dxyn-202212310000029332错误10-K2022财年错误P30DP5Yhttp://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2022#PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortizationhttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#LongTermDebtNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccruedLiabilitiesCurrent http://fasb.org/us-gaap/2022#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2022#AccruedLiabilitiesCurrent 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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格10-K
(标记一)
þ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止12月31日, 2022
或
o根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期。
佣金文件编号0-2585
Dixie Group，Inc.
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
| 田纳西州 | | | | 62-0183370 |
| (组织成立为法团的国家或其他司法管辖区) | | | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | |
里德路475号, 道尔顿, 镓30720 | | | | (706) 876-5800 |
| (主要执行机构地址和邮政编码) | | | | (注册人的电话号码，包括区号) |
| | | | |
| 根据该法第12(B)条登记的证券： | | | | |
| 班级名称 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值3.00美元 | | DXYN | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| | | | |
| 根据该法第12(G)条登记的证券： | | | | |
| 班级名称 | | | | |
| 无 | | | | |
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。¨是þ 不是
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。¨是þ 不是
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。þ 是¨不是
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每一份互动数据文件。þ 是¨不是
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”的定义。
大型加速文件服务器¨ 加速文件管理器¨ 非加速文件服务器¨ 规模较小的报告公司þ新兴成长型公司¨
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。¨
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。¨
复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对登记人的任何执行干事根据第240.10D-1(B)节在相关恢复期间收到的基于奖励的补偿进行恢复分析。¨
用复选标记表示登记人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所界定)。¨是þ不是
注册人的非关联公司在2022年6月24日(注册人最近完成的第二财季的最后一个营业日)持有的普通股的总市值为$20,505,653。总市值是参考普通股在该日期的收盘价计算的。在进行这一计算时，注册人假设所有高管、董事和持有超过10%的已发行普通股类别的所有高管、董事和持有者，以及没有其他人，都是联属公司。不存在B类普通股的股票市场，因为B类普通股既没有根据该法第12节登记，也不受该法第15(D)节的约束。
注明截至最后实际可行日期，注册人所属各类普通股的流通股数量。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 班级 | | 截至2023年2月24日的未偿还款项 |
| 普通股，面值3.00美元 | | 14,453,466 | | | 股票 |
| B类普通股，面值3.00美元 | | 1,129,158 | | | 股票 |
| C类普通股，面值3.00美元 | | — | | | 股票 |
以引用方式并入的文件
以下文件的指定部分以引用方式并入：
将于2023年5月2日召开的年度股东大会登记人的委托书(第三部分)。
Dixie集团，Inc.
年度报告索引
在表格10-K上
截至2022年12月31日的年度
| | | | | | | | |
| 第一部分 | 页面 |
| 第1项。 | 业务 | 4 |
| 第1A项。 | 风险因素 | 6 |
| 项目1B。 | 未解决的员工意见 | 11 |
| 第二项。 | 属性 | 11 |
| 第三项。 | 法律诉讼 | 12 |
| 第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 12 |
| | 注册人的行政人员 | 12 |
| 第II部 | |
| 第五项。 | 注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 13 |
| 第六项。 | 选定的财务数据 | 14 |
| 第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 14 |
| 第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 20 |
| 第八项。 | 财务报表和补充数据 | 20 |
| 第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 20 |
| 第9A项。 | 控制和程序 | 20 |
| 项目9B。 | 其他信息 | 20 |
| 第三部分 | |
| 第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 21 |
| 第11项。 | 高管薪酬 | 21 |
| 第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 21 |
| 第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 21 |
| 第14项。 | 首席会计费及服务 | 22 |
| 第四部分 | |
| 第15项。 | 展品和财务报表附表 | 22 |
| 第16项。 | 表格10-K摘要 | 22 |
| 签名 | 23 |
| |
合并财务报表 | |
| | 独立注册会计师事务所报告 | 27 |
| | 综合资产负债表-2022年12月31日和2021年12月25日 | 28 |
| | 综合业务报表--截至2022年12月31日和2021年12月25日止年度 | 29 |
| 综合全面收益(亏损)表--2022年12月31日终了年度和2021年12月25日终了年度 | 30 |
| | 合并现金流量表--2022年12月31日终了年度和2021年12月25日终了年度 | 31 |
| | 股东权益合并报表--2022年12月31日和2021年12月25日 | 32 |
| | 合并财务报表附注 | 32 |
| | 展品索引 | 61 |
前瞻性信息
本报告包含可被视为符合1933年《证券法》(修订本)第27A节和《1934年证券交易法》(修订本)第21E节含义的前瞻性陈述。此类陈述包括使用诸如“预期”、“估计”、“项目”、“相信”、“预期”、“打算”等术语或短语以及类似的术语和短语。这些前瞻性陈述涉及我们未来的财务表现、业务前景、增长战略或流动性等事项。以下重要因素可能影响我们未来的结果，并可能导致这些结果与我们的历史结果大相径庭；这些因素包括，除了本报告第1A项中详述和本文件其他部分描述的“风险因素”之外，与石油价格水平相关的资本、原材料和运输成本的成本和可用性、能源供应的成本和可用性、一个或一群重要客户的流失、吸引、培养和留住合格人才的能力、地毯、地毯和地板等经济状况的重大不利变化，以及我们所服务的市场的其他风险，以及其他不时在提交给证券交易委员会的文件中详细描述的风险。
第一部分：
第1项。 生意场
一般信息
我们的业务主要包括通过我们的各种销售队伍和品牌向高端住宅客户营销、制造和销售地板覆盖产品。我们专注于高端地板覆盖市场，我们相信我们拥有强大的品牌和竞争优势，我们的风格、设计能力和客户关系。我们的Fabrica、Masland和Dixie Home品牌在高端住宅地板覆盖市场占有重要地位。
我们的业务涉及软地板市场，包括宽幅地毯和地毯，以及硬质表面，包括豪华乙烯基地板(LVF)和工程木材。随着硬面产品的增长速度远远快于软面产品的增长速度，地板市场发生了重大变化。我们对这种加速转向硬面地板的做法做出了回应，在硬面产品中推出了几项举措。我们推出了提供LVF产品的TRUCOR™和TRUCOR Prime™。2022年，我们的TRUCOR™系列产品的销售额大幅增长，包括我们新的TRUCOR Boardway系列和我们的Fabrica Wood计划。2022年，我们推出了新的装饰计划，Masland的1866和Fabrica的Decor，目标是高端、奢侈的柔软表面市场，包括羊毛宽幅织机和装饰地毯。
我们有一个可报告的部分，FloorCovering。
我们的品牌
我们的品牌是众所周知的，受到高度评价的，并为有鉴别力的客户提供有意义的选择。
Fabrica销售和制造豪华住宅地毯、定制地毯和工程木材，我们认为其销售价格大约是住宅软地板行业平均价格的五倍。它的主要客户是室内设计师和设计师、精选的零售商和家具店、豪华住宅建筑商以及豪华客车和游艇制造商。Fabrica是国内市场领先的高端品牌之一，以造型创新和独特的颜色和图案而闻名。Fabrica由非常高质量的尼龙和羊毛地毯和面积地毯组成，图案和纹理多种多样。Fabrica被业界视为非常高端地毯的首屈一指的优质品牌，在为非常高端的住宅领域提供定制和设计师产品方面享有公认的时尚潮流引领者和市场领导者的声誉。
Masland Residential成立于1866年，为高端住宅市场营销和制造以设计为导向的特种地毯和地毯。此外，它还向其服务的市场提供奢华的乙烯基地板产品。其住宅宽幅地毯产品的销售价格，我们认为是住宅软地坪行业平均价格的三倍以上。它的产品通过室内设计社区进行营销，并通过专业地板覆盖零售商向消费者销售。Masland Residential在高端住宅市场拥有强大的品牌认知度。Masland Residential通过创新的造型、色彩、产品设计、质量和服务进行竞争。
Dixie Home提供设计时尚、差异化的产品，为住宅消费者提供负担得起的时尚。Dixie Home以Dixie Home和自有品牌向选定的零售商和家居中心销售一系列住宅簇绒宽幅地毯和地毯。此外，它还向其服务的市场提供奢华的乙烯基地板产品。它的目标是使Dixie Home品牌成为高端住宅市场价格更适中的部分的造型、服务和质量的选择。其产品的销售价格我们认为平均是软地坪行业平均售价的两倍。
行业
我们是一个由各种各样的公司组成的行业中的地板制造商，从小型私营公司到大型跨国公司。根据可获得的最新信息，2021年，美国地板覆盖业的销售额为336亿美元，比2020年的总销售额增长了约21.7%。2021年，根据销售额，美国地板的主要类别是地毯和地毯(39%)、豪华乙烯基地板(LVF)(22%)、木材(13%)、瓷砖(12%)、石材(6%)、乙烯基(4%)、层压板和其他(4%)。2021年，以平方英尺为单位，美国地板的主要类别是地毯和地毯(45%)、豪华乙烯基地板(LVF)(23%)、瓷砖(13%)、乙烯基地板(7%)、木材(6%)、层压板(4%)以及石材和其他(2%)。这其中的每一个c品类受住宅建筑、商业建筑和住宅改建市场的影响。这些市场受到许多因素的影响，包括消费者信心、耐用品支出、住房成交量和经济整体实力。
地毯和地毯类别有两个主要市场，住宅和商业市场，住宅市场占该行业销售额的最大份额。很大一部分行业发货是为了满足更换需求。住宅产品由宽幅地毯和地毯组成，款式、颜色和质地各异。商业产品主要包括宽幅地毯和模块化地毯，用于各种机构应用，如办公楼、连锁餐厅、学校和其他商业机构。地毯行业还为汽车、休闲车、小船和其他行业制造地毯。
地毯和地毯协会(“CRI”)是代表地毯和地毯制造商的全国性行业协会。CRI汇编的信息表明，国内地毯和地毯行业由不到100家制造商组成，该行业的大部分生产集中在少数专注于价格曲线低端的制造商。我们相信，这一行业重点为我们提供了利用我们在特定市场的竞争优势的机会，在这些市场，创新的造型、设计、产品差异化、专注的服务和有限的分销增加了价值。
竞争
地板覆盖行业竞争激烈。我们与其他地毯、地毯和硬面制造商竞争。此外，该行业还提供多种地板覆盖表面，如奢华的乙烯基瓷砖和木材。尽管软地板仍然是主要的地板覆盖表面，但在过去的25年里，它的市场份额逐渐被硬地板覆盖表面抢走。我们相信，我们的产品在高端住宅地毯市场的造型和设计方面处于领先地位。然而，一些制造商生产出有竞争力的产品，其中一些制造商的财力比我们更大。
我们相信，在我们的主要地板覆盖市场上，主要的竞争因素是造型、颜色、产品设计、质量和服务。在高端住宅市场，我们与其他各种地板覆盖供应商展开竞争。尽管如此，我们相信我们在几个领域拥有竞争优势。我们有一个有吸引力的品牌组合，我们相信这些品牌是众所周知的，受到客户的高度评价，并具有互补性；通过差异化，我们为有鉴别力的客户提供了有意义的选择。我们相信，我们在新纱线和创新的簇绒和染色技术上的投资，增强了我们向客户提供产品差异化的能力。此外，我们与豪华乙烯基地板的主要供应商以及我们大部分市场的重要客户建立了长期的合作关系。最后，我们在创新设计方面的声誉和经验丰富的管理团队增强了我们的竞争地位。见本报告项目1A中的“风险因素”。
积压
销售订单积压对了解我们的业务并不重要，因为我们绝大多数产品在市场上完成订单的交货期相对较短。
商标
我们的地板覆盖物业务拥有各种商标，我们的产品以这些商标进行销售。在这些商标中，“Fabrica”、“MASLAND”、“DIXIE HOME”和TRUCOR™对我们的业务最重要。我们相信，我们已经采取了足够的步骤来保护我们在所有重要商标上的利益。
客户和产品集中度
作为我们净销售额的百分比，一个客户，一个大商家，约占 3%2022年和2021年分别为9%和9%，占我们客户应收账款的百分比，约占 0% i2022年和2021年分别为20%和20%。在本报告所述期间，没有客户超过我们净销售额的10%。在2022年间，面向我们前十大客户的销售额约占8% oF我们的销售额和前20名客户约占12%我们的销售额。我们在国外的销量不是很大。
我们没有任何单一类别的产品占我们销售额的10%以上。
季节性
从历史上看，我们的销售额通常在第二季度达到最高水平(约占我们年销售额的26%)，在第一季度达到最低水平(约占我们年销售额的23%)，其余销售额在第三季度和第四季度相对平均分配。营运资本要求通常在今年第三季度和第四季度达到最高水平。
环境
我们的业务受联邦、州和地方法律法规的约束，这些法规与材料的产生、储存、搬运、排放、运输和排放到环境中有关。过去，遵守环保法律法规的成本并没有对我们的财务状况或经营业绩产生实质性的不利影响。见本报告项目1A中的“风险因素”。
原材料
我们的主要原料是连续长丝。尼龙是我们使用的主要纱线，其次是羊毛和涤纶纱。此外，我们在我们的产品结构中使用了聚丙烯地毯背衬、乳胶、染料和化学品，以及人造局部应用。石油价格的波动可能会对我们的合成纤维供应和成本产生不利影响。我们的合成纱主要从国内纤维供应商那里购买，羊毛从许多国际来源购买。我们的其他原材料主要是从国内供应商那里购买的，尽管我们的奢侈乙烯基瓷砖大部分来自美国以外的国家。通常，我们会将原材料价格上涨转嫁给客户；然而，不能保证成本上涨可以转嫁到客户身上，也不能保证原材料价格上涨不会对我们的盈利能力产生不利影响。见本报告项目1A中的“风险因素”。尼龙丝有多种来源；然而，意外终止或中断我们的供应安排可能会对我们的原材料供应产生不利影响，并可能对我们的业务产生实质性影响。见本报告项目1A中的“风险因素”。
公用事业
我们使用电力作为我们的主要能源，石油或天然气用于一些设施的染整作业以及供暖。在获得充足的电力、天然气或石油供应方面，我们没有遇到任何实质性问题。持续时间较长的能源短缺可能会对我们的运营产生不利影响，价格波动可能会对未来的收益产生负面影响。见本报告项目1A中的“风险因素”。
营运资金
我们需要保持大量的库存，以提供我们的业务性质和客户所要求的更高的服务水平，并确保我们的产品及时交付。维持这样的库存水平需要一致和可靠的流动资金来源。如果不能保持适当的库存水平，可能会对我们与客户的关系产生重大不利影响，并对我们的业务产生不利影响。见本报告项目1A中的“风险因素”。
人力资本资源
截至2022年12月31日，我们的员工总数为1,138人，其中包括138名根据离职协议聘用的员工。
正如公司的道德准则所述，公司的政策是促进多样性，禁止工作场所的歧视和骚扰，并为公司员工提供安全和健康的工作场所。
可用信息
我们的网址是www.thedixiegroup.com。我们将向美国证券交易委员会提交的以下报告免费放在我们的网站上，标题为“投资者关系”：
1.表格10-K年度报告；
2.表格10-Q季度报告；
3.表格8-K的最新报告；以及
4.对上述报告的修正。
我们网站的内容不是本报告的一部分。
第1A项。风险因素
除了本报告中提供的其他信息外，在评估我们的运营结果、未来前景和对我们普通股的投资时，还应考虑以下风险因素。这些因素中的任何一个都可能导致我们的实际财务结果与我们的历史结果大相径庭，并可能导致可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响的事件。
我们的财务状况和经营结果已经并可能继续受到新冠肺炎疫情和相关经济状况低迷的不利影响。
新冠肺炎疫情继续影响我们经营和销售产品和服务的地区。2020年第二季度爆发的新冠肺炎对我们的运营能力和运营结果产生了实质性的不利影响，公共卫生组织建议，许多政府都实施了减缓和限制病毒传播的措施，包括建立庇护所和制定社会距离条例。尽管疫苗和其他预防措施的可获得性降低了影响，但新的变种可能需要恢复这种限制性的预防措施，这些措施可能会在一段时间内对我们的业务产生实质性的不利影响，例如可能关闭某些地点、员工可用性下降、我们销售渠道合作伙伴的业务中断等。我们的供应商和客户也可能面临这些和其他挑战，这可能会导致我们的供应链中断，以及减少建设和翻新支出以及消费者对我们产品和服务的需求。这些问题还可能对我们目前和未来获得流动资金来源的机会产生重大影响，特别是我们来自运营的现金流以及获得融资的机会。由于未来发展的不确定性，新冠肺炎疫情的长期经济影响和近期财务影响，包括但不限于潜在的短期或长期资产减值、重组和其他费用风险，目前无法可靠地量化或估计。
地板覆盖行业对总体经济状况的变化非常敏感，住宅活动或房屋改建和翻新的下降可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
我们所参与的地板覆盖行业高度依赖于一般经济状况，如利率水平、消费者信心和收入、企业和政府支出、信贷供应和住房需求。我们的大部分销售额来自市场的替代部分。因此，不利的经济变化，如经济衰退，可能导致用于改建和更换活动的支出大幅或长期下降，这可能对我们的业务和运营结果产生实质性的不利影响。
住宅地板市场高度依赖于住房活动，包括改建。美国和全球经济，以及这些经济体的住宅市场，可能会对地板覆盖业和我们的业务产生负面影响。尽管新房活动减少的影响通常伴随着改建和更换活动的增加，但在周期性低迷期间，这些活动通常会滞后。更多或更长时间的经济低迷可能会导致长期恶化。住宅住宅活动的显著或长期下降可能会对我们的业务和运营结果产生重大不利影响。
我们在某些分销渠道的销售额很高，通过这些渠道的销售额下降可能会对我们的业务产生不利影响。
