美国证券交易委员会
华盛顿特区,邮编:20549
根据以下规定赎回证券通知
根据1940年《投资公司法》制定的规则23c-2
《投资公司法》第811-06660号文件
贝莱德牧野优质基金二期。
(注册人姓名)
贝尔维尤大道100号 Parkway
特拉华州威尔明顿,邮编19809
(主要行政办公室地址)
注册人电话号码,包括区号:(800)441-7762
以下签署的注册封闭式投资公司特此通知美国证券交易委员会(SEC),根据1940年《投资公司法》(以下简称《投资公司法》)规则23c-2的要求,它可以赎回其作为发行人的证券,并声明它将在设定的赎回日期至少30天前向SEC提交本通知。
(1) | 贝莱德MuniYeld Quality Fund II,Inc.(基金)证券类别名称赎回 : |
系列W-7可变利率Muni定期优先股,每股面值0.10美元, 清算优先股每股100,000美元(W-7系列VMTP股票)(CUSIP#:09254G603)。
(2) | 该等证券的赎回或赎回日期: |
基金可在2023年4月3日至2023年10月1日期间一次或多次赎回W-7系列VMTP股票。
(3) | 管理文书中用于赎回或赎回证券的适用条款: |
W-7系列VMTP股票将根据基金补充条款第10(A)节赎回,该条款补充确立和确定可变利率市政债券期限优先股的权利和优先权(条款),其形式最近于2012年6月25日提交给委员会,作为基金形式NSAR-B的证物。根据细则第10(C)节,W-7系列VMTP股份的股息将于赎回日期起及之后停止累积。
(4) | 股票的本金金额或数量以及选择赎回证券的依据 : |
该基金可赎回最多67%(780股)目前已发行的W-7系列VMTP股票。此类赎回将在W-7系列VMTP股票的持有者之间按比例进行。W-7系列VMTP股票的持有者将获得每股100,000美元的清算优先权,以及截至赎回日为止的累计和未支付股息。所有W-7系列VMTP股票均通过托管信托公司(DTC)以簿记形式持有,赎回的此类股票将按照DTC的程序赎回。基金将向纽约梅隆银行支付赎回价格(定义见条款),作为W-7系列VMTP股票的赎回和支付代理。
签名
根据1940年《投资公司法》第23c-2条的要求,贝莱德优质基金公司已于2月2日在纽约市和纽约州正式签署了本证券赎回通知,并由签署人代表其签署发送2023年3月1日。
贝莱德牧野优质基金II有限公司 | ||
发信人: | /s/乔纳森·迪奥里奥 | |
姓名:乔纳森·迪奥里奥 | ||
职务:总裁副 |
[签名页声明 MQT 23c-2通知]