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NewLake Capital Partners公布2022年第四季度和全年财务业绩；宣布2023年第一季度普通股股息为每股0.39美元

2022年第四季度总收入为1220万美元，同比增长35.7%
2022年全年收入总计4480万美元，同比增长59.6%
2022年第四季度普通股股东的净收入总计670万美元，运营资金总计1050万美元，调整后的运营资金总计1090万美元
2022年全年普通股股东的净收入总计2200万美元，运营资金总计3520万美元，调整后的运营资金总计3870万美元

电话会议和网络广播定于2023年3月9日上午10点举行。东部时间

康涅狄格州新嘉楠科技2023年3月8日电为国家许可的大麻运营商提供房地产资本的领先供应商纽莱克资本合伙公司(纽莱克资本合伙公司)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和全年的财务业绩，并宣布了2023年第一季度的股息。

2022年第四季度财务亮点
与截至2021年12月31日的第四季度相比：

◦的总收入为1,220万美元，而去年同期为900万美元，增长了35.7%。
普通股股东的◦净收入总计670万美元，而普通股股东的净收入为430万美元。
业务摊薄后的◦资金总额为1,050万美元，而去年同期为700万美元，增幅为51.3%。
◦经调整的营运摊薄资金(1)总额为1,090万美元，较上年同期的720万美元增加52.0%。

2022年全年财务亮点
与截至2021年12月31日的12个月比较：

◦的总收入为4,480万美元，而去年同期为2,810万美元，同比增长59.6%。
普通股股东的◦净收入总计为2,200万美元，而普通股股东的净收入为1,120万美元。
◦FFO总额为3,520万美元，而去年同期为1,970万美元，增长79.1%。
◦AFFO的总收入为3,870万美元，而去年同期为2,170万美元，增长了77.8%。
截至2022年12月31日，◦现金和现金等价物为4,520万美元，其中310万美元承诺(2)用于资助租户改善。
◦截至2022年12月31日的12个月，公司宣布的股息为每股1.44美元，比上一年增加了41.2%。

业务亮点和后续活动
◦2022年11月7日，公司董事会批准了一项在2023年12月31日之前回购普通股至多1,000万美元的计划。
◦截至2022年12月31日的12个月内，公司投资6,700万美元(3)收购了四个种植设施和一个药房。该公司还为七个物业的租户改善工程(“TI”)提供了4520万美元的资金，并发起了一笔为期4年的500万美元贷款。
◦截至2022年12月31日的12个月，公司宣布的股息为每股1.44美元，比上一年增加了41.2%。
◦在2023年3月，该公司行使其选择权，以35万美元收购了其密苏里州地产附近的一块土地，并将其出租给C3工业公司的一家子公司。该选项包括对现有种植设施的扩建，公司将提供高达1620万美元的资金用于扩建。
◦于2023年3月，本公司与铸币局签订了一份不具约束力的意向书，提供至多约750万美元用于改善亚利桑那州凤凰城在建的种植和加工设施。
◦该公司在2023年第一季度尚未收到租户革命诊所的租金，并预计2023年第一季度的组合租金收入约为90%-93%，其中可能包括作为租金应用的一部分保证金。
◦于2023年3月8日，公司宣布2023年第一季度股息为每股0.39美元。
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(1)某些非GAAP财务指标，包括FFO和AFFO，与美国公认会计原则(“GAAP”)下最直接可比的财务指标的对账可在本新闻稿末尾找到。
(2)不包括以1,650万美元购买相邻地块的选择权，因为公司没有义务为额外的购买提供资金。
(3)包括2022年8月5日从售后回租交易转换为房地产的3000万美元抵押贷款票据。


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投资活动

2022年第四季度，该公司以约160万美元收购了位于俄亥俄州的一家药房，并投资170万美元为两处物业的租户改善提供资金。

下表显示了该公司截至2022年12月31日的三个月的投资活动(以千美元为单位)。

收购
租客市场站点类型截止日期收购
医药行业俄亥俄州药房2022年11月3日$1,550 
总计$1,550 

为租户改善提供资金
租客市场站点类型截止日期德州仪器资助资金不足的承付款
薄荷亚利桑那州栽培June 24, 2021$1,509 $1,554 (1)
有机疗法密苏里栽培2021年12月20日— 282 
布鲁姆医药公司密苏里栽培April 1, 2022218 534 (2)
Ayr Wellness公司宾夕法尼亚州栽培June 30, 2022— 750 
总计$1,727 $3,120 
(1)承租人自2022年7月起按照租赁协议支付剩余承诺额的租金。
(2)资金不足的承担额不包括1,650万美元的选择权，也不包括从现有租户手中收购毗邻物业的义务。2023年3月，本公司行使了这一选择权。
融资活动

循环信贷安排

截至2022年12月31日，循环信贷机制下与三家贷款人的总承诺额为9000万美元。在某些条件的规限下，本公司有能力申请额外的循环贷款承诺，这可能会使循环信贷安排的本金总额增加到最高10000万美元。循环信贷安排下的借款可以自愿预付和再借款，首三年的固定利率为5.65%，之后的浮动利率基于(A)《华尔街日报》(西部版)所报的最优惠利率加上1.00%或(B)4.75%的适用保证金中较大者。截至2022年12月31日，循环信贷机制下的未偿还借款为100万美元。

