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美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年3月31日
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 ___________ 到 _________ 的过渡时期
委员会档案编号 001-03761
德州仪器公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华75-0289970
（公司注册国）（美国国税局雇主识别号）
12500 TI 大道, 达拉斯, 德州
75243
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号 214-479-3773

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值1.00美元TXN纳斯达克全球精选市场
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒ 不 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在注册人必须提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器☒加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐ 
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则☐
用勾号指明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第 12b-2 条）。是的 ☐ 没有 ☒
907,653,862
截至目前，注册人已发行普通股的数量
2023年4月18日

德州仪器公司和子公司
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
 已经结束了三个月
合并收益表3月31日
（以百万计，每股金额除外）20232022
收入$4,379 $4,905 
收入成本 (COR)1,516 1,463 
毛利2,863 3,442 
研究和开发（R&D）455 391 
销售、一般和管理 (SG&A)474 422 
重组费用/其他— 66 
营业利润1,934 2,563 
其他收入（支出），净额（OI&E）80 15 
利息和债务支出68 52 
所得税前收入1,946 2,526 
所得税准备金238 325 
净收入$1,708 $2,201 
普通股每股收益（EPS）：  
基本$1.87 $2.37 
稀释$1.85 $2.35 
平均已发行股数：  
基本907 923 
稀释916 934 
净收入的一部分分配给未归属的限制性股票单位（RSU），我们对其支付股息等价物。摊薄后的每股收益使用以下公式计算：
净收入$1,708 $2,201 
分配给限制性股的收入(9)(9)
摊薄后每股收益分配给普通股的收益$1,699 $2,192 
参见随附的注释。  

2
德州仪器公司和子公司
 已经结束了三个月
综合收益综合报表3月31日
（以百万计）20232022
净收入$1,708 $2,201 
其他综合收益（亏损）  
固定福利计划的净精算损失：  
调整数，扣除税收影响 $1和 ($2)
(2)6 
在净收入中确认，扣除税收影响 (美元)1) 和 ($1)
3 2 
衍生工具：  
扣除税收影响后的公允价值变化1和 $0
(2)— 
可供出售的投资：
未实现收益（亏损），扣除税收影响0和 $1
3 (4)
扣除税款的其他综合收益（亏损）2 4 
综合收入总额$1,710 $2,205 
参见随附的注释。  

3
德州仪器公司和子公司
3月31日十二月三十一日
合并资产负债表20232022
（以百万计，面值除外）  
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$4,477 $3,050 
短期投资5,068 6,017 
减去备抵后的应收账款 (美元)13) 和 ($13)
1,877 1,895 
原材料378 353 
工作正在进行中1,850 1,546 
成品1,060 858 
库存3,288 2,757 
预付费用和其他流动资产313 302 
流动资产总额15,023 14,021 
按成本计算的不动产、厂房和设备10,791 9,950 
累计折旧(3,126)(3,074)
不动产、厂房和设备7,665 6,876 
善意4,362 4,362 
递延所得税资产486 473 
资本化软件许可证140 152 
资金过剩的退休计划189 188 
其他长期资产1,355 1,135 
总资产$29,220 $27,207 
负债和股东权益  
流动负债：  
长期债务的当前部分$500 $500 
应付账款952 851 
应计补偿394 799 
应缴所得税372 189 
应计费用和其他负债686 646 
流动负债总额2,904 2,985 
长期债务9,626 8,235 
退休计划资金不足123 118 
递延所得税负债73 66 
其他长期负债1,251 1,226 
负债总额13,977 12,630 
股东权益：  
优先股，$25面值。授权股份 — 10; 无发行的
— — 
普通股，$1面值。授权股份 — 2,400; 已发行股份 — 1,741
1,741 1,741 
实收资本3,016 2,951 
留存收益50,930 50,353 
按成本计算的国库普通股  
股票：2023 年 3 月 31 日 — 833; 2022 年 12 月 31 日 — 835
(40,192)(40,214)
扣除税款的累计其他综合收益（亏损）（AOCI）(252)(254)
股东权益总额15,243 14,577 
负债和股东权益总额$29,220 $27,207 
  
参见随附的注释。  
4
德州仪器公司和子公司
 已经结束了三个月
合并现金流量表3月31日
（以百万计）20232022
来自经营活动的现金流  
净收入$1,708 $2,201 
净收入调整：
折旧265 200 
资本化软件的摊销16 14 
股票补偿104 74 
出售资产的收益— (2)
递延税(8)(1)
增加（减少）源于以下方面的变化：
应收账款18 (94)
库存(531)(150)
预付费用和其他流动资产(4)21 
应付账款和应计费用(124)11 
应计补偿(407)(388)
应缴所得税185 284 
退休计划资金状况的变化6 21 
其他(68)(47)
来自经营活动的现金流1,160 2,144 
来自投资活动的现金流  
资本支出(982)(443)
资产出售的收益1 2 
购买短期投资(3,013)(3,988)
短期投资的收益4,026 2,774 
其他(4)(13)
来自投资活动的现金流28 (1,668)
来自融资活动的现金流量  
发行长期债务的收益1,397 — 
已支付的股息(1,125)(1,063)
股票回购(103)(589)
普通股交易的收益85 57 
其他(15)(7)
来自融资活动的现金流量239 (1,602)
现金和现金等价物的净变化1,427 (1,126)
期初的现金和现金等价物3,050 4,631 
期末的现金和现金等价物$4,477 $3,505 
参见随附的注释。  

