附件99.1
Issuer Direct报告2022年第四季度和全年业绩-创纪录的第四季度收入达到710万美元，比2021年第四季度增长25%
北卡罗来纳州罗利/ACCESSWIRE/2023年3月2日/Issuer Direct Corporation(纽约证券交易所美国证券交易所代码：ISDR)是一家行业领先的通信和合规公司，今天公布了截至2022年12月31日的三个月和全年的经营业绩。
Issuer Direct首席执行官布赖恩·R·巴尔比尼表示：“第四季度的亮点是我们在11月收购了iNewswire，com LLC(”Newswire“)，这帮助我们的收入同比增长了25%，达到创纪录的710万美元。Newswire是一家领先的通信技术公司，也是新闻发布、媒体数据库、监控和新闻编辑室的供应商。正如之前宣布的那样，这次收购加强了我们的新闻稿业务，使我们的新闻通讯社收入和客户数量几乎翻了一番。它还加强了我们通过收购扩大通信业务的战略重点，同时我们继续执行我们的资本配置战略，”Issuer Direct首席执行官布莱恩·R·巴尔比尼说。
具体来看我们本季度的收入，我们受益于来自Newswire的两个月的收入，这导致我们的新闻稿收入比上一年增加了65%。我们期待着通过这次收购在2023财年实现全年的收入贡献，因为我们专注于优化Newswire的电子商务产品并将其整合到我们的平台中。“
看看底线关键利润指标，我们有一些一次性的交易成本和整合费用。我们预料到了这一点，并相信正确地进行整合对整体业务极其重要，并着眼于建立企业价值。对我们来说，重要的是在头两个月专注于我们的团队和整合，以便我们能够在2023年尽快实现协同效应。这是一项有意识的努力，其好处没有反映在第四季度的底线数字中，但我们相信将反映在2023年全年的业绩中。此外，在2022财年末和第一季度，我们一直在为收购Newswire提供资金的一年期本票进行再融资。完成整合和债务再融资将是一个重要的里程碑，应该会对我们的底线产生积极影响，重组我们的资产负债表，并恢复适当的流动性。
BalBirnie总结说：“展望未来，我们专注于完成与Newswire的整合和管理我们的成本结构，同时继续投资于增长。为了实现这一目标，我们必须继续创新我们的平台产品，并为我们的客户带来关键技术，使他们能够以尽可能有效的方式策划、分发、参与和分析他们的故事。“
2022年第四季度亮点：
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| · | 收入-总收入为7,139,000美元，比2021年第四季度的5,718,000美元增长25%，比2022年第三季度的5,280,000美元增长35%。通信收入较2021年第四季度增长51%，较2022年第三季度增长59%，主要来自于2022年11月1日收购的Newswire产生的收入。新闻通讯社的所有收入都报告为通信收入。2022年第4季度的收入也受到我们网络广播和活动业务活动从2022年第3季度推至2022年第4季度的时间安排的有利影响。2022年第四季度，通信收入占总收入的78%，而2021年第四季度和2022年第三季度分别为64%和66%。我们合规业务的收入比2021年第四季度下降了22%，比2022年第三季度下降了12%。2021年第四季度和2022年第三季度合规收入的下降主要与我们的转让代理业务收入下降有关，这是由于市场活动减少以及公司行动和指令减少，我们的印刷和代理履行服务由于前几个时期发生的大型一次性项目而减少，以及我们的披露报告服务收入与客户自然流失相关的收入下降。由于客户流失，我们传统的ARS服务的收入与去年同期相比也有所下降。 |
| 1 |
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| · | 毛利率-2022年第四季度毛利率为5,263,000美元，占收入的74%，而2021年第四季度为4,199,000美元，占收入的73%，2022年第三季度为4,068,000美元，占收入的77%。通信毛利率为74%，较2021年第四季度和2022年第三季度均下降3%。 |
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| · | 营业收入-2022年第四季度的营业收入为44,000美元，而2021年第四季度的收入为698,000美元。营业收入的减少主要是由于与收购Newswire有关的无形资产的摊销费用和坏账费用的增加。此外，我们的股票薪酬支出、与员工相关的成本和系统改进都有所增加，所有这些都是与我们未来增长的持续投资相关的费用。 |
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| · | 净收益(亏损)-在GAAP基础上，2022年第四季度净亏损为109,000美元，或每股稀释后亏损0.03美元，而2021年第四季度净收益为616,000美元，或每股稀释后收益0.16美元。 |
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| · | 运营现金流-2022年第四季度运营现金流为994,000美元，而2021年第四季度为1,412,000美元。2022年第四季度的运营现金流受到与Newswire收购相关的500,000美元代表和保修保险付款以及与Newswire打开资产负债表成本相关的325,000美元付款的负面影响，这些付款直到2023年第一季度才重新计入。 |
