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保留成员2021-01-030000715787美国公认会计准则：保修保留成员2021-01-042022-01-020000715787美国公认会计准则：保修保留成员2019-12-290000715787美国公认会计准则：保修保留成员2019-12-302021-01-03

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

_______________

表格10-K

 ☑ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止 一月一日, 2023

 ☐ 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

委托文档号：001-33994

 

        接口公司         

(注册人的确切姓名载于其章程)

佐治亚州						58-1451243
(成立为法团的国家)						(国际税务局雇主身分证号码)

西桃树街1280号			亚特兰大			佐治亚州			30309
(主要执行办公室地址)									(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：          (770) 437-6800           

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题			交易代码			在其注册的每个交易所的名称：
普通股，每股面值0.10美元			瓷砖			纳斯达克全球精选市场

根据该法第12(G)条登记的证券：             None

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。

是þ不是o

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。

是o 不是þ

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是þ不是o

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个互动数据文件。是þ不是o

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司还是较小的报告公司。见1934年《证券交易法》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器þ加速文件管理器o非加速文件服务器o规模较小的报告公司☐新兴成长型公司☐ 

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。o

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。þ

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。o

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何执行人员在相关恢复期间根据第240.10D-1(B)条收到的基于激励的补偿进行恢复分析。o

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐不是þ

截至2022年7月1日，注册人的非关联公司持有的有投票权和无投票权股票的总市值：$733,152,974(57,774,072股，2022年7月1日收盘价为12.69美元)。见第12项。

截至2023年2月17日，注册人所属各类普通股的流通股数量：

			班级			股份数量
			普通股，每股面值0.10美元			58,075,390

以引用方式并入的文件

2023年股东周年大会委托书的部分内容以参考方式并入第三部分。

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目录

 

			页面
第一部分			3
项目1.业务			3
第1A项。风险因素			12
项目1B。未解决的员工意见			20
项目2.财产			21
项目3.法律程序			22
项目4.矿山安全披露			22
第II部			23
项目5.登记人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场			23
第六项。[已保留]			25
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析			26
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露			42
项目8.财务报表和补充数据			44
合并业务报表			44
综合全面收益表			45
合并资产负债表			46
合并现金流量表			47
合并财务报表附注			48
独立注册会计师事务所报告			101
独立注册会计师事务所报告			103
项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧			104
第9A项。控制和程序			104
项目9B。其他信息			104
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露			104
第三部分			104
项目10.董事、高管和公司治理			104
项目11.高管薪酬			105
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项			105
项目13.某些关系和相关交易，以及董事的独立性			105
项目14.首席会计师费用和服务			105
第四部分			106
项目15.证物和财务报表附表			106
项目16.表格10-K摘要			110
签名			111

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目录表

第一部分

项目1.业务

 

一般信息

 

在本年度报告中，除非文意另有所指外，本年度报告中提及的“接口”、“本公司”、“我们”和“我们”是指接口公司及其子公司或其中任何一家。

 

INTERFACE是一家全球地板公司，专门生产碳中性地毯瓷砖和弹性地板，包括豪华乙烯基瓷砖、乙烯基板和Nora®橡胶地板。我们帮助我们的客户创造高性能的室内空间，以支持福祉、生产力和创造力，以及地球的可持续性。

作为一家以高质量、高可靠性和高定位而享誉全球的公司，我们以知名品牌销售组合地毯。接口®和FLOR®，我们以LVT和乙烯基板为品牌销售接口®。2018年，本公司收购了Nora Holding GmbH(“Nora”)，后者是老牌Nora品牌下橡胶地板类别的全球领先者诺曼底®和诺亚普兰®.

可报告的细分市场

2021年，本公司基本完成了对Nora收购的整合，以及对其欧洲和亚太商业区的整合，并确定其拥有两个运营和可报告的部门-即美洲(“AMS”)和欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门继续包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。见标题为“细分市场信息”的附注20包含在本年度报告的第8项10-K表格中，以获取更多信息.

以下是过去三个会计年度按可报告类别划分的总净销售额百分比摘要。2020财年的百分比已进行重新计算，以反映当前应报告的部门结构：

						2022						2021						2020
AMS						58%						54%						54%
EAAA						42%						46%						46%

市场细分

我们的业务，以及整个商业内饰行业，本质上是周期性的，受到经济状况和趋势的影响，这些经济状况和趋势影响着商业和机构商业空间的市场。我们相信，模块化地毯和弹性地板在企业写字楼和非企业写字楼市场的吸引力和使用将继续增长，我们正在利用我们在设计、生产和营销模块化产品方面的丰富技能和经验，使我们成为企业写字楼市场细分市场的领先者，以支持和促进我们对全球更多非企业写字楼市场的渗透。

在2022、2021和2020财年，新冠肺炎疫情影响了我们运营和销售产品和服务的地区。与疫情爆发前的几年相比，世界各地的政府限制和关闭影响了企业写字楼市场的销售，并导致企业再投资减少。为了减轻新冠肺炎对我们业务的影响，我们利用正在进行的市场多元化战略，以增加我们在非公司写字楼市场细分市场的模块化地毯和弹性地板销售的存在和市场渗透率。

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目录表

以下是我们过去三个财年按可报告细分市场划分的公司写字楼和非公司写字楼市场的销售组合摘要：

			2022												2021												2020
			公司办公室						非公司办公室						公司办公室						非公司办公室						公司办公室						非公司办公室
AMS			38%						62%						39%						61%						37%						63%
EAAA			61%						39%						57%						43%						60%						40%

产品和服务

组合地毯

我们的AMS和EAAA可报告细分市场在各自的地理区域销售相同的产品。我们生产各种颜色、图案、质地、绒头高度和密度的地毯瓷砖。这些品种旨在满足广泛的商业室内设计的实用和美学需求，特别是办公室、医疗设施、机场、教育和其他机构、酒店空间、零售设施和住宅室内。我们的地毯瓷砖系统允许独特的风格和图案，可用于补充内部设计，为特定目的划分区域，创建视觉线索，并传达图形信息。虽然我们继续生产和销售相当一部分标准款式的地毯瓷砖，但我们在美洲和亚太地区的大部分模块化地毯销售都是为满足客户规格而设计的定制产品。

 

我们的模块化地毯系统是以知名品牌销售的接口和楼层。我们生产的地毯砖切割成精确的、尺寸稳定的正方形(通常为50厘米x 50厘米)或矩形(如木板和皮包骨 木板™)。我们的GlasBac®该技术采用玻璃纤维增强聚合物复合背衬，可提供尺寸稳定性，并减少对粘合剂或紧固件的需求。我们还生产含有后工业和/或消费后回收材料的衬垫的地毯砖，现在我们以CQuest™GB名称(以前称为格拉斯巴克雷)。此外，根据款式和颜色的不同，我们用含有不同程度回收的消费后尼龙的纱线制作地毯瓷砖。

2021年，我们推出了我们的露天™收集更实惠的地毯瓷砖-一个广阔的平台，努力工作的地毯瓷砖风格设计考虑到开放空间。设计和制造方面的创新使我们能够以更低的价位创造出高质量、高性能的地毯产品。

2020年，我们推出了下一代地毯瓷砖背衬，名为CQuest™后备箱。在材料科学的指导下，受大自然碳储存能力的启发，我们在背衬中添加了新的生物基材料和更多可回收的成分。其中的材料CQuest当以独立的基础衡量时，支持是净碳负的-这意味着它们的全球变暖潜在排放量是净负的。这个CQuest支持包括：

•CQuest™GB-我们的下一步发展格拉斯巴克雷后援。它具有与地毯砖、生物基添加剂和消费前回收材料的消费后回收内容结构相同的卓越性能。

•CQuest™生物-一种由生物基和可回收填料制成的非乙烯基生物复合材料衬垫。

•CQuest™BioX-相同的材料构成与CQuestBio具有更高浓度的碳负极物质。

我们的i2™模块化产品线，其中包括我们广受欢迎的熵®产品，以可合并的染料批次为特色，并包括许多地毯瓷砖产品，这些产品被设计为随机安装，而不参考相邻瓷砖的方向。这个i2LINE提供经济高效的安装和维护、交互灵活性以及可回收和可回收材料。我们的触觉®地毯砖安装系统使用小方块的胶粘塑料薄膜连接相交的地毯砖，从而消除了对传统地毯胶的需要，从而减少了安装时间和材料浪费。

我们还为医疗设施市场生产和销售经过特别改装的地毯瓷砖。我们的地毯瓷砖具有一些特点--例如使用Intersept®抗菌、防静电尼龙纱线和耐热着色耐色纱线--这使得它适合在这些设施中使用，以取代坚硬的表面地板。此外，我们出售我们的楼层产品线专门针对住宅细分市场的模块化地毯销售，近年来楼层产品在商业市场上取得了跨界的成功。此外，我们还专门为教育、酒店和零售市场的每个细分市场设计了模块化地毯产品。

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目录表

屡获殊荣的设计公司David奥基设计公司在开发我们的许多创新产品设计方面发挥了关键作用。David Oakey Designments开发了使用最先进的簇绒技术制造的产品，这种技术使我们能够精确定位地毯砖内几乎任何排列方式的不同颜色纱线的簇绒。这些独特的设计最好的例证是我们的城市度假酒店®, Net Effect®， 人性®和世界编织®收藏品，在我们的国际业务中销售。

2020年，我们在成为可持续发展的企业的征程上取得了重大里程碑。同时推出我们的新产品CQuest为了实现上述要求，我们在美洲推出了三种独特风格的“从摇篮到门”的碳负极地毯瓷砖产品：石蜀针™, 东京质感™, and 禅宗缝合™.这些开创性的产品，是我们具象之美™集合，是由我们新的CQuestBioX地毯衬里(采用新型生物材料和更多可回收材料)、特殊纱线和簇绒工艺，创造出净负值为“具体碳”的地毯瓷砖。具体化碳是产品从原材料的创造、生长和提取(“摇篮”)到加工到包装并准备从我们的工厂(“大门”)装运的碳足迹(指以二氧化碳当量衡量的温室气体排放的全球变暖潜力)，因此在产品的生命周期评估中被称为“摇篮到大门”。具体化碳不同于操作碳，后者指的是产品出厂后发生的所有事情的碳足迹，如发货、客户使用和生命周期结束。这个具象之美2021年，收集范围扩大到我们的EAAA地理区域。

此外，通过我们的第三方验证碳中性地板™计划，我们所有的地毯瓷砖，LVT和诺曼底和诺亚普兰通过购买和停用第三方验证的碳补偿，橡胶地板产品在其整个生命周期中实现碳中性，包括体现碳和操作碳。

我们相信，我们的从摇篮到门的碳负极地毯砖产品和我们的碳中性地板计划为我们提供了竞争优势，特别是我们的全球客户，他们越来越多地制定自己的目标来减少碳足迹。

模数弹性地板

2016年，我们开始提供一个我们称为模块化弹性地板的产品类别，我们第一次进入这一类别的产品是美国的LVT产品。LVT具有许多与地毯瓷砖相同的属性和优点，但具有弹性或坚硬的表面，而不是柔软的纱线表面。2017年，我们在全球推出了LVT产品，从水平集™系列可提供各种美学外观的印花顶层样式，包括天然木纹和石头、纹理木纹和图案。我们的LVT产品是模块化的，大小与我们的某些模块化地毯瓷砖正方形和木板相匹配。其中一些设计的高度与我们的模块地毯相同或相近，这意味着我们的客户能够并排安装我们的LVT和模块地毯产品，而不需要过渡条或分层。此外，我们的一些LVT产品包括一个后备系统，该系统提供隔音功能，无需额外的衬垫，从而可以减少地板使用空间中的声音影响。

在2022年，我们引入了我们的刚核偶数路径™高品质木材和石材设计的LVT系列。我们的硬芯弹性地板产品专为艰苦的工作空间和商业市场而设计。

橡胶地板

 

随着2018年收购Nora，我们开始在既定的诺亚普兰和诺曼底这些品牌增强了公司快速增长的弹性地板产品组合。橡胶地板非常适合需要卫生、安全、耐化学腐蚀性强的地板的应用。与其他地板替代品相比，橡胶地板非常耐用。

其他产品 和服务

 

我们以注册商标销售一种专有的抗菌化合物。交叉点我们在我们的一些模块化地毯产品中加入了这一点。我们还出售我们的触觉地砖安装系统，以及由第三方生产的各种传统粘合剂和用于地毯安装和维护的产品。我们还继续为多个全球客户和其他大客户提供项目管理服务。接口服务器™公事。

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制造和原材料

我们在美国的两个地点以及荷兰、英国、中国和澳大利亚的工厂生产地毯砖。我们还在泰国的一个地方生产地毯砖多年，但在2021年，我们宣布关闭泰国工厂，该工厂的生产在2022年第一季度末永久停止。我们在德国生产橡胶地板。

我们的原材料通常可以从多种来源获得--包括地区和全球--但合成纤维(尼龙纱)除外。对于纱线，我们主要依赖两家主要的全球供应商，但我们也与至少另外两家供应商建立了重要的关系。尽管我们的主要纱线供应商数量有限，但我们确实有能力使用由两种不同的聚合物原料-尼龙6和尼龙6-6生产的表面纤维来制造地毯，这在需要时为纱线供应投入提供了额外的灵活性。我们的全球采购战略，包括我们的主要纱线供应商和双聚合物制造能力，使我们能够帮助防范特定聚合物供应链中任何潜在的原材料或原材料供应商短缺。对于橡胶地板，关键的聚合物原材料可以从多种来源获得，我们可以根据产品规格和材料供应来采购合成橡胶和天然橡胶。

我们还拥有将回收地毯和废旧地毯的表面纤维和背衬分离的技术，从而使其部分组件更容易回收，并为我们的CQuestGB地毯靠背。这项技术是我们的一部分重返大气层®2.0地毯回收计划允许我们将一些回收的面部纤维送回我们的纤维供应商，与未加工或其他工业后材料混合，并挤出制成新纤维。

 

我们的地板覆盖了佐治亚州拉格兰奇、西点军校、佐治亚州、北爱尔兰、荷兰、中国和澳大利亚的制造工厂，其环境管理体系通过了国际标准化组织14001号标准的认证。Nora的制造工厂位于德国温海姆，也获得了ISO14001认证，销售的大部分产品都带有Blauer Engel标签。Blauer Engel是德国领先的认可具有环保特性的产品的机构。

销售和市场营销

我们通过两个主要渠道销售我们的产品：(1)直接销售给终端用户；(2)通过独立承包商、安装商和分销商进行间接销售。我们使用独家第三方分销商在拉丁美洲地区销售我们的产品。我们传统上将地毯营销战略的重点放在大客户上，寻求与国内和跨国最终用户以及建筑师、室内设计师、工程师、承包公司和其他经常做出或显著影响采购决策的专业人士建立持久的关系。虽然包括新建和翻新在内的企业写字楼市场是我们最大的细分市场，但我们也强调在其他细分市场的销售，包括学校和教育设施、政府机构、零售空间、医疗设施、租户改善空间、接待中心、住宅和家庭办公空间。我们地毯产品的知名品牌加强了我们的营销努力，包括接口和弗洛尔以及诺拉橡胶地板品牌的实力诺亚普兰和诺曼底。

 

我们营销和销售工作的一个重要部分是准备所要求的地毯设计的定制样品，同时开发创新的产品设计和款式，以满足客户的特殊需求。在大多数情况下，我们可以在不到五天的时间内生产出符合客户规格的样品，这大大加强了我们的营销和销售努力。此外，通过我们的网站，我们可以方便地查看和索取我们产品的样品。我们还使用允许我们提供产品的数字模拟样品的技术，这有助于减少与我们的样品相关的原材料和能源消耗。

 

我们主要使用我们的内部营销和销售团队来营销我们的地板产品。为了实现我们的全球营销努力，我们在美国、英国、法国、德国、西班牙、荷兰、印度、澳大利亚、阿联酋、新加坡、香港、中国和其他地方设有产品展厅或设计工作室。我们可能会根据需要在世界各地的其他地点开设办事处，以利用新兴的营销机会。

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业务战略和主要举措

我们的业务战略是继续利用我们在模块化地毯、产品设计和全球定制能力方面的领先地位，作为一个平台，在几个行业细分市场定位我们的模块化地毯、LVT产品、其他弹性产品和橡胶地板产品。

我们将通过实施以下关键举措来寻求增加收入和盈利：

继续向非企业写字楼市场渗透。我们计划继续将战略重点放在为政府、教育、医疗保健、酒店和住宅生活等非公司办公市场细分市场的产品设计和营销和销售工作上。我们开始这项计划是作为市场多元化战略的一部分，以减少我们对企业写字楼市场部分的经济周期性的敞口，它已成为发展我们的业务和提高盈利能力的主要战略。

发展成为 相当可观 弹性地板业务。在我们的产品在高增长的LVT市场取得成功的基础上，我们计划扩大我们的LVT产品供应，同时也寻求在弹性地板类别中推出新产品，例如我们于2022年初推出的硬芯弹性地板。我们相信，我们能够以集成的地板设计提供和销售我们的软硬表面，通过真正的模块化安装、表面之间没有过渡带、地毯瓷砖和弹性产品(在某些情况下具有相同的大小和形状)以及良好的声学性能来补充和增强我们的地毯瓷砖产品组合，从而帮助满足我们客户的需求。我们的Nora业务及其橡胶地板产品也是我们这一领域战略的关键组成部分。

保持在产品设计和开发方面的领导地位。我们的CQuest后备，具象之美收藏，还有我们的木板，Skinny Plank，以及i2产品和触觉安装系统已经确认了我们作为组合地毯创新领导者的地位。我们将继续采取措施保持、扩大和利用这一优势，以继续增加我们在目标市场细分市场的市场份额。我们的气候变化 背该倡议于2020年推出了我们有史以来第一个从摇篮到门的碳负极地毯砖，促进了我们对追求可持续发展的承诺。

季节性

 

从历史上看，我们第一季度的销售额通常是我们最低的季度，而我们第四季度的销售额通常是我们最好的季度，因为整个财年的销售额通常都在上升。然而，近年来，随着我们在教育和其他非公司写字楼市场的销售努力和业绩的增加，我们的第二季度和第三季度的销售额有时是最高的。2022年，我们的第二季度销售额是最高的季度。2021年，我们的第四季度销售额是最高的季度，因为某些国家在这一年里从新冠肺炎疫情的经济影响中反弹。2020年，我们的第一季度销售额是最高的季度，因为新冠肺炎疫情升级，对今年剩余时间的影响更严重。

竞争

 

我们在全球范围内与其他地毯制造商以及乙烯基和其他类型的地板覆盖物(包括宽幅地毯)制造商竞争我们的模块化地毯产品的销售。尽管该行业经历了重大整合，但仍有大量制造商留在该行业。许多国内外竞争对手将生产组合地毯作为其业务的一部分，其中一些竞争对手的财力比我们更大。此外，一些与之竞争的地毯制造商有能力至少满足他们对用于地毯产品的纤维的部分要求，这减少了他们对纤维第三方供应商的依赖。

我们相信，我们的主要地板覆盖市场的主要竞争因素是品牌认知度、质量、设计、服务、广泛的产品线、产品性能、营销策略、定价和可持续性。在企业办公市场，模块化地毯与各种地板面料竞争，包括宽幅地毯、LVT和抛光混凝土。我们相信，模块化地毯的质量、服务、设计、更好和更长的平均产品性能、灵活性(如设计选项、有选择的轮换或更换，以及与我们弹性产品的结合使用)、环境足迹和便利性是我们的主要竞争优势。

 

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目录表

我们相信，我们在其他几个领域也具有竞争优势。首先，拥有内部设计人员以及我们与David奥基设计公司的合作关系，使我们能够向客户推出许多创新的、有吸引力的地毯瓷砖和弹性产品。此外，我们相信，在满足跨国公司客户的需求方面，我们的全球地毯制造能力是一个重要的竞争优势。我们相信该公司的成立交叉点在一些模块化地毯产品的支持下加入抗菌化学剂，提高了我们在一些细分市场上成功竞争的能力。

 

我们的可持续发展目标是提升品牌、增强竞争力，也是一项战略举措。我们的客户越来越关注他们的业务以及他们在其中使用的产品对环境和更广泛的生态影响。我们在该领域的领导力、知识和专业知识，特别是在“绿色建筑”运动和相关环境认证计划方面的领导能力、知识和专业知识，深深地引起了我们全球许多客户和潜在客户的共鸣。我们的模块化地毯产品历来具有固有的安装和维护优势，这些优势转化为更高的效率和更少的浪费。我们正在使用原材料和生产技术，例如我们的再入2.0再生地毯分离工艺和我们的新技术CQuest这直接减少了这些作业对环境的不利影响，并限制了我们对石化产品的依赖。

产品设计、研究和开发

 

我们拥有一支活跃的研发、产品开发和设计团队，拥有约150名员工，并借助我们供应商的研发努力，特别是在纤维、纱线和组合地毯衬垫材料领域。研发团队为我们提供技术支持和先进的材料研发。在产品设计和造型方面的创新和更多的定制化是我们产品开发努力的主要重点，这一重点已经导致了几个设计突破，例如我们的CQuest背衬、木板和瘦木板产品，以及我们的i2产品线。我们的地毯设计和开发团队在商业和机构市场的地毯设计和产品工程方面是公认的行业领导者。

David奥基设计公司根据咨询协议为我们提供地毯设计和咨询服务，该公司增加了我们的内部研发和设计人员。根据协议，David设计公司的服务包括为我们在世界各地的组合地毯业务创造商业地毯设计，并监督我们在北美的组合地毯业务的产品开发、设计和着色功能。本协议可由任何一方提前六个月书面通知另一方终止。

2020年，我们推出了第一款从摇篮到门的碳负极地毯。我们的目标是提供碳足迹尽可能低的产品，并帮助维持适合生活的气候。我们的碳负极地毯瓷砖以碳负极材料为特色CQuestBioX背衬与特种纱线和簇绒工艺相结合。我们开发了使用回收材料和生物基材料的创新方法，这导致我们制造储存碳的地毯砖，防止碳排放到大气中。

 

对于我们的Nora橡胶地板产品，创新的重点是性能和设计。一项关键的创新是快速增长的自粘剂NTX解决方案适用于Nora瓷砖和床单商品。最近在设计上的变化是Noraplan IONA在橡胶印花上引入一种橡胶，Noraplan Valua引入天然的木质色彩和浮雕，以及Noraplan Unita在橡胶地板上融入了真正的花岗岩部件。性能和设计的结合使Nora成为公认的橡胶地板市场领先者。

环境和可持续发展倡议

 

我们的可持续发展战略始于25年前，旨在减少浪费、环境足迹和成本。使用我们最近的气候变化 背作为一项创举，我们致力于引领业界设计和制造产品，以保持适宜生活的环境。我们的气候带回来了徽标出现在我们在世界各地分发的许多营销和商品宣传材料上。使用我们的新产品CQuestGB、CQuestBio和CQuestBioX在背衬上，我们能够使用更多的生物基材料和可回收材料。随着我们目标市场中越来越多的客户认同可持续发展是一个重要因素的观点，我们预计可持续发展将成为采购和设计决策的决定性因素。2021年，我们制定了到2030年减少整个公司和供应链的二氧化碳排放的目标，这一目标得到了基于科学的目标倡议的验证。我们的目标是在2019年的基础上，到2030年将绝对范围1和2的温室气体排放量减少50%，到2030年将购买的商品和服务以及商务旅行和员工通勤的绝对范围3温室气体排放量在2019年的基础上减少30%。我们还制定了到2040年成为碳负企业的目标。

 

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目录表

我们追求可持续发展的一个亮点是我们与伦敦动物学会共同创建了一个名为网络®在那里，我们与菲律宾的社区合作，收集正在破坏一大片珊瑚礁的废弃渔网，并将它们转移到我们的纱线供应商，在那里它们被回收用于新的地毯纤维。网络为菲律宾这些社区的成员提供收入来源，同时也清理他们生活和工作的海滩和水域。我们的净效果收集的地毯瓷砖产品，其中包括纱线，部分是由回收的渔网收集通过网络程序。网络这是我们重新设计供应链的一大步，从线性的回收-制造-浪费过程转向封闭的循环系统，它推进了我们成为一家恢复性企业的最终目标。

2022年，我们成为第一家也是唯一一家获得第三方碳中和企业认证的地板制造商。我们声称的碳中和企业地位已通过第三方认证，符合由英国标准协会(BSI)制定的领先的国际碳中和标准PAS 2060标准。我们中和了我们整个业务的碳影响，包括所有业务及其整个价值链。碳中性企业认证建立在我们作为一家以目标为导向的地板公司的历史基础上。获得碳中和企业地位是我们始于碳中和地板计划的创新和努力的延续-它使我们离到2040年成为碳负企业又近了一步。

遵守政府法规

 

我们受到各种联邦、州和外国法律法规的约束，这些法规涉及我们业务的各个方面，如工人安全(包括但不限于应对新冠肺炎疫情的安全措施)、隐私、贸易制裁和反腐败。此外，我们的业务受有关材料的产生、储存、搬运、排放、运输和排放到环境中的法律和法规的约束。遵守这些法律法规的成本在过去并未对我们的财务状况或经营业绩产生重大不利影响，预计未来也不会产生重大不利影响。我们的地板覆盖了佐治亚州拉格兰奇、西点军校、佐治亚州、北爱尔兰、荷兰、中国、德国和澳大利亚的制造工厂，其环境管理体系通过了ISO 14001号标准认证。

积压

 

截至2023年2月5日，我们积压的未发货订单约为1.974亿美元，而截至2022年2月6日的积压订单约为2.156亿美元。从历史上看，由于个别大型项目的订单时间和汇率波动，积压订单会受到重大波动的影响。由于新冠肺炎的影响，供应和分销链中断，全球旅行限制和政府订单，导致全球许多地区的建设项目和地板安装延误，这也导致我们的积压。

 

专利和商标

 

我们在美国和国外拥有大量的地板覆盖产品和制造工艺专利。美国专利的有效期为自提交专利申请或颁发专利之日起14至20年；其他国家颁发的专利的有效期因国家而异。我们保持活跃的专利和商业秘密计划，以保护我们的专有技术、诀窍和商业秘密。虽然我们认为我们的专利是非常有价值的资产，但我们认为我们的技术诀窍和技术对我们目前的业务甚至比专利更重要，因此，我们相信现有专利到期或未根据未决申请发放专利不会对我们的业务产生重大不利影响。

 

我们还在美国和国外拥有许多商标。除美国外，我们注册商标的主要司法管辖区是欧盟、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本以及中美洲、南美洲和亚洲的各个国家。我们的一些较突出的注册商标包括：INTERFACE、FLOR、GlasBac、CQuest、Climate Take Back、Nora、Noraplan、NTX Solution、Noraplan Unita、Noraplan Valua、和触觉。在美国的商标注册有效期为10年，只要商标仍在实际使用，可续展10年。在其他司法管辖区注册的商标的期限各不相同。

  

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目录表

人力资本

INTERFACE是一家以目标为导向的公司，拥有一支热情的团队，他们分享着一套独特的价值观。我们努力做正确的事情，并对人类和地球慷慨。我们致力于公平和包容的文化，并通过践行我们的价值观来实现这一目标。我们的核心价值观代表了我们是谁，我们如何看待世界，我们如何对待彼此以及我们的外部客户和利益相关者，以及我们每天如何对待我们的工作。这些核心价值观是：

•设计一种更好的方式；

•真诚大方；

•激励他人；

•将整体连接起来；以及

•拥抱明天，拥抱今天。

截至2023年1月1日，我们在全球共雇用3,671名员工。其中1,452人为文书、工作人员、销售、监督和管理人员，2,219人为制造人员。截至2023年1月1日，我们还使用了176名临时人员的服务。

 

我们在澳大利亚、英国和中国的一些员工是由工会代表的。在荷兰，管理层需要就与我们在荷兰的运营相关的某些事项征求工会的意见，例如变更InterfaceEurope B.V.(我们在荷兰的组合地毯子公司)的控制权，我们的一些行动需要得到工会的批准，包括改变薪酬额度或员工福利。我们在德国的大多数员工也由工会代表。我们的管理层相信，它与工会、工会和我们的员工的关系是良好的。

关于我们的执行官员的信息

 

我们的高管，他们截至2023年1月1日的年龄，以及他们在我们公司的主要职位如下。高级管理人员根据董事会的意愿提供服务。

 

名字			年龄			主要职位
劳蕾尔·M·赫德			53			总裁与首席执行官
David·B·福什			52			总裁副总参赞兼秘书长
布鲁斯·A·豪斯曼			53			总裁副总兼首席财务官
詹姆斯·波彭斯			58			副总裁(总裁-美洲) (1)
奈杰尔·斯坦斯菲尔德			55			总裁副队(总裁-欧洲、非洲、澳大利亚和亚洲)(1)

(1) 有关2023年2月生效的更改，请参阅以下内容

赫德女士赫德女士于2022年4月加入我们，此前她曾在全球消费品公司纽威尔品牌公司工作。从2019年2月开始，赫德女士在纽威尔品牌公司担任学习和发展部门总裁，领导其婴儿和写作业务。此前，赫德从2018年2月开始担任Newell Brands写作部门的首席执行长。2016年至2018年2月，她担任纽威尔品牌婴儿事业部首席执行官。从2014年5月到2016年，赫德在纽威尔品牌的婴儿和育儿部门担任总裁，负责管理Calphalon、Goody和Rubbermaid等消费品牌。2012年至2014年，赫德女士担任纽威尔品牌全球发展副总裁总裁，负责Graco、Aprica和Teutonia品牌的全球营销和研发。

福希先生曾在亚特兰大的一家国际律师事务所执业，1999年10月加入我们，担任助理律师。2002年4月晋升为助理秘书，2006年4月晋升为高级律师，2007年4月晋升为助理副律师总裁，2012年7月晋升为总裁副律师，2014年5月晋升为副总法律顾问，2017年1月晋升为秘书兼总法律顾问。

 

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豪斯曼先生2017年4月加入我们，担任副总裁兼首席财务官。他来自食品、设施和制服服务供应商阿拉马克公司，自2009年以来担任阿拉马克制服业务部的高级副总裁和首席财务官，自2014年以来担任阿拉马克的直营店送货部门。在加入阿拉马克之前，他曾担任副总裁和迪士尼互动媒体集团的细分市场总监，并于2002年加入该集团。他之前还在几家软件和互联网公司担任过财务和财务总监职位，是加利福尼亚州的注册会计师(非活跃状态)。

波彭斯先生于2017年加入我们，领导我们的楼层后任企业营销部副主任总裁，负责全球接口品牌、数字战略、全球产品商业化规划以及领导楼层公事。2020年2月，他被任命为总裁，负责我们的美洲业务。在加入我们之前，Poppens先生曾在Newell Rubbermaid、凯洛格公司、REI和可口可乐担任领导职务。从2023年2月1日起，波彭斯被任命为首席商务官，他之前担任的美洲区总裁的角色也被取消。

斯坦斯菲尔德先生1997年被我们收购时，他是第一地毯(我们以前的欧洲宽幅织机业务)的运营经理。在那次收购之后的两年里，Stansfield先生担任制造系统经理，这是一个全球项目团队的成员，该团队在我们的七家制造工厂设计和实施制造软件系统。1999年，他回到菲斯地毯公司，担任董事运营。2002年，他成为我们欧洲研发团队的一员，专注于我们的可持续发展计划；2004年，他成为董事所有欧洲业务的产品和创新部门的一员。2010年，他加入了我们的欧洲管理团队，担任产品、设计和创新部门的高级副总裁，2012年3月被任命为总裁副经理兼公司首席创新官。2016年12月，他成为我们业务的总裁，服务于欧洲、中东和非洲，并于2019年1月开始负责亚太地区。从2023年2月1日起，斯坦斯菲尔德先生被任命为首席创新和可持续发展官，他之前担任的欧洲、非洲、澳大利亚和亚洲地区的总裁的角色也被取消。

 

可用信息

 

我们以电子方式向美国证券交易委员会存档或向美国证券交易委员会提供这些材料后，在合理可行的范围内尽快在我们的互联网网站上或通过我们的互联网网站免费提供我们的年度报告(Form 10-K)、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及根据1934年“证券交易法”第13(A)或15(D)节提交或提供的报告的修订版。我们的互联网地址是http://www.interface.com。美国证券交易委员会维护一个网站，其中包含年度、季度和当前报告、委托书和其他信息，发行人(包括本公司)以电子方式向美国证券交易委员会提交。美国证券交易委员会的网站是http://www.sec.gov.

