伊顿·万斯

增强型股权收益基金

2022年12月31日

投资组合(未经审计)

普通股-99.5%⁽¹⁾

安全	共享		值
航空航天和国防-0.9%
亨廷顿英格斯工业公司		24,133	$ 5,567,000
			$ 5,567,000
汽车零部件-0.6%
Aptiv PLC⁽²⁾		36,596	$ 3,408,185
			$ 3,408,185
汽车-0.5%
特斯拉，Inc.⁽²⁾		24,812	$ 3,056,342
			$ 3,056,342
Banks — 6.2%
美国银行(Bank of America Corp.)		288,706	$ 9,561,943
摩根大通。		74,512	9,992,059
M&T银行公司		43,225	6,270,218
富国银行。		274,893	11,350,332
			$ 37,174,552
饮料-2.8%
百事公司		94,093	$ 16,998,841
			$ 16,998,841
生物技术-2.0%
AbbVie，Inc.		75,550	$ 12,209,636
			$ 12,209,636
资本市场-2.8%
嘉信理财(The)		109,706	$ 9,134,122
高盛股份有限公司(The)		22,932	7,874,390
			$ 17,008,512
化学品-2.1%
FMC Corp.		38,849	$ 4,848,355
林德PLC		24,585	8,019,135
			$ 12,867,490
商业服务和用品-1.4%
废物管理公司		52,476	$ 8,232,435
			$ 8,232,435

安全	共享		值
通信设备-1.0%
思科股份有限公司		127,309	$ 6,065,001
			$ 6,065,001
容器和包装-0.6%
美国包装公司		27,600	$ 3,530,316
			$ 3,530,316
电力公司-2.1%
星座能源公司		70,947	$ 6,116,341
NextEra Energy，Inc.		76,365	6,384,114
			$ 12,500,455
电气设备-3.3%
Ametek，Inc.		70,120	$ 9,797,166
伊顿公司(Eaton Corp.PLC)		64,690	10,153,096
			$ 19,950,262
能源设备和服务-0.8%
哈里伯顿公司		119,260	$ 4,692,881
			$ 4,692,881
娱乐-1.2%
Netflix公司⁽²⁾		23,529	$ 6,938,232
			$ 6,938,232
股权房地产投资信托基金(REITs)-1.9%
东方集团地产股份有限公司		44,583	$ 6,600,959
中美公寓社区公司		31,457	4,938,434
			$ 11,539,393
食品-3.1%
好时公司(The)		39,445	$ 9,134,278
亿滋国际公司，A类		142,175	9,475,964
			$ 18,610,242
医疗保健设备和用品-2.3%
波士顿科学公司⁽²⁾		135,164	$ 6,254,038
齐默尔生物科技控股公司		58,830	7,500,825
			$ 13,754,863
医疗保健提供者和服务-2.6%
UnitedHealth Group，Inc.		29,499	$ 15,639,780
			$ 15,639,780

伊顿·万斯

增强型股权收益基金

2022年12月31日

投资组合 (未经审计)-续

安全	共享		值
酒店、餐馆和休闲-2.2%
希尔顿全球控股有限公司		39,019	$ 4,930,441
星巴克公司		83,124	8,245,901
			$ 13,176,342
家用产品-2.3%
宝洁。(The)		92,172	$ 13,969,588
			$ 13,969,588
保险-2.7%
美国国际集团公司		139,144	$ 8,799,467
Arch Capital Group，Ltd.⁽²⁾		62,520	3,925,006
美国再保险集团有限公司		23,493	3,338,120
			$ 16,062,593
互动媒体和服务-5.2%
Alphabet，C类⁽²⁾		259,941	$ 23,064,565
Meta Platform，Inc.，A类⁽²⁾		70,380	8,469,529
			$ 31,534,094
互联网和直销零售-2.9%
亚马逊，Inc.⁽²⁾		207,628	$ 17,440,752
			$ 17,440,752
IT服务-5.8%
埃森哲，A班		41,755	$ 11,141,904
自动数据处理公司		29,844	7,128,538
万事达卡，A类		48,049	16,708,079
			$ 34,978,521
生命科学工具和服务-2.8%
Danaher Corp.		37,361	$ 9,916,357
Thermo Fisher Science，Inc.		12,774	7,034,514
			$ 16,950,871
机械-1.7%
卡特彼勒公司		26,091	$ 6,250,360
西屋空气制动技术公司		39,437	3,936,207
			$ 10,186,567
多线零售-0.8%
美元树公司⁽²⁾		32,675	$ 4,621,552
			$ 4,621,552

