执行版本
附件10(A)(Xxi)

修订编号13至第三次修订和重述信贷协议,日期为2022年12月21日,由Harsco Corporation、特拉华州的一家公司(“公司”)和美国银行(北卡罗来纳州)作为行政代理(“行政代理”)达成。
请参阅日期为2016年11月2日的第三次修订和重新签署的信用协议(日期为2017年12月8日的第三次修订和重新签署的信用协议,日期为2018年6月18日的第二号修正案至第三次修订和重新启动的信用协议,日期为2018年6月18日的第三次修订和重新签署的信用协议,日期为2019年6月28日的第四号修正案至第三次修订和重新启动的信用协议,日期为2020年3月31日的第五号修正案至第三次修订和重新启动的信用协议,日期为2020年6月26日的第三次修订和重新签署的信用协议的第6号修正案、日期为2021年3月10日的第三次修订和重新启用的信用协议的第7号修正案、日期为2021年10月27日的第三次修订和重新启用的信用协议的第8号修正案(“第8号修正案”)、日期为2022年2月22日的第三次修订和重新启用的信用协议的第9号修正案、日期为2022年6月24日的第三次修订和重新启用的信用协议的第10号修正案、日期为2022年8月19日的第11号至第三次修订和重新启用的信用协议修正案。和日期为2022年8月29日的第三次修订和重新签署的信贷协议的第12号修正案,即“现有信贷协议”;经本修订协议修订的现行信贷协议(下称“经修订信贷协议”)由本公司、不时的核准借款人(定义见本修订协议)、不时的贷款人及作为行政代理及抵押品代理的美国银行(北卡罗来纳州)订立。
鉴于,根据现有信贷协议的条款,现有信贷协议项下以美元(“受影响货币”)计价的某些贷款和/或其他信贷延伸将产生或允许产生利息、手续费、佣金或基于美元伦敦银行同业拆借利率的其他金额;
鉴于,现有信贷协议第1.09节允许公司和行政代理修改现有信贷协议,以基准替代美元LIBOR,并实施符合相关变化的任何基准替代;
鉴于,现有信贷协议下的适用各方已根据现有信贷协议决定,受影响货币的美元伦敦银行同业拆借利率应根据提前选择加入选举的现有信贷协议被后续利率取代,并就此,行政代理已确定某些符合变化的基准替换是必要的或可取的;
鉴于,现有信贷协议规定,有关提前选择加入选举的基准更换日期应发生在行政代理向所有贷款人和公司张贴该等建议修订后的第六(6)个营业日,只要行政代理尚未收到该等修订,则在下午5:00之前。(纽约市时间)在向贷款人提供提前选择参加选举通知的日期后的第五个(5)营业日,由组成所需贷款人的贷款人发出的反对提前选择参加选举的书面通知;
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鉴于,于2022年12月13日,行政代理就受影响货币通知现有信贷协议的另一方“提前选择加入”,而自该日期起,行政代理并未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对该提前选择选择的书面通知。
因此,现在,考虑到前述情况,并出于其他良好和有价值的对价,在此确认收到并充分支付这些对价,双方特此同意如下:
第1节定义的术语。此处使用但未作其他定义的大写术语(包括在本合同所附的任何附录中)应具有经修订的信贷协议中为该等术语提供的含义。
第二节协议。尽管现有的信贷协议或任何其他贷款文件中有任何相反的规定,双方在此同意,附录A中规定的条款适用于受影响的货币。为免生疑问,在现行信贷协议的条文适用于受影响货币的范围内,而该等条文并未由附录A特别述及,则现行信贷协议的条文应继续适用于受影响货币,而根据第8号修正案生效及附录A所载的修正案适用于“受影响货币”(如第8号修正案所界定),应视为独立于本修订协议附录A所载的条款,且不受本修订协议附录A所载条款的影响。
第三节本修正协议的效力。在下列情况下,本修订协议和根据本协议订立的协议应自第一个发生之日起生效:
(A)行政代理人应已收到.pdf或电子格式(行政代理人要求的范围内立即附上原件),并且除非另有说明,应由本合同每一签字方的一名负责官员妥善执行,每一份的形式和实质内容均令行政代理人及其法律顾问合理满意,(X)本修订协议的副本合在一起时,带有行政代理和本公司各自的签名,以及(Y)本修订协议所附的同意和重申,当合在一起时,具有每一借款方的签名;
(B)所有根据修订信贷协议于修订第13号协议日期须支付的费用及开支(如属开支,须在修订第13号协议日期前至少三(3)个营业日开具发票的范围内)(除非本公司另有合理协议)须已支付;及
(C)政务代理已确认在向贷款人提供提早选择参加选举的通知后的第五(5)个营业日下午5时前,没有收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对提早选择参加选举的书面通知(如政务代理已在该时间内收到该书面通知,则在由所需贷款人组成的贷款人撤回或撤销该项反对时);
