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4217：美元Xbrli：共享Xbrli：共享OGE：细分市场ISO 4217：美元

 

 

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-K

 

☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告

截至本财政年度止 十二月三十一日，2022

或

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

由_至_的过渡期

佣金文件编号

章程中规定的注册人的确切姓名、主要执行机构的地址和注册人的电话号码

税务局雇主身分证号码

1-12579

OGE能源公司。

73-1481638

1-1097

俄克拉荷马州燃气电力公司

73-0382390

北哈维321号

邮政信箱321号

俄克拉荷马城, 俄克拉荷马州 73101-0321

405-553-3000

注册成立或组织的州或其他司法管辖区： 俄克拉荷马州

根据该法第12(B)条登记的证券：

注册人

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

OGE能源公司

普通股

OGE

纽约证券交易所

俄克拉荷马州天然气和电力公司

无

不适用

不适用

 

根据该法第12(G)条登记的证券：无

如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。

OGE能源公司☑是☐不是俄克拉荷马州天然气和电力公司☑是 ☐ No

用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13条或第15条(D)提交报告。

OGE能源公司☐是☑不是俄克拉荷马州天然气和电力公司☐是☑不是

用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。

OGE能源公司☑是☐不是俄克拉荷马州天然气和电力公司☑是 ☐ No

用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。

OGE能源公司☑是☐不是俄克拉荷马州天然气和电力公司☑是 ☐ No

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

OGE能源公司

大型加速文件服务器

☑

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☐

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

俄克拉荷马州天然气和电力公司

大型加速文件服务器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件管理器

☑

规模较小的报告公司

☐

新兴成长型公司

☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。

OGE能源公司☑俄克拉荷马州天然气和电力公司☑

如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。 ☐

用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要对注册人的任何ffiCER高管在相关恢复期内根据§240.10D-1(B)收到的基于激励的补偿进行恢复分析。 ☐

用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。

OGE能源公司☐是☑不是俄克拉荷马州天然气和电力公司☐ Yes ☑ No

At June 30, 2022，也就是OGE Energy Corp.最近结束的第二财季的最后一个工作日，非关联公司持有的普通股总市值为1美元7,719,815,032根据非关联公司持有的股份数量(200,202,672)和普通股于该日在纽约证券交易所的报告收市价为$38.56.

截至2022年6月30日，非关联公司持有的俄克拉荷马天然气电力公司没有有投票权或无投票权的普通股。

在2023年1月31日，艾尔200,229,215分享OGE能源公司普通股的流通股，每股票面价值0.01美元。

2023年1月31日，有几个40,378,745俄克拉荷马天然气和电力公司的普通股，每股面值2.50美元，流通股，全部由OGE能源公司持有。在该日期，注册人没有其他流通股。

 

以引用方式并入的文件

OGE能源公司2023年年度股东大会的委托书通过引用并入本10-K表格的第三部分。

这份合并后的10-K表格代表了OGE能源公司和俄克拉荷马天然气和电力公司分别提交的文件。本文中包含的与个人注册人相关的信息由该注册人代表其自己提交。俄克拉荷马州天然气和电力公司没有就与OGE能源公司的其他业务有关的信息发表任何声明。

俄克拉荷马州天然气和电力公司符合Form 10-K通用指令I(1)(A)和(B)中规定的条件，因此以通用指令I(2)允许的简化披露格式提交本表格。

 

 

 

表格10-K

 

截至2022年12月31日止的年度

 

目录

 

页面

术语表

II

前瞻性陈述

1

 

 

第一部分

 

项目1.业务

3

第1A项。风险因素

13

项目1B。未解决的员工意见

21

项目2.财产

22

项目3.法律诉讼

23

项目4.矿山安全信息披露

23

 

 

第II部

 

项目5.注册人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券

24

第六项。[已保留]

24

项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

25

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露

40

项目8.财务报表和补充数据

42

项目9.会计和财务披露方面的变更和与会计师的分歧

99

第9A项。控制和程序

99

项目9B。其他信息

102

项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露

102

 

 

第三部分

 

项目10.董事、高级管理人员和公司治理

103

项目11.高管薪酬

103

项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项

103

第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性

103

项目14.首席会计师费用和服务

103

 

 

第IV部

 

项目15.证物和财务报表附表

105

项目16.表格10-K摘要

110

签名

111

 

 

i

 

术语表

 

以下是贯穿本表格10-K的常用缩略语的词汇表。

缩略语

 

定义

2021 Form 10-K

 

截至2021年12月31日的Form 10-K年度报告

401(K)计划

 

合格的固定缴款退休计划

亚太区

 

阿肯色州公共服务委员会

ASC

 

财务会计准则委员会会计准则编撰

ASU

 

财务会计准则委员会会计准则更新

中心点

 

CenterPoint Energy，Inc.的全资子公司CenterPoint Energy Resources Corp.

公司2

 

二氧化碳

代码

 

1986年国税法

新冠肺炎

 

新型冠状病毒病

干式洗涤器

 

带喷雾干燥吸收塔的干法烟气脱硫装置

使能

 

使Midstream Partners，LP能够拥有和运营OGE Energy和CenterPoint的中游业务(2021年12月2日之前)

能量转移

 

Energy Transfer LP，特拉华州的一家有限合伙企业，与其子公司共同

环境保护局

 

美国环保署

《联邦清洁水法》

 

经修订的1972年联邦水污染控制法

FERC

 

联邦能源管理委员会

FIP

 

联邦实施计划

公认会计原则

 

美国普遍接受的会计原则

IRP

 

综合资源计划

ISO

 

独立系统操作员

千伏

 

千伏

伦敦银行同业拆借利率

 

伦敦银行间同业拆借利率

兆瓦

 

兆瓦

兆瓦时

 

兆瓦时

NAAQS

 

国家环境空气质量标准

NERC

 

北美电力可靠性公司

NGL

 

天然气液体，即天然气流动中包含的碳氢化合物液体

NOPR

 

拟制定规则的通知

不是X

 

氮氧化物

OCC

 

俄克拉荷马州公司委员会

ODEQ

 

俄克拉荷马州环境质量局

OG&E

 

俄克拉荷马州天然气和电力公司，OGE能源的全资子公司

OGE能源

 

OGE Energy Corp.及其子公司、控股公司和OG&E母公司

OGE控股

 

OGE Enogex Holdings LLC，OGE Energy的全资子公司，Enogex Holdings LLC的母公司(2013年5月1日之前)，Enable的25.5%所有者(2021年12月2日之前)

ODFA

 

俄克拉荷马州发展金融局

职业安全与健康管理局

 

美国劳工部职业安全与健康管理局

养老金计划

 

合格的固定收益退休计划

地区性雾霾

 

美国环保局的地区雾霾规则

注册人

 

OGE能源和OG&E

恢复退休收入计划

 

养老金计划的补充退休计划

RTO

 

区域输电组织

SIP

 

《国家实施计划》

所以2

 

二氧化硫

软性

 

有担保的隔夜资金利率

SPP

 

西南电力池

系统销售

 

向OG&E的客户销售

美国

 

美利坚合众国

USFWS

 

美国鱼类和野生动物服务局

冬季风暴URI

 

2021年2月史无前例、持续时间长的极端寒冷天气事件

 

II

 

归档格式

 

这份合并的10-K表格由OGE Energy和OG&E分别提交。在这份合并的表格10-K中，与每个单独注册人有关的信息由该注册人自己提交。Og&E没有就与OGE Energy关联的任何其他公司的信息做出任何陈述。除OG&E外，OGE Energy及OGE Energy的任何附属公司对OG&E的债务证券均无任何责任，该等债务证券的持有人在就OG&E的债务证券作出决定时，不应考虑OGE Energy或OG&E以外的任何附属公司(在相关情况下)的财务资源或经营结果。同样，OG&E或OGE Energy的任何其他子公司均不对OGE Energy的债务证券承担任何义务。这份合并的10-K表格应完整阅读。本合并表格10-K的任何一节都不涉及本合并表格10-K主题的所有方面。

 

向前-查看报表

 

除本文包含的历史陈述外，本10-K表格中讨论的事项，包括“第7项.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中讨论的事项，均为前瞻性陈述，受某些风险、不确定因素和假设的影响。此类前瞻性陈述在本文件中用“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“目标”、“计划”、“可能”、“可能”、“项目”、“目标”等词语加以识别。实际结果可能与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。除了本文“项目1A.风险因素”和“项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中讨论的具体风险因素外，可能导致实际结果与前瞻性陈述大不相同的因素包括但不限于：

 

•
一般经济条件，包括信贷可获得性、获得现有信贷额度、进入商业票据市场、评级机构的行动、通货膨胀率及其对资本支出的影响；
•
OGE Energy和OG&E以优惠条件进入资本市场并获得融资的能力，以及通货膨胀率和货币波动；
•
有能力获得及时和充分的费率减免，以便通过证券化等方式收回资本支出、燃料和所购电力成本、运营成本、输电成本和递延支出等项目；
•
电力、煤炭和天然气的价格和可获得性；
•
竞争因素，包括可能通过放松管制进入注册人所服务的市场的额外竞争的程度和时机；
•
分布式发电和客户能效计划等具有成本竞争力的技术进步对服务需求的影响；
•
技术发展、不断变化的市场和其他导致竞争劣势并可能造成现有资产减值的因素；
•
影响公用事业运营的因素，如异常天气条件；与天气有关的灾难性损害；计划外发电中断、异常维护或维修；由于需求增加、短缺、运输问题或其他发展而导致化石燃料、天然气或煤炭供应成本或可获得性的意外变化；环境事故；或电力传输或天然气管道系统限制；
•
当前和未来建筑项目所需原材料和设备的供应情况和价格；
•
SPP市场交易的追溯定价或SPP调整市场定价机制的影响；
•
影响成本和投资回收、影响费率结构或影响竞争进入注册人市场的速度和程度的联邦或州立法、监管决定和举措；
•
环境法、安全法或其他可能影响运营成本、限制或改变注册人设施运营方式或导致资产滞留的法规；
•
会计准则、规则或准则的变更；
•
停止某些类型的费率管制活动的会计原则；
•
保护资产免受恐怖主义或网络攻击的损害的成本，包括失去对我们的资产和潜在赎金的控制，以及其他灾难性事件；
•
供应商、客户和其他合同当事人的信誉，包括来自加密货币等新兴行业的大型新客户；
•
社会对公用事业、天然气和电力行业的态度；
•
寻找合适的投资机会，通过收购和剥离业务来提高股东回报和实现长期财务目标；
•
养老金和医疗保健费用增加；
•
非常外部事件的影响，如新冠肺炎引发的大流行卫生事件及其附带后果；

1

 

•
可能对宏观经济状况产生不利影响和(或)加剧宏观经济状况的国家和全球事件，包括通货膨胀压力、利率上升、供应链中断、经济衰退以及围绕持续敌对行动或持续军事行动的不确定性；
•
法律和行政诉讼、和解、调查、索赔和事项的费用和其他影响，包括但不限于本表格10-K所述的费用和其他影响；以及
•
注册人向美国证券交易委员会提交的报告中所列的其他风险因素，包括本文“第1A项风险因素”所列的风险因素。

 

注册商不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

2

 

帕RT I

 

项目1.业务。

 

引言

 

OGE Energy是一家控股公司，投资于俄克拉荷马州和阿肯色州西部的能源和能源服务提供商，为电力提供实物交付和相关服务。在2022年9月30日之前，OGE Energy还投资了Enable和Energy Transfer，该公司提供天然气、原油和NGL服务。OGE Energy通过两个业务部门报告这些活动：(I)电力公司运营和(Ii)天然气中游运营。在2021年12月2日Enable和Energy Transfer合并完成之前的一段时间，OGE Energy将其对Enable的投资作为股权方法投资，并在OGE Energy的天然气中游业务部门进行了报告。在2021年12月2日至2022年9月30日期间，OGE Energy将其在合并中收购的Energy Transfer部门的投资作为股权证券投资。截至2022年9月底，OGE Energy已出售其所有Energy Transfer有限合伙人单位，成为一家主要的电力公司。

 

电力公司运营。OGE Energy的电力公司业务是通过OG&E进行的，OG&E在俄克拉何马州和阿肯色州西部生产、传输、分配和销售电能。OG&E的费率受到OCC、APSC和FERC的监管。OG&E成立于1902年，根据俄克拉荷马州的法律成立，是OGE Energy的全资子公司。Og&E是俄克拉荷马州最大的电力公司，其特许服务地区包括阿肯色州的史密斯堡和周边社区。Og&E于1928年出售了天然气零售业务，不再从事天然气分销业务。

 

天然气中游业务。从2021年12月2日至2022年9月30日，OGE Energy的天然气中游业务部门包括OGE Energy在Enable/Energy Transfer合并中收购的Energy Transfer股权证券的投资。在截至2022年12月31日的年度，这一部分还包括传统Enable借调员工养老金和退休后成本。在OGE Energy出售所有Energy Transfer有限合伙人单位之前，对Energy Transfer股权证券的投资是通过全资子公司进行的，最终是通过OGE Holdings进行的。OGE Energy在天然气中游业务中不再拥有任何所有权权益。

 

注册人的主要执行办公室位于俄克拉荷马州俄克拉荷马城北哈维321号邮政信箱321号，邮编：73101-0321。OGE能源公司的网址是www.oge.com。通过OGE Energy的网站，OGE Energy在以电子方式向美国证券交易委员会提交或提交这些材料后，在合理可行的范围内尽快免费提供注册人的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告、8-K表格当前报告以及根据1934年《证券交易法》第13(A)或15(D)节提交或提供的所有报告修正案。OGE Energy的网站及其包含或连接的信息不应包含在本10-K表格中，也不应被视为本10-K表格的一部分。提交给美国证券交易委员会的报告也可在其网站www.sec.gov上查阅。

 

战略

 

OGE Energy的宗旨是为生活注入活力，提供维持生命和改善生活的产品和服务，同时履行其加强社区建设的承诺。其业务模式以员工(内部称为“成员”)、社区和客户以及OGE Energy的所有者、其股东的增长和可持续发展为中心。

 

OGE Energy专注于：

 

•
提供顶级的安全结果，同时使成员能够为其社区、客户和股东提供更高的价值；
•
通过以客户影响为中心的决策来转变客户体验，这将推动客户运营、沟通计划和产品开发以及包括增加个性化和自助服务在内的数字体验；
•
向其服务的社区和客户提供安全可靠的能源，特别注重通过提高可靠性和复原力来提高电网的价值；
•
通过吸引新的和多样化的企业来改善俄克拉荷马州和阿肯色州社区的基础设施，从而引领经济发展和就业增长；
•
确保必要的发电资源组合，以满足客户的长期容量需求，并逐步实现更清洁的发电组合；

3

 

•
通过继续关注创新、求知欲和卓越的执行力，保持全国最实惠的客户价格；
•
履行对股东的盈利承诺，以增加获得低成本债务和股权资本的机会，这是为其社区的长期经济健康部署基础设施所需的；
•
建立在诚信基础上的牢固的监管和立法关系，为我们的客户、社区、股东和成员的长期利益服务；以及
•
发展和壮大我们的成员，以便能够为公司的成功做出更大贡献，同时也改善他们自己的生活。

 

OGE Energy专注于创造长期股东价值，目标是实现电力公司每股收益5%至7%的持续增长，这得益于低客户率带来的强劲负荷增长，以及投资于风险较低的基础设施项目的战略，这些项目改善了其在俄克拉何马州和阿肯色州服务的社区的经济活力。在接下来的五年里，OGE Energy预计将继续增加股息，目标是股息支付率达到65%至70%。未来几年，OGE Energy预计每股收益增长将超过股息增长率，以帮助实现这一目标。OGE Energy的财务目标还包括保持投资级信用评级，并为股东提供强劲可靠的股息。

 

OGE Energy的长期可持续性取决于提供卓越的客户体验、投资于电网改进和日益清洁的发电资源、环境管理、强大的治理实践以及关心和支持其成员和社区。

 

电力运营-OG&E

 

一般信息

 

Og&E为俄克拉荷马州和阿肯色州西部约88.9万名客户提供零售电力公用事业服务。服务区域覆盖30,000平方英里，包括俄克拉何马州最大的城市俄克拉何马城、该州第三大城市阿肯色州的史密斯堡，以及其他大型社区，这些社区在俄克拉何马州和阿肯色州西部的农村和郊区毗连。2022年，Og&E总电力运营收入的92%来自俄克拉何马州的销售，其余来自阿肯色州的销售。Og&E目前不为这两个州的批发客户提供服务。

 

2022年，OG&E的系统控制区峰值需求在2022年7月19日为7301兆瓦，OG&E的负荷责任峰值需求在2022年7月19日为6498兆瓦。下表列出了2022年、2021年和2020年的系统销售额和系统销售额变化情况。

截至十二月三十一日止的年度

 

2022

 

 

2022 vs. 2021

 

2021

 

 

2021 vs. 2020

 

2020

 

系统销售(百万千瓦时)

 

 

30.0

 

 

8.3%

 

 

27.7

 

 

2.6%

 

 

27.0

 

 

OG&E在不同程度上受到来自政府拥有的电力系统、市政拥有的电力系统、农村电力合作社的竞争，在某些方面，还受到来自其他私营公用事业公司、电力营销商和联合发电商的竞争。俄克拉荷马州法律禁止向提供电力的公用事业公司授予独家特许经营权。

 

除了来自其他电力供应商或营销商的竞争外，OG&E还与其他形式的能源供应商竞争。供应商之间的竞争程度可能根据相对成本和其他形式的能源供应而有所不同。监管政策的变化或燃料电池、微型涡轮机、风车和光伏太阳能电池等技术的进步，可能会将新技术的成本降低到等于或低于大多数中央发电站发电量的水平。OG&E保持相对低成本、高效和可靠运营的能力是其竞争力的重要决定因素。

4

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

某些营运统计数字

截至十二月三十一日止的年度

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

电能(百万千瓦时)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发电(不包括电站用途)

 

 

13.6

 

 

 

16.3

 

 

 

17.5

 

购得

 

 

19.0

 

 

 

14.6

 

 

 

12.9

 

已生成和已购买的合计

 

 

32.6

 

 

 

30.9

 

 

 

30.4

 

OG&E使用、免费服务和损失

 

 

(1.5

)

 

 

(1.6

)

 

 

(1.4

)

售出的电能

 

 

31.1

 

 

 

29.3

 

 

 

29.0

 

售出的电能(百万千瓦时)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅

 

 

10.4

 

 

 

9.6

 

 

 

9.5

 

商业广告

 

 

7.9

 

 

 

6.8

 

 

 

6.3

 

工业

 

 

4.2

 

 

 

4.2

 

 

 

4.2

 

油田

 

 

4.4

 

 

 

4.2

 

 

 

4.2

 

公共当局和路灯

 

 

3.1

 

 

 

2.9

 

 

 

2.8

 

系统销售

 

 

30.0

 

 

 

27.7

 

 

 

27.0

 

综合市场

 

 

1.1

 

 

 

1.6

 

 

 

2.0

 

总销售额

 

 

31.1

 

 

 

29.3

 

 

 

29.0

 

电力运营收入(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅

 

$

1,307.0

 

 

$

1,342.1

 

 

$

869.0

 

商业广告

 

 

825.6

 

 

 

766.9

 

 

 

479.4

 

工业

 

 

322.4

 

 

 

328.2

 

 

 

197.3

 

油田

 

 

306.7

 

 

 

316.8

 

 

 

172.3

 

公共当局和路灯

 

 

298.9

 

 

 

289.5

 

 

 

176.9

 

系统销售收入

 

 

3,060.6

 

 

 

3,043.5

 

 

 

1,894.9

 

差饷退还拨备

 

 

(1.2

)

 

 

—

 

 

 

3.8

 

综合市场

 

 

163.8

 

 

 

468.9

 

 

 

49.6

 

传输

 

 

131.7

 

 

 

140.2

 

 

 

143.3

 

其他

 

 

20.8

 

 

 

1.1

 

 

 

30.7

 

总营业收入

 

$

3,375.7

 

 

$

3,653.7

 

 

$

2,122.3

 

实际电力用户数量(在期限结束时)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅

 

 

756,751

 

 

 

749,091

 

 

 

740,174

 

商业广告

 

 

105,018

 

 

 

103,337

 

 

 

100,200

 

工业

 

 

2,464

 

 

 

2,585

 

 

 

2,710

 

油田

 

 

6,791

 

 

 

6,804

 

 

 

6,822

 

公共当局和路灯

 

 

17,735

 

 

 

17,630

 

 

 

17,483

 

客户总数

 

 

888,759

 

 

 

879,447

 

 

 

867,389

 

 

 

监管和差饷

 

Og&E的零售电费由俄克拉何马州的OCC和阿肯色州的APSC监管。OG&E发行某些证券也受OCC和APSC的监管。OG&E的传输活动、短期借款授权和会计做法受FERC的管辖。美国能源部部长对OG&E的一些设施和运营拥有管辖权。2022年，OG&E 88%的电力收入由OCC管辖，8%由APSC管辖，4%由FERC管辖。

 

OCC和APSC要求，除其他事项外，(I)OGE Energy允许OCC和APSC访问OGE Energy及其关联公司与OG&E交易有关的账簿和记录；(Ii)OGE Energy采用会计和其他程序和控制措施，以防止OG&E的客户补贴非公用事业活动；以及(Iii)OGE Energy不得为关联交易质押OG&E资产或收入。此外，FERC可以访问OGE Energy及其附属公司的账簿和记录，因为FERC认为与OG&E产生的成本相关，或者对于就FERC管辖费率保护公用事业客户来说是必要或适当的。

 

有关OG&E最近完成的和目前悬而未决的监管程序的信息，请参阅“第8项.财务报表和补充数据”中的附注14。

 

5

 

监管资产和负债

 

作为受监管的公用事业，OG&E须遵守某些类型的费率管制活动的会计原则，该原则规定，某些本来应计入费用的已发生成本可根据客户在未来费率中的预期回收，作为监管资产递延。同样，某些本来可以减少费用的实际或预期信贷可以作为监管负债递延，基于未来利率对客户的预期回流。管理层预期收回递延成本和递延信贷的回流，通常是由于监管机构做出了给予这种差饷制定处理的具体决定。

 

如果根据监管命令或其他现有证据，成本或债务很可能计入未来费率允许收回或退还的金额中，则OG&E将某些已发生的成本和债务记录为监管资产或负债。管理层持续监测监管资产未来的可回收性。当管理层判断未来的复苏受到损害时，监管资产的金额将酌情进行调整。如果OG&E被要求停止对其部分或全部业务的某些类型的费率管制活动应用会计原则，可能会导致注销相关的监管资产或负债，这可能会产生重大的财务影响。关于OG&E的监管资产和负债的进一步讨论，见“第8项.财务报表和补充数据”中的附注1。

 

利率结构

 

俄克拉荷马州

 

OG&E的标准费率包括服务成本部分(包括授权资本回报)以及燃料调整条款机制，该机制允许OG&E将燃料和购买电力的实际成本转嫁给客户。

 

Og&E提供了几种替代的客户计划和费率选项，如下所述。

 

•
在OG&E支持智能电网的SmartHour计划下，分时计价和可变高峰定价为客户提供了节省电费的能力，方法是将部分电力消耗转移到电力需求最低的非高峰时间。
•
住宅和小型一般服务账户的保证统一账单选项允许符合条件的客户有机会以固定的月度价格购买全年的电力需求。
•
可再生能源信用购买计划、绿色电力风车计划和公用事业太阳能计划都是费率选项，使可再生能源成为俄克拉荷马州所有OG&E零售客户的自愿选择。OG&E拥有并获得风能和太阳能资源，这使可再生能源成为满足OG&E注重节约的客户对可再生能源需求的可能选择。
•
负荷削减是一项自愿削减负荷的计划，为那些注册的OG&E商业和工业客户提供机会，在电力输送系统状况值得削减行动时自愿削减使用量。参加该计划的超过50兆瓦的大客户也被要求参加直接负荷控制，使OG&E能够直接控制客户的可削减负荷部分。减少使用的客户将因他们的减少反应而获得积分。
•
OG&E为符合条件的客户提供特定的提前一天价格和弹性价格选项，允许参与的客户根据从OG&E收到的价格信号调整其用电量。前一天价格和弹性价格选项的价格基于OG&E预计的次日每小时运营成本。

 

除了特定的费率结构外，OG&E还为客户提供其他计划，如平均每月账单，这有助于使客户的每月账单更具可预测性。同样，OG&E也有能效计划，为符合条件的客户提供室内采暖等计划，并有机会降低他们的月账单。OG&E还有低收入援助计划和老年人折扣，为符合条件的客户提供每月账单信用。

 

OG&E设有公立学校需求和公立学校非需求费率课程，为OG&E提供了灵活性，为公立学校及其独特的使用模式提供有针对性的负载管理计划。OG&E还提供服务水平、季节性和时段燃油费用差异，使客户能够支付更好地反映提供电力服务的基本成本的燃料成本。最后，OG&E有一个军事基地骑手，这表明了俄克拉荷马州对其军事伙伴的持续承诺。

 

之前讨论的费率选项，再加上OG&E的其他费率选项，为OG&E的俄克拉荷马州零售客户提供了许多费率选项。与这些选项相关的收入影响在未来几年无法确定，因为客户可能会选择保留现有的费率选项，而不是自愿选择替代费率选项。如果客户选择其他费率选项，则未来可能会根据客户使用特征的变化而发生收入变化。

6

 

 

阿肯色州

 

OG&E的标准费率包括服务成本部分(包括授权的资本回报率)以及能源成本回收机制，该机制允许OG&E将燃料和购买电力的实际成本转嫁给客户。Og&E目前从APSC获得的利率订单包括一个公式利率附加器，该公式规定，如果赚取的回报率落在允许股本回报率上下50个基点的死区之外，则对利率进行年度调整。在测试期之前的12个月内，每个费率类别的调整不得超过收入的正负4%。除非获得APSC的额外批准，否则公式费率附加条款的初始期限不得超过自APSC在2017年5月18日上次一般费率审查中发出最终命令之日起五年。如“第8项.财务报表和脚注”中的附注14进一步所述，2022年9月，APSC拒绝了OG&E延长公式费率的请求，因为APSC和OG&E没有就APSC批准的OG&E的债务权益比达成一致。尽管延期请求被拒绝，APSC在2023年1月20日裁定，OG&E能够对其公式费率进行两次真实的更新，并在2023年4月和2024年4月对费率进行调整。在2024年4月更新后，公式费率将继续使用，直到在未来的一般费率审查中设定新的费率。

 

Og&E提供了几种替代的客户计划和费率选项，如下所述。

 

•
分时电价和可变高峰电价允许参与的客户将部分用电量转移到用电需求最低的非高峰时间，从而节省电费。
•
可再生能源信用购买计划和通用太阳能计划是费率选项，使可再生能源作为自愿选项提供给所有OG&E阿肯色州零售客户。OG&E拥有并获得风能和太阳能资源，这使可再生能源成为满足OG&E注重节约的客户对可再生能源需求的可能选择。
•
减负是一项自愿减负计划，为OG&E的商业和工业客户提供自愿减负的机会，并在OG&E的系统状况值得采取减负行动时获得计费积分。
•
OG&E为某些符合条件的客户提供提前一天的价格和灵活的价格费率选项，允许参与的客户根据从OG&E收到的价格信号调整他们的用电量。

 

除了特定的费率结构外，OG&E还为客户提供其他计划，如统一计费计划，这有助于使客户的每月账单更具可预测性。同样，OG&E也有能效计划，为符合条件的客户提供室内采暖等计划，并有机会降低他们的月账单。

 

燃料供应和发电

 

下表列出了过去三年按类型分类生产和购买的OG&E发电能源。

 

 

代际组合(A)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

天然气

 

 

60

%

 

 

48

%

 

 

62

%

煤，煤

 

 

30

%

 

 

40

%

 

 

25

%

可再生

 

 

10

%

 

 

12

%

 

 

13

%

总计

 

 

100

%

 

 

100

%

 

 

100

%
(A)
发电组合按净发电量的百分比计算，并包括购买的电力协议。

 

OG&E参与SPP综合市场。作为综合市场的一部分，SPP对其市场参与者负有平衡权力的责任。SPP综合市场的功能类似于集中式调度，包括OG&E在内的市场参与者提交报价，从他们的资源中向SPP出售电力，并为他们的客户从SPP购买电力。SPP综合市场旨在允许SPP根据可靠性和经济考虑因素优化供应报价和需求报价，并确定哪些发电机组将在任何给定时间运行，以在SPP区域内实现最大的成本效益。因此，OG&E的发电机组产生的输出与OG&E的客户负荷要求不同。燃料和购买电力的净成本一般可通过燃料调整条款收回。

 

7

 

下表列出了过去三年按类型分列的燃料使用加权平均成本。

 

 

燃料费(A)
(单位：美分/千瓦时)

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

天然气

 

 

7.032

 

 

 

11.907

 

 

 

2.077

 

煤，煤

 

 

3.253

 

 

 

1.935

 

 

 

1.821

 

可再生

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

总计

 

 

5.480

 

 

 

6.833

 

 

 

1.863

 
(A)
2022年、2021年和2020年，总燃料和购买电力的加权平均成本分别为每千瓦时5.096、6.892和2.117美分。

 

2022年与2021年相比和2021年与2020年相比的加权平均燃料成本的变化主要是由于2021年冬季风暴URI期间燃料成本膨胀所致。燃料成本一般可以通过OG&E的燃料调整条款收回，这些条款得到了OCC和APSC的批准，但2021年的冬季风暴URI燃料成本除外，这些成本于2022年在俄克拉何马州通过证券化收回，并在阿肯色州通过监管资产机制在10年内收回。见“项目8.财务报表和补充数据”内的附注1和14以作进一步讨论。

 

在OG&E的7,240兆瓦总发电量中，有4,904兆瓦(67.7%)来自天然气发电，1,534兆瓦(21.2%)来自燃煤发电，321兆瓦(4.4%)来自双燃料发电(煤/天然气)，449兆瓦(6.2%)来自风力发电，32兆瓦(0.5%)来自太阳能发电。

 

天然气

 

作为SPP综合市场的参与者，OG&E通过短期协议购买天然气供应。OG&E依赖天然气基本负荷协议和看涨期权协议的组合，根据该协议，OG&E有权但没有义务购买限定数量的天然气，并结合日内和日内购买来满足SPP综合市场的需求。2022年，OG&E通过签订两份存储服务合同，扩大了物理存储容量。这两份合同为OG&E提供了数量和价格上的安全保障，以进一步保护客户免受天然气价格波动的影响。

 

煤，煤

 

Og&E的燃煤机组主要用于燃烧西部的低硫亚烟煤。所有购买的2022年煤炭的加权平均硫含量为0.25%。根据平均硫含量和EPA认证数据，OG&E的燃煤单位的排放量约为0.2磅。是这样的2每个MMBtu。

 

从2023年到2025年，OG&E已经签订了煤炭供应协议，100%满足其对较早和河谷设施的预期煤炭需求。对于马斯科吉工厂，OG&E通过煤炭供应协议满足了其2023年预期的大部分煤炭需求，并将通过定期协议、现货采购和使用现有库存来满足任何额外的煤炭需求。2022年，OG&E从其次级烟煤供应商那里购买了310万吨煤炭，从其沥青供应商那里购买了0.11万吨煤炭。关于未来可能影响OG&E的环境问题的讨论，请参阅“项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“环境法律和法规”，包括其对煤炭的利用。

 

8

 

风

 

OG&E拥有120兆瓦的百年风电场、101兆瓦的OU SPIRIT风电场和228兆瓦的十字路口风电场。OG&E目前的风电产品组合还包括购买的电力合同，如下表所示。

公司

位置

原任期
合同

有效期届满
合同

MWs

 

基南CPV

俄克拉何马州伍德沃德县

20年

2030

 

152.0

 

爱迪生使命能源

俄克拉何马州杜威县

20年

2031

 

130.0

 

NextEra Energy

布莱克威尔，好的

20年

2032

 

60.0

 

 

太阳能

 

Og&E目前拥有并运营下表所示的太阳能发电站。

名字

 

位置

 

年已完成

 

光伏电池板

 

 

MWs

 

野马

 

俄克拉荷马城，俄克拉何马州

 

2015

 

 

9,867

 

 

 

2.5

 

卡温顿

 

俄克拉何马州卡温顿

 

2018

 

 

38,000

 

 

 

9.7

 

乔克托民族

 

杜兰特，好的

 

2020

 

 

15,344

 

 

 

5.0

 

奇卡索民族

 

戴维斯，好的

 

2020

 

 

15,344

 

 

 

5.0

 

分支机构

 

分支机构，AR

 

2021

 

 

15,444

 

 

 

5.0

 

杜兰特2

 

杜兰特，好的

 

2022

 

 

15,471

 

 

 

5.0

 

 

OG&E根据其2021年10月IRP中确定的发电需求，发布了2022年太阳能建议书。OG&E将继续根据客户需求、成本和可靠性评估是否需要在其发电组合中增加更多太阳能发电站。

 

环境问题

 

OG&E的活动受到众多严格而复杂的联邦、州和地方环境保护法律和法规的约束。这些法律和法规可以在许多方面改变、限制或以其他方式影响注册人的商业活动，包括处理或处置废物，规划未来的建筑活动以避免或减轻对受威胁或濒危物种的伤害，并要求安装和运行排放或污染控制设备。如果不遵守这些法律和条例，可能会对行政、民事和刑事处罚进行评估，提出补救要求，并发布命令，禁止今后的行动。管理层认为，注册人的所有业务基本上都符合当前的联邦、州和地方环境标准。

 

总裁·拜登政府采取了一系列采取政策并影响环境法规的行动，包括发布行政命令，指示环保局和其他执行机构审查某些影响OG&E的规定，以期在全国范围内减少温室气体排放。OG&E正在监测这些处于不同实施阶段的行动。在这一点上，这些行动对登记人的经营结果的影响，如果有的话，无法确定。与此同时，注册人仍有义务根据现行环境规则采取或完成行动。

 

管理层继续评估注册人对现有和拟议的环境立法和法规的遵守情况，并在竞争激烈的市场中实施适当的环境计划，但目前，根据现有规则，预计2023年或2024年环境控制设施的资本支出不会很大。关于可能影响注册人的环境问题和与环境因素有关的资本支出的进一步讨论，请参阅“2022年资本要求、融资来源和融资活动”、“未来资本要求”和“环境法律和法规”中的“项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”。

 

人力资本管理

 

我们公司在国家电力公用事业基础设施中发挥着关键作用。为了做到这一点，我们认为我们需要吸引、留住、激励和发展一支高素质、多样化的劳动力队伍，并为每个人提供一个安全、包容和富有成效的工作环境。我们公司的核心价值观是团队合作、透明、尊重、诚信、公共服务以及个人安全和福祉。我们公司的核心信念是释放潜力、安全生活、共同实现、创造共享信任、价值多元化和包容性、负责和价值观重要。我们相信，我们公司的价值观和信念是我们与员工关系的基础，我们在内部将员工称为注册人的“成员”。这些核心价值观和信念在聘用员工时得到加强，每年通过审查我们的道德准则，并定期通过小型和大型小组会议。我们相信，在此所述的努力，除其他外，有助于我们的成员对我们所从事的工作的使命感，并导致我们的成员留住。这一信念得到了OGE Energy的支持，OGE Energy被福布斯评为俄克拉荷马州第二好雇主

9

 

2022根据工作环境的安全性、薪酬的竞争力、晋升机会、对远程办公的开放程度以及成员推荐OGE Energy作为雇主的可能性。截至2022年12月31日，OGE Energy拥有2237名员工，其中1861名是OG&E员工。

 

总奖励

 

为了帮助我们为我们的业务吸引和留住最合格的个人，我们提供强大的薪酬和全面的福利组合，包括医疗保健、健康储蓄和灵活支出账户、短期和长期激励计划、具有公司匹配缴费的退休储蓄计划、残疾保险、带薪假期、育儿假和员工援助计划。我们还有一项固定收益养老金计划，涵盖在2009年12月1日或之前聘用的某些员工。我们的员工每年还会有两天的带薪志愿者假期，这是为了进一步丰富他们的生活和我们服务的社区中其他人的生活。

 

员工招聘、发展和敬业度

 

我们把吸引、留住、激励和发展一支高素质的劳动力队伍作为优先事项。我们的招聘工作始于针对学习机构、家长和学生的行业和职业意识努力。我们与大学、州职业技术系统、州教育部门、技术学习/贸易学校、军事基地和当地学区建立了合作伙伴关系，以提高人们对我们提供的就业机会以及与这些机会挂钩的总奖励方案的认识。我们建立这些关系是为了创造人才管道，将合格的人才输送回我们的组织和我们已经确定的劳动力需求。

 

我们为员工提供各种职业成长和发展的机会。我们公司的许多职位都是高度专业化的，因此进行适当的培训和继任规划对业务的连续性和竞争力至关重要。我们提供领导力、职业发展和技能建设机会，包括内部和外部培训以及学费报销，以投资于我们公司的下一代领导者。我们的目标是每位员工每年的培训时数，这是历史上的平均水平，与美国培训与发展协会每年发布的基准一致。

 

与全国各地的许多公用事业公司一样，OGE Energy正在规划和管理由于现在和预计未来五到十年将发生的大量退休而造成的员工流失的影响，这段时期将受到我们业务通过技术投资、发电组合的监管变化和配电基础设施升级的重大变革的影响。管理层参与持续的继任规划讨论，其中包括OGE Energy董事会在涉及高级管理人员继任规划时的年度参与。

 

OGE Energy进行和/或参与员工敬业度调查，以寻求员工对各种主题的反馈，包括对公司战略、目标、价值观和信念、管理实践、运营业绩和员工价值主张的理解和协调。OGE Energy与员工分享调查结果，高级管理层将调查结果纳入他们的行动计划，以回应反馈并进一步提高员工敬业度。

 

安全问题

 

在OGE Energy，安全不仅仅是优先事项；它是一种价值，在我们所做的工作中是至高无上的。我们的安全原则是我们是谁和我们做什么的核心。这些原则在公司的各级都得到了沟通、证明和接受，并得到了我们“安全生活”的核心信念的支持。对我们来说，“安全地生活”意味着我们通过不断的参与来保护自己和他人免受伤害，“永远安全地生活”。我们的目标是每年发生零起安全事故，我们通过广泛的安全文化培训和任务具体培训来教育所有员工我们的事故和无伤害工作场所愿景，以安全地执行他们的工作。

 

为了推进我们卓越的安全愿景，我们的健康和安全专业人员、主管和安全特别工作组团队进行例行工作观察，以验证员工和承包商是否遵守安全协议和程序，并在必要时提供指导。为了进一步推动我们安全性能的改进，我们报告和分析所有险情预期和事件，以了解降低复发可能性所需的原因因素和相关纠正措施。我们在全公司范围内分享我们所学到的知识，为所有员工提供实时学习机会。我们继续分析趋势，并与员工进行讨论，创造对话，以提高安全绩效，并努力实现我们的事故和无伤害工作场所。我们对安全的关注使过去七年的每一年都是我们120年历史上最安全的一年。

 

自从我们的安全原则--所有事故和伤害都是可以预防的--并拥抱我们的事故和伤害自由愿景以来，我们看到我们的伤害率持续下降。我们已经将OSHA可记录伤害的5年平均水平降低了

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自2011年基线以来，73%和我们的休假、受限、转移率(DART)下降了78%。DART比率是OSHA的一项计算，它确定企业在一个日历年度内相对于特定类型的工伤补偿的安全性。

 

OG&E受到许多联邦、州和地方法规的约束，这些法规由不同的机构管理。这些机构涵盖健康和安全、交通和环境等领域。OG&E有针对这些领域的流程和程序，我们相信我们在实质上遵守了所有适用的法规。

 

多样性和包容性

 

在我们的整体招聘努力中，我们专注于多样性，总体目标是让公司的员工看起来像我们服务的社区。上文提到的几个人才管道伙伴关系是与学生人口多样化或在代表性不足的社区长大的组织和贸易学校建立的。该公司继续与其他公司合作，招募不同的学生加入他们的项目，这可能会为我们的职位带来潜在的就业机会。我们还与大学建立了关系，为不同背景的学生提供奖学金，并专注于聘用从军队过渡过来的人。就我们整个劳动力而言，过去三年来，代表性别、种族和族裔多样性社区的成员的招聘百分比一直呈上升趋势，我们预计这一趋势将继续下去。我们更多终身员工的退休创造了提拔或吸引和聘用更多具有不同背景的人的机会。

 

我们努力通过在整个公司营造一种尊重员工的文化，来强化员工是我们最大的资产之一的信念。我们的核心信念之一是“重视多样性和包容性”，对我们来说，这意味着我们接受每个人的独特性，使我们成为一个更强大、更足智多谋的组织，使我们能够服务和支持我们生活和工作的多样化社区。我们做到这一点的方法之一是鼓励员工公正地对待他人，并在我们做出决定时考虑他们的意见。

 

该公司目前有八个员工领导的会员资源小组(“MRGs”)，支持亚裔美国人和太平洋岛民、黑人、西班牙裔、LGBTQ+、退伍军人和女性成员以及新成员和致力于公共服务的成员。所有团体都是自愿和包容的。每个MRG从公司中挑选一名官员作为其执行赞助人。这些MRG旨在培养所有员工的归属感，启发对话，引入新的思考问题的方式，在我们不同的成员群体中推动创新，并为专业发展、社区参与和招聘提供机会。

 

11

 

关于注册人执行官员的信息

 

下表列出了截至2023年2月22日担任登记人执行干事的人员最近五年的姓名、头衔和商业经验：

名字

年龄

当前头衔和业务经验

肖恩·特拉施克

55

2018年至今：

董事会主席总裁，OGE能源公司首席执行官。

布赖恩·巴克勒

50

2021年至今：

OGE能源公司首席财务官。





2019 - 2020:

杜克能源公司投资者关系部总裁副经理





2018 - 2019:

财务规划和分析的董事-杜克能源公司

萨拉·R·斯塔福德

41

2018年至今：

OGE能源公司的财务总监兼首席会计官。





2018:

