| Destra 多选择基金 |
| 投资明细表 |
| 截至2022年12月31日(未经审计) |
| 股份/ | ||||||||
| 合同/ | ||||||||
| 本金 | 安防 | 价值 | ||||||
| 普通股 -20.3% | ||||||||
| 航空航天/国防 -1.0% | ||||||||
| 2,248 | L3Harris 技术公司 | $ | 468,056 | |||||
| 900 | 诺斯罗普 格鲁曼公司 | 491,049 | ||||||
| 959,105 | ||||||||
| 汽车制造商-0.8% | ||||||||
| 3,290 | 康明斯， Inc. | 797,134 | ||||||
| BANKS – 1.3% | ||||||||
| 47,558 | 亨廷顿银行股份有限公司 | 670,568 | ||||||
| 7,315 | 摩根士丹利 | 621,921 | ||||||
| 1,292,489 | ||||||||
| 生物技术 -0.4% | ||||||||
| 6,632 | Corteva， Inc. | 389,829 | ||||||
| 化学品 -0.5% | ||||||||
| 4,847 | 国际香精香料公司 | 508,159 | ||||||
| 电动 -0.6% | ||||||||
| 7,227 | NextEra 能源公司 | 604,177 | ||||||
| 金融 服务业-0.4% | ||||||||
| 5,099 | 黑石 集团公司 | 378,295 | ||||||
| 餐饮服务-0.6% | ||||||||
| 2,090 | 麦当劳 公司 | 550,778 | ||||||
| 医疗保健服务 -0.7% | ||||||||
| 1,200 | UnitedHealth 集团公司 | 636,216 | ||||||
| 保险 -0.6% | ||||||||
| 6,654 | 委托人 金融集团公司 | 558,404 | ||||||
| 投资 公司-0.1% | ||||||||
| 10,094 | Cion 投资公司 | 98,417 | ||||||
| 上市 业务发展公司-3.7% | ||||||||
| 316,500 | OWL Rock Capital Corp.(1) | 3,655,575 | ||||||
| 机械-多元化 -0.5% | ||||||||
| 1,695 | 罗克韦尔自动化公司 | 436,581 | ||||||
| MEDIA – 0.4% | ||||||||
| 12,254 | 康卡斯特公司，A类 | 428,522 | ||||||
| MINING – 0.6% | ||||||||
| 12,163 | 纽蒙特矿业公司。 | 574,094 | ||||||
| 其他 制造业-1.1% | ||||||||
| 2,618 | 伊利诺伊州 工具厂，Inc. | 576,745 | ||||||
| 1,839 | 派克-汉尼芬 公司 | 535,149 | ||||||
| 1,111,894 | ||||||||
| 股份/ | ||||||||
| 合同/ | ||||||||
| 本金 | 安防 | 价值 | ||||||
| 普通股 股票(续) | ||||||||
| OIL & GAS – 1.5% | ||||||||
| 5,569 | EOG 资源公司 | $ | 721,297 | |||||
| 3,198 | 先锋 自然资源公司 | 730,391 | ||||||
| 1,451,688 | ||||||||
| 石油和天然气服务-0.6% | ||||||||
| 21,059 | 贝克休斯公司 | 621,872 | ||||||
| 药品 -0.4% | ||||||||
| 2,620 | AbbVie， 公司 | 423,418 | ||||||
| RETAIL – 1.0% | ||||||||
| 2,534 | 目标 公司。 | 377,668 | ||||||
| 8,092 | TJX Cos，Inc. | 644,123 | ||||||
| 1,021,791 | ||||||||
| 半导体 -1.2% | ||||||||
| 3,497 | ADI 设备公司 | 573,613 | ||||||
| 1,135 | 博通， 有限公司 | 634,612 | ||||||
| 1,208,225 | ||||||||
| 软件 -0.6% | ||||||||
| 2,268 | 微软 公司 | 543,912 | ||||||
| 电信 -0.7% | ||||||||
| 20,034 | 康宁， Inc. | 639,886 | ||||||
| 运输业 -1.0% | ||||||||
| 2,193 | 联合太平洋公司。 | 454,105 | ||||||
| 3,067 | 联合包裹服务公司，B类 | 533,167 | ||||||
| 987,272 | ||||||||
| 普通股合计 | ||||||||
| (Cost $22,333,727) | 19,877,733 | |||||||
| 交易所交易基金 -1.9% | ||||||||
| 119,330 | 全球 X纳斯达克100备兑看涨期权ETF | 1,898,540 | ||||||
