美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿， 哥伦比亚特区 20549

表格 n-17f-2

证券会计及类似证书

托管的投资

管理 投资公司

根据第 17f-2 条 [17 CFR 270.17f-2]

1。 《投资公司法》文件编号：811-22684 考试完成日期：
2022 年 12 月 31
2。 州识别码：
AL AK AZ AR 加州 CO
克拉 DE 直流 FL GA 嗨
身份证 IL 在 IA KS KY
啦 我 MD MA MI 明尼苏达
MS MO 公吨 没有 NV NH
新泽西 NM 纽约 X NC 和 哦
行 或者 PA 罗得岛州 SC SD
TN TX UT VT VA 哇
WV 无线上网 为什么 波多黎各

其他

（具体说明）：
3。 注册声明中指定的投资公司的确切名称：
达克索 公司
4。 主要行政办公室地址（号码、街道、城市、州、邮政编码）：

田纳西州橡树岭市梅科巷 109 号 37830

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管理层 关于合规性的声明

1940 年《投资公司法》的某些 条款

2023 年 3 月 24 日

我们， 作为达克索公司（“公司”）管理层的成员，有责任遵守1940年《投资公司 法案》第17f-2条 “注册管理投资公司托管投资” 第 (b) 和 (c) 小节的要求。我们还负责建立和维持对这些要求遵守情况的有效内部控制。 截至2022年12月31日，以及2022年11月1日至2022年12月31日期间，我们已经对公司遵守第17f-2条规则 (b) 和 (c) 小节要求的情况进行了评估。

根据这项评估，我们断言，截至2022年12月31日，在2022年11月1日至2022年12月31日期间，公司遵守了1940年《 投资公司法》第17f-2条 (b) 和 (c) 小节对公司投资账户中反映的证券的要求。

达克索 公司

/s/ 迈克尔·费尔德舒赫

Michael Feldschuh

总裁 兼首席执行官

/s/ 罗伯特 ·J· 米歇尔

罗伯特 J. Michel

主管 财务官