OGE能源公司的会计研究官员。

斯科特·A·布里格斯

51

2020年-目前：

总裁副总--OG&E人力资源





2019 - 2020:

OG&E董事人力资源管理





2018:

俄克拉荷马出版公司首席运营官，d/b/a俄克拉荷马媒体公司

罗伯特·J·伯奇

60

2020年-目前：

总裁副-OG&E公用事业技术服务





2018 - 2020:

管理OG&E的董事公用事业技术服务





2018:

OG&E的董事供电服务

安德里亚·M·丹尼斯

46

2019年至今：

总裁副局长-OG&E输变电运营





2019:

管理OG&E的董事输配业务





2018 - 2019:

OG&E的董事系统运营

基思·E·埃里克森

49

2022年至今：

总裁副总裁-OG&E销售和客户运营

 

 

2018 - 2022:

OG&E销售与业务发展的董事

唐尼·O·琼斯

56

2019年至今：

总裁副总经理-OG&E公用事业运营





2018 - 2019:

总裁副-OG&E供电运营

克里斯蒂娜·F·麦克奎斯

58

2020年-目前：

总裁副--OGE能源公司的企业责任和管理





2018 - 2020:

总裁副-OG&E首席信息官

肯尼斯·A·米勒

56

2019年至今：

总裁副局长-OG&E的公共和监管事务





2018:

俄克拉荷马州财政部长

David·A·帕克

46

2020年-目前：

总裁副--OG&E的技术、数据和安全





2019 - 2020:

董事能源公司的企业安全与风险





2018 - 2019:

董事--欧宝能源公司内部审计。

马修·舒尔曼

44

2020年-目前：

总裁副-OG&E供电运营





2019 - 2020:

OG&E对董事电厂运营的管理





2018 - 2019:

OG&E董事特别项目

威廉·H·苏特迈尔

55

2022年至今：

OGE能源公司的总法律顾问、公司秘书兼首席合规官。

 

 

2018 - 2022:

OGE能源公司总法律顾问兼首席合规官

查尔斯·B·沃尔沃斯

48

2018年至今：

OGE能源公司的财务主管。

小约翰尼·W·惠特菲尔德

46

2022年至今：

总裁副秘书长-OG&E的商业智能与供应链

 

 

2019 - 2022:

OG&E商业智能的董事

 

 

2018 - 2019:

OG&E资源协调高级经理

克里斯汀·O·伍德沃斯

52

2021年至今：

总裁副秘书长-OG&E营销与传播





2018 - 2021:

快餐连锁店Sonic Drive-in公关部副总监总裁

 

 

注册人的任何执行官员之间不存在家庭关系。特拉施克、巴克勒、苏特迈尔、沃尔沃斯和梅斯。McQuistion和Stafford也是OG&E的高管。每一位高管的任期都将持续到董事会下一次年度高管选举为止，董事会选举通常是在股东年度会议之后的第一次定期董事会会议上完成的，目前股东年会定于2023年5月18日举行。

12

 

第1A项。风险因素。

 

在下文所述风险因素的讨论中，除文意另有所指外，术语“我们”、“我们”和“我们”均指注册人。除了本10-K表格中的其他信息以及我们和/或我们的子公司不时向美国证券交易委员会提交的其他文件外，在评估OGE Energy及其子公司时，应仔细考虑以下因素。这些因素可能会影响实际结果，并导致结果与我们或我们子公司所作或代表我们所作的任何前瞻性陈述中所表达的结果大不相同。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务运营。

 

注册人面临各种风险，这些风险可分为监管风险、运营风险、财务风险和一般风险。OG&E的风险因素也是OGE Energy的风险因素。

 

监管风险

 

注册人的盈利能力在很大程度上取决于OG&E能否及时从客户那里收回全部成本，包括资本成本，而监管环境的变化可能会削弱其从客户那里收回成本的能力。

 

Og&E受到多个联邦和州公用事业监管机构的全面监管，这对其运营环境和从公用事业客户那里完全收回成本(包括资金成本)的能力产生了重大影响。由于燃料成本上升，从OG&E的客户那里收回的任何金额不足都是一个重大风险，例如俄克拉荷马州和阿肯色州燃料条款中的回收金额，如在“第8项.财务报表和脚注”的附注1中披露的。OG&E运营所在州的公用事业委员会监管其电力运营的许多方面，包括设施的选址和建设、客户服务以及OG&E可以向客户收取的费率。电力业务的盈利能力取决于OG&E是否有能力完全收回与及时向客户提供电力和电力服务有关的成本。任何未能获得公用事业委员会批准以提高费率以完全收回成本的情况，或延迟收到此类批准，都可能对OG&E的运营业绩产生不利影响。此外，OG&E的司法管辖区有燃料调整条款，允许OG&E通过费率收回燃料和购买的电力成本，而无需进行一般费率审查，但须在后来确定此类成本是谨慎发生的情况下。如果州监管委员会确定这些成本不是谨慎地发生的，可能不允许收回。

 

近年来，OG&E运营的监管环境受到了越来越多的关注。监管环境可能会发生变化，这将削弱OG&E收回以往由OG&E客户支付的成本的能力。国家公用事业委员会通常拥有广泛的权力，以确保公用事业客户的需求得到满足。OG&E不能保证OCC、APSC和FERC未来会批准提高费率或按要求的金额增加，他们可能会降低OG&E的费率。

 

注册人无法预测监管OG&E的任何机构未来的监管活动对其运营结果的影响。法规、法规的变化或附加法规或法规的强制实施可能会对注册人的运营结果产生不利影响。

 

Og&E的费率受到俄克拉荷马州和阿肯色州以及联邦机构的费率监管，其监管模式和目标可能不一致。

 

OG&E是一家垂直一体化的电力公司。它的大部分收入来自向零售客户出售电力，但必须遵守适用的州公用事业委员会批准的捆绑费率。

 

OG&E在俄克拉何马州和阿肯色州西部运营，除了FERC对其传输活动和任何批发销售的监管外，还受到OCC和APSC的费率监管。暴露在不一致的州和联邦监管标准下，可能会限制我们盈利运营的能力。进一步改变我们经营的监管环境，包括改变我们的授权股本回报率，可能会损害我们的财务状况和经营结果。

 

遵守环境法律法规的成本是巨大的，遵守未来环境法律法规的成本可能会对我们的运营结果、财务状况或流动性产生不利影响。

 

我们受到与空气质量、水质、废物管理、野生动物保护、自然资源以及健康和安全有关的广泛的联邦、州和地方环境法规、规则和法规的约束，除其他事项外，可能限制或限制某些设施的输出或生产电力所需的某些燃料的使用和/或需要额外的污染。

13

 

控制设备，否则会增加成本。遵守这些环境法规、规则和条例会产生巨大的资本成本、运营成本和其他成本，这些成本在未来可能会更大。

 

为响应最近的监管和司法裁决以及国际协定，温室气体的排放，包括最重要的是，CO2由于联邦或州的法律要求或与温室气体排放有关的诉讼，未来可能会受到限制。目前没有任何规定要求我们减少温室气体排放，但我们必须遵守的法律和法规正在发生变化，拜登政府的议程包括环境和能源政策的重大转变，重点是减少温室气体排放和应对气候变化问题。这些行动共同反映了气候变化问题和温室气体减排作为国内和国际条例、命令和政策的中心重点领域。此外，国会提出的立法也反映了对减少温室气体排放的平行关注。例如，《基础设施投资和就业法案》和《降低通胀法案》于2022年通过成为法律。这些法律提供了联邦拨款和税收激励的机会，旨在加快未来在整个经济范围内部署各种温室气体减排技术和方法。这些举措可能导致新的和修订的能源和环境法律法规，包括与能源和环境问题有关的税收改革。任何此类变化，以及与这些法律和法规有关的任何执法行动或司法裁决，都可能导致重大的额外合规成本，如果此类成本不能通过监管利率收回，将影响我们未来的财务状况、运营结果和现金流。这些变化还可能影响我们开展业务的方式，并可能要求我们进行大量额外的资本支出或放弃某些项目。

 

在我们的运营和历史行业实践中，存在着发生环境成本和责任的固有风险。这些活动受到严格而复杂的联邦、州和地方法律法规的约束，这些法规可能在许多方面限制或影响OG&E的业务活动，例如限制OG&E处理或处置其废物的方式，或要求采取补救行动以缓解其运营可能造成的或可归因于前运营商的污染状况。OG&E可能无法从保险或其他监管机制中收回这些成本。拜登政府表示，它将制定更严格的法律、法规和执法政策，这可能会大幅增加合规成本，以及可能成为必要的任何补救措施的成本。如果制定有关我们的任何发电机组的法规，如“第二项财产”所列，可能会导致资产搁浅。

 

此外，我们可能需要在调查和补救据称或实际的漏油、人身伤害或财产损失索赔以及维修、升级或扩建我们的设施以满足环境法律规定的未来要求和义务方面投入大量资金。

 

有关可能影响注册人的环境问题的进一步讨论，请参阅“项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中的“环境法律和法规”。

 

我们面临着与气候变化和向低碳经济转型相关的金融风险。

 

除了潜在的与气候变化相关的物质风险(下文讨论)、气候变化以及与我们向低碳经济转型相关的风险外，还会产生金融风险。转型风险是指与向低碳未来转型所需的社会和经济变化相关的风险。这些风险往往是相互关联的，代表着政策和监管变化、技术和市场风险，以及对我们声誉和财务业绩的风险。

 

与气候变化立法相关的潜在监管可能会给OGE Energy及其附属公司带来财务风险。美国是联合国气候变化《巴黎协定》的缔约国，该协定以及上文讨论的其他潜在立法和法规可能会导致可执行的温室气体减排要求，这可能会导致OGE Energy及其附属公司的合规成本增加。例如，2022年9月，环保局创建了一份非规则制定摘要，征求公众意见，这些意见与环保局根据《清洁空气法》第111条减少新建和现有化石燃料发电机组的温室气体排放有关。

 

随着我们扩大清洁能源发电资产组合，将可再生技术整合到我们的运营中并保持可靠性和可负担性的能力是关键。可再生能源的间歇性仍然是一项严峻的挑战，特别是由于成本效益高的能源储存仍在发展中。其他技术风险包括需要大量前期财务投资、漫长的开发时间表以及整个服务领域的集成和可扩展性的不确定性。

 

此外，如果任何气候变化通过有形影响或因纳入额外监管成本而导致费率上升而对国家或区域经济健康产生不利影响，CO2税收或强加的成本，OGE Energy及其附属公司可能会受到不利影响。能源公司面临的风险也越来越大，因为目前投资于化石燃料公司的股东担心气候变化的潜在影响，他们未来可能会选择将部分或全部投资转移到温室气体排放量较低的实体或与能源无关的行业。为化石能源公司提供融资的机构投资者和贷款人也变得更加关注可持续的投资和贷款做法

14

 

其中一些公司可能会选择不为化石燃料能源公司提供资金。在一定程度上，金融市场将气候变化和温室气体排放视为一种金融风险，这可能会对我们进入资本市场的能力产生负面影响，或者导致我们获得不太理想的条款和条件。

 

此外，我们还可能面临与温室气体排放相关的私人诉讼带来的财务风险。与此类诉讼相关的辩护成本可能会很高，不利的结果可能需要大量的资本支出，并可能需要支付巨额罚款或损害赔偿。如果此类成本不能通过规定的费率收回，这种支付或支出可能会影响运营结果、财务状况或现金流。

 

我们可能无法收回在资本改善和增建方面的大量投资的成本。

 

我们的业务计划要求在资本改善和增加OG&E方面进行广泛投资，包括对现有基础设施进行现代化改造以及其他举措。OG&E的大部分设施都是多年前建造的。老一代设备即使按照良好的工程实践进行维护，也可能需要大量的资本支出来维持效率、符合环境要求或提供可靠的操作。如上所述，《基础设施投资和就业法案》和《降低通货膨胀法案》提供了获得联邦赠款和税收优惠的机会，旨在加快未来在整个经济范围内部署各种温室气体减排技术和方法。虽然我们计划通过基础设施投资和就业法案寻求机会，但我们预计通常要为与该法案相关的投资支出的50%负责。Og&E目前以一个或多个监管委员会批准的费率提供服务。如果这些监管委员会不批准调整OG&E收费，它将无法收回与其计划的大规模投资相关的成本。这可能对注册人的财务状况和经营结果产生不利影响。虽然OG&E可能试图通过缩小其资本投资的范围来限制任何被拒绝的回收的影响，但不能保证任何此类缓解努力的有效性，特别是关于以前发生的费用和承诺。

 

OG&E运营的区域电力市场的输电监管结构不断变化，这可能会影响输电资产及其相关收入和支出。

 

Og&E目前拥有并运营输电和发电设施，作为垂直整合公用事业的一部分。OG&E是SPP地区输电组织的成员，并已将OG&E输电设施的经营权(但不是所有权)移交给SPP。SPP实施了区域提前一天和实时市场，用于能源和运营储备，以及相关的输电拥堵权。总的来说，这三个市场在全球名称下共同运营，SPP综合市场。OG&E代表SPP综合市场中拥有和签约的发电资产和客户负荷，以使其客户唯一受益。OG&E没有参与SPP综合市场的任何投机交易活动。我们的收入、支出、资产和负债可能会受到FERC或SPP在SPP综合市场的组织、运营和监管方面的变化的不利影响。

 

重组公用事业和能源市场或放松监管所导致的竞争加剧，可能会对我们的财务和负荷增长产生重大影响，从而影响我们的收入和服务的可负担性。

 

我们已经并将继续受到公用事业和能源行业竞争变化的影响。已经发生了重大变化，并提议对电力批发市场进行额外的变化。零售竞争和分拆受监管的能源服务可能会对我们产生重大的财务影响，因为可能会出现资产减值、零售客户流失、利润率受到影响和/或资本成本增加的情况。此外，我们定期与我们服务地区内的市政府就续签特许经营协议进行谈判。任何此类重组都可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。此外，我们的负载增长可能会受到影响，这可能会影响我们的服务负担能力。我们无法预测我们何时会受到法律或法规的变化，也无法预测这些变化对我们的财务状况、经营业绩或现金流的影响。

 

我们受到政府机构的实质性公用事业监管。遵守当前和未来的公用事业法规要求以及采购必要的批准、许可和认证可能会给我们带来巨额成本。

 

我们受到联邦、州和地方监管机构的严格监管。我们需要遵守众多法律和法规，并获得政府机构的许可、批准和认证，这些机构监管我们业务的各个方面，包括客户费率、服务法规、零售服务地区、证券销售、资产收购和销售、会计政策和做法以及发电设施的运营。我们相信，我们现有的业务已经获得了必要的许可、批准和证书，我们的业务是按照适用的法律进行的；然而，我们无法预测这些机构未来的监管活动对我们经营业绩的影响。

 

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NERC负责制定和执行批发电力系统的强制性可靠性和网络安全标准。OG&E的计划是遵守所有适用的标准，并在违规发生时方便地纠正。作为OG&E的监管机构之一，NERC拥有与我们操作系统的可靠性和安全性相关的全面法规和标准，并正在不断为公用事业行业制定额外的强制性合规要求。NERC规则和标准的日益发展将增加合规成本，并增加我们可能违反这些标准的风险。

 

操作风险

 

我们的运营结果可能会受到燃料供应中断或电网中断的影响，这是我们无法控制的。

 

我们面临与供应商和运输商履行合同义务有关的风险。我们的大部分发电能力依赖于煤炭和天然气。我们依赖供应商按照短期和长期合同交付煤炭和天然气。我们有一些供应和运输合同；但不能保证这些协议的对手方会履行向我们供应和运输煤炭和天然气的义务。这些协议下的供应商和运输商可能会遇到财务或技术问题，阻碍他们履行对我们的义务。此外，在某些情况下，例如在发生自然灾害的情况下，可以不要求这些协议下的供应商和运输商提供商品或服务。由于各种因素，包括交通问题、天气、设备可用性和劳动力短缺，交货可能会受到短期中断或减少的影响。我们的煤炭和天然气供应商和运输商的故障或延误可能会扰乱我们的电力输送能力，并要求我们产生额外的费用来满足客户的需求。

 

此外，由于我们的发电和输电系统是相互连接的区域电网的一部分，我们面临着由于严重风暴、邻近系统的发电机或输电设施中断或邻近公用事业公司的行动等事件导致的中断或停电而可能导致业务损失的风险。任何此类中断都可能导致收入大幅下降和修复资产的重大额外成本，这可能对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。

 

OG&E的发电、输电和配电资产面临运营风险，可能导致计划外工厂停电、意外运营和维护费用、购买电力成本增加、事故和第三方责任。

 

Og&E拥有并运营燃煤、天然气、风力和太阳能发电资产。发电、输电和配电资产的运营涉及可能对能源输出和能效水平产生不利影响的风险，或可能导致人员伤亡、财产重大损失、环境污染和OG&E运营受损的风险。这些风险包括：

 

•
现有合同到期时，燃料、燃料运输、购买电力和购买能力的价格上涨；
•
因设备或流程故障或燃料供应中断而关闭设施；
•
操作员错误或与安全有关的停机；
•
电力输送中断；
•
故意破坏电网设备；以及
•
灾难性事件，如火灾、爆炸、龙卷风、洪水、地震或其他类似事件。

 

任何此类事件的发生，如果不是完全由保险覆盖，或者如果没有保险，可能会对我们的财务状况和运营结果产生重大影响。此外，当发电厂或其他设备需要进行计划外的维修工作时，OG&E不仅会招致意想不到的维修费用，而且还可能需要在现货市场购买可能超过OG&E的发电成本的替代电力，或者如果维修的成本或时间不合理和谨慎，它可能会被迫淘汰发电机组。如果OG&E无法收回这些增加的差饷成本中的任何一项，可能会对我们的财务业绩产生重大不利影响。

 

技术、监管政策和客户用电量的变化可能会导致我们的资产竞争力降低，并影响我们的运营结果。

 

Og&E是一家垂直整合的电力公司，主要在大型中央设施发电。我们认为这种方法是最有效和最具成本效益的电力输送方法，因为它通常会产生规模经济，并且比燃料电池、微型涡轮机、风力涡轮机和光伏太阳能电池等新技术的成本更低。技术的进步或监管政策的变化可能会将新技术的成本降低到等于或低于大多数中央电站发电量的水平，这可能会对我们的运营结果产生重大不利影响。OG&E的广泛使用

16

 

智能电网技术允许电力公司与其客户之间的双向通信，可能会使科技公司进入OG&E与其客户之间的界面，从而对我们当前的业务造成不可预测的影响。

 

减少客户用电量，从而减少公用事业电力销售，可能是由于增加了可再生能源技术的部署，以及提高了家用电器的效率，以及技术上的其他一般效率提高。然而，这种潜在的负载减少不会减少我们对基础设施的持续投资，以可靠地服务于我们的客户。在不增加电力销售的情况下继续进行公用事业基础设施投资可能会导致客户费率上升，可能导致电力销售进一步减少和盈利能力下降。

 

龙卷风、雷暴、冰暴、风暴、洪水、地震、长期干旱和野火发生等天气条件以及季节性温度变化可能会对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

 

天气状况直接影响电力需求。在OG&E的服务区，电力需求在炎热的夏季达到顶峰，市场价格通常也在那个时候见顶。因此，整体经营业绩可能会在季节性和季度性的基础上波动。此外，从历史上看，我们销售的电力较少，因此在天气状况较好的时候，我们获得的收入也较少。未来异常温和的天气可能会降低我们的收入、净利润、可用现金和借款能力。恶劣天气，如龙卷风、雷暴、冰暴、风暴、洪水、地震、长期干旱和野火的发生，可能会导致停电和财产损失，这可能需要我们产生额外的费用，这些费用通常没有保险，也可能无法从客户那里收回。如上所述，如果我们的设施未能按计划运作，在需求高峰期将会造成特别沉重的负担。此外，长期干旱可能导致在发电过程中缺乏足够的水用于冷却。

 

气候的物理风险可以从急性(事件驱动)和慢性(气候模式的较长期变化)两个方面来考虑。气候变化的影响可能会加剧天气的物理变化和上文讨论的极端天气事件，包括长期干旱、气温上升和更极端的天气事件，如野火和冰暴，以及其他天气影响。近年来，我们观察到了其中一些事件，这一趋势可能会继续下去。由于这些天气事件，OG&E可能会产生巨大的恢复成本。如果OG&E无法收回这些增加的差饷成本中的任何一项，可能会对我们的财务业绩产生重大不利影响。

 

金融风险

 

市场表现、退休人数增加、退休计划规定的改变，以及与我们的养老金计划、医疗保健计划和其他与员工相关的福利相关的成本增加，都可能对我们的财务状况、运营业绩或现金流产生不利影响。

 

我们有一个养老金计划，涵盖2009年12月1日之前聘用的某些员工。我们还确定了退休后福利计划，涵盖在2000年2月1日之前聘用的某些员工。与固定收益退休和退休后计划有关的未来成本、投资回报、利率和其他精算假设对我们的运营结果和资金需求有重大影响。我们预计今后将在必要时提供捐款，以维持所需的资金水平，我们的惯例是也提供自愿捐款，以维持比最低要求更谨慎的资金水平。我们未来可能会继续进行自愿捐款。这些数额是估计值，可能会根据股市的实际表现、利率的变化和政府法规的任何变化而发生变化。

 

如果参加养老金计划的员工在未来几年有资格退休时退休，或者如果我们的计划的投资经历了不利的市场回报，或者如果利率大幅下降，我们的养老金支出和对计划的供款可能会在历史水平上大幅上升。员工退休的时间和数量以及选择一次性付款选项可能会导致养老金结算费用，如果我们无法通过电费收回这些成本，这些费用可能会对我们的运营结果产生重大影响。此外，与未来成本、投资回报、利率和其他精算假设有关的假设，包括预计退休，对我们的财务状况和经营结果有重大影响。这些因素不在我们的控制范围之内。

 

除了我们养老金计划的成本外，为我们的员工和退休人员提供医疗福利的成本近年来也有所增加。我们认为，我们的员工福利成本，包括与我们员工的医疗保健计划相关的成本，将继续上升。我们的养老金计划、医疗保健计划和其他员工福利不断增加的成本和资金要求可能会对我们的财务状况、运营结果或流动性产生不利影响。

 

17

 

OGE Energy是一家控股公司，其主要资产是其子公司OG&E。

 

OGE Energy是一家控股公司，因此其主要资产是其子公司OG&E。基本上，OGE Energy的所有业务都由其子公司进行。因此，OGE Energy的运营现金流及其支付股息和偿还债务的能力取决于OG&E的运营现金流以及OG&E以股息或分派的形式向OGE Energy支付资金。截至2022年12月31日，OGE Energy和OG&E的未偿债务和其他负债为81亿美元。OG&E是一个独立的法人实体，没有义务支付OGE Energy的债务到期金额，也没有义务为此目的提供任何资金，无论是通过股息还是分配。此外，OG&E向OGE Energy支付股息或分配的能力取决于可能适用于该实体的任何法律和合同限制，其中可能包括维持最低营运资本和其他资产水平的要求。OG&E的债权人(包括一般债权人)对其资产的债权一般优先于OGE Energy债权(除非OGE Energy可能是债权人并且其债权得到确认)和OGE Energy股东的债权。

 

此外，如上所述，OG&E受到俄克拉荷马州和阿肯色州的州公用事业委员会以及联邦监管机构的监管，该机构通常拥有广泛的权力，以确保公用事业客户的需求得到满足。如果州委员会或联邦监管机构试图对OG&E向OGE Energy支付股息的能力施加限制，可能会对其继续支付股息的能力产生不利影响。

 

一般风险

 

政府和市场对涉及其他上市公司或其他能源公司的事件的反应超出了我们的控制范围，可能会对我们的业务产生负面影响， 财务状况、经营结果、现金流和获得资本的途径。

 

一般上市公司，特别是能源公司的会计违规行为，以及政府当局对能源交易活动和政治捐款的调查，可能会导致公众和监管机构对上市公司进行审查和怀疑，包括那些受监管和不受监管的公用事业公司。会计违规可能导致监管机构和立法者审查当前的会计做法、财务披露以及公司与其独立审计师之间的关系。资本市场和评级机构也可以加大审查力度。我们相信我们遵守了所有适用的法律和会计准则，但很难或不可能预测或控制任何此类事件可能对我们的业务、财务状况、现金流或资本市场准入产生的影响。目前还不清楚可能会制定哪些额外的法律或法规，我们也无法预测未来会计法规或惯例的任何变化对上市公司、能源行业或我们的具体业务的最终影响。任何新的会计准则都可能影响我们被要求记录收入、费用、资产、负债和股本的方式。会计准则的这些变化可能会对报告的收益产生负面影响，或资产减少或负债增加，进而影响我们的财务状况、经营业绩和现金流。

 

经济状况，包括通胀压力和供应链中断，可能会对我们的业务和我们的运营结果产生负面影响。

 

我们的业务一直受到当地、国家和世界经济状况的影响。国内和全球事件可能对宏观经济状况产生不利影响和/或加剧，包括通胀压力、利率上升、供应链中断和经济衰退，这反过来又会影响我们的业务和我们的客户。注册人经历了由于燃料价格上涨、原材料通胀、后勤挑战和某些零部件短缺而导致的发电成本上升。我们依赖于其他人，如燃料供应商和运输商，以及我们资本项目的供应商，帮助执行我们的业务。供应链中断已经并可能继续导致与我们的资本项目相关的建筑活动和设备交付的延误。

 

经济衰退的后果可能包括经济活动水平降低以及能源价格以及资本和商品市场的不确定性。较低的经济活动水平和总体通胀可能会导致能源消耗下降，这可能会对我们的收入和未来的增长产生不利影响。由于经济衰退或其他原因，金融市场的不稳定也可能影响资金成本和我们筹集资金的能力。经济状况也可能影响某些需要接受减值测试的长期资产的估值，可能导致减值费用，这可能会对我们的运营业绩产生重大不利影响。

 

经济状况可能受到金融部门流动性不足导致潜在失业增加的影响，这可能会影响我们客户及时付款的能力，增加客户破产，并可能导致坏账增加。如果出现这种情况，我们预计商业和工业客户将首先受到影响，住宅客户紧随其后。

 

18

 

此外，经济状况，特别是预算短缺，可能会增加联邦、州和地方政府的压力，通过提高公司税率和/或推迟、减少或取消可能对我们的运营业绩和现金流产生重大不利影响的税收抵免、赠款或其他激励措施来筹集更多资金。

 

我们受到网络安全风险的影响，对依赖技术的过程的依赖程度越来越高。

 

在我们的正常业务过程中，我们处理一系列敏感的安全和客户信息。我们受不同机构发布的有关保护和维护该信息机密性的法律和规则的约束。由于盗窃、勒索软件、病毒、拒绝服务、黑客、战争或恐怖主义行为或某些类型的信息(包括机密客户信息或系统操作信息)的不当发布而导致的信息系统安全漏洞，可能会对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。

 

OG&E在一个高度监管的行业中运营，需要复杂的信息技术系统和网络基础设施的持续运营。尽管实施了安全措施，但技术系统很容易出现残疾、故障或未经授权的访问。这些系统的故障或破坏可能会影响OG&E的发电、输电和配电系统的可靠性，这可能会导致对客户的服务中断，并由于应对安全破坏或修复系统损坏的巨额费用而使OG&E遭受财务损害。我们的发电和输电系统是一个相互连接的系统的一部分。因此，区域输电网、天然气管道基础设施或我们第三方服务提供商运营的其他燃料来源的网络安全事件造成的中断也可能对我们的业务产生负面影响。如果技术系统发生故障或被攻破，而不能及时恢复，关键业务功能可能会受损，敏感的机密数据可能会受到损害，这可能会对我们的财务状况、运营业绩和现金流产生重大不利影响。

 

安全威胁继续演变和适应。我们和我们的第三方供应商一直并可能继续受到未经授权访问系统或机密数据或中断运营的企图。所有这些尝试都没有单独或综合地导致对我们的财务状况或业务结果产生实质性影响的安全事件。尽管实施了安全和控制措施，但不能保证我们能够防止未经授权访问我们的系统和数据，或扰乱我们的业务，这两种情况都可能产生实质性影响。我们的安全程序，其中包括病毒防护软件、网络安全控制和监测，以及我们的业务连续性规划，包括灾难恢复政策和备份系统，可能不足以或不适当地实施，无法充分应对网络安全攻击对我们系统的不利影响，这可能对我们的业务产生不利影响。

 

我们维持财产、伤亡和网络安全保险，可能包括某些由此产生的网络和因潜在网络事件造成的物理损害或第三方伤害。然而，此类事件引起的损害和索赔可能超过任何可获得的保险金额，而此类事件引起的其他损害和索赔可能根本不在保险范围内。出于这些原因，一次重大的网络事件可能会减少未来的净收益和现金流，并影响财务状况。

 

如果我们的技术基础设施出现故障，或未能加强现有技术基础设施和实施新技术，可能会对我们的业务造成不利影响。

 

我们的运营依赖于我们内部系统的正常运行，包括支持我们基本业务流程的技术和网络基础设施。此类技术基础设施的任何重大故障或故障都可能导致我们的运营中断。在正常的业务过程中，我们依赖技术基础设施，包括互联网和第三方托管服务，以支持各种业务流程和活动，并存储敏感数据。我们的技术基础设施依赖于全球通信和云服务提供商及其各自的供应商，其中许多供应商在过去的某个时候经历过重大的系统故障和停机，未来可能会经历此类故障和停机。这些供应商的系统容易受到网络安全和数据泄露、火灾、洪水、断电、电信故障、物理攻击和类似事件的影响。如果不能防止或减少系统故障或停机造成的数据丢失，可能会对我们的运营结果、财务状况和现金流产生重大不利影响。

 

除了维护我们目前的技术基础设施外，我们相信业务的数字化转型是提高内部效率以及为客户提供更多功能的关键。我们的技术基础设施对于经济高效、可靠的日常运营以及我们为客户提供有效服务的能力至关重要。我们预计我们的客户将继续要求更复杂的技术驱动的解决方案，我们必须加强或更换我们的技术基础设施作为回应。这涉及到大量的开发和实施成本，以跟上不断变化的技术和客户需求。如果我们未能成功实施关键技术基础设施，或者如果它没有提供预期的好处或满足客户需求，

19

 

这种失败可能会对我们的业务战略产生重大不利影响，并对我们的运营结果、财务状况和现金流产生影响。

 

恐怖袭击和恐怖袭击的威胁导致我们的业务成本增加，并可能影响我们运营关键基础设施的能力。持续的敌对行动或持续的军事行动可能会对我们的财务状况、业务成果和现金流产生不利影响。

 

2022年末，对美国其他电力公用事业公司拥有的电气设备的物理攻击导致一段时间的停电。当局表示，他们认为这些袭击可能是由国内极端分子实施的，因为美国电网被认为非常容易受到国内恐怖主义的攻击。虽然登记人的电气设备遭受了人身攻击，但这些事件对他们的业务并不重要。恐怖袭击的长期影响，以及未来恐怖袭击对整个电力公司，特别是对我们的威胁的严重程度，都无法得知。我们为防范可能的恐怖袭击而采取的更多安全措施增加了我们的业务成本。围绕持续敌对行动或持续军事行动的不确定性可能会以不可预测的方式影响我们的行动，包括我们产品的供应和市场中断，以及我们的基础设施可能成为恐怖行为的直接目标或间接伤亡。可归因于恐怖袭击的保险市场的变化可能使我们更难获得某些类型的保险。此外，我们可能获得的保险可能比现有的保险范围要昂贵得多。

 

卫生流行病和其他疫情可能会对世界各地的经济活动和状况产生不利影响，这可能会对我们的业务结果和财务状况产生实质性的不利影响。

 

卫生流行病和其他疫情，如新冠肺炎大流行，可能对世界各地的经济活动和条件产生不利影响，除其他外，导致关闭、扰乱供应链、增加失业、导致客户付款缓慢或不付款以及减少商业和工业负荷。为了应对卫生流行病和其他疫情，美国经济增长的持续放缓、对大宗商品的需求和/或政府政策的实质性变化可能会导致我们主要市场的经济增长和电力需求下降，以及各种客户、承包商、供应商和其他商业合作伙伴履行义务的能力，这可能对我们的运营结果、财务状况和前景产生实质性的不利影响。

 

我们面临着与培训过的合格劳动力的可用性相关的某些人力资源风险，以满足我们未来的人员需求。

 

劳动力人口结构问题挑战着全国各地的雇主，也是电力公用事业行业特别关注的问题。公用事业工人的年龄中值高于全国平均水平。在未来三年内，我们现有员工的23.4%将达到退休的资格要求。未能招聘和充分培训替代员工，包括将重要的内部历史知识和专业知识转移给新员工，可能会对我们管理和运营业务的能力产生不利影响。

 

我们可能会招致更多的债务，这可能会增加我们的负债所造成的风险。

 

管理我们债务证券的契约条款并不完全禁止OGE Energy或OG&E招致额外的债务。如果我们遵守我们的循环信贷协议和管理我们债务证券的契约中规定的金融契约，我们可能会招致大量的额外债务。如果我们承担更多的债务，我们现在面临的相关风险可能会加剧。

 

我们信用评级的任何降低或基准利率的变化都可能增加我们的融资成本和维持某些合同关系的成本，或者限制我们以有利条件获得融资的能力。

 

我们不能向您保证，注册人的任何现行信用评级将在任何给定的时间段内保持有效，或者如果评级机构认为情况需要，评级机构不会完全下调或撤销评级。我们进入商业票据市场的能力可能会受到信用评级下调或重大市场中断的不利影响。如果发生不利的评级影响，与我们的信贷安排相关的定价网格可能会导致年费和借款利率上升。未来任何降级的影响可能包括我们短期借款成本的增加，但我们信用评级的降低不会导致任何违约或加速。未来的任何降级也可能导致更高的长期借款成本，如果低于投资级，我们将需要提供抵押品或信用证。

 

注册人最近修改了他们的信贷安排，从基于LIBOR的欧洲美元贷款转向基于SOFR的定期贷款。SOFR是一个相对较新的参考利率，其构成和特点与LIBOR不同。我们无法预测SOFR的变化会对我们的利率产生什么影响。

20

 

 

如上所述，SOFR是一个相对较新的参考利率。如果SOFR未能获得市场认可，可能会导致SOFR被修改或停产。登记人目前的信贷安排提供了一种机制，用于在发生与终止SOFR有关的某些事件时确定替代利率。更改为SOFR或过渡至其他替代利率，无论是与当前信贷安排下的借款有关，还是与替代贷款或信贷额度下的借款有关，都可能使注册人未来的借款面临较差的利率。如果更改为SOFR或其他替代利率，导致替代利率增加，或者注册人的贷款人因该等逐步退出或变化而增加了成本，则注册人使用基准利率的债务可能会受到影响，进而可能对注册人的现金流和利息支出产生不利影响。

 

我们的债务水平可能会限制我们在获得额外融资和寻求其他商业机会方面的灵活性。

 

我们有周转信贷协议，用于营运资本、资本支出、收购和其他公司目的。2022年12月，OGE Energy对其循环信贷安排进行了修订，将允许的最高债务与资本比率从65%提高到70%。Og&E的信贷安排有一项财务契约，要求其保持最高债务与资本比率为65%。我们的债务水平可能会产生重要后果，包括以下几点：

 

•
如有必要，为营运资金、资本支出、收购或其他目的获得额外融资的能力可能会受到损害，或者融资可能无法以有利的条件获得；
•
将需要一部分现金流来支付债务利息，减少了原本可用于业务和未来商业机会的资金；以及
•
我们的债务水平可能会限制我们应对不断变化的商业和经济状况的灵活性。

 

我们面临我们的主要客户和交易对手的信用风险，我们的主要客户和交易对手的任何重大不付款或不履行都可能对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生不利影响。

 

我们在发电和零售分销业务中面临信用风险。信用风险包括欠我们钱或能源的交易对手违反义务的风险。如果这些安排的对手方未能履行，我们可能会被迫达成替代安排。在这种情况下，我们的财务业绩可能会受到不利影响，我们可能会蒙受损失。

 

我们看到，密码采矿和氢气生产等新兴行业对电力服务的兴趣与日俱增，这两个行业都是电力消费大户。如果这种情况持续下去，这些类型的客户可能会占我们收入的很大一部分。

 

项目1B。未解决的员工评论。

 

没有。

 

21

 

项目2.财产

 

OG&E拥有并运营着一个互联的发电、输电和配电系统，位于俄克拉何马州和阿肯色州西部，其中包括17个发电站，截至2022年12月31日，总装机容量为7240兆瓦。下表提供了有关OG&E发电设施的信息。除非另有说明，否则这些发电设施位于俄克拉何马州。

站点和单位

 

 

 

年
已安装

 

单元设计
类型

 

燃料
功能

 

2022
容量
系数(A)

 

 

单位
功能
(兆瓦)

 

 

车站
功能
(兆瓦)

 

塞米诺尔

 

1

 

1971

 

汽轮机

 

燃气

 

 

10.5

%

 

 

500

 

 

 

 

 

 

2

 

1973

 

汽轮机

 

燃气

 

 

13.2

%

 

 

510

 

 

 

 

 

 

3

 

1975

 

汽轮机

 

燃气

 

 

10.9

%

 

 

498

 

 

 

1,508

 

马斯科吉

 

4

 

1977

 

汽轮机

 

燃气

 

 

17.2

%

 

 

487

 

 

 

 

 

 

5

 

1978

 

汽轮机

 

燃气

 

 

11.7

%

 

 

488

 

 

 

 

 

 

6

 

1984

 

汽轮机

 

煤，煤

 

 

22.6

%

 

 

503

 

 

 

1,478

 

更快

 

1

 

1979

 

汽轮机

 

煤，煤

 

 

29.4

%

 

 

516

 

 

 

 

 

 

2

 

1980

 

汽轮机

 

煤，煤

 

 

30.2

%

 

 

515

 

 

 

1,031

 

马蹄湖

 

5A

(B)

1971

 

燃气轮机

 

燃气/喷气燃料

 

 

4.0

%

 

 

33

 

 

 

 

 

 

5B

(B)

1971

 

燃气轮机

 

燃气/喷气燃料

 

 

3.9

%

 

 

31

 

 

 

 

 

 

6

 

1958

 

汽轮机

 

燃气

 

 

16.5

%

 

 

170

 

 

 

 

 

 

7

 

1963

 

汽轮机

 

燃气

 

 

1.4

%

 

 

211

 

 

 

 

 

 

8

 

1969

 

汽轮机

 

燃气

 

 

3.0

%

 

 

377

 

 

 

 

 

 

9

 

2000

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

28.6

%

 

 

45

 

 

 

 

 

 

10

 

2000

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

27.1

%

 

 

43

 

 

 

910

 

紫荆花(C)

 

1

 

2003

 

联合循环

 

燃气

 

 

37.1

%

 

 

154

 

 

 

 

 

 

2

 

2003

 

联合循环

 

燃气

 

 

35.6

%

 

 

154

 

 

 

 

 

 

3

 

2003

 

联合循环

 

燃气

 

 

32.5

%

 

 

152

 

 

 

 

 

 

4

 

2003

 

联合循环

 

燃气

 

 

35.9

%

 

 

153

 

 

 

613

 

野马

 

6

 

2018

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

19.4

%

 

 

57

 

 

 

 

 

 

7

 

2018

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

34.8

%

 

 

56

 

 

 

 

 

 

8

 

2017

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

1.5

%

 

 

58

 

 

 

 

 

 

9

 

2018

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

14.4

%

 

 

57

 

 

 

 

 

 

10

 

2018

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

19.2

%

 

 

57

 

 

 

 

 

 

11

 

2018

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

38.0

%

 

 

57

 

 

 

 

 

 

12

 

2018

 

燃气轮机

 

燃气

 

 

37.0

%

 

 

57

 

 

 

399

 

麦克莱恩(D)

 

1

 

2001

 

联合循环

 

燃气

 

 

50.1

%

 

 

378

 

 

 

378

 

边疆

 

1

 

1989

 

联合循环

 

燃气

 

 

40.4

%

 

 

121

 

 

 

121

 

河谷

 

1

 

1991

 

汽轮机

 

煤/气

 

 

35.0

%

 

 

161

 

 

 

 

 

 

2

 

1991

 

汽轮机

 

煤/气

 

 

16.2

%

 

 

160

 

 

 

321

 

总发电量(所有发电站，不包括可再生电站)

 

 

 

 

 

 

 

 

6,759

 
(A)
2022年容量系数=2022年净实际发电量/(2022年净最大发电量(以兆瓦为单位的铭牌额定值)×时段小时(8760小时))。容量因素会受到停机等会减少净实际发电量的事件的影响。
(B)
代表由马蹄湖维护的位于叮当空军基地的单位。
(C)
代表OG&E在Redbud工厂51%的所有权权益。
(D)
代表OG&E在McClain工厂77%的所有权权益。

22

 

 

可再生

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

车站

安装年份

位置

数量
单位

燃料能力

容量系数
(A)

 

 

单位
功能
(兆瓦)

 

 

车站
功能
(兆瓦)

 

十字路口

2011

广州，俄克拉荷马州

98

风

 

18.6

%

 

 

2.3

 

 

 

228

 

百年诞辰

2007

拉维恩，俄亥俄州

80

风

 

16.5

%

 

 

1.5

 

 

 

120

 

欧精神

2009

俄克拉何马州伍德沃德

44

风

 

15.5

%

 

 

2.3

 

 

 

101

 

野马

2015

俄克拉荷马城，俄克拉何马州

90

太阳能

 

26.4

%

 

 

 

 

2

 

卡温顿

2018

俄克拉何马州卡温顿

4

太阳能

 

18.1

%

 

 

2.5

 

 

 

10

 

乔克托民族

2020

杜兰特，好的

2

太阳能

 

23.6

%

 

 

2.5

 

 

 

5

 

奇卡索民族

2020

戴维斯，好的

2

太阳能

 

25.4

%

 

 

2.5

 

 

 

5

 

分支机构

2021

分支机构，AR

2

太阳能

 

22.6

%

 

 

2.5

 

 

 

5

 