| 交易所交易基金总额 | ||||||||
| (Cost $2,154,021) | 1,898,540 | |||||||
| 中期票据-5.1% | ||||||||
| BANKS – 4.6% | ||||||||
| 1,500,000 | 瑞士信贷集团伦敦，0.0%，09/18/25(2)(3) | 1,500,000 | ||||||
| 3,000,000 | 瑞银集团伦敦，13.75%，09/18/25(2)(3) | 3,000,000 | ||||||
| 4,500,000 | ||||||||
| 多元化 金融服务-0.5% | ||||||||
| 500,000 | GS金融公司，12.1%，09/30/24(2)(3) | 500,000 | ||||||
| 总计 个中期票据 | ||||||||
| (Cost $5,000,000) | 5,000,000 | |||||||
1
| Destra 多选择基金 |
| 投资明细表 (续) |
| 截至2022年12月31日(未经审计) |
| 股份/ | ||||||||
| 合同/ | ||||||||
| 本金 | 安防 | 价值 | ||||||
| 私营企业：12.7% | ||||||||
| 744,880 | Always AI，Inc.，系列A-1优先股(2)(3)(4) | $ | 2,428,458 | |||||
| 179,641 | Clear 街道集团，Inc.B系列优先股(2)(3)(4) | 1,500,002 | ||||||
| 23,723 | Eat Just，Inc.，F系列普通股(2)(3)(4) | 450,000 | ||||||
| 542,467 | GOSITE， 公司，系列A-1优先股(2)(3)(4) | 4,680,000 | ||||||
| 497,216 | Irdia， Inc.，系列A-3优先股(2)(3)(4) | 828,312 | ||||||
| 2,550,000 | Porture Life，Inc.，可转换债券，6.0%，12/31/23(2)(3) | 2,550,000 | ||||||
| 总计 家私营公司 | ||||||||
| (Cost $9,415,497) | 12,436,772 | |||||||
| 购买了 份期权合同-0.1% | ||||||||
| 看涨 期权-0.1% | ||||||||
| 195 | MP 材料公司行使价：45美元，名义金额：877,500美元，到期日：2023年3月17日(4) | 1,950 | ||||||
| 75 | MP 材料公司行权价：50美元，名义金额：375,000美元，到期日：2023年6月16日(4) | 2,063 | ||||||
| 100 | 特斯拉， 公司行使价格：425美元，名义金额：4250,000美元，到期日：2024年1月19日(4) | 20,000 | ||||||
| 50 | 特斯拉， 公司行使价格：375美元，名义金额：1,875,000美元，到期日：2024年1月19日(4) | 13,900 | ||||||
| 总计 个呼叫选项 | 37,913 | |||||||
| 共购买了 份期权合同 | ||||||||
| (Cost $62,042) | 37,913 | |||||||
| 或有价值权利-0.7% | ||||||||
| 药品 -0.0% | ||||||||
| 142,000 | 百时美施贵宝公司(2)(4) | - | ||||||
| 房地产-0.7% | ||||||||
| 456,540 | 酒店业投资者Trust，Inc.(2)(3)(4) | 241,226 | ||||||
| 579,536 | 准备好了 Capital Corp.(2)(3)(4) | 479,241 | ||||||
| 720,467 | ||||||||
| 或有价值权利合计 | ||||||||
| (Cost $9,395,583) | 720,467 | |||||||
| 股份/ | ||||||||
| 合同/ | ||||||||
| 本金 | 安防 | 价值 | ||||||
| 房地产投资信托基金-28.7% | ||||||||
| 上市房地产投资信托基金-8.9% | ||||||||
| 275,000 | Newlake Capital Partners，Inc. | $ | 4,405,500 | |||||
| 4,175 | Prologis， Inc.，REIT | 470,648 | ||||||
| 345,947 | 准备好了 Capital Corp. | 3,853,849 | ||||||
| 上市房地产投资信托基金总数 | 8,729,997 | |||||||
| 非上市房地产投资信托基金-7.6% | ||||||||
| 320,112 | 医疗保健 信托公司，7.375 A系列优先库存(2)(3) | 4,323,699 | ||||||
| 1,061,081 | 北极星 Healthcare Inc.普通股(2)(3)(4) | 3,140,686 | ||||||
| 非上市房地产投资信托基金总数 | 7,464,385 | |||||||
| 私人房地产投资信托基金-12.2% | ||||||||
