医疗服务集团有限公司

报告 2023 年第一季度业绩

延续积极的业务势头，调整后的息税折旧摊销前利润增长了18％

宾夕法尼亚州本萨勒姆——（美国商业资讯）——医疗服务集团公司（纳斯达克股票代码：HCSG）（“公司”）报告称，截至2023年3月31日的三个月收入为4.172亿美元，GAAP净收益为1,270万美元，合每股基本和摊薄后普通股0.17美元，调整后的息税折旧摊销前利润为2750万美元。

第一季度业绩

•本季度收入为4.172亿美元，其中家政和洗衣以及餐饮和营养板块的收入分别为1.935亿美元和2.237亿美元。

•家政和洗衣以及餐饮和营养板块的利润率分别为10.4％和6.6％。

•据报道，服务的直接成本为3.61亿美元，占86.5％。直接成本包括增加的690万美元CECL AR储备。

•据报道，销售、一般和管理（“SG&A”）为4,000万美元；经递延薪酬增加的150万美元调整后，实际销售和收购为3,850万美元，占9.2％。

•有效税率为27.8％，其中包括第一季度特定的离散项目。该公司预计2023年的税率为24％至26％。

•调整后的息税折旧摊销前利润为2750万美元，比去年同期增长18％。

•本季度运营中使用的现金流为1,630万美元，受到应计工资减少2,120万美元和与现金收款时间相关的应收账款增加2,060万美元的影响。该季度的DSO为76天。

首席执行官泰德·瓦尔表示：“我们在本季度取得了强劲的经营业绩和服务执行力，因为我们对客户体验、系统合规性和监管合规性的不懈关注为我们的客户合作伙伴带来了高质量和稳定的成果。我们成功地管理了服务成本，达到了86％的目标，并且在历史上最具挑战性的现金收款季度中，第一季度的现金收款同比有了显著改善。我们还成功退出了与2022年合同修改计划相关的最后一批设施，为我们未来的发展提供了坚实的基础。”

瓦尔总结说：“行业基本面继续改善，稳定的劳动力市场和更强劲的报销环境，尤其是在州一级，促进了入住率的逐步复苏。展望未来，我们专注于执行战略优先事项以推动增长，我们对为股东创造长期价值的能力仍然充满信心。”

电话会议和即将举行的活动

公司将于美国东部时间2023年4月26日星期三上午 8:30 举行电话会议，讨论截至2023年3月31日的三个月业绩。可以通过电话拨打 1 (888) 330-3451 进行通话，会议 ID：4431380。电话会议将同时在公司网站www.hcsg.com投资者关系页面的 “活动与演讲” 部分进行网络直播。自财报电话会议之日起，网络直播的重播也将在网站上播出，为期一年。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿及其以引用方式纳入的任何时间表可能包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实，而是基于当前对我们的业务和行业的预期、估计和预测以及我们的信念和假设。诸如 “相信”、“预期”、“计划”、“期望”、“估计”、“将”、“目标” 等词语以及类似表达方式旨在识别前瞻性陈述。纳入前瞻性陈述不应被视为我们表示我们的任何计划都将实现。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。此类前瞻性信息还受到各种风险和不确定性的影响。此类风险和不确定性包括但不限于我们向医疗保健行业和主要长期护理提供者提供服务所产生的风险；COVID-19 疫情或其他潜在疫情的影响和未来影响；在截至2023年3月31日的三个月中，我们的合并收入中有很大一部分由一位客户贡献；与医疗保健行业相关的信贷和收款风险；银行倒闭的影响；我们与工伤补偿和一般责任相关的索赔经验保险（包括因与 COVID-19 相关的人身伤害和生命损失而产生的任何诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查）；管理医疗保健行业、我们的劳动力和所提供服务的法律法规的变化或解释的影响，包括与我们的服务应纳税性有关的州和地方法规，以及最低工资上涨等其他劳工相关事宜；公司对销售、一般和管理费用的预期；以及风险因素在截至 2022 年 12 月 31 日的财年 10-K 表第一部分 “政府对客户的监管”、“服务协议和收款” 和 “竞争” 项下以及第 1A 项中进行了描述。此类表格 10-K 中的 “风险因素”。

这些因素，加上客户和/或破产客户延迟还款，已经导致并将继续导致在不久的将来出现大量额外坏账。此外，我们的经营业绩将受到持续通货膨胀的不利影响，尤其是在无法将用于提供服务的劳动力和劳动力相关成本、材料、供应和设备成本的增加（包括潜在关税和 COVID-19 的影响）转嫁给我们的客户的情况下。

此外，我们认为，为了改善财务业绩，我们必须继续与新客户签订服务协议，留住现有客户并为其提供新服务，在与现有客户签订的当前服务协议的基础上实现适度提价和/或在各个运营层面维持内部成本削减战略。此外，我们认为，我们维持管理人员内部发展的能力是影响未来经营业绩和成功执行预期增长战略的重要因素。无法保证我们在这方面会取得成功。

非公认会计准则财务信息的使用

为了补充HCSG的合并财务信息，该信息是根据美利坚合众国公认的会计原则（“GAAP”）编制的，该公司认为某些非公认会计准则财务指标可用于评估经营业绩并将此类业绩与其他公司进行比较。

公司公布了扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益（“息税折旧摊销前利润”），不包括影响可比性的项目（“调整后的息税折旧摊销前利润”）。我们无法将前瞻性息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率指标与公认会计原则进行对账，因为预测和量化此类对账所需的某些金额存在固有困难。非公认会计准则财务指标的列报不应孤立地考虑，也不能替代根据公认会计原则编制的财务报表。

医疗保健服务集团有限公司

合并收益表

（未经审计）

（以千计，每股数据除外）

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简明的合并资产负债表

（未经审计）

（以千计）

医疗保健服务集团有限公司

非公认会计准则财务指标的对账

（未经审计）

（以千计）

(1) 坏账支出调整反映了GAAP坏账支出（CECL）和历史注销占收入的百分比之间的差异，两者都基于相同的七年回顾期。