杜兰特2

2022

杜兰特，好的

2

太阳能

 

10.4

%

 

 

2.5

 

 

 

5

 

总发电量(可再生)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

 
(A)
2022年容量系数=2022年净实际发电量/(2022年净最大发电量(以兆瓦为单位的铭牌额定值)×时段小时(8760小时))。容量因素会受到停机等会减少净实际发电量的事件的影响。

 

截至2022年12月31日，OG&E的输电系统包括：(I)俄克拉荷马州的54个变电站，总容量为1410万千伏安培，线路长度为5190结构英里；(Ii)阿肯色州的7个变电站，总容量为290万千伏安培，线路结构里程为347英里。截至2022年12月31日，OG&E的配电系统包括：(I)俄克拉荷马州350座变电站，总容量1080万千伏安培，架空线路29544结构英里，地下管道3544英里，地下导线11,183英里；(Ii)阿肯色州30座变电站，总容量100万千伏安培，架空线路2,801结构英里，地下管道360英里，地下导线660英里。

 

在截至2022年12月31日的三年中，注册人的物业、厂房和设备(不包括在建工程)增加总额为22亿美元，退休总额为2.994亿美元。这些增加是由业务产生的现金、短期借款(通过银行借款和商业票据)、长期借款和永久融资提供的。在这三年期间，截至2022年12月31日，这两个注册人的房地产、厂房和设备(不包括在建工程)总额的15.2%。

 

项目3.法律诉讼

 

在正常业务过程中，注册人面临可能导致或有负债的问题或事件。这些通常涉及包括政府机构在内的第三方提出的诉讼或索赔。在适当的时候，管理层咨询法律顾问和其他专家以评估索赔。如果管理层认为注册人发生了公认会计准则所规定的可能损失，则对损失进行估计，并在注册人的财务报表中反映适当的会计分录。目前，根据现有信息，注册人认为，任何因未决或威胁的诉讼或索赔而产生的超过应计金额的合理可能损失在数量上对其财务报表不会产生重大影响，也不会对注册人的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

 

第4项矿山安全信息披露

 

不适用。

23

 

标准杆T II

 

项目5.3月注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的KET。

OGE Energy的普通股在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“OGE”。截至2022年12月31日，共有12,222名OGE Energy普通股持有者。

 

目前，OG&E的所有已发行普通股都由OGE Energy持有。因此，OG&E的普通股没有公开交易市场。

 

性能图表

 

下图显示了OGE Energy普通股、标准普尔500指数和标准普尔1500综合公用事业板块指数五年累计总回报的比较。该图表假设，截至2017年12月31日，OGE Energy普通股和每个指数的投资价值为100美元，所有股息都进行了再投资。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/74145/000095017023003858/img207327869_0.jpg 

 

上述图表和相关信息不应被视为“征集材料”或向证券交易委员会“存档”，也不应通过引用将此类信息纳入根据1933年《证券法》(修订本)或1934年《证券交易法》(修订版)提交的任何未来文件，除非OGE Energy明确将此类信息通过引用纳入此类文件。图表和信息仅用于历史比较目的，不应被视为未来股票表现的指示性指标。

 

发行人购买股票证券

 

没有。

 

第六项。[已保留]

24

 

第七项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。

 

以下合并讨论由OGE Energy和OG&E单独提交。然而，OG&E不会就仅与OGE Energy或OGE Energy本身以外的子公司相关的信息作出任何陈述。

 

概述

 

OGE Energy是一家控股公司，投资于俄克拉荷马州和阿肯色州西部的能源和能源服务提供商，为电力提供实物交付和相关服务。在2022年9月30日之前，OGE Energy还投资了Enable和Energy Transfer，后者提供天然气、原油和NGL服务。OGE Energy通过两个业务部门报告这些活动：(I)电力公司和(Ii)天然气中游业务。OGE Energy及其全资子公司(包括OG&E)的账目包括在OGE Energy的合并财务报表中。在这种合并中，所有的公司间交易和余额都将被冲销。在2021年12月2日Enable和Energy Transfer合并完成之前的一段时间，OGE Energy将其对Enable的投资作为股权方法投资，并在OGE Energy的天然气中游业务部门进行了报告。在2021年12月2日至2022年9月30日期间，OGE Energy将其在合并中收购的Energy Transfer部门的投资作为股权证券投资。截至2022年9月底，OGE Energy已出售其所有Energy Transfer有限合伙人单位，成为一家主要的电力公司。

 

电力公司运营。OGE Energy的电力公司业务是通过OG&E进行的，OG&E在俄克拉何马州和阿肯色州西部生产、传输、分配和销售电能。OG&E的费率受到OCC、APSC和FERC的监管。OG&E成立于1902年，根据俄克拉荷马州的法律成立，是OGE Energy的全资子公司。Og&E是俄克拉荷马州最大的电力公司，其特许服务地区包括阿肯色州的史密斯堡和周边社区。Og&E于1928年出售了天然气零售业务，不再从事天然气分销业务。

 

天然气中游业务。从2021年12月2日至2022年9月30日，OGE Energy的天然气中游业务部门包括OGE Energy在Enable/Energy Transfer合并中收购的Energy Transfer股权证券的投资。在截至2022年12月31日的年度，这一部分还包括传统Enable借调员工养老金和退休后成本。在OGE Energy出售所有Energy Transfer有限合伙人单位之前，对Energy Transfer股权证券的投资是通过全资子公司进行的，最终是通过OGE Holdings进行的。OGE Energy在天然气中游业务中不再拥有任何所有权权益。

 

最新发展动态


俄克拉荷马州燃料成本调整显示原因

 

2022年9月29日，OCC公用事业部门的工作人员发起了一项事业，以确定适当的方法来收回OG&E截至2022年8月31日在回收余额下的4.24亿美元燃料条款，以及OG&E的燃料系数应该如何设置。工作人员要求OG&E解释其如何得出所述回收余额，解释其燃料预测过程，说明其24个月摊销期限的合理性，并解释其资源组合和燃料供应计划的充分性。OG&E于2022年10月1日实施了更新的燃料系数，以在24个月内从客户那里收回余额。工作人员并不反对OG&E在临时基础上实施更新的燃料系数并可退款。尽管进行了几次公开审议，但OCC尚未在这一程序中发布最终命令。2023年1月1日，OG&E在没有采取进一步行动或遭到OCC反对的情况下，实施了其燃料系数的年度重新确定。


全球宏观经济压力

 

地缘政治事件以及相关的政府和企业应对措施继续对注册人的运营、供应链和最终用户客户产生影响，包括我们的最终用户客户支付电力服务的能力。注册人经历了原材料价格上涨、后勤挑战和某些零部件短缺。供应链中断已经并可能继续导致与OGE Energy资本项目相关的建设活动和设备交付的延误。这些事件的财务影响的时间和程度仍不确定，注册人无法预测对其业务结果和运营结果的影响程度。

 

OG&E的监管事项

 

影响当期业绩的已完成监管事项在附注14“项目8.财务报表和补充数据”中讨论。

 

25

 

与2021年相比，OGE Energy 2022年的运营结果摘要

 

2022年，OGE Energy的净收入为6.657亿美元，或每股稀释后收益3.32美元，而2021年为7.373亿美元，或每股稀释后收益3.68美元。与2021年相比，2022年净收入减少7160万美元，或每股稀释后收益减少0.36美元，将在下文进一步讨论。

 

•
OG&E的净收入增加7950万美元，或OGE Energy普通股稀释后每股收益0.39美元，这主要是由于天气转好以及资本投资恢复带来的收入(不包括不影响收益的可回收燃料、购买的电力和直接输电费用的影响)导致的运营收入增加，但由于2022年9月收到的俄克拉荷马州普通费率审查订单导致折旧率增加，以及更多资产投入使用，以及所得税和其他运营和维护费用增加，部分抵消了这一增长。
•
其他业务(控股公司)净亏损减少260万美元，或OGE Energy普通股稀释后每股亏损0.01美元，这主要是由于其他收入增加，但被2021年5月长期债务发行导致的净利息支出增加部分抵消。
•
OGE控股(天然气中游业务)的净收入减少1.537亿美元，或OGE Energy普通股稀释后每股收益0.76美元，主要是由于上一年Enable/Energy Transfer合并产生的3.444亿美元税前收益以及2022年OGE Energy在Enable收益中的股权抵消，这是由2021年12月合并完成所推动的，但被2022年OGE Energy对Energy Transfer股权证券投资的2.821亿美元税前收益、从Energy Transfer收到的3,400万美元的分配以及所得税支出的减少部分抵消。

 

关于截至2022年12月31日的年度的财务业绩与2021年12月31日相比的更详细的讨论可在下面的“经营业绩”下找到。关于OGE Energy和OG&E截至2021年12月31日的年度与2020年12月31日的财务业绩的讨论可在注册人的“项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中找到。2021 Form 10-K.

 

2023展望

 

注册人对2023年前景的主要假设如下。

 

整合的OGE能源

 

OGE Energy预计2023年盈利约3.87亿美元至4.16亿美元，或每股平均稀释后收益1.93美元至2.07美元，中间价为4.02亿美元，或每股平均稀释后收益2.00美元，基于以下假设。由于OGE Energy在2022年出售了所有Energy Transfer有限合伙人单位，OGE Energy将不会报告2023年开始的天然气中游运营部门的收益，因此也不会公布指导。

 

Og&E(电气公司)

 

预计到2023年，Og&E的收益约为4亿至4.21亿美元，或每股平均稀释后收益1.99至2.09美元，中间价为4.11亿美元，或平均稀释后每股收益2.04美元，基于以下假设：

 

•
这一年的天气模式正常；
•
运营收入增长由零售总负载增长(天气正常化)约4%至5%推动，或假设2023年数据挖掘负载水平与2022年底相同，约为2.5%至3.5%；
•
运营费用约为11.01亿至11.09亿美元，其中运营和维护费用约占总额的45%；
•
净利息支出约为2.04亿至2.1亿美元，其中假设在建设期间使用的借款拨备为400万美元，利息支出减少，并假设在2023年1月发行4.5亿美元的基础上，OG&E在2023年发行高达4亿美元的债务；
•
其他收入约3200万美元，包括建筑期间使用的股本基金津贴1000万美元；
•
大约15%的有效税率。

 

Og&E的收益具有显著的季节性。由于空调需求的季节性，Og&E通常在第一季度和第四季度的收益最低，第三季度的大部分收益。

 

26

 

其他业务(主要是控股公司)

 

控股公司预计亏损900万美元，或每股平均稀释后亏损0.04美元，亏损范围在500万美元至1300万美元之间，或平均稀释后每股亏损0.02美元至0.06美元。

 

其他综合假设包括：

 

•
平均稀释后流通股约2.01亿股；以及
•
大约14%的有效税率。

 

经营成果

 

以下讨论和分析介绍了影响注册人截至2022年和2021年12月31日的年度经营业绩以及注册人于2022年和2021年12月31日的财务状况的因素。下列信息应与财务报表及其附注一并阅读。在被认为相关的程度上讨论了重大性质的已知趋势和意外情况。

OGE能源

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(除每股数据外，以百万美元计)

 

2022

 

 

2021

 

净收入

 

$

665.7

 

 

$

737.3

 

基本平均已发行普通股

 

 

200.2

 

 

 

200.1

 

稀释平均已发行普通股

 

 

200.8

 

 

 

200.3

 

平均普通股每股基本收益

 

$

3.33

 

 

$

3.68

 

稀释后每股平均普通股收益

 

$

3.32

 

 

$

3.68

 

宣布的每股普通股股息

 

$

1.64820

 

 

$

1.62500

 

 

按业务类别划分的结果

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

净收益(亏损)：

 

 

 

 

 

 

Og&E(电气公司)

 

$

439.5

 

 

$

360.0

 

OGE Holdings(天然气中游业务)(A)

 

 

231.3

 

 

 

385.0

 

其他操作(B)

 

 

(5.1

)

 

 

(7.7

)

OGE能源净收入

 

$

665.7

 

 

$

737.3

 
(A)
截至2021年12月31日的一年的净收入包括为Enable合并交易确认的3.444亿美元的收益(税后2.648亿美元)，在“第8项.财务报表和补充数据”的附注1中进一步讨论。
(b)
其他业务主要包括控股公司的业务和合并剔除。

 

以下按业务部门对运营结果的讨论包括在OGE Energy的合并财务报表中注销的公司间交易。

 

27

 

Og&E(电气公司)

截至十二月三十一日止的年度(百万美元)

 

2022

 

 

2021

 

营业收入

 

$

3,375.7

 

 

$

3,653.7

 

燃料费、购电费和直接输电费

 

 

1,662.4

 

 

 

2,127.6

 

其他运维

 

 

491.9

 

 

 

464.7

 

折旧及摊销

 

 

460.9

 

 

 

416.0

 

所得税以外的其他税种

 

 

98.0

 

 

 

99.3

 

营业收入

 

 

662.5

 

 

 

546.1

 

建设期间使用的股权资金拨备

 

 

6.9

 

 

 

6.7

 

其他定期福利净收入(支出)

 

 

1.2

 

 

 

(4.3

)

其他收入

 

 

6.5

 

 

 

7.1

 

其他费用

 

 

3.4

 

 

 

1.8

 

利息支出

 

 

157.8

 

 

 

152.0

 

所得税费用

 

 

76.4

 

 

 

41.8

 

净收入

 

$

439.5

 

 

$

360.0

 

按类别划分的营业收入：

 

 

 

 

 

 

住宅

 

$

1,307.0

 

 

$

1,342.1

 

商业广告

 

 

825.6

 

 

 

766.9

 

工业

 

 

322.4

 

 

 

328.2

 

油田

 

 

306.7

 

 

 

316.8

 

公共当局和路灯

 

 

298.9

 

 

 

289.5

 

系统销售收入

 

 

3,060.6

 

 

 

3,043.5

 

差饷退还拨备

 

 

(1.2

)

 

 

—

 

综合市场

 

 

163.8

 

 

 

468.9

 

传输

 

 

131.7

 

 

 

140.2

 

其他

 

 

20.8

 

 

 

1.1

 

总营业收入

 

$

3,375.7

 

 

$

3,653.7

 

按类别划分的兆瓦时销售量(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

住宅

 

 

10.4

 

 

 

9.6

 

商业广告

 

 

7.9

 

 

 

6.8

 

工业

 

 

4.2

 

 

 

4.2

 

油田

 

 

4.4

 

 

 

4.2

 

公共当局和路灯

 

 

3.1

 

 

 

2.9

 

系统销售

 

 

30.0

 

 

 

27.7

 

综合市场

 

 

1.1

 

 

 

1.6

 

总销售额

 

 

31.1

 

 

 

29.3

 

客户数量

 

 

888,759

 

 

 

879,447

 

加权平均每千瓦时能源成本(单位：分)

 

 

 

 

 

 

天然气(A)

 

 

7.032

 

 

 

11.907

 

煤，煤

 

 

3.253

 

 

 

1.935

 

总燃料(A)

 

 

5.480

 

 

 

6.833

 

总燃料和购买功率(A)

 

 

5.096

 

 

 

6.892

 

学位日数(B)

 

 

 

 

 

 

供暖-实际

 

 

3,652

 

 

 

3,281

 

供暖-正常

 

 

3,568

 

 

 

3,452

 

冷却-实际

 

 

2,385

 

 

 

1,896

 

冷却-正常

 

 

1,893

 

 

 

1,912

 
(A)
下降主要是由于冬季风暴URI导致的价格上涨，以及与2021年天然气价格上涨相关的市场价格上涨。
(b)
度数的计算方法如下：将特定日期的最高度数和最低度数相加，然后求平均值。如果计算的平均值高于65度，则计算的平均值与65度之间的差值表示为降温度日，每个差值等于一个降温度日。如果计算的平均值低于65度，则计算的平均值与65度之间的差值表示为采暖度日，每个差值等于一个采暖度日。然后对特定报告期间的每日计算进行合计。采暖和降温正常日数的计算以30年平均为基础，每十年更新一次，最近一次更新发生在2021年年中。

 

 

28

 

与2021年相比，2022年OG&E的净收入增加了7950万美元，增幅为22.1%。下节讨论与2021年相比，2022年净收入增加的主要驱动因素。

 

营业收入减少2.78亿美元，降幅为7.6%，主要受以下因素影响。

(单位：百万)

 

$Change

 

燃料费、购电费和直接输电费用(A)

 

$

(465.2

)

批发输电收入

 

 

(4.2

)

其他

 

 

(2.8

)

工业和油田销售

 

 

5.0

 

非住宅需求和相关收入

 

 

10.2

 

新客户增长

 

 

13.0

 

有担保的扁平票据计划(B)

 

 

16.3

 

数量影响(主要是天气)(C)

 

 

68.0

 

价格差异(D)

 

 

81.7

 

营业收入的变化

 

$

(278.0

)
(A)
这些费用一般可通过监管机制向客户收回，并在损益表中在燃料、购买电力和直接输电费用中抵销，如下所述。在此期间燃料、购买电力和直接变速器费用变化的主要驱动因素在下表中进一步详细说明。
(B)
增加的主要原因是2021年与冬季风暴URI有关的担保平坦账单计划的损失。保证统一账单计划允许符合条件的客户有机会以固定的月度价格购买他们全年的电力需求，当实际燃料价格和购买的电力价格与保证统一账单计划费率中包括的不同时，这可能会导致差异。
(C)
增加的主要原因是冷度天数增加了25.8%，采暖程度天数增加了11.3%。
(D)
增加的主要原因是2022年9月收到的俄克拉荷马州一般费率审查令批准了2022年7月1日生效的新费率、阿肯色州公式费率计划的影响以及通过风暴成本回收骑手和能效骑手等附加机制增加了回收。

 

OG&E的燃料、外购电力和直接输电费用包括发电燃料、外购电力和输电相关费用。如上所述，发电使用的燃料的实际成本和某些购买的电力成本通常可以通过燃料调整条款从OG&E的客户那里收回。燃料调整条款由OCC和APSC定期审查。Og&E的燃料、购买电力和直接传输费用减少了4.652亿美元，或21.9%，主要受以下因素推动。

(单位：百万)

 

$Change

 

 

更改百分比

 

燃料费(A)

 

$

(369.6

)

 

 

(33.2

)%

购买电力成本：

 

 

 

 

 

 

从SPP购买(B)

 

 

(94.2

)

 

 

(10.8

)%

风

 

 

2.2

 

 

 

3.9

%

其他

 

 

(0.3

)

 

 

(2.8

)%

输电费用

 

 

(3.3

)

 

 

(4.3

)%

燃料、外购电力和直接输电费用的变化

 

$

(465.2

)

 

 

 
(A)
下降的主要原因是2021年冬季风暴URI期间燃料成本膨胀。
(B)
下降的主要原因是2021年冬季风暴URI期间市场价格较高。

 

其他运营和维护费用增加了2720万美元，增幅为5.9%，主要受以下因素推动。

(单位：百万)

 

$Change

 

 

更改百分比

 

合同技术和建筑服务(A)

 

$

6.7

 

 

 

12.8

%

材料和用品(B)

 

 

4.1

 

 

 

15.5

%

其他

 

 

3.9

 

 

 

1.3

%

植被管理

 

 

3.8

 

 

 

9.9

%

费用、许可证及执照

 

 

3.3

 

 

 

15.7

%

船队运输(C)

 

 

2.9

 

 

 

35.3

%

合同专业服务

 

 

2.5

 

 

 

12.8

%

其他运维费用变动

 

$

27.2

 

 

 

 
(A)
增加的主要原因是设备维护增加，其中包括阿肯色州风暴的额外恢复。
(B)
增加的主要原因是整个供应链的通货膨胀增加。
(C)
增加的主要原因是燃料价格上涨，包括支持公司大部分机队的柴油价格。

 

29

 

折旧和摊销费用增加4490万美元，或10.8%，主要是由于2022年9月收到的俄克拉荷马州一般费率审查命令导致2022年7月1日起生效的折旧率提高，更多资产投入使用，以及与风暴相关的监管资产摊销增加。

 

其他定期净福利收入变化了550万美元，主要是由于基本利率中包括的养老金支出水平的变化推动了养老金支出的下降，从2022年7月1日起生效，这是在2022年9月收到的俄克拉荷马州一般费率审查命令中批准的。

 

所得税支出增加了3460万美元，增幅为82.8%，反映了主要与税前收入增加以及联邦和州税收抵免减少有关的额外所得税，但这部分被无资金支持的递延税收净额摊销增加所抵消。

 

OGE控股(天然气中游业务)

 

2021年12月2日，能量转移完成了此前宣布的对Enable的收购。在Energy Transfer和Enable合并完成之前，OGE Energy的天然气中游业务部门包括其对Enable的权益法投资，从2021年12月2日至2022年9月30日，该部门包括OGE Energy对Energy Transfer股权证券的投资。截至2022年12月31日的年度，遗留Enable借调员工养老金和退休后成本也包括在内。因此，截至2022年12月31日的一年，天然气中游业务部门的运营结果与截至2021年12月31日的年度相比不可比。关于出售Energy Transfer股权证券的净收益、Energy Transfer股权证券的已实现损益以及OGE Energy确认的股息收入的进一步讨论，请参阅“第8项财务报表和补充数据”附注1中的“Energy Transfer股权证券投资”。请参阅OGE Energy的2021 Form 10-K以讨论2021年1月1日至2021年12月2日期间Enable的损益表信息的主要驱动因素。

 

OGE Holdings的所得税支出减少了5290万美元，降幅为52.4%，这主要是由于出售Energy Transfer有限合伙人单位的税前收入和税收调整减少，但被收购Enable后与OGE Energy在Energy Transfer的中游投资相关的国家递延税项调整部分抵消。

 

流动性与资本资源

 

现金流

 

OGE能源

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

$
变化

 

 

%
变化

经营活动提供(用于)的现金净额(A)

 

$

843.1

 

 

$

(313.3

)

 

$

1,156.4

 

 

*

从投资活动中提供(用于)的现金净额(B)

 

$

12.9

 

 

$

(749.1

)

 

$

762.0

 

 

*

融资活动提供的现金净额(用于)(C)

 

$

(767.9

)

 

$

1,061.3

 

 

$

(1,829.2

)

 

*

*变化大于100%。

(A)
这主要是由于从客户收到的现金增加、从ODFA收到证券化资金以及供应商付款减少(包括与2021年冬季风暴URI有关的燃料和购买电力成本的付款)，但被主要与2022年出售Energy Transfer有限合伙人单位有关的额外所得税支付部分抵消。
(B)
变化主要是由于出售Energy Transfer有限合伙人单位的收益，部分被OG&E电力输送项目投资的增加所抵消。
(C)
变化主要是由于反映2021年5月债务发行的长期债务收益减少以及短期债务减少，短期债务用于为2021年冬季风暴URI导致的OG&E产生的燃料和购买电力成本提供额外流动资金。

 

营运资金

 

营运资本的定义是流动资产和流动负债的差额。OGE Energy的营运资金需求一般受应收账款、应付账款、大宗商品价格、向OG&E客户发放的信贷和从OG&E客户收取的时间、用于维护和扩建活动的支出水平和时机、库存水平和燃料回收的变化推动。以下讨论了OGE Energy在2022年12月31日的营运资金余额与2021年12月31日相比的变化。

 

30

 

现金和现金等价物增加了8810万美元，主要是由于OGE Energy出售Energy Transfer有限合伙人单位的收益以及OG&E从ODFA获得的证券化资金，OGE Energy打算利用这些资金帮助偿还2023年5月到期的优先票据。

 

应收账款和应计未开单收入增加了9700万美元，增幅为42.7%，这主要是由于向OG&E零售客户支付的账单增加，反映了更高的使用量和2022年9月收到的俄克拉荷马州普通费率审查令批准的新费率，以及燃料价格上涨。

 

应收所得税增加1,810万美元，主要是由于向税务机关支付现金的时间安排。

 

燃料库存增加了6820万美元，主要是由于价格上涨以及煤炭和天然气采购量的增加。

 

材料和用品的平均成本增加了6260万美元，增幅为53.1%，主要原因是库存增加，这在一定程度上是当前经济环境持续的供应链和通胀影响的结果。

 

回收项下的燃料条款增加了3.63亿美元，主要是因为与燃料和购买电力的实际成本相比，从OG&E零售客户那里获得的回收较少。如附注14在“项目8.财务报表和补充数据”中进一步讨论的那样，审计和审计执行了最新的燃料因数，以解决回收平衡下的燃料回收问题。

 

其他流动资产增加3,020万美元，增幅为41.2%，主要原因是SPP存款增加，但部分被回收不足的乘客减少所抵消。

 

短期债务减少4.869亿美元，降幅为100.0%，主要是因为偿还了用于一般业务需要的短期借款。OGE Energy在必要时通过发行商业票据以及根据循环信贷协议和定期信贷协议进行借款，以短期方式借款。

 

应付账款增加了1.749亿美元，增幅为63.8%，主要是由于供应商付款的时间安排。

 

由于将于2023年5月到期的长期债务重新分类，一年内到期的长期债务增加了9.99亿美元。

 

其他流动负债增加了1,550万美元，增幅为45.5%，这主要是由于SPP预计应付账款的增加以及应缴税额的变化。

 

2022资本要求、资金来源和筹资活动

 

OGE Energy的资本需求总额(包括资本支出和长期债务到期日)为10.51亿美元，扣除燃料调整条款回收后的合同债务为50万美元，2022年净资本需求和合同债务总额为10.515亿美元。相比之下，2021年净资本需求为7.786亿美元，合同净债务为100万美元，总计7.796亿美元。

 

2022年，OGE Energy的主要资本来源是运营产生的现金、发行长期和短期债务的收益、出售Energy Transfer的有限合伙人单位以及从Energy Transfer收到的分配。营运资金的变化反映了OGE Energy业务的季节性，即从客户和燃料库存开具账单和收取收入之间的收入滞后。关于净营运资本要求的重大变化的讨论，见“营运资本”，因为它与营运现金流和流动性有关。

 

未来材料现金需求

 

OGE Energy的主要现金需求与收购或建造新设施以及替换或扩建OG&E的现有设施有关。其他营运资金需求预计将主要与到期债务、经营租赁债务、回收燃料条款和其他一般企业用途有关。此外，营运资本要求可能是季节性的。OGE Energy通常通过运营产生的现金、短期借款(通过银行借款和商业票据的组合)和永久融资来满足其现金需求。

 

31

 

资本支出

 

下表列出了OGE Energy对2023年至2027年资本支出的估计。这些资本投资以客户为中心，旨在维护和改善OG&E的配电、输电电网和发电机队的安全性、弹性和可靠性，增强OG&E系统在极端天气事件中的性能，并为OG&E不断增长的客户群提供服务。

(单位：百万)

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2026

 

 

2027

 

 

总计

 

传输

 

$

125

 

 

$

145

 

 

$

160

 

 

$

160

 

 

$

160

 

 

$

750

 

俄克拉荷马州的分布和网格推进

 

 

490

 

 

 

490

 

 

 

550

 

 

 

550

 

 

 

550

 

 

 

2,630

 

阿肯色州分布

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

100

 

世代

 

 

115

 

 

 

115

 

 

 

120

 

 

 

120

 

 

 

120

 

 

 

590

 

其他(A)

 

 

200

 

 

 

180

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

680

 

总计

 

$

950

 

 

$

950

 

 

$

950

 

 

$

950

 

 

$

950

 

 

$

4,750

 
(A)
与OG&E的企业资源规划系统项目相关的估计资本支出包括在2023年和2024年。

 

将根据OG&E的电力供应、输电和配电运营团队的要求以及预期产生的客户利益来评估超出上表所列支出的额外资本支出，包括额外的增量增长机会。上述投资不包括与OG&E 2021年10月IRP中概述的新发电能力需求相关的金额，以及SPP规划储备余量和资源能力认证的最近变化。Og&E打算申请批准发电能力投资，并预计将根据最终订单更新其资本计划。输配电系统的年度投资水平可能会因增加发电能力投资的金额和时间而异。供应链中断可能会增加与OGE Energy资本项目相关的建设活动和设备交付延迟的风险。

 

合同义务

 

下表列出了截至2022年12月31日，OGE Energy在未来五年的总合同义务。关于OGE Energy的合同义务的进一步细节，包括经营租赁、长期债务和购买义务以及承诺(包括未来五年以后到期的信息)，请分别参阅“第8项.财务报表和补充数据”中的附注4、9和13。

(单位：百万)

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2026

 

 

2027

 

 

总计

 

合同债务总额

 

$

1,174.4

 

 

$

167.0

 

 

$

259.0

 

 

$

102.0

 

 

$

290.1

 

 

$

1,992.5

 

可通过燃料调整条款(A)收回的金额

 

 

(168.8

)

 

 

(149.5

)

 

 

(123.8

)

 

 

(81.9

)

 

 

(82.3

)

 

 

(606.3

)

合同债务总额，净额

 

$

1,005.6

 

 

$

17.5

 

 

$

135.2

 

 

$

20.1

 

 

$

207.8

 

 

$

1,386.2

 
(A)
包括OG&E的轨道车辆运营租赁义务的预期成本回收、OG&E的最低燃料购买承诺以及OG&E的预期风能购买承诺。

 

发电所用燃料的实际成本(包括“财务报表及补充资料”附注4所示的OG&E有轨电车租赁的经营租赁义务)和某些购买的电力成本通过燃料调整条款转嫁给OG&E的客户。因此，虽然与营运租赁有关的燃料成本及OG&E的绝大部分最低燃料购买承诺分别于附注4及13内于“项目8.财务报表及补充数据”内注明可能会增加资本需求，但该等成本一般可透过燃料调整条款收回，对净资本需求及未来合约责任的影响甚微(如有)。燃料调整条款由OCC和APSC定期审查。否则，如上所述，OGE Energy预计将通过运营产生的现金、短期借款和永久融资来满足这些现金需求。

 

养老金和退休后福利计划

 

截至2022年12月31日，养老金计划投资的24.5%投资于上市普通股，其余主要投资于公司固定收益和其他证券、美国国库券和债券以及共同基金，如附注11所示，见“第8项.财务报表和补充数据”。2022年期间，养恤金计划的实际回报为亏损8220万美元，而计划资产的预期回报为2540万美元。与此同时，用于确定未来养老金债务贴现率的公司债券收益率下降。资金水平取决于计划资产的回报和未来的贴现率。OGE Energy在2022年没有为其养老金计划做出任何贡献，并在2021年贡献了4000万美元。OGE Energy预计，它将不需要在2023年为养老金计划做出任何贡献。如果OGE Energy的养老金信托和退休后福利计划信托资产的价值受到未来重大市场混乱的不利影响，可能需要做出额外的贡献。

32

 

 

下表显示了OGE Energy在2022年12月31日和2021年12月31日的养老金计划、退休收入恢复计划和退休后福利计划的状况。该等金额已于应计权益负债中记录，并于累计其他全面亏损(OG&E部分除外)中抵销，该部分于资产负债表“第8项财务报表及补充数据”内附注1所述作为监管资产记录。累计其他全面亏损中的金额和作为监管资产记录的金额代表将在未来期间的损益表中确认的定期收益净成本。

 

 

养老金计划

 

 

退休的复职
收入计划

 

 

退休后
福利计划

 

12月31日(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

福利义务

 

$

358.5

 

 

$

502.9

 

 

$

5.8

 

 

$

5.9

 

 

$

101.9

 

 

$

137.3

 

计划资产的公允价值

 

 

293.0

 

 

 

486.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

32.8

 

 

 

44.3

 

年终资金状况

 

$

(65.5

)

 

$

(16.9

)

 

$

(5.8

)

 

$

(5.9

)

 

$

(69.1

)

 

$

(93.0

)

 

普通股分红

 

OGE Energy的股息政策至少每年由董事会审查一次，并基于许多因素，包括管理层对其业务长期盈利能力的估计。在批准2022年股息变化之前，董事会审查了管理层提出的将季度股息从每股0.41美元增加到0.4141美元的建议，并随后批准了该建议，使其在2022年10月支付股息时生效。

 

融资活动和未来的融资来源

 

管理层预计，未来三年，运营产生的现金、发行长期和短期债务的收益、通过OGE Energy的自动股息再投资和股票购买计划或其他产品向公众出售普通股的收益将足以满足预期的现金需求，并为未来的增长机会提供资金。OGE Energy利用短期借款(通过银行借款和商业票据的组合)来满足临时营运资本需求，并作为融资资本支出的临时来源，直到安排永久融资。2023年1月，OG&E发行了4.5亿美元的高级债券，2033年1月15日到期，详情请见下文“长期债务”一节。

 

短期债务和信贷安排

 

OGE Energy在必要时通过发行商业票据以及根据循环信贷协议和定期信贷协议借款，在一年或更短时间内到期，以短期方式借款。

 

OGE Energy拥有总计11亿美元的五年期无担保循环信贷安排(OGE Energy为5.5亿美元，OG&E为5.5亿美元)，这些贷款也可用作信用证安排。如下文进一步讨论的那样，2022年5月，OGE Energy签订了一项1.00亿美元的浮动利率无担保三年期信贷协议，其中5000万美元被视为循环贷款。下表显示了截至2022年12月31日OGE Energy的循环信贷协议的相关信息。

(百万美元)

 

2022年12月31日

 

未付支持信用证余额

 

$

0.4

 

未偿还支持信用证加权平均利率

 

 

1.15

%

循环信贷协议、商业票据借款和信用证项下的可用净流动资金

 

$

1,149.6

 

现金和现金等价物余额

 

$

89.3

 

 

下表提供了截至2022年12月31日的年度内OGE Energy的短期债务活动总额的信息。

(百万美元)

 

截至2022年12月31日的年度

 

短期债务平均余额

 

$

337.3

 

短期债务平均余额加权平均利率

 

 

0.97

%

短期债务月末最高余额

 

$

731.5

 

 

Og&E必须获得FERC的监管批准，才能进行短期借款。Og&E拥有必要的监管批准，可以在任何时候产生高达10亿美元的短期借款，期限为两年，从2023年1月1日到2024年12月31日。

33

 

 

长期债务

 

2022年5月，OGE Energy签订了一项1.00亿美元的浮动利率无担保三年期信贷协议，其中5,000万美元被视为循环贷款，5,000万美元被视为定期贷款，并全额借入5,000万美元定期贷款，以保持公司内部的一般财务灵活性。该协议下的预付款用于对现有债务进行再融资，并用于营运资本和OGE Energy的一般企业用途。在某些情况下，信贷协议可提高至1.35亿美元的最高承诺额，并包含与OGE Energy现有的5.5亿美元循环信贷协议基本相同的契约。信贷协议定于2025年5月24日终止。截至2022年12月31日，根据本信贷协议提取的定期贷款的加权平均利率为3.48%。

 

2023年1月，OG&E发行了4.5亿美元5.40%的优先债券，2033年1月15日到期。此次发行所得款项将加入OG&E的一般资金，用于一般企业用途，包括帮助偿还2023年5月26日到期的5.0亿美元0.553%系列高级债券，以及为其资本投资计划和营运资金需求提供资金。

 

Og&E预计将发行至多4.0亿美元的长期债券，以支持其本年度资本投资计划，并用于偿还到期债务。

 

俄克拉荷马州冬季风暴URI Extreme收购成本证券化

 

如附注14“第8项.财务报表和补充数据”中进一步讨论的那样，2022年7月20日，ODFA发行了证券化债券，OG&E收到了约7.5亿美元的收益，用于向ODFA出售证券化财产。OG&E利用这些收益通过收回冬季风暴URI期间产生的授权极端燃料和购买电力成本以及运输成本，为俄克拉荷马州冬季风暴URI监管资产提供资金。

 

安全评级

 

穆迪投资者服务公司



标准普尔的全球评级



惠誉评级



额定值

展望



额定值

展望



额定值

展望

OG&E高级笔记

A3

稳定



A-

稳定



A

稳定

OG&E商业票据

P2

稳定



A2

稳定



F2

稳定

OGE能源高级票据

Baa1

稳定



BBB

稳定



BBB+

稳定

OGE能源商业票据

P2

稳定



A2

稳定



F2

稳定

 

能否获得合理定价的资本，在一定程度上取决于信用和安全评级。一般来说，较低的评级会导致较高的融资成本。如果发生不利的评级影响，与OGE Energy的信贷安排相关的定价网格可能会导致年费和借款利率上升。未来任何评级下调的影响可能包括OGE Energy的短期借款成本上升，但OGE Energy的信用评级下调不会导致任何违约或加速。未来的任何降级也可能导致长期借款成本上升，如果低于投资级，将要求OGE Energy提供抵押品或信用证。

 

安全评级不是购买、出售或持有证券的建议。信用评级机构可随时修改或撤销此类评级，每个评级应独立于任何其他评级进行评估。

 

未来的融资需求可能在不同程度上取决于许多因素，如一般经济状况、异常天气、负荷增长、大宗商品价格、其他业务的收购和/或项目的开发、评级机构的行动、通货膨胀、环境法律或法规的变化、监管机构允许的费率上调或下调、新立法以及竞争对手发电厂的市场进入。

 

普通股

 

OGE Energy预计2023年不会通过其自动股息再投资和股票购买计划发行任何普通股。关于OGE Energy普通股活动的讨论，见“项目8.财务报表和补充数据”中的附注8。

 

按启用和能量转移进行的分布

 

在截至2022年12月31日的年度内，OGE Energy从Energy Transfer获得了3400万美元的分配。在截至2021年和2020年12月31日的年度内，OGE Energy分别从Enable获得了7,340万美元和9,170万美元的分派。

34

 

 

出售Energy Transfer的股权证券

 

正如之前披露的那样，OGE Energy打算通过退出对Energy Transfer股权证券的投资，主要成为一家电力公司。截至2022年9月底，OGE Energy已出售其全部9,540万个Energy Transfer有限合伙人单位，税前净收益为10.672亿美元。OGE Energy打算将这些收益用于帮助偿还2023年5月到期的10亿美元优先票据，并用于一般企业用途。

 

关键会计政策和估算

 

财务报表及其附注载有与管理层讨论和分析有关的信息。在编制财务报表时，管理层必须作出估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和或有负债的披露以及报告期内报告的收入和支出数额。实际结果可能与这些估计不同。这些假设和估计的变化可能会对注册人的财务报表产生重大影响。然而，注册人相信，他们采取了合理的立场，采用了假设和估计，以将实际结果与假设和估计不同时可能对注册人造成的负面财务影响降至最低。

 

管理层认为，作出最重要判断的领域包括确定养恤金和退休后计划假设、所得税、应急准备金、资产报废债务、监管资产和负债、未开账单的收入和坏账准备。以下关键会计估计的选择、应用和披露已与OGE Energy董事会审计委员会进行了讨论。注册人在“第8项.财务报表和补充数据”的附注1中讨论了他们的重要会计政策，包括那些不要求管理层作出困难、主观或复杂的判断或估计的政策。

 

养老金和退休后计划假设

 

OGE Energy有一项养老金计划，涵盖某些员工，包括2009年12月1日之前聘用的OG&E员工。从2009年12月1日起，OGE Energy的养老金计划将不再向2009年12月1日或之后聘用的员工提供。OGE Energy还制定了明确的退休后福利计划，涵盖某些员工，包括OG&E的员工。养恤金和其他退休后计划支出和负债是在精算基础上确定的，受计划资产市值、计划资产预期回报率估计数、假定贴现率和筹资水平的影响。计划资产公允市场价值的实际变化以及计划资产的实际回报与计划资产的预期回报之间的差异可能对最终确认的养恤金支出数额产生重大影响。养恤金计划费率假设见附注11“项目8.财务报表和补充数据”。计划资产的假设回报是基于管理层对计划资产组合的长期回报的预期。用于计算计划负债现值的贴现率通常以到期日与支付福利的平均期限相似的高等级公司债券的利率为基础。资金水平取决于计划资产的回报和未来的贴现率。更高的计划资产回报率和更高的贴现率将减少养恤金计划的资金需求。

 

下表列出了养恤金计划供资状况对这些变量的敏感性。

 

 

变化

 

对资金状况的影响

实际计划资产回报

 

+/-1%

 

+/-290万美元

贴现率

 

+/-0.25%

 

+/-560万美元

投稿

 

+/-1000万美元

 

+/-1,000万美元

 

所得税

 

登记人采用资产负债法核算所得税。根据这一方法，递延税项资产或负债被确认为可归因于资产和负债的财务报表基准和计税基准之间的暂时性差异以及税项抵免结转和净营业亏损结转所产生的估计未来税项影响。递延税项资产及负债以制定税率计量，预期适用于预计收回或结算该等暂时性差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在变动期间确认。

 

所得税法的适用是复杂的。这一领域的法律法规很多，而且往往含糊不清。围绕所得税法律法规的解释和指导会随着时间的推移而变化。因此，有必要使

35

 

关于所得税风险敞口的判断。因此，这些判断的变化可能会对注册人在其财务报表中确认的金额产生重大影响。假设税务机关将在充分了解所有相关信息的情况下对登记人在其所得税申报单上确认的税务头寸进行审查，则在财务报表中确认的头寸必须满足更有可能的确认门槛。

 

应急准备金

 

在正常业务过程中，注册人面临可能导致或有负债的问题或事件。这些通常涉及包括政府机构在内的第三方提出的诉讼或索赔。在适当的时候，管理层咨询法律顾问和其他专家以评估索赔。如果管理层认为注册人发生了公认会计准则所规定的可能损失，则对损失进行估计，并将适当的会计分录反映在财务报表中。

 

资产报废债务

 

Og&E记录了资产报废债务，这些债务在各自的生命周期内积累，从5年到68年不等。资产报废债务估值中使用的投入包括投入使用的资产的假设寿命、平均通货膨胀率、市场风险溢价、经信贷调整的无风险利率以及与资产报废相关的产生成本的时间。

 

监管资产和负债

 

作为受监管的公用事业，OG&E须遵守某些类型的费率管制活动的会计原则，该原则规定，某些本来应计入费用的已发生成本可根据客户在未来费率中的预期回收，作为监管资产递延。同样，某些本来可以减少费用的实际或预期信贷可以作为监管负债递延，基于未来利率对客户的预期回流。管理层预期收回递延成本和递延信贷的回流，通常是由于监管机构做出了给予这种差饷制定处理的具体决定。

