附录 99.1
Destination XL Group, Inc. 报告 2022 财年第四季度和
全年财务业绩
报告连续第二年实现创纪录的年度销售额,可比销售增长10.9%;
全年销售额为5.458亿美元,净收入为8,910万美元,每股收益为1.33美元,
调整后的息税折旧摊销前利润为7,380万美元
马萨诸塞州坎顿,2023 年 3 月 16 日— Destination XL 集团有限公司纳斯达克股票代码:DXLG)是最大的Big + Tall男士服装和鞋类综合商业专业零售商,今天公布了第四季度和2022财年的财务业绩。
第四季度亮点
2022 财年亮点
管理层评论
“我们很高兴地宣布,我们连续第二年实现破纪录的销售额,连续八个季度的可比销售额为正数,调整后的息税折旧摊销前利润率连续两年达到两位数。今年,我们的门店和直销业务都超过了销售和利润计划,可比销售额增长了10.9%,我们认为这是由品牌的战略转型重新定位推动的。” 总裁兼首席执行官哈维·坎特说。
坎特继续说:“进入2023财年,我们将继续专注于我们的主要目标,即通过为服务不足的Big + Tall消费者提供穿自己想要的衣服的机会,为他们提供服务。”“本月早些时候,我们启动了新的品牌计划 “Wear What You Want” †,进一步支持了这一定位。我们相信,通过提高品牌知名度并向我们的人介绍我们产品种类中的独家经营范围,我们在市场份额方面的更大收获将使他能够自由选择自己的风格。在 DXL,Big + Tall 就是我们所做的一切,我们之所以这样做,是因为我们相信我们能为他提供卓越的合身性、多样性和经验。这可以在尊重、信任和归属感的基础上与客户建立更深层次的互动和关系。我们相信,作为Big + Tall man的品牌和品类领导者,品牌定位正在引起客户的共鸣,并有助于增加市场份额。
“我们对过去两年的业绩感到兴奋,同样对有机会实施 “Wear What You Want” 感到兴奋,并相信这将为推动我们2023年战略计划的更大增长潜力提供支持。我们还认识到,在我们进入2023财年之际,有许多宏观经济压力可能会在短期内影响我们和我们的增长战略,因此我们在考虑指导时仍然持保守乐观态度。因此,我们计划在2023财年实现5.5亿至5.7亿美元的销售额,调整后的息税折旧摊销前利润率为12.5%至13.5%,” 坎特总结道。
第四季度和2022财年业绩
销售
2022财年第四季度的总销售额为1.439亿美元,而2021财年第四季度的总销售额为1.335亿美元。第四季度的可比销售额增长了10.8%,这得益于门店的可比销售额增长了13.2%,直接业务增长了6.2%。该季度的销售起步缓慢,11月份的可比销售额增长了2.7%,但在12月份加速增长了10.8%,然后在1月份增长了23.7%。一月份可比销售额的增量增长主要是由门店流量推动的。该国所有地区在第四季度都表现良好,其中东南和中南部门店表现最强。我们的直接业务增长6.2%,主要是由我们的网络和应用程序推动的。
2022财年,总销售额从2021财年的5.05亿美元增长了8.1%,达到5.458亿美元。可比销售额增长了10.9%,门店增长了11.3%,直销业务增长了9.9%。与第四季度类似,该国所有地区在2022财年都表现良好,其中东南部、中南部和东北部的门店表现最强,直接增长主要由我们的网络和应用程序推动。
毛利率
2022财年第四季度,包括入住成本在内的毛利率为47.7%,而2021财年第四季度的毛利率为49.8%。我们第四季度的毛利率下降了210个基点,这是由于商品利润率下降了270个基点,部分被入住成本的提高60个基点所抵消。商品利润率下降是由于与启动我们的忠诚度计划相关的成本增加,预计会增加
2
降价率与去年异常低的费率相比,直接运输成本增加,整体商品组合从自有品牌转向民族品牌。这些因素被较低的入境运费部分抵消。
在2022财年,包括入住成本在内的毛利率为49.9%,而2021财年的毛利率为49.5%。全年我们的毛利率提高了40个基点,这得益于销售杠杆率的增加导致入住成本提高了90个基点,部分被商品利润率下降50个基点所抵消。商品利润率的下降是由于原材料成本增加,燃料成本和附加费上涨导致的运输成本增加,以及包括佣金成本在内的市场业务渗透率的提高。这些增长被较低的促销降价部分抵消。我们将继续优化定价和战略促销节奏,以缓解成本上涨并保持利润率。
销售、一般和管理
2022财年第四季度的销售和收购支出占销售额的37.8%,而2021财年第四季度为39.0%。按美元计算,销售和收购支出增加了220万美元。增长主要是由于工资和营销成本的增加以支持销售增长。
在2022财年,销售和收购支出占销售额的36.4%,而2021财年的这一比例为34.2%。按美元计算,2022财年的销售和收购支出增加了2580万美元。增长的主要原因是营销成本从占销售额的4.7%增加到6.0%,以促进客户获取和参与度,工资成本用于支持销售增长和填补空缺职位,以及基于绩效的激励应计额增加。
管理层通过两个主要的成本中心来看待销售和收购费用:面向客户的成本和企业支持成本。面向客户的成本,包括门店工资、营销和其他门店运营成本,占2022财年销售额的20.8%,而2021财年占销售额的19.1%。包括配送中心和公司管理费用在内的企业支持成本占销售额的15.6%,而2021财年占销售额的15.1%。
利息收入(支出)
2022财年第四季度的利息收入为10万美元,而2021财年第四季度的利息支出为10万美元。在2022财年第四季度,我们开始投资美国政府支持的短期投资,从而产生了净利息收入状况。
2022财年的利息支出为30万美元,而2021财年的利息支出为440万美元。2022财年的利息支出有限,因为我们在2022财年没有未偿债务,也没有信贷额度下的借款,并且被利息收入部分抵消。2021财年的利息支出包括与我们在2021财年第三季度提前偿还长期债务相关的110万美元预付款罚款。
所得税