我们最近的销售额有相当大一部分是通过某家大宗商品零售商产生的。该客户改变了策略，强调以低于我们目前提供的价位销售产品，这限制了该客户未来的销售机会。为了应对销量的损失和其他因素，我们实施了重组计划，以整合我们的东海岸制造业务，以更好地满足生产需求。如果我们无法将产量维持在与预期产能一致的水平，制造设施中的任何过剩产能都可能由于吸收的固定成本不足而对毛利率造成不利影响。
我们的债务水平很高，可能会给我们带来负面后果。
相对于我们的股本，我们有大量的债务。现金流不足、盈利能力不足或我们担保贷款的资产价值不足，可能会对我们产生足够资金以满足优先贷款协议条款和其他债务义务的能力产生实质性的不利影响。此外，无法以具有竞争力的利率进入债务或股票市场，以足够的金额履行我们的义务，可能会对我们的业务产生不利影响。与我们的浮动利率债务相关的利率大幅上升可能会对公司的财务业绩产生重大不利影响。此外，我们的贸易关系取决于我们的经济活力，资本不足可能会损害我们吸引和留住客户和/或供应商关系的能力。
信贷市场的不确定性或经济和我们业务的下滑可能会影响我们的整体可获得性和信贷成本。
经济因素，包括经济衰退，可能会对我们产品的需求以及我们的财务状况和经营业绩产生实质性的不利影响。信贷市场的不确定性可能会影响信贷的可获得性和成本。市场状况可能会影响我们未来获得融资的能力，包括为现有债务再融资所需的任何融资。这种融资的成本和条款尚不确定。持续的经营亏损可能会影响我们在当前条款和条件下继续进入信贷市场的能力。
如果我们不能将普通股的最低收购价格维持在每股1美元，我们可能会被从纳斯达克股票市场退市。
纳斯达克市场规则第5550(A)(2)条要求，要继续在该交易所上市，我们必须将最低买入价维持在每股1美元。我们在2023年1月30日收到纳斯达克的通知，我们的股票已经连续30个工作日收于每股1美元以下。如果我们不能在2023年7月31日之前重新获得合规，如果我们满足其他上市要求，我们可能有资格获得额外的180天。在某种程度上，如果我们无法继续遵守相关的纳斯达克投标价格上市规则，我们的普通股就有可能从纳斯达克退市，这将对我们普通股的流动性产生不利影响，并可能导致对我们普通股的报价过程更低。
我们的股价一直不稳定，可能会继续波动，这可能会进一步对我们股票的市场价格和我们筹集额外资本的能力产生不利影响。
我们普通股的市场价格历史上已经经历过，并可能继续经历重大波动。我们在业务重组方面的进展、我们的季度经营业绩、我们预期的前景、缺乏证券分析师的建议或收益预测、经济或金融市场总体状况的变化、与我们的战略关系有关的不利事件、现有股东大量出售我们的普通股，以及影响我们或我们的竞争对手的其他事态发展，都可能导致我们的普通股的市场价格大幅波动。此外，近年来，股票市场经历了明显的价格和成交量波动。这种波动影响了许多公司发行的证券的市场价格，原因与它们的经营业绩无关，并可能对我们普通股的价格产生不利影响。这种市场价格波动可能会对我们筹集额外资本的能力产生不利影响。
我们面临着行业内的激烈竞争，这可能会减少对我们产品的需求，并可能对我们的盈利能力产生实质性的不利影响。
地板覆盖行业竞争激烈。我们面临着来自国内一些地板覆盖产品制造商和独立分销商的竞争，在某些产品领域还面临来自外国制造商的竞争。地板覆盖行业内的重大整合导致我们的一些现有和潜在竞争对手比我们强大得多，并拥有更多获得资源和资本的机会。为了保持我们的竞争地位，我们可能需要在我们的产品开发努力、制造设施、分销网络以及销售和营销活动方面进行大量额外投资。这些额外的投资可能会受到我们获得资本的机会以及我们信贷安排中规定的限制的限制。竞争压力和硬面替代品的加速增长导致了对我们软质地板覆盖产品的需求减少，并导致硬质表面产品的市场份额下降。因此，来自其他软表面供应商的竞争加剧，可能导致对我们产品的需求减少。此外，我们面临并将继续面临我们产品销售价格和成本方面的竞争压力。由于这些因素中的任何一个，都可能对我们的销售和盈利能力产生实质性的不利影响。
如果我们无法预测消费者的偏好，并成功开发和推出新的、创新的和更新的产品，我们可能无法保持或增加我们的净收入和盈利能力。
我们的成功取决于我们识别和发起产品趋势的能力，以及及时预测和应对不断变化的消费者需求的能力。我们所有的产品都会受到消费者偏好变化的影响，而这些偏好是无法确切预测的。此外，某些产品的交货期过长，可能会使我们很难对消费者需求的变化做出快速反应。新产品可能不会被消费者接受，因为消费者的偏好可能会迅速转向不同类型的地板产品，或者完全远离这些类型的产品，而我们未来的成功在一定程度上取决于我们预测和应对这些变化的能力。未能及时预测和应对不断变化的消费者偏好可能会导致销售额下降和库存过剩，这可能会对我们的财务状况产生实质性的不利影响。
原材料价格将有所不同，无法抵消或转嫁此类成本增加，或避免将大于成本降幅的降幅转嫁给我们的客户，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们需要大量的原材料来生产我们的产品，包括尼龙和聚酯纱线，以及羊毛纱线、合成衬垫、乳胶和染料。我们所需要的几乎所有原材料都是从外部购买的。由于市场状况和通胀压力，原材料价格和与燃料有关的成本大幅上升，其持续时间和程度难以预测。事实上，我们采购了大量的原材料，这意味着几个月的原材料和在制品在任何时候都在我们的供应链中流动。我们的大部分新豪华乙烯基地板和木材产品线都是从海外采购的。我们无法预测未来大宗商品成本是大幅增加还是减少。如果未来大宗商品成本继续上升，而我们无法通过降低生产成本或实施涨价来减少或消除成本上升的影响，我们的利润率可能会下降。如果大宗商品成本下降，我们可能会面临来自客户的压力，要求我们降低售价。任何降价的时机与大宗商品成本的下降可能不会一致。因此，我们的利润率可能会受到影响。
原材料供应商的中断可能会对我们产生实质性的不利影响。
尼龙丝是我们地板覆盖产品的主要原料。行业内一家领先的纤维供应商一直是我们以前依赖的某些品牌纤维的独家供应商。这些品牌的光纤不再可用。我们已经并正在开发使用其他纤维供应商的纤维系统的产品和产品供应，但我们开发和营销此类产品的努力是否成功还不确定。此外，所有尼龙纱和纱线系统的供应受到各种整体市场因素的负面影响。尼龙纱线的成本大幅上涨，尼龙纱线的供应受到限制。到目前为止，我们开发替代来源和使我们的纱线供应商多样化的努力取得了成功；然而，供应限制可能会影响我们成功开发产品和有效服务客户的能力。. 我们业务中使用的这些或其他原材料或来源产品的供应中断，或合适的替代材料或产品的供应中断，将扰乱我们的运营，这可能对我们的业务产生重大不利影响。我们不断评估我们的纱线和其他原材料来源的竞争成本、性能特点、品牌价值和供应的多样性。
我们依赖信息系统来管理我们的运营，任何系统故障或缺陷都可能对我们的业务产生不利影响。
我们的业务依赖复杂的系统来获取、快速处理、分析和管理数据。除其他外，我们依赖这些系统来促进我们产品的购买、制造和分销；及时接收、处理和发货订单；以及保持准确和最新的运营和财务数据，以汇编管理信息。我们依靠我们的计算机硬件、软件和网络来存储、交付数据并将数据传输到我们的销售和分销系统，我们的某些生产过程由计算机管理和执行。不可预见的事件或系统故障导致数据输入、检索和传输中断或服务时间增加的任何损害，无论是人为错误、自然灾害、停电、计算机病毒、故意破坏行为、各种形式的网络犯罪，包括但不限于黑客、勒索软件、入侵和恶意软件或其他，都可能扰乱我们的正常运营。根据事件的严重程度，我们不能保证我们能够有效地执行灾难恢复计划，以处理我们的信息系统故障，或者我们能够在足够的时间内恢复我们的运营能力，以避免对我们的业务造成重大中断。任何此类事件的发生都可能导致意想不到的服务中断，降低客户服务和客户满意度，并损害我们的声誉，这可能导致客户流失、运营费用增加和财务损失。任何此类事件都可能对我们的业务、财务状况、运营结果和前景产生实质性的不利影响。
2021年4月17日，我们检测到部分信息技术系统受到勒索软件攻击。我们启动了恢复工作，并采取了额外的安全措施作为回应。随着网络犯罪变得更加频繁，以及它们规避安全措施的能力变得更加复杂，所有公司都会受到网络犯罪分子的此类攻击。
我们业务的长期业绩取决于我们吸引、培养和留住合格人才的能力。
要取得成功，我们必须吸引、培养和留住管理、销售、市场营销、产品设计和运营方面的合格人才。我们与其他地板覆盖公司竞争这些员工，并投入资源招聘、发展、激励和留住他们。如果不能吸引、发展、激励和留住关键员工，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生负面影响。
我们受到各种政府行动的影响，这些行动可能会中断我们的材料供应。
我们的大部分豪华乙烯基地板(“LVF”)、一些木材产品、一些地毯和宽幅织机产品都是进口的。虽然目前LVF产品只占我们业务的一小部分，但LVF产品的增长是为我们的客户提供完整的地板替代品选择的重要产品。有贸易提案威胁到这些产品类别，增加关税，这将使我们的产品与在其他国家生产或国内生产的产品相比竞争力降低。这些建议如果通过、扩大或实施一段长时间，将严重干扰我们成功进入这些产品类别的能力，并可能对公司的货物成本和经营业绩产生重大不利影响。
监管机构努力监控生产本公司购买的产品或产品组件的外国政治、社会和环境条件，必然会增加本公司产品和流程的复杂性和成本，并可能减少某些产品的供应。为防止或降低某些地板产品或此类产品的部件在已知或被认为发生强迫或非自愿劳动的地区生产的风险，监管部门的努力将导致公司增加成本，因为公司试图确保其任何产品或产品的任何组件都不在这些地区生产。这样增加的成本可能会降低公司产品的竞争力。
我们可能会遇到与内部扩张、收购、合资企业和战略投资相关的某些风险。
我们不断寻求战略和战术举措，包括内部扩张、收购和对新产品的投资，以加强我们的未来，使我们能够恢复持续增长和实现盈利。通过扩张和收购实现增长包含风险，其中许多风险可能会在收购或扩张后继续影响我们。被收购的公司、运营或内部扩张可能无法达到我们预期的收入、盈利和生产水平。被收购公司的业务与我们的业务合并是有风险的。此外，涉及扩张的内生增长也包含风险。这些风险包括计算机系统的整合、人力资源政策的协调以及留住有价值的人才。由于商誉和无形资产减值、其他资产减值、利息成本增加以及由于这些收购而发行了额外的证券或债务，公布的收益可能不符合预期。我们还可能在及时有效地整合职能和整合我们的组织、程序、业务和产品线方面面临挑战。
管理层注意力的转移以及在过渡和整合过程中遇到的任何困难都可能对我们的收入、费用水平和经营业绩产生重大不利影响。未能成功管理收购并将其与我们的现有业务整合或扩展我们的现有业务可能会导致被收购或现有业务的潜在客户流失、可能对新业务或现有业务至关重要的员工的潜在流失、潜在商机的丧失或可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响的其他不利后果。即使整合成功，如果扩张或收购未能达到预期的销售增长、盈利能力或生产率水平，或未能达到预期的表现，也可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
我们受到各种环境、安全和健康法规的约束，这些法规可能会使我们承担成本、负债和其他义务，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。
我们受到各种环境、安全和健康以及其他法规的约束，这些法规可能会使我们承担成本、责任和其他义务，可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。这些法律中适用的要求可能会被修正，可能会被强加新的或额外的要求，也可能会改变机构或法院的解释。我们可能会产生物质支出，以遵守新的或现有的法规，包括罚款和处罚，以及增加我们的运营成本。此外，未来的法律、条例、法规或监管指南可能会产生额外的合规或补救成本，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。例如，有关报废处理的生产者责任规定可能会给我们的业务带来额外的成本和复杂性。
美国环境保护局已宣布，有意关注地毯行业以前使用的某些化学品(主要是全氟辛酸和PFOAs)带来的潜在风险。新的或修订的监管行动可能导致要求包括本公司在内的行业参与者产生与测试和清理受此类化学品使用影响的区域相关的费用。该行业和该公司历史上使用的其他化学品或材料可能成为类似政府行动的重点。
各种联邦、州和地方环境法管理着我们现在和以前的设施的使用。这些法律管辖的事项如下：
•排放到空气和水中；
•固体和危险物质及废物的处理和处置；以及
•在我们的设施和非现场处置地点修复因释放有害物质而造成的污染。
该公司是地板产品的制造商和分销商，这些产品需要工艺和材料，这些工艺和材料必须利用大量的碳基能源，因此涉及“温室气体”的排放。监管监督、报告，以及更广泛地说，消除或大幅减少“温室气体”的努力，必然会增加公司产品和流程的复杂性和成本，降低盈利能力和消费者需求。此外，消费者的偏好可能会受到公开宣布的与“温室气体”有关的问题的影响，这些问题可能会对公司产品的需求产生负面影响。不能保证本公司能够经济有效地应对任何此类监管努力，也不能保证在这种压力下对本公司产品的需求能够持续。
我们的业务还受到与工作场所安全和工人健康有关的法律的监管，这些法律除其他外，制定噪音标准，并规范工作场所中危险材料和化学品的使用。我们已经并将继续采取步骤遵守这些法律。如果我们未能遵守目前或未来的环境或安全法规，我们可能会受到未来的责任。然而，我们不能确保遵守这些环境或健康和安全法律和要求不会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们可能在正常业务过程中面临与我们的产品或业务有关的诉讼、索赔和其他法律程序，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响。
在正常业务过程中，我们面临各种与工作和产品相关的索赔、诉讼和法律程序，包括与产品责任、产品保修、产品召回、人身伤害和其他事项有关的索赔、诉讼和法律程序，这些事项本身就存在许多关于我们业务损失可能性的不确定性。如果我们不能成功地防御或解决这些问题，或者如果我们的保险覆盖范围不足以满足任何针对我们的判决或与这些问题相关的和解，那么这些问题可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生实质性的不利影响。虽然我们有产品责任保险，但保单可能不会为针对我们的某些索赔提供保险，或者可能不足以覆盖所有可能的责任。此外，我们可能无法将保险维持在商业上可接受的保费水平。此外，针对我们的索赔引起的负面宣传，即使索赔不成功，也可能对我们的声誉或我们产品的声誉和销售产生不利影响。
我们的业务运营可能会因自然灾害、灾难、火灾或其他意外事件而遭受重大损失。
我们的许多业务活动涉及对制造设施的大量投资，许多产品都是在有限的地点生产的。这些设施可能会因自然灾害(如洪水、龙卷风、飓风和地震)或火灾或其他意外事件(如恶劣天气条件或我们的设施、供应链或客户设施的其他中断)而受到实质性破坏。我们可能因此类事件而招致未投保的损失和责任，包括损害我们的声誉，和/或在运营能力方面遭受重大损失，这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目2.财产
下表按位置、运营类型和截至2023年2月24日的大约总建筑面积列出了我们的设施：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 位置 | | 运营类型 | | 近似平方英尺 |
| 管理： | | | | |
| 阿拉巴马州萨拉兰* | | 行政性 | | 29,000 | |
| 加利福尼亚州圣安娜* | | 行政性 | | 4,000 | |
| 佐治亚州卡尔霍恩 | | 行政性 | | 10,600 | |
| 佐治亚州道尔顿* | | 行政性 | | 50,800 | |
| | 管理合计 | | 94,400 | |
| | | | |
| 制造和分销： | | |
| 亚拉巴马州阿特莫尔 | | 分布 | | 610,000 | |
| 阿拉巴马州罗阿诺克 | | 地毯纱加工 | | 204,000 | |
| 阿拉巴马州萨拉兰* | | 分布 | | 384,000 | |
| 加利福尼亚州波特维尔* | | 地毯纱加工 | | 249,000 | |
| 加利福尼亚州圣安娜* | | 地毯和地毯制造、经销 | | 200,000 | |
| 佐治亚州阿代斯维尔 | | 样品和地毯制造、经销 | | 292,000 | |
| 佐治亚州卡尔霍恩 | | 地毯染整加工 | | 193,300 | |
| 佐治亚州伊顿 | | 地毯制造、经销 | | 408,000 | |
| 佐治亚州查茨沃斯* | | 样品仓储与配送 | | 161,400 | |
| | 总制造和分销 | | 2,701,700 | |
| | | | |
| *租赁物业 | | 共计 | | 2,796,100 | |
在我们看来，我们的制造设施维护得很好，我们的机器效率高，具有竞争力。我们工厂的运营时间一般在每周120至168小时之间。我们几乎所有的自有物业都要进行抵押，这就保证了我们优先信贷安排下的未偿还借款。
项目3.法律程序
我们与大约90名其他被告一起，在一起诉讼中被起诉：Brenda E.Bostian是已故的Hoyle Steven Bostian遗产的代表，案件编号2021-CP-40-04877南卡罗来纳州第五司法巡回法庭-里奇兰县(哥伦比亚南卡罗来纳州)，声称在北卡罗来纳州的一家工厂间接接触石棉导致Bostian先生的非正常死亡。起诉书称，霍伊尔·博斯蒂安的父亲在北卡罗来纳州的一家工厂工作，在那里他接触到了石棉，博斯蒂安先生的接触间接导致博斯蒂安(死者)接触石棉。原告的“二次”接触据称发生在20世纪50年代--在我们1987年收购拥有该工厂的中国格罗夫棉花厂之前。目前还没有声称造成损失的金额。我们否认负有责任，并正在积极为此事辩护。
我们已经与其他几名被告一起被起诉，诉讼风格为：James Franklin Davis和Vera C.Davis诉3M等人，在南卡罗来纳州里士满县第五司法巡回普通法院(C‘/A编号2022-CP-40-02381)，声称在我们公司以前拥有的北卡罗来纳州的一家工厂接触石棉造成了各种与健康和经济有关的损害。没有人要求具体的损害赔偿金额。我们否认负有责任，并正在积极为此事辩护。
项目4.矿山安全披露
不适用。
根据表格10-K的说明G，以下内容作为一个未编号的项目列入第I部分。
登记人的行政人员
登记人的姓名、年龄、职位和职位的2023年2月24日，Ar下面列出了他们在过去五年中的商业经验。
| | | | | | | | |
| 姓名、年龄和职位 | | 过去五年的业务经验 |
| | |
Daniel·K·弗里尔森，81岁
董事董事会主席兼首席执行官 | | 董事自1973年起担任董事会主席，自1980年起担任首席执行官。他是公司执行委员会的主席。他是地毯和地毯协会的前任主席。 |
| | |
D.肯尼迪·弗里森，55岁
董事副总裁兼首席运营官总裁 | | 2012年起担任董事副董事长兼首席运营官，2009年8月起任副董事长兼首席运营官。副总裁、总裁于2006年2月至2009年7月入住马斯兰住宅。总裁，2005年12月至2006年1月，马斯兰住宅。2003年至2005年，迪克西家居常务副总经理总裁、总经理。布雷林业务部门经理，2002-2003年。 |
| | |
艾伦·L·丹齐，53岁
总裁副总兼首席财务官 | | 自2020年1月以来担任首席财务官。2018年5月至2019年12月，会计部董事。商务部总监，2009年7月至2018年5月。2005年2月至2009年7月担任住宅部总监兼高级会计师。
|
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小托马斯·M·努科尔斯，55岁
地协住宅总裁、总裁副 | | 总裁副主任、总裁副主任，2017年11月起在迪协住宅工作。执行副总裁总裁，2017年2月至2017年11月，迪克西住宅。杜邦/英伟达，1989年至2017年，董事磨坊销售和产品战略高级主管，2015年至2017年。 |
| | |
W.德里克·戴维斯，72岁
人力资源与企业秘书总裁副 | | 1991年1月起任人力资源部总裁副主任，2016年1月起任公司秘书。公司员工关系董事，1988年至1991年。 |
注册人的执行人员一般每年由董事会在每次股东年会后举行的第一次会议上选举产生。
第二部分。
第五项。注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
我们的普通股在纳斯达克全球市场交易，代码是DXYN。我们的B类普通股不存在市场。
自.起2月24日、2日023，我们普通股的持有者总数约为3,664人，其中包括估计3,000 sh以被提名者的名义持有我们普通股的持有者。我们B类普通股的持有者总数为 10.
