | | (61) | | | (4.4) | |
燃料和其他成本回收 | | | | | 22 | | | 1.6 | |
零售收入 | | | | | $ | 2 | | | 0.1 | % |
与2022年同期相比,与费率和定价变化相关的收入在2023年第一季度有所增加,这主要是由于费率CNP合规收入的增加。此外,与Rate CNP折旧相关的收入增加了7300万美元,并被与超额累计递延所得税回流有关的7300万美元的客户账单抵免完全抵消。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
与2022年同期相比,2023年第一季度可归因于销售变化的收入有所下降。与2022年同期相比,2023年第一季度经天气调整的住宅千瓦时销售额增长0.1%,经天气调整的商业千瓦时销售额下降0.3%。住宅和商业的变化主要分别是由于住宅客户的增长和商业使用量的减少。工业千瓦时销售额下降2.4%,主要是由于化学品部门的下降,但初级金属部门的增长部分抵消了这一下降。
与2022年同期相比,燃料和其他成本回收收入在2023年第一季度有所增加,主要原因是可回收燃料成本增加。
电价包括确认回收燃料成本、购买电力成本、阿拉巴马州PSC认证的PPA以及与NDR相关的成本的准备金。根据这些规定,燃料和其他成本回收收入一般等于燃料和其他成本回收费用,不影响净收入。其他资料见表格10-K第8项“阿拉巴马州电力”下的财务报表附注2。
批发收入–非附属公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $27 | | 23.7 |
2023年第一季度,向非附属公司销售的批发收入为1.41亿美元,而2022年同期为1.14亿美元。这一增长主要是由于2022年7月开始的新电力销售协议导致千瓦时销售量增长18.1%和能源价格增长4.8%。
销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与阿拉巴马电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,不影响净收入。短期机会能源销售也包括在对非附属公司的能源批发销售中。这些机会的销售是以基于市场的价格进行的,通常提供的利润率高于阿拉巴马州电力公司生产能源的可变成本。
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批发收入–联属
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(46) | | (70.8) |
2023年第一季度,向附属公司销售的批发收入为1900万美元,而2022年同期为6500万美元。减少的主要原因是由于对南方公司系统的需求增加,导致千瓦时销售量下降63.5%,以及由于天然气价格下降,能源价格下降18.2%。
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。与这些交易相关的能源收入对收益没有重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售,能源购买通常通过阿拉巴马州电力公司的能源成本回收条款被能源收入抵消。
其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $15 | | 16.5 |
2023年第一季度,其他收入为1.06亿美元,而2022年同期为9100万美元。这一增长主要是由于不受监管的产品和服务销售增加了1500万美元,以及天然气转售增加了400万美元,但主要与天然气价格下降有关的热电联产蒸汽收入减少了500万美元,部分抵消了这一增长。
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (25) | | | (7.5) | |
购买的电力-非附属公司 | | | | | 34 | | | 50.7 | |
购买的电力-附属公司 | | | | | 33 | | | 126.9 | |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | 42 | | | |
2023年第一季度,燃料和购买电力的总支出为4.68亿美元,而2022年同期为4.26亿美元。增加的原因是与发电和购置量有关的净增加3900万美元,以及燃料和所购电力费用净增加300万美元。
燃料和购买的电力能源交易对收益没有重大影响,因为能源支出通常通过阿拉巴马州电力公司的能源成本回收条款由能源收入抵消。更多信息见表格10-K第8项“阿拉巴马州电价ECR”下的财务报表附注2。
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和经营成果(续)
阿拉巴马州电力公司的发电和购买电力的细节如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023年第一季度 | | 2022年第一季度 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时)(a) | | | | | 14 | | 15 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | | | | | 3 | | 2 |
产生的来源(百分比)(a) — | | | | | | | |
煤,煤 | | | | | 30 | | 42 |
核子 | | | | | 28 | | 25 |
燃气 | | | | | 29 | | 19 |
水力发电 | | | | | 13 | | 14 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
煤,煤 | | | | | 3.33 | | 2.90 |
核子 | | | | | 0.67 | | 0.67 |
燃气(a) | | | | | 3.37 | | 3.45 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分)(a) | | | | | 2.49 | | 2.36 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(b) | | | | | 6.35 | | 6.82 |
(a)不包括2022年7月12日之前的阿拉巴马州中部发电站KWHs和相关燃料成本,因为其燃料以前是由买方根据电力销售协议提供的。其他资料见表格10-K第8项下“阿拉巴马州电力”财务报表附注15。
(b)购买电力的平均成本包括阿拉巴马州电力公司为收费协议购买的燃料、能源和输电,其中电力由供应商发电。
燃料
2023年第一季度,燃料支出为3.08亿美元,而2022年同期为3.33亿美元。减少主要是由于燃煤发电量下降35.0%及不包括收费协议的每千瓦时天然气平均成本下降2.3%,但因天然气发电量上升36.6%、每千瓦时煤炭平均成本上升14.8%,以及2023年第一季降雨量较2022年同期减少12.8%而被部分抵销。
购买的电力-非附属公司
2023年第一季度,从非附属公司购买的电力费用为1.01亿美元,而2022年同期为6700万美元。增加的主要原因是,由于市场资源的发电成本较低,购入的千瓦时电量增加了57.6%,但由于天然气价格下降,购入的每千瓦时平均成本下降了18.7%,部分抵消了这一增长。
从非关联公司购买的能源将根据批发能源的市场价格、南方公司系统发电成本、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
购买的电力-附属公司
2023年第一季度,从附属公司购买的电力费用为5900万美元,而2022年同期为2600万美元。这一增长主要是由于南方公司系统提供了成本较低的天然气发电而导致的千瓦时采购量增加了82.5%,以及由于购买了额外的可靠性容量而导致每千瓦时的平均成本增加了22.3%。
从附属公司购买的能源将根据对能源的需求以及南方公司系统内每家公司的资源供应和成本而有所不同。这些购买是根据IIC或FERC批准的其他合同协议进行的。
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和经营成果(续)
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $15 | | 3.7 |
2023年第一季度,其他运营和维护费用为4.24亿美元,而2022年同期为4.09亿美元。增加的主要原因是核财产保险退款减少了1400万美元,与不受监管的产品和服务有关的费用增加了800万美元,技术基础设施和应用程序生产成本增加了700万美元,伤害和损害准备金增加了500万美元,员工补偿和福利增加了400万美元,坏账支出增加了300万美元。主要与计划内停电和维护相关的发电费用减少了3000万美元,部分抵消了这一增长。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $130 | | 60.5 |
2023年第一季度,折旧和摊销3.45亿美元,而2022年同期为2.15亿美元。增加的主要原因是从2023年起提高了折旧率。补充资料见财务报表附注2和附注5,分别列在“阿拉巴马州电力”和“折旧和摊销”表10-K表第8项下。
所得税以外的其他税种
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $11 | | 10.6 |
2023年第一季度,所得税以外的其他税收为1.15亿美元,而2022年同期为1.04亿美元。这一增长主要是由于公用事业许可税的增加。
利息支出,扣除资本化金额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $14 | | 15.7 |
2023年第一季度,扣除资本化金额后的利息支出为1.03亿美元,而2022年同期为8900万美元。增加的主要原因是平均未偿还借款增加了约1100万美元,利率上升增加了500万美元。有关借款的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“资金来源”。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
所得税(福利)
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(109) | | 不适用 |
2023年第一季度,所得税优惠为200万美元,而2022年同期的所得税支出为1.07亿美元。这一变化主要是由于2023年第一季度某些超额递延所得税的回流增加和税前收益下降所致。有关更多信息,请参阅表格10-K第8项“阿拉巴马州电力--超额累计递延所得税会计指令”下的财务报表附注2和本文简明财务报表附注(G)。
佐治亚州电力
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(89) | | (23.1) |
佐治亚电力公司2023年第一季度的净收入为2.96亿美元,而2022年同期为3.85亿美元。这一下降主要是由于与2022年同期相比,2023年第一季度天气转暖导致零售收入下降。2022年1月1日生效的2022年ARP的影响部分抵消了净收入的减少,包括零售率上升,但部分被更高的折旧和摊销所抵消。其他资料见表格10-K第8项“格鲁吉亚电力”下的财务报表附注2。
零售收入
2023年第一季度,零售收入为19.8亿美元,而2022年同期为20.2亿美元。零售收入变动的详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 34 | | | 1.7 | % |
销售增长 | | | | | 23 | | | 1.1 | |
天气 | | | | | (85) | | | (4.2) | |
燃料成本回收 | | | | | (8) | | | (0.4) | |
零售收入 | | | | | $ | (36) | | | (1.8) | % |
与2022年同期相比,与费率和定价变化相关的收入在2023年第一季度有所增长。增加的主要原因是根据2022年ARP提高了基本关税。其他资料见表格10-K第8项“佐治亚州电价计划”下的财务报表附注2。
与2022年同期相比,2023年第一季度可归因于销售变化的收入有所增加。经天气调整后的住宅和商用千瓦时销售额分别增长2.2%和2.5%,这主要是由于客户使用量的增加和客户的增长。随着客户继续回归常规业务趋势,商业客户使用量增加。经天气调整的工业千瓦时销售额下降2.1%,主要原因是纺织、化工和橡胶部门的销售额下降,但电子、运输和管道部门的增长部分抵消了这一下降。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
燃料收入和成本在零售和批发司法管辖区之间分配。与2022年同期相比,2023年第一季度零售燃料成本回收收入下降,原因是燃料和购买电力成本下降。电价包括调整燃料成本波动账单的准备金,包括所购电力成本中的能源部分。根据这些燃料成本回收规定,燃料收入一般等于燃料费用,不影响净收入。有关补充资料,见本文件简明财务报表附注(B)和表格10-K“格鲁吉亚电力--燃料费用回收”下第8项财务报表附注2。