 

InterfaceInc.于1973年在佐治亚州注册成立。

前瞻性陈述

 

这份关于Form 10-K的报告包含1933年《证券法》、1934年《证券交易法》和1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。“相信”、“预期”、“计划”、“预期”等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关我们管理团队的意图、信念或当前期望的陈述，以及此类陈述所基于的假设。任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证，涉及许多风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述预期的结果大相径庭。我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映随着时间的推移发生的变化的假设、意外事件或未来经营结果的变化。管理层目前已知的可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括与商业内饰行业经济状况有关的风险和不确定因素，以及下文第1A项“风险因素”中讨论的风险和不确定因素。

 

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第1A项。风险因素

 

除了其他因素外，你还应该仔细考虑以下因素 此文件中包含的信息 表格10-K的年度报告和通过引用合并于此的其他文件， 在此之前 决定是购买还是出售我们的普通股。 下列任何或所有风险因素都可能产生实质性的不利影响 关于我们的业务、财务状况、经营结果和前景。

与我们的业务和运营相关的风险因素

我们在竞争激烈的地板覆盖产品市场上与大量的制造商竞争，其中一些竞争对手拥有更大的资金 比我们拥有更多的资源。我们可能会面临价格竞争的挑战，对我们的业务进行投资， 或 竞合 在产品设计或可持续性方面。

 

地板覆盖行业竞争激烈。在全球范围内，我们与其他地毯制造商和其他类型的地板覆盖物制造商竞争地板覆盖产品的销售。尽管该行业经历了重大整合，但仍有大量制造商留在该行业。此外，我们的一些竞争对手正在全球范围内增加该行业的制造能力，这可能会增加市场的供应量。我们竞争对手产能的增加可能会导致我们产品的定价压力和对我们产品的需求减少，从而对收入和盈利能力产生不利影响。

 

我们的一些竞争对手，包括一些生产组合地毯和弹性地板作为其业务一部分的大型多元化国内外公司，拥有比我们更多的财力。有效的竞争可能需要我们在产品开发、制造设施、分销网络以及销售和营销活动方面进行额外的投资。

 

此外，我们经常在设计偏好上进行竞争。在我们足够快地适应这些变化之前，或者在我们意识到市场上发生了这些变化之前，我们客户的设计偏好可能会演变或改变。如果发生这种情况，可能会对我们的销售产生负面影响，因为我们的客户会选择其他更符合他们的设计偏好的产品。此外，随着我们的竞争对手改进其产品和运营的可持续发展属性，或者如果我们的竞争对手比我们更有效地营销其产品或运营的可持续发展属性，这可能会对我们在那些属性上与竞争对手的差异化程度产生负面影响，因为客户从我们的竞争对手中选择产品，而不是我们的产品。

我们的收益可能受到商誉非现金调整的不利影响，因为对商誉资产的测试表明这些资产发生了重大减值。

根据商誉及其他无形资产会计准则的规定，我们对财务报表中反映的商誉资产余额进行年度审查。我们的审核是在今年第四季度进行的，除非适用的会计规则规定了触发事件，需要提前进行中期测试，以确定可能的商誉减值。未来的商誉减值测试可能会导致未来的非现金调整，这可能会对我们未来任何此类期间的收益产生不利影响。

我们在2022年第四季度记录了3620万美元的商誉和无形资产减值费用，在2020年第一季度记录了1.213亿美元。2022年的减值费用主要是由于宏观经济状况的结果，例如通货膨胀、利率上升和欧元对美元的疲软对我们在欧洲、中东和非洲地区商誉报告部门的收入和运营收入造成负面影响。2020年的减值费用主要是由于新冠肺炎疫情的预期持续时间及其对我们收入和运营收入的预期负面影响。如果这些宏观经济状况或其他负面市场事件或状况继续影响我们的运营，可能会产生未来的减值费用。

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我们的成功在很大程度上取决于我们的努力、能力和持续的服务 在我们的高级管理人员中， 我们的首席设计顾问 和其他关键人员 (包括有经验的销售和制造人员)，以及我们的损失 它们中的任何一个都可能对我们产生不利影响。

 

我们相信，我们的成功在很大程度上取决于我们高级管理人员的努力和能力。此外，我们在很大程度上依赖David奥基设计公司的David奥基为我们的内部设计人员提供的领导力。具体来说，David奥基设计公司根据一份包含竞业禁止条款的独家咨询合同，为我们提供产品设计/生产工程服务。我们与David奥基设计公司的协议可由任何一方提前六个月书面通知另一方终止。我们的业务还依赖于其他关键人员的招聘和留住，包括经验丰富的销售和制造人员。

对合格人才的需求不断增加，这使得我们更难吸引和留住拥有必要技能的员工，特别是具有专业技术和贸易经验的员工。在我们运营的某些地方，劳动力需求超过了劳动力供应，导致成本上升。尽管我们专注于吸引和留住员工，包括在某些情况下提供更高水平的薪酬，但近年来，特别是在2021年，我们的小时工流失率超过了历史水平，我们的某些设施产生了更高的运营成本，表现为更高的加班费水平。专业工人的市场过去是，现在仍然是同样具有挑战性的。我们的许多专业人员继续在家工作，最初是作为我们的新冠肺炎协议的一部分，最近是作为我们灵活的工作安排政策的一部分。因此，未来我们的专业劳动力可能会经历更高水平的自然减员。

 

我们可能会因为各种原因失去关键人员的服务，包括如果我们的薪酬计划在相关市场上对我们的员工和服务提供商失去竞争力，或者如果公司经历了重大的颠覆性变化，包括经济低迷。拥有大量知识、培训和经验的关键人员的流失--特别是在销售、营销、运营、产品设计和管理领域--可能会对我们的业务产生不利影响。我们可能无法轻松地替换这些人员，特别是如果亏损的根本原因使公司作为雇主的吸引力相对较低的话。

我们继续在我们的销售组织内实施变革，包括我们的销售团队用来进入市场、与客户互动、与建筑师和设计社区合作以及总体上日常运营所使用的标准化流程和系统。我们还继续改进和改变销售人员在日常工作中需要使用的技术工具，并监控旨在积极管理和指导销售人员的管理职位。所有这些变化都是颠覆性的，这可能会给我们的销售团队带来适应的挑战，特别是对长期员工。不能保证这些努力会增加销售额或改善业务的盈利能力，也不能保证它们不会对业务造成不利影响、减少销售额和降低整体盈利能力。

原材料成本、运输成本、关税或关税的大幅增加可能会对 如果我们不能将这些成本增加转嫁到我们的客户身上，我们就会受到影响。

 

以石油为基础的产品(包括纱线)构成了我们制造地毯所使用的原材料成本的主要部分。合成橡胶也使用石油产品作为原料。我们在全球各地运输产品的运输和运输成本也很高，由于全球供应链、宏观经济和地缘政治的挑战，这些成本已经大幅增加。虽然我们试图将成本上涨与相应的价格上涨相匹配，但如果我们无法将此类成本上涨转嫁给我们的客户，持续的通胀和原材料成本、运输和运输成本的波动可能会继续对我们的财务业绩产生不利影响。

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我们与合成纤维的主要第三方供应商或豪华乙烯基瓦(“LVT”)或其他关键原材料的主要第三方供应商之间的任何协议的意外终止或中断都可能对我们产生重大不利影响。

 

我们依赖于少量的合成纤维第三方供应商，并在很大程度上依赖于我们的LVT产品的两个主要供应商。我们与目前的合成纤维(尼龙)供应商、LVT的主要供应商或其他主要原材料供应商之间的任何供应协议的意外终止或中断，包括任何第三方供应商未能满足我们的产品规格，都可能对我们产生实质性的不利影响，因为我们没有能力生产用于我们的地毯产品或我们自己的LVT的纤维。我们的供应商可能因为各种原因而无法满足我们的需求，包括我们无法准确预测我们未来的需求，或者供应商由于与我们无关的原因导致产量不足，如停工、战争行为、恐怖主义、流行病、火灾、地震、能源短缺、洪水或其他自然灾害。我们最大的LVT供应商的主要制造设施位于韩国。如果我们与合成纤维的主要供应商、LVT的主要供应商或其他关键原材料供应商的任何供应协议终止或中断，我们可能会因将更多的合成纤维采购转移到另一家合成纤维供应商或为LVT开发新的供应链来源而导致制造成本增加和制造过程中的延迟(从而导致销售和盈利下降)。我们长期无法以经济高效的方式采购产品、LVT或其他关键原材料中包含的合成纤维，可能会对我们及时交付产品的能力造成不利影响，这可能会损害我们的销售和客户关系。

 

我们普通股的市场价格一直在波动，你的投资价值可能会缩水。

 

我们普通股的市场价格过去一直不稳定，未来可能会继续波动。这种波动可能会导致我们在纳斯达克全球精选市场上的普通股价格暴跌，并可能导致您对我们普通股的投资损失重大价值。一般来说，市场价格波动对许多公司发行的证券的市值产生了重大影响，原因与它们的经营业绩无关。我们无法预测未来我们普通股的市场价格。

 

我们设施、制造流程、产品结构和产品组成的变化可能会扰乱我们的运营，增加我们的制造成本，增加客户投诉，增加保修索赔，对我们的声誉产生负面影响，并对我们的财务状况和运营结果产生重大不利影响。

我们不时地对我们的物理设施进行改进和更改，将运营转移到其他地点，并改变我们的制造工艺。2022年第一季度，我们永久关闭了在泰国的地毯砖制造工厂，并将产量转移到中国和澳大利亚的其他现有制造业务。大规模的变更或移动可能会扰乱我们的正常运营，导致可能的生产力损失，这可能会对我们的业绩产生不利影响。我们还对我们的制造设施、工艺、产品组成和产品结构进行了重大投资和修改，包括但不限于生产我们的CQuest™地毯瓷砖背衬。这些变化可能是颠覆性的。也不能保证我们的CQuest™备份不会无法按预期执行，也不会增加保修索赔或客户投诉。这些努力也可能不会产生我们希望通过它们实现的财务回报和业务改善。虽然这些变化旨在产生更好的财务业绩，但它们可能会以负面方式影响我们的财务业绩，原因包括项目延误、新设施和设备上线造成的业务中断、增加客户投诉或增加保修索赔；所有这些都可能对我们的运营、声誉、财务状况和运营结果产生负面影响。

我们的商业运营可能会因自然灾害、战争行为、恐怖主义、灾难、火灾、恶劣天气条件、流行病、地缘政治局势不稳定或其他意外事件而遭受重大损失。

 

虽然我们在多个工厂生产我们的产品，并为我们的设施提供保险，包括业务中断保险，但我们的制造设施可能会因自然灾害(如洪水、龙卷风、飓风和地震)、火灾或其他意想不到的事件(如恶劣天气条件、战争行为、恐怖主义、能源短缺和中断、流行病或其他公共卫生危机(如下文所述的新冠肺炎大流行)或其他对我们设施、供应链或客户设施造成中断的情况)而受到实质性损害。我们可能因此类事件而招致未投保的损失和责任，包括损害我们的声誉，并在运营能力方面遭受重大损失，这可能对我们的业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。此类事件还可能影响我们的供应商、安装商和客户，这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。

 

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我们信息技术系统的中断或故障可能会对我们的业务产生不利影响。

 

我们严重依赖信息技术系统--包括软件和计算机硬件--来运营我们的业务。除其他事项外，我们依靠这些系统：

•促进和计划库存和原材料的采购、管理和分配以及付款；

•控制我们的生产流程；

•管理和监控我们的分销网络和物流；

•接收、处理和发货订单；

•管理帐单、托收、现金申请、客户服务和应付款；

•管理财务报告；以及

•管理工资单和人力资源信息。

我们的IT系统可能因多种原因而中断或出现故障，包括：

•自然灾害，如火灾；

•功率损耗；

•软件“错误”、硬件缺陷或人为错误；以及

•黑客攻击、计算机病毒、拒绝服务攻击、恶意软件、勒索软件、网络钓鱼诈骗、受损或不可恢复的备份或其他网络攻击。

任何这些使我们无法使用重要IT系统的事件都可能严重扰乱我们的正常业务运营。这些中断可能导致生产或运输中断，进而可能导致物质收入损失和声誉损害。

尽管我们的安全设计和内部控制，我们的IT系统在过去经历了，并可能在未来成为未经授权的第三方试图访问和渗漏机密信息，操纵数据或扰乱我们的运营。2022年11月，我们发现了一次由未经授权的第三方实施的网络安全攻击，影响了我们的IT系统(网络事件)。作为回应，我们迅速关闭了某些系统，包括运输、库存管理和生产系统，并聘请了法医专家来评估网络事件的程度及其对我们业务的干扰。虽然我们的法医专家仍在对网络事件进行调查，我们的运营已经完全恢复，但我们估计，由于销售损失，2022财年的收入受到了大约800万美元的不利影响。在2022财年，与Cyber事件相关，我们产生了大约500万美元的闲置工厂成本、我们制造设施闲置期间的直接劳动力成本和第三方补救成本。我们有保险，并预计与网络事件相关的部分财务损失最终将通过保险追回。

在网络事件发生后，我们实施了一些措施，以加强我们的网络安全保护，防止未来发生任何网络安全攻击。我们预计将产生加强网络安全的持续成本，并计划采取进一步措施，防止未经授权访问或操纵我们的系统和数据。

然而，不能保证这些改进和步骤将足以减少未来因IT系统中断而造成的损失，我们可能会在纠正和恢复未来的中断时产生巨额费用。

 

如果我们的IT系统存储敏感数据，包括与客户、员工或其他方相关的数据，安全漏洞可能会使我们面临罚款和其他责任，如果此类数据被挪用，还可能损害我们的声誉。此外，随着网络犯罪分子继续变得更加老练和众多，防御和防范网络攻击的成本预计会上升。

有关气候变化的环境法律法规和行业标准的潜在变化的影响可能会导致我们的业务运营受到意想不到的干扰。

应对气候变化的影响在世界各地变得越来越重要。应对气候变化的持续努力可能包括更严格的联邦、州和外国环境法律法规，提高行业标准，或其他可能对我们的全球业务产生实质性不利影响的缓解措施。例如，这些举措可能会增加生产我们产品的原材料的成本，增加我们制造过程的能源成本，并对我们的供应链和资本支出产生负面影响。

 

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与新冠肺炎相关的风险因素

新冠肺炎大流行已经并可能继续对我们的运营能力、我们保护员工免受疫情影响的能力、我们的运营结果、财务状况、流动性、资本投资、短期和长期遵守银团信贷安排和优先票据下的债务契约的能力、我们现有债务再融资的能力以及我们在资本市场获得融资的能力产生实质性的不利影响。

新冠肺炎疫情影响了我们运营和销售产品和服务的地区。新冠肺炎大流行或未来发生类似的突发公共卫生事件可能对以下方面产生重大不利影响：我们的运营能力；我们保护员工免受公共健康风险的能力；我们的运营业绩、财务状况、流动性和资本投资；我们的短期和长期遵守银团信贷安排和高级票据下的债务契约的能力；我们对现有债务进行再融资的能力；以及我们在资本市场获得融资的能力。

在新冠肺炎大流行期间，公共卫生组织曾不时建议采取措施来减缓和限制病毒的传播，许多国家的政府也已经实施了这些措施，包括关闭某些企业，在适当的地方建立庇护所，以及保持社会距离的要求。此类预防措施或我们可能自愿实施的其他措施，可能会在一段时间内对我们的业务产生实质性的不利影响，例如：某些地点可能关闭；员工可用性下降；员工不愿接受疫苗接种，无论是建议的还是可能需要的；加班和临时劳动力成本增加；可能的边境关闭；以及我们销售渠道合作伙伴的业务中断等。我们还可能遇到制造人员短缺的情况，这可能会对我们生产产品的能力产生不利影响。

我们的供应商和客户也面临着这些和其他挑战，这些挑战导致我们的供应链中断，原材料价格上涨，无法获得生产我们产品所需的足够原材料，运输和运输成本增加，以及建筑和翻新支出减少，对我们产品和服务的需求减少。这些问题也可能对我们目前和未来获得流动资金来源的机会产生重大影响，特别是我们从运营中获得的现金流，以及从资本市场获得融资的机会。尽管这些干扰可能会继续发生，但由于未来事态发展的不确定性，目前无法可靠地量化或估计新冠肺炎疫情的长期经济影响和近期财务影响，包括但不限于潜在的短期或长期资产减值、重组和其他费用风险。未来发生的突发公共卫生事件可能会涉及类似的不确定性。

我们主要产品的销售已经并可能继续受到新冠肺炎疫情、不利经济周期以及新建筑市场和翻新市场影响的影响。

我们主要产品的销售与商业和机构建筑的翻新和建设有关。这一活动是周期性的，受到一个国家或区域的总体经济实力、现行利率和其他因素的影响，这些因素导致采取成本控制措施或减少商业或机构空间的其他使用者使用空间。例如，新冠肺炎疫情已经并可能继续对商业和机构建筑的翻新产生周期性和结构性影响，原因是工作空间的使用减少，上班族失业增加，在家工作的人数增加。新冠肺炎疫情已经影响了企业写字楼市场以及未来的写字楼会是什么样子，并继续受到高管、商业地产公司、建筑师、设计师和其他全球专家的激烈辩论，这可能会对客户在我们产品上的支出产生不利影响。此外，周期性和其他因素对公司写字楼部门的影响传统上往往比对其他市场部门的影响更明显。从历史上看，我们在企业写字楼领域创造的销售额比任何其他领域都要高。过去，周期性和其他因素对新建筑市场的影响也往往比对翻新市场的影响更明显。如果全球经济状况没有改善或因负面周期或其他因素(包括持续的新冠肺炎大流行)而减弱，这些影响可能会再次发生，并可能更加明显。

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国际风险因素

我们的大量国际业务受到各种政治、经济和其他不确定性的影响，这些不确定性可能会对我们的业务业绩产生不利影响，包括外汇波动、限制性税收、关税、边境关闭或其他不利的政府法规。

我们有大量的国际业务，并打算继续寻求和投入资源，以实现美国以外的增长机会。在美国以外，我们在荷兰、英国、中国、澳大利亚和德国设有制造工厂，并在英国、法国、德国、西班牙、荷兰、印度、澳大利亚、阿联酋、新加坡、香港、中国和其他地方设有产品陈列室或设计工作室。2022年，我们大约47%的净销售额和很大一部分生产都在美国以外，主要是在欧洲和亚太地区。

国际经营具有某些风险和相关成本，例如：在国外管理企业的复杂性和费用；遵守法律和监管限制或要求的复杂性和意外变化；外国法律、国际进出口立法；贸易和投资政策；全球市场的经济和政治不稳定；外汇波动；外汇管制；民族主义和保护主义加剧；犯罪和社会不稳定；关税和其他贸易壁垒；收回应收账款的困难；潜在的不利税收后果和与在多个税收管辖区经营有关的税收复杂性或税法变化；与知识产权和隐私权有关的法律和执法的不确定性；根据不同的当地法律和习俗，包括卫生和安全条例以及工资和工时法，难以管理地理上分散的劳动力；潜在的政府征用(特别是在执政党不民主或专制的国家)；以及取决于所涉司法管辖区的其他因素。不能保证我们未来不会经历这些风险。

此外，由于我们的全球业务，我们必须遵守许多管理国际关系和国际业务的法律，包括禁止向政府官员和商业客户支付不正当款项的法律，以及限制我们可以在哪里开展业务、我们可以向某些国家或地区进出口什么信息或产品以及我们可以向非美国政府提供什么信息的法律。这些法律包括但不限于美国《反海外腐败法》(“FCPA”)、英国《2010年反贿赂法》、墨西哥国家反腐败体系(Sistema Nacional Anticorrupción，简称“SNA”)、美国出口管理法以及美国和国际经济制裁和洗钱法规。我们有与遵守这些法规相关的内部政策和程序；然而，此类政策和程序可能不会始终保护我们免受员工、代理、业务合作伙伴或代表的不当行为的影响，特别是在最近收购的业务可能没有接受过适用合规政策和程序方面的大量培训的情况下。违反这些复杂的法律可能会导致刑事处罚、制裁和/或罚款，这可能会对我们的业务、财务状况以及运营和声誉的结果和声誉产生不利影响。此外，我们还受到世界各国反垄断法的约束。随着时间的推移，这些法律或其解释、管理或执行可能会发生变化。任何此类变化都可能限制我们未来的收购、资产剥离或运营。

最后，我们可能不知道可能影响我们在外国司法管辖区业务的所有因素。上述风险，以及我们可能不知道的特定司法管辖区的其他风险，可能会对我们的业务和业绩产生不利和实质性的影响。

俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

鉴于我们业务和全球业务的性质，外国和地区的政治、经济和其他条件，包括俄罗斯和乌克兰冲突引发的地缘政治风险，可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。虽然我们在2022年第三季度永久关闭了在俄罗斯的业务，但这场冲突的更广泛后果及其对我们和全球经济的影响程度无法预测。这些后果包括或可能包括政府制裁、禁运、不稳定的能源市场、地区不稳定、地缘政治转变、俄罗斯政府可能对公司或其他国家采取报复行动，以及俄罗斯与美国或我们开展业务的其他国家之间的紧张局势加剧。

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从历史上看，俄罗斯是欧洲国家天然气、石油和其他原材料的主要供应国。我们在欧洲(包括德国、荷兰和英国)有大量的制造业务，我们在欧洲有主要的供应商，这些供应商依赖天然气、石油和其他原材料来运营。我们唯一的橡胶地板工厂在德国，我们主要的欧洲地毯瓷砖工厂在荷兰。从俄罗斯到欧洲的天然气、石油或其他原材料供应的任何中断都可能对我们的业务运营能力、我们的运营结果和我们的财务状况产生不利影响，或对我们的主要供应商满足我们原材料需求的能力产生不利影响。特别是，目前俄罗斯对欧洲天然气出口的减少可能会对我们的欧洲制造业务造成实质性的阻碍，并可能导致运营我们设施的能源成本上升。我们客户的业务、运营结果和财务状况也可能受到乌克兰冲突的不利影响，这可能会减少他们在我们产品上的支出。

俄罗斯和乌克兰之间的冲突仍在继续，持续时间尚不确定。我们无法预测冲突的结果或其对更广泛区域的影响，因为冲突和相关的政府行动正在演变，超出我们的控制。就俄罗斯和乌克兰之间的冲突对我们的业务造成不利影响的程度而言，它还可能增加我们年报中披露的其他风险，其中任何一项都可能对我们的业务、运营业绩和财务状况产生重大不利影响。此类风险包括但不限于：对宏观经济条件的不利影响，包括通胀及企业和消费者支出；我们的全球技术基础设施受到破坏，包括网络攻击、赎金攻击或网络入侵；国际贸易政策和关系的不利变化；我们维持或提高价格的能力，包括为应对燃料成本上涨而征收的燃油附加费；全球供应链进一步中断；以商业基础设施为目标的恐怖活动；我们受到外汇波动的影响；以及资本市场的约束、波动或中断。

外币汇率的波动已经并可能继续对我们的财政状况和经营业绩产生不利影响。

外币相对于美元价值的变化已经对我们的经营业绩和财务状况产生了不利影响，并可能继续这样做。最近一段时间，由于美元相对于某些外币的价值走强--特别是在我们的EAAA部门，以及欧元对我们欧洲业务的影响--我们报告的收入受到了负面影响。由于我们大约47%的收入是以外币计价的，这些汇率波动已经并可能继续对我们的财务业绩产生重大不利影响。

围绕英国退出欧盟的持续实施和影响的不确定性，以及欧盟相关的负面事态发展，可能会对我们的业务、运营结果或财务状况产生不利影响。

2016年，英国选民通过全民公投(俗称英国退欧)批准退出欧盟。英国于2020年1月31日不再是欧盟成员国。2020年12月，英国和欧盟就一项贸易与合作协议达成一致。由于该协议只是在许多方面提出了一个框架，而且将需要英国和欧盟之间进行复杂的额外双边谈判，因为双方都在继续努力制定执行规则，因此各方之间关系的确切条款与退出前的条款将有何不同，仍然存在重大的政治和经济不确定性。英国退欧前后的不确定性已经对我们的业务和我们在欧洲，特别是在英国对我们产品的需求产生了负面影响，英国退欧的持续实施可能会继续对我们的业务和需求产生负面影响。英国退欧可能会对欧洲或全球的政治、监管、经济或市场状况产生不利影响，并可能导致政治机构和监管机构的不稳定。英国退欧还可能扰乱英国、欧盟和其他国家之间商品、服务和人员的自由流动。此外，英国脱欧对欧元和英镑中的一种或两种的价值产生了不利影响，并可能进一步产生有害影响，这可能会对我们的业务产生负面影响(主要是将这些外币的销售和收益换算成我们的报告货币美元)。这样的发展可能会产生其他不可预测的不利影响，包括如果英国退出欧盟导致欧洲经济困难，对英国和欧洲对办公空间和地板产品的需求产生实质性的不利影响。

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与我们的负债有关的风险因素

我们有大量的债务，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果以及我们履行债务支付义务的能力产生不利影响。

我们有大量的债务和偿债要求。截至2023年1月1日，我们有大约5.263亿美元的未偿债务，我们的银团信贷安排下有2.741亿美元的未提取借款能力。

这一债务水平可能会对我们未来的业务产生重大影响，包括：

•使我们更难履行我们未偿债务下的付款和其他义务；

•如果我们未能遵守我们债务协议中包含的财务和其他限制性契约，则会导致违约事件，违约事件可能导致我们的所有债务立即到期和支付；

•减少我们用于营运资本、资本支出、收购或战略投资以及其他一般企业用途的现金流，并限制我们为这些目的获得额外融资的能力；

•使我们面临浮动利率债务的利息支出增加的风险，包括我们银团信贷安排下的借款；

•限制我们对业务、我们所在行业和整体经济变化的规划或反应的灵活性，并增加我们对这些变化的脆弱性；

•与负债较少或杠杆率较低的竞争对手相比，我们处于竞争劣势；

•由于我们有大量未偿债务，限制了我们吸引某些投资者购买我们普通股的能力；以及

•限制了我们在现有债务到期时为其再融资的能力。

此外，我们的银团信贷安排下的借款利率是浮动的，因此，如果基础市场利率(浮动利率所基于的)增加，我们的利息支出将会增加。有关这些借款的现行浮动利率以及假设短期利率上升对我们利息支出的潜在影响的信息，请参阅本报告第7A项的讨论。

此外，2017年7月27日，负责监管伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，FCA将不再说服或强制银行在2021年后提交计算LIBOR的利率。具体地说，FCA自2021年12月31日起停止发布一周和两个月期美元LIBOR利率，其余美元LIBOR利率将于2023年6月30日停止发布。纽约联邦储备银行于2018年4月开始公布有担保隔夜融资利率(SOFR)，作为LIBOR的替代利率。SOFR是衡量隔夜借入以美国国债为抵押的现金成本的广泛指标。2022年9月29日，FCA宣布决定在2023年3月底前停止发布1个月和6个月LIBOR利率。我们对基于伦敦银行间同业拆借利率的金融工具有敞口，即我们的银团信贷安排，其利率基于伦敦银行间同业拆借利率浮动(或浮动)。如果伦敦银行同业拆借利率不再可用，这项安排允许使用替代基准利率。2021年12月，我们修改了银团信贷安排，以欧元或英镑计价的贷款的后续利率取代了LIBOR。2022年10月，我们修改了我们的信贷安排，将美国计价贷款的LIBOR利率替换为SOFR利率。

上述任何因素都可能对我们的业务、财务状况和经营结果以及我们履行债务支付义务的能力产生不利影响。

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偿还债务需要大量现金，我们可能没有足够的运营现金流来偿还债务。

我们产生现金以按计划支付债务本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的表现，这受到经济、金融、竞争、立法、监管和其他我们无法控制的因素的影响。此外，我们将来借入资金以偿还债务的能力，将取决于我们的银团信贷安排和我们的其他融资协议(包括管理优先债券的契约)以及我们未来可能达成的其他协议的履行情况。具体地说，我们将需要在我们的银团信贷安排下保持某些财务比率。我们的业务未来可能不会继续从业务中产生足够的现金流，并且我们可能无法根据现有的循环信贷安排或从其他来源获得足以偿还我们的债务(包括优先票据)的未来借款，以进行必要的资本支出或满足我们的其他流动资金需求。如果我们无法从我们的业务或通过借款产生现金，我们可能被要求采用一个或多个替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条款获得额外股本。我们偿还债务或对债务进行再融资的能力将取决于当时的资本市场和我们的财务状况，以及我们的融资协议的条款，包括银团信贷安排和优先债券的契约。我们可能无法从事这些活动中的任何一项，或以理想的条件从事这些活动，这可能导致我们的债务违约。此外，根据我们的银团信贷安排，贷款的利率是浮动的。, 因此，如果基础市场利率(浮动利率所基于的)增加，我们的利息支出就会增加。

我们可能会招致大量额外债务，这可能会进一步加剧与我们巨额债务相关的风险。

受我们的银团信贷安排和优先债券契约的限制，我们和我们的子公司可能会在未来产生额外的债务。虽然我们的银团信贷安排及管理优先票据的契约对额外债务的产生有限制，但这些限制须受多项重大限制及例外情况所规限，包括我们能否在非承诺基础上增加银团信贷安排下的循环承诺及/或定期贷款，而因遵守这些限制而产生的债务可能相当庞大。如果在我们和我们子公司的现有债务水平上增加新的债务，我们现在面临的相关风险将会增加。

法律风险因素

我们面临着与诉讼和索赔相关的风险。

我们一直是，将来也可能成为诉讼的一方，包括但不限于在正常业务过程中的诉讼和法律程序，例如我们的客户就商业纠纷提出的索赔，我们的现任或前任员工提出的雇佣索赔，或与知识产权问题有关的索赔。诉讼可能会导致巨额成本，并可能分散管理层的注意力和资源，这可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。如果在任何法律程序或索赔中做出对我们不利的判决，我们可能需要支付金钱损害赔偿。保险可能不包括此类索赔，可能无法提供足够的款项来支付解决一个或多个此类索赔的所有费用，并且可能不会继续以我们可以接受的条款提供保险。此外，不利的判决，如禁止令，给予对方公平救济，可能会损害我们的业务、运营结果和财务状况。

有关诉讼和索赔的更多信息，请参阅本报告中的项目3“法律诉讼”。

项目1B。未解决的员工意见

 

没有。

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目录表

项目2.财产

我们的公司总部位于佐治亚州亚特兰大，租赁面积约为42,000平方英尺。下表按可报告部门列出了我们的主要制造设施和其他材料物理位置(有些位置由多个建筑物组成)，除非另有说明，否则我们拥有所有这些设施：