最近出售的未注册证券
没有。
发行人购买股票证券
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| 财政月结束 | | 购买的股份总数 | (1) | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股票总数 | | 根据计划或计划可购买的股票的最大数量(或近似美元价值) | (1) |
| 2022年10月29日 | | 130,718 | | | $ | 1.08 | | | 130,718 | | | — | | |
| 2022年11月26日 | | 161,766 | | | 1.05 | | | 161,766 | | | — | | |
| 2022年12月31日 | | 207,884 | | | 0.95 | | | 207,884 | | | — | | |
| 截至2022年12月31日的三个财政月 | | 500,368 | | | $ | 1.02 | | | 500,368 | | | $ | 2,358,144 | | |
(1) 2022年8月3日，公司董事会批准回购至多300万美元的公司普通股。如上表所述，购买是根据《证券和交易法》规则10b-5-1(“10b-5-1计划”)的计划进行的。根据10b-5-1计划进行的购买是在规则10b-18范围内进行的，并由Raymond James&Associates管理。10b-5-1计划于2022年12月31日结束。董事会对回购股票的授权仍然有效，可能购买的股票的美元价值反映了这种授权。
普通股的分红与价格区间
我们的循环信贷安排对支付股息有限制，并且我们在截至2022年12月31日和2021年12月25日的年度内没有支付任何股息。
下表提供了截至2022年12月31日和2021年12月25日的四个会计季度的普通股价格范围。
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| Dixie集团，Inc. |
| 普通股季度价格区间 |
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| | 本财季 |
| 2022 | | 第一名 | | 第二位 | | 第三名 | | 第4位 |
| | | | | | | | |
| 普通股价格： | | | | | | | | |
| 高 | | $ | 6.32 | | | $ | 3.44 | | | $ | 1.83 | | | $ | 1.25 | |
| 低 | | 2.69 | | | 1.35 | | | 1.08 | | | 0.75 | |
| | | | | | | | |
| 2021 | | 第一名 | | 第二位 | | 第三名 | | 第4位 |
| | | | | | | | |
| 普通股价格： | | | | | | | | |
| 高 | | $ | 6.00 | | | $ | 3.86 | | | $ | 5.58 | | | $ | 6.98 | |
| 低 | | 2.26 | | | 2.37 | | | 2.55 | | | 4.50 | |
股东回报业绩演示
我们将我们的表现与道琼斯公司发布的两个不同的行业指数进行比较。第一个指数是道琼斯美国家具指数，该指数由道琼斯分类的家具行业上市公司组成。第二个是道琼斯美国建材和固定设备指数，由道琼斯分类的建材和固定设备行业的上市公司组成。
下图是截至2022年12月31日的五年期间，我们普通股累计股东总回报的年度变化与标准普尔小型股600股票指数、道琼斯美国家具指数和道琼斯美国建材与固定设备指数的总回报的年度变化比较。比较假设在2017年12月30日投资于我们的普通股、标准普尔小盘600指数和两个同行集团的100.00美元，并假设股息再投资。
上述股东业绩陈述不应被视为“征集材料”或“提交”给委员会，但须遵守第14A条的规定，或受交易法第18条的责任约束。
项目6. [已保留]
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论和分析应与本报告其他部分的综合财务报表和相关附注一并阅读。
概述
我们的业务主要包括通过我们的各种销售队伍和品牌向高端客户营销、制造和销售地板覆盖产品。我们主要专注于高端地板覆盖市场，我们相信我们拥有强大的品牌和竞争优势，我们的风格、设计能力和客户关系。我们的Fabrica、Masland和Dixie Home品牌在高端住宅地板覆盖市场占有重要地位。Dixie International将我们所有的品牌都销往北美以外的市场。
在历史上，我们通过我们的Atlas|Masland合同品牌参与高端指定商业地板市场。2021年9月13日，我们出售了我们的商业业务。作为这笔交易的结果，我们实际上已经退出了商业业务，现在只专注于我们的住宅地板覆盖市场。我们商业活动的结果包括在所包括的财务报表中的非持续经营中。
行动的结果
截至2022年12月31日的财政年度与截至2021年12月25日的财政年度
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| | 财政年度结束(以千为单位) | | | |
| 2022年12月31日 | 净销售额的百分比 | | 2021年12月25日 | 净销售额的百分比 | | 增加(减少) | 更改百分比 |
| 净销售额 | $ | 303,570 | | 100.0 | % | | $ | 341,247 | | 100.0 | % | | $ | (37,677) | | (11.0) | % |
| 销售成本 | 249,946 | | 82.3 | % | | 263,992 | | 77.4 | % | | (14,046) | | (5.3) | % |
| 毛利 | 53,624 | | 17.7 | % | | 77,255 | | 22.6 | % | | (23,631) | | (30.6) | % |
| 销售和管理费用 | 76,957 | | 25.4 | % | | 67,926 | | 19.9 | % | | 9,031 | | 13.3 | % |
| 其他营业(收入)费用，净额 | 239 | | 0.1 | % | | (927) | | (0.3) | % | | 1,166 | | (125.8) | % |
| 设施合并和遣散费，净额 | 4,584 | | 1.5 | % | | 255 | | 0.1 | % | | 4,329 | | 1,697.6 | % |
| 营业收入(亏损) | (28,156) | | (9.3) | % | | 10,001 | | 2.9 | % | | (38,157) | | (381.5) | % |
| 利息支出 | 5,340 | | 1.8 | % | | 4,742 | | 1.4 | % | | 598 | | 12.6 | % |
| 其他费用，净额 | 6 | | — | % | | 1 | | — | % | | 5 | | 500.0 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 持续经营的税前收益(亏损) | (33,502) | | (11.1) | % | | 5,258 | | 1.5 | % | | (38,760) | | (737.2) | % |
| 所得税拨备(福利) | (87) | | — | % | | 105 | | — | % | | (192) | | (182.9) | % |
| 持续经营的收入(亏损) | (33,415) | | (11.1) | % | | 5,153 | | 1.5 | % | | (38,568) | | (748.5) | % |
| 非持续经营亏损，税后净额 | (1,664) | | (0.5) | % | | (3,537) | | (1.0) | % | | 1,873 | | (53.0) | % |
| | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | (35,079) | | (11.6) | % | | $ | 1,616 | | 0.5 | % | | $ | (36,695) | | (2,270.7) | % |
净销售额。截至2022年12月31日的一年，净销售额为3.036亿美元，而去年同期为341.2美元，同比下降11.0%。2022年净销售额的下降主要是由于第一季度后我们最大的大商户客户的销售损失以及下半年的需求下降所致。
毛利。与2021年相比，2022年毛利润占净销售额的百分比下降了4.9个百分点。2021年第四季度，本公司尼龙织机产品的主要原材料供应商宣布突然退出该业务，并将本公司的价格上调至我们无法转嫁给客户的水平。本公司于2022年第三季度第一部分完成了从多家供应商向新的低成本原材料的转换，但由于我们处理了前期生产的成本较高的库存，毛利率在整个2022年受到负面影响。
此外，我们2022年的毛利率受到进口库存海运成本大幅上升的负面影响。2021年，进口集装箱的成本达到了平均成本的数倍。快速和高水平的涨价使我们无法通过定价将所有成本转嫁给客户。到2022年底，这些利率已恢复到更低、更符合预期的水平。
通胀压力也对我们2022年的毛利率产生了负面影响。我们的原材料成本在2022年上半年一直在上升，然后在下半年开始出现一些缓解。
销售和管理费用。2022年的销售和管理费用为7700万美元，而2021年为6790万美元。2022年和2021年的销售和管理费用占净销售额的百分比分别为25.4%和19.9%。增加对样品的投资，以支持我们新的装饰业务线的引入，推动了大部分成本的增加。新的装饰产品直到2022年第四季度才向客户推出，这限制了2022年的投资回报。
其他营业(收入)费用，净额。2022年其他净运营支出为23.9万美元，而2021年的收入为92.7万美元。2022年，这笔费用主要是资产减值损失和退休费用扣除与我们阿拉巴马州罗阿诺克工厂索赔相关的额外保险收益的结果。2021年，这一收入主要是与我们位于阿拉巴马州罗阿诺克的设施的索赔相关的170万美元保险收益的结果，部分被110万美元的法律费用所抵消。
设施合并和服务费，净额。2022年设施整合费用为460万美元，而2021年为30万美元。2022年发生的设施整合费用主要与我们整合东海岸制造业的计划有关。在2021年第三季度剥离我们的商业业务后，我们开始整合我们在东海岸的制造设施，以更好地使我们的产能与我们的销售量相匹配。2021年的费用主要与利润改善计划的剩余费用活动有关。
营业收入(亏损)2022年的运营亏损为2820万美元，而2021年的收入为1000万美元。2022年的亏损是由于需求下降和我们最大的大商家客户的流失导致销售量下降、与我们以前的主要光纤供应商退出业务相关的成本上升、进口商品运费上升、通货膨胀导致材料成本上升、样品成本增加以及我们整合东海岸制造业的计划导致的高重组费用所致。
利息支出。2022年的利息支出为530万美元，而2021年为470万美元。这一增长是2022年利率上升和债务增加的结果，目的是为运营提供资金。
所得税规定(福利)。2022年，我们的有效所得税税率为0.26%。该福利涉及支付的联邦和州现金税款，由某些联邦和州抵免抵销，还包括因终止某些衍生合同而产生的福利，这些衍生品合同在其他全面收入中存在搁浅的税收影响。2022年，我们增加了850万美元的估值拨备，与我们的递延净资产、特定的联邦和州净营业亏损以及联邦和州税收抵免结转有关。
2021年，我们的有效所得税税率为2.00%。该条款涉及支付的联邦和州现金税，由某些联邦和州抵免抵销，还包括终止某些衍生合同的利益，这些衍生合同在其他全面收入中存在搁浅的税收影响。
净收益(亏损)持续运营在2022年亏损3340万美元，或每股稀释后收益2.21美元，而2021年持续运营收入为520万美元，或每股稀释后收益0.32美元。我们的停产业务在2022年亏损170万美元，或每股稀释后亏损0.11美元，而2021年亏损350万美元，或每股稀释后亏损0.23美元。包括停产业务在内，我们在2022年净亏损3510万美元，或每股稀释后亏损2.32美元，而2021年净收益为160万美元，或每股稀释后收益0.09美元。
流动资金和资本资源
在截至2022年12月31日的一年中，持续经营中使用的现金为1,750万美元，原因是应收账款减少1,520万美元，存货增加100万美元，应付账款和其他应计费用减少960万美元。
在截至2022年12月31日的年度内，用于投资活动的现金净额为450万美元。这一数额主要是由于购买了460万美元的不动产、厂房和设备。
在截至2022年12月31日的年度内，融资活动提供的现金为1990万美元。我们在循环信贷安排上的净借款为1860万美元。扣除付款后的应付票据借款净额为480万美元，融资租赁减少付款110万美元。2022年年底未付支票金额超过现金的余额比上一年减少，导致现金流出140万美元。2022年普通股回购金额为70万美元。
我们相信，在评估了各种财务情况后，我们的运营现金流、循环信贷安排下的信贷可用性以及其他融资来源足以满足我们在当前运营条件下的预期流动资金需求。我们已特别考虑持续经营亏损对我们的流动资金状况和我们遵守主要贷款人的财务契约的能力的影响。作为我们评估的一部分，我们考虑了2022年开始的成本削减，这与我们改用更低成本的原材料、减少进口货物的运费、根据我们的东海岸整合计划实施的成本削减以及出售和回租现有资产的计划有关。2022年12月31日，新的高级担保循环信贷机制下的可用资金为1,530万美元。超出我们正常流动资金要求的重大额外现金支出、经济状况的显著恶化或持续的运营亏损可能会影响我们的业务，并需要补充融资或其他资金来源。不能保证销售回租交易、其他此类补充融资或其他资金来源能够或将以对我们有利的条款获得。我们无法预测，也无法知道新冠肺炎疫情的长期影响和相关的经济后果，或者这些事件可能如何影响我们未来的流动性。
债务工具
循环信贷安排。2020年10月30日，我们与第五第三银行国家协会作为贷款人签订了7500万美元的高级担保循环信贷安排。这笔贷款以所有应收账款、现金和存货的优先担保权益为担保，并规定借款以应收账款和存货价值的一定百分比为限。循环信贷安排将于2025年10月30日到期。
我们已在2022年第四季度将基准利率LIBOR转换为SOFR。在我们的选择中，循环信贷安排的预付款的年利率等于(A)SOFR(加上0.10%的SOFR调整)1或3个月，定义为下限为0.75%或之前公布的SOFR和以前的LIBOR，外加1.50%至2.00%的适用保证金，或(B)最优惠利率的较高者加上0.50%至1.00%的适用保证金。这个
适用保证金根据循环信贷安排下的可获得性确定，可获得性随可获得性的降低而增加。如果固定费用覆盖率低于1.10比1.00，适用保证金可以增加0.50%。截至2022年12月31日，由于固定费用覆盖率低于1.10%至1.00，我们循环信贷安排的适用保证金为SOFR的2.50%和Prime的1.50%。我们根据承诺总额超过循环信贷安排使用率的平均金额支付未使用的额度费用，相当于每年0.25%。截至2022年12月31日，循环信贷安排下未偿还借款的加权平均利率为6.81%，2021年12月25日为3.00%。
该协议受惯例条款和条件以及年度行政费用的约束，定价取决于超额供应和固定费用覆盖率。该协议还受某些遵守、肯定和财务契约的约束。截至报告日期，我们遵守了所有该等适用的金融契约，或已就该等适用的金融契约获得适当豁免。仅当借款可获得性低于890万美元时，我们才受金融契约的约束，这相当于总可获得性贷款7,500万美元或可用抵押品总额中较小者的12.5%，并持续到可获得性连续30天高于12.5%。截至2022年12月31日，循环信贷安排下的未使用借款可用金额为1530万美元。
定期贷款。从2020年10月28日起，我们与美国州立银行签订了1,000万美元的本金美国农业部担保定期贷款。贷款期限为25年，利息最低为5.00%，高于5年期国债4.00%，每5年重新设定为高于5年期国债3.5%。贷款由我们阿拉巴马州阿特莫尔和阿拉巴马州罗阿诺克设施的第一抵押担保。这笔贷款需要某些合规、肯定和财务契约，截至报告日期，我们遵守或已获得对所有此类财务契约的豁免。
从2020年10月29日起，我们与大内华达信用合作社签订了1,500万美元的本金美国农业部担保定期贷款。贷款期限为10年，利息最低为5.00%，高于5年期国债4.00%，5年后重新设定为高于5年期国债3.5%。贷款的支付仅限于前三年的利息，其余七年的本金和利息。这笔贷款以我们相当一部分机器和设备的第一留置权、存单和我们的阿特莫尔和罗阿诺克设施的第二留置权作为担保。这笔贷款需要某些合规、肯定和财务契约，截至报告日期，我们遵守或已获得对所有此类财务契约的豁免。
应付票据-建筑物。2022年3月16日，我们签订了一份20年期1100万美元的应付票据，为我们在佐治亚州阿代尔斯维尔的配送中心(“财产”)现有的应付票据进行再融资。应付票据的固定年利率为3.81%。该票据以该公司的财产和担保为抵押。在本票据结算的同时，我们偿还了该物业担保的现有贷款5,456美元，并终止了一项现有的利率互换协议。
应付票据--设备和其他。我们的设备和其他融资票据的期限长达1年，利息由3.99%至4.75%不等，按月分期付款，直至到期日。我们的设备和其他票据不包含任何财务契约。
融资租赁-建筑物。于2019年1月14日，吾等与阿拉巴马州有限责任公司Saraland Industrial，LLC(“买方”)订立买卖协议(“购销协议”)。根据买卖协议的条款，吾等以1,150万美元的买入价向买方出售Saraland设施及位于阿拉巴马州Saraland的约17.12英亩周边物业(“该物业”)。于出售该物业的同时，吾等与买方订立为期二十年的租赁协议(“租赁协议”)，根据该协议，吾等以977,000美元的年租金租回该物业，租金按年加幅1.25%计算。根据租赁协议，我们有两(2)个连续选项，每个选项可将租赁期延长十年。由于租赁付款现值超过其公允价值的90%，这笔交易被记录为失败的出售和回租。我们为收到的金额记录了负债，继续对资产进行折旧，并计入了利率，以便金融负债和剩余资产的账面净值在租赁期结束时为零。
融资租赁义务。我们的融资租赁债务按月分期付款，直至到期日。我们的融资租赁义务以租赁的特定设备为担保。(见本公司合并财务报表附注10)。
基于股票的奖励
我们认识COMPE与以股票为基础的股票奖励有关的支出，基于授予的个别股票奖励在归属期间的股权工具的公允价值。截至2022年12月31日，与未归属限制性股票奖励相关的未确认补偿支出总额为180万美元，加权平均归属期限为6.0年。
表外安排
截至2022年12月31日或2021年12月25日，我们没有表外安排。
所得税方面的考虑
在截至2022年12月31日的一年中，我们将我们的估值准备金增加了850万美元，这与我们的递延税净资产以及特定的联邦和州净营业亏损以及联邦和州信贷结转有关。
在2023年至2024年期间，我们预计所得税的现金支出不会超过10万美元。这是由于我们的税收亏损结转和税收抵免结转将被用来部分抵消应纳税所得额。截至2022年12月31日，我们的递延税净负债为91,000美元，包括在我们综合资产负债表的其他长期负债中。
停产作业--环境意外情况
我们有保留在与我们停产的纺织业务相关的四个以前拥有的地点建立的环境义务准备金。截至2022年12月31日，我们在这些地点有220万美元的环境责任准备金。确定的负债是我们对损失的最佳估计，是考虑到估计的补救期间和这些期间适用于此种补救的资金，有任何有意义的确定程度的合理数额。交流补救的两年时间表，以及通过这些补救努力完成此类补救的最终成本，可能与我们的估计有很大不同。归类为非持续经营的环境补救义务的税前成本主要是由于需要采取行动的具体事件和每个时期的额外费用造成的。
金融工具的公允价值
截至2022年12月31日，我们没有按公允价值计量的资产或负债属于层次结构中的3级分类(受重大管理层判断或估计的资产或负债)。
某些关联方交易
我们从工程地板以纤维、纱线和地毯的形式购买我们产品需求的一部分，该实体基本上由我们公司的股东罗伯特·E·肖控制。Shaw先生的一家关联公司持有我们普通股约7.8%的股份，约占我们所有类别普通股总投票权的3.0%。工程地板是向我们提供此类材料的几家供应商之一。2022年和2021年从工程地板购买的总金额分别约为91.7万美元和390万美元；或分别约占我们2022年和2021年销售成本的0.4%和1.4%。从工程地板上购买是基于市场价值和谈判价格。我们与Shaw先生没有与我们与工程地板的业务关系相关的合同承诺。我们的董事会每年都会对工程楼层的交易进行审查。
近期会计公告
有关新会计声明的讨论，请参阅本表格10-K合并财务报表的附注2，在此引用作为参考。
关键会计政策
在编制我们的财务报表时会做出某些估计和假设。估计涉及对难以预测的未来经济因素等方面的判断。因此，实际金额可能与我们编制财务报表时的估计不同。
美国证券交易委员会要求管理层确定其最关键的会计政策，这些政策的定义是对描述我们的财务状况和经营业绩最重要的政策，而这些政策的应用需要我们做出最困难、最主观和最复杂的判断。尽管我们的估计与我们的经验没有实质性差异，但这种估计涉及内在的不确定事项，可能会在随后的时期导致重大差异。
我们认为应用以下会计政策需要作出重大判断和估计，并代表我们的关键会计政策。我们的综合财务报表附注1讨论了其他重要的会计政策。
•收入确认。我们的收入主要来自地板覆盖产品和加工服务的销售。收入在这些产品或服务的控制权转移给我们的客户时确认，金额反映了我们预期有权换取这些产品和服务的对价。我们在创收活动中同时征收的销售额、增值税和其他税收不包括在收入中。向客户收取的运费和手续费在收入范围内报告。在合同中无关紧要的附带项目被确认为费用。我们没有任何重要的融资部分，因为付款是在销售点或之后不久收到的。我们通过以下步骤确定收入确认：
▪与客户的合同标识
▪合同中履行义务的确定
▪成交价格的确定
▪合同中履约义务的交易价格分配
▪在履行履约义务时或在履行义务时确认收入
•可变的考虑因素。我们的业务性质产生了可变的对价，包括回扣、津贴和回报，这通常会降低交易价格，从而减少收入。这些可变金额通常根据销售活动、产品退货或价格优惠的实现程度记入客户账上。
可变对价是按最有可能赚取的金额估算的。估计金额计入交易价格，只要与可变对价相关的不确定性得到解决时，确认的累计收入很可能不会发生重大逆转。可变对价的估计数是根据历史经验和已知趋势估计的。
•客户索赔和产品保修。我们通常为产品提供与制造缺陷和特定性能标准相关的产品保修，保修期最长可达两年。我们应计入销售记录期间的预计未来保修成本。成本计入综合业务报表的销售成本，产品保修准备金计入综合资产负债表的应计费用。我们使用基于历史经验和已知趋势的投资组合方法计算应计项目。我们不提供额外的服务类型保修。
•库存。存货以成本价和市场价中的较低者为准。成本是使用后进先出法(LIFO)确定的，这种方法通常将几乎所有库存的当前销售成本与当前收入相匹配。还建立了准备金，以将劣质、陈旧或陈旧的库存调整为其估计的可变现净值。此外，每单位劣质、陈旧或陈旧存货的可回收率是根据历史可回收率以及可能影响未来可回收率的其他已知条件或情况来估计的。实际结果可能与用于评估我们库存的假设不同。
•自保应计项目。我们估计解决与我们的自我保险医疗、牙科和工人赔偿计划相关的索赔所需的费用。这些估计数包括解决已知索赔以及已发生和未报告的索赔的费用。已知和未报告索赔的估计费用是根据历史经验计算的。实际结果可能与用于估计这些应计项目的假设不同。
•所得税。我们的有效税率是基于我们所在司法管辖区提供的收入、法定税率和税务筹划机会。税法很复杂，纳税人和政府税务当局对税法有不同的解释。递延税项资产是指可用于减少未来期间应纳税所得额的金额。我们通过评估来自所有来源的未来预期应税收入的充分性，包括应税暂时性差异的冲销、预测的营业收益和可用的税务筹划策略，来评估这些未来税收优惠的可回收性。这些收入来源本质上依赖于估计，包括业务预测和对较长一段时间内财务结果的其他预测。如果我们无法在未来变现全部或部分递延税项资产，我们会提供估值津贴。我们通过在作出这一决定的期间或在制定税法变化时对收入进行计入来确认这类金额。截至2022年12月31日，我们的估值津贴为2130万美元，截至2021年12月25日，我们的估值津贴为1290万美元。截至2022年12月31日，我们的递延纳税净负债为9.1万美元。有关我们的估值津贴的进一步资料，请参阅综合财务报表附注14。
•或有损失。我们经常评估与法律问题、环境问题、产品负债或正常业务过程中可能出现的对我们资产的任何其他索赔有关的风险敞口。如果我们确定很可能发生了损失，则将记录损失的金额，或可以合理估计的损失范围内的金额。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露(以千美元为单位)
除其他因素外，我们的盈利、现金流和财务状况都受到与利率相关的市场风险的影响。我们的政策是将利率不利变化的风险降至最低，并管理通过债务为公司融资所固有的利率风险。我们通过风险管理计划解决这一财务风险敞口，其中包括维持固定和浮动利率债务的组合，以及偶尔使用利率互换协议(见综合财务报表附注12)。
2022年12月31日，76,341美元，或约76%我们的总债务，受浮动利率的影响。适用于这笔浮动利率债券的浮动利率每波动100个基点，每年的税前影响约为$763. 包括在 $76,341, is未偿还的定期贷款金额 of $24,547. B其他贷款目前的利息为5%，期限为5年。每隔五年，这些利率将被重置，以反映当时的5年期国债利率加一个利差。适用于定期贷款债务的利率每波动100个基点，每年将产生约245美元的税前影响。有关这些贷款的进一步讨论，见附注9。
第八项。财务报表和补充数据
S-K条例第302项所要求的补充财务信息列于本报告第二部分第5项，财务报表列于本报告的单独一节。
第九项。会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧
没有。
第9A项。控制和程序
(A)对披露控制和程序的评价。我们维持披露控制和程序，以确保我们根据《交易所法案》提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并累积并传达给管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，或酌情执行类似职能的人员，以便及时做出有关要求披露的决定。我们的管理层在首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”)的监督下，在首席财务官(“首席财务官”)的参与下，根据经修订的1934年证券交易法(“交易法”)，评估了我们的披露控制和程序(见规则13(A)-15(E)和15(D)-15(E))的设计和运作的有效性，截至2022年12月31日，即本10-K表格中包含的财务报表的日期(“评估日期”)。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日期，我们的披露控制和程序是有效的。
(B)财务报告内部控制的变化。 在本报告所涵盖的季度内，我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。.
