美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人根据1934年《证券交易法》第13A-16或15D-16条提交的报告
2023年2月
委托公文编号:001-33283
EUROSEAS有限公司 |
(注册人姓名英文译本) |
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4 Messogiou&Evropis街 |
151 24马鲁西,希腊 |
(主要行政办公室地址) |
用复选标记表示注册人是否在20-F或40-F表格的封面下提交或将提交年度报告。
表格20-F[X] Form 40-F []
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质形式提交了表格6-K:[].
注:S-T规则第101(B)(1)条只允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。
用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质形式提交表格6-K:[].
注:规则S-T规则101(B)(7)只允许以书面形式提交表格6-K,只要该报告或其他文件不是新闻稿,不需要也没有分发给注册人的证券持有人,注册人的外国私人发行人必须根据注册人注册成立、住所或合法组织的司法管辖区的法律(注册人的“母国”)或注册人的证券交易所在国的规则提供和公布该报告或其他文件,并且,如果讨论重大事件,已经是Form 6-K提交的主题或委员会在Edga上提交的其他文件。
此表格6-K报告中包含的信息
本报告附件6-K表格作为证据1是欧洲海洋有限公司截至2022年12月31日的年度和季度业绩。
此6-K表格报告通过引用并入公司于2022年12月7日提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-3表格注册说明书(文件编号333-268708)和公司于2022年12月29日提交给委员会的F-3表格注册说明书(文件编号333-269066)。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| EUROSEAS有限公司 |
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日期:2023年2月24日 | 发信人: | /s/阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 姓名: | 阿里斯蒂德·J·皮塔斯 |
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| 标题: | 总裁 |
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附件1
欧洲海洋有限公司截至2022年12月31日的年度和季度业绩
欧洲海洋有限公司(纳斯达克代码:ESEA,公司或欧洲海洋公司)是一家集装箱运输船的船东和运营商,也是集装箱货物海运的供应商,该公司报告了截至2022年12月31日的三个月和全年的以下业绩。
2022年第四季度财务亮点:
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总净收入为4290万美元。
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净收益和普通股股东应占净收益分别为2030万美元或每股基本收益和稀释后收益分别为2.87美元和2.86美元。
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2022年第四季度,平均拥有和运营了18.0艘船舶,平均定期租船费率为每天29,399美元。有关定期租船当量费率的定义和计算方法,请参阅新闻稿的后续部分。
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宣布2022年第四季度每股0.50美元的季度股息,将于2023年3月16日左右支付给2023年3月9日登记在册的股东,作为公司普通股股息计划的一部分。
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截至2023年2月14日,我们已在公开市场回购了251,685股普通股,总金额约为530万美元,这是我们在2022年5月宣布的高达2000万美元的股票回购计划。
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2022年12月29日,我们宣布出售M/V Akinada Bridge,这是一艘2001年建造的5610 TEU中级集装箱船,总价为1420万美元。这艘船于2023年1月9日交付给买家。
2022年全年亮点:
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净收入总额为1.827亿美元。
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净收益和普通股股东应占净收益分别为1.062亿美元或14.79美元和14.78美元的每股基本收益和稀释后收益。
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在2022年期间,平均拥有和运营了17.12艘船舶,平均每天赚取31,964美元的定期租赁费。有关定期租船当量费率的定义和计算方法,请参阅新闻稿的后续部分。
最近的发展
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2023年1月,M/V爱琴海快递的承租人新加坡大陆航运公司(CSL)因该船即将完成预定的干船坞而取消了租船合同。该公司正在采取法律行动,并进行谈判,寻求更换章程。
