附录 99.1
111, Inc. 公布 2022 财年第四季度和 财年财务业绩
上海,2023年3月23日 /PRNewswire/ — 111, Inc.(“111” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:YI)是一家致力于将患者与中国医疗和医疗保健服务进行数字化连接的领先科技医疗保健 平台公司,今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和财年未经审计的 财务业绩。
2022 年第四季 季度亮点
· | 净收入为41亿元人民币(6.014亿美元), 同比增长19.9%。 |
· | 分部总利润 (1)同比增长23.8%,B2B细分市场利润 同比增长31.5%。 |
· | 运营亏损 为人民币1.084亿元(合1,570万美元),而去年同期为人民币1.047亿元。按净收入的 百分比计算, 运营亏损从去年同期的3.03%下降至2.61%。 |
· | 非公认会计准则 运营亏损 (2)为人民币3,970万元(合580万美元),而 为去年同期的人民币7,690万元。作为 占净收入的百分比, 非公认会计准则运营亏损 从去年同期的2.22%降至0.96%。 |
· | 本季度经营活动产生了6,320万元人民币(合920万美元)的现金流。 这是我们连续第二个季度实现正运营现金流。 |
2022 财年 亮点
· | 净收入为135亿元人民币(20亿美元), 同比增长8.8%。 |
· | 分部毛利同比增长35.2%,分部毛利率从5.0%提高到6.2%。 |
· | 的运营亏损为人民币3.710亿元(合5,380万美元),而去年为人民币6.421亿美元。按占净收入的百分比计算,运营亏损 从去年的5.2%降至今年的2.7%。 |
· | Non-GAAP 的运营亏损为人民币2.136亿元(合3,100万美元),而去年为人民币4.965亿元。占净收入的百分比, 非公认会计准则运营亏损从去年的4.0%降至今年的1.6%。 |
· | 截至2022年12月31日,现金 和现金等价物、限制性现金和短期投资总额 为9.227亿元人民币(1.338亿美元)。 |
(1) | 分部毛利 代表净收入减去销售商品成本。 |
(2) | 运营的非公认会计准则亏损代表运营亏损,不包括基于股份的薪酬支出。 |
联合创始人、 董事长兼111首席执行官刘俊岭先生评论说:“我们很高兴宣布又一个稳健的季度,业绩使 非常接近盈利。净收入同比增长19.9%,达到41亿元人民币,这是该公司自纳斯达克首次公开募股以来连续第18个季度 同比增长。我们本季度的分部毛利增长了23.8%, 分部毛利率占净收入的百分比从去年同期的5.9%提高到6.1%。 业务的非公认会计准则亏损缩小至净收入的0.96%,而去年同期为2.22%。我们也很高兴地宣布 连续第二个季度出现正的运营现金流。”
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刘先生补充说:“尽管 在这一年中因全国封锁而中断,但我们设法实现了 8.8% 的净收入增长,同时 显著改善了我们的利润状况。我们今年的分部毛利增长了35.2%,是我们收入增长率的四倍。 该年度的细分市场毛利率提高到6.2%,而去年为5.0%。此外,我们还继续提高运营 效率。我们的总销售和营销支出、并购支出和技术支出,不包括基于股份的薪酬,同比下降了15.5%。结果,按全年计算,我们的非公认会计准则运营亏损占净收入的百分比从去年的4.0%下降至1.6%。”
“这个结果来自于我们一贯的战略,即把客户放在第一位,专注于为他们创造价值。我们将继续加强与制药公司的合作伙伴关系 。我们在上游和下游的市场覆盖率都在增加,客户忠诚度持续增长 。我们相信,自首次公开募股以来,我们已经实现了最初的战略目标,即快速建立具有竞争力的定价的供应商和客户网络 ,以实现合理的规模,在这一市场上竞争。我们现在直接与 500 多家制药 公司合作,为超过 435,000 家零售药店提供服务。我们的收入规模在五年内迅速增长了14倍,从2017年的 RMB959 百万美元增加到2022年的135亿元人民币。”
“我们相信, 我们为实现利润扩张以及优化成本和改善组织协调性所做的努力取得了积极的 业绩。我们在2022年12月达到了非公认会计准则营业收入水平的盈利能力。我们相信,我们强大的 技术能力将继续使我们能够扩大规模、提高效率和实现盈利能力,为 股东实现价值最大化。”
2022 年第四季 季度财务业绩
净收入为人民币41亿元(6.014亿美元),较去年同期 的人民币35亿元增长了19.9%。
(以 千人民币计) |
在 截至12月31日的三个月中, |
|
2021 | 2022 | 同比 | |||||||||
B2B 净收入 | ||||||||||||
产品 | 3,312,969 | 3,999,066 | 20.7 | % | ||||||||
服务 | 18,424 | 22,808 | 23.8 | % | ||||||||
小计 | 3,331,393 | 4,021,874 | 20.7 | % | ||||||||
销售产品的成本(3) | 3,158,837 | 3,794,997 | 20.1 | % | ||||||||
分部利润 | 172,556 | 226,877 | 31.5 | % | ||||||||
分部利润百分比 | 5.2 | % | 5.6 | % |
2
(以 千人民币计) |