财务报告内部控制由于其固有的局限性，不能为实现财务报告目标提供绝对保证。财务报告的内部控制是一个涉及人的勤奋和合规的过程，容易受到判断失误和人为失误导致的故障的影响，以及会计专业人员对美国公认会计原则的不同解释。对财务报告的内部控制也有可能通过串通或不适当的管理凌驾来规避。由于这些限制，财务报告的内部控制可能无法及时防止或发现重大错报。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测可能会因为条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。这些固有的局限性是财务报告程序的已知特点；因此，虽然可以在程序中设计保障措施以减少这种风险，但不可能消除所有风险。
我们关于财务报告内部控制的管理报告载于本报告第15(A)(1)项。
项目9B。其他信息
没有。
第三部分。
第10项。董事、行政人员和公司治理
将于2023年5月2日召开的股东年会注册人的委托书中题为《董事被提名人信息》一节的内容并入本文作为参考。关于登记人执行干事的资料载于本报告第一部分。
我们通过了一项商业行为和道德准则(“道德准则”)，该准则适用于我们的主要执行人员、主要财务人员和主要会计人员或财务总监，以及执行类似职能的任何人员。《道德守则》的副本作为本报告的附件14并入本报告作为参考。
审计委员会财务专家
董事会已认定Michael L.Owens是审计委员会的财务专家，其定义由修订后的1934年证券交易法S-K条例第407(E)(5)项界定，并且在适用的证券交易委员会规则和纳斯达克标准的含义内是独立的。有关欧文斯先生相关经验的简介，请参阅本公司委托书的“董事选举”一节。
审计委员会
我们有一个常设审计委员会。截至2022年12月31日，我们审计委员会的成员是主席迈克尔·L·欧文斯、小威廉·F·布鲁、查尔斯·E·布罗克、洛里·F·克莱恩和希尔达·S·默里。
第11项。高管薪酬
将于2023年5月2日召开的年度股东大会注册人委托书中题为《薪酬讨论与分析》、《高管薪酬信息》、《董事薪酬》的章节并入本文作为参考。
第12项。某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和有关股东的事项
委托书中题为“主要股东”的部分，以及实益所有权表(及附注)将于2023年5月2日召开的年度股东大会的注册人声明通过引用并入本文。
截至2022年12月31日的股权薪酬计划信息
下表列出了截至2022财年末我们的股权薪酬计划的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (a) | | (b) | | (c) | |
| 计划类别 | 行使尚未行使的期权、认股权证及权利时将发行的证券数目 | | 未偿还期权、权证和权利的加权平均行权价 | | 根据股权补偿计划未来可供发行的证券数量(不包括(A)栏所反映的证券) | |
| 证券持有人批准的股权补偿计划 | 130,320 | | (1) | $ | 4.34 | | (2) | 1,307,051 | | (3) | |
(1)由根据2016年激励薪酬计划发行的130,320个业绩单位组成，每个单位相当于一股普通股。不包括根据已发行的限制性股票奖励而发行但未归属的普通股。
(2)包括根据2016年激励薪酬计划发行的130,320个业绩单位(每个单位相当于一股普通股)在授予日普通股每股价格的加权平均值合计。
(3)包括根据2016年激励薪酬计划待发行的47,051股和根据综合股权激励计划待发行的1,260,000股。
第13项。某些关系和相关交易，以及董事的独立性
将于2023年5月2日举行的股东周年大会注册人委托书中题为“本公司与董事及高级管理人员之间的若干交易”及“独立董事”的章节并入本文作为参考。
第14项。主要会计费用及服务
将于2023年5月2日举行的股东周年大会的注册人委托书中题为“审计费用讨论”的部分以引用的方式并入本文。独立注册会计师事务所为FORVIS，LLP(PCAOB事务所ID号686)位于佐治亚州亚特兰大。
第四部分。
第15项。展品和财务报表附表
(a)(1)财务报表--对项目15这一部分的答复作为本报告的单独一节提交。
(2)财务报表附表--对项目15这一部分的答复作为本报告的单独一节提交。
(3)展品-请参阅附件中的展品索引。
(b)附件--对项目15这一部分的答复作为本报告的单独一节提交。见上文第15(A)(3)项。
(c)财务报表附表--对项目15这一部分的答复作为本报告的单独一节提交。见项目15(A)(2)。
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| 日期：2023年3月8日 | | Dixie Group，Inc. |
| | |
| | Daniel·K·弗里尔森 |
| | 作者：Daniel·K·弗里森 |
| | 董事会主席兼首席执行官 |
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 签名 | | 容量 | | 日期 |
| | | | |
| Daniel·K·弗里尔森 | | 董事会主席、董事董事长兼首席执行官 | | March 8, 2023 |
| Daniel·K·弗里尔森 | | | | |
| | | | |
| /s/Allen L.Danzey | | 首席财务官总裁副 | | March 8, 2023 |
| 艾伦·L·丹齐 | | | | |
| | | | |
| 首页--期刊主要分类--期刊细介绍--期刊细介绍 | | 董事首席运营官总裁副 | | March 8, 2023 |
| D.肯尼迪·弗里森，Jr. | | | | |
| | | | |
| /s/小威廉·F·布鲁 | | 董事 | | March 8, 2023 |
| 小威廉·F·布鲁 | | | | |
| | | | |
| /s/查尔斯·E·布罗克 | | 董事 | | March 8, 2023 |
| 查尔斯·E·布罗克 | | | | |
| | | | |
| /s/Lowry F.Kline | | 董事 | | March 8, 2023 |
| 洛瑞·F·克莱恩 | | | | |
| | | | |
| /s/HILDA S.Murray | | 董事 | | March 8, 2023 |
| 希尔达·S·默里 | | | | |
| | | | |
| /s/Michael L.Owens | | 董事 | | March 8, 2023 |
| 迈克尔·L·欧文斯 | | | | |
表格10-K的年报
项目8和项目15(A)(1)和项目15(A)(2)
财务报表和财务报表附表一览表
财务报表
财务报表明细表
截至2022年12月31日的年度
Dixie集团，Inc.
佐治亚州多尔顿
表格10-K--项目8和项目15(A)(1)和(2)
Dixie集团，Inc.及附属公司
财务报表和财务报表附表一览表
Dixie集团公司及其子公司的以下合并财务报表和财务报表附表列于项目8和项目15(A)(1)和15(C)：
| | | | | |
| 目录表 | 页面 |
管理层关于财务报告内部控制的报告 | 26 |
| |
独立注册会计师事务所报告 | 27 |
| | |
综合资产负债表-2022年12月31日和2021年12月25日 | 28 |
| | |
合并业务报表--2022年12月31日终了年度和2021年12月25日终了年度 | 29 |
| |
综合全面收益表(亏损)--2022年12月31日终了年度和2021年12月25日终了年度 | 30 |
| | |
合并现金流量表--2022年12月31日终了年度和2021年12月25日终了年度 | 31 |
| | |
合并股东权益报表--2022年12月31日终了年度和2021年12月25日终了年度 | 32 |
| | |
合并财务报表附注 | 32 |
| |
附表二-估值及合资格账目 | 60 |
在美国证券交易委员会适用的会计法规中作出规定的所有其他附表不是相关指示所要求的，或者不适用，或者该信息以其他方式显示在财务报表或附注中，因此该等附表被省略。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，这一术语在1934年修订的《证券交易法》下的规则13a-15(F)中定义。
财务报告内部控制由于其固有的局限性，不能为实现财务报告目标提供绝对保证。财务报告的内部控制是一个涉及人的勤奋和合规的过程，容易受到判断失误和人为失误导致的故障的影响，以及会计专业人员对美国公认会计原则的不同解释。对财务报告的内部控制也有可能通过串通或不适当的管理凌驾来规避。由于这些限制，财务报告的内部控制可能无法及时防止或发现重大错报。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测可能会因为条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。这些固有的局限性是财务报告程序的已知特点；因此，虽然可以在程序中设计保障措施以减少这种风险，但不可能消除所有风险。
管理层，包括我们的首席执行干事和首席财务官，使用了题为“内部控制--综合框架”由特雷德韦委员会赞助组织委员会发布(2013年框架)，以评价其财务报告内部控制的有效性。管理层得出结论，根据这些标准，其对财务报告的内部控制自2022年12月31日起有效。
Daniel·K·弗里尔森
董事会主席和
首席执行官
/s/Allen L.Danzey
首席财务官
独立注册会计师事务所报告
致股东、董事会和审计委员会
Dixie Group，Inc.
对合并财务报表的几点看法
我们审计了Dixie Group，Inc.(“本公司”)截至2022年12月31日和2021年12月25日的合并资产负债表，截至2022年12月31日的两年期间各年度的相关综合经营表、全面收益(亏损)、股东权益和现金流量，以及列于指数第15项的相关附注和附表(统称为“财务报表”)。吾等认为，上述综合财务报表按美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)，在各重大方面公平地反映本公司于2022年12月31日及2021年12月25日的财务状况，以及截至2022年12月31日止两年内各年度的营运结果及现金流量。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了对公司财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表达这样的意见。
我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的金额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指在对已传达或要求传达给审计委员会的财务报表进行当期审计时产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
关键审计事项-后进先出准备金
如综合财务报表附注1及附注5所披露，本公司采用后进先出(“LIFO”)方法确认其存货，该方法需要储备以将存货的历史成本账面值调整至后进先出或市价中较低者。截至2022年12月31日，后进先出储备金约为25,622,000美元。后进先出储备的会计核算存在内在复杂性，包括基于库存池的复杂计算、这些池的变化以及较低的成本或市场调整。
我们将后进先出准备金确定为一个关键的审计事项。这一决定的主要考虑因素包括计算的复杂性、市场调整所需的判断，以及解决该问题所需的审计工作的性质和程度。
我们的审计程序旨在测试后进先出准备金的适当性，其中包括：
•我们通过评估是否所有适当的库存项目都包括在后进先出储备的计算和适当的类别中，来测试后进先出储备的完整性。这包括将用于计算后进先出准备金的库存与库存子分类账对账。
•我们独立地重新计算了管理层的后进先出池计算，包括池增加或库存清算。
•我们测试了用于达到后进先出储备的池的聚合，并考虑了是否一致地应用了方法，或者更改(如果有的话)是否符合美国公认会计原则。
•我们测试了库存项目的样本，并测试了管理层所做的成本或市场调整的较低值是否符合美国公认会计准则。
/s/ FORVIS，LLP(前身为Dixon Hughes Goodman LLP
自2013年以来，我们一直担任本公司的审计师。
佐治亚州亚特兰大
March 8, 2023
Dixie集团，Inc.
合并资产负债表
(金额以千为单位，共享数据除外)
| | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日，
2022 | | 12月25日，
2021 |
| 资产 | | | |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 363 | | | $ | 1,471 | |
| 应收账款净额 | 25,009 | | | 40,291 | |
| 库存，净额 | 83,699 | | | 82,739 | |
| 预付费用 | 10,167 | | | 9,925 | |
| | | |
| 非连续性业务的流动资产 | 641 | | | 5,991 | |
| 流动资产总额 | 119,879 | | | 140,417 | |
| | | |
| 财产、厂房和设备、净值 | 44,916 | | | 48,658 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 20,617 | | | 22,534 | |
| | | |
| 其他资产 | 15,982 | | | 21,138 | |
| 非连续性业务的长期资产 | 1,552 | | | 2,752 | |
| 总资产 | $ | 202,946 | | | $ | 235,499 | |
| | | |
| 负债和股东权益 | | | |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 14,205 | | | $ | 16,748 | |
| 应计费用 | 17,667 | | | 26,214 | |
| 长期债务的当期部分 | 4,573 | | | 3,361 | |
| 经营租赁负债的当期部分 | 2,774 | | | 2,528 | |
| 停产业务的流动负债 | 2,447 | | | 5,362 | |
| 流动负债总额 | 41,666 | | | 54,213 | |
| | | |
| 长期债务，净额 | 94,725 | | | 73,701 | |
| 经营租赁负债 | 18,802 | | | 20,692 | |
| | | |
| 其他长期负债 | 12,480 | | | 16,030 | |
| 停产业务的长期负债 | 3,759 | | | 4,488 | |
| 总负债 | 171,432 | | | 169,124 | |
| | | |
| 承付款和或有事项(见附注18) | | | |
| | | |
| 股东权益 | | | |
普通股(美元3每股面值)：授权80,000,000已发行和未发行的股份-14,453,4662022年及以后的股票14,792,6472021年的股票 | 43,360 | | | 44,378 | |
B类普通股($3每股面值)：授权16,000,000已发行和未发行的股份-1,129,1582022年及以后的股票1,004,9752021年的股票 | 3,388 | | | 3,015 | |
| 额外实收资本 | 158,331 | | | 157,657 | |
| 累计赤字 | (173,784) | | | (138,705) | |
| 累计其他综合收益 | 219 | | | 30 | |
| 股东权益总额 | 31,514 | | | 66,375 | |
| 总负债和股东权益 | $ | 202,946 | | | $ | 235,499 | |
见合并财务报表附注。
Dixie集团，Inc.
合并业务报表
(金额以千为单位，每股数据除外)
| | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 十二月三十一日，
2022 | | 12月25日，
2021 | | |
| | | | | |
| 净销售额 | $ | 303,570 | | | $ | 341,247 | | | |
| 销售成本 | 249,946 | | | 263,992 | | | |
| 毛利 | 53,624 | | | 77,255 | | | |
| | | | | |
| 销售和管理费用 | 76,957 | | | 67,926 | | | |
| | | | | |
| 其他营业(收入)费用，净额 | 239 | | | (927) | | | |
| 设施合并和遣散费，净额 | 4,584 | | | 255 | | | |
| | | | | |
| 营业收入(亏损) | (28,156) | | | 10,001 | | | |
| | | | | |
| 利息支出 | 5,340 | | | 4,742 | | | |
| 其他费用，净额 | 6 | | | 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续经营的税前收益(亏损) | (33,502) | | | 5,258 | | | |
| 所得税拨备(福利) | (87) | | | 105 | | | |
| 持续经营的收入(亏损) | (33,415) | | | 5,153 | | | |
| 非持续经营亏损，税后净额 | (1,664) | | | (3,537) | | | |
| | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | (35,079) | | | $ | 1,616 | | | |
| | | | | |
| 每股基本收益(亏损)： | | | | | |
| 持续运营 | $ | (2.21) | | | $ | 0.33 | | | |
| 停产经营 | (0.11) | | | (0.23) | | | |
| | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | (2.32) | | | $ | 0.10 | | | |
| | | | | |
| 基本流通股 | 15,121 | | | 15,114 | | | |
| | | | | |
| 每股摊薄收益(亏损)： | | | | | |
| 持续运营 | $ | (2.21) | | | $ | 0.32 | | | |
| 停产经营 | (0.11) | | | (0.23) | | | |
| | | | | |
| 净收益(亏损) | $ | (2.32) | | | $ | 0.09 | | | |
| | | | | |
| 稀释后的流通股 | 15,121 | | | 15,250 | | | |
| | | | | |
| 每股股息： | | | | | |
| 普通股 | $ | — | | | $ | — | | | |
| B类普通股 | — | | | — | | | |
见合并财务报表附注。
Dixie集团，Inc.
综合全面收益表(损益表)
(金额以千为单位)
| | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 十二月三十一日，
2022 | | 12月25日，
2021 | | |
| 净收益(亏损) | $ | (35,079) | | | $ | 1,616 | | | |
| | | | | |
| 其他综合收益(亏损)，税后净额： | | | | | |
| 利率互换未实现收益 | — | | | 94 | | | |
| 所得税 | — | | | — | | | |
| 利率互换未实现收益，净额 | — | | | 94 | | | |
| | | | | |
| 将(收益)损失重新归类为利率掉期收益(1) | (7) | | | 135 | | | |
| 所得税 | (2) | | | — | | | |
| 将损失(收益)重新归类为利率掉期收益，净额 | (5) | | | 135 | | | |
| | | | | |
| 非指定利率掉期未实现损失摊销(1) | 210 | | | 511 | | | |
| 所得税 | 33 | | | 174 | | | |
| 非指定利率掉期未实现损失摊销净额 | 177 | | | 337 | | | |
| | | | | |
| 退休后福利计划未确认的精算净收益 | 39 | | | 18 | | | |
| 所得税 | — | | | — | | | |
| 退休后福利计划未确认的精算净收益 | 39 | | | 18 | | | |
| | | | | |
| 将精算净收益重新归类为退休后福利计划的收益(2) | (22) | | | (24) | | | |
| 所得税 | — | | | — | | | |
| 将精算净收益重新归类为退休后福利计划收益 | (22) | | | (24) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 扣除税后的其他综合收入总额 | 189 | | | 560 | | | |
| | | | | |
| 综合收益(亏损) | $ | (34,890) | | | $ | 2,176 | | | |
(1)从累计其他全面收益(亏损)重新归类为净收益(亏损)的现金流量对冲金额计入本公司综合经营报表的利息支出。
(2)从累积的其他全面收益(亏损)重新归类为净收益(亏损)的退休后计划的金额计入了公司综合经营报表中的销售和行政费用。
见合并财务报表附注。
Dixie集团，Inc.
合并现金流量表
(金额以千为单位) | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的年度 |
| | 十二月三十一日，
2022 | | 12月25日，
2021 | | |
| 经营活动的现金流 | | | | | |
| 持续经营的收入(亏损) | $ | (33,415) | | | $ | 5,153 | | | |
| 停产损失 | (1,664) | | | (3,537) | | | |
| | | | | |
| 净收益(亏损) | (35,079) | | | 1,616 | | | |
| | | | | |
| 对净收益(亏损)与业务活动中使用的现金净额进行调整： | | | | | |
| 折旧及摊销 | 7,624 | | | 8,474 | | | |
| | | | | |
| 递延所得税的利益 | (31) | | | (69) | | | |
| 财产、厂房和设备处置净损失 | 1,003 | | | 210 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 基于股票的薪酬费用 | 766 | | | 477 | | | |
| | | | | |
| 坏账支出 | 62 | | | 451 | | | |
| | | | | |
| 经营性资产和负债变动情况： | | | | | |
| 应收账款 | 15,223 | | | (7,840) | | | |
| 盘存 | (960) | | | (14,838) | | | |
| 预付资产和其他流动资产 | (242) | | | (1,946) | | | |
| 应付账款和应计费用 | (9,647) | | | 7,314 | | | |
| 其他经营性资产和负债 | 2,121 | | | (4,025) | | | |
| 用于经营活动的现金净额 | (17,496) | | | (6,639) | | | |
| 经营活动提供(用于)的现金净额--非连续性业务 | 817 | | | (8,770) | | | |
| | | | | |
| 投资活动产生的现金流 | | | | | |
| 出售不动产、厂房和设备所得款项净额 | 88 | | | 19,475 | | | |
| | | | | |
| 购置房产、厂房和设备 | (4,579) | | | (4,376) | | | |
| 对合资企业的投资，资本分配净额 | (50) | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 投资活动提供(用于)的现金净额 | (4,541) | | | 15,099 | | | |
| 投资活动提供的现金净额--非连续性业务 | 240 | | | 141 | | | |
| | | | | |
| 融资活动产生的现金流 | | | | | |
| | | | | |
| 循环信贷安排的净借款 | 18,636 | | | 4,806 | | | |
| 应付票据借款--建筑物和其他定期贷款 | 11,000 | | | — | | | |
| 应付票据的付款--建筑物和其他定期贷款 | (5,965) | | | (606) | | | |
| | | | | |
| 应付票据借款--设备和其他 | 1,657 | | | 1,565 | | | |
| 应付票据付款--设备和其他 | (1,922) | | | (3,883) | | | |
| | | | | |
| 融资租赁的付款 | (1,127) | | | (3,152) | | | |
| 超过现金的未偿还支票的变动 | (1,443) | | | 1,059 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 普通股回购 | (737) | | | (69) | | | |
| | | | | |
| 支付债务发行成本 | (227) | | | — | | | |
| 提供(用于)融资活动的现金净额 | 19,872 | | | (280) | | | |
| | | | | |
| 现金和现金等价物减少 | (1,108) | | | (449) | | | |
| 期初现金及现金等价物 | 1,471 | | | 1,920 | | | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 363 | | | $ | 1,471 | | | |
| | | | | |
| 补充现金流信息： | | | | | |
| 支付的利息 | $ | 3,409 | | | $ | 3,141 | | | |
| 为融资租赁支付的利息 | 1,344 | | | 1,483 | | | |
| 已缴纳所得税，扣除退款后的净额 | 6 | | | 982 | | | |
| 以新的经营租赁换取的使用权资产 | 911 | | | 4,922 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 卖方在资产剥离中保留的托管资金 | — | | | 1,025 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 设备销售应收账款 | 350 | | | — | | | |
| | | | | |
见合并财务报表附注。
Dixie集团，Inc.
