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Nephros 宣布第四季度和2022财年的财务业绩
全年净收入为1000万美元，第四季度净收入为260万美元
新泽西州奥兰治南，2023年3月8日-为医疗和商业市场提供过滤解决方案的领先水技术公司Nephros，Inc.(纳斯达克代码：NEPH)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和财年的财务业绩。
财务亮点
截至2022年12月31日的第四季度-合并
| ● | 持续运营的净收入为260万美元，而2021年第四季度为270万美元，下降了6% | |
| ● | 持续运营的净亏损为(70万美元)，大致相当于2021年同期 | |
| ● | 调整后的持续运营EBITDA为(50万美元)，而2021年第四季度为(10万美元) |
年终 2022-综合
| ● | 持续运营的净收入为1,000万美元，而2021年为1,020万美元，下降2% | |
| ● | 持续运营净亏损为430万美元，而2021年为280万美元 | |
| ● | 调整后的持续运营EBITDA为240万美元，而2021年为160万美元 |
对Nephros来说，2022年是重新聚焦和重建的一年。总裁兼首席执行官安迪·阿斯特说。在经历了极具挑战性的上半年后，我们制定了到2023年年中实现现金流盈亏平衡(CFBE)的目标，同时也实现了收入的显著增长。我们在这两条战线上都取得了良好的进展。
在我们努力实现CFBE的过程中，我们采取了多项行动，包括广泛的裁员和费用削减，我们的病原体检测系统(PDS)业务部门的处置，以及年内的两次提价，旨在使我们恢复到55%-60%的目标毛利率。我很高兴地报告，我们第四季度的毛利率为59%。此外，我们上半年的现金净使用量为280万美元，而下半年为50万美元，增长了80%。
Astor先生继续说道：“为了使公司为未来的收入增长做好准备，我们采取了几项行动，包括重组我们的销售组织，将我们的销售团队增加一倍，并重新启动我们的商业过滤业务，其中包括将我们的商业过滤产品从Aether重新命名为Nephros。值得一提的是，我们与Donastar企业有限责任公司建立了战略合作伙伴关系，作为我们商业过滤器在食品、饮料和酒店市场的独家总分销商。“
Nephros 预计今年第二季度将进一步降低成本，这是因为我们的控股子公司特种肾产品公司(“SRP”)计划停止运营。2023年2月，SRP管理层未能成功确定战略合作伙伴以支持SRP第二代HDF产品的商业发布。SRP的资本资源 几乎耗尽，无法获得更多融资。因此，SRP董事会最近决定，在获得SRP股东批准的情况下，结束SRP的运营并清算其剩余资产。Nephros预计 将在未来重新评估HDF的机会，但目前没有这样做的计划。
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截至2022年12月31日的第四季度和年度财务业绩
截至2022年12月31日的年度，持续运营的净收入为1,000万美元，而2021年为1,020万美元，下降了2%。2022年第四季度的净收入为260万美元，而2021年第四季度的净收入为270万美元，下降了6%。
截至2022年12月31日的一年，商品销售成本为520万美元，而2021年为460万美元，增长了14%。 2022年第四季度商品销售成本为100万美元，而2021年第四季度为120万美元，降幅为16%。
截至2022年12月31日的年度毛利率为47%，而2021年为55%。2022年第四季度的毛利率为59%，而2021年第四季度的毛利率为54%。
销售， 截至2022年12月31日的年度的一般和行政费用为760万美元，而2021年为720万美元，增长了 6%。2022年第四季度和2021年第四季度的销售、一般和管理费用约为180万美元。
截至2022年12月31日的年度的研发费用为130万美元，而2021年为150万美元，降幅为16%。 2022年第四季度的研发费用为40万美元，2021年第四季度为30万美元，降幅为9%。
截至2022年12月31日的年度的折旧和摊销费用约为218,000美元，而2021年的折旧和摊销费用约为192,000美元， 增长了14%。2022年第四季度的折旧和摊销费用约为56,000美元，而2021年第四季度的折旧和摊销费用约为42,000美元，增幅为33%。
截至2022年12月31日的年度，持续经营净亏损为430万美元，而2021年净亏损为280万美元，亏损增加54%。2022年第四季度和2021年第四季度持续运营的净亏损分别约为(70万美元) 。
截至2022年12月31日的年度，调整后的持续运营EBITDA亏损为240万美元，而2021年为160万美元。 2022年第四季度持续运营的调整后EBITDA亏损约为50万美元，而2021年第四季度的调整后EBITDA亏损约为 (10万美元)。
截至2022年12月31日，Nephros的现金和现金等价物约为360万美元。
