第四季度GMV和总收入同比增长达到34%和23分别为%
毛利增加32同季度利润率同比增长4%501BPS同比
第四季度非公认会计准则运营收入和正自由现金流
纽约--(美国商业资讯)--2023年3月2日--面向知名品牌和零售商的全球企业数字商务平台VTEX(NYSE：VTEX)今天公布了截至2022年12月31日的2022年第四季度业绩。VTEX结果是根据国际财务报告准则(“IFRS”)和IFRS解释委员会(“IFRS IC”)发布的适用于根据IFRS进行报告的公司的解释而编制的。
VTEX创始人兼联席首席执行官小Geraldo Thomaz Jr.表示：“2022年，VTEX凭借来自现有客户和新客户的强劲同店销售，超越了行业增长。2023年，尽管宏观经济仍存在不确定性，但我们的目标是在提高利润率的同时，继续跑赢大盘。VTEX创始人兼联席首席执行官Mariano Gomide de Faria补充说：“2022年标志着我们全球扩张之旅的一个重要里程碑，在美国和欧洲取得了进展，在印度和南非等地成功部署了客户。尽管销售周期时间增加，但我们今年取得的进展使我们有更大的信心处于有利地位，继续夺取市场份额。“
2022年第四季度运营和财务亮点
非GAAP订阅毛利率为73.52022年第四季度，与69.92021年同一季度增长了2%。非GAAP订阅毛利率同比359 BPS扩展主要归因于运营托管成本效益、支持成本优化等影响。
2022年第四季度商业亮点：
2022年第4季度产品创新亮点：
我们的创新符合我们的指导原则。本季度部署的VTEX关键创新：
2022年全年运营和财务亮点
业务展望
在2020年新冠肺炎爆发以及随后的实体店重新开业之后，消费者购买全渠道的趋势显示出持久力。因此，整合电子商务以利用现有实体店资产已成为企业品牌和零售商商业战略的关键方面。全方位渠道已经从一个令人向往的功能变成了以一致和相关的方式与消费者互动的重要工具。
品牌和零售商现在正在将物理、桌面、移动、互动、社交、对话商务和其他渠道整合到他们的全方位战略中。构建适当的全渠道战略的复杂性日益增加，这使得VTEX能够将自己定位为商业骨干，将所有这些渠道集成到一个统一的生态系统中。
此外，全球宏观经济环境给零售商和电商企业带来了挑战，利率和劳动力成本的上升影响了消费，给利润率带来了压力。随着我们进入2023年，宏观经济前景仍然不确定，我们相信VTEX可以帮助品牌和零售商驾驭和克服这些情况。
尽管面临这些挑战，但我们公司最相关的长期业绩指标并没有显著恶化。但是，由于VTEX 平台实施时间增加和新客户的上线周期延长导致销售周期延长，我们将这一点反映在今年的预测中。我们正在密切关注客户和销售漏斗的当前表现，并采取必要措施确保我们的业务持续增长和成功。
在此背景下，我们目前的目标是2023年第一季度的收入为美元41.0百万美元至美元41.5百万级，这意味着同比增长19%(美元)和19%在外汇中性的基础上，在范围的中间 。
对于2023年全年，我们预计外汇中性收入同比增长15%至19%，这意味着范围为美元183.0百万美元至美元189.0百万美元，基于2月份的平均外汇汇率。
尽管在宏观条件和消费者行为方面都面临着动荡的环境，但我们仍将继续专注于帮助我们的客户实现商业运营的数字化转型，并超越市场。我们对 感到满意，并对摆在我们面前的不断扩大的市场机会和我们客户基础的弹性感到兴奋。在过去几年大幅扩大平台后，我们正在执行我们的盈利增长战略。因此， 我们预计2023年上半年我们的非GAAP营业收入利润率将大幅同比增长，下半年将逐步改善。
以上提供的业务展望构成适用证券法所指的前瞻性信息，基于若干假设，并受若干风险的影响。由于多种因素的影响，实际结果可能大不相同，其中包括某些风险因素，其中许多因素都不在VTEX的控制范围之内。请参阅下面有关“前瞻性陈述”的警示说明。在当前的经济环境下，VTEX经营业绩的波动可能尤其明显。不能保证VTEX将实现这些结果。
下表总结了截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和十二个月的某些关键财务和运营指标。
|
|
截至三个月 |
截至12个月 |
||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
GMV |
3,903.7 |
2,905.6 |
12,687.7 |
9,665.8 |
|
GMV同比增长FXN(1) |
29.2% |
16.1% |
26.8% |
31.1% |
|
收入 |
45.5 |
37.1 |
157.6 |
125.8 |
|
营收同比增长FXN(1) |
19.6% |