合并股东权益报表
(金额以千为单位，共享数据除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | B类普通股 | | 额外实收资本 | | 累计赤字 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 股东权益总额 |
| 2020年12月26日余额 | $ | 43,672 | | | $ | 2,641 | | | $ | 158,329 | | | $ | (140,321) | | | $ | (530) | | | $ | 63,791 | |
普通股回购-20,329股票 | (61) | | | — | | | (8) | | | — | | | — | | | (69) | |
已发行的限制性股票授予-387,680股票 | 789 | | | 374 | | | (1,163) | | | — | | | — | | | — | |
限制性股票授权书被没收-7,477股票 | (22) | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | (4) | |
B类转换为普通股-2,635股票 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 基于股票的薪酬费用 | — | | | — | | | 481 | | | — | | | — | | | 481 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 1,616 | | | — | | | 1,616 | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 560 | | | 560 | |
| 2021年12月25日的余额 | $ | 44,378 | | | $ | 3,015 | | | $ | 157,657 | | | $ | (138,705) | | | $ | 30 | | | $ | 66,375 | |
| | | | | | | | | | | |
普通股回购-640,909股票 | (1,923) | | | — | | | 1,186 | | | — | | | — | | | (737) | |
| | | | | | | | | | | |
已发行的限制性股票授予-427,911股票 | 911 | | | 373 | | | (1,284) | | | — | | | — | | | — | |
限制性股票授权书被没收-2,000股票 | (6) | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬费用 | — | | | — | | | 766 | | | — | | | — | | | 766 | |
| 净亏损 | — | | | — | | | — | | | (35,079) | | | — | | | (35,079) | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 189 | | | 189 | |
| 2022年12月31日的余额 | $ | 43,360 | | | $ | 3,388 | | | $ | 158,331 | | | $ | (173,784) | | | $ | 219 | | | $ | 31,514 | |
见合并财务报表附注。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
注1-重要会计政策摘要
业务
该公司的业务主要包括在国内地板覆盖市场销售、制造和销售成品地毯、地毯、豪华乙烯基地板和工程木地板。此外，该公司还通过其独立的加工业务为其地毯业务提供制造支持。
2021年9月13日，公司通过其全资拥有的运营子公司TDG运营有限责任公司出售了其阿特拉斯|马斯兰商业业务(“商业业务”)。作为订立最终协议的结果，本公司已将与其商业业务相关的资产和负债归类为在综合资产负债表中因停止经营而持有。商业业务的结果已在综合经营报表中列报为所有期间的非持续经营，因为此次出售代表着公司业务的转变，对其运营和财务业绩产生了重大影响。利息支出以及一般和行政费用没有分配给停产业务。有关本公司非持续经营报告的进一步详情，请参阅附注22。
根据适用的会计准则，本公司已确定其已一可报告的部分，地板覆盖。在出售商业业务之前，该公司有两个运营部门，住宅和商业，这两个部门被合并为一个可报告的部门。本公司的Floorovering产品具有类似的经济特征，并且在以下所有方面都相似：(A)产品和服务的性质；(B)生产过程的性质；(C)其产品和服务的客户类型或类别；(D)用于分销其产品或提供其服务的方法；以及(E)监管环境的性质。
除非另有特别说明，脚注披露仅反映持续经营的结果。非连续经营的结果如下：N注22。
合并原则
综合财务报表包括Dixie Group，Inc.及其全资子公司(“本公司”)的账目。大量的公司间账户和交易在合并中被取消。
在编制财务报表时使用估计数
根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)编制综合财务报表，要求管理层作出影响财务报表及附注所报金额的估计和假设。实际结果可能与这些估计不同，这些差异可能是实质性的。
财政年度
本公司的财政年度将于12月的最后一个星期六结束。本文中提及的“2022年”和“2021年”分别指截至2022年12月31日和2021年12月25日的财政年度。2022财年为53周，2021财年为52周。
停产运营
合并财务报表分别报告非持续经营和持续经营的结果(见附注22)。
现金和现金等价物
购买时原始到期日为三个月或更短的高流动性投资被报告为现金等价物。
市场风险
该公司向地板零售商、室内设计、建筑和专业人士社区销售地毯，并向某些制造商提供地毯纱线和地毯染整服务。该公司的客户主要分布在美国各地。2022年或2021年，没有客户占净销售额的10%以上，2022年或2021年期间，该公司也没有向国外销售大量产品。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
信用风险
该公司按规定的付款条件向其客户发放信贷，对其客户的信用进行持续评估，通常不需要抵押品。应收账款按其未偿还本金金额减去预期的贴现金额和坏账准备列账，管理层根据历史经验和对公司客户财务状况的定期评估认为，这足以弥补潜在的信贷损失。作为客户交易应收账款的百分比，一客户约占0% in 2022 and 202021年。应收票据按其未偿还本金金额列账，减去根据借款人的财务状况及本公司持有的抵押品而计提的坏账准备，以弥补潜在的信贷损失。
盘存
存货以成本价和市场价中的较低者为准。成本是采用后进先出(“后进先出”)的方法确定的，这种方法通常将几乎所有库存的当前销售成本与当前收入相匹配。
物业、厂房及设备
财产、厂房和设备按成本或减值中的较低者列报。为财务报告的目的，财产、厂房和设备的折旧和摊销准备金是在相关资产的估计使用年限内使用直线法计算的，范围如下10至40用于建筑和改善的年份，以及3至10机器和设备的使用年限。维修和维护公司设备和设施的成本在发生时计入费用。这类费用通常包括维持设备和设施处于良好维修和适当工作状态的支出。
长期资产减值准备
当情况显示一项资产的账面价值可能不能完全收回时，对长期资产进行减值审查。当资产的账面价值超过其估计未贴现的未来现金流量的价值时，确认的减值费用等于该资产的账面价值与其公允价值之间的差额。公允价值是使用贴现现金流量、类似资产的价格或其他估值技术来估计的。
自我保险福利计划
该公司记录负债，以反映与其自我保险的医疗和牙科福利以及工人赔偿有关的索赔的最终费用估计数。这类负债的数额是根据对公司对每一类索赔的历史经验的分析得出的。
所得税
本公司确认递延所得税资产和负债是由于现有资产和负债的账面金额与其各自的计税基础之间的差额造成的未来税务后果。本公司通过评估来自所有来源的未来预期应税收入的充分性来评估这些未来税收优惠的可回收性。如本公司日后不能将全部或部分递延税项资产变现，则会提供估值津贴。本公司在作出该决定的期间或在制定税法修订时，通过对收入的计提确认该等金额。根据财务会计准则委员会关于不确定税务状况的指导意见，该公司对所得税状况的不确定性进行了核算。本公司确认与所得税支出中不确定的税收状况相关的利息和罚款。
衍生金融工具
本公司不持有投机性金融工具，也不持有或发行用于交易目的的金融工具。该公司使用衍生工具利率掉期，将利率波动的影响降至最低。
本公司按公允价值确认所有衍生工具。被指定为现金流对冲的衍生品与公司资产负债表上的特定负债挂钩。本公司在开始及持续评估对冲交易中使用的衍生工具在抵销被对冲项目现金流变化方面是否非常有效。当确定某一衍生工具不是高度有效或该衍生工具到期、出售、终止或行使时，本公司将终止该特定对冲工具的套期保值会计。有效现金流量对冲的公允价值变动于累计其他全面收益(亏损)(“AOCIL”)中递延，并重新分类至对冲交易影响收益的同一期间的收益。非有效现金流对冲的衍生工具的公允价值变动在经营业绩中确认。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
库存股
本公司将库存股归类为按所收购股份的面值以及每股股票的票面价值与支付价格之间的差额减持至普通股，在本公司没有留存收益的期间全部计入留存收益或计入额外实收资本。本演示文稿反映了州法规规定的授权但未发行的回购股份。
收入确认
该公司的收入主要来自销售地板覆盖产品和加工服务。收入在这些产品或服务的控制权转移给其客户时确认，数额反映了公司预期有权换取这些产品和服务的对价。公司在进行创收活动的同时征收的销售额、增值税和其他税收不包括在收入中。向客户收取的运费和手续费在收入范围内报告。在合同中无关紧要的附带项目被确认为费用。由于付款是在销售点或之后不久收到的，公司没有任何重要的融资组成部分。公司通过以下步骤确定收入确认：
•与客户的合同标识
•合同中履行义务的确定
•成交价格的确定
•合同中履约义务的交易价格分配
•在履行履约义务时或在履行义务时确认收入
履约义务
对于与住宅地板覆盖产品相关的性能义务，在某个时间点进行控制转移。为了表明控制权的转移，公司必须有当前的支付权，合法的所有权必须已经转移到客户手中，客户必须具有重大的所有权风险和回报。该公司的主要销售条件是FOB发货点和FOB目的地，公司在发货或交付给客户时分别移交产品销售的控制权和记录收入。收入根据每个绩效义务的相对独立销售价格分配给每个绩效义务。独立销售价格以本公司单独销售产品或服务的可观察价格为基础。
可变考虑事项
公司业务的性质产生了不同的对价，包括回扣、津贴和回报，这通常会降低交易价格，从而减少收入。这些可变金额通常根据销售活动、产品退货或价格优惠的实现程度记入客户账上。
可变对价是按最有可能赚取的金额估算的。估计金额计入交易价格，只要与可变对价相关的不确定性得到解决时，确认的累计收入很可能不会发生重大逆转。可变对价的估计数是根据历史经验和已知趋势估计的。
广告费
该公司从事促销和广告计划。与这些方案有关的费用计入相关福利期间的经营结果。这些安排不需要大量的成本估算。与合作广告计划相关的成本通常被记录为销售和行政费用，当公司能够合理地确定与该计划相关的利益并能够合理地估计该利益的公允价值等于或大于其成本时。在2022年和2021年，包括在销售和行政费用中的广告和促销费用的数额并不大。
保修
该公司通常为其产品提供与制造缺陷和特定性能标准相关的产品保修，保修期限最长为两年。在记录销售期间，本公司应计入估计的未来保证成本。成本计入综合业务报表的销售成本，产品保修准备金计入综合资产负债表的应计费用。该公司使用基于历史经验和已知趋势的投资组合方法计算其应计项目(见附注8)。本公司不提供额外的服务型保修。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
销售成本
销售成本包括与制造公司产品相关的所有成本，包括采购和接收成本、检验成本、仓储成本、运费成本、内部转移成本或公司分销网络的其他成本。
销售和管理费用
销售和行政费用包括与公司产品的销售和营销以及公司业务的一般管理有关的所有成本，但不包括在销售成本中。
经营租约
本公司在开始时决定一项安排是经营租赁还是融资租赁。如果公司获得资产的几乎所有经济利益，并有权在一段时间内控制资产的使用，则存在租赁。使用权资产代表公司在租赁期内使用标的资产的权利，租赁负债代表公司支付租赁协议产生的租赁款项的义务。租赁资产及负债于租赁开始日按租赁期内租赁付款的现值确认。使用权资产也可以进行调整，以反映任何预付款或收到的任何奖励付款。一般而言，本公司的租约并不提供可随时厘定的隐含利率，因此，本公司采用基于租赁开始日所得资料的递增借款利率来厘定租赁付款的现值。
该公司拥有主要用于房地产和制造设备的经营租赁。经营租赁费用在销售和销售成本及管理费用内按租赁期内的直线基础在持续经营中确认。融资租赁费用由采用有效利息法确认的利息费用和使用权资产摊销两部分组成。这些费用的列报与其他利息支出和类似资产的摊销或折旧一致。在确定租赁资产价值时，公司考虑固定和可变付款条件、预付款、奖励措施以及延长、终止或购买的选项。续订、终止或购买选择权只有在合理确定将行使选择权时，才会影响用于确定租赁资产价值的租赁期。本公司不确认租期为12个月或以下的租约的使用权资产和租赁负债。
基于股票的薪酬
本公司根据已发行权益或负债工具的公允价值确认与以股票为基础的付款有关的补偿开支。采用直线法计算按比例分配的限制性股票赠与的费用。(本公司的奖励条款载于附注16)。当实际发生没收时，公司会对其进行核算。
注2-最近的会计声明
尚未采用的会计准则
2016年6月，财务会计准则委员会(FASB)发布了2016-13年度会计准则更新(ASU)，金融工具.信用损失(主题326)：金融工具信用损失的测量财务会计准则委员会发布的额外会计准则更新进一步修订了这一准则。新准则用一种新的方法取代了用于确认信贷损失的已发生损失减值方法，该方法要求在发起或购买金融资产时确认终身预期信贷损失，即使损失风险很小。新的方法(称为当前预期信贷损失模型或“CECL”)适用于以摊销成本计量的大多数金融资产，包括应收贸易账款，并需要考虑更广泛的合理和可支持的信息来估计预期信贷损失。该公司将于2023年1月1日起采用新准则，采用修改后的追溯过渡法，累计影响对财务报表无关紧要。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
注3-收入
从与客户签订的合同中分拆收入
下表按终端用户市场分列了公司持续和非持续业务的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 住宅地板覆盖产品，持续运营 | | $ | 297,195 | | | $ | 337,974 | | | | | | | |
| 商业地板覆盖产品，停产经营 | | 7,790 | | | 48,070 | | | | | | | |
| 其他服务、持续业务 | | 6,375 | | | 3,273 | | | | | | | |
| 净销售额、持续经营和非持续经营合计 | | $ | 311,360 | | | $ | 389,317 | | | | | | | |
住宅地坪产品。住宅地板覆盖产品包括宽幅地毯、地毯、豪华乙烯基地板和经过加工的硬木。这些产品销往设计师、零售商、大众商人和建筑商市场。
商用地板覆盖产品。商业平面装饰产品包括宽幅地毯、地毯瓷砖、地毯和豪华乙烯基地板。这些产品通过使用设计师、建筑师、地板承包商和独立零售商，销售到企业、酒店、医疗保健、政府和教育市场。
其他服务。其他服务包括地毯纱线加工和地毯染色服务。
合同余额
除分别列示(见附注4)的代表无条件对价权利的应收款项外，本公司并不确认给予有条件权利收取对价的任何合约资产，因为本公司不会为取得可收回的客户合约而招致成本。对于有限的生产订单，公司经常在公司业绩之前收到客户的现金付款，从而产生合同债务。这些合同负债根据公司预计确认收入的时间在综合资产负债表的应计费用中分类，通常不到一年。合同负债净减少或增加的主要原因是有限业务的订单活动需要押金，但这一期间收入的确认和在应收账款分类账上对押金的运用抵消了这一影响。用于持续业务的预付存款活动如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 期初合同责任 | $ | 1,285 | | | $ | 1,005 | | | |
| 期初余额中所列合同负债确认的收入 | (1,104) | | | (927) | | | |
| 因收到现金而增加，扣除当期收入中确认的金额 | 874 | | | 1,207 | | | |
| 终止合同责任 | $ | 1,055 | | | $ | 1,285 | | | |
注4-应收账款净额
应收账款摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 客户、交易 | $ | 23,111 | | | $ | 37,148 | |
| 其他应收账款 | 2,009 | | | 3,251 | |
| 应收账款毛额 | 25,120 | | | 40,399 | |
| 减去：坏账准备 | (111) | | | (108) | |
| 应收账款净额 | $ | 25,009 | | | $ | 40,291 | |
坏账支出为$62 in 2022 and $451 in 2021.
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合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
注5-库存，净额
库存摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 原料 | $ | 29,209 | | | $ | 35,337 | |
| 在制品 | 13,028 | | | 15,186 | |
| 成品 | 67,018 | | | 62,592 | |
| 供应品和其他 | 66 | | | 122 | |
| 后进先出储备 | (25,622) | | | (30,498) | |
| 库存，净额 | $ | 83,699 | | | $ | 82,739 | |
注6-财产、厂房和设备、净值
不动产、厂房和设备由以下部分组成：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 土地和改善措施 | $ | 3,417 | | | $ | 3,422 | |
| 建筑物和改善措施 | 51,132 | | | 51,430 | |
| 机器和设备 | 155,317 | | | 158,248 | |
| 在建资产 | 1,606 | | | 811 | |
| 211,472 | | | 213,911 | |
| 累计折旧 | (166,556) | | | (165,253) | |
| 财产、厂房和设备、净值 | $ | 44,916 | | | $ | 48,658 | |
包括融资租赁在内的不动产、厂房和设备折旧共计#美元7,412 in 2022 and $8,272 in 2021.
注7-应计费用
应计费用摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 薪酬和福利(1) | $ | 5,579 | | | $ | 10,703 | |
| 关于客户回扣、索赔和津贴的准备金 | 6,465 | | | 7,562 | |
| 预付客户保证金 | 1,055 | | | 1,285 | |
| 超过现金的未付支票 | 1,711 | | | 3,153 | |
| 其他 | 2,857 | | | 3,511 | |
| 应计费用 | $ | 17,667 | | | $ | 26,214 | |
(1)包括与公司的自我保险工人补偿计划相关的责任。本计划以信用证作为抵押，总金额为#美元。3,358。该公司还有其他未付信用证，总额达$。851.
注8-产品保修准备金
该公司通常为其产品提供与制造缺陷和特定性能标准相关的产品保修。产品保修准备金包括在公司综合资产负债表的应计费用中。以下是该公司针对持续运营的产品保修活动摘要：
| | | | | | | | | | | |
| |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| 期初产品保修保留 | $ | 1,050 | | | $ | 895 | |
| | | |
| 应计保修责任 | 597 | | | 636 | |
| 已结清保修责任 | (705) | | | (481) | |
| | | |
| 产品保修期末保留 | $ | 942 | | | $ | 1,050 | |
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合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
注9-长期债务和信贷安排
长期债务由以下部分组成：
| | | | | | | | |
| 2022 | 2021 |
| 循环信贷安排 | $ | 51,794 | | $ | 33,158 | |
| 定期贷款 | 24,547 | | 24,781 | |
| 应付票据-建筑物 | 10,752 | | 5,484 | |
| 应付票据--设备和其他 | 1,342 | | 1,607 | |
| 融资租赁-建筑物 | 10,597 | | 10,873 | |
| 融资租赁义务 | 2,063 | | 2,913 | |
| 递延融资成本，净额 | (1,797) | | (1,754) | |
| 长期债务总额 | 99,298 | | 77,062 | |
| 减去：长期债务的当前部分 | 4,573 | | 3,361 | |
| 长期债务 | $ | 94,725 | | $ | 73,701 | |
循环信贷安排
2020年10月30日，本公司签订了一项75,000以第五第三银行国家协会为贷款人的高级担保循环信贷安排。这笔贷款以所有应收账款、现金和存货的优先担保权益为担保，并规定借款以应收账款和存货价值的一定百分比为限。循环信贷安排将于2025年10月30日到期。
该公司已在2022年第四季度将基准利率LIBOR转换为SOFR。在公司选择时，循环信贷安排的垫款按年利率计算利息，年利率等于(A)SOFR(加a0.10%SOFR调整)，为期1或3个月，下限为0.75%或公布的SOFR和以前的LIBOR，加上适用的利润率，范围为1.50%和2.00%，或(B)最优惠利率的较高者加上适用的利润率，范围为0.50%和1.00%。适用保证金是根据循环信贷安排下的可获得性确定的，可获得性随着可获得性的降低而增加。适用的保证金可以增加0.50如果固定费用覆盖率低于a1.10与1.00的比率。截至2022年12月31日，公司循环信贷安排的适用保证金为2.50SOFR和1.50Prime的百分比，因为固定费用覆盖率低于1.10到1.00。公司按承诺总额超过循环信贷安排使用率的平均金额支付未使用的额度费用0.25年利率。循环信贷安排下未偿还借款的加权平均利率为6.81于2022年12月31日及3.002021年12月25日的百分比。
该协议受惯例条款和条件以及年度行政费用的约束，定价取决于超额供应和固定费用覆盖率。该协议还受某些遵守、肯定和财务契约的约束。截至报告日期，本公司遵守了所有该等适用的金融契诺，或已就该等适用的金融契诺获得适当豁免。公司只有在借款不足#美元时才受财务契约的约束。8,919，这等于12.5贷款总额为#美元，以金额较少者为准75,000或全部可用抵押品，并一直保持到可获得性大于12.5%用于三十连续几天。截至2022年12月31日，循环信贷安排下的未使用借款余额为#美元。15,347.