2022年第四季度业绩:
2022年第四季度,该公司报告的总净收入为4290万美元,比2021年第四季度3830万美元的总净收入增长12.1%,这是2022年第四季度运营的船舶平均数量与2021年同期相比增加的结果。该公司公布了2030万美元的净收益和普通股股东应占净收益,而2021年第四季度的净收益和普通股股东应占净收益为2280万美元。2022年第四季度,平均拥有和运营了18.0艘船舶,平均定期租船费率为每天29,399美元,而2021年同期为15.01艘,平均每天收入30,068美元。
2022年第四季度的船舶折旧从2021年第四季度的240万美元增加到530万美元,这是由于运营的船舶数量增加,以及2021年第四季度和2022年第二季度购置的新船舶由于其购置价格高于其余船舶而产生的平均每日折旧费用更高。
2022年第四季度的航程费用为160万美元,而2021年同期的航程费用为40万美元。这一增长主要是由于我们的一艘船消耗了燃油,这艘船遭到了未经修复的损坏,因此被作为废品出售。2022年同期的船舶运营费用为1020万美元,而2021年同期为830万美元。金额增加的主要原因是,与2021年同期相比,2022年最后三个月拥有和运营的船舶数量增加,以及由于乌克兰战争,船体和机械保险费增加,以及为我们的船只提供润滑油、备件和补给的价格上涨。
2022年第四季度,干船坞费用达330万美元,其中包括两艘通过干船坞特别检验的船只的费用。2021年同期,干船坞费用为120万美元,其中包括一艘船在干船坞完成特别调查的费用。截至2022年12月31日的三个月,关联方管理费为130万美元,而2021年同期为110万美元,这是由于我们船队中的船舶数量增加,以及由于通胀而增加的每日船舶管理费,部分被欧元/美元汇率的有利变动所抵消。与2021年第四季度的120万美元相比,2022年第四季度的一般和行政费用增加到170万美元,这主要是由于我们的股票激励计划成本增加。2022年第四季度的营业收入涉及与船体和机械保险商商定的未修理损坏索赔以及与M/V Akinada Bridge有关的租用损失保险。2021年第四季度不存在这样的情况。
2022年第四季度的利息和其他融资成本为160万美元,而2021年同期为80万美元。这一增长是由于债务数额增加,以及与2021年同期相比,本期加权平均LIBOR/SOFR利率上升。
在截至2022年12月31日的三个月中,该公司确认了其利率掉期合约的20万美元收益,其中包括我们的未偿还利率掉期按市值计价的未实现收益40万美元和已实现收益20万美元。截至2021年12月31日止三个月,本公司确认其利率掉期合约亏损50万美元,包括40万美元未实现亏损及0.5万美元已实现亏损。
根据7,081,776股和7,100,432股基本和摊薄加权平均流通股计算,2022年第四季度普通股股东应占基本和摊薄每股收益分别为2.87美元和2.86美元,而2021年第四季度基本和摊薄每股收益分别为3.16美元和3.14美元,分别按7,210,466股基本和7,244,042股摊薄加权平均流通股计算。
2022年全年业绩:
2022年全年,公司报告净收入总额为1.827亿美元,比2021年同期9390万美元的净收入总额增长94.6%,这是由于我们的船舶平均租金较高,以及与2021年同期相比,2022年12个月拥有和运营的船舶数量增加。该公司公布本年度的净收益和普通股股东应占净收益为1.062亿美元,而2021年前12个月的净收益为4300万美元,普通股股东应占净收益为4240万美元。在2022年的12个月中,平均拥有和运营了17.12艘船舶,平均定期租船费率为每天31,964美元,而2021年同期为14.25艘,平均每天收入为19,327美元。
2022年头12个月的航程费用为250万美元,而2021年同期的航程费用为60万美元。这一增长主要是由于我们的一艘船消耗了燃油,这艘船遭到了未经修复的损坏,因此被作为废品出售。2022年头12个月的船舶运营费用为3770万美元,而2021年同期为2970万美元。船舶营运开支增加的原因是,与2021年同期相比,本公司于2022年首12个月营运的船舶平均数量较多,船体及机械保险费增加,以及乌克兰战争导致为我们的船舶供应润滑油、零配件及补给品的价格上升。
2022年首12个月的船舶折旧为1,850万美元,而2021年同期为720万美元,这是由于2022年营运船舶的平均数量较2021年同期增加,以及2021年第四季度和2022年第二季度购置的新船舶由于其购置价格高于其余船舶而产生的平均每日折旧费用较高。
2022年头12个月的关联方管理费为490万美元,而2021年同期为430万美元,这是由于我们的船队中的船舶数量增加以及每日船舶管理费因通胀而增加,但欧元/美元汇率的有利变动部分抵消了这一影响。
2022年头12个月的一般和行政费用为460万美元,而去年为350万美元。这一增长主要归因于我们股票激励计划成本的增加。
2022年头12个月的干船坞费用为950万美元(三艘船完成了在水中的中期调查,五艘船通过了干船坞的特别调查),而2021年同期为410万美元(三艘船通过了干船坞的特别调查)。
2022年和2021年,我们的其他运营收入分别为160万美元和130万美元。2022年期间的营业收入涉及与船体和机械保险人商定的未修理损坏索赔以及与M/V Akinada Bridge有关的租用损失保险,但被与承租人的结算部分抵消。2021年的营业收入主要包括与2020年3月出售我们的一艘M/V Manolis P船报废有关的索赔裁决的收益,该船最初因COVID相关原因而未能完成,该船最终在2020年第二季度内出售给另一名买家。