在 截至12月31日的三个月中, |
2021 | 2022 | 同比 | ||||||||||
B2C 净收入 | ||||||||||||
产品 | 116,285 | 119,354 | 2.6 | % | ||||||||
服务 | 13,173 | 7,019 | -46.7 | % | ||||||||
小计 | 129,458 | 126,373 | -2.4 | % | ||||||||
销售产品的成本 | 97,330 | 99,758 | 2.5 | % | ||||||||
分部利润 | 32,128 | 26,615 | -17.2 | % | ||||||||
分部利润百分比 | 24.8 | % | 21.1 | % |
(3) 出于细分市场报告目的,主要根据每个细分市场销售产品的成本 向B2B细分市场和B2C细分市场分配购买折扣。销售产品的成本不包括与产品销售成本相关的其他直接成本,例如 运费和手续费、物流人员的工资和福利、物流中心的租赁费用和折旧费用, 这些费用记录在配送费用中。服务成本收入记录在运营费用中。
运营 成本和支出为43亿元人民币(6.172亿美元),增长了19.4% 从去年同期的人民币36亿元起。
· | 销售产品的成本 为人民币 39 亿元(5.647 亿美元)),较去年同期的人民币33亿元增长了19.6%。增长主要是由于我们 的B2B业务收入增长,比去年同期增长了20.7%。 |
· | 配送 支出为人民币1.188亿元(合1720万美元),较去年同期的人民币1.049亿元增长了13.3%。配送费用 占本季度净收入的2.9%,而去年同期 为3.0%。 |
· | 销售 和营销费用为人民币1.341亿元(合1,940万美元), 较去年同期 的人民币1.253亿元增长了7.0%。不包括本季度分别为2,280万元人民币和去年同期690万元人民币的基于股份的薪酬支出, 销售和营销费用占净收入的百分比从去年同期的3.4%占2.7%。 |
· | 一般 和管理费用为人民币7,300万元(合1,060万美元), 较去年同期的人民币5,040万元增长了45.0%。不包括 本季度的人民币3530万元和去年同期的人民币1,590万元 ,一般和管理费用占净收入的百分比 在本季度占0.9%,而去年同期为1.0%。 |
· | Technology 的支出为人民币3,720万元(合540万美元),而去年同期为人民币3,090万元。不包括 本季度分别为1,060万元人民币和去年同期人民币500万元 ,技术支出占净收入 的百分比在本季度占0.6%,而去年 同期为0.7%。 |
运营亏损 为人民币1.084亿元(美元)1,570万美元),而去年同期为人民币1.047亿美元。按占净收入的百分比计算,运营亏损从去年同期的3.0%降至本季度的2.6% 。
非公认会计准则 的运营亏损为人民币3,970万元(合580万美元),而去年同期为7,690万元人民币。按占净收入的百分比计算, 非公认会计准则运营亏损 从去年同期的2.22%降至本季度的0.96%。
净亏损为人民币1.041亿元(合1510万美元),而去年同期为人民币1.017亿元。 按占净收入的百分比计算,净亏损从去年同期的2.9%降至本季度的2.5% 。
非公认会计准则 净亏损 (4)为人民币3540万元(合510万美元),而去年同期为7,390万元人民币 。占净收入的百分比,n公认会计准则净亏损从去年同期的2.1%下降至本季度的0.9%。
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归属于普通股股东的 净亏损为人民币1.144亿元(合1,660万美元),而去年同期 为人民币1.113亿元。按占净收入的百分比计算,归属于普通 股东的净亏损从去年同期的3.2%降至本季度的2.8%。
归属于普通股股东的非公认会计准则 净亏损 (5)为人民币4,570万元(合660万美元),而去年同期为 的人民币8,350万元。按占净收入的百分比计算,归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损从去年同期的2.4%降至本季度的 1.1%。
(4) 非公认会计准则净亏损代表扣除税款后的净亏损,不包括股票薪酬支出。考虑到截至2022年12月31日的第四季度和财政年度 可赎回非控股权益增加的影响,非公认会计准则净亏损被用作衡量公司经营业绩的更 有意义的指标。
(5) 归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损是扣除税款后不包括基于股份的 薪酬支出归属于普通股股东的净亏损。
2022 财年 财务业绩
净收入为135亿元人民币(20亿美元),较去年的124亿元人民币增长8.8%。
(以 千人民币计) |
在截至 12 月 31 日的 年度中, |
2021 | 2022 | 同比 | ||||||||||
B2B 净收入 | ||||||||||||
产品 | 11,839,850 | 12,995,131 | 9.8 | % | ||||||||
服务 | 63,301 | 80,039 | 26.4 | % | ||||||||
小计 | 11,903,151 | 13,075,170 | 9.8 | % | ||||||||
销售产品的成本 | 11,391,474 | 12,331,657 | 8.3 | % | ||||||||
分部利润 | 511,677 | 743,513 | 45.3 | % | ||||||||