5
德州仪器公司和子公司
财务报表附注
1. 业务描述，包括细分市场和地理区域信息
我们设计和制造半导体，销售给世界各地的电子设计师和制造商。我们有 二可报告的细分市场，即模拟和嵌入式处理，每个细分市场代表根据相似的设计和开发要求、产品特征、制造过程和分销渠道合并而成的相似产品组。我们的细分市场还反映了管理层如何分配资源和衡量成果。
•模拟半导体通过调节、放大信号并经常将其转换为可由其他半导体（例如嵌入式处理器）处理的数字数据流，来改变真实世界中的信号，例如声音、温度、压力或图像。模拟半导体还用于通过转换、分配、存储、放电、隔离和测量电能来管理所有电子设备中的电力，无论设备是插入墙壁还是使用电池。我们的模拟领域由两条主要产品线组成：电源和信号链。
•嵌入式处理产品是许多类型电子设备的数字 “大脑”。它们专为处理特定任务而设计，可以针对性能、功耗和成本的各种组合进行优化，具体取决于应用程序。
我们在 “其他” 中报告剩余业务活动的结果。其他包括未达到可单独申报的细分市场的量化阈值且无法与其他运营部门汇总的运营细分市场。其他包括 DLP®产品、计算器和定制 ASIC 产品。
我们的集中化制造和支持组织，例如设施、采购和物流，为我们的运营部门（包括其他部门）提供支持。这些组织产生的成本，包括折旧，按单位计入各分部。因此，折旧费用不是细分市场业绩中一个可独立识别的组成部分，因此未提供。
区段信息
已经结束了三个月
3月31日
 20232022
收入：  
模拟$3,289 $3,816 
嵌入式处理832 782 
其他258 307 
总收入$4,379 $4,905 
营业利润：
模拟$1,574 $2,150 
嵌入式处理237 315 
其他 (a)123 98 
总营业利润$1,934 $2,563 
(a)包括重组费用/其他
6
德州仪器公司和子公司
地理区域信息
以下地理区域信息基于产品发货目的地，并不反映按地理位置划分的最终需求。
已经结束了三个月
3月31日
20232022
收入：
美国$555 13 %$494 10 %
中国 (a)1,831 41 2,548 52 
亚洲其他地区549 13 655 13 
欧洲、中东和非洲986 23 814 17 
日本289 6 263 5 
世界其他地区169 4 131 3 
总收入$4,379 100 %$4,905 100 %
(a)运往中国的产品收入包括向在中国制造然后向全球客户出口最终产品的客户发货，以及通过中国转运库存为其他国家服务的分销商。
以下其他地理信息包括我们根据最终客户总部的位置估算的收入，从而更好地反映了做出关键决策的地理分布。
已经结束了三个月
3月31日
20232022
收入：
美国$1,357 31 %$1,570 32 %
中国876 20 1,275 26 
亚洲其他地区394 9 540 11 
欧洲、中东和非洲 (a)1,270 29 1,079 22 
日本438 10 392 8 
世界其他地区44 1 49 1 
总收入$4,379 100 %$4,905 100 %
(a)总部设在德国的最终客户的收入为 13% 和 102023年第一季度和2022年第一季度分别为百分比。
7
德州仪器公司和子公司
2. 列报基础和重要的会计政策与实践
列报依据
合并财务报表是根据美国普遍接受的会计原则（GAAP）编制的，其基础与我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的经审计的财务报表相同。截至2023年3月31日和2022年3月31日的合并收益、综合收益和现金流量表以及截至2023年3月31日的合并资产负债表未经审计，但反映了所有具有正常经常性质且是公允报所示期间业绩所必需的调整。根据美国证券交易委员会的规则和条例，通常包含在年度合并财务报表中的某些信息和附注披露已被省略。由于合并中期财务报表不包括公认会计原则要求的一整套财务报表所要求的所有信息和附注，因此应将其与我们在截至2022年12月31日的10-K表年度报告中包含的经审计的合并财务报表和附注一起阅读。三个月期间的业绩不一定代表全年的业绩。
重要的会计政策和惯例
每股收益 (EPS)
我们使用两类方法来计算每股收益，因为我们授予的限制性股票单位（RSU）是包含不可剥夺的获得股息等价物的权利的参与证券。在两类方法下，净收入的一部分分配给限制性股票单位，不包括在分配给普通股的收入的计算中。
普通股每股收益的计算和对账如下：
 在截至3月31日的三个月中，
 20232022
净收入股份EPS净收入股份EPS
基本每股收益：      
净收入$1,708   $2,201   
分配给限制性股的收入(9)  (9)  
分配给普通股的收入$1,699 907 $1.87 $2,192 923 $2.37 
股票补偿计划的稀释效应9  11 
摊薄每股收益： 
净收入$1,708  $2,201 
分配给限制性股的收入(9) (9)
分配给普通股的收入$1,699 916 $1.85 $2,192 934 $2.35 
潜在的稀释性证券代表 8百万和 5在这些期间，分别在2023年第一季度和2022年第一季度流通的百万股普通股被排除在摊薄后每股普通股收益的计算范围之外，因为它们的影响本来是反稀释的。
衍生品和套期保值
我们使用衍生金融工具来管理外汇风险敞口。这些工具主要是远期外币兑换合约，用作经济对冲工具，以减少汇率波动可能对我们的非美元净资产负债表敞口产生的收益影响。这些远期外币兑换合约公允价值变动产生的收益和损失记入OI&E。我们不对我们的外币衍生工具进行套期保值会计。
与员工的某些递延薪酬义务相关的薪酬费用存在差异。我们使用总回报互换来经济地对冲这种风险敞口并抵消相关的薪酬支出，同时在销售和收购中确认掉期和相关递延薪酬负债价值的变化。
8
德州仪器公司和子公司
在长期债务的发行方面，我们可能会使用金融衍生品，例如国债利率锁定协议，这些协议在AOCI中得到承认，并在相关债务的有效期内摊销。
这些衍生交易的结果并不重要。我们不将衍生品用于投机或交易目的。
金融工具的公允价值
截至2023年3月31日，我们的衍生金融工具的公允价值并不重要。我们在现金等价物、短期投资和某些长期投资以及递延薪酬负债方面的投资按公允价值计账。由于此类工具的到期日较短，其他流动金融资产和负债（例如应收账款和应付账款）的账面价值接近公允价值。截至2023年3月31日，包括流动部分在内的长期债务的账面价值为美元10.13十亿美元，估计的公允价值为美元9.53十亿。估计的公允价值是使用经纪交易商报价来衡量的，即二级输入。有关公允价值的描述和二级投入的定义，请参阅注释4。
3. 所得税
所得税准备金基于以下几点：
已经结束了三个月
3月31日
 20232022
使用估计的年度有效税率计算的税款$276 $361 
离散税项(38)(36)
所得税准备金$238 $325 
有效税率12 %13 %
有效税率不同于 21由于美国税收优惠的影响，美国法定公司税率的百分比。
4. 债务和股权投资以及某些负债的估值
以公允价值计量的投资
货币市场基金、债务投资和共同基金按公允价值列报，公允价值通常基于市场价格或经纪人报价。我们将所有债务投资归类为可供出售。见 公允价值注意事项。在我们的合并资产负债表的AOCI中，未实现的损益在扣除税款后记为增减额，任何信贷损失均记为信贷损失备抵金，抵消额在我们的合并收益表中确认在OI＆E中。
我们的共同基金持有各种债务和股权投资，旨在产生回报，抵消某些递延薪酬负债的变化。我们在销售和收购中记录了这些共同基金公允价值的变化以及相关的递延薪酬负债。
其他投资
我们的其他投资包括股票法投资和非有价投资，这些投资不以公允价值计量。这些投资包括风险投资基金和其他非有价证券的权益。权益法投资的收益和亏损根据我们在被投资方财务业绩中的所有权份额在OI＆E中确认。
非有价证券按成本计量，并根据可观察到的价格变化或减值进行调整。非有价投资的收益和亏损在OI&E中确认。
9
德州仪器公司和子公司
我们的投资详情如下：
 2023年3月31日2022年12月31日
现金和现金等价物短期投资长期投资现金和现金等价物短期投资长期投资
按公允价值计量：      
货币市场基金$3,040 $— $— $1,238 $— $— 
公司义务198 1,350 — 276 1,535 — 
美国政府和机构证券748 3,570 — 680 4,234 — 
非美国政府和机构证券149 148 — 149 248 — 
共同基金— — 10 — — 11 
总计4,135 5,068 10 2,343 6,017 11 
其他测量依据：
权益法投资— — 13 — — 18 
不可销售的投资— — 6 — — 5 
手头现金342 — — 707 — — 
总计$4,477 $5,068 $29 $3,050 $6,017 $34 
截至2023年3月31日和2022年12月31日，与我们的债务投资相关的未实现收益和亏损并不重要。我们做到了 不t 确认2023年和2022年前三个月与债务投资相关的任何信用损失。
下表显示了截至2023年3月31日我们的可供出售债务投资的总到期日：
公允价值
一年或更短$6,089 
一到两年74 
短期可供出售投资的出售、赎回和到期所得收益为美元4.03十亿和美元2.772023年第一季度和2022年第一季度分别为十亿。这些销售的已实现收益和亏损总额并不重要。
公允价值注意事项
我们定期按公允价值衡量和报告某些金融资产和负债。公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售资产或负债所获得的价格，或为在主要市场或最有利的市场上转移负债（退出价格）而获得的价格。
下文描述的三级层次结构表明了用于估算公允价值衡量标准的判断范围和水平。
•第 1 级— 使用截至报告日活跃市场上相同资产或负债的未经调整的报价。
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德州仪器公司和子公司
•第 2 级— 使用截至报告日通过与市场数据的相关性可以直接或间接观察到的1级以外的输入，包括活跃市场中类似资产和负债的报价和非活跃市场的报价。第 2 级还包括使用模型或其他定价方法进行估值的资产和负债，这些方法不需要重大判断，因为模型中使用的输入假设，例如利率和波动率系数，由易于观察的数据证实。我们利用第三方数据服务来提供 2 级估值。我们根据活跃市场中类似资产的可观察价格，验证这些估值与经纪商或交易商提供的未经调整的报价相比是否合理。
•第 3 级— 使用无法观察、很少或根本没有市场活动支持的输入，反映了管理层对重大判断的使用。这些价值通常使用定价模型确定，这些模型利用管理层对市场参与者假设的估计。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我们有 不3级资产或负债。
以下是我们经常性按公允价值记账的资产和负债。这些表不包括手头现金、退休后计划持有的资产，或按历史成本或公允价值以外的任何基础计量的资产和负债。
 2023年3月31日2022年12月31日
 第 1 级第 2 级总计第 1 级第 2 级总计
资产：      
货币市场基金$3,040 $— $3,040 $1,238 $— $1,238 
公司义务— 1,548 1,548 — 1,811 1,811 
美国政府和机构证券4,318 — 4,318 4,914 — 4,914 
非美国政府和机构证券— 297 297 — 397 397 
共同基金10 — 10 11 — 11 
总资产$7,368 $1,845 $9,213 $6,163 $2,208 $8,371 
负债：
递延补偿$328 $— $328 $326 $— $326 
负债总额$328 $— $328 $326 $— $326 
5. 退休后福利计划
与固定福利和退休人员医疗保健福利计划相关的费用如下：
美国固定福利美国退休人员医疗保健非美国固定福利
在截至3月31日的三个月中，202320222023202220232022
服务成本$2 $4 $— $1 $4 $7 
利息成本7 6 4 3 14 10 
计划资产的预期回报率(6)(8)(5)(4)(15)(18)
已确认的净精算亏损（收益）2 — (1)— 3 — 
定期福利净成本（积分）5 2 (2)— 6 (1)
结算损失— 2 — — — 1 
共计，包括其他退休后损失（收益）$5 $4 $(2)$— $6 $— 
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德州仪器公司和子公司
6. 债务和信贷额度
短期借款
我们维持信贷额度，通过银行贷款提供额外的流动性，并在必要时支持商业票据借款。截至2023年3月31日，上述信贷额度是来自投资级银行财团的浮动利率循环信贷额度，允许我们最多借入美元1在 2024 年 3 月之前达到 10 亿。如果提取该信贷额度，则该信贷额度的借款利率将与适用的定期担保隔夜融资利率（Term SOFR）挂钩。截至 2023 年 3 月 31 日，我们的信贷额度尚未提取，我们有 不悬而未决的商业票据。
长期债务
2023 年 3 月，我们发布了 二一系列优先无抵押票据，本金总额为美元1.40十亿，由美元组成750百万的 4.902033 年到期的票据百分比和 $650百万的 5.00% 于 2053 年到期的票据。我们花了 $11百万美元的发行和其他相关费用。此次发行的收益为 $1.40十亿美元，扣除最初的发行折扣，将用于一般公司用途。
未偿长期债务如下：
3月31日十二月三十一日
20232022
2023 年到期的票据于 2.25%
$500 $500 
2024 年到期的票据于 2.625%
300 300 
2024 年到期的票据截止日期 4.70%
300 300 
2025 年到期的票据 1.375%
750 750 
2026年到期的票据截止日期 1.125%
500 500 
2027 年到期的票据于 2.90%
500 500 
2028 年到期的票据截止日期 4.60%
500 500 
2029 年到期的票据于 2.25%
750 750 
2030 年到期的票据 1.75%
750 750 
2031 年到期的票据截止日期 1.90%
500 500 
2032 年到期的注意事项 3.65%
400 400 
2033 年到期的票据截止日期 4.90%
750 — 
2039 年到期的票据于 3.875%
750 750 
2048 年到期的票据于 4.15%
1,500 1,500 
2051 年到期的票据截止日期 2.70%
500 500 
2052 年到期的票据截止日期 4.10%
300 300 
2053 年到期的票据截止日期 5.00%
650 — 
债务总额10,200 8,800 
未摊销的净折扣、溢价和发行成本(74)(65)
债务总额，包括未摊销的净折扣、溢价和发行成本10,126 8,735 
长期债务的当前部分(500)(500)
长期债务$9,626 $8,235 
利息和债务支出为 $68百万和美元522023 年第一季度和 2022 年第一季度分别为百万。这已扣除摊销的折扣、保费、发行和其他相关成本。资本化利息并不重要。
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德州仪器公司和子公司
7. 股东权益
权益变动如下：
普通股实收资本留存收益美国财政部普通股AOCI
余额，2022 年 12 月 31 日$1,741 $2,951 $50,353 $(40,214)$(254)
2023
净收入— — 1,708 — — 
申报和支付的股息 ($)1.24每股）
— — (1,125)— — 
为股票奖励发行的普通股— (37)— 118 — 
股票回购— — — (96)— 
股票补偿— 104 — — — 
扣除税款的其他综合收益（亏损）— — — — 2 
RSU 的股息等价物— — (6)— — 
其他— (2)— — — 
余额，2023 年 3 月 31 日$1,741 $3,016 $50,930 $(40,192)$(252)
普通股实收资本留存收益美国财政部普通股AOCI
余额，2021 年 12 月 31 日$1,741 $2,630 $45,919 $(36,800)$(157)
2022
净收入— — 2,201 — — 
申报和支付的股息 ($)1.15每股）
— — (1,063)— — 
为股票奖励发行的普通股— (36)— 93 — 
股票回购— — — (584)— 
股票补偿— 74 — — — 
扣除税款的其他综合收益（亏损）— — — — 4 
RSU 的股息等价物— — (5)— — 
其他— (1)1 — — 
余额，2022 年 3 月 31 日$1,741 $2,667 $47,053 $(37,291)$(153)
8. 突发事件
赔偿担保
我们通常在销售条款中包含知识产权赔偿的产品。从历史上看，与这些赔偿相关的损失微乎其微，也很少见。因此，我们无法合理估计未来可能产生的任何负债。
保修成本/产品负债
我们对半导体产品的既定保修要求我们有义务维修、更换承保产品或将承保产品的购买价格退还给买家。产品索赔对价可能超过我们产品的价格。从历史上看，我们的产品索赔付款率很低。尽管我们无法预测未来出现任何索赔的可能性或金额，但我们认为它们不会对我们的合并财务报表产生重大不利影响。如果损失可能发生且可以合理估计，我们会对已知产品相关索赔进行累计。在本报告所述期间，没有发生与产品保修或产品责任有关的重大累积或付款。
13
德州仪器公司和子公司
普通的
我们受到各种法律和行政诉讼的约束。尽管无法预测这些事项的结果，但我们认为这些诉讼的结果不会对我们的合并财务报表产生重大不利影响。
9. 补充财务信息
重组费用/其他
在 2022 年第一季度，重组费用/其他费用包括 $66我们在犹他州利哈伊的制造工厂的百万美元预生产成本，出于细分市场报告的目的，这些成本已包含在 “其他” 中。2022 年 12 月开始生产后，这些成本主要转变为收入成本。
其他长期资产
3月31日十二月三十一日
20232022
美国芯片和科学法案投资税收抵免$619 $395 
其他736 740 
总计$1,355 $1,135 
将扣除税款的累计其他综合收益（亏损）重新归类为净收益的金额的详细信息
我们的综合收益表包括在2023年和2022年第一季度在净收益中确认的项目。 下表详细说明了这些交易在我们的合并损益表中记录的位置。
已经结束了三个月对相关损益表的影响
3月31日
 20232022
固定福利计划的净精算损失：   
已确认的净精算损失和结算损失 (a)$4 $3 降至 OI&E
税收影响(1)(1)减少到所得税准备金
在净收入中确认，扣除税款$3 $2 减少到净收入
(a)详见附注 5
股票补偿
在 2023 年第一季度， 3财政部发行了与股票薪酬相关的百万股股票。
14