29.5% |
22.3% |
29.8% |
|
非公认会计准则认购毛利(2)(4) |
31.4 |
24.1 |
107.6 |
80.8 |
|
非GAAP订阅毛利率(3)(4) |
73.5% |
69.9% |
72.4% |
68.2% |
|
非公认会计准则营业收入(亏损)(4) |
2.1 |
(10.9) |
(35.1) |
(43.1) |
|
员工总数 |
1,347 |
1,727 |
1,347 |
1,727 |
|
(1)使用2021年期间适用月份的平均每月汇率，经恶性通货膨胀国家的通货膨胀调整，并将其适用于2022年的相应月份，以计算如果汇率从一年到下一年保持稳定，我们的结果将是什么。 |
|
(2)相当于我们的订阅收入减去订阅成本。 |
|
(3)相当于我们的订阅毛利除以订阅收入。 |
|
(4)对非GAAP指标的对账见下表。 |
电话会议和网络广播
通过拨打+1-844-200-6205(会议ID-986676-)并请求加入VTEX通话，即可进入电话会议。
会议实况可在公司网站的投资者关系部分通过音频网络直播收听，网址为：https://www.investors.vtex.com/.。
在电话会议结束后的一周内，将提供网播档案。
选定运营指标的定义
“ARR”是指年度经常性收入，计算方法是最近一个季度的订阅收入乘以4。
“顾客”指的是付费使用VTEX平台的公司，从中小企业到大型企业。
“GMV”指通过我们的平台处理的客户订单的总价值，包括增值税和运费。我们的GMV不包括我们的中小企业客户处理的订单或B2B交易的价值。
“外汇中性”或“FXN”指的是使用上一年每个月的平均汇率，经高通货膨胀国家的通货膨胀调整，并将其应用于当年的相应月份，以计算如果汇率从一年到下一年保持稳定，结果会是什么。
SSS是指以本期活跃网店的GMV除以前期相同活跃的在线同店的GMV，按年计算的同店销售额。
“百货公司”或“活跃的商店”指产生总商品价值的唯一域名的数量。每个客户可能有多家商店。
关于非GAAP财务指标的特别说明
为方便投资者，本文介绍了IFRS未确认的某些非GAAP财务指标，特别是非GAAP认购毛利、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP自由现金流量和外汇中性指标。
我们理解非GAAP订阅毛利、非GAAP运营收入(亏损)、非GAAP自由现金流和外汇中性指标作为分析工具具有局限性，您不应单独考虑它们或将其作为分析我们根据IFRS提出的运营结果的替代指标。此外，我们对非GAAP订阅毛利、非GAAP运营收入(亏损)、自由现金流和外汇中性指标的计算可能与包括我们的竞争对手在内的其他公司使用的计算不同，因此，我们的衡量标准可能无法与其他公司的计算结果进行比较。
非公认会计准则计量的对账
下表显示了以下期间我们的非GAAP订阅毛利与订阅毛利的对账：
|
|
截至三个月 |
截至12个月 |
||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
订阅收入 |
42.7 |
34.5 |
148.5 |
118.5 |
|
订阅费 |
(11.5) |
(10.5) |
(41.4) |
(38.4) |
|
订阅毛利 |
31.2 |
24.1 |
107.1 |
80.1 |
|
基于股份的薪酬 |
0.2 |
0.1 |
0.5 |
0.7 |
|
非公认会计准则认购毛利 |
31.4 |
24.1 |
107.6 |
80.8 |
|
非GAAP订阅毛利 |
73.5% |
69.9% |
72.4% |
68.2% |
下表列出了我们的非GAAP费用与以下期间的费用的对账：
|
销售及市场推广 |
截至三个月 |
截至12个月 |
||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
销售和市场营销费用 |
(12.4) |
(17.5) |
(67.8) |
(63.5) |
|
基于股份的薪酬费用 |
1.1 |
0.6 |
2.9 |
5.5 |
|
与收购相关的无形资产摊销 |
0.3 |
0.3 |
1.2 |
1.1 |
|
招股费用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
0.2 |
|
非GAAP销售和营销费用 |
(11.0) |
(16.6) |
(63.7) |
(56.7) |
| 研究与发展 |
截至三个月 |
截至12个月 |
||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