 

位置						地板 空间 (平方英国《金融时报》)
AMS
佐治亚州拉格朗日						669,145
佐治亚州拉格朗日(1)						352,205
佐治亚州联合城(1)						370,000
佐治亚州西点军校						250,000
塞勒姆，新罕布夏州(1)						126,766
EAAA
克雷加文，爱尔兰北部(1)						72,200
明托，澳大利亚						240,000
谢尔彭泽尔，荷兰						1,250,960
德国温海姆(1)						831,113
中国太仓(1)						142,500

(1)租来的。

我们在20多个国家和地区的45个地点设有销售或营销办事处，并在多个国家和地区设有多个其他分销设施。我们的大部分销售和营销地点以及许多分销设施都是租赁的。

 

我们相信，我们的制造和分销设施以及我们的营销办事处足以满足我们目前的运营需求。不过，我们会继续考虑是否适宜在世界各地的其他地点设立更多设施和办事处，作为我们满足全球市场需求的业务策略的一部分。我们在美国拥有的几乎所有物业都需要抵押贷款，这将确保我们的银团信贷安排下的借款。

 

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目录表

项目3.法律程序

我们不时参与法律程序，不论是在正常业务过程中或在其他情况下。本年度报告第8项表格10-K所载的合并财务报表附注18所载的披露，以供参考并入本文。

 

项目4.矿山安全披露

不适用。

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目录表

第II部

项目5.登记人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场

 

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，交易代码为TILL。截至2023年2月17日，我们有620名普通股持有者。我们估计，我们普通股的受益持有者超过11,000人。

 

未来宣布及派发股息由本公司董事会酌情决定，并取决于(其中包括)本公司的投资政策及机会、经营结果、财务状况、现金需求、未来前景，以及本公司董事会在作出决定时可能认为相关的其他因素。该等其他因素包括我们的银团信贷安排协议及优先债券契约所载的限制，每项协议均列明何时可支付任何股息的条件。因此，如果董事会根据上述因素认为停止派发股息是恰当的，我们未来可能会停止派发股息。

股票表现

 

下表比较了截至2023年1月1日的前五个财年期间，公司的股东总回报率(假设所有股息都进行了再投资)与(I)所有在纳斯达克综合指数上市的公司，(Ii)我们之前的自主同行组，以及(Iii)我们新的自主同行组，假设于2017年12月31日(2017财年最后一天)每个公司的初始投资为100美元。2022年，公司更新了其自主确定的同行组，将阿姆斯特朗地板公司和韦尔比尔特公司排除在外。阿姆斯特朗地板公司被摘牌，其大部分资产于2022年被收购，韦尔比尔特公司于2022年被收购，不再公开交易。在确定其同业集团公司时，该公司考虑了各种因素，包括潜在同行的行业、商业模式、规模和复杂性。该公司选择了一个它认为提供强大样本规模、收入差距最小的同业集团，这些公司属于类似行业或业务线或受到类似经济和商业周期的影响，包括也关注可持续性的具有重要国际业务的公司。

 

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目录表

			2017年12月31日						2018年12月30日						2019年12月29日						2021年1月3日						2022年1月2日						2023年1月1日
接口，Inc.			$100						$58						$68						$44						$66						$41
纳斯达克综合指数			$100						$97						$133						$192						$235						$159
此前自主同业集团(18只个股)			$100						$78						$102						$94						$130						$89
新自主同业集团(16只股票)			$100						$81						$107						$99						$135						$100

 

关于性能图的说明

(1)如果以财政年度结束为基础的年度间隔不是交易日，则使用前一个交易日。

(2)截至2017年12月31日(2017财年的最后一天)，该指数水平被设定为100美元。

(3)本公司的财政年度将于最接近12月31日的那个星期日结束。

(4)以下公司包括在上文描述的先前自主确定的同行集团中：敏锐品牌公司；奥尔巴尼国际公司；Apogee企业公司；阿姆斯特朗地板公司；阿姆斯特朗世界工业公司；凯萨斯通有限公司；Gentherm公司；H.B.Fuller公司；Harsco公司；MillerKnoll，Inc.(前Herman Miller，Inc.)；HNI公司；Kimball国际公司；Masonite国际公司；Mation公司；GlatFelter公司(前P.H.GlatFelter公司)；Steelcase公司；Unifi，Inc.；而Welbilt，Inc.在2022年收购之前的一段时间内，Welbilt，Inc.被列为同行。

(5)上文描述的新的自主同业集团包括以下公司：Acreity Brands，Inc.；Albany International Corp.；Apogee Enterprise，Inc.；Armstrong World Industries，Inc.；Caesarstone Ltd.；Gentherm Inc.；H.B.Fuller Company；Harsco Corporation；MillerKnoll，Inc.(前Herman Miller，Inc.)；HNI Corporation；Kimball International，Inc.；Masonent International Corporation；Mation Corporation；GlatFelter Corporation(前身为P.H.GlatFelter Company)；Steelcase Inc.和Unifi，Inc.。

根据股权补偿计划获授权发行的证券

 

见本年度报告第III部分表格10-K的第12项。

 

发行人购买股票证券

 

下表包含了在截至2023年1月1日的第四季度内，公司或代表公司或任何“关联购买者”(根据1934年证券交易法第10b-18(A)(3)条的定义)购买我们普通股的信息：

期间(1)						总计 数量 股票 购得						平均值 价格 已支付 每股						总数 所购股份的百分比 作为公开宣布的计划或计划的一部分(2)						符合以下条件的股票的大约美元价值 可能还会是 根据以下条款购买 计划或计划(2)
October 3, 2022 – October 30, 2022(3)						163,539						$	10.40					163,204						$	83,853,300
2022年10月31日-2022年12月4日						94,302						10.87						94,302						82,828,595
2022年12月5日-2023年1月1日						—						—						—						82,828,595
总计						257,841						$	10.57					257,506

(1)上述月度期间与公司2022财年第四季度相对应，该财季从2022年10月3日开始，到2023年1月1日结束。

(2)2022年5月17日，公司宣布了一项新的股份回购计划，授权回购至多1亿美元的普通股。该计划没有具体的到期日期。

(3)包括本公司从员工收到的335股股份，以履行与股权奖励归属相关的所得税预扣义务。

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目录表

第六项。[已保留]

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目录表

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

 

概述

我们的收入来自地板覆盖产品的销售，主要是组合地毯、豪华乙烯基瓦(“LVT”)和橡胶地板产品。我们的业务，以及整个商业内饰行业，本质上是周期性的，受到经济状况和趋势的影响，这些经济状况和趋势影响着商业和机构商业空间的市场。商业内饰行业，包括地板覆盖产品市场，很大程度上是由企业对其现有业务的再投资推动的，这些再投资的形式是为其工作场所提供新的固定装置和家具。在很大程度上，这种再投资的时机和金额受到这些公司盈利能力的影响。因此，影响企业总体盈利能力的宏观经济因素，如就业率、办公室空置率、在家工作政策、资本支出、生产率和效率提高，也会影响我们的业务。

在2021财年，公司基本完成了对Nora收购的整合，以及其欧洲和亚太商业区的整合，并确定它有两个运营和可报告的部门-即美洲(“AMS”)和欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门继续包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。见标题为“细分市场信息”的附注20包含在本年度报告的第8项10-K表格中，以获取更多信息。下面讨论的运营结果还包括分部信息。

我们将营销和销售努力集中在公司办公室和非公司办公室市场细分市场，以在一定程度上减少对公司办公市场细分市场造成更不利影响的经济周期的影响，并夺取更多的市场份额。在2022财年和2021财年，我们合并净销售额的一半以上来自非公司写字楼市场，主要是在教育、医疗保健、零售、公共建筑、酒店和住宅/生活市场细分市场。有关公司写字楼与非公司写字楼市场在过去三个会计年度按可报告细分市场划分的销售组合的更多信息，请参阅本年度报告10-K表中题为“业务”的项目1。

执行摘要

2022年，我们的综合净销售额为12.979亿美元，与2021年的12.04亿美元相比增长了8.1%，这主要是由于公司办公、教育和零售市场部门的销售额增加。2022年的综合营业收入为7540万美元，而2021年的综合营业收入为1.048亿美元，这主要是由于本年度原材料和运费成本的持续通胀压力，以及2022年的3620万美元商誉和无形资产减值费用。2022年的合并净收入为1,960万美元，合每股0.33美元，而2021年的合并净收入为5520万美元，合每股0.94美元。

2021年期间，我们的综合净销售额为12.04亿美元，较2020年的11.033亿美元增长8.8%，这主要是由于一些国家/地区的经济活动在新冠肺炎的影响下出现反弹。2021年的综合营业收入为1.048亿美元，而2020年的综合营业亏损为3930万美元，这主要是由于2021年的销售额增加和1.213亿美元2020年商誉和某些无形资产减值准备。2021财年还包括与计划于2022年关闭泰国制造业务相关的390万美元重组费用。2021年的合并净收益为5520万美元，合每股0.94美元，而2020年的合并净亏损为7190万美元，合每股1.23美元。

关于我们2022年和2021年合并和部门业绩的详细讨论见下文“运营结果分析”。

网络安全事件

正如我们在2022年11月23日提交给美国证券交易委员会的当前Form 8-K报告中披露的那样，我们在2022年11月20日发现了由未经授权的第三方实施的网络安全攻击，影响了我们的IT系统。出于高度谨慎，我们迅速关闭了某些系统，包括运输、库存管理和生产系统，并聘请了法医专家来评估网络事件的程度及其对我们业务的影响。我们采取措施补充现有的安全监控，包括扫描和保护措施，并通知了执法部门。

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目录表

在网络事件发生后的两周内，该公司基本上恢复了运营。然而，我们的法医专家对网络事件的调查仍在进行中。我们估计，网络活动对我们2022财年的收入造成了大约800万美元的销售损失。我们在2022年产生了大约500万美元的与网络事件相关的成本，用于闲置工厂成本、我们制造设施闲置期间的直接劳动力成本和第三方补救成本。大约480万美元的网络活动费用包括在综合经营报表的销售成本中，大约30万美元包括销售、一般和行政费用。我们有保险，并预计与网络事件相关的部分财务损失最终将由保险覆盖。我们预计将产生增强数据安全性的持续成本，并计划采取进一步措施防止未经授权访问或操纵我们的系统和数据。

新冠肺炎大流行的影响

2020年3月1日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，该病毒继续影响我们运营和销售产品和服务的地区。新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果和财务状况产生了实质性的不利影响。大流行的持续时间最终将决定我们的行动受到影响的程度。

在2022财年，与上一财年相比，新冠肺炎疫情对我们整体财务业绩的影响继续减弱，合并净销售额与2021年相比增长了8.1%。然而，政府继续在中国部分地区对新冠肺炎实施封锁和限制，使中国的销售额比前一年下降了约13%。持续的全球供应链挑战和通胀压力导致2022年原材料成本上升、运费成本上升和发货延误，这增加了我们的运营成本，并对我们的毛利率产生了不利影响。管理层认为，这些影响很可能在一定程度上继续影响我们未来的运营和业绩，特别是在2023年上半年。

在2021财年，与上一财年相比，新冠肺炎疫情对我们整体财务业绩的影响较小，合并净销售额比2020财年增长了8.8%。政府刺激计划、提高新冠肺炎接种率以及一些地方减少与新冠肺炎相关的限制，促使某些国家的经济活动在2021年出现反弹，推动全球收入比2020财年有所增加。然而，我们的全球供应链和制造业务在2021年经历了更多来自新冠肺炎的不利影响和中断。这些影响包括原材料短缺、原材料成本增加、运费上涨、运输延误和劳动力短缺。–尤其是在美国。这些对我们供应链和制造业务的影响增加了我们的成本，降低了我们实现制造目标的能力，增加了客户的交货期，并对我们的毛利率占净销售额的百分比产生了不利影响。

在2020财年，新冠肺炎疫情导致合并净销售额比2019财年下降17.9%。由于政府封锁、庇护订单到位和需求减少，我们在2020年暂时停止了某些制造设施的生产。随着新冠肺炎疫情减少了企业支出，影响了企业写字楼市场的销售，我们的销售组合转向了更多的非企业写字楼市场。在2020年期间，公司记录了1290万美元的自愿和非自愿遣散费，这些费用包括在综合经营报表中的销售、一般和行政费用。

同样在2020财年，全球不同国家提供了政府赠款和工资保护计划，为受疫情影响的公司提供援助。美国颁布的《CARE法案》(见注17题为“所得税荷兰颁布的工资保护计划(“NOW计划”)和荷兰颁布的工资保护计划(“NOW计划”)提供了与工资成本相关的福利，如报销、较低的工资税率或推迟支付工资税。NOW计划为符合条件的公司提供劳动力成本补偿，作为留住员工并继续按照公司惯例支付薪酬的激励。在2020财年，公司有资格获得几项工资保护计划下的福利，并确认工资成本减少了约730万美元，这在综合经营报表中记录为销售、一般和行政费用减少610万美元，销售成本减少120万美元，因为公司认为收到的福利很可能不会得到偿还。

在2020年第一季度，由于与新冠肺炎疫情相关的宏观经济状况发生变化，我们确认了1.213亿美元的商誉和某些无形资产减值准备。请参阅备注12本年度报告第二部分第8项题为“商誉和无形资产”的补充资料。

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目录表

经营成果分析 

合并结果

 

以下讨论和分析反映了前几节讨论的因素和趋势。

 

以美元以外货币计价的合并净销售额在2022年约为47%，2021年约为50%，2020年约为51%。由于我们有大量的国际业务，我们不时受到影响外币交易的国际事态发展的影响。2022年，欧元、澳元、英镑和人民币对美元的疲软对我们的净销售额和营业收入产生了负面影响。2021年，欧元、澳元、人民币和英镑兑美元走强，对我们的净销售额和营业收入产生了积极影响。2020年，欧元、英镑和人民币对美元的升值对我们的净销售额和运营亏损产生了积极的影响。

下表列出了在过去三年中，将欧元、英镑、澳元、人民币和加拿大元兑换成美元对我们的综合净销售额和营业收入或亏损产生影响的金额(美元)：

			2022						2021						2020
			(单位：百万)
外币变动对合并净销售额的影响			$	(58.8)					$	23.9					$	7.1
外币变动对综合营业收入(亏损)的影响			(8.3)						3.2						0.9

 

下表列出了过去三年我们合并经营报表中包含的某些项目，占净销售额的百分比：

			财政年度
			2022						2021						2020
净销售额			100.0		%				100.0		%				100.0		%
销售成本			66.3						64.0						62.8
毛利			33.7						36.0						37.2
销售、一般和行政费用			25.0						27.0						30.2
重组、资产减值和其他费用			0.2						0.3						(0.4)
商誉及无形资产减值准备			2.8						—						11.0
营业收入(亏损)			5.7						8.7						(3.6)
利息/其他费用，净额			2.6						2.7						3.6
所得税费用前收益(亏损)			3.1						6.0						(7.2)
所得税支出(福利)			1.7						1.4						(0.7)
净收益(亏损)			1.4		%				4.6		%				(6.5)		%

合并净销售额

 

下面我们提供有关我们合并净销售额的信息，并分析过去三个会计年度的结果。2022财年包括52周，2021财年包括52周，2020财年包括53周。

			财政年度																		百分比变化
			2022						2021						2020						2022年与2021年相比						2021年与2020年相比
			(单位：千)
合并净销售额			$	1,297,919					$	1,200,398					$	1,103,262					8.1		%				8.8		%

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目录表

与2021年相比，2022年的合并净销售额

 

2022年，我们的综合净销售额比2021年增加了9750万美元(8.1%)，其中包括更高的销量(约5.4%)和更高的价格(约2.7%，包括汇率波动的影响)。汇率的波动对我们约5880万美元的同比综合净销售额产生了负面影响，这意味着如果货币水平与去年同期保持不变，我们2022年的净销售额将比这一数字更高。在市场细分的基础上，公司写字楼、零售和教育市场的销售额增长最为显著。有关细分市场的其他信息，请参阅下面的细分结果讨论。

 

与2020年相比，2021年合并净销售额

 

2021年，我们的综合净销售额比2020年增加了9710万美元(8.8%)，其中包括更高的销售量(约5.1%)和更高的价格(约3.7%)。汇率的波动对我们约2390万美元的同比综合净销售额产生了积极影响，这意味着如果货币水平与去年相比保持不变，我们2021年的销售额将低于这一数字。在细分市场的基础上，非公司写字楼市场的销售额增长最为显著，包括零售、教育和医疗保健。有关细分市场的其他信息，请参阅下面的细分结果讨论。

合并成本和费用

 

下表显示了过去三年我们的综合销售和销售成本、一般和行政(SG&A)费用：

 

			财政年度																		百分比变化
			2022						2021						2020						2022年与2021年相比						2021年与2020年相比
			(单位：千)
合并销售成本			$	860,186					$	767,665					$	692,688					12.1		%				10.8		%
综合销售、一般和行政费用			324,190						324,315						333,229						0.0		%				(2.7)		%

合并销售成本

2022年，与2021年相比，我们的综合销售成本增加了9250万美元(12.1%)，这主要是由于销售额增加以及原材料和运费成本持续上涨的压力。综合销售成本的增加也受到我们EAAA部门能源成本上升(上涨约28%)的影响，这主要是由于俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突导致天然气供应短缺。与去年相比，货币换算对合并销售成本产生了积极影响，约为3720万美元(4.8%)。如上文所述，2022年销售成本的增加还包括与网络活动相关的480万美元成本。如上所述，由于原材料、运费和能源成本上涨，我们的综合销售成本占净销售额的比例从2021年的64.0%上升到2022年的66.3%。管理层认为，2022年经历的通胀压力很可能在2023年持续到一定程度，特别是2023年上半年，并预计将通过更高的销售价格、产品组合和工厂生产率举措继续管理这些压力。

2021年，我们的综合销售成本比2020年增加了7,500万美元(10.8%)，这主要是由于净销售额增加以及新冠肺炎的持续不利影响。货币换算对同比产生了1620万美元(2.3%)的负面影响。2021年，新冠肺炎的影响继续挑战我们的全球供应链，导致销售成本上升，毛利率下降-尤其是在美国。作为净销售额的百分比，我们的综合销售成本从2020年的62.8%增加到2021年的64.0%，这主要是由于原材料、运费和劳动力成本的通胀压力推动销售成本占净销售额的百分比比上一年增加了约3.4%。我们的综合销售成本占净销售额的百分比的增加部分被年内的生产率效率所抵消。

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目录表

综合毛利

2022年，合并毛利润占净销售额的百分比为33.7%，而2021年为36.0%。下降的主要原因是原材料和运费的持续通胀压力。如上所述，管理层认为，2022年经历的通胀压力很可能在2023年持续到一定程度，特别是2023年上半年，并预计将继续通过更高的销售价格和产品组合来管理这些压力。

2021年，合并毛利润占净销售额的百分比为36.0%，而2020年为37.2%。下降的主要原因是新冠肺炎的影响以及由此带来的供应链挑战，推动了原材料和劳动力的成本上升和短缺。

合并SG&A费用

2022年，我们的合并SG&A费用为3.242亿美元，而2021年为3.243亿美元。货币换算对同比产生了950万美元(4.1%)的积极影响。合并的SG&A费用与2021年持平，原因是销售额增加导致的约850万美元的销售费用增加，被上年裁员导致的劳动力成本下降和上年保险回收导致的540万美元的专业费用下降所抵消。SG&A费用占净销售额的百分比从2021年的27.0%下降到2022年的25.0%。

                             

2021年，我们的合并SG&A费用比2020年减少了890万美元(2.7%)。货币换算对同比产生了530万美元(1.6%)的负面影响。综合SG&A开支于2021年下降，主要是由于(1)法律费用及其他相关成本减少1,260万美元，主要是由于上一年期间美国证券交易委员会事件的和解所致，以及(2)遣散费成本减少9,100万美元，因为前一年包括上文讨论的为应对新冠肺炎而实施的额外成本削减措施。这些减少被劳动力成本增加约1,100万美元部分抵消，这是因为在2021年实现了目标绩效衡量标准，基于绩效的薪酬增加，部分被前一年裁员计划节省的成本所抵消。SG&A费用占净销售额的百分比从2020年的30.2%降至2021年的27.0%。

重组计划

2021年9月8日，该公司承诺实施一项重组计划，继续致力于提高其全球业务的效率和降低成本。该计划包括裁减约188名员工，并在2022年第一季度末关闭该公司在泰国的地毯瓷砖制造工厂。与这一计划有关，该公司在2022财年确认了200万美元的重组费用，其中包括遣散费和资产减值费用以及其他相关费用。

随着泰国工厂的关闭，该公司在2022财年在综合经营报表的销售成本内记录了250万美元的库存减记。

更多信息见本年度报告第二部分第8项附注16“重组和其他费用”。

商誉、无形资产与固定资产减值

在2022年和2020年，我们分别确认了3620万美元和1.213亿美元的商誉减值和某些无形资产减值费用。请参阅备注12本年度报告第二部分项目8题为“商誉和无形资产”，以提供补充资料。

2022年和2021年，我们分别为放弃的项目确认了290万美元和440万美元的固定资产减值准备。在2020年内，我们确认了500万美元的固定资产减值费用，主要与某些FLOR设计中心关闭和其他被放弃或无限期推迟的项目有关。这些费用包括在综合经营报表中的销售、一般和行政费用。

利息支出

 

2022年，我们的利息支出为2990万美元，而2021年为2970万美元。2022年较高的利率被银团信贷安排下较低的未偿还定期贷款借款所抵消。截至2023年1月1日，我们在银团信贷安排下的平均借款利率为5.78%，而2022年1月2日为1.91%。

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目录表

于2021年，我们的利息支出较2020年的2,920万美元增加50万美元至2,970万美元，主要是由于(1)优先票据债务(取代银团信贷安排下的可变利率债务)的固定利率利息支出增加，以及(2)终止利率掉期确认的490万美元递延亏损，这些亏损从年内累积的其他全面亏损重新归类为利息支出。与2020年相比，银团信贷安排下的未偿还借款减少了6,000万美元，部分抵消了这些增加。我们在银团信贷安排下的平均借款利率在2021年为1.91%，而2020年为1.89%。

税收

 

在截至2023年1月1日的一年中，该公司记录的所得税支出为2240万美元，税前收入为4190万美元，实际税率为53.3%，而税前收入7260万美元的所得税支出为1740万美元，实际税率为24.0%。截至2023年1月1日止年度的有效税率受到不可抵扣商誉减值费用的重大影响。撇除不可抵扣商誉减值费用的影响，截至2023年1月1日止年度的有效税率为31.4%。实际税率增加(不包括商誉减值费用)主要是由于不可扣除的雇员补偿增加、净营业亏损和利息结转的估值准备增加、与公司拥有的人寿保险保单的现金退回价值相关的不利变化以及与外汇变动相关的不利变化所致。

 

在截至2022年1月2日的年度，该公司记录的所得税支出为1740万美元，税前收入为7260万美元，实际税率为24.0%，而在截至2021年1月3日的年度，所得税收益为750万美元，税前亏损7940万美元，实际税率为9.4%。截至2021年1月3日的年度的有效税率受到不可抵扣商誉减值费用和与前几年非持续业务的不确定税收头寸相关的所得税优惠确认的重大影响。撇除不可抵扣商誉减值费用及确认与不确定税务状况有关的所得税优惠对非持续经营的影响，截至2021年1月3日止年度的有效税率为14.1%。与截至2021年1月3日止年度相比，截至2022年1月2日止年度的实际税率上升，主要是由于在截至2021年1月3日止期间修订上年报税表的一次性有利影响、不可扣除的员工薪酬增加以及净营业亏损及利息结转的估值津贴增加所致。这一增长被不可扣除的业务费用的减少部分抵消。

细分结果

如上所述，2021年，该公司确定它有两个运营和可报告的部门-AMS和EAAA。以下列示的2020年度分部信息已重新编制，以符合新的可报告分部结构。见标题为“细分市场信息”的附注20包含在本年度报告的第8项10-K表格中，以获取更多信息.

AMS细分市场–净销售额和调整后营业收入(AOI)

下表显示了过去三个会计年度AMS部门的净销售额和AOI：

			财政年度																		百分比变化
			2022						2021						2020						2022年与2021年相比						2021年与2020年相比
			(单位：千)
AMS细分市场净销售额			$	753,740					$	651,216					$	593,418					15.7		%				9.7		%
AMS细分市场AOI(1)			102,370						85,014						89,097						20.4		%				(4.6)		%

(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括无形资产减值费用、网络事件成本以及重组、资产减值、遣散费和其他成本。有关更多信息，请参阅本年度报告表格10-K第8项中题为“分部信息”的附注20。

与2021年相比，AMS部门2022年的净销售额

2022年，AMS的净销售额比2021年增长了15.7%，这主要是由于销售量和价格的提高。在市场细分的基础上，AMS的销售额增长在零售(增长54.2%)、教育(增长18.9%)、公共建筑(增长18.0%)、企业办公(增长11.7%)和医疗保健(增长5.8%)市场增长最为显著。这些增长部分被消费住宅(下降8.7%)市场的下降所抵消。

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目录表

与2020年相比，AMS部门2021年的净销售额

2021年，AMS的净销售额比2020年增长了9.7%，包括更高的销售量和更高的价格。在细分市场的基础上，AMS销售额的增长在非公司写字楼市场细分市场最为显著，包括医疗保健(增长19.1%)、零售(增长19.1%)和教育(增长18.3%)。与2020年相比，2021年企业办公市场的销售额增长了6.8%。酒店业(下降38.3%)和公共建筑(下降20%)市场的下降部分抵消了这些增长。

2022年AMS AOI与2021年的比较

与2021年相比，AMS的AOI在2022年增长了20.4%，这主要是由于销售额的增加。与2021年相比，2022年AMS SG&A费用占净销售额的百分比下降了约0.7%，这主要是由于行政成本降低，这导致本年度的AOI增加。2022年，AOI占净销售额的百分比从2021年的13.1%增加到13.6%。

2021年AMS AOI与2020年的比较

与2020年相比，AMS的AOI在2021年下降了4.6%，这主要是由于原材料、运费和劳动力成本的通胀压力导致销售成本上升，导致销售成本占净销售额的百分比比上一年增加了约3.0%。销售成本占净销售额的百分比的增加被年内生产力效率的提高部分抵消。由于上文讨论的全球供应链压力，2021财年AOI占净销售额的百分比从2020财年的15.0%降至13.1%。

EAAA细分市场–净销售额和AOI

下表显示了过去三个会计年度EAAA部门的净销售额和AOI：

			财政年度																		百分比变化
			2022						2021						2020						2022年与2021年相比						2021年与2020年相比
			(单位：千)
EAAA部门净销售额			$	544,179					$	549,182					$	509,844					(0.9)		%				7.7		%
EAAA细分市场AOI(1)			30,058						37,268						21,403						(19.3)		%				74.1		%

(1) 包括公司SG&A费用的分配。不包括商誉和无形资产减值费用、购买会计摊销、泰国工厂关闭库存减记、网络事件成本以及重组、资产减值、遣散费和其他成本。有关更多信息，请参阅本年度报告表格10-K第8项中题为“分部信息”的附注20。

与2021年相比，2022年EAAA部门的净销售额

2022年，EAAA的净销售额比2021年下降了0.9%。由于欧元、澳元、英镑和人民币兑美元走弱，2022年与2021年相比，货币负面波动的影响约为5670万美元(10.3%)，抵消了较高的售价和成交量。在细分市场的基础上，企业写字楼(增长6.2%)和酒店(增长22.3%)市场的EAAA销售额有所增长。这些增长被公共建筑(下降25.7%)、交通(下降21.3%)、零售(下降14.9%)和医疗保健(下降8.2%)市场类别的下降所抵消。

与2020年相比，EAAA部门2021年的净销售额

2021年，EAAA的净销售额比2020年增长了7.7%，其中包括更高的销售量和更高的价格。与2020年相比，汇率波动对EAAA 2021年的销售额产生了约2150万美元(4.2%)的积极影响，原因是欧元、英镑、澳元和人民币对美元走强。在细分市场的基础上，2021年EAAA销售额的增长在非公司写字楼市场细分市场最为显著，包括零售(增长53.8%)、公共建筑(增长30.2%)和医疗保健(增长19.0%)。与2020年相比，2021年企业办公市场的销售额增长了2.4%。这些增长被教育市场部门的下降(下降2.6%)部分抵消。

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目录表

与2021年相比，2022年的EAAA AOI

2022年EAAA的AOI较2021年下降19.3%，主要是由于俄罗斯和乌克兰之间持续的冲突导致天然气短缺，导致原材料持续通胀压力和能源成本上涨(上涨约28%)。净资产收益率下降的另一个原因是欧元、澳元、英镑和人民币兑美元走弱导致货币出现约650万美元(9.9%)的负波动。与去年相比，2022年EAAA SG&A费用占净销售额的百分比下降了约2.5%，部分抵消了上文讨论的对AOI的负面影响。2022年，AOI占净销售额的百分比从2021年的6.8%降至5.5%。

2021年EAAA AOI与2020年的比较

与2020年相比，2021年EAAA的AOI增长了74.1%。汇率波动对2021年的AOI产生了约310万美元(6.4%)的积极影响。由于前一年实施的成本削减计划节省了成本，SG&A费用占净销售额的百分比从2020年的24.6%下降到2021年的23.0%。AOI占净销售额的百分比从2020年的4.2%上升到2021年的6.8%，这主要是由于上文讨论的更高的销售额。

财务状况、流动性与资本来源

 

一般信息

 

在我们的业务中，我们需要现金和其他流动资产，主要用于购买原材料和支付其他制造成本，以及为正常课程SG&A费用、预期资本支出、利息支出和潜在的特殊项目提供资金。我们的现金和其他流动资金需求主要来自我们的业务和下文讨论的银团信贷安排(“贷款”)下的借款。我们预计我们的流动资金足以支付未来12个月的债务，我们预计将产生足够的现金来履行我们的长期债务。

 

以下是我们未来期间的现金需求摘要：

			按期间到期的付款
			短期						长期的						总计
									(单位：千)
长期债务债务			$	10,211					$	516,121					$	526,332
经营和融资租赁义务			16,838						101,729						118,567
预期利息支付			29,283						122,669						151,952
购买义务			25,658						7,054						32,712
养恤金现金债务			4,385						28,007						32,392
总计			$	86,375					$	775,580					$	861,955

从历史上看，我们在本财年上半年使用的现金更多，因为我们支付了保险费、税款和激励性薪酬，并为我们国际业务的假日/假期季节准备了库存。如上表所示，我们约有8,640万美元的重大合同现金债务在明年到期，其中包括除其他事项外，贷款机制下的预定债务偿还、养老金缴款、债务利息支付和租赁承诺。我们的长期债务义务包括根据合同计划偿还我们在该机制下的定期贷款和循环贷款借款的本金，该贷款将于2027年到期，以及我们2028年到期的优先票据的3亿美元。经营及融资租赁债务包括在租赁期内到期的未贴现租赁付款。预期利息支付是指与贷款和优先票据项下的借款相关的利息，与我们按合同安排的本金偿还一致。我们的采购义务主要是针对原材料采购和资本支出的不可撤销协议。我们的养老金义务包括公司将支付的与某些固定收益养老金计划相关的缴费和预期福利支付，不包括我们资助的两个外国固定收益计划的预期福利支付，因为这些义务将在未来十年由该计划支付。

根据目前的利率和债务水平，我们预计2023年的总利息支出将在3200万至3300万美元之间。我们估计2023年的资本支出总额约为3200万美元，尽管我们没有承诺这些金额。

 

