附录 107
申请费表的计算
F-1
(表格类型)
千禧集团国际控股有限公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
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(将注册人姓名翻译成英文)
新注册和结转证券
安全类型 | 安全 班级 标题 | 费用 计算 或者随身携带 向前 规则 | 金额 已注册 | 已提议 最大值 提供 每人价格 单元 | 最大值 聚合 提供 价格(1) | 手续费率 | 的金额 注册 费用(2) | 携带 向前 表单 类型 | 携带 向前 文件 数字 | 携带 向前 初始的 有效 约会 | 申请费 以前 已付款 连接 和 未售出 证券至 被携带 向前 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新注册的证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用 待在 已付费 | 公平 | 普通股,每股面值0.002美元(3) | 457(o) | — | — | $ | 5,750,000 | $110.20 每百万 | $ | 633.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
费用 待在 已付费 | 公平 | 普通股,每股面值0.002美元,标的承销商的认股权证(4) | 457(o) | $ | 483,000 | $110.20 每百万 | $ | 53.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携带 向前 证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行总金额 | $ | 6,233,000 | $ | 686.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之前支付的费用总额 | $ | 2,755.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用抵消总额 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应付净费用 | $ | 0 |
(1) | 证券的注册费基于对证券拟议最高总发行价格的估计,假设以最高预期发行价出售了最大数量的股票,该估计仅用于根据第457(o)条计算注册费。包括可归因于187,500股额外普通股的发行价格,承销商可以选择购买这些普通股以支付超额配股(如果有)。 |
(2) | 根据《证券法》第457(o)条,根据对拟议最高总发行价格的估计计算。 |
(3) | 根据第416(a)条,我们还登记了数量不确定的额外普通股,这些普通股应根据第416条发行,以防止因股份分割、股票分红或类似交易而导致稀释。 |
(4) | 注册人将向承销商发行认股权证,购买一定数量的普通股,等于发行中出售的普通股(“承销商认股权证”)的百分之七(7%)。承销商认股权证的行使价等于特此发行的普通股发行价的120%。假设行使价为每股4.80美元,行使承销商认股权证后,我们总共将获得48.3万美元。承销商认股权证可在自注册声明生效之日起180天后的五年内随时行使,不时全部或部分行使。 |