依据第424(B)(3)条提交
File No. 333-262834
伊顿·万斯税务管理的全球多元化股票收益基金
招股说明书补编日期：2022年2月18日
以下内容取代了招股说明书中的财务要点：
| 截至十月三十一日止的年度， | |||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| 资产净值-年初 | $ 10.360 | $ 8.090 | $ 8.700 | $ 8.470 | $ 9.400 |
| 营业收入(亏损) | |||||
| 净投资收益(1) | $ 0.067 | $ 0.047 | $ 0.047 | $ 0.099 | $ 0.085 |
| 已实现和未实现净收益(亏损) | (1.790) | 2.984 | 0.082 | 0.899 | (0.103) |
| 营业总收入(亏损) | $ (1.723) | $ 3.031 | $ 0.129 | $ 0.998 | $ (0.018) |
| 更少的分布 | |||||
| 从净投资收益 | $ (0.164) | $ (0.072) | $ (0.045) | $ (0.099) | $ (0.078) |
| 从已实现净收益 | (0.651) | (0.493) | — | — | — |
| 资本纳税申报单 | (0.012) | (0.196) | (0.694) | (0.669) | (0.834) |
| 总分配 | $ (0.827) | $ (0.761) | $ (0.739) | $ (0.768) | $ (0.912) |
| 通过搁置发售出售的普通股溢价(1) | $ 0.000(2) | $ 0.000(2) | $ — | $ — | $ — |
| 资产净值-年终 | $ 7.810 | $ 10.360 | $ 8.090 | $ 8.700 | $ 8.470 |
| 市值-年终 | $ 7.800 | $ 10.590 | $ 7.130 | $ 8.330 | $ 8.490 |
| 资产净值总投资回报率(3) | (17.25)% | 38.57% | 2.35% | 12.85% | (0.51)% |
| 总投资市值回报率(3) | (19.15)% | 60.71% | (5.79)% | 7.79% | 0.36% |
| 比率/补充数据 | |||||
| 年终净资产(略去000美元) | $ 2,393,126 | $ 3,154,487 | $ 2,449,271 | $ 2,633,939 | $ 2,563,917 |
| 比率(占平均每日净资产的百分比)： | |||||
| 费用 | 1.07%(4) | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 1.07% |
| 净投资收益 | 0.74% | 0.47% | 0.57% | 1.18% | 0.92% |
| 投资组合周转率 | 27% | 44% | 43% | 39% | 66% |
(请参阅相关脚注。)
| 截至十月三十一日止的年度， | |||||
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| 资产净值-年初 | $ 8.930 | $ 9.920 | $ 10.610 | $ 10.820 | $ 10.240 |
| 营业收入(亏损) | |||||
| 净投资收益(1) | $ 0.086 | $ 0.198(6) | $ 0.127 | $ 0.428(6) | $ 0.180 |
| 已实现和未实现净收益(亏损) | 1.317 | (0.212) | 0.159 | 0.338(5) | 1.451 |
| 营业总收入(亏损) | $ 1.403 | $ (0.014) | $ 0.286 | $ 0.766 | $ 1.631 |
| 更少的分布 | |||||
| 从净投资收益 | $ (0.086) | $ (0.183) | $ (0.123) | $ (0.964) | $ (0.187) |
| 从已实现净收益 | — | — | — | (0.012) | — |
| 资本纳税申报单 | (0.847) | (0.793) | (0.853) | — | (0.870) |
| 总分配 | $ (0.933) | $ (0.976) | $ (0.976) | $ (0.976) | $ (1.057) |
| 股份回购计划的反稀释效应(1) | $ — | $ — | $ — | $ 0.000(2) | $ 0.006 |
| 资产净值-年终 | $ 9.400 | $ 8.930 | $ 9.920 | $ 10.610 | $ 10.820 |
| 市值-年终 | $ 9.340 | $ 8.270 | $ 9.140 | $ 9.930 | $ 9.880 |
| 资产净值总投资回报率(3) | 16.88% | 0.70% | 3.49% | 7.93%(5) | 18.21% |
| 总投资市值回报率(3) | 25.41% | 1.22% | 1.88% | 10.63% | 23.91% |
| 比率/补充数据 | |||||
| 年终净资产(略去000美元) | $ 2,833,808 | $ 2,692,688 | $ 2,990,526 | $ 3,198,333 | $ 3,261,173 |
| 比率(占平均每日净资产的百分比)： | |||||
| 费用(7) | 1.07% | 1.08% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 净投资收益 | 0.93% | 2.13%(6) | 1.23% | 3.93%(6) | 1.73% |
| 投资组合周转率 | 65% | 77% | 95% | 210% | 42% |
| (1) | 按平均流通股计算。 |
| (2) | 金额不到0.0005美元。 |
| (3) | 回报是历史的，通过确定资产净值或市值在所有分配进行再投资后的百分比变化来计算 。假设分配按基金股息再投资计划获得的价格进行再投资。 |
| (4) | 包括投资顾问因基金投资于流动资金(相等于截至2022年10月31日止年度平均每日净资产的0.005%以下)而削减部分顾问费。 |
| (5) | 在2014年10月31日终了的年度内，基金在处置不符合基金投资准则的投资时实现了收益。这一收益不到每股0.01美元，对截至2014年10月31日的年度总回报没有影响。 |
| (6) | 每股净投资收益包括特别股息，截至2016年和2014年10月31日的年度，特别股息分别为每股0.100美元和0.265美元。不包括特别股息，截至2016年10月31日和2014年10月31日的年度，净投资收入与平均每日净资产的比率分别为1.05%和1.50%。 |
| (7) | 不包括托管费抵免的影响，如果有的话，低于0.005%。自2015年9月1日起，托管人停止收取从现金存款余额中赚取的托管费抵免。 |
March 1, 2023