截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 29,587 | $ | 25,819 | $ | 20,880 | $ | 98,823 | $ | 69,171 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 22,749 | 19,904 | 17,915 | 77,694 | 55,216 | ||||||||||||||||||||||||
天然气衍生产品未实现亏损(收益)变动 | 905 | (926) | — | 878 | — | ||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | 3,548 | 3,658 | 3,234 | 13,191 | 13,792 | ||||||||||||||||||||||||
处置固定资产收益 | — | 46 | — | (34) | (24) | ||||||||||||||||||||||||
折旧费用 | 2,075 | 2,115 | 2,241 | 8,664 | 8,894 | ||||||||||||||||||||||||
使用权租赁资产减值准备 | — | — | — | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 29,277 | 24,797 | 23,390 | 100,393 | 78,254 | ||||||||||||||||||||||||
未计权益收入的营业收入(亏损) | 310 | 1,022 | (2,510) | (1,570) | (9,083) | ||||||||||||||||||||||||
外国合资企业的净股本收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
对外合资企业股权投资收益 | 755 | 205 | 879 | 1,881 | 2,146 | ||||||||||||||||||||||||
外国合营企业经营相关费用 | (44) | (91) | (171) | (283) | (363) | ||||||||||||||||||||||||
外国合资企业的净股权收益 | 711 | 114 | 708 | 1,598 | 1,783 | ||||||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 1,021 | 1,136 | (1,802) | 28 | (7,300) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | |||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (154) | (150) | (135) | (591) | (324) | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,净关联方 | (50) | (49) | (136) | (179) | (577) | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用) | (86) | (28) | 27 | (185) | 1,058 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用)合计 | (290) | (227) | (244) | (955) | 157 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出前持续经营的收入(亏损) | 731 | 909 | (2,046) | (927) | (7,143) | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 513 | (115) | 258 | 265 | 487 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的净收益(亏损) | 218 | 1,024 | (2,304) | (1,192) | (7,630) | ||||||||||||||||||||||||
非持续经营亏损,税后净额 | (553) | (1,301) | (40) | (1,994) | (168) | ||||||||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (335) | $ | (277) | $ | (2,344) | $ | (3,186) | $ | (7,798) | |||||||||||||||||||
每股普通股净收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的基本收入(亏损) | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | (0.13) | $ | (0.07) | $ | (0.44) | |||||||||||||||||||
停产造成的基本损失 | (0.03) | (0.07) | — | (0.11) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||
每股普通股基本净亏损 | (0.02) | (0.02) | (0.13) | (0.17) | (0.45) | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的摊薄收益(亏损) | $ | 0.01 | $ | 0.06 | $ | (0.13) | $ | (0.07) | $ | (0.44) | |||||||||||||||||||
因停产而稀释 | (0.03) | (0.07) | — | (0.11) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||
稀释后每股普通股净亏损 | (0.02) | (0.01) | (0.13) | (0.17) | (0.45) | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 3,010 | $ | 3,223 | $ | 466 | $ | 8,507 | $ | 2,652 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 3,915 | $ | 2,297 | $ | 716 | $ | 9,613 | $ | 5,177 |
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 11,451 | $ | 910 | |||||||
应收账款净额 | 16,326 | 9,397 | |||||||||
库存,净额 | 205 | 258 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 2,186 | 1,522 | |||||||||
持有待售资产 | 2,049 | — | |||||||||
非连续性业务的资产,流动 | — | 3,446 | |||||||||
流动资产总额 | 32,217 | 15,533 | |||||||||
财产、厂房和设备: | |||||||||||
成本 | 103,368 | 101,192 | |||||||||
减去累计折旧 | (55,699) | (47,027) | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 47,669 | 54,165 | |||||||||
商誉 | 4,314 | 4,314 | |||||||||
对外企的投资 | 11,606 | 12,325 | |||||||||
使用权资产和其他非流动资产 | 774 | 167 | |||||||||
非流动非连续性业务资产 | — | 832 | |||||||||
总资产 | $ | 96,580 | $ | 87,336 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 4,474 | $ | 5,064 | |||||||
应计负债 | 19,642 | 6,317 | |||||||||
长期应付票据的当期部分 | 848 | 855 | |||||||||
长期应付票据的当期部分--关联方 | 2,435 | 1,168 | |||||||||
融资和经营租赁债务的本期部分 | 133 | 292 | |||||||||
停产业务的流动负债 | — | 1,931 | |||||||||
流动负债总额 | 27,532 | 15,627 | |||||||||
长期应付票据,扣除当期部分和债务发行成本 | 8,650 | 7,608 | |||||||||
长期应付票据,扣除与本期部分有关的各方 | — | 2,435 | |||||||||
融资和经营租赁债务的长期部分 | 183 | 319 | |||||||||
其他非流动负债 | 348 | — | |||||||||
非流动非连续性业务负债 | — | 288 | |||||||||
总负债 | 36,713 | 26,277 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股;于2022年12月31日和2021年12月31日分别发行和发行0.001美元面值、37,500,000股授权股、18,420,067股和17,691,268股 | 19 | 18 | |||||||||
额外实收资本 | 100,137 | 97,875 | |||||||||
累计其他综合收益 | 82 | 351 | |||||||||