批发收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(35) | | (53.0) |
2023年第一季度,批发收入为3100万美元,而2022年同期为6600万美元。这一下降主要是由于市场需求下降导致千瓦时销售额减少2300万美元,以及南方公司系统燃料和购买电力成本下降导致每千瓦时销售平均成本减少500万美元。
销售给非关联公司的批发收入包括PPA和短期机会销售。PPA的批发收入既包括产能,也包括能源。PPA的批发能力收入按合同条款确认,用于收回固定成本和投资回报。销售给非附属公司的批发收入将根据燃料价格、批发能源的市场价格与佐治亚电力公司和南方公司系统发电成本的比较、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。由燃料价格推动的能源收入的增减伴随着燃料成本的增减,对净收入没有重大影响。短期机会销售是按照基于市场的费率进行的,这种费率通常比佐治亚电力的可变能源成本高出一个利润率。
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。与这些交易相关的能源收入不会对收益产生重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售。
其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $39 | | 31.2 |
2023年第一季度,其他收入为1.64亿美元,而2022年同期为1.25亿美元。这一增长主要是由于与送电建设和维护、户外照明和节能项目相关的不受监管的销售额增加了3400万美元。
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和经营成果(续)
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (17) | | | (4.1) | |
购买的电力-非附属公司 | | | | | (27) | | | (18.0) | |
购买的电力-附属公司 | | | | | — | | | — | |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (44) | | | |
2023年第一季度,燃料和购买电力的总支出为7.31亿美元,而2022年同期为7.75亿美元。减少的原因是发电和购置量减少5500万美元,但因平均燃料和购买电力费用净增加1100万美元而被部分抵消。
燃料和购买的电力能源交易不会对收益产生重大影响,因为这些燃料费用一般由佐治亚电力公司燃料成本回收机制产生的燃料收入抵消。有关补充资料,见本文件简明财务报表附注(B)和表格10-K“格鲁吉亚电力--燃料费用回收”下第8项财务报表附注2。
佐治亚州电力公司的发电和购买电力的细节如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023年第一季度 | | 2022年第一季度 |
总发电量(单位:数十亿千瓦时) | | | | | 13 | | 15 |
总购入电力(单位:数十亿千瓦时) | | | | | 8 | | 8 |
产生的来源(百分比) — | | | | | | | |
燃气 | | | | | 55 | | 46 |
| | | | | | | |
核子 | | | | | 26 | | 24 |
煤,煤 | | | | | 14 | | 25 |
海德鲁和其他 | | | | | 5 | | 5 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) — | | | | | | | |
燃气 | | | | | 3.57 | | 3.58 |
| | | | | | | |
核子 | | | | | 0.75 | | 0.77 |
煤,煤 | | | | | 5.24 | | 3.41 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | | | | | 3.05 | | 2.83 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分)(*) | | | | | 4.52 | | 4.81 |
(*)购买电力的平均成本包括佐治亚电力公司为收费协议购买的燃料,其中电力由供应商发电。
燃料
2023年第一季度,燃料支出为4.02亿美元,而2022年同期为4.19亿美元。减少的主要原因是燃煤发电量减少48.4%,但因燃煤发电量平均成本增加53.7%及天然气发电量增加6.4%而被部分抵销。
购买的电力-非附属公司
2023年第一季度,从非附属公司购买的电力费用为1.23亿美元,而2022年同期为1.5亿美元。减少的主要原因是KWHs的数量减少了33.3%
目录表 财务报表索引
管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
作为佐治亚电力及其他南方公司系统机组购买的电力,一般以低于现有市场资源的成本派发,但主要由于煤炭价格上涨,每千瓦时购买的平均成本增加23.6%,部分抵销了这一成本。
从非关联公司购买的能源将根据批发能源的市场价格、南方公司系统发电成本、南方公司系统电力服务区域内的能源需求以及南方公司系统发电的可用性而有所不同。
购买的电力-附属公司
在2023年第一季度和2022年第一季度,从联属公司购买的电力支出均为2.06亿美元,反映出采购量增加了14.3%,但主要由于煤炭价格上涨,每千瓦时购买的平均成本下降了14.1%。
从附属公司购买的能源将根据南方公司系统内每家公司的需求以及发电资源的可用性和成本而有所不同。这些购买都是根据IIC或其他合同协议进行的,所有这些协议都得到了FERC的批准。
其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(21) | | (4.1) |
2023年第一季度,其他运营和维护费用为4.96亿美元,而2022年同期为5.17亿美元。减少的主要原因是,根据2022年ARP的授权,风暴损失恢复减少了4,500万美元,主要与线路维护相关的配电和输电费用减少了2,500万美元,而发电费用减少了1,400万美元,这主要是由于非停电维护被计划内的发电停电部分抵消。技术基础设施和应用生产费用增加2 400万美元,不受监管的电力输送建设和维护及节能项目增加2 000万美元,核财产保险退款减少1 200万美元,部分抵消了这些减少额。其他资料见表格10-K第8项“佐治亚州电力--风暴损害赔偿”下的财务报表附注2。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $57 | | 16.2 |
2023年第一季度,折旧和摊销为4.08亿美元,而2022年同期为3.51亿美元。这一增长主要是由于2022年ARP授权的更高的折旧率导致的4700万美元的增加,以及与额外投入使用的工厂相关的1400万美元。其他资料见表格10-K第8项“折旧和摊销”下的财务报表附注5。
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和经营成果(续)
建设过程中使用的股权资金拨备
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $8 | | 25.0 |
2023年第一季度,建设期间使用的股权基金津贴为4000万美元,而2022年同期为3200万美元。增加的主要原因是AFUDC的资本支出增加。
利息支出,扣除资本化金额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $39 | | 36.4 |
2023年第一季度,扣除资本化金额后的利息支出为1.46亿美元,而2022年同期为1.07亿美元。增加的主要原因是平均未偿还借款增加了约2100万美元,利率上升增加了1900万美元。有关借款的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“资金来源”和“融资活动”。
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $23 | | 76.7 |
2023年第一季度,所得税为5300万美元,而2022年同期为3000万美元。这一增长主要是由于截至2022年的某些超额递延所得税的回流,但部分被较低的税前收益所抵消。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(G)。
密西西比州电力公司
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $16 | | 38.1 |
密西西比电力公司2023年第一季度的净收入为5800万美元相比之下,2022年同期为4200万美元。这个增加主要原因是关联公司批发能力收入增加,但被非燃料运营和维护费用的增加部分抵消。
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和经营成果(续)
零售收入
2023年第一季度,零售收入为2.36亿美元相比之下,2022年同期为2.17亿美元。零售收入变动的详情如下: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动单位:百万美元) | | (%更改) |
费率和定价 | | | | | $ | 4 | | | 1.8 | % |
销售增长 | | | | | 2 | | | 1.0 | |
天气 | | | | | (6) | | | (2.8) | |
燃料和其他成本回收 | | | | | 19 | | | 8.8 | |
零售收入 | | | | | $ | 19 | | | 8.8 | % |
与税率和利率变化相关的收入价格上涨2023年第一季度与2022年同期相比,主要是由于新的PEP费率在2022年4月的第一个计费周期生效,以及ECO计划费率在2022年5月的第一个计费周期生效。更多信息见表格10-K第8项“密西西比州电力-业绩评价计划”和“-环境合规概览计划”下的财务报表附注2。
可归因于销售变化的收入增额2023年第一季度与2022年同期相比。与2022年同期相比,2023年第一季度经天气调整的住宅千瓦时销售额下降2.1%,原因是客户使用量减少。Weat由于客户使用量的增加,2023年第一季度经HER调整的商业千瓦时销售额与2022年同期相比增长了3.2%。与2022年同期相比,2023年第一季度工业千瓦时销售额增长5.5%,主要原因是非制造业、石油和管道部门的增长被化学品部门的减少部分抵消。
燃料和其他成本回收收入增额2023年第一季度与2022年同期相比这是由于可回收燃料成本上升的结果。R可再生燃料成本包括燃料和购买的电力费用,减去出售给密西西比电力公司服务区域以外客户的能源批发收入中的燃料部分。电价包括调整燃料成本波动账单的准备金,包括所购电力成本中的能源部分。根据这些规定,燃料收入通常等于燃料费用,包括所购电力成本中的能源部分,不影响净收入。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注2。
批发收入-附属公司
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $33 | | 78.6 |
2023年第一季度,向附属公司销售的批发收入为7500万美元相比之下,2022年同期为4200万美元。这个增加是由于发电储备量和定价增加导致的产能收入增加2,900万美元,以及与千瓦时销售增加相关的1,700万美元的增长,但与天然气价格下降相关的1,300万美元的减少部分抵消了这一增长。
销售给关联公司的批发收入将根据需求以及每家公司生产资源的可用性和成本而有所不同。这些附属公司的销售是根据FERC批准的IIC进行的。与这些交易相关的能源收入不会对收益产生重大影响,因为这些能源通常以边际成本出售。
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其他收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $3 | | 37.5 |
2023年第一季度,其他收入为1100万美元相比之下,2022年同期为800万美元。这个增加是由于加价在与送电建设和维护项目相关的不受监管的销售中。
燃料和购买的电费
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | 21 | | | 16.7 |
外购电力 | | | | | (2) | | | (31.0) |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | 19 | | | |
2023年第一季度,燃料和购买电力的总费用为1.51亿美元相比之下,2022年同期为1.32亿美元。这个增加是由于1200万美元的增加与发电量有关,700万美元的增加与燃料和购买电力的平均费用有关。
燃料和购买的电力能源交易不会对收益产生重大影响,因为通过密西西比电力公司的燃料成本回收条款,能源支出通常被能源收入抵消。
密西西比电力公司的发电和购买电力的详细情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023年第一季度 | | 2022年第一季度 |