2022年头12个月的利息和其他融资费用为510万美元,而2021年同期为280万美元。这一增长是由于与2021年同期相比,本期我们的银行贷款的债务金额增加,以及LIBOR/SOFR利率上升。在截至2022年12月31日的12个月内,该公司确认其利率掉期合约的收益为440万美元,包括其未偿还利率掉期按市值计价的未实现收益420万美元和已实现收益20万美元。在截至2021年12月31日的12个月内,本公司确认其利率互换合约亏损0.03万美元,其中包括未实现收益15万美元和已实现亏损0.18美元。
2022年前12个月的业绩包括1,080万美元的低于市场时间包租的摊销和420万美元的衍生品未实现收益。2021年前12个月的业绩包括收购的低于市场时间特许的20万美元摊销和20万美元的衍生品未实现收益。
根据7,181,561股和7,190,107股基本和稀释后加权平均流通股计算,2022年前12个月普通股股东应占基本和摊薄每股收益分别为14.79美元和14.78美元,而2021年前12个月基本和摊薄每股收益分别为6.07美元和6.06美元,根据6,976,905和6,993,405股基本和摊薄加权平均流通股计算。
机队配置文件:
截至2023年2月15日,欧洲海洋有限公司船队概况如下:
名字 | 类型 | DWT | TEU | 建成年份 | 就业(*) |
TCE费率(美元/天) |
集装箱运输船 |
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马科斯五世(Marcos V) | 中级 | 72,968 | 6,350 | 2005 | TC至12月24日 外加12个月 选择权 | $42,200 选项15,000美元 |
协同釜山(*) | 中级 | 50,726 | 4,253 | 2009 | TC至8月24日 | $25,000 |
协同安特卫普(+) | 中级 | 50,726 | 4,253 | 2008 | TC至12月23日 | $18,000 |
协力奥克兰(*) | 中级 | 50,787 | 4,253 | 2009 | TC至5月26日 | $42,000 |
协同基隆(+) | 中级 | 50,969 | 4,253 | 2009 | TC至6月23日 | $14,500 |
伊曼纽尔·P(Emmanuel P) | 中级 | 50,796 | 4,250 | 2005 | TC至3月25日 | $19,000 |
Rena P(*) | 中级 | 50,796 | 4,250 | 2007 | TC至4月24日,然后至2月25日 | 20,250 Contex(**),下限13,000美元,上限21,000美元 |
EM Kea(*) | 给料机 | 42,165 | 3,100 | 2007 | TC至5月23日 | $22,000 |
EM Astoria(+) | 给料机 | 35,600 | 2,788 | 2004 | TC至2月23日 然后到2月24日 然后到2月25日 | $65,000 $50,000 $20,000 |
埃夫里迪基·G(Evridiki G) | 给料机 | 34,677 | 2,556 | 2001 | TC至2月25日
| $40,000 |
EM Corfu(*) | 给料机 | 34,654 | 2,556 | 2001 | TC至2月25日 | $40,000 |
钻石P(*) | 给料机 | 30,360 | 2,008 | 1998 | TC至10月24日 | $27,000 |
EM Spetses(*) | 给料机 | 23,224 | 1,740 | 2007 | TC至8月24日 | $29,500 |
乔纳森·P(Jonathan P) | 给料机 | 23,351 | 1,740 | 2006 | TC至9月24日 | $26,662(***) |
EM九头蛇(EM Hydra) | 给料机 | 23,351 | 1,740 | 2005 | TC至4月23日 | $20,000 |
乔安娜(*) | 给料机 | 22,301 | 1,732 | 1999 | TC至5月23日 | $14,500 |
爱琴海快车(*) | 给料机 | 18,581 | 1,439 | 1997 | 找工作 | - |
集装箱承运商总数 | 17 | 666,038 | 53,261 |
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建造中的船舶 | 类型 | DWT | TEU | 待交付 | 就业 | TCE费率 |
格雷戈斯(*)(H4201) | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q1 2023 | TC至3月26日 | $48,000 |
TERATAKI(*)(H4202) | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q2 2023 | TC至6月26日 | $48,000 |
温柔的灵魂(H4236) | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q4 2023 |
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狮子座Z(H4237) | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q1 2024 |
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莫妮卡(H4248) | 给料机 | 22,262 | 1,800 | Q2 2024 |
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斯蒂芬妮·K(H4249) | 给料机 | 22,262 | 1,800 | Q2 2024 |