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目录表

流动性

截至2023年1月1日，我们拥有9760万美元现金。这些现金中约有550万美元位于美国，其余9210万美元位于美国以外。位于美国以外的现金将无限期地再投资于各自的司法管辖区(如下所述除外)。我们相信，我们的战略计划和业务需求，特别是欧洲、亚洲和澳大利亚的营运资金需求和资本支出需求，支持了我们的断言，即我们在国外的部分现金将进行再投资，汇款将无限期推迟。在海外司法管辖区的9,210万美元现金中，约有4,340万美元是我们已确定不是永久性再投资的收益，因此，我们根据适用的会计准则为这些金额计提了外国预扣税和美国州所得税。

 

截至2023年1月1日，我们的贷款工具下有2.263亿美元的未偿还借款，其中2.021亿美元是定期贷款借款，2420万美元是循环贷款借款。此外，在2022年财政年度结束时，贷款机制下还有160万美元的信用证未付。截至2023年1月1日，我们在该机制下的额外借款能力为2.741亿美元。截至2023年1月1日，该机制下未偿还贷款的加权平均利率为5.78%。截至2023年1月1日，该公司没有其他信贷额度可用。

我们于2020年11月17日发行本金总额为5.50%、于2028年到期的优先债券(“高级债券”)，详情如下。截至2023年1月1日，我们有3.0亿美元的高级票据未偿还。

考虑到我们有大量的债务，这一点对您来说很重要。我们的贷款将于2027年10月到期，高级债券将于2028年12月到期，如下文所述。我们无法向您保证，我们将能够以商业上合理的条款重新谈判或为我们的任何债务进行再融资，或者根本不能。如果我们无法对债务进行再融资或获得新的融资，我们将不得不考虑其他选择，例如出售资产以满足我们的偿债义务和其他流动性需求，或者使用本应用于其他商业目的的现金(如果有)。

 

考虑到我们贷款项下的借款占我们债务的很大一部分，并且这些借款是基于可变利率(如下所述)，使公司面临利率可能上升的风险，这一点对您来说也很重要。于二零二零年，我们订立固定利率优先票据(如下所述)，以减少受利率风险影响的债务金额。2020年第四季度，我们终止了之前用于修复部分可变利率债务的利率互换。有关这些借款的现行浮动利率、短期利率假设上调对我们利息支出的潜在影响以及利率互换交易的信息，请参阅本报告第7A项的讨论。

我们不参与任何实质性的表外安排。

资产负债表

截至2023年1月1日，净库存为3.063亿美元，而2022年1月2日为2.651亿美元。增加4120万美元的主要原因是，由于持续的通胀压力和客户需求增加导致的库存增加，原材料成本和运费成本上升。

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目录表

现金流分析

 

下表汇总了2022、2021和2020财政年度的现金流量：

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
提供的现金净额(用于)：
经营活动			$	43,061					$	86,689					$	119,070
投资活动			(18,437)						(28,071)						(61,689)
融资活动			(19,490)						(60,858)						(42,715)
汇率变动对现金的影响			(4,822)						(3,561)						7,086
现金和现金等价物净变化			312						(5,801)						21,752
期初现金及现金等价物			97,252						103,053						81,301
期末现金及现金等价物			$	97,564					$	97,252					$	103,053

截至2022年，我们拥有9760万美元的现金，比上年增加了30万美元。增加的主要原因如下：

•2022年经营活动提供的现金为4310万美元，比2021年减少4360万美元。减少的主要原因是2022年期间营运资金更多地使用现金。具体地说，与去年相比，由于原材料成本和投入成本上升而导致的库存增加，导致营运资本更多地使用现金。2022年第一季度较高的可变薪酬支出(与2021年业绩有关)也推动了2022年现金使用量的增加。2022年经营活动提供的现金也受到网络事件导致的账单延迟的负面影响，这些延迟的账单的到期日从2022年第四季度推迟到2023年第一季度。

•2022年用于投资活动的现金为1840万美元，比2021年减少960万美元。与可比期间相比减少的主要原因是资本投资减少导致资本支出减少。

•2022年用于筹资活动的现金为1950万美元，与2021年相比减少了4140万美元。同比差异主要是由于2022年循环贷款借款增加，作为上述经营活动的现金来源，但被根据2022年第二季度通过的新的股票回购计划使用现金回购公司普通股所抵消。2021财政年度还包括偿还约6000万美元定期贷款的较高还款，这有助于在该期间更多地使用现金。

截至2021年，我们的现金为9730万美元，全年减少了580万美元。减少的主要原因如下：

•2021年，经营活动提供的现金为8,670万美元，比2020年减少3,240万美元。减少的主要原因是2021年期间营运资金更多地使用现金。具体地说，主要是由于2021年客户需求增加而导致的应收账款和库存增加，但应收账款和应计费用的增加部分抵消了这一增加，这对营运资本的变化起到了积极作用。2021年较低的可变薪酬支出(与2020年业绩有关)对经营活动提供的现金产生了积极影响，部分抵消了营运资本变化造成的减少。

•2021年用于投资活动的现金为2810万美元，比2020年减少3360万美元。减少的主要原因是，与2020年相比，资本支出减少，因为两个主要资本项目在前一年基本完成。

•2021年用于筹资活动的现金为6,090万美元，比2020年增加1,810万美元。于2021年，我们偿还了约6,000万美元的定期贷款借款，这有助于增加用于融资活动的现金(与2020年相比，当时偿还定期贷款借款的资金主要来自发行3亿美元优先债券的所得资金)。

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目录表

2020年底，我们拥有1.031亿美元的现金，全年增加了2180万美元。增加的主要原因如下：

•2020年，经营活动提供的现金为1.191亿美元，比2019年减少2270万美元。减少的主要原因是新冠肺炎的影响导致净收入减少，但被现金营运资金来源抵销，具体而言，应收账款减少4,010万美元，库存减少3,870万美元，预付费用和其他费用减少1,300万美元。这些现金来源被6090万美元的应付帐款现金使用和为正常业务提供资金的应计费用所抵消。

•2020年用于投资活动的现金为6,170万美元，比2019年减少1,250万美元。减少的主要原因是与2019年相比，由于项目需求减少，以及新冠肺炎的影响导致资本投资减少，资本支出减少。

•2020年用于融资活动的现金为4,270万美元，比2019年减少2,400万美元。2020年的融资活动包括贷款借款增加3.2亿美元，这主要是由于发行了3亿美元的优先票据，但因(1)循环和定期贷款借款的偿还增加，因为发行优先票据的收益用于偿还该机制下2.907亿美元的未偿还定期和循环贷款，以及(2)支付的股息减少了980万美元。

股份回购

2022年第二季度，公司通过了一项新的股份回购计划，授权公司回购最多1亿美元的流通股普通股。该计划没有具体的到期日期。2022年，根据这一计划，公司按加权平均价每股12.41美元或1720万美元回购和注销了总计1,383,682股股票。

截至2023年1月1日，根据该计划，仍有约8280万美元可用于未来的股票回购。该计划不要求公司回购特定数量或数额的股票，也不要求公司在任何特定时间段内回购。

银团信贷安排

在正常的业务过程中，除了使用我们的可用现金外，我们还通过在我们的贷款下借款来为我们的业务提供资金。于2023年1月1日，该融资机制向本公司及其若干附属公司提供高达3亿美元的多币种循环贷款安排，以及其他美国计价及多币种定期贷款。2022年10月14日，关于该机制的第五项修正案，到期日延长至2027年10月。下文讨论了该贷款机制下的具体条款。详情见本报告项目8题为“长期债务”的附注9。

利率 和 费用

 

根据该安排，基本利率贷款的利息按不同的利率收取，计算方法是按0.25%至2.00%的保证金计算，这取决于本公司截至最近完成的财政季度的综合净杠杆率(定义见该安排协议)。以欧洲货币为基础的贷款的利息(或以下讨论的融资机制第五次修订后的基于SOFR的贷款和替代货币贷款)和信用证费用按适用的欧洲货币利率(或以下讨论的融资机制第五次修订后的SOFR利率或替代货币利率)的1.25%至3.00%的保证金计算，取决于公司截至最近完成的财政季度的综合净杠杆率。此外，公司每年支付0.20%至0.40%不等的承诺费(取决于公司截至最近结束的会计季度的综合净杠杆率)。

 

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目录表

Libor过渡

负责监管伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的英国金融市场行为监管局(FCA)宣布，FCA将在2021年后不再说服或强制银行提交计算LIBOR的利率。本公告指出，2021年后，不保证在现有基础上继续使用LIBOR，LIBOR可能会停止或修改。此外，某些美元LIBOR利率将在2023年6月之前停止。纽约联邦储备银行于2018年4月开始公布有担保隔夜融资利率(SOFR)，作为LIBOR的替代利率。SOFR是衡量隔夜借入以美国国债为抵押的现金成本的广泛指标。2022年9月29日，FCA宣布决定在2023年3月底之前停止发布1个月和6个月LIBOR利率。

2021年12月9日和2022年10月14日，我们分别对我们的设施进行了第四次和第五次修正。除其他变化外，这些修订用指定的后续基准利率取代了LIBOR基准利率，包括适用于所有以美元计价的贷款的SOFR基准利率。

圣约

 

该机制载有这类协定的标准公约和习惯公约，包括各种报告、肯定和否定公约。除其他事项外，这些公约限制了我们的能力：

•设立或产生资产留置权；

•对企业进行收购或投资(超过一定数额)；

•从事与公司现有业务有实质不同的任何重要业务；

•招致债务或或有债务；

•出售或处置资产(超过某些特定数额)；

•支付股息或回购我们的股票(超过特定金额)；

•在到期前偿还其他债务，除非我们满足某些条件；以及

•进行销售和回租交易。

该机制还要求我们在每个财政季度结束时，根据我们当时结束的年度的综合结果，继续遵守以下财务契约：

•综合担保净杠杆率：不得大于3.00：1.00。

•综合利息覆盖率：必须不低于2.25：1.00。

违约事件

 

如果吾等违反或未能履行本融资机制下的任何正面或负面契诺，或如果发生其他特定事件(例如InterfaceInc.或某些附属公司的破产或类似事件或控制权变更，或如果吾等违反或未能履行任何与超过2,000万美元的其他债务有关的文书中所载的任何契诺或协议)，则在任何适用的通知及补救权利条款生效后，将会发生违约事件。如果违约事件存在并且仍在继续，贷款人的管理代理可以，并在特定百分比的贷款人组的书面请求下，应：

•宣布贷款人在贷款项下的所有承诺终止；

•宣布所有未清偿或应累算的款项立即到期并须支付；及

•行使协议和适用法律赋予他们的其他权利和补救措施。

抵押品

 

根据第二份经修订及重新签署的担保及质押协议，该贷款以InterfaceInc.及我们的国内附属公司(某些非实质性附属公司除外)的几乎所有资产作抵押，包括我们国内附属公司的所有股票及高达65%的第一级重要外国附属公司的股票。如果在贷款机制下发生违约事件，贷款人的行政代理可应特定百分比的贷款人的请求，对抵押品行使补救措施，包括在某些情况下取消房地产资产的抵押品赎回权、接管或出售个人财产资产、收取应收账款或行使代理人控制质押的国内和外国一级重要子公司的存量。

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目录表

根据该贷款安排，本行须就定期贷款借款按季摊销。摊销付款应在本日历季度的最后一天到期。

 

我们遵守了该机制下的所有公约，并预计在可预见的未来，我们将继续遵守这些公约。

 

在2020年第四季度，我们终止了我们的利率互换，并支付了大约1300万美元来终止互换协议。关于利率的更多信息，请参阅本报告项目8中题为“长期债务”的项目7A和附注9。

高级附注

2020年11月17日，该公司发行了本金总额为3亿美元的5.50%优先债券，2028年到期。该批高级债券的年息率为5.50厘，将於二零二八年十二月一日期满。利息每半年支付一次，时间为每年的6月1日和12月1日。本公司将所得款项净额用于偿还贷款机制下的2.697亿美元未偿还定期贷款借款和2100万美元未偿还循环贷款借款。在发行高级票据方面，公司记录了570万美元的债务发行成本。这些债务发行成本在合并资产负债表中记为长期债务的减少额，并将在未偿债务使用年限内摊销。

优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。本公司的境外子公司和某些非实质性境内子公司被视为非担保人。非担保人子公司的净销售额在2022财年约为5.97亿美元，2021财年约为5.94亿美元，2020财年约为5.48亿美元。截至2023年1月1日，非担保人子公司的总债务约为4300万美元，截至2022年1月2日，总债务约为4500万美元。优先债券可於2023年12月1日或以后按指定的赎回价格赎回。更多信息见本报告项目8中题为“长期债务”的附注9。

前瞻性陈述

公司继续受到高通胀和充满活力的地缘政治环境的挑战。我们是预计这些影响将包括我们全球原材料成本的显著增加和劳动力成本的持续增加。潜在的影响还可能包括原材料短缺、更高的运费、运输延误和其他中断。这些对我们供应链和制造业的影响将增加我们的成本，并对我们的毛利率产生不利影响，它们可能会抑制我们及时制造和发货产品的能力，有时还可能会抑制我们满足客户需求和期望的能力。为了减轻这些影响，我们计划继续评估我们的成本结构和全球制造足迹，以确定和激活降低成本和优化我们全球成本结构的机会。

新冠肺炎疫情和全球供应链中断继续影响我们销售产品和服务的地区-最近的一次是在中国。它对我们2023财年全年业绩及以后的影响是不确定的。我们认为，最重要的不确定性因素是(1)对建筑、翻新和改建的影响的强度和持续时间；(2)企业、政府和消费者的支出水平和情绪；(3)我们的销售渠道、供应链、制造和分销合作伙伴在中断情况下继续运营的能力；(4)全球供应链中断的严重性及其对通胀、劳动力成本、原材料短缺和其他扰乱我们供应链和制造设施的因素的影响。任何或所有这些因素都可能对我们的财务状况、运营结果、现金流和前景产生负面影响。由于新冠肺炎疫情的影响继续影响着拥有全球业务的公司，特别是与全球供应链相关的公司，我们预计，至少我们2023年上半年的业务和业绩将继续受到影响，复苏的时间表和速度尚不确定。

来自业务的现金流、现金和现金等价物以及其他流动资金来源预计将可用并足以满足可预见的现金需求。然而，公司的运营现金流可能会受到多种因素的影响，包括新冠肺炎的不确定性及其对全球业务的影响、原材料的可获得性和成本、对我们产品的需求，以及本10-K年度报告第I部分第1A项中所述的其他因素。

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目录表

关键会计政策和估算

 

以下讨论的政策和估计被管理层认为对理解我们的综合财务报表至关重要，因为它们的应用对管理层的判断提出了最重要的要求，财务报告结果依赖于对内在不确定事项影响的估计。以下各段将介绍这些关键会计政策的具体风险。对于所有这些政策，管理层警告说，未来的事件可能不会像预测的那样发展，最好的估计通常需要调整。

 

长期资产减值。只要发生事件或环境变化表明账面价值可能无法收回，长期资产就会在资产组层面进行减值审查。如果预期未来未贴现现金流量的总和少于资产的账面价值，则表明减值。然后，确认资产的公允价值(管理层使用其最佳判断估计)与资产的账面价值之间的差额(如有)的损失。管理层根据市况及趋势估计未贴现现金流量的判断，以及厘定公允价值所使用的其他特定行业指标，均受不确定性影响。如果实际市场价值不如管理层估计的那样有利，可能需要额外减记。

 

递延所得税资产和负债。递延所得税资产和负债的账面价值反映了我们根据适用会计准则应用所得税会计政策的情况，并基于管理层对未来经营业绩和应税收入水平的假设和估计，以及管理层对适用会计准则规定的解释的判断。目前应付所得税负债的账面价值是基于管理层对适用税法的解释，并纳入管理层关于在不同税务管辖区使用税务筹划策略的假设和判断。使用与所得税会计有关的不同估计、假设和判断可能会导致所得税资产和负债的账面价值以及经营业绩出现重大差异。

 

我们通过评估来自所有来源的未来预期应税收入的充分性，包括应税暂时性差异的冲销、预测的营业收益和可用的税务筹划策略，来评估这些递延税项资产的可回收性。这些收入来源本质上严重依赖于估计。我们使用我们的历史经验和短期和长期业务预测来提供洞察力。此外，我们的全球业务组合使我们有机会采用各种审慎和可行的税务筹划策略，以促进未来扣减的回收。在我们不认为递延税项资产更有可能收回的范围内，设立估值免税额。截至2023年1月1日和2022年1月2日，我们的州净运营亏损分别为1.628亿美元和1.53亿美元。其中某些结转的国家净营业亏损保留了估值准备金，因为根据现有证据，我们认为我们更有可能在未来无法利用这些递延税项资产。2022年年底的剩余款项预计将在适用的法定到期日内全部收回。如果实际应纳税所得额与我们的估计不同，我们的估值免税额可能会受到重大影响。

 

善意。我们每年在每个会计年度第四季度开始时审查我们商誉的账面价值，或者更经常地，如果事件或环境变化表明每一份报告的账面价值可能超过会计准则汇编350中规定的公允价值。无形资产—商誉及其他经2017-04年度会计准则更新(“ASU”)修订. 我们在报告单位层面测试商誉，这是一个运营部门或低于一个运营部门的一个水平。我们使用预期未来现金流量的现值和准则上市公司法来确定我们报告单位的估计公允价值。现值模型要求管理层估计未来的现金流、这些现金流的时间以及基于加权平均资本成本的贴现率。我们用来估计未来现金流量的假设以及将用于确定公允价值的任何预测的发展都受到固有风险和判断的影响。如果我们确定报告单位的估计公允价值超过其账面价值，报告单位的商誉不会受到损害。如果我们确定报告单位的账面价值超过其估计公允价值，我们将根据报告单位账面价值超过其公允价值的部分来计量商誉减值费用，这与ASU 2017-04年度一致。简化商誉减值测试我们于2019年12月30日通过。

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目录表

在2022年第四季度，我们进行了年度商誉量化测试。我们考虑了一些因素，例如但不限于我们对宏观经济因素的短期和长期影响的预期，包括持续的通货膨胀、外币汇率，以及我们预期的财务业绩，包括每个报告单位的计划收入和运营收入。每个报告单位使用的贴现率从13.5%到14.0%不等，主要根据分配给报告单位所在地理区域的国家风险溢价进行波动。在2022财年，我们确定我们的EMEA报告部门的账面价值超过了其公允价值，相关商誉受损。我们记录了2940万美元的商誉减值费用，以注销分配给我们的EMEA报告单位的所有商誉，因为账面价值超过公允价值的部分高于报告单位记录的商誉金额。

我们的美洲报告单位的公允价值比其账面价值高出71%，截至2022年计量日期，美洲报告单位没有减值。美洲报告股在2022财政年度结束时的商誉余额为1.024亿美元。分配给我们亚太报告部门的商誉余额先前已与2020年商誉减值相关注销，如下所述。于过去三个财政年度内，我们并未对商誉减值损失评估方法作出任何重大改变。目前，我们不认为我们用来计算减值损失的未来假设或估计有合理的可能性发生重大变化。然而，我们不能预测或控制市场因素，包括宏观经济状况的影响和我们经营所固有的某些风险的影响，如本年度报告第1A项“风险因素”所述。如果实际结果与我们的假设和估计不一致，我们可能面临额外的商誉减值损失，这可能是重大的。

于二零二一年第四季度及二零二零年第四季度，我们按照上述方法进行年度商誉减值测试，并注意到所有有商誉结余的报告单位的公允价值均超过其账面值。在2020年第一季度，我们进行了商誉减值量化测试，因为有指标表明新冠肺炎对我们的运营造成了影响。因此，在2020年第一季度，我们确定我们的欧洲、中东和非洲地区和亚太地区的报告部门减值，并分别记录了9920万美元和1730万美元的商誉减值费用。

请参阅备注12本年度报告第二部分项目8题为“商誉和无形资产”，以提供补充资料。

库存。我们用成本和可变现净值中的较低者来确定存货的价值。我们为存货账面价值与其可变现净值之间的差额减记存货。如果实际市场状况不如管理层预测的那样有利，可能需要进行额外的减记。

 

管理层在估计我们的库存陈旧储备时的判断是基于对我们的库存的持续检查，以确定是否存在账面价值超过可变现净值的指标。经验表明，可能需要额外减记库存的重要指标是库存的年龄、产品生命周期的长度、对我们产品的预期需求和当前的经济状况。虽然我们认为综合财务报表中已对库存陈旧进行了充分的减记，但消费者的品味和偏好可能会继续变化，我们未来可能会经历更多的库存减记。我们在2023年1月1日和2022年1月2日的库存储备分别为2850万美元和2710万美元。如果我们的库存实际陈旧程度与我们的估计相差10%，那么我们2022年的净收入将在税后基础上增加或减少约130万美元。

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目录表

养老金福利。除其他事项外，所记录的养老金净支出是基于关于贴现率、计划资产的估计回报率和加薪的假设。虽然管理层相信这些假设是合理的，但这些因素和其他因素的变化，以及我们计划负债或资产现值高于某些门槛的实际变化和假设变化之间的差异，可能会导致年度支出净额逐年大幅增加或减少。我们定期审查在我们的薪金延续计划和我们的国外固定福利计划报告中使用的精算假设，并将其与外部基准进行比较，以确保它们适当地考虑到我们未来的养老金福利义务。计划资产的预期长期收益率假设是基于每个资产类别的加权平均预期收益。预期回报反映了历史业绩分析和金融市场前瞻性观点的结合，并包括精算师、投资服务公司和投资经理的投入。下表列出了由于贴现率假设的变化而导致的预计福利债务的变化：

国外固定福利计划			增加(减少) 预计福利义务
			(单位：百万)
贴现率精算假设增加1%			$	(22.5)
贴现率精算假设减少1%			26.7

 

国内工资续发计划			增加(减少) 预计福利义务
			(单位：百万)
贴现率精算假设增加1%			$	(1.9)
贴现率精算假设减少1%			2.2

 

预期信贷损失拨备。我们保留因客户无法支付所需款项而导致的预期信贷损失。估计未来预期损失的金额需要我们考虑客户的历史损失，以及当前的市场状况和对客户支付商品和服务付款能力的未来预测。就其性质而言，这样的估计具有很高的主观性，我们无法收回的应收账款金额可能与最初估计的金额不同。我们在2023年1月1日和2022年1月2日的预期信贷损失准备金分别为400万美元和500万美元。如果我们应收账款的实际应收账款与我们的估计相差10%，我们2022年的净收入将在税后基础上增加或减少约20万美元，这取决于实际应收账款比估计拨备更好或更差。

 

产品保修。我们通常为地毯产品的某些属性提供有限保修(例如，关于表面过度磨损、边缘拉伤和静电的保修)，保修期限从十年到二十年不等，具体取决于特定的地毯产品和产品的安装环境。我们的橡胶和LVT产品的某些属性也提供类似的有限保修，保修期限通常为5至15年。我们通常保证所提供的任何服务在完成后的一年内不会出现工艺缺陷。在违反保修的情况下，补救措施通常限于修复问题或更换受影响的产品。我们根据历史经验和未来预期记录与保修成本相关的拨备，并定期调整这些拨备，以反映实际经验的变化。我们在2023年1月1日和2022年1月2日的保修和销售津贴准备金分别为210万美元和270万美元。实际发生的保修费用可能与我们估计的金额有很大差异。如果实际保修费用与我们的估计相差10%，我们2022年的净收入将在税后基础上增加或减少约10万美元，具体取决于实际费用分别低于或高于估计拨备。

 

近期会计公告

 

关于这些项目的讨论，请参见本报告项目8中题为“最近的会计声明”的附注2。

 

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目录表

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

市场风险

 

由于我们的全球业务规模，我们面临着利率和外币汇率变化带来的市场风险。我们的运营结果和财务状况可能会受到这一风险的影响。我们透过定期营运及财务活动，以及在我们认为适当的情况下，透过使用衍生金融工具，管理我们对市场风险的风险敞口。

 

我们使用衍生金融工具作为风险管理工具，而不是用于投机或交易目的。我们透过客观可衡量的系统、明确界定的市场和信贷风险限额，以及根据规定的指引及时向高级管理层报告，监察衍生金融工具的使用。我们建立了严格的交易对手信用准则，只与评级为投资级或更高的金融机构进行交易。因此，我们认为交易对手违约的风险微乎其微。截至2023年1月1日，没有活跃的衍生品工具。

 

利率市场风险敞口

 

利率的变化会影响我们可变利率债务的利息支付。为了减轻利率波动的影响，我们的管理层监测利率，并制定和实施了一项政策，将固定和可变利率债务的百分比保持在一定的参数内，但须经董事会批准。于2017及2019年，本公司就其部分定期贷款债务订立利率互换交易。该公司的利率掉期被指定为预测利息支付的现金流对冲，并符合条件。本公司的两次利率互换均于2020年第四季度终止。

 

外汇市场风险敞口

 

我们的很大一部分业务是在国外司法管辖区的制造和销售活动。我们的产品在美国、北爱尔兰、荷兰、德国、中国和澳大利亚生产，我们的产品销往100多个国家。因此，我们的财务业绩已经并可能受到外币汇率变化或我们销售产品的外国市场疲软经济状况等因素的重大影响。我们的经营业绩受到美元与许多其他货币之间汇率变化的影响，包括欧元、英镑、加元、澳元和人民币。当美元对一种外币走强时，以这些货币计算的预期销售额就会下降，反之亦然。此外，如果我们的海外业务使用美元以外的功能货币在美国以外的国家进行业务交易，两种外币之间的汇率变化最终可能会影响我们。最后，由于我们在合并的基础上以美元报告，外汇汇率波动可能会对我们的财务状况产生换算影响。为了减轻外币汇率波动的影响，我们可能会不时进行衍生品交易，例如远期合约和外币期权。截至2023年1月1日，没有活跃的外币衍生工具。

2022年，由于2022年欧元、英镑、澳元和人民币对美元走弱，我们确认累计其他综合亏损-外币折算调整账户比2022年1月2日增加了3830万美元。

 

敏感度分析

 

出于具体风险分析的目的，我们使用敏感性分析来衡量市场风险可能对我们的市场敏感型工具的公允价值产生的影响。

 

为了进行敏感性分析，我们评估了与利率和外币汇率假设变化对市场敏感工具的影响相关的公允价值损失风险。受利率和外币汇率风险影响的工具的市值是根据受所计量的市场风险的汇率变化影响的未来现金流量的现值计算的。用于计算现值的贴现率是根据2023年1月1日生效的市场利率和外币汇率选择的。然后将这些计算得出的价值与金融工具的市场价值进行比较。不同之处在于与每种风险相关的假设收益或损失。

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目录表

利率风险

 

如上所述，我们的贷款由定期贷款和循环贷款组成。下表汇总了截至2023年1月1日，我们在贷款和固定利率高级票据债务项下的可变利率债务债务相关的市场风险。对于债务，该表按到期年列出本金现金流。

对利率敏感的负债			2023						2024						2025						2026						此后						总计						公允价值
			(单位：千)
长期债务：
可变利率			$	10,211					$	10,211					$	10,211					$	10,211					$	185,488					$	226,332					$	226,332
固定费率			—						—						—						—						300,000						300,000						248,652

 

截至2023年1月1日和2022年1月2日，我们在该机制下的未偿还借款的加权平均利率分别为5.78%和1.91%。

我们的可变利率债务的实际利率增加1%，每年的利息支出将增加约230万美元。我们将继续评估我们对利率波动的敞口，并评估我们是否应该继续通过未来的任何利率掉期交易来管理此类敞口。由于本贷款承担与现有市场利率类似的浮动利率，本公司在本贷款项下借款的账面价值接近公允价值。基于假设利率立即上升100个基点，在所有其他变量保持不变的情况下，我们固定利率长期债务的公允价值将受到净减少1160万美元的影响。相反，利率下降100个基点将导致我们固定利率长期债务的公允价值净增加1230万美元。

外币汇率风险

 

截至2023年1月1日，在所有其他变量保持不变的情况下，外币兑美元汇率水平下降或上升10%，将导致我们的短期金融工具(主要是现金、应收账款和应付账款)的公允价值分别减少约1130万美元或我们的金融工具的公允价值增加约1380万美元。由于我们的外国投资净额公平市场价值的抵消性变化的影响没有包括在敏感性模型中，这些结果并不表明我们实际面临的外汇兑换风险。

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目录表

项目8.财务报表和补充数据

接口，Inc.及附属公司

合并业务报表

(单位为千，每股数据除外)

 

			财政年度
			2022						2021						2020
净销售额			$	1,297,919					$	1,200,398					$	1,103,262
销售成本			860,186						767,665						692,688
毛利			437,733						432,733						410,574
销售、一般和行政费用			324,190						324,315						333,229
重组、资产减值和其他费用			1,965						3,621						(4,626)
商誉及无形资产减值准备			36,180						—						121,258
营业收入(亏损)			75,398						104,797						(39,287)
利息支出			29,929						29,681						29,244
其他费用，净额			3,552						2,483						10,889
所得税费用前收益(亏损)			41,917						72,633						(79,420)
所得税支出(福利)			22,357						17,399						(7,491)
净收益(亏损)			$	19,560					$	55,234					$	(71,929)
每股收益(亏损)-基本			$	0.33					$	0.94					$	(1.23)
每股收益(亏损)-稀释后			$	0.33					$	0.94					$	(1.23)
已发行普通股-基本			58,865						58,971						58,547
已发行普通股--稀释后			58,865						58,971						58,547

 

见合并财务报表附注。

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目录表

接口，Inc.及附属公司

综合全面报表 收入(亏损)

(单位：千)

 

			财政年度
			2022						2021						2020
净收益(亏损)			$	19,560					$	55,234					$	(71,929)
税后其他全面收益(亏损)：
外币折算调整			(38,334)						(40,110)						52,808
现金流套期保值损益			1,973						3,468						(2,027)
养老金负债调整			26,340						15,400						(12,588)
其他全面收益(亏损)			(10,021)						(21,242)						38,193
综合收益(亏损)			$	9,539					$	33,992					$	(33,736)

 

见合并财务报表附注。

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目录表

接口，Inc.及附属公司

合并资产负债表

(单位为千，面值除外)

 

			财政年度结束
			2022						2021
资产
流动资产
现金和现金等价物			$	97,564					$	97,252
应收账款净额			182,807						171,676
库存，净额			306,327						265,092
预付费用和其他流动资产			30,339						38,320
流动资产总额			617,037						572,340
财产、厂房和设备、净值			297,976						329,801
经营性租赁使用权资产			81,644						90,561
递延税项资产			17,767						23,994
商誉和无形资产，净额			162,195						223,204
其他资产			89,884						90,157
总资产			$	1,266,503					$	1,330,057
负债和股东权益
流动负债
应付帐款			$	78,264					$	85,924
应计费用			120,138						146,298
经营租赁负债的当期部分			11,857						14,588
长期债务的当期部分			10,211						15,002
流动负债总额			220,470						261,812
长期债务			510,003						503,056
经营租赁负债			72,305						77,905
递延所得税			38,662						36,723
其他长期负债			63,526						87,163
总负债			904,966						966,659
承付款和或有事项
股东权益
优先股，面值$1.00每股；5,000授权股份；无在2023年1月1日和2022年1月2日发行或未偿还			—						—
普通股，面值$0.10每股；120,000授权股份；58,106和59,055分别于2023年1月1日及2022年1月2日发行及发行的股份			5,811						5,905
额外实收资本			244,159						253,110
留存收益			278,639						261,434
累计其他综合损失-外币折算			(138,775)						(100,441)
累计其他综合亏损-现金流对冲			(749)						(2,722)
累计其他综合损失--养恤金负债			(27,548)						(53,888)
股东权益总额			361,537						363,398
总负债和股东权益			$	1,266,503					$	1,330,057