总发电量(单位:百万千瓦时) | | | | | 4,443 | | 4,074 |
总购入电力(单位:百万千瓦时) | | | | | 100 | | 120 |
产生的来源(百分比) – | | | | | | | |
燃气 | | | | | 94 | | 92 |
煤,煤 | | | | | 6 | | 8 |
产生的燃料成本(单位:每净千瓦时分) – | | | | | | | |
燃气 | | | | | 3.34 | | 3.30 |
煤,煤 | | | | | 5.78 | | 3.74 |
产生的平均燃料成本(单位:每净千瓦时分) | | | | | 3.51 | | 3.34 |
购电平均成本(单位:每净千瓦时分) | | | | | 4.10 | | 4.54 |
燃料
2023年第一季度,燃料支出为1.47亿美元对比tO 1.26亿美元2022年同期。这个增加是由于天然气发电量增加13.6%,每千瓦时天然气平均成本增加1.2%,以及 54.5%每千瓦时产生的煤炭平均成本增加,部分被煤炭产生的千瓦时发电量减少17.3%所抵消。
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其他运营和维护费用
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $6 | | 7.9 |
2023年第一季度,其他运营和维护费用为8200万美元相比之下,2022年同期为7600万美元。这个增加主要原因是技术基础设施和应用程序生产成本增加了200万美元,以及不受监管的电力输送建设和维护项目增加了200万美元。
所得税
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $5 | | 62.5 |
2023年第一季度,所得税为1300万美元相比之下,2022年同期为800万美元。这个增加主要是由于较高的税前收益。
南方电力
南方电力公司的净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $30 | | 41.7 |
2023年第一季度,南方电力公司的净收入为1.02亿美元,而2022年同期为7200万美元。增加的主要原因是零配件销售的收益和与税务股权伙伴关系有关的较高收入。
营业收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(31) | | (5.8) |
总营业收入包括主要来自涉及天然气设施的长期合同的PPA产能收入,以及来自Southern Power发电设施的PPA能源收入。如果南方电力没有根据PPA签订合同,它可以向可进入的批发市场出售电力,或者,如果这些发电资产是FERC批准的IIC的一部分,它可以向南方公司电力池出售电力。
天然气产能和能源收入
产能收入通常是对营业收入的最大贡献,其目的是回收固定成本和投资回报。
能源通常以可变成本出售,或与已公布的天然气指数挂钩。能源收入将根据南方电力客户的能源需求和他们的发电能力以及批发能源相对于南方电力能源成本的市场价格而有所不同。能源收入还包括支持服务费、燃料储存费和机组开工费。PPA项下能源收入的增加和减少
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受燃料或购买的电力价格驱动,伴随着燃料和购买的电力成本的增加或减少,对净收入没有重大影响。
太阳能和风能收入
南方电力的太阳能和风力发电设施的能源销售主要是通过长期PPA进行的,这些PPA没有发电收入。客户要么通过能源收费购买专用可再生设施的能源输出,要么支付与各自设施产生的并出售给电网的能源相关的固定价格。因此,南方电力收回固定和可变运营和维护费用的能力取决于这些设施产生的能源水平,而这些能源水平可能会受到天气条件、设备性能、输电限制和其他因素的影响。
有关南方电力公司PPA的更多信息,请参阅10-K表格第7项中的“南方电力公司的电力销售协议”。
营业收入明细
南方电力的营业收入详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023年第一季度 | | 2022年第一季度 |
| | | | | (单位:百万美元) |
购买力平价能力收入 | | | | | $ | 112 | | | $ | 102 | |
购买力平价能源收入 | | | | | 277 | | | 345 | |
购买力平价总收入 | | | | | 389 | | | 447 | |
非购买力平价收入 | | | | | 108 | | | 84 | |
其他收入 | | | | | 11 | | | 8 | |
总营业收入 | | | | | $ | 508 | | | $ | 539 | |
2023年第一季度,总营业收入为5.08亿美元,较2022年同期减少3100万美元,降幅为5.8%。营业收入下降的主要原因如下:
•PPA的产能收入增加了1000万美元,增幅为9.8%,这主要是由于天然气PPA的合同装机容量净增加,以及与天然气PPA的费率变化相关的增加。
•PPA能源收入减少6800万美元,或19.7%,主要是由于燃料和购买的电力价格下降4300万美元,导致现有天然气PPA的销售额减少3800万美元,但部分被KWHs销售量增加500万美元所抵消。造成这一下降的另一个原因是,扣除新的天然气PPA后,与过期天然气PPA相关的销售额减少了2100万美元。
•非PPA收入增加了2400万美元,或28.6%,这是由于通过短期销售增加了5800万美元的KWHs,但主要被能源市场价格3400万美元的下降所抵消。
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燃料和购买的电费
南方电力的发电量和购电详情如下:
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| | | | (单位:数十亿千瓦时) |
世代 | | | | 12.3 | 11.0 |
外购电力 | | | | 0.7 | 0.5 |
总发电量和购入电力 | | | | 13.0 | 11.5 |
| | | | | |
总发电量和购入电力 (不包括太阳能、风能、燃料电池和通行费协议) | | | | 8.4 | 6.9 |
南方电力公司用于天然气生产的PPA一般规定,买方负责采购燃料(收费协议),或向南方电力公司偿还与根据此类PPA提供的能源有关的几乎所有燃料成本。因此,这种燃料成本的变化通常伴随着相关燃料收入的相应变化,不会对净收入产生重大影响。南方电力公司负责PPA中未涵盖的发电机组的燃料费用。这些发电机组的电力被出售给批发市场或南方公司的电力池,由南方电力公司直接拥有。
购买的电力费用将根据需求、可用性以及整个南方公司系统和其他合同资源的发电成本而有所不同。负荷要求按小时提交给南方公司电力池,并以成本最低的替代方案满足,无论该替代方案是由南方电力、附属公司还是外部各方拥有的发电。这种购买电力的成本通常通过购买力平价收入收回。
南方电力的燃料费和购电费详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
燃料 | | | | | $ | (41) | | | (17.7) |
外购电力 | | | | | 5 | | | 23.8 |
总燃料费和购电费 | | | | | $ | (36) | | | |
2023年第一季度,与2022年同期相比,燃料和购买电力的总支出减少了3600万美元,降幅为14.2%。燃料费用减少4100万美元,原因是平均燃料费用减少8400万美元,但产生的热能发电增加4300万美元,部分抵消了这一减少额。由于购买的电量增加了1100万美元,购买的电力支出增加了500万美元,但与购买电力的平均成本相关的700万美元的减少在很大程度上抵消了这一增加。
折旧及摊销
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $8 | | 6.7 |
2023年第一季度,折旧和摊销为1.28亿美元,而2022年同期为1.2亿美元。这一增长主要是由于天然气发电设施的资本改善。
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和经营成果(续)
处置收益,净额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $18 | | 不适用 |
2023年第一季度,处置收益净额为2000万美元,而2022年同期为200万美元。增加的主要原因是2023年备件销售获得1600万美元的收益。
利息支出,扣除资本化金额
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(4) | | (10.8) |
2023年第一季度,扣除资本化金额后的利息支出为3300万美元,而2022年同期为3700万美元。货币基础减少,主要是由於平均未偿还借款减少。
所得税(福利)
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $5 | | 41.7 |
2023年第一季度,所得税优惠为700万美元,而2022年同期为1200万美元。这一变化主要是由于2023年税前收益增加。有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(G)。
可归因于非控股权益的净亏损
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(18) | | (40.0) |
2023年第一季度,可归因于非控股权益的净亏损为6300万美元,而2022年同期为4500万美元。亏损增加的主要原因是,由于2023年风电PTC增加,对风电税收股权合作伙伴的HLBV损失分摊增加了1600万美元。
南方燃气公司
运营指标
南方天然气公司继续专注于几个运营指标,包括供暖程度天数、客户数量和天然气销售量。
南方燃气公司利用采暖度日衡量天气及其对业务的影响。一般情况下,采暖日数的增加会导致南方公司输气系统对天然气的需求增加。南方燃气公司拥有各种监管机制,如天气和收入正常化以及直接固定可变费率设计,这些机制将其对天气变化的敞口限制在其各自服务区域内的典型范围内。南方天然气公司还利用天气对冲来限制在天气比正常温暖的情况下对收入的负面影响。
天然气分销业务和天然气营销服务的客户数量可能会受到天然气价格、经济状况和来自替代燃料的竞争的影响。天然气分销业务和天然气营销服务的客户主要位于佐治亚州和伊利诺伊州。
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和经营成果(续)
南方公司天然气公司用于天然气分销业务和天然气营销服务的天然气体积指标说明了天气和客户对天然气需求的影响。
结果的季节性
在采暖季节,天然气使用量和运营收入普遍较高,因为更多客户连接到天然气分配系统,并且在天气较冷的时期天然气使用量更高。南方公司燃气的基本运营费用,不包括天然气成本、坏账费用和某些激励补偿成本,全年相对平均发生。季节性还影响到各季度某些资产负债表项目的比较,包括应收账款、未开账单的收入、待售天然气和应付票据。然而,当回顾南方燃气公司的年度业绩时,这些项目具有可比性。因此,南方燃气公司公布的中期经营业绩并不一定代表年度业绩,各季度之间可能存在很大差异。
净收入
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(10) | | (3.1) |
2023年第一季度,净收入为3.09亿美元,而2022年同期为3.19亿美元。减少的主要原因是天然气营销服务减少了1600万美元,主要与对冲损失有关,但天然气分销业务增加了700万美元,这主要是由于费率提高和对基础设施更换的持续投资,部分抵消了这一减少。
天然气收入
在2023年第一季度,天然气收入为19亿美元与21亿美元2022年同期。天然气收入变化的细节如下详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年第1季度与 2022年第一季度 |
| | | | | (变化以百万为单位) | | (%更改) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
基础设施更换计划和费率变化 | | | | | $ | 50 | | | 2.4 | % |
煤气费和其他成本回收 | | | | | (199) | | | (9.7) | |
燃气营销服务 | | | | | (21) | | | (1.0) | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | (13) | | | (0.6) | |
天然气收入 | | | | | $ | (183) | | | (8.9) | % |
与2022年同期相比,2023年第一季度来自基础设施更换计划和费率变化的收入有所增加,这主要是由于天然气分配公用事业公司的费率上调以及对基础设施更换的持续投资。其他资料见表格10-K第8项“南方公司燃气费诉讼”下的财务报表附注2。