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但根据行政代理于2022年12月30日(“第13号修正案实施日期”)对上述先决条件的事先满意(或根据现有信贷协议的条款放弃)(以及为免生疑问,(I)该有效性应仅在考虑到根据经修订的信贷协议确定受影响货币在该利息期间的适用基准的任何相关期间所必需的范围内)的前提下,实施本条款第1节所述对现有信贷协议的修订应发生并被视为有效。(Ii)该等修订对以受影响货币计算的任何当时未偿还的借款(与截至2022年12月30日之前的任何适用利息期间而言)不具效力,亦不得修改)。
第四节与贷款文件相抵触。如果本修订协议的条款与信贷协议或其他贷款文件的条款有任何冲突,应以本修订协议的条款为准。
第五节修正案的效力;不得更新。
(A)除本协议或经修订信贷协议明文规定外,本修订协议不得以默示或其他方式限制、损害、放弃或以其他方式影响贷款人或代理人在现有信贷协议或任何其他贷款文件下的权利及补救,亦不得更改、修改、修订或以任何方式影响现有信贷协议或现有信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议,所有该等条款、条件、义务、契诺或协议均已在各方面获得批准及确认,并应继续全面有效。
(B)在类似或不同情况下,本公司不得被视为有权同意或放弃、修订、修改或以其他方式更改现有信贷协议或任何其他贷款文件所载的任何条款、条件、义务、契诺或协议。
(C)在第13号修正案实施日及之后,现有信贷协议中对“本协议”、“本协议”或任何其他贷款文件中类似含义的词语的每一次提及,以及对“信贷协议”的每一次提及,均应被视为对经修订信贷协议的提及。就经修订的信贷协议和其他贷款文件而言,本修订协议应构成“贷款文件”。
(D)本修订协议、经修订信贷协议或任何其他贷款文件中包含的任何内容均不得构成或解释为任何义务的更新。
第六节依法治国。本修订协议和双方在本修订协议下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和解释,而不考虑法律冲突原则。
第七节成本和费用。根据经修订的信贷协议第10.05节的规定并受其限制,公司同意向行政代理补偿其合理且有记录的以下自付费用
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本修订协议,包括行政代理的律师Searman&Sterling LLP的合理和有文件记录的费用、收费和支出。
第八节电子执行;电子记录;对应物。本修订协议和与本协议有关的任何文件、修订、批准、同意、信息、通知、证书、请求、声明、披露或授权(包括要求以书面形式进行的通信),如果得到行政代理的同意,可以采用电子记录的形式,并可以使用电子签名,包括但不限于传真和/或.pdf,并应被视为正本,并应具有与纸质记录相同的法律效力、有效性和可执行性。本修订协议可以在必要或方便的情况下以任意数量的副本签署,包括纸质和电子副本,但所有这些副本都是同一个修订协议。为免生疑问,本款规定的授权可包括但不限于行政代理使用或接受已转换为电子形式(如扫描成PDF格式)的手动签署的纸质通信,或转换为另一种格式的电子签署通信,以供传输、交付和/或保留。尽管本协议有任何相反规定,行政代理没有义务接受任何形式或任何格式的电子签名,除非按照其批准的程序得到行政代理的明确同意;此外,在不限制前述规定的情况下,(A)在行政代理已同意接受电子签名的范围内,行政代理有权依赖任何此类电子签名而无需进一步验证,以及(B)在行政代理的请求下,任何电子签名后应立即有一个人工执行的原始副本。就本文的目的而言, “电子记录”和“电子签名”应分别具有USC第15条第7006条赋予它们的含义,并可不时修改。
第9节标题。本修订协议的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本协议的含义。
第10节杂项。
(A)公司特此向行政代理声明并保证:(X)在本协议生效之日起及截至本协议生效之日,并无发生任何违约或违约事件,以及(Y)每份贷款文件中的每项陈述和担保在本协议生效之日及截止之日(除非该等陈述和担保是在较早日期明确作出),在所有重要方面均属真实和正确(但以重要性为限的任何陈述和担保应在各方面均属真实和正确者除外)。在这种情况下,这些陈述和保证在该日期在所有重要方面都是真实和正确的)。
(B)被认定在任何司法管辖区内非法、无效或不可执行的本协定的任何规定,在该司法管辖区内,在不影响本协定其余条款的合法性、有效性或可执行性的情况下,在该司法管辖区内无效,且某一特定司法管辖区内某一特定规定的违法性、无效性或不可执行性不应使该规定在任何其他司法管辖区失效或无法强制执行。
(C)现行信贷协议中有关适用法律、受司法管辖、放弃地点及放弃陪审团审讯的条款,经必要修改后并入本协议,双方同意此等条款。
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[页面的其余部分故意留空]
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兹证明,本修订协议已由双方正式授权的官员或代表于上述日期正式签署并交付,特此声明。

