附录 99.1

Semantix 宣布第四季度和
2022 年全年财务业绩
与 21 年第 4 季度相比，专有 SaaS 收入在 22 年第 4 季度增长了 67%

2023年3月28日

圣保罗--(美国商业资讯)-2023年3月28日-拉丁美洲领先的端到端数据和人工智能平台提供商Semantix, Inc.（纳斯达克股票代码：STIX）今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和年度的财务业绩。

“我们相信，我们在新兴数据、分析和人工智能技术前沿的定位反映在第四季度强劲的专有SaaS收入增长上，从而巩固了专有SaaS作为我们业务增长关键驱动力的地位。我们计划通过这种差异化产品加快我们的上市计划。” Semantix首席执行官兼创始人莱昂纳多·桑托斯说。“我们对产品组合的持续创新感到非常兴奋，新的解决方案利用了数据，使我们的客户能够取得积极的业务成果，进一步增强他们的增长潜力。自我们公司在纳斯达克上市以来，我们已经完成了三项收购，我们期待在2023年获得进一步的势头并专注于高质量的收入。”

2022 年第四季度财务摘要

•2022年第四季度的净收入为9600万雷亚尔，同比增长132％，Semantix的每条收入都相应增加。

•专有SaaS收入同比增长67％。

•毛利同比增长167％，毛利率同比增长7个百分点至2022年第四季度的54％，这主要受到专有SaaS同比增长的支持。

•Semantix有17个客户，每个客户在2022年贡献了超过100万美元的收入。

•第四季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损为2600万雷亚尔，这主要是由于对人才的投资以及销售和营销工作的增加。

•截至2022年12月31日，现金及现金等价物为3.38亿雷亚尔。截至2022年12月31日，净现金（扣除贷款和借款）为2.59亿雷亚尔。

2022 年全年财务摘要

•2022年的净收入为2.62亿雷亚尔，同比增长24％，这得益于Semantix每条收入领域的实质性增长。

•专有SaaS收入同比增长38％。

•毛利同比增长38％，在专有SaaS增长的支持下，毛利率同比增长5个百分点至2022年的45％。

•2022年调整后的息税折旧摊销前利润亏损为6900万雷亚尔，这主要是由于对人才的投资以及销售和营销工作的增加。

2022 年第四季度主要业务亮点

•人员和领导力：Semantix聘请了谷歌、微软和SAP的前高管莫里斯·梅洛担任新的销售和营销执行副总裁。

•产品开发：

◦作为我们专有的Semantix数据平台（“SDP”）的一部分，推出了两款相关的新产品：

•Semantix Data Marketplace：使客户能够访问有组织和整理的第三方数据，从而显著增加了我们在数据市场领域的总潜在市场。

•Semantix GenAI：一套与行业无关的工具，旨在简化企业生成式人工智能应用程序的开发、培训和部署。

◦完成了最近收购的Zetta Health平台与SDP的整合。

◦ 更新了 SDP 的集成模块，增加了 17 项新功能，提高了整体性能并增强了我们的低代码产品概况。

•最近的收购：

◦Elemeno：2023年2月21日，Semantix完成了对Elemeno的收购，Elemeno是一家总部位于美国的云托管机器学习运营（mLOPs）平台提供商。此次收购旨在增强Semantix的mLOps产品套件，扩大该公司在美国市场的影响力，增强创新和专有技术开发能力，尤其是在人工智能和生成式人工智能领域。

◦ Atsaude：2023 年 3 月，Semantix 收购了 AtSaude 的资产、业务和运营。AtSaude 专门收集和组织医疗保健领域的公共数据库。其平台处理、组织和整理数据，为制药行业和行业组织提供见解、建议和报告。

2022 年第四季度和全年财务指标
（以百万巴西雷亚尔计，百分比除外）

财务展望

根据当前的市场状况和管理层的预期，并受下述各种因素的影响，Semantix预计：

•专有SaaS收入将在7500万雷亚尔至8000万雷亚尔之间，这意味着与2022年相比，2023年将增长40％至50％。

•与上一年相比，总收入将增加10％以上。

从历史上看，Semantix在下半年，尤其是在每年的第四季度，从新老客户那里收到的订单量都有所增加，我们认为这是由于许多客户，尤其是大型企业客户的采购、预算和部署周期等因素。

