附件99.1
ViewRay宣布2022年第四季度和全年业绩
丹佛,2023年2月27日-纳斯达克公司(纳斯达克代码:VRAY)(以下简称公司)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度和整个财年的财务业绩。
2022年全年亮点
·总收入1.022亿美元,主要来自包括一次升级在内的16个收入部门,而2021年的收入约为7010万美元,主要来自10个收入部门。
·在截至2022年12月31日的12个月里,共收到32份订单,总价值1.91亿美元,而2021年共收到28份订单,总价值1.589亿美元。
·截至2022年12月31日,总积压增加到约3.802亿美元,而截至2021年12月31日,总积压约为3.134亿美元。
·截至2022年12月31日,现金和现金等价物约为1.425亿美元。2022年的现金使用量为9120万美元,不包括11月份债务重组的定期贷款净收益。
2022年第四季度亮点
·2022年第四季度的总收入约为3470万美元,主要来自五个收入单位,而2021年第四季度的总收入约为2040万美元,主要来自三个收入单位。
·收到了9个MRIdian系统的新订单,总额约为5640万美元,而2021年第四季度收到了7个新订单,总额约为4070万美元。
总裁首席执行官兼首席执行官斯科特·德雷克说:“我们的创新和临床渠道,加上市场意识的提高,正在推动疗法的采用。到目前为止,已有29,000多名患者接受了治疗,很明显,当患者知道有高效、短疗程、几乎无副作用的治疗方法时,他们会要求接受治疗,并为此旅行。我们专注于我们的使命--“治疗和证明别人做不到的事情”,这使我们有能力在2023年再次推动收入增长、毛利率扩张和费用杠杆。
财务业绩
截至2022年12月31日的三个月,总收入为3470万美元,而去年同期为2040万美元。2022年全年总收入为1.022亿美元,而2021年全年总收入为7010万美元。
截至2022年12月31日的三个月,总收入成本为3030万美元,而去年同期为2060万美元。2022年全年的总收入成本为9220万美元,而2021年全年的总收入为6980万美元。
截至2022年12月31日的三个月,总毛利润为440万美元,而去年同期的毛亏损为20万美元。2022年全年的毛利润总额为1000万美元,而2021年全年的毛利润为30万美元。
截至2022年12月31日的三个月,总运营费用为3,040万美元,而去年同期为2,900万美元。2022年全年的总运营费用为1.172亿美元,而2021年全年为1.04亿美元。
截至2022年12月31日的三个月的净亏损为2,780万美元,或每股亏损0.15美元,而去年同期为2,710万美元,或每股亏损0.16美元。2022年全年净亏损1.073亿美元,或每股亏损0.59美元,而2021年全年净亏损1.1亿美元,或每股亏损0.67美元。
截至2022年12月31日的三个月,非GAAP调整后的EBITDA为亏损1840万美元,而去年同期为亏损2410万美元。2022年全年非GAAP调整后的EBITDA亏损7820万美元,而2021年全年亏损7370万美元。我们将调整后的EBITDA定义为EBITDA(定义为扣除净利息支出、折旧和摊销前的净收益),经资产减值、非现金股权补偿、认股权证负债估值的非现金变化和非经常性成本调整后的EBITDA。关于GAAP净亏损(最直接可比较的GAAP衡量标准)与非GAAP调整后EBITDA的对账,请参阅下表。
截至2022年12月31日,ViewRay的现金和现金等价物总额为1.425亿美元。
财务指导
对于2023年全年,ViewRay预计总收入将增长25%至40%,调整后的EBITDA将在7000万美元至8000万美元之间。我们对调整后EBITDA的定义如上所述。关于GAAP净亏损(最直接可比较的GAAP衡量标准)与非GAAP调整后EBITDA的对账,请参阅下表。
电话会议和网络广播
ViewRay将于2023年2月27日星期一下午4:30举行电话会议,讨论业绩。美国东部时间下午1:30PT.拨入号码是(888)3968049,确认号码是47314692。此次电话会议的网络直播将在优酷公司网站的投资者关系页面上进行,网址为https://investors.viewray.com/events-and-webinars.。
网络直播结束后,在电话会议结束后的14天内,将在ViewRay网站的投资者关系页面上的“金融活动和网络研讨会”下继续在线重播。
非公认会计准则财务计量的使用
ViewRay根据美国公认会计原则(“公认会计原则”)和美国证券交易委员会规则报告财务业绩。为了补充按照公认会计原则编制和呈报的财务报表,ViewRay使用调整后的EBITDA作为非公认会计原则的财务衡量标准。
ViewRay用调整后的EBITDA的非GAAP衡量标准补充了GAAP净亏损。我们将调整后的EBITDA定义为EBITDA(定义为扣除净利息支出、折旧和摊销前的净收益),经资产减值、非现金股权补偿、认股权证负债估值的非现金变化和非经常性成本调整后的EBITDA。
管理层认为,这一非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有关公司业绩的有用补充信息,并有助于对本期业绩与以前的经营业绩进行有意义的比较。管理层将调整后的EBITDA用于战略和年度运营计划。
调整后的EBITDA作为一种分析工具具有重要的局限性,您不应孤立地考虑它,也不应将其作为根据GAAP报告的我们结果分析的替代品。其中一些限制是调整后的EBITDA:
·不反映正在折旧和摊销的资产未来可能需要更换的任何费用;
·不反映偿还我们债务利息或本金(如果有的话)所需的巨额利息支出或现金需求;
·没有反映长期资产减记的影响;
·没有反映以股份为基础的薪酬对我们经营业绩的影响;
·没有反映我们权证负债公允价值变化的影响;以及
·不包括某些非经常性、不常见和不寻常的费用。
以下附表提供了GAAP净亏损(最直接可比较的GAAP衡量标准)与非GAAP调整后EBITDA的对账。
关于ViewRay®
纳斯达克公司(纳斯达克代码:VRAY)是一家设计、制造和营销®磁共振引导放射治疗系统的公司。MRIdian建立在专有的高清晰度磁共振成像系统的基础上,该系统从头开始设计,以解决先进放射肿瘤学的独特挑战和临床工作流程。与诊断放射学中使用的MR系统不同,MRIdian的高清晰度MR是专门为解决特定挑战而设计的,包括束流失真、皮肤毒性以及强磁场与辐射束相互作用时可能出现的其他问题。ViewRay和MRIdian是ViewRay公司的注册商标。