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合并 调整后的EBITDA定义和对账符合GAAP财务衡量标准
经调整的持续经营EBITDA亏损是根据公认会计原则(“公认会计原则”)计算的持续经营净亏损，不包括所有利息相关支出和收入、税收相关支出和收入、非经常性支出和收入以及非现金项目，包括折旧、摊销和非现金补偿。下表列出了2022年和2021财年第四季度经调整的持续经营EBITDA亏损与持续经营净亏损的对账，这是最直接的GAAP财务指标：
| 2022 | 结束的三个月期间 | 每年一次 | ||||||||||||||||||
| 已整合 | 3/31/2022 | 6/30/2022 | 9/30/2022 | 12/31/2022 | 总计 | |||||||||||||||
| 净(亏损)收入--持续经营收入 | (1,561 | ) | (747 | ) | (1,250 | ) | (719 | ) | (4,277 | ) | ||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||
| 财产和设备折旧 | 8 | 20 | 12 | 12 | 52 | |||||||||||||||
| 其他资产的摊销 | 47 | 41 | 44 | 44 | 176 | |||||||||||||||
| 利息支出 | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | |||||||||||||||
| 利息收入 | (2 | ) | (1 | ) | (4 | ) | (7 | ) | (14 | ) | ||||||||||
| 非现金股票薪酬 | 254 | 258 | 225 | 207 | 944 | |||||||||||||||
| 其他非现金项目 | 49 | 21 | 665 | - | 735 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | (1,198 | ) | (402 | ) | (304 | ) | (460 | ) | (2,364 | ) | ||||||||||
| 2021 | 结束的三个月期间 | 每年一次 | ||||||||||||||||||
| 已整合 | 3/31/2021 | 6/30/2021 | 9/30/2021 | 12/31/2021 | 总计 | |||||||||||||||
| 净(亏损)收入--持续经营收入 | (317 | ) | (940 | ) | (802 | ) | (725 | ) | (2,784 | ) | ||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||
| 财产和设备折旧 | 7 | 7 | 7 | 16 | 38 | |||||||||||||||
| 其他资产的摊销 | 46 | 48 | 46 | 74 | 214 | |||||||||||||||
| 利息支出 | 13 | 11 | 10 | 7 | 41 | |||||||||||||||
| 利息收入 | (3 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (10 | ) | ||||||||||
| PPP贷款豁免 | (482 | ) | - | - | - | (482 | ) | |||||||||||||
| 非现金股票薪酬 | 267 | 270 | 257 | 422 | 1,216 | |||||||||||||||
| 其他非现金项目 | 5 | 24 | 90 | 97 | 216 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | (464 | ) | (583 | ) | (394 | ) | (111 | ) | (1,552 | ) | ||||||||||
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Nephros 认为，持续运营的调整后EBITDA亏损为管理层和投资者提供了有关Nephros财务状况和运营结果的某些财务和业务趋势的有用信息。管理层不会单独考虑持续经营的调整后EBITDA亏损，或将其作为根据公认会计原则确定的财务措施的替代措施。持续经营的调整后EBITDA亏损的主要限制是它不包括公认会计准则要求在Nephros合并财务报表中确认的重大支出和收入 。此外，持续经营的调整后EBITDA亏损受到固有限制，因为它反映了管理层在确定持续经营的调整后EBITDA亏损时对哪些费用和收入被排除或计入的判断。为了弥补这些限制，管理层将持续经营的调整后EBITDA亏损与持续经营的净亏损相关联，这是公认会计准则财务指标中最直接的可比性指标。Nephros敦促投资者审查持续运营的调整后EBITDA亏损与持续运营的净亏损之间的对账，而不是依赖任何单一的财务指标来评估业务。
电话会议 东部时间今天下午4：30
