待即时发布，麦考密克公布了第一季度业绩并重申了2023年展望马里兰州亨特谷，2023年3月28日——口味领域的全球领导者麦考密克公司（纽约证券交易所代码：MKC）今天公布了截至2023年2月28日的第一季度财务业绩，并重申了其2023财年的财务展望。• 第一季度的销售额比去年同期增长了3％。按固定货币计算，销售额增长了5％。这两项比较都包括该公司剥离Kitchen Basics的2％的不利影响、公司退出俄罗斯消费业务以及与COVID相关的干扰导致的中国消费减少。• 第一季度的营业收入为1.99亿美元，而去年同期为2.07亿美元。调整后的营业收入为2.27亿美元，与2022年第一季度相当。按固定货币计算，调整后的营业收入比去年同期增长了2％。• 第一季度的每股收益为0.52美元，而去年同期为0.57美元。调整后的每股收益为0.59美元，而去年同期为0.63美元。• 在2023财年，麦考密克重申了其销售额、营业收入和每股收益展望。董事长兼首席执行官Lawrence E. Kurzius董事长兼首席执行官表示：“我们公布了稳健的第一季度业绩，这反映了强劲的需求以及我们在2023年为提高利润实现率而采取的行动的早期业绩。我们第一季度创纪录的销售业绩反映了我们广泛的全球投资组合的实力以及我们战略的有效执行。我们的全球运营效率（GOE）计划正在取得成果，第一季度节省的成本符合我们的预期。我们在提高毛利率方面取得的进展反映了我们解决去年压力的紧迫程度。这些业绩，加上我们继续预期的强劲需求

我们的投资组合以及我们优化成本结构的勤奋方法增强了我们对实现2023年全年展望的信心。“在第一季度，我们推动了5％的持续货币销售增长，强劲的基础业务表现受到Kitchen Basics剥离、中国与COVID相关的中断以及我们在俄罗斯的消费者业务退出的影响。我们的Flavor Solutions板块的销售增长非常出色，所有三个地区的销售势头均保持不变。我们的消费板块的基本表现，不包括Kitchen Basics、中国和俄罗斯的影响，反映了美洲地区带动的强劲增长。重要的是，从第二季度开始，随着我们在俄罗斯的消费者业务的退出以及去年中国与Covid相关的停摆的影响，我们预计消费领域的增长将加速。“尽管经历了我们预期的今年最高的成本通胀，而且为了满足高需求，我们的Flavor Solutions板块的成本持续上涨，但我们在第一季度的毛利率表现还是大幅提高。我们的毛利率反映了去年我们定价滞后的成本通胀的持续复苏，也反映了我们的CCI和GOE计划节省的成本。通过我们的GOE计划优化我们的成本正在按计划进行。我们预计，随着时间的推移，我们的GOE计划的影响将扩大，我们有望在2023年节省7500万美元的成本，这要归因于我们为使供应链成本正常化和精简组织而采取的行动。“展望今年余下的时间，我们将继续专注于利用强劲的需求，优化我们的成本结构，并使麦考密克能够实现可持续增长和长期股东价值。我们已经制定了强有力的增长计划，包括通过我们的新产品和热平台增强势头，并且正在兑现提高利润实现率的承诺。我们相信，通过成功执行我们久经考验的战略，我们将在2023年推动盈利增长。“我想表彰世界各地的麦考密克员工，他们推动了我们的发展势头和成功。我还要感谢我们所有的客户、供应商和投资者在我们摆脱自疫情爆发以来所处的独特运营环境时所表现出的合作和耐心。推动我们历史财务表现的基本面仍然强劲，我们相信，我们不仅将继续实现强劲的销售增长，还将以行业领先的速度推动股东总回报。”2023年第一季度业绩麦考密克报告称，第一季度的销售额比去年同期增长了3％，按固定货币计算增长了5％。稳定的货币销售增长反映了定价行为增长了11％，部分被剥离Kitchen Basics导致的2％的销量下降、COVID相关中断导致的中国消费减少以及俄罗斯消费者业务的退出以及所有其他销量和产品组合的3％下降所抵消。