安全	共享		值
多用途-0.3%
CMS能源公司		26,739	$ 1,693,381
			$ 1,693,381
石油、天然气和消耗性燃料-4.7%
雪佛龙公司		68,261	$ 12,252,167
康菲石油		57,291	6,760,338
EOG Resources，Inc.		43,298	5,607,957
先锋自然资源公司		15,943	3,641,222
			$ 28,261,684
药品-6.4%
百时美施贵宝公司		130,260	$ 9,372,207
礼来公司		36,079	13,199,141
诺和诺德A/S ADR		59,135	8,003,331
赛诺菲		33,076	3,189,404
Zoetis，Inc.		33,398	4,894,477
			$ 38,658,560
公路和铁路-1.6%
CSX Corp.		148,698	$ 4,606,664
优步技术公司⁽²⁾		198,381	4,905,962
			$ 9,512,626
半导体和半导体设备-3.5%
ADI公司		37,832	$ 6,205,583
美光科技股份有限公司		84,923	4,244,451
NVIDIA Corp.		28,911	4,225,054
德州仪器公司		37,530	6,200,707
			$ 20,875,795
软件-9.0%
Intuit，Inc.		13,597	$ 5,292,224
微软公司		182,306	43,720,625
Salesforce，Inc.⁽²⁾		40,039	5,308,771
			$ 54,321,620
技术硬件、存储和外围设备-6.6%
苹果公司		303,043	$ 39,374,377
			$ 39,374,377
纺织品、服装和奢侈品-1.5%
卡普里控股有限公司⁽²⁾		61,600	$ 3,530,912
耐克公司，B类		48,331	5,655,210
			$ 9,186,122

伊顿·万斯

增强型股权收益基金

2022年12月31日

投资组合 (未经审计)-续

安全	共享		值
无线电信服务--1.3%
T-Mobile美国公司⁽²⁾		54,561	$ 7,638,540
			$ 7,638,540
普通股总库存 (确定成本为405,488,865美元)			$598,188,003

短期投资-1.0%

安全	共享		值
摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合，机构类，4.11%⁽³⁾		6,220,743	$ 6,220,743
短期投资总额 (确定成本为6,220,743美元)			$ 6,220,743
总投资-100.5% (确定成本为411,709,608美元)			$604,408,746
书面担保看涨期权总额-(0.4%) (收到保费4,273,371美元)			$ (2,544,780)
其他资产减去负债-(0.1%)			$ (306,639)
净资产-100.0%			$601,557,327

投资组合中每个投资类别显示的百分比以净资产为基础。
⁽¹⁾	所有或部分在2022年12月31日未完成书面看涨期权的适用普通股已被质押为此类书面期权的抵押品。
⁽²⁾	非创收证券。
⁽³⁾	可被视为关联投资公司。显示的利率是截至2022年12月31日的7天期国债年化收益率。

书面备兑看涨期权(交易所交易)-(0.4%)
说明	数量合同	概念上的金额		锻炼价格		期满日期	值
AbbVie，Inc.	375		$ 6,060,375		$167	1/27/23	$ (50,062)
埃森哲，A班	205		5,470,220		280	1/27/23	(66,625)
Alphabet，C类	1,295		11,490,535		95	1/27/23	(139,212)
Amazon.com，Inc.	1,035		8,694,000		95	1/20/23	(47,092)
美国国际集团公司	695		4,395,180		65	1/13/23	(41,700)
Ametek，Inc.	350		4,890,200		150	1/20/23	(6,125)
ADI公司	185		3,034,555		180	1/13/23	(5,550)
苹果公司	1,515		19,684,395		155	1/13/23	(5,303)
Aptiv PLC	180		1,676,340		105	1/20/23	(17,550)
自动数据处理公司	145		3,463,470		260	1/20/23	(10,513)
美国银行(Bank of America Corp.)	1,440		4,769,280		34	1/27/23	(112,320)
波士顿科学公司	675		3,123,225		49	1/20/23	(13,500)
百时美施贵宝公司	650		4,676,750		75	1/27/23	(30,225)
卡普里控股有限公司	305		1,748,260		63	1/20/23	(17,538)
卡特彼勒公司	130		3,114,280		245	1/13/23	(39,455)
嘉信理财(The)	545		4,537,670		83	1/20/23	(166,225)
雪佛龙公司	340		6,102,660		187	1/6/23	(10,710)
思科股份有限公司	635		3,025,140		49	2/3/23	(45,720)