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| · | 非GAAP衡量标准-2022年第四季度EBITDA为589,000美元，占收入的8%，而2021年第四季度为98.7,000美元，占收入的17%。2022年第四季度调整后的EBITDA为1,015,000美元，占收入的14%，而2021年第四季度为1,336,000美元，占收入的23%。2022年第四季度的非GAAP净收入为665,000美元，或每股稀释后收益0.18美元，而2021年第四季度为894,000美元，或每股稀释后收益0.23美元。2022年第四季度调整后的自由现金流为1,999,000美元，而2021年第四季度为1,530,000美元。 |
2022年全年亮点：
|
| · | 收入-总收入为23,514,000美元，比2021年的21,883,000美元增长7%。通信收入增加了15%，部分原因是收购了Newswire，这都包括在通信收入中，以及我们的ACCESSWIRE Newswire品牌的收入增长了11%，这是因为每份新闻稿的平均价格提高了。我们还从投资者关系网站和数据馈送的许可证中获得了更多收入。这些增长被活动和网络广播收入的减少部分抵消，这是由于年内会议和会议开始回归面对面活动，对虚拟产品的需求减少。通信收入占总收入的69%，而2021年为64%。与2021年相比，2022年我们合规业务的收入下降了5%。这一下降主要是由于市场活动和公司行动和指令的减少导致我们的转会代理业务收入减少，以及由于客户流失导致披露报告和传统ARS服务的收入减少。这些减少部分被我们的印刷和代理履行服务收入的增加所抵消，这是由于本年度交易增加和项目增加所致。 |
|
| · | 毛利率-毛利率为17,830,000美元，占收入的76%，而2021年为16,135,000美元，占收入的74%。通信毛利率为77%，较2021年增长1%。这一增长与我们高利润率的ACCESSWIRE和Newswire业务的收入占收入的百分比增加有关。 |
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| · | 营业收入-营业收入为266.9万美元，而2021年为374.3万美元。尽管收入和毛利率增加，但营业收入减少，这主要是由于与收购Newswire有关的无形资产的摊销费用增加。此外，我们的坏账支出以及股票薪酬支出、员工相关成本、招聘费用以及与我们未来增长的持续投资相关的其他销售和营销费用都有所增加。 |
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| · | 净收入-在GAAP基础上，净收入为1,934,000美元，或每股稀释后收益0.52美元，而2021年为3,291,000美元，或每股稀释后收益0.86美元。2021年的净收入和稀释后每股收益包括与根据CARE法案申请员工留任积分相关的36.6万美元的收益。 |
| 2 |
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| · | 运营现金流-2022年运营现金流为4,019,000美元，而2021年为4,731,000美元。2022年的运营现金流受到与Newswire收购相关的500,000美元代表和保修保险付款以及与Newswire打开资产负债表成本相关的325,000美元付款的负面影响，这些付款直到2023年第一季度才重新计入。 |
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| · | 非GAAP衡量标准-2022年全年EBITDA为3,702,000美元，占收入的16%，而2021年为5,252,000美元，占收入的24%。2021年的EBITDA包括与根据CARE法案申请员工留任积分相关的366,000美元的福利。2022年全年调整后的EBITDA为4,867,000美元，占收入的21%，而2021年为5,467,000美元，占收入的25%。非GAAP净收益为3,548,000美元，或每股稀释后收益0.95美元，而2021年为3,671,000美元，或每股稀释后收益0.96美元。2022年调整后的自由现金流为5,122,000美元，而2021年为4,732,000美元。 |
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| · | 股票回购计划-该公司完成了之前宣布的股票回购计划，在年内以500万美元的价格回购了207,964股普通股。 |
主要绩效指标：
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| · | 在本季度，该公司与4691名客户合作，而去年同期为3667名。2022年第四季度的数字包括来自Newswire的11月份和12月份的1196名客户。 |
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| · | 在本季度，该公司有1002名活跃客户订阅了我们的产品，而去年同期为922名客户。该公司将订阅定义为为一个或多个产品签订至少一年合同的任何客户。 |