该贷款受某些流动资金和经营契约的约束，包括惯例陈述和担保、肯定和否定契约以及违约事件。截至2022年12月31日，该公司遵守了协议的约定。

卖方融资

在2021年12月20日购买并回租密苏里州查菲市的一家种植设施时，公司向卖方提供了380万美元的贷款，卖方是承租人之外的独立第三方。这笔贷款的利息年利率为4.00%。贷款的本金按年分期付款，其中180万美元已于2022年1月支付。剩余的本金将在2023年1月和2024年1月以每年100万美元的分期付款方式到期。截至2022年12月31日，这笔贷款的卖方融资未偿还本金余额为200万美元。

该公司于2023年1月支付了100万美元的年度本金分期付款，2023年1月本金支付后的未偿还余额为100万美元。







股票回购计划
2022年11月7日，公司董事会批准了一项在2023年12月31日之前回购价值高达1000万美元的公司普通股的股票回购计划。根据股票回购计划进行的购买将在公开市场、私下协商的交易中进行，或根据修订后的1934年证券交易法第10b-18条通过的任何交易计划进行。股票回购计划的授权并不要求公司购买任何特定数量的普通股。任何回购的时间、方式、价格和金额将由本公司酌情决定，并将受到经济和市场条件、股票价格、适用法律要求和其他因素的影响。本公司可随时暂停或终止股票回购计划，恕不另行通知。
截至2022年12月31日，公司尚未根据股票回购计划回购任何普通股。

分红

2022年12月15日，公司董事会宣布2022年第四季度现金股息为每股普通股0.39美元，相当于年化股息为每股普通股1.56美元。股息于2023年1月13日支付给2022年12月30日收盘时登记在册的股东。

2023年3月8日，公司董事会宣布2023年第一季度现金股息为每股普通股0.39美元，相当于年化股息为每股普通股1.56美元。红利将于2023年4月14日支付给2023年3月31日收盘时登记在册的股东。

电话会议和网络广播详细信息：

管理层将在上午10：00主持电话会议和网络直播。美国东部时间2023年3月9日，讨论其2022年第四季度和全年财务业绩，并回答有关公司运营和财务亮点的问题。

活动：
NewLake Capital Partners Inc.2022年第四季度收益电话会议
日期：
2023年3月9日星期四
时间：上午10点东部时间
现场通话：1-877-407-3982 (U.S. Toll-Free) or +1-201-493-6780 (International)
网络直播：Https://viavid.webcasts.com/viewer/event.jsp?ei=1597675&tp_key=5be174e825

对于不能参加电话会议的感兴趣的个人，在2023年3月23日之前可以拨入电话重播，可以通过拨打+1-844-512-2921(美国免费)或+1-412-317-6671(国际)并输入重播密码：3325614来收听。

纽莱克资本合伙公司简介

NewLake Capital Partners，Inc.是一家内部管理的房地产投资信托基金，通过售后回租交易和第三方购买以及为定制项目提供资金，为国家许可的大麻运营商提供房地产资本。NewLake拥有32个种植设施和药房的投资组合，这些设施和药房以三重网的方式出租给单身租户。欲了解更多信息，请访问www.newlake.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“预期”、“预期”、“未来”、“计划”、“相信”、“打算”、“目标”、“项目”、“继续”等词语来识别。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们只是基于我们目前的信念和期望。前瞻性陈述基于公司目前对资本市场状况、公司业务、经济和其他未来状况的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和变化很难预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种来讨论可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同的风险和不确定性，请参阅我们最新的Form 10-K年度报告和任何后续的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”。这个



公司不承诺，尤其不承担任何义务，公开公布可能对任何前瞻性陈述进行的任何修订的结果，以反映此类陈述之后发生的预期或意外事件或情况，除非法律要求。

非公认会计准则财务信息的使用

FFO和AFFO是房地产行业用来衡量和比较房地产公司经营业绩的非公认会计准则的补充财务指标。本新闻稿的末尾包括一份完整的对账，其中包括从可归因于普通股股东的GAAP净收入到FFO和AFFO的调整，以及术语的定义。

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联系方式：
丽莎·迈耶
首席财务官、财务主管兼秘书
NewLake Capital Partners，Inc.
邮箱：lmeyer@newlake.com

