◾ |
收入为3960万美元(第四季度至1050万美元)
|
◾ |
营业利润为300万美元(第四季度至80万美元)
|
◾ |
税前利润为390万美元(第四季度至90万美元)
|
◾ |
净利润为320万美元,或每股完全稀释后收益0.55美元(第四季度至80万美元,或每股完全稀释后收益0.14美元)
|
◾ |
经营活动提供的现金净额为380万美元(第四季度至130万美元)
|
美国:
|
1-866-860-9642
|
以色列:
|
03-918-0691
|
国际:
|
+972-3-918-0691
|
Eltek Ltd.
|
合并损益表
|
(单位:千美元,每股数据除外)
|
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
收入
|
10,479
|
9,521
|
39,650
|
33,823
|
||||||||||||
收入成本
|
(8,267
|
)
|
(7,565
|
)
|
(31,380
|
)
|
(26,926
|
)
|
||||||||
毛利
|
2,212
|
1,956
|
8,270
|
6,897
|
||||||||||||
销售、一般和行政费用
|
(1,348
|
)
|
(1,310
|
)
|
(5,207
|
)
|
(4,870
|
)
|
||||||||
R&D费用,净额
|
(15
|
)
|
(23
|
)
|
(92
|
)
|
(78
|
)
|
||||||||
营业利润
|
849
|
623
|
2,971
|
1,949
|
||||||||||||
财务收入(费用),净额
|
100
|
(387
|
)
|
887
|
(488
|
)
|
||||||||||
其他收入(亏损),净额
|
-
|
-
|
-
|
41
|
||||||||||||
所得税前利润
|
949
|
236
|
3,858
|
1,502
|
||||||||||||
税费(所得)
|
144
|
(3,600
|
)
|
664
|
(3,537
|
)
|
||||||||||
净利润
|
805
|
3,836
|
3,194
|
5,039
|
||||||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
每股普通股基本净利润
|
0.14
|
0.66
|
0.55
|
0.86
|
||||||||||||
稀释后每股普通股净利润
|
0.14
|
0.65
|
0.55
|
0.86
|
||||||||||||
用于计算普通股的加权平均数
|
||||||||||||||||
每股普通股基本净利润(千)
|
5,850
|
5,840
|
5,848
|
5,840
|
||||||||||||
用于计算普通股的加权平均数
|
||||||||||||||||
稀释后每股普通股净利润(千)
|
5,850
|
5,860
|
5,848
|
5,869
|
Eltek Ltd.
|
|
合并资产负债表
|
|
(单位:千美元)
|
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||
2022
|
2021
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金和现金等价物
|
7,366
|
9,283
|
||||||
应收款:贸易,扣除坏账准备后的净额
|
10,116
|
7,021
|
||||||
其他
|
282
|
798
|
||||||
盘存
|
5,130
|
4,893
|
||||||
预付费用
|
504
|
586
|
||||||
流动资产总额
|
23,398
|
22,581
|
||||||
长期资产:
|
||||||||
受限存款
|
202
|
226
|
||||||
遣散费支付基金
|
59
|
66
|
||||||
递延税项资产和长期应收税金净额
|
2,496
|
3,563
|
||||||
经营性租赁使用权资产
|
7,693
|
8,979
|
||||||
长期资产总额
|
10,450
|
12,834
|
||||||
固定资产减去累计折旧
|
7,674
|
7,368
|
||||||
总资产
|
41,522
|
42,783
|
||||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
短期信贷和长期债务的当期期限
|
702
|
708
|
||||||
应付帐款:贸易
|
4,793
|
4,044
|
||||||
其他
|
4,133
|
3,577
|
||||||
短期经营租赁负债
|
846
|
931
|
||||||
流动负债总额
|
10,474
|
9,260
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
长期债务,不包括本期债务
|
2,768
|
3,921
|
||||||
雇员遣散费福利
|
280
|
344
|
||||||
长期经营租赁负债
|
6,980
|
8,186
|
||||||
长期负债总额
|
10,028
|
12,451
|
||||||
股东权益:
|
||||||||
普通股,新谢克尔3.0面值授权10,000,000股,于2022年12月31日发行和发行5,849,678股,2021年12月31日发行和发行5,840,357股
|
5,305
|
5,296
|
||||||
额外实收资本
|
22,862
|
22,846
|
||||||
累计外币换算调整
|
1,189
|
3,716
|
||||||
资本公积
|
1,537
|
1,287
|
||||||
累计赤字
|
(9,873
|
)
|
(12,073
|
)
|
||||
股东权益总额
|
21,020
|
21,072
|
||||||
总负债和股东权益
|
41,522
|
42,783
|
Eltek Ltd.