哈斯科公司,
作为借款人
发信人:
姓名:迈克尔·科林斯基
职务:副总裁-税务和房地产财务主管





[第三次修订和重新签署的信贷协议第13号修正案的签字页]

    
北卡罗来纳州美国银行,
作为管理代理
发信人:
姓名:
标题:

[第三次修订和重新签署的信贷协议第13号修正案的签字页]


同意和重申

以下签署人确认已收到日期为2022年12月21日的前述第13号修正案至第三次修订和重新签署的信贷协议(“修订协议”)的副本,该修正案修订日期为2016年11月2日的第三次修订和恢复的信贷协议(经日期为2017年12月8日的第三次修订和恢复的信贷协议修订的第1号修正案、日期为2018年6月18日的第3号修正案至第三次修订和恢复的信贷协议、日期为2018年6月18日的第3号修正案至第三次修订和恢复的信贷协议、日期为2019年6月28日的第三次修订和重新签署的信用协议的第4号修正案,日期为2020年3月31日的第三次修订和重新启动的信用协议的第5号修正案,日期为2020年6月26日的第三次修订和重新启动的信用协议的第6号修正案,日期为2021年3月10日的第三次修订和重新启动的信用协议的第7号修正案,2021年10月27日至第三次修订和重新启动的信用协议的第8号修正案,至第三次修订和重新启动的信用协议的第9号修正案。日期为2022年2月22日的第10号修正案,日期为2022年6月24日的第三次修订和重新签署的信贷协议,日期为2022年8月19日的第11号修正案至第三次修订和重新签署的信贷协议,以及日期为2022年8月29日的第12号修正案至第三次修订和重新签署的信贷协议(“现有信贷协议”),由Harsco Corporation、特拉华州的一家公司、作为行政代理的美国银行以及若干贷款人不时签署。本同意和重申中使用的未在本协议中定义的大写术语应具有修订的信贷协议(如修订协议中定义的)中赋予它们的含义。与《修订协议》的签署和交付有关, 每名签署人士(I)批准及确认经修订信贷协议、担保及抵押品协议及其他贷款文件的所有规定,(Ii)同意贷款文件的条款及条件,包括其中所载的担保条款,将继续具有经修订的十足效力及作用,且不应因修订协议的签署或效力而受损或受到限制,及(Iii)承认及同意抵押品继续按照经修订的信贷协议及担保及抵押品协议,尽可能充分地保证所有债务的支付及履行。贷款文件中对(I)“信贷协议”的所有提及在下文中指并指根据修订协议修订的现有信贷协议及(Ii)“债务”一词在下文中指并指经修订信贷协议中重新定义的债务,并应包括根据经修订信贷协议产生或产生的所有额外债务。

附属担保人特此确认《担保和抵押品协议》及其他担保文件的条款和条件。

日期:2022年12月21日

[签名页如下]
    
哈斯科公司,
作为借款人
发信人:
姓名:迈克尔·科林斯基
职务:副总裁-税务和房地产财务主管




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哈斯科防务控股有限责任公司
明尼苏达州哈斯科金融公司。
普罗特兰科技有限责任公司
哈斯科矿业技术有限责任公司
Harsco Financial Holdings,LLC
发信人:
姓名:迈克尔·H·科林斯基
头衔:总裁


