新闻稿 |
继任者 | |||||||||||||||||
(除每股金额外,以百万计) | 三个月 告一段落 Dec 31, 2022 | 三个月 告一段落 Sep 30, 2022 | 三个月 告一段落 Dec 31, 2021 | ||||||||||||||
总收入 | $ | 623 | $ | 306 | $ | 208 | |||||||||||
合同钻探服务收入 | 586 | 289 | 192 | ||||||||||||||
净收入 | 135 | 34 | 123 | ||||||||||||||
调整后的EBITDA* | 157 | 97 | 12 | ||||||||||||||
调整后净收益(亏损)* | 61 | 41 | (26) | ||||||||||||||
基本每股收益 | 1.02 | 0.48 | 1.85 | ||||||||||||||
稀释后每股收益 | 0.92 | 0.41 | 1.70 | ||||||||||||||
调整后每股摊薄收益(亏损)* | 0.41 | 0.50 | (0.35) | ||||||||||||||
*非GAAP支持时间表包含在本新闻稿所附声明和时间表中,可在www.noblecorp.com上找到。 |
继任者 | ||||||||||||||
截至2022年12月31日的三个月 | 截至2021年12月31日的三个月 | |||||||||||||
营业收入 | ||||||||||||||
合同钻探服务 | $ | 585,849 | $ | 192,451 | ||||||||||
可获发还款项及其他 | 36,743 | 15,727 | ||||||||||||
622,592 | 208,178 | |||||||||||||
营运成本及开支 | ||||||||||||||
合同钻探服务 | 366,386 | 182,589 | ||||||||||||
可获偿还的款项 | 27,332 | 14,255 | ||||||||||||
折旧及摊销 | 69,770 | 24,704 | ||||||||||||
一般和行政 | 29,877 | 14,537 | ||||||||||||
合并和整合成本 | 56,752 | 11,006 | ||||||||||||
出售营业资产收益,净额 | (87,125) | (189,080) | ||||||||||||
飓风损失和(恢复)净额 | (4,641) | 12,909 | ||||||||||||
458,351 | 70,920 | |||||||||||||
营业收入(亏损) | 164,241 | 137,258 | ||||||||||||
其他收入(费用) | ||||||||||||||
利息支出,扣除资本额后的净额 | (19,384) | (8,107) | ||||||||||||
购买便宜货的收益 | — | (2,174) | ||||||||||||
债务清偿损失净额 | (8,716) | — | ||||||||||||
利息收入和其他净额 | 9,599 | 3,455 | ||||||||||||
所得税前收入 | 145,740 | 130,432 | ||||||||||||
所得税拨备 | (10,778) | (6,996) | ||||||||||||
净收入 | $ | 134,962 | $ | 123,436 | ||||||||||
每股数据 | ||||||||||||||
基本信息: | ||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.02 | $ | 1.85 | ||||||||||
稀释: | ||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.92 | $ | 1.70 | ||||||||||
继任者 | 前身 | ||||||||||||||||||||||
开始时间段 | 开始时间段 | ||||||||||||||||||||||
12个月 | 2021年2月6日 | 2021年1月1日 | |||||||||||||||||||||
告一段落 | 穿过 | 穿过 | |||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2021年2月5日 | |||||||||||||||||||||
营业收入 | |||||||||||||||||||||||
合同钻探服务 | $ | 1,332,841 | $ | 708,131 | $ | 74,051 | |||||||||||||||||
可获发还款项及其他 | 81,006 | 62,194 | 3,430 | ||||||||||||||||||||
1,413,847 | 770,325 | 77,481 | |||||||||||||||||||||
营运成本及开支 | |||||||||||||||||||||||
合同钻探服务 | 897,096 | 639,442 | 46,965 | ||||||||||||||||||||
可获偿还的款项 | 64,427 | 55,832 | 2,737 | ||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 146,879 | 89,535 | 20,622 | ||||||||||||||||||||
一般和行政 | 82,177 | 62,476 | 5,727 | ||||||||||||||||||||
合并和整合成本 | 84,668 | 24,792 | — | ||||||||||||||||||||
出售营业资产收益,净额 | (90,230) | (185,934) | — | ||||||||||||||||||||
飓风损失和(恢复)净额 | 60 | 23,350 | — | ||||||||||||||||||||
1,185,077 | 709,493 | 76,051 | |||||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 228,770 | 60,832 | 1,430 | ||||||||||||||||||||
其他收入(费用) | |||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除资本额后的净额 | (42,722) | (31,735) | (229) | ||||||||||||||||||||
便宜货买入收益 | — | 62,305 | — | ||||||||||||||||||||
债务清偿损失净额 | (8,912) | — | — | ||||||||||||||||||||
利息收入和其他净额 | 14,365 | 10,945 | 399 | ||||||||||||||||||||
重组项目,净额 | — | — | 252,051 | ||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 191,501 | 102,347 | 253,651 | ||||||||||||||||||||
所得税拨备 | (22,553) | (365) | (3,423) | ||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 168,948 | $ | 101,982 | $ | 250,228 | |||||||||||||||||
每股数据 | |||||||||||||||||||||||
基本信息: | |||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.99 | $ | 1.61 | $ | 1.00 | |||||||||||||||||
稀释: | |||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 1.73 | $ | 1.51 | $ | 0.98 |
继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||
开始时间段 | 开始时间段 | |||||||||||||||||||
12个月 | 2021年2月6日 | 2021年1月1日 | ||||||||||||||||||
告一段落 | 穿过 | 穿过 | ||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2021年2月5日 | ||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 168,948 | $ | 101,982 | $ | 250,228 | ||||||||||||||