电话会议和网络直播信息

Semantix将于美国东部时间今天，即2023年3月28日上午8点30分举行电话会议，讨论其财务业绩和财务前景。电话会议将在Semantix的投资者关系网站ir.semantix.ai/news-events/events上进行网络直播。有兴趣通过电话参与的各方可以使用此在线表格进行注册。注册后，所有电话参与者都将收到拨入号码以及可用于接听电话的唯一 PIN 号码。电话会议网络直播的重播将在Semantix的投资者关系网站上存档至少30天。

前瞻性陈述

本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议包含适用的美国证券立法所指的前瞻性陈述和前瞻性信息，涉及重大风险和不确定性（以下统称为 “前瞻性陈述”）。除本新闻稿中包含并在我们的财报电话会议上提及的历史事实陈述外，所有陈述，包括有关我们未来财务状况、经营业绩、业务战略以及未来运营管理计划和管理目标的陈述，均为前瞻性陈述。例如，前瞻性陈述包括但不限于有关以下内容的陈述：Semantix业务的增长及其实现预期业绩的能力，包括其净收入、毛利、毛利率、息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、现金和现金等价物以及净现金（债务）；其增长战略的可行性，包括其增加市场份额的能力在巴西和国际上，特别是通过扩展其专有的SaaS数据解决方案，增加现有客户的收入，通过收购；数据行业的机会、趋势和发展，包括该行业未来的财务业绩；Semantix的总潜在市场的规模；宏观经济和地缘政治因素，包括2022年总统大选后巴西新政府的政策和行动所致。在某些情况下，您可以通过 “相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将”、“可以”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜力”、“看来”、“寻求”、“未来”、“展望” 等术语来识别前瞻性陈述 target、“trend” 或其他类似的表达方式（或此类词汇或表达式的否定版本）。

此类前瞻性陈述基于我们管理层当前的预期，本质上受不确定性和情况变化及其潜在影响的影响，仅代表截至该声明发布之日。无法保证未来的发展会是预期的。此类前瞻性陈述受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果存在重大差异，并可能对本文所述计划和事件的结果和财务影响产生不利影响。此外，即使本文所述计划和事件的结果和财务影响与本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议中包含的前瞻性陈述一致，但这些业绩或事态发展可能并不预示着后续时期的业绩或发展。尽管Semantix试图识别可能存在的重要风险和因素

导致实际行动、事件或结果与前瞻性陈述中描述的行为存在重大差异，可能还有其他因素和风险导致行动、事件或结果与预期、估计或预期不符。本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议中包含的前瞻性信息基于当前的估计、假设、预期和预测，包括管理层根据历史财务业绩和预期的商业发展对Semantix增长的预期，根据来自现有市场参与者的竞争以及未来竞争对手的出现，当前在巴西和全球市场渗透策略的预期成功，管理层的基于知识产权开发方面的现有技术现实和战略，管理层对Semantix开发技术和其他专有知识产权的期望，管理层对Semantix能够与相关第三方和客户达成商业安排的可能性的预期，Semantix根据管理层可用的财务指标保持足够利润的能力，Semantix为其持续资本需求提供资金的能力，Semantix的持续参与Semantix对Semantix运营的管理以及Semantix未来吸引和留住人才的能力基于截至本新闻稿发布之日的可用信息，尽管Semantix认为是合理的，但本质上是不确定的。本文件中关于过去趋势或活动的历史陈述不应被视为此类趋势或活动将在未来持续下去。在这方面，此处包含的某些财务信息是从公共领域和/或Semantix提供的信息中提取或基于这些信息。特别是，不应将历史结果视为此类趋势将在未来重演。本文档中的任何陈述均不得解释为利润预测，也不得解释为盈利预测。