前瞻性陈述
本新闻稿包含符合《私人证券诉讼改革法》第27A条的前瞻性陈述。本新闻稿中非纯粹历史性的陈述是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于,ViewRay对2023年全年的财务指导、预期的未来订单、预期的未来运营和财务业绩、治疗结果、治疗采用、创新以及核磁共振成像系统的性能。由于许多因素,实际结果可能与任何前瞻性陈述中预测的结果不同。这些因素包括但不限于将MRIdian直线加速器系统商业化的能力、对ViewRay产品的需求、将积压的订单转化为收入和现金的能力、ViewRay产品的交付时间、新冠肺炎大流行的时间、持续时间和严重程度,包括它在我们整个业务对需求、我们的运营和全球供应链的影响、原材料、劳动力、产品组件或运输服务的供应中断或成本变化,包括由于通胀、结果和其他与临床试验相关的不确定性。筹集继续执行ViewRay的业务和产品开发计划所需的额外资金的能力、与开发新产品或技术相关的内在不确定性、ViewRay所在行业的竞争以及整体市场状况。有关可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表述的结果不同的风险和不确定性的进一步描述,以及与ViewRay业务相关的总体风险,请参阅ViewRay目前和未来提交给证券交易委员会的报告,包括截至12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告, 2022年及其10-Q表格的季度报告,与公司提交给美国证券交易委员会的其他文件一起定期更新。这些前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的,除非法律要求,否则,ViewRay没有义务更新前瞻性陈述,也没有义务更新实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果不同的原因。
ViewRay公司
合并经营报表和全面亏损
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | | | |
产品 | $ | 28,577 | | | $ | 15,443 | | | $ | 79,325 | | | $ | 51,865 | |
服务 | 5,958 | | | 4,825 | | | 22,368 | | | 17,779 | |
分销权 | 157 | | | 119 | | | 513 | | | 475 | |
总收入 | 34,692 | | | 20,387 | | | 102,206 | | | 70,119 | |
收入成本: | | | | | | | |
产品 | 24,480 | | | 16,208 | | | 71,238 | | | 51,780 | |
服务 | 5,805 | | | 4,388 | | | 20,923 | | | 18,004 | |
收入总成本 | 30,285 | | | 20,596 | | | 92,161 | | | 69,784 | |
毛利(亏损) | 4,407 | | | (209) | | | 10,045 | | | 335 | |
运营费用: | | | | | | | |
研发 | 8,050 | | | 9,066 | | | 32,431 | | | 31,849 | |
销售和市场营销 | 8,725 | | | 5,848 | | | 30,488 | | | 16,044 | |
一般和行政 | 13,579 | | | 14,075 | | | 52,437 | | | 56,091 | |
减值费用 | — | | | — | | | 1,816 | | | — | |
总运营费用 | 30,354 | | | 28,989 | | | 117,172 | | | 103,984 | |
运营亏损 | (25,947) | | | (29,198) | | | (107,127) | | | (103,649) | |
利息收入 | 1,058 | | | 4 | | | 1,686 | | | 13 | |
利息支出 | (2,292) | | | (1,062) | | | (5,057) | | | (4,241) | |
其他收入(费用),净额 | (635) | | | 3,188 | | | 3,168 | | | (2,171) | |
扣除所得税准备前的亏损 | $ | (27,816) | | | $ | (27,068) | | | $ | (107,330) | | | $ | (110,048) | |
所得税拨备 | — | | | — | | | — | | | — | |
普通股股东应占净亏损,基本亏损和摊薄亏损 | $ | (27,816) | | | $ | (27,068) | | | $ | (107,330) | | | $ | (110,048) | |
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.15) | | | $ | (0.16) | | | $ | (0.59) | | | $ | (0.67) | |
加权平均普通股,用于计算普通股股东应占每股净亏损,包括基本亏损和稀释亏损 | 181,357,469 | | | 171,221,797 | | | 180,697,230 | | | 164,521,064 | |
| | | | | | | |
总订单 | $ | 56,400 | | | $ | 40,700 | | | $ | 191,015 | | | $ | 158,850 | |
积压 | $ | 380,240 | | | $ | 313,354 | | | $ | 380,240 | | | $ | 313,354 | |
ViewRay公司
合并资产负债表
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
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| 十二月三十一日, |