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
概述
我们设计和制造半导体，销售给世界各地的电子设计师和制造商。技术是我们公司的基础，但归根结底，我们的目标和所有者衡量我们进步的最佳指标是长期内每股自由现金流的增长。
我们最大限度地提高每股长期自由现金流增长的战略有三个要素：
1.一种很好的商业模式，专注于模拟和嵌入式处理产品，并围绕四个可持续的竞争优势构建。四种可持续的竞争优势结合在一起是强大的，可以带来切实的好处：
i.坚实的制造和技术基础，可降低成本，更好地控制我们的供应链。
ii。广泛的模拟和嵌入式处理产品组合，为每位客户提供更多机会，为我们的投资带来更多价值。
iii。我们的市场渠道覆盖面使我们有机会接触到更多的客户和更多的设计项目，从而有机会在每种设计中销售更多的产品，并使我们能够更好地了解和了解客户需求。
iv。我们的产品、市场和客户地位的多样性和长久性可减少对单点的依赖，延长我们的投资回报。
这些竞争优势共同帮助TI在能够为我们的所有者创造和返还大量现金的独特公司中占有一席之地。我们的投资着眼于长期加强和利用这些优势。
2.将资金分配给最佳机会的纪律。这包括我们如何选择研发项目、开发诸如Ti.com之类的新能力、投资新的制造能力，或者我们如何考虑收购和向所有者返还现金。
3.效率，这意味着不断努力为每花费一美元争取更多的产出。
我们相信，我们的商业模式加上我们四大竞争优势的综合效应使TI在同行中脱颖而出，并且将在未来很长一段时间内脱颖而出。我们将进行投资以增强我们的竞争优势，遵守资本配置的纪律，并继续努力追求效率。最后，我们将继续专注于这样的信念，即每股自由现金流的长期增长是创造价值的最终衡量标准。
管理层对财务状况和经营业绩（MD&A）的讨论和分析应与本文件其他地方的财务报表和相关附注一起阅读。在以下关于我们的运营业绩的讨论中：
•我们的细分市场代表一组相似的产品，这些产品是根据相似的设计和开发要求、产品特性、制造过程和分销渠道以及管理层分配资源和衡量结果的方式组合而成的。有关我们分部的更多信息，请参阅财务报表附注1。
•当我们讨论我们的结果时：
◦除非另有说明，否则我们的收入变化归因于客户需求的变化，出货量的波动就证明了这一点。
◦在任何给定时期，新产品往往不会对我们的收入产生重大影响，因为我们销售的产品数量如此之多。
◦我们的收入和毛利不时受到对价格较高或较低价格产品的需求变化的影响，我们将其称为已出货产品 “组合” 的变化。
15

