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更正——肿瘤学研究所报告了最新的2023年第四季度和全年财务业绩和指导方针
根据可抵税商誉的同步方程，公司对截至2022年12月31日的第四季度和年度的 “合并运营报表” 中的 “商誉减值费用” 和 “所得税优惠” 项目进行了调整，导致公司截至2022年12月31日的第四季度净亏损增加了150万美元，公司截至2022年12月31日的年度净收入减少了150万美元。公司还调整了截至2022年12月31日的 “合并资产负债表” 上的 “其他应收账款”、“商誉”、“应付所得税”、“应计费用和其他流动负债”、“递延所得税负债” 和 “累计赤字” 的余额，以及公司截至2022年12月31日的第四季度和年度的 “合并现金流量表” 中的相关对账项目。
更新后的版本内容如下：
肿瘤学研究所报告了最新的2023年第四季度和全年财务业绩和指南
加利福尼亚州塞里托斯，2023年3月16日——美国最大的基于价值的社区肿瘤学组织之一肿瘤学研究所（纳斯达克股票代码：TOI）（“TOI” 或 “公司”）今天公布了其截至2022年12月31日的第四季度和年度的最新财务业绩，最初于2023年3月9日公布。
近期运营亮点
•2022年8月9日通过有担保的优先可转换票据完成了迪尔菲尔德管理公司有限责任公司的1.1亿美元战略投资
•在2022财年结束时有1.32亿美元的现金、现金等价物和投资
•市场数量从上一年的10个增加到年底的15个，包括加利福尼亚州、佛罗里达州和德克萨斯州的新市场
•纠正了先前披露的与收入审查控制和财务结算和报告流程中的职责分离有关的两个重大缺陷。对于其余的项目，管理层已经制定并继续执行一项补救计划，以解决先前披露的复杂会计交易处理方面的重大缺陷
•作为经认证的患者安全组织获得了医疗保健研究与质量局（AHRQ）的认证
•通过公司的药房自付补助计划，为患者节省了超过170万美元
•在佛罗里达州增加了3份新的增益股合约
•Capitaled 会员人数增加了超过 10 万人
•完成了 6 次诊所收购
2022 年第四季度财务摘要
•合并收入为7100万美元，较上一季度的5200万美元增长了36.6％
•毛利为1,600万美元，与去年同期相比增长87.6％
•净亏损为1,100万美元，而上一季度的净亏损为1,020万美元
•基本和摊薄后的每股收益分别为0.12美元和0.16美元，而去年同期为0.13美元
•调整后的息税折旧摊销前利润为460万美元，而去年同期为560万美元
•截至2022年12月31日，现金、现金等价物和投资为1.32亿美元
2022 年全年业绩
管理层评论
TOI 首席执行官布拉德·希弗利评论说：“2022 年是我们作为上市公司的第一个完整年头。我对我们在推动增长战略方面取得的进展感到满意，有机增长和后天增长都做出了贡献。尽管在这一年中面临某些不利因素，包括Medi-Cal阻止我们向部分加利福尼亚患者配发口服处方、劳动力市场紧张以及收购收入延迟，但我们还是超过了修订后的2022年收入、毛利和调整后息税折旧摊销前利润指南的最高水平，实现了修订后的承保人寿指南。我们还实现了最初的毛利润、调整后息税折旧摊销前利润和保险寿险预期。”
2023 财年展望
TOI使用调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则指标）作为评估其运营绩效的额外工具。参见下文 “财务信息：非公认会计准则财务指标”。由于税收、股份薪酬、商誉减值费用、负债公允价值变化、投资未实现（收益）损失、执业收购相关成本、咨询和法律费用、交易成本和其他非现金方面的不确定性，TOI无法合理地将调整后的息税折旧摊销前利润与净（亏损）收益（最直接可比的GAAP财务指标）进行量化对账物品。这些项目的可变性可能会对TOI未来的GAAP财务业绩产生不可预测的潜在重大影响。TOI预计利息支出在400万至500万美元之间，其他调整增加额在200万至400万美元之间，折旧和摊销在400万至600万美元之间。TOI没有增加这项非公认会计准则指标的新诊所启动或收购成本。
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| 2023 年指南 |
| 收入 | 2.9亿美元至3.2亿美元，比2022年的收入增长约15％至27％ |
| 毛利 | 60 到 7,000 万美元 |
| 调整后 EBITDA | (25) 至 (2,8) 万美元 |
基于价值的生活 (1) | 175 万到 200 万条生命 |
(1) 代表按人头计算的生命。
TOI实现预期业绩受风险和不确定性的影响，包括在向美国证券交易委员会提交的文件中披露的风险和不确定性。该展望没有考虑到任何意想不到的业务发展或运营环境变化的影响，也没有考虑到TOI在2023年收购、处置或融资的影响。TOI的前景假设全球市场基本重新开放，如果封锁或其他限制性措施持续存在或重新实施，全球市场将受到负面影响。
2022 年第四季度业绩
2022 年第四季度的合并收入为 7100 万美元，与 2021 年第四季度相比增长了 36.6%，与 2022 年第三季度相比增长了 9.9%。
患者服务收入为4,800万美元，与2021年第四季度相比增长51.4％。患者服务收入的增长是由2022年和2021年下半年签订的资本化合同的增加以及诊所收购导致的收费服务（“FFS”）收入的增长和诊所数量的总体增加所推动的。与2021年第四季度相比，药房收入增长了12.3％，这要归因于处方药数量的增加以及每处方药的平均收入增加。与2021年第四季度相比，临床试验和其他收入增长了32.9％，这主要是由于56号提案收入和TOI临床研究收入的增加。