定期贷款
自2020年10月28日起，本公司签订了一项10,000本金金额美国农业部以美国州立银行为贷款人的担保定期贷款。贷款期限为25年限，并至少计息5.00%费率或4.00%以上5年期财政部，每隔一段时间将被重置5年在3.5%以上5年期财政部。这笔贷款以该公司阿拉巴马州阿特莫尔和阿拉巴马州罗阿诺克工厂的第一抵押为抵押。
自2020年10月29日起，本公司签订了一项15,000本金金额美国农业部以大内华达信用社为贷款人的担保定期贷款。贷款期限为10年限，并至少计息5.00%费率或4.00%以上5年期财政部，在此之后重新设置5年在3.5%以上5年期财政部。这笔贷款的付款只收取第一期的利息。三年以及剩余部分的本金和利息七年了。这笔贷款以对公司大部分机器和设备的第一留置权和对公司的阿特莫尔和罗阿诺克设施的第二留置权作为担保。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
应付票据-建筑物
2014年11月7日，本公司签订了一项十年 $8,330购买以前在佐治亚州阿代尔斯维尔租用的配送中心(“财产”)的应付票据。应付票据原定于2024年11月7日到期，并由该物业担保。应付票据以浮动利率计息，相当于一个月期伦敦银行同业拆息加2.0%，按月等额分期付款，本金为$35，外加根据票据余额下降计算的利息，最后付款为#美元。4,165到期时到期。此外，本公司于二零一四年十一月七日订立一项摊销名义金额的利率掉期协议，该协议实际上将利率定为4.50%。2022年3月16日，本公司签订了一项二十年 $11,000应付票据为其现有的物业应付票据进行再融资。再融资应付票据按固定年利率计息，息率为3.81%。在本票据结清的同时，公司偿还了该财产担保的现有票据，金额为#美元。5,456并终止了现有的利率互换协议。再融资票据以本公司的财产及担保作抵押。
债务契约遵从性和流动性考虑因素
本公司关于其循环信贷安排及其定期贷款的协议包括某些合规、肯定和财务契诺，截至报告日期，本公司遵守或已获得对所有这些财务契诺的豁免。
在本公司对持续经营企业的自我评估中，结合对本公司2022年运营亏损的反思，本公司考虑了其未来遵守现有债务协议中的财务契约的能力。财务会计准则委员会发布的会计准则更新2014-15要求公司管理层在每个年度和中期报告期进行持续经营自我评估。在进行评价时，管理层考虑了截至报告日期的已知和合理可知的信息。该公司还考虑到，如果它不能继续遵守其主要贷款人的财务契约，将产生重大的不利影响。作为评估的一部分，该公司考虑了2022年开始的成本削减，这与其改用更低成本的原材料、减少进口货物的运费和根据其东海岸整合计划实施的成本削减以及出售和回租现有资产的计划有关。财务报表不包括因维持遵守财务契约的能力的不确定性而可能产生的任何调整。
应付票据--设备和其他
公司的设备和其他融资票据的条款最高可达1年，利息范围为3.99%至4.75%，按月分期付款，直至到期日。公司的设备和其他票据不包含任何财务契约。
融资租赁-建筑物
于2019年1月14日，本公司与阿拉巴马州有限责任公司Saraland Industrial，LLC(“买方”)订立买卖协议(“购销协议”)。根据买卖协议的条款，本公司出售了其Saraland工厂，并约17.12位于阿拉巴马州萨拉兰市周围的几英亩房产(下称“房产”)，买入价为$11,500。在出售物业的同时，本公司与买方订立了一项二十年租赁协议(“租赁协议”)，根据该协议，公司将以每年#美元的租金回租物业。977，按年租金加幅1.25%。根据租赁协议，该公司拥有两家(2)延长租期的连续选择十年对于每个这样的选项。这笔交易被记录为失败的出售和回租。本公司已就收到的金额记录负债，并将继续对资产进行折旧，并已计入利率，以便金融负债和剩余资产的账面净值在租赁期结束时将为零。
融资租赁义务
该公司的融资租赁债务按月分期付款，直至到期日。本公司的融资租赁义务以租赁的特定设备为担保。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
债务到期日
2022年12月31日之后的长期债务到期日如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 长期的
债务 | | 融资租赁(见附注10) | | 总计 |
|
| 2023 | $ | 2,252 | | | $ | 2,321 | | | $ | 4,573 | |
| 2024 | 2,484 | | | 325 | | | 2,809 | |
| 2025 | 54,403 | | | 357 | | | 54,760 | |
| 2026 | 2,739 | | | 396 | | | 3,135 | |
| 2027 | 2,876 | | | 439 | | | 3,315 | |
| 此后 | 23,681 | | | 8,822 | | | 32,503 | |
| 长期债务总到期日 | $ | 88,435 | | | $ | 12,660 | | | $ | 101,095 | |
| 递延融资成本，净额 | (1,797) | | | — | | | (1,797) | |
| 长期债务总额 | $ | 86,638 | | | $ | 12,660 | | | $ | 99,298 | |
附注10-租契
与使用权资产和负债有关的资产负债表信息如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表位置 | | 2022 | | 2021 |
| 经营租赁： | | | | | |
| 经营性租赁使用权资产 | 经营性租赁使用权资产 | | $ | 20,617 | | | $ | 22,534 | |
| | | | | |
| 经营租赁负债的当期部分 | 经营租赁负债的当期部分 | | $ | 2,774 | | | $ | 2,528 | |
| 经营租赁负债的非流动部分 | 经营租赁负债 | | 18,802 | | | 20,692 | |
| 经营租赁负债总额 | | | $ | 21,576 | | | $ | 23,220 | |
| | | | | |
| 融资租赁： | | | | | |
| 融资租赁使用权资产(1) | 财产、厂房和设备、净值 | | $ | 5,250 | | | $ | 10,111 | |
| | | | | |
| 融资租赁负债的当期部分(1) | 长期债务的当期部分 | | $ | 2,321 | | | $ | 1,104 | |
| 融资租赁负债的非流动部分(1) | 长期债务 | | 10,339 | | | 12,683 | |
| 融资租赁负债总额 | | | $ | 12,660 | | | $ | 13,787 | |
(1)包括归类为失败的售后回租交易的租赁。
合并财务报表中确认的租赁成本摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 | | 2021 |
| 经营租赁成本 | | | | $ | 4,192 | | | $ | 4,479 | |
| | | | | | |
| 融资租赁成本： | | | | | | |
| 租赁资产摊销(1) | | | | $ | 875 | | | $ | 2,069 | |
| 租赁负债利息(1) | | | | 1,344 | | | 1,483 | |
| 融资租赁总成本(1) | | | | $ | 2,219 | | | $ | 3,552 | |
(1)包括归类为失败的售后回租交易的租赁。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
与租约有关的其他补充资料摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 加权平均剩余租赁年限(年)： | | | | |
| 经营租约 | | 6.63 | | 7.65 |
| 融资租赁(1) | | 13.59 | | 13.82 |
| | | | |
| 加权平均贴现率： | | | | |
| 经营租约 | | 6.40 | % | | 6.30 | % |
| 融资租赁(1) | | 9.60 | % | | 9.73 | % |
| | | | |
| 为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | | | |
| 来自经营租赁的经营现金流 | | $ | 3,972 | | | $ | 4,395 | |
| 融资租赁的营业现金流(1) | | 1,344 | | | 1,483 | |
| 融资租赁现金流(1) | | 1,127 | | | 3,152 | |
(1)包括归类为失败的售后回租交易的租赁。
下表汇总了截至年底，公司在经营和融资租赁负债的不可撤销合同义务项下的未贴现的未来最低租赁付款：
| | | | | | | | | | | |
| 财政年度 | | 经营租约 | 融资租赁 |
| 2023 | | $ | 4,072 | | $ | 3,324 | |
| 2024 | | 3,999 | | 1,045 | |
| 2025 | | 3,915 | | 1,053 | |
| 2026 | | 3,707 | | 1,066 | |
| 2027 | | 3,759 | | 1,080 | |
| 此后 | | 7,244 | | 12,838 | |
| 未来最低租赁付款总额(未贴现) | | 26,696 | | 20,406 | |
| 减去：现值折扣 | | 5,120 | | 7,746 | |
| 租赁总负债 | | $ | 21,576 | | $ | 12,660 | |
注11-公允价值计量
公允价值被定义为市场参与者之间有序交易中的资产或负债的交换价值。公允价值指引概述了估值框架，并确立了公允价值等级，以增加公允价值计量和披露的一致性和可比性。该层次结构由以下三个级别组成：
第1级--截至报告日期相同资产或负债的活跃市场报价；
第2级-不包括活跃市场上相同资产或负债的报价、活跃市场上类似资产和负债的报价、不活跃市场上相同或类似资产或负债的报价，以及资产或负债的报价和主要由市场数据通过相关或其他方式得出或证实的价格；以及
第3级-使用管理层对公允价值的最佳估计进行计量，其中公允价值的确定需要管理层做出重大判断或估计。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
下表反映了在公司综合资产负债表上按公允价值经常性计量和确认的资产和负债的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 公允价值层级 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 负债： | | | | | |
| 利率互换(1) | $ | — | | | $ | 210 | | | 2级 |
| | | | | |
(1)本公司在计算利率掉期的公允价值时使用了若干外部来源。利率互换是使用可观察的输入(例如，LIBOR收益率曲线、信贷利差)进行估值的。利率掉期的估值可能会因基础利率的波动而大幅波动，而基础利率的波动是由市场状况和工具的持续时间决定的。由于本公司或其交易对手的信用评级发生变化，信贷调整可能对估值产生重大影响。
本公司金融工具的账面金额和估计公允价值摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| | 携带 | | 公平 | | 携带 | | 公平 |
| | 金额 | | 价值 | | 金额 | | 价值 |
| 金融资产： | | | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 363 | | | $ | 363 | | | $ | 1,471 | | | $ | 1,471 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 财务负债： | | | | | | | |
| 长期债务，包括本期债务 | 86,638 | | | 76,684 | | | 63,275 | | | 61,721 | |
| 融资租赁，包括当期部分 | 12,660 | | | 11,576 | | | 13,787 | | | 16,389 | |
| 利率互换 | — | | | — | | | 210 | | | 210 | |
本公司长期债务和融资租赁的公允价值是按照本公司认为可用于类似类型金融工具的市场汇率估计的，属于二级计量。由于金融工具的短期性质，现金及现金等价物和应收票据的公允价值接近其账面价值。
附注12-衍生品
公司的收益、现金流和财务状况都受到与利率有关的市场风险的影响。本公司的政策是尽量减少其在利率不利变化中的风险，并管理以债务为本公司融资所固有的利率风险。该公司通过维持固定和浮动利率债务的组合并偶尔为其部分可变利率债务进行利率互换来应对这一风险，以将利率波动降至最低。
截至2022年12月31日，该公司没有未偿还的利率掉期。以下为截至2021年12月25日该公司的利率互换摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 类型 | 名义金额 | | 生效日期 | 固定费率 | 可变利率 |
| 利率互换 | $ | 5,796 | | (1) | 2014年11月7日至2024年11月7日 | 4.500% | 1个月LIBOR |
下表汇总了公司综合资产负债表中衍生工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 在综合资产负债表上的位置 | 公允价值 |
| 2022 | | 2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 负债衍生工具： | | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | | |
| 利率互换，当前部分 | 应计费用 | $ | — | | | $ | 110 | |
| 长期利率互换部分 | 其他长期负债 | — | | | 100 | |
| 总负债衍生工具 | | $ | — | | | $ | 210 | |
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
下表汇总了衍生工具对公司综合财务报表的税前影响：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在AOCIL中确认的衍生工具有效部分的收益或(损失)金额 | | |
| | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 现金流对冲--利率互换 | $ | — | | | $ | 94 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 从AOCIL对有效部分重新分类为收入的损益金额(1)(2) | | |
| | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| 指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 现金流对冲--利率互换 | $ | (7) | | | $ | 135 | | | | | |
| | | | | | | |
| 在衍生品收益中未指定部分确认的收益或(亏损)金额(3) | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 不指定为对冲工具的衍生工具： | | | | | | | |
| 现金流对冲--利率互换 | $ | 210 | | | $ | 511 | | | | | |
(1)从AOCIL重新分类的损益金额计入公司综合经营报表的利息支出。
(2)预计在2022年12月31日之后的12个月内从AOCIL重新分类为收益的收益(亏损)金额为$0.
(3)在本公司综合业务报表的利息支出中计入已取消指定和终止的利率掉期部分的收益中确认的收益(亏损)。
2022年3月16日，该公司终止了与其位于佐治亚州阿代尔斯维尔的设施担保的应付票据挂钩的利率掉期协议。终止掉期协议的和解款项为$。73。由于被套期保值的剩余预测利息很可能都不会发生，因此相关损失为#美元。177，已在AOCIL递延的税后净额重新归类为利息支出。
注13-员工福利计划
固定缴款计划
该公司发起了一项401(K)固定缴款计划，该计划涵盖了很大一部分，或者说大约89%的公司员工。此计划包括第一个强制性的公司匹配1参与者贡献的百分比。公司与下一家公司相匹配2如果公司达到规定的收益水平，则为参与者缴费的百分比。该计划还规定，公司的额外缴款超过3%水平，如果公司实现了某些额外的业绩目标。此401(K)计划的匹配缴费为$254 in 2022 and $1,176 in 2021.
此外，公司还发起了一项401(K)固定缴款计划，涵盖这些员工一在集体谈判协议下的设施，或大约11%的公司员工。根据这一计划，本公司通常以浮动比额方式匹配参与者的缴款，最高可达2.75参与者收入的%。集体谈判401(K)计划的匹配缴费为$67 in 2022 and $101 in 2021.
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
不符合条件的退休储蓄计划
公司发起了一项非合格退休储蓄计划，允许符合条件的员工推迟特定百分比的他们的补偿。根据本计划，欠参与方的持续业务债务为#美元。12,346在2022年12月31日及$15,794于2021年12月25日止，并计入本公司综合资产负债表的其他长期负债。根据本计划，非连续性业务欠参与方的债务为#美元。1,304在2022年12月31日及$2,218于2021年12月25日止，并计入本公司综合资产负债表中非持续业务的长期负债。该等债务为本公司的无抵押一般债务，参与者除作为无抵押的一般债权人外，对本公司的资产并无权利、权益或索偿。该公司利用拉比信托来持有、投资和再投资该计划下的延期和供款。金额投资于拉比信托公司拥有的人寿保险，持续业务保单的现金退保额为#美元。12,296在2022年12月31日及$16,608于2021年12月25日，并计入本公司综合资产负债表的其他资产。停产业务保单的现金退回价值为#美元。1,304在2022年12月31日及$2,218于2021年12月25日，并计入本公司综合资产负债表中非持续业务的长期资产。
多雇主养老金计划
在非持续经营中确认，该公司根据涵盖其工会代表员工的集体谈判协议的条款，向多雇主养老金计划缴费。这些工会代表的员工大约代表11占公司员工总数的百分比。参加多雇主计划的风险不同于单一雇主计划。如果参加计划的雇主停止为该计划缴费，该计划的资金不足的义务可能由其余参加计划的雇主承担。如果公司选择停止参加多雇主计划，公司可能被要求根据计划的资金不足状况向计划支付一笔金额，称为提取负债。
本公司参加2022年多雇主养老金计划的情况见下表。“EIN/养老金计划编号”列提供了员工识别码(EIN)和三位数的计划编号。2022年和2021年提供的最新养老金保护法(PPA)区域状态是该计划的年终状态分别为2021年和2020年。区域状态基于公司从该计划获得的信息，并由该计划的精算师认证。在其他因素中，红区计划的资金一般不到65%，黄区的计划不到80%，绿区的计划至少有80%的资金。“FIP/RP状态待定/已实施”列表示财务改善计划(FIP)或恢复计划(RP)待定或已实施的计划。最后一栏列出了该计划所受的集体谈判协议的到期日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 养老基金 | EIN/养老金计划编号 | 《养老金保护法》区域状态 | FIP/RP状态挂起/已实施(1) | 投稿(2) | 征收附加费(1) | 集体谈判协议的到期日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 国家退休基金养老金计划 | 13-6130178 - 001 | 红色 | 红色 | 已实施 | $ | 151 | | $ | 280 | | $ | 272 | | 是 | 6/4/2023 |
(1)集体谈判协议要求公司向计划供款$0.47每名受保员工的每一补偿小时数。公司将根据法律规定的额外捐款，按照该基金2010年的恢复计划，收取相当于#美元的附加费。0.03每小时(由$0.47至$0.50)自2014年6月1日起至2015年5月31日止，附加费相等于$0.03每小时(由$0.50至$0.53)自2015年6月1日起至2016年5月31日止，附加费相当于$0.02每小时(由$0.53至$0.55)自2016年6月1日起至2017年5月31日止，附加费相当于$0.03每小时(由$0.55至$0.58)自2017年6月1日起至2018年5月31日止，附加费相当于$0.02每小时(由$0.58至$0.60)2018年6月1日至2019年5月31日，附加费相当于$0.03每小时(由$0.60至$0.63)2019年6月1日至2020年5月31日，附加费相当于$0.03每小时(由$0.63至$0.66)2020年6月1日至2021年5月31日，附加费相当于$0.03每小时(由$0.66至$0.69)自2021年6月1日起至2022年5月31日止，附加费相等于$0.03每小时(由$0.69至$0.72)2022年6月1日至2023年5月31日生效。根据目前的就业和福利水平，本公司对多雇主养恤金计划的缴费预计约为#美元。14 for 2023.
(2)公司对该计划的供款不超过最近可用计划年度对该计划的总供款的5%。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
退休后计划
该公司发起了一项退休后福利计划，作为集体谈判协议的一部分，该计划为有限数量的员工提供退休后的人寿保险。
关于公司退休后福利计划的福利义务和资金状况的信息摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 福利义务的变化： | | | |
| 年初的福利义务 | $ | 396 | | | $ | 390 | |
| 服务成本 | 8 | | | 8 | |
| 利息成本 | 15 | | | 16 | |
| | | |
| 精算收益 | (39) | | | (17) | |
| 已支付的福利 | (1) | | | (1) | |
| | | |
| 年终福利义务 | 379 | | | 396 | |
| | | |
| 计划资产变动： | | | |
| 年初计划资产的公允价值 | — | | | — | |
| 雇主供款 | 1 | | | 1 | |
| | | |
| 已支付的福利 | (1) | | | (1) | |
| | | |
| 计划资产年终公允价值 | — | | | — | |
| | | |
| 未拨出的金额 | $ | (379) | | | $ | (396) | |
本公司退休后福利计划负债的资产负债表分类包括在非持续经营中，摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 停产业务的流动负债 | $ | 21 | | | $ | 19 | |
| 停产业务的长期负债 | 358 | | | 377 | |
| 总负债 | $ | 379 | | | $ | 396 | |
预计在2023年至2032年期间为退休后福利计划代表员工支付的福利摘要如下：
| | | | | |
| 年份 | 退休后
平面图 |
| 2023 | $ | 21 | |
| 2024 | 20 | |
| 2025 | 19 | |
| 2026 | 18 | |
| 2027 | 18 | |
| 2028-32 | 92 | |
用于确定公司退休后福利计划的福利义务的假设摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 截至年底的加权平均假设： | | | |
| 贴现率(福利义务) | 3.75 | % | | 3.25 | % |
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
退休后计划的定期福利净成本(贷方)的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 服务成本 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | |
| 利息成本 | 15 | | | 16 | | | |
| | | | | |
| 确认的精算净收益 | (22) | | | (22) | | | |
| | | | | |
| 定期净收益成本 | $ | 1 | | | $ | 2 | | | |
AOCIL中包含的2022年公司退休后福利计划的税前金额摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 退休后福利计划 |
| | 2022年的余额 | | 2023年预期摊销 |
| | | |
| 未确认的精算收益 | $ | (320) | | | $ | (22) | |
| 总计 | $ | (320) | | | $ | (22) | |
附注14-所得税
持续经营所得(亏损)的所得税准备(利益)包括以下内容：
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 当前 | | | | | |
| 联邦制 | $ | (117) | | | $ | 141 | | | |
| 状态 | 61 | | | 136 | | | |
| 总电流 | (56) | | | 277 | | | |
| | | | | |
| 延期 | | | | | |
| 联邦制 | (25) | | | (139) | | | |
| 状态 | (6) | | | (33) | | | |
| 延期合计 | (31) | | | (172) | | | |
| 所得税拨备(福利) | $ | (87) | | | $ | 105 | | | |
所得税准备金(福利)与通过对持续经营的税前收入(亏损)适用法定联邦所得税税率计算的金额之间的差异汇总如下：
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 联邦法定利率 | 21 | % | | 21 | % | | |
| 适用于持续经营的税前收入(亏损)的法定税率 | $ | (7,035) | | | $ | 1,104 | | | |
| 加上州所得税，扣除联邦税收影响 | 43 | | | 81 | | | |
| 法定准备金总额(福利) | (6,992) | | | 1,185 | | | |
| 差异的影响： | | | | | |
| 不可扣除的餐饮和娱乐 | — | | | 1 | | | |
| 高管薪酬限制 | 55 | | | 37 | | | |
| 联邦税收抵免 | (279) | | | (227) | | | |
| 州税收抵免 | (11) | | | — | | | |
| 为不确定的税收状况做准备 | 24 | | | 7 | | | |
| | | | | |
| 更改估值免税额 | 7,103 | | | (857) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 基于股票的薪酬 | 66 | | | (18) | | | |
| | | | | |
| 其他项目 | (53) | | | (23) | | | |
| 所得税拨备(福利) | $ | (87) | | | $ | 105 | | | |
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
2017年第四季度，本公司针对其递延税项资产记录了全额估值准备金，该准备金于2022年12月31日仍然有效。该公司打算维持这一立场，直到有足够的证据支持全部或部分这些津贴的撤销。本公司还拥有某些寿命不定的资产，其账面和税基不同。根据ASC 740-10-30-18的规定，在确定不太可能实现的递延税项资产的估值准备金额时，与该等无形资产相关的递延税项负债不能用于抵销递延税项资产。其结果是，该公司的递延纳税净负债为#美元。91于2022年12月31日及2021年12月25日，记入本公司综合资产负债表的其他长期负债。
由于其递延税项余额的全额估值准备，本公司只能确认可退还的抵免、少量的联邦和州税，以及在2021年和2022年的税收拨备(福利)中确认与终止某些衍生品合同相关的其他全面收益(亏损)中的滞留税收影响的福利。
公司递延税项资产和负债的重要组成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 递延税项资产： | | | |
| 盘存 | $ | 2,759 | | | $ | 2,316 | |
| 退休福利 | 407 | | | 824 | |
| 国家净营业亏损 | 4,306 | | | 3,033 | |
| 联邦净营业亏损 | 4,852 | | | — | |
| 国家税收抵免结转 | 1,669 | | | 1,669 | |
| 联邦税收抵免结转 | 4,590 | | | 4,136 | |
| 坏账、索偿和贴现准备 | 1,680 | | | 1,779 | |
| 其他 | 5,167 | | | 3,958 | |
| 递延税项资产总额 | 25,430 | | | 17,715 | |
| 估值免税额 | (21,345) | | | (12,851) | |
| 递延税项净资产 | 4,085 | | | 4,864 | |
| | | |
| 递延税项负债： | | | |
| 财产、厂房和设备 | 4,176 | | | 4,955 | |
| 递延税项负债总额 | 4,176 | | | 4,955 | |
| | | |
| 递延税项净负债 | $ | (91) | | | $ | (91) | |
截至2022年12月31日，该公司约有31,180结转的联邦净营业亏损约为79,312持续经营和非持续经营均可结转的国家净营业亏损。此外，美元4,590结转的联邦税收抵免和美元1,669本公司可获得国家税收抵免结转。结转的联邦税收抵免将在2029和2043。2022年产生的联邦净营业亏损结转没有到期日。国家净营业亏损结转和国家税收抵免结转将在2022和2042。估值免税额为#美元21,345入账以反映根据现有证据估计无法变现的可归因于持续业务的递延税项资产的估计金额。于2022年12月31日，本公司的递延税项净负债为$91已计入本公司综合资产负债表中的其他长期负债。
税收不确定性
根据财务会计准则委员会关于不确定税务状况的指导意见，该公司对所得税状况的不确定性进行了核算。未确认的税收优惠为$518在2022年12月31日及$4942021年12月25日。该等利益如获确认，将影响本公司的实际税率。有几个不是截至2022年12月31日或2021年12月25日应计的重大利息或罚款。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
以下是该公司未确认的税收优惠的变化摘要：
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 年初余额 | $ | 494 | | | $ | 487 | | | |
| | | | | |
| 基于本期纳税头寸的增加额 | 24 | | | 7 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年终余额 | $ | 518 | | | $ | 494 | | | |
该公司及其子公司须缴纳美国联邦所得税，以及一些州司法管辖区的所得税。2018年后的纳税年度仍可对美国联邦所得税进行审查。在2018年后的纳税年度，大多数州的司法管辖区仍然开放。在2017年后的纳税年度，几个州的司法管辖区仍然可以接受审查。
附注15-普通股和每股收益(亏损)
普通股和优先股
公司章程授权80,000,000面值为$的普通股3每股面值和16,000,000面值为$的B类普通股3每股面值。B类普通股持有人有权二十对提交股东批准的事项和不超过普通股宣布和支付的股息的每股投票权。B类普通股在可转让性方面受到限制，可以在以下时间转换为普通股一一股换一股。该公司的章程还授权200,000,000C类普通股股份，$3每股面值，以及16,000,000优先股股份。不是已发行C类普通股或优先股。
普通股回购
2022年8月3日，公司董事会批准了高达1美元的回购3,000公司的普通股。这类购买的一部分是根据《证券交易法》(“计划”)第10b-5-1条规定的计划进行的。公司回购605,749该计划下的股份，成本为$642.