◦由于我们拥有大部分制造能力，因此我们的运营成本的很大一部分是固定的。当工厂装载量减少时，我们的固定成本将分散在减少的产量上，如果没有其他情况，我们的利润率就会降低。相反，随着工厂装载量的增加，我们的固定成本将分散在产量的增加上，如果没有其他情况，我们的利润率就会增加。
•有关自由现金流的解释，请参阅非公认会计准则财务信息部分。
•表格中的所有美元金额均以百万美元表示。
性能摘要
我们的第一季度收入为43.8亿美元，净收入为17.1亿美元，每股收益（EPS）为1.85美元。
收入环比下降6％，比去年同期下降11％。正如预期的那样，在本季度，除汽车外，我们的终端市场都出现了疲软。
在过去的12个月中，我们的运营现金流为77亿美元，再次凸显了我们商业模式的力量。同期的自由现金流为44亿美元，占收入的23％。这反映了我们产品组合的质量，也反映了我们制造战略的效率，包括 300 毫米生产的好处。
在过去的12个月中，我们在研发和销售和收购上投资了35亿美元，在资本支出上投资了33亿美元，向股东返还了75亿美元。
运营业绩 — 2023 年第一季度与 2022 年第一季度比较
收入为43.8亿美元，减少了5.26亿美元，下降了11％，这主要是由于Analog的收入减少，但嵌入式处理收入的增加部分抵消了这一点。
由于收入减少和制造成本增加，毛利为28.6亿美元，下降了5.79亿美元，下降了17％。按占收入的百分比计算，毛利从70.2％降至65.4％。
运营支出（研发和销售和收购）为9.29亿美元，而8.13亿美元为8.13亿美元。这一增长是由于我们为增强竞争优势而进行投资时与员工相关的成本增加。
由于我们在犹他州利哈伊的制造工厂的预生产成本，去年同期的重组费用/其他费用为6600万美元。2022 年 12 月开始生产后，这些成本主要转变为收入成本。
营业利润为19.3亿美元，占收入的44.2％，而收入为25.6亿美元，占收入的52.3％。
由于利息收入增加，OI＆E的收入为8000万美元，而收入为1500万美元。
由于发行了额外的长期债务，6800万美元的利息和债务支出增加了1,600万美元。见财务报表附注6。
我们的所得税准备金为2.38亿美元，而为3.25亿美元。这一下降是由于所得税前收入减少所致。
净收入为17.1亿美元，而净收入为22.0亿美元。每股收益为1.85美元，而每股收益为2.35美元。
16