分部利润百分比 | 4.3 | % | 5.7 | % |
(以 千人民币计) |
在截至 12 月 31 日的 年度中, |
2021 | 2022 | 同比 | ||||||||||
B2C 净收入 | ||||||||||||
产品 | 491,855 | 408,305 | -17.0 | % | ||||||||
服务 | 30,896 | 33,223 | 7.5 | % | ||||||||
小计 | 522,751 | 441,528 | -15.5 | % | ||||||||
销售产品的成本 | 413,333 | 345,065 | -16.5 | % | ||||||||
分部利润 | 109,418 | 96,463 | -11.8 | % | ||||||||
分部利润百分比 | 20.9 | % | 21.8 | % |
运营 成本和支出为139亿元人民币(20亿美元),增长6.3% 高于去年的131亿元人民币。
· | 销售产品的成本 为127亿元人民币(18亿美元)),较去年的人民币118亿元增长了7.4%。 |
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· | 配送 支出为人民币4.014亿元(合5,820万美元), 较去年的人民币3.558亿元增长了12.8%。配送费用占今年净收入的3.0% ,而去年为2.9%。 |
· | 销售 和营销费用为人民币4.579亿元(合6,640万美元), 较去年 年度的人民币5.131亿元下降了10.8%。我们继续看到销售效率和有效性的提高。不包括今年分别为人民币5,010万元和去年 5,050万元人民币的 基于股份的薪酬支出,销售和营销费用占净收入的百分比, 降至3.0% 今年高于去年的3.7%。 |
· | 一般 和管理费用为人民币2.056亿元(合2980万美元), 较去年的人民币2.070亿元下降了0.7%。不包括今年分别为8,700万元人民币和去年的6,970万元人民币的股份薪酬 支出, 一般和管理费用占净收入的百分比降至0.9% 今年 年,高于去年 1.1%。 |
· | 科技 支出为1.395亿元人民币(合2,020万美元),较去年的人民币1.893亿元下降了26.3%。不包括今年分别为2,030万元人民币和去年2,530万元人民币 的 基于股份的薪酬支出, 技术支出占净收入的 百分比从去年的1.3%降至今年的0.9% 。我们去年完成了重大的技术开发计划 ,并认为当前的支出反映了在技术方面的适当投资 。 |
运营亏损 为人民币3.710亿元人民币(美元)5,380万美元),而去年为人民币6.421亿美元。按占净收入的百分比计算,运营亏损从去年的5.2%降至今年的2.7%。
Non-GAAP 的运营亏损为人民币2.136亿元(合3,100万美元),而去年为人民币4.965亿元。作为 占净收入的百分比, 非公认会计准则运营亏损从去年的4.0% 降至今年的1.6%。
净亏损为人民币3.761亿元(合5,450万美元),去年为人民币6.210亿元。按 占净收入的百分比计算,净亏损从去年的5.0%降至今年的2.8%。
Non-GAAP 净亏损为人民币2.187亿元(合3,170万美元),而去年为人民币4.754亿元。作为 占净收入的百分比,n公认会计准则净亏损从去年的3.8%降至今年的1.6%。
归属于普通股股东的 净亏损为人民币4.169亿元(合6,040万美元),而去年为人民币6.698亿元 。按占净收入的百分比计算,归属于普通股股东的净亏损从去年的5.4%下降至今年的3.1%。
归属于普通股股东的非公认会计准则 净亏损为人民币2.595亿元(合3,760万美元),而去年为人民币5.242亿元 。占净收入的百分比,n归属于普通股股东的公认会计准则净亏损从去年的4.2%降至今年的1.9%。
截至2022年12月31日 ,该公司的现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币9.227亿元(1.338亿美元),而截至2021年12月31日为人民币9.432亿美元。
会议 通话
111 的管理层 团队将于 2023 年 3 月 23 日星期四美国东部时间上午 7:30(北京时间同一天 7:30)主持财报电话会议。
电话会议的详细信息如下:
活动标题:111, Inc. 第四季度和2022财年未经审计的财务业绩
注册链接: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10029260-l0s35fu.html
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所有参与者 必须使用上面提供的链接在电话会议之前完成在线注册流程。注册后,每个 参与者将收到一组参与者拨入号码、Direct Event 密码和一个唯一的注册 ID,可用于 加入电话会议。
请在预定通话开始前 15 分钟拨号,并提供您在 注册加入通话时收到的 Direct Event 密码和唯一的注册 ID。
电话会议结束后,将在 2023 年 3 月 30 日之前提供电话重播 :
中国:4001209216 美国:+1-855-883-1031 国际:+61-7-3107-6325 会议编号:10029260
电话会议的网络直播和存档网络直播 将在网站 https://edge.media-server.com/mmc/p/f8x22fcz 上播出。