每股收益(亏损)
该公司的未归属股票奖励包含不可没收的红利或红利等价物的权利，无论是否支付，都被视为参与证券，并包括在每股收益的计算中。会计指引要求额外披露普通股和未授予的基于股份的支付奖励的每股收益，分别披露分配和未分配的收益。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。普通股和未授予的基于股份的支付奖励赚取股息相同。所有收益在列报的所有期间均未分配。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
下表列出了持续经营的基本每股收益和稀释后每股收益(亏损)的计算方法：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
| 每股基本收益(亏损)： | | | | | | | |
| 持续经营的收入(亏损) | $ | (33,415) | | | $ | 5,153 | | | | | |
| 减去：将收益分配给参与证券 | — | | | (200) | | | | | |
| 普通股股东可获得的持续经营收益(亏损)--基本 | $ | (33,415) | | | $ | 4,953 | | | | | |
| 基本加权平均流通股(1) | 15,121 | | | 15,114 | | | | | |
| 每股基本收益(亏损)--持续经营 | $ | (2.21) | | | $ | 0.33 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股摊薄收益(亏损)： | | | | | | | |
| 普通股股东可获得的持续经营收益(亏损)--基本 | $ | (33,415) | | | $ | 4,953 | | | | | |
| 补充：未分配收益重新分配给未归属股东 | — | | | 2 | | | | | |
| 普通股股东可获得的持续经营收益(亏损)--基本 | $ | (33,415) | | | $ | 4,955 | | | | | |
| 基本加权平均流通股(1) | 15,121 | | | 15,114 | | | | | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | | | |
| 股票期权(2) | — | | | 6 | | | | | |
| 董事股票业绩单位(二) | — | | | 130 | | | | | |
| 稀释加权平均流通股(1)(2) | 15,121 | | | 15,250 | | | | | |
| 每股摊薄收益(亏损)--持续经营 | $ | (2.21) | | | $ | 0.32 | | | | | |
(1)包括普通股和B类普通股，不包括944和6692022年和2021年的未归属参与证券，以千计。
(2)根据股票期权计划可发行的股票，如果行使价格高于相关期间本公司普通股的平均市场价格，且董事的股票业绩单位已被排除在反摊薄范围内。总股份(以千计)不包括在内130 in 2022 and 4 in 2021.
附注16-股票计划和股票补偿费用
本公司按已发行权益工具的公允价值确认与股份支付有关的补偿开支，并在本公司的综合经营报表中将该等开支计入销售及行政开支。该公司的股票补偿费用为#美元。766 in 2022 and $477 in 2021.
综合股权激励计划
2022年5月4日，公司股东大会批准通过了《公司综合股权激励计划》(简称《综合股权激励计划》或《2022年计划》)，规定最多发行1,300,000普通股和/或B类普通股，用于向公司及其参与子公司的员工、高级管理人员、董事和代理人授予期权和/或其他以股票为基础或以股票计价的奖励。
2016激励性薪酬计划
2016年5月3日，公司股东大会批准通过了公司2016年度激励性薪酬方案(《2016年度激励性薪酬方案》)，规定最多发行800,000普通股和/或B类普通股，用于向公司及其参与子公司的员工、高级管理人员、董事和代理人授予期权和/或其他基于股票或股票计价的奖励。2016年激励薪酬计划及其股份分配取代了经修订的Dixie Group，Inc.股票奖励计划(“2006计划”)及其股份分配。以前根据2006年计划发放的赔偿金继续受该计划的条款管辖，不受该计划终止的影响。2020年5月6日，董事会批准了对公司2016年度激励薪酬计划的修订，将原股票数量增加一股500,000。2016年激励计划下可供发行的所有剩余股份均已授予，但可能被没收或取消该计划下未授予的奖励。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
2006年股票奖励计划
本公司有经修订的股票奖励计划(“2006计划”)，规定发行最多1,800,000普通股和/或B类普通股，作为对公司董事和公司及其参与子公司的受薪员工的股票或股票计价奖励。关于新的奖励，2006年计划被终止。
限制性股票奖
每名高管都有机会获得限制性股票的初级长期激励奖，并分别获得以“事业股票”计价的限制性股票奖励。发行的股票数量以授予奖励时公司普通股的市场价格为基础，以1美元为限5.00每股最小值。初级长期激励奖结束三年。对于年龄超过50岁的参与者60，当参与者(I)有资格从公司退休并且(Ii)保留了该等股票时，职业股票奖励被完全授予两年在授权日之后。对于未成年的参与者60，职业生涯股票应得分红五年从参与者的61岁生日开始。
2022年3月12日，本公司发布284,954向某些关键员工出售限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。863, or $3.03每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出5.5自获奖之日起数年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每一股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
2022年6月1日，公司发布78,957向某些关键员工出售限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。150, or $1.90每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出3.0自获奖之日起数年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每一股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
2022年6月6日，公司发布24,000向某些关键员工出售限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。48, or $2.00每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出4.0自获奖之日起数年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每一股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
2022年5月5日，公司发布40,000向公司非雇员董事配发限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。107, or $2.67每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出1.0自获奖之日起一年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每一股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
2021年2月1日，本公司发布22,000向某些关键员工出售限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。86, or $3.89每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出2.5自获奖之日起数年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
2021年3月10日，本公司发布325,680向某些关键员工出售限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。984, or $3.02每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出5.3自获奖之日起数年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
2021年5月10日，本公司发布40,000向公司非雇员董事配发限制性股票。授予日奖励的公允价值为#美元。138, or $3.46每股，预计将在加权平均期间确认为股票薪酬支出1.0自获奖之日起一年。每项奖励均受持续服务条件所规限。授予的每一股限制性股票的公允价值等于授予日公司普通股的市场价值。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
截至两年的限制性股票活动摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | | 加权平均授予日期公允价值 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 截至2020年12月26日未偿还 | 359,651 | | | $ | 3.35 | |
| 授与 | 387,680 | | | 3.11 | |
| 既得 | (70,509) | | | 1.84 | |
| 被没收 | (7,477) | | | 3.40 | |
| 截至2021年12月25日的未偿还债务 | 669,345 | | | $ | 3.34 | |
| 授与 | 427,911 | | | 2.73 | |
| 既得 | (151,550) | | | 2.86 | |
| 被没收 | (2,000) | | | 3.02 | |
| 在2022年12月31日未偿还 | 943,706 | | | $ | 3.14 | |
截至2022年12月31日，与未归属限制性股票相关的未确认补偿成本为$1,811。这一成本预计将在加权平均期内确认6.0好几年了。归属股份的总公允价值约为$。399及$243分别在2022年和2021年期间。
股票表现单位
在2021年之前，公司非雇员董事每年获得#美元的聘用金。18现金和美元18以股票业绩单位价值计算(以$为准5.00每单位的最低数量)。如果在授予之日的市值超过$5.00每股；发行的单位数量没有减少。然而，如果赠与之日的市值低于$5.00，单位将减少，以反映美元5.00每股最低限额。退休时，公司将发行相当于非雇员董事当时持有的股票业绩单位数量的普通股。截至2022年12月31日，130,320在这项计划下，股票业绩单位表现突出。截至2022年12月31日，不存在与股票业绩单位相关的未确认补偿成本。
股票期权
根据公司2006年计划和2016年计划授予的期权在授予奖励时确定的期间内可行使。自2009年起，该公司设立了一项5.00计算要授予的期权数量的最低价格。
2017年5月30日，本公司授予203,000向公司某些关键员工授予具有市场条件的期权，加权平均行权价为$4.30。这些期权于授权日的公允价值为#美元。306。这些期权被授予两年制期间，并要求公司股票的交易价格等于或高于$7.00为五连续几个交易日后两年制期间及期间内五年以适应市场条件的发行。2022年5月30日，剩下的141,000股票期权已到期。
每个期权的公允价值是在授予之日使用网格模型估计的。预期波动率是基于公司股票的历史波动率，使用的最近期间等于期权的预期寿命。无风险利率以美国国债收益率为基础，期限等于授予时期权的预期寿命。该公司使用类似员工群体的历史锻炼行为数据来确定期权的预期寿命。
于截至2022年12月31日及2021年12月25日止年度内，并无授予任何期权。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
现将截至两年的期权活动摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股份数量 | | 加权平均行权价 | | 加权-平均剩余合同期限(年) | 年度内授予期权的加权平均公允价值 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2020年12月26日未偿还 | 151,000 | | | $ | 4.35 | | | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 被没收 | (10,000) | | | 4.17 | | | — | | | — | |
| 截至2021年12月25日的未偿还债务 | 141,000 | | | 4.36 | | | 0.40 | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 过期 | (141,000) | | | 4.36 | | | — | | | — | |
| 在2022年12月31日未偿还 | — | | | $ | — | | | 0.00 | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 可在以下地点行使的期权： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2021年12月25日 | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年12月31日 | — | | | — | | | — | | | — | |
在2022年12月31日，有不是未偿还股票期权的内在价值和不是可行权股票期权的内在价值。在2022年12月31日，有不是与未归属股票期权相关的未确认薪酬支出。
附注17-累计其他综合收益(亏损)
累计其他综合收益(亏损)除税后的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率互换 | | 退休后负债 | | 总计 |
| 2020年12月26日余额 | $ | (738) | | | $ | 208 | | | $ | (530) | |
利率互换未实现收益，税后净额为#美元0 | 94 | | | — | | | 94 | |
将亏损重新分类为利率掉期收益，税后净额#美元0 | 135 | | | — | | | 135 | |
未实现亏损重新分类为非指定利率掉期收益，税后净额为#美元174 | 337 | | | — | | | 337 | |
| | | | | |
将精算净收益重新归类为退休后福利计划收益，税后净额#美元0 | — | | | (6) | | | (6) | |
| 2021年12月25日的余额 | $ | (172) | | | $ | 202 | | | $ | 30 | |
利率互换未实现收益，税后净额为#美元0 | — | | | — | | | — | |
将亏损重新分类为来自利率掉期的收益，税后净额为$(2) | (5) | | | — | | | (5) | |
未实现亏损重新分类为非指定利率掉期收益，税后净额为#美元33 | 177 | | | — | | | 177 | |
退休后福利计划未确认的精算净收益，税后净额为#美元0 | — | | | 39 | | | 39 | |
将精算净收益重新归类为退休后福利计划收益，税后净额#美元0 | — | | | (22) | | | (22) | |
| 2022年12月31日的余额 | $ | — | | | $ | 219 | | | $ | 219 | |
附注18-承付款和或有事项
承付款
该公司的购买承诺为#美元。332截至2022年12月31日，主要与机械设备有关。该公司与供应商签订了购买天然气的固定价格合同，以支持前几年的某些制造工艺。该公司在2022年或2021年没有合同采购。于2022年12月31日，本公司已不是2023年购买天然气的承诺。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
或有事件
该公司评估其与法律事项有关的风险，包括与产品责任、安全和健康事项有关的风险，以及在其正常业务过程中出现的其他事项。如果公司确定很可能发生了损失，则将记录损失金额，或可合理估计的损失范围内的金额。
环境修复
当与环境补救义务相关的损失是可能和可估量的时，公司应计这类损失。补救债务根据最新的现有信息应计，并以未贴现的金额入账。该公司定期监测环境整治的进展情况。如果研究表明补救费用与上一次估计数相比发生了变化，将在作出这一决定的期间记录对赔偿责任的调整。(见附注22)。
法律诉讼
该公司已被起诉，连同大约90其他被告在一起诉讼中：Brenda E.Bostian，个人和Hoyle Steven Bostian遗产代理人，已故，案件编号2021-CP-40-04877南卡罗来纳州普通高等法院，第五司法巡回-里奇兰县(哥伦比亚，南卡罗来纳州)，声称在北卡罗来纳州的一家工厂间接接触石棉导致Bostian先生的不当死亡。起诉书称，霍伊尔·博斯蒂安的父亲在北卡罗来纳州的一家工厂工作，在那里他接触到了石棉，博斯蒂安先生的接触间接导致博斯蒂安(死者)接触石棉。原告的“二次”风险暴露据称发生在1950年代--在该公司1987年收购拥有该工厂的中国格罗夫棉花厂之前。目前还没有声称造成损失的金额。该公司否认承担责任，并正在积极为此事辩护。
本公司还与其他几名被告一起被起诉，诉讼风格为：James Franklin Davis和Vera C.Davis诉3M等人，在南卡罗来纳州里士满县第五司法巡回普通法院(C‘/A no.2022-CP-40-02381)，声称本公司在北卡罗来纳州的一家工厂暴露于本公司以前拥有的一家工厂的石棉造成各种健康和经济损害。没有人要求具体的损害赔偿金额。该公司否认承担责任，并正在积极为此事辩护。
附注19-其他(收入)费用，净额
其他业务费用，净额汇总如下：
| | | | | | | | | | | |
| |
| | 2022 | | 2021 |
| 其他营业(收入)费用，净额： | | | |
| | | |
| 财产、厂房和设备处置损失 | $ | 267 | | | $ | 210 | |
| | | |
| 货币兑换损失 | 148 | | | 211 | |
| | | |
| 退休费用 | 483 | | | 212 | |
| 杂项收入 | (659) | | | (1,560) | |
| 其他营业(收入)费用，净额 | $ | 239 | | | $ | (927) | |
2021年杂项收入包括保险报销金额#美元。1,692用于资产重置和业务中断损失。2022年杂项收入包括#美元的额外保险报销。394用于资产重置和业务中断损失。
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合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
附注20-对合资企业的投资
2022年8月11日，TDG运营的全资子公司、佐治亚州的有限责任公司TruCor LLC(本公司的全资子公司)与特拉华州的有限责任公司阿拉巴马州制造投资有限责任公司签订了一项合资协议(“JVA”)，据此，两家公司同意成立并成为特拉华州的有限责任公司(“合资公司”)刚性核心制造有限公司(Rigid Core Manufacturing LLC)的两名成员，以生产豪华乙烯基瓦。TruCor和AMI各自同意向合资企业提供初始资本#6,000，分别为。对合营公司的出资额将为#美元。1,000分期付款。合资公司将由一个管理委员会管理。每个成员将任命两(2)名有限责任公司经理，总共四(4)名经理。某些重大行动将得到管理人员的一致批准。在成员之间的僵局尚未解决时，任何成员都可以触发有限责任公司协议中的买入-卖出条款。本公司同意担保TruCor根据JVA规定的义务。
根据合营协议，订约方订立了下列附属协议：(1)本公司的全资附属公司佐治亚州有限责任公司TDG业务有限责任公司(“TDG业务”)与合营公司订立若干行政服务及借贷雇员协议，以按成本提供若干行政服务及分摊管理费用；(2)AMI与合营公司订立若干技术服务协议，以提供技术服务及授权制造豪华乙烯基砖产品的若干技术诀窍；(3)TDG Operations同意以合理的商业努力与合营公司就本公司位于阿拉巴马州的现有Atmore设施的一部分订立租约；及(4)TruCor与AMI订立该若干有限责任公司营运协议(“LLC协议”)。TruCor和AMI还分别同意与合资企业签订供应协议，生产某些豪华乙烯基瓷砖产品，任何一家成员都没有购买的最低义务。2022年期间没有购买。此外，截至2022年12月31日，TDG运营与合资企业之间尚未签订租赁协议。
在2022年第三季度，每个合作伙伴贡献了第一笔美元1,000分期付款。2022年第四季度，由于目前的经济状况，合作伙伴同意推迟合资企业的活动。合资企业返还了$950在2022年第四季度向每个合作伙伴发送。合作伙伴将继续监测未来的经济状况，以确定下一步行动。
在厘定本公司是否拥有合营企业的控股权及合并该实体的要求时，管理层会考虑其他合伙人或成员的所有权权益、作出决定的权力、合约及实质参与权等因素，以及该实体是否为本公司为主要受益人的可变权益实体。由于公司对合资企业有重大影响，但不控制合资企业的运营，因此这项投资通过权益会计方法核算，公司在净收益(亏损)中的份额在公司的经营报表中确认为收益(亏损)，并计入投资账户。从投资中获得的分配或股息将被视为投资账户的减少。在合资企业中的投资为$50已记入本公司综合资产负债表的其他资产。净亏损为1美元。4在公司2022年经营报表中以其他费用净额列报。
注21-设施合并和遣散费，净额
2017年利润改善计划
2017年第四季度，公司宣布了一项利润改善计划，旨在通过降低成本、简化决策和协调流程来提高盈利能力，以最大限度地提高效率。该计划包括将公司的两个前商业品牌阿特拉斯地毯厂和马斯兰合同的管理整合到一个管理团队下，分享销售、营销、产品开发和制造方面的业务。具体到这一计划，该公司将几乎所有商业解决方案染色的定制生产都集中在其位于阿拉巴马州阿特莫尔的业务中，在过去5年中，该公司在那里开发了这种定制能力。此外，该公司还调整了其西海岸生产设施，通过将生产转移到加利福尼亚州圣安娜和阿拉巴马州阿特莫尔的业务来更有效地分销其西海岸产品，从而更好地利用其西海岸房地产。此外，该公司重新配置了其东海岸分销设施，以提供更高效的产品分销。此外，公司还实现了会计和信息服务等相关支持职能的削减。计划现在已经完成。
2020年新冠肺炎持续发展规划
随着新冠肺炎疫情的严重程度变得明显，公司实施了一项连续性计划，以维护员工的健康和安全，保存现金，并将对客户的影响降至最低。应对措施包括限制旅行，在适当的情况下实施远程办公，限制接触，并在员工和客户之间保持社交距离。根据需求，大多数工厂的运行时间表已减少到一个班次，同时减少库存，以使其与较低的客户需求保持一致。实施了成本削减，包括削减非必要支出，减少资本支出，轮流裁员和休假，选定的工作
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
取消和临时减薪。该公司还推迟了新产品的推出，并减少了2020年的样品和营销费用。与供应商、贷款人和房东采取行动，在第二季度延长现有协议的付款期限。该公司正在利用与《冠状病毒援助、救济和经济保障(CARE)法案》下的工资税相关的延期付款和抵免，以及推迟向其固定缴款退休计划支付款项。CARE法案还规定了雇员留任抵免，这是对某些高达#美元的就业税的可退还税收抵免5对于符合条件的雇主，按员工计算。抵税额度等于50支付给员工的合格工资的百分比，上限为$10每名员工全年合格工资的比例。公司于2020年第二季度、第三季度和第四季度获得税收抵免资格，并确认2,1002020年第四季度，与员工留任积分相关。在美元中2,100学分，$1,500百万美元计入销售成本，剩下的美元600已记入销售和行政费用。计划现在已经完成。
2022年整合东海岸制造计划
2022年，公司实施了一项整合东海岸制造的计划，以降低制造成本。根据这一计划，该公司将把东海岸的簇绒业务整合到北佐治亚州的一家工厂，将阿拉巴马州阿特莫尔工厂的一部分从地毯制造转变为豪华乙烯基瓦制造，并将豪华乙烯基地板的分销从阿拉巴马州萨拉兰工厂转移到阿拉巴马州阿特莫尔工厂。2022年8月11日，该公司成立了一家合资企业，生产豪华乙烯基瓷砖(见附注20)。该公司位于阿拉巴马州阿特莫尔的工厂的一部分将租给合资企业，用于生产豪华乙烯基地板。该计划的成本将包括机器和设备搬迁、库存搬迁、裁员以及Atmore工厂改造期间未吸收的固定成本。
与设施合并计划有关的费用摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 截至2022年12月31日 |
| 2021年12月25日的应计余额 | | 2022年开支(1) | | 2022年现金支付 | | 2022年12月31日的应计余额 | | 迄今发生的总成本 | | 预期总成本 |
| 利润改善计划 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10,525 | | | $ | 10,525 | |
| 新冠肺炎接续计划 | 78 | | | — | | | 78 | | | — | | | 2,533 | | | 2,533 | |
| 整合东海岸制造计划 | — | | | 3,848 | | | 2,837 | | | 1,011 | | | 3,848 | | | 5,073 | |
| 所有计划合计 | $ | 78 | | | $ | 3,848 | | | $ | 2,915 | | | $ | 1,011 | | | $ | 16,906 | | | $ | 18,131 | |
| | | | | | | | | | | |
| 资产减值 | $ | — | | | $ | 736 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,059 | | | $ | 4,059 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年12月26日应计余额 | | 2021年支出(1) | | 2021年现金支付 | | 2021年12月25日的应计余额 | | | | |
| 利润改善计划 | $ | 104 | | | $ | 253 | | | $ | 357 | | | $ | — | | | | | |
| 新冠肺炎接续计划 | 454 | | | 2 | | | 378 | | | 78 | | | | | |
| 整合东海岸制造计划 | — | | | — | | | $ | — | | | — | | | | | |
| 所有计划合计 | $ | 558 | | | $ | 255 | | | $ | 735 | | | $ | 78 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 资产减值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
(1)根据这些计划产生的成本在公司的综合经营报表中归类为“设施合并和遣散费净额”。
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合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
附注22-停产经营
该公司已出售或停止某些业务，这些业务在适用的会计指导下被记为“非持续业务”。已停产的业务摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 前纺织企业的工人补偿费用 | $ | (29) | | | $ | (172) | |
| 前纺织业务的环境修复成本 | (346) | | | (146) | |
| 商业经营 | (1,289) | | | (3,308) | |
| | | |
| 非持续经营的税前亏损 | $ | (1,664) | | | $ | (3,626) | |
| 所得税优惠 | — | | | (89) | |
| 非持续经营亏损，税后净额 | $ | (1,664) | | | $ | (3,537) | |
前纺织企业的工人补偿费用
保留未贴现准备金，用于与公司以前的纺织业务有关的自我保险工人赔偿义务。这些准备金由第三方工人补偿服务提供商在公司人员的监督下管理。此类储备每季度重新评估一次。作为非持续经营组成部分的工人补偿产生的税前成本主要是每个时期与公司债务相关的意外医疗成本的估计变化。
前纺织业务的环境修复成本
环境补救义务准备金是在未贴现的基础上建立的。该公司与非持续经营有关的环境补救义务应计为#美元。2,205截至2022年12月31日和美元1,913截至2021年12月25日。已确定的负债代表公司对可能损失的最佳估计，是在考虑到估计补救期间和适用于该期间补救的资金的情况下，存在任何有意义的确定性程度的合理数额。补救的实际时间表，以及通过这些补救努力完成此类补救的最终成本，可能与公司的估计大不相同。环境修复义务的税前成本归类为停产经营这主要是由于每个期间需要采取行动的具体事件和额外费用造成的。
商业经营
根据2021年9月13日的《资产购买协议》，该公司出售了资产，其中包括某些库存、某些专门用于商业业务的机器和设备以及相关知识产权，购买价格为#美元。20,500。买方还承担了履行订单的责任，其代表是预付客户存款债务#美元。3,127.