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佩皮星(H4251) | 给料机 | 22,262 | 1,800 | Q2 2024 |
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亲爱的面板(H4251) | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q4 2024 |
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Symeon P(H4252) | 给料机 | 37,237 | 2,800 | Q4 2024 |
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在建总规模 | 9 | 290,208 | 22,200 |
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备注:
(*)TC表示定期租船。所有列出的日期都是每个定期租船合同下最早的交货日期,除非合同费率低于当前的市场费率,在这种情况下,假定是最晚的交货日期;显示最迟交货日期的船舶用(+)标记。
(**)自2007年10月以来,汉堡和不来梅船舶经纪人协会(VHBS)发布了Contex(集装箱船定期租船评估指数)。Contex是一个独立于公司的集装箱船定期租船费率指数。它是基于对六种选定集装箱船类型的现行日租费率的评估,这六种类型的集装箱船代表其大小类别:1100TEU和1700型,租期为一年;2500、2700、3500和4250 TEU,租期均为两年。
(*)税率是扣除佣金后的净额(通常为5%-6.25%)
舰队汇总数据:
| 三 个月,结束 2021年12月31日 | 三 个月,结束 2022年12月31日 | 十二个月, 告一段落 2021年12月31日 | 十二 月份, 告一段落 2022年12月31日 |
机队数据 |
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平均船只数(1) | 15.01 | 18.00 | 14.25 | 17.12 |
船队历日(2) | 1,381.0 | 1,654.5 | 5,203.0 | 6,248.5 |
计划停工天数包括闲置(3) | 31.1 | 121.4 | 88.4 | 294.4 |
机队可用天数(4)=(2)-(3) | 1,349.9 | 1,533.1 | 5,114.6 | 5,954.1 |
商业停工天数(5) | - | - | - | 5.3 |
运营停工天数(6) | 20.5 | 75.2 | 77.2 | 93.6 |
船队航程天数(7)=(4)-(5)-(6) | 1,329.4 | 1,457.9 | 5,037.4 | 5,855.2 |
车队使用率(8)=(7)/(4) | 98.5% | 95.1% | 98.5% | 98.3% |
商业机队使用率(9)=((4)-(5))/(4) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 99.9% |
营运车队使用率(10)=((4)-(6))/(4) | 98.5% | 95.1% | 98.5% | 98.4% |
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日均业绩(美元/天) |
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定期租船等值费率(11) | 30,068 | 29,399 | 19,327 | 31,964 |
船舶营运费用(不包括)干船坞费用(12美元) | 6,807 | 6,938 | 6,541 | 6,816 |
一般和行政费用(13) | 901 | 999 | 671 | 732 |
船舶运营费用总额(14) | 7,708 | 7,937 | 7,212 | 7,548 |
干船坞费用(15英镑) | 866 | 2,008 | 787 | 1,521 |
(1)平均船只数指有关期间内组成本公司船队的船只数目,以每艘船只在该期间作为本公司船队一部分的日历日数除以该期间的日历日数之和计算。
(2)历日。我们将日历天数定义为我们船队中的每艘船只在我们拥有期间内的总天数,包括与大修、干船坞或特殊或中期检验相关的停租天数或船只搁置的天数。日历天数是一段时间内我们舰队规模的一个指标,它影响着我们在这段时间内记录的收入和费用。
(3)预定停租日,包括搁置的船舶、交付出售的船舶或遭受未修理损坏的船舶,是与预定修理、干船坞或特别或中期检验有关的日,或与船舶闲置的日有关的日,或与承诺出售或遭受未修理损坏的船舶有关的日。
(4)可用天数。我们将可用天数定义为期间内的日历天数扣除上面定义的计划停聘天数。我们使用可用天数来衡量一段时间内船舶可用来产生收入的天数。
(5)商业停租天数。我们将商业停租天数定义为船舶闲置而没有就业的天数。
(6)营运停工天数。我们将运营停租天数定义为与计划外维修相关的天数或与船舶运营相关的其他停租时间。
(7)航行天数。我们将航行天数定义为我们船队中的每一艘船在我们拥有期间内扣除商业和运营停租天数后的总天数。我们使用航行天数来衡量船舶在一段时间内实际产生收入或出于重新定位目的航行的天数。
(8)舰队利用率。我们通过将一段时间内的航行天数除以这段时间内的可用天数来计算机队利用率。我们使用船队利用率来衡量公司为其船只找到合适工作的效率,并将其船只因计划外维修或等待找到工作的天数等原因而停租的天数降至最低。
(9)舰队利用率,商业性。我们通过将一段时间内的可用天数除以该期间内的可用天数来计算商业机队利用率。
(10)舰队利用率,可操作。我们通过将一段时间内的可用天数除以该期间的可用天数来计算运营机队利用率。