毛利率与去年第一季度相比下降了80个基点。这种下降是由更高的成本通胀和其他供应链成本推动的，部分被公司全面持续改进（CCI）和GOE计划主导的定价行动和成本节省所抵消。销售、一般和管理费用与去年同期相当，较高的分销成本被CCI和GOE领导的成本节省以及品牌营销和员工福利支出的减少所抵消。由于特别费用增加，营业收入在2023年第一季度下降至1.99亿美元，而2022年第一季度的营业收入为2.07亿美元。不包括特别费用以及2022年的整合费用，调整后的营业收入为2.27亿美元，与去年同期相当。按固定货币计算，第一季度调整后的营业收入比去年同期增长了2％，这得益于销售额增长的有利影响，毛利率的压缩部分抵消了这一点。2023年第一季度的每股收益为0.52美元，而2022年第一季度的每股收益为0.57美元。特殊费用使2023年第一季度的每股收益降低了0.07美元，而去年同期为0.06美元。不包括这些影响，2023年第一季度调整后的每股收益为0.59美元，而去年同期为0.63美元。这一下降是由更高的利息支出和更高的调整后有效税率推动的。2023年第一季度经营活动提供的净现金为1.03亿美元，而2022年第一季度为1,800万美元。增长主要是由激励性薪酬的减少所推动的。2023财年财务展望2023财年，麦考密克重申了其财务展望，该展望先前在2023年1月26日公司2022年第四季度业绩中发布。麦考密克广泛而优势的全球香精产品组合使公司能够满足全球对香精不断增长的需求。该公司正在利用消费者对健康美味烹饪、数字互动、重视值得信赖的品牌和有目标的做法日益增长的兴趣。再加上麦考密克投资组合的广度和影响力及其久经考验的战略，使公司能够持续地继续其增长轨迹。麦考密克预计，在销售增长的推动下，2023 年的基础业务表现将强劲。该公司还预计，其GOE计划将对营业收入产生有利影响，2022年中国与COVID相关的中断将产生负面影响，但Kitchen Basics的剥离以及鉴于基础业务业绩的预期改善，员工激励薪酬支出预计将增加部分抵消了这一影响。此外，该公司预计，与2022年相比，更高的利息支出和更高的预计有效税率将抑制每股收益的增长。不包括这种利息和税收阻力，麦考密克的

预计经营业绩将强劲增长。该公司预计，2023年汇率对净销售额、营业收入和每股收益的影响微乎其微。2023年，麦考密克预计，与2022年相比，销售额将增长5％至7％。该公司预计，销售增长将主要由定价行动推动，再加上成本节约，预计将抵消通货膨胀压力。麦考密克还希望通过其品牌实力以及品牌营销、新产品、品类管理和差异化的客户参与计划来推动持续增长。预计2023年的营业收入将从2022年的8.64亿美元增长10％至12％。该公司预计，2023年将产生约5000万美元的特别费用，这些费用与先前的组织和精简行动有关。不包括2023年和2022年特别费用和整合费用的影响，调整后的营业收入预计将增长9％至11％。麦考密克预计，2023年的每股收益将在2.42美元至2.47美元之间，而2022年的每股收益为2.52美元。该公司预计，特别费用将在2023年使每股收益减少0.14美元。不包括这些影响，该公司预计2023年调整后的每股收益将在2.56美元至2.61美元之间，而2022年调整后的每股收益为2.53美元，预计将增长1％至3％。这反映了强劲的经营业绩，但部分抵消了利率环境上升导致的利息支出增加所产生的8％的不利因素以及去年公司债务组合优化的影响，以及公司预计调整后的有效税率将提高1％所带来的不利影响。在2023财年，该公司预计，利润和营运资本计划将推动强劲的现金流，并预计将通过分红将很大一部分现金流返还给股东。业务板块业绩消费者细分市场（百万美元）截至2023年2月28日的三个月净销售额为909.5美元926.1不包括特别费用、交易和整合费用在内的营业收入173.4 167.0消费者板块的销售额比2022年第一季度下降了2％。按固定汇率计算，销售额增长了1％，这反映了定价行为增长9％，部分被剥离Kitchen Basics导致的3％的销量下降、与COVID相关的中断和俄罗斯消费者业务的退出导致的中国消费减少以及所有其他销量和产品组合的下降5％所抵消。消费细分市场的增长是由美洲地区推动的。