[同意和重申的签名页]

    

明尼苏达州哈斯科有限责任公司
Harsco Technologies LLC
发信人:
姓名:Daniel·金
头衔:总裁


[同意和重申的签名页]

    
哈斯科铁路有限责任公司
发信人:
姓名:乔恩·S·普洛茨
职务:秘书

[同意和重申的签名页]

    

Harsco Metro铁路控股有限公司
哈斯科地铁铁路有限责任公司
发信人:
姓名:乔恩·S·普洛茨
职务:总裁副书记


[同意和重申的签名页]

    

阿尔泰克,L.L.C.
哈斯科清洁地球控股有限责任公司


发信人:
姓名:乔恩·S·普洛茨
职务:秘书
[同意和重申的签名页]

    
内华达公司21世纪环境管理
罗德岛21世纪环境管理有限责任公司
特拉华州有限责任公司先进的修复和处置技术
AERC收购公司
联合环保组织有限责任公司
奥尔沃斯有限责任公司
伯灵顿环境有限责任公司
CEHI收购,有限责任公司
CEI Holding,LLC
佛罗里达州有限责任公司的化学污染控制
化学品回收服务有限责任公司
化学污染控制,纽约有限责任公司
清洁地球环境服务公司。
AES资产收购公司
清洁地球,有限责任公司
清洁地球环境解决方案公司。
清洁地球控股公司
清洁地球特种废物解决方案公司。
阿拉巴马州清洁地球公司。
清洁地球的Carteret,LLC
清洁地球疏浚技术有限公司
乔治亚清洁地球有限责任公司
大华盛顿清洁地球有限责任公司
马里兰州清洁地球有限责任公司
新城堡的清洁地球有限责任公司
北泽西州清洁地球公司
费城清洁地球有限责任公司
宾夕法尼亚州东南部清洁地球有限责任公司
佛罗里达州南部清洁地球有限责任公司
WILLIAMSPORT,LLC的清洁地球
密歇根清洁地球有限责任公司
清石置业有限公司。
ESOL Topco,LLC
牧场科尔多瓦有限责任公司的综合环境管理
伦茨收购(特拉华州),有限责任公司
Northland Environmental,LLC
NORTRU,LLC
菲利普回收服务公司,休斯顿有限责任公司
PSC环境服务有限公司
PSC恢复系统有限责任公司
不动产收购有限责任公司
共和环境回收(新泽西州)公司。
共和国环境系统(宾夕法尼亚州),有限责任公司
共和国环境系统(运输集团)有限责任公司
Rho-Chem,LLC
溶剂回收有限责任公司
加德纳道路石油有限责任公司
清洁地球移动服务有限责任公司
波多黎各清洁地球有限责任公司
环境土壤管理公司
纽约环境土壤管理有限责任公司
MKC收购公司
[同意和重申的签名页]

    


发信人:
姓名:萨拉·科瓦尔奇克

职务:秘书



[同意和重申的签名页]

    
清洁地球企业服务有限公司
清洁地球政府服务公司



发信人:
姓名:萨拉·科瓦尔奇克
职务:秘书




[同意和重申的签名页]