见合并财务报表附注。

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目录表

接口，Inc.及附属公司

合并现金流量表

(单位：千)

			财政年度
			2022						2021						2020
经营活动：
净收益(亏损)			$	19,560					$	55,234					$	(71,929)
对净收益(亏损)与经营活动提供的现金进行核对的调整：
折旧及摊销			40,337						46,345						45,920
股票薪酬摊销费用(收益)			8,527						5,467						(502)
固定资产处置损失			4,319						4,427						4,996
坏账支出			26						(263)						3,843
递延所得税和其他			13,414						(16,379)						(20,794)
已取得无形资产的摊销			5,038						5,636						5,457
商誉与无形资产减值			36,180						—						121,258
营运资金变动：
应收账款			(17,489)						(36,096)						40,090
盘存			(49,651)						(47,074)						38,667
预付费用和其他流动资产			7,020						(4,800)						12,967
应付账款和应计费用			(24,220)						74,192						(60,903)
经营活动提供的现金			43,061						86,689						119,070
投资活动：
资本支出			(18,437)						(28,071)						(62,949)
其他			—						—						1,260
用于投资活动的现金			(18,437)						(28,071)						(61,689)
融资活动：
循环贷款借款			206,031						76,000						110,000
循环贷款偿还			(189,281)						(71,500)						(131,024)
定期贷款偿还			(13,191)						(60,485)						(304,425)
发行2028年到期的优先债券所得款项			—						—						300,000
普通股回购			(17,171)						—						—
已支付的股息			(2,355)						(2,362)						(5,565)
股票薪酬的预提税金			(402)						(193)						(1,511)
发债成本			(1,032)						(36)						(7,896)
支付债务清偿费用			—						—						(660)
发行普通股所得款项			—						—						93
融资租赁付款			(2,089)						(2,282)						(1,727)
用于融资活动的现金			(19,490)						(60,858)						(42,715)
经营、投资和融资活动提供(用于)的现金净额			5,134						(2,240)						14,666
汇率变动对现金的影响			(4,822)						(3,561)						7,086
现金和现金等价物：
净增加(减少)			312						(5,801)						21,752
年初余额			97,252						103,053						81,301
年终余额			$	97,564					$	97,252					$	103,053

见合并财务报表附注。

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目录表

接口，Inc.及附属公司

合并财务报表附注

NOTE 1 – 重要会计政策摘要

运营的性质

 

INTERFACE是一家全球地板公司，专门生产碳中性地砖和弹性地板，包括豪华乙烯基瓦、乙烯基板、硬芯和Nora®橡胶地板。该公司生产的模块化地毯专注于高质量、面向设计师的市场领域，从第三方采购弹性地板，包括LVT，并专注于同一市场领域，并提供专业的地毯更换、安装和维护服务。该公司还制造和销售弹性橡胶地板。

该公司已确定它已二营运和须报告的部门-即美洲(“AMS”)，包括美国、加拿大和拉丁美洲地理区域，以及欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。更多信息见附注20，标题为“分部信息”。

网络安全事件

2022年11月20日，我们发现了由未经授权的第三方实施的网络安全攻击，影响了我们的IT系统。出于高度谨慎，我们迅速关闭了某些系统，包括运输、库存管理和生产系统，并聘请了法医专家来评估网络事件的程度及其对我们业务的影响。我们采取措施补充现有的安全监控，包括扫描和保护措施，并通知了执法部门。

合并原则

 

合并财务报表包括本公司及其子公司的账目。我们所有的子公司都是全资拥有的，我们不是任何可能有资格合并的合资企业、合伙企业或其他可变利益实体的一方。所有重要的公司间账户和交易都将被注销。

预算的使用

 

按照美国公认的会计原则编制财务报表，要求管理层作出估计和假设，以影响报告期内资产和负债的报告金额、或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和费用的报告金额。例如，退货、坏账、产品索赔准备金、回扣、存货陈旧和产品生命周期的长度、与重组活动相关的应计项目、所得税风险和估值免税额、环境负债以及商誉、无形资产和财产、厂房和设备的账面价值。实际结果可能与这些估计不同。

 

风险和不确定性

全球经济挑战，包括新冠肺炎疫情的影响、乌克兰战争、通胀上升和供应链中断，可能导致经济不确定性和波动性。就以上讨论的网络事件而言，如果我们的IT系统中存储的敏感数据，包括与客户、供应商或员工相关的数据被盗用，安全漏洞可能会使我们面临罚款和其他责任。目前，任何潜在的罚款或其他责任都不是很可能或不可估量的。因此，根据适用的会计准则，2022年网络事件产生的任何或有负债没有计入应计项目。该公司考虑了这些影响以及随后全球经济中普遍存在的不确定性和波动性，对本文中使用的假设和估计进行了考虑，包括在题为“商誉和无形资产”的附注12中讨论的商誉和无形资产减值。如果实际结果与这些估计不同，这些不确定性可能会对公司的财务报表造成未来的重大不利影响。

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目录表

新冠肺炎带来的影响

2020年3月1日，世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为大流行，该病毒继续影响我们运营和销售产品和服务的地区。新冠肺炎疫情对我们的业务、运营结果和财务状况产生了实质性的不利影响。大流行的持续时间最终将决定我们的行动受到影响的程度。

在2022财年，由于销售额增加，新冠肺炎疫情对我们整体财务业绩的影响较小8.1与2021年相比下降了2%。然而，政府在中国部分地区继续对新冠肺炎实施封锁和限制，对中国的销售造成了大约132022年与上一年相比增长了2%。持续的全球供应链挑战和通胀压力导致2022年原材料成本上升、运费成本上升和发货延误，这增加了我们的运营成本，并对我们的毛利率产生了不利影响。

在2020财年，针对新冠肺炎疫情，全球范围内提供了政府赠款和工资保护计划，为受疫情影响的公司提供援助。这个冠状病毒援助、救济和经济安全法(“《关注法》)在美国颁布(见题为所得税荷兰颁布的一项工资保护计划(“NOW计划”)提供了与工资成本相关的福利，如补偿、降低工资税率或推迟支付工资税。NOW计划为符合条件的公司提供劳动力成本补偿，作为留住员工的激励。

在2020财年，公司收到了NOW计划下的报销，并确认工资成本减少了约$7.3百万美元，被记录为$6.1销售、一般和行政费用减少100万美元，1.2在合并经营报表中减少销售成本100万美元。我们采用了赠款类比的方法来确认NOW计划下的补偿，因为公司认为收到的福利很可能不会得到偿还。

收入确认

 

与客户的合同收入被确认为描述向客户转让货物或服务的金额，反映了实体预期有权换取这些货物或服务的对价。为实现这一核心原则，指导意见规定，实体应适用下列步骤：(1)确定与客户的合同；(2)确定合同中的履约义务；(3)确定交易价格；(4)将交易价格分配给合同中的履约义务；以及(5)在实体履行履约义务时确认收入。

 

从与客户的合同中确认的收入

 

与客户的合同通常采用发票的形式从公司购买材料。客户付款条件因地区而异，通常低于60几天。履约义务是将这些材料交付给客户控制。销售组合地毯、弹性地板、橡胶地板及相关产品(触觉安装材料等)的收入大约是97占公司2022年总收入的%，大约98占公司2021年和2020年总收入的3%。这些产品的销售收入在装运时确认，在某些情况下，在交付给客户时确认。这些销售的交易价格很容易识别。剩余收入约为32022年和大约22021年和2020年的百分比都是由安装地毯和其他地板相关材料产生的。

 

对于正在进行的安装项目，公司根据项目成本输入法确认一段时间内的安装收入，因为客户同时获得和消费服务的好处。地毯及相关产品的安装是一项独立于地毯销售的履行义务。这些项目大多在安装开始后五天内完成。这些销售和安装合同的交易价格很容易在地板材料和安装服务之间确定，并在与客户的合同中明确规定。

 

由于公司与客户的合同具有相似的特点，公司在与客户的合同中使用了组合方法，可以合理地预期，采用这种方法的效果与将会计准则应用于个别合同的效果没有实质性差异。

如上所述，除了这些地板材料的销售以及地板材料的销售和安装之外，该公司没有任何其他重要的收入来源。

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目录表

本公司不记录从客户那里收取并在收入内汇给政府当局的税款。该公司将收取的此类税款作为负债记录在我们的综合资产负债表中。

履约义务

 

如上所述，本公司主要通过在产品装运或到达目的地时向最终用户销售地板材料来获得收入。在这些情况下，除保修外，通常对客户没有交付地板材料以外的其他义务。该公司确实向其客户提供保修，以保证某些现场性能特征，并保证不存在制造缺陷。保修不是服务保修，没有能力将保修义务与地板的销售或购买分开。该公司的保修索赔发生率极低，不到0.5在过去三个财政年度的年度索赔收入中所占的百分比。鉴于保修的性质以及财务影响，本公司已确定无需将本保修确定为单独的履约义务，本公司按应计制对保修进行会计处理。

就本公司的安装业务而言，地毯及其他地板材料和安装服务的销售是独立的交付项目，根据收入确认要求，应将其列为单独的履约义务。安装项目的性质是这样的：绝大多数--超过85%的这些安装项目-在不到五天的时间内完成。该公司最大的安装客户是零售、教育和企业客户，这些客户是在逐个项目的基础上进行的短期安装。本公司在每个报告期末对这些项目进行评估，并根据截至2022年、2021年和2020年底在建项目的会计准则记录收入。

 

取得合约的费用

 

该公司根据销售活动向许多销售人员支付销售佣金。这些是与获得合同相关的直接成本，并在收入赚取时支出。由于这些佣金在产品装运(或在某些情况下交付)时支付，佣金在确认收入时赚取。作为获得销售合同的一部分，公司不会产生任何其他材料成本。

 

运输和搬运

向客户收取的运费和手续费在综合经营报表中按净销售额分类。已发生的运输和搬运成本在合并经营报表中归类为销售成本。

 

研究与开发

 

研发成本于已发生时计入销售、一般及行政(“SG&A”)开支及综合经营报表内的销售成本。研究和开发费用包括与改进和增强现有产品相关的成本。研究和开发费用为$19.1百万，$19.3百万美元，以及$18.62022年、2021年和2020年分别为100万。

 

现金、现金等价物和短期投资

 

流动性高、利率风险不大、原始到期日在三个月或以下的投资被归类为现金和现金等价物。期限超过三个月但不到一年的投资被归类为短期投资。信用风险的严重集中可能来自公司在各银行的现金，因为现金余额可能会不时超过FDIC的限额。《公司》做到了不是在2023年1月1日和2022年1月2日，不要持有任何大量的现金等价物和短期投资。

 

用于支付利息的现金约为#美元。25.1百万，$22.9百万美元，以及$32.02022年、2021年和2020年分别为100万。2020财年包括现金支付12.5终止本公司的利率互换债务。缴纳的所得税约为#美元。31.4百万，$23.1百万美元和美元19.32022年、2021年和2020年分别为100万。在2022年、2021年和2020年期间，公司收到了#美元的所得税退税12.4百万，$5.4百万美元和美元7.5分别为100万美元。

 

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目录表

预期信贷损失准备

 

本公司保留因客户无法支付所需款项而造成的估计损失的预期信贷损失准备金。估计未来的预期损失金额需要公司考虑我们客户的历史损失，以及当前的市场状况和对我们客户支付商品和服务付款能力的未来预测。由于其性质，这一估计具有很高的主观性，本公司无法收回的应收账款金额可能与最初估计的金额不同。

盘存

 

存货以成本(接近先进先出法的标准)或可变现净值中较低者入账。包括在库存中的成本是根据适用的发票成本和/或生产成本计算的。生产成本包括材料成本、直接人工成本和分配的间接费用。本公司为存货账面价值与其估计可变现净值之间的差额减记存货。如果实际市场状况不如管理层预测的那样有利，可能需要进行额外的减记。

 

管理层通过不断检查库存以确定是否存在账面价值超过可变现净值的指标，来估计其库存陈旧储备。经验表明，可能需要额外减记库存的重要指标是库存的年龄、产品生命周期的长度、对公司产品的预期需求以及当前的经济状况。虽然管理层认为综合财务报表已就库存过时作了足够的减记，但消费者的品味和喜好可能会继续改变，本公司未来可能会经历更多的库存减记。

 

返点

 

该公司同意从某些供应商那里获得现金补偿，包括回扣和合作营销报销。从供应商那里收到的金额通常被认为是公司为其产品支付的价格的减少，因此，这类金额要么在所附的综合经营报表中反映为销售成本的减少，要么如果在报告日期库存仍在手中，则在所附的综合资产负债表中反映为“库存净额”的减少。供应商返点通常取决于达到最低购买门槛。该公司根据过去的经验和本年度的预测来评估达到购买门槛的可能性。当可以合理估计回扣并且可能收到回扣时，公司会在接近购买门槛时计入一部分回扣。

当公司收到营销供应商产品或服务所产生的费用的直接报销时，收到的金额将在所附的综合经营报表中记录为对SG&A费用的抵消。

 

租契

 

一旦签订了包含租赁的合同，公司就记录了经营性和融资性租赁的使用权资产和租赁负债，并且公司有权控制租赁资产的使用。使用权资产以租赁债务的现值计量。用于计算租赁负债现值的贴现率是本公司的递增借款利率，该利率基于完全抵押借款的估计利率，该借款在开始日期和适用的地理区域的类似租赁期内完全摊销。

本公司作出会计政策选择，将初始年期为12个月或以下的租赁从综合资产负债表上记录的使用权资产和租赁负债的计算中剔除。这些租赁主要是办公设备的按月运营租赁，我们有理由确定我们不会选择延长租赁的选项。本公司还作出了一项会计政策选择，不将所有资产类别的租赁和非租赁组成部分分开，并将租赁付款作为单一组成部分进行核算。

房地产、厂房和设备以及长期资产

 

财产、厂房和设备按成本价计价。折旧是在下列估计使用年限内以直线法计算的：建筑物及改善工程-十至四十年以及家具和设备-三至十二年。建造/开发某些长期资产的利息成本在相关资产的估计使用年限内资本化和摊销。该公司将符合条件的支出的净利息成本资本化约为$0.1百万，$0.5百万美元，以及$1.92022年、2021年和2020财年分别为100万美元。折旧费用总额约为$36.3百万，$41.9百万美元，以及$42.42022年、2021年和2020年分别为100万美元。

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目录表

当事件或环境变化显示账面值可能无法收回时，长期资产便会被检视减值。如果预期未来未贴现现金流量的总和少于资产的账面价值，则就资产的公允价值和账面价值之间的差额确认亏损。维修和维护费用在发生时计入运营费用。

 

商誉与无形资产

根据适用的会计准则，本公司每年测试商誉减值，如果发生事件或情况变化，报告单位的公允价值很可能会低于其账面价值，则在年度测试之间测试商誉。于2022年、2021年及2020年第四季度，本公司进行了年度商誉减值测试。此外，在2020年第一季度，主要由于新冠肺炎疫情的预期影响，公司确定存在减值指标，并于第一季度末进行了商誉减值测试。该公司在报告单位层面测试商誉，这是一个运营部门或低于一个运营部门的一个水平。在进行减值测试时，本公司按市场可比法和收益法编制了报告单位的估值，并将该等估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在商誉减值。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期。更多信息见题为“商誉和无形资产”的附注12。

与收购Nora有关而获得的商标和商号无形资产不需要摊销，但如果发生事件或情况变化，无形资产的公允价值很可能会低于其账面价值，则每年进行减值测试，并在年度测试之间进行减值测试。2022年第四季度，我们确定商标和商号无形资产发生减值。在2020年第一季度-主要是由于预期的新冠肺炎疫情的影响-公司确定存在减值指标，并于第一季度末进行了减值测试。本公司采用特许权使用费宽免法下的现金流量现值编制无形资产估值，并与无形资产的账面价值进行比较，以确定是否存在任何减值。更多信息见题为“商誉和无形资产”的附注12。

该公司的其他无形资产主要由已开发的技术组成，这些技术是以直线方式在预计使用年限内摊销的7好几年了。

产品保修

 

该公司通常为其地毯产品的某些属性提供有限保修(例如，关于表面过度磨损、边缘撕裂和静电的保修)，保修期限从十至二十年取决于特定的地毯产品及其安装环境。对其橡胶和LVT产品的某些属性提供类似的有限保修，保修期限通常为5至15好几年了。公司通常保证所提供的服务在一段时间内不存在工艺缺陷一年在完工后。在违反保修的情况下，补救措施通常限于修复问题或更换受影响的产品。

 

本公司根据历史经验和未来预期记录与保修成本相关的拨备，并定期调整这些拨备，以反映实际经验的变化。保修和销售津贴准备金为$2.1百万美元和美元2.7截至2023年1月1日和2022年1月2日，分别为100万美元，并列入所附合并资产负债表的应计费用。

所得税

 

公司按照资产负债法核算所得税，该方法要求为公司财务报表或纳税申报单中已确认的事件的预期未来税务后果确认递延税项资产和负债。在估计未来税务后果时，本公司一般会考虑所有预期的未来事件，但税法或税率变化的成文法则除外。税率变动对递延税项资产和负债的影响将在包括颁布日期在内的期间确认为收入或费用。

 

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目录表

当部分或全部递延税项资产很可能在利益实现前到期，或未来不可能扣除时，本公司将计入减值准备以减少其递延税项资产。递延税项资产的最终实现取决于未来产生足够的适当性质的应税收入的能力。这要求我们对未来的重大事件使用估计和假设，例如在不同征税司法管辖区经营的实体的应税情况。

对于不确定的税务仓位，本公司适用相关权威指引的规定，该指引要求对税务仓位的确认和注销应用一个“更有可能”的门槛。该公司对税务机关审查结果和相关税务状况的可能性较大的持续评估需要重大判断，并可能增加或降低公司的有效税率以及影响经营业绩。详情见题为“所得税”的附注17。

金融工具的公允价值

 

由于到期日较短，现金及现金等价物和短期债务的公允价值接近成本。债务的公允价值是基于报价的市场价格或使用当前市场汇率的定价模型，并在公允价值层次中被归类为第二级。详情见附注5，题为“金融工具的公允价值”。

 

外币的折算

 

该公司大多数海外子公司的财务状况和经营结果都是以当地货币作为功能货币来衡量的。这些子公司的资产和负债按每年年底的有效汇率换算成美元。收入和支出项目按全年平均每月汇率折算。由此产生的换算调整记入外币换算调整账户。如果剥离或清算外国子公司，相关的外币折算结果将从权益重新归类为收入。外汇换算收益(亏损)为美元(38.3)百万，$(40.1)，以及$52.82022年、2021年和2020年分别为100万。

每股收益

 

每股基本收益是根据已发行普通股的平均数(包括参与发行的证券)计算的。稀释后每股收益反映了假设行使已发行股票期权而产生的平均已发行普通股增加，按库存股方法计算。更多信息见附注15，标题为“每股收益”。

 

基于股票的薪酬

 

该公司有基于股票的员工补偿计划，在题为“股东权益”的附注14中有更详细的描述。

 

每个股票期权授予的公允价值在授予之日使用Black-Scholes期权定价模型进行估计。然而，有一些不是2022年、2021年或2020年授予的股票期权。

 

本公司根据授予日授予的股份的公允价值(由授予日的市场价格确定)确认与其限制性股票和绩效股份授予相关的费用。

 

衍生金融工具

 

衍生品在资产负债表上按公允价值确认。对于符合指定现金流量对冲标准的衍生品，衍生工具的公允价值变动在其他全面收益(或其他全面亏损)中确认，直到对冲项目在收益中确认。未被指定为对冲工具的衍生工具的公允价值变动在每个期间的收益中确认。衍生负债计入应计费用，衍生资产计入综合资产负债表的其他流动资产。所有衍生工具的现金流，包括未被指定为对冲工具的现金流，与被套期保值项目的现金流归入同一类别。

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目录表

养老金福利

 

除其他事项外，所记录的养老金净支出是基于关于贴现率、计划资产的估计回报率和加薪的假设。虽然公司认为这些假设是合理的，但这些和其他因素的变化，以及公司计划负债或资产现值的实际变化和假设变化之间的差异，超过某些门槛，可能导致年度支出净额逐年大幅增加或减少。本公司定期检讨薪酬延续计划及海外固定收益计划报告中使用的精算假设，并将其与外部基准比较，以确保它们适当地计入我们未来的退休金福利责任。计划资产的预期长期收益率假设是基于每个资产类别的加权平均预期收益。预期回报反映了历史业绩分析和金融市场前瞻性观点的结合，并包括精算师、投资服务公司和投资经理的投入。

 

财政年度

 

本公司的会计年度为52周或53周期间，截止日期为最接近12月31日的星期日。这里所指的“2022年”、“2021年”和“2020年”分别指截至2023年1月1日、2022年1月2日和2021年1月3日的财政年度。2022财年和2021财年均由52周组成，2020财年由53周组成。

 

 

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目录表

注2- 最近的会计声明

 

最近发布的会计公告-尚未采用

2022年6月，财务会计准则委员会发布了会计准则更新(ASU)2022-03，公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量“这一ASU澄清，在计量公允价值时，不考虑出售股权证券的合同限制。ASU还要求对受合同销售限制的股权证券进行某些披露。新的指导方针适用于财政年度以及这些财政年度内的过渡期，从2023年12月15日之后开始。允许及早领养。这一ASU预计不会对公司的综合财务报表产生实质性影响。

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目录表

注 3 – 收入确认

 

销售组合地毯、弹性地板、橡胶地板和其他地板相关材料的收入约为97占2022年总收入的百分比，大约98占2021年和2020年总收入的3%。其余收入来自安装地毯和其他与地板有关的材料，约为3占2022年总收入的百分比，大约2占2021年和2020年总收入的3%。

 

收入的分类

 

在2022财年、2021财年和2020财年，公司客户的收入按地理位置细分如下：

 

			财政年度
地理学			2022						2021						2020
美洲			58.0		%				54.3		%				53.8		%
欧洲			29.2		%				31.7		%				31.8		%
亚太			12.8		%				14.0		%				14.4		%

该公司美洲客户的收入相当于AMS可报告部门，EAAA可报告部门包括来自欧洲和亚太地区的收入。更多信息见附注20，标题为“分部信息”。

 

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目录表

注 4 – 应收账款

 

该公司已采取信贷政策和标准，旨在降低因贸易应收账款增加而导致其信用风险集中程度可能增加的内在风险。管理层认为，其最终客户和地理销售区域的多样性进一步降低了信贷风险。该公司对其客户的财务状况进行持续的信用评估，并在必要时要求抵押品。本公司保留因客户无力支付所需款项而造成的预期信贷损失准备金。如果客户的财务状况恶化，导致他们的付款能力受损，则可能需要额外的津贴。截至2023年1月1日和2022年1月2日，预期信贷损失准备金为#美元。4.0百万美元和美元5.0本公司所有应收账款分别为百万美元。

 

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目录表

注 5 – 金融工具的公允价值

 

会计准则建立了公允价值等级，对用于计量估计公允价值的估值技术的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。在适用的会计准则下，公允价值层次的三个层次如下：

第一级未经调整的活跃市场报价，即在计量日期可获得相同、不受限制的资产或负债的报价。

评估方法的第2级投入包括：

•活跃市场中同类资产的报价；

•在不活跃的市场中相同或类似资产的报价；

•资产可观察到的报价以外的其他投入；以及

•主要由可观测数据通过相关性或其他方式得出或证实的输入。

第三级价格或估值需要对公允价值计量具有重大意义且无法观察到的投入。

公允价值层次结构中的金融工具水平基于对公允价值计量有重要意义的任何投入中的最低水平。

下表列出了某些金融工具的账面价值和估计公允价值，包括公允价值层次内的水平：

			2023年1月1日																		2022年1月2日
			账面价值						公允价值(第1级)						公允价值(第2级)						账面价值						公允价值(第1级)						公允价值(第2级)
			(单位：千)
资产：
公司所有的人寿保险			$	22,616					$	—					$	22,616					$	22,378					$	—					$	22,378
递延补偿投资			27,610						11,003						16,607						35,578						15,557						20,021
负债：
银团信贷安排下的借款(1)			$	226,332					$	—					$	226,332					$	225,131					$	—					$	225,131
5.50%优先债券将于2028年到期(1)			300,000						—						248,652						300,000						—						315,039

(1)账面值不包括未摊销债务发行成本，并包括在综合资产负债表中作为流动负债列示的金额。

公司所有的人寿保险

本公司拥有的人寿保险的公允价值按可随时确定的现金退回价值按经常性基础计量。公司拥有的人寿保险在合并资产负债表中按公允价值计入其他资产。

递延补偿投资

与本公司非合格储蓄计划相关的资产由拉比信托基金持有，包括对共同基金和保险合同的投资。共同基金的公允价值是根据活跃市场的报价得出的。保险合同的公允价值是基于与业绩衡量基金相关的可观察到的投入，这些基金掩盖了非合格储蓄计划参与者所作的延期投资分配。这些投资按公允价值计入综合资产负债表中的其他资产。有关公司非合格储蓄计划的更多信息，请参阅标题为“员工福利计划”的附注19。

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目录表

银团信贷安排及高级债券

本公司在银团信贷安排(“该安排”)及2028年到期的5.50%优先票据(“优先票据”)项下的借款负债并未按公允价值计入综合资产负债表。该贷款的账面价值接近公允价值，因为该贷款承担与现有市场利率类似的浮动利率。高级债券的公允价值是根据类似工具的报价计算得出的。

其他资产和负债

由于现金及现金等价物、应收账款、应付账款及应计费用到期日较短，其账面价值接近公允价值。有关固定福利计划资产的其他信息，请参阅题为“雇员福利计划”的附注19。

 

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目录表

注 6 – 库存

 

库存摘要如下：

 

			财政年度结束
			2022						2021
			(单位：千)
成品			$	209,478					$	182,896
在制品			15,463						15,185
原料			81,386						67,011
库存，净额			$	306,327					$	265,092

 

库存陈旧准备金为#美元。28.5百万美元和美元27.1分别截至2023年1月1日和2022年1月2日的100万美元，并已从上述金额中扣除。

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目录表

注 7 – 财产、厂房和设备

 

不动产、厂房和设备包括：

 

			财政年度结束
			2022						2021
			(单位：千)
土地			$	16,307					$	17,237
建筑物和改善措施			169,909						176,980
设备和家具(1)			602,269						642,390
			788,485						836,607
累计折旧和摊销(2)			(490,509)						(506,806)
财产、厂房和设备、净值			$	297,976					$	329,801

(1)包括$9.9百万美元和美元14.82022年和2021年的租赁设备分别为100万台。

(2)包括$4.1百万美元和美元8.32022年和2021年租赁设备累计摊销百万美元。

截至2023年1月1日和2022年1月2日，在建工程的成本约为24.1百万美元和美元44.6分别为100万美元。

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目录表

注 8 – 应计费用

 

应计费用摘要如下：

			财政年度结束
			2022						2021
			(单位：千)
补偿			$	80,215					$	96,802
利息			2,033						1,577
重组			456						2,354
税费			17,092						25,295
应计购货			4,609						5,588
保修和销售折扣			2,091						2,702
其他			13,642						11,980
应计费用			$	120,138					$	146,298

 

 

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目录表

注 9 – 长期的 债务

 

长期债务包括以下内容：

			2023年1月1日												2022年1月2日
			未偿还本金						利率(1)						未偿还本金						利率(1)
			(单位：千)												(单位：千)
银团信贷安排：
循环贷款借款			$	24,250					5.29		%				$	7,500					4.00		%
定期贷款借款			202,082						5.84		%				217,631						1.84		%
银团信贷安排下的借款总额			226,332						5.78		%				225,131						1.91		%
5.50%优先债券将于2028年到期			300,000						5.50		%				300,000						5.50		%
债务总额			526,332												525,131
减去：未摊销债务发行成本			(6,118)												(7,073)
总债务，净额			520,214												518,058
减去：长期债务的当前部分			(10,211)												(15,002)
长期债务总额，净额			$	510,003											$	503,056

(1)代表指定利率，不受发债成本或利率互换的影响。

银团信贷安排

本公司的银团信贷安排(“银团信贷安排”)向本公司提供美国面值及多币种定期贷款，并向本公司及其若干附属公司提供多币种循环信贷安排。于2023年1月1日，本贷款向本公司及其若干附属公司提供多币种循环贷款，金额最高可达$300.0100万美元，以及其他以美国计价的和多币种定期贷款。截至2023年1月1日，公司的可用借款能力为#美元274.1在循环贷款安排下的100万美元。

重大设施修订

2020年7月15日，该公司对其设施进行了第二次修订。这项修订的其中一项修订包括：(1)修订综合净杠杆率公约，使其在自2020财年第三季起至2022年第一季(“宽限期”)的连续七个财政季度内限制较少；(2)修订用以厘定未偿还贷款利差的定价网格，以及该机制未使用部分的承诺费，以包括额外的综合净杠杆率水平，并在较高杠杆率水平下提高定价；(3)修订利率条文，规定利率下限为0.00%或0.75于宽免期间，本公司在未经贷款人同意下进行收购、派发股息、购回股份或进行新信贷安排的能力受到临时限制。该公司产生了大约$1.5百万美元的债务发行成本来执行这项修正案。在这笔钱中，大约有$1.0与定期贷款借款有关的债务发行成本有100万美元被记录为长期债务的减少，约为#美元0.5与循环贷款借款有关的债务发行成本中有100万记入综合资产负债表的其他资产。这些成本将在未偿债务的期限内摊销。

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目录表

2020年11月17日，该公司对其设施进行了第三次修订。第三项修正案除其他修改外，对该机制作了以下修改：

•将贷款到期日修改为2025年11月；

•该条例的修正案0.75该贷款的利率下限为0.00%;

•修订财务契约，以不超过的综合有担保净杠杆率契约取代综合净杠杆率契约3.00 to 1.00;

•取消先前根据第二项修正案施加的宽限期限制的修正案；以及

•修订条文，就日后不再有任何利率基准的情况作出规定。

关于第三项修正案，公司确认了债务清偿损失#美元。3.6在综合经营报表中扣除利息支出100万美元，并记录了约#美元0.9数以百万计的债券发行成本。在这笔钱中，大约有$0.1与定期贷款借款有关的债务发行成本有100万美元被记录为长期债务的减少，约为#美元0.8与循环贷款借款有关的债务发行成本中有100万记入综合资产负债表的其他资产。

2021年12月9日，该公司对其设施进行了第四次修订。第四项修正案除其他修改外，对该机制作了以下修改，并于2021年12月16日生效：

•修订适用于贷款机制下以英镑、英镑和欧元计价的贷款和其他信贷延伸的伦敦银行同业拆借利率基准，以具体的后续基准利率取代；

•修订若干与实施、使用及管理后续基准利率有关的条文，并列明若干借款规定；及

•修订条文，就日后不再有任何利率基准的情况作出规定。

2022年10月14日，该公司对其设施进行了第五次修订。第五项修正案除其他修改外，对该机制作了以下修改：

•将该贷款的到期日修订为2027年10月；以及

•以SOFR基准利率取代适用于所有美元贷款的LIBOR基准利率的修正案。

关于第五项修正案，公司确认了一笔债务清偿损失#美元。0.1在综合经营报表中扣除利息支出100万美元，并记录了约#美元1.0数以百万计的债券发行成本。在这笔钱中，大约有$0.4与定期贷款借款有关的债务发行成本有100万美元被记录为长期债务的减少，约为#美元0.7与循环贷款借款有关的债务发行成本中有100万记入综合资产负债表的其他资产。

利息 费率 和 费用

 

基本利率贷款的利息按不同的利率计算，保证金的范围为0.25%至2.00%，取决于公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率。以欧洲货币为基础的贷款(或贷款机制第五次修正案后以SOFR为基础和替代货币的贷款)的利息和信用证的费用按不同的利率收取，计算的保证金范围为1.25%至3.00高于适用的欧洲货币汇率(或SOFR汇率或融资机制第五次修正案后的替代货币汇率)%，取决于公司截至最近结束的财政季度的综合净杠杆率。此外，该公司还支付以下承诺费0.20%至0.40贷款中未使用部分的年利率(取决于公司截至最近完成的财政季度的综合净杠杆率)。

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目录表

圣约

 

该机制载有这类协定的标准公约和习惯公约，包括各种报告、肯定和否定公约。除其他事项外，这些公约限制了公司及其子公司的能力：

 

•设立或产生资产留置权；

•对企业进行收购或投资(超过一定数额)；

•从事与公司现有业务有实质不同的任何重要业务；

•招致债务或或有债务；

•出售或处置资产(超过某些特定数额)；

•支付股息或回购公司股票(超过一定数额)；

•除非公司符合某些条件，否则提前偿还其他债务；以及

•进行销售和回租交易。

 

该融资机制还要求公司在每个会计季度结束时，根据公司当时结束的年度的综合业绩，继续遵守以下财务契约：

 

•综合担保净杠杆率：不得大于3.00:1.00.