•美洲的消费者销售比2023年第一季度增长了3％，按固定货币计算增长了4％。涨幅是由定价举措推动的，部分被销量和产品组合的减少所抵消，包括Kitchen Basics剥离后下降了2％。• 欧洲、中东和非洲（EMEA）的消费者销售与去年同期相比下降了9％。按固定货币计算，销售额下降了2％，销量和产品组合的减少被定价措施部分抵消。销售额下降包括俄罗斯销售下降对4％的不利影响。•亚太地区的消费者销售额与去年同期相比下降了15％。按固定货币计算，销售额下降了8％，这得益于销量的下降，部分被定价行为所抵消。由于与COVID相关的中断，中国的销量减少以及印度利润率较低的业务的退出，共同推动了销量下降了11％。2023年第一季度，不包括交易和整合费用以及特别费用在内的消费细分市场营业收入与去年同期相比增长了4％。按固定货币计算，营业收入增长了6％。定价行动、CCI领导的和GOE的成本节省足以抵消成本上涨和分销费用上涨以及销量减少的影响。口味解决方案细分市场（百万美元）截至2023年2月28日的三个月净销售额为656.0美元596.3美元，不包括特别费用、交易和整合费用在内的营业收入53.4 60.1 Flavor Solutions板块的销售额比2022年第一季度增长了10％。按固定汇率计算，12％的出色销售增长反映了定价行为增长了13％，销量和产品组合下降了1％。Flavor Solutions的增长由美洲和欧洲、中东和非洲地区带动。• 在美洲，Flavor Solutions的销售额与2022年第一季度相比增长了13％。按固定货币计算，销售额增长了12％，定价措施被销量和产品组合的减少所抵消。• 与2022年第一季度相比，EMEA地区的Flavor Solutions销售额增长了7％。按固定货币计算，销售额增长了17％，定价举措被销量和产品组合的减少部分抵消。

• 与2022年第一季度相比，亚太地区的风味解决方案销售额下降了1％。按固定货币计算，销售额增长了5％。这一增长是由定价举措推动的，部分被销量和产品组合的减少所抵消。2022年第一季度，不包括交易和整合费用以及特别费用，Flavor Solutions细分市场的营业收入与去年同期相比下降了11％，汇率的影响微乎其微。下降是由更高的成本通胀、满足高需求的成本上涨以及与供应链投资相关的支出所推动的。这些影响被更高的销售额、定价行动以及CCI和GOE领导的成本节省部分抵消。非公认会计准则财务指标下表包括调整后营业收入、调整后营业收入利润率、调整后所得税支出、调整后所得税税率、调整后净收益和调整后摊薄后每股收益等财务指标。这些是非公认会计准则财务指标，是作为我们根据美国公认会计原则编制的财务业绩的补充而编制的。这些财务指标不包括以下各项的影响（如适用）：特别费用——在我们的合并损益表中，我们在计算合并营业收入时单独列出了一个标题为 “特别费用” 的细列项目。特别费用包括与公司为降低固定成本、简化或改进流程以及提高竞争力而采取的某些行动相关的支出和收入，特别费用在前期成本和组织/结构影响方面都非常重要，需要我们的管理委员会事先批准。与批准的行动相关的费用在确认后被归类为特别费用，并在完成之前持续进行监测。交易和整合费用 — 我们不包括与收购及其随后整合到公司相关的某些成本。此类成本被称为 “交易和整合费用”，包括与每次收购相关的交易成本，以及相应收购后的整合成本，包括收购日期对库存公允价值调整的影响，以及与每次收购直接相关的离散税项（如果有）的影响。出售Kitchen Basics的收益——我们不包括我们在2022年8月出售Kitchen Basics业务所实现的收益。正如我们在截至2022年11月30日止年度的10-K表年度报告附注17中更全面地描述的那样，与此次出售相关的税前收益为4,960万美元，包含在截至2022年11月30日的合并损益表中的其他净收益中。我们认为这些非公认会计准则财务指标很重要。排除上述项目提供了更多信息，可以加强与前几个时期的比较，从而促进未来预测和收益增长前景的制定。管理层还使用这些信息来衡量我们持续运营的盈利能力并分析我们的业务表现和趋势。

