根据第 457 (U) 条计算注册费
1. | 发行人的名称和地址: |
Teucrium 商品信托基金 |
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2. | 证券的名称: |
Teucrium 糖业基金1 |
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3. | 《证券法》文件编号: | 333-263438 | ||||||||
4. |
提交本招股说明书的财政年度的最后一天:2022 年 12 月 31 日 |
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5. |
注册费的计算: |
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(i) |
根据第456(d)条,本财年出售的证券的总销售价格:2 | $ | 17,726,433 | |||||||
(ii) |
本财年赎回或回购的证券的总价格:2 |
20,344,265 | ||||||||
(iii) |
在截至2021年8月1日之前的任何上一财年中赎回或回购的证券的总价格,这些证券以前未用于减少应付给委员会的注册费: |
$ |
14,770,328 |
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(iv) |
可用兑换积分总数 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ |
35,114,593 |
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(v) |
净销售额 — 如果项目 5 (i) 大于项目 5 (iv) [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]:否则输入 “0”。 | $ |
0 |
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(六) |
如果项目 5 (i) 少于第 5 (iv) 项,则可在未来几年使用兑换积分 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]:否则输入 “0”。 | $ |
(17,388,160) |
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(七) |
确定注册费的乘数 |
x0.0001102 |
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(八) |
注册费到期 [将项目 5 (v)(如果为正数)乘以项目 5 (vii)]:。否则,输入 “0”。 | $ |
0.00 |
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6. |
先前支付的注册费的抵免额 |
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(i) |
根据《证券法》第457(p)条,当根据第456(d)条到期注册费时,证券的注册费将部分被根据信托分别于2018年4月20日和2020年9月29日提交的S-1表格(文件编号333-223941和文件号333-248545)上的某些注册声明注册的未售出证券相关的注册费所抵消(之前的 “先前的” 注册声明”)3。根据事先注册声明,为20,000,000股股票的注册支付了16,992.25美元的注册费,截至2022年4月6日收盘时,其中20,000,000股仍未售出,此前已为未售出证券支付了16,992.25美元的申请费。因此,以下金额将用于部分抵消根据第456(d)条应缴的申请费: |
$ | 16,992.25 | |||||||
(ii) | 如果第 6 (i) 项大于第 5 (viii) 项,则以前支付的注册费抵免额可在未来几年使用 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: | $ | 16,992.25 | |||||||
7. |
根据第 456 (d) (5) 条应付的利息——如果本补充文件是在发行人财政年度结束后超过 90 天提交的: |
+$ |
0 |
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8. |
应付的注册费加上任何应付利息的总额: |
=$ |
0.00 |
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1此处将Teucrium Sugar Fund证券称为 “证券”。
2此处列出的总购买和赎回价格反映了2022年4月7日(信托基金在其当前注册声明中开始出售Teucrium Sugar Fund证券的第一天)至2022年12月31日(信托的财政年度结束)之间的时期。
3根据第416(a)(6)条,自当前S-1表格(文件编号333-263438)的2022年4月6日起,根据先前注册声明发行未售出股票被视为终止。