附件 107
备案费表计算
表格 S-4
(表格 类型)
Oxbridge 收购公司
(注册人在其章程中明确规定的姓名)
表 1:新登记证券
安全 类型 | 安全 类标题 | 费用 计算规则 | 登记金额 (1)(2) | 建议的每单位最高发行价 | 最高 总发行价 | 费用 费率 | 注册费金额 | |||||||
权益 | 普通股 股票(3) | 457(f)(1) | 11,500,000 | $0 | $0 | 每1,000,000元110.20元 | $0 | |||||||
权益 | 可赎回的认股权证 (4) | 457(f)(1) | 11,500,000 | $0 | $0 | 每1,000,000元110.20元 | $0 | |||||||
权益 | 普通股 股票(5) | 457(f)(1) | 7,918,408 | $10.00 | $79,184,080 | 每1,000,000元110.20元 | $8,726.08 | |||||||
权益 | 合并 对价授权(6) | 457(f)(1) | 7,353,000 | $7.93 | $58,309,290 | 每1,000,000元110.20元 | $6,425.68 | |||||||
产品总金额 | $137,493,370 | $15,151.76 | ||||||||||||
以前支付的总费用 | – | |||||||||||||
费用补偿合计 | – | |||||||||||||
应缴净额 费用 | $15,151.76 |
(1) | 紧接 在构成本注册声明一部分的委托书/招股说明书(“委托书/招股说明书”)中描述的业务合并完成之前, 开曼群岛豁免公司牛桥收购公司(“牛桥”),打算 根据《开曼群岛公司法》(经修订) 取消注册,并根据特拉华州公司法第388条进行本地化,据此,牛津剑桥的注册管辖权将从开曼群岛变更为特拉华州(“归化”)。所有注册的证券将由牛桥(在归化后)发行,这是 归化后的持续实体,将更名为“Jet.AI Inc.”。如委托书/招股说明书中进一步描述的,在驯化的生效时间。此处所用的“Jet.AI”是指在业务合并被驯化和/或完善之后,包括在适用的名称更改之后。 |
(2) | 根据《证券法》第416(A)条的规定,为防止股票拆分、股票分红或类似交易导致的股权稀释,可能会发行数量不详的额外证券。 |
(3) | 正在登记的Jet.AI普通股数量代表根据表格S-1(333-257998)中的登记声明 登记的牛桥A类普通股的数量。IPO注册声明“),并由牛桥 在其首次公开招股(”牛桥公开招股“)中提供。在驯化过程中,牛桥公开的 股票将根据法律的实施自动转换为Jet.AI普通股 (每股持有一票)。 |
(4) | 正在登记的收购Jet.AI普通股的可赎回认股权证数量 代表根据附注(3)中引用的IPO注册声明登记的收购牛桥A类普通股的可赎回认股权证数量 )以上,并由牛桥于首次公开发售时发售(“牛桥公开认股权证”)。 牛桥公开认股权证将根据法律的实施自动转换为可赎回的 认股权证,以在归化过程中收购Jet.AI普通股。 |
(5) | 登记的Jet.AI普通股股数为(A)4,500,000股Jet.AI普通股,将与本文所述的业务合并发行 ,(B)3,270,278股Jet.AI普通股,可为发行Jet.AI期权而预留 ,以换取未偿还的Jet令牌期权,和(C)Jet.AI普通股148,130股,可保留用于发行Jet.AI RSU奖,以换取尚未发行的Jet Token RSU奖。 |
(6) | 已登记的收购Jet.AI普通股的合并对价认股权证数量 代表收购Jet.AI普通股将发行的7,353,000股可赎回认股权证 ,包括242,045份收购Jet.AI普通股的认股权证,将就Jet.AI RSU奖励发行 ,以换取Jet Token RSU奖励。 |