 

如果根据监管命令或其他现有证据，成本或债务很可能计入未来费率允许收回或退还的金额中，则OG&E将某些已发生的成本和债务记录为监管资产或负债。管理层持续监测监管资产未来的可回收性。当管理层判断未来复苏受到损害时，监管资产的金额将酌情进行调整。

 

未开账单的收入

 

Og&E在向客户供电时确认电力销售收入。Og&E测量客户的计量使用量，并在整个月向客户发送账单。因此，有相当数量的客户用电量在每个月底都没有计费。Og&E对自最新账单以来交付的电力销售收入进行了估计。未开单收入在资产负债表中以应计未开单收入列示，并在损益表中根据对期间使用量和价格的估计在损益表中列报。管理层在此计算中使用的估计数可能与客户实际支付的金额不同。截至2022年12月31日和2021年12月31日，应计未开单收入分别为7,420万美元和6,500万美元。

 

在2022年12月31日，如果未开单收入计算中使用的估计使用量或价格增加或减少1%，这将导致确认的未开单收入发生变化，为40万美元。

 

应收账款坏账准备

 

客户余额如果在最终账单日期后六个月内没有收回，一般会被注销。OG&E的坏账准备一般以过去六个月的电力收入乘以拨备率计算，拨备率基于12个月实际注销余额的历史平均值，并在必要时根据当前条件和可支持的预测进行调整。如果历史收款率在纳入预测条件时不能代表未来的收款，可能会对确认的无法收回的费用金额产生影响。此外，俄克拉荷马州管辖范围内与燃料有关的部分无法收回的准备金正在通过燃料调整条款得到追回。应收账款准备是对资产负债表中应收账款的减记，并计入损益表中的其他运营和维护费用。截至2022年12月31日和2021年12月31日，坏账准备分别为190万美元和240万美元。

 

36

 

在2022年12月31日，如果拨备率增加或减少10%，这将导致确认的无法收回的费用发生变化，为20万美元。

 

会计声明

 

见“项目8.财务报表和补充数据”中的附注2，进一步讨论最近通过的会计准则和最近颁布的可能对注册人的财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响的尚未生效的会计准则。

 

承付款和或有事项

 

在正常业务过程中，注册人面临可能导致或有负债的问题或事件。这些通常涉及包括政府机构在内的第三方提出的诉讼或索赔。在适当的时候，管理层咨询法律顾问和其他专家以评估索赔。如果管理层认为注册人发生了公认会计准则所规定的可能损失，则对损失进行估计，并将适当的会计分录反映在财务报表中。目前，根据现有信息，注册人认为，任何因未决或威胁的诉讼或索赔而产生的超过应计金额的合理可能损失，在数量上对其财务报表不会产生重大影响，也不会对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。关于登记人的承诺和或有事项的进一步讨论，见“项目8.财务报表和补充数据”和“项目3.法律程序”内的附注13和14。

 

环境法律法规

 

OG&E的活动受到众多严格而复杂的联邦、州和地方环境保护法律和法规的约束。这些法律和法规可以在许多方面改变、限制或以其他方式影响注册人的商业活动，包括处理或处置废物，规划未来的建筑活动以避免或减轻对受威胁或濒危物种的伤害，并要求安装和运行排放或污染控制设备。如果不遵守这些法律和条例，可能会对行政、民事和刑事处罚进行评估，提出补救要求，并发布命令，禁止今后的行动。管理层认为，注册人的所有业务基本上都符合当前的联邦、州和地方环境标准。

 

总裁·拜登政府采取了一系列采取政策并影响环境法规的行动，包括发布行政命令，指示环保局和其他执行机构审查某些影响OG&E的规定，以期在全国范围内减少温室气体排放。OG&E正在监测这些处于不同实施阶段的行动。在这一点上，这些行动对登记人的经营结果的影响，如果有的话，无法确定。

 

环境监管可能会增加OG&E设施的规划、设计、初始安装和运营成本。管理层继续评估其对现有和拟议的环境立法和法规的遵守情况，并在竞争激烈的市场中实施适当的环境计划。

 

空气

 

OG&E的运营受1970年修订的联邦清洁空气法以及类似的州法律和法规的约束。这些法律和法规对包括发电机组在内的各种工业污染源的空气污染物排放进行了监管，并规定了各种监测和报告要求。这类法律和法规可能要求OG&E在建设或修改某些预计会产生空气排放或导致现有空气排放增加的项目或设施时，必须事先获得批准，获得并严格遵守包含各种排放和操作限制的空气许可证，或安装排放控制设备。OG&E可能需要在未来产生某些资本支出，用于空气污染控制设备和技术，以获得和维护运营许可和空气排放审批。

 

OG&E正在与联邦和州环境机构合作，为OG&E的运营制定符合保护健康和环境的法律要求的排放限制，同时使OG&E实施起来具有成本效益。尽管对联邦和州环境机构发布的规则的有效性或严格性提出质疑的各种法庭诉讼仍在进行中，但OG&E目前并不参与任何这些诉讼。目前，OG&E预计不会为遵守现有规则而产生额外的物质资本支出。

 

环保局在2015年修订了臭氧的NAAQS。尽管俄克拉荷马州遵守修订后的标准，但1970年的联邦清洁空气法案经修订后，要求各州向环境保护局提交一份禁止州内污染源贡献的州政府投资促进计划，以供批准

37

 

显著地归因于在另一个州没有达到NAAQS。2018年10月28日，俄克拉荷马州向环保局提交了与这些“好邻居”要求相关的州政府采购计划。2023年1月31日，环保局否决了包括俄克拉何马州在内的19个州的SIPs。作为对诉讼的回应，2022年4月6日，环保局还公布了一项拟议的FIP，涉及旨在减少州际公路上的x排放贡献。提议的FIP，包括俄克拉何马州和其他24个州，提议限制目前的俄克拉何马州x从2023年开始，包括OG&E机组在内的某些发电机组的排放预算将在四年内完成。预计环保局将在2023年3月中旬敲定FIP。Og&E于2022年6月21日向美国环保局提交了对拟议中的FIP的评论。OG&E正在密切关注这些问题；然而，目前尚不清楚EPA的行动将产生什么潜在的实质性影响。

 

2023年1月27日，环保局在《联邦登记册》上公布了一项拟议的规则，重新考虑颗粒物的主要(基于健康的)和次要的(基于福利的)NAAQS(“PM NAAQS”)。环保局提议降低初级年度PM2.5至比现行标准低约17%至25%的水平，并提议将另一个PM NAAQS保持在目前的水平。颗粒物(“PM”)不是单一的污染物，而是化学物质、固体和气溶胶的混合物，由小液滴、干固体碎片和带有液体涂层的固体核心组成。在大小、形状和化学成分上差异很大，并以直径来定义，用于空气质量监管目的：10和PM2.5。环保局预计将在2024年发布关于PM标准的最终决定。环保局将在新标准发布后两年内确定国家哪些地区符合标准，如进行初步达标/不达标。各州必须在环保局最终确定不达标后18个月内制定并提交达标计划。这项拟议的规则可能会影响区域空气质量目标和排放源的排放限制；然而，目前尚不清楚环保局的行动将对OG&E个人运营许可证排放限制造成什么潜在的实质性影响。

 

2020年7月，ODEQ通知OG&E，马蹄湖发电机组将被纳入俄克拉荷马州第二次地区性雾霾实施期间对威奇托山脉能见度损害影响的评估。OG&E提交了一份关于NO所有潜在控制措施的分析x在这些单元上向ODEQ报告。ODEQ于2022年8月12日向EPA提交了修订后的SIP。目前尚不清楚OG&E、ODEQ和EPA的评估结果或任何潜在的实质性影响(如果有的话)。

 

OG&E监测包括CO在内的温室气体排放法律标准可能发生的变化2六氟化硫和甲烷，包括总裁拜登政府提出的到2030年全经济范围内温室气体净排放量比2005年减少50%至52%，到2035年电力行业全面脱碳的目标，以及2022年9月环保局非规则制定摘要，征求公众意见，该摘要涉及环保局根据《清洁空气法》第111条减少新建和现有化石燃料发电机组温室气体排放的努力。如果未来联邦或州一级通过要求强制减少CO的立法或法规2由于OG&E的设施中存在大量其他温室气体，这可能会导致重大的额外合规成本，如果此类成本不能通过监管费率收回，将影响OG&E未来的财务状况、运营结果和现金流。

 

与2005年的水平相比，OG&E减少了40%以上的二氧化碳排放，在同一时期，臭氧形成NO的排放x减少了约80%，SO的排放2已经减少了大约90%。Og&E预计，到2030年，二氧化碳排放量将进一步减少到2005年水平的50%。为了遵守EPA的规定，OG&E在马斯科吉电站将两台燃煤发电机组改装为天然气等措施。OG&E部署智能电网技术有助于降低高峰负荷需求。Og&E还在部署更多不排放温室气体的可再生能源。

 

2021年10月，OG&E向OCC和APSC发布了最新的IRP，提议扩大其可再生发电机队，包括开发更多的太阳能资源。OG&E利用其地理位置开发可再生能源，并完成了输送可再生能源的输电投资。SPP已授权建设能够将可再生能源从俄克拉荷马州西部、德克萨斯州狭长地带和堪萨斯州西部的风能资源区输送到负荷中心的输电线路，方法是规划在该地区建设更多输电线路。除了提高整体系统可靠性外，这些新的传输资源还应提供更多访问其他风能资源的途径，这些资源目前因现有传输传输限制而受到限制。

 

濒临灭绝的物种

 

某些联邦法律，包括《秃鹰和金鹰保护法》、《候鸟条约法》和《濒危物种法》，为某些指定物种提供了特殊保护。这些法律和任何与之相对应的州法律规定，对导致某些受保护动植物受到伤害或骚扰的非法活动，包括对其栖息地的破坏，将给予重大的民事和刑事处罚。如果这些物种位于OG&E开展业务的地区，或者如果这些地区有更多的物种受到保护，OG&E的业务和发展项目，特别是输电、风力或管道项目，可能会受到限制或推迟，或者OG&E可能被要求实施代价高昂的缓解措施。

38

 

 

2021年11月9日，美国食品和药物管理局公布了一项拟议的规则，将鳄鱼列为濒危物种法案下的受威胁物种，同时还发布了一项4(D)规则，将提供对该物种的保护。位于OG&E服务区域内的栖息地仅限于俄克拉荷马州东部和阿肯色州西部；然而，美国联邦安全局提议免除工业对运营和维护以及其他常规活动的附带捕获，这些活动是通过使用最佳管理实践来减少偶然捕获和保护栖息地。上市决定的最终规则预计将于2022年11月出台。

 

2022年9月14日，美国食品和药物管理局公布了一份提案，根据《濒危物种法》将三色蝙蝠列为濒危物种。根据该提案，目前三色蝙蝠的已知范围扩展到36个州，包括俄克拉何马州和阿肯色州。

 

2022年9月30日，美国食品和药物管理局提出了一项自愿许可规则，通过采取自愿缓解行动，涵盖在允许的活动中偶然捕获白头鹰和金雕。其中一些自愿行动包括将11根非电击安全的电线杆或1/2英里的非电击安全电路因鹰咬或受伤而改造为电击安全，在许可证的五年期限内将10%的非电击安全基础设施改造为电击安全，以及纳入鹰射击反应战略以调查电力线基础设施附近的枪击事件。目前尚不清楚自愿许可计划是否会成为必备条件。OG&E目前维持着一项鸟类保护计划，以帮助减轻鹰的影响，并采用了禽类电力线路互动委员会的最佳管理做法，OG&E是该委员会的成员。

 

由于未来可能产生的影响，OG&E正在密切关注其中的每一个问题；然而，目前尚不清楚USFWS的行动将产生什么实质性影响。

 

2022年11月25日，美国食品和药物管理局公布了一项最终规则，列出了小草原鸡的两个不同的种群部分；位于德克萨斯州西部和新墨西哥州东部的南部不同种群被提议列为濒危状态，位于德克萨斯州西北部、俄克拉何马州西北部、堪萨斯州和科罗拉多州的北部不同种群被提议列为受威胁状态，其中4(D)规则将禁止获取鸡，例如在没有美国食品和药物管理局的许可或特别授权的情况下，通过修建传输线或变电站来破坏其栖息地。目前，OG&E预计这一规定不会影响任何现有的OG&E基础设施，并应允许在以前被认为受到干扰的区域进行建设。

 

废品

 

OG&E的业务产生的废物受1976年联邦资源保护和回收法案以及类似的州法律的约束，这些法律对废物的处理、储存、处理和处置提出了详细的要求。

 

在2022年期间，来自OG&E的河谷、马斯科吉和更快设施的大约95%的灰烬被回收并以各种方式重新利用，包括土壤稳定、垃圾填埋场覆盖、道路基层建设以及水泥和混凝土生产。再利用飞灰减少了生产水泥的需要，从而减少了水泥和混凝土生产的温室气体排放。根据美国煤灰协会的估计，OG&E飞灰再利用帮助减少了300多万吨CO2过去15年的排放量。

 

OG&E已经并将继续寻找防止污染的机会，并评估其减少废物、再利用和回收工作的有效性。2022年，OG&E从回收废金属、回收的变压器和用过的变压器油中获得了290万美元的退款。这一数字不包括通过减少和(或)避免处置费用以及由于再利用现有材料而减少材料采购而获得的额外节余。预计未来几年也会有类似的节省。

 

水

 

OG&E的运营受联邦清洁水法和类似的州法律法规的约束。这些法律和条例对向州和联邦水域排放污染物提出了详细的要求和严格的控制。

 

2015年，美国环保局发布了一项最终规则，解决了联邦清洁水法下发电厂的污水限制指南。最后的规则建立了基于技术和性能的标准，这些标准可能适用于包括底灰运输水在内的六个废流的排放。2023年将遵守这一规则；然而，2017年4月12日，环保局批准了重新考虑2015年规则的请愿书。2020年10月13日，美国环保局发布了一项最终规则，修订了烟气脱硫废水和底灰输送水的技术出水限制。2021年8月3日，美国环保局在《联邦纪事报》上发布通知，称在完成对2020年10月规则的审查后，将进行一项补充规则制定，以修订流出物限制指南规则。在环保局进行这项新的规则制定期间，现有的污水限制指南将继续有效。OG&E正在评估需要采取哪些合规行动(如果有的话)，但无法确定需要采取哪些行动

39

 

可能会产生费用。在俄克拉荷马州发布许可证要求后，OG&E预计能够提供与规则实施相关的任何材料成本的合理估计。

 

自2008年收购Redbud工厂以来，OG&E对基础设施进行了投资，导致OG&E平均每年使用约25亿加仑的城市污水处理后，用于Redbud和McClain的所有所需冷却水。这种经过处理的城市污水的使用抵消了对淡水作为冷却水的需求，使淡水可用于其他有益的用途，如饮用水、灌溉和娱乐。

 

现场补救

 

1980年的《综合环境反应、补偿和责任法》以及类似的州法律规定，无论最初行为的合法性如何，对向环境中排放危险物质负有责任的某些类别的人都负有责任。由于OG&E使用各种产品并产生被视为有害物质的废物，根据1980年的《综合环境响应、补偿和责任法案》，OG&E可能需要承担清理和修复已向环境释放这些物质的场地的费用。目前，预计任何相关责任都不会对OG&E造成重大影响。

 

关于与环境法律和条例有关的或有事项的进一步讨论，见“项目8.财务报表和补充数据”附注13。

 

第7A项。关于市场风险的定量和定性披露。

 

在大多数情况下，市场风险是在市场上活跃交易的风险，并且在量化方面已经得到了很好的研究。市场风险包括但不限于利率和大宗商品价格的变化。注册人对利率变动的风险主要涉及可变利率债务、商业票据和未来的长期债务发行。登记人在其业务中受到商品价格的影响，只要燃料价格的任何变化不能在客户费率中收回。

 

风险监督委员会

 

注册人使用风险委员会结构管理市场风险。OGE Energy的风险监督委员会由首席财务官、其他公司官员和管理层成员组成，负责注册人所有重大风险管理活动的战略和政策的总体制定、实施和执行。2022年，该委员会和注册人管理层应用了风险评估的整体视角，并应用其战略和政策来管理注册人的整体财务业绩。首席财务官以首席财务官和风险监督委员会成员的身份，定期向OGE Energy董事会审计委员会报告注册人影响预期财务业绩的风险状况，包括任何重大风险问题。审计委员会向董事会通报公司的风险管理做法以及管理层为监测和控制适用的风险而采取的步骤的最新情况。

 

风险保单

 

管理层利用风险政策来控制市场风险敞口的数量。这些政策旨在让OGE Energy董事会审计委员会和注册人的高级管理人员相信注册人的业务活动所承担的风险符合他们对财务回报的预期，并确保与市场风险管理相关的经批准的政策和控制得到遵守。

 

利率风险

 

注册人对利率变化的风险主要涉及可变利率债务和商业票据。注册人通过监测和限制市场利率变化的影响来管理其利率敞口。注册人可以利用利率衍生品来改变利率风险，以试图减少这些变化的影响。利率衍生品将仅用于修改利率敞口，而不用于修改债务组合的整体杠杆，但注册人目前无意利用利率衍生品。

40

 

 

注册人长期债务的公允价值是基于类似期限的类似债券的报价市场价格和当前利率估计，或通过计算每月付款的净现值除以注册人的当前借款利率来计算的。下表列出了注册人的长期债务到期日和按到期日划分的加权平均利率。

截至十二月三十一日止的年度
(百万美元)

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2026

 

 

2027

 

 

此后

 

 

总计

 

 

12/31/22公允价值

 

OGE Energy(控股公司)固定利率债务(A)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本金金额

 

$

500.0

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

500.0

 

 

$

491.2

 

加权平均利率

 

 

0.703

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

0.703

%

 

 

 

OGE Energy(控股公司)可变利率债(A)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本金金额

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

50.0

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

50.0

 

 

$

50.0

 

加权平均利率

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

5.375

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

5.375

%

 

 

 

OG&E固定利率债务(A)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本金金额

 

$

500.0

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

125.0

 

 

$

3,269.3

 

 

$

3,894.3

 

 

$

3,484.4

 

加权平均利率

 

 

0.553

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

6.650

%

 

 

4.400

%

 

 

3.980

%

 

 

 

OG&E可变利率债务(B)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本金金额

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

79.4

 

 

$

—

 

 

$

56.0

 

 

$

—

 

 

$

135.4

 

 

$

135.4

 

加权平均利率

 

 

—

%

 

 

—

%

 

 

3.830

%

 

 

—

%

 

 

3.850

%

 

 

—

%

 

 

3.840

%

 

 

 
(A)
在这些债务到期之前或到期时，登记人可按当时的市场利率对全部或部分债务进行再融资，市场利率可能高于或低于到期债务的利率。
(B)
假设OG&E产生的基础可变利率变化100个基点，每年将改变140万美元的利息支出。

 

41

 

项目8.财务报表和补充数据

 

OGE能源公司。

合并损益表

截至十二月三十一日止的年度(除每股数据外，以百万美元计)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

营业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与客户签订合同的收入

 

$

3,304.2

 

 

$

3,588.7

 

 

$

2,069.8

 

其他收入

 

 

71.5

 

 

 

65.0

 

 

 

52.5

 

营业收入

 

 

3,375.7

 

 

 

3,653.7

 

 

 

2,122.3

 

燃料费、购电费和直接输电费

 

 

1,662.4

 

 

 

2,127.6

 

 

 

644.6

 

运营费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运维

 

 

501.4

 

 

 

463.1

 

 

 

462.8

 

折旧及摊销

 

 

460.9

 

 

 

416.0

 

 

 

391.3

 

所得税以外的其他税种

 

 

101.5

 

 

 

102.8

 

 

 

101.4

 

运营费用

 

 

1,063.8

 

 

 

981.9

 

 

 

955.5

 

营业收入

 

 

649.5

 

 

 

544.2

 

 

 

522.2

 

其他收入(费用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权益证券的收益(亏损)(注1)

 

 

282.1

 

 

 

(8.6

)

 

 

—

 

未合并关联公司收益(亏损)中的权益

 

 

—

 

 

 

169.8

 

 

 

(668.0

)

建设期间使用的股权资金拨备

 

 

6.9

 

 

 

6.7

 

 

 

4.8

 

其他定期福利支出净额

 

 

(12.9

)

 

 

(6.1

)

 

 

(3.9

)

其他收入

 

 

74.6

 

 

 

26.3

 

 

 

37.5

 

启用/能量转移交易收益，净额(注1)

 

 

—

 

 

 

344.4

 

 

 

—

 

其他费用

 

 

(44.6

)

 

 

(39.9

)

 

 

(35.2

)

净其他收入(费用)

 

 

306.1

 

 

 

492.6

 

 

 

(664.8

)

利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务利息

 

 

162.1

 

 

 

154.8

 

 

 

152.8

 

施工期间借用资金的拨备

 

 

(4.0

)

 

 

(3.5

)

 

 

(1.9

)

短期债务利息和其他利息费用

 

 

8.2

 

 

 

7.0

 

 

 

7.6

 

利息支出

 

 

166.3

 

 

 

158.3

 

 

 

158.5

 

税前收益(亏损)

 

 

789.3

 

 

 

878.5

 

 

 

(301.1

)

所得税支出(福利)

 

 

123.6

 

 

 

141.2

 

 

 

(127.4

)

净收益(亏损)

 

$

665.7

 

 

$

737.3

 

 

$

(173.7

)

基本平均已发行普通股

 

 

200.2

 

 

 

200.1

 

 

 

200.1

 

稀释平均已发行普通股

 

 

200.8

 

 

 

200.3

 

 

 

200.1

 

平均普通股每股基本收益(亏损)

 

$

3.33

 

 

$

3.68

 

 

$

(0.87

)

平均普通股每股摊薄收益(亏损)

 

$

3.32

 

 

$

3.68

 

 

$

(0.87

)

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

42

 

OGE能源公司。

综合全面收益表

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

净收益(亏损)

 

$

665.7

 

 

$

737.3

 

 

$

(173.7

)

其他综合收益(亏损)，税后净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

养老金计划和恢复退休收入计划：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摊销先前服务成本，税后净额为#美元0.1, $0.0及$0.0，分别

 

 

0.2

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

递延净亏损摊销，税后净额#美元0.2, $0.9及$1.2，分别

 

 

1.4

 

 

 

1.6

 

 

 

3.9

 

期间产生的扣除税后的净收益(亏损)($2.4), $0.0和($1.7)，分别

 

 

(7.6

)

 

 

1.4

 

 

 

(5.1

)

在此期间产生的先前服务费用，扣除税款净额#美元0.0, ($0.3)及$0.0，分别

 

 

—

 

 

 

(1.1

)

 

 

—

 

结算费用，扣除税后净额为$4.3, $2.7及$0.7，分别

 

 

13.6

 

 

 

6.0

 

 

 

2.2

 

退休后福利计划：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先前服务抵免摊销，税后净额(美元0.1), ($0.4) and ($0.6)，分别

 

 

(0.2

)

 

 

(1.4

)

 

 

(1.7

)

递延净(收益)损失摊销，税后净额#美元0.0, $0.0及$0.0，分别

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

(0.1

)

期间产生的扣除税后净收益(亏损)#美元1.7, ($0.2) and ($0.8)，分别

 

 

5.5

 

 

 

(0.7

)

 

 

(2.4

)

削减成本，扣除税后净额为$0.0, $0.0和($0.1)，分别

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

来自未合并关联公司的其他综合收益(亏损)，税后净额$0.0, $0.3和($0.2)，分别

 

 

—

 

 

 

1.3

 

 

 

(0.7

)

其他综合收益(亏损)，税后净额

 

 

12.9

 

 

 

7.3

 

 

 

(4.2

)

综合收益(亏损)

 

$

678.6

 

 

$

744.6

 

 

$

(177.9

)

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

43

 

OGE能源公司。

合并现金流量表

截至十二月三十一日止年度(以百万计)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收益(亏损)

 

$

665.7

 

 

$

737.3

 

 

$

(173.7

)

将净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

460.9

 

 

 

416.0

 

 

 

391.3

 

递延所得税和其他税收抵免，净额

 

 

(154.0

)

 

 

125.9

 

 

 

(134.5

)

(收益)权益证券投资亏损(注1)

 

 

(282.1

)

 

 

8.6

 

 

 

—

 

启用/能量转移交易的收益(注1)

 

 

—

 

 

 

(353.0

)

 

 

—

 

未合并关联公司的权益(收益)亏损

 

 

—

 

 

 

(169.8

)

 

 

668.0

 

来自未合并关联公司的分配

 

 

—

 

 

 

73.4

 

 

 

91.7

 

建设期间使用的股权资金拨备

 

 

(6.9

)

 

 

(6.7

)

 

 

(4.8

)

基于股票的薪酬费用

 

 

9.7

 

 

 

9.8

 

 

 

9.8

 

监管资产

 

 

702.2

 

 

 

(874.9

)

 

 

(112.0

)

监管责任

 

 

(118.4

)

 

 

(71.2

)

 

 

(64.0

)

其他资产

 

 

18.9

 

 

 

(9.8

)

 

 

(9.2

)

其他负债

 

 

(6.6

)

 

 

(8.1

)

 

 

(26.3

)

某些流动资产和负债的变动：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款和应计未开单收入净额

 

 

(97.0

)

 

 

(1.9

)

 

 

3.1

 

应收所得税

 

 

(18.1

)

 

 

5.5

 

 

 

2.8

 

燃料、材料和用品库存

 

 

(130.1

)

 

 

(3.4

)

 

 

(8.9

)

燃料回收

 

 

(363.0

)

 

 

(180.5

)

 

 

63.3

 

其他流动资产

 

 

(30.2

)

 

 

(22.7

)

 

 

(16.8

)

应付帐款

 

 

155.4

 

 

 

7.5

 

 

 

59.8

 

其他流动负债

 

 

36.7

 

 

 

4.7

 

 

 

(26.8

)

经营活动提供(用于)的现金净额

 

 

843.1

 

 

 

(313.3

)

 

 

712.8

 

投资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本支出(减去建设期间使用的股本资金拨备)

 

 

(1,050.9

)

 

 

(778.5

)

 

 

(650.5

)

出售股权证券所得收益

 

 

1,067.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

启用/能量转移交易中收到的现金(注1)

 

 

—

 

 

 

35.0

 

 

 

—

 

其他

 

 

(3.4

)

 

 

(5.6

)

 

 

(4.4

)

投资活动提供(用于)的现金净额

 

 

12.9

 

 

 

(749.1

)

 

 

(654.9

)

融资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务收益

 

 

49.3

 

 

 

997.8

 

 

 

297.1

 

(减少)短期债务增加

 

 

(486.9

)

 

 

391.9

 

 

 

(17.0

)

偿还长期债务

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

普通股支付的股息

 

 

(329.3

)

 

 

(324.9

)

 

 

(314.9

)

为员工股权薪酬和普通股费用支付的现金

 

 

(0.9

)

 

 

(3.4

)

 

 

(7.1

)

购买库存股

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14.7

)

其他

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

融资活动提供的现金净额(用于)

 

 

(767.9

)

 

 

1,061.3

 

 

 

(56.8

)

现金及现金等价物净变化

 

 

88.1

 

 

 

(1.1

)

 

 

1.1

 

年初的现金和现金等价物

 

 

—

 

 

 

1.1

 

 

 

—

 

年终现金及现金等价物

 

$

88.1

 

 

$

—

 

 

$

1.1

 

补充现金流量信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期内支付的现金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息(扣除资本化的利息净额$)4.0, $3.5及$1.9，分别)

 

$

164.0

 

 

$

156.4

 

 

$

153.4

 

所得税(扣除所得税退税后的净额)

 

$

276.0

 

 

$

8.7

 

 

$

3.9

 

非现金投融资活动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发电厂长期服务协议

 

$

0.8

 

 

$

2.4

 

 

$

6.8

 

对Energy Transfer股权证券的投资(注1)

 

$

—

 

 

$

793.7

 

 

$

—

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

44

 

OGE能源公司。

合并资产负债表

十二月三十一日(以百万计)

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

88.1

 

 

$

—

 

应收账款，减去准备金#美元1.9及$2.4，分别

 

 

250.1

 

 

 

162.3

 

应计未开单收入

 

 

74.2

 

 

 

65.0

 

应收所得税

 

 

20.7

 

 

 

2.6

 

燃料库存

 

 

108.8

 

 

 

40.6

 

材料和用品，按平均成本计算

 

 

180.5

 

 

 

117.9

 

回收燃料费条款

 

 

514.9

 

 

 

151.9

 

其他

 

 

103.5

 

 

 

73.3

 

流动资产总额

 

 

1,340.8

 

 

 

613.6

 

其他财产和投资

 

 

 

 

 

 

能源转移中的股权证券投资

 

 

—

 

 

 

785.1

 

其他

 

 

105.8

 

 

 

120.0

 

其他财产和投资总额

 

 

105.8

 

 

 

905.1

 

财产、厂房和设备

 

 

 

 

 

 

在服役中

 

 

14,695.2

 

 

 

13,899.8

 

正在进行的建筑工程

 

 

436.1

 

 

 

252.0

 

财产、厂房和设备合计

 

 

15,131.3

 

 

 

14,151.8

 

减去：累计折旧

 

 

4,584.5

 

 

 

4,318.9

 

净财产、厂房和设备

 

 

10,546.8

 

 

 

9,832.9

 

递延费用和其他资产

 

 

 

 

 

 

监管资产

 

 

524.3

 

 

 

1,230.8

 

其他

 

 

27.0

 

 

 

24.0

 

递延费用和其他资产总额

 

 

551.3

 

 

 

1,254.8

 

总资产

 

$

12,544.7

 

 

$

12,606.4

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

 

45

 

OGE能源公司。

合并资产负债表(续)

十二月三十一日(以百万计)

 

2022

 

 

2021

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

短期债务

 

$

—

 

 

$

486.9

 

应付帐款

 

 

448.9

 

 

 

274.0

 

应付股息

 

 

82.9

 

 

 

82.1

 

客户存款

 

 

88.8

 

 

 

81.1

 

应计税

 

 

54.0

 

 

 

52.9

 

应计利息

 

 

41.1

 

 

 

40.8

 

应计补偿

 

 

37.0

 

 

 

37.7

 

一年内到期的长期债务

 

 

999.9

 

 

 

—

 

其他

 

 

49.6

 

 

 

34.1

 

流动负债总额

 

 

1,802.2

 

 

 

1,089.6

 

长期债务

 

 

3,548.7

 

 

 

4,496.4

 

递延信贷和其他负债

 

 

 

 

 

 

应计福利债务

 

 

176.9

 

 

 

159.8

 

递延所得税

 

 

1,233.5

 

 

 

1,333.3

 

递延投资税收抵免

 

 

12.0

 

 

 

12.8

 

监管责任

 

 

1,147.1

 

 

 

1,231.1

 

其他

 

 

210.9

 

 

 

227.1

 

递延信贷和其他负债总额

 

 

2,780.4

 

 

 

2,964.1

 

总负债

 

 

8,131.3

 

 

 

8,550.1

 

COMMITMENTS和或有事项(附注13)

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

普通股股东权益

 

 

1,134.5

 

 

 

1,125.8

 

留存收益

 

 

3,290.9

 

 

 

2,955.4

 

累计其他综合亏损，税后净额

 

 

(11.9

)

 

 

(24.8

)

库存股，按成本计算

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

股东权益总额

 

 

4,413.4

 

 

 

4,056.3

 

总负债和股东权益

 

$

12,544.7

 

 

$

12,606.4

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

46

 

OGE能源公司。

合并资本化报表

12月31日(除每股数据外，以百万美元计)

 

2022

 

 

2021

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

普通股，面值$0.01每股；授权450.0股份；及已发行股份200.2股票和200.1分别为股票

 

$

2.0

 

 

$

2.0

 

普通股溢价

 

 

1,132.5

 

 

 

1,123.8

 

留存收益

 

 

3,290.9

 

 

 

2,955.4

 

累计其他综合亏损，税后净额

 

 

(11.9

)

 

 

(24.8

)

国库股，按成本价计算，0.0和0.0分别为股票

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

股东权益总额

 

 

4,413.4

 

 

 

4,056.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

 

 

 

 

 

系列

到期日

 

 

 

 

 

 

高级笔记-OGE Energy

 

 

 

 

 

 

 

0.703%

高级债券，系列债券到期May 26, 2023

 

 

500.0

 

 

 

500.0

 

1.875% - 5.375%

到期定期贷款May 24, 2025

 

 

50.0

 

 

 

—

 

高级笔记-OG&E

 

 

 

 

 

 

 

0.553%

高级债券，系列债券到期May 26, 2023

 

 

500.0

 

 

 

500.0

 

6.65%

高级债券，系列债券到期July 15, 2027

 

 

125.0

 

 

 

125.0

 

6.50%

高级债券，系列债券到期April 15, 2028

 

 

100.0

 

 

 

100.0

 

3.80%

高级债券，系列债券到期2028年8月15日

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

3.30%

高级债券，系列债券到期March 15, 2030

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

3.25%

高级债券，系列债券到期April 1, 2030

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

5.75%

高级债券，系列债券到期2036年1月15日

 

 

110.0

 

 

 

110.0

 

6.45%

高级债券，系列债券到期2038年2月1日

 

 

200.0

 

 

 

200.0

 

5.85%

高级债券，系列债券到期June 1, 2040

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

5.25%

高级债券，系列债券到期May 15, 2041

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

3.90%

高级债券，系列债券到期May 1, 2043

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

4.55%

高级债券，系列债券到期March 15, 2044

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

4.00%

高级债券，系列债券到期2044年12月15日

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

4.15%

高级债券，系列债券到期April 1, 2047

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

3.85%

高级债券，系列债券到期2047年8月15日

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

3.80%

小炉匠债务到期2062年8月31日

 

 

9.3

 

 

 

9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他债券-OG&E

 

 

 

 

 

 

 

0.11% - 3.98%

加菲猫工业局2025年1月1日

 

 

47.0

 

 

 

47.0

 

0.11% - 3.95%

马斯科吉工业局，2025年1月1日

 

 

32.4

 

 

 

32.4

 

0.11% - 3.98%

马斯科吉工业局，June 1, 2027

 

 

56.0

 

 

 

56.0

 

未摊销债务支出

 

 

(22.2

)

 

 

(23.8

)

未摊销折扣

 

 

(8.9

)

 

 

(9.5

)

长期债务总额

 

 

4,548.6

 

 

 

4,496.4

 

减去：一年内到期的长期债务

 

 

(999.9

)

 

 

—

 

长期债务总额(不包括一年内到期的长期债务)

 

 

3,548.7

 

 

 

4,496.4

 

总资本(包括一年内到期的长期债务)

 

$

8,962.0

 

 

$

8,552.7

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

47

 

OGE能源公司。

合并股东权益变动表

 

 

普通股

 

 

库存股

 

 

普通股溢价

 

 

保留

 

 

累计其他综合(亏损)

 

 

 

 

(单位：百万)

 

股票

 

 

价值

 

 

股票

 

 

价值

 

 

库存

 

 

收益

 

 

收入

 

 

总计

 

2019年12月31日的余额

 

 

200.1

 

 

$

2.0

 

 

 

—

 

 

$

—

 

 

$

1,129.3

 

 

$

3,036.1

 

 

$

(27.9

)

 

$

4,139.5

 

净亏损

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(173.7

)

 

 

—

 

 

 

(173.7

)

其他综合亏损，税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4.2

)

 

 

(4.2

)

普通股宣布的股息(美元1.5800每股)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(317.8

)

 

 

—

 

 

 

(317.8

)

购买库存股

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.4

 

 

 

(14.7

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(14.7

)

基于股票的薪酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.3

)

 

 

9.4

 

 

 

(6.7

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.7

 

2020年12月31日余额

 

 

200.1

 

 

$

2.0

 

 

 

0.1

 

 

$

(5.3

)

 

$

1,122.6

 

 

$

2,544.6

 

 

$

(32.1

)

 

$

3,631.8

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

737.3

 

 

 

—

 

 

 

737.3

 

其他综合收益，税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7.3

 

 

 

7.3

 

普通股宣布的股息(美元1.6250每股)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(326.5

)

 

 

—

 

 

 

(326.5

)

基于股票的薪酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

 

 

5.2

 

 

 

1.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

6.4

 

2021年12月31日的余额

 

 

200.1

 

 

$

2.0

 

 

 

—

 

 

$

(0.1

)

 

$

1,123.8

 

 

$

2,955.4

 

 

$

(24.8

)

 

$

4,056.3

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

665.7

 

 

 

—

 

 

 

665.7

 

其他综合收益，税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

12.9

 

 

 

12.9

 

普通股宣布的股息(美元1.6482每股)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(330.2

)

 

 

—

 

 

 

(330.2

)

基于股票的薪酬

 

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8.7

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8.7

 

2022年12月31日的余额

 

 

200.2

 

 

$

2.0

 

 

 

—

 

 

$

(0.1

)

 

$

1,132.5

 

 

$

3,290.9

 

 

$

(11.9

)

 

$

4,413.4

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

48

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

损益表和全面收益表

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

营业收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

与客户签订合同的收入

 

$

3,304.2

 

 

$

3,588.7

 

 

$

2,069.8

 

其他收入

 

 

71.5

 

 

 

65.0

 

 

 

52.5

 

营业收入

 

 

3,375.7

 

 

 

3,653.7

 

 

 

2,122.3

 

燃料费、购电费和直接输电费

 

 

1,662.4

 

 

 

2,127.6

 

 

 

644.6

 

运营费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他运维

 

 

491.9

 

 

 

464.7

 

 

 

464.4

 

折旧及摊销

 

 

460.9

 

 

 

416.0

 

 

 

391.3

 

所得税以外的其他税种

 

 

98.0

 

 

 

99.3

 

 

 

97.2

 

运营费用

 

 

1,050.8

 

 

 

980.0

 

 

 

952.9

 

营业收入

 

 

662.5

 

 

 

546.1

 

 

 

524.8

 

其他收入(费用)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建设期间使用的股权资金拨备

 

 

6.9

 

 

 

6.7

 

 

 

4.8

 

其他定期福利净收入(支出)

 

 

1.2

 

 

 

(4.3

)

 

 

(3.1

)

其他收入

 

 

6.5

 

 

 

7.1

 

 

 

5.0

 

其他费用

 

 

(3.4

)

 

 

(1.8

)

 

 

(2.6

)

净其他收入

 

 

11.2

 

 

 

7.7

 

 

 

4.1

 

利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务利息

 

 

157.4

 

 

 

152.7

 

 

 

152.8

 

施工期间借用资金的拨备

 

 

(4.0

)

 

 

(3.5

)

 

 

(1.9

)

短期债务利息和其他利息费用

 

 

4.4

 

 

 

2.8

 

 

 

3.9

 

利息支出

 

 

157.8

 

 

 

152.0

 

 

 

154.8

 

税前收入

 

 

515.9

 

 

 

401.8

 

 

 

374.1

 

所得税费用

 

 

76.4

 

 

 

41.8

 

 

 

34.7

 

净收入

 

 

439.5

 

 

 

360.0

 

 

 

339.4

 

其他综合收益，税后净额

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

综合收益

 

$

439.5

 

 

$

360.0

 

 

$

339.4

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

49

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

现金流量表

截至十二月三十一日止年度(以百万计)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

经营活动的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

439.5

 

 

$

360.0

 

 

$

339.4

 

将净收入与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

460.9

 

 

 

416.0

 

 

 

391.3

 

递延所得税和其他税收抵免，净额

 

 

220.5

 

 

 

44.6

 

 

 

40.9

 

建设期间使用的股权资金拨备

 

 

(6.9

)

 

 

(6.7

)

 

 

(4.8

)

基于股票的薪酬费用

 

 

2.9

 

 

 

2.2

 

 

 

3.0

 

监管资产

 

 

702.2

 

 

 

(874.9

)

 

 

(112.0

)

监管责任

 

 

(118.4

)

 

 

(71.2

)

 

 

(64.0

)

其他资产

 

 

—

 

 

 

(2.2

)

 

 

(3.4

)

其他负债

 

 

(5.6

)

 

 

(11.2

)

 

 

(24.3

)

某些流动资产和负债的变动：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收账款和应计未开单收入净额

 

 

(96.6

)

 

 

(3.0

)

 

 

4.5

 

燃料、材料和用品库存

 

 

(130.1

)

 

 

(3.4

)

 

 

(8.9

)

燃料回收

 

 

(363.0

)

 

 

(180.5

)

 

 

63.3

 

其他流动资产

 

 

(30.1

)

 

 

(21.4

)

 

 

(17.3

)

应付帐款

 

 

135.8

 

 

 

(11.0

)

 

 

64.8

 

应付所得税--母公司

 

 

8.0

 

 

 

0.7

 

 

 

(5.3

)

其他流动负债

 

 

19.3

 

 

 

3.3

 

 

 

(26.8

)

经营活动提供(用于)的现金净额

 

 

1,238.4

 

 

 

(358.7

)

 

 

640.4

 

投资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

资本支出(减去建设期间使用的股本资金拨备)

 

 

(1,050.9

)

 

 

(778.5

)

 

 

(650.5

)

用于投资活动的现金净额

 

 

(1,050.9

)

 

 

(778.5

)

 

 

(650.5

)

融资活动产生的现金流

 

 

 

 

 

 

 

 

 

来自OGE Energy的出资

 

 

—

 

 

 

530.0

 

 

 

—

 

长期债务收益

 

 

—

 

 

 

499.8

 

 

 

297.1

 

偿还长期债务

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

 

 

(0.1

)

普通股支付的股息

 

 

—

 

 

 

(265.0

)

 

 

(325.0

)

与母公司预付款的变化

 

 

(187.4

)

 

 

372.5

 

 

 

38.1

 

融资活动提供的现金净额(用于)

 

 

(187.5

)

 

 

1,137.2

 

 

 

10.1

 

现金及现金等价物净变化

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

年初的现金和现金等价物

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

年终现金及现金等价物

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充现金流量信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期内支付的现金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息(扣除资本化的利息净额$)4.0, $3.5及$1.9，分别)