(11)定期租赁等值费率,或TCE,是衡量我们船只平均每日净收入表现的指标。我们计算TCE的方法是将定期租船收入和航次租船收入除以相关时间段的航程天数,再除以航次费用。航程费用主要包括特定航程所特有的港口、运河和燃料费用,否则这些费用将由承租人根据定期租船合同支付,或者与为下一次租船重新定位船舶有关。TCE是一项非GAAP指标,它与航程收入(GAAP最直接的可比性指标)一起提供了额外的有意义的信息,因为它帮助我们的管理层就我们船只的部署和使用做出决策,也因为我们相信它为投资者提供了有关我们财务业绩的有用信息。TCE是一项标准的航运业业绩衡量标准,主要用于比较航运公司在不同时期的业绩变化,尽管在不同时期之间租用船只的租船类型(即现货航次租赁、定期租赁和光船租赁)的组合发生了变化。我们对TCE的定义可能无法与航运业其他公司使用的定义相比较。
(12)我们计算每日船只营运开支,包括船员成本、粮食供应、甲板及引擎物料、润滑油、保险、保养及维修及关联方管理费,计算方法是将船只营运开支及关联方管理费除以有关期间的船队日历日。干船坞费用单独报告。
(13)每日一般及行政费用由我们以有关时间段的船队历日除以一般及行政费用计算。
(14)船只营运总开支,或TVOE,是我们与船只营运有关的总开支的量度。我们将TVOE计算为船舶营运费用、关联方管理费以及一般和行政费用的总和;不包括船坞费用。每日TVOE的计算方法是将TVOE除以相关时间段的船队历日。
(15)每天的干船坞费用由我们以船队有关期间的日历日除以干船坞费用计算。干船坞费用包括在干船坞期间的费用,这些费用本应在延期办法下资本化和摊销。不同时期的干船坞费用可能有很大差异,这取决于在此期间有多少船只进行了干船坞。公司支出已发生的干船坞费用。
欧洲海洋有限公司
未经审计的综合简明经营报表
(除股份数目外,所有以美元表示的款额)
| 截至三个月 | 截至三个月 | 截至12个月 | 截至12个月 | |
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
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收入 |
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定期包机收入 | 39,996,998 | 44,445,295 | 97,977,389 | 189,630,465 | |
佣金 | (1,745,138) | (1,559,382) | (4,085,717) | (6,936,221) | |
净收入 | 38,251,860 | 42,885,913 | 93,891,672 | 182,694,244 | |
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营业费用/(收入) |
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航程费用 | 36,028 | 1,584,724 | 624,734 | 2,476,854 | |
船舶营运费用 | 8,307,463 | 10,183,832 | 29,739,437 | 37,667,191 | |
干船坞费用 | 1,195,712 | 3,322,008 | 4,094,693 | 9,506,675 | |
船舶折旧 | 2,413,569 | 5,347,553 | 7,203,198 | 18,522,217 | |
关联方管理费 | 1,093,684 | 1,295,268 | 4,294,789 | 4,920,063 | |
出售船舶的净亏损 | - | - | 9,417 | - | |
一般和行政费用 | 1,244,023 | 1,652,471 | 3,491,120 | 4,571,030 | |
其他营业收入 | - | (1,960,000) | (1,298,318) | (1,610,000) | |
总运营费用(净额) | 14,290,479 | 21,425,856 | 48,159,070 | 76,054,030 | |
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营业收入 | 23,961,381 | 21,460,057 | 45,732,602 | 106,640,214 | |
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其他(费用)/收入 |
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利息和其他融资成本 | (776,652) | (1,596,507) | (2,779,729) | (5,072,619) | |
(亏损)/衍生工具收益,净额 | (448,449) | 236,490 | (27,141) | 4,355,657 | |
汇兑损益 | 26,497 | (13,186) | 34,418 | 54,235 | |
利息收入 | 541 | 248,765 | 3,510 | 267,429 | |
其他费用,净额 | (1,198,063) |
(1,124,438) | (2,768,942) | (395,298) | |
净收入 | 22,763,318 | 20,335,619 | 42,963,660 | 106,244,916 | |
分红B系列优先股 | - | - | (255,324) | - | |
优先等值股息 | - | - | (345,428) | - | |
普通股股东应占净收益 | 22,763,318 | 20,335,619 | 42,362,908 | 106,244,916 | |