累计赤字 | (40,371) | (37,185) | |||||||||
股东权益总额 | 59,867 | 61,059 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 96,580 | $ | 87,336 |
截至三个月 | 十二个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
持续经营的净收益(亏损) | $ | 218 | $ | 1,024 | $ | (2,304) | $ | (1,192) | $ | (7,630) | |||||||||||||||||||
对持续业务的净收益(亏损)与业务活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,075 | 2,115 | 2,241 | 8,664 | 8,894 | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 607 | 602 | 502 | 2,348 | 3,233 | ||||||||||||||||||||||||
债务清偿收益 | — | — | — | — | (1,086) | ||||||||||||||||||||||||
合营企业股权投资收益 | (755) | (205) | (879) | (1,881) | (2,146) | ||||||||||||||||||||||||
合资企业股权投资的分配 | — | — | 702 | 1,550 | 2,089 | ||||||||||||||||||||||||
天然气衍生产品现金结算,净额 | 142 | 682 | — | (1,037) | — | ||||||||||||||||||||||||
天然气衍生产品的已实现和未实现(收益)损失,净额 | 1,014 | (602) | — | 465 | — | ||||||||||||||||||||||||
使用权租赁资产减值准备 | — | — | — | — | 376 | ||||||||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||||||||
应收账款 | (6,036) | (513) | (3,069) | (7,013) | (4,450) | ||||||||||||||||||||||||
盘存 | 29 | (35) | (115) | 73 | (138) | ||||||||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (152) | (192) | 1,119 | 1,395 | 1,337 | ||||||||||||||||||||||||
应付账款和应计负债 | 5,380 | 3,904 | 357 | 10,554 | 3,968 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 223 | (8) | 306 | (290) | 285 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营活动提供(用于)经营活动的现金净额 | 2,745 | 6,772 | (1,140) | 13,636 | 4,732 | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)非持续经营活动的现金净额 | 323 | 180 | 8 | 1,061 | (435) | ||||||||||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 3,068 | 6,952 | (1,132) | 14,697 | 4,297 | ||||||||||||||||||||||||
投资活动产生的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
固定资产购置 | (2,186) | (723) | (877) | (3,932) | (7,625) | ||||||||||||||||||||||||
出售固定资产所得 | — | — | 35 | 100 | 293 | ||||||||||||||||||||||||
出售持有以供出售的资产所得收益 | — | 2,049 | — | 2,049 | — | ||||||||||||||||||||||||
出售巴西业务的收益 | 200 | — | — | 200 | — | ||||||||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)持续经营的现金净额 | (1,986) | 1,326 | (842) | (1,583) | (7,332) | ||||||||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)非持续经营的现金净额 | — | (76) | 12 | (334) | (188) | ||||||||||||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | (1,986) | 1,250 | (830) | (1,917) | (7,520) | ||||||||||||||||||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
应付票据借款收益 | — | — | 1,003 | 1,000 | 8,000 | ||||||||||||||||||||||||
应付短期和长期票据的付款 | (245) | (682) | (424) | (1,800) | (856) | ||||||||||||||||||||||||
应付票据和融资租赁的付款-关联方 | (586) | — | (7) | (1,255) | (3,284) | ||||||||||||||||||||||||
债务发行成本的支付 | — | — | — | — | (420) | ||||||||||||||||||||||||
从限制性股票预扣中缴纳的员工税 | — | (85) | — | (85) | (430) | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的融资活动所提供(用于)的现金 | (831) | (767) | 572 | (2,140) | 3,010 | ||||||||||||||||||||||||
由非持续经营的融资活动提供(用于)的现金 | — | (55) | (11) | (113) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额 | (831) | (822) | 561 | (2,253) | 3,012 | ||||||||||||||||||||||||
汇率变动对现金的影响 | 98 | (48) | (43) | 14 | (119) | ||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物净增(减) | 349 | 7,332 | (1,444) | 10,541 | (330) | ||||||||||||||||||||||||
期初现金及现金等价物 | 11,102 | 3,770 | 2,354 | 910 | 1,240 | ||||||||||||||||||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 11,451 | $ | 11,102 | $ | 910 | $ | 11,451 | $ | 910 |
截至三个月 | 截至12个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, 2022 | 9月30日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | 十二月三十一日, 2022 | 十二月三十一日, 2021 | |||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | (335) | $ | (277) | $ | (2,344) | $ | (3,186) | $ | (7,798) | |||||||||||||||||||
停产损失 | 553 | 1,301 | 40 | 1,994 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
持续经营的净收益(亏损) | 218 | 1,024 | (2,304) | (1,192) | (7,630) | ||||||||||||||||||||||||
折旧 | 2,075 | 2,115 | 2,241 | 8,664 | 8,894 | ||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 | 204 | 199 | 271 | 770 | 901 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 513 | (115) | 258 | 265 | 487 | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 3,010 | 3,223 | 466 | 8,507 | 2,652 | ||||||||||||||||||||||||
特别项目* | 905 | (926) | 250 | 1,106 | 2,525 | ||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 3,915 | $ | 2,297 | $ | 716 | $ | 9,613 | $ | 5,177 |