 

$

154.6

 

 

$

148.9

 

 

$

150.2

 

所得税(扣除所得税退税后的净额)

 

$

(152.6

)

 

$

(3.2

)

 

$

(0.2

)

非现金投融资活动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发电厂长期服务协议

 

$

0.8

 

 

$

2.4

 

 

$

6.8

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

50

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

资产负债表

十二月三十一日(以百万计)

 

2022

 

 

2021

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

应收账款，减去准备金#美元1.9及$2.4，分别

 

$

249.4

 

 

$

162.0

 

应计未开单收入

 

 

74.2

 

 

 

65.0

 

预付款给上级

 

 

91.0

 

 

 

—

 

燃料库存

 

 

108.8

 

 

 

40.6

 

材料和用品，按平均成本计算

 

 

180.5

 

 

 

117.9

 

回收燃料费条款

 

 

514.9

 

 

 

151.9

 

其他

 

 

97.8

 

 

 

67.7

 

流动资产总额

 

 

1,316.6

 

 

 

605.1

 

其他财产和投资

 

 

4.4

 

 

 

3.9

 

财产、厂房和设备

 

 

 

 

 

 

在服役中

 

 

14,689.1

 

 

 

13,893.7

 

正在进行的建筑工程

 

 

436.1

 

 

 

252.0

 

财产、厂房和设备合计

 

 

15,125.2

 

 

 

14,145.7

 

减去：累计折旧

 

 

4,584.5

 

 

 

4,318.9

 

净财产、厂房和设备

 

 

10,540.7

 

 

 

9,826.8

 

递延费用和其他资产

 

 

 

 

 

 

监管资产

 

 

524.3

 

 

 

1,230.8

 

其他

 

 

24.5

 

 

 

21.4

 

递延费用和其他资产总额

 

 

548.8

 

 

 

1,252.2

 

总资产

 

$

12,410.5

 

 

$

11,688.0

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

 

51

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

资产负债表(续)

十二月三十一日(以百万计)

 

2022

 

 

2021

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

395.8

 

 

$

240.6

 

来自母公司的预付款

 

 

—

 

 

 

101.3

 

客户存款

 

 

88.8

 

 

 

81.1

 

应计税

 

 

46.5

 

 

 

50.8

 

应计利息

 

 

40.8

 

 

 

40.4

 

应计补偿

 

 

27.8

 

 

 

27.8

 

一年内到期的长期债务

 

 

500.0

 

 

 

—

 

其他

 

 

49.3

 

 

 

33.8

 

流动负债总额

 

 

1,149.0

 

 

 

575.8

 

长期债务

 

 

3,498.9

 

 

 

3,996.5

 

递延信贷和其他负债

 

 

 

 

 

 

应计福利债务

 

 

98.3

 

 

 

75.1

 

递延所得税

 

 

1,271.1

 

 

 

1,000.4

 

递延投资税收抵免

 

 

12.0

 

 

 

12.8

 

监管责任

 

 

1,147.1

 

 

 

1,231.1

 

其他

 

 

188.9

 

 

 

193.5

 

递延信贷和其他负债总额

 

 

2,717.4

 

 

 

2,512.9

 

总负债

 

 

7,365.3

 

 

 

7,085.2

 

COMITMENTS和或有事件(注13)

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

普通股权益

 

 

1,574.6

 

 

 

1,571.7

 

留存收益

 

 

3,470.6

 

 

 

3,031.1

 

股东权益总额

 

 

5,045.2

 

 

 

4,602.8

 

总负债和股东权益

 

$

12,410.5

 

 

$

11,688.0

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

52

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

资本化报表

12月31日(除每股数据外，以百万美元计)

 

2022

 

 

2021

 

股东权益

 

 

 

 

 

 

普通股，面值$2.50每股；授权100.0股份；及已发行股份40.4股票和40.4分别为股票

 

$

100.9

 

 

$

100.9

 

普通股溢价

 

 

1,473.7

 

 

 

1,470.8

 

留存收益

 

 

3,470.6

 

 

 

3,031.1

 

股东权益总额

 

 

5,045.2

 

 

 

4,602.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

 

 

 

 

 

 

系列

 

到期日

 

 

 

 

 

 

高级附注

 

 

 

 

 

 

 

 

0.553%

 

高级债券，系列债券到期May 26, 2023

 

 

500.0

 

 

 

500.0

 

6.65%

 

高级债券，系列债券到期July 15, 2027

 

 

125.0

 

 

 

125.0

 

6.50%

 

高级债券，系列债券到期April 15, 2028

 

 

100.0

 

 

 

100.0

 

3.80%

 

高级债券，系列债券到期2028年8月15日

 

 

400.0

 

 

 

400.0

 

3.30%

 

高级债券，系列债券到期March 15, 2030

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

3.25%

 

高级债券，系列债券到期April 1, 2030

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

5.75%

 

高级债券，系列债券到期2036年1月15日

 

 

110.0

 

 

 

110.0

 

6.45%

 

高级债券，系列债券到期2038年2月1日

 

 

200.0

 

 

 

200.0

 

5.85%

 

高级债券，系列债券到期June 1, 2040

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

5.25%

 

高级债券，系列债券到期May 15, 2041

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

3.90%

 

高级债券，系列债券到期May 1, 2043

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

4.55%

 

高级债券，系列债券到期March 15, 2044

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

4.00%

 

高级债券，系列债券到期2044年12月15日

 

 

250.0

 

 

 

250.0

 

4.15%

 

高级债券，系列债券到期April 1, 2047

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

3.85%

 

高级债券，系列债券到期2047年8月15日

 

 

300.0

 

 

 

300.0

 

3.80%

 

小炉匠债务到期2062年8月31日

 

 

9.3

 

 

 

9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他债券

 

 

 

 

 

 

 

 

0.11% - 3.98%

 

加菲猫工业局2025年1月1日

 

 

47.0

 

 

 

47.0

 

0.11% - 3.95%

 

马斯科吉工业局，2025年1月1日

 

 

32.4

 

 

 

32.4

 

0.11% - 3.98%

 

马斯科吉工业局，June 1, 2027

 

 

56.0

 

 

 

56.0

 

未摊销债务支出

 

 

 

 

(21.9

)

 

 

(23.7

)

未摊销折扣

 

 

 

 

(8.9

)

 

 

(9.5

)

长期债务总额

 

 

 

 

3,998.9

 

 

 

3,996.5

 

减去：一年内到期的长期债务

 

 

(500.0

)

 

 

—

 

长期债务总额(不包括一年内到期的长期债务)

 

 

3,498.9

 

 

 

3,996.5

 

总资本(包括一年内到期的长期债务)

 

$

9,044.1

 

 

$

8,599.3

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

53

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

股东权益变动表

(单位：百万)

 

未偿还股份

 

 

普通股

 

 

普通股溢价

 

 

留存收益

 

 

总计

 

2019年12月31日的余额

 

 

40.4

 

 

$

100.9

 

 

$

935.7

 

 

$

2,921.7

 

 

$

3,958.3

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

339.4

 

 

 

339.4

 

普通股宣布的股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(325.0

)

 

 

(325.0

)

基于股票的薪酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.9

 

 

 

—

 

 

 

2.9

 

2020年12月31日余额

 

 

40.4

 

 

$

100.9

 

 

$

938.6

 

 

$

2,936.1

 

 

$

3,975.6

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

360.0

 

 

 

360.0

 

普通股宣布的股息

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(265.0

)

 

 

(265.0

)

来自OGE Energy的出资

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

530.0

 

 

 

—

 

 

 

530.0

 

基于股票的薪酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.2

 

 

 

—

 

 

 

2.2

 

2021年12月31日的余额

 

 

40.4

 

 

$

100.9

 

 

$

1,470.8

 

 

$

3,031.1

 

 

$

4,602.8

 

净收入

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

439.5

 

 

 

439.5

 

基于股票的薪酬

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2.9

 

 

 

—

 

 

 

2.9

 

2022年12月31日的余额

 

 

40.4

 

 

$

100.9

 

 

$

1,473.7

 

 

$

3,470.6

 

 

$

5,045.2

 

 

随附的财务报表综合附注是本文件不可分割的一部分。

54

财务报表合并附注

 

财务报表合并附注索引

 

财务报表综合附注是OGE Energy和OG&E的综合列报。下表列出了每个附注所适用的登记人。

 

 

OGE能源

 

OG&E

附注1.主要会计政策摘要

X

 

X

附注2.会计声明

X

 

X

注3.收入确认

X

 

X

注4.租约

X

 

X

附注5.公允价值计量

X

 

X

注6.基于股票的薪酬

X

 

X

注7.所得税

X

 

X

附注8.普通股权益

X

 

X

附注9.长期债务

X

 

X

附注10.短期债务和信贷安排

X

 

X

注11.退休计划和退休后福利计划

X

 

X

附注12.业务分类报告

X

 

 

附注13.承付款和或有事项

X

 

X

附注14.差饷事宜及监管

X

 

X

 

1.
重要会计政策摘要

 

组织

 

OGE Energy是一家控股公司，投资于俄克拉荷马州和阿肯色州西部的能源和能源服务提供商，为电力提供实物交付和相关服务。在2022年9月30日之前，OGE Energy还投资了Enable和Energy Transfer，后者提供天然气、原油和NGL服务。OGE Energy通过两个业务部门报告这些活动：(I)电力公司和(Ii)天然气中游业务。OGE Energy及其全资子公司(包括OG&E)的账目包括在OGE Energy的合并财务报表中。在这种合并中，所有的公司间交易和余额都将被冲销。在2021年12月2日Enable和Energy Transfer合并完成之前的一段时间，OGE Energy将其对Enable的投资作为股权方法投资，并在OGE Energy的天然气中游业务部门进行了报告。在2021年12月2日至2022年9月30日期间，OGE Energy将其在合并中收购的Energy Transfer部门的投资作为股权证券投资，如下所述。截至2022年9月底，OGE Energy已出售其所有Energy Transfer有限合伙人单位，成为一家主要的电力公司。

 

电力公司运营。OGE Energy的电力公司业务是通过OG&E进行的，OG&E在俄克拉何马州和阿肯色州西部生产、传输、分配和销售电能。OG&E的费率受到OCC、APSC和FERC的监管。OG&E成立于1902年，根据俄克拉荷马州的法律成立，是OGE Energy的全资子公司。Og&E是俄克拉荷马州最大的电力公司，其特许服务地区包括阿肯色州的史密斯堡和周边社区。Og&E于1928年出售了天然气零售业务，不再从事天然气分销业务。

 

天然气中游业务。从2021年12月2日至2022年9月30日，OGE Energy的天然气中游业务部门包括OGE Energy在Enable/Energy Transfer合并中收购的Energy Transfer股权证券的投资。在截至2022年12月31日的年度，这一部分还包括传统Enable借调员工养老金和退休后成本。在OGE Energy出售所有Energy Transfer有限合伙人单位之前，对Energy Transfer股权证券的投资是通过全资子公司进行的，最终是通过OGE Holdings进行的。OGE Energy将其对Energy Transfer的投资作为股权证券投资入账，详见下文“Energy Transfer的股权证券投资”一节。

 

会计记录

 

OG&E的会计记录按照FERC规定的、OCC和APSC采用的统一会计制度保存。此外，OG&E作为一种受监管的公用事业，受某些类型的费率管制活动的会计原则的约束，该原则规定，某些本来会计入费用的已发生成本可以根据预期在未来费率中从客户那里收回的费用作为监管资产递延。同样，某些本来可以减少费用的实际或预期信贷可以作为监管负债递延，基于未来利率对客户的预期回流。

管理层预期收回递延成本和递延信贷的回流，通常是由于监管机构做出了给予这种差饷制定处理的具体决定。

 

如果根据监管命令或其他现有证据，成本或债务很可能计入未来费率允许收回或退还的金额中，则OG&E将某些已发生的成本和债务记录为监管资产或负债。

 

下表汇总了OG&E的监管资产和负债。

12月31日(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

监管资产

 

 

 

 

 

 

当前：

 

 

 

 

 

 

俄克拉荷马州燃料条款正在复苏中

 

$

474.3

 

 

$

140.4

 

阿肯色州燃料条款正在回收中

 

 

40.6

 

 

 

11.5

 

俄克拉荷马州能源效率骑手正在复苏(A)

 

 

7.7

 

 

 

11.7

 

其他(A)

 

 

4.7

 

 

 

19.0

 

流动监管资产总额

 

$

527.3

 

 

$

182.6

 

非当前：

 

 

 

 

 

 

俄克拉荷马州推迟风暴费用

 

$

206.3

 

 

$

172.8

 

福利义务监管资产

 

 

119.7

 

 

 

109.2

 

阿肯色州冬季风暴URI损失惨重

 

 

78.2

 

 

 

88.9

 

养老金跟踪器

 

 

57.2

 

 

 

42.9

 

快速干燥洗涤器

 

 

18.1

 

 

 

18.9

 

阿肯色州递延养老金支出

 

 

12.3

 

 

 

12.1

 

重新获得债务的未摊销亏损

 

 

8.0

 

 

 

8.9

 

新冠肺炎带来的影响

 

 

7.7

 

 

 

8.2

 

前沿工厂递延费用

 

 

5.2

 

 

 

6.7

 

俄克拉荷马州冬季风暴URI造成的损失

 

 

—

 

 

 

747.9

 

其他

 

 

11.6

 

 

 

14.3

 

非流动监管资产总额

 

$

524.3

 

 

$

1,230.8

 

监管责任

 

 

 

 

 

 

当前：

 

 

 

 

 

 

SPP成本追踪器超额回收(B)

 

$

3.0

 

 

$

—

 

其他(B)

 

 

2.5

 

 

 

2.5

 

流动监管负债总额

 

$

5.5

 

 

$

2.5

 

非当前：

 

 

 

 

 

 

可退还给客户的所得税，净额

 

$

894.7

 

 

$

930.7

 

应计清除债务，净额

 

 

250.5

 

 

 

296.8

 

其他

 

 

1.9

 

 

 

3.6

 

非流动监管负债总额

 

$

1,147.1

 

 

$

1,231.1

 
(A)
计入资产负债表中的其他流动资产。
(B)
计入资产负债表中的其他流动负债。

 

当OG&E的燃料成本分别超过或低于向其客户开出的金额时，OG&E的客户会产生低于和超过回收的燃油条款。Og&E的燃料回收条款旨在缓和燃料价格波动对客户账单的影响。因此，OG&E Under在燃油价格高于燃油基准收费时回收燃料成本，在油价下降至低于燃油基准收费时超额回收燃料成本。燃料条款中的条款旨在允许OG&E在回收余额之下和之上摊销。

 

OG&E通过能效骑手收回与俄克拉荷马州能效计划相关的计划成本，该计划每三年一次。目前的计划周期将持续到2024年，包括收回(I)能效计划成本，(Ii)与某些已实现的能效和需求节约相关的收入损失，(Iii)基于绩效的激励措施，以及(Iv)与研发投资相关的成本。

 

OG&E包括任何俄克拉荷马州风暴相关的运营和维护费用，最高可达$2.7每年100,000,000美元，并根据监管资产支付任何超过$2.7百万美元。按照历史惯例，OG&E通常在五到十年内每年收回递延的金额。

 

福利责任监管资产由记录的未来可能收回的费用组成，该等费用尚未确认为定期福利净成本的组成部分，包括净亏损和以前的服务成本。这些费用被记录为监管资产，因为OG&E历史上已经收回，目前在其电价中收回养老金和退休后福利计划费用。如果监管机构今后表明与养恤金和退休后追回有关的政策发生变化

福利计划支出，这可能导致福利义务监管资产余额被重新归类为累积的其他全面收入。

 

下表汇总了福利义务监管资产的组成部分。

12月31日(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

养老金计划和恢复退休收入计划：

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

$

110.0

 

 

$

89.6

 

退休后福利计划：

 

 

 

 

 

 

净亏损

 

 

9.7

 

 

 

23.2

 

前期服务成本

 

 

—

 

 

 

(3.6

)

总计

 

$

119.7

 

 

$

109.2

 

 

2021年2月，冬季风暴乌里导致OG&E服务区域创纪录的冬季电力需求高峰和极高的天然气和购买电价。OCC允许OG&E为所有递延成本中的俄克拉荷马州部分创建监管资产，俄克拉荷马州冬季风暴URI监管资产于2022年7月通过OG&E从ODFA收到的证券化资金全额收回，附注14进一步讨论。2021年，APSC允许OG&E为所有递延成本中的阿肯色州部分创建监管资产，并根据2023年1月的命令，使用加权平均资本成本作为账面费用，在10年内摊销监管资产余额，如附注14中进一步讨论的那样。

 

Og&E以俄克拉荷马州费率审查中批准的费率收回特定数额的养老金和退休后医疗成本。根据批准的命令，OG&E推迟实际养老金和退休后医疗费用与其上次俄克拉荷马州费率审查中批准的作为监管资产或监管负债的金额之间的差额。这些数额已记录在上表的养恤金追踪器监管资产中。如附注14所述，赔偿委员会最近批准在15年内追回养恤金追踪器的超额/欠款余额，这与上一个五年的恢复期有所不同。

 

根据OCC的批准，OG&E递延了非燃料增量运营和维护费用、折旧、与资本投资相关的债务成本以及作为监管资产的FETER 1号和2号机组干洗机的相关从价税，这些成本将在25年内收回。

 

阿肯色州在基本费率中包括一定水平的养老金支出。当养老金计划经历和解时，这代表着未来养老金成本的加速，OG&E遵循每个和解协议的阿肯色州管辖部分的监管资产，这一部分历来是在剩余计划参与者的平均寿命内从客户那里收回的。目前正在按现行费率追回部分和解款项，并将在发生更多和解时要求追回额外数额。关于定居点的更多信息，见附注11。

 

重新获得的债务的未摊销亏损包括与提前偿还OG&E的长期债务有关的未摊销债务发行成本。这些数额记录在利息支出中，并在取代先前长期债务的长期债务期限内摊销。作为OG&E资本成本的一部分，重新获得的债务的未摊销损失被收回。

 

为了应对新冠肺炎疫情，协调中心和亚太安全委员会发布命令，允许OG&E推迟与其新冠肺炎响应相关的某些费用，例如与暂停或延迟服务中断有关的增量费用，以及与确保电力公司服务连续性相关的额外费用。正如附注14所述，OCC在OG&E最近的俄克拉荷马州普通费率审查中批准在五年内收回这些成本。

 

Og&E将俄克拉荷马州管辖部分的成本(包括非燃料运营和维护费用、折旧、所得税以外的税收和资本回报)递延至监管资产，用于其在Frontier工厂的投资。OCC通过2022年9月收到的俄克拉荷马州普通费率审查令，批准在基本费率内收回这些成本。

 

Og&E从客户那里收回与基本计划费用相关的某些SPP成本，并通过SPP成本跟踪器向俄克拉荷马州和阿肯色州的客户退还通过传输成本回收附加费收到的某些SPP收入。

 

可退还给客户的所得税净额主要是由于联邦所得税税率的降低(作为2017年减税和就业法案的一部分)以及其他州税率变化而导致的累计递延所得税的减少，但部分抵消了可从客户那里收回的所得税，这些所得税主要与建设期间使用的资金津贴的权益部分有关。这些净负债将在大约80年内以不同的金额返还给客户，随着产生所得税优惠的暂时性差异的好转，这些资产将在与它们相关的资产的估计剩余寿命内摊销。

 

应计转移债务，净额是指以前从差饷缴纳人收回的法定债务以外的资产报废成本。

 

管理层持续监测监管资产未来的可回收性。当管理层判断未来的复苏受到损害时，监管资产的金额将酌情进行调整。如果OG&E被要求停止对其部分或全部业务的某些类型的费率管制活动应用会计原则，可能会导致注销相关的监管资产或负债，这可能会产生重大的财务影响。

 

预算的使用

 

在编制财务报表时，管理层必须作出估计和假设，以影响在财务报表之日报告的资产和负债额、或有资产和或有负债的披露以及报告期内报告的收入和支出数额。实际结果可能与这些估计不同。这些假设和估计的变化可能会对注册人的财务报表产生重大影响。然而，注册人相信，他们采取了合理的立场，采用了假设和估计，以将实际结果与假设和估计不同时可能对注册人造成的负面财务影响降至最低。管理层认为，作出最重要判断的领域包括确定养恤金和退休后计划假设、所得税、应急准备金、资产报废债务、监管资产和负债、未开账单的收入和坏账准备。

 

现金和现金等价物

 

就财务报表而言，注册人将所有购买的原始到期日为三个月或以下的高流动性投资视为现金等价物。这些投资按成本计价，接近公允价值。

 

应收账款坏账准备

 

客户余额如果在最终账单日期后六个月内没有收回，一般会被注销。OG&E的坏账准备一般以过去六个月的电力收入乘以拨备率计算，拨备率基于12个月实际注销余额的历史平均值，并在必要时根据当前条件和可支持的预测进行调整。如果历史收款率在纳入预测条件时不能代表未来的收款，可能会对确认的无法收回的费用金额产生影响。此外，俄克拉荷马州管辖范围内与燃料有关的部分无法收回的准备金正在通过燃料调整条款得到追回。应收账款准备是对资产负债表中应收账款的减记，并计入损益表中的其他运营和维护费用。应收账款坏账准备为$1.9百万和$2.4百万分别于2022年12月31日和2021年12月31日。

 

新的商业客户被要求以现金、保证金或不可撤销的信用证的形式提供保证金，在账户关闭时退还。外部信用评分显示风险上升的新住宅客户被要求提供保证金，保证金将根据OCC和APSC定义的客户保护规则退还。所有现有客户的支付行为都受到持续监控，如果支付行为表明存在适用公用事业法规意义上的足够风险，客户将被要求提供保证金。

 

燃料库存

 

用于发电的燃料库存包括煤、天然气、石油和替代燃料。OG&E使用加权平均成本法对实际添加到仓库或库存或从仓库或库存中提取的库存进行核算。燃料库存量为$108.8百万和$40.6百万在2022年12月31日和2021年12月31日，分别为。

 

物业、厂房及设备

 

所有财产、厂房和设备都按成本入账。新建工厂按成本计入工厂余额，包括合同服务、直接人工、材料、间接费用、运输成本和建设期间使用的资金补贴。财产单位的更替被资本化为厂房。对于属于共同工厂账户的资产，被替换的工厂从工厂余额中扣除，这种财产的成本扣除任何残存收益后计入累计折旧。对于不属于共同工厂账户的资产，将被替换的工厂从工厂余额中扣除相关的累计折旧，剩余余额减去任何残存收益后，在损益表中作为其他费用记为亏损。次要财产的修理和更换在损益表中作为其他运营和维护费用列报。

 

这个下表显示了OG&E在共同拥有的McClain工厂和共同拥有的Redbud工厂中的所有权权益，如下所述，这些表格中只有OG&E的所有权权益反映在房地产、厂房和设备以及累计折旧余额中。McClain工厂和Redbud工厂的剩余权益的所有者负责为资本支出提供自己的资金。此外，只有OG&E的任何直接费用的比例利益

麦克莱恩工厂和Redbud工厂的费用，如燃料、维护费用和其他运营费用，均包括在损益表的适用财务报表标题中。

2022年12月31日(单位：百万)

 

所有权百分比

 

 

财产、厂房和设备合计

 

 

累计折旧

 

 

净财产、厂房和设备

 

麦克莱恩植物(A)

 

 

77

%

 

$

261.9

 

 

$

119.4

 

 

$

142.5

 

紫丁香(A)(B)

 

 

51

%

 

$

542.1

 

 

$

225.2

 

 

$

316.9

 
(A)
正在进行的建筑工程为$0.7百万美元和美元1.5麦克莱恩和红芽植物分别为100万英镑。
(B)
这一数额包括工厂购置调整数#美元。148.3百万美元，累计摊销78.2百万美元。

 

2021年12月31日(单位：百万)

 

所有权百分比

 

 

财产、厂房和设备合计

 

 

累计折旧

 

 

净财产、厂房和设备

 

麦克莱恩植物(A)

 

 

77

%

 

$

258.5

 

 

$

109.0

 

 

$

149.5

 

紫丁香(A)(B)

 

 

51

%

 

$

538.2

 

 

$

203.4

 

 

$

334.8

 
(A)
正在进行的建筑工程为$0.2百万美元和$0.2麦克莱恩和红芽植物分别为100万英镑。
(B)
这一数额包括工厂购置调整数#美元。148.3百万美元，累计摊销72.8百万美元。

 

下表列出了注册人的主要财产、厂房和设备类别以及相关的累计折旧。

2022年12月31日(单位：百万)

 

财产、厂房和设备合计

 

 

累计折旧

 

 

净财产、厂房和设备

 

OG&E：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分销资产

 

$

5,781.3

 

 

$

1,527.1

 

 

$

4,254.2

 

发电资产(A)

 

 

5,188.1

 

 

 

1,982.7

 

 

 

3,205.4

 

输电资产(B)

 

 

3,180.5

 

 

 

667.9

 

 

 

2,512.6

 

无形的植物

 

 

384.0

 

 

 

193.6

 

 

 

190.4

 

其他财产和设备

 

 

591.3

 

 

 

213.2

 

 

 

378.1

 

OG&E物业、厂房和设备

 

 

15,125.2

 

 

 

4,584.5

 

 

 

10,540.7

 

非OG&E物业、厂房和设备

 

 

6.1

 

 

 

—

 

 

 

6.1

 

总OGE能源资产、厂房和设备

 

$

15,131.3

 

 

$

4,584.5

 

 

$

10,546.8

 
(A)
这一数额包括工厂购置调整数#美元。148.3百万美元，累计摊销78.3百万美元。
(B)
这一数额包括工厂购置调整数#美元。3.3百万美元，累计摊销1.0百万美元。

 

 

2021年12月31日(单位：百万)

 

财产、厂房和设备合计

 

 

累计折旧

 

 

净财产、厂房和设备

 

OG&E：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分销资产

 

$

5,225.8

 

 

$

1,477.5

 

 

$

3,748.3

 

发电资产(A)

 

 

5,037.9

 

 

 

1,839.0

 

 

 

3,198.9

 

输电资产(B)

 

 

3,038.2

 

 

 

627.0

 

 

 

2,411.2

 

无形的植物

 

 

301.1

 

 

 

171.7

 

 

 

129.4

 

其他财产和设备

 

 

542.7

 

 

 

203.7

 

 

 

339.0

 

OG&E物业、厂房和设备

 

 

14,145.7

 

 

 

4,318.9

 

 

 

9,826.8

 

非OG&E物业、厂房和设备

 

 

6.1

 

 

 

—

 

 

 

6.1

 

总OGE能源资产、厂房和设备

 

$

14,151.8

 

 

$

4,318.9

 

 

$

9,832.9

 
(A)
这一数额包括工厂购置调整数#美元。148.3百万美元，累计摊销72.8百万美元。
(B)
这一数额包括工厂购置调整数#美元。3.3百万美元，累计摊销0.9百万美元。

 

Og&E的未摊销计算机软件成本，包括在上述无形工厂中，为#美元143.2百万美元和美元103.7百万美元2022年12月31日和2021年12月31日，分别为。Og&E的计算机软件成本摊销费用为#美元。23.5百万，$18.1百万美元和美元14.9截至年底的年度的百万美元December 31, 2022, 2021 and 2020，分别为。

 

折旧及摊销

 

折旧准备，这是2.7百分比和2.6年平均折旧公用事业厂的百分比2022年和2021年分别是在公用事业资产的估计使用年限内使用直线方法计算的。折旧是在生产工厂的单位级别和所有其他工厂的帐户或子帐户级别提供的，并基于平均寿命组方法。2023年，折旧准备预计为2.7平均折旧公用事业厂的百分比。

 

无形资产摊销采用直线法计算。截至2022年12月31日的剩余可摊销无形资产余额, 43.1%将摊销至6.7几年来，56.3%将摊销至13.8年份和剩余时间0.6%将摊销至22.4好几年了。

 

厂房购置调整的摊销是按购置资产的估计剩余使用年限按直线计算的。工厂收购调整包括$148.3为Redbud工厂提供100万美元，该工厂将在一年内摊销27-年限，及$3.3100万英镑用于OG&E服务区域内的某些输电变电站设施，这笔资金将在一年内摊销37至59-年期间。

 

资产报废债务

 

OG&E的资产报废义务主要与移除租赁土地上公司拥有的风力涡轮机以及从某些发电站移除石棉有关。Og&E记录了资产报废债务，这些债务在他们各自的生命周期中积累，范围从五至68年.资产报废债务计入注册人资产负债表中的其他递延信贷。

 

下表列出了OG&E在截至该年度的资产报废债务方面的变化2022年12月31日和2021年12月31日。

(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

1月1日的余额

 

$

80.2

 

 

$

79.6

 

吸积费用

 

 

0.6

 

 

 

0.6

 

已结清的债务

 

 

(2.5

)

 

 

—

 

12月31日的结余

 

$

78.3

 

 

$

80.2

 

 

应计项目因为环境成本是在很可能发生了负债并且负债的数额可以合理估计时确认的。若成本与补救过往营运造成的情况有关，或预期不会减轻或防止未来营运造成的污染，则按预期于未来从客户收回的比率，将成本计入开支或递延作为监管资产。如果环境支出涉及目前正在使用的设施，如污染控制设备，则这些成本可在未来的服务期间资本化和折旧。根据以前的经验、评估和当前技术，估计补救成本以未贴现金额记录，与任何保险或费率回收无关。随着环境评估和估计的修订以及补救工作的进行，应计债务定期进行调整。对于OG&E已被指定为几个潜在责任方之一的站点，应计金额代表OG&E的

估计分摊成本。OG&E HAD$24.2百万美元和美元25.8百万美元的应计环境负债2022年12月31日和2021年12月31日，分别包含在OG&E中资产报废债务s.

 

施工期间使用的资金拨备

 

建筑期间使用的资金拨备是一个非现金项目，在损益表中反映为其他收入净额的增加和利息支出的减少，并在资产负债表中反映为在建工程的增加。施工期间使用的资金津贴是根据FERC对股权和借款的估算成本的要求计算的。每半年复利一次的建设费率期间使用的资金拨备为4.8百分比,7.4百分比和7.3截至年度的百分比December 31, 2022, 2021 and 2020，分别为。

 

征收销售税

 

在正常的运营过程中，OG&E向客户征收销售税。Og&E在向客户开具账单时记录了当前的销售税负债，并在将税款汇给适当的政府当局时消除了这一负债。Og&E不包括从其营业收入中征收的销售税。

 

收入确认

 

一般信息

 

Og&E在向客户供电时确认电力销售收入。送电的履约义务通常是同时产生和履行的，监管批准的电价条款决定了OG&E可以向客户收取的费用、付款到期日和双方的其他相关权利和义务。Og&E测量客户的计量使用量，并在整个月向客户发送账单。因此，有相当数量的客户用电量在每个月底都没有计费。Og&E对自最新账单以来交付的电力销售收入进行了估计。未开单收入在资产负债表中以应计未开单收入列示，并在损益表中根据对期间使用量和价格的估计在损益表中列报。管理层在此计算中使用的估计数可能与客户实际支付的金额不同。

 

综合市场与输电

 

Og&E目前拥有并运营输电和发电设施，作为垂直整合公用事业的一部分。OG&E是SPP地区输电组织的成员，并已将OG&E输电设施的经营权(但不是所有权)移交给SPP。SPP已经实施了FERC批准的能源和运营服务的地区前一天和实时市场，以及相关的输电拥堵权。总的来说，这三个市场在全球名称下共同运营，SPP综合市场。OG&E代表SPP综合市场中拥有和签约的发电资产和客户负荷，以使其客户唯一受益。OG&E没有参与SPP综合市场的任何投机交易活动。

 

OG&E根据FERC订单668将SPP综合市场交易记录为销售或购买，这要求在SPP综合市场的每个结算期以净额为基础记录购买和销售。购入和售出是根据购入或售出时市场确定的固定成交价和买入或售出的兆瓦时电量计算的。这些结果在损益表中报告为与客户的合同收入或燃料、购买的电力和直接输电费用。OG&E的收入、费用、资产和负债可能会受到FERC或SPP在组织、运营和监管方面的变化的不利影响。

 

OG&E的传输收入是由运营该网络的SPP代表其他传输所有者使用OG&E的传输网络产生的。随着时间的推移，OG&E确认向其客户销售传输服务的收入，因为该服务是以OG&E有权开具发票的金额提供的。至SPP的传输服务按固定交易价格计费，该固定交易价格由OG&E的FERC批准的公式传输速率以及其他SPP特定费用和预留兆瓦数量确定。

 

其他收入

 

其他损益表中的收入由某些附加收入组成，其中包括ASC 980中定义的替代收入衡量标准“受监管的运营”，其中详细说明了两种类型的替代收入计划。第一类是根据天气异常或广泛的外部因素的影响调整账单，或补偿OG&E的需求侧管理举措(即无增长计划和类似的保护努力)。第二类规定为某些目标的实现提供额外的账单(即奖励)，例如降低成本、达到指定的里程碑或示范性地改善客户服务。一旦完成了允许对任何一种计划类型下的额外收入进行记账的特定事件，如果(I)该计划是由允许自动计入的OG&E监管委员会的命令建立的，则OG&E确认额外收入

调整，调整(Ii)该期间的额外收入数额是客观可厘定的，并有可能收回；及(Iii)额外收入将在确认该等收入的年度期间结束后24个月内收取。

 

燃料调整条款

 

发电燃料的实际成本和某些购买的电力成本一般可以通过燃料调整条款从OG&E的客户那里收回。燃料调整条款由OCC和APSC定期审查。

 

租契

 

登记人评估ASC 842项下的所有合同，以确定合同是否为租赁或包含租赁，并确定分类为经营性租赁或融资租赁。如果确定了租赁，登记人将在其资产负债表中确认使用权资产和租赁负债。登记人在订立合同时确认和计量租赁负债，该合同包含登记人通过有权获得几乎所有经济利益以及有权指导使用已确定资产而控制的已确定资产。负债等于租赁付款的现值，资产是以负债为基础的，但需要进行调整，例如用于初始直接成本。此外，如果贴现率不隐含在租赁中，登记人利用递增借款利率来衡量租赁负债。为了计算递增借款利率，登记人从其优先无担保票据的当前定价报告开始，表明反映租赁期限的期间的利率，并根据抵押品的影响进行调整，以达到有担保的递增借款利率。在ASC 842的许可下，注册人作出会计政策选择，在确认和计量租赁负债时，不将资产负债表确认要求应用于短期租赁，也不将租赁组成部分与非租赁组成部分分开。就损益表而言，注册人以直线方式记录经营租赁费用。

 

所得税

 

OGE Energy在美国联邦司法管辖区和各州司法管辖区提交综合所得税申报单。OG&E是OGE Energy合并纳税申报单的一部分。所得税通常根据其独立的应纳税所得额或亏损分配给关联集团中的每个公司，包括OG&E。之前对电力公司财产申请的联邦投资税收抵免已被推迟，并将在相关财产的生命周期内摊销至收入。登记人采用资产负债法核算所得税。根据这一方法，递延税项资产或负债被确认为可归因于资产和负债的财务报表基准和计税基准之间的暂时性差异以及税项抵免结转和净营业亏损结转所产生的估计未来税项影响。递延税项资产及负债以制定税率计量，预期适用于预计收回或结算该等暂时性差额的年度的应税收入。税率变动对递延税项资产和负债的影响在变动期间确认。注册人重新登记将与未确认的税收优惠相关的利息计入利息支出，并在损益表中确认其他费用的罚金。递延税项资产为未来变现进行评估，并在登记人认为不会变现的范围内扣减估值拨备。

 

应计假期

 

注册人通过为所赚取的假期建立责任，按月积累假期工资。休假可以视为应得的，并被收取责任。在每年年底，负债代表已获得但未休假的假期数量。

 

关联方交易

 

OGE Energy根据几个因素向OG&E收取运营成本，与OG&E直接相关的运营成本也是如此分配的。为OG&E的利益而产生的运营成本主要根据劳动力成本或使用“Distrigas”方法作为间接费用进行分配，“Distrigas”方法是一个三因素公式，使用工资、净运营收入和总财产、厂房和设备的同等权重。OGE Energy是在OCC工作人员的建议下采用这种方法的。OGE Energy认为，这种方法为共同费用的分配提供了合理的基础。

 

OGE Energy向OG&E收取运营成本$135.5百万，$139.3百万美元和美元140.6在截至以下年度内2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。2022年, 不是股息从OG&E宣布到OGE Energy。在……里面2021 and 2020，OG&E宣布向OGE Energy派息$265.0百万美元和美元325.0分别为100万美元。

 

累计其他综合收益(亏损)

 

下表显示了OGE Energy年度累计其他全面收益(亏损)组成部分的变化情况2022年和2021年。以下所有金额均为扣除税项后的净额。

 

养老金计划与退休收入计划的恢复

 

退休后福利计划

 

 

 

 

 

(单位：百万)

净收益(亏损)

 

前期服务成本(积分)

 

净收益(亏损)

 

前期服务成本(积分)

 

来自未合并关联公司的其他全面收益(亏损)

 

总计

 

2020年12月31日余额

$

(33.9

)

$

(0.2

)

$

1.7

 

$

1.6

 

$

(1.3

)

$

(32.1

)

重新分类前的其他综合收益(亏损)

 

1.4

 

 

(1.1

)

 

(0.7

)

 

—

 

 

1.3

 

 

0.9

 

从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额

 

1.6

 

 

0.1

 

 

0.1

 

 

(1.4

)

 

—

 

 

0.4

 

结算成本

 

6.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

6.0

 

本期净其他综合收益(亏损)

 

9.0

 

 

(1.0

)

 

(0.6

)

 

(1.4

)

 

1.3

 

 

7.3

 

2021年12月31日的余额

 

(24.9

)

 

(1.2

)

 

1.1

 

 

0.2

 

 

—

 

 

(24.8

)

重新分类前的其他综合收益(亏损)

 

(7.6

)

 

—

 

 

5.5

 

 

—

 

 

—

 

 

(2.1

)

从累计其他全面收益(亏损)中重新归类的金额

 

1.4

 

 

0.2

 

 

—

 

 

(0.2

)

 

—

 

 

1.4

 

结算成本

 

13.6

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

13.6

 

本期净其他综合收益(亏损)

 

7.4

 

 

0.2

 

 

5.5

 

 

(0.2

)

 

—

 

 

12.9

 

2022年12月31日的余额

$

(17.5

)

$

(1.0

)

$

6.6

 

$

—

 

$

—

 

$

(11.9

)

 

下表载列了从累积的其他全面收益(亏损)中重新分类的大笔金额，按各项目的净收入列于终了年度2022年12月31日和2021年12月31日。

累计其他全面收益(亏损)部分明细

从累计其他全面收益(亏损)中重新分类的金额

 

中受影响的行项目
OGE Energy的损益表

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

(单位：百万)

2022

 

 

2021

 

 

养老金计划摊销和恢复退休收入计划项目：

 

 

 

 

 

 

精算损失

$

(1.6

)

 

$

(2.5

)

(A)

前期服务成本

 

(0.3

)

 

 

(0.1

)

(A)

结算成本

 

(17.9

)

 

 

(8.7

)

(A)

 

 

(19.8

)

 

 

(11.3

)

税前收入

 

 

(4.6

)

 

 

(3.6

)

所得税费用

 

$

(15.2

)

 

$

(7.7

)

净收入

 

 

 

 

 

 

 

退休后福利计划摊销项目：

 

 

 

 

 

 

以前的服务积分

$

0.3

 

 

$

1.8

 

(A)

精算损失

 

—

 

 

 

(0.1

)

(A)

 

 

0.3

 

 

 

1.7

 

税前收入

 

 

0.1

 

 

 

0.4

 

所得税费用

 

$

0.2

 

 

$

1.3

 

净收入

 

 

 

 

 

 

 

该期间的重新分类总额，扣除税额

$

(15.0

)

 

$

(6.4

)

净收入
(A)
这些累积的其他全面收益(亏损)部分计入定期收益净成本的计算(更多信息见附注11)。

 

对未合并关联公司和关联方交易的投资(Enable)

 

2021年12月2日，能量转移完成了对Enable的收购，所有110,982,805OGE Energy拥有的Enable的通用单位被交换为95,389,721能量传递的常用单位。作为交易的一部分，Energy Transfer还以现金对价从OGE Energy和CenterPoint手中收购了Enable的一般合作伙伴权益。在与Energy Transfer的合并于2021年12月2日完成之前，OGE Energy将其对Enable的投资作为股权方法投资入账。作为这笔交易的结果，OGE Energy记录了1美元的税前收益344.4百万，其中考虑了能量转移证券的2021年12月2日的公允价值，2021年12月2日OGE能源在Enable的权益方法投资的余额，35.0作为交易的一部分收到的百万现金付款($5.0来自能源转移的百万美元和30.0来自CenterPoint的百万美元)，OGE Energy在Enable利率衍生品亏损中的份额和OGE Energy的交易成本$8.6百万美元。有关这笔交易的进一步讨论，请参阅OGE Energy的2021 Form 10-K.

