股东交易费用: |
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销售负荷( |
%(1) | |||
报价费用由我们承担( |
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股息再投资计划费用 |
(3) | |||
本公司支付的股东交易费用总额( |
% | |||
年度开支( (4) : |
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基地管理费 |
%(5) | |||
根据投资咨询协议应支付的奖励费用 |
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借贷资金的利息支付 |
%(7) | |||
其他费用 |
%(8) | |||
免收基本管理费前的年度支出总额 |
%(9) | |||
免收基地管理费 |
( |
%)(10) | ||
年度总支出,扣除基本管理费减免后的净额 |
%(11) | |||
(1) | 代表销售代理对本次发行中出售的普通股股票最高1.50%的佣金。不能保证根据招股说明书,我们的普通股会有任何额外的出售。 |
(2) | 本次发行的发行费用估计约为40万美元,其中截至2月份我们已产生20万美元 27 , 2023. |
(3) | 管理我们股息再投资计划的费用包括在其他费用中。 |
(4) | 普通股的净资产等于平均净资产,净资产是截至2022年12月31日的季度净资产余额的平均值。 |
(5) | 10-K. |
(6) | 本项目代表在以下时间发生的实际费用 前期激励 截至2022年12月31日止年度的净投资收益(收益激励费)及资本利得激励费的实际应付费用。截至2022年12月31日,应支付的资本利得激励费为760万美元。截至2022年12月31日止年度,我们根据美国公认会计原则(“美国公认会计原则”)应计资本利得激励费用(冲销)为40万美元,相当于普通股平均净资产的0.06%;该金额并未计入上表所反映的估计开支数字。 |
(7) | 截至2022年12月31日,我们有1.53亿美元的SBA未偿还债券;我们有2.5亿美元的未偿还债券,其中(I)4.75%的票据将于2026年到期(“2026年1月票据”),以及(Ii)3.50%的票据将于2026年到期(“2026年11月票据”,连同2026年1月的票据,简称“票据”);我们已获得1690万美元的未偿还借款;吾等与若干贷款方及作为行政代理的荷兰国际集团资本有限责任公司(“信贷安排”)订立的优先担保循环信贷协议下,并无未偿还借款,该协议的总承担额为1,000万美元。已借入资金的利息支出是根据截至2022年12月31日尚未偿还的小型企业管理局债券、票据、有抵押借款及信贷安排下借款的估计年度利息及手续费开支计算,于该日的加权平均列述利率为4.037%。我们还根据我们的信贷安排下未使用的承诺,每年支付0.5%至2.675%的承诺费。我们已经估计了借入资金的年度利息支出,并提醒您,我们的实际利息支出将取决于现行利率和我们的借款利率,这可能大大高于下表中提供的估计。 |
(8) | 10-K. 其他费用不包括借入资金的利息支付、投资已实现收益带来的所得税(准备金)、长期资本收益的等值分配所产生的所得税(准备金)、债务证券或优先股的发行、债务证券的利息支付以及与优先股有关的分配。“其他费用”是根据截至2022年12月31日的季度的实际其他费用计算的。 |
(9) | “豁免基本管理费前的年度总支出”占可归因于普通股的合并净资产的百分比,高于一家未加杠杆的公司的年度总支出百分比。我们借钱来杠杆化我们的净资产,增加我们的总资产。 |
(10) | 董事会接受了一项自愿、 非合同性质的, 并无条件豁免我们的投资顾问,将任何根据美国公认会计原则定义为担保借款的投资排除在截至2022年12月31日应支付的基本管理费中。截至2022年12月31日的年度免除的基地管理费为30万美元。 |
(11) | 美国证券交易委员会要求,“年度总支出扣除基础管理费”的百分比应按净资产(定义为总资产减去总负债)的一个百分比计算,而不是总资产,包括用借入金额购买的资产。如果将“年度总开支,扣除基本管理费豁免净额”的百分比改为按平均综合总资产的百分比计算,我们的“年度总开支,扣除基本管理费豁免净额”将为平均综合总资产的6.04%。 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
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假设年回报率为5.0%,你将为1,000美元的投资支付以下费用 |
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你需要为1,000美元的投资支付以下费用,假设年回报率为5.0%,完全来自已实现资本净利得(所有这些都取决于我们的资本利得奖励费用) |
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期间 |
资产净值(1) |
高收盘价 销售价格 |
低位收盘 销售价格 |
溢价/(折扣) 高价销售到 NAV (2) |
溢价/ (折扣)的低 销售价格至 NAV (2) |
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截至2023年12月31日的年度: |
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第一季度(截至2023年2月27日) |
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截至2022年12月31日的年度: |
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第一季度 |
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)% | ||||||||||||||
第二季度 |
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第三季度 |
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第四季度 |
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截至2021年12月31日的年度: |
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第一季度 |
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第二季度 |
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第三季度 |
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第四季度 |
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) | ( |
) |
(1) | 每股资产净值是在相关季度的最后一天确定的,因此可能不能反映销售价格高低之日的每股资产净值。所显示的资产净值是基于每个期间结束时的流通股。 |
(2) | 计算方法为各自的最高或最低收盘价与季度末资产净值之差除以季度末资产净值。 |
* | 资产净值尚未确定。 |