| 2022 | | 2021 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 135,960 | | | $ | 218,348 | |
应收账款净额 | 41,383 | | | 21,659 | |
存货,扣除分别为1 522美元和3 071美元的津贴 | 31,303 | | | 29,617 | |
采购存货的保证金 | 7,484 | | | 4,778 | |
递延收入成本 | 6,715 | | | 3,342 | |
预付费用和其他流动资产 | 5,509 | | | 5,803 | |
流动资产总额 | 228,354 | | | 283,547 | |
财产和设备,净额 | 19,641 | | | 20,242 | |
受限现金 | 6,535 | | | 1,460 | |
无形资产,净额 | 38 | | | 44 | |
使用权资产 | 5,945 | | | 9,661 | |
其他资产 | 10,884 | | | 6,853 | |
总资产 | $ | 271,397 | | | $ | 321,807 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 28,300 | | | $ | 9,199 | |
应计负债 | 24,682 | | | 26,555 | |
客户存款 | 16,006 | | | 20,784 | |
经营租赁负债,流动 | 2,860 | | | 2,561 | |
长期债务的当期部分 | — | | | 3,222 | |
递延收入,本期部分 | 24,734 | | | 13,920 | |
流动负债总额 | 96,582 | | | 76,241 | |
递延收入,扣除当期部分 | 3,069 | | | 4,232 | |
长期债务 | 73,339 | | | 54,031 | |
信贷左轮手枪 | 5,000 | | | — | |
认股权证法律责任 | 4,178 | | | 6,795 | |
经营租赁负债,非流动 | 5,205 | | | 8,066 | |
其他长期负债 | 1,782 | | | 2,647 | |
总负债 | $ | 189,155 | | | $ | 152,012 | |
| | | |
股东权益: | | | |
优先股,每股面值0.01美元;2022年和2021年12月31日授权发行的1000万股;2022年和2021年12月31日没有发行和发行的股份 | — | | | — | |
普通股,每股面值0.01美元;2022年和2021年12月31日授权发行的300,000,000股;2022年和2021年12月31日发行和发行的181,586,944和179,206,456股 | 1,806 | | | 1,782 | |
额外实收资本 | 924,898 | | | 905,145 | |
累计赤字 | (844,462) | | | (737,132) | |
股东权益总额 | 82,242 | | | 169,795 | |
总负债和股东权益 | $ | 271,397 | | | $ | 321,807 | |
ViewRay公司
GAAP净亏损与调整后EBITDA的对账
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的三个月, | | 截至十二月三十一日止的年度: |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公认会计准则净亏损 | $ | (27,816) | | | $ | (27,068) | | | $ | (107,330) | | | $ | (110,048) | |
折旧及摊销 | 1,144 | | | 965 | | | 4,922 | | | 5,984 | |
基于股票的薪酬 | 5,940 | | | 4,286 | | | 21,608 | | | 23,871 | |
利息支出 | 2,292 | | | 1,062 | | | 5,057 | | | 4,241 | |
利息收入 | (1,058) | | | (4) | | | (1,686) | | | (13) | |
认股权证公允价值亏损(收益)(A) | 1,055 | | | (3,293) | | | (2,617) | | | 2,284 | |
减值(B) | — | | | — | | | 1,816 | | | — | |
调整后的EBITDA | (18,443) | | | (24,052) | | | (78,230) | | | (73,681) | |
_________________
(A)包括我们未清偿认股权证的非现金收益/亏损。
(B)包括我们位于加州山景城的其中一个办公地点的使用权资产及相关家具和固定装置的一次性非现金减值费用。
ViewRay公司
前瞻性指导
预计净亏损与预计调整后EBITDA的对账
(未经审计)
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年12月31日的12个月 |
| 从… | | 至 |
公认会计准则净亏损 | $ | (101,000) | | | $ | (111,000) | |
折旧和摊销(A) | 4,500 | | | 4,500 | |
基于股票的薪酬 | 20,000 | | | 20,000 | |
利息支出 | 10,500 | | | 10,500 | |
利息收入 | (3,000) | | | (3,000) | |
认股权证公允价值亏损(收益)(B) | (1,000) | | | (1,000) | |
调整后的EBITDA | (70,000) | | | (80,000) | |
_________________
(A)包括主要用于财产和设备以及无形资产摊销的折旧。
(B)包括我们未清偿认股权证的非现金收益/亏损。
联系方式:
投资者关系:
马特·哈里森
投资者关系
ViewRay公司
1-844-MRIdian (674-3426)
电子邮件:Investors@viewray.com
媒体问询:
萨曼莎·菲尔
营销传播
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电子邮件:media@viewray.com