•综合利息覆盖率：必须不低于2.25:1.00.

违约事件

 

如果公司违反或未能履行贷款中的任何正面或负面契诺，或如果发生其他特定事件(如破产或类似事件或界面公司或某些子公司的控制权变更，或如果公司违反或未能履行与公司任何其他债务有关的任何文书中包含的任何契诺或协议20百万)，在任何适用的通知和补救权利条款生效后，将存在违约事件。如果违约事件存在并且仍在继续，贷款人的管理代理可以，并在特定百分比的贷款人组的书面请求下，应：

 

•宣布贷款人在贷款项下的所有承诺终止；

•宣布所有未清偿或应累算的款项立即到期并须支付；及

•行使协议和适用法律赋予他们的其他权利和补救措施。

抵押品

 

根据第二个修订和重新签署的担保和质押协议，该贷款由本公司及其国内子公司的几乎所有资产(某些非实质性子公司除外)担保，包括本公司国内子公司的所有股票和65其一线材料境外子公司股票的百分比。如果在贷款机制下发生违约事件，贷款人的行政代理可应特定百分比的贷款人的请求，对抵押品行使补救措施，包括在某些情况下取消房地产资产的抵押品赎回权、接管或出售个人财产资产、收取应收账款或行使代理人控制质押的国内和外国一级重要子公司的存量。

 

截至2023年1月1日和2022年1月2日，该公司拥有1.6贷款机制项下未偿还的信用证金额为100万美元。

 

根据贷款安排，本公司须就定期贷款借款按季摊销。摊销付款应在本日历季度的最后一天到期。

 

该公司遵守融资机制下的所有契诺，并预期在可预见的将来仍会遵守契诺。

 

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目录表

5.50%优先债券将于2028年到期

2020年11月17日，公司发行了美元300.0本金总额为5.50厘的高级债券，于2028年12月到期(下称“高级债券”)。优先债券的息率为5.50年息%，将于2028年12月1日到期。利息每半年支付一次，时间为每年的6月1日和12月1日。该公司用净收益偿还了大约#美元。269.7未偿还的定期贷款借款为百万美元，约为21.0其现有融资机制下未偿还循环贷款借款的百万美元。与发行高级债券有关，本公司录得约$5.7数以百万计的债券发行成本。这些费用在合并资产负债表中记为长期债务减少额，并将在未偿债务使用期限内摊销。

优先票据为无抵押债券，并由本公司各主要国内附属公司共同及个别担保，而所有这些附属公司亦为本公司在其现有融资机制下的责任提供担保。

救赎

在2023年12月1日或之后，如果在以下各年的12月1日开始的12个月期间内赎回，公司可随时按以下列出的赎回价格赎回全部或部分优先债券，另加截至(但不包括)赎回日的应计和未付利息：

期间			赎回价格
2023			102.750		%
2024			101.375		%
2025年及其后			100.000		%

此外，本公司最多可赎回352023年12月1日前发行的优先债券本金总额的百分比，以及若干股票发行所得款项，赎回价格为105.50%，另加截至(但不包括)赎回日为止的应计及未付利息(如有)。公司亦可于2023年12月1日前赎回全部或部分优先债券，赎回价格相当于100本金的%加上截至(但不包括)赎回日(但不包括)的应计和未付利息，另加一笔完整的溢价。如果公司发生控制权变更，公司将被要求提出购买优先债券，价格为101本金的%，加上回购之日(但不包括)的应计利息和未付利息。

圣约

管理高级说明的契约载有这类协议的标准和习惯契约，包括各种报告、肯定和否定契约。除其他事项外，这些公约限制了公司及其子公司的能力：

•招致额外的债务；

•向股东宣布或支付股息、赎回股票或进行其他分配；

•进行投资；

•在其资产上设立留置权或在其他交易中使用其资产作为担保；

•对公司全部或几乎所有资产进行合并、合并或出售、转让、租赁或其他处置；

•与关联公司进行某些交易；以及

•出售或转让某些资产。

本公司遵守高级债券契约下的所有契约，并预期在可预见的将来将继续遵守该等契约。

违约事件

如果本公司违反或未能履行优先票据契约下的任何正面或负面契诺，或如发生其他特定事件(例如破产或类似事件)，则在任何适用的通知及补救权利条文生效后，将会发生违约事件。如果违约事件存在并仍在继续，则契约条款允许受托人或至少25未偿还优先债券本金的%宣布所有优先债券的本金、溢价(如有的话)及应累算但未支付的利息均已到期并须支付。

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目录表

其他信贷额度

 

除了它的设施，还有不是截至2023年1月1日公司可获得的其他信贷额度。

 

发债成本

 

与该公司的优先票据和定期贷款相关的债务发行成本反映为根据适用的会计标准减少的长期债务。这些费用是直线摊销的，这近似于有效利息法，在未偿还借款的有效期内，债务余额将增加与摊销费用相同的金额。截至2023年1月1日和2022年1月2日，记录为减少长期债务的未摊销债务发行成本为#美元。6.1百万美元和美元7.1分别为100万美元。2022年、2021年和2020年与这类费用有关的支出为#美元。1.2百万，$1.6百万美元，以及$1.7分别为100万美元。

 

与发行循环债务有关的债务发行成本，包括承销、法律和其他直接成本，扣除累计摊销净额为#美元1.8百万美元和美元1.6分别截至2023年1月1日和2022年1月2日。这些金额包括在公司综合资产负债表中的其他资产中。本公司在相关债务的存续期内摊销这些成本。与此类费用有关的费用为#美元。0.42022年、2021年和2020年每年为100万美元。

 

未来到期日

 

2022年后五个财政年度的借款总到期日如下：

 

财政年度			金额
			(单位：千)
2023			$	10,211
2024			10,211
2025			10,211
2026			10,211
2027			185,488
此后			300,000
债务总额			$	526,332

综合资产负债表中的长期债务总额包括减少的未摊销债务发行成本#美元。6.1上表中未计入到期日的100万美元。

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目录表

注 10 – 衍生工具

 

利率风险管理

 

本公司不时进行利率掉期交易，以确定其部分定期贷款借款的浮动利率，以管理其部分利率波动的风险。关于这些利率掉期，公司的目标和战略是通过减少与部分未偿债务的利息支付有关的现金流的可变性，保护公司不受利率不利波动的影响。

 

现金流利率互换

 

本公司将被指定为对冲工具的衍生工具的公允价值变动作为其他全面收益(或其他全面亏损)的组成部分进行报告。于2020年第四季，本公司终止其指定利率掉期交易，名义总值为$250百万美元。当时，对冲会计也被叫停。终止合同造成了#美元的损失。3.9在2020年综合经营报表中计入利息支出的百万美元，是因为最初预测的与已偿还的对冲债务部分有关的部分交易很可能不会在最初规定的时间段结束时发生。截至2023年1月1日及2022年1月2日，与终止的利率互换有关的剩余累计其他综合亏损税前为$1.0百万美元和美元3.8，并将在终止前的利率掉期剩余期限内摊销收益。我们预计这大约是$1.0于未来12个月内，与终止的利率掉期有关的税前百万元将从累积的其他全面亏损中重新分类为利息开支增加。

 

远期合约

 

该公司不时地签订货币远期合同，以对冲从欧洲的制造厂到美洲的公司间销售的现金流风险。关于这些货币远期合同，公司的目标和战略是通过减少与收到公司间销售付款有关的现金流的变化，保护公司免受货币汇率不利波动的影响。截至2023年1月1日和2022年1月2日，有不是活跃的远期货币合约。

未被指定为对冲工具的衍生品交易

我们的EAAA部门不时购买外币期权，以经济上对冲以功能货币以外的外币计价的库存购买。关于这些外币期权，公司的目标是通过减少与库存购买付款有关的现金流的变化，保护公司不受货币汇率不利波动的影响。这些期权被归类为非指定衍生工具。这些外币期权的公允价值变动的收益和损失在每个期间的收益中确认。截至2023年1月1日和2022年1月2日，公司拥有不是未平仓外币期权。

 

下表汇总了被指定为现金流对冲并计入对冲效果评估的衍生品的公允价值变化对其他综合收益(亏损)的影响，税后净额：

 

			财政年度
			2020
			(单位：千)
利率互换合约亏损			$	(2,027)

从累计其他全面亏损重新分类为净收益(亏损)的被指定为现金流量对冲的衍生工具的损益在题为“从累计其他全面亏损重新分类的项目”的附注21中讨论。

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目录表

注 11 – 租契

一般信息

该公司拥有制造设备、公司办公室、展厅、分销设施、设计中心以及计算机和办公设备的运营和融资租赁。该公司的租约条款从1至20几年，其中一些可能包括将租赁期延长至5年限，某些租约可能包括终止租约的选择权。我们的租赁会计可能包括这些选项，当我们合理确定我们将行使该选项时，延长或终止租约。

截至2023年1月1日，没有尚未开始的重大租赁。

下表汇总了截至2023年1月1日和2022年1月2日与公司租赁有关的综合资产负债表中记录的余额：

			2023年1月1日												2022年1月2日
资产负债表位置			经营租约						融资租赁						经营租约						融资租赁
			(单位：千)
经营性租赁使用权资产			$	81,644											$	90,561
经营租赁负债的当期部分			$	11,857											$	14,588
经营租赁负债			72,305												77,905
经营租赁负债总额			$	84,162											$	92,493
财产、厂房和设备、净值									$	5,845											$	6,547
应计费用									$	2,101											$	1,837
其他长期负债									4,138												3,201
融资租赁负债总额									$	6,239											$	5,038

租赁费

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
融资租赁成本：
使用权资产摊销			$	2,238					$	2,653					$	1,251
租赁负债利息			164						140						86
经营租赁成本			18,916						21,581						25,213
短期租赁成本			849						977						525
可变租赁成本			2,692						2,831						3,970
总租赁成本			$	24,859					$	28,182					$	31,045

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目录表

其他补充资料

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：
融资租赁的营运现金流			$	128					$	108					$	86
来自经营租赁的经营现金流			18,080						22,210						22,206
融资租赁产生的现金流			2,089						2,282						1,727
以新的融资租赁负债换取的使用权资产			3,436						3,259						2,546
以新的经营租赁负债换取的使用权资产			9,307						13,330						2,504

租赁期限和贴现率

下表列出了截至2023年1月1日和2022年1月2日融资和经营租赁的加权平均剩余租赁条款和贴现率：

			财政年度结束
			2022						2021
加权平均剩余租赁期限-融资租赁(年)			3.82						3.20
加权-平均剩余租赁期限-经营租赁(年)			9.29						9.97
加权平均贴现率-融资租赁			3.79		%				2.82		%
加权平均贴现率-经营租赁			5.89		%				5.87		%

成熟度分析

以下是不可撤销租赁下租赁付款的到期日分析：

财政年度			经营租约						融资租赁
			(单位：千)
2023			$	14,572					$	2,266
2024			13,851						1,890
2025			11,998						1,124
2026			12,197						610
2027			9,926						412
此后			49,249						472
未来最低租赁付款总额(未贴现)			111,793						6,774
减去：现值折扣			(27,631)						(535)
租赁总负债			$	84,162					$	6,239

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目录表

注 12 – 商誉和无形资产

商誉

2021年，该公司确定它已经二运营和可报告部门--即AMS和EAAA。更多信息见附注20，标题为“分部信息”。本公司至少每年在报告单位层面进行商誉减值测试。该公司的报告单位在其经营部门调整后保持不变，包括(1)美洲、(2)欧洲、中东和非洲(“EMEA”)和(3)亚太地区。美洲报告单位与AMS可报告部分相同，EMEA和亚太地区报告单位比EAAA可报告部分低一个级别。

在2022年第四季度，我们进行了年度商誉减值测试。T公司根据市场可比法和收益法编制报告单位的估值。利用预期未来现金流量的现值和上市公司准则方法来确定我们报告单位的估计公允价值。我们在报告单位层面测试商誉，这是一个运营部门或低于一个运营部门的一个水平。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期，包括我们对宏观经济状况的短期和长期影响的预期，包括通货膨胀、外币汇率和我们预期的财务业绩，包括每个报告单位的计划收入和运营收入。现值模型要求管理层估计未来的现金流、这些现金流的时间以及基于加权平均资本成本的贴现率。每个报告单位使用的贴现率范围为13.5%至14.0%, 主要根据分配给报告单位所在地理区域的国家风险溢价进行波动。在我们的减值测试中使用的关键假设和估计存在固有的不确定性，包括宏观经济状况的影响。

作为我们2022年年度商誉测试的结果，我们确定我们的EMEA报告单位的账面价值超过了其公允价值，相关商誉在计量日期已减值。我们记录的商誉减值费用为#美元。29.4由于账面价值超过公允价值超过记录的EMEA报告单位的商誉金额，2022年将注销分配给我们EMEA报告单位的所有商誉。宏观经济因素，包括通货膨胀、外币汇率，以及对计划收入和营业收入的预期影响，导致我们的EMEA报告部门的估计公允价值较低。较高的贴现率也导致我们报告单位的公允价值较低。我们确定，我们美洲报告单位的公允价值比账面价值高出712022年时的百分比测量日期，因此没有损害的迹象。剩余商誉余额共$102.4截至2023年1月1日的100万美元分配给我们的美洲报告单位。分配给我们亚太报告部门的商誉余额先前已与2020年商誉减值相关注销，如下所述。

在2021年第四季度和2020年第四季度，本公司按照上述方法进行了年度商誉减值测试。该公司在报告单位级别进行了这项测试，报告单位级别是运营部门或低于运营部门级别的一个级别。在进行减值测试时，本公司按市场可比法和收益法编制了报告单位的估值，并将该等估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在商誉减值。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期，包括2021年和2020年新冠肺炎大流行的持续影响。于计量日期，本公司各报告单位的公允价值均高于其各自的账面价值，因此，于2021年第四季度及2020年第四季度的年度减值测试中并无显示减值。

在2020年第一季度，我们考虑了与新冠肺炎疫情相关的宏观经济状况及其对净销售额和营业收入的潜在影响，对商誉减值指标进行了定性评估。我们预计，新冠肺炎疫情持续的时间及其对全球经济的不利影响、全球旅行限制、与新冠肺炎相关的政府停摆、我们供应链的中断、分销中断以及我们客户将资金投入使用我们产品和服务的项目的计划受到破坏，将导致收入和运营收入下降。因此，我们确定存在减值指标，公司在第一季度末对所有报告单位的商誉进行了量化评估。

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目录表

于2020年第一季度进行量化商誉减值测试时，本公司按市场可比法及收益法编制报告单位估值，并将该等估值与报告单位各自的账面价值进行比较，以确定是否存在任何商誉减值。我们的报告单位比我们的运营部门水平低一个级别。在编制估值时，考虑了过去、现在和未来对业绩的预期，包括新冠肺炎疫情的影响。这一方法与前几年用于进行年度量化商誉评估的方法是一致的。用于商誉减值测试的加权平均资本成本介乎10.0%和10.5%，主要根据分配给报告单位所在地理区域的国家风险溢价而波动。我们的减值测试中使用的关键假设存在固有的不确定性，包括与新冠肺炎大流行相关的经济低迷持续时间和恢复期。作为2020年第一季度评估的结果，我们确定两个报告单位的公允价值低于账面价值，并确认商誉减值损失#美元116.52020年第一季度为100万。由于新冠肺炎的影响，收入预期下降，导致我们的欧洲、中东和非洲地区和亚太地区报告部门的公允价值较低。因此，商誉减值损失被分配给我们的EMEA和亚太报告单位，金额为$99.2百万美元和美元17.3分别为100万美元。我们确定我们美洲报告单位的商誉没有受到损害，因为公允价值比账面价值高出超过90% at April 5, 2020.

截至2023年1月1日和2022年1月2日的年度，分配给各应报告分部的期末余额和商誉账面金额变动如下：

			AMS						EAAA						总计
			(单位：千)
商誉余额，2021年1月3日			$	122,344					$	43,433					$	165,777
外币折算(1)			(13,839)						(4,913)						(18,752)
商誉余额，2022年1月2日			108,505						38,520						147,025
减损			—						(29,384)						(29,384)
外币折算(1)			(6,088)						(9,136)						(15,224)
商誉余额，2023年1月1日			$	102,417					$	—					$	102,417

(1)分配给AMS应报告分部的商誉余额的一部分包括可归因于Nora收购的以外币计价的商誉。

无形资产

于2022年第四季度，我们确定与收购的Nora业务相关的商标和商号无形资产已减值，并确认减值损失1美元6.3百万。减值损失包括费用#美元。3.6百万美元和美元2.7分别归因于AMS和EAAA可报告部门的百万美元。于2020年第一季度，我们确定与收购的Nora业务相关的商标和商号无形资产也已减值，并确认减值损失1美元4.8百万美元。减值损失包括费用#美元。2.7百万美元和美元2.1分别归因于AMS和EAAA可报告部门的百万美元。

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目录表

截至2023年1月1日和2022年1月2日，公司除商誉外的无形资产包括(1):

			2023年1月1日																								2022年1月2日
			总账面金额						累计减值						累计摊销						账面净额						总账面金额(2)						累计减值						累计摊销(2)						账面净额
			(单位：千)
应摊销的无形资产：
技术			$	36,069					$	—					$	(22,854)					$	13,215					$	38,330					$	—					$	(18,850)					$	19,480
其他			764						(478)						(17)						269						1,458						—						(818)						640
应摊销的无形资产总额			36,833						(478)						(22,871)						13,484						39,788						—						(19,668)						20,120
无限期-活着的无形资产：
商标和商品名称			57,375						(11,081)						—						46,294						60,822						(4,763)						—						56,059
无形资产总额			$	94,208					$	(11,559)					$	(22,871)					$	59,778					$	100,610					$	(4,763)					$	(19,668)					$	76,179

(1)某些无形资产余额会因外币换算而有所变动。

(2)扣除$3.3为完全摊销的积压无形资产注销100万欧元。

2022年、2021年和2020年与无形资产有关的摊销费用为#美元。5.0百万，$5.6百万美元和美元5.5分别为1,000,000,000,000美元，并在综合经营报表中计入销售成本。与无形资产相关的摊销费用预计约为#美元。52023和2024财年每年100万美元，约为32025财年为100万美元。开发的技术无形资产将在其预计使用寿命内摊销，预计使用寿命将于2025财年结束。

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目录表

注 13 – 优先股

 

本公司获授权指定及发行最多5,000,000$的股票1.00在公司章程细则许可的范围内，厘定一个或多个系列的优先股的面值，并厘定每个系列的权利及优先股，以及厘定该等优先股的条款，而无须股东投票或采取任何行动。发行任何一系列优先股都可能对普通股持有人的权利产生不利影响，并可能减少可供分配给普通股持有人的收益和资产数额。此外，任何优先股的发行都可能产生推迟、推迟或阻止公司控制权变更的效果。截至2023年1月1日和2022年1月2日，有不是已发行的优先股股份。

 

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目录表

附注14 – 股东权益

本公司获授权发行120百万股，价值美元0.10面值普通股。该公司的普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为TILL。

 

公司支付了现金股息，总额为$0.042022年和2021年的每股收益，以及$0.095到2020年，每股普通股，包括参与证券。未来宣布及派发股息由本公司董事会酌情决定，并取决于(其中包括)本公司的投资政策及机会、经营结果、财务状况、现金需求、未来前景及董事会作出决定时可能被视为相关的其他因素。这些其他因素包括其银团信贷安排协议中包含的限制，以及管理其2028年到期的5.50%优先债券的契约，其中规定了何时可以支付任何股息的条件。因此，如果董事会根据上述因素认为停止派发股息是适当的，本公司可于日后停止派息。

 

在2022年第二季度，公司通过了一项新的股份回购计划，根据该计划，公司有权回购至多$100百万股普通股流通股。该计划没有具体的到期日期。于2022年内，本公司共回购及退役1,383,682股票，加权平均价为$12.41每股，根据本计划。所有库存股均采用成本法核算。

 

下表描述了构成2022、2021和2020财年股东权益的账目中的活动：

 

			股份						普通股						其他内容 已缴费 资本						保留 收益						养老金 责任						外国的 通货 翻译 调整						现金流 树篱
			(单位：千)
余额，2022年1月2日			59,055						$	5,905					$	253,110					$	261,434					$	(53,888)					$	(100,441)					$	(2,722)
净收入			—						—						—						19,560						—						—						—
有限制的股票发行			501						50						6,499						—						—						—						—
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用			—						—						(6,549)						—						—						—						—
宣布的现金股利			—						—						—						(2,355)						—						—						—
与股票奖励有关的补偿费用，扣除没收和因扣缴税款而收到的股份的净额			(66)						(6)						8,132						—						—						—						—
股份回购			(1,384)						(138)						(17,033)						—						—						—						—
养老金负债调整			—						—						—						—						26,340						—						—
外币折算调整			—						—						—						—						—						(38,334)						—
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类			—						—						—						—						—						—						1,973
余额，2023年1月1日			58,106						$	5,811					$	244,159					$	278,639					$	(27,548)					$	(138,775)					$	(749)

75

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目录表

			股份						普通股						其他内容 已缴费 资本						保留 收益						养老金 责任						外国的 通货 翻译 调整						现金流 树篱
			(单位：千)
余额，2021年1月3日			58,664						$	5,865					$	247,920					$	208,562					$	(69,288)					$	(60,331)					$	(6,190)
净收入			—						—						—						55,234						—						—						—
有限制的股票发行			429						43						6,066						—						—						—						—
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用			—						—						(6,109)						—						—						—						—
宣布的现金股利			—						—						—						(2,362)						—						—						—
扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出			(38)						(3)						5,233						—						—						—						—
养老金负债调整			—						—						—						—						15,400						—						—
外币折算调整			—						—						—						—						—						(40,110)						—
从累积的其他全面亏损--中止现金流对冲中重新分类			—						—						—						—						—						—						3,468
余额，2022年1月2日			59,055						$	5,905					$	253,110					$	261,434					$	(53,888)					$	(100,441)					$	(2,722)

			股份						普通股						其他内容 已缴费 资本						保留 收益						养老金 责任						外国的 通货 翻译 调整						现金流对冲
			(单位：千)
余额，2019年12月29日			58,416						$	5,842					$	250,306					$	286,056					$	(56,700)					$	(113,139)					$	(4,163)
净亏损			—						—						—						(71,929)						—						—						—
发行股票(限制性股票除外)			239						24						195						—						—						—						—
有限制的股票发行			304						30						3,999						—						—						—						—
与限制性股票奖励相关的未摊销补偿费用			—						—						(4,030)						—						—						—						—
宣布的现金股利			—						—						—						(5,565)						—						—						—
扣除罚没后与股票奖励有关的薪酬支出			(295)						(31)						(2,550)						—						—						—						—
养老金负债调整			—						—						—						—						(12,588)						—						—
外币折算调整			—						—						—						—						—						52,808						—
现金流对冲未实现亏损			—						—						—						—						—						—						(2,027)
余额，2021年1月3日			58,664						$	5,865					$	247,920					$	208,562					$	(69,288)					$	(60,331)					$	(6,190)

  

股票激励计划

公司有股票激励计划，根据该计划，独立董事委员会有权授予董事和关键员工，包括高级管理人员、限制性股票、激励性股票期权、不合格股票期权、股票增值权、递延股份、绩效股票和绩效单位。

 

2015年5月，股东批准了对当时存在的综合股票激励计划的修订和重述。这项修订和重述延长了综合计划的期限，并将修订和重述生效日期或之后授权发行或转让的股票数量定为5,161,020股份，但依据股票认购权以外的奖励而根据2015年计划发行的每股股份，将该等授权股份的数目减少1.33股份。

2020年5月，股东批准通过新的2020年综合股票激励计划(“2020综合计划”)。在2020年综合计划生效之日或之后，根据该计划可发行或转让的普通股总股数为3,700,000(及1.33上一段中讨论的乘数被取消)。在2020年综合计划生效之日起十周年后不得颁发任何奖项。

 

76

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目录表

会计准则要求公司根据授予日的公平市场价值来计量为换取股权工具的授予而获得的员工服务的成本。这笔费用将在员工被要求提供服务的期间--必要的服务期(通常是授权期)--予以确认，以换取奖励。对于某些具有分级归属时间表的限制性股票奖励，本公司已选择在整个奖励的必要服务期内以直线方式确认补偿费用。

股票期权

 

普通股股票可行使股票期权，价格不低于100授予之日公允市场价值的%。期权可以在授予日立即行使，也可以在以下时间段内按比例行使一至五年自授予之日起生效。本公司的期权在下列时间段结束时到期三至十年自授予之日起生效。曾经有过不是2022年、2021年或2020年期间的股票期权补偿费用。有几个不是截至2023年1月1日或2022年1月2日未偿还或可行使的股票期权。

 

限制性股票奖

 

在2022财年、2021财年和2020财年，公司共授予限制性股票奖励500,800, 428,400，以及308,100分别为普通股的股份。2022年、2021年和2020年期间授予的限制性股票奖励的加权平均授予日期公允价值为$13.08, $14.26、和$13.08，分别为。这些奖励(或其中的一部分)授予每个获奖者一至三自授予之日起的一年内，只要该个人在归属之日仍在本公司受雇或服务。此外，在公司控制权发生变化或无故非自愿终止时，某些奖励(或部分奖励)可能会更早授予。

 

与授予限制性股票有关的薪酬支出为$5.3百万，$3.8百万美元和美元1.32022年、2021年和2020年分别为100万。这些赠款主要发放给该公司的行政级别人员，因此，没有将薪酬成本资本化。本公司已减少对期内没收的任何限制性股票的费用。与奖励限制性股票有关的费用计入合并经营报表中的SG&A费用。

 

下表汇总了截至2023年1月1日的已发行限制性股票以及年内的活动：

 

			限售股						加权平均 授予日期 公允价值
在2022年1月2日未偿还			683,800						$	21.06
授与			500,800						13.08
既得			(141,900)						16.59
被没收或取消			(36,300)						14.04
截至2023年1月1日未偿还			1,006,400						$	13.91

 

截至2023年1月1日，与未归属限制性股票相关的未确认总补偿成本为$5.8百万美元。这一成本预计将在2025年底之前确认。

 

业绩分享奖

 

在2022年、2021年和2020年，公司每年都向某些员工发放绩效股票奖励。这些奖励基于在绩效期间内实现某些基于绩效的目标一至三年，受制于(其中包括)雇员在履约期间最后一天是否继续受雇，并将在公司选择时以普通股或现金结算。可向获奖者发行的用于结算履约股份的股票数量可能更多(最多200%)或低于名义奖励金额，取决于与奖励中规定的绩效目标相比所取得的实际业绩。与这些业绩份额相关的费用计入合并经营报表中的SG&A费用。本公司评估在每个报告期结束时实现绩效目标的可能性，并在此基础上调整薪酬支出。

 

77

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目录表

下表汇总了截至2023年1月1日的已发行业绩股票以及年内的活动：

 

			业绩股						加权 平均补助金 日期公允价值
在2022年1月2日未偿还			718,100						$	14.98
授与			366,900						13.02
既得			(200)						15.36
被没收或取消			(161,200)						16.62
截至2023年1月1日未偿还			923,600						$	13.91

 

2022年、2021年和2020年与绩效股票相关的薪酬支出(福利)为$3.2百万，$1.7百万美元和$(1.8)分别为100万。本公司减少了在此期间被没收的任何业绩股票的费用。与这些业绩股票相关的未确认薪酬支出约为$7.6截至2023年1月1日。根据公司的业绩，与这些流通股相关的任何补偿费用将在2025年底之前确认。

 

对限制性股票和绩效股票确认的税收优惠为#美元。0.8百万，$0.7百万美元，以及$0.62022年、2021年和2020年分别为100万。

 

 

78

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目录表

注15 – 收益 每股

 

该公司使用两级法计算普通股基本收益和稀释后每股收益。每股基本收益(亏损)(“EPS”)的计算方法为净收益(亏损)除以已发行的加权平均普通股，包括已发行的参与证券，如下所示。稀释每股收益反映了基本每股收益的潜在稀释，如果证券或其他发行普通股的合同被行使、转换为普通股或导致发行本应在公司收益中分享的普通股，可能会发生这种情况。如适用，应占非控股权益的收入计入基本每股收益及摊薄后每股收益。

 

公司将所有包含不可剥夺的红利或红利等价物权利的未归属股票奖励计入基本和稀释每股收益计算中的已发行普通股数量中，当这些股票被包括在内时，这些股票将被摊薄。限制性股票的非既得性股票奖励与所有其他普通股同等支付股息。因此，在计算基本每股收益和稀释每股收益时，公司将所有未偿还的限制性股票奖励计入其中。分配收益包括普通股股息和非既得性股票支付奖励所赚取的股息。未分配收益是指可供分配但未分配的收益。

下表显示了基本每股收益和稀释每股收益的计算方法：

 

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位为千，每股数据除外)
分子：
净收益(亏损)			$	19,560					$	55,234					$	(71,929)
减去：可用于参与证券的已分配和未分配收益			(323)						(602)						(42)
普通股股东可获得的已分配和未分配收益(亏损)			$	19,237					$	54,632					$	(71,971)
分母：
加权平均流通股			57,893						58,328						58,110
参与证券			972						643						437
基本每股收益的股票			58,865						58,971						58,547
稀释后每股收益的股票			58,865						58,971						58,547
基本每股收益			$	0.33					$	0.94					$	(1.23)
稀释每股收益			$	0.33					$	0.94					$	(1.23)

 

 

79

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目录表

附注16 – 重组和其他 收费

 

重组、资产减值和其他费用按报告分部列示如下：

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
AMS			$	—					$	(1)					$	(288)
EAAA			1,965						3,622						(4,338)
总重组、资产减值和其他费用			$	1,965					$	3,621					$	(4,626)