非公认会计准则 财务指标的使用
在评估 业务时,公司考虑并使用非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则净亏损、归属于普通 股东的非公认会计准则净亏损和每股ADS的非公认会计准则亏损作为审查和评估其经营业绩的补充指标。公司将 非公认会计准则运营亏损定义为运营亏损,不包括基于股份的薪酬支出。公司将非公认会计准则净亏损 定义为扣除税款的净亏损,不包括股票薪酬支出。公司将归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损 定义为扣除税款后归属于普通股股东的净亏损,不包括基于股份的薪酬支出。公司将每股ADS的非GAAP 亏损定义为每份ADS归属于普通股股东的净亏损,不包括股票薪酬支出,扣除每份ADS的税款。 这些非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑,也无意替代根据美国公认会计原则编制和列报的财务 信息。
公司认为 ,运营产生的非公认会计准则亏损、非公认会计准则净亏损、归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损以及每 ADS 的非公认会计准则亏损有助于确定其业务的潜在趋势,否则这些趋势可能会被包括 的运营亏损和净亏损在内的某些支出的影响所扭曲。基于股份的薪酬支出是一种非现金支出,因时期而异。 的结果是,管理层将这些项目排除在其内部运营预测和模型之外。管理层认为, 基于股份的薪酬支出的调整为投资者提供了衡量公司核心经营业绩的合理依据,与其他公司的业绩相比 更有意义。公司认为,非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则 净亏损、归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损以及每份ADS的非公认会计准则亏损提供了有关其经营 业绩的有用信息,增进了对过去业绩和未来前景的总体理解,并提高了管理层在财务和运营决策中使用的关键指标的知名度 。
非公认会计准则财务 指标未根据美国公认会计原则进行定义,也未按照美国公认会计原则列报。非公认会计准则财务指标作为分析工具存在局限性 。使用非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则净亏损、归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损或每份ADS的非公认会计准则亏损的主要限制之一是,它不能反映影响公司 运营的所有收入和支出项目。此外,非公认会计准则财务指标可能与包括同行 公司在内的其他公司使用的非公认会计准则信息不同,因此它们的可比性可能有限。
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公司通过将非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则指标进行对账来补偿 的这些限制,在评估公司业绩时应考虑所有这些指标。公司鼓励您查看其全部财务信息 ,不要依赖单一的财务指标。
非公认会计准则财务指标与最具可比性的美国公认会计准则指标的对账包含在本新闻稿的末尾。
汇率 信息声明
本公告 包含按指定汇率将某些人民币金额折成美元,仅为方便读者。除非 另有说明,否则所有从人民币兑换成美元的汇率均为人民币6.8972元兑1.00美元,这是截至2022年12月30日的联邦储备系统理事会H.10统计发布的汇率。
前瞻性 陈述
本新闻稿 包含前瞻性陈述。这些陈述构成经修订的1934年《证券交易法》第 21E条所指的 “前瞻性” 陈述,定义见1995年《美国私人证券诉讼改革法》。 这些前瞻性陈述可以通过 “将”、“期望”、“预期”、“ ” 未来、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“目标”、“自信” 等术语来识别。除其他外,本公告中的商业展望和管理层引文以及111的 战略和运营计划都包含前瞻性陈述。111 还可能在 向美国证券交易委员会提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他 书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中做出书面或口头前瞻性陈述。此类声明基于 管理层当前的预期以及当前的市场和运营状况,涉及涉及已知或未知风险、 不确定性和其他因素的事件,所有这些因素都难以预测,其中许多是公司无法控制的。前瞻性 陈述涉及固有的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果与任何此类陈述中包含的 结果存在重大差异。潜在风险和不确定性包括但不限于以下方面的不确定性:公司 遵守广泛而不断变化的监管要求的能力、在不断变化的中国总体健康和 健康市场中有效竞争的能力、管理业务增长和扩张计划的能力、在未来实现或维持盈利 的能力、控制与药品零售和批发业务相关的风险的能力以及公司的 达到必要标准的能力维持其ADS在纳斯达克全球市场的上市,包括其纠正任何 不符合纳斯达克持续上市标准的能力。有关这些和其他风险、不确定性或因素 的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿 中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则111不承担任何义务因 的新信息、未来事件或其他原因更新任何前瞻性陈述。