2022年第四季度的毛利为1,600万美元，与2021年第四季度相比增长了87.6％。增长的主要原因是口服和静脉注射药物的成本管理的改善以及回扣机会的增加。毛利是通过从合并收入中减去患者服务、药房和临床试验等的直接成本来计算的。
2022 年第四季度的销售、一般和管理（“SG&A”）支出为3000万美元，占收入的41.4％，而2021年第四季度为4,800万美元，占收入的92.2％。在 2022 年第四季度，基于股份的薪酬支出为 600 万美元。销售和收购支出增长的其余部分是由于与上市公司运营、支持收入增长和向新市场扩张相关的员工人数和其他成本。
2022年第四季度的净亏损为1,100万美元，与2021年第四季度相比减少了100万美元，这主要是由于营业收入的增加和销售并购支出的减少，但被衍生负债公允价值变动和商誉减值费用减少所抵消。
调整后的息税折旧摊销前利润为460万美元，与2021年第四季度相比增加了100万美元，这主要是由于基于股份的薪酬减少和负债公允价值的变化被商誉减值费用所抵消。
截至2022年12月31日止年度的业绩
截至2022年12月31日的年度的合并收入为2.52亿美元，与上年相比增长了24.4％。
患者服务收入为1.67亿美元，同比增长34.4％。患者服务收入的增长主要是由截至2022年12月31日的年度和2021年下半年签订的资本化合同的增加以及诊所收购和诊所数量总体增加导致的收费服务合同收入增长所推动的。药房收入的增长落后于患者服务收入的增长，这主要是由于Medi-Cal Rx的过渡。尽管进行了Medi-Cal Rx过渡，但由于每处方药的平均收入增加，药房收入与去年同期相比增长了9.4％。由于杂项合同收入下降，临床试验和其他收入与去年同期相比下降了0.4％。
截至2022年12月31日的年度毛利为5200万美元，同比增长27.5％。增长是由我们的口服和静脉注射药物成本管理的改善以及回扣机会的增加所推动的。
截至2022年12月31日的财年，销售和收购支出为1.2亿美元，占收入的47.4％，而去年同期为8300万美元，占收入的41.1％。2022 年，基于股份的薪酬支出为 2,800 万美元，与交易成本相关的销售和收购为 300 万美元。销售和收购增长的其余部分归因于与作为上市公司运营、支持收入增长和向新市场扩张相关的员工人数和其他成本。
截至2022年12月31日的年度净收益为20万美元，与上年相比增长了1110万美元，这主要是由于毛利的增加以及认股权证、收益和转换期权衍生品负债的公允价值的变化，但被商誉减值费用和运营支出增加所抵消。调整后的息税折旧摊销前利润为2400万美元，与上年相比减少了1,800万美元，这主要是由于认股权证、收益和转换期权衍生品负债的公允价值的变化。
关于肿瘤学研究所有限公司
TOI 成立于 2007 年，通过在社区环境中提供高度专业化、基于价值的癌症护理来推动肿瘤学的发展。TOI 为大约 170 万名患者提供尖端的循证癌症护理，包括临床试验、输血和其他传统上与最先进的护理提供组织相关的服务。TOI 在 60 多个诊所拥有 100 多名临床医生和 700 多名队友，而且还在不断壮大，正在使肿瘤学变得更好。欲了解更多信息，请访问 www.theoncologyInstitute.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括某些陈述，这些陈述不是历史事实，但就1995年《美国私人证券诉讼改革法》的安全港条款而言，这些陈述是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常附有 “初步”、“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将”、“计划”、“项目”、“预测”、“潜力”、“指导”、“大概”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望” 等词语预测或表明未来事件或趋势的表达，或者不是对历史问题的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关预测、预期财务业绩、收入估计和预测以及其他财务和业绩指标以及市场机会和预期预测的陈述。这些陈述基于各种假设和当前对TOI的预期，而不是对实际表现的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，无意用作担保、保证、预测或对事实或概率的明确陈述，也不得被任何人作为保证、保证、预测或最终陈述。实际事件和情况很困难或
无法预测，并且会与假设有所不同。许多实际事件和情况是TOI无法控制的。这些前瞻性陈述受许多风险和不确定性的影响，包括本文讨论的2023年展望所依据的假设的准确性、TOI可能成为TOI可能成为当事方或政府调查的司法和行政诉讼的结果，这些调查可能会中断或限制TOI的运营，导致不利的判决、和解或罚款并造成负面宣传；TOI的客户偏好、前景和医疗保健领域普遍存在的竞争条件的变化；TOI的客户偏好、前景和医疗保健领域普遍存在的竞争条件的变化；未能继续达到证券交易所上市标准；COVID-19 对 TOI 业务的影响；TOI 向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件（包括第 1A 项）中讨论的因素。TOI于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的截至2022年12月31日的10-K表年度报告的 “风险因素” 部分以及随后的10-Q表季度报告或8-K表最新报告。如果风险成为现实或假设被证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果存在重大差异。可能还有TOI目前不知道或TOI目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果有所不同。此外，前瞻性陈述反映了截至本新闻稿发布之日TOI对未来事件的计划或预测以及观点。TOI预计，随后的事件和发展将导致TOI的评估发生变化。TOI不承担任何更新这些前瞻性陈述的义务。自本新闻稿发布之日起，不应将这些前瞻性陈述视为TOI的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。