Nephros 将于美国东部时间今天下午4：30主持电话会议，管理层将在会上讨论Nephros的财务业绩并提供总体业务概述。
参与者 可以按如下方式拨打电话：
国内电话：1(844)808-7106
国际电话：1(412)317-5285
加入后，请申请加入Nephros电话会议。
电话会议结束后不久，将在Nephros投资者关系页面上提供电话会议的音频档案。
或者，可以在2023年3月15日之前拨打1(877)344-7529或1(412)317-0088收听电话会议的重播， 输入重播访问代码：9907282。
关于Nephros
Nephros 致力于通过领先的可访问技术改善人类与水的关系。我们提供创新的水过滤产品和服务，以及水质量教育，作为水安全综合方法的一部分。Nephros Goods满足医疗保健和商业市场客户的需求，为水管理提供主动和紧急的解决方案。
欲了解更多有关Nephros的信息，请访问www.nephs.com。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含受各种风险和不确定性影响的前瞻性陈述。此类陈述包括有关Nephros在截至2022年12月31日的季度和年度的预期收入和现金流、预期未来收入增长和这种增长的时间、关于实现现金流盈亏平衡的预期及其时机的陈述，以及其他不是 历史事实的陈述，包括可能伴随着“打算”、“可能”、“将”、“ ”计划、“预期”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”等词语的陈述。“ ”“目标”、“”相信“”、“”希望“”、“”潜在“”或类似词语。由于某些因素，包括持续的新冠肺炎疫情的影响、业务变化、Nephros进一步发展其销售组织和实现收入增加的能力、通货膨胀因素和其他经济和竞争条件、需要时资本的可获得性、对第三方制造商和研究人员的依赖以及监管改革，实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述的情况大不相同 。这些和其他风险和不确定性在Nephros提交给美国证券交易委员会的报告中有详细说明，包括其截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告，该报告预计将于2023年3月31日或之前提交。Nephros不承担任何责任更新本新闻稿中的前瞻性陈述。
投资者 关系联系人：
麒麟 史密斯总裁
PCG 咨询公司
(646) 823-8656
邮箱：ksmith@pcgvisory.com
安迪·阿斯特，首席执行官
Nephros， Inc.
(201) 343-5202 x120
邮箱：andy.astor@rens.com
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Nephros， Inc.及附属公司
合并资产负债表
(单位 千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产： | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 3,634 | $ | 6,973 | ||||
| 应收账款净额 | 1,286 | 1,641 | ||||||
| 库存 | 3,153 | 4,462 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 188 | 207 | ||||||
| 持有待售流动资产 | - | 351 | ||||||
| 流动资产总额 | 8,261 | 13,634 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 116 | 72 | ||||||
| 租赁权--资产的使用权 | 984 | 614 | ||||||
| 无形资产，净额 | 423 | 465 | ||||||
| 商誉 | 759 | 759 | ||||||
| 许可和供应协议，净额 | 402 | 536 | ||||||
| 其他资产 | 54 | 84 | ||||||
| 与非连续性业务相关的非流动资产 | - | 1,486 | ||||||
| 总资产 | $ | 10,999 | $ | 17,650 | ||||
| 负债和股东权益 | ||||||||
| 流动负债： | ||||||||
| 应付有担保票据的当期部分 | 71 | 248 | ||||||
| 应付帐款 | 740 | 1,334 | ||||||
| 应计费用 | 285 | 444 | ||||||
| 租赁负债的流动部分 | 316 | 313 | ||||||
| 与持有待售资产相关的流动负债 | - | 51 | ||||||
| 流动负债总额 | 1,412 | 2,390 | ||||||
| 应付有担保票据，扣除当期部分 | - | 95 | ||||||
| 设备融资，扣除当期部分 | 1 | 4 | ||||||
| 租赁负债，扣除当期部分 | 705 | 340 | ||||||