加权平均已发行股数,基本 | 7,210,466 | 7,081,776 | 6,976,905 | 7,181,561 | |
普通股股东应占每股收益-基本 | 3.16 | 2.87 | 6.07 | 14.79 | |
加权平均已发行股数,稀释后 | 7,244,042 | 7,100,432 | 6,993,405 | 7,190,107 | |
普通股股东应占每股收益--摊薄 | 3.14 | 2.86 | 6.06 | 14.78 |
欧洲海洋有限公司,
未经审计的综合资产负债表
(除股份数目外,所有以美元表示的款额)
| 十二月三十一日, | 十二月三十一日, 2022 | ||
资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 | 26,530,944 | 25,845,333 | ||
应收贸易账款净额 | 1,274,729 | 572,961 | ||
其他应收账款 | 1,722,885 | 5,515,311 | ||
盘存 | 2,274,454 | 2,306,177 | ||
受限现金 | 167,285 | 2,193,173 | ||
预付费用 | 382,729 | 350,206 | ||
衍生品 | 540,753 | 1,142,682 | ||
留作出售的船只 | - | 8,909,172 | ||
应由关联公司支付 | - | 32,146 | ||
流动资产总额 | 32,893,779 | 46,867,161 | ||
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固定资产: |
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船舶,净网 | 176,111,486 | 216,570,426 | ||
长期资产: |
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建造中船舶的研究进展 | 7,615,958 | 59,083,594 | ||
受限现金 | 4,800,000 | 3,400,000 | ||
衍生品 | - | 2,669,244 | ||
总资产 | 221,421,223 | 328,590,425 | ||
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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长期银行贷款,本期部分 | 29,034,049 | 55,419,815 | ||
应付贸易帐款 | 2,804,194 | 5,160,068 | ||
应计费用 | 1,702,925 | 1,756,383 | ||
与持有待售资产相关的负债 | - | 3,556,641 | ||
应计股息 | - | 66,375 | ||
递延收入 | 3,293,986 | 7,730,422 | ||
因关联公司 | 309,970 | - | ||
流动负债总额 | 37,145,124 | 73,689,704 | ||
长期负债: |
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扣除当期部分后的长期银行贷款 | 89,004,951 | 51,812,086 | ||
衍生品 | 952,666 | - | ||
收购的定期租船公允价值低于市场价 | 17,461,586 | 34,933,438 | ||
长期负债总额 | 107,419,203 | 86,745,524 | ||
总负债 | 144,564,327 | 160,435,228 | ||
股东权益: |
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普通股(面值$0.03,200,000,000股 获授权、7,294,541及7,116,206份 分别为杰出的) | 218,836 | 213,486 | ||
额外实收资本 | 264,609,233 | 260,539,222 | ||
累计赤字 | (187,971,173) | (92,597,511) | ||
股东权益总额 | 76,856,896 | 168,155,197 | ||
总负债和股东权益 | 221,421,223 | 328,590,425 | ||
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欧洲海洋有限公司
未经审计的现金流量表合并简明报表
(所有金额均以美元表示)
| 截至12个月 十二月三十一日, | 截至12个月 十二月三十一日, | |
2021 | 2022 | ||
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经营活动的现金流: |
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净收入 | 42,963,660 | 106,244,916 | |
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||
船舶折旧 | 7,203,198 | 18,522,217 | |
递延费用的摊销和注销 | 223,492 | 342,861 | |
基于股份的薪酬 | 182,324 | 951,385 | |
出售船舶的净亏损 | 9,417 | - | |
收购的定期租船公允价值低于市价摊销 | (230,112) | (10,827,595) | |
衍生品未实现收益 | (153,835) | (4,223,839) | |