 

在权益法下，投资在每个期间根据缴款、收到的分配和OGE Energy在被投资人综合收入中的份额进行调整，并根据基差进行调整。

 

OGE Energy将从Enable收到的不超过投资日后收益累计股本的分配视为投资回报，并在现金流量表中归类为经营活动。OGE Energy将从Enable收到的分配视为投资回报，并在现金流量表中归类为投资活动。

 

在此10-K表格中，包含了截至2021年12月2日的OGE Energy 2021信息的相关部分的Enable Activity。以下信息是针对上一年的情况提供的。

 

下表汇总了截至2021年12月2日、2021年1月1日至2021年12月2日以及截至2020年12月31日的100%Enable的未经审计的财务信息。

资产负债表

 

2021年12月2日

 

(单位：百万)

 

 

 

流动资产

 

$

594

 

非流动资产

 

$

11,227

 

流动负债

 

$

1,254

 

非流动负债

 

$

3,281

 

 

 

 

期限：

 

 

 

 

收益表

 

2021年1月1日至
2021年12月2日

 

 

截至的年度
2020年12月31日

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

总收入

 

$

3,466

 

 

$

2,463

 

天然气和天然气成本(不包括折旧和摊销)

 

$

1,959

 

 

$

965

 

营业收入

 

$

634

 

 

$

465

 

净收入

 

$

461

 

 

$

52

 

 

下表显示了OGE Energy在2021年1月1日至2021年12月2日期间以及截至2020年12月31日的年度内未合并附属公司的收益(亏损)中的权益对账。

 

 

期限：

 

 

 

 

(单位：百万)

 

2021年1月1日至
2021年12月2日

 

 

截至的年度
2020年12月31日

 

启用净收入

 

$

461.0

 

 

$

52.0

 

由于OGE能源和启用会计结算的时间安排而产生的差异

 

 

9.0

 

 

 

—

 

启用用于计算OGE能源收益中的权益的净收入

 

$

470.0

 

 

$

52.0

 

OGE能源在期末的持股比例

 

 

25.5

%

 

 

25.5

%

OGE Energy在Enable净收入中的份额

 

$

119.8

 

 

$

13.2

 

基差摊销与摊薄确认(A)

 

 

50.0

 

 

 

98.8

 

OGE Energy在Enable的权益法投资减值(B)

 

 

—

 

 

 

(780.0

)

未合并关联公司收益(亏损)中的权益(C)

 

$

169.8

 

 

$

(668.0

)
(A)
包括摊薄损失，扣除比例基差确认。
(B)
在截至2020年12月31日的年度内，OGE Energy录得780.0自2020年3月31日起，OGE估计其在Enable的投资的公允价值低于账面价值，并得出结论认为价值的下降不是暂时的。
(C)
在截至2020年12月31日的年度中，Enable记录了$225.0权益法投资的百万欧元减值，这笔减值贯穿了OGE Energy的Enable净收入部分，并被通过上面的基差和摊薄确认项目摊销的基差所抵消。

 

从Enable收到的分发为$73.4百万美元和美元91.7在截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度内分别为100万美元。

 

关联方交易-OGE Energy和Enable

 

在2021年12月2日之前，OGE Energy根据几个因素对Enable收取运营成本，与Enable直接相关的运营成本也是如此分配的。

 

此外，OGE Energy和Enable是几项协议的缔约方，根据这些协议，OGE Energy为Enable提供了具体的支持服务，例如某些信息技术、工资和福利管理。根据这些协议，OGE Energy收取的运营成本为1美元。0.3百万美元和美元0.42021年1月1日至2021年12月2日和截至2020年12月31日的年度分别为100万美元。

 

OGE Energy还为之前借调的员工提供退休福利和退休人员医疗福利。OGE能源计费启用报销，费用为$12.2百万美元和美元17.3根据先前的雇佣费用借调协议，2021年和2020年将分别增加100万美元。由于Enable和Energy Transfer之间的合并，借调协议终止，这些员工不再受雇于OGE Energy。如果一次性支付给以前借调的员工，OGE Energy将确认养老金/退休人员医疗费用的和解或削减，这将使OGE Energy的支出增加$5.1百万美元。与以前借调到Enable的员工相关的和解和削减费用不偿还给OGE Energy。

 

OGE Energy有来自Enable的应收账款，用于支付支持服务的费用，包括借调员工的费用，金额为#美元0.3截至2021年12月31日，这笔资金包括在OGE Energy资产负债表的应收账款中。

 

关联方交易-OG&E和Enable

 

根据授予的协议，Enable向OG&E提供天然气运输服务，Enable负责将天然气输送到OG&E的发电设施，并执行不平衡服务。在Enable和Energy Transfer之间的合并完成后，这些合同由Energy Transfer承担。下表汇总了2021年1月1日至2021年12月2日期间以及截至2020年12月31日的一年期间OG&E与Enable之间的关联方交易。

 

 

期限：

 

 

 

 

(单位：百万)

 

2021年1月1日至
2021年12月2日

 

 

截至的年度
2020年12月31日

 

营业收入：

 

 

 

 

 

 

以电代电电力压缩资产

 

$

13.3

 

 

$

15.1

 

燃料费、外购电费、直送费用：

 

 

 

 

 

 

天然气运输服务

 

$

32.7

 

 

$

32.8

 

天然气购进(销售)

 

$

(33.5

)

 

$

2.7

 

 

能源转移股权证券投资

 

在2021年12月2日至2022年9月30日期间，OGE Energy将其对Energy Transfer股权证券的投资作为股权投资，根据美国会计准则第321号“投资-股权证券”，公允价值易于确定。截至2022年9月底，OGE Energy已出售其所有95.4百万个能源转移有限合伙人单位，导致税前净收益为#美元1,067.2百万美元。在退出Energy Transfer投资之前，OGE Energy在其资产负债表中按公允价值列报了Energy Transfer股权证券。OGE Energy酌情在其损益表的其他收入(费用)部分列报股权证券的已实现损益以及投资的股息收入。在截至2022年12月31日的年度内，OGE Energy确认了1美元的收益282.1100万美元与其在Energy Transfer的股权证券投资有关。由于OGE Energy出售了所有Energy Transfer有限合伙人单位，于2022年12月31日，不是与投资有关的未确认收益或损失。在2021年12月2日至2021年12月31日期间，OGE Energy的未实现亏损为1美元8.6100万美元与其在Energy Transfer的股权证券投资有关。在截至2022年12月31日的年度内，OGE Energy收到的分派为34.0来自能源转移的100万美元，在OGE Energy的2022年综合损益表中作为其他收入列报。

 

2.
会计声明

 

2021年11月，财务会计准则委员会发布了ASU 2021-10，“政府援助(主题832)企业实体关于政府援助的披露”。这一标准要求企业在接受政府援助时进行额外的年度披露，并通过与其他会计指导类似的方式使用赠款或捐款会计模式，例如国际会计准则20“政府赠款的会计和政府援助的披露”和GAAP ASC 958-605“非营利性实体-收入确认”中的赠款模式。该标准于2022年1月1日生效，注册者前瞻性地采用了这一标准。如附注14所述，ODFA于2022年7月发行了证券化债券，与这项证券化交易有关，OG&E收到了约#美元。750从ODFA中拿出100万美元来资助极端燃料和购买电力的成本由OG&E在冬季风暴URI期间招致。注册人通过类比国际会计准则20下的赠与模式来解释这笔交易，因为注册人认为没有直接适用于注册人的事实和情况的具体GAAP指导。注册人通过在其2022年精简资产负债表中借记现金和现金等价物并贷记监管资产，记录了从ODFA获得的收益和俄克拉荷马州冬季风暴URI监管资产的移除。此外，这笔交易反映在登记人2022年简明现金流量表的经营活动中。

 

2022年9月，财务会计准则委员会发布了ASU 2022-04《负债-供应商财务计划(子主题405-50)》。此更新中的修订要求供应商融资计划的买方在每个年度报告期披露：(I)计划的关键条款，包括对付款条款和作为向融资提供商承诺付款的担保或其他形式担保的资产的描述，以及(2)截至年底买方仍未支付的未偿还金额，对这些债务在资产负债表中的呈现位置的描述，以及在年度期间这些债务的前滚。该标准自2023年1月1日起生效，但前滚信息修正案自2024年1月1日起生效。允许及早领养。注册人目前正在评估采用这一准则对其财务报表的影响。

 

注册人相信，其他近期采纳及最近颁布但尚未生效的会计准则在采用时似乎不会对注册人的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。

 

3.
收入确认

 

下表按客户分类列出了OG&E从与客户签订的合同中获得的收入。OG&E按客户分类的营业收入可在“OG&E(电气公司)经营业绩”中的“管理人员对财务状况和经营业绩的讨论与分析”中找到。

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

住宅

 

$

1,272.6

 

 

$

1,309.1

 

 

$

842.7

 

商业广告

 

 

803.5

 

 

 

749.2

 

 

 

465.6

 

工业

 

 

317.2

 

 

 

323.0

 

 

 

192.6

 

油田

 

 

304.2

 

 

 

312.8

 

 

 

169.2

 

公共当局和路灯

 

 

291.6

 

 

 

284.4

 

 

 

172.3

 

系统销售收入

 

 

2,989.1

 

 

 

2,978.5

 

 

 

1,842.4

 

差饷退还拨备

 

 

(1.2

)

 

 

—

 

 

 

3.8

 

综合市场

 

 

163.8

 

 

 

468.9

 

 

 

49.6

 

传输

 

 

131.7

 

 

 

140.2

 

 

 

143.3

 

其他

 

 

20.8

 

 

 

1.1

 

 

 

30.7

 

与客户签订合同的收入

 

$

3,304.2

 

 

$

3,588.7

 

 

$

2,069.8

 

 

4.
租契

 

根据对ASC 842项下所有合同的评估(如附注1所述)，注册人得出的结论是，他们负有如下所述的经营租赁义务。

 

OG&E轨道车辆租赁协议

 

OG&E持有780辆旋转吊车的轨道车租赁协议，将煤炭从怀俄明州运往OG&E的燃煤发电机组。租金从燃油费用中扣除，可通过OG&E的燃油调整条款追回。2024年2月1日，OG&E可以选择以规定的公平市价购买轨道车辆，也可以续签租约。如果OG&E选择不购买轨道车辆或续签租赁协议，而轨道车辆的实际公允价值低于规定的公平市场价值，则OG&E将负责这些价值的差额，最高可达$6.8百万美元。

 

自2022年10月1日起，OG&E签订了一份额外的轨道车租赁协议，租用135节旋转吊车运输煤炭，租期为2022年10月1日至2025年12月31日。

 

OG&E风电场土地租赁协议

 

OG&E拥有与OG&E的百年、OU精神和十字路口风力发电场相关的土地运营租约，条款25至30好几年了。百年租约的租金上涨，根据消费者价格指数，租金每年都会上涨。边走边走由于消费物价指数的变动不会重新计量ASE负债，消费物价指数的变动被视为可变租赁付款，并在产生该等付款的责任期间确认。其他指定用途的精灵和十字路口租约的租金会上升，五年和十年后会增加。尽管租约可以取消，但只要风力涡轮机位于土地上，OG&E就必须支付年度租赁费。Og&E预计在风力涡轮机的使用寿命结束之前不会终止租约。

 

财务报表信息与租赁负债到期日分析

 

下表列出了登记人的损益表、现金流量表和资产负债表中确认的经营租赁金额以及与这些确认金额有关的补充资料。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

经营租赁成本

 

$

5.9

 

 

$

6.3

 

 

$

6.4

 

 

$

5.9

 

 

$

5.7

 

 

$

5.5

 

为计量租赁负债所包括的金额支付的现金：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营租赁的经营现金流

 

$

5.3

 

 

$

6.3

 

 

$

6.4

 

 

$

5.3

 

 

$

5.7

 

 

$

5.5

 

以新的经营租赁负债换取的使用权资产

 

$

1.5

 

 

$

—

 

 

$

1.4

 

 

$

1.5

 

 

$

—

 

 

$

1.4

 

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

(百万美元)

2022年12月31日

 

2021年12月31日

 

 

2022年12月31日

 

2021年12月31日

 

期末使用权资产 (A)

$

30.2

 

$

33.0

 

 

$

30.2

 

$

33.0

 

期末经营租赁负债(B)

$

34.8

 

$

37.6

 

 

$

34.8

 

$

37.6

 

经营租赁加权-平均剩余租赁期限(单位：年)

 

11.6

 

 

12.2

 

 

 

11.6

 

 

12.2

 

经营租赁加权平均贴现率

 

4.0

%

 

3.9

%

 

 

4.0

%

 

3.9

%
(A)
计入登记人资产负债表中的不动产、厂房和设备。
(B)
包括在注册人资产负债表中的其他递延信贷和其他负债中。

 

下表列出了注册人经营租赁负债的到期日分析。

截至12月31日的未来最低运营租赁付款：

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

2023

 

$

5.7

 

 

$

5.7

 

2024

 

 

3.7

 

 

 

3.7

 

2025

 

 

3.5

 

 

 

3.5

 

2026

 

 

3.0

 

 

 

3.0

 

2027

 

 

3.0

 

 

 

3.0

 

此后

 

 

25.7

 

 

 

25.7

 

未来最低租赁付款总额

 

 

44.6

 

 

 

44.6

 

减去：推定利息

 

 

9.8

 

 

 

9.8

 

最低租赁付款净额现值

 

$

34.8

 

 

$

34.8

 

 

5.
公允价值计量

 

注册人公允价值计量的分类需要判断市场数据在多大程度上可观察到或被可观察到的市场数据所证实。GAAP建立了一个公允价值层次结构，根据可观察和不可观察的数据对用于计量公允价值的输入进行优先排序。该层次结构将投入分为三个级别，最高优先考虑相同不受限制的资产或负债在活跃市场的报价(第一级)，最低优先考虑不可观察到的投入(第三级)。金融资产和负债根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类。公允价值层次结构中定义的三个级别如下：

 

第1级投入是指在计量日期可获得的相同不受限制的资产或负债在活跃市场的报价。

 

第2级投入是指第1级所包括的活跃市场的报价以外的投入，在资产或负债的报告日期可直接或间接观察到该资产或负债的大部分完整期限内的报价。第2级投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。

 

第三级投入是指资产或负债的价格或估值技术，该等投入需要对公允价值计量有重大意义且不可观察到的投入(即，很少或没有市场活动支持)。无法观察到的输入反映了报告实体自己对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设(包括关于风险的假设)的假设。

 

截至2022年12月31日和2021年12月31日，OG&E没有按公允价值经常性计量的金融工具。下表显示OGE Energy以前按公允价值经常性计量的金融工具，注册人金融工具于2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的账面价值和公允价值，以及公允价值层次中的分类水平。截至2022年9月底，OGE Energy已出售其因Enable与Energy Transfer于2021年12月合并交易而收到的所有Energy Transfer有限合伙人单位。

 

2022

 

 

2021

 

 

12月31日(单位：百万)

携带
金额

 

公平
价值

 

 

携带
金额

 

公平
价值

 

分类

按公允价值经常性计量的金融工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGE Energy对Energy Transfer股权证券的投资

$

—

 

$

—

 

 

$

785.1

 

$

785.1

 

1级

仅披露公允价值的金融工具：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期债务(包括一年内到期的长期债务)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGE能源高级票据

$

499.9

 

$

491.2

 

 

$

499.9

 

$

497.8

 

2级

OGE能源定期贷款

$

49.8

 

$

50.0

 

 

$

—

 

$

—

 

2级

OG&E高级笔记

$

3,854.2

 

$

3,477.1

 

 

$

3,851.8

 

$

4,460.2

 

2级

OG&E工业管理局债券

$

135.4

 

$

135.4

 

 

$

135.4

 

$

135.4

 

2级

小炉匠债务

$

9.3

 

$

7.3

 

 

$

9.3

 

$

10.0

 

3级

 

6.
基于股票的薪酬

 

In 2022, OGE Energy通过了2022年股票激励计划，其股东也批准了这一计划。2022年股票激励计划取代了2013年股票激励计划，不再根据2013年股票激励计划授予更多奖励。根据2022年股票激励计划，OGE Energy及其子公司(包括OG&E)的高级管理人员、董事和其他关键员工可被授予限制性股票、限制性股票单位、股票期权、股票增值权和业绩单位。8,417,7552022年股票激励计划下的股票。

 

下表显示了注册人截至该年度的税前补偿支出和相关所得税优惠2022年、2021年和2020年12月31日涉及注册人员工的绩效单位和限制性股票单位。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

绩效单位：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东总回报

 

$

7.2

 

 

$

7.5

 

 

$

7.9

 

 

$

2.2

 

 

$

1.8

 

 

$

2.3

 

每股收益(A)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.3

 

总绩效单位

 

 

7.2

 

 

 

7.5

 

 

 

8.9

 

 

 

2.2

 

 

 

1.8

 

 

 

2.6

 

限制性股票单位

 

 

2.5

 

 

 

2.3

 

 

 

0.9

 

 

 

0.7

 

 

 

0.4

 

 

 

0.4

 

总补偿费用

 

$

9.7

 

 

$

9.8

 

 

$

9.8

 

 

$

2.9

 

 

$

2.2

 

 

$

3.0

 

所得税优惠

 

$

2.3

 

 

$

2.5

 

 

$

2.5

 

 

$

0.7

 

 

$

0.6

 

 

$

0.8

 
(A)
2019年，OGE能源董事会薪酬委员会投票决定授予限制性股票单位，以取代按每股收益计算的业绩单位。基于每股收益的绩效单位的最终赠款于2020年12月31日归属，并于2021年3月支付。

 

在截至2020年12月31日的年度内，OGE Energy购买了405,000普通股，以及247,252的根据OGE Energy的2013年股票激励计划，这些股票在2020年用于支付获得的业绩单位和向注册人员工授予的限制性股票单位的支出。截至2020年12月31日止年度，根据OGE Energy的2013年股票激励计划发行的新普通股数量也不多，以满足向员工授予限制性股票单位的要求。

 

截至2021年12月31日止年度内, 154,523根据OGE Energy的2013年股票激励计划，库存股用于满足向注册人员工支付赚取的业绩单位和限制性股票单位的支付。

 

在截至2022年12月31日的年度内，OGE Energy发行27,278根据OGE Energy的2013年股票激励计划发行新普通股，并发行非实质金额的库存股，以满足向注册人员工支付限制性股票单位授予的支出。

 

绩效单位

 

根据2013年股票激励计划，OGE Energy发行了代表OGE Energy普通股一股价值的业绩单位。业绩单位规定，如果控制权发生变化(如2013年股票激励计划所定义)，则可加速归属。如果获奖者在主要为期三年的奖励周期结束前因死亡、残疾或退休以外的任何原因终止与OGE Energy或其子公司的雇佣关系，每个绩效单位将被没收。如果参与者死亡、残疾或退休，将根据参与者在奖励周期内的完整服务月数按比例获得付款，并根据奖励周期内业绩目标的实现情况进行进一步调整。注册人在计入绩效单位补偿费用时估计预期的没收。

 

根据股东总回报授予的业绩单位为或有奖励，并将以OGE Energy的普通股支付，但条件是，员工在主要三年奖励周期(即三年悬崖归属期间)到期时赚取的业绩单位数量(如有)取决于OGE Energy相对于同行公司集团的股东总回报排名。这些业绩单位在资产负债表中被归类为权益。如果在奖励周期结束时绩效单位没有支出或只有部分支出，则取消未赚取的绩效单位。支付需要得到OGE Energy董事会薪酬委员会的批准。如果有任何支付，则全部以普通股支付，并在赔偿委员会批准支付时被视为支付。

 

业绩单位的公允价值以股东总回报为基础，于授出日采用基于点阵的估值模型估计，该模型考虑了业绩单位预期寿命内的信息，包括预期股息率、预期价格波动、无风险利率及市况的可能结果。业绩单位的薪酬支出是在授予之日确定的固定数额，公允价值，并在主要三年的奖励周期内确认，无论业绩单位是否在奖励周期结束时授予。股息在达到派息标准前按季度应计，并计入公允价值计算。预期价格波动率基于OGE Energy普通股过去三年的历史波动率，并使用几何布朗运动过程进行模拟。绩效单位赠款的无风险利率是基于赠款时生效的三年期美国国债收益率曲线。这些单位的预期寿命是根据自授标周期开始以来的非既得期计算的。OGE Energy的业绩单位基于总股东回报，没有与归属后相关的限制。下表列出了根据股东总回报授予的业绩单位数量，以及用于计算基于股东总回报的业绩单位授予日期公允价值的假设。

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

 

2022

 

2021

 

2020

 

 

2022

 

2021

 

2020

 

批出单位数目

 

216,437

 

 

249,909

 

 

201,552

 

 

 

60,923

 

 

68,720

 

 

67,975

 

已批出单位的公允价值

$

41.10

 

$

38.14

 

$

38.03

 

 

$

41.10

 

$

38.14

 

$

38.03

 

预期股息收益率

 

4.8

%

 

4.7

%

 

3.5

%

 

 

4.8

%

 

4.7

%

 

3.5

%

预期价格波动

 

29.0

%

 

29.0

%

 

15.0

%

 

 

29.0

%

 

29.0

%

 

15.0

%

无风险利率

 

1.71

%

 

0.22

%

 

1.17

%

 

 

1.71

%

 

0.22

%

 

1.17

%

机组的预期寿命(单位：年)

 

2.85

 

 

2.84

 

 

2.85

 

 

 

2.85

 

 

2.85

 

 

2.85

 

 

限售股单位

 

根据2013年股票激励计划，OGE Energy向某些现有的非高级员工以及受聘的其他高管发放了限制性股票单位，以吸引和留住在市场上具有竞争力的个人。限制性股票单位主要归属于三年奖励周期(即三年悬崖归属期间)。在归属之前，如果接受者停止向OGE Energy或其子公司提供实质性服务，则每个受限股票单位均可被没收。这些限制性股票单位不得出售、转让、转让或质押，并有被没收的风险。

 

限制性股票单位的公允价值是根据OGE Energy普通股在授予日的收盘价计算的。限制性股票单位的补偿开支是于授出日期以公允价值厘定的固定金额，并确认为雇员在主要三年归属期间内提供的服务。此外，对于那些在三年周期内每年增加三分之一的受限股票单位，OGE Energy将其受限股票单位视为多个单独的奖励，分别记录每一批的补偿费用，从而在必要的服务期内的较早年份确认相当大一部分费用。

 

股息将只在归属的限制性股票单位奖励上支付；因此，只有预期归属的股息的现值才包括在公允价值计算中。限制性股票单位的预期寿命是根据自主要三年奖励周期开始以来的非既得期计算的。没有与OGE Energy的限制性股票单位相关的授权后限制。下表列出了授予的限制性股票单位数量和授予日期公允价值。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

已批出的限制性股票单位

 

 

116,539

 

 

 

89,197

 

 

 

67,193

 

 

 

32,804

 

 

 

22,911

 

 

 

22,665

 

授予的限制性股票单位的公允价值

 

$

35.72

 

 

$

31.11

 

 

$

43.69

 

 

$

35.72

 

 

$

30.91

 

 

$

43.69

 

 

业绩单位和受限制股票单位活动

 

下表汇总了登记人业绩单位和限制性股票单位在截止年度的活动情况2022年12月31日。下面指定为“OGE Energy”的表格包括OG&E独立活动，因为OGE Energy代表合并结果。

OGE能源

绩效单位

 

 

限售股单位

 

(百万美元)

数
单位数

 

 

聚合内在价值

 

 

数
的股份

 

 

聚合内在价值

 

已发行单位/股份于12/31/21

 

581,252

 

 

 

 

 

 

133,671

 

 

 

 

授与

 

216,437

 

(A)

 

 

 

 

116,539

 

 

 

 

已转换

 

(172,748

)

(B)

$

—

 

 

不适用

 

 

 

 

既得

不适用

 

 

 

 

 

 

(47,995

)

 

$

1.9

 

被没收

 

(16,566

)

 

 

 

 

 

(12,732

)

 

 

 

已发行单位/股份于12/31/22

 

608,375

 

 

$

34.1

 

 

 

189,483

 

 

$

7.5

 

单位/股份于12/31/22完全归属

 

161,690

 

(C)

$

3.7

 

 

不适用

 

 

不适用

 

 

OG&E

绩效单位

 

 

限售股单位

 

(百万美元)

数
单位数

 

 

聚合内在价值

 

 

数
的股份

 

 

聚合内在价值

 

已发行单位/股份于12/31/21

 

161,310

 

 

 

 

 

 

35,613

 

 

 

 

授与

 

60,923

 

(A)

 

 

 

 

32,804

 

 

 

 

已转换

 

(48,195

)

(B)

$

—

 

 

不适用

 

 

 

 

既得

不适用

 

 

 

 

 

 

(11,807

)

 

$

0.5

 

被没收

 

(4,217

)

 

 

 

 

 

(4,342

)

 

 

 

员工迁移

 

802

 

(D)

 

 

 

 

491

 

(D)

 

 

已发行单位/股份于12/31/22

 

170,623

 

 

$

9.6

 

 

 

52,759

 

 

$

2.1

 

单位/股份于12/31/22完全归属

 

44,550

 

(C)

$

1.0

 

 

不适用

 

 

不适用

 
(A)
对于绩效单位，这表示授予的目标绩效单位数。实际获得的绩效单位数(如果有的话)取决于绩效，范围可能为零百分比至200目标的百分比。
(B)
这些金额代表由于未达到绩效指标阈值而在2021年12月31日取消的绩效单位。
(C)
这些金额代表在2022年12月31日归属的绩效单位。2023年将支付的实际预期金额将根据达到业绩指标的百分比而有所不同，并取决于薪酬委员会的批准。
(D)
由于某些员工在OG&E和OGE Energy之间跳槽。

 

下表汇总了登记人的非既得业绩单位和限制性股票单位在截至该年度的活动2022年12月31日。下面指定为“OGE Energy”的表格包括OG&E独立活动，因为OGE Energy代表合并结果。

OGE能源

绩效单位

 

 

限售股单位

 

 

数
单位数

 

 

加权平均
授予日期
公允价值

 

 

数
的股份

 

 

加权平均
授予日期
公允价值

 

12/31/21年度未归属单位/股份

 

408,504

 

 

$

38.05

 

 

 

133,671

 

 

$

35.64

 

授与

 

216,437

 

(A)

$

41.10

 

 

 

116,539

 

 

$

35.72

 

既得

 

(161,690

)

 

$

38.04

 

 

 

(47,995

)

 

$

39.63

 

被没收

 

(16,566

)

 

$

39.45

 

 

 

(12,732

)

 

$

35.95

 

12/31/22年度未归属单位/股份

 

446,685

 

 

$

39.53

 

 

 

189,483

 

 

$

33.75

 

 

 

OG&E

绩效单位

 

 

限售股单位

 

 

数
单位数

 

 

加权平均
授予日期
公允价值

 

 

数
的股份

 

 

加权平均
授予日期
公允价值

 

12/31/21年度未归属单位/股份

 

113,115

 

 

$

38.10

 

 

 

35,613

 

 

$

35.52

 

授与

 

60,923

 

(A)

$

41.10

 

 

 

32,804

 

 

$

35.72

 

既得

 

(44,550

)

 

$

38.03

 

 

 

(11,807

)

 

$

39.71

 

被没收

 

(4,217

)

 

$

39.96

 

 

 

(4,342

)

 

$

35.93

 

员工迁移

 

802

 

(B)

$

42.18

 

 

 

491

 

(B)

$

34.83

 

12/31/22年度未归属单位/股份

 

126,073

 

 

$

39.53

 

 

 

52,759

 

 

$

33.78

 
(A)
对于绩效单位，这表示授予的目标绩效单位数。实际获得的绩效单位数(如果有的话)取决于绩效，范围可能为零百分比至200目标的百分比。
(B)
由于某些员工在OG&E和OGE Energy之间跳槽。

 

既有业绩单位和限制性股票单位的公允价值

 

下表汇总了注册人对既得业绩单位和限制性股票单位的公允价值。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

绩效单位：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

股东总回报

 

$

6.2

 

 

$

8.1

 

 

$

8.7

 

 

$

1.7

 

 

$

2.3

 

 

$

2.8

 

每股收益

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

2.5

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

0.8

 

限制性股票单位

 

$

2.1

 

 

$

2.2

 

 

$

0.1

 

 

$

0.5

 

 

$

0.5

 

 

$

0.1

 

 

未确认的补偿成本

 

下表汇总了登记人未确认的非既得业绩单位和限制性股票单位的补偿费用，以及预计确认补偿费用的加权平均期间。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

2022年12月31日

 

无法识别
补偿成本
(单位：百万)

 

 

加权平均
被认可
(单位：年)

 

 

无法识别
补偿成本
(单位：百万)

 

 

加权平均
被认可
(单位：年)

 

绩效单位

 

$

7.7

 

 

 

1.66

 

 

$

2.2

 

 

 

1.65

 

限制性股票单位

 

 

3.5

 

 

 

1.76

 

 

 

0.7

 

 

 

1.77

 

未确认的赔偿总成本

 

$

11.2

 

 

 

 

 

$

2.9

 

 

 

 

 

7.
所得税

 

所得税支出(福利)

 

下表列出了所得税费用(福利)的组成部分。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

当期所得税拨备(福利)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联邦制

 

$

250.8

 

 

$

16.4

 

 

$

8.4

 

 

$

(141.2

)

 

$

(9.0

)

 

$

(3.8

)

状态

 

 

28.8

 

 

 

1.7

 

 

 

0.5

 

 

 

(0.9

)

 

 

9.0

 

 

 

(0.6

)

当期所得税拨备(福利)总额

 

 

279.6

 

 

 

18.1

 

 

 

8.9

 

 

 

(142.1

)

 

 

—

 

 

 

(4.4

)

递延所得税准备金(福利)净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联邦制

 

 

(110.8

)

 

 

133.1

 

 

 

(105.2

)

 

 

219.9

 

 

 

58.3

 

 

 

45.7

 

状态

 

 

(45.2

)

 

 

(10.0

)

 

 

(31.1

)

 

 

(1.4

)

 

 

(16.5

)

 

 

(6.6

)

递延所得税准备金(收益)总额(净额)

 

 

(156.0

)

 

 

123.1

 

 

 

(136.3

)

 

 

218.5

 

 

 

41.8

 

 

 

39.1

 

所得税支出(福利)合计

 

$

123.6

 

 

$

141.2

 

 

$

(127.4

)

 

$

76.4

 

 

$

41.8

 

 

$

34.7

 

 

 

OGE Energy在美国联邦司法管辖区和各州司法管辖区提交综合所得税申报单。OG&E是OGE Energy综合所得税申报单的一部分。除极少数例外，注册人在2018年前不再接受美国联邦税收或州和地方税务机关的审查。所得税通常根据其独立的应纳税所得额或亏损分配给关联集团中的每个公司，包括OG&E。之前对电力公司财产申请的联邦投资税收抵免已被推迟，并将在相关财产的生命周期内摊销至收入。此外，到2022年1月，OG&E还获得了与其风能设施生产相关的联邦税收抵免。俄克拉荷马州的生产和投资州税收抵免也是从对电力和太阳能发电设施的投资中获得的，这进一步降低了OG&E的有效税率。

 

下表显示了法定税率与有效所得税税率之间的对账。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

截至十二月三十一日止的年度

 

2022

 

2021

 

2020

 

 

2022

 

2021

 

2020

 

法定联邦税率

 

 

21.0

%

 

21.0

%

 

21.0

%

 

 

21.0

%

 

21.0

%

 

21.0

%

州所得税，扣除联邦所得税后的净额
效益

 

 

(1.0

)

 

0.9

 

 

(1.4

)

 

 

(0.4

)

 

(1.4

)

 

(1.6

)

基于股票的薪酬

 

 

—

 

 

0.1

 

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

高管薪酬限制

 

 

0.1

 

 

0.1

 

 

0.2

 

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

摊销无资金来源的递延税金净额

 

 

(3.2

)

 

(2.1

)

 

(4.4

)

 

 

(5.0

)

 

(4.6

)

 

(4.8

)

联邦可再生能源信贷(A)

 

 

—

 

 

(2.0

)

 

(5.0

)

 

 

—

 

 

(4.4

)

 

(5.4

)

因能源转移合并而导致的国家递延税额的重新计量(B)

 

 

—

 

 

(1.1

)

 

—

 

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

国家递延税项负债的重新计量

 

 

(0.6

)

 

(0.6

)

 

0.9

 

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

401(K)分红

 

 

(0.2

)

 

(0.2

)

 

(0.4

)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

OGE Energy对Enable的投资减值(C)

 

 

—

 

 

—

 

 

31.6

 

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

其他

 

 

(0.4

)

 

—

 

 

0.1

 

 

 

(0.8

)

 

(0.2

)

 

0.1

 

有效所得税率

 

 

15.7

%

 

16.1

%

 

42.3

%

 

 

14.8

%

 

10.4

%

 

9.3

%
(A)
代表主要与OG&E风电场的生产相关的信用。
(B)
与Enable和Energy Transfer合并有关，州所得税税率预计将会降低，因为Energy Transfer在更多的州运营，税率通常低于历史上的Enable作业区。
(C)
如附注1所述，OGE Energy记录了#美元780.0在2020年3月，其在Enable的投资减值100万美元，这导致记录的税收优惠导致实际税率出现重大差异。这一差异在表中作为一个单独的项目列示，以便于有效税率的其他组成部分进行比较。

 

递延税项拨备由对OG&E收取的费率具有管辖权的委员会确认为制定差饷过程中的成本。下表列出了递延所得税的组成部分2022年12月31日和2021年12月31日。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

12月31日(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

递延所得税负债，净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速折旧和其他与财产有关的差异

 

$

1,714.5

 

 

$

1,677.3

 

 

$

1,714.5

 

 

$

1,677.3

 

对Energy Transfer股权证券的投资

 

 

—

 

 

 

363.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

监管资产

 

 

54.8

 

 

 

52.1

 

 

 

54.7

 

 

 

52.1

 

养老金计划

 

 

18.0

 

 

 

10.7

 

 

 

35.4

 

 

 

32.0

 

其他

 

 

(5.1

)

 

 

7.4

 

 

 

(5.8

)

 

 

(4.7

)

衍生工具

 

 

2.4

 

 

 

2.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

债券赎回--未摊销成本

 

 

1.6

 

 

 

1.8

 

 

 

1.6

 

 

 

1.8

 

可向客户追回的所得税，净额

 

 

(216.7

)

 

 

(225.8

)

 

 

(216.7

)

 

 

(225.8

)

州税收抵免

 

 

(221.2

)

 

 

(221.2

)

 

 

(208.5

)

 

 

(205.9

)

联邦税收抵免

 

 

—

 

 

 

(208.4

)

 

 

—

 

 

 

(209.8

)

监管责任

 

 

(60.8

)

 

 

(72.0

)

 

 

(60.8

)

 

 

(72.0

)

资产报废债务

 

 

(18.8

)

 

 

(19.4

)

 

 

(18.8

)

 

 

(19.4

)

退休后医疗和人寿保险福利

 

 

(19.2

)

 

 

(19.2

)

 

 

(12.7

)

 

 

(13.0

)

应计负债

 

 

(11.2

)

 

 

(9.5

)

 

 

(7.3

)

 

 

(7.3

)

递延联邦投资税收抵免

 

 

(2.9

)

 

 

(3.1

)

 

 

(2.9

)

 

 

(3.1

)

净营业亏损

 

 

—

 

 

 

(1.0

)

 

 

—

 

 

 

—

 

应计假期

 

 

(1.4

)

 

 

(1.5

)

 

 

(1.1

)

 

 

(1.2

)

坏账

 

 

(0.5

)

 

 

(0.6

)

 

 

(0.5

)

 

 

(0.6

)

递延所得税负债总额，净额

 

$

1,233.5

 

 

$

1,333.3

 

 

$

1,271.1

 

 

$

1,000.4

 

 

截至2022年12月31日，注册人已将$16.4未确认的税收优惠，作为递延税项资产的减少记录。管理层目前不知道所审查的任何问题可能导致重大的额外付款、应计项目或与这一数额的其他重大偏差。

 

下表列出了登记人截至年终年度的未确认税收优惠总额December 31, 2022, 2021 and 2020.

(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

1月1日的余额

 

$

22.4

 

 

$

21.9

 

 

$

20.7

 

与本年度相关的税务状况：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加法

 

 

—

 

 

 

1.7

 

 

 

1.2

 

减量

 

 

(1.7

)

 

 

(1.2

)

 

 

—

 

12月31日的结余

 

$

20.7

 

 

$

22.4

 

 

$

21.9

 

 

As of December 31, 2022, 2021 and 2020，有1美元16.4百万，$18.1百万美元和美元17.6未确认的税收优惠，如果确认，将影响年度有效税率。

 

在适用的情况下，注册人将与所得税相关的利息和罚款分别归类为利息支出和其他费用。在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内，有几个不是与所得税相关的利息或罚金，与不确定的税务状况有关。

 

只有在税务机关根据税务状况的技术优点进行审查后，该税务状况更有可能得以维持的情况下，登记人才能确认来自不确定税务状况的税收利益。财务报表中来自该等仓位的税项利益，然后以超过50%的最大税项利益为基准计算。在和解时变现的可能性。2022年，某些联邦研究和开发信用的储备为1.72021年录得的100万美元被逆转。

 

注册人在2012年内一直遭受联邦和州税收运营亏损，主要原因是奖金折旧和其他账面与税收的暂时性差异。这些年产生的联邦和州净营业亏损已得到充分利用，相关的各种税收抵免将作为递延税项资产计入，并将在未来期间使用。根据现行法律，登记人预计未来的应税收入将足以在2022年后开始到期之前使用所有抵免. 下表提供了这些结转的摘要。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

 

 

(单位：百万)

 

结转金额

 

 

递延税金资产

 

 

结转金额

 

 

递延税金资产

 

 

最早到期日

州税收抵免：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

俄克拉荷马州投资税收抵免

 

$

242.8

 

 

$

191.8

 

 

$

226.7

 

 

$

179.1

 

 

不适用

俄克拉荷马州资本投资委员会信用

 

$

12.8

 

 

$

12.8

 

 

$

12.8

 

 

$

12.8

 

 

不适用

俄克拉荷马州零排放税收抵免

 

$

22.6

 

 

$

16.6

 

 

$

22.6

 

 

$

16.6

 

 

2023

不适用-不适用

 

关于2022年在能源转移方面的投资，OGE Energy预计在各个州司法管辖区都会出现运营亏损。如附注1所述，OGE Energy已完全出售其在Energy Transfer的投资，预计这些州未来不会有应税收入。因此，截至2022年12月31日，OGE Energy已记录估值津贴为美元。2.7百万美元，这消除了相关的递延税项资产余额。OGE Energy做到了不是T t记录截至2021年12月31日的任何估值免税额。

 

8.
普通股权益

 

OGE能源

 

自动股利再投资和股票购买计划

 

OGE能源发行不是2022年自动股息再投资和股票购买计划下的普通股新股。根据自动股息再投资及股票购买计划的条款，OGE Energy可不时发行新股以满足根据该计划进行的购买或在公开市场上购买股票。在…2022年12月31日，有几个3,932,647根据OGE Energy的自动股息再投资和股票购买计划，为发行而保留的未发行普通股的股份。

 

每股收益(亏损)

 

每股基本收益(亏损)的计算方法是将OGE Energy应占净收益(亏损)除以该期间OGE Energy已发行普通股的加权平均数。在计算每股摊薄收益(亏损)时，如果潜在的稀释性证券被转换为普通股，则将额外发行的股份增加加权平均流通股。OGE Energy的潜在稀释证券包括业绩单位和限制性股票单位。下表列出了OGE Energy的基本每股收益和稀释后每股收益(亏损)的计算方法。

(除每股数据外，以百万美元计)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

净收益(亏损)

 

$

665.7

 

 

$

737.3

 

 

$

(173.7

)

平均已发行普通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本平均已发行普通股

 

 

200.2

 

 

 

200.1

 

 

 

200.1

 

稀释性证券的影响：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

或有发行股份(业绩和限制性股票单位)

 

 

0.6

 

 

 

0.2

 

 

 

—

 

稀释平均已发行普通股

 

 

200.8

 

 

 

200.3

 

 

 

200.1

 

平均普通股每股基本收益(亏损)

 

$

3.33

 

 

$

3.68

 

 

$

(0.87

)

平均普通股每股摊薄收益(亏损)

 

$

3.32

 

 

$

3.68

 

 

$

(0.87

)

不计入每股收益计算的反摊薄股票

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.3

 

 

股息限制

 

OGE Energy的公司注册证书对优先股发行时可以支付的普通股股息金额进行了限制。在OGE Energy可以对其普通股支付任何股息之前，其任何可能已发行的优先股的持有者有权按照其系列股票的相应比率获得股息。就像现在一样不是虽然OGE Energy持有已发行的优先股，但这一限制并未对其向股东派息的能力构成任何实际限制。OGE Energy利用OG&E的股息向股东支付股息。

 

2022年12月19日，OGE Energy对其循环信贷安排进行了修订，将OGE Energy的允许杠杆率(债务占总资本的百分比)从不超过65%至不超过的数额70百分比。现金分红的支付债务减记间接导致债务占总资本的百分比增加，从而限制了大约#美元的债务。816.9OGE Energy的留存收益中有100万以股息形式支付。因此，大约为#美元。2.5OGE Energy保留的10亿欧元截至2022年12月31日的火灾不受股息支付的限制。

 

OG&E

 

有几个不是发行的OG&E普通股新股2022, 2021 or 2020.