非GAAP信息
某些非公认会计准则财务指标包括在本新闻稿中。在计算这些措施时，本公司不包括某些项目，如无形资产摊销、基于股票的薪酬、调整的税收影响、其他非常项目和影响所得税费用的离散项目。该公司认为，剔除这些项目为投资者和管理层提供了公司核心经营业绩的代表，并为评估公司未来前景以及公司运营支出和持续运营的基本趋势提供了有用的信息。管理层使用这种非公认会计准则衡量标准来评估财务结果和管理业务。本新闻稿及其附件提供了本新闻稿中提到的每个非GAAP指标与最直接可比较的GAAP指标的对账。非公认会计原则财务措施并不意味着可以替代相应的公认会计原则财务报表，投资者应对其进行仔细评估。这些非GAAP财务衡量标准可能与其他公司使用的非GAAP财务衡量标准有很大不同。
| 3 |
将选定的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准进行对账
($，单位为‘000’s，每股金额除外)
EBITDA的计算及调整后的EBITDA
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|
| 截至12月31日的三个月， |
| |||||
|
|
| 2022 |
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| 2021 |
| ||
|
|
| 金额 |
|
| 金额 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 净收益(亏损)： |
| $ | (109 | ) |
| $ | 616 |
|
| 调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销 |
|
| 545 |
|
|
| 289 |
|
| 利息支出(收入) |
|
| 110 |
|
|
| (1 | ) |
| 所得税费用 |
|
| 43 |
|
|
| 83 |
|
| EBITDA： |
|
| 589 |
|
|
| 987 |
|
| 收购和/或整合费用(1) |
|
| 173 |
|
|
| 248 |
|
| 其他非经常性支出(2) |
|
| 49 |
|
|
| — |
|
| 基于股票的薪酬费用 |
|
| 204 |
|
|
| 101 |
|
| 调整后的EBITDA： |
| $ | 1,015 |
|
| $ | 1,336 |
|
|
|
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
|
| 金额 |
|
| 金额 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 净收入： |
| $ | 1,934 |
|
| $ | 3,291 |
|
| 调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 折旧及摊销 |
|
| 1,033 |
|
|
| 1,143 |
|
| 利息支出(收入) |
|
| 11 |
|
|
| (3 | ) |
| 所得税费用 |
|
| 724 |
|
|
| 821 |
|
| EBITDA： |
|
| 3,702 |
|
|
| 5,252 |
|
| 收购和/或整合费用(1) |
|
| 263 |
|
|
| 248 |
|
| 其他非经常性支出(2) |
|
| 139 |
|
|
| (366 | ) |
| 基于股票的薪酬费用 |
|
| 763 |
|
|
| 333 |
|
| 调整后的EBITDA： |
| $ | 4,867 |
|
| $ | 5,467 |
|
| (1) | 这项调整使期内产生的一次性公司项目生效，包括收购和整合费用。 |
| (2) | 对于截至2022年12月31日的三个月，这一调整是针对在此期间支付的解雇津贴。在截至2022年12月31日的全年，这一金额还包括在此期间发生的9万美元高管招聘费用。对于2021年12月31日的全年，这一调整使与CARE法案相关的员工留任积分相关的366,000美元的福利生效。 |
| 4 |
非公认会计原则净收益的计算
|
|
| 截至12月31日的三个月， |
| |||||||||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||||||||
|
|
| 金额 |
|
| 每股稀释后股份 |
|
| 金额 |
|
| 按稀释后 分享 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 净收益(亏损)： |
| $ | (109 | ) |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 616 |
|
| $ | 0.16 |
|
| 调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产摊销(1) |
|
| 492 |
|
|
| 0.13 |
|
|
| 110 |
|
|
| 0.03 |
|
| 基于股票的薪酬(2) |
|
| 204 |
|
|
| 0.06 |
|
|
| 101 |
|
|
| 0.03 |