| 715,000 | Aventine 地产集团，Inc.普通股(2)(3) | 4,969,250 | ||||||
| 715,000 | Treehouse 房地产投资信托公司，普通股(2)(3)(5) | 6,999,850 | ||||||
| 私人房地产投资信托基金总数 | 11,969,100 | |||||||
| 房地产投资信托基金总数 | ||||||||
| (Cost $37,691,886) | 28,163,482 | |||||||
| 另类投资基金-42.9% | ||||||||
| 250 | 树木园 核心资产基金有限责任公司(3)(5)(6) | 2,357,385 | ||||||
| - | Canyon CLO基金II LP(2)(3)(7) | 9,018,785 | ||||||
| - | Canyon CLO基金III LP(2)(3)(5)(7) | 4,925,559 | ||||||
| 4,113 | Clarion Lion Industrial Trust(3)(6) | 17,349,175 | ||||||
| - | Ovation 另类收入基金(3)(6)(7) | 1,131,914 | ||||||
| 159 | 保存 REIT 1，Inc.(3)(6)(8) | 7,216,362 | ||||||
| 52 | SGOF 清算大师，LTD.(3)(4)(6) | 72,587 | ||||||
| 合计 另类投资基金 | ||||||||
| (Cost $25,379,559) | 42,071,767 | |||||||
2
Destra Multi-Alternative Fund |
Schedule of Investments (continued) |
As of December 31, 2022 (unaudited) |
| 股份/ | ||||||||
| 合同/ | ||||||||
| 本金 | 安防 | 价值 | ||||||
| 短期投资 -6.1% | ||||||||
| 货币市场基金-6.1% | ||||||||
| 5,932,439 | 富达 投资货币市场基金-政府投资组合，I类，4.06%(1)(9) | $ | 5,932,439 | |||||
| 短期投资总额 | ||||||||
| (Cost $5,932,439) | 5,932,439 | |||||||
| 总投资 -118.5% | ||||||||
| (Cost $117,364,754) | 116,139,113 | |||||||
| 负债超过其他资产 -(18.5%) | (18,131,102 | ) | ||||||
| 净资产总额-100.0% | $ | 98,008,011 | ||||||
| 已签署 份期权合同-(0.0%) | ||||||||
| 调用 选项-(0.0%) | ||||||||
| (55 | ) | MP 材料公司行使价：80美元，名义金额：$(440,000)，到期日：2024年1月19日 | (1,650 | ) | ||||
| (30 | ) | MP 材料公司行使价：70美元，名义金额：$(210,000)，到期日：2024/01/19 | (1,500 | ) | ||||
| (10 | ) | MP 材料公司行使价：75美元，名义金额：75,000美元，到期日期：2024/01/19 | (400 | ) | ||||
| 总计 个呼叫选项 | (3,550 | ) | ||||||
| 总计 份书面期权合同 | ||||||||
| (Proceeds $(10,052)) | (3,550 | ) | ||||||
| 股份/ | ||||||||
| 合同/ | ||||||||
| 本金 | 安防 | 价值 | ||||||
| 交易所交易基金卖空 -(1.1)% | ||||||||
| (9,900 | ) | Direxion Daily S&P500 Bull 3X | $ | (614,889 | ) | |||
| (1,290 | ) | IShares Transport Average ETF | (275,480 | ) | ||||
| (9,800 | ) | ProShares UltraPro QQQ | (169,540 | ) | ||||
| 交易所交易基金(ETF)卖空总额 | ||||||||
| (Proceeds $(802,222)) | (1,059,909 | ) | ||||||
| 合计做空证券 | ||||||||
| (Proceeds $(812,274)) | $ | (1,063,459 | ) | |||||
| (1) | 此证券的全部或部分作为卖空证券的抵押品。 |
| (2) | 使用重要的不可观察的输入进行公平的 估值。 |
| (3) | Restricted investments as to resale. |
| (4) | Non-income producing security. |
| (5) | 关联 所有权超过投资资本5%的投资。 |
| (6) | 另类投资基金的投资 以每股资产净值(或其等值)作为实际权宜之计进行估值。 |
| (7) | 另类投资基金不发行股票。 |
| (8) | 关联 所有权超过投资资本25%的投资。 |
| (9) | 利率是截至2022年12月31日的七天期国债年化收益率。 |