自2013财年末以来,我们一直维持递延所得税资产的全额估值补贴。在2022财年第二季度,我们确定我们的大部分递延所得税资产很可能会变现。在做出这一决定时,我们考虑了三年的累计盈利能力、我们对未来应纳税所得额产生的预期以及我们业务的总体改善和当前的市场地位。因此,在2022财年,我们的递延所得税资产的估值补贴减少了4,760万美元,其中3,160万美元被记录为2022财年的非经常性税收优惠,与发放预计将在未来各期实现的递延所得税资产的估值补贴有关。在 2023 年 1 月 28 日,我们
3
继续提供240万美元的估值补贴,主要用于抵消某些州和外国净营业亏损(“NOL”)。
在2022和2021财年,我们记录的当期所得税准备金分别为80万美元和90万美元,主要与对NOL的使用有法定限制的州的所得税有关。
净收入
2022财年第四季度的净收益为830万美元,摊薄每股收益为0.13美元,而2021财年第四季度的净收益为990万美元,摊薄后每股收益为0.14美元。
2022财年的净收益为8,910万美元,摊薄后每股收益为1.33美元,而2021财年的净收益为5,670万美元,摊薄后每股收益为0.83美元。2022财年的净收益包括我们递延所得税资产估值补贴的逆转3,160万美元,或摊薄后每股0.47美元。
调整后 EBITDA
经资产减值(收益)(非公认会计准则指标)调整后,2022财年第四季度的利息、税项、折旧和摊销前收益为1,420万美元,而2021财年第四季度为1,430万美元。
2022财年,调整后的息税折旧摊销前利润为7,380万美元,而2021财年的息税折旧摊销前利润为7,690万美元。与2021财年相比,2022财年调整后的息税折旧摊销前利润略有下降,这是由于我们刻意投资于我们的业务,特别是在营销方面,以及吸引和留住人才,以推动我们的数字化转型和品牌重新定位以支持销售增长。
现金流
2022财年的运营现金流为5,990万美元,而2021财年的运营现金流为7,550万美元。2022财年的资本支出为960万美元,而2021财年的资本支出为530万美元。自由现金流是非公认会计准则指标,为5,030万美元,而2021财年的自由现金流为7,030万美元。
自由现金流的减少是由于去年耗尽的多个类别的库存得到补充、基于激励的奖励的支付以及资本支出的增加。
(单位:百万) |
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2022 财年 |
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2021 财年 |
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来自经营活动的现金流(GAAP) |
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$ |
59.9 |
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$ |
75.5 |
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资本支出 |
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(9.6 |
) |
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(5.3 |
) |
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自由现金流(非公认会计准则) |
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$ |
50.3 |
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$ |
70.3 |
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非公认会计准则指标
调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流是非公认会计准则财务指标。请参阅下文的 “非公认会计准则指标”,以及下表中这些非公认会计准则指标与可比GAAP指标的对账。
资产负债表和流动性
截至2023年1月28日,我们的现金及现金等价物为5,210万美元,没有未偿债务,我们的信贷额度为7,840万美元。相比之下,截至2022年1月29日,现金余额为1,550万美元,没有未偿债务,超额可用性为6,890万美元。如下所述,在2022财年,我们使用了大约1,270万美元的可用现金来回购普通股。
4
截至2023年1月28日,库存为9,300万美元,而截至2022年1月29日为8180万美元。2023年1月28日的库存比上年增加了约13.7%,但我们的库存状况比2021年底要好。与2019财年或疫情前的水平相比,我们的库存减少了9.2%,库存周转率增长了30%以上。截至2023年1月28日,清仓库存为7.9%,而2022年1月29日为6.0%,低于我们约10.0%的历史基准。鉴于围绕通货膨胀和消费者支出的持续宏观经济担忧,管理库存仍将是我们在2023财年的主要重点。
股票回购计划
2022 年 3 月,我们的董事会批准了一项股票回购计划。根据股票回购计划,我们被授权通过公开市场和私下谈判交易回购高达1,500万美元的普通股。
2022财年第四季度没有回购股票。在2022财年,我们回购了290万股股票,包括费用在内的总成本为1,270万美元。回购的普通股作为库存股持有。股票回购计划于2023年3月15日到期。