与2022年同期相比,2023年第一季度来自天然气成本和其他成本回收的收入下降,这主要是由于与天然气购买时间相关的天然气成本回收较低以及从客户那里回收这些成本所致。有关更多信息,请参阅此处的“天然气成本”。天气和客户增长对收入的影响将在下文进一步描述。
2023年第一季度来自天然气营销服务的收入与2022年同期相比有所下降,主要原因是天然气价格下降和未实现对冲亏损的时机,但佐治亚州和伊利诺伊州的可变价差较高以及佐治亚州的客户数量较多部分抵消了这一影响。
南方天然气公司的天然气分销设施有各种监管机制,以限制它们受到天气变化的影响。南方天然气公司也对剩余的大部分风险敞口使用套期保值
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伊利诺伊州的天然气分销业务以及伊利诺伊州和佐治亚州的天然气营销服务的天气高于正常水平;因此,天气通常不会对净收入产生重大影响。下表列出了伊利诺伊州和佐治亚州的采暖度日信息,这两个地区是南方天然气公司运营受天气影响的主要地点。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 第一季度 | | 2023年与正常 | 2023年与2022年 |
| | | | | | | | 正常(*) | 2023 | 2022 | | 变暖了 | 变暖了 |
| | | | | | (单位:千) | | | |
伊利诺伊州 | | | | | | | | 3,064 | | 2,661 | | 3,007 | | | (13.2) | % | (11.5) | % |
佐治亚州 | | | | | | | | 1,329 | | 908 | | 1,251 | | | (31.7) | % | (27.4) | % |
(*)正常代表10年平均GE Fro2013年1月1日至2022年3月31日伊利诺伊州在芝加哥中途国际机场和佐治亚州在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场,根据信息数据来源于美国国家海洋和大气管理局、国家气候数据中心。
下表列出了南方燃气公司在2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日为其提供服务的客户数量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日, | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023年与2022年 |
| (以千为单位,市场占有率除外) | | (%更改) |
配气作业 | 4,375 | | | 4,358 | | | 0.4 | % |
燃气营销服务 | | | | | |
能源客户(*) | 635 | | | 598 | | | 6.2 | % |
格鲁吉亚能源客户的市场份额 | 29.8 | % | | 28.7 | % | | |
| | | | | |
| | | | | |
(*)天然气营销服务公司的客户主要位于佐治亚州和伊利诺伊州。
南方天然气公司预测客户增长,并使用各种有针对性的营销计划来吸引新客户和留住现有客户。
天然气的成本
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023年第一季度与2022年第一季度 |
| | | | (变动百万美元) | | (%更改) |
| | | | $(197) | | (18.0) |
不包括不向最终用户销售天然气的Atlanta Gas Light,天然气分销费率包括针对天然气成本波动调整账单的条款。因此,通过天然气收入收回的天然气成本一般等于天然气成本支出金额,不影响天然气分销业务的净收入。2023年第一季度,天然气分销业务的天然气成本占天然气总成本的85%。有关更多信息,请参见10-K表第7项中的管理层讨论和分析--经营成果--“南方公司天然气--天然气成本”和此处的“天然气收入”。
2023年第一季度,天然气成本为9亿美元,而2022年同期为11亿美元。这一下降反映出2023年第一季度天然气价格与2022年同期相比下降了31%,导致天然气成本回收较低。
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和经营成果(续)
下表详细列出了这两个时期的天然气销售量。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第一季度 | 2023年与2022年 |
| | | | 2023 | 2022 |
配气作业 (百万MMBtu) | | | | | | |
坚定 | | | | | 258 | | 304 | | (15.1) | % |
可中断 | | | | | 25 | | 25 | | — | |
总计 | | | | | 283 | | 329 | | (14.0) | % |
| | | | | | |
| | | | | | | |
燃气营销服务 (百万MMBtu) | | | | | | |
公司: | | | | | | | |
佐治亚州 | | | | | 13 | | 16 | | (18.8) | % |
伊利诺伊州 | | | | | 3 | | 3 | | — | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | 5 | | 4 | | 25.0 | |
可中断的大型工商业 | | | | | 4 | | 4 | | — | |
总计 | | | | | 25 | | 27 | | (7.4) | % |
其他运营和维护费用
2023年第一季度和2022年第一季度的其他运营和维护费用均为3.05亿美元,反映出薪酬和福利增加了1700万美元,但转嫁给客户的费用减少了1200万美元,这主要与天然气分销业务的坏账有关。
利息支出,扣除资本化金额
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2023年第一季度与2022年第一季度 |
(变动百万美元) | | (%更改) |
$15 | | 24.6 |
在2023年第一季度扣除资本总额后的利息支出净额为7600万美元,而#年同期为6100万美元2022. 这一增长主要是因为利率上升和平均未偿债务增加。有关借款的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“资金来源”和“融资活动”。
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和经营成果(续)
细分市场信息
各部门的营业收入、营业费用和净收入见下表。更多信息见“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(K)。
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| 2023 | | 2022 |
| *营业收入 | | 运营费用 | | 净收入 | | *营业收入 | | 运营费用 | | 净收入 |
| (单位:百万) | | (单位:百万) |
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第一季度 |
配气作业 | $ | 1,618 | | | $ | 1,264 | | | $ | 221 | | | $ | 1,803 | | | $ | 1,475 | | | $ | 214 | |
天然气管道投资 | 8 | | | 3 | | | 31 | | | 8 | | | 3 | | | 29 | |
燃气营销服务 | 246 | | | 175 | | | 50 | | | 243 | | | 150 | | | 66 | |
所有其他 | 12 | | | 9 | | | 7 | | | 16 | | | 21 | | | 10 | |
公司间的淘汰 | (9) | | | (5) | | | — | | | (12) | | | (12) | | | — | |
已整合 | $ | 1,875 | | | $ | 1,446 | | | $ | 309 | | | $ | 2,058 | | | $ | 1,637 | | | $ | 319 | |
燃气配送业务
天然气分销业务是南方天然气公司业务的最大组成部分,受到其服务的每个州监管机构的监管和监督。这些机构批准天然气价格,旨在为南方公司天然气公司提供创造收入的机会,以收回交付给客户的天然气成本及其固定和可变成本,包括折旧、利息支出、运营和维护、税收和间接管理成本,并从其投资中获得合理回报。
除了南方天然气公司第二大公用事业公司Atlanta Gas Light在放松管制的天然气市场中运营,并采用直接固定可变费率设计,将其基于消费的收入变异性降至最低之外,天然气分销公用事业公司的收益可能会受到客户消费模式的影响,这些模式是天气条件、天然气价格水平和可能影响客户支付天然气消费能力的一般经济条件的函数。南方天然气公司拥有各种监管和其他机制,如天气和收入正常化机制和天气衍生工具,这些机制将其对客户消费变化的敞口限制在客户消费的变化中,包括在其天然气d的典型范围内的天气变化。配电公用事业的服务范围。其他资料见表格10-K第8项“南方天然气公司”下的财务报表附注2。
2023年第一季度,与2022年同期相比,净收入增加了700万美元,增幅为3.3%,详情如下:
•营业收入减少1.85亿美元,主要原因是天然气成本低于开采成本,但被费率上升和对基础设施更换的持续投资部分抵消。通过天然气收入收回的天然气成本通常等于天然气成本支出的金额。
•运营费用减少2.11亿美元,主要是由于与2022年相比,天然气价格和销量下降导致天然气成本减少2.18亿美元,但部分抵消了因投入使用的额外资产和更高的薪酬和福利而产生的更高折旧。运营费用的减少还包括直接转嫁给客户的较低成本,主要与坏账费用和税收有关。
•扣除资本化金额后的利息支出增加了1300万美元,主要是由于利率上升和平均未偿债务增加。
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天然气管道投资
天然气管道投资主要包括天然气管道投资的合资企业,包括SNG和道尔顿管道。更多信息见“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(E)。
2023年第一季度,净收入增加200万美元,主要是由于SNG的收益增加,主要是由于需求增加导致收入增加,但扣除资本化金额后的利息支出增加部分抵消了这一影响。
天然气营销服务
天然气营销服务向天然气市场和客户选择计划的参与者提供与能源相关的产品和服务,这些计划在各州获得批准,以增加竞争。这些计划允许客户选择他们的天然气供应商,同时当地的分销公用事业公司继续提供分销和运输服务。天然气营销服务对天气敏感,并使用各种对冲策略,如天气衍生工具和其他风险管理工具,以部分缓解潜在的天气影响。
与2022年同期相比,2023年第一季度的净收入减少了1600万美元,降幅为24.2%,这主要是由于运营支出主要是由于未实现对冲亏损的时机导致天然气成本增加2200万美元,但天然气价格下降和销售量下降部分抵消了这一影响。净收益还反映出由于税前收益下降,所得税减少了600万美元。
所有其他
所有其他包括天然气储存业务、可再生天然气业务、AGL服务公司和Southern Company Gas Capital,以及未分配给应报告部门的各种公司运营支出和与关联融资安排相关的利息收入(支出)。其他所有项目都包括2022年11月通过出售德克萨斯州的一个天然气储存设施。有关补充资料,见表格10-K第8项下“南方天然气公司”财务报表附注15,包括出售加州的天然气储存设施预计将于2023年晚些时候完工。
与2022年同期相比,2023年第一季度的净收入减少了300万美元。这一变化主要与所得税增加有关,但主要与2023年较低折旧有关的运营费用减少在很大程度上抵消了这一变化。
未来盈利潜力
每个注册人的经营业绩并不一定代表其未来的盈利潜力。注册人未来的收益水平取决于众多因素,这些因素影响注册人销售电力和/或分销天然气的主要业务的机会、挑战和风险,如本文进一步描述的那样。
对于传统的电力运营公司来说,这些因素包括:有能力维持建设性的监管环境,以便在成本增加的时期及时收回审慎产生的成本,包括与预测的长期需求增长有关的成本;严格的环境标准,包括CCR规则、安全、系统可靠性和弹性、燃料、重大风暴后的恢复以及资本支出,包括建造新的发电厂和扩大和改善输电和配电系统;客户的持续增长;以及通胀上升和客户用电量减少的趋势,特别是在住宅和商业市场。对于佐治亚电力来说,其他主要因素包括完成Vogtle电厂3号和4号机组的建造和启动,满足相关的成本和时间表预测,以及完成相关的成本回收程序。
电力业务的盈利还将取决于保持和增加销售额,除其他外,考虑到采用和/或渗透率越来越高的节能技术以及电子商务交易量的增加,这可能有助于客户使用量的净减少。