附录A

适用于美元定期SOFR贷款和基于SOFR期限的基本利率贷款的条款

1.定义的术语。下列术语应具有下列含义:
“行政代理人办公室”是指,就美元而言,行政代理人的地址以及信贷协议中规定的与美元有关的账户,或行政代理人可能不时通知借款人和贷款人的有关美元的其他地址或账户。
“适用利率”是指信贷协议中的适用利率、适用保证金或任何类似或类似的定义。
“基本利率”是指信贷协议中的基本利率、替代基本利率、ABR或任何类似或类似的定义;但在信贷协议中“基本利率”定义的(C)条中提及的“调整后的Libo利率”应被视为指本附录A中定义的“SOFR”。
“基准利率贷款”是指以基准利率计息的贷款。
“借款”系指信贷协议中的承诺借款、借款或任何类似或类似的定义。
“营业日”是指除周六、周日或其他日以外的任何一天,商业银行根据行政代理办公室所在地的法律被授权关闭或事实上在该州关闭。
“芝加哥商品交易所”指芝加哥商品交易所集团基准管理有限公司。
“已承诺贷款通知”指信贷协议中的已承诺贷款通知、贷款通知、借款请求、续展/转换通知或任何类似或类似的定义,该术语应被视为包括本合同附件B所附的已承诺贷款通知。
对于SOFR、SOFR术语或任何建议的后续利率(视情况而定)的使用、管理或与之相关的任何约定,“基本利率”、“SOFR”、“术语SOFR”和“利息期”的定义、确定利率和支付利息的时间和频率以及其他技术、行政或操作事项(如有疑问,包括“营业日”和“美国政府证券营业日”的定义、借款请求或预付款的时间、转换或继续通知以及回顾期限的长度)的任何符合规定的变更。在行政代理的自由裁量权下,反映该适用费率的采用和实施,并允许行政代理以与市场惯例基本一致的方式进行管理(或者,如果行政代理确定采用该市场惯例的任何部分在行政上不可行或不存在管理该费率的市场惯例,则按照行政代理人在#年决定的其他管理方式
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就本协议和任何其他贷款文件的管理而言,与公司的磋商是合理必要的)。
“美元”和“美元”指的是美国的合法货币。
“美元等值”是指信贷协议中的美元等值或任何类似或类似的定义。
“欧洲货币汇率”是指欧洲货币汇率、伦敦银行同业拆借利率、调整后的伦敦银行间同业拆借利率、伦敦银行同业拆借利率或信贷协议中任何类似或类似的定义。
“欧洲货币利率贷款”是指以欧洲货币利率为基础计息的贷款。
“付息日期”对于任何定期SOFR贷款而言,是指适用于该贷款的每个利息期的最后一天;但是,如果定期SOFR贷款的任何利息期限超过三个月,则在该利息期限开始后每三个月的相应日期应为付息日期。
“利息期”是指就每笔定期SOFR贷款而言,自该定期SOFR贷款支付或转换为SOFR贷款或作为SOFR定期贷款继续发放之日起至借款人在其承诺贷款通知中选择的此后一个月、三个月或六个月之日止的期间,或借款人要求并经所有贷款人和行政代理人同意的其他十二个月或以下期间(就每个请求的利息期而言,视可获得性而定);
(A)本应在非营业日结束的任何利息期,须延展至下一个营业日,除非就定期SOFR贷款而言,该营业日适逢另一个历月,而在此情况下,该利息期应在前一个营业日结束;
(B)与定期SOFR贷款有关的任何利息期,如开始于一个日历月的最后一个营业日(或在该利息期结束时该日历月没有在数字上对应的某一日),则应在该利息期结束时该日历月的最后一个营业日结束;及
(C)任何利息期限不得超过到期日。
“必需贷款人”是指信用协议中的必需贷款人、必需贷款人、多数贷款人或任何类似或类似的定义。
“SOFR”指由纽约联邦储备银行(或继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率。
“SOFR调整”是指,就期限SOFR而言,一个月期限的利率为0.11448%(11.448个基点),三个月期限的利率为0.26161%(26.161个基点),六个月期限的利率为0.42826%(42.826个基点),十二个月期限的利率为0.71513%(71.513个基点)。
“后续利率”是指后续利率、伦敦银行间同业拆借利率或信贷协议中任何类似或类似的定义。