2021年、2019年和2018年重组计划的重组准备金余额在合并资产负债表的应计费用中记录如下：

			裁员																		留任奖金						其他退出成本												资产减值及其他相关费用
			2021年计划						2019年计划						2018年计划						2021年计划						2019年计划						2018年计划						2021年计划						总计
			(单位：千)
余额，2019年12月29日			$	—					$	8,634					$	1,898					$	—					$	139					$	774					$	—					$	11,445
记入费用			—						(3,704)						(223)						—						—						(699)						—						(4,626)
扣除额			—						(3,866)						(1,675)						—						(139)						(75)						—						(5,755)
余额，2021年1月3日			—						1,064						—						—						—						—						—						1,064
记入费用			2,257						(286)						—						—						—						—						1,650						3,621
扣除额			—						(681)						—						—						—						—						—						(681)
记入其他账户			—						—						—						—						—						—						(1,650)						(1,650)
余额，2022年1月2日			2,257						97						—						—						—						—						—						2,354
记入费用			1						—						—						493						—						—						1,471						1,965
扣除额			(1,981)						(97)						—						(314)						—						—						—						(2,392)
记入其他账户			—						—						—						—						—						—						(1,471)						(1,471)
余额，2023年1月1日			$	277					$	—					$	—					$	179					$	—					$	—					$	—					$	456

以下是对2021年、2019年和2018年重组计划下重组计划活动的讨论。

2021年重组计划

2021年9月8日，该公司承诺实施一项重组计划，继续致力于提高其全球业务的效率和降低成本。该计划涉及的削减幅度约为1882022年第一季度末，公司在泰国的制造工厂关闭。

80

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目录表

2021年重组计划迄今产生的预期费用和累计费用如下：

			裁员						留任奖金(2)						资产减值及其他相关费用						总计
			(单位：千)
预计预计收费(1)			$	2,300					$	500					$	3,200					$	6,000
迄今发生的累计费用(1)			2,258						493						3,121						5,872

(1)费用可归因于EAAA应报告部门。

(2)留用奖金将在2023年第一季度确认为在必要的服务期内赚取的。

此外，在2022年期间，随着泰国工厂的关闭，该公司记录了#美元的库存减记。2.5在合并经营报表中销售成本内的百万欧元。

重组计划预计将导致大约#美元的现金支出。3百万至美元4如上文所述，用于支付员工遣散费、员工留任奖金和关闭泰国制造设施的其他费用。该公司预计于2023年第一季度完成重组计划，预计该计划每年可节省约$1.7百万美元。年化节余的一部分在2022年合并业务报表中实现，其余部分年化节余预计在2023年实现。

2019年重组计划

2019年12月23日，公司承诺实施重组计划，继续致力于提高全球业务的效率和降低成本，并使其运营结构更紧密地与其业务战略保持一致。该计划涉及的削减约为105雇员和提前解雇二写字楼租赁。作为这一计划的结果，公司在2019年第四季度录得税前重组费用约为$9.0百万美元(包括$1.1可归因于AMS可报告部门的百万美元和美元7.9可归因于EAAA可报告部门的百万美元)。这笔费用包括遣散费(#美元)。8.8百万美元)和租赁退出成本(美元0.2百万)。该计划预计将导致未来约#美元的现金支出。9.0百万美元用于支付员工遣散费和租赁退出费用。

在2021年和2020年，该公司记录的减幅为0.3百万美元和美元3.7由于员工遣散费的预期现金支付发生变化，先前确认的费用分别为100万美元。截至2022年第一季度末，2019年重组计划完成。根据2019年重组计划，扣除先前确认的费用后的累计费用为#美元0.8AMS可报告细分市场中的100万美元和4.2EAAA可报告部门内的100万欧元。该公司预计该计划每年可节省约#美元。6.0百万美元。年化节余的一部分在2020年合并业务报表中实现，其余部分在2021年实现。

81

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目录表

2018年重组计划

2018年12月29日，该公司承诺实施重组计划，继续努力提高全球业务的效率和降低成本，并使其运营结构更紧密地与其业务战略保持一致。该计划涉及(一)重组其在联合王国的销售和行政业务，(二)减少约200主要是对欧洲和亚太地区的雇员进行减记，以及(3)减记某些未得到充分利用和减值的资产，其中包括信息技术资产和过时的制造设备。

 

作为这一计划的结果，公司在2018年第四季度记录了税前重组和资产减值费用约为$20.5百万美元(包括$7.7可归因于AMS可报告部门的百万美元和美元12.8可归因于EAAA可报告部门的百万美元)。这笔费用包括遣散费(约#美元)。10.8百万美元)、资产减值(约为#美元)8.6百万美元)和其他项目(约为$1.1百万)。预计这笔费用将导致未来的现金支出为#美元。12.0百万美元，主要用于遣散费(约为#美元)10.8百万)。

于2019年第三季度，本公司录得美元0.7与2018年12月29日宣布的重组计划相关的额外租赁退出成本相关的重组费用为100万美元。2019年第四季度，公司根据2018年重组计划调整了之前记录的遣散费，并确认重组成本减少了1美元1.72019年将达到100万。2020年，本公司进一步调整了以前记录的遣散费和其他退出成本，并确认重组成本减少了1美元0.9百万美元。重组计划于2021年1月3日完成。2018年重组计划下的累计费用，扣除先前确认的费用后，为#美元6.4AMS可报告细分市场中的100万美元和12.1EAAA可报告部门内的100万欧元。

82

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目录表

NOTE 17 – 所得税

 

所得税前收入(亏损)包括以下内容：

 

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
美国业务			$	11,758					$	4,460					$	(7,104)
海外业务			30,159						68,173						(72,316)
所得税前收入(亏损)			$	41,917					$	72,633					$	(79,420)

综合业务报表中关于联邦、外国和州所得税的准备金由以下部分组成：

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
当期费用(福利)：
联邦制			$	1,624					$	1,987					$	(22,976)
外国			20,903						21,372						14,822
状态			1,307						1,418						529
当期费用(福利)			23,834						24,777						(7,625)
递延费用(福利)：
联邦制			346						(2,841)						1,787
外国			(2,053)						(3,846)						(2,422)
状态			230						(691)						769
递延费用(福利)			(1,477)						(7,378)						134
所得税支出(福利)合计			$	22,357					$	17,399					$	(7,491)

 

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目录表

该公司的实际税率为53.3%, 24.0%和9.42022财年、2021财年和2020财年分别为%。以下摘要对按美国联邦法定税率计算的所得税进行了核对21适用于公司实际所得税支出(福利)的所有期间：

 

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
按美国联邦法定税率征收的所得税			$	8,803					$	15,253					$	(16,678)
因下列原因而增加(减少)的税收：
州所得税，扣除联邦税收影响的净额			817						(87)						(2,033)
不可扣除的业务费用			237						330						1,792
不可扣除的雇员补偿			1,678						1,213						(210)
论公司制人寿保险的税收效应			612						(762)						(898)
不被视为无限期再投资的外国子公司未分配收益的税收效应			1,123						1,219						748
可归因于海外业务的外国和美国税收影响			3,528						1,748						(11,991)
估值免税额效果			2,898						1,349						12,927
研发税收抵免			(917)						(793)						(780)
商誉减值			6,171						—						24,464
未确认的税收优惠			(2,463)						(2,663)						(14,962)
其他			(130)						592						130
所得税支出(福利)			$	22,357					$	17,399					$	(7,491)

2022年8月16日，2022年《降低通货膨胀率法》(简称《降低通货膨胀率法》)签署成为法律，税收条款主要侧重于实施15全球调整后财务报表收入(“AFSI”)的最低税率，适用于平均AFSI超过#美元的公司1在三年的时间里，1股票回购的消费税%以及各种气候和清洁能源税激励措施。虽然我们继续评估《降低通货膨胀法案》的影响，但预计它不会对公司的财务报表产生实质性影响。

2020年3月27日，为应对新冠肺炎疫情，《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》(简称《CARE法案》)签署成为法律，为企业提供了一定的税收减免。CARE法案的税收条款包括推迟某些工资税、对留住员工的减免以及对公司的某些所得税条款。截至2021年1月3日止年度，本公司递延$4.1根据《关注法》缴纳的工资税为100万美元，截至2022年1月2日支付。此外，截至2021年1月3日止年度，本公司受惠于放宽的163(J)限额及与租赁改进折旧有关的技术性修正，两者对本公司该年度的有效税率并无重大影响。CARE法案的一些条款，包括推迟某些工资税和放宽的163(J)限制，不适用于2020年后的纳税年度，因此，本公司在截至2023年1月1日和2022年1月2日的年度内没有受益于这些条款。

截至2023年1月1日和2022年1月2日的年度的递延所得税反映了用于财务报告目的的资产和负债的账面价值与用于所得税目的的金额之间的临时差异所产生的净税收影响。

84

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目录表

产生较大部分递延税项资产和负债的暂时性差异如下：

 

			财政年度结束
			2022						2021
			(单位：千)
递延税项资产
租赁责任			$	23,649					$	25,426
净营业亏损和结转利息			7,616						5,962
联邦税收抵免结转			10,904						10,054
衍生工具			295						1,126
递延补偿			16,577						19,487
库存			3,521						3,100
预付款项、应计项目和准备金			6,947						8,777
资本化成本			7,467						4,805
养老金			—						6,431
其他			58						175
递延税项资产，毛额			77,034						85,343
估值免税额			(18,236)						(15,338)
递延税项净资产			$	58,798					$	70,005
递延税项负债
财产和设备			$	25,319					$	25,352
无形资产			25,533						30,736
租赁资产			22,811						24,856
养老金			4,284						—
外币			600						458
对未汇出的收入征收外国预扣税和美国州税			1,146						1,332
递延税项负债			79,693						82,734
递延税项净负债			$	20,895					$	12,729

管理层认为，根据公司的应税收入历史和对未来的预期，未来的应税收入很可能足以充分利用2023年1月1日的联邦递延税项资产。

自2018年开始，本公司已选择计入发生期间的全球无形低税收入(“GILTI”)、“外国衍生无形收入”(“FDII”)、国内税法第163(J)节利息限制(“利息限制”)以及基数侵蚀和反滥用税(“BEAT”)拨备，因此并无在其综合财务报表中就该等拨备计入任何递延税务影响。

截至2023年1月1日，该公司约有10.9数以百万计的外国税收抵免将在2032年前到期。由于本公司预计不会在到期日之前使用这些外国税收抵免，因此已提供了全额估值免税额。截至2023年1月1日，该公司约有162.8与截止日期至2042年的持续经营有关的国家净营业亏损为100万美元，并提供了1美元的估值津贴100.3百万美元的此类损失，公司预计不会利用这些损失。此外，截至2023年1月1日，该公司约有21.2与已提供全额估值津贴的非持续业务有关的国家净营业亏损结转100万欧元。

截至2023年1月1日和2022年1月2日，非流动递延税资产减少了约1美元2.8数百万未确认的税收优惠。

 

85

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目录表

从历史上看，该公司没有为其外国子公司的未分配累计收益拨备美国所得税和外国预扣税，但其加拿大子公司和加拿大以外的外国子公司未分配收益的特定部分除外，因为这些收益被视为永久再投资。2021年9月，作为整体重组计划的一部分，该公司决定关闭其在泰国的制造设施。因此，该公司不再声称其泰国子公司的未分配收益是永久性再投资。该公司在2023年1月1日和2022年1月2日为这些收益计提了美国所得税和外国预扣税。

尽管《税法》规定了一项股息收入扣除，通常可以免除美国联邦政府对外国子公司股息的额外所得税，但该公司继续声称，其在非美国子公司的所有未分配收益(不包括已计入美国所得税和外国预扣税的未分配收益)都无限期地再投资于美国境外。公司预计，国内现金资源将足以为其未来的国内业务和现金承诺提供资金。如果公司决定不继续声称其在非美国子公司的全部或部分未分配收益被永久再投资，则从其非美国子公司实际汇回仍可能受到额外的外国预扣税和美国州税的影响，而确定这一点是不可行的。

本公司的联邦所得税申报单将在2019年至今接受审查。该公司在多个州和地方司法管辖区提交申报单，一般情况下，从2017年到现在，它都要接受州税务机关的审查。本公司在多个海外司法管辖区提交报税表，并于二零一一年至今接受外国税务机关的审查。

作为对公司英国子公司进行审计的结果，英国税务及海关总署(“HMRC”)发布了对公司2012至2017年度英国纳税申报单的修订通知。该等调整是由于本公司一间英国附属公司与荷兰之间的集团内融资安排所适用的利率所致。2021年4月，本公司向荷兰和英国的主管当局提出申请，要求启动与HMRC调整引起的双重征税相关的相互协议程序(MAP)。2022年6月，本公司接到通知，主管部门已就适用于2012至2017年的利率达成协议。该公司根据地图的结果确认了2022年的调整。确认这些调整对公司的实际税率或财务状况没有实质性影响。

截至2023年1月1日和2022年1月2日，该公司拥有5.7百万美元和美元8.2分别有100万未确认的税收优惠。截至2023年1月1日及2022年1月2日止年度，本公司确认所得税优惠为2.5百万美元和美元2.7分别是之前未确认的税收优惠。有合理的可能是，大约$0.9在接下来的12个月内，可能会确认数百万未确认的税收优惠。

如果任何$5.7如果截至2023年1月1日确认的未确认税收优惠为100万美元，将对公司约1美元的有效税率产生有利影响。5.0在未来的一段时间内，将达到100万美元。如果未确认的税收优惠没有得到有利的解决，$2.9在未确认的税收优惠总额中，有100万美元将需要在未来期间使用现金。该公司将与未确认的税收优惠相关的应计利息和所得税罚金确认为所得税费用的组成部分。截至2023年1月1日，公司已累计利息和罚款$0.4100万美元，包括在上文所述的未确认税收优惠总额中。本公司最终解决税务问题以及支付和接收相关现金的时间取决于多个因素，其中许多因素不在本公司的控制范围之内。

 

86

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目录表

未确认税收优惠总额的期初和期末的对账如下：

 

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
年初余额			$	8,220					$	10,799					$	25,486
与本年度税收头寸有关的增加			342						265						271
与前几年的税收头寸有关的增加			204						198						536
与前几年的纳税状况有关的减少额			(447)						—						(673)
与适用诉讼时效失效有关的减少额			(2,574)						(2,309)						(14,992)
因定居而产生的变化			—						(836)						—
因外币换算而产生的变化			(2)						103						171
年终余额			$	5,743					$	8,220					$	10,799

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目录表

注18 – 承付款和或有事项

 

本公司不时是法律程序的一方，不论该等法律程序是否在正常业务过程中产生。该公司参与的一些诉讼摘要如下。

前首席执行官就解雇一事提起诉讼

2020年1月19日，公司董事会投票决定，因违反公司工作环境政策，立即终止对杰伊·D·古尔德、时任首席执行官总裁和首席执行官的聘用。2020年2月14日，古尔德先生在佐治亚州北区美国地区法院对该公司提起诉讼，古尔德诉接口公司。，案件编号1：20-cv-00695。在他的诉讼中，古尔德先生对公司提出了几项与他的解雇有关的索赔，包括解雇是对古尔德先生的错误报复，违反了他与公司的雇佣合同，公司就他的解雇发表的公开声明诽谤了古尔德先生(两项指控)，以及公司对古尔德先生在解雇前的行为的调查玩忽职守。在其他未指明的救济中，古尔德先生要求超过$10对违约索赔的损害赔偿金为100万美元100其他每一项索赔均为100万美元，以及律师费。法院就古尔德先生推定的调查疏忽指控作出了有利于公司的诉讼判决，古尔德先生的诽谤指控在当事人的规定下被有偏见地驳回。法院于2022年3月31日发出命令，批准本公司就古尔德先生的所有其余申索作出简易判决的动议，只剩下本公司就古尔德先生违反受信责任一事向地方法院提出的反申索待决。第11巡回上诉法院以为时过早为由，将古尔德先生对简易判决令提出的中间上诉发回地区法院。

该公司认为古尔德先生的诉讼毫无根据，并打算对此进行有力的抗辩。

推定的集体诉讼

正如之前报道的那样，美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)对该公司在2014年至2017年期间的历史季度每股收益计算和舍入做法进行了调查。2020年第三季度，公司与美国证券交易委员会就此事成功达成和解。公司同意美国证券交易委员会输入一项命令，其中指出，公司在2015年和2016年的某些会计分录中存在疏忽。作为和解协议的一部分，该公司既不承认也不否认有任何不当行为。该公司支付了$5.0解决这一问题的罚款为100万美元，并被勒令停止违反某些联邦证券法。

2020年11月12日，在美国纽约东区地区法院提起的诉讼中，公司、公司前首席执行官总裁、现任首席财务官兼董事长被列为被告，Swanson诉InterfaceInc.等人。(案例：120-cv-05518)。这起诉讼是联邦证券法推定的集体诉讼，指控被告就公司的业务、运营和合规政策做出了重大虚假和误导性的陈述。具体指控涉及上述已结案的美国证券交易委员会调查标的。起诉书没有量化所寻求的损害赔偿。

法院已经指定了一名首席原告，该原告提交了一份修改后的起诉书，其中包括增加了该公司的前首席财务官作为被告。与原起诉书一样，修改后的起诉书中的指控涉及上述已结束的美国证券交易委员会调查的主题。该公司提出动议，要求驳回修改后的申诉，但法院于2022年6月6日驳回了该动议。该公司于2022年7月21日提交了对修改后的申诉的答复。该案的发现工作正在进行中。本公司认为，这一假定的集体诉讼是没有根据的，本公司有很好的辩护理由。该公司打算积极为自己辩护，反对这一行动。

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目录表

附注19 – 员工福利计划

 

确定缴款和递延补偿计划

 

该公司有一项401(K)退休投资计划(“401(K)计划”)，该计划向所有符合条件的美国员工开放，至少六个月尽职尽责。401(K)计划要求公司根据员工的缴费水平按滑动比例进行缴费匹配。公司可根据其子公司实现某些业绩目标的情况，酌情为401(K)计划作出额外贡献。该公司的匹配捐款每两个月提供一次资金，总额约为#美元。3.3百万，$3.0百万美元，以及$1.62022年、2021年和2020年分别为100万。不是可自由支配的捐款是在2022年、2021年或2020年做出的。

根据公司的非合格储蓄计划(“NSP”)，公司为符合条件的员工提供机会，以达成延期支付其薪酬的特定百分比的协议，如NSP所定义的。NSP要求公司根据员工的贡献水平按比例进行匹配。根据该等协议，本公司根据新服务合约的条款于日后支付递延补偿的责任为本公司的无抵押一般债务。除作为无担保的一般债权人外，参与者对本公司的资产并无任何权利、权益或债权。本公司设立了拉比信托基金，以持有、投资和再投资NSP项下的延期和供款。如果本公司的控制权发生变更，如NSP所定义，本公司将向拉比信托捐赠一笔金额，足以支付对每个参与者的义务。与国家战略计划有关的递延赔偿负债总额为#美元。27.5百万美元和美元34.2分别为2023年1月1日和2022年1月2日。从2021财年开始，该公司将延期付款投资于现金退还价值易于确定的保险工具和交易所交易共同基金。保险工具的价值为$。16.6百万美元和美元20.0分别截至2023年1月1日和2022年1月2日。共同基金投资于2023年1月1日和2022年1月2日的公允价值为#美元。11.0百万美元和美元15.6分别为100万美元。

2020年，本公司暂停了上述401(K)和NSP的等额缴费。这些雇主配对缴费于2021年恢复。

多雇主计划

2019年12月31日，执行了一项计划修正案，以消除我们在荷兰的固定收益养老金计划(“荷兰计划”)中未来的服务应计项目，这导致了该计划的削减。荷兰计划仍然存在，并继续支付既得利益。积极参与者在2019年12月31日后不再累积福利，而是从2020财年开始参加全行业养老基金(IWPF)多雇主计划。在2022年、2021年和2020年期间，公司记录了与多雇主缴费有关的多雇主养恤金支出#美元2.4百万，$2.6百万美元和美元2.5分别为100万美元。该公司对IWPF的贡献少于5计划缴费总额的百分比。IWPF不仅仅是95在2021年底获得资金的百分比，这是提供计划信息的最新日期。根据该计划的资金状况和我们的缴款情况，IWPF多雇主计划被认为不重要。

国外固定福利计划

 

该公司托管了涵盖其许多欧洲员工的固定福利退休计划。这些固定福利退休计划下的福利通常以服务年限和雇员的平均月薪为基础。在2018年收购Nora的过程中，公司获得了一项额外的固定收益计划，该计划涵盖在德国的某些员工(“Nora计划”)。Nora计划没有计划资产。公司对计划使用年终衡量日期，这是最接近公司会计年度结束的实际日期。

如上所述，2019年12月31日，执行了一项计划修正案，以消除荷兰固定福利计划中未来的服务应计项目。荷兰计划仍然存在，并继续支付既得利益。未来福利应计项目的减少导致荷兰计划的缩减。荷兰计划的参与者在2019年12月31日之后不再根据该计划积累福利，并从2020财年开始参加IWPF。尽管荷兰计划对新参与者冻结，但既得利益将继续按照固定福利计划适用的会计准则入账。荷兰计划的资金来自保险合同中持有的资产。保险合同中包含的担保条款于2019年12月31日到期，该条款旨在为计划投资的公允价值与福利义务之间的任何缺口提供资金。公司将为既得利益担保成本提供资金，这笔金额将作为债务记录在公司的综合资产负债表上。

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目录表

如上所述，公司仍有义务支付冻结的荷兰计划中的既得利益。截至2023年1月1日，荷兰计划的资金不足状况为#美元。5.5百万美元计入综合资产负债表中的其他长期负债。

我们的三个欧洲固定福利计划的养老金支出为$2.0百万，$2.5百万美元，以及$2.52022年、2021年和2020年分别为100万。计划资产主要投资于保险合同和固定收益证券。截至2023年1月1日，对于欧洲计划，公司记录的净负债为#美元8.0100万美元，相当于其资金不足状况，并在累计其他全面损失中记录了相当于#美元的数额23.7百万美元(税后净额约为$4.3百万美元)与未来应记入定期福利净费用的数额有关。在下一财年，大约为0.6百万美元将从累计的其他综合亏损中重新归类为净定期收益成本。

 

下表列出了公司重要的国外固定收益计划的资金状况，以及根据适用的会计准则要求的披露情况：

 

			财政年度
			2022						2021
			(单位：千)
福利义务的变化：
福利义务，年初			$	324,408					$	364,443
服务成本			840						1,087
利息成本			3,793						2,687
已支付的福利和费用			(9,890)						(11,339)
精算收益			(96,556)						(19,723)
货币换算调整			(27,155)						(12,747)
年终福利义务			$	195,440					$	324,408
计划资产变动：
计划资产，年初			$	285,600					$	303,531
实际资产回报率			(66,759)						(2,817)
公司缴费			4,001						5,393
已支付的福利			(9,890)						(11,339)
货币换算调整			(25,467)						(9,168)
计划资产，年终			$	187,485					$	285,600
资金状况			$	(7,955)					$	(38,808)
在合并资产负债表中确认的金额：
其他资产			$	26,586					$	10,975
流动负债			(1,032)						(1,049)
其他长期负债，扣除流动部分			(33,509)						(48,734)
财政年度结束时资金不足的状况			$	(7,955)					$	(38,808)
在累计其他综合亏损中确认的税后金额：
未确认的精算损失			$	23,737					$	45,209
未摊销的先前服务信用			—						—
确认的总金额			$	23,737					$	45,209
累积利益义务			$	195,440					$	324,408

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目录表

上述披露代表了与本公司的三固定福利计划，覆盖其许多欧洲员工。预计福利债务减少#美元129.0与前一年相比，2022年的折现率增加，主要是由于2022年欧元和英镑对美元走弱导致用于衡量债务的贴现率增加，以及外币换算的影响。截至2023年1月1日，其中一个主要覆盖英国某些员工的计划(“英国计划”)的资产超过了累积福利义务。截至2023年1月1日，荷兰计划的累计福利义务超过了计划资产。Nora计划是一个没有资金的固定福利计划，截至2023年1月1日，累计福利义务超过了计划资产。下表汇总了截至2023年1月1日和2022年1月2日的信息。

 

			财政年度结束
			2022						2021
			(单位：千)
英国计划
预计福利义务			$	98,730					$	181,997
累积利益义务			98,730						181,997
计划资产			125,315						192,971
荷兰语 平面图
预计福利义务			$	67,689					$	97,108
累积利益义务			67,689						97,108
计划资产			62,170						92,629
诺拉计划
预计福利义务			$	29,021					$	45,303
累积利益义务			29,021						45,303
计划资产			—						—

 

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
定期净收益成本的构成部分：
服务成本			$	840					$	1,087					$	1,070
利息成本			3,793						2,687						4,038
计划资产的预期回报			(3,957)						(3,312)						(4,256)
摊销先前服务费用			117						114						106
精算损失净额摊销			1,201						1,968						1,549
定期净收益成本			$	1,994					$	2,544					$	2,507

根据适用的会计准则，定期福利费用净额中的服务费用部分在合并业务报表的营业收入(亏损)中列报，而定期福利净费用的所有其他部分在合并业务报表中的其他费用净额中列报。

2022年期间，其他全面亏损受到净收益约为#美元的影响17.1百万美元(净额为$10.0百万美元)，其中包括大约#美元的精算收益16.4百万美元(净额为$9.5百万美元)和摊销损失#美元0.7百万美元(净额为$0.5百万美元的税收)。

 

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目录表

			财政年度
			2022						2021						2020
用于确定净定期收益成本的加权平均假设：
贴现率			1.4		%				0.9		%				1.0		%
计划资产的预期回报			3.0		%				1.5		%				1.2		%
用于确定福利义务的加权平均假设：
贴现率			4.4		%				1.6		%				1.0		%

 

计划资产的预期长期收益率假设是基于每个资产类别的加权平均预期收益。预期回报反映了历史业绩分析和金融市场前瞻性观点的结合，并包括精算师、投资服务公司和投资经理的投入。

 

外国固定收益计划的投资目标是最大限度地提高投资回报，以确保资产足以超过最低筹资要求，并在短期内根据历史和预测回报率实现良好的业绩预期回报。其目标是通过平衡股权证券等回报较高的资产与固定收益证券等波动性较小的资产，在适度风险水平下优化计划资产的长期回报。这些资产由专业投资公司管理，并根据特定的基准定期评估业绩。这些计划的净资产不包括公司在2023年1月1日或2022年1月2日的股票。

荷兰计划资产和指数化 效益

 

正如在荷兰养老金计划中常见的那样，荷兰计划包括一项可自由支配的福利增加条款，称为“指数化”。指数化福利旨在根据生活成本的增加调整养老金福利，类似于美国退休计划基于消费者价格指数的生活成本调整。指数化收益不是有保证的，只有在由于有利的资产回报而有足够的资产可用的情况下，才会提供和支付。

 

根据荷兰计划，既得福利金额以及与酌情指数化福利相关的金额都是根据与私营保险公司签订的保险合同(“合同”)支付的。荷兰计划本身由合同内持有的投资资产提供资金。在2019年12月31日之前，合同保证支付既得利益，无论通过合同持有的荷兰计划资产最终是否足以支付既得金额，并还规定，如果荷兰计划资产的实际回报足以支付，则按或有支付指数化金额。这种类型的保险安排在荷兰很常见，但在其他司法管辖区不一定常见。在2019年12月31日荷兰计划削减后，计划资产中用于支付既得利益的任何缺口将由公司提供资金。荷兰计划下的资产，包括任何指数化福利，被确定为公允价值层次结构下的3级资产。

 

根据合同的明示条款，合同价值为(I)荷兰计划的折现既得利益的价值和(Ii)保险公司根据合同持有的基础投资资产的公允价值中的较大者。在这两个值之间，前者是2022年和2021年的较大值，这代表了上面所示的荷兰计划的计划资产。由于本公司将为既得利益的担保成本提供资金，本公司记录了一项减少荷兰计划资产的准备金，其中包括根据本公司的担保应向保险公司支付的预期未来担保付款的净现值。

如上所述，合同还将支付指数化收益，如果有足够的资产可用，公司认为根据最近的回报，到2022年底这是不可能的。2022年和2021年的指数化效益并不显著。

 

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目录表

按资产类别划分的国外固定收益计划2022年和2021年的实际加权平均资产配置和2023年的目标资产配置如下：

 

			财政年度
			2023												2022						2021
资产类别			目标分配												年末计划资产百分比
股权证券			—%			—			—%						—%						—%
债务和债务证券			65%			—			70%						53%						63%
短期投资			—%			—			2%						13%						4%
其他投资			30%			—			35%						34%						33%
			100%												100%						100%

下表按公允价值层次结构中的级别列出了截至2023年1月1日和2022年1月2日外国固定福利计划的公允价值资产。Nora计划目前没有资金。根据会计准则的要求，资产是根据对公允价值计量重要的最低投入水平对其整体进行分类的。如上所述，保险合同所代表的荷兰计划资产被归类为3级资产，并列入“其他”资产类别。

			截至2023年1月1日按类别划分的养老金计划资产
			荷兰计划						英国计划						总计
			(单位：千)
1级			$	—					$	44,335					$	44,335
2级			—						53,286						53,286
3级			62,170						27,694						89,864
总计			$	62,170					$	125,315					$	187,485

 

			截至2022年1月2日按类别划分的养老金计划资产
			荷兰计划						英国计划						总计
			(单位：千)
1级			$	—					$	57,338					$	57,338
2级			—						107,136						107,136
3级			92,629						28,497						121,126
总计			$	92,629					$	192,971					$	285,600

下表按资产配置和公允价值层次详细说明了国外固定福利计划的资产：

 

			2022年财政年度结束
资产类别			1级						2级						3级
									(单位：千)
债务和债务证券			$	19,614					$	53,286					$	26,778
短期投资(1)			24,721						—						—
其他投资(2)			—						—						63,086
			$	44,335					$	53,286					$	89,864

 

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目录表

			2021年财政年度结束
资产类别			1级						2级						3级
			(单位：千)
债务和债务证券			$	45,516					$	107,136					$	27,176
短期投资(1)			11,822						—						—
其他投资(2)			—						—						93,950
			$	57,338					$	107,136					$	121,126

 

(1)短期投资一般投资于计息账户。

(二)保险合同构成的其他投资。

 

被确认为上述第二级的资产属于公司债券和其他债务证券。这些资产的公允价值是根据类似资产的报价市场价格计算的。

除上文讨论的荷兰计划资产外，2022年和2021年确定为上述3级的资产涉及保险年金和英国计划持有的直接贷款资产。该等资产的公允价值乃根据保险年金项下应付的未来现金流量的现值计算，而直接借贷资产的价值则以最新可得估值的资产价值为基础，并就估值日期至报告日期之间的任何提款及分派付款作出调整。荷兰计划和英国计划持有的3级资产的公允价值计算中使用的贴现率范围为3.70%至4.752022年和1.00%至1.852021年为%。加权平均贴现率为3.72%和1.012022年和2021年分别为%。这些金额是根据受贴现率波动影响的第三级计划资产的公允价值进行加权的。这些变量的任何变化都将影响3级资产的公允价值。

下表显示了2022年至2021年期间与这些三级资产相关的价值变化：

			财政年度
			2022						2021
			(单位：千)
3级资产余额，年初			$	121,126					$	137,623
计划资产的实际回报率 (1)			(21,968)						(10,189)
购进、销售和结算，净额			389						440
转至(转出)第3级的资产			(710)						732
翻译调整			(8,973)						(7,480)
3级资产余额，年终			$	89,864					$	121,126

(1)包括$22.2百万美元和美元6.62022年和2021年的未实现亏损分别为2022年和2021年在年终持有的资产的其他全面收益(亏损)中确认的未实现亏损。

 

在2023年期间，公司预计将贡献2.5为计划增加一百万美元。预计未来对外国确定的福利计划的福利支付如下：

 