财务信息；非公认会计准则财务指标
本新闻稿中包含的一些财务信息和数据，例如调整后的息税折旧摊销前利润，不是根据美国公认会计原则（“GAAP”）编制的。TOI认为，调整后的息税折旧摊销前利润的使用为评估其他类似公司的运营业绩和趋势以及将我们的财务指标与其他类似公司进行比较提供了又一个工具，其中许多公司向投资者提供了类似的非公认会计准则财务指标。TOI的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的非公认会计准则财务指标不同。非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑，也无意替代或优于根据公认会计原则确定的财务指标。调整后息税折旧摊销前利润的主要局限性在于，它不包括GAAP要求在TOI财务报表中记录的重大支出和收入。由于非公认会计准则财务指标的局限性，您应将本新闻稿中提出的非公认会计准则财务指标与TOI的财务报表及其相关附注一起考虑。
TOI将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净（亏损）收入加上折旧、摊销、利息、税款、非现金项目、股份薪酬、商誉减值费用、负债公允价值变动、未实现的投资收益或亏损以及其他追加以下内容的调整：与收购相关的咨询和法律费用、与某些咨询项目、软件实施和债务或股权融资有关的一次性咨询和法律费用、遣散费以及临时人工和招聘费用建立我们的企业基础设施。调整后的息税折旧摊销前利润与净亏损的对账情况（最具可比性的GAAP指标）如下所示。
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| 调整后的息税折旧摊销前利润 |
| 截至12月31日的三个月 | | 改变 |
| （千美元） | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 净亏损 | $ | (11,007) | | | $ | (10,156) | | | $ | (851) | | | 8.4 | % |
| 折旧和摊销 | 1,192 | | | 920 | | | 272 | | | 29.6 | % |
| 利息支出，净额 | 2,450 | | | 60 | | | 2,390 | | | 3,983.3 | % |
| 所得税支出（福利） | (367) | | | (2,467) | | | 2,100 | | | (85.1) | % |
非现金回扣 (1) | 604 | | | 526 | | | 78 | | | 14.8 | % |
| 基于股份的薪酬 | 6,070 | | | 24,382 | | | (18,312) | | | (75.1) | % |
| 商誉减值费用 | 9,944 | | | — | | | 9,944 | | | 不适用 |
| 负债公允价值的变化 | (15,482) | | | (28,577) | | | 13,095 | | | (45.8) | % |
| 未实现（收益）投资损失 | (673) | | | — | | | (673) | | | 不适用 |
与执业收购相关的成本 (2) | 91 | | | 208 | | | (117) | | | (56.3) | % |
合并后补偿费用 (3) | 155 | | | — | | | 155 | | | 不适用 |
咨询和法律费用 (4) | 1,115 | | | 676 | | | 439 | | | 64.9 | % |
其他，净额 (5) | 1,204 | | | 1,120 | | | 84 | | | 7.5 | % |
交易成本 (6) | 64 | | | 7,723 | | | (7,659) | | | (99.2) | % |
| 调整后 EBITDA | $ | (4,640) | | | $ | (5,585) | | | $ | 945 | | | (16.9) | % |
(1) 在截至2022年12月31日的三个月中，非现金回扣主要包括531美元的非现金租金和74美元的净坏账注销。在截至2021年12月31日的三个月中，非现金回扣主要包括250美元的净坏账注销、230美元的贷款减免收益和46美元的非现金租金。
(2) 与诊所收购相关的成本包括为对各种肿瘤诊所进行尽职调查、执行和整合收购而产生的咨询和法律费用。
(3) 以卖方未来在公司就业为条件的实践收购的延期对价付款。
(4) 咨询和法律费用由截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月中公司咨询和法律费用总额的一部分组成，与某些咨询项目、软件实施以及债务融资和前身诉讼事务的法律费用有关。
(5) 其他，净额包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月中，分别为724美元和335美元的临时劳动力、406美元和652美元用于建设企业基础设施的招聘费用，以及45美元和3美元的成本合理化计划产生的45美元和3美元的遣散费，以及29美元和0美元的其他杂项费用。
