附录 99.1
MV 石油信托基金
MV Oil Trust 宣布信托基金第一季度分配
MV 石油信托基金
纽约银行梅隆信托公司,北卡罗来纳州,受托人
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得克萨斯州休斯顿,2023年4月5日——MV Oil Trust(纽约证券交易所代码:MVO) 宣布了截至2023年3月31日的季度支付期的信托净利润分配。
2023年4月17日登记在册的单位持有人将获得总额为3,967,500美元或每单位0.345美元的分配 ,应在2023年4月25日支付。
付款期内的交易量、平均价格和净利润为:
交易量(英国央行) | 147,971 | |||
平均价格(每英国央行) | $ | 72.67 | ||
总收益 | $ | 10,753,104 | ||
成本 | $ | 5,266,230 | ||
净利润 | $ | 5,486,874 | ||
适用于信托的 80% 的百分比 | ||||
净利润利息 | $ | 4,389,499 | ||
MV Partners 资本支出储备金 | $ | -- | ||
信托可用的现金收益总额 | $ | 4,389,499 | ||
为当期估计的信托支出编列经费 | $ | (158,459 | ) | |
为未来信托支出预扣的金额 | $ | (263,540 | ) | |
可供分配的净现金收益 | $ | 3,967,500 |
正如先前披露的那样,受托人于2021年11月通知 MV Partners, LLC(“MV Partners”),受托人打算设立储备金,用于支付未来的已知、预期 或或有支出或负债,从2022年第一季度应付的分配开始,扣留每季度本可分配的部分收益,以逐步将现金储备提高到约12.65万美元。这 金额是MV Partners向受托人提供的180万美元信用证的补充,用于保护信托 免受其没有足够现金支付未来费用的风险。受托人可以随时增加或减少目标金额 ,也可以随时提高或降低为建立现金储备而扣留资金的比率,无需事先通知单位持有人 。储备中持有的现金将按照信托协议的要求进行投资。任何超过支付或准备支付未来已知、预期或或有费用或负债所需的 金额的现金,都将 连同资金赚取的利息分配给单位持有人。受托人选择从本季度可用于分配的收益 中扣留263,540美元,迄今为止预扣的总金额为126.5万美元,从而为有针对性的 现金储备提供充足的资金。
本新闻稿包含前瞻性陈述。尽管MV Partners已告知信托基金,MV Partners认为本新闻稿中包含的预期是合理的,但无法保证 这种预期会被证明是正确的。宣布的可分配金额基于截至2023年3月31日的季度 在记录日当天或之前从标的房产中收到或预计将收到的现金金额。信托实际现金收入的任何差异都可能影响该可分配金额。可能导致这些陈述存在重大差异的其他重要因素 包括钻探作业的实际结果、钻探和 石油和天然气产生产所固有的风险、大宗商品购买者的付款能力、COVID-19 疫情的影响、影响、潜在持续时间或其他 影响、石油输出组织 国家成员的行动以及信托基金10-表格年度报告中描述的其他风险因素在截至12月31日的年度中, 2022 年 K 向证券局提交和交易委员会。本新闻稿中的声明受这些风险因素中的警示声明 的限制。信托基金无意更新本新闻稿 中包含的任何声明,也不承担任何义务。
联系人: | MV 石油信托基金 |
北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司担任受托人 | |
伊莱娜·罗杰斯 | |
713-483-6020 | |
德克萨斯州休斯敦特拉维斯街 601 号 16 楼 77002 |