伊顿·万斯

增强型股权收益基金

2022年12月31日

投资组合 (未经审计)-续

书面备兑看涨期权(交易所交易) (续)
说明	数量合同	概念上的金额		锻炼价格		期满日期	值
康菲石油	285		$ 3,363,000		$128	1/6/23	$ (3,420)
星座能源公司	350		3,017,350		95	1/20/23	(14,875)
CSX Corp.	740		2,292,520		35	1/20/23	(1,850)
Danaher Corp.	185		4,910,270		280	1/20/23	(39,775)
美元树公司	160		2,263,040		150	1/27/23	(24,000)
伊顿公司(Eaton Corp.PLC)	320		5,022,400		175	1/20/23	(6,400)
礼来公司	180		6,585,120		390	1/13/23	(10,350)
EOG Resources，Inc.	215		2,784,680		144	1/6/23	(1,075)
FMC Corp.	190		2,371,200		130	1/20/23	(19,950)
高盛股份有限公司(The)	110		3,777,180		360	1/27/23	(55,275)
哈里伯顿公司	595		2,341,325		43	2/3/23	(60,392)
好时公司(The)	195		4,515,615		250	1/13/23	(6,825)
希尔顿全球控股有限公司	195		2,464,020		145	1/20/23	(3,413)
亨廷顿英格斯工业公司	120		2,768,160		250	1/20/23	(5,700)
Intuit，Inc.	65		2,529,930		435	1/13/23	(7,313)
摩根大通。	370		4,961,700		137	1/6/23	(14,985)
林德PLC	125		4,077,250		360	1/20/23	(5,938)
M&T银行公司	215		3,118,790		155	1/20/23	(27,950)
万事达卡，A类	240		8,345,520		375	1/6/23	(1,560)
Meta Platform，Inc.，A类	285		3,429,690		122	1/6/23	(56,572)
美光科技股份有限公司	420		2,099,160		54	1/27/23	(38,220)
微软公司	910		21,823,620		255	2/3/23	(420,875)
中美公寓社区公司	155		2,433,345		170	1/20/23	(6,200)
亿滋国际公司，A类	710		4,732,150		68	1/20/23	(40,825)
Netflix，Inc.	115		3,391,120		330	1/20/23	(92,000)
NextEra Energy，Inc.	380		3,176,800		90	1/20/23	(9,500)
诺和诺德A/S ADR	295		3,992,530		145	2/17/23	(58,262)
NVIDIA Corp.	140		2,045,960		167	1/27/23	(28,560)
美国包装公司	135		1,726,785		140	1/20/23	(4,725)
百事公司	470		8,491,020		190	1/27/23	(35,955)
先锋自然资源公司	75		1,712,925		245	1/27/23	(23,438)
宝洁。(The)	460		6,971,760		158	1/13/23	(15,180)
Salesforce，Inc.	200		2,651,800		142	1/13/23	(19,400)
星巴克公司	415		4,116,800		103	1/20/23	(44,197)
特斯拉公司	120		1,478,160		175	1/20/23	(6,240)
德州仪器公司	185		3,056,570		170	2/3/23	(87,412)
Thermo Fisher Science，Inc.	60		3,304,140		570	1/27/23	(61,200)
T-Mobile美国公司	270		3,780,000		147	1/27/23	(38,070)
Uber Technologies，Inc.	990		2,448,270		27	1/27/23	(56,430)
UnitedHealth Group，Inc.	145		7,687,610		550	1/27/23	(85,550)
废物管理公司	260		4,078,880		165	1/27/23	(24,700)
富国银行。	1,370		5,656,730		46	1/13/23	(7,535)