    
“术语SOFR”是指:
(A)就定期SOFR贷款的任何利息期而言,年利率等于SOFR期限贷款开始前两个美国政府证券营业日的SOFR筛选利率,期限相当于该利息期;条件是如果该利率没有在上午11:00之前公布。在该确定日期,术语SOFR是指紧接其之前的第一个美国政府证券营业日的术语SOFR屏幕利率,在每种情况下,加上该利息期间的SOFR调整;以及
(B)就以任何日期的SOFR期限为基础的基本利率贷款的任何利息计算而言,年利率等于SOFR屏幕期限利率,自该日期起计一个月的利息期限;
但按照本定义(X)的上述(A)或(B)条中的任何一项,就B-3贷款而言,SOFR的年利率在任何时候不得低于0.50%,而(Y)在所有其他情况下,年利率不得低于0.00%。
“定期SOFR贷款”是指按SOFR一词定义(A)款的利率计息的贷款。
“SOFR Screen Rate”指由CME(或管理代理满意的任何继任管理人)管理并在适用的路透社屏幕页面(或提供管理代理不时指定的报价的其他商业来源)上公布的前瞻性SOFR术语汇率。
“类型”是指,就贷款而言,其性质是基本利率贷款或定期SOFR贷款。
“美国政府证券营业日”指任何营业日,但证券业和金融市场协会、纽约证券交易所或纽约联邦储备银行因美国联邦法律或纽约州法律(视具体情况而定)为法定假日而不营业的营业日除外。
2.适用于SOFR定期贷款的条款。自第13号修正案实施之日起,对现有信贷协议进行如下修改或补充:
(A)元。(I)美元不应被视为存在公布的LIBOR利率的货币,以及(Ii)任何以美元计价的新贷款的请求,或继续以美元计价的现有贷款的请求,应被视为请求以SOFR期限计息的新贷款;但如果在第13号修正案实施日未偿还以美元计价、按欧洲货币利率计息的任何贷款,该贷款应自动转换为SOFR定期贷款,自第13号修正案实施日期起计息1个月,无需任何承诺贷款通知。
(B)在信贷协议和贷款文件中提及欧洲货币利率和欧洲货币利率贷款。


    
(I)在信贷协议和其他贷款文件中提及的以美元计价的欧洲货币汇率和欧洲货币利率贷款,如适用,应视为包括定期SOFR和定期SOFR贷款,但本文中未特别提及的(欧洲货币汇率和欧洲货币利率贷款除外)。
(Ii)就借款人因任何定期SOFR贷款在任何利息期间(定义见信贷协议)的最后一天以外的日期继续、转换、付款或预付而在信贷协议中补偿贷款人的任何损失而言,对利息期间(定义见信贷协议)的提述应被视为包括SOFR定期贷款的任何相关利息支付日期或支付期。
(C)利率。行政代理不担保,也不承担任何责任,也不对“SOFR”或“SOFR”定义中的费率的管理、提交或任何其他事项,或对任何该等费率的替代或替代、替代或继承、任何前述影响或任何符合规定的变更的费率(为免生疑问,包括该费率的选择和任何相关的利差或其他调整),不承担任何责任。
(D)已承诺贷款的借款、转换和续期。
每次借入定期SOFR贷款,每次将一种定期SOFR贷款转换为另一种定期SOFR贷款,以及每次延续定期SOFR贷款,均应在借款人向行政代理发出不可撤销的通知后进行,该通知可通过(A)电话或(B)承诺贷款通知发出;但任何电话通知必须通过向行政代理交付承诺贷款通知的方式立即确认。
每个此类承诺贷款通知必须在上午11:00之前由管理代理收到。(东部时间)在任何借入、转换为SOFR定期贷款或将SOFR定期贷款转换为基本利率贷款的请求日期前两个工作日;但是,如果借款人希望申请期限不是“利息期”所规定的一个月、三个月或六个月的定期SOFR贷款,行政代理必须在不迟于上午11:00收到适用的通知。在该借款、转换或延续的请求日期之前四个工作日,行政代理应立即将该请求通知贷款人,并确定所请求的利息期是否为所有贷款人所接受。如属前述但书所述的借用请求,不得迟于上午11:00。(东部时间),在该借款、转换或延续的请求日期前三个工作日,行政代理应通知借款人(可以通过电话通知)是否所有贷款人和行政代理已同意所请求的利息期限。每笔借款、转换为或延续的定期SOFR贷款的本金金额应为5,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整数倍。与定期SOFR贷款有关的每份承诺贷款通知应指明(A)借款人是否请求借款、将一种类型的贷款转换为另一种类型的贷款或延续定期SOFR贷款,(B)借款、转换或延续(视属何情况而定)的请求日期(应为营业日),(C)将借入、转换或延续的贷款的本金金额,(D)将借入的贷款类型或