2023年3月14日,董事会批准了一项新的股票回购计划,该计划于2023年3月16日生效,根据该计划,我们可以通过公开市场和私下谈判交易回购高达1,500万美元的普通股。任何普通股回购的时间和金额将根据公司对市场状况和其他因素的评估来确定。股票回购计划将于2024年3月16日到期。可以出于任何原因随时暂停、终止或修改股票回购计划。我们希望通过运营资金和/或信贷额度的定期借款为回购提供资金。任何回购的普通股都将作为库存股持有。
商店信息
在 2022 财年,我们关闭了九家门店,将一家 Casual Male XL 门店改建为 DXL 门店,并改造了两家 DXL 门店。2022 财年没有新门店开业。
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2020 年年底 |
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2021 年年底 |
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2022 年年底 |
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# 的 |
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平方英尺 |
|
# 的 |
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平方英尺 |
|
# 的 |
|
平方英尺 |
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DXL 零售 |
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226 |
|
|
1,718 |
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|
220 |
|
|
1,678 |
|
|
218 |
|
|
1,663 |
|
DXL 插座 |
|
17 |
|
|
82 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
|
16 |
|
|
80 |
|
CMXL 零售 |
|
46 |
|
|
152 |
|
|
35 |
|
|
115 |
|
|
28 |
|
|
92 |
|
CMXL 插座 |
|
22 |
|
|
66 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
|
19 |
|
|
57 |
|
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|
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总计 |
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311 |
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2,018 |
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290 |
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1,930 |
|
|
281 |
|
|
1,892 |
|
我们认为,我们的门店投资组合是我们业务战略的重要资产,随着门店投资组合的加强,我们预计将在未来几年内投资门店。根据我们的初步门店发展计划,在未来三到五年内,我们认为我们有可能净开多达50家新门店。在2023财年,我们的计划是将现有的10家Casual Male XL门店转换为DXL门店,改造5家现有的DXL门店,关闭5家门店并开设3家新的DXL门店。我们预计,在2023财年,我们的资本支出将在1,900万美元至2,100万美元之间。
数字商务销售
5
我们通过我们的商店、网站、应用程序和第三方市场将我们的民族品牌和自有品牌商品直接分销给消费者。数字商务销售,我们也称之为直接销售,其定义为通过我们的网站、通过我们的 Universe 平台在商店层面或通过第三方市场进行的在线销售。我们的直接业务是我们业务的关键组成部分,也是我们面临重大增长机会的领域。从2019财年到2022财年,该渠道的可比销售额增长了58.3%。
与2021财年相比,我们在直接业务中的可比销售额增长了9.9%。在2022财年第四季度,我们的直接销售额为4,920万美元,占零售板块销售额的34.2%,而2021财年第四季度为4,680万美元,占零售板块销售额的35.2%。今年,我们的直接销售额增加了1490万美元,占零售部门销售额的31.1%,而2021财年的这一比例为31.0%。
财务展望
在我们进入2023财年之际,我们在过去两年的销售势头基础上再接再厉,继续保持销售增长的方向。尽管在消费者支出及其可能如何影响销售需求方面存在宏观经济挑战和不确定性,但我们认为我们对2023财年的预期是适当平衡的。
根据为期53周的财年,我们对2023财年的指导方针是:
电话会议
公司将于美国东部时间2023年3月16日星期四上午 9:00 举行电话会议,审查其财务业绩。
要参加网络直播,请在以下地址进行预注册: https://register.vevent.com/register/BI565a4d5dcf7b4be5a8d1a74b891bb7c2。注册后,将通过电子邮件向您发送拨入号码和唯一的 PIN。
如需仅限收听,请加入并在以下地址注册: https://edge.media-server.com/mmc/p/ev6a3bfw。访问公司投资者关系网站的 “活动” 部分可访问网络直播的存档版本,为期长达一年。
在电话会议上,公司可能会讨论和回答有关业务和财务发展和趋势的问题。公司对问题的回应以及电话会议期间讨论的其他事项可能包含或构成先前未披露的信息。