2023 年第一季度分部业绩
与去年同期相比，我们的分部业绩如下：
模拟（包括电源和信号链产品线）
Q1 2023Q1 2022改变
收入$3,289 $3,816 (14)%
营业利润1,574 2,150 (27)%
营业利润占收入的百分比47.9 %56.3 %
在Power的带动下，两个产品线的模拟收入均有所下降。营业利润下降的主要原因是收入和相关的毛利减少。
嵌入式处理（包括微控制器和处理器）
Q1 2023Q1 2022改变
收入$832 $782 6 %
营业利润237 315 (25)%
营业利润占收入的百分比28.5 %40.3 %
由于出货的产品组合，嵌入式处理收入有所增加。营业利润下降主要是由于制造成本的增加，但部分被收入的增加所抵消。
其他（包括 DLP）®产品、计算器和定制 ASIC 产品）
Q1 2023Q1 2022改变
收入$258 $307 (16)%
营业利润*123 98 26 %
营业利润占收入的百分比47.7 %31.9 %
* 包括重组费用/其他
其他收入减少了4900万美元，营业利润增加了2500万美元。
财务状况
2023 年第一季度末，总现金（现金和现金等价物加上短期投资）为 95.5 亿美元，比 2022 年底增加了 4.78 亿美元。
应收账款为18.8亿美元，与2022年底相比减少了1800万美元。2023年第一季度的未结销售天数为39天，而2022年底为37天。
库存为32.9亿美元，比2022年底增加了5.31亿美元。2023年第一季度的库存天数为195天，而2022年底为157天。
流动性和资本资源
我们的主要流动性来源是运营产生的现金流。其他流动性来源包括现金和现金等价物、短期投资和债务市场准入。我们还有浮动利率的循环信贷额度。截至2023年3月31日，我们的信贷额度尚未提取，我们没有未偿还的商业票据。2023年前三个月来自经营活动的现金流为11.6亿美元，比去年同期减少9.84亿美元，这是由于我们继续战略性地增加库存，净收入减少和用于营运资金的现金增加。
17