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全球和美国的经济状况继续受到一系列需求和供应冲击的重大影响,这些冲击导致2020年全球和全国经济衰退,并受到入侵乌克兰和劳动力参与率大幅下降的进一步影响。这些干扰汇合在一起,导致全球通胀率达到40年来的最高水平,并推动全球经济各央行做出重大政策回应。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)在过去40年里以比任何一次加息周期都快的速度提高了政策利率,并将利率提高到足以减缓经济活动的水平。这些行动和影响,包括商品和服务成本增加以及借贷成本增加,导致一些经济活动放缓,经济衰退的风险大大增加。中小型银行最近面临的挑战可能会收紧放贷标准,给银行业带来不确定性,并进一步降低经济增长。此外,通胀仍居高不下,部分原因是供应链和劳动力市场的持续限制。所有类别的电力销售已恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平,传统电力运营公司和天然气分配公用事业公司的客户增长都保持强劲。然而,经济活动疲软增加了能源销售放缓至下降的风险。此外,当前的经济环境增加了未来能源需求和运营成本的不确定性。有关南方公司系统服务区域2023年前三个月的能源销售信息,请参阅此处的运营结果。
南方电力具有竞争力的批发电力业务的未来收益水平取决于许多因素,包括批发市场的参数及其批发发电资产的有效运营;南方电力通过开发或收购可再生设施和其他能源项目来执行其增长战略的能力,同时控制成本;监管事项;客户信誉;南方电力市场地区可用的总发电能力;南方电力在当前合同到期时成功再市场的能力;可再生投资组合标准;联邦和州ITC和PTC的持续供应,这可能受到未来税收立法的影响;输电限制;南方公司电力池内机组发电的成本;和操作上的限制。有关《降低通货膨胀法案》扩大联邦技术转让公司和临时技术转让公司可获得性的信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--未来收益潜力--“所得税事项”。
南方天然气公司的天然气分销主营业务及其在天然气管道投资和天然气营销服务领域的补充业务的未来收益水平取决于许多因素。这些因素包括天然气分销公用事业公司维持建设性监管环境的能力,以便及时收回审慎产生的成本,包括与预计的长期需求增长、安全、系统可靠性和弹性、天然气和资本支出相关的成本,包括扩大和改善天然气分销系统;正在进行的基础设施和其他建设项目的完成和后续运营;客户信誉;以及限制天然气使用的某些政策,例如美国某些地区可能禁止使用天然气或市政禁止使用天然气或旨在促进电气化的政策。天然气价格的波动对南方公司天然气公司的客户费率、其相对于其他能源的长期竞争地位以及南方公司天然气公司天然气营销服务业务从位置和季节性价差中获取价值的能力产生了影响。此外,大宗商品价格的变化,主要是受天然气供应紧张、地缘政治事件和天然气产量减少的推动,使南方公司天然气公司的部分业务受到收益波动的影响,可能导致天然气价格上涨。其他经济因素可能是造成这种环境的原因之一。对天然气的需求可能会增加,这可能会导致天然气价格上涨,并在较长期基础上推动天然气市场更大的波动性。或者,石油和天然气价格大幅下跌可能导致天然气生产商整合或天然气产量水平下降。
电力和天然气业务的收益都受到各种其他因素的影响。这些因素包括天气;竞争;与批发客户签订新的和维持现有能源合同及相关负荷要求;客户节约能源的做法;客户使用替代能源的情况;政府降低整体能源使用量的激励措施;在通胀加剧以及材料和劳动力供应链中断的环境下燃料、劳动力和材料的价格;以及
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需求。注册人服务地区对电力和天然气的需求主要受经济增长或下降速度的影响,这可能会受到区域和全球经济状况变化的影响,这可能会影响未来的收益。
作为适应不断变化的市场条件的持续努力的一部分,南方公司继续评估和考虑一系列潜在的商业战略。这些战略可以包括涉及其他公用事业或非公用事业企业或财产的企业合并、合伙和收购、处置或出售某些资产或企业的权益、内部重组或它们的某种组合。此外,南方公司可能会从事因公用事业行业的竞争和法规变化而产生的新业务。追求上述任何一种战略或其任何组合,都可能对南方公司的业务运营、风险和财务状况产生重大影响。此外,南方电力和南方天然气公司定期考虑和评估联合开发安排以及收购和处置业务和资产,作为其业务战略的一部分。其他资料见表格10-K第8项财务报表附注15。
有关这些问题的更多信息,见表格A中的风险因素和10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--未来的收益潜力。
环境问题
见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–财务报表第7项中的“环境事项”和表格10-K第8项中“环境补救办法”下的附注3,以及本文“一般诉讼事项”和“环境补救办法”下的简明财务报表附注(C),以提供补充资料。
环境法律法规
空气质量
2023年2月13日,环保局公布了一项最终规则,根据2015年臭氧国家环境空气质量标准(NAAQS)的州际运输(睦邻)条款,否决了19个州的实施计划(SIP),其中包括阿拉巴马州和密西西比州。2023年3月14日和2023年3月15日,密西西比州和密西西比州分别在美国第五巡回上诉法院挑战EPA对密西西比州改善工程计划的反对。2023年4月13日和2023年4月14日,阿拉巴马州和阿拉巴马州电力公司分别在美国第11巡回上诉法院挑战EPA对阿拉巴马州改善工程计划的不批准。目前还不能确定这些案件的最终影响。由于SIP的不批准,2023年3月15日,EPA发布了2015年臭氧NAAQS良好邻居联邦实施计划的预发布版本,初步合规预计将于2023年5月开始。目前还不能确定该规定的最终影响;但它可能会导致传统电力运营公司的合规成本增加。
水质
2023年3月29日,环保局发布了一项拟议的ELG补充规则,修订了2020年和2015年ELG规则的某些排放限制。该提案对不迟于2029年12月31日满足的烟气脱硫废水、底灰输水和燃烧残余渗滤液提出了更严格的要求。环保局还提议,允许已经达到2020年ELG复议规则的有限数量的设施在2032年12月31日之前选择退休或重新掌权,而不是满足新的更严格的要求。该提案维持了2020年ELG复议规则中永久停止燃煤的子类,允许机组继续运行到2028年底,而不必安装额外的技术。最终规则预计将于2024年出台。目前还不能确定这一提议的最终影响;但它可能会导致巨大的合规成本。
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监管事项
有关阿拉巴马州电力公司、佐治亚州电力公司、密西西比州电力公司和南方天然气公司的监管事项,包括可能影响适用注册人未来收益、现金流和/或财务状况的项目,请参阅10-K表格第8项概述中的财务报表附注2-“最近的发展”和本文中的简明财务报表附注(B)。
施工方案
附属注册人从事持续建设计划,以适应各自系统的现有和预计未来负荷。南方公司系统战略继续包括开发和建设新的发电设施,扩大和改进输电、电力和天然气分配系统,以及实施符合环境法律和法规的项目。
对于传统的电力运营公司来说,重大发电建设项目必须得到国家PSC的批准,才能计入零售价。南方公司系统目前正在进行的最大建设项目是Vogtle电厂3号和4号机组。有关更多信息,请参阅本文“佐治亚州电力-核建设”下的简明财务报表附注(B)。另请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2和本文中“阿拉巴马州电力-便利和必要证书”下的简明财务报表附注(B),以了解阿拉巴马州电力公司建造8号机组的信息。
南方燃气公司致力于各种基础设施改善计划,旨在更新或扩大天然气分配设施的天然气分配系统,以提高可靠性和弹性,减少排放,满足运营灵活性和增长。天然气分销公用事业公司通过其监管费率收回与这些基础设施项目相关的投资和回报。有关南方公司天然气建设计划的更多信息,请参阅表格10-K第8项中的财务报表附注2和本文中“南方公司天然气”下的简明财务报表附注(B)。
有关注册人对其建设项目的资本要求的更多信息,请参阅财务状况和流动性--“现金要求”。
南方电力公司的电力销售协议
见管理层的讨论和分析–未来盈利潜力–有关补充资料,请参阅表格10-K第7项内的“南方电力公司的电力销售协议”。
于2023年3月31日,Southern Power对其发电资产(包括与不同合作伙伴拥有的资产)的平均投资覆盖率,基于合同项下投资与总投资的比率,使用各自设施的账面净值(或在建设施的预期在役价值),因为投资额到2027年为96%,到2032年为90%,平均剩余合同期限约为12年。
一般诉讼及其他事宜
注册人涉及正在进行诉讼的各种事项和/或可能影响未来收益、现金流和/或财务状况的监管和其他事项。目前尚不能确定针对各注册人及任何附属公司的该等未决或潜在诉讼的最终结果,或监管及其他事宜;然而,就本章程简明财务报表附注(B)及(C)中并无特别报告的现行法律程序及/或事宜而言,管理层预期该等现行法律程序及/或事宜所产生的最终责任(如有)不会对注册人的财务报表产生重大影响。有关各种或有事项的讨论,请参阅简明财务报表附注(B)及(C),包括诉讼事项、监管事项及其他可能影响未来盈利潜力的事项。
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会计政策
有关注册人的关键会计政策和估计以及最近发布的会计准则的完整讨论,请参阅表格10-K第7项中管理层的讨论和分析--会计政策。
注册人根据公认会计准则编制其财务报表。财务报表附注中的表格10-K第8项说明了重要的会计政策。在应用这些政策时,某些估计可能会对注册人的经营业绩和相关披露产生重大影响。不同的假设和计量可能产生与财务报表中记录的估计数大不相同的估计数。
财务状况和流动性
概述
见管理层的讨论和分析--财务状况和流动性–表格10-K第7项中的“概览”,以了解更多信息。截至2023年3月31日,每名注册人的财务状况保持稳定。注册人打算继续监测它们进入短期和长期资本市场的机会以及它们的银行信贷安排,以满足未来的资本和流动资金需求。有关更多信息,请参阅“现金需求”、“资金来源”和“融资活动”。
2023年第一季度末,南方公司普通股的市场价格为每股69.58美元(根据纽约证券交易所报告的收盘价),账面价值为每股28.00美元,市净率为249%,而2022年末的市净率分别为71.41美元、27.93美元和256%。南方公司2023年第一季度的普通股股息为每股0.68美元,而2022年第一季度为每股0.66美元。
现金需求
见管理层的讨论和分析--财务状况和流动资金--表格10-K第7项中的“现金需求”,以了解登记人的重大现金需求。
注册人的大量现金需求包括与其建设项目相关的估计资本支出,以及对传统电力运营公司而言,与回收中的燃料成本相关的运营现金流。回收余额下的燃料费用主要是由于天然气和购买电力的价格高于预期。更多信息见“佐治亚州电力--燃料成本回收”下的简明财务报表附注(B)。
建设计划会定期审查和修订,由于许多因素,实际建设成本可能与这些估计值不同。这些因素包括:经营条件的变化;负荷预测的变化;环境法律法规的变化;对环境规则提出任何法律挑战的结果;发电厂为满足监管要求而发生的变化,包括机组退役和更换以及在现有发电机组上增加或更改燃料源;FERC规则和法规的变化;州监管机构的批准;预期环境合规计划的变化;法律和/或法规的变化;建筑人工、设备和材料的成本、可用性和效率;项目范围和设计的变化;异常天气;因司法或监管行动而导致的施工延误;风暴影响;以及资本成本。新冠肺炎大流行的持续影响还可能损害开发、建造和运营设施的能力,如表格10-K项目1A进一步讨论的那样。此外,不能保证与资本支出和ARO有关的成本将被完全收回。此外,由于市场机会和增长战略的执行,与南方电力计划收购相关的支出可能会有所不同。有关南方电力工厂收购和建设项目的补充资料,见10-K表格第8项“南方电力”财务报表附注15。
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佐治亚州电力公司的建设计划包括3号和4号沃格特尔核电站,其中包括基于新技术的部件,这些部件在过去几年才在全球核工业以这种规模开始初步运行,而且在建设期间可能需要进行额外的修订成本估算。见表格10-K第8项财务报表附注2和“佐治亚州电力--核建设”下的简明财务报表附注(B),以了解有关沃格特核电站3号和4号机组以及可能影响建设支出的其他因素的信息。
长期债务到期日和长期债务的应付利息对注册人来说都是一笔巨大的现金需求。有关登记人自2022年12月31日以来长期债务余额变化的信息,请参阅本文的“融资活动”。
资金来源
有关更多信息,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析--财务状况和流动性--“资金来源”。南方公司打算通过经营现金流、从金融机构借款以及债务、混合和/或股票发行来满足其未来的资本需求。股权资本可以通过南方公司的股票计划、私募或公开发行的任何组合来提供。
附属注册人计划从与过去类似的来源获得资金,以满足其未来的资本需求,这些来源主要来自运营现金流、外部证券发行、金融机构借款和南方公司的股权出资。运营现金流提供了注册人现金需求的很大一部分。此外,南方电力计划利用税务股权合伙企业的贡献(如本文进一步讨论的)。佐治亚电力公司打算继续利用短期浮动利率银行贷款和商业票据发行,为回收中的燃料成本相关的运营现金流提供资金。
2023年及其后年度任何融资的金额、类型和时间将取决于投资机会和注册人的资本要求,并将取决于当时的市场状况、监管批准(对于某些附属注册人)和其他因素。有关其他信息,请参阅本文中的“现金需求”和“融资活动”。