|
| 其他不寻常的物品(3) |
|
| 222 |
|
|
| 0.06 |
|
|
| 248 |
|
|
| 0.06 |
|
| 调整对税收的影响(4) |
|
| (193 | ) |
|
| (0.05 | ) |
|
| (96 | ) |
|
| (0.03 | ) |
| 离散项目对所得税费用的影响(5) |
|
| 49 |
|
|
| 0.01 |
|
|
| (85 | ) |
|
| (0.02 | ) |
| 非GAAP净收入： |
| $ | 665 |
|
| $ | 0.18 |
|
| $ | 894 |
|
| $ | 0.23 |
|
|
|
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| |||||||||||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||||||||
|
|
| 金额 |
|
| 每股稀释后股份 |
|
| 金额 |
|
| 按稀释后 分享 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 净收入： |
| $ | 1,934 |
|
| $ | 0.52 |
|
| $ | 3,291 |
|
| $ | 0.86 |
|
| 调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产摊销(1) |
|
| 816 |
|
|
| 0.22 |
|
|
| 459 |
|
|
| 0.12 |
|
| 基于股票的薪酬(2) |
|
| 763 |
|
|
| 0.20 |
|
|
| 333 |
|
|
| 0.09 |
|
| 其他不寻常的物品(3) |
|
| 402 |
|
|
| 0.11 |
|
|
| (118 | ) |
|
| (0.03 | ) |
| 调整对税收的影响(4) |
|
| (416 | ) |
|
| (0.11 | ) |
|
| (142 | ) |
|
| (0.04 | ) |
| 离散项目对所得税费用的影响(5) |
|
| 49 |
|
|
| 0.01 |
|
|
| (152 | ) |
|
| (0.04 | ) |
| 非GAAP净收入： |
| $ | 3,548 |
|
| $ | 0.95 |
|
| $ | 3,671 |
|
| $ | 0.96 |
|
| 1) | 这些调整代表了与收购资产和公司相关的无形资产的摊销。 |
| 2) | 这些调整是指与奖励股票期权、限制性股票单位或普通股以换取服务有关的基于股票的薪酬支出。虽然公司预计将继续奖励股票以换取服务，但基于股票的补偿金额不包括在内，因为它可能会因一次性或非经常性项目而发生变化。 |
| 3) | 在截至2022年12月31日的三个月里，这一调整使一次性公司项目生效，包括173,000美元的收购和整合费用以及49,000美元的离职福利。在截至2022年12月31日的一年中，这一调整使一次性高管招聘费用为90,000美元，收购和整合费用为263,000美元，以及支付的离职福利为49,000美元。对于截至2021年12月31日的三个月，这项调整将使在此期间发生的一次性公司项目生效，包括与收购和整合相关的费用。在截至2021年12月31日的一年中，这一调整使与CARE法案相关的员工留任积分相关的366,000美元的利益生效，但部分被一次性公司项目所抵消，包括在此期间发生的合并和收购费用。 |
| 4) | 这一调整使所有非公认会计准则调整对税收的影响生效，目前的联邦税率为21%。 |
| 5) | 这一调整消除了影响所得税费用的离散项目。2022年，离散项目涉及返回拨备调整以及在该期间所得税中记录的股票补偿产生的额外税项支出。2021年，离散项目涉及因美国证券交易委员会986之前纳税所得额亏损而产生的拨备调整回报、因外国子公司清算而产生的利润，以及在此期间在所得税中确认的基于股票的超额补偿福利。 |
| 5 |
自由现金流量和调整后自由现金流量的计算
|
|
| 截至12月31日的三个月， |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
|
| 金额 |
|
| 金额 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 经营活动提供的净现金 |
| $ | 994 |
|
| $ | 1,412 |
|
| 购买固定资产和资本化软件的付款 |
|
| (14 | ) |
|
| (13 | ) |
| 自由现金流 |
|
| 980 |
|
|
| 1,399 |
|
| 为收购和/或整合项目支付的现金(1) |
|
| 970 |
|
|
| 101 |
|
| 为其他不寻常物品支付的现金(2) |
|
| 49 |
|
|
| 30 |
|
| 调整后自由现金流 |
| $ | 1,999 |
|
| $ | 1,530 |
|
|
|
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
|
|
| 金额 |
|
| 金额 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 经营活动提供的净现金 |