|
未经审计的非公认会计准则EBITDA对账
|
(单位:千美元)
|
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
公认会计准则净收益
|
805
|
3,836
|
3,194
|
5,039
|
||||||||||||
添加回单项:
|
||||||||||||||||
财务支出(收入),净额
|
(100
|
)
|
387
|
(887
|
)
|
488
|
||||||||||
所得税费用(收入)
|
144
|
(3,600
|
)
|
664
|
(3,537
|
)
|
||||||||||
折旧及摊销
|
357
|
450
|
1,541
|
1,781
|
||||||||||||
非公认会计准则EBITDA
|
1,206
|
1,073
|
4,512
|
3,771
|
Eltek Ltd.
|
合并现金流量表
|
(单位:千美元)
|
截至三个月
|
截至12个月
|
|||||||||||||||
十二月三十一日,
|
十二月三十一日,
|
|||||||||||||||
2022
|
2021
|
2022
|
2021
|
|||||||||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||||||||||
净收入
|
805
|
3,836
|
3,194
|
5,039
|
||||||||||||
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整:
|
||||||||||||||||
折旧及摊销
|
357
|
450
|
1,541
|
1,781
|
||||||||||||
基于股票的薪酬
|
62
|
74
|
250
|
203
|
||||||||||||
递延税项资产和长期应收税金减少
|
151
|
(3,585
|
)
|
653
|
(3,563
|
)
|
||||||||||
570
|
(3,061
|
)
|
2,444
|
(1,579
|
)
|
|||||||||||
经营性租赁使用权资产减少(增加)
|
3
|
25
|
11
|
66
|
||||||||||||
贸易应收账款减少(增加)
|
(446
|
)
|
(301
|
)
|
(3,941
|
)
|
2,260
|
|||||||||
其他应收账款和预付费用减少(增加)
|
42
|
(161
|
)
|
437
|
(18
|
)
|
||||||||||
库存的减少(增加)
|
(463
|
)
|
(499
|
)
|
(806
|
)
|
(1,023
|
)
|
||||||||
贸易应付款增加(减少)
|
380
|
424
|
1,543
|
(451
|
)
|
|||||||||||
其他负债和应计费用增加(减少)
|
402
|
164
|
972
|
(414
|
)
|
|||||||||||
员工遣散费净额增加(减少)
|
(36
|
)
|
-
|
(25
|
)
|
(5
|
)
|
|||||||||
(118
|
)
|
(348
|
)
|
(1,809
|
)
|
415
|
||||||||||
经营活动提供的净现金
|
1,257
|
427
|
3,829
|
3,875
|
||||||||||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||||||||||
固定资产购置
|
(571
|
)
|
(173
|
)
|
(3,027
|
)
|
(1,535
|
)
|
||||||||
从保险中偿还
|
-
|
44
|
-
|
44
|
||||||||||||
受限存款
|
-
|
-
|
(2
|
)
|
(156
|
)
|
||||||||||
用于投资活动的现金净额
|
(571
|
)
|
(129
|
)
|
(3,029
|
)
|
(1,647
|
)
|
||||||||
融资活动的现金流:
|
||||||||||||||||
短期银行信贷,净额
|
-
|
-
|
-
|
(377
|
)
|
|||||||||||
期权的行使
|
-
|
-
|
25
|
-
|
||||||||||||
股利分配
|
(994
|
)
|
-
|
(994
|
)
|
-
|
||||||||||
偿还银行的长期贷款
|
(227
|
)
|
(114
|
)
|
(669
|
)
|
(301
|
)
|
||||||||
长期贷款收益
|
-
|
-
|
-
|
3,063
|
||||||||||||
从固定资产应付款中偿还贷项
|
-
|
25
|
-
|
(261
|
)
|
|||||||||||
融资活动提供(用于)的现金净额
|
(1,221
|
)
|
(89
|
)
|
(1,638
|
)
|
2,124
|
|||||||||
翻译调整的效果
|
54
|
189
|
(1,079
|
)
|
196
|
|||||||||||
现金及现金等价物净增(减)
|
(481
|
)
|
398
|
(1,917
|
)
|
4,548
|
||||||||||
期初的现金和现金等价物
|
7,847
|
8,885
|
9,283
|
4,735
|
||||||||||||
期末现金和现金等价物
|
7,366
|
9,283
|
7,366
|
9,283
|