南方电力利用税务股权伙伴关系作为其融资来源之一,税务合作伙伴获得了相当大的所有联邦税收优惠。这些税务股权合伙关系在Southern Power的财务报表中合并,并使用HLBV方法进行会计处理,以分配合伙企业的损益。在截至2023年3月31日的三个月内,南方电力为现有的税务股权合作伙伴关系获得了总计2100万美元的税务股权融资。其他资料见表格10-K第8项“一般”下的财务报表附注1。
根据监管规定,Nicor Gas在其留存收益余额范围内,可以向附属公司派息或贷款的金额受到限制,并且不允许向附属公司发放资金池贷款。截至2023年3月31日,仅限于股息的子公司留存收益总额为16亿美元。这一限制并未影响南方天然气公司履行其现金义务的能力,管理层预计该限制也不会对南方天然气公司履行其目前预期的现金义务的能力产生重大影响。
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某些登记人的流动负债经常超过其流动资产,原因是长期债务到期日和定期使用短期债务作为资金来源,以及现金需求的显著季节性波动。注册人通常计划在长期债务到期时对其进行再融资。下表显示了适用注册人在2023年3月31日的流动负债超过流动资产的金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日 | 南方公司 | | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
超过流动资产的流动负债 | $ | 4,338 | | | $ | 2,820 | | $ | 91 | | | $ | 355 | |
注册人相信,在市场条件允许的情况下,通过利用营运现金流以及商业票据、信贷额度和短期银行票据,可以充分满足营运资金的需求。此外,在某些情况下,附属注册人可以利用南方公司的股权出资和/或贷款。
银行信贷安排
截至2023年3月31日,注册人与银行的未使用承诺信贷安排如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年3月31日 | 南方 公司 亲本 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | 南方 中国强国(a) | 南方燃气公司(b) | SEGCO | 南方 公司 |
| (单位:百万) |
未使用的承诺额 | $ | 1,998 | | $ | 1,250 | | $ | 1,726 | | $ | 225 | | $ | 587 | | $ | 1,748 | | $ | 30 | | $ | 7,564 | |
(a)截至2023年3月31日,南方电力还拥有两个连续的备用信用证设施,其中2500万美元未使用。南方电力的子公司不是其银行信贷安排或信用证安排的一方。
(b)包括南方公司天然气资本公司和尼科尔天然气公司分别为7.98亿美元和9.5亿美元。
根据适用的市场条件,注册人、Nicor Gas和SEGCO预计在到期前根据需要续订或更换其银行信贷安排。与此相关,注册人、Nicor Gas和SEGCO可以延长到期日和/或增加或减少其项下的贷款承诺。
银行未使用的信贷的一部分被分配用于为传统电力运营公司的收入债券以及注册人、Nicor Gas和SEGCO的商业票据计划提供流动性支持。截至2023年3月31日,需要流动性支持的传统电力运营公司的未偿还可变利率收入债券约为17亿美元(包括阿拉巴马电力公司约7.89亿美元,佐治亚电力公司8.19亿美元,密西西比电力公司6900万美元)。此外,截至2023年3月31日,阿拉巴马州电力公司和佐治亚州电力公司分别有约1.2亿美元和2.85亿美元的固定利率收入债券未偿还,需要在未来12个月内发行。
详情见表格10-K第8项的财务报表附注8及“银行信贷安排”下的简明财务报表附注(F)。
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短期借款
注册人、Nicor Gas和SEGCO主要通过商业票据计划进行短期借款,这些计划得到上述承诺的银行信贷安排的流动性支持。南方电力的子公司不是其商业票据计划的发行人或义务人。商业票据和银行短期贷款计入资产负债表中的应付票据。注册人的短期借款详情如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期债务为 2023年3月31日 | | 期内短期债务(*) |
| 金额 杰出的 | | 加权 平均值 利息 费率 | | 平均值 金额 杰出的 | | 加权 平均值 利息 费率 | | 极大值 金额 杰出的 |
| (单位:百万) | | | | (单位:百万) | | | | (单位:百万) |
南方公司 | $ | 2,554 | | | 5.5 | % | | $ | 2,753 | | | 5.2 | % | | $ | 3,270 | |
阿拉巴马州电力公司 | 170 | | | 5.1 | | | 83 | | | 4.8 | | | 230 | |
佐治亚州电力 | 1,965 | | | 5.5 | | | 1,671 | | | 5.3 | | | 2,025 | |
密西西比州电力公司 | 126 | | | 5.6 | | | 49 | | | 5.1 | | | 136 | |
南方电力 | 165 | | | 5.6 | | | 179 | | | 5.1 | | | 267 | |
南方燃气公司: | | | | | | | | | |
南方公司天然气资本 | $ | 120 | | | 5.6 | % | | $ | 215 | | | 4.9 | % | | $ | 297 | |
尼科尔天然气公司 | — | | | — | | | 239 | | | 4.8 | | | 483 | |
南方公司天然气合计 | $ | 120 | | | 5.6 | % | | $ | 454 | | | 4.9 | % | | |
(*)平均和最高金额是基于截至2023年3月31日的三个月期间的每日余额。
现金流分析
下表列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月的运营、投资和融资活动提供(用于)的净现金流量:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
提供的现金净额来自 (用于): | 南方公司 | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州 电源 | 密西西比州电力公司 | 南方电力 | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
截至三个月 2023年3月31日 | | | | | | |
经营活动 | $ | 844 | | $ | 30 | | $ | (53) | | $ | (3) | | $ | 135 | | $ | 978 | |
投资活动 | (2,118) | | (509) | | (1,117) | | (117) | | 4 | | (379) | |
融资活动 | 454 | | 219 | | 850 | | 79 | | (146) | | (593) | |
| | | | | | |
截至三个月 2022年3月31日 | | | | | | |
经营活动 | $ | 1,592 | | $ | 154 | | $ | 361 | | $ | (16) | | $ | 117 | | $ | 1,024 | |
投资活动 | (1,555) | | (365) | | (809) | | (68) | | (37) | | (271) | |
融资活动 | (193) | | 504 | | 441 | | 32 | | (76) | | (768) | |
根据资本需求和证券到期或赎回情况,融资活动产生的现金流波动每年不同。
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管理层对财务状况的探讨与分析
和经营成果(续)
南方公司
与2022年同期相比,截至2023年3月31日的三个月经营活动提供的现金净额减少了7亿美元,这主要是由于供应商付款的时机和购买化石燃料库存的时机,但被燃料成本回收增加和客户应收账款的时机部分抵消。
截至2023年3月31日止三个月用于投资活动的现金净额主要与附属注册人的建设计划有关。
截至2023年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与长期债务的净发行有关,但普通股股息支付部分抵消了这一影响。
阿拉巴马州电力公司
与2022年同期相比,截至2023年3月31日的三个月经营活动提供的现金净额减少1.24亿美元,主要原因是供应商付款和购买燃料库存的时间安排,但燃料成本回收增加部分抵消了这一影响。
截至2023年3月31日止三个月,用于投资活动的现金净额主要与物业增加总额有关,包括约2,300万美元与兴建八号机组有关。详情请参阅本文“阿拉巴马州电力”项下的简明财务报表附注(B)。
截至2023年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与南方公司的出资和短期借款增加有关,但普通股股息支付部分抵消了这一影响。
佐治亚州电力
与2022年同期相比,截至2023年3月31日的三个月用于经营活动的现金净额增加了4.14亿美元,这主要是由于供应商付款的时机、财产税和市政特许经营费的支付以及化石燃料库存购买的时机,但部分被客户应收收款的时机所抵消。
截至2023年3月31日止三个月,用于投资活动的现金净额主要与物业增加总额有关,包括与建设Vogtle电厂3号和4号机组有关的总额约2.25亿美元。有关建设3号和4号电厂Vogtle机组的更多信息,请参阅本文“佐治亚电力-核建设”项下的简明财务报表附注(B)。
截至2023年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与南方公司的出资、短期借款的净增加以及污染控制收入债券的再发行有关,但普通股股息支付部分抵消了这一净额。
密西西比州电力公司
与2022年同期相比,截至2023年3月31日的三个月用于经营活动的现金净额减少了1300万美元,这主要是由于客户应收账款的时间安排,但被供应商付款的时间部分抵消。
截至2023年3月31日的三个月,用于投资活动的现金净额主要与财产增加总额有关。
截至2023年3月31日的三个月,融资活动提供的现金净额主要与短期借款增加有关,但普通股股息支付部分抵消了这一影响。
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和经营成果(续)
南方电力
与2022年同期相比,截至2023年3月31日的三个月,经营活动提供的现金净额增加了1800万美元,这主要是由于客户应收账款的时间安排,但被供应商付款的时间部分抵消。
截至2023年3月31日止三个月的投资活动所提供的现金净额主要与出售风能及电池储能项目的权益法投资有关,但部分被正在进行的建筑活动所抵销。
截至2023年3月31日的三个月,用于融资活动的现金净额主要与普通股股息支付、短期债务净偿还以及对非控股权益的净分配有关。
南方燃气公司
Net c与2022年同期相比,在截至2023年3月31日的三个月中,经营活动提供的灰分减少了4600万美元,这主要是由于天然气成本回收较低、供应商付款的时机以及待售天然气的变化,这些变化扣除了因使用储存的天然气而进行的临时后进先出清算,但被客户应收账款的时间部分抵消。
截至2023年3月31日止三个月用于投资活动的现金净额主要与通过基本费率恢复的运输和分配资产的建设,以及通过天然气分配业务的替换计划恢复的基础设施投资。
净现金用于三个月的融资活动结束D截至2023年3月31日,主要与偿还短期债务和普通股股息有关,但南方公司的出资部分抵消了这一支出。
资产负债表的重大变化
南方公司
截至2023年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•与新发行有关的长期债务(包括一年内到期的证券)增加15亿美元;
•应付账款减少12亿美元,主要与供应商付款时间有关;
•主要与子公司注册人的建设计划有关的财产、厂房和设备总额增加11亿美元;
•现金及现金等价物减少9亿美元,详见“现金流分析-南方公司”;
•由于支付时间的原因,应计报酬减少5亿美元;
•累计递延所得税增加5亿美元,主要与2023年ITC的预期使用以及与房地产相关的时间差异增加有关;和
•未开票收入减少4亿美元,主要与季节性有关。
有关额外资料,请参阅本报告“融资活动”及本报告简明财务报表附注(B)、(F)及(G)。
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阿拉巴马州电力公司
截至2023年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•普通股股东权益增加3亿美元,主要是由于南方公司的出资,部分被支付给南方公司的股息所抵消;
•其他应付款减少2.61亿美元,主要原因是供应商付款的时间安排;
•现金及现金等价物减少2.6亿美元,详见“现金流分析-阿拉巴马电力”;
•由于向附属公司付款的时间安排,附属公司应付账款减少2.01亿美元;和
•应付票据增加1.7亿美元,主要是由于商业票据借款增加。
佐治亚州电力