(6) 与发行优先有担保可转换票据相关的交易成本，例如截至2022年12月31日的三个月的法律、审计、管理和注册费，以及截至2021年12月31日的三个月中与业务合并相关的交易费用。
调整后的息税折旧摊销前利润
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 | | 改变 |
| （千美元） | 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 净收益（亏损） | $ | 152 | | | $ | (10,927) | | | $ | 11,079 | | | (101.4) | % |
| 折旧和摊销 | 4,411 | | | 3,341 | | | 1,070 | | | 32.0 | % |
| 利息支出，净额 | 4,082 | | | 320 | | | 3,762 | | | 1,175.6 | % |
| 所得税支出（福利） | (243) | | | (671) | | | 428 | | | (63.8) | % |
非现金回扣 (1) | 1,208 | | | (5,115) | | | 6,323 | | | (123.6) | % |
| 基于股份的薪酬 | 27,683 | | | 24,535 | | | 3,148 | | | 12.8 | % |
| 商誉减值费用 | 9,944 | | | — | | | 9,944 | | | 不适用 |
| 负债公允价值的变化 | (85,258) | | | (28,577) | | | (56,681) | | | 198.3 | % |
| 未实现（收益）投资损失 | (640) | | | — | | | (640) | | | 不适用 |
与执业收购相关的成本 (2) | 790 | | | 476 | | | 314 | | | 66.0 | % |
合并后补偿费用 (3) | 2,243 | | | — | | | 2,243 | | | 不适用 |
咨询和法律费用 (4) | 3,797 | | | 1,826 | | | 1,971 | | | 107.9 | % |
其他，净额 (5) | 5,030 | | | 1,692 | | | 3,338 | | | 197.3 | % |
交易成本 (6) | 3,259 | | | 7,723 | | | (4,464) | | | (57.8) | % |
| 调整后 EBITDA | $ | (23,542) | | | $ | (5,377) | | | $ | (18,165) | | | 337.8 | % |
(1) 在截至2022年12月31日的年度中，非现金回扣主要包括711美元的非现金租金、476美元的净坏账注销以及22美元的其他杂项费用。在截至2021年12月31日的年度中，非现金回扣主要包括4,957美元的贷款减免收益和417美元的净坏账回收额，部分被109美元的递延租金和其他150美元杂项费用所抵消。
(2) 与诊所收购相关的成本包括为对各种肿瘤诊所进行尽职调查、执行和整合收购而产生的咨询和法律费用。
(3) 以卖方未来在公司就业为条件的实践收购的延期对价付款。
(4) 咨询和法律费用由截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度公司咨询和法律费用总额的一部分组成，与某些咨询项目、软件实施以及债务融资和前身诉讼事务的法律费用有关。
(5) 其他，净额包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，分别为248美元和127美元的成本合理化计划产生的遣散费，以及1,830美元和1,182美元的临时人工、2,835美元和1,275美元建设企业基础设施的招聘费用以及117美元和131美元的其他杂项支出。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度中，根据CARES法案获得的0美元和1,023美元的刺激资金分别部分抵消了此类支出。
(6) 在截至2022年12月31日的年度中，与发行优先有担保可转换票据相关的交易成本，例如法律、审计、管理和注册费，以及截至2021年12月31日的年度中与业务合并相关的交易费用。
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| 关键业务指标 | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | | |
诊所 (1) | 76 | | | 67 | | | 76 | | | 67 | | | | | |
| 市场 | 15 | | | 10 | | | 15 | | | 10 | | | | | |
| 根据基于价值的合同生活（百万） | 1.7 | | | 1.6 | | | 1.7 | | | 1.6 | | | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (11,007) | | | $ | (10,156) | | | $ | 152 | | | $ | (10,927) | | | | | |
| 调整后的息税折旧摊销前利润（千美元） | $ | (4,640) | | | $ | (5,585) | | | $ | (23,542) | | | $ | (5,377) | | | | | |
(1) 包括独立的肿瘤学诊所，我们向其提供有限的管理服务，但不承担运营成本。
合并资产负债表
（除股票数据外，以千计）