关于 111, Inc.
111, Inc.(纳斯达克股票代码: YI)(“111” 或 “公司”)是一家领先的技术支持的医疗保健平台公司,致力于以数字方式将 患者与中国的医疗保健服务联系起来。该公司直接通过其在线零售药房1 Pharmacy为消费者提供更好的药品 和医疗保健服务,并间接通过其线下虚拟药房 网络为消费者提供获得药品和医疗保健服务的机会。该公司还通过其互联网医院1 Clinic提供在线医疗服务,该医院为消费者提供具有成本效益的 和便捷的在线咨询、电子处方服务和患者管理服务。此外,该公司的在线 平台1 Medicine是药房采购大量药品的一站式商店。111 拥有中国最大的 虚拟药房网络,使线下药房能够通过基于云的服务更好地为客户提供服务。111 还为其战略合作伙伴提供了全渠道药物商业化平台,其中包括数字营销、 患者教育、数据分析和定价监控等服务。
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111, Inc.
未经审计的简明合并资产负债表
(以千计,股票和每股 数据除外)
截至 | 截至 | |||||||||||
2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 661,390 | 673,669 | 97,673 | |||||||||
限制性现金 | 99,282 | 43,122 | 6,252 | |||||||||
短期投资 | 182,556 | 205,861 | 29,847 | |||||||||
应收账款,净额 | 404,469 | 488,875 | 70,880 | |||||||||
应收票据 | 90,734 | 43,332 | 6,283 | |||||||||
库存 | 1,121,107 | 1,498,900 | 217,320 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 242,199 | 282,066 | 40,896 | |||||||||
流动资产总额 | 2,801,737 | 3,235,825 | 469,151 | |||||||||
财产和设备,净额 | 80,254 | 48,497 | 7,031 | |||||||||
无形资产,净额 | 4,909 | 3,267 | 474 | |||||||||
长期投资 | 3,000 | 2,000 | 290 | |||||||||
其他非流动资产 | 22,086 | 20,348 | 2,950 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 233,847 | 163,877 | 23,760 | |||||||||
总资产 | 3,145,833 | 3,473,814 | 503,656 | |||||||||
负债和权益 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期借款 | 259,658 | 178,990 | 25,951 | |||||||||
应付账款 | 1,347,352 | 1,764,849 | 255,879 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 522,968 | 781,271 | 113,273 | |||||||||
流动负债总额 | 2,129,978 | 2,725,110 | 395,103 | |||||||||
长期经营租赁负债 | 165,614 | 100,469 | 14,567 | |||||||||
其他非流动负债 | 1,537 | - | - | |||||||||
负债总额 | 2,297,129 | 2,825,579 | 409,670 | |||||||||
夹层股权 | ||||||||||||
可赎回的非控制性权益 | 1,000,849 | 1,056,939 | 153,242 | |||||||||
股东赤字 | ||||||||||||
A 类普通股 | 31 | 31 | 5 | |||||||||
B 类普通股 | 25 | 25 | 3 | |||||||||
库存股 | (40,859 | ) | (40,859 | ) | (5,924 | ) | ||||||
额外的实收资本 | 2,817,789 | 2,977,174 | 431,650 | |||||||||
累计赤字 | (3,009,678 | ) | (3,426,556 | ) | (496,804 | ) | ||||||
累计其他综合收益 | 59,371 | 75,586 | 10,959 | |||||||||
股东赤字总额 | (173,321 | ) | (414,599 | ) | (60,111 | ) | ||||||
非控股权益 | 21,176 | 5,895 | 855 | |||||||||
赤字总额 | (152,145 | ) | (408,704 | ) | (59,256 | ) | ||||||
负债、夹层权益和赤字总额 | 3,145,833 | 3,473,814 | 503,656 |
9
111, Inc.