非公认会计准则指标
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制的财务指标外,本新闻稿还包含非公认会计准则财务指标,包括调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率和自由现金流,并对调整后的息税折旧摊销前利润率做出了预测。这些非公认会计准则指标的列报不符合公认会计原则,不应被视为优于或替代净收益、摊薄后每股净收益或现金流
6
来自经营活动或根据公认会计原则得出的任何其他绩效衡量标准。此外,并非所有公司都以相同的方式计算非公认会计准则财务指标,因此,本新闻稿中提出的非公认会计准则指标可能无法与其他公司使用的类似指标相提并论。公司认为,纳入这些非公认会计准则指标有助于投资者更好地了解公司的业绩,尤其是在将此类业绩与前几个时期进行比较时,并且与公司的GAAP财务报表一起审查时,它们可以作为投资者评估公司经营业绩的另一种手段。下表列出了这些非公认会计准则指标与其可比GAAP指标的对账情况。
调整后的息税折旧摊销前利润计算为扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益以及任何资产减值费用或收益。调整后的息税折旧摊销前利润率的计算方法是调整后的息税折旧摊销前利润除以销售额。公司认为,提供调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率有助于投资者评估公司的业绩,也是衡量盈利能力和经济生产率的关键指标。
自由现金流是管理层用来监控流动性的指标。管理层认为,这一指标对投资者很重要,因为它表明公司有能力在支持其资本项目和新门店增长的同时保持流动性。自由现金流计算为经营活动产生的现金流减去资本支出,不包括强制性和全权偿还债务(如果有)。
关于 Destinition XL 集团有限公司
Destination XL Group, Inc. 是男士 Big + Tall 服装的领先零售商,它让 Big + Tall 男士可以自由选择自己的风格。Destination XL Group, Inc. 的子公司在美国各地经营DXL Big + Tall零售和直销店以及Casual Male XL零售和直销店,以及电子商务网站DXL.COM和移动应用程序,它们提供类似于DXL商店体验的多渠道解决方案,为Big + Tall男士提供最广泛的在线产品选择。该公司总部位于马萨诸塞州坎顿,其普通股在纳斯达克全球市场上市,股票代码为 “DXLG”。欲了解更多信息,请访问公司的投资者关系网站:https://investor.dxl.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些陈述和信息构成联邦证券法规定的前瞻性陈述,包括有关我们对2023财年前景的陈述,包括预期销售额、净收入、调整后的息税折旧摊销前利润率、预期的资本支出和2023财年的战略举措;我们继续吸引新客户和获得市场份额的能力;对递延所得税资产变现性的预期;我们的库存管理能力;以及门店投资组合和计划的预期变化新店或搬迁的门店。对前瞻性信息的讨论要求公司管理层对公司的战略方向以及此类计划对公司财务业绩的影响做出某些估计和假设。公司的实际业绩及其计划和运营的实施可能与公司的前瞻性陈述存在重大差异。公司鼓励公司前瞻性信息的读者参考其向美国证券交易委员会提交的文件,包括但不限于其于2022年3月17日提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件,这些文件列出了可能影响公司未来业绩和方向的某些风险和不确定性,包括与以下相关的风险:全球 COVID-19 疫情的挥之不去的影响对公司的影响经营业绩;通货膨胀上升的影响以及
7
俄罗斯入侵乌克兰对全球经济的影响;潜在的劳动力短缺;以及该公司执行其数字和门店战略的能力,以及增加市场份额、预测客户品味和时尚趋势、预测销售增长趋势以及在美国男装大码和高筒服装市场成功竞争的能力。
本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。在此日期之后发生的后续事件或情况可能会使这些陈述不完整或过时。公司不承担任何义务并明确表示不承担任何更新此类声明的责任。
8
目的地 XL GROUP, INC. |
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合并运营报表 |
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(以千计,每股数据除外) |
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未经审计 |
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||||
|
|
在结束的三个月里 |
|
在截至的财政年度 |
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||||||||||||||
|
|
1月28日 |
|
|
1月29日 |
|
|
|
1月28日 |
|
|
1月29日 |
|
|
|
||||
销售 |
|
$ |
143,878 |
|
|
$ |
133,451 |
|
|
|
$ |
545,838 |
|
|
$ |
505,021 |
|
|
|
销售商品的成本,包括占用率 |
|
|
75,280 |
|
|
|
67,019 |
|
|
|
|
273,240 |
|
|
|
255,197 |
|
|
|
毛利 |
|
|
68,598 |
|
|
|
66,432 |
|
|
|
|
272,598 |
|
|
|
