附录 107
根据第 457 (U) 条计算注册费
| 1. | 发行人的名称和地址： | ProShares Trust II，代表 ProShares VIX 短期期货 ETF (VIXY) ProShares Ultra VIX 短期期货 ETF (UVXY) ProShares Short VIX 短期期货 ETF (SVXY) 威斯康星大道 7272 号，21 楼 马里兰州贝塞斯达 20814-4802 |
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| 2. | 证券名称：普通实益权益单位 |
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| 3. | 《证券法》文件编号：333-262729 | |||||||||||||
| 4. | 提交本招股说明书的财政年度的最后一天：2022 年 12 月 31 日* |
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* 此处列出的总购买和赎回价格反映了 2022 年 2 月 23 日（这份 424I 文件所涵盖的信托系列在其当前注册声明中开始出售普通受益权益单位的第一天）到 2022 年 12 月 31 日（信托财年 结束）这段时期 。 |
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| 5. | 注册费的计算： | |||||||||||||
| (i) | 根据第456（d）条，本财年出售的证券的总销售价格： | $ | 3,785,732,978 | |||||||||||
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| (ii) | 本财年赎回或回购的证券的总价格： | $ | 3,699,588,202 | |||||||||||
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| (iii) | 在任何时间内赎回或回购的证券的总价格优先的不早于 2022 年 2 月 23 日结束的财政年度，以前未用于减少应付给 委员会的注册费： | $ | ||||||||||||
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| (iv) | 可用兑换积分总数 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: | $ | 3,699,588,202 | |||||||||||
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| (v) | 如果项目 5 (i) 大于项目 5 (iv) 则为净销售额 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | $ | 86,144,776 | |||||||||||
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| (六) | 如果项目 5 (i) 小于第 5 (iv) 项，则兑换积分可在未来几年使用 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: | |||||||||||||
| (七) | 确定注册费的乘数： | × | x.00011020 | |||||||||||
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| (八) | 注册费到期 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: | $ | 9,493.15 | |||||||||||
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| 6. | 先前支付的注册费的抵免额 | |||||||||||||
| (i) 根据《证券法》第457 (p) 条，当根据第456 (d) 条 到期时，受益权益普通单位的注册费将部分被根据该特定注册声明注册的未售出证券相关的注册费所抵消 最初是 S-3 表格（文件编号 333-259576）由 ProShares Trust II 于 2021 年 9 月 15 日 代表这份 424I 文件所涵盖的信托系列提交（之前的 S-3 注册声明）。因此，以下金额将用于部分抵消根据第456（d）条就本424I申报所涵盖的 信托系列到期应缴的申请费： |
$ | 767,738 | ||||||||||||
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| (ii) 如果项目 6 (i) 大于第 5 (viii) 项，则先前支付的注册费抵免额可在未来 年内使用 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: |
$ | 758,245 | ||||||||||||
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| 除了上文第6 (ii) 行中报告的金额外，ProShares Trust II（以下简称 “信托”）的一般信用额度为309,899.34美元，其中308,270.16美元代表美国证券交易委员会（SEC）在2022年8月向证券交易委员会（SEC）的信托账户退款。信托基金将来将使用这笔普通抵免额来部分抵消根据第456（d）条就任何信托系列到期应缴的申请费。 |
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| 7. | 如果本补充文件是在发行人财政年度结束后超过90天提交的，则根据第456 (d) (5) 条应付的利息： | + | $ | |||||||||||
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| 8. | 应付的注册费加上任何应付利息的总额： | = | $ | |||||||||||
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