未经审计 综合亏损简明合并报表
(以 千计,股票和每股数据除外)
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
净收入 | 3,460,851 | 4,148,247 | 601,440 | 12,425,902 | 13,516,698 | 1,959,736 | ||||||||||||||||||
运营成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||
销售产品的成本 | (3,256,167 | ) | (3,894,755 | ) | (564,686 | ) | (11,804,807 | ) | (12,676,722 | ) | (1,837,952 | ) | ||||||||||||
配送费用 | (104,876 | ) | (118,806 | ) | (17,225 | ) | (355,836 | ) | (401,414 | ) | (58,200 | ) | ||||||||||||
销售和营销费用 | (125,334 | ) | (134,053 | ) | (19,436 | ) | (513,146 | ) | (457,880 | ) | (66,386 | ) | ||||||||||||
一般和管理费用 | (50,351 | ) | (73,014 | ) | (10,586 | ) | (206,981 | ) | (205,623 | ) | (29,813 | ) | ||||||||||||
技术费用 | (30,883 | ) | (37,232 | ) | (5,398 | ) | (189,284 | ) | (139,504 | ) | (20,226 | ) | ||||||||||||
其他运营费用,净额 | 2,065 | 1,186 | 172 | 2,012 | (6,556 | ) | (951 | ) | ||||||||||||||||
运营成本和支出总额 | (3,565,546 | ) | (4,256,674 | ) | (617,159 | ) | (13,068,042 | ) | (13,887,699 | ) | (2,013,528 | ) | ||||||||||||
运营损失 | (104,695 | ) | (108,427 | ) | (15,719 | ) | (642,140 | ) | (371,001 | ) | (53,792 | ) | ||||||||||||
利息收入 | 1,559 | 2,096 | 304 | 9,776 | 8,118 | 1,177 | ||||||||||||||||||
利息支出 | (1,649 | ) | (2,777 | ) | (403 | ) | (5,488 | ) | (13,443 | ) | (1,949 | ) | ||||||||||||
外汇收益(亏损) | 1,563 | 1,770 | 257 | 1,937 | (7,875 | ) | (1,142 | ) | ||||||||||||||||
其他收入,净额 | 1,478 | 3,262 | 473 | 14,890 | 8,132 | 1,179 | ||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (101,744 | ) | (104,076 | ) | (15,088 | ) | (621,025 | ) | (376,069 | ) | (54,527 | ) | ||||||||||||
所得税支出 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
净亏损 | (101,744 | ) | (104,076 | ) | (15,088 | ) | (621,025 | ) | (376,069 | ) | (54,527 | ) | ||||||||||||
归属于非控股权益的净亏损 | 4,535 | 3,783 | 548 | 27,819 | 15,281 | 2,216 | ||||||||||||||||||
归属于可赎回非控股权益的净亏损 | 9,253 | 9,021 | 1,308 | 56,766 | 32,329 | 4,687 | ||||||||||||||||||
可归因于可赎回的非控股权益的调整 | (23,390 | ) | (23,159 | ) | (3,358 | ) | (133,370 | ) | (88,419 | ) | (12,820 | ) | ||||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (111,346 | ) | (114,431 | ) | (16,590 | ) | (669,810 | ) | (416,878 | ) | (60,444 | ) | ||||||||||||
其他综合损失 | ||||||||||||||||||||||||
可供出售证券的未实现收益, | 2,255 | 1,000 | 145 | 8,312 | 4,810 | 697 | ||||||||||||||||||
可供出售债务证券的已实现收益 | (2,159 | ) | (1,280 | ) | (186 | ) | (7,801 | ) | (4,464 | ) | (647 | ) | ||||||||||||
外币折算调整 | (3,298 | ) | (2,701 | ) | (391 | ) | (4,051 | ) | 15,869 | 2,302 | ||||||||||||||
综合损失 | (114,548 | ) | (117,412 | ) | (17,022 | ) | (673,350 | ) | (400,663 | ) | (58,092 | ) | ||||||||||||
每笔ADS的损失: | ||||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | (1.34 | ) | (1.38 | ) | (0.20 | ) | (8.08 | ) | (5.00 | ) | (0.72 | ) | ||||||||||||
用于计算每股亏损的加权平均股数 | ||||||||||||||||||||||||
基础版和稀释版 | 166,086,161 | 166,890,624 | 166,890,624 | 165,866,901 | 166,634,121 | 166,634,121 |
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111, Inc.