本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议中的任何内容均不应被视为任何人对本文提出的前瞻性陈述将实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将实现的陈述。您不应过分依赖本新闻稿和引用本新闻稿的财报电话会议中的前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至发布之日，并参照此处的警示声明对前瞻性陈述进行了全面限定。本新闻稿还包含Semantix的某些财务预测信息。此类财务预测信息构成前瞻性信息，仅用于说明目的，不应将其视为未来业绩的必然指标。此类财务预测信息所依据的假设和估计本质上是不确定的，并且受各种重大的商业、经济、竞争和其他风险和不确定性的影响。实际业绩可能与本新闻稿中包含的财务预测信息所设想的结果存在重大差异，不应将本新闻稿中包含此类信息视为任何人对此类预测中反映的结果将实现的陈述。您必须自行确定这些预测、估计、目标、趋势和其他陈述的合理性，还应注意，如果一个或多个估计值发生变化，或者一个或多个假设未得到满足，或者发生了一个或多个意外事件，则此类预测、估计、目标、趋势和其他陈述中规定的绩效和结果可能无法实现。我们无法对未来的运营、业绩、业绩或事件提供任何保证。

我们不承担任何义务，也明确表示不承担任何责任，更新或修改此处包含的任何财务预测或公开披露任何更新或修订，以反映在编制这些预测后可能发生或可能发生的情况或事件，包括意外事件。但是，我们可能出于任何原因选择随时更新我们的业务展望。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿包括某些非国际财务报告准则财务指标（包括前瞻性指标）和行业指标，例如息税折旧摊销前利润、息税折旧摊销前利润率、调整后息税折旧摊销前利润率和净现金（债务）。这些指标是根据《国际财务报告准则》编制的财务业绩衡量标准的补充，而不是替代或优于这些衡量标准，不应被视为净收益、营业收入或根据国际财务报告准则得出的任何其他绩效指标的替代品。Semantix认为，这些指标（包括前瞻性指标）为投资者提供了有关Semantix的有用补充信息，特别是因为它们排除了某些事件的影响，我们认为这些事件本质上是孤立的，是我们最近扩张的一部分，因此不能反映我们的基本业绩。Semantix的管理层不会孤立地考虑这些非国际财务报告准则指标，也不会将其作为根据国际财务报告准则确定的财务指标的替代方案。Semantix的管理层使用前瞻性的非国际财务报告准则衡量标准来评估Semantix的预计财务和经营业绩。但是，这些指标的使用存在许多限制，包括它们不包括国际财务报告准则要求在Semantix财务报表中记录的重大费用，包括某些研究费用、准备金、与我们的股票期权计划相关的费用以及与我们的扩张相关的其他支出，包括我们最近完成的业务合并和其他收购。此外，其他公司可能以不同的方式计算非国际财务报告准则指标或行业指标，或者可能使用其他指标来计算其财务业绩，因此，Semantix的非国际财务报告准则指标和行业指标可能无法与其他公司的类似标题的指标直接比较。此外，在提供前瞻性非国际财务报告准则财务指标的情况下，它们是在非国际财务报告准则的基础上列报的，没有对此类前瞻性的非国际财务报告准则指标进行对账，这是因为预测和量化此类对账所需的某些金额固有困难。

其他业务指标

专有SaaS和第三方软件的转售：专有SaaS由Semantix的数据平台软件组成，而第三方软件的转售包括转售第三方数据平台软件提供商的许可证。

过去 12 个月收入超过 100 万美元的客户：庞大的客户关系为我们的业务模式带来了规模和运营杠杆作用。与小型客户相比，大型客户为我们提供了更多销售额外容量的机会，因为他们的预算更大，潜在用例也更广泛。考虑到截至2022年12月31日的巴西雷亚尔兑美元汇率，我们计算了在过去12个月中贡献超过100万美元收入的客户数量，以此来衡量我们与客户一起扩大规模和吸引大型企业的能力。我们的客户数量可能会因收购、合并、分拆和其他市场活动而进行调整。

净现金（债务）：净现金（债务）反映了Semantix在给定日期的现金和现金等价物余额，减去了截至同日的贷款和借款余额。

关于 Semantix

Semantix 是拉丁美洲第一个完全集成的数据软件平台。Semantix拥有300多个客户，在大约15个国家开展业务，使用Semantix的软件和服务来增强他们的业务。该公司由首席执行官莱昂纳多·桑托斯于2010年创立。欲了解更多信息，请访问 www.semantix.ai。

Semantix Inc.