截至2023年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•房地产、厂房和设备总额增加8.61亿美元,主要与发电、输电和配电设施的建设有关,其中2.7亿美元用于工厂伏格特3号和4号机组;
•普通股权益增加5.85亿美元,主要原因是南方公司的出资和净收入,但部分被支付给南方公司的股息抵消;
•应付票据增加3.65亿美元,主要原因是商业票据增加;
•现金和现金等价物减少3.64亿美元,在本文“现金流分析--格鲁吉亚电力”中进一步讨论;
•由于向关联公司付款的时间安排,关联公司应付账款减少3.22亿美元;
•应计税款减少2.86亿美元,主要用于支付市政特许经营费和财产税;以及
•长期债务(包括一年内到期的证券)增加2.1亿美元,主要是由于再发行污染控制收入债券。
更多信息见本文件“融资活动--格鲁吉亚电力”和“格鲁吉亚电力--核建设”下的简明财务报表附注(B)。
密西西比州电力公司
截至2023年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•An In由于短期借款增加,应付票据增加1.26亿美元;
•应计税款减少6200万美元,主要原因是支付了从价税;
•关联应收账款减少5600万美元,关联应付账款减少5200万美元,主要原因是关联销售/采购和付款时间的波动;
•房地产、厂房和设备总额增加4800万美元,主要用于输电和配电设施的建设;以及
•现金和现金等价物减少4100万美元,如本文“现金流分析-密西西比州电力”一文中进一步讨论的那样。
有关更多信息,请参阅“融资活动-密西西比州电力”。
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和经营成果(续)
南方电力
截至2023年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•累计递延所得税负债增加3.02亿美元,预付所得税增加2.86亿美元,主要原因是预计2023年和
•财产、厂房和设备总额减少1.2亿美元,主要原因是资产继续折旧。
有关更多信息,请参阅本文简明财务报表附注(G)。
南方燃气公司
截至2023年3月31日的三个月的资产负债表重大变化包括:
•由于偿还短期债务和商业票据借款,应付票据减少6.48亿美元;
•普通股权益增加3.56亿美元,与南方公司的净收入和资本贡献有关,但由支付给南方公司的股息部分抵消;
•由于季节性和供应商付款的时间安排,其他应付帐款减少3.4亿美元;
•应收账款总额减少2.68亿美元,主要原因是季节性因素导致未开单收入减少2.35亿美元;
•销售天然气减少2.22亿美元,主要原因是使用储存的天然气;以及
•房地产、厂房和设备总额增加2.08亿美元,主要用于运输和分销资产的建设以及额外的基础设施投资。
更多信息见“融资活动-南方公司天然气”和本简明财务报表附注(B)。
融资活动
下表概述了注册人在2023年前三个月的长期债务融资活动:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行/再发行 | | | | | 到期日和赎回 |
公司 | 高年级 备注 | 收入 债券 | 其他 长期债务 | | | | | 其他长时间- 定期债务(*) |
| (单位:百万) |
南方公司母公司 | $ | 1,725 | | $ | — | | $ | — | | | | | | $ | 550 | |
阿拉巴马州电力公司 | — | | — | | 16 | | | | | | — | |
佐治亚州电力 | — | | 229 | | — | | | | | | 22 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
南方燃气公司 | — | | — | | 8 | | | | | | — | |
其他 | — | | — | | — | | | | | | 3 | |
| | | | | | | | |
南方公司 | $ | 1,725 | | $ | 229 | | $ | 24 | | | | | | $ | 575 | |
(*)包括因融资租赁项下的现金支付而减少的融资租赁债务,以及格鲁吉亚电力公司因FFB借款而产生的总计2100万美元的本金摊销付款。更多信息见表格10-K第8项“长期债务--能源部贷款担保借款”下的财务报表附注8。
除本文另有描述外,注册人将债务发行所得款项用于赎回及偿还上表所示的到期日、偿还短期债务及作一般企业用途,包括营运资金。子公司注册人还将所得资金用于其建设项目。
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和经营成果(续)
除了满足资本要求和合同义务可能需要的任何融资外,注册人计划在经济可行的情况下继续实施一项计划,在市场条件允许的情况下注销成本较高的证券,并用低成本资本取代这些债务。
南方公司
在2022年的前三个月,南方公司主要通过员工股权补偿计划发行了约160万股普通股,并获得了约1500万美元的收益。
2023年1月,南方公司赎回了2057年3月15日到期的2016 B系列次级次级票据的全部5.5亿美元本金总额。
2023年2月,南方公司在一次非公开发行中发行了本金总额为15亿美元的2023 A系列3.875%可转换优先票据(2023 A系列可转换优先票据),该票据将于2025年12月15日到期。于2023年3月,于初步买家行使其超额配股权后,Southern Company额外发行本金总额2. 25亿元的2023 A系列可换股优先票据。有关额外资料,请参阅简明财务报表附注(F)“可换股优先票据”。
阿拉巴马州电力公司
在2023年第一季度,Alabama Power的一家附属公司根据2022年12月订立的3900万美元长期浮动利率银行贷款借入1600万美元,到期日为2029年12月12日。
佐治亚州电力
于二零二三年三月,Georgia Power向公众重新发售以下先前已购买并由Georgia Power于二零二二年十二月三十一日持有的污染控制收益债券:
•门罗县(佐治亚州)污染控制收入债券(佐治亚州电力公司Scherer电厂项目)的发展管理局2006年第二系列的本金总额约为2800万美元;
•门罗县(佐治亚州)污染控制收益债券(佐治亚州电力公司Scherer电厂项目)第二系列2009年发展管理局本金总额约8900万美元;
•门罗县(佐治亚州)污染控制收入债券(佐治亚州电力公司工厂Scherer项目)的发展管理局本金总额约为4900万美元,2012年第一系列;
•门罗县(佐治亚州)污染控制收入债券(佐治亚州电力公司工厂Scherer项目)的发展管理局本金总额约为1800万美元,第一系列2013年;和
•4600万美元的伯克县(佐治亚州)污染控制收入债券(佐治亚州电力公司工厂Vogtle项目),第一系列1996年发展局的本金总额。
此外,于二零二三年三月,Georgia Power根据一项短期未承诺银行信贷安排借入100,000,000元,按双方协定之利率计息,并须按要求偿还。在2023年3月31日之后,Georgia Power根据该安排额外借款1.5亿美元。
同样于二零二三年三月,Georgia Power于到期时偿还于二零二二年三月订立的200,000,000元短期浮息银行贷款。
2023年3月31日之后,Georgia Power在到期日偿还了N系列5.750%优先票据的本金总额1亿美元。
同样在2023年3月31日之后,佐治亚电力公司到期偿还了2022年4月签订的2亿美元短期浮动利率银行贷款。
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和经营成果(续)
密西西比州电力公司
2023年3月,密西西比电力公司根据其基于SOFR期限计息的1.25亿美元循环信贷安排,借入了5000万美元的短期债务。
南方电力
2023年1月,南方电力根据一项短期未承诺银行信贷安排借入1亿美元,按双方商定的利率计息,按需支付。
南方燃气公司
2023年2月,Nicor Gas分别偿还了2022年2月和2022年3月签订的1.5亿美元和5000万美元短期浮动利率银行贷款。
信用评级风险
截至2023年3月31日,注册人没有任何信贷安排,需要重大改变付款时间表或因信用评级下调而终止。
如果某些注册人的信用评级更改为BBB和/或Baa2或更低,某些合同可能需要抵押品,但不需要加速付款。这些合同主要用于实物电力和天然气的采购和销售、燃料采购、燃料运输和储存、能源价格风险管理、输电、利率管理,以及佐治亚电力公司在Vogtle电厂3号和4号机组建造新的发电机组。
截至2023年3月31日,这些合同的最高潜在抵押品要求如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信用评级 | 南方公司(*) | 阿拉巴马州电力公司 | 佐治亚州电力 | 密西西比州电力公司 | 南方 电源(*) | 南方燃气公司 |
| (单位:百万) |
在BBB和/或Baa2 | $ | 33 | | $ | 1 | | $ | — | | $ | — | | $ | 32 | | $ | — | |
在BBB-和/或Baa3 | 407 | | 2 | | 60 | | 1 | | 345 | | — | |
在BB+和/或Ba1或以下 | 2,086 | | 422 | | 937 | | 320 | | 1,233 | | 69 | |
(*)如果南方电力的信用评级被下调,南方电力的PPA可能需要抵押品,但不需要加速付款。PPA要求提供信用保证,但不说明具体的信用评级。所需抵押品的数量将取决于信用评级下调造成的实际损失。截至2023年3月31日,南方电力公司有1.06亿美元的现金抵押品与PPA要求有关。
上一表中传统电力运营公司和南方电力公司的金额包括某些协议,如果阿拉巴马电力公司或佐治亚电力公司的信用评级更改为低于投资级,这些协议可能需要抵押品。一般来说,抵押品可以由南方公司担保、信用证或现金提供。此外,信用评级下调可能会影响注册人进入资本市场的能力,并可能影响他们进入资本市场的成本。
第3项关于市场风险的定量和定性披露。
在截至2023年3月31日的三个月内,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方天然气公司关于市场风险的披露没有实质性变化。有关每个注册人的市场风险的深入讨论,请参阅10-K表格第7项中管理层的讨论和分析-财务状况和流动资金-“市场价格风险”和财务报表“金融工具”下的附注1和10-K表格第8项财务报表附注13和14,以及本文中的简明财务报表附注(I)和(J)。
项目4.控制和程序
(a)对披露控制和程序的评价。
截至本Form 10-Q季度报告所涵盖的期间结束时,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司和南方公司天然气公司在包括首席执行官和首席财务官在内的每家公司管理层的监督下,在包括首席财务官在内的参与下,对披露控制和程序(如修订后的1934年证券交易法第13a-15(E)和15d-15(E)节所定义)的设计和运行的有效性进行了单独的评估。根据这些评价,首席执行干事和首席财务干事都得出结论,披露控制和程序是有效的。
(B)加快财务报告内部控制的变化。
2023年第一季度,南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方公司天然气公司对财务报告的内部控制(该术语在1934年证券交易法修订后的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)没有发生重大影响或合理地很可能对南方公司、阿拉巴马电力公司、佐治亚电力公司、密西西比电力公司、南方电力公司或南方公司天然气公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他信息
项目1.法律诉讼
有关注册人参与的某些法律和行政程序的信息,请参阅本文的简明财务报表附注。登记人披露涉及政府当局的重大环境法律程序的门槛是100万美元,其中可能涉及金钱制裁。
第1A项。风险因素。
关于登记人风险因素的讨论,见表格10-K第1A项中的风险因素。与之前在10-K表格中披露的风险因素相比,这些风险因素没有发生实质性变化。
项目6.展品。
下面的展品编号前面有星号(*),现将其存档。其余的证据先前已向美国证券交易委员会提交,并通过引用并入本文。标有英镑符号(#)的展品是管理合同或补偿计划或安排。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (4)描述担保持有人权利的文书,包括不动产 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| | (a) | - | 截至2023年2月28日的第27次高级票据补充契约,规定发行2023A系列可转换优先票据,2025年12月15日到期。(在日期为2023年2月28日的表格8-K中指定,档案号1-3526,作为附件4.2.) |
| | | | |
| | (24)授权书及决议 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| | (a) | - | 委托书和决议。(在截至2022年12月31日的表格10-K中指定,档案号1-3526,作为附件24(A)1。) |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| | (b)1 | - | 委托书和决议。(在截至2022年12月31日的年度表格10-K中指定,档案编号1-3164,作为附件24(B)1.) |
