附录 107
根据第 457 (U) 条计算注册费
1。发行人的名称和地址: |
景顺数据库大宗商品指数追踪基金 c/o 景顺资本管理公司 莱西路 3500 号,700 套房 伊利诺伊州唐纳斯格罗夫 60515
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2。证券的名称: |
受益权益的普通单位 | |||||||||
3。《证券法》文件编号: |
333-259058 | |||||||||
4。提交本招股说明书的财政年度的最后一天:2022 年 12 月 31 日 |
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5。 注册费的计算: |
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(i) 根据第 456 (d) 条在本财年出售的证券的总销售价格 : |
$ | 2,336,302,006.07 | ||||||||
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(ii) 本财年赎回或回购证券的总价格 : |
$ | (2,864,026,654.01 | ) | |||||||
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(iii) 任何期间赎回或回购的证券的总价格 优先的不早于 2021 年 8 月 1 日结束的财政年度 此前未用于减少应付给委员会的注册费: |
$ | (47,217,561.90 | ) | |||||||
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(iv) 可用的 兑换积分总数 [增加项目 5 (ii) 和 5 (iii)]: |
$ | (2,911,244,215.91 | ) | |||||||
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(v) 如果商品 5 (i) 大于商品 5 (iv),则 的净销售额 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: |
$ | 0 | ||||||||
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(vi) 如果项目 5 (i) 少于项目 5 (iv),则兑换积分 可在未来几年使用 [从项目 5 (i) 中减去项目 5 (iv)]: |
$ | (574,942,209.84 | ) | |||||||
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(vii) 用于确定注册费的乘数 : |
x 0.00011020 | |||||||||
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(viii) 应缴的注册费 [将项目 5 (v) 乘以项目 5 (vii)]: |
$ | 0 | ||||||||
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6。 之前支付的注册费可抵免: |
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(i) 根据《证券法》的 第 457 (p) 条,当根据第 456 (d) 条到期注册费时,股票的注册费将部分被根据表格S-1(File)上某些 注册声明注册的未售出证券相关的注册费所抵消 第 333-233254-01)基金于 2019 年 8 月 13 日提交(之前的 注册声明)。根据事先注册声明,为20,400,000股股票的注册支付了29,334.50美元的注册费,其中10,300,000股截至2021年8月25日收盘时仍未售出,此前已为未售股票支付了14,811.05美元的申请费。因此,以下金额(反映用于抵消前几年所欠费用的任何金额的扣减额)将用于部分 抵消根据规则456(d)到期应缴的申请费: |
$ | 628,243.40 | ||||||||
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(ii) 如果项目 6 (i) 大于第 5 (viii) 项,则此前 已支付的注册费抵免额可在未来几年使用 [从 6 (i) 中减去 5 (viii)]: |
$ | 628,243.40 | ||||||||
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7。如果本补充文件是在发行人财政年度结束后超过 90 天提交的,则根据第 456 (d) (5) 条应付的利息 : |
+$ | 0 | ||||||||
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8。 应付的注册费加上任何应付利息的总额: |
=$ | 0 | ||||||||
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