研发费用 |
(14.1) |
(11.9) |
(57.2) |
(45.2) |
|
基于股份的薪酬费用 |
1.7 |
0.2 |
4.8 |
5.9 |
|
与收购相关的无形资产摊销 |
0.2 |
0.4 |
0.9 |
0.9 |
|
招股费用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
0.1 |
|
非GAAP研发费用 |
(12.1) |
(11.7) |
(51.5) |
(38.3) |
| 一般和行政 |
截至三个月 |
截至12个月 |
||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
一般和行政费用 |
(7.1) |
(6.9) |
(28.3) |
(31.9) |
|
基于股份的薪酬费用 |
1.5 |
1.0 |
4.4 |
7.1 |
|
与收购相关的无形资产摊销 |
0.0 |
- |
0.0 |
0.0 |
|
招股费用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
0.9 |
|
非公认会计准则一般及行政费用 |
(5.6) |
(5.9) |
(24.0) |
(23.9) |
下表列出了以下期间我们的非GAAP营业收入(亏损)与营业收入(亏损)的对账：
|
|
截至三个月 |
截至12个月 |
||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
运营亏损 |
(3.0) |
(13.1) |
(49.9) |
(65.9) |
|
基于股份的薪酬费用 |
4.6 |
1.6 |
12.8 |
19.6 |
|
与收购相关的无形资产摊销 |
0.5 |
0.7 |
2.1 |
2.0 |
|
招股费用(“IPO”)(1) |
- |
- |
- |
1.3 |
|
非公认会计准则营业收入(亏损) |
2.1 |
(10.9) |
(35.1) |
(43.1) |
下表列出了以下期间我们的非GAAP自由现金流量与经营活动提供(使用)的净现金的对账：
|
|
截至三个月 |
截至12个月 |
||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
经营活动中提供(使用)的现金净额 |
2.6 |
(21.2) |
(29.2) |
(53.0) |
|
收购无形资产 |
- |
(0.0) |
- |
(0.4) |
|
购置财产和设备 |
(0.1) |
(0.1) |
(0.3) |
(1.4) |
|
非公认会计准则自由现金流 |
2.5 |
(21.3) |
(29.6) |
(54.8) |
下表列出了与我们报告的截至2022年12月31日的三个月的运营结果相关的外汇中性措施：
|
|
截至12月31日的三个月， |
|||||
|
如报道所述 |
FXN |
AS |
FXN |
|||
|
(除另有说明外，以百万美元为单位) |
2022 |
2021 |
百分比 |
2022 |
2021 |
百分比 |
|
订阅收入 |
42.7 |
34.5 |
23.8% |
41.5 |
34.5 |
20.1% |
|
服务收入 |
2.8 |
2.6 |
6.4% |
2.9 |
2.6 |
13.0% |
|
总收入 |
45.5 |
37.1 |
22.5% |
44.4 |
37.1 |
19.6% |
|
订阅费 |
(11.5) |
(10.5) |
9.8% |
(11.5) |
(10.5) |
9.5% |
|
服务成本 |
(3.1) |
(3.3) |
(5.7)% |
(3.3) |
(3.3) |
(0.6)% |
|
总成本 |
(14.6) |
(13.8) |
6.1% |
(14.8) |
(13.8) |
7.3% |
|
毛利 |
30.9 |
23.4 |
32.3% |
29.6 |
23.4 |
26.8% |
|
运营费用 |
(33.9) |
(36.5) |
(7.1)% |
(34.2) |
(36.5) |
(6.3)% |
|
运营损失 |
(3.0) |
(13.1) |
(77.0)% |
(4.6) |
(13.1) |
(65.0)% |
本公告所载资料不足以构成国际会计准则第34号“中期财务报告”所界定的中期财务报告，亦不足以构成国际会计准则1“财务报表列报”所界定的财务报表。本新闻稿中的财务信息未经审计。
关于VTEX