伊顿·万斯

增强型股权收益基金

2022年12月31日

投资组合 (未经审计)-续

书面备兑看涨期权(交易所交易) (续)
说明	数量合同	概念上的金额		锻炼价格		期满日期	值
西屋空气制动技术公司	195		$ 1,946,295		$110	1/20/23	$ (2,925)
齐默尔生物科技控股公司	290		3,697,500		125	1/20/23	(134,850)
Zoetis，Inc.	165		2,418,075		160	1/20/23	(9,488)
合计							$(2,544,780)

缩写：
ADR	- 美国存托凭证

于2022年12月31日，基金有足够的现金及/或证券支付未平仓衍生工具合约下的承诺。

该基金在追求其投资目标的正常过程中面临股权价格风险。该基金为个别股票承销高于股票现值的备兑看涨期权，以产生溢价收入。在对个别股票的书面看涨期权中，基金实际上出售了高于行权价格的适用股票价值的潜在增值，以换取收到的期权溢价。如果标的股票价格下跌，基金保留损失风险，减去收到的保费。

关联投资

截至2022年12月31日，基金对可被视为关联基金的投资价值为6,220,743美元，占基金净资产的1.0%。基金在截至2022年12月31日的财政年度内对这类基金的交易情况如下：

姓名	价值，开始期间的	采购量	销售额收益	网络实现得(损)	更改中未实现欣赏 (折旧)	值，结束期间的	分红收入	股票，期末
短期投资
流动资金，机构类⁽¹⁾	$2,642,607	$45,933,559	$(42,355,423)	$ —	$ —	$6,220,743	$37,507	6,220,743

⁽¹⁾	代表对摩根士丹利机构流动性基金-政府投资组合的投资。

公允价值计量

根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中使用三级层次结构来确定假设的优先顺序，称为投入。投入的三级层次结构在下面列出的三个主要级别中进行了总结。

•	级别1-相同投资的活跃市场报价
•	第2级-其他重要的可观察到的投入(包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信用风险等)
•	第3级--无法观察到的重大投入(包括基金自己在确定投资公允价值时的假设)

如果用于计量公允价值的投入落在公允价值层次的不同水平，则披露的水平是根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平的投入来确定的。用于评估证券的投入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。

截至2022年12月31日，对基金按价值列账的投资和未平仓衍生工具进行估值时使用的投入等级如下：

资产描述	1级	2级	3级	合计
普通股：
通信服务	$ 46,110,866	$ —	$ —	$ 46,110,866

伊顿·万斯

增强型股权收益基金

2022年12月31日

投资组合 (未经审计)-续

资产描述 (续)	1级	2级	3级	合计
消费者可自由支配	$ 50,889,295	$ —	$ —	$ 50,889,295
消费者必需品	49,578,671	—	—	49,578,671
能源	32,954,565	—	—	32,954,565
金融类股	70,245,657	—	—	70,245,657
医疗保健	94,024,306	3,189,404	—	97,213,710
工业类股	53,448,890	—	—	53,448,890
信息技术	155,615,314	—	—	155,615,314
材料	16,397,806	—	—	16,397,806
房地产	11,539,393	—	—	11,539,393
实用程序	14,193,836	—	—	14,193,836
普通股总库存	$594,998,599	$3,189,404*	$ —	$598,188,003
短期投资	$ 6,220,743	$ —	$ —	$ 6,220,743
总投资	$601,219,342	$3,189,404	$ —	$604,408,746
责任说明
书面担保看涨期权	$ (2,544,780)	$ —	$ —	$ (2,544,780)
合计	$ (2,544,780)	$ —	$ —	$ (2,544,780)

*	包括其价值经过调整的外国股权证券，以反映在其适用的外国市场交易结束后发生的可比证券或其他相关工具的市场交易。

有关基金关于投资估值的政策和其他重要会计政策的信息，请参阅基金提交给股东的半年度或年度报告中的最新财务报表。