除了根据公认会计原则编制的业绩外，还可以考虑这些非公认会计准则财务指标，但不应将其视为GAAP业绩的替代或优于GAAP业绩。此外，这些非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司的类似标题的指标相提并论，因为其他公司的计算方式可能与我们的计算方式不同。我们打算继续提供这些非公认会计准则财务指标，作为我们未来收益讨论的一部分，因此，纳入这些非公认会计准则财务指标将使我们的财务报告保持一致性。以下是这些非公认会计准则财务指标与相关公认会计准则财务指标的对账情况：（除每股数据外，以百万计）截至2023年2月28日的三个月营业收入 199.0 美元 206.9 交易和整合费用的影响 — 0.7 特别费用的影响 27.8 19.5 调整后的营业收入与去年同期相比下降226.8美元 227.1％（0.1）% 调整后营业收入利润率 (1) 14.5% 14.9 所得税支出百分比美元 34.4 美元 34.4 交易和整合费用的影响 — 0.2 特别费用的影响 6.5 4.9调整后的所得税支出 40.9 美元 39.5 调整后的所得税税率 (2) 21.8% 19.7% 净收益 139.1 美元 154.9 交易和整合费用的影响 — 0.5 特别费用的影响 21.3 14.6 调整后的净收益与去年同期相比下降了 160.4 美元 170.0%%% 每股收益——摊薄后每股收益——摊薄后的 0.52 美元 0.57 特别费用的影响 0.07 0.06 调整后每股收益——摊薄后每股收益为 0.59 美元与去年同期相比下降了0.63％（6.3）％（1）调整后的营业收入利润率按调整后的营业收入占每项净销售额的百分比计算列报期限。(2) 调整后的所得税税率按调整后的所得税支出占所得税前合并业务收入的百分比计算，不包括交易和整合费用以及截至2023年2月28日和2022年2月28日的三个月中分别为1.873亿美元和2.02亿美元的特别费用。

由于我们是一家跨国公司，因此由于外币汇率的变化，我们报告的美元业绩可能会有所变化。在过去的几年中，这些变化一直动荡不定。排除外币兑换的影响，或者我们所说的 “按固定货币计算” 的金额，是一项非公认会计准则衡量标准。我们认为，这项非公认会计准则指标提供了更多信息，可以更好地与前几个时期进行比较，不包括外币汇率变动的折算影响，并可以进一步了解我们在美国境外的业务的基本业绩。应该注意的是，我们在此列报的按固定货币计算的金额和百分比变化并不排除外币交易损益的影响（即以外币计价的交易的影响）我们任何子公司的当地货币（以当地货币表示报告的业绩）。列报了按固定货币表示的销售额和调整后营业收入的百分比变化，其中不包括外币兑换的影响。为了提供历史时期的这些信息，以美元以外的其他货币报告的实体的当期业绩按比较年度同期的平均汇率折算成美元，而不是按本财年有效的实际平均汇率。因此，外币影响等于本年度以当地货币计算的结果乘以本财政期与对比年度相应时期之间平均外币汇率的变化。货币的持续增长（下降）率如下：