未经审计 简明合并现金流量表
(以 千计)
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
经营活动提供的(用于)净现金 | (314,143 | ) | 63,209 | 9,166 | (688,837 | ) | (23,152 | ) | (3,356 | ) | ||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 187,007 | (118,198 | ) | (17,138 | ) | 60,138 | (47,173 | ) | (6,840 | ) | ||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | 190,228 | 21,818 | 3,163 | 74,339 | 22,735 | 3,296 | ||||||||||||||||||
汇率变动 对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | (2,749 | ) | (9,274 | ) | (1,345 | ) | (3,502 | ) | 3,709 | 538 | ||||||||||||||
现金和现金等价物以及限制性现金的净增加(减少) | 60,343 | (42,445 | ) | (6,154 | ) | (557,862 | ) | (43,881 | ) | (6,362 | ) | |||||||||||||
现金 和现金等价物,以及期初的限制性现金 | 700,329 | 759,236 | 110,079 | 1,318,534 | 760,672 | 110,287 | ||||||||||||||||||
现金和现金等价物,以及期末/年度末的限制性现金 | 760,672 | 716,791 | 103,925 | 760,672 | 716,791 | 103,925 |
11
111, Inc.
未经审计 GAAP和非GAAP业绩的对账
(以 千计,股票和每股数据除外)
在截至12月31日的三个月中 | 在截至12月31日的年度中, | |||||||||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
运营损失 | (104,695 | ) | (108,427 | ) | (15,719 | ) | (642,140 | ) | (371,001 | ) | (53,792 | ) | ||||||||||||
加:基于股份的薪酬支出 | 27,798 | 68,692 | 9,959 | 145,593 | 157,384 | 22,819 | ||||||||||||||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | (76,897 | ) | (39,735 | ) | (5,760 | ) | (496,547 | ) | (213,617 | ) | (30,973 | ) | ||||||||||||
净亏损 | (101,744 | ) | (104,076 | ) | (15,088 | ) | (621,025 | ) | (376,069 | ) | (54,527 | ) | ||||||||||||
加:基于股份的薪酬支出,扣除税款 | 27,798 | 68,692 | 9,959 | 145,593 | 157,384 | 22,819 | ||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | (73,946 | ) | (35,384 | ) | (5,129 | ) | (475,432 | ) | (218,685 | ) | (31,708 | ) | ||||||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (111,346 | ) | (114,431 | ) | (16,590 | ) | (669,810 | ) | (416,878 | ) | (60,444 | ) | ||||||||||||
加:基于股份的薪酬支出,扣除税款 | 27,798 | 68,692 | 9,959 | 145,593 | 157,384 | 22,819 | ||||||||||||||||||
归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损 | (83,548 | ) | (45,739 | ) | (6,631 | ) | (524,217 | ) | (259,494 | ) | (37,625 | ) | ||||||||||||
每股ADS的亏损(6): 基本版和稀释版 | (1.34 | ) | (1.38 | ) | (0.20 | ) | (8.08 | ) | (5.00 | ) | (0.72 | ) | ||||||||||||
增加:每份ADS的基于股份的薪酬支出(6),扣除税款 | 0.34 | 0.82 | 0.12 | 1.76 | 1.88 | 0.28 | ||||||||||||||||||
每股ADS的非公认会计准则亏损(6) | (1.00 | ) | (0.56 | ) | (0.08 | ) | (6.32 | ) | (3.12 | ) | (0.44 | ) |
(6) 每一份ADS 代表两股 A 类普通股。
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