 

股息限制

 

根据联邦电力法案，OG&E被限制从其资本账户支付股息。股息从留存收益中支付。根据OG&E循环信贷协议中的杠杆限制，OG&E必须将债务与总资本的比例保持在不超过65百分比。现金股利的支付间接导致债务占总资本的百分比增加，这导致限制约为#美元。579.3OG&E的留存收益中有数百万以股息形式支付。因此，大约为#美元。2.9截至OG&E的留存收益为10亿美元2022年12月31日不受股息支付限制。

 

9.
长期债务

 

登记人的长期债务摘要包括在资本化报表中。截至2022年12月31日，登记人遵守了所有债务协议。

 

OGE Energy未来五年合并长期债务的到期日包括1.02023年10亿美元，129.42025年为100万美元，181.0到2027年将达到100万。OG&E未来五年的长期债务到期日包括500.02023年，百万美元79.42025年为100万美元，181.0到2027年将达到100万。注册人的所有其他长期债务在2027年后到期。

 

注册人以前曾发生过与债务再融资有关的费用。回购债务的未摊销亏损在资产负债表中列为非流动监管资产。未摊销债务支出和长期债务的未摊销溢价和折价在资产负债表中被归类为长期债务，并在各自债务的使用期限内摊销。

 

2022年5月，OGE Energy达成了一项100.0100万份浮动利率无担保三年期信贷协议，其中50.0百万美元被认为是循环贷款和50.0百万美元被认为是定期贷款，并借入了全部$50.0

百万定期贷款，以保持公司内部的一般财务灵活性。该协议下的预付款用于对现有债务进行再融资，并用于营运资本和OGE Energy的一般企业用途。在某些情况下，信贷协议可以提高到最高承诺限额#美元。135.0百万，并包括最高杠杆率为0.65设置为1.0。该信贷协议下的其他契约与OGE Energy现有的美元基本相同。550.0百万循环信贷协议。信贷协议计划于May 24, 2025。于2022年12月31日，根据本信贷协议提取的定期贷款的加权平均利率为3.48年内的百分比。

 

2023年1月，OG&E发行了$450.0百万美元5.40%高级编号工商业污水附加费到期2033年1月15日。p此次发行的资金被添加到OG&E的普通资金中，用于一般企业用途，包括帮助为偿还其$500.0百万0.553高级票据百分比，系列到期May 26, 2023以及其资本投资计划和营运资金需求的资金。

 

OG&E工业管理局债券

 

Og&E有免税的污染控制债券，带有可选的赎回条款，允许持有人在任何工作日要求偿还债券。下表列出了有关这些债券的信息，这些债券可以在未来12个月内由持有人选择投标。

系列

到期日期

金额

 

 

 

 

 

 

(单位：百万)

 

0.11%

 

—

 

3.98%

加菲猫工业局2025年1月1日

$

47.0

 

0.11%

 

—

 

3.95%

马斯科吉工业局，2025年1月1日

 

32.4

 

0.11%

 

—

 

3.98%

马斯科吉工业局，June 1, 2027

 

56.0

 

合计(可在未来12个月内赎回)

$

135.4

 

 

所有这些债券都可以根据持有人的要求进行选择性投标，在100百分比本金，连同截至购买之日的应计利息和未付利息。债券持有人可以在任何一个营业日向招标代理人发出不可撤销的通知，说明债券的本金金额、购买价格的付款指示和购买债券的营业日。还款选择权只能由本金债券持有人行使。当受托人收到招标通知时，债券的第三方再营销代理将试图对任何投标购买的债券进行再营销。这个过程每周发生一次。自1995年和1997年首次发行这些系列债券以来，再营销代理已成功地为所有投标债券进行了签注。如果再营销代理无法再营销任何此类债券，OG&E有义务回购此类未注明的债券。由于OG&E既有意图也有能力对债券进行长期再融资，而且这种能力得到完善再融资能力的支持，因此债券在资产负债表上被归类为长期债务。Og&E认为，它有足够的流动性来履行这些义务。

 

10.
短期债务和信贷安排

 

登记人视需要通过发行商业票据和根据其循环信贷协议借款，以短期方式借款。根据需要，OGE Energy还根据一年或更短时间到期的定期信贷协议借款。截至2022年12月31日，OGE Energy拥有不是 与美元相比的短期债务486.9密尔截至2021年12月31日的巨额短期债务。

 

下表列出了注册人的循环信贷协议的信息，网址为2022年12月31日。

实体

总承诺

 

未偿还金额(A)

 

加权平均利率

期满

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

OGE Energy(B)

$

550.0

 

$

—

 

 

—

 

(F)

2027年12月17日 (G)

OGE Energy(C)

 

50.0

 

 

—

 

 

—

 

(F)

May 24, 2025

原文及英文(D)(E)

 

550.0

 

 

0.4

 

 

1.15

%

(F)

2027年12月17日 (G)

总计

$

1,150.0

 

$

0.4

 

 

1.15

%

 

 
(A)
包括循环信贷协议项下的直接借款、商业票据借款和2022年12月31日.
(B)
这项银行贷款可用于支持OGE Energy的商业票据借款，并提供循环信贷借款。这种银行贷款也可以用作信用证贷款。
(C)
有关这项循环信贷安排的进一步资料，请参阅附注9。
(D)
这项银行贷款可用于支持OG&E的商业票据借款，并提供循环信贷借款。这种银行贷款也可以用作信用证贷款。
(E)
OG&E与OGE Energy签署了一项公司间借款协议，根据该协议，OG&E可以获得高达$450.0OGE Energy循环信贷金额的100万美元。本协议的终止日期为2027年12月17日。在…2022年12月31日，有1美元84.1根据这项协议，公司间借款为100万美元。
(F)
代表循环信贷协议、商业票据借款和信用证项下未偿还借款的加权平均利率。
(G)
2021年12月，注册人进入无担保五年制循环信贷协议，总额为#美元1.1十亿美元。每项循环信贷安排都包含一项选择权，最多可行使两次，将各自贷款的期限再延长一年。2022年12月，登记人各自签署了一项信贷安排修正案，将每项信贷安排的期限延长一年，直至2027年12月。此外，每一项信贷安排修正案使每一登记人都可以选择将此类承诺延长至多两个额外的一年期间。

 

2022年12月，注册人各自对其循环信贷安排进行了修订，以SOFR利率取代了LIBOR利率。对OGE Energy的信贷安排的修正案还将OGE Energy的最高债务与资本比率从65百分比至70百分比。OG&E的信贷安排有一项财务契约，要求OG&E保持最高债务与资本比率为65百分比，如此类设施中所定义的。注册人的融资机制还包括限制借款人及其某些附属公司进行合并和合并、出售全部或几乎所有资产、产生留置权以及与关联公司进行交易的契诺。注册人的贷款在发生任何违约时均可加速，其中包括此类贷款的付款违约、违反陈述、担保和契诺、加速负债(公司间债务和无追索权债务除外)#美元。100.0总计百万美元或更多、控制权变更(如每项此类贷款的定义)、不支付超过$的未投保判决100.0以及某些《雇员退休收入保障法》和破产事件的发生，在适用的情况下适用于指定的治疗期。

 

注册人进入商业票据市场的能力可能会受到信用评级下调或重大市场中断的不利影响。如果发生不利的评级影响，与注册人信贷安排相关的定价网格可能会导致年费和借款利率上升。未来任何评级下调的影响可能包括注册人短期借款成本的增加，但注册人信用评级的降低不会导致任何违约或加速。未来的任何降级也可能导致更高的长期借款成本，如果低于投资级，注册人将需要提交抵押品或信用证。

 

Og&E必须获得FERC的监管批准，才能进行短期借款。Og&E拥有必要的监管批准，可产生高达$1.0从2023年1月1日到2024年12月31日的两年期间，任何时候都有10亿美元的短期借款。

 

11.
退休计划和退休后福利计划

 

OGE Energy赞助商涵盖注册人的某些员工的固定福利养老金计划、401(K)储蓄计划和其他退休后计划。

 

养老金计划与退休收入计划的恢复

 

OGE Energy定期向养老金计划缴款，考虑到OGE Energy精算顾问提供的诸如净定期养老金支出和资金状况等信息。这种缴款的目的不仅是为了提供迄今服务所带来的福利，而且也是为了将来能够赚取的福利。OGE Energy在2022年没有为其养老金计划缴费，而是40.0年对其养老金计划的百万缴费2021，其中$30.02021年有100万归功于OG&E。OGE Energy预计#年将不需要为养老金计划做出任何贡献2023年。2023年对养老金计划的任何缴费都将是一种可自由支配的缴费，预计将以现金形式提供，不需要满足经修订的1974年《雇员退休收入保障法》规定的最低监管资金要求。如果OGE Energy的养老金信托和退休后福利计划信托资产的价值受到未来重大市场混乱的不利影响，可能需要做出额外的贡献。

 

根据美国会计准则委员会题为“补偿--退休福利”的第715号专题，当计划年度内免除组织养老金福利义务责任的一次性付款或其他结算费用超过组织定期养老金净成本的服务成本和利息成本部分时，组织需要记录一次性结算费用。在2022年、2021年和2020年，登记人选择退休的雇员人数和退休时向该等雇员支付的一次性付款金额均有所增加，这导致登记人记录了养恤金计划和解费用，如下面的养恤金计划定期福利净额成本表所示。养恤金结算费不要求登记人支付现金，也没有随着时间的推移增加养恤金总支出，因为这些费用加速了本应在未来期间确认为养恤金支出的成本。

 

OGE Energy为OGE Energy养老金计划的参与者提供退休收入恢复计划，这些参与者的福利受到守则的某些限制。恢复退休收入计划的参与者获得的福利与他们在没有联邦税法限制的情况下根据OGE Energy的养老金计划获得的福利相同。恢复退休收入计划是一项没有资金的计划。

 

OG&E的员工参与了OGE能源的养老金计划和恢复退休收入计划。

 

债务和供资状况

 

OGE Energy的养老金计划、恢复退休收入计划和退休后福利计划的资金状况以及#年资产负债表中所列金额的详情2022年和2021年包括在下表中。该等金额已计入应计福利负债，并于资产负债表中抵销累计其他全面亏损(OG&E部分除外，如附注1所述列为监管资产)。累计其他全面亏损中的金额和作为监管资产记录的金额代表将在未来期间的损益表中确认的定期收益净成本。OGE Energy的养老金计划和恢复退休收入计划的福利义务代表预计福利义务，而退休后福利计划的福利义务代表累积的退休后福利义务。OGE Energy的养老金计划和恢复退休收入计划的累计退休后福利义务与预计福利义务不同，因为前者不包括对未来补偿水平的假设。

 

OGE Energy与Enable的借调员工合同于2021年12月2日终止。OGE Energy保留在合同终止时对这些前雇员的余额和应计福利的义务。

 

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

 

 

养老金计划

 

 

退休的复职
收入计划

 

 

养老金计划

 

 

退休的复职
收入计划

 

12月31日(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

福利义务的变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初债务

 

$

502.9

 

 

$

654.6

 

 

$

5.9

 

 

$

7.8

 

 

$

363.2

 

 

$

484.1

 

 

$

0.5

 

 

$

3.0

 

服务成本

 

 

7.6

 

 

 

11.2

 

 

 

1.1

 

 

 

0.8

 

 

 

6.2

 

 

 

7.7

 

 

 

—

 

 

 

—

 

利息成本

 

 

15.7

 

 

 

13.3

 

 

 

0.2

 

 

 

0.1

 

 

 

12.1

 

 

 

9.7

 

 

 

—

 

 

 

—

 

规划定居点

 

 

(95.8

)

 

 

(158.6

)

 

 

(1.5

)

 

 

(4.6

)

 

 

(38.8

)

 

 

(120.4

)

 

 

—

 

 

 

(2.9

)

图则修订

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

计划削减

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

精算(收益)损失

 

 

(56.9

)

 

 

(3.5

)

 

 

0.1

 

 

 

0.5

 

 

 

(41.3

)

 

 

(6.0

)

 

 

—

 

 

 

0.4

 

已支付的福利

 

 

(15.0

)

 

 

(14.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(12.9

)

 

 

(11.9

)

 

 

—

 

 

 

—

 

终止债务

 

$

358.5

 

 

$

502.9

 

 

$

5.8

 

 

$

5.9

 

 

$

288.5

 

 

$

363.2

 

 

$

0.5

 

 

$

0.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计划资产变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初公允价值

 

$

486.0

 

 

$

570.3

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

353.0

 

 

$

420.3

 

 

$

—

 

 

$

—

 

计划的实际资产回报率

 

 

(82.2

)

 

 

48.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(62.4

)

 

 

35.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

雇主供款

 

 

—

 

 

 

40.0

 

 

 

0.2

 

 

 

4.6

 

 

 

—

 

 

 

30.0

 

 

 

—

 

 

 

2.9

 

规划定居点

 

 

(95.8

)

 

 

(158.6

)

 

 

(0.2

)

 

 

(4.6

)

 

 

(38.8

)

 

 

(120.4

)

 

 

—

 

 

 

(2.9

)

已支付的福利

 

 

(15.0

)

 

 

(14.1

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(12.9

)

 

 

(11.9

)

 

 

—

 

 

 

—

 

期末公允价值

 

$

293.0

 

 

$

486.0

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

238.9

 

 

$

353.0

 

 

$

—

 

 

$

—

 

年终资金状况

 

$

(65.5

)

 

$

(16.9

)

 

$

(5.8

)

 

$

(5.9

)

 

$

(49.6

)

 

$

(10.2

)

 

$

(0.5

)

 

$

(0.5

)

累计退休后福利义务

 

$

342.7

 

 

$

475.2

 

 

$

4.8

 

 

$

5.4

 

 

$

275.2

 

 

$

341.0

 

 

$

0.4

 

 

$

0.4

 

 

在截至2022年12月31日的一年中，养恤金计划精算收益主要是由于贴现率大幅提高，但被人口统计经验和2023年初一次性支付的金额高于预期部分抵消。在截至2021年12月31日的一年中，养老金计划精算收益主要是由于有利的人口统计经验和较高的贴现率。这些收益被一次性支付利率的差额和允许借调员工离职的长期假设以及一次性支付比预期更多的退休和离职人数所部分抵消。

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

 

 

退休后福利计划

 

 

退休后福利计划

 

12月31日(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

福利义务的变更

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初债务

 

$

137.3

 

 

$

144.5

 

 

$

102.4

 

 

$

109.5

 

服务成本

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

利息成本

 

 

3.5

 

 

 

3.4

 

 

 

2.7

 

 

 

2.6

 

计划削减

 

 

—

 

 

 

1.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

参与者的贡献

 

 

3.5

 

 

 

3.5

 

 

 

2.4

 

 

 

2.6

 

精算(收益)损失

 

 

(29.1

)

 

 

(3.7

)

 

 

(21.0

)

 

 

(2.5

)

已支付的福利

 

 

(13.5

)

 

 

(12.5

)

 

 

(10.2

)

 

 

(9.9

)

终止债务

 

$

101.9

 

 

$

137.3

 

 

$

76.4

 

 

$

102.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计划资产变动

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期初公允价值

 

$

44.3

 

 

$

47.6

 

 

$

39.9

 

 

$

42.7

 

计划的实际资产回报率

 

 

(8.2

)

 

 

(0.5

)

 

 

(7.4

)

 

 

(0.5

)

雇主供款

 

 

6.7

 

 

 

6.2

 

 

 

5.1

 

 

 

5.0

 

参与者的贡献

 

 

3.5

 

 

 

3.5

 

 

 

2.4

 

 

 

2.6

 

已支付的福利

 

 

(13.5

)

 

 

(12.5

)

 

 

(10.2

)

 

 

(9.9

)

期末公允价值

 

$

32.8

 

 

$

44.3

 

 

$

29.8

 

 

$

39.9

 

年终资金状况

 

$

(69.1

)

 

$

(93.0

)

 

$

(46.6

)

 

$

(62.5

)

 

截至2021年12月31日的年度削减亏损与支持因与Energy Transfer合并而终止雇佣的借调员工有关。这一积极参与者未来服务的减少导致了截至2021年12月31日的削减会计。

 

定期收益净成本

 

下表列出了财务报表中包含的OGE Energy养老金计划、恢复退休收入计划和退休后福利计划在考虑资本化金额之前的定期福利净成本部分。服务成本列报在其他运营和维护费用中，下表所列剩余期间效益净成本部分列示在损益表中的其他定期福利净收入(费用)中。Og&E以俄克拉荷马州费率审查中批准的费率收回特定数额的养老金和退休后医疗成本。根据批准的命令，OG&E推迟实际养老金和退休后医疗费用与其上次俄克拉荷马州费率审查中批准的作为监管资产或监管负债的金额之间的差额。这些数额已记入养恤金追踪器、附注1中的监管资产和负债表以及损益表中的其他定期福利净收入(费用)。

OGE能源

 

养老金计划

 

 

退休的复职
收入计划

 

截至十二月三十一日止的年度
(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

服务成本

 

$

7.6

 

 

$

11.2

 

 

$

13.2

 

 

$

1.1

 

 

$

0.8

 

 

$

0.8

 

I输入eST 成本

 

 

15.7

 

 

 

13.3

 

 

 

17.0

 

 

 

0.2

 

 

 

0.1

 

 

 

0.2

 

预期收益在……上面计划资产

 

 

(25.4

)

 

 

(34.1

)

 

 

(37.6

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

摊销N个，共网络 损失

 

 

8.9

 

 

 

9.4

 

 

 

17.1

 

 

 

0.2

 

 

 

0.2

 

 

 

0.5

 

平面图 柯尔塔我文集

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.2

 

特殊离职福利

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

7.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

未确认的先前服务费用摊销(A)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.2

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

结算成本

 

 

30.6

 

 

 

41.3

 

 

 

14.1

 

 

 

0.3

 

 

 

2.1

 

 

 

2.7

 

定期收益净成本合计

 

 

37.4

 

 

 

41.1

 

 

 

31.4

 

 

 

2.0

 

 

 

3.3

 

 

 

4.4

 

减去：未合并附属公司支付的金额

 

 

—

 

 

 

(0.2

)

 

 

2.0

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

0.1

 

定期净收益成本

 

$

37.4

 

 

$

41.3

 

 

$

29.4

 

 

$

2.0

 

 

$

3.2

 

 

$

4.3

 
(a)
未摊销的先前服务费用按平均剩余服务期到预期领取福利并在计划修订之日活跃的参与人的第一个资格年龄按直线摊销。

 

OG&E

 

养老金计划

 

 

退休的复职
收入计划

 

截至十二月三十一日止的年度
(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

服务成本

 

$

6.2

 

 

$

7.7

 

 

$

9.2

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

0.1

 

内部rEST 成本

 

 

12.1

 

 

 

9.7

 

 

 

12.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

预期 退货关于计划资产

 

 

(19.6

)

 

 

(24.7

)

 

 

(27.9

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

摊销的网络 损失

 

 

7.4

 

 

 

7.0

 

 

 

12.1

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

0.4

 

特殊离职福利

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

结算成本

 

 

12.9

 

 

 

33.1

 

 

 

11.4

 

 

 

—

 

 

 

1.6

 

 

 

2.4

 

定期收益净成本合计

 

 

19.0

 

 

 

32.8

 

 

 

22.5

 

 

 

—

 

 

 

1.7

 

 

 

3.0

 

附加：从OGE Energy分配的金额

 

 

5.2

 

 

 

6.5

 

 

 

5.9

 

 

 

1.5

 

 

 

1.5

 

 

 

1.3

 

定期净收益成本

 

$

24.2

 

 

$

39.3

 

 

$

28.4

 

 

$

1.5

 

 

$

3.2

 

 

$

4.3

 

 

除了上表所列的2022年、2021年和2020年养恤金和恢复退休收入计划的定期福利费用净额外，登记人还确认了下列各项：

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

增加与养老金支出相关的监管资产，以维持俄克拉荷马州司法管辖区允许的可收回金额(A)

 

$

15.2

 

 

$

23.0

 

 

$

13.8

 

递延与养恤金结算、削减和特别离职津贴费用有关的养恤金支出，包括在上述行项目中：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

俄克拉荷马州管辖权(A)

 

$

15.4

 

 

$

37.9

 

 

$

21.6

 

阿肯色州管辖权(A)

 

$

1.4

 

 

$

3.5

 

 

$

2.0

 
(A)
包括在每个法域的养恤金监管资产中，如附注1中监管资产和负债表所示。

 

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

 

 

退休后福利计划

 

 

退休后福利计划

 

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

服务成本

 

$

0.2

 

 

$

0.2

 

 

$

0.2

 

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

 

$

0.2

 

利息成本

 

 

3.5

 

 

 

3.4

 

 

 

4.2

 

 

 

2.7

 

 

 

2.6

 

 

 

3.2

 

预期退货关于计划资产

 

 

(1.8

)

 

 

(1.8

)

 

 

(1.8

)

 

 

(1.6

)

 

 

(1.7

)

 

 

(1.7

)

净亏损摊销

 

 

1.5

 

 

 

2.8

 

 

 

2.0

 

 

 

1.5

 

 

 

2.7

 

 

 

2.1

 

平面图 凝固剂l文集

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1.3

 

未确认的先前服务费用摊销(A)

 

 

(3.8

)

 

 

(6.9

)

 

 

(8.4

)

 

 

(3.6

)

 

 

(5.0

)

 

 

(6.1

)

定期福利净收入总额

 

 

(0.4

)

 

 

(2.3

)

 

 

(2.3

)

 

 

(0.9

)

 

 

(1.3

)

 

 

(1.0

)

减去：未合并关联公司支付的金额(B)

 

 

—

 

 

 

(0.5

)

 

 

(0.7

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加：从OGE Energy分配的金额(B)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

(0.5

)

 

 

(0.5

)

定期福利净收入

 

$

(0.4

)

 

$

(1.8

)

 

$

(1.6

)

 

$

(0.9

)

 

$

(1.8

)

 

$

(1.5

)
(A)
未摊销的先前服务费用按平均剩余服务期到预期领取福利并在计划修订之日活跃的参与人的第一个资格年龄按直线摊销。
(B)
“未合并关联公司支付的金额”仅适用于OGE Energy。“从OGE Energy分配的金额”仅适用于OG&E。

 

除上表所示的2022年、2021年和2020年退休后福利计划的定期福利收入净额外，登记人还确认了下列事项：

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

增加(减少)与退休后费用相关的监管责任，以维持俄克拉荷马州司法管辖区允许的可收回金额(A)

 

$

(0.6

)

 

$

0.4

 

 

$

1.6

 

推迟与上述行项目中包括的退休后计划削减费用有关的退休后费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

俄克拉荷马州管辖权(A)

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

(1.4

)

阿肯色州管辖权(A)

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

(0.1

)
(A)
包括在每个法域的养恤金监管资产或负债中，如附注1中监管资产和负债表所示。

 

下表列出了#年OGE Energy养老金计划和退休后福利计划的每个注册人的资本化和归属的定期福利净成本金额2022, 2021 and 2020.

 

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

定期养恤金福利净成本的资本化部分

 

$

3.0

 

 

$

3.4

 

 

$

3.8

 

 

$

2.5

 

 

$

2.9

 

 

$

3.1

 

退休后定期福利净成本的资本化部分

 

$

0.2

 

 

$

0.2

 

 

$

0.2

 

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

 

$

0.1

 

 

费率假设

 

 

养老金计划和
恢复退休收入计划

 

 

退休后
福利计划

 

截至十二月三十一日止的年度

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

确定福利义务的假设：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贴现率

 

 

5.45

%

 

 

2.75

%

 

 

2.30

%

 

 

5.40

%

 

 

2.80

%

 

 

2.45

%

补偿增值率

 

 

4.20

%

 

 

4.20

%

 

 

4.20

%

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

利息贷记利率

 

 

3.50

%

 

 

3.50

%

 

 

3.50

%

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

确定定期净收益成本的假设：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贴现率

 

 

4.01

%

 

 

2.63

%

 

 

2.88

%

 

 

2.80

%

 

 

2.45

%

 

 

3.25

%

计划资产的预期回报

 

 

7.00

%

 

 

7.00

%

 

 

7.50

%

 

 

4.00

%

 

 

4.00

%

 

 

4.00

%

补偿增值率

 

 

4.20

%

 

 

4.20

%

 

 

4.20

%

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

利息贷记利率

 

 

3.50

%

 

 

3.50

%

 

 

4.00

%

 

不适用

 

 

不适用

 

 

不适用

 

不适用-不适用

 

用于计算计划负债现值的贴现率通常以到期日与支付福利的平均期限相似的高等级公司债券的利率为基础。用于确定本年度净福利成本的贴现率与用于确定上一年资产负债表日期的福利债务的贴现率相同，除非本年度发生的计划结算需要更新贴现率以进行净定期成本计量。2022年和2021年，用于确定定期福利净成本的养老金计划贴现率在加权平均的基础上披露。

 

在确定净定期收益成本时，使用计划资产的总体预期收益率假设。计划资产回报率假设是为提供养恤金计划或退休后福利计划所规定的福利而对当前投资和将要投资的基金预期的平均长期收益率。这一假设至少每年重新审查一次，并在必要时进行更新。计划资产回报率假设反映了历史回报分析、前瞻性回报预期以及计划的当前和预期资产配置的组合。

 

假定的医疗费用趋势比率对退休后医疗福利计划报告的金额有重大影响。未来的医疗成本趋势率假设为6.25年百分比2023随着利率下降到4.50到2030年。

 

养老金计划

 

养老金计划的投资、政策和战略

 

养恤金计划资产由一个信托基金持有，该信托基金遵循一项投资政策和战略，该政策和战略旨在通过利用负债驱动投资来减少该计划的资金状况波动。负债驱动投资的目的是使资产组合的结构更接近于养老金负债，从而更有效地对冲负债的变化。这项投资政策遵循的是一种滑动路径方法，即随着该计划资金状况的提高，将较高的投资组合权重转向固定收益。下表列出了不同供资状况下的固定收益和权益目标分配情况。

预计福利债务供资状况阈值

 

 

95%

 

100%

 

105%

 

110%

 

115%

 

120%

固定收益

 

50%

 

58%

 

65%

 

73%

 

80%

 

85%

 

90%

权益

 

50%

 

42%

 

35%

 

27%

 

20%

 

15%

 

10%

总计

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

在投资组合对股票的总体配置中，资金根据下表中的指导方针进行分配。

资产类别

 

目标分配

 

最低要求

 

极大值

国内大盘股

 

40%

 

35%

 

60%

国内中型股权益

 

15%

 

5%

 

25%

国内小盘股

 

25%

 

5%

 

30%

国际公平

 

20%

 

10%

 

30%

 

OGE Energy聘请了一名投资顾问，负责一般投资监督、分析、监测投资指导方针的遵守情况，并向某些注册人成员和OGE Energy的投资委员会提供季度报告。信托基金使用的各种投资管理人在投资政策确定的一般业务目标和为每个投资管理人各自的投资组合确定的具体准则范围内运作。

 

投资组合至少每年进行一次再平衡，以使各管理人的资产配置符合上文所列的目标资产配置。如果金融市场出现剧烈的价格波动，可能导致信托对任何资产类别的敞口超过或低于既定的允许指导方针，就可能发生更频繁的再平衡。

 

为了评估投资组合的进展，每季度审查一次投资业绩。然而，预计业绩目标将在整个市场周期内实现，通常定义为三至五年。业绩分析是在普遍的投资环境和顾问的投资风格的背景下进行的。该信托基金的目标是在不少于三年、不超过五年的典型市场周期内，在费用调整的基础上，提供高于通货膨胀率(以国家消费者价格指数衡量)3%至5%的稳定回报率。预计每一家投资管理公司的表现都会好于各自的基准。

 

下表列出了所利用的每一种资产类别，以及对每个管理人进行评估的适当比较基准以及该资产类别的重点。

资产类别

比较基准

资产类别的焦点

有效期限固定收益(A)(B)

彭博巴克莱合计

-最大化风险调整后的业绩，同时提供根据经理对利率的预测管理的长期债券敞口。
-所有投资资产必须达到或超过Baa3或BBB-投资级。
-限制对任何单一发行人的5%敞口，美国政府或附属公司除外。

长期固定收益(A)(B)

期限混合巴克莱长期政府/信贷和巴克莱环球

-最大限度地提高经风险调整的业绩。
-至少75%的投资资产远远达到或超过Baaa3或BBB-投资级。
-限制对任何单一发行人的5%敞口，美国政府或附属公司除外。
-只要满足质量指导方针，就可以将高达10%的市值投资于可转换债券。
-可以将高达15%的市值投资于私募，包括具有或不具有注册权的144A证券，并允许期货在投资组合中交易。

股票指数(B)(C)

标准普尔500指数

--重点复制标普500指数的表现。

中型股股权(B)(C)






小盘股(B)(C)

罗素中型股指数
罗素中型股价值指数





罗素2000指数
罗素2000价值指数

-专注于被低估的股票，预计将获得平均回报，并支付高于平均股息的股票。
-投资于市值低于上市公司平均水平的公司：
-市盈率达到或接近参考水平
-股息收益率和股本回报率达到或接近参考指数；以及
-每股收益增长率达到或接近参考指数。

国际股权(D)

摩根士丹利资本国际(美国除外)

- Invest in non-dollar denominated equity securities. - Diversify the overall trust investments.
(A)
投资评级为穆迪投资者服务公司、标准普尔全球评级公司或惠誉评级公司。
(B)
禁止购买OGE Energy的任何股权、债务或其他证券。
(C)
在购买时，任何一只股票的投资都不能超过5%，考虑到价格升值，投资不能超过10%。除非事先获得OGE Energy投资委员会的批准，否则不得购买期权或金融期货。禁止购买融资融券、证券出借、私募购买和风险投资购买。任何公司的总持仓量不得超过其已发行股票公允市值的百分之一。
(D)
这一资产类别的经理必须在某些限制下运营，包括地区限制、多元化要求和美国证券的比例。所有证券都在公认的证券交易所自由交易，没有场外衍生品。以下投资类别不包括：期权(交易货币期权除外)、商品、期货(货币期货或货币套期保值除外)、卖空/保证金购买、私募、非上市证券和房地产(但不包括房地产股票)。

 

养老金计划投资

 

下表列出了按公允价值经常性计量的养恤金计划投资。2022年12月31日和2021年12月31日。有几个不是养恤金计划持有的第3级投资2022年12月31日和2021年12月31日。

(单位：百万)

2022年12月31日

 

 

1级

 

 

2级

 

 

资产净值(A)

 

普通股

$

71.9

 

 

$

71.9

 

 

$

—

 

 

$

—

 

美国国库券和债券(B)

 

44.6

 

 

 

44.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

抵押贷款和资产支持证券

 

26.2

 

 

 

—

 

 

 

26.2

 

 

 

—

 

公司固定收益和其他证券

 

65.5

 

 

 

—

 

 

 

65.5

 

 

 

—

 

混合基金(C)

 

18.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

18.2

 

外国政府债券

 

0.5

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

—

 

美国市政债券

 

0.9

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

 

 

—

 

货币市场基金

 

5.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.9

 

共同基金

 

60.4

 

 

 

60.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

优先股

 

1.5

 

 

 

1.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

美国公债期货：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金抵押品

 

0.3

 

 

 

0.3

 

 

 

—

 

 

 

—

 

远期合约：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收(外币)

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

养老金计划投资总额

 

296.0

 

 

$

178.7

 

 

$

93.2

 

 

$

24.1

 

应收利息和应收股息

 

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售证券的经纪人应收账款

 

20.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因购买证券而须向经纪支付

 

(25.2

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGE能源养老金计划总资产

$

293.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可归因于关联公司的养老金计划投资

 

(54.1

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG&E养老金计划总资产

$

238.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位：百万)

2021年12月31日

 

 

1级

 

 

2级

 

 

资产净值(A)

 

普通股

$

86.1

 

 

$

86.1

 

 

$

—

 

 

$

—

 

美国国库券和债券(B)

 

135.2

 

 

 

135.2

 

 

 

—

 

 

 

—

 

抵押贷款和资产支持证券

 

24.6

 

 

 

—

 

 

 

24.6

 

 

 

—

 

公司固定收益和其他证券

 

107.0

 

 

 

—

 

 

 

107.0

 

 

 

—

 

混合基金(C)

 

23.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

23.6

 

外国政府债券

 

0.9

 

 

 

—

 

 

 

0.9

 

 

 

—

 

美国市政债券

 

1.4

 

 

 

—

 

 

 

1.4

 

 

 

—

 

货币市场基金

 

5.5

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

5.5

 

共同基金

 

99.8

 

 

 

99.8

 

 

 

—

 

 

 

—

 

优先股

 

1.1

 

 

 

1.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

美国公债期货：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金抵押品

 

0.6

 

 

 

0.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

远期合约：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应收(外币)

 

0.1

 

 

 

—

 

 

 

0.1

 

 

 

—

 

养老金计划投资总额

 

485.9

 

 

$

322.8

 

 

$

134.0

 

 

$

29.1

 

应收利息和应收股息

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

因购买证券而须向经纪支付

 

(2.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGE能源养老金计划总资产

$

486.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可归因于关联公司的养老金计划投资

 

(133.0

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG&E养老金计划总资产

$

353.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(A)
公认会计原则允许计量某些按资产净值不能轻易确定的公允价值的投资。这些投资不考虑投入的可观测性；因此，它们不包括在公允价值层次结构中。
(B)
这一类别代表穆迪投资者服务评级为AAA的美国国债和债券，以及穆迪投资者服务评级为A1或更高的政府机构债券。
(C)
这一类别代表的是主要投资于国际公司和新兴市场股票的混合型基金的参与单位。

 

如公允价值层级所界定，第1级投入是指于计量日期养老金计划可获得的相同不受限制资产或负债在活跃市场的报价。第2级投入是指第1级所包括的活跃市场的报价以外的投入，在报告日期可直接或间接观察到的资产或负债

实质上是资产或负债的完整期限。第2级投入包括活跃市场中类似资产或负债的报价以及非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。第三级投入是指资产或负债的价格或估值技术，该等投入需要对公允价值计量有重大意义且不可观察到的投入(即，很少或没有市场活动支持)。无法观察到的投入反映了该计划自己对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设(包括关于风险的假设)的假设。

 

预期福利付款

 

下表列出了注册人预期支付的与养老金计划和恢复退休收入计划有关的福利付款。这些预期福利基于用于衡量OGE Energy年底福利义务的相同假设，并包括可归因于估计未来员工服务的福利。

(单位：百万)

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

2023

 

$

92.0

 

 

$

80.1

 

2024

 

$

29.4

 

 

$

23.1

 

2025

 

$

27.7

 

 

$

21.8

 

2026

 

$

28.9

 

 

$

23.0

 

2027

 

$

35.1

 

 

$

21.3

 

2028-2032

 

$

128.6

 

 

$

99.7

 

 

退休后福利计划

 

除了提供养老金福利外，OGE Energy还为符合条件的退休成员提供一定的医疗和人寿保险福利。在2000年2月1日之前聘用的正式、全职、在职雇员，如果年龄和计入金额的服务年限总计或超过80年，或在退休时已年满55岁且服务年限在10年以上，则有权享受退休后医疗福利，而在2000年2月1日或之后受雇的员工则无权享受退休后医疗福利。符合条件的退休人员必须缴纳OGE Energy不时指定的金额，以支付退休后福利的保险费用。这些福利受到免赔额、自付条款和其他限制的限制。OG&E将退休后福利成本计入支出，并在未来的差饷制定程序中包括作为服务成本组成部分的年度金额。

 

OGE Energy对65岁之前符合条件的退休人员的医疗费用的贡献固定在2011年的水平，并且OGE Energy涵盖未来年度医疗通胀成本增加，最高可达五百分比。每年超过5%的增长由65岁之前的退休人员以增加保费的形式支付。OGE Energy为符合Medicare条件的退休人员及其符合Medicare条件的配偶每年向OGE Energy发起的健康报销安排提供固定缴费。符合联邦医疗保险条件的退休人员可以通过第三方管理人购买补充联邦医疗保险的个人保险单，并使用他们的健康报销安排基金来报销医疗保费和其他符合条件的医疗费用。

 

退休后计划投资

 

下表列出了按公允价值经常性计量的退休后福利计划的投资。2022年12月31日和2021年12月31日。有几个不是退休后福利计划持有的第2级投资2022年12月31日和2021年12月31日。

(单位：百万)

 

2022年12月31日

 

 

1级

 

 

3级

 

团体退休人员医疗保险合同

 

$

21.6

 

 

$

—

 

 

$

21.6

 

共同基金

 

 

11.2

 

 

 

11.2

 

 

 

—

 

OGE能源计划总投资

 

$

32.8

 

 

$

11.2

 

 

$

21.6

 

计划可归因于关联公司的投资

 

 

(3.0

)

 

 

 

 

 

 

OG&E计划总投资

 

$

29.8

 

 

 

 

 

 

 

 

(单位：百万)

 

2021年12月31日

 

 

1级

 

 

3级

 

团体退休人员医疗保险合同

 

$

28.1

 

 

$

—

 

 

$

28.1

 

共同基金

 

 

16.2

 

 

 

16.2

 

 

 

—

 

OGE能源计划总投资

 

$

44.3

 

 

$

16.2

 

 

$

28.1

 

计划可归因于关联公司的投资

 

 

(4.4

)

 

 

 

 

 

 

OG&E计划总投资

 

$

39.9

 

 

 

 

 

 

 

 

集团退休医疗保险合同投资于一系列普通股、债券和货币市场账户，其中很大一部分是抵押贷款支持证券。合同估值中包含的不可观察的投入包括确定退休后福利计划在合同总资产中按比例分配的办法。

 

下表列出了退休后福利计划投资的对账情况，这些投资是使用重大的不可观察的投入(第3级)按公允价值经常性计量的。

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

团体退休人员医疗保险合同：

 

 

 

期初余额

 

$

28.1

 

已支付的索赔

 

 

(4.8

)

与报告日期持有的票据有关的未实现净亏损

 

 

(1.8

)

投资费

 

 

(0.1

)

已实现亏损

 

 

(0.6

)

利息收入

 

 

0.7

 

股息收入

 

 

0.1

 

期末余额

 

$

21.6

 

 

2003年《医疗保险处方药、改进和现代化法案》

 

2003年的《医疗保险处方药、改进和现代化法案》扩大了处方药的覆盖范围。下表列出了注册人预期支付的与退休后福利计划相关的总福利付款，包括处方药福利。

(单位：百万)

 

OGE能源

 

 

OG&E

 

2023

 

$

12.0

 

 

$

9.1

 

2024

 

$

11.7

 

 

$

8.9

 

2025

 

$

10.0

 

 

$

7.5

 

2026

 

$

9.5

 

 

$

7.1

 

2027

 

$

8.9

 

 

$

6.7

 

2027年后

 

$

37.0

 

 

$

27.8

 

 

离职后福利计划

 

从OGE Energy的集团长期残疾计划获得福利的残疾员工有权继续与他们的家属一起参加OGE Energy的医疗计划。离职后福利债务是指在提供这类信息之日之前提供的雇员服务所产生的估计未来医疗福利的精算现值。该义务还包括预期将支付给参加集团长期伤残计划的现有员工及其家属的未来医疗福利，如OGE Energy的医疗计划所定义。

 

离职后福利债务由精算师根据与累积的退休后福利债务类似的基础确定。估计的未来医疗福利预计将与预期的未来医疗成本趋势比率一起增长，并按贴现率贴现利息，以及参与者因死亡、残疾康复或有资格享受退休医疗福利而停止领取OGE Energy的集团长期残疾计划福利的可能性。OGE Energy的离职后福利义务为#美元1.8百万美元和美元2.0百万美元2022年12月31日和2021年12月31日分别为，其中$1.3百万美元和美元1.5100万美元分别是OG&E的债务份额。

 

401(K)计划

 

OGE Energy提供401(K)计划，OGE Energy的每个正式全职员工或参与的附属公司有资格在受雇后立即参与401(K)计划。OGE Energy或参与附属公司的所有其他员工在完成401(K)计划中定义的一年服务后，有资格成为401(K)计划的参与者。参与者可以按401(K)计划中定义的薪酬的2%至75%之间的任意百分比为该薪资期缴纳该薪资期。在一年结束前年满50岁的参与者可以缴纳被称为“追赶缴费”的额外缴费，但须受“守则”的某些限制。参与者可自行决定将其出资的全部或任何部分指定为：(I)《守则》第401(K)条规定的税前缴费，但受其限制；(Ii)在非Roth税后基础上的缴费；或(Iii)Roth缴费。401(K)计划还包括符合条件的自动缴费安排，并提供符合美国劳工部法规的合格默认投资替代方案。参加者可根据401(K)计划程序，选择在每年的某一日期自动增加其未来的薪金递延率，递延率的数额由该选举的参加者指定。对于2009年12月1日或之后聘用或重新聘用的员工，OGE Energy代表每个参与者为401(K)计划做出贡献，200参与者贡献的百分比最高可达五补偿的百分比。

 

对于参与者的追赶贡献、展期贡献或参与者基于加班费的贡献、免收人员的替代加班费、特别一次性认可奖励和确定参与者贡献金额的补偿中包括的一次总付功绩奖励，不会对OGE Energy做出任何贡献。一旦完成，OGE Energy的贡献可能会直接用于401(K)计划中的任何可用投资选项。OGE能源匹配

缴费期限为三年。服务两年后，参与者将获得20%的OGE能源缴费账户，并在完成三年服务后完全获得奖励。此外，当参与者有资格根据养老金计划要求正常或提前退休时，如果他们因死亡或永久残疾而被解雇，或在受雇于OGE Energy或其附属公司时年满65岁，参与者将完全获得奖励。OGE能源贡献了$17.1百万，$15.4百万美元和美元18.2百万英寸2022, 2021 and 2020分别用于401(K)计划，其中#美元13.9百万，$12.0百万美元和美元14.3与OG和E相关的分别为100万美元。

 

递延薪酬计划

 

OGE Energy提供了一个不受限制的递延补偿计划，该计划旨在成为一个没有资金的计划。该计划的主要目的是为OGE Energy董事会中选定的管理层、高薪员工和非员工成员提供递延纳税的资本积累工具，补充这些员工的401(K)计划缴费，并提供该计划以在市场上具有竞争力。

 

参加该计划的合格员工有以下延期选项：(I)符合条件的员工可以选择推迟最多70%的基本工资和100%的年度奖金奖励，或(Ii)符合条件的员工可以根据根据401(K)计划选择的延期百分比选择基本工资和奖金的延期百分比，并在由于符合条件的401(K)计划的限制而对该计划进行了最大限度的延期时开始推迟。参加该计划的合格董事可以选择推迟最高100%的董事会议费用和年度聘用费。OGE Energy Match Employee(但不是非员工董事)推迟匹配，以弥补因推迟薪酬计划而在401(K)计划中失去的任何匹配，并允许根据401(K)计划就总薪酬的前6%或总薪酬的前5%中延迟超过401(K)计划允许的限制的部分进行匹配。配对积分根据服务年限授予，三年后完全归属，如果更早，则在退休、残疾、死亡、OGE Energy控制权变更或计划终止时完全归属。延期，加上任何OGE Energy比赛，都会记入参与者名下的记录账户。延期的收益与参与者选择的假定投资基金挂钩。2022年，这些投资选项包括OGE能源普通股基金, 其价值是根据OGE Energy的普通股股价确定的。OGE Energy在本计划中将与其高管相关的缴款作为应计福利债务，并在资产负债表中将与OGE Energy董事相关的缴款作为其他递延信贷和其他负债。与这些缴款有关的投资在资产负债表中作为其他财产和投资入账。这些投资的增值计入其他收入，计划项下负债增加计入损益表的其他费用。

 

补充行政人员退休计划

 

OGE Energy提供了一项补充的高管退休计划，以吸引和保留OGE Energy董事会薪酬委员会指定的横向招聘或其他高管，否则他们可能没有资格获得OGE Energy的养老金计划和恢复退休收入计划下的足够水平的福利。补充性行政人员退休计划旨在成为一项无资金支持的计划，不受《守则》的福利限制。对于精算等值计算，补充高管退休计划规定：(I)死亡率应基于根据《国税局公告2018-02》发布的男女死亡率表，以便根据代码第417(E)条(3)确定在2019年开始的稳定期内发生的年金开始日期分配的最低现值，以及(Ii)利率应为5%。

 

12.
业务细分报告

 

OGE Energy报告了两个业务部门的运营：(I)从事电能生产、输电、配电和销售的电力公司部门，以及(Ii)天然气中游业务部门。在Enable和Energy Transfer合并于2021年12月2日完成之前，OGE Energy的天然气中游业务部门包括其在Enable的股权方法投资。在2021年12月2日至2022年9月30日期间，OGE Energy的天然气中游业务部门包括OGE Energy对Energy Transfer在合并中获得的股权证券的投资。在截至2022年12月31日的年度，这一部分还包括传统Enable借调员工养老金和退休后成本。其他业务主要包括控股公司的业务。部门间收入以与非关联客户相当的价格入账，并受到监管因素的影响。下表显示了OGE Energy在截至本年度的业务部门的业绩December 31, 2022, 2021 and 2020.