249,824 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
费用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售、一般和管理 |
|
|
54,349 |
|
|
|
52,106 |
|
|
|
|
198,790 |
|
|
|
172,962 |
|
|
|
资产减值(收益) |
|
|
239 |
|
|
|
(241 |
) |
|
|
|
(159 |
) |
|
|
(2,344 |
) |
|
|
折旧和摊销 |
|
|
3,633 |
|
|
|
4,195 |
|
|
|
|
15,381 |
|
|
|
17,226 |
|
|
|
支出总额 |
|
|
58,221 |
|
|
|
56,060 |
|
|
|
|
214,012 |
|
|
|
187,844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
营业收入 |
|
|
10,377 |
|
|
|
10,372 |
|
|
|
|
58,586 |
|
|
|
61,980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
利息收入(支出),净额 |
|
|
99 |
|
|
|
(94 |
) |
|
|
|
(251 |
) |
|
|
(4,350 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税准备金前的收入 |
|
|
10,476 |
|
|
|
10,278 |
|
|
|
|
58,335 |
|
|
|
57,630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税准备金(福利) |
|
|
2,156 |
|
|
|
369 |
|
|
|
|
(30,788 |
) |
|
|
917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
净收入 |
|
$ |
8,320 |
|
|
$ |
9,909 |
|
|
|
$ |
89,123 |
|
|
$ |
56,713 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
每股净收益-基本 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.15 |
|
|
|
$ |
1.42 |
|
|
$ |
0.89 |
|
|
|
每股净收益——摊薄 |
|
$ |
0.13 |
|
|
$ |
0.14 |
|
|
|
$ |
1.33 |
|
|
$ |
0.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
已发行普通股的加权平均数: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基本 |
|
|
62,517 |
|
|
|
64,227 |
|
|
|
|
62,825 |
|
|
|
63,401 |
|
|
|
稀释 |
|
|
66,281 |
|
|
|
68,920 |
|
|
|
|
66,890 |
|
|
|
68,031 |
|
|
|
9
目的地 XL GROUP, INC. |
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简明的合并资产负债表 |
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2023 年 1 月 28 日和 2022 年 1 月 29 日 |
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(以千计) |
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未经审计 |
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1月28日 |
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1月29日 |
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|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||
|
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资产 |
|
|
|
|
|
|
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|
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||
现金和现金等价物 |
|
$ |
52,074 |
|
|
$ |
15,506 |
|
|
库存 |
|
|
93,004 |
|
|
|
81,764 |
|
|
其他流动资产 |
|
|
8,934 |
|
|
|
8,725 |
|
|
财产和设备,净额 |
|
|
39,062 |
|
|
|
44,442 |
|
|
经营租赁使用权资产 |
|
|
124,356 |
|
|
|
127,812 |
|
|
递延所得税,扣除估值补贴 |
|
|
31,455 |
|
|
|
— |
|
|
无形资产 |
|
|
1,150 |
|
|
|
1,150 |
|
|
其他资产 |
|
|
563 |
|
|
|
559 |
|
|
总资产 |