截至2023年2月28日的三个月，所报告的外汇兑换百分比变化对固定货币基础的影响净销售额美洲消费细分市场 3.3% (0.5)% 3.8% EMEA (8.8)% (6.7)% (2.1)% 亚洲/太平洋 (15.1)% (7.0)% (8.1)% 消费细分市场 (1.8)% (2.6)% 0.8% Flacker Solutions 美洲 12.7% 12.2% EMEA 6.8% (10.0))% 16.8% 亚太地区 (1.1)% (6.2)% 5.1% Total Flavor Solutions 细分市场 10.0% (2.3)% 12.3% 总净销售额 2.8% (2.5)% 5.3% 调整后的营业收入消费品板块 3.8% (2.3)% 6.1% Flavor Solutions细分市场 (11.1)% (0.4)% (10.7)% 调整后总营业收入 (0.1)% (1.8)% 1.7% 为了提供2023财年预测的 “固定货币” 信息，以美元以外货币报告的实体的预计销售额和调整后的营业收入按公司2023年的预算汇率折算成美元，然后与2022年的业绩进行比较，后者使用相同的2023年预算汇率折算成美元，按2022财年有效的平均实际汇率计算。为了估算按固定货币计算的调整后每股收益的百分比变化，需要进行类似的计算，得出调整后的净收益除以2022财年的历史已发行股票或2023财年的预计已发行股份（视情况而定）。以下是我们估计的每股收益与2023年调整后每股收益和2022年实际业绩的对账情况：截至2023年的十二个月预测11/30/22每股收益——摊薄后2.42美元至2.47美元 2.52美元交易和整合费用的影响——0.01特别费用的影响 0.14 税后收益对出售Kitchen Basics的影响— (0.14) 调整后的每股收益——摊薄后2.56美元至2.61美元

网络直播正如先前宣布的那样，麦考密克将于美国东部时间今天上午 8:00 与分析师举行电话会议。电话会议将通过麦考密克网站进行网络直播。前往 ir.mccormick.com 并按照指示收听电话并访问随附的演示材料。在同一地点，现场通话结束后将提供电话重播。过去的新闻稿和其他信息可以在这个地址找到。前瞻性信息本新闻稿中包含的某些信息，包括与预期业绩有关的陈述，例如与净销售额、毛利率、收益、成本节约、特别费用、收购、品牌营销支持、销量和产品组合、所得税支出和外币汇率影响有关的陈述，是经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的 “前瞻性陈述”。这些陈述可以通过使用 “可能”、“将”、“期望”、“应该”、“预期”、“打算”、“相信” 和 “计划” 等词语以及类似的表达方式来识别。这些陈述可能涉及：COVID-19 疫情对我们业务、供应商、消费者、客户和员工的影响；供应链中断或效率低下，包括 COVID-19 的任何影响；公司收购的企业的预期经营业绩；包括大宗商品、包装材料和运输成本在内的通货膨胀成本环境对我们业务的预期影响；定价行动对公司经营业绩和毛利率的预期影响；影响我们的价格弹性取决于我们销售量和组合；影响我们供应链的因素的预期影响，包括运输能力、劳动力短缺和缺勤；生产率提高的预期影响，包括与我们的全面持续改进（CCI）计划、精简行动（包括我们的GOE计划）和全球赋能计划相关的影响；俄罗斯和乌克兰之间持续冲突的影响，包括更广泛的经济混乱的可能性；预期的营运资金改善；对增长潜力的预期在不同地区和市场中，包括客户、渠道、品类和电子商务扩张的影响；净销售额和收益表现的预期趋势以及其他财务指标；实施我们的业务转型计划的预期时间和成本，包括实施全球企业资源规划 (ERP) 系统；会计声明的预期影响；养老金和退休后计划缴款的预期以及与这些计划相关的预期费用；持有期和与金融工具相关的市场风险；外汇波动的影响；内部产生的资金和现有流动性来源的充足性，例如银行融资的可用性；预计未来现金流是否充足，足以支付利息和偿还短期和长期债务、营运资金需求、计划资本支出和季度分红，以及获得额外短期和长期融资或发行额外债务证券的能力；以及对以下方面的预期：根据现有的回购授权购买麦考密克的普通股。这些陈述和其他前瞻性陈述基于管理层当前的观点和假设，涉及可能对预期业绩产生重大影响的风险和不确定性。业绩可能会受到以下因素的重大影响：公司推动收入增长的能力；公司提高定价以抵消或部分抵消成本通货膨胀压力的能力