VTEX(纽约证券交易所股票代码：VTEX)是全球品牌和零售商运营其商业世界的企业数字商务平台。VTEX通过完整的商务、商城和OMS解决方案使其客户的业务走上快速增长的道路。 VTEX帮助全球公司构建、管理和提供本机和高级的B2B、B2C和商城商务体验，具有前所未有的上市时间，而且不会带来复杂性。
作为数字商务平台的领导者，VTEX受到包括家乐福、高露洁、摩托罗拉和惠而浦在内的2600多名客户的信任，在38个国家拥有3400多家活跃的在线商店(截至2022年12月31日的财年)。欲了解更多信息，请访问www.vtex.com。
前瞻性陈述
本公告包含修订后的1993年证券法第27A条和修订后的1934年证券交易所第21E条所指的“前瞻性陈述”。本文中包含的非明显具有历史意义的陈述，包括有关VTEX战略和业务计划的陈述，均为前瞻性陈述，“预期”、“相信”、“继续”、“预期”、“估计”、“打算”、“战略”、“项目”、“目标”和 类似的表述以及未来或条件动词，如“将”、“将”、“应该”、“可能”，“可能”、“可以”、“可能”或类似的表达通常是为了识别前瞻性陈述。
VTEX还可以在其提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的定期报告、新闻稿和其他书面材料以及其官员和董事的口头声明中做出前瞻性陈述。这些前瞻性陈述仅反映了VTEX当前的计划和预期，并受到许多已知和未知的不确定性和风险的影响，其中许多不确定性和风险不在VTEX的控制范围之内。许多因素和风险可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果大相径庭。有关这些风险和其他风险的更多信息，请参见提交给美国证券交易委员会的VTEX备案文件。
因此，目前的计划、预期的行动以及未来的财务状况和经营结果可能与本公告中的任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。提醒您在评估所提供的信息时，不要过度依赖此类前瞻性陈述，因为不能保证预期的事件、趋势或结果会实际发生。我们没有义务更新或修改任何前瞻性的 声明，无论是由于新信息、未来事件或任何其他原因。
本公告还可能包含基于行业出版物、调查和预测的有关我们行业的估计和其他信息。此信息涉及许多假设和限制，我们尚未 独立验证该信息的准确性或完整性。
|
VTEX |
|||||||||||
|
合并损益表 |
|||||||||||
|
除非另有说明，否则以数千美元计算 |
|||||||||||
|
|
截至三个月 |
|
截至12个月 |
||||||||
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
订阅收入 |
42,732 |
|
|
34,529 |
|
|
148,475 |
|
|
118,466 |
|
|
服务收入 |
2,753 |
|
|
2,587 |
|
|
9,145 |
|
|
7,307 |
|
|
总收入 |
45,485 |
|
|
37,116 |
|
|
157,620 |
|
|
125,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
订阅费 |
(11,491 |
) |
|
(10,469 |
) |
|
(41,408 |
) |
|
(38,380 |
) |
|
服务成本 |
(3,103 |
) |
|
(3,291 |
) |
|
(11,424 |
) |
|
(11,212 |
) |
|
总成本 |
(14,594 |
) |
|
(13,760 |
) |
|
(52,832 |
) |
|
(49,592 |
) |
|
毛利 |
30,891 |
|
|
23,356 |
|
|
104,788 |
|
|
76,181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
运营费用 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
一般和行政 |
(7,052 |
) |
|
(6,913 |
) |
|
(28,348 |
) |
|
(31,889 |
) |
|
销售和市场营销 |
(12,404 |
) |
|
(17,459 |
) |
|
(67,798 |
) |
|
(63,521 |
) |
|
研发 |
(14,059 |
) |
|
(11,915 |
) |
|
(57,205 |
) |
|
(45,186 |
) |
|
其他损失 |