| 与非持续经营有关的非流动负债 | - | 72 | ||||||
| 总负债 | 2,118 | 2,901 | ||||||
| 承付款和或有事项 | ||||||||
| 股东权益： | ||||||||
| 优先股，面值为.001美元；在2022年和2021年12月31日授权发行5,000,000股；在2022年和2021年12月31日没有发行和发行股票 | - | - | ||||||
| 普通股，面值.001美元；2022年和2021年12月31日授权发行的4000万股；2022年和2021年12月31日分别发行和发行的10,297,429股和10,258,444股 | 10 | 10 | ||||||
| 额外实收资本 | 148,413 | 147,346 | ||||||
| 累计其他综合收益 | - | 64 | ||||||
| 累计赤字 | (142,831 | ) | (135,725 | ) | ||||
| 小计 | 5,592 | 11,695 | ||||||
| 非控股权益 | 3,289 | 3,054 | ||||||
| 股东权益总额 | 8,881 | 14,749 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 10,999 | $ | 17,650 | ||||
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Nephros公司及附属公司
合并经营报表和全面亏损
(单位为千，不包括每股和每股金额)
(未经审计)
| 截至12月31日的12个月， | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 净收入： | ||||||||
| 产品收入 | $ | 9,929 | $ | 10,065 | ||||
| 特许权使用费和其他收入 | 46 | 152 | ||||||
| 净收入合计 | 9,975 | 10,217 | ||||||
| 销货成本 | 5,244 | 4,584 | ||||||
| 毛利率 | 4,731 | 5,633 | ||||||
| 运营费用： | ||||||||
| 研发 | 1,255 | 1,498 | ||||||
| 折旧及摊销 | 218 | 192 | ||||||
| 销售、一般和行政 | 7,593 | 7,195 | ||||||
| 总运营费用 | 9,066 | 8,885 | ||||||
| 持续经营亏损 | (4,335 | ) | (3,252 | ) | ||||
| 其他(费用)收入： | ||||||||
| 利息支出 | (20 | ) | (41 | ) | ||||
| 利息收入 | 14 | 10 | ||||||
| 取消PPP贷款 | - | 482 | ||||||
| 其他收入，净额 | 64 | 17 | ||||||
| 其他收入合计： | 58 | 468 | ||||||
| 持续经营亏损 | (4,277 | ) | (2,784 | ) | ||||
| 非持续经营的净亏损 | (2,829 | ) | (1,083 | ) | ||||
| 净亏损 | (7,106 | ) | (3,867 | ) | ||||
| 减去：可归因于持续非控股权益的未申报视为股息 | (276 | ) | (240 | ) | ||||
| Nephros Inc.股东应占净亏损 | (7,382 | ) | (4,107 | ) | ||||
| 普通股每股基本净亏损和持续经营摊薄净亏损 | (0.42 | ) | (0.28 | ) | ||||
| 每股普通股基本亏损和稀释后净亏损，来自非持续经营 | (0.28 | ) | (0.11 | ) | ||||
| 每股普通股基本亏损和摊薄后净亏损 | $ | (0.70 | ) | $ | (0.39 | ) | ||
| 普通股基本和稀释后每股净亏损，可归因于持续的非控股权益 | (0.03 | ) | (0.02 | ) | ||||
| 每股普通股、基本和稀释后应占Nephros Inc.股东的净亏损 | $ | (0.73 | ) | $ | (0.41 | ) | ||
| 加权平均已发行普通股、基本普通股和稀释后普通股 | 10,297,134 | 10,017,830 | ||||||
| 综合损失： | ||||||||
| 净亏损 | $ | (7,106 | ) | $ | (3,867 | ) | ||
| 其他综合收益、外币换算调整、税后净额 | (14 | ) | (10 | ) | ||||
| 综合损失 | (7,120 | ) | (3,877 | ) | ||||
| 持续非控股权益可归因于全面亏损 | (276 | ) | (240 | ) | ||||
| Nephros，Inc.股东应占全面亏损 | $ | (7,396 | ) | $ | (4,117 | ) | ||
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