投资者联系方式：
董事管理总监瓦尔特·平托
KCSA战略传播
邮箱：valter@kcsa.com
PH: (212) 896-1254

媒体联系人：
麦肯纳·米勒
KCSA战略传播
邮箱：mmiler@kcsa.com
PH: (212) 896-1254




NeWLAKE Capital Partners，Inc.
合并资产负债表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
2022年12月31日2021年12月31日
资产：
房地产
土地$21,427 $15,649 
建筑和改善378,047 272,432 
总房地产399,474 288,081 
减去累计折旧(19,736)(9,155)
净值房地产379,738 278,926 
现金和现金等价物45,192 127,097 
应收贷款5,000 30,000 
就地租赁无形资产，净额21,765 24,002 
其他资产2,554 858 
总资产$454,249 $460,883 
负债和权益：
负债：
应付账款和应计费用$1,659 $1,404 
循环信贷安排1,000 — 
应付贷款，净额1,986 3,759 
应付股息和分派8,512 6,765 
应付保证金7,774 6,047 
利息储备— 2,144 
预收租金1,375 1,429 
其他负债1,005 — 
总负债23,311 21,548 
承付款和或有事项
股本：
优先股，面值0.01美元，授权100,000,000股，0股已发行和未偿还— — 
普通股，面值0.01美元，授权400,000,000股，已发行和未偿还分别为21,403,817股和21,235,914股
214 213 
额外实收资本455,822 450,916 
累计赤字(32,487)(23,574)
股东权益总额423,549 427,555 
非控制性权益7,389 11,780 
总股本430,938 439,335 
负债和权益总额$454,249 $460,883 




NeWLAKE Capital Partners，Inc.
合并业务报表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
截至以下三个月截至该年度为止
十二月三十一日，十二月三十一日，
2022202120222021
收入：
租金收入$12,047 $8,362 $42,365 $27,445 
贷款利息收入128 613 2,429 613 
总收入12,175 8,975 44,794 28,058 
费用：    
折旧及摊销费用3,712 2,496 12,825 8,097 
一般和行政费用：    
补偿费用678 780 4,576 2,989 
基于股票的薪酬292 200 1,493 2,020 
专业费用89 689 1,575 2,040 
其他一般和行政费用500 406 1,749 1,417 
一般和行政费用总额1,559 1,559 2,075 9,393 8,466 
总费用5,271 4,571 22,218 16,563 
房地产销售损失— — (60)— 
营业收入6,904 4,404 22,516 11,495 
其他收入(支出)：    
利息收入10 61 113 100 
利息支出(106)(6)(273)(6)
其他收入(费用)合计(96)55 (160)94 
净收入6,808 4,459 22,356 11,589 
优先股分红— — — (4)
可归因于非控股权益的净收入(118)(120)(380)(356)
普通股股东应占净收益$6,690 $4,339 $21,976 $11,229 
每股普通股股东应占净收益-基本$0.31 $0.20 $1.03 $0.66 
每股普通股股东应占净收益-摊薄$0.31 $0.20 $1.03 $0.65 
普通股加权平均流通股-基本21,422,44621,235,91421,418,48417,011,991
普通股加权平均流通股-稀释21,796,02821,904,62321,810,78917,566,470




非GAAP财务信息

运营资金

本公司根据目前全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)的定义计算FFO。NAREIT目前对FFO的定义如下：不包括与房地产相关的折旧和摊销的净收益(亏损)(根据公认会计准则计算)、出售某些房地产资产的损益，以及某些房地产资产和实体投资的减值减值，而减值直接归因于实体持有的可折旧房地产价值的下降。其他房地产投资信托基金可能不会根据NAREIT定义来定义FFO，或者可能会以不同的方式解读当前的NAREIT定义，因此本公司对FFO的计算可能无法与该等其他REITs进行比较。

调整后的运营资金

该公司通过从FFO开始，加上非现金和某些非经常性交易，包括薪酬支出的非现金部分，来计算AFFO。其他REITs可能不会以相同的方式定义AFFO，因此本公司对AFFO的计算可能无法与该等其他REITs进行比较。您不应将FFO和AFFO视为衡量我们经营业绩的可靠指标，以替代净收益；您也不应将FFO和AFFO视为衡量流动性的指标，以替代营运、投资或融资活动的现金流(由GAAP定义)。

下表是截至2022年12月31日和2021年12月31日的3个月和12个月普通股股东应占FFO和AFFO的净收入对账(以千为单位，不包括每股和每股金额)：
截至12月31日的三个月，截至12月31日的12个月，
2022202120222021
普通股股东应占净收益$6,690 $4,339 $21,976 $11,229 
可归因于非控股权益的净收入118 120 380 356 
普通股股东应占净收益--摊薄6,808 4,459 22,356 11,585 
调整：
房地产折旧及摊销3,712 2,496 12,825 8,097 
房地产销售损失— — 60 — 
可归因于普通股股东的FFO--稀释(1)
10,520 6,955 35,241 19,682 
遣散费— — 1,752 45 
基于股票的薪酬292 200 1,493 2,020 
非现金利息支出70 2 163 2 
直线租金费用摊销— — 12 — 
可归因于普通股股东的AFFO--稀释(2)
$10,882 $7,157 $38,661 $21,749 
每股FFO-稀释后$0.48 $0.32 $1.62 $1.12 
每股AFFO-稀释后$0.50 $0.33 $1.77 $1.24 
(1)截至2022年12月31日止三个月及十二个月的FFO摊薄及AFFO摊薄按完全摊薄基础计算及列报。FFO和AFFO的上期比较结余的计算符合第四季度的列报。