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| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
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| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
现金（包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的0美元和875美元的限制性现金） | $ | 14,010 | | | $ | 115,174 | |
| 有价证券 | 59,796 | | | — | |
| 应收账款 | 39,816 | | | 20,007 | |
| 其他应收账款 | 617 | | | 1,237 | |
| 库存，净额 | 9,261 | | | 6,438 | |
| 预付费用 | 6,918 | | | 11,200 | |
| 流动资产总额 | 130,418 | | | 154,056 | |
| 非流动投资 | 58,354 | | | — | |
| 财产和设备，净额 | 8,547 | | | 4,192 | |
| 经营使用权资产 | 24,494 | | | — |
| 无形资产，净额 | 17,957 | | | 18,245 | |
| 善意 | 21,418 | | | 26,626 | |
| 其他资产 | 477 | | | 320 | |
| 总资产 | $ | 261,665 | | | $ | 203,439 | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付账款 | $ | 9,372 | | | $ | 15,559 | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 5,498 | | | — | |
| 长期债务的当前部分 | — | | | 183 | |
| 应缴所得税 | 255 | | | 132 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 14,595 | | | 13,924 | |
| 流动负债总额 | 29,720 | | | 29,798 | |
| 经营租赁负债 | 22,060 | | | — | |
| 衍生权证负债 | 350 | | | 2,193 | |
| 衍生收益负债 | 803 | | | 60,018 | |
| 转换期权衍生负债 | 3,960 | | | — | |
| 长期债务，扣除未摊销的债务发行成本 | 80,621 | | | — | |
| 其他非流动负债 | 868 | | | 6,900 | |
| 递延所得税负债 | 108 | | | 371 | |
| 负债总额 | 138,490 | | | 99,280 | |
| | | |
| 股东权益： | | | |
普通股，面值0.0001美元，授权5亿股；截至2022年12月31日和2021年12月31日发行和流通的股票为73,265,621股和73,249,042股 | 7 | | | 7 | |
A系列可转换优先股，面值0.0001美元，授权1,000万股；截至2022年12月31日和2021年12月31日已发行和流通165,045股和163,510股 | — | | | — | |
| 额外的实收资本 | 186,250 | | | 167,386 | |
| 累计赤字 | (63,082) | | | (63,234) | |
| 股东权益总额 | 123,175 | | | 104,159 | |
| 负债和股东权益总额 | $ | 261,665 | | | $ | 203,439 | |
合并运营报表
（除股票数据外，以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （未经审计） | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | | | | | | |
| 患者服务 | $ | 47,992 | | | $ | 31,699 | | | $ | 166,785 | | | $ | 124,074 | |
| 药房 | 21,607 | | | 19,232 | | | 79,343 | | | 72,550 | |
| 临床试验及其他 | 1,825 | | | 1,373 | | | 6,355 | | | 6,379 | |
| 总营业收入 | 71,424 | | | 52,304 | | | 252,483 | | | 203,003 | |
| 运营费用 | | | | | | | |
| 直接成本 — 患者服务 | 38,382 | | | 27,350 | | | 134,761 | | | 99,401 | |
| 直接成本 — 药房 | 17,295 | | | 16,463 | | | 65,111 | | | 62,102 | |
| 直接成本 — 临床试验及其他 | 118 | | | 158 | | | 518 | | | 652 | |
| 商誉减值费用 | 9,944 | | | — | | | 9,944 | | | — | |
| | | | | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 29,572 | | | 48,245 | | | 119,689 | | | 83,365 | |