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整: | ||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 146,879 | 89,535 | 20,622 | |||||||||||||||||
无形资产和合同负债摊销 | (5,352) | 51,540 | — | |||||||||||||||||
出售营业资产收益,净额 | (90,230) | (185,934) | — | |||||||||||||||||
购买便宜货的收益 | — | (62,305) | — | |||||||||||||||||
重组项目,净额 | — | — | (280,790) | |||||||||||||||||
营运资金构成部分的变化 | ||||||||||||||||||||
其他经营资产和负债净变动 | 60,740 | 56,798 | (35,508) | |||||||||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | 280,985 | 51,616 | (45,448) | |||||||||||||||||
投资活动产生的现金流 | ||||||||||||||||||||
资本支出 | (174,319) | (154,411) | (14,629) | |||||||||||||||||
以股票为基础的企业合并中获得的现金 | 166,607 | 54,970 | — | |||||||||||||||||
处置资产所得,净额 | 381,026 | 307,324 | 194 | |||||||||||||||||
其他投资活动 | 2,458 | — | — | |||||||||||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 375,772 | 207,883 | (14,435) | |||||||||||||||||
融资活动产生的现金流 | ||||||||||||||||||||
债务的发行 | 350,000 | — | 200,000 | |||||||||||||||||
信贷工具的借款 | 220,000 | 40,000 | 177,500 | |||||||||||||||||
偿还信贷安排 | (220,000) | (217,500) | (545,000) | |||||||||||||||||
偿还债务 | (627,323) | — | — | |||||||||||||||||
发债成本 | (641) | — | (23,664) | |||||||||||||||||
强制购置款 | (69,924) | — | — | |||||||||||||||||
其他融资活动 | (19,884) | 730 | (1) | |||||||||||||||||
用于融资活动的现金净额 | (367,772) | (176,770) | (191,165) | |||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 288,985 | 82,729 | (251,048) | |||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 196,722 | 113,993 | 365,041 | |||||||||||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 | $ | 485,707 | $ | 196,722 | $ | 113,993 |
继任者 | ||||||||||||||
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
流动资产 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 476,206 | $ | 194,138 | ||||||||||
应收账款净额 | 468,802 | 200,419 | ||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | 106,782 | 61,089 | ||||||||||||
流动资产总额 | 1,051,790 | 455,646 | ||||||||||||
按成本价计算的财产和设备 | 4,163,205 | 1,555,975 | ||||||||||||
累计折旧 | (181,904) | (77,275) | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 3,981,301 | 1,478,700 | ||||||||||||
其他资产 | 201,773 | 139,096 | ||||||||||||
总资产 | $ | 5,234,864 | $ | 2,073,442 | ||||||||||
负债和权益 | ||||||||||||||
流动负债 | ||||||||||||||
长期债务当期到期日 | $ | 159,715 | $ | — | ||||||||||
应付帐款 | 290,690 | 120,389 | ||||||||||||
应计工资总额及相关费用 | 76,185 | 48,346 | ||||||||||||
其他流动负债 | 140,508 | 79,659 | ||||||||||||
流动负债总额 | 667,098 | 248,394 | ||||||||||||
长期债务 | 513,055 | 216,000 | ||||||||||||
其他负债 | 447,626 | 108,421 | ||||||||||||
总负债 | $ | 1,627,779 | $ | 572,815 | ||||||||||
承付款和或有事项 | ||||||||||||||
股东权益总额 | 3,607,085 | 1,500,627 | ||||||||||||
负债和权益总额 | $ | 5,234,864 | $ | 2,073,442 |
平均钻机利用率 | |||||||||||||||||
继任者 | |||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
飞蚊 | 76 | % | 78 | % | 68 | % | |||||||||||
自升式拖鞋 | 87 | % | 82 | % | 71 | % | |||||||||||
总计 | 81 | % | 80 | % | 70 | % | |||||||||||
营业天数 | |||||||||||||||||
继任者 | |||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
飞蚊 | 1,320 | 792 | 751 | ||||||||||||||
自升式拖鞋 | 1,201 | 606 | 622 | ||||||||||||||
总计 | 2,521 | 1,398 | 1,373 | ||||||||||||||
平均日间费率 | |||||||||||||||||
继任者 | |||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至三个月 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||||||||||
飞蚊 | $ | 303,734 | $ | 285,362 | $ | 195,812 | |||||||||||
自升式拖鞋 | 118,089 | 118,209 | 96,087 | ||||||||||||||
总计 | $ | 215,751 | $ | 212,958 | $ | 150,620 | |||||||||||
继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开始时间段 | 开始时间段 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三个月 | 12个月 | 三个月 | 2021年2月6日 | 2021年1月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