我们的产品；公司声誉或品牌名称受损；品牌相关性丧失；自有品牌使用量增加；公司推动生产率提高的能力，包括与我们的 CCI 计划和精简行动（包括我们的 GOE 计划）相关的能力；产品质量、标签或安全问题；对我们产品的负面宣传；竞争对手和客户的行为和财务状况；与我们的大客户建立长期互利关系的能力；识别、解释的能力并对变化做出反应消费者偏好和需求；自然灾害、突发事件或公共卫生危机（包括 COVID-19）导致的业务中断；影响公司供应链和原材料采购的问题，包括原材料和包装材料成本和供应的波动；劳动力短缺、营业额和劳动力成本增加；俄罗斯和乌克兰之间持续冲突的影响，包括更广泛的经济混乱的可能性；政府监管，以及法律和监管要求和执法的变化做法；收购和整合新业务不成功；全球经济和金融状况总体情况，包括金融机构的稳定、融资可得性、利率和通货膨胀率以及征收关税、配额、贸易壁垒和其他类似限制；外汇波动；收购乔卢拉和FONA后偿债水平提高的影响，以及这种偿债能力的增加可能对公司的借贷能力或任何此类成本产生的影响额外借款、我们的信用评级以及我们对某些经济和行业状况的反应能力；与逐步取消伦敦银行同业拆借利率相关的风险；无限期无形资产的减值；我们对退休计划资产的投资回报以及与养老金债务相关的成本做出的假设；信贷和资本市场的稳定；与公司信息技术系统相关的风险，包括数据泄露和网络攻击的威胁；公司无力成功实施我们的业务转型举措；税法的根本变化；包括我们做出的解释和假设以及可能发布的指导方针，以及有效税率的波动；气候变化；环境、社会和治理 (ESG) 问题；对知识产权和客户权利的侵犯；诉讼、法律和行政程序；公司无法实现预期和/或需要的成本节约或利润改善；负面的员工关系；以及公司向其提交的文件中描述的其他风险证券交易委员会。实际结果可能与前瞻性陈述中的预测有重大差异。除非法律要求，否则公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因造成的。关于麦考密克 McCormick & Company，Incorporated 是香精领域的全球领导者。我们在170个国家和地区的年销售额超过60亿美元，为包括电子商务渠道、杂货店、食品制造商和餐饮服务企业在内的整个食品行业制造、营销和分销香料、调味品和其他美味产品。我们最受欢迎的商标注册品牌包括麦考密克、法国的、Frank's redHot、Stubb's、OLD BAY、Lawry's、Zatarain's、Ducros、Vahiné、Cholula、Schwartz、Kamis、Daqiao、Club House、Aeroplane 和 Gourmet

花园。每天，无论你在哪里或喝什么，你都可以享受麦考密克调味的食物。McCormick 成立于 1889 年，总部位于美国马里兰州亨特谷，以我们的原则为指导，致力于实现我们的宗旨——携手共创美味的未来。McCormick的愿景是，一个由口味联合的世界，在这个世界里，健康、可持续和美味齐头并进。要了解更多信息，请访问 www.mccormickcorporation.com 或在 Twitter、Instagram 和 LinkedIn 上关注麦考密克公司。# # 欲了解更多信息，请联系：投资者关系：Kasey Jenkins-kasey_jenkins@mccormick.com 企业传播：洛里·罗宾逊-lori_robinson@mccormick.com（财务报表如下）