(402 |
) |
|
(211 |
) |
|
(1,356 |
) |
|
(1,514 |
) |
|
运营亏损 |
(3,026 |
) |
|
(13,142 |
) |
|
(49,919 |
) |
|
(65,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
财政收入 |
7,645 |
|
|
2,295 |
|
|
23,770 |
|
|
7,414 |
|
|
财务费用 |
(4,939 |
) |
|
(3,664 |
) |
|
(31,401 |
) |
|
(12,058 |
) |
|
财务结果，净额 |
2,706 |
|
|
(1,369 |
) |
|
(7,631 |
) |
|
(4,644 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
权益类业绩 |
347 |
|
|
190 |
|
|
1,106 |
|
|
587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税前收入(亏损) |
27 |
|
|
(14,321 |
) |
|
(56,444 |
) |
|
(69,986 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
所得税 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
当前 |
(136 |
) |
|
(35 |
) |
|
(877 |
) |
|
(1,646 |
) |
|
延期 |
(213 |
) |
|
3,731 |
|
|
4,902 |
|
|
11,118 |
|
|
所得税总额 |
(349 |
) |
|
3,696 |
|
|
4,025 |
|
|
9,472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
当期净亏损 |
(322 |
) |
|
(10,625 |
) |
|
(52,419 |
) |
|
(60,514 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
归属于控股股东 |
(323 |
) |
|
(10,625 |
) |
|
(52,418 |
) |
|
(60,511 |
) |
|
非控制性权益 |
1 |
|
|
- |
|
|
(1 |
) |
|
(3 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股基本亏损 |
(0.002 |
) |
|
(0.056 |
) |
|
(0.275 |
) |
|
(0.333 |
) |
|
稀释每股亏损 |
(0.002 |
) |
|
(0.056 |
) |
|
(0.275 |
) |
|
(0.333 |
) |
|
VTEX |
||||
|
合并资产负债表 |
||||
|
除非另有说明，否则以数千美元计算 |
||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
|
资产 |
|
|
|
|
|
流动资产 |
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
24,394 |
|
121,006 |
|
受限现金 |
|
1,608 |
|
1,183 |
|
有价证券和短期投资 |
|
214,164 |
|
177,191 |
|
应收贸易账款 |
|
36,844 |
|
34,682 |
|
可退还的税款 |
|
5,122 |
|
6,881 |
|
递延佣金 |
|
663 |
|
263 |
|
预付费用 |
|
4,152 |
|
7,911 |
|
衍生金融工具 |
|
117 |
|
- |
|
其他流动资产 |
|
93 |
|
399 |
|
流动资产总额 |
|
287,157 |
|
349,516 |
|
|
|
|
|
|
|
非流动资产 |
|
|
|
|
|
应收贸易账款 |
|
5,432 |
|
6,143 |
|
递延税项资产 |
|
17,710 |
|
12,572 |
|
预付费用 |
|
204 |
|
343 |
|
可退还的税款 |
|
3,334 |
|
556 |
|
递延佣金 |
|
1,790 |
|
1,246 |
|
其他非流动资产 |
|
957 |
|
