附录 107
根据规则457 (u) 计算注册费 |
1。发行人的名称和地址: |
iShares® Silver Trust
c/o iShares 特拉华信托赞助商有限责任公司 400 霍华德街 加利福尼亚州旧金山 94105 收件人:产品管理团队 iShares 产品研发 |
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2。证券的名称: |
股份 | |||||
3。《证券法》文件编号: |
333-268747 | |||||
4。提交本招股说明书的财政年度的最后一天:2022 年 12 月 31 日1 |
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5。注册费的计算(如果按类别或逐系列计算,请提供每个此类类别或系列的 EDGAR 标识符): |
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(i) 根据第456(d)条在本财政年度出售的证券的总销售价格: |
$ |
3,252,412,069 |
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(ii) 本财政年度赎回或回购的证券的总价格: |
$ |
(4,407,568,283) |
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(iii) 在截至2021年8月1日之前的任何上一财年中赎回或回购的证券的总价格,这些证券以前未用于减少应付给委员会的注册费: |
$ |
- |
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(iv) 可用兑换积分总额 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ |
(4,407,568,283) |
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(v) 净销售额 — 如果项目 5 (i) 大于项目 5 (iv) |
$ |
- |
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(vi) 可在未来几年使用的兑换积分——如果项目 5 (i) 少于第 5 (iv) 项 |
$ |
(1,155,156,214) |
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(vii) 确定注册费的乘数: |
X |
0.00011020 |
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(viii) 应缴的注册费 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: |
=$ |
- |
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6。先前支付的注册费的抵免额 |
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(i) 先前就结转的未售出证券支付的申请费 |
$ |
1,618,159.13 |
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(ii) 先前支付的注册费抵免额可在未来几年使用,前提是第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: |
$ |
1,618,159.13 |
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7。根据第 456 (d) (5) 条应付的利息——如果本补充文件是在发行人财政年度结束后超过 90 天提交的: |
+$ |
- |
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8。应付的注册费加上任何应付利息的总额: |
=$ |
- |
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1 |
此处列出的总购买和赎回价格反映了2022年2月1日(信托在其当前注册声明中开始出售股票的第一天)至2022年12月31日(信托财年结束)之间的时期。 |