简明综合损益表和其他综合收益表 (1)

（单位：千巴西雷亚尔）

(1) 本财报中包含的财务信息已由我们的外部审计师审计，并根据国际会计准则理事会 (IASB) 发布的国际财务报告准则 (IFRS) 编制。但是，我们的外部审计师尚未根据上市公司会计监督委员会（PCAOB）的标准对此类财务信息进行审计，该准则是编制我们2022年20-F表年度报告所必需的，但尚未完成。因此，根据PCAOB程序的完成，本财报中包含的财务信息可能会发生变化，可能需要进一步调整以完全符合PCAOB的规则和标准。

Semantix Inc.

简明合并现金流量表 (1)

（单位：千巴西雷亚尔）

(1) 本财报中包含的财务信息已由我们的外部审计师审计，并根据国际会计准则理事会 (IASB) 发布的国际财务报告准则 (IFRS) 编制。但是，我们的外部审计师尚未根据上市公司会计监督委员会（PCAOB）的标准对此类财务信息进行审计，该准则是编制我们2022年20-F表年度报告所必需的，但尚未完成。因此，根据PCAOB程序的完成，本财报中包含的财务信息可能会发生变化，可能需要进一步调整以完全符合PCAOB的规则和标准。

Semantix Inc.

简明合并财务状况表 (1)

（单位：千巴西雷亚尔）

(1) 本财报中包含的财务信息已由我们的外部审计师审计，并根据国际会计准则理事会 (IASB) 发布的国际财务报告准则 (IFRS) 编制。但是，我们的外部审计师尚未根据上市公司会计监督委员会（PCAOB）的标准对此类财务信息进行审计，该准则是编制我们2022年20-F表年度报告所必需的，但尚未完成。因此，根据PCAOB程序的完成，本财报中包含的财务信息可能会发生变化，可能需要进一步调整以完全符合PCAOB的规则和标准。

Semantix Inc.

GAAP 与非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润率对账 (9)

（单位：千巴西雷亚尔）

(1) 包括2021年产生的与重新设计和重新启动Semantix专有数据平台有关的单独研究费用，目的是增强其功能。

(2) 包括与我们的2021年股票期权计划和2020年我们通过的股票期权计划下的股票期权授予相关的费用，包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的十二个月期间分别为280万雷亚尔和70万雷亚尔的工资支出。

(3) 包括与第三方咨询、支持服务、差旅和因我们与SPAC业务合并而产生的非同寻常性质的集中费用，这些费用预计不会持续下去。

(4) 由一次性非现金支出组成，反映了根据国际财务报告准则2在纳斯达克上市的会计影响。

(5) 包括与D&O保险（董事和高级职员责任保险）相关的费用。

(6) 包括与向LinkAPI前股东支付收益有关的费用。

(7) 包括根据与单个客户在美国业务早期阶段提前终止为期三年的第三方软件购买合同有关的条款记录的非现金支出，该金额相当于Semantix的客户提前终止转售合同，尽管Semantix的客户提前终止了转售合同，但Semantix仍根据与第三方软件供应商签订的繁重合同承担的持续付款义务。

(8) 由Semantix认股权证公允价值的收益组成。

(9) 本财报中包含的财务信息已由我们的外部审计师审计，并根据国际会计准则理事会 (IASB) 发布的国际财务报告准则 (IFRS) 编制。但是，我们的外部审计师尚未根据上市公司会计监督委员会（PCAOB）的标准对此类财务信息进行审计，该准则是编制我们2022年20-F表年度报告所必需的，但尚未完成。因此，根据PCAOB程序的完成，本财报中包含的财务信息可能会发生变化，可能需要进一步调整以完全符合PCAOB的规则和标准。

投资者联系人
阿德里亚诺·阿尔卡尔德
首席财务官兼投资者关系
ir@semantix.ai

新闻联系人
semantix@rpmacomunicacao.com.br
资料来源：Semantix, Inc