财政年度			预期付款
			(单位：千)
2023			$	10,283
2024			10,316
2025			10,384
2026			10,495
2027			10,787
2028-2032			54,345

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目录表

国内固定福利计划

 

本公司维持一项国内非合格薪酬延续计划(“SCP”)，旨在透过向本公司选定的高级职员提供退休、伤残及死亡抚恤金，以及他们根据本公司其他退休计划及福利计划可能获得的福利，以吸引他们继续受雇于本公司。SCP使参与者有权：(I)适龄正常退休时的退休福利65(或提早退休55)在至少完成15在公司服务的年数(除非SCP另有规定)，在其余生支付(或，如果参与者选择，则在参与者的余生和任何尚存配偶的生前支付减少的福利)，并且在任何情况下不得少于10根据死亡抚恤金特征支付的死亡抚恤金；(2)任何完全残疾期间的应付伤残抚恤金；和(3)支付给参加者的指定受益人的死亡抚恤金，最长期限为#年。10好几年了。福利根据SCP中包含的三个公式之一确定，SCP由公司董事会薪酬委员会管理，该委员会有权完全酌情选择参与者和适用于每个参与者的福利公式。该公司在SCP下的债务目前没有资金(尽管该公司使用保险工具来对冲其在该计划下的风险)。在SCP定义的控制权发生变化的情况下，本公司必须将其在此项下的义务的现值贡献给不可撤销的设保人信托。本公司对国内SCP采用年终计量日期。

 

下表列出了根据适用的会计准则所需披露的信息，以及与国内SCP相关的合并财务报表中确认的金额。2022年和2021年福利债务的变化不包括服务费用部分，因为计划中不再有任何参与者应计福利。

 

			财政年度
			2022						2021
			(单位：千)
福利义务的变化：
福利义务，年初			$	30,053					$	33,834
利息成本			771						706
已支付的福利			(1,873)						(1,965)
精算收益			(6,220)						(2,522)
年终福利义务			$	22,731					$	30,053

 

综合资产负债表中确认的金额如下：

 

			财政年度结束
			2022						2021
			(单位：千)
流动负债			$	1,873					$	1,873
非流动负债			20,858						28,180
总福利义务			$	22,731					$	30,053

  

税后累计其他综合亏损金额的构成如下：

 

			财政年度
			2022						2021
			(单位：千)
未确认的精算损失			$	3,811					$	8,679

 

与SCP有关的累计福利债务为#美元。22.7百万美元和美元30.1分别截至2023年1月1日和2022年1月2日。SCP目前没有资金；因此，披露的福利债务也是超出计划资产的福利债务。该公司使用保险工具帮助限制其在SCP下的风险敞口。

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目录表

			财政年度
			2022						2021						2020
			(除假设外，以千计)
用于确定净定期收益成本的假设：
贴现率			2.65		%				2.15		%				3.05		%
用于确定福利义务的假设：
贴现率			5.20		%				2.65		%				2.15		%
定期净收益成本的构成部分：
利息成本			$	771					$	706					$	938
摊销			557						743						558
定期净收益成本			$	1,328					$	1,449					$	1,496

 

2022年期间因计划活动而与战略计划有关的其他综合损失的变化约为净收益#美元。4.9百万美元(净额为$1.9税)，主要由#年期内的净收益组成4.5百万美元(净额为$1.7百万美元)和摊销损失#美元0.4百万美元(净额为$0.2百万美元的税收)。

在2022年，该公司贡献了1.9以国内SCP的直接福利付款的形式支付了100万美元。预计未来SCP的福利付款如下：

 

财政年度			预期付款
			(单位：千)
2023			$	1,873
2024			1,873
2025			1,873
2026			1,873
2027			1,868
2028-2032			8,761

 

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目录表

注20 – 细分市场信息

 

如果一个组成部分(I)从事它从中赚取收入和产生费用的业务活动，(Ii)具有由首席经营决策者(“CODM”)定期审查的经营结果，以及(Iii)具有不连续的财务信息，则该公司确定存在一个经营部门。此外，会计准则要求使用一种“管理办法”来报告经营部门的财务结果，这是基于CODM用来评估业绩和作出经营和资源分配决定的信息。2021年，该公司确定它已经二按地理区域组织的业务部门--即(A)美洲(“AMS”)和(B)欧洲、非洲、亚洲和澳大利亚(统称“EAAA”)。AMS的运营部门包括美国、加拿大和拉丁美洲的地理区域。

根据以上讨论的管理方法，公司首席执行官兼首席执行官CODM评估AMS和EAAA经营部门的业绩，并根据部门调整后的营业收入(“AOI”)做出经营和资源分配决定，其中包括公司销售、一般和行政费用的分配。AOI不包括Nora收购会计摊销；泰国工厂关闭库存减记；网络事件影响；商誉和无形资产减值费用；股权奖励没收会计的变化；重组、资产减值、遣散费和其他费用；以及美国证券交易委员会和解罚款。2022年、2021年和2020年的部门间收入为75.5百万，$78.1百万美元和美元71.5分别为100万美元。部门间收入从下文所列净销售额中扣除，因为这些金额不包括在提供给CODM的信息中。

该公司已确定它已二可报告的部门-AMS和EAAA，因为每个经营部门都满足会计指导中定义的量化门槛。

 

2022年、2021年和2020年的分部信息显示在下表中-2020财年的分部信息已重新预测，以反映新的可报告分部结构：

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
净销售额
AMS			$	753,740					$	651,216					$	593,418
EAAA			544,179						549,182						509,844
总净销售额			$	1,297,919					$	1,200,398					$	1,103,262
细分AOI
AMS			$	102,370					$	85,014					$	89,097
EAAA			30,058						37,268						21,403
折旧及摊销
AMS			$	16,827					$	17,963					$	17,164
EAAA			23,510						28,382						28,756
折旧及摊销总额			$	40,337					$	46,345					$	45,920

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目录表

公司的营业部门总资产与相应的合并金额的对账如下：

			财政年度结束
			2022						2021
			(单位：千)
资产
AMS			$	588,110					$	652,423
EAAA			652,921						691,844
部门总资产			1,241,031						1,344,267
企业资产			110,495						146,204
淘汰			(85,023)						(160,414)
报告的总资产			$	1,266,503					$	1,330,057

上表中的总资产包括2022财年和2021财年的经营租赁使用权资产。以下是按可报告部分分列的经营租赁使用权资产摘要，并与合并金额进行了对账：

			财政年度结束
经营性租赁使用权资产			2022						2021
			(单位：千)
AMS			$	14,140					$	12,662
EAAA			58,255						67,741
分部经营租赁使用权资产总额			72,395						80,403
企业经营性租赁使用权资产			9,249						10,158
经营租赁使用权资产总额			$	81,644					$	90,561

营业收入(亏损)与扣除所得税费用和分部AOI前的收益(亏损)的对账如下：

			财政年度
			2022						2021						2020
			(单位：千)
AMS营业收入			$	92,234					$	81,445					$	73,234
EAAA营业收入(亏损)			(16,836)						23,352						(112,521)
合并营业收入(亏损)			75,398						104,797						(39,287)
利息支出			29,929						29,681						29,244
其他费用，净额			3,552						2,483						10,889
所得税费用前收益(亏损)			$	41,917					$	72,633					$	(79,420)

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目录表

			财政年度
			2022												2021												2020
			AMS						EAAA						AMS						EAAA						AMS						EAAA
			(单位：千)
营业收入(亏损)			$	92,234					$	(16,836)					$	81,445					$	23,352					$	73,234					$	(112,521)
购进会计摊销			—						5,038						—						5,636						—						5,457
泰国工厂关闭库存减记			—						2,530						—						—						—						—
网络事件影响			3,878						1,215						—						—						—						—
商誉与无形资产减值			3,838						32,342						—						—						2,695						118,563
股权奖励没收会计变更的影响			—						—						—						—						757						650
重组、资产减值、遣散费和其他费用			2,420						5,769						3,569						8,280						9,722						6,943
美国证券交易委员会细粉			—						—						—						—						2,689						2,311
AOI			$	102,370					$	30,058					$	85,014					$	37,268					$	89,097					$	21,403

公司拥有庞大而多样的客户群，其中包括众多位于国外的客户。不是单一非关联客户占比超过10占过去三年任何一年总销售额的百分比。2022年、2021年和2020年面向海外市场客户的销售额约为47%, 50%和51分别占总净销售额的%。这些销售主要面向欧洲、加拿大、亚洲、澳大利亚和拉丁美洲的客户。美国和其他重要国家的净销售额和长期资产(分别代表10各年度合并总数的百分比或以上)如下：

 

			财政年度
对非关联客户的净销售额(1)			2022						2021						2020(2)
			(单位：千)
美国			$	694,299					$	596,844					$	545,183
其他国家			603,620						603,554						558,079
总净销售额			$	1,297,919					$	1,200,398					$	1,103,262
									财政年度结束
长寿资产(3)									2022						2021
									(单位：千)
美国									$	146,210					$	157,194
德国									64,182						71,114
荷兰									42,422						47,476
澳大利亚									29,924						33,536
其他国家									15,238						20,481
长期资产总额									$	297,976					$	329,801

 

(1)地域收益是根据客户的地理位置计算的。

(2)在德国的净销售额为$115.42020年，这一数字超过10占该年度合并净销售额的百分比。在德国的净销售额没有超过10列示的所有其他期间合并净销售额的百分比。

(3)归因于地理区域的长期资产是基于资产的物理位置。2022年包括$1.3百万美元和美元4.5在美国和外国，分别有100万台租赁设备，扣除累计摊销后的净额。2021年包括$1.6百万美元和美元4.9美国和外国的租赁设备分别为百万台，扣除累计摊销后的净额

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目录表

注 21 – 从累计其他综合损失中重新归类的项目

 

从税前累计其他综合亏损(“AOCI”)重新归类到2022年、2021年和2020财政年度综合业务报表的金额如下表所示：

									财政年度
			运营说明书位置						2022						2021						2020
									(单位：千)
利率互换合约亏损(1)			利息支出						$	(2,809)					$	(4,861)					$	(7,287)
福利计划摊销精算损失净额和先前服务费用(2)			其他费用，净额						(1,875)						(2,825)						(2,213)
从AOCI重新分类的总损失									$	(4,684)					$	(7,686)					$	(9,500)

(1)其他综合收益(亏损)含税#美元0.8百万，$1.4百万美元和$(2.52022年、2021年和2020年分别为100万美元，与现金流对冲有关。

(2)与本公司界定福利计划有关的其他全面收益(亏损)的税务影响，请参阅附注19“员工福利计划”。

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目录表

独立注册会计师事务所报告

股东和董事会

接口，Inc.

佐治亚州亚特兰大

对合并财务报表的几点看法

我们审计了InterfaceInc.(“公司”)截至2023年1月1日和2022年1月2日的合并资产负债表，截至2023年1月1日的三个年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)和现金流量，以及随附索引中列出的相关附注和财务报表时间表(统称为“综合财务报表”)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司于2023年1月1日和2022年1月2日的财务状况，以及截至2023年1月1日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认的会计原则。

我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会(“COSO”)保荐组织委员会(“COSO”)发布的“内部控制-综合框架(2013)”中确立的标准，对公司截至2023年1月1日的财务报告内部控制进行了审计，我们于2023年3月1日的报告对此发表了无保留意见。

意见基础

这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的综合财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些准则要求我们计划和执行审计，以获得关于合并财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。

我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

关键审计事项

下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期综合财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观的或复杂的判断。传达关键审计事项不会以任何方式改变吾等对综合财务报表的整体意见，而吾等亦不会透过传达下述关键审计事项，就关键审计事项或与其有关的账目或披露提供单独意见。

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目录表

商誉减值评估

如综合财务报表附注1和附注12所述，截至2023年1月1日，公司的综合商誉余额为1.02亿美元。自计量日期起，商誉每年进行减值测试，如果事件或环境变化表明资产可能减值，则更频繁地进行减值测试。在2022财年第四季度，公司对所有报告单位进行了年度减值测试，导致公司为欧洲、中东和非洲(EMEA)报告单位记录了2940万美元的商誉减值费用。商誉减值测试包括报告单位的公允价值与其账面价值的比较，包括分配给报告单位的商誉。如果报告单位的账面价值超过其公允价值，本公司将确认等同于超出金额的减值损失，但不限于分配给该报告单位的商誉金额。本公司使用从收益法和市场法得出的公允价值权重来估计其报告单位的公允价值。

于年度计量日期，我们确认于商誉减值评估中使用的欧洲、中东及非洲地区报告单位的公允价值估计为关键审计事项。我们确定的主要考虑因素是：(I)该报告单位的超额公允价值相对于账面价值相对较低；因此，公允价值估计对收入法中包含的重大假设的变化特别敏感，这些假设包括：(Ii)市场法中使用的市场数据的潜在波动性和不确定性大于通常情况下的波动性和不确定性，包括管理层使用的假设，这些假设的变化可能对报告单位的公允价值产生重大影响；以及(Iii)审计管理层用于估计EMEA报告单位公允价值的估值方法和假设涉及特别具有挑战性和主观性的审计师判断，这是由于处理这一问题所需的审计努力的性质和程度。包括拥有专门技能或知识的个人的参与。

我们为解决这一关键审计问题而执行的主要程序包括：

•测试与管理层预测过程有关的控制措施的设计和运作有效性，包括对管理层审查数据的控制，以及用于确定EMEA报告单位公允价值的重要假设，包括收入法中包括的预计收入、毛利率、收益和贴现率，所有这些都被称为重大假设。

•评估管理层收入法分析中使用的上述重大假设的合理性，将其与公司的前期预测、历史经营业绩、公司的预计预算、同行公司的历史经营业绩、公开的行业分析师预测以及公司进行的内部和外部沟通进行比较。

•测试本公司报告单位的估计公允价值与本公司整体显示的市值的一致性。

•利用拥有估值技术专业知识和技能的人员协助：(I)评估管理层用来确定EMEA报告单位公允价值的方法，包括收入和市场法的加权；(Ii)测试公司计算的数学准确性；(Iii)评估收益法中使用的重大假设的合理性，包括贴现率；(Iv)评估市场法中使用的某些市场数据的合理性；以及(V)评估市值调节的合理性。

我们不确定我们开始连续担任本公司财务报表审计师的年份；但我们知道，至少从1981年以来，我们一直是本公司的审计师。

 

/s/BDO USA，LLP

 

佐治亚州亚特兰大

 

March 1, 2023

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目录表

独立注册会计师事务所报告

股东和董事会

接口，Inc.

佐治亚州亚特兰大

财务报告内部控制之我见

我们已根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013)》(《COSO标准》)中确立的标准，对截至2023年1月1日的财务报告进行了内部控制审计。我们认为，根据COSO标准，截至2023年1月1日，公司在所有重要方面都保持了对财务报告的有效内部控制。

我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了公司截至2023年1月1日和2022年1月2日的综合资产负债表，截至2023年1月1日的三个年度的相关综合经营报表、全面收益(亏损)和现金流量，以及相关的附注和附表以及我们于2023年3月1日的报告，就此发表了无保留意见。

意见基础

本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的第9A项《管理层财务报告内部控制年度报告》中。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

我们按照PCAOB的标准对财务报告进行了内部控制审计。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

财务报告内部控制的定义及局限性

公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

 

/s/BDO USA，LLP

 

佐治亚州亚特兰大

 

March 1, 2023

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目录表

项目9.会计和财务披露方面的变化和与会计师的分歧

不适用。

 

第9A项。控制和程序

披露控制和 程序。截至本年度报告Form 10-K所涵盖的期间结束时，在我们的管理层(包括我们的首席执行官和我们的首席财务官)的监督和参与下，根据该法第13a-14(C)条的规定，对1934年《证券交易法》第13a-15(E)条规定的披露控制和程序的设计和运作的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至本年度报告所涉期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。

 

财务报告内部控制的变化。我们的财务报告内部控制没有在上一财季发生重大影响或合理地可能对财务报告的内部控制产生重大影响的变化。

 

管理层财务报告内部控制年度报告。公司管理层负责按照1934年《证券交易法》颁布的第13a-15(F)或15d-15(F)条的规定，建立和维持对财务报告的充分内部控制。由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。因此，即使是那些被确定为有效的系统，也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。

  

我们的管理层根据特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会在《内部控制-综合框架(2013)》中提出的标准，对截至2023年1月1日的财务报告内部控制有效性进行了评估。基于这一评估，管理层得出结论，截至2023年1月1日，我们对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。

 

我们的独立审计师已经就我们对财务报告的内部控制的有效性发布了一份审计报告。本报告紧接在本报告项目9之前。

 

项目9B。其他信息

无

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

不适用。

第三部分

 

项目10.董事、高管和公司治理

我们的2023年年度股东大会最终委托书将根据第14A条的规定在2022财年结束后120天内提交给证券交易委员会，我们的最终委托书中“董事提名和选举”、“拖欠第16(A)条报告”和“董事会会议和委员会”等标题下包含的信息通过引用并入本文。根据S-K条例第401项(B)段的指示3，与我们的执行干事有关的资料列入本报告第1项。

 

我们通过了适用于我们所有员工、高级管理人员和董事，包括首席执行官和首席财务官的《界面行为准则》(以下简称《守则》)。本守则可于本署网站浏览，网址为Www.interface.com。对《守则》的更改将在我们的网站上公布。对高管或董事的任何放弃只能由我们的董事会做出，并将在法律或纳斯达克规则要求的范围内在我们的网站上或在Form 8-K的备案文件中披露。

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目录表

项目11.高管薪酬

在我们2023年股东年会的最终委托书中，“高管薪酬”、“薪酬讨论和分析”、“薪酬委员会报告”、“薪酬委员会联锁和内部人参与”以及“终止或控制权变更时的潜在付款”等标题下包含的信息，将根据第14A条提交给美国证券交易委员会，在2022财年结束后120天内提交，以供参考。

 

项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

 

我们的2023年年度股东大会的最终委托书将于2022财年结束后120天内根据第14A条的规定提交给美国证券交易委员会，其中“主要股东和管理层持股”和“股权补偿计划信息”等标题所包含的信息在此并入作为参考。

 

为了确定我们非关联公司持有的有投票权和无投票权股票的总市值，我们的董事和高管持有的股票已被排除在外。排除这类股份不是为了，也不应构成联邦证券法中定义的关于哪些人或实体可能是“附属公司”的决定。

项目13.某些关系和相关交易，以及董事的独立性

我们2023年年度股东大会的最终委托书将根据第14A条的规定在2022财年结束后120天内提交给美国证券交易委员会，其中“某些关系和相关交易”和“董事独立性”标题下包含的信息通过引用并入本文。

 

项目14.首席会计师费用和服务

我们的2023年年度股东大会最终委托书将于2022财年结束后120天内根据第14A条向美国证券交易委员会提交，其中“审计和非审计费用”和“审计委员会预先批准审计和允许的独立审计师非审计服务的政策”的标题下包含的信息通过引用并入本文。

 

 

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目录表

第四部分

 

项目15.证物和财务报表附表

1.财务报表 

 

以下接口公司及其子公司的合并财务报表和附注以及独立注册会计师事务所的相关报告载于本报告第8项：

 

综合经营报表和全面收益(亏损)-截至2023年1月1日、2022年1月2日和2021年1月3日的会计年度。

 

合并资产负债表-2023年1月1日和2022年1月2日。

 

合并现金流量表-截至2023年1月1日、2022年1月2日和2021年1月3日的财政年度。

合并财务报表附注

 

独立注册会计师事务所报告(BDO USA，LLP, 佐治亚州亚特兰大，PCAOB ID：243)

 

独立注册会计师事务所财务报告内部控制报告

 

2.财务报表附表

 

以下接口公司及其子公司的合并财务报表明细表作为本报告的一部分包括在内(见本报告中签名之前的页面)。

  

附表二--估值和符合资格的账户和准备金

 

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目录表

3.展品

 

以下证物与本报告一同存档或提供：

 

展品 数			展品说明
3.1			重述的公司章程和随附的澄清证书(作为公司于2012年5月10日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文)。
3.2			经2017年2月22日修订和重述的公司章程(作为公司于2017年2月27日提交的8-K表格的当前报告的附件3.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
4.1			公司证券说明(作为公司截至2019年12月29日年度报告的10-K表格的附件4.1，该表格先前已提交给美国证券交易委员会，并通过引用并入本文)。
4.2			管理本公司于2028年到期、日期为2020年11月17日的5.50%优先票据的契约(包括作为本公司于2020年11月18日提交的8-K表格的附件4.1，该表格先前提交给美国证券交易委员会，并通过引用并入本文)。
4.3			2028年到期的5.50%高级票据的格式(包括作为公司于2020年11月18日提交的当前8-K表格的附件4.2，以前提交给委员会并通过引用并入本文，并包括在本报告的附件4.2中)。
10.1			续薪计划，日期为1982年5月7日(作为公司注册说明书的附件10.20，表格S-1，文件2-82188，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.2			续薪协议表，日期为2008年1月1日(用于Daniel·亨德里克斯)(作为本公司于2008年1月7日提交的8-K表格的附件99.5，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.3			INTERFACE，Inc.综合股票激励计划(自2015年2月18日起修订和重述)(作为公司于2015年5月20日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文); 供高级管理人员使用的限制性股票协议表格(作为公司截至2007年12月30日年度报告的表格10-K的附件10.5，该表格先前已提交给证监会，并通过引用并入本文); 履约股份协议表格(作为公司于2016年1月20日提交的当前8-K表格报告的附件99.1，该表格以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 供高级管理人员使用的限制性股票协议表格(包括作为公司于2017年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.1，该表格先前提交给证监会，并通过引用并入本文); 高管业绩分享协议表格(作为公司于2017年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.2，该表格先前已提交给证监会，并通过引用并入本文); 供董事使用的限制性股票协议表格(包括作为公司于2017年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.2，该表格先前提交给证监会，并通过引用并入本文); 2018年高管限制性股票协议表格(包括作为公司于2018年5月11日提交的10-Q表格季度报告的附件10.1，该表格先前提交给证监会，并通过引用并入本文)及2018年高管业绩分享协议表格(作为本公司于2018年5月11日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.2，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.4			INTERFACE，Inc.高管奖金计划，经2015年10月28日修订(作为公司于2015年10月28日提交的8-K表格的当前报告的附件99.2，先前提交给委员会并通过引用并入本文)。*
10.5			INTERFACE，Inc.非合格储蓄计划(自2002年1月1日起修订和重述)(作为公司截至2001年12月30日的10-K表格年度报告的附件10.4，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 其第一修正案，日期为2002年12月20日(作为公司截至2003年6月29日的季度报告10-Q表的附件10.2，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第二修正案，日期为2002年12月30日(作为公司截至2003年6月29日的季度报告10-Q表的附件10.3，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 第三次修正案，日期为2003年5月8日(作为公司截至2003年12月28日的年度报告10-K表的附件10.6(以下简称“2003年10-K表”)，以前提交给委员会并通过引用并入本文)及其第四修正案，日期为2003年12月31日(作为2003年10-K的附件10.7，以前提交给委员会并通过引用并入本文)。*
10.6			董事赔偿协议表(用于本公司董事)(作为本公司于2005年11月30日提交的当前8-K表格的附件99.1，先前提交给证券交易委员会，通过引用并入本文)。

107

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目录表

10.7			高级管理人员赔偿协议表(用于公司某些高级管理人员，包括Daniel·T·亨德里克斯、劳蕾尔·M·赫德、David·B·福什、布鲁斯·A·豪斯曼、詹姆斯·波彭斯和奈杰尔·斯坦斯菲尔德)(作为公司于2005年11月30日提交的当前8-K表格的第99.2号附件，该表格先前提交给证券交易委员会，并通过引用并入本文)。
10.8			InterfaceInc.长期护理保险计划和相关概要计划说明(作为本公司2005年12月20日提交的8-K表格的当前报告的附件99.2，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.9			INTERFACE，Inc.非合格储蓄计划II，自2009年1月1日起修订和重述(作为公司截至2012年12月30日的年度报告10-K表的附件10.18)，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 2009年2月26日的《第一修正案》(作为2012年10-K号文件的附件10.19包括在内，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 其第二修正案，日期为2009年12月9日(作为2012年10-K号文件的附件10.20，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 2010年4月15日的第三修正案(作为2012年10-K的附件10.21包括在内，以前提交给委员会，并通过引用并入本文); 其第四修正案，日期为2012年8月9日(作为2012年10-K号文件的附件10.22，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第六修正案，日期为2020年3月30日(作为本公司于2020年3月31日提交的8-K表格当前报告的附件10.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第七修正案(作为公司于2020年8月11日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文); 其第八修正案，日期为2020年11月19日(作为本公司于2020年11月24日提交的8-K表格当前报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)及其第九修正案，日期为2020年12月31日(作为本公司截至2022年1月2日的10-K表格年度报告的附件10.9，先前提交给委员会并通过引用并入本文)。*
10.10			第二次修订和重新签署的担保和质押协议，日期为2018年8月7日，由接口公司、公司的某些子公司作为义务人，以及美国银行作为行政代理(包括作为附件10.14的公司截至2019年12月29日的年度报告Form 10-K，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.11			致Bruce A.Hausmann的聘用函(作为公司于2018年5月11日提交的Form 10-Q季度报告的附件10.3，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.12			第一份重述协议，日期为2018年7月20日，由InterfaceInc.、作为借款人的本公司的某些子公司、作为担保人的本公司的某些子公司、作为行政代理的美国银行、N.A.和其他贷款方签订的(包括作为附件10.1的本公司于2018年7月26日提交的8-K表格，该表格先前提交给美国证券交易委员会，并通过引用并入本文)。
10.13			第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第一修正案，日期为2019年12月18日(作为本公司于2019年12月23日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.14			截至2020年7月15日的第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第二修正案(作为本公司于2020年7月16日提交的8-K表格的当前报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.15			第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第三修正案，日期为2020年11月17日(作为本公司于2020年11月18日提交的当前8-K表格报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.16			截至2021年12月9日的第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第四修正案(作为本公司于2021年12月21日提交的8-K/A表格的当前报告的第99.2号附件，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.17			InterfaceInc.2020综合股票激励计划(作为公司于2020年5月28日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.18			奈杰尔·斯坦斯菲尔德的雇佣合同日期为2022年8月15日(作为公司于2022年8月19日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会并通过引用并入本文)。
10.19			豁免保护和控制权变更协议表格(用于David·B·福什、布鲁斯·A·豪斯曼和詹姆斯·波本斯)(作为公司于2021年12月21日提交的当前8-K/A表格的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.20			日期为2022年3月3日的劳雷尔·M·赫德的聘用邀请函(作为公司于2022年3月7日提交的8-K表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
10.21			劳雷尔·M·赫德于2022年4月18日签署的遣散费保护和控制权变更协议(作为公司于2022年4月21日提交的8-K/A表格的当前报告的附件99.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。*

108

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目录表

10.22			奈杰尔·斯坦斯菲尔德于2022年8月15日签署的《遣散费保护和控制权变更协议》(作为本公司于2022年8月19日提交的8-K表格的当前报告的第99.2号附件，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。*
10.23			第二次修订和重新签署的辛迪加融资协议的第五修正案，日期为2022年10月14日(作为本公司于2022年10月17日提交的8-K表格的当前报告的附件10.1，先前提交给委员会，并通过引用并入本文)。
21			本公司的附属公司。
23			BDO USA，LLP同意。
24			授权书(见本报告签字页)。
31.1			关于公司截至2023年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告的首席执行官证书。
31.2			首席财务官关于公司截至2023年1月1日的财政年度Form 10-K年度报告的证明。
32.1			首席执行官根据美国法规第18章第63章第1350节就公司截至2023年1月1日的财政年度的Form 10-K年度报告进行的认证。
32.2			首席财务官根据美国法规第18章第63章第1350节就公司截至2023年1月1日的财政年度的Form 10-K年度报告进行的认证。
101.INS			XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。
101.SCH			XBRL分类扩展架构文档。
101.CAL			XBRL分类扩展计算链接库文档。
101.LAB			XBRL分类扩展标签Linkbase文档。
101.PRE			XBRL分类演示文稿Linkbase文档。
101.DEF			XBRL分类定义Linkbase文档。
104			本年度报告的封面为Form 10-K(截至2023年1月1日)，格式为内联XBRL。

*根据本报告第15(B)项要求提交的管理合同或补偿计划或协议。

 

109

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目录表

项目16.表格10-K摘要

 

没有。

接口，Inc.及附属公司

 

附表II – 对账户和准备金进行估值和鉴定

 

			A栏 平衡，AT 开始 年份的						B栏 收费至 成本和 开支(A)						C栏 收费至 其他 帐目						D栏 扣除额 (描述)(B)						E栏 平衡，AT 年终
			(单位：千)
预期信贷损失准备
截至的年度：
2023年1月1日			$	4,960					$	(357)					$	—					$	651					$	3,952
2022年1月2日			6,643						(705)						—						978						4,960
2021年1月3日			3,793						3,777						—						927						6,643

 

(A)包括外币汇率的变动。

 

(B)核销坏账和收回以前拨备的金额。

			A栏 平衡，AT 开始 年份的						B栏 收费至 成本和 开支(A)						C栏 已收费 给其他人 帐目						D栏 扣除额 (描述)(B)						E栏 平衡，AT 年终
			(单位：千)
保修和销售津贴准备金
截至的年度：
2023年1月1日			$	2,702					$	(41)					$	—					$	570					$	2,091
2022年1月2日			3,248						366						—						912						2,702
2021年1月3日			3,853						1,062						—						1,667						3,248

  

(A)包括外币汇率的变动。

 

(B)表示用于准备金和调整的信用和成本，以反映实际风险敞口。

 

(美国证券交易委员会适用的会计要求中规定的所有其他附表均被省略，因为它们不适用，或所需信息显示在公司的综合财务报表或其附注中。)

110

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目录表

签名

 

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

 

日期：2023年3月1日						接口，Inc.
			发信人：			/s/劳蕾尔·M·赫德
						劳蕾尔·M·赫德
						总裁与首席执行官

 

授权委托书

 

以下签名的每个人都知道这些陈述，并任命劳雷尔·M·赫德为事实代理人，有权以任何和所有身份取代他或她，签署对10-K表格本报告的任何修订，并将其连同证物和其他相关文件提交给美国证券交易委员会，在此批准和确认上述事实上的代理人可以或导致凭借本表格所做的一切。

 

根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下人员以登记人的身份在指定日期签署。

 

111

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目录表

签名

容量

日期

/s/劳蕾尔·M·赫德

董事首席执行官总裁

March 1, 2023

劳蕾尔·M·赫德

(首席行政主任)

布鲁斯·A·豪斯曼

总裁副总兼首席财务官

March 1, 2023

布鲁斯·A·豪斯曼

(首席财务官)

/s/Robert Pridgen

总裁副秘书长兼首席会计官

March 1, 2023

罗伯特·普里根

(首席会计主任)

/s/Daniel·T·亨德里克斯

董事会主席和董事

March 1, 2023

Daniel·亨德里克斯

约翰·P·伯克

董事

March 1, 2023

约翰·P·伯克

/s/德怀特·吉布森

董事

March 1, 2023

德怀特·吉布森

克里斯托弗·G·肯尼迪

董事

March 1, 2023

克里斯托弗·G·肯尼迪

/s/约瑟夫·科夫

董事

March 1, 2023

约瑟夫·基夫

凯瑟琳·M·基尔班

董事

March 1, 2023

凯瑟琳·M·基尔班

David·科勒

董事

March 1, 2023

David·科勒

罗伯特·T·奥布莱恩

董事

March 1, 2023

罗伯特·T·奥布莱恩

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