告一段落 | 告一段落 | 告一段落 | 穿过 | 穿过 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2021年12月31日 | 2021年2月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||
分子: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 134,962 | $ | 168,948 | $ | 123,436 | $ | 101,982 | $ | 250,228 | ||||||||||||||||||||||
稀释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 134,962 | $ | 168,948 | $ | 123,436 | $ | 101,982 | $ | 250,228 | ||||||||||||||||||||||
分母: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
加权平均流通股-基本 | 131,924 | 85,055 | 66,635 | 63,186 | 251,115 | |||||||||||||||||||||||||||
基于股份的奖励的稀释效应 | 3,334 | 3,334 | 3,180 | 3,180 | 5,456 | |||||||||||||||||||||||||||
认股权证的摊薄作用 | 9,117 | 8,489 | 2,852 | 1,262 | — | |||||||||||||||||||||||||||
强制购买的稀释效果 | 2,893 | 729 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
加权平均流通股-稀释 | 147,268 | 97,607 | 72,667 | 67,628 | 256,571 | |||||||||||||||||||||||||||
每股数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本每股收益 | $ | 1.02 | $ | 1.99 | $ | 1.85 | $ | 1.61 | $ | 1.00 | ||||||||||||||||||||||
稀释后每股收益 | $ | 0.92 | $ | 1.73 | $ | 1.70 | $ | 1.51 | $ | 0.98 |
调整后EBITDA的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至三个月 | 2月6日至 | 1月1日至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 2月5日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 134,962 | $ | 33,585 | $ | 168,948 | $ | 130,432 | $ | 102,347 | $ | 253,651 | ||||||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 10,778 | 13,072 | 22,553 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,扣除资本化金额 | 19,384 | 7,943 | 42,722 | 8,107 | 31,735 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入和其他净额 | (9,599) | (3,235) | (14,365) | (3,455) | (10,945) | (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 69,770 | 24,868 | 146,879 | 24,704 | 89,535 | 20,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产和合同负债摊销 | (41,877) | 8,170 | (5,352) | 14,413 | 51,540 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 8,716 | 196 | 8,912 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务-退税成功手续费 | — | — | — | — | 4,679 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务-企业项目 | 43 | 400 | 723 | 711 | 5,847 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合并和整合成本 | 56,752 | 9,338 | 84,668 | 11,006 | 24,792 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售营业资产收益,净额 | (87,125) | 354 | (90,230) | (189,080) | (185,934) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风损失和(恢复)净额 | (4,641) | 1,896 | 60 | 12,909 | 23,350 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
购买便宜货的收益 | — | — | — | 2,174 | (62,305) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重组项目,净额 | — | — | — | — | — | (252,051) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 157,163 | $ | 96,587 | $ | 365,518 | $ | 11,921 | $ | 74,641 | $ | 22,052 |
所得税优惠对账(规定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至三个月 | 2月6日至 | 1月1日至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 2月5日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税优惠(规定) | $ | (10,778) | $ | (13,072) | $ | (22,553) | $ | (6,996) | $ | (365) | $ | (3,423) | ||||||||||||||||||||||||||
调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售营运资产所得收益 | 2,255 | — | 866 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产和合同负债摊销 | 9,471 | (1,716) | 1,800 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风损失和(恢复)净额 | — | (398) | (562) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重组项目,净额 | — | — | — | — | — | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
离散税目 | (17,525) | (10,628) | (45,139) | (1,150) | (20,416) | (1,692) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | (5,799) | (12,742) | (43,035) | (1,150) | (20,416) | 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后所得税优惠(规定) | $ | (16,577) | $ | (25,814) | $ | (65,588) | $ | (8,146) | $ | (20,781) | $ | (2,615) |