435 |
|
使用权资产 |
|
4,818 |
|
5,183 |
|
财产和设备，净额 |
|
3,909 |
|
4,711 |
|
无形资产，净额 |
|
31,210 |
|
33,644 |
|
对合资企业的投资 |
|
1,152 |
|
621 |
|
非流动资产总额 |
|
70,516 |
|
65,454 |
|
总资产 |
|
357,673 |
|
414,970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||
|
负债 |
|
|
|
|
||
|
流动负债 |
|
|
|
|
||
|
应付账款和应计费用 |
|
34,136 |
|
|
29,537 |
|
|
贷款和融资 |
|
1,153 |
|
|
2,087 |
|
|
应缴税金 |
|
4,128 |
|
|
5,035 |
|
|
租赁负债 |
|
1,898 |
|
|
1,105 |
|
|
递延收入 |
|
20,332 |
|
|
16,598 |
|
|
衍生金融工具 |
|
- |
|
|
133 |
|
|
收购子公司应付账款 |
|
299 |
|
|
4,260 |
|
|
其他流动负债 |
|
70 |
|
|
133 |
|
|
流动负债总额 |
|
62,016 |
|
|
58,888 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非流动负债 |
|
|
|
|
||
|
应付账款和应计费用 |
|
511 |
|
|
1,977 |
|
|
贷款和融资 |
|
- |
|
|
1,192 |
|
|
应缴税金 |
|
160 |
|
|
160 |
|
|
租赁负债 |
|
3,737 |
|
|
4,886 |
|
|
收购子公司应付账款 |
|
- |
|
|
2,163 |
|
|
递延收入 |
|
13,923 |
|
|
16,204 |
|
|
递延税项负债 |
|
2,464 |
|
|
2,045 |
|
|
其他非流动负债 |
|
185 |
|
|
266 |
|
|
非流动负债总额 |
|
20,980 |
|
|
28,893 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
股权 |
|
|
|
|
||
|
已发行资本 |
|
19 |
|
|
19 |
|
|
资本公积 |
|
390,885 |
|
|
390,466 |
|
|
其他储备 |
|
127 |
|
|
652 |
|
|
累计损失 |
|
(116,373 |
) |
|
(63,955 |
) |
|
VTEX股东应占权益 |
|
274,658 |
|
|
327,182 |
|
|
非控制性权益 |
|
19 |
|
|
7 |
|
|
股东权益总额 |
|
274,677 |
|
|
327,189 |
|
|
负债和权益总额 |
|
357,673 |
|
|
414,970 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
VTEX |
||||||
|
合并现金流量表 |
||||||
|
除非另有说明，否则以数千美元计算 |
||||||
|
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
本年度净亏损 |
|
(52,419 |
) |
|
(60,514 |
) |
|
对以下各项进行调整： |
|
|
|
|
||
|
折旧及摊销 |
|
4,616 |
|
|
4,072 |
|
|
递延所得税 |
|
(4,902 |
) |
|
(11,118 |
) |
|
处置使用权、财产、设备和无形资产的损失 |
|
(9 |
) |
|
54 |
|
|
应收贸易账款的预期信贷损失 |
|
852 |
|
|
887 |
|
|
基于股份的薪酬 |
|
12,202 |
|
|
9,217 |
|
|
工资税准备金(按股份计算的薪酬) |
|
(1,125 |
) |
|
7,611 |
|
|
恶性通货膨胀的调整 |
|
5,175 |
|
|
2,274 |
|
|
权益类业绩 |
|
(1,106 |
) |
|
(587 |
) |
|
公允价值(收益)损失 |
|
2,522 |
|
|
(1,188 |
) |
|
其他和外汇，净额 |
|
534 |
|
|
666 |
|
|
经营性资产和负债变动 |
|
|
|
|
||
|
应收贸易账款 |
|