经营性资产和负债的变动 | 2,414,795 | 3,072,626 | |
经营活动提供的净现金 | 52,612,939 | 114,082,571 | |
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投资活动产生的现金流: | |||
为建造中的船舶支付的现金 | (7,615,958) | (50,866,784) | |
为资本化费用和购买船只支付的现金,包括所附的定期租赁协议 | (66,474,058) | (39,822,933) | |
出售船只所得款项净额及垫款 | (9,417) | 3,556,641 | |
用于投资活动的现金净额 | (74,099,433) | (87,133,076) | |
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融资活动的现金流: | |||
赎回B系列优先股 | (2,000,000) | - | |
发行普通股所得款项,扣除已支付的佣金 | 743,553 | - | |
股份回购支付的现金 | - | (5,026,541) | |
支付的优先股息 | (424,000) | - | |
已支付的股息 | - | (10,804,879) | |
已支付贷款安排费用 | (758,000) | (115,500) | |
提供已支付的费用 | (123,167) | (27,838) | |
银行长期贷款收益 | 75,500,000 | 19,250,000 | |
偿还银行长期贷款 | (23,791,840) | (30,284,460) | |
偿还关联方贷款 | (2,500,000) | - | |
融资活动提供的/(用于)的现金净额 | 46,646,546 | (27,009,218) | |
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现金、现金等价物和限制性现金净增加/(减少) | 25,160,052 | (59,723) | |
年初现金、现金等价物和限制性现金 | 6,338,177 | 31,498,229 | |
年终现金、现金等价物和限制性现金 | 31,498,229 | 31,438,506 |
现金明细
现金和现金等价物 | 26,530,944 | 25,845,333 |
流动受限现金 | 167,285 | 2,193,173 |
受限现金,长期使用 | 4,800,000 | 3,400,000 |
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
31,498,229 |
31,438,506 |
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关于欧洲海洋有限公司
欧洲海洋有限公司成立于2005年5月5日,根据马绍尔群岛共和国的法律成立,目的是巩固希腊雅典皮塔斯家族拥有的船舶权益,该家族在过去140年里一直从事航运业务。欧洲海在纳斯达克资本市场上市,股票代码为ESEA。
{br]欧洲海在集装箱航运市场运营。EuroSea的业务由EuroBulk有限公司管理,该公司是一家获得ISO9001:2008和ISO 14001:2004认证的附属船舶管理公司,负责船舶的日常商业和技术管理和运营。欧洲海运公司以现货和定期包租方式以及通过联营安排使用其船只。
公司拥有17艘船舶,其中支线集装箱船10艘,中级集装箱船7艘。欧洲海洋17艘集装箱船的货运能力为53,261标准箱。在2023年和2024年交付9艘支线集装箱船新建筑后,欧洲海洋船队将由26艘船只组成,总载重量为75,461TEU。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关未来事件和公司的增长战略以及实施这些战略的措施的前瞻性陈述(根据修订后的1933年证券法第27A节和1934年证券交易法第21E节的定义);包括预期的船只收购和签订更多的定期租赁。诸如“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“预期”、“希望”、“估计”等词语以及此类词语和类似表达的变体旨在识别前瞻性陈述。尽管公司认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证这些预期将被证明是正确的。这些陈述涉及已知和未知的风险,并基于一些假设和估计,这些假设和估计本身就会受到重大不确定性和意外情况的影响,其中许多不是公司所能控制的。实际结果可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。可能导致实际结果大不相同的因素包括但不限于集装箱船需求的变化、公司经营所在市场的竞争因素、与美国境外业务相关的风险以及公司不时提交给证券交易委员会的文件中列出的其他因素。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订,以反映公司对此的预期的任何变化,或任何陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。
请访问我们的网站www.Eurosean.gr
公司联系人 | 投资者关系/金融媒体 |
塔索斯·阿斯利迪斯 首席财务官 欧洲海洋有限公司 坎特伯雷街11号, 新泽西州沃冲,邮编:07069 Tel. (908) 301-9091 电子邮件:aha@Euroseas.gr | 尼古拉斯·博尔诺齐斯 马凯拉·卡拉 Capital Link,Inc. 公园大道230号,1536套房 纽约州纽约市,邮编:10169 Tel. (212) 661-7566 电子邮件:EuroSea@capallink.com |