净收益(亏损)对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至三个月 | 2月6日至 | 1月1日至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 2月5日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 134,962 | $ | 33,585 | $ | 168,948 | $ | 123,436 | $ | 101,982 | $ | 250,228 | ||||||||||||||||||||||||||
调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产和合同负债摊销 | (32,406) | 6,454 | (3,552) | 14,413 | 51,540 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务-退税成功手续费 | — | — | — | — | 4,679 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务-企业项目 | 43 | 400 | 723 | 711 | 5,847 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合并和整合成本 | 56,752 | 9,338 | 84,668 | 11,006 | 24,792 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售营业资产收益,净额 | (84,870) | 354 | (89,364) | (189,080) | (185,934) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风损失和(恢复)净额 | (4,641) | 1,498 | (502) | 12,909 | 23,350 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
购买便宜货的收益 | — | — | — | 2,174 | (62,305) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 8,716 | — | 8,912 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重组项目,净额 | — | — | — | — | — | (249,551) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
离散税目 | (17,525) | (10,628) | (45,139) | (1,150) | (20,416) | (1,692) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | (73,931) | 7,416 | (44,254) | (149,017) | (158,447) | (251,243) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后净收益(亏损) | $ | 61,031 | $ | 41,001 | $ | 124,694 | $ | (25,581) | $ | (56,465) | $ | (1,015) | ||||||||||||||||||||||||||
稀释每股收益的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至三个月 | 2月6日至 | 1月1日至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 2月5日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未调整稀释每股收益 | $ | 0.92 | $ | 0.41 | $ | 1.73 | $ | 1.70 | $ | 1.51 | $ | 0.98 | ||||||||||||||||||||||||||
调整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形合同摊销 | (0.22) | 0.08 | (0.04) | 0.20 | 0.76 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务-退税成功手续费 | — | — | — | — | 0.07 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务-企业项目 | — | — | 0.02 | 0.01 | 0.08 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合并和整合成本 | 0.39 | 0.12 | 0.87 | 0.15 | 0.37 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出售营业资产收益,净额 | (0.59) | — | (0.92) | (2.60) | (2.75) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飓风损失和(恢复)净额 | (0.03) | 0.02 | (0.01) | 0.18 | 0.35 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
购买便宜货的收益 | — | — | — | 0.03 | (0.92) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 0.06 | — | 0.09 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
重组项目,净额 | — | — | — | — | — | (0.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
离散税目 | (0.12) | (0.13) | (0.46) | (0.02) | (0.30) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整总额 | (0.51) | 0.09 | (0.45) | (2.05) | (2.34) | (0.98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后稀释每股收益 | $ | 0.41 | $ | 0.50 | $ | 1.28 | $ | (0.35) | $ | (0.83) | $ | — |
自由现金流量的对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
继任者 | 前身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至三个月 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至三个月 | 2月6日至 | 1月1日至 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日, | 9月30日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 十二月三十一日, | 2月5日, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 171,179 | $ | 73,507 | $ | 280,985 | $ | 27,588 | $ | 51,616 | $ | (45,448) | ||||||||||||||||||||||||||
资本支出 | (65,084) | (29,710) | (174,319) | (36,661) | (154,411) | (14,629) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | 106,095 | $ | 43,797 | $ | 106,666 | $ | (9,073) | $ | (102,795) | $ | (60,077) |