| 折旧和摊销 | 1,192 | | | 920 | | | 4,411 | | | 3,341 | |
| 运营费用总额 | 96,503 | | | 93,136 | | | 334,434 | | | 248,861 | |
| 运营损失 | (25,079) | | | (40,832) | | | (81,951) | | | (45,858) | |
| 其他非运营支出（收入） | | | | | | | |
| 利息支出，净额 | 2,450 | | | 60 | | | 4,082 | | | 320 | |
| 衍生权证负债公允价值变动 | (1,398) | | | (3,686) | | | (1,843) | | | (3,686) | |
| 收益负债公允价值的变化 | (5,394) | | | (24,891) | | | (59,215) | | | (24,891) | |
| 转换期权衍生负债公允价值的变化 | (8,690) | | | — | | | (24,200) | | | — | |
| 贷款豁免的收益 | — | | | 229 | | | (183) | | | (4,957) | |
| 其他，净额 | (673) | | | 80 | | | (501) | | | (1,046) | |
| 其他营业外收入总额 | (13,705) | | | (28,208) | | | (81,860) | | | (34,260) | |
| 所得税准备金前的亏损 | (11,374) | | | (12,624) | | | (91) | | | (11,598) | |
| 所得税优惠 | 367 | | | 2,468 | | | 243 | | | 671 | |
| 净收益（亏损） | $ | (11,007) | | | $ | (10,156) | | | $ | 152 | | | $ | (10,927) | |
| 归属于普通股股东的每股净收益（亏损）： | | | | | | | |
| 归属于普通股股东的净收益（亏损），基本 | (8,972) | | | (9,011) | | | 68 | | | (10,628) | |
| 基本已发行股票的加权平均数 | 72,751,847 | | 69,949,662 | | 72,793,497 | | 66,230,606 |
| 归属于普通股股东的每股净收益（亏损），基本 | $ | (0.12) | | | $ | (0.13) | | | $ | — | | | $ | (0.16) | |
| | | | | | | |
| 摊薄后归属于普通股股东的净亏损 | (13,893) | | | (9,011) | | | (16,980) | | | (10,628) | |
| 摊薄后已发行股票的加权平均数 | 85,591,814 | | 69,949,662 | | 80,605,600 | | 66,230,606 |
| 摊薄后归属于普通股股东的每股净亏损 | $ | (0.16) | | | $ | (0.13) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.16) | |
合并现金流量表
（以千计）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （未经审计） | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 来自经营活动的现金流： | | | | | | | |
| 净收益（亏损） | $ | (11,007) | | | $ | (10,156) | | | $ | 152 | | | $ | (10,927) | |
| 为将净收益（亏损）与经营活动中使用的现金、现金等价物和限制性现金进行核对而进行的调整： |
| 折旧和摊销 | 1,192 | | | 919 | | | 4,411 | | | 3,341 | |
| 债务发行成本的摊销 | 1,552 | | | — | | | 2,444 | | | 53 | |
| 商誉减值费用 | 9,944 | | | — | | | 9,944 | | | — | |
| 基于股份的薪酬 | 6,070 | | | 24,382 | | | 27,683 | | | 24,535 | |
| 责任分类认股权证的公允价值下降 | (1,398) | | | (3,686) | | | (1,843) | | | (3,686) | |
| 负债分类收益的公允价值减少 | (5,394) | | | (24,891) | | | (59,215) | | | (24,891) | |
| 负债分类转换期权衍生品的公允价值下降 | (8,690) | | | — | | | (24,200) | | | — | |
| 未实现（收益）投资亏损 | 316 | | | — | | | 378 | | | — | |
| 增加投资证券的折扣 | (991) | | | — | | | (1,020) | | | — | |
| 递延税 | (446) | | | 2,296 | | | (263) | | | (1,242) | |
| 贷款豁免的收益 | — | | | 229 | | | (183) | | | (4,957) | |
| 坏账支出（恢复） | 74 | | | 250 | | | 476 | | | (417) | |
| 处置财产和设备损失 | (1) | | | — | | | 21 | | | — | |
| 扣除业务合并后的经营资产和负债的变化： |