公司保留了商业企业的现金保证金、所有应收账款以及某些库存和设备。此外，该公司同意在#年内不与指定的商业企业和Atlas|Masland市场竞争。五年2021年9月13日之后。该协议允许公司出售剥离资产后公司保留的商业存货。
收盘时，$2,100所得款项的一部分被扣留并存入第三方托管，以支付公司可能对其负有责任的与商业业务有关的任何索赔。这一美元2,100同意发放给公司(扣除已支付的索赔后，如有)二分期付款方式50已支付的代管金额的%90离成交的天数和已支付的剩余金额18离截止日期还有几个月的时间。公司已收到第一期付款，截至2022年12月31日，剩余未付部分#美元1,025在流动资产内确认。截至2022年12月31日，本公司尚未确认潜在的赔偿和解金额，因为这些金额无法合理估计。
为了解除对资产购买协议中包括的某些固定资产的留置权，公司放置了$2,100在贷款人(大内华达信用社)的账户中以现金抵押品。剩余的收益用于该公司的高级信贷安排(第五第三银行)的债务。2023年1月，贷款人将资金释放给该公司。
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
2021年记录的出售资产收益摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 净收益，包括代管资金 | | $ | 20,500 | | |
| | | |
| 库存，净额 | | (9,195) | | |
| 固定资产 | | (2,278) | | |
| 合同责任 | | 3,127 | | |
| 出售的有形资产净值 | | (8,346) | | |
| 出售出售资产的收益，在扣除其他交易相关成本之前 | | $ | 12,154 | | |
| | | |
| 其他与交易有关的成本 | | | |
| 应计项目、准备金和免税额的调整 | | $ | (8,462) | | 1 |
| 交易成本 | | (1,032) | | 2 |
| 其他交易相关成本合计 | | $ | (9,494) | | |
| | | |
| 出售非持续经营业务的税前收益 | | $ | 2,660 | | |
1)对于剩余的保留商业存货和固定资产，公司进行了调整，以确认交易的影响。对于库存，公司确认成本较低或市场调整约为#美元。6,600。公司的剩余固定资产将以出售的方式处置，公司确认了约#美元的调整。1,800以反映其账面价值或估计公允价值减去出售成本的较低者。对于这些资产，本公司暂停相关折旧，并将在未来期间将公允价值减去销售成本的变化确认为损益，直至出售之日。
2)交易成本是指与一次性福利安排相关的法律费用和非自愿离职成本。
该公司在所附综合资产负债表中对下列非持续业务的资产和负债进行了重新分类：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 非持续经营的流动资产： | | | |
| 应收账款净额 | $ | 385 | | | $ | 3,406 | |
| 库存，净额 | 255 | | | 1,927 | |
| 预付费用 | 1 | | | 658 | |
| 为非持续经营而持有的流动资产 | $ | 641 | | | $ | 5,991 | |
| | | |
| 非持续经营的长期资产： | | | |
| 财产、厂房和设备、净值 | $ | 185 | | | $ | 292 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 63 | | | 242 | |
| 其他资产 | 1,304 | | | 2,218 | |
| 为非持续经营持有的长期资产 | $ | 1,552 | | | $ | 2,752 | |
| | | |
| 非持续经营的流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 127 | | | $ | 2,133 | |
| 应计费用 | 2,245 | | | 3,062 | |
| 经营租赁负债的当期部分 | 75 | | | 167 | |
| 非持续经营持有的流动负债 | $ | 2,447 | | | $ | 5,362 | |
| | | |
| 非持续经营的长期负债： | | | |
| 经营租赁负债 | $ | — | | | $ | 75 | |
| 其他长期负债 | 3,759 | | | 4,413 | |
| 非持续经营所持有的长期负债 | $ | 3,759 | | | $ | 4,488 | |
Dixie集团，Inc.
合并财务报表附注
(金额以千为单位，每股数据除外)
在截至2022年12月31日和2021年12月25日的12个月内，公司在随附的综合经营报表中对包括在非持续业务中的以下商业业务进行了重新分类：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 净销售额 | $ | 7,790 | | | $ | 48,070 | |
| 销售成本 | 8,159 | | | 40,904 | |
| 毛利(亏损) | (369) | | | 7,166 | |
| | | |
| 销售和管理费用 | 1,395 | | | 13,134 | |
| 其他营业收入，净额 | (475) | | | — | |
| 与剥离商业业务有关的停产损失 | (1,289) | | | (5,968) | |
| 出售业务的收益 | — | | | (2,660) | |
| 非连续性商业业务税前亏损 | $ | (1,289) | | | $ | (3,308) | |
本公司与买方同时订立一项过渡服务协议，根据该协议，本公司协助曼宁顿将AtlasMasland业务转移至曼宁顿，其中包括协助完成未完成订单及完成制造进行中的工作，从而暂时继续参与商业业务，直至2021年12月31日左右。该公司已将这些业务的结果显示为非持续业务的组成部分。
附注23-关联方交易
该公司以纤维、纱线和地毯的形式从工程地板购买其产品需求的一部分，工程地板是由公司股东罗伯特·E·肖基本上控制的实体。Shaw先生的一家附属公司持有大约7.8占公司普通股的%，约占3占公司所有类别普通股总投票权的百分比。工程地板是该公司的几家此类材料供应商之一。2022年和2021年从工程地板上购买的总金额约为917及$3,875分别；或大约0.4%和1.4分别为公司2022年和2021年销售商品成本的1%。从工程地板上购买是基于市场价值和谈判价格。本公司与Shaw先生并无就其与工程地板的业务关系有关的合约承诺。公司董事会每年都会对工程地板的交易进行审查。
Item 15(a)(2)
附表二-估值及合资格账目
Dixie集团，Inc.
(千美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | | 年初余额 | | 附加费--从成本和费用中扣除 | | 添加-记入其他帐户-描述 | | 扣除额-描述 | | 年终余额 |
| | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 从资产账户中扣除的准备金： | | | | | | | | | | |
| 坏账准备 | | $ | 108 | | | $ | 62 | | | $ | — | | | $ | 59 | | (1) | $ | 111 | |
| | | | | | | | | | |
| 归类为负债的准备金： | | | | | | | | | | |
| 关于申索、津贴及保证的规定 | | $ | 3,711 | | | $ | 8,639 | | | $ | — | | | $ | 8,967 | | (2) | $ | 3,383 | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月25日的年度： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 从资产账户中扣除的准备金： | | | | | | | | | | |
| 坏账准备 | | $ | 92 | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 30 | | (1) | $ | 108 | |
| | | | | | | | | | |
| 归类为负债的准备金： | | | | | | | | | | |
| 关于申索、津贴及保证的规定 | | $ | 3,504 | | | $ | 6,027 | | | $ | — | | | $ | 5,820 | | (2) | $ | 3,711 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
(1)撇除收回款项后的坏账。坏账准备计入综合资产负债表上的应收账款净额。见附注4--应收款，净额。
(2)已解决的索赔、津贴和保修的净准备金减少。申索、津贴及保证拨备计入综合资产负债表流动负债项下的应计开支，并与回扣的应计拨备一并计入附注7--应计开支的客户回扣、申索及津贴拨备。
表格10-K的年报
第15(B)项
展品
截至2022年12月31日的年度
Dixie集团，Inc.
佐治亚州多尔顿
展品索引
| | | | | |
| 证物编号： | 描述 |
| (3.1)* | 经修订的Dixie Group，Inc.重申宪章文本-黑线版本。(并入Dixie截至2003年12月27日的10-K表格年度报告的附件(3.4)。) |
| (3.2)* | Dixie Group，Inc.自2007年2月22日起修订的章程。(通过引用附件3.1并入Dixie于2007年2月26日提交的8-K表格中的当前报告。) |
| (5.1)* | 表格S-3上的货架登记声明。(引用Dixie于2014年5月20日提交的8-K表格当前报告的附件(5.1)。) |
| (10.1)* | Dixie Group，Inc.新的非合格退休储蓄计划于1999年8月1日生效。(参考附件(10.1)并入Dixie截至1999年6月26日的Form 10-Q季度报告中。)** |
| (10.2)* | 2006年激励补偿计划下仅持有公司普通股的参与者的职业股票奖励形式。(通过引用附件(10.1)并入Dixie于2006年6月6日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.3)* | 2006年激励补偿计划下持有公司B类普通股的参与者的职业股票奖励形式。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2006年6月6日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.4)* | 2006年激励补偿计划下仅持有公司普通股的参与者的长期激励计划股票奖励形式。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2006年6月6日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.5)* | 2006年激励补偿计划下持有公司B类普通股的参与者的长期激励计划股票奖励形式。(通过引用附件(10.4)并入Dixie于2006年6月6日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.6)* | LTIP奖励格式(B股)。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2015年3月13日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.7)* | LTIP奖励表格(仅限普通表格)。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2015年3月13日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.8)* | 职业股票奖励形式(B股股东)。(通过引用附件(10.4)并入Dixie于2015年3月13日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.9)* | 职业分享奖励形式(仅限共同使用)。(通过引用附件(10.5)并入Dixie于2015年3月13日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.10)* | 留用津贴表格(仅适用于服务条件)。(通过引用附件(10.6)并入Dixie于2015年3月13日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.11)* | 留用补助金形式(履约条件和服务条件)。(通过引用附件(10.7)并入Dixie于2015年3月13日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.12)* | Thornton Edge LLC Reed Road设施租赁。(通过引用附件(10.1)并入Dixie于2015年11月4日提交的表格10-Q的当前报告。) |
| (10.13)* | Thornton Edge LLC Reed Road设施的第一租约修正案。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2015年11月4日提交的表格10-Q的当前报告。)
|
| (10.14)* | Thornton Edge LLC Reed Road设施的第二次租约修正案。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2015年11月4日提交的表格10-Q的当前报告。) |
| (10.15)* | 2016年度激励性薪酬计划。(参考Dixie于2016年5月3日举行的注册人股东周年大会的委托书附录A并入。)** |
| (10.16)* | 长期激励计划奖励B股东。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2016年3月11日提交的8-K表格的当前报告。)** |
| (10.17)* | 长期激励计划奖通用。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2016年3月11日提交的当前8-K表格报告。)** |
| (10.18)* | Career B股股东。(通过引用附件(10.4)并入Dixie于2016年3月11日提交的当前8-K表格报告。)** |
| (10.19)* | 事业共享共通。(通过引用附件(10.5)并入Dixie于2016年3月11日提交的8-K表格的当前报告。)** |
| (10.20)* | 股票期权协议格式-B类持有人-2016股票计划。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2017年5月31日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| | | | | |
| (10.21)* | 长期激励计划奖励B股东。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2018年3月9日提交的表格8-K的当前报告。)** |
| (10.22)* | 长期激励计划奖通用。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2018年3月9日提交的表格8-K的当前报告。)** |
| (10.23)* | Career B股股东。(通过引用附件(10.4)并入Dixie于2018年3月9日提交的表格8-K的当前报告。)** |
| (10.24)* | 事业共享共通。(通过引用附件(10.5)并入Dixie于2018年3月9日提交的表格8-K的当前报告。)** |
| (10.25)* | 长期激励计划奖励B股东。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2019年3月8日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.26)* | 长期激励计划奖通用。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2019年3月8日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.27)* | Career B股股东。(通过引用附件(10.4)并入Dixie于2019年3月8日提交的8-K表格中的当前报告。)**
|
| (10.28)* | 事业共享共通。(通过引用附件(10.5)并入Dixie于2019年3月8日提交的8-K表格中的当前报告。)** |
| (10.29)* | CenterPoint Properties Trust和TDG Operations，LLC之间的不动产买卖协议。(通过引用附件(10.2)并入Dixie当前2019年10月22日的8-K表格报告。) |
| (10.30)* | CenterPoint Properties Trust和TDG Operations，LLC之间的租赁表。(通过引用附件(10.3)并入Dixie当前2019年10月22日的8-K表格报告。) |
| (10.31)* | 长期激励计划奖励B股东。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2020年3月13日提交的8-K表格的当前报告。)** |
| (10.32)* | 长期激励计划奖通用。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2020年3月13日提交的8-K表格的当前报告。)** |
| (10.33)* | Career B股股东。(通过引用附件(10.4)并入Dixie于2020年3月13日提交的当前8-K表格报告。)** |
| (10.34)* | 事业共享共通。(通过引用附件(10.5)并入Dixie于2020年3月13日提交的8-K表格的当前报告。)** |
| (10.35)* | 《信贷协议第十五修正案》。(通过引用附件(10.1)并入Dixie于2020年10月1日提交的表格8-K的当前报告中。) |
| (10.36)* | 田纳西州Dixie集团、佐治亚州有限责任公司TDG Operations LLC和俄克拉荷马州银行ameriState Bank签订的贷款协议，生效日期为2020年10月26日。(通过引用附件(10.1)并入Dixie于2020年11月2日提交的表格8-K的当前报告中。) |
| (10.37)* | 房地产抵押、担保协议、租金转让和阿拉巴马州阿特莫尔设施的固定装置备案，日期为2020年10月26日，由田纳西州公司Dixie Group与佐治亚州有限责任公司TDG Operations，LLC和俄克拉荷马州银行公司ameriState Bank签订。(通过引用附件(10.2)并入Dixie于2020年11月2日提交的表格8-K的当前报告中。) |
| (10.38)* | 房地产抵押、担保协议、租金转让和阿拉巴马州罗阿诺克设施的固定装置备案，日期为2020年10月26日，由田纳西州公司Dixie Group与佐治亚州有限责任公司TDG Operations，LLC和俄克拉荷马州银行公司ameriState Bank签订。(通过引用附件(10.3)并入Dixie于2020年11月2日提交的当前8-K表格报告。) |
| (10.39)* | 于2020年10月29日生效的贷款协议由田纳西州公司Dixie Group与佐治亚州有限责任公司TDG Operations，LLC(统称为借款人)以及根据内华达州法律成立的非营利性合作公司大内华达信用社签订。(通过引用附件(10.4)并入Dixie于2020年11月2日提交的当前8-K表格报告。) |
| (10.40)* | 由田纳西州的Dixie集团、佐治亚州的有限责任公司TDG运营有限责任公司和根据内华达州法律成立的非营利性合作公司大内华达信用合作社之间签订的、于2020年10月29日生效的安全协议。(通过引用附件(10.5)并入Dixie于2020年11月2日提交的当前8-K表格报告。) |
| (10.41)* | 截至2020年10月30日，Dixie Group，Inc.与TDG Operations，LLC和全国性银行协会Five Third Bank，National Association之间的信贷协议。(通过引用附件(10.6)并入Dixie于2020年11月2日提交的表格8-K的当前报告。) |
| (10.42)* | 截至2020年10月28日，Dixie Group，Inc.和TDG Operations，LLC之间的担保和安全协议，以国家银行协会Five Third Bank，National Association为受益人。(通过引用附件(10.7)并入Dixie于2020年11月2日提交的表格8-K的当前报告中。) |
| (14)* | 经修订和重申的《道德守则》，2010年2月15日。(参考Dixie截至2009年12月26日止年度的Form 10-K年报附件14。) |
| (16)* | FORVIS，LLP关于变更认证会计师的信函。(引用Dixie于2022年6月3日的Form 8-K表的附件16.1。) |
| (21) | 注册人的子公司。(现送交存档。) |
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| (23) | FORVIS，LLP独立注册会计师事务所同意。(现送交存档。) |
| (31.1) | 根据证券交易法规则13a-14(A)进行的首席执行官认证。(现送交存档。) |
| (31.2) | 根据证券交易法规则13a-14(A)的CFO认证。(现送交存档。) |
| (32.1) | 根据证券交易法规则13a-14(B)进行的CEO认证。(现送交存档。) |
| (32.2) | 根据证券交易法规则13a-14(B)的CFO认证。(现送交存档。) |
| (97) | 赔偿政策。(现送交存档。) |
| (101.INS) | XBRL实例文档。(现送交存档。) |
| (101.SCH) | XBRL分类扩展架构文档。(现送交存档。) |
| (101.CAL) | XBRL分类扩展计算链接库文档。(现送交存档。) |
| (101.DEF) | XBRL分类扩展定义Linkbase文档。(现送交存档。) |
| (101.LAB) | XBRL分类扩展标签Linkbase文档。(现送交存档。) |
| (101.PRE) | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。(现送交存档。) |
*佣金档案编号0-2585。
**指管理合同或补偿计划或安排。