| $ | 4,019 |
|
| $ | 4,731 |
|
| 购买固定资产和资本化软件的付款 |
|
| (66 | ) |
|
| (277 | ) |
| 自由现金流 |
|
| 3,953 |
|
|
| 4,454 |
|
| 为收购和/或整合项目支付的现金(1) |
|
| 1,060 |
|
|
| 248 |
|
| 为其他不寻常物品支付的现金(2) |
|
| 109 |
|
|
| 30 |
|
| 调整后自由现金流 |
| $ | 5,122 |
|
| $ | 4,732 |
|
| 1) | 在截至2022年12月31日的三个月和全年，这项调整涉及与Newswire打开资产负债表成本相关的500,000美元和325,000美元的代表和保修保险付款，这些成本直到2023年第一季度才收回。此外，这些数字还包括一次性公司项目的支出，包括截至2022年12月31日的三个月和全年的收购和整合费用分别为145,000美元和235,000美元。在截至2021年12月31日的三个月和全年，这项调整将使在此期间发生的一次性公司项目生效，包括与收购和整合相关的费用。 |
| 2) | 在截至2022年12月31日的三个月和全年，这项调整涉及在此期间支付的49 000美元的解雇抚恤金。此外，在截至2022年12月31日的全年，这一调整包括支付6万美元的高管招聘费用。在截至2021年12月31日的三个月和全年，这一金额代表在此期间支付的高管招聘费用。 |
| 6 |
电话会议信息
要参与此活动，请在通话开始前大约5到10分钟拨打。
| 日期： | March 2, 2023 |
| 时间： | 下午4：30东部时间 |
| 长途电话和免费电话： | 888-506-0062 | 973-528-0011 |
| 访问代码： | 217260 |
| 网络直播： | Https://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1/47738 |
电话会议重播信息
重播将在现场活动结束约1小时后开始。
| 长途电话和免费电话： | 877-481-4010 | 919-882-2331 |
| 密码： | 47738 |
| 网络直播重播和文字记录 | http://www.issuerdirect.com/earnings-calls-and-scripts/ |
关于Issuer Direct公司
发行人直销 ®是一家领先的沟通和合规公司，为公共关系和投资者关系专业人员提供解决方案。我们的综合解决方案被数以千计的客户使用，从新兴初创公司到价值数十亿美元的全球品牌，通过我们行业领先的新闻通讯社、IR网站解决方案、活动技术和合规解决方案，确保他们最重要的时刻接触到正确的受众。欲了解更多信息，请访问www.IssuerDirect.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节所指的“前瞻性陈述”(这两节被采纳为1995年私人证券诉讼改革法的一部分)。“相信”、“预期”、“估计”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“前景”、“展望”以及类似的词语或表达，或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“将”、“可能”和“可能”等词语之前、之后或以其他方式包括的陈述，一般都是前瞻性的，而不是历史事实。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能会导致公司的实际结果、业绩或成就与预期的结果、业绩或成就因许多原因而大不相同，其中包括冠状病毒大流行的影响。无论是由于新信息、未来事件或其他原因，公司都不打算修改任何前瞻性陈述，也不承担任何义务。有关可能影响公司前瞻性陈述的其他风险和不确定因素，请参阅公司截至2022年12月31日的10-K表格年度报告，其中包括但不限于公司提交给美国证券交易委员会的“风险因素”项下的讨论，这些报告可在http://www.sec.gov/.上查看
| 7 |
有关更多信息，请访问：
发行人直销公司
布赖恩·R·巴尔伯尼
(919)-481-4000
邮箱：brian.balBirnie@IserDirect.com
海登红外光谱
布雷特·马斯
(646)-536-7331
邮箱：Brett@haydenir.com
海登红外光谱
詹姆斯·卡博纳拉
(646)-755-7412
邮箱：james@haydenir.com
| 8 |
发行人直属公司及其附属公司
合并资产负债表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
|
|
| 截至12月31日， |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
| 资产 |
|
|
|
|
|
| ||
| 流动资产： |
|
|
|
|
|
| ||
| 现金和现金等价物 |
| $ | 4,832 |
|
| $ | 23,852 |
|
| 应收账款(扣除坏账准备净额分别为745美元和675美元) |
|
| 2,978 |
|
|
| 3,291 |
|
| 应收所得税 |
|
| 51 |
|
|
| — |