| 应收账款 | (5,070) | | | 2,000 | | | (20,285) | | | (2,195) | |
| 库存 | 852 | | | (502) | | | (1,732) | | | (1,842) | |
| 其他应收账款 | (58) | | | (473) | | | 620 | | | (792) | |
| 预付费用 | 737 | | | (9,123) | | | 4,282 | | | (9,091) | |
| 其他流动资产 | — | | | 9,094 | | | — | | | — | |
| 经营租赁使用权资产 | 1,684 | | | — | | | 5,404 | | | — | |
| 其他资产 | (16) | | | (70) | | | (157) | | | (198) | |
| 应计费用和其他流动负债 | (545) | | | (4,515) | | | 2,349 | | | (3,084) | |
| 应缴所得税 | (132) | | | (6,027) | | | 123 | | | (1,012) | |
| 应付账款 | (1,783) | | | (3,335) | | | (6,187) | | | 2,916 | |
| 流动和长期经营租赁负债 | (803) | | | — | | | (3,801) | | | — | |
| 其他非流动负债 | (84) | | | 273 | | | (1,157) | | | 809 | |
| 用于经营活动的净现金、现金等价物和限制性现金 | (13,997) | | | (23,335) | | | (61,756) | | | (32,680) | |
| 来自投资活动的现金流： | | | | | | | |
| 购买财产和设备 | (1,995) | | | (871) | | | (5,529) | | | (2,847) | |
| 在实践中购买无形资产 | — | | | — | | | — | | | (200) | |
| 为收购练习所支付的现金，净额 | (470) | | | (8,280) | | | (8,577) | | | (9,107) | |
| 购买有价证券/投资 | (30,106) | | | — | | | (117,508) | | | — | |
| 用于投资活动的净现金、现金等价物和限制性现金 | (32,571) | | | (9,151) | | | (131,614) | | | (12,154) | |
| 来自融资活动的现金流： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 资本重组交易的收益 | — | | | 333,946 | | | — | | | 333,946 | |
| 交易成本 | — | | | (33,145) | | | — | | | (33,145) | |
| 资本重组交易产生的付款 | — | | | (167,510) | | | — | | | (167,510) | |
| 发行长期债务的收益 | — | | | — | | | 110,000 | | | — | |
| 与发行长期债务相关的交易成本 | — | | | — | | | (3,663) | | | — | |
| | | | | | | |
| 为保险付款融资而支付的款项 | (1,270) | | | (409) | | | (5,009) | | | (409) | |
| 支付收购的延期对价负债 | — | | | (50) | | | (509) | | | (50) | |
| 长期债务的本金支付 | — | | | (5,125) | | | — | | | (7,219) | |
| 融资租赁的本金支付 | (19) | | | (8) | | | (58) | | | (32) | |
| | | | | | | |
| 从关联方回购普通股 | — | | | — | | | (9,000) | | | — | |
| 为行使期权发行的普通股 | 442 | | | — | | | 858 | | | — | |
| 普通股净额结算的税款 | — | | | — | | | (413) | | | — | |
| 发行 Legacy TOI 优先股 | — | | | — | | | — | | | 20,000 | |
| 融资活动提供的净现金、现金等价物和限制性现金（用于） | (847) | | | 136,128 | | | 92,206 | | | 154,010 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少） | (47,415) | | | 103,642 | | | (101,164) | | | 109,176 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （未经审计） | | | | |
| 截至12月31日的三个月 | | 截至12月31日的年度 |
| 期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 61,425 | | | 11,532 | | | 115,174 | | | 5,998 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 14,010 | | | $ | 115,174 | | | $ | 14,010 | | | $ | 115,174 | |
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