2023年前三个月的投资活动提供了2,800万美元的现金，而去年同期使用的现金为16.7亿美元。资本支出为9.82亿美元，而去年同期为4.43亿美元，这两个时期主要用于半导体制造设备和设施。短期投资提供了10.1亿美元的现金，而去年同期使用的现金为12.1亿美元。
作为长期产能规划的一部分，我们将继续投资以增强我们在制造和技术领域的竞争优势，预计我们的资本支出将高于历史水平。2022 年 8 月，美国政府颁布了《美国芯片和科学法案》，该法案为制造业补助金和研究投资提供资金，并为美国半导体制造业的某些投资设立了 25% 的投资税收抵免。我们预计在未来一段时间内，符合条件的资本支出将获得与投资税收抵免相关的现金优惠。
2023年前三个月的融资活动提供了2.39亿美元，而去年同期使用的现金为16.0亿美元。2023 年，我们通过发行固定利率长期债务获得了 14.0 亿美元的净收益。支付的股息为11.3亿美元，而去年同期为10.6亿美元，这反映了股息率的提高，但部分被已发行股票的减少所抵消。我们用1.03亿美元回购了60万股普通股，而去年同期回购340万股普通股的费用为5.89亿美元。员工行使股票期权提供了8500万美元的现金收益，而去年同期为5700万美元。
截至2023年3月31日，我们拥有44.8亿美元的现金和现金等价物以及50.7亿美元的短期投资。我们相信，我们有必要的财务资源和运营计划，可以为至少未来12个月的营运资金需求、资本支出、股息和债务相关支付以及其他业务需求提供资金。
非公认会计准则财务信息
本MD&A包括提及自由现金流和基于该指标的比率。这些财务指标不是根据美国公认的会计原则（GAAP）编制的。自由现金流是通过从最直接可比的GAAP衡量标准，即经营活动现金流（也称为运营现金流）中减去资本支出来计算的。
我们认为，自由现金流和相关比率可以深入了解我们的流动性、现金产生能力和可能向股东返还的现金量，也可以深入了解我们的财务业绩。这些非公认会计准则指标是对可比的GAAP指标的补充。
下表列出了与最直接可比的GAAP指标的对账。
已结束 12 个月
3月31日
20232022改变
运营现金流（GAAP）$7,736 $9,050 (15)%
资本支出(3,336)(2,597)
自由现金流（非公认会计准则）$4,400 $6,453 (32)%
收入$19,502 $18,960 
运营现金流占收入的百分比（GAAP）39.7 %47.7 %
自由现金流占收入的百分比（非公认会计准则）22.6 %34.0 %
18