    
现有贷款将被转换,以及(E)如果适用,则为与其相关的利息期限。如果借款人没有在承诺的贷款通知中指定贷款类型,或者如果借款人没有及时发出通知要求转换或延续,则适用的贷款应作为基本利率贷款发放或转换为基准利率贷款。任何此类自动转换为基本利率贷款的做法,应自当时对适用期限SOFR贷款有效的利息期的最后一天起生效。如果借款人在任何此类承诺贷款通知中请求借入、转换为或延续定期SOFR贷款,但没有指定利息期限,将被视为已指定一个月的利息期限。
(E)顺应变化。就SOFR或SOFR条款而言,行政代理将有权不时与本公司磋商后作出符合规定的更改,而即使本协议或任何其他贷款文件有任何相反规定,实施该等符合更改的任何修订将会生效,而无须本协议或任何其他贷款文件的任何其他一方采取任何进一步行动或取得任何其他贷款文件的同意;但就已完成的任何该等修订而言,行政代理应在该等修订生效后合理地迅速将实施该等符合更改的各项修订张贴予本公司及贷款人。
(F)已承诺贷款通知。借款人借入、转换、延续或转为基于SOFR期限的定期贷款或基本利率贷款时,应使用本合同所附承诺贷款通知书的格式作为附录B。
(G)利息。
(I)在信贷协议有关违约利息的条文的规限下,每笔SOFR定期贷款自适用借款日期起须就其未偿还本金金额计息,年利率相等于SOFR定期贷款的总和加上适用利率。
(Ii)每笔定期SOFR贷款的利息应在适用于该贷款的每个利息支付日期以及信贷协议规定的其他时间到期并以拖欠形式支付。本协议项下的利息应在判决之前和之后,以及在根据任何债务人救济法进行的任何诉讼开始之前和之后,按照本协议的条款到期并支付。
(H)计算。所有基本利率贷款(包括参考SOFR期限确定的基本利率贷款)的利息计算应以365天或366天(视情况而定)的一年和实际过去的天数为基础。与SOFR定期贷款有关的所有其他费用和利息的计算应以一年360天和实际经过的天数为基础(这导致支付的费用或利息如适用,比按一年365天计算的费用或利息更多)。每笔贷款于贷款发放当日应计利息,而贷款或其任何部分不得于贷款支付当日应计利息,惟在贷款当日偿还的任何贷款须计有一天利息,但须受信贷协议中有关一般付款的条文规限。行政代理对本合同项下利率或费用的每一次确定都应是决定性的,并对所有目的都具有约束力,没有明显的错误。


    
(I)继承率。信贷协议中有关替换一种货币的现行后续利率的规定应被视为适用于定期SOFR贷款和定期SOFR,相关定义的术语应被视为包括SOFR期限。
[故意将页面的其余部分留空]



附录B
已承诺贷款通知书格式
Date: ___________, _____1
致:美国银行,北卡罗来纳州,担任行政代理
女士们、先生们:
请参阅日期为2016年11月2日的第三次修订和重新签署的信贷协议(经不时以书面形式修订、重述、延长、补充或以其他方式修改的《信贷协议》;在Harsco Corporation、特拉华州一家公司(“本公司”)、本协议的不时批准的借款人、本协议的不时当事方(“贷款人”)、不时发行本协议的贷款人(“发行贷款人”)、作为贷款人的行政代理(在该身份下为“行政代理”)和在该身份下的抵押品代理(在该身份下,包括其任何继承者,“抵押品代理”)之间,本协议中定义的术语)。
以下签署人特此请求[借债[s]][转换[s]][续写[s]]2在下列日期作出:
循环信贷安排

注明:
借钱,
转换或延续
注明:
适用借款人姓名
注明:
申请金额
注明借用、转换或延续的日期:
日期
注明:
货币
注明:
基本利率贷款或
定期SOFR贷款
对于SOFR定期贷款,请注明:
利息期(例如1、3或6个月的利息期)
美元
美元
美元
1给借款人的注意事项。根据单一贷款通知提交的所有申请必须在同一日期生效。如果需要多个生效日期,则需要准备和签署多个贷款通知。
2给借款人的注意事项。对于特定设施的多次借用、转换和/或延续,请为每次借用/转换和/或延续填写新的一行。
AMERICAS/2023504986.9

    
定期贷款安排

注明:
借钱,
转换或延续
注明:
适用借款人姓名
注明:
申请金额
注明借用、转换或延续的日期:
日期
注明:
货币
注明:
基本利率贷款或
定期SOFR贷款
对于SOFR定期贷款,请注明:
利息期(例如1、3或6个月的利息期)
美元
美元
美元

这个[借债[s]][转换[s]][续写[s]](如有)符合信贷协议的要求。
[适用借款人]
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姓名:[键入签字人姓名]
标题:[键入签字人头衔]