|
| 其他流动资产 |
|
| 1,559 |
|
|
| 750 |
|
| 流动资产总额 |
|
| 9,420 |
|
|
| 27,893 |
|
| 资本化软件(分别扣除累计摊销3364美元和3301美元后的净额) |
|
| 138 |
|
|
| 201 |
|
| 固定资产(分别扣除累计折旧610元和456元) |
|
| 625 |
|
|
| 713 |
|
| 使用权--资产租赁(见附注9) |
|
| 1,277 |
|
|
| 1,533 |
|
| 其他长期资产 |
|
| 136 |
|
|
| 94 |
|
| 商誉 |
|
| 22,498 |
|
|
| 6,376 |
|
| 无形资产(分别扣除累计摊销6,821美元和6,005美元) |
|
| 32,231 |
|
|
| 2,447 |
|
| 总资产 |
| $ | 66,325 |
|
| $ | 39,257 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应付帐款 |
| $ | 1,374 |
|
| $ | 695 |
|
| 应计费用 |
|
| 2,255 |
|
|
| 1,975 |
|
| 应付所得税 |
|
| 157 |
|
|
| 46 |
|
| 应付票据 |
|
| 22,000 |
|
|
| — |
|
| 递延收入 |
|
| 5,405 |
|
|
| 3,086 |
|
| 流动负债总额 |
|
| 31,191 |
|
|
| 5,802 |
|
| 递延所得税负债 |
|
| 572 |
|
|
| 176 |
|
| 租赁负债--长期(见附注9) |
|
| 1,339 |
|
|
| 1,659 |
|
| 总负债 |
|
| 33,102 |
|
|
| 7,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 优先股，面值0.001美元，授权股份100万股，截至2022年12月31日和2021年12月31日，没有发行和发行股份。 |
|
| — |
|
|
| — |
|
| 截至2022年12月31日和2021年12月31日，普通股面值0.001美元，授权股份20,000,000股，已发行和已发行股份分别为3,791,020股和3,793,538股。 |
|
| 4 |
|
|
| 4 |
|
| 额外实收资本 |
|
| 22,147 |
|
|
| 22,401 |
|
| 其他累计综合亏损 |
|
| (96 | ) |
|
| (19 | ) |
| 留存收益 |
|
| 11,168 |
|
|
| 9,234 |
|
| 股东权益总额 |
|
| 33,223 |
|
|
| 31,620 |
|
| 总负债和股东权益 |
| $ | 66,325 |
|
| $ | 39,257 |
|
附注是这些合并财务报表的组成部分。
| 9 |
发行人直属公司及其附属公司
合并业务报表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
|
|
| 截至以下三个月 |
|
| 截至该年度为止 |
| ||||||||||
|
|
| 十二月三十一日， |
|
| 十二月三十一日， |
|
| 十二月三十一日， |
|
| 十二月三十一日， |
| ||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
|
|
| (未经审计) |
|
| (未经审计) |
|
|
|
|
| ||||||
| 收入 |
| $ | 7,139 |
|
| $ | 5,718 |
|
| $ | 23,514 |
|
| $ | 21,883 |
|
| 收入成本 |
|
| 1,876 |
|
|
| 1,519 |
|
|
| 5,684 |
|
|
| 5,748 |
|
| 毛利 |
|
| 5,263 |
|
|
| 4,199 |
|
|
| 17,830 |
|
|
| 16,135 |
|
| 运营成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般和行政 |
|
| 2,060 |
|
|
| 1,663 |
|
|
| 6,963 |
|
|
| 5,821 |
|
| 销售和市场营销费用 |
|
| 2,056 |
|
|
| 1,399 |
|
|
| 5,922 |
|
|
| 4,893 |
|
| 产品开发 |
|
| 572 |
|
|
| 293 |
|
|
| 1,306 |
|
|
| 1,075 |
|
| 折旧及摊销 |
|
| 531 |
|
|
| 146 |
|
|
| 970 |
|
|
| 603 |
|
| 总运营成本和费用 |
|
| 5,219 |
|
|
| 3,501 |
|
|
| 15,161 |
|
|
| 12,392 |
|
| 营业收入 |
|
| 44 |
|
|
| 698 |
|
|
| 2,669 |
|
|
| 3,743 |
|
| 利息(费用)收入，净额 |
|
| (110 | ) |
|
| 1 |
|
|
| (11 | ) |
|
| 3 |
|
| 其他收入 |
| — |
|
| — |
|
| — |
|
|
| 366 |