第 4 项。控制和程序
截至本报告所涉期末，在包括首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，对我们的披露控制和程序（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条）的设计和运作有效性进行了评估。根据该评估，首席执行官兼首席财务官得出结论，这些披露控制和程序是有效的。此外，在本报告所涉期间，我们对财务报告的内部控制（定义见1934年《证券交易法》第13a-15（f）条和第15d-15（f）条），没有发生对我们对财务报告的内部控制产生重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
19

第二部分 — 其他信息
第 1A 项。风险因素
有关我们风险因素的信息包含在我们截至2022年12月31日止年度的10-K表格第1A项中，并以引用方式纳入此处。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表包含有关我们在本季度购买普通股的信息。
发行人购买股票证券
时期购买的股票总数每股支付的平均价格
作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 (a)
根据计划或计划可能购买的股票的大致美元价值 (a)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日366,522 $171.41  123,710 $21.46 十亿
2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日207,615 175.32  207,615 21.42 十亿
2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日221,555 176.47  221,555 21.38 十亿
总计795,692 (b)$173.84 (b)552,880 $21.38 十亿 (c)

(a)本季度的所有公开市场购买都是在董事会的授权下进行的，分别于2018年9月20日和2022年9月15日宣布的额外购买高达120亿美元和150亿美元的TI普通股。