| | | | |
| * | (b)2 | - | 摩西·H·费根的授权书。 |
| | | | |
| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| | (c)1 | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定截至2022年12月31日的年度,文件编号1-6468,作为附件24(C)1。) |
| | | | |
| * | (c)2 | - | 金伯利·S·格林的授权书。 |
| | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| | (d) | - | 委托书和决议。(在截至2022年12月31日的年度表格10-K中指定,第001-11229号文件,作为附件24(D)1.) |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| | (e) | - | 委托书和决议。(在表格10-K中指定截至2022年12月31日的年度,文件编号001-37803,作为附件24(E)1。) |
| | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| | (f)1 | - | 委托书和决议。(在截至2022年12月31日的表格10-K中指定,文件编号1-14174,作为附件24(F)1。) |
| | | | |
| * | (f)2 | - | 詹姆斯·Y·科尔二世的授权书. |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (31)第302节认证 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a)1 | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条的规定,南方公司首席执行官的证书。 |
| | | | |
| * | (a)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的南方公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| * | (b)1 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的阿拉巴马电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (b)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的阿拉巴马电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| * | (c)1 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的佐治亚州电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (c)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的佐治亚州电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| * | (d)1 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节要求的密西西比州电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (d)2 | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的密西西比州电力公司首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| * | (e)1 | - | 《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第302节要求的南方电力公司首席执行官证书。 |
| | | | |
| * | (e)2 | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第302条要求的南方电力公司首席财务官证书. |
| | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| * | (f)1 | - | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条的规定,南方天然气公司首席执行官的证书。 |
| | | | |
| * | (f)2 | - | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节的要求,南方天然气公司首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | (32)第906节认证 |
| | | | |
| | 南方公司 |
| | | | |
| * | (a) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的规定,南方公司首席执行官和首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | | |
| * | (b) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的阿拉巴马州电力公司首席执行官和首席财务官证书. |
| | | | |
| | 佐治亚州电力 |
| | | | |
| * | (c) | - | 2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条要求的佐治亚电力公司首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 密西西比州电力公司 |
| | | | |
| * | (d) | - | 2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条要求的密西西比州电力公司首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方电力 |
| | | | |
| * | (e) | - | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条的规定,南方电力公司的首席执行官和首席财务官证书。 |
| | | | |
| | 南方燃气公司 |
| | | | |
| * | (f) | - | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条的要求,南方天然气公司首席执行官和首席财务官的证书。 |
| | | | |
| | (101)交互数据文件 |
| | | | |
| * | 惯导系统 | - | 内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| * | 舍尔 | - | 内联XBRL分类扩展架构文档 |
| * | 卡尔 | - | 内联XBRL分类计算链接库文档 |
| * | DEF | - | 内联XBRL定义Linkbase文档 |
| * | 实验室 | - | 内联XBRL分类标签Linkbase文档 |
| * | 预 | - | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档 |
| | | | |
| | (104)封面互动数据文件 |
| * | | | 格式化为内联XBRL,包含在证物101中的适用分类扩展信息。 |
南方连队
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 南方连队 |
| | | |
通过 | | 托马斯·A·范宁 |
| | 董事长兼首席执行官兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | Daniel·S·塔克 |
| | 执行副总裁总裁兼首席财务官 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2023年4月26日
阿拉巴马州电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
| | | | | | | | | | | |
| | 阿拉巴马州电力公司 |
| | | |
通过 | | J·杰弗里人民 | |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
| | | |
通过 | | 摩西·费金 |
| | 执行副总裁兼首席财务官、财务总监兼财务主管总裁 |
| | (首席财务官) |
| | | |
通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2023年4月26日
佐治亚州电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | 佐治亚州电力公司 |
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通过 | | 金伯利·S·格林 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 阿伦·P·阿布拉莫维茨 |
| | 执行副总裁总裁,首席财务官,财务总监兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
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通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2023年4月26日
密西西比州电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | 密西西比州电力公司 |
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通过 | | 安东尼·威尔逊 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 马修·P·格莱斯 |
| | 副董事长兼财务总监兼财务主管总裁 |
| | (首席财务官) |
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通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2023年4月26日
南方电力公司
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | 南方电力公司 |
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通过 | | 克里斯托弗·卡米斯基 |
| | 董事长兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 加里·科尔 |
| | 高级副总裁总裁,首席财务官、财务总监兼财务主管 |
| | (首席财务官) |
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通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2023年4月26日
南方公司燃气
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。以下签署的公司的签署应被视为仅与该公司的报告中提及的该公司及其任何附属公司有关的事项有关。
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| | 南方公司燃气 |
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通过 | | 詹姆斯·Y·科尔二世 |
| | 董事长总裁兼首席执行官 |
| | (首席行政主任) |
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通过 | | 格雷斯·A·科尔维里德 |
| | 常务副总裁兼财务总监、财务总监兼财务主管总裁 |
| | (首席财务官) |
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通过 | | /s/Melissa K.Caen | |
| | (Melissa K.Caen,事实律师) | |
日期:2023年4月26日