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
279,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
应付账款 |
|
$ |
27,548 |
|
|
$ |
25,165 |
|
|
应计费用和其他负债 |
|
|
41,581 |
|
|
|
40,969 |
|
|
经营租赁 |
|
|
144,241 |
|
|
|
155,605 |
|
|
股东权益 |
|
|
137,228 |
|
|
|
58,219 |
|
|
负债和股东权益总额 |
|
$ |
350,598 |
|
|
$ |
279,958 |
|
|
10
由于四舍五入,下表中的某些列可能不足
调整后息税折旧摊销前利润率和调整后息税折旧摊销前利润率的公认会计准则与非公认会计准则对账
(未经审计)
|
|
在结束的三个月里 |
|
在截至的财政年度 |
||||||||||||||
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|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
||||
(以百万计,利润百分比除外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
按公认会计原则计算的净收入 |
|
$ |
8.3 |
|
|
$ |
9.9 |
|
|
|
$ |
89.1 |
|
|
$ |
56.7 |
|
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税准备金(福利) |
|
|
2.2 |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
|
(30.8 |
) |
|
|
0.9 |
|
|
利息(收入)支出 |
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.1 |
|
|
|
|
0.3 |
|
|
|
4.4 |
|
|
折旧和摊销 |
|
|
3.6 |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
15.4 |
|
|
|
17.2 |
|
|
息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
|
|
14.0 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
|
74.0 |
|
|
|
79.2 |
|
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
资产减值(收益) |
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
|
(0.2 |
) |
|
|
(2.3 |
) |
|
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则) |
|
$ |
14.2 |
|
|
$ |
14.3 |
|
|
|
$ |
73.8 |
|
|
$ |
76.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
销售 |
|
$ |
143.9 |
|
|
$ |
133.5 |
|
|
|
$ |
545.8 |
|
|
$ |
505.0 |
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润率(非公认会计准则)占销售额的百分比 |
|
|
9.9 |
% |
|
|
10.7 |
% |
|
|
|
13.5 |
% |
|
|
15.2 |
% |
|
自由现金流的公认会计准则与非公认会计准则对账
(未经审计)
|
|
在截至的财政年度 |
|||||||
(单位:百万) |
|
2023年1月28日 |
|
|
2022年1月29日 |
|
|
||
来自经营活动的现金流(公认会计原则基础) |
|
$ |
59.9 |
|
|
$ |
75.5 |
|
|
资本支出 |
|
|
(9.6 |
) |
|
|
(5.3 |
) |
|
自由现金流(非公认会计准则) |
|
$ |
50.3 |
|
|
$ |
70.3 |
|
|
2023财年的预测公差与非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润率和调整后的息税折旧摊销前利润率对账
(未经审计)
|
|
预计的 |
|
|
|
|
|
|
2023 财年 |
|
|
|
|
(以百万计,每股数据和百分比除外) |
|
|
|
|
摊薄后每股 |
|
销售(53 周为基准) |
|
$550.0 - $570.0 |
|
|
|
|
净收益(公认会计原则基础) |
|
$41.0 - $47.0 |
|
|
$0.61-$0.71 |
|
重新添加: |
|
|
|
|
|
|
所得税准备金 |
|
14.3 -16.5 |
|
|
|
|
净利息收入 |
|
|
(1.5 |
) |
|
|
折旧和摊销 |
|
|
15.0 |
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则基础) |
|
$68.8-$77.0 |
|
|
|
|
调整后的息税折旧摊销前利润率占销售额的百分比(非公认会计准则基础) |
|
12.5% - 13.5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已发行普通股的加权平均值——摊薄 |
|
|
66.6 |
|
|
|
11