ETF -交易所买卖基金
LP -有限合伙
REIT -房地产投资信托基金
3
Destra Multi-Alternative Fund |
Schedule of Investments (continued) |
As of December 31, 2022 (unaudited) |
受限证券-受限证券是指只有在根据联邦证券法注册后才能转售的证券，或在豁免此类注册的交易中转售的证券。在某些情况下，受限制证券的发行人已同意登记此类证券以供转售，费用由发行人应基金的要求或与其他已登记的证券发行有关。 许多受限制证券可在二级市场转售，交易豁免注册。此类受限证券 可根据董事会制定的标准确定为流动性证券。受限制证券可按二级市场交易商提供的价格进行估值，如无市价，则按董事会批准的方法真诚确定的公允价值进行估值 。另类投资基金通常是受限证券，有很长的持有期，而且 不在公开市场交易，因此基金可能无法在较长时间内转售其部分投资，这可能是几年的时间。
关于基金在2022年12月31日持有的每项限制性投资的补充信息如下：
| 采办 | 净额的% | |||||||||||||||
| 安全性 说明 | 日期 | 成本 | 价值 | 资产 | ||||||||||||
| Always AI，Inc. | 1/5/2021 | $ | 1,999,998 | $ | 2,428,458 | 2.5 | % | |||||||||
| 树木园 核心资产基金LP | 8/2/2018 | 2,500,000 | 2,357,385 | 2.3 | ||||||||||||
| Aventine 地产集团公司 | 1/13/2021 | 5,392,100 | 4,969,250 | 5.1 | ||||||||||||
| Canyon CLO基金II LP | 2/25/2019 | 8,126,591 | 9,018,785 | 9.2 | ||||||||||||
| Canyon CLO基金III LP | 3/1/2022 | 4,739,596 | 4,925,559 | 5.0 | ||||||||||||
| Clarion Lion Industrial Trust | 6/29/2015 | 5,559,433 | 17,349,175 | 17.7 | ||||||||||||
| Clear 街道集团有限公司 | 5/11/2022 | 1,500,000 | 1,500,002 | 1.5 | ||||||||||||
| 瑞士信贷集团伦敦分行 | 9/13/2022 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1.5 | ||||||||||||
| Eat Just，Inc. | 6/11/2021 | 515,501 | 450,000 | 0.5 | ||||||||||||
| GOSITE， Inc. | 7/31/2020 | 2,099,998 | 4,680,000 | 4.8 | ||||||||||||
| GS 财务公司 | 9/23/2022 | 500,000 | 500,000 | 0.5 | ||||||||||||
| 医疗保健 信托公司 | 3/30/2012 | 4,799,644 | 4,323,699 | 4.4 | ||||||||||||
| 酒店业 投资者信托公司 | 2/17/2015 | 9,236,371 | 241,226 | 0.2 | ||||||||||||
| Irdia， Inc. | 2/25/2021 | 750,000 | 828,312 | 0.8 | ||||||||||||
| 北极星 Healthcare Inc. | 3/29/2012 | 6,706,530 | 3,140,686 | 3.2 | ||||||||||||
| 培育 生命公司 | 8/2/2022 | 2,550,000 | 2,550,000 | 2.6 | ||||||||||||
| Ovation 另类收益基金 | 7/25/2014 | 1,076,773 | 1,131,914 | 1.2 | ||||||||||||
| 保存 REIT 1，Inc. | 10/22/2019 | 3,377,166 | 7,216,362 | 7.4 | ||||||||||||
| 准备好了 Capital Corp. | 7/6/2017 | - | (1) | 479,241 | 0.5 | |||||||||||
| SGOF 清算大师有限公司 | 6/2/2015 | - | (1) | 72,587 | 0.1 | |||||||||||
| Treehouse 房地产投资信托公司 | 12/31/2018 | 8,744,181 | 6,999,850 | 7.1 | ||||||||||||
| 瑞银集团伦敦 | 9/13/2022 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3.1 | ||||||||||||
| 总计 | $ | 74,673,882 | $ | 79,662,491 | 81.20 | % | ||||||||||
| (1) | 由于公司行动而免费转移了 。 |
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