| |||
| 税前收入 |
|
| (66 | ) |
|
| 699 |
|
|
| 2,658 |
|
|
| 4,112 |
|
| 所得税费用 |
|
| 43 |
|
|
| 83 |
|
|
| 724 |
|
|
| 821 |
|
| 净收益(亏损) |
| $ | (109 | ) |
| $ | 616 |
|
| $ | 1,934 |
|
| $ | 3,291 |
|
| 每股收益-基本 |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 0.16 |
|
| $ | 0.52 |
|
| $ | 0.87 |
|
| 每股收益--完全稀释 |
| $ | (0.03 | ) |
| $ | 0.16 |
|
| $ | 0.52 |
|
| $ | 0.86 |
|
| 已发行普通股加权平均数-基本 |
|
| 3,730 |
|
|
| 3,792 |
|
|
| 3,720 |
|
|
| 3,780 |
|
| 已发行普通股加权平均数--完全稀释 |
|
| 3,748 |
|
|
| 3,828 |
|
|
| 3,740 |
|
|
| 3,820 |
|
| 10 |
发行人直属公司及其附属公司
合并现金流量表
(单位为千，不包括每股和每股金额)
|
|
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| |||||
|
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
| 经营活动的现金流 |
|
|
|
|
|
| ||
| 净收入 |
| $ | 1,934 |
|
| $ | 3,291 |
|
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 坏账支出 |
|
| 406 |
|
|
| 257 |
|
| 折旧及摊销 |
|
| 1,033 |
|
|
| 1,143 |
|
| 递延所得税 |
|
| (278 | ) |
|
| (106 | ) |
| 基于股票的薪酬费用 |
|
| 763 |
|
|
| 333 |
|
| 经营性资产和负债变动情况： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 应收账款减少(增加) |
|
| (9 | ) |
|
| (1,042 | ) |
| 其他资产减少(增加) |
|
| (282 | ) |
|
| (160 | ) |
| 应付帐款增加(减少) |
|
| 35 |
|
|
| 393 |
|
| 递延收入增加(减少) |
|
| 564 |
|
|
| 887 |
|
| 应计费用和其他负债增加(减少) |
|
| (147 | ) |
|
| (265 | ) |
| 经营活动提供的净现金 |
|
| 4,019 |
|
|
| 4,731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 固定资产购置 |
|
| (66 | ) |
|
| (62 | ) |
| 大写软件 |
|
| - |
|
|
| (215 | ) |
| 购入收购的企业，扣除收到的现金(见附注4) |
|
| (17,963 | ) |
|
| - |
|
| 用于投资活动的现金净额 |
|
| (18,029 | ) |
|
| (277 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 股票回购和报废的付款(见附注7) |
|
| (5,000 | ) |
|
| (453 | ) |
| 行使股票期权所得，扣除所得税后的净额 |
|
| 91 |
|
|
| 307 |
|
| 用于融资活动的现金净额 |
|
| (4,909 | ) |
|
| (146 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 现金净变动额 |
|
| (18,919 | ) |
|
| 4,308 |
|
| 现金期初 |
|
| 23,852 |
|
|
| 19,556 |
|
| 货币换算调整 |
|
| (101 | ) |
|
| (12 | ) |
| 现金结账 |
| $ | 4,832 |
|
| $ | 23,852 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 补充披露： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 缴纳所得税的现金 |
| $ | 954 |
|
| $ | 1,050 |
|
| 非现金活动： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收购Newswire时发行有担保本票(见附注4) |
|
| 22,000 |
|
|
| - |
|
| 收购Newswire发行的股票(见附注4) |
|
| 3,892 |
|
|
| - |
|
资料来源：发行人直销公司
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