第一季度报告麦考密克公司合并损益表（未经审计）（除每股数据外均为百万美元）截至2023年2月28日的三个月净销售额1,565.5美元 1,522.4 销售成本 1,002.6 962.0 毛利 562.9 560.4 毛利率 36.0% 36.8% 销售、一般和管理费用 336.1 333.3 交易和整合费用 — 0.7 特别费用 27.8 19.5 营业收入 199.0 206.9 利息支出 50.6 33.1 其他收入，净额 11.1 6.2 收入前合并业务收入税收 159.5 180.0 所得税支出 34.4 34.4 合并经营净收益 125.1 145.6 未合并经营收入 14.0 9.3 净收益 139.1 美元 154.9 每股收益——基本每股收益为 0.52 美元 ——摊薄后每股收益——摊薄后平均已发行股数 268.2 267.8 稀释后平均已发行股票——269.8 270.5

第一季度报告麦考密克公司合并资产负债表（未经审计）（以百万计）2023 年 2 月 28 日 2022 年 11 月 30 日资产现金和现金等价物 356.8 美元 334.0 应收账款，净额 571.0 573.7 库存 1,344.6 1,340.1 预付费用和其他流动资产 138.9 138.9 流动资产总额 2,411.3 2,386.7 不动产、厂房和设备，净额 1,225.2 1,198.2 0 商誉 5,229.7 5,212.9 无形资产，净额 3,381.7 3,387.9 投资和其他资产 957.5 939.4 总资产 13,205.4 美元 13,205.4 美元 13,124.9 短期负债长期债务的借款和流动部分 1,586.0 美元 1,507.3 贸易应付账款 1,124.3 1,171.0 其他应计负债 610.7 754.1 流动负债总额 3,321.0 3,432.4 长期债务 3,619.8 3,642.3 递延税 866.7 其他长期负债 510.2 484.7 总负债 8,317.7 8,425.7 股东权益普通股 2,152.1 2,138.6 留存收益 3,155.1 3,05.1 22.5 累计其他综合亏损 (437.1) (480.6) 麦考密克股东权益总额 4,870.1 4,680.5 非控股权益 17.6 18.7 股东总数权益 4,887.7 4,699.2 负债和股东权益总额 13,205.4 美元 13,124.9

第一季度报告麦考密克公司合并现金流表（未经审计）（以百万计）截至2023年2月28日的三个月经营活动净收入 139.1 美元 154.9 调整后的净收益与经营活动提供的净现金：折旧和摊销 47.8 49.0 股票薪酬 11.8 11.1 未合并经营收入（14.0）（9.3）经营资产和负债的变化（扣除业务）收购和处置）应收贸易账款 9.7 33.2 库存 (0.2) (49.9)贸易应付账款 (54.8) 5.2 其他资产和负债 (49.9) (185.5) 未合并关联公司的股息 13.9 9.2 经营活动提供的净现金流 103.4 17.9 投资活动资本支出（包括软件）(61.5) (43.7) 用于投资活动的净现金流 (61.5) (43.7) 融资活动短期借款，净额 67.9 97.3 长期债务还款 (3.6) (3.5) 所得收益行使股票期权 5.2 30.3 预扣和缴纳的员工股票奖励税款 (6.1) (12.0) 通过收购获得的普通股 (3.5) (8.7)已支付的股息 (104.6) (99.0) 融资活动提供的净现金流（用于）(44.7) 4.4 汇率变动对现金和现金等价物的影响 25.6 8.1 现金及现金等价物的增加（减少）22.8 (13.3) 期初的现金及现金等价物 334.0 351.7 期末现金及现金等价物 356.8 美元 338.4