(3,579 |
) |
|
(16,749 |
) |
|
可退还的税款 |
|
(671 |
) |
|
(2,692 |
) |
|
预付费用 |
|
3,947 |
|
|
(2,741 |
) |
|
其他资产 |
|
(583 |
) |
|
186 |
|
|
应付账款和应计费用 |
|
5,229 |
|
|
7,417 |
|
|
应缴税金 |
|
(1,495 |
) |
|
3,102 |
|
|
递延收入 |
|
1,157 |
|
|
12,330 |
|
|
其他负债 |
|
745 |
|
|
(364 |
) |
|
用于经营活动的现金 |
|
(28,910 |
) |
|
(48,137 |
) |
|
已缴纳所得税 |
|
(312 |
) |
|
(4,854 |
) |
|
用于经营活动的现金净额 |
|
(29,222 |
) |
|
(52,991 |
) |
|
投资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
||
|
从合资企业获得的股息 |
|
147 |
|
|
- |
|
|
购买短期投资 |
|
(111,612 |
) |
|
(177,816 |
) |
|
赎回短期投资 |
|
78,011 |
|
|
1,053 |
|
|
购买有价证券 |
|
(9,003 |
) |
|
- |
|
|
赎回有价证券 |
|
- |
|
|
16,857 |
|
|
从短期投资获得的利息和股息 |
|
1,110 |
|
|
588 |
|
|
收购业务的付款 |
|
(1,692 |
) |
|
(5,712 |
) |
|
无形资产的收购 |
|
- |
|
|
(368 |
) |
|
购置财产和设备 |
|
(340 |
) |
|
(1,383 |
) |
|
用于投资活动的现金净额 |
|
(43,379 |
) |
|
(166,781 |
) |
|
融资活动产生的现金流 |
|
|
|
|
||
|
衍生金融工具 |
|
(746 |
) |
|
- |
|
|
受限现金的变化 |
|
(348 |
) |
|
246 |
|
|
行使股票期权所得收益 |
|
567 |
|
|
3,830 |
|
|
基于股份支付的净结算 |
|
(1,615 |
) |
|
(2,705 |
) |
|
增资 |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
增资-首次公开募股的收益，扣除交易成本 |
|
- |
|
|
296,318 |
|
|
股份回购 |
|
(12,798 |
) |
|
(2,423 |
) |
|
偿还贷款和融资 |
|
(2,651 |
) |
|
(10,886 |
) |
|
支付的利息 |
|
(56 |
) |
|
(104 |
) |
|
租赁付款的主要要素 |
|
(1,263 |
) |
|
(913 |
) |
|
已支付的租赁利息 |
|
(670 |
) |
|
(680 |
) |
|
融资活动提供(用于)的现金净额 |
|
(19,580 |
) |
|
283,683 |
|
|
现金及现金等价物净增(减) |
|
(92,181 |
) |
|
63,911 |
|
|
现金和现金等价物，年初 |
|
121,006 |
|
|
58,557 |
|
|
汇率变动的影响 |
|
(4,431 |
) |
|
(1,462 |
) |
|
现金和现金等价物，年终 |
|
24,394 |
|
|
121,006 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
非现金交易： |
|
|
|
|
||
|
取得使用权资产所产生的租赁负债 |
|
983 |
|
|
494 |
|
|
发行普通股作为企业合并的代价 |
|
3 |
|
|
1,469 |
|
|
与收购非控制性权益有关的未付款项 |
|
- |
|
|
27 |
|
|
与企业合并有关的未付款项 |
|
- |
|
|
8,264 |
|
|
用于支付收购子公司账款的合资企业股息 |
|
448 |
|
|
- |
|
|
具有非控制性权益的交易 |
|
13 |
|
|
7 |
|
朱莉娅·瓦特·费尔南德斯
投资者关系董事
Investors@vtex.com
|
|
VTEX |
|
|
|
|
|
|
|
|
发信人：/s/Ricardo Camatta Sodre
|
|
|
姓名：里卡多·卡马塔·索德雷
|
|
|
职位：首席财务官
|