(b)除公开市场购买外，雇员还交出了242,812股普通股，以履行与限制性股票单位归属有关的预扣税义务。

(c)截至2023年3月31日，该金额包括2018年9月批准的120亿美元和2022年9月批准的150亿美元中的剩余部分。尚未指定这些授权的到期日期。
20

第 6 项。展品
 
本报告中展品的名称展品描述
3(a)
经修订的1985年4月18日重述的注册人公司注册证书（参照注册人截至2014年12月31日止年度的10-K表年度报告附录3（a）纳入）。
3(b)
注册人章程（参照 2022 年 1 月 26 日提交的注册人 8-K 表最新报告附录 3 纳入其中）。
4(a)
官员证书，日期为 2023 年 3 月 14 日（参照 2023 年 3 月 14 日提交的注册人 8-K 表最新报告附录 4.1 纳入）。
31(a)
根据第 13a-14 (a) 条或第 15d-14 (a) 条对定期报告的首席执行官进行认证。†
31(b)
根据细则13a-14 (a) 或第15d-14 (a) 条对定期报告的首席财务官进行认证。†
32(a)
首席执行官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对定期报告进行认证。†
32(b)
首席财务官根据《美国法典》第 18 条第 1350 节对定期报告进行认证。†
101.insXBRL 实例文档 — 实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。†
101.defXBRL 分类扩展定义链接库文档。†
101.schXBRL 分类扩展架构文档。†
101.calXBRL 分类扩展计算链接库文档。†
101.labXBRL 分类扩展标签 Linkbase 文档。†
101.preXBRL 分类学扩展演示文稿链接库文档。†
104封面交互式数据文件（嵌入在 Inline XBRL 文档中）。†
† 随函提交或提供。

21

关于前瞻性陈述的通知
本报告包括前瞻性陈述，旨在获得1995年《私人证券诉讼改革法》规定的免受责任保护的资格。这些前瞻性陈述通常可以通过诸如 TI 或其管理层 “相信”、“期望”、“预期”、“预见”、“预测”、“估计” 等短语来识别，或者其他具有类似含义的词语或短语。同样，此处描述TI的业务战略、展望、目标、计划、意图或目标的陈述也是前瞻性陈述。所有这些前瞻性陈述都受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。
我们敦促您仔细考虑以下重要因素，这些因素可能导致实际业绩与TI或我们管理层的预期存在重大差异：
•我们、我们的客户或供应商经营所在国家的经济、社会和政治状况以及自然事件，包括全球贸易政策；
•市场对半导体的需求，尤其是工业和汽车市场的需求，以及与预测不同的客户需求；
•我们在竞争激烈的行业中在产品和价格上竞争的能力；
•与我们的信息技术系统或我们的客户、供应商和其他第三方的信息技术系统相关的不断变化的网络安全和其他威胁；
•我们成功实施战略、业务和组织变革并从中抓住机遇的能力，或者我们实现对相关重组费用和成本节省的金额和时间的期望的能力；
•我们在快速变化的技术环境中开发、制造和销售创新产品的能力，我们及时实施新的制造技术和安装制造设备的能力，以及我们在制造能力方面的重大投资实现预期回报的能力；
•COVID-19 疫情的持续时间和范围、政府和其他第三方对此的应对措施以及对全球经济的影响，包括对我们的业务以及供应商、客户和分销商业务的影响；
•关键材料、公用事业、制造设备、第三方制造服务和制造技术的可用性和成本；
•我们招聘和留住熟练人员的能力，以及有效管理关键员工继任的能力；
•与我们的产品、软件、制造、交付、服务、设计或通信相关的产品责任、保修或其他索赔，或我们的客户对包含我们某一部件的产品的召回；
•遵守或更改我们受到或可能受到的复杂法律、规章和规章或执法机构的行动，这些法律、规章和规章限制了我们经营业务的能力或使我们面临罚款、处罚或其他法律责任；
•税法和会计准则的变化会影响我们适用的税率、确定利润的收入和征税的司法管辖区、税务审计的不利解决、关税税率的提高以及变现递延所得税资产的能力；
•我们的分销商或半导体分销商在推广竞争产品线时遇到财务困难，对我们不利；或与现任或前任分销商发生争议；
•从主要客户处购买的损失或减少或客户库存调整的时间和金额；
•在竞争激烈的周期性行业和不断变化的监管环境中，我们维持或提高利润率的能力，包括我们能够在足够水平上利用我们的制造设施来支付固定运营成本；
•我们有能力维护和执行强大的知识产权组合，并在我们开展业务的所有司法管辖区保持运营自由；或者我们面临侵权索赔的风险；
•全球信贷和金融市场的不稳定；以及
22

•我们的非金融资产减值。
有关这些因素的更详细讨论，请参阅我们最新的 10-K 表格第 1A 项中的风险因素讨论。本报告中包含的前瞻性陈述仅在本报告发布之日作出，我们没有义务更新前瞻性陈述以反映随后的事件或情况。如果我们确实更新了任何前瞻性陈述，则您不应推断我们将对该陈述或任何其他前瞻性陈述进行更多更新。
23

签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
德州仪器公司
来自：/s/拉斐尔·利扎尔迪
拉斐尔·利扎尔迪，高级副总裁兼首席财务官
日期：2023 年 4 月 26 日