2022

 

电力公司

 

 

天然气中游作业

 

 

其他
运营

 

 

淘汰

 

 

总计

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

$

3,375.7

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

3,375.7

 

燃料费、购电费和直接输电费

 

 

1,662.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

1,662.4

 

其他运维

 

 

491.9

 

 

 

12.6

 

 

 

(3.1

)

 

 

—

 

 

 

501.4

 

折旧及摊销

 

 

460.9

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

460.9

 

所得税以外的其他税种

 

 

98.0

 

 

 

0.1

 

 

 

3.4

 

 

 

—

 

 

 

101.5

 

营业收入(亏损)

 

 

662.5

 

 

 

(12.7

)

 

 

(0.3

)

 

 

—

 

 

 

649.5

 

权益证券收益

 

 

—

 

 

 

282.1

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

282.1

 

其他收入(费用)

 

 

11.2

 

 

 

10.0

 

 

 

4.9

 

 

 

(2.1

)

 

 

24.0

 

利息支出

 

 

157.8

 

 

 

—

 

 

 

10.6

 

 

 

(2.1

)

 

 

166.3

 

所得税支出(福利)

 

 

76.4

 

 

 

48.1

 

 

 

(0.9

)

 

 

—

 

 

 

123.6

 

净收益(亏损)

 

$

439.5

 

 

$

231.3

 

 

$

(5.1

)

 

$

—

 

 

$

665.7

 

总资产

 

$

12,410.5

 

 

$

1.2

 

 

$

683.7

 

 

$

(550.7

)

 

$

12,544.7

 

资本支出

 

$

1,050.9

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

1,050.9

 

 

2021

 

电力公司

 

 

天然气中游作业

 

 

其他
运营

 

 

淘汰

 

 

总计

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

$

3,653.7

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

3,653.7

 

燃料费、购电费和直接输电费

 

 

2,127.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2,127.6

 

其他运维

 

 

464.7

 

 

 

1.6

 

 

 

(3.2

)

 

 

—

 

 

 

463.1

 

折旧及摊销

 

 

416.0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

416.0

 

所得税以外的其他税种

 

 

99.3

 

 

 

0.2

 

 

 

3.3

 

 

 

—

 

 

 

102.8

 

营业收入(亏损)

 

 

546.1

 

 

 

(1.8

)

 

 

(0.1

)

 

 

—

 

 

 

544.2

 

未合并关联公司收益中的权益

 

 

—

 

 

 

169.8

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

169.8

 

启用/能量转移交易的收益，净额

 

 

—

 

 

 

344.4

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

344.4

 

其他收入(费用)

 

 

7.7

 

 

 

(26.4

)

 

 

(2.0

)

 

 

(0.9

)

 

 

(21.6

)

利息支出

 

 

152.0

 

 

 

—

 

 

 

7.2

 

 

 

(0.9

)

 

 

158.3

 

所得税支出(福利)

 

 

41.8

 

 

 

101.0

 

 

 

(1.6

)

 

 

—

 

 

 

141.2

 

净收益(亏损)

 

$

360.0

 

 

$

385.0

 

 

$

(7.7

)

 

$

—

 

 

$

737.3

 

总资产

 

$

11,688.0

 

 

$

786.6

 

 

$

350.3

 

 

$

(218.5

)

 

$

12,606.4

 

资本支出

 

$

778.5

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

778.5

 

 

2020

 

电力公司

 

 

天然气中游作业

 

 

其他
运营

 

 

淘汰

 

 

总计

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

$

2,122.3

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

2,122.3

 

燃料费、购电费和直接输电费

 

 

644.6

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

644.6

 

其他运维

 

 

464.4

 

 

 

1.7

 

 

 

(3.3

)

 

 

—

 

 

 

462.8

 

折旧及摊销

 

 

391.3

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

391.3

 

所得税以外的其他税种

 

 

97.2

 

 

 

0.4

 

 

 

3.8

 

 

 

—

 

 

 

101.4

 

营业收入(亏损)

 

 

524.8

 

 

 

(2.1

)

 

 

(0.5

)

 

 

—

 

 

 

522.2

 

未合并关联公司的权益亏损(A)

 

 

—

 

 

 

(668.0

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(668.0

)

其他收入(费用)

 

 

4.1

 

 

 

(2.9

)

 

 

3.6

 

 

 

(1.6

)

 

 

3.2

 

利息支出

 

 

154.8

 

 

 

—

 

 

 

5.3

 

 

 

(1.6

)

 

 

158.5

 

所得税支出(福利)

 

 

34.7

 

 

 

(158.0

)

 

 

(4.1

)

 

 

—

 

 

 

(127.4

)

净收益(亏损)

 

$

339.4

 

 

$

(515.0

)

 

$

1.9

 

 

$

—

 

 

$

(173.7

)

对未合并关联公司的投资

 

$

—

 

 

$

374.3

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

374.3

 

总资产

 

$

10,489.0

 

 

$

378.1

 

 

$

116.4

 

 

$

(264.7

)

 

$

10,718.8

 

资本支出

 

$

650.5

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

650.5

 
(A)
2020年3月，OGE Energy录得1美元780.0对Enable的投资减值百万美元.

 

13.
承付款和或有事项

 

购买义务和承诺

 

下表列出了注册人未来的购买义务和对未来五年的估计承诺。

(单位：百万)

 

2023

 

 

2024

 

 

2025

 

 

2026

 

 

2027

 

 

总计

 

采购义务和承诺：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低购买承诺

 

$

110.0

 

 

$

92.2

 

 

$

66.4

 

 

$

24.6

 

 

$

24.6

 

 

$

317.8

 

预期风能购买承诺

 

 

56.0

 

 

 

56.6

 

 

 

56.9

 

 

 

57.3

 

 

 

57.7

 

 

 

284.5

 

长期服务协议承诺

 

 

2.7

 

 

 

14.5

 

 

 

2.8

 

 

 

17.1

 

 

 

23.8

 

 

 

60.9

 

购买债务和承付款总额

 

$

168.7

 

 

$

163.3

 

 

$

126.1

 

 

$

99.0

 

 

$

106.1

 

 

$

663.2

 

 

OG&E最低购买承诺

 

Og&E拥有截至2025年12月31日的煤炭采购合同。Og&E还可能根据需要通过现货购买煤炭。作为SPP综合市场的参与者，OG&E通过短期协议购买天然气供应。OG&E依赖天然气基本负荷协议和看涨期权协议的组合，根据该协议，OG&E有权但没有义务购买限定数量的天然气，并结合日内和日内购买来满足SPP综合市场的需求。

 

OG&E与Energy Transfer、ONEOK，Inc.和Southern Star签订了天然气运输服务合同。与能源转移的合同将于2024年12月到期，2038年12月；与ONEOK，Inc.的合同将于2024年3月和2037年8月到期；与南方之星的合同将于2024年6月到期。这些运输合同授予Energy Transfer、ONEOK公司和Southern Star向OG&E的发电设施输送天然气的责任。

 

OG&E风电采购承诺

 

下表列出了OG&E的风电采购合同。

公司

位置

原任期
合同

有效期届满
合同

MWs

 

基南CPV

俄克拉何马州伍德沃德县

20年

2030

 

152.0

 

爱迪生使命能源

俄克拉何马州杜威县

20年

2031

 

130.0

 

NextEra Energy

布莱克威尔，好的

20年

2032

 

60.0

 

 

下表列出了OG&E在截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度内的风电采购摘要。

截至十二月三十一日止的年度(单位：百万)

 

2022

 

 

2021

 

 

2020

 

基南CPV

 

$

25.8

 

 

$

27.3

 

 

$

27.5

 

爱迪生使命能源

 

 

24.9

 

 

 

21.7

 

 

 

22.8

 

NextEra Energy

 

 

7.3

 

 

 

6.8

 

 

 

7.0

 

购买的风电总量

 

$

58.0

 

 

$

55.8

 

 

$

57.3

 

 

OG&E长期服务协议承诺

 

OG&E拥有一份长期的部件和服务维护合同，用于麦克莱恩工厂的维护。2013年5月，签署了一份新合同，预计将在128,000因数解雇的小时数或4,800因数触发的开局。2015年12月，修订了McClain长期服务协议，以定义OG&E和通用电气国际公司之间交换备用转子的条款和条件。根据历史使用和当前对未来使用的预期，该合同预计将持续到2035年。合同要求根据固定和可变成本部分付款，这取决于麦克莱恩工厂的使用量。

 

OG&E有一份长期的部件和服务维护合同，用于维护Redbud工厂。2013年3月，对合同进行了修改，将合同覆盖范围扩大到24,000因数激发的小时数导致最早的144,000因数解雇的小时数或4,500因数触发的开局。根据历史使用情况和目前对未来使用情况的预期，该合同预计将持续到2032年。合同要求根据固定和可变成本部分付款，这取决于Redbud工厂的使用量。

 

环境法律法规

 

OG&E的活动受到众多严格而复杂的联邦、州和地方环境保护法律和法规的约束。这些法律和法规可以在许多方面改变、限制或以其他方式影响注册人的商业活动，包括处理或处置废物，规划未来的建筑活动以避免或减轻对受威胁或濒危物种的伤害，并要求安装和运行排放或污染控制设备。如果不遵守这些法律和条例，可能会对行政、民事和刑事处罚进行评估，提出补救要求，并发布命令，禁止今后的行动。管理层认为，注册人的所有业务基本上都符合当前的联邦、州和地方环境标准。

 

环境监管可能会增加OG&E设施的规划、设计、初始安装和运营成本。管理层继续评估其对现有和拟议的环境立法和法规的遵守情况，并在竞争激烈的市场中实施适当的环境计划。

 

公司2现有发电机组的排放限制

 

2021年1月19日，美国上诉法院撤销了环境保护局通过CO的最新努力2现有燃煤发电机组的排放标准，法院将此事发回环保局进一步审议。美国环保署表示，针对美国上诉法院在新的规则制定行动中发回的行政诉讼正在进行中，但尚未宣布规则制定的细节。这一决定是基于法院的结论，即《清洁空气法》不要求环保局将标准限制在可适用于现有单位的措施上。2021年10月29日，美国最高法院批准了复审该决定的请愿书，并于2022年2月28日听取了口头辩论。2022年6月22日，美国最高法院裁定，环保局在该规则中采取的做法超出了国会授予的权力，并将现有机组的温室气体监管发回环保局。随着这项裁决和美国最高法院的发回，现有发电厂仍然没有适用的温室气体法规，尽管要求大幅减少CO2现有化石燃料发电厂的排放最终可能导致重大的额外合规成本，如果这些成本不能通过监管费率收回，将影响注册人未来的财务状况、运营结果和现金流。

 

其他

 

在正常业务过程中，注册人面临可能导致或有负债的问题或事件。这些通常涉及包括政府机构在内的第三方提出的诉讼或索赔。在适当的时候，管理层咨询法律顾问和其他专家以评估索赔。如果管理层认为注册人发生了公认会计准则所规定的可能损失，则对损失进行估计，并将适当的会计分录反映在财务报表中。目前，根据现有信息，注册人认为，任何因未决或威胁的诉讼或索赔而产生的超过应计金额的合理可能损失，在数量上对其财务报表不会产生重大影响，也不会对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。

 

14.
差饷事宜及监管

 

监管和差饷

 

Og&E的零售电费由俄克拉何马州的OCC和阿肯色州的APSC监管。OG&E发行某些证券也受OCC和APSC的监管。OG&E的传输活动、短期借款授权和会计做法受FERC的管辖。美国能源部部长对OG&E的一些设施和运营拥有管辖权。在2022年，88OG&E电力收入的百分比受OCC的管辖，八给亚太SC的百分比和四给FERC的百分比。

 

OCC和APSC要求，除其他事项外，(I)OGE Energy允许OCC和APSC访问OGE Energy及其关联公司与OG&E交易有关的账簿和记录；(Ii)OGE Energy采用会计和其他程序和控制措施，以防止OG&E的客户补贴非公用事业活动；以及(Iii)OGE Energy不得为关联交易质押OG&E资产或收入。此外，FERC可以访问OGE Energy及其附属公司的账簿和记录，因为FERC认为与OG&E产生的成本相关，或者对于就FERC管辖费率保护公用事业客户来说是必要或适当的。

 

已完成的监管事项

 

APSC会议记录

 

阿肯色州2021年公式费率计划提交

 

2021年10月，OG&E根据其公式费率计划提交了第四份评估报告，2022年2月1日，OG&E、APSC总参谋长和阿肯色州总检察长办公室提交了一份非一致的联合和解协议，其中包括每年增加电力收入美元。4.2百万美元。和解协议的唯一非签字国同意不反对和解。2022年3月4日，APSC发布了批准非一致和解协议的最终命令，新费率于2022年4月1日生效。

 

冬季风暴URI

 

2021年2月，冬季风暴乌里导致OG&E服务区域创纪录的冬季电力需求高峰和极高的天然气和购买电价。2021年4月1日，OG&E向APSC提交了一项动议，寻求批准推迟、摊销和收回一年内的非常燃料成本10-账面费用为OG&E的税前回报率为6.60通过OG&E的能源成本回收骑手中的一个特殊因素，从2021年5月的第一个计费周期开始。2021年4月13日，APSC发布了一项命令，允许OG&E以等于客户存款利率的利率在10年内进行中期恢复，从2021年5月的第一个计费周期开始，但必须真实。

 

2022年7月5日，OG&E提交动议，要求追回监管资产余额10使用加权平均资本成本的年份。关于案情的听证会原定于2022年12月2日举行，但在所有感兴趣的各方同意放弃听证会并由APSC根据既定记录决定此事后，听证会被取消。2023年1月，APSC发布了一项命令，批准OG&E的救济请求，并授权OG&E摊销监管资产余额10使用税前加权平均资本成本为6.49从2021年3月开始收取提成。该命令的影响将从2023年第一季度开始记录，因为该命令是在2023年1月从APSC收到的。

 

阿肯色州2021公式费率计划备案-延期

 

2022年5月18日，APSC发布了一项命令，批准了OG&E的请求，将Formula Rate Plan Rider延长五年，条件包括继续OG&E目前的股本回报率9.5%，并将OG&E目前的债务与股权比率从50/50%改为55/45%。2022年6月17日，OG&E提交了重审请求，寻求APSC对他们改变Formula Rate Plan Rider资本结构的决定进行复审。2022年9月19日，APSC发布了一项命令，推翻了2022年5月18日的命令，拒绝延长OG&E的公式费率计划骑手。2022年9月20日，APSC工作人员提出动议，要求澄清延期拒绝，OG&E、阿肯色州总检察长和阿肯色州河谷能源消费者对澄清提出了回应。2022年9月30日，APSC发布了一项命令，澄清OG&E有权根据公式费率计划Rider提交其2022年和2023年的评估报告，以实现之前预计的年度费率调整。2022年10月28日，阿肯色州河谷能源消费者和沃尔玛公司提交了对APSC于2022年9月30日的命令进行重审的请求，并要求APSC改变立场，禁止OG&E根据其当前的公式费率计划进行任何进一步的申请。2022年11月1日，OG&E提交了对重审请求的反对意见。2022年11月28日，APSC仅出于进一步审议的目的批准了重审申请。2023年1月20日，APSC发布了一项命令，拒绝了2022年9月30日命令的重审请求，并裁定OG&E能够在2023年4月和2024年4月对其Formula Rate Plan Rider进行两次真正的更新，对费率进行调整。尽管OG&E的延期请求被拒绝，但公式费率计划将继续进行，直到在未来的一般费率审查中确定新的费率为止。

 

OCC会议记录

 

冬季风暴URI

 

2021年12月，OCC在最终融资令中批准了一项和解协议，授权发行金额不超过#美元的证券化债券。760.0百万美元，包括估计的融资成本，并可能因持有成本、SPP结算过程的任何更新和实际证券化发行成本而发生变化。2022年7月20日，ODFA按照OCC的命令发行了证券化债券。

 

在……里面关于证券化交易，ODFA和OG&E于2022年7月20日达成协议，根据协议，ODFA购买和出售根据俄克拉荷马州2021年4月颁布的立法和2021年12月从OCC收到的融资命令而设立的证券化财产。此类证券化财产包括有权以冬季赛事证券化费用的形式从OG&E现有和未来的俄克拉荷马州客户那里评估、征收、调整、收集和接受资金，金额旨在足以支付OG&E的本金、利息和融资费用

证券化债券。2022年7月20日，OG&E收到了大约美元的收益750出售证券化财产的金额，即出售证券化债券的金额减去发行成本。OG&E利用这些收益通过收回冬季风暴URI期间产生的授权极端燃料和购买电力成本以及运输成本，为俄克拉荷马州冬季风暴URI监管资产提供资金。从2022年8月1日开始，OG&E充当服务机构，从俄克拉荷马州客户那里收取资金，然后提交给ODFA偿还证券化债券28好几年了。

 

2021年俄克拉荷马州一般税率审查

 

2021年12月，OG&E在俄克拉何马州提交了一份普通费率审查文件，寻求将费率提高1美元。163.5百万和一个10.2按普通股权益百分比计算的股本回报率53.37百分比。费率审查是基于2021年9月30日的测试年度，其中包括一项追回美元的请求。1.2自上次一般利率审查以来的资本投资为10亿美元。Og&E有权从2022年7月1日(2021年12月30日提交申请后180天)起实施临时费率，但需退款。2022年7月1日，OG&E实施了年度中期费率增加$30.0百万美元，超过OCC批准的费率的金额可退还。

 

2022年9月8日，OCC批准了OG&E、OCC公用事业部门工作人员、俄克拉何马州总检察长、OG&E股东协会、俄克拉何马州工业能源消费者和其他干预者签订的联合规定和和解协议。非签署方已同意不对这项协议提出异议。经OCC批准的协议的主要条款包括：

 

•
基本税率收入增加美元30.0百万；
•
Og&E将在12个月内为俄克拉荷马州公司所得税税率从6百分比至42022年1月1日至2022年6月30日期间的百分比，以及在五年内摊销因此次公司税率变化而产生的超额累计递延所得税余额；
•
OG&E目前的股本回报率不会发生变化9.5%，以及OG&E要求的基于普通股百分比的资本结构53.37百分比将获得批准；
•
OG&E将根据俄克拉荷马州总检察长的建议使用折旧率，但变速器和一般工厂账户除外，这将基于俄克拉荷马州工业能源消费者建议的折旧率；
•
截至2022年3月31日记录的OG&E电网增强计划项目将被视为审慎，并纳入基本费率；
•
OG&E的电网增强计划中期恢复将继续进行，更新的条款包括：(I)通过附加机制收回成本将仅限于在2022年、2023年和2024年投入使用的项目，收入要求上限为$6.0每项年度投资计划一百万英镑，并包括通讯、自动化和技术系统项目，以及某些天气加固项目；及(Ii)附加机制将在2024年年度投资计划所包括的项目完成后，或不迟于2025年7月1日，在OG&E的第一次一般费率审查中发出最终命令时终止；
•
OG&E将修改其几个附加费，以纳入规定各方的协议；以及
•
批准的监管会计处理方法除其他外，包括设立监管资产以推迟与OG&E的SAP S/4 HANA企业资源规划系统项目相关的运营和维护成本，以便在未来的费率诉讼中考虑，账面成本应按OG&E的短期债务成本累算，新冠肺炎监管资产余额在五年内摊销，养老金追踪器的回收过度/不足余额在15年内摊销，这与前一个五年恢复期有所不同。

 

由于OCC于2022年9月8日批准增加费率$30.0百万元，无须退还中期差饷。

 

悬而未决的监管事项

 

在州或联邦监管机构面前待决的各种程序如下所述。除非另有说明，否则注册人不能预测监管机构何时采取行动或监管机构将采取什么行动。注册人的财务结果在一定程度上取决于制定OG&E费率的监管机构做出的及时和建设性的决定。

 

FERC会议记录

 

SPP内的赞助传输升级订单

 

根据SPP开放接入输电资费的附件Z2，参与者资助或“赞助”的输电升级费用可从其他SPP客户那里收回，这些客户的输电服务依赖于升级所实现的容量。SPP资费要求SPP从2008年开始对这些升级收费，但由于信息系统的限制，SPP直到2016年才开始向客户收取这些升级的费用。当时，最高人民检察院寻求免除关税中的时间限制，否则它将无法等到2016年才为2008年至2015年期间开具账单。FERC批准了豁免，SPP随后向OG&E收取这些Z2费用的用户，同时将OG&E记为Z2传输升级的赞助商，导致OG&E成为赞助升级信用的净接受者。这些净积分中的大部分是通过OG&E的各种费率工具退还给客户的，其中包括SPP活动，剩余金额由OG&E保留。

 

几家是Z2费用净支付者的公司寻求重审FERC 2016年批准豁免的命令，然后提出上诉。在上诉悬而未决期间，FERC获得了还押，然后撤销了自己，并裁定不能放弃禁止2008至2015年费用的SPP关税条款。它命令SPP制定一项退还款项的计划，但在进一步命令之前不实施退款。作为回应，2019年4月，OG&E向FERC提交了重审请求。次月，它还向FERC提交了一份针对SPP的申诉，辩称SPP而不是OG&E应该承担SPP违反关税所导致的任何退款成本，并且SPP的行为也违反了其与OG&E的合同。2020年2月，FERC拒绝了OG&E的重审请求，但没有考虑SPP的退款计划。还没有确定退款的付款日期。2021年8月，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院驳回了OG&E对FERC拒绝豁免和要求退款的命令的复审申请。在拒绝重新审理其裁决后，上诉法院于2021年11月将此事发回FERC，根据其意见进行进一步诉讼。FERC没有对这一还押采取行动。

 

OG&E估计，如果FERC下令全额退款，它将被要求退还#美元。13.0100万美元，这是扣除支付给其他公用事业公司的升级费用后的净额，并将按FERC批准的利率计息。SPP在上诉法院裁决之前和之后提交给FERC的文件中表示，在支付退款之前必须解决这些退款，在实施这些退款方面有相当复杂的问题。支付退款将把这些升级积分的回收转移到未来的时期。最高人民检察院于2022年1月4日提交了一份报告，证实管理退款将是复杂的，可能需要数年时间，除非最高人民检察院被允许做出某些简化假设。SPP还敦促所有未决的投诉程序，包括OG&E的投诉和针对SPP的三项类似投诉，在下令开始任何退款程序之前得到解决。Og&E和其他各方对SPP的报告提出了回应，此事仍在FERC悬而未决。在美元中13.0100万，注册人将受到美元的影响5.02016年最初使注册人受益的费用为100万美元，OG&E客户将产生净影响$8.0通过骑手机制或FERC公式费率支付百万美元的费用。截至2022年12月31日，注册人已预留了$13.0100万美元，外加潜在退款的估计利息。

 

2022年11月，FERC发布了一项命令，否认了OG&E对SPP的投诉。它还发布了命令，批准了其他三起针对最高人民检察院的投诉，但没有给予任何救济。所有四名申诉人都及时要求重新审理这些命令。这些重新审理的请愿书仍然悬而未决，尽管OG&E和其他投诉人现在可以上诉，如果他们选择这样做的话，理由是他们被法律实施视为拒绝。然而，联邦司法审查委员会可以继续考虑重新审理案情，投诉人也可以就案情的任何否认提出上诉。

 

2020年6月，FERC批准了一项SPP提案，自2020年7月1日起生效，该提案取消了附件Z2收入抵免，代之以不同的费率机制，该机制将为OG&E等项目赞助商提供相同水平的回收。取消附件Z2的收入计入只会对OG&E及其作为项目赞助商在2020年7月之后可能产生的任何未来升级成本的收回产生预期影响。根据附件Z2有资格获得收入抵免的所有现有项目将保持资格，其中包括$13.0在OG&E的上诉还押和OG&E的申诉程序中存在争议的100万美元。

 

传输率激励加法器

 

FERC于2020年3月发布了NOPR，并于2021年4月发布了补充NOPR，建议更新其传输激励政策。其中，NOPR建议：(I)目前加入RTO/ISO的50个基点的股本回报率加法器将仅适用于加入RTO/ISO的输电公用事业公司，并且这项激励仅适用于该公用事业公司是RTO/ISO成员的头三年，以及(Ii)加入RTO/ISO三年或更长时间的输电公用事业公司，如OG&E，将被要求提交合规申请，将现有的股本回报率加法器从其费率中删除。目前，FERC没有采取进一步行动的具体截止日期，也不知道FERC将单独解决RTO参与加法器问题，还是作为关于传输激励的更大订单的一部分。

 

APSC会议记录

 

阿肯色州2022年公式费率计划提交

 

2022年10月3日，OG&E根据其公式费率计划提交了第五份评估报告，其中包括将其阿肯色州零售收入增加美元的请求。8.5百万美元，这反映了4.0截至2022年6月的年化申报年度收入的百分比。在对截至2022年10月的年化申报年度收入进行调整后，收入要求上限增加至约1美元9.6百万美元。2022年12月29日，介入各方对OG&E的第五份评估报告提出了错误和异议。阿肯色州总检察长没有建议对收入要求进行调整，阿肯色州山谷电力公司的消费者重申了关于第五份评估报告的法律允许性的法律论点。亚太支助委员会工作人员作了一些微小的调整，但同意总体收入要求调整应反映上限金额#美元。9.6百万美元。O2023年2月1日，OG&E和APSC工作人员提交了一份非一致的联合和解协议，其中包括每年增加美元的电力收入9.6百万美元。阿肯色州总检察长和阿肯色谷电气消费者已同意不反对和解，和解协议尚待APSC批准。OG&E和APSC工作人员已要求APSC在2023年3月初之前做出最终订单，新费率将于2023年4月1日生效。

 

审慎审查-冬季风暴URI的非凡成本

 

2023年2月2日，APSC发布了一项命令，启动诉讼程序，以解决阿肯色州管辖的电力和天然气公用事业公司在冬季风暴URI期间产生的非常成本的谨慎和适当分配问题。如上所述，APSC于2023年1月发布命令，批准OG&E追回冬季风暴URI监管资产余额，其中包括设定账面费用和追回期限。APSC当时没有就审慎或成本分配做出裁决。Og&E的直接证词将于2024年4月到期，有关案情的听证会预计将于2024年8月开始。

 

OCC会议记录

 

俄克拉荷马州零售电气供应商认证地区法案引发

 

几家农村电力合作电力供应商已向OCC提出申诉，指控OG&E违反了俄克拉荷马州零售电力供应商认证地区法案。Og&E认为，它是在合法地为客户提供特别豁免的这项法案，并已向OCC提交了支持其立场的证据和证词。在控制中心发起了五起投诉案件，控制中心已就每一起案件发布了裁决。OCC在其中三起案件中做出了有利于电力合作社的裁决，在其中两起案件中做出了有利于OG&E的裁决。这五起案件都已向俄克拉荷马州最高法院提出上诉，在那里它们都是配套案件，但将分别听取简报，并有单独的最终裁决。

 

如果俄克拉荷马州最高法院最终发现，部分或所有被服务的客户没有获得俄克拉荷马州零售电气供应商认证地区法案的豁免，OG&E将不得不评估为服务这些客户而进行的一些工厂投资的可回收性。在所有五个案例中，OG&E为服务客户而进行的工厂投资总额约为 $28.0百万,其中$11.7100万适用于OCC做出有利于电力合作社的三个案件。除了评估投资的可回收性外，OG&E还可能被要求向经认证的区域供应商补偿损失的收入。这种收入损失的数额将取决于OCC如何计算收入要求，但可能在大约#美元之间16.2百万至美元63.9所有五个案件均为百万美元，其中$4.4百万至美元7.9100万将适用于OCC做出有利于电力合作社的裁决的三个案例。

 

2021年俄克拉荷马州燃料审慎

 

2022年7月1日，OCC公用事业部工作人员提交申请，启动对2021年燃料调整条款和审慎审查的审查。2023年2月21日，联合规定和和解协议提交，OG&E提交了支持该协议的证词。约定各方(包括OCC公用事业部门工作人员和俄克拉荷马州总检察长)同意：(I)OG&E在2021年期间对燃料采购的做法、政策和判断是审慎的；(Ii)OG&E的购电成本和支出、每月燃料申报和流程以及2021年与燃料相关的投资和决定是公平、公正和合理的；(Iii)OG&E对所有此类事项行使审慎判断，发电、购买电力和燃料采购费用是谨慎产生的。此外，规定各方同意对燃料条款调整费率进行某些修订，包括修订每半年一次的燃料条款调整系数重新确定程序，该程序将取决于OCC公用事业部门的批准或否决。关于联合规定和和解协议的是非曲直的听证会定于2023年2月23日举行。

 

燃料成本调整显示原因

 

2022年9月29日，OCC公用事业部工作人员发起了一项事业，以确定适当的方法来回收OG&E的燃料条款，回收余额为#美元。424.0百万以及未来OG&E的燃料因素应该如何设定。工作人员要求OG&E解释它是如何达到注意到的回收平衡的，解释它的燃料预测过程，证明它的

摊销并解释其资源组合和燃料供应计划的充分性。OG&E于2022年10月1日实施了更新的燃料系数，以在24个月内从客户那里收回余额。OCC公用事业部的工作人员并不反对OG&E在临时基础上实施最新的燃料系数，并可退款。关于案情的听证会于2022年11月3日和4日举行。尽管进行了几次公开审议，但OCC尚未在这一程序中发布最终命令。2023年1月1日，OG&E在没有采取进一步行动或遭到OCC反对的情况下，实施了其燃料系数的年度重新确定。

 

最高法院议事程序

 

规划储备余量和基于绩效的认证

 

2022年7月26日，SPP董事会批准将规划备用保证金从12%提高到15%，OG&E等负荷服务实体必须保持这一水平。这一变化将于2023年夏季生效。与此同时，SPP董事会还批准了一项新的常规发电机组认证方法，从2024年起生效。因此，OG&E目前正在评估其计划，以满足这些政策变化带来的增量容量需求。

独立注册会计师事务所报告

 

致OGE Energy Corp.的股东和董事会

 

对财务报表的几点看法

 

我们已审计所附OGE Energy Corp.(本公司)截至2022年12月31日及2021年12月31日的综合资产负债表及综合资本表，截至2022年12月31日止三个年度各年度的相关综合收益表、全面收益表、股东权益及现金流量表，以及列于指数第15(A)项的相关附注及财务报表附表(统称“综合财务报表”)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司在2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。

 

我们没有审计Enable Midstream Partners，LP(Enable)的合并财务报表，Enable是一家合伙企业，截至2020年12月31日，本公司持有该合伙企业25.5%的权益。在合并财务报表中，截至2020年12月31日，公司对Enable的投资为3.743亿美元，2020年公司在Enable净收入中的权益为1320万美元。这些报表由其他审计师审计，他们的报告已提交给我们，我们的意见，就2020年Enable所列金额而言，完全基于其他审计师的报告。

 

我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准，对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了审计，我们于2023年2月22日发布的报告对此发表了无保留意见。

 

意见基础

 

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

 

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

 

关键审计事项

 

下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

 

监管资产和负债

有关事项的描述

如综合财务报表附注1所述，本公司透过俄克拉荷马州燃气及电力公司(OG&E)经营电力业务。OG&E是一种受管制的公用事业，适用于费率管制活动的会计原则。因此，某些本来会计入费用的已发生成本将作为监管资产递延，基于未来利率从客户那里预期的回收。同样，某些本来会减少费用的实际或预期信贷作为监管负债递延，基于未来利率对客户的预期退款。如果根据监管命令或其他现有证据，成本或债务很可能包括在未来费率允许收回或退还的金额中，则OG&E将项目记录为监管资产或负债。

 

 

 

审计监管资产和负债是复杂的，因为它需要对受利率管制的活动的专门知识，以及对可能影响监管资产和负债的记录或更新的事项的判断。

 

 

我们是如何在审计中解决这个问题的

我们对公司监管资产和负债的会计内部控制进行了了解、评估和测试，包括(其中包括)对管理层对监管机构批准新事项的可能性的评估的控制，以及对向监管机构提交的现有监管资产和负债的备案评估的控制，包括可能影响可收回的时间或性质的因素。

 

 

 

我们执行了审计程序，其中包括审查与监管机构通信的证据，以测试公司是否适当地评估了从监管裁决获得的新信息。例如，考虑到从监管裁决中获得的信息，我们评估了各种监管资产的可回收性。此外，我们还测试了监管资产和负债的摊销是否符合相关监管规定。例如，我们测试了监管资产和负债是否通过公司根据监管机构的裁决向客户收取的费率进行了适当的摊销。

 

/s/ 安永律师事务所

 

自2002年以来，我们一直担任该公司的审计师。

 

俄克拉荷马城，俄克拉荷马州

2023年2月22日

独立注册会计师事务所报告

 

致俄克拉荷马州燃气电力公司股东和董事会

 

对财务报表的几点看法

 

我们审计了随附的俄克拉荷马天然气和电力公司(本公司)截至2022年12月31日和2021年12月31日的资产负债表和资本表，截至2022年12月31日的三个年度的相关收益表和全面收益表，股东权益和现金流量的变化，以及列于指数第15(A)项的相关附注和财务报表附表(统称为“财务报表”)。我们认为，财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司在2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况，以及截至2022年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。

 

我们还根据美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准，对公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了审计，我们于2023年2月22日发布的报告对此发表了无保留意见。

 

意见基础

 

这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

 

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

 

关键审计事项

 

下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。

 

监管资产和负债

有关事项的描述

如财务报表附注1所述，OG&E为受管制公用事业单位，须遵守有关费率管制活动的会计原则。因此，某些本来会计入费用的已发生成本将作为监管资产递延，基于未来利率从客户那里预期的回收。同样，某些本来会减少费用的实际或预期信贷作为监管负债递延，基于未来利率对客户的预期退款。如果根据监管命令或其他现有证据，成本或债务很可能包括在未来费率允许收回或退还的金额中，则OG&E将项目记录为监管资产或负债。

 

 

 

审计监管资产和负债是复杂的，因为它需要对受利率管制的活动的专门知识，以及对可能影响监管资产和负债的记录或更新的事项的判断。

 

 

我们是如何在审计中解决这个问题的

我们对公司监管资产和负债的会计内部控制进行了了解、评估和测试，包括(其中包括)对管理层对监管机构批准新事项的可能性的评估的控制，以及对向监管机构提交的现有监管资产和负债的备案评估的控制，包括可能影响可收回的时间或性质的因素。

 

 

 

我们执行了审计程序，其中包括审查与监管机构通信的证据，以测试公司是否适当地评估了从监管裁决获得的新信息。例如，考虑到从监管裁决中获得的信息，我们评估了各种监管资产的可回收性。此外，我们还测试了监管资产和负债的摊销是否符合相关监管规定。例如，我们测试了监管资产和负债是否通过公司根据监管机构的裁决向客户收取的费率进行了适当的摊销。

 

/S/安永律师事务所

 

自2002年以来，我们一直担任该公司的审计师。

 

俄克拉荷马城，俄克拉荷马州

 

2023年2月22日

 

第九项会计和财务披露方面的变更和分歧。

 

没有。

 

第9A项。控制和程序。

 

注册人维护一套披露控制和程序，旨在确保注册人根据1934年《证券交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告。此外，披露控制和程序确保积累需要披露的信息，并将其传达给管理层，包括首席执行官和首席财务官，以便及时就要求披露做出决定。截至本报告所述期间结束时，根据在注册人管理层(包括行政总裁及财务总监)的监督下及在注册人管理层(包括行政总裁及财务总监)的参与下对注册人披露控制及程序(定义见1934年证券交易法规则第13a-15(E)及15(D)-15(E)条)的有效性所作的评估，行政总裁及财务总监认为注册人的披露控制及程序是有效的。

 

注册人对财务报告的内部控制在最近完成的财政季度内没有发生重大影响或合理地可能对注册人的财务报告内部控制产生重大影响的变化(该术语在1934年证券交易法下的规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义)。

 

管理层关于财务报告内部控制的报告

 

注册人管理层负责建立和维持对财务报告的适当内部控制。注册人的内部控制系统旨在向管理层和OGE Energy董事会提供关于编制和公平列报已公布财务报表的合理保证。所有的内部控制系统，无论设计得多么好，都有其固有的局限性。因此，即使是那些被确定为有效的系统，也只能在编制和列报财务报表方面提供合理的保证。

 

注册人管理层评估了截至2022年12月31日其财务报告内部控制的有效性。在进行这项评估时，它使用了特雷德韦委员会内部控制--综合框架赞助组织委员会(2013年)规定的标准。根据我们的评估，我们认为，截至2022年12月31日，注册人对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。

 

注册人的独立审计师出具了注册人财务报告内部控制的认证报告。此报告显示在下一页上。

 

/s/肖恩·特拉施克

 

/s/Sarah R.Stafford

肖恩·特拉施克，董事会主席，总裁

 

萨拉·R·斯塔福德，主控员

和首席执行官

 

和首席会计官

 

 

 

布莱恩·巴克勒

 

 

布赖恩·巴克勒

 

 

首席财务官

 

 

 

独立注册会计师事务所报告

 

致OGE Energy Corp.的股东和董事会

 

财务报告内部控制之我见

 

我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架》(2013框架)(COSO标准)中确立的标准，对OGE Energy Corp.截至2022年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。我们认为，OGE Energy Corp.(本公司)根据COSO标准，在所有重要方面都对截至2022年12月31日的财务报告进行了有效的内部控制。

 

我们亦已按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了OGE能源公司截至2022年12月31日、2022年和2021年12月31日的综合资产负债表和综合资本表，截至2022年12月31日的三个年度的相关综合收益表、全面收益表、股东权益变动表和现金流量表，以及列于指数第15(A)项的相关附注和财务报表附表，我们于2023年2月22日的报告就此发表了无保留意见。

 

意见基础

 

本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

 

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。

 

我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

 

财务报告内部控制的定义及局限性

 

公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。

 

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

 

/S/安永律师事务所

 

俄克拉荷马城，俄克拉荷马州

 

2023年2月22日

 

独立注册会计师事务所报告

 

致俄克拉荷马州燃气电力公司股东和董事会

 

财务报告内部控制之我见

 

我们根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制-综合框架(2013年框架)(COSO标准)中建立的标准，审计了俄克拉荷马州天然气和电力公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制。我们认为，根据COSO标准，俄克拉荷马州天然气和电力公司(本公司)截至2022年12月31日在所有重要方面都对财务报告进行了有效的内部控制。

 

我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，审计了俄克拉荷马燃气电力公司截至2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的资产负债表和资本表，截至2022年12月31日的三个年度的相关损益表和全面收益表，截至2022年12月31日的三个年度的股东权益和现金流量变化，以及列入指数第15(A)项的相关附注和财务报表附表，我们于2023年2月22日的报告就此发表了无保留意见。

 

意见基础

 

本公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并对随附的《管理层财务报告内部控制报告》所载财务报告内部控制的有效性进行评估。我们的责任是根据我们的审计，对公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。

 

我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。

 

我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。

 

财务报告内部控制的定义及局限性

 

公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。

 

由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。

 

/S/安永律师事务所

 

俄克拉荷马城，俄克拉荷马州

 

2023年2月22日

项目9B。其他信息。

 

2023年2月22日，董事会批准通过了《OGE能源公司2023年年度高管激励薪酬计划》(简称《年度计划》)。《年度计划》取代了《OGE能源公司2022年年度高管激励薪酬计划》(以下简称《当前年度计划》)。年度计划与目前的年度计划非常相似，唯一的区别是根据同行审查将年度奖励支出金额从目标的0%-150%更改为0%-200%。

 

薪酬委员会挑选的OGE Energy及其子公司的高级管理人员、高管或其他关键员工有资格根据年度计划获得奖励，该计划规定根据OGE Energy的业绩和个人相对于薪酬委员会批准的业绩目标的业绩支付年度现金奖金。在计划年度结束时，指定的OGE Energy和个人绩效目标的实现程度将决定每个参与者将获得的目标公司奖励和/或目标个人奖励的金额，该金额可能超过参与者目标奖励的100%。

 

本年度计划摘要参考作为本2022年10-K表格附件10.14提交的年度计划的全部内容。

 

项目9C。披露妨碍检查的外国司法管辖区。

 

没有。

标准杆T III

 

第10项。董事、高管和公司治理。

 

道德政策守则

 

OGE Energy为我们的首席执行官和高级财务官(包括首席财务官和首席会计官)制定了道德准则，公众可在OGE Energy的网站www.oge.com/治理处查阅该准则。道德准则将根据要求免费提供。OGE Energy打算在其网站上的上述指定位置张贴此类信息，以满足Form 8-K第5节第5.05项关于修订或放弃道德准则条款的披露要求。OGE Energy还将在其委托书中包括有关审计委员会财务专家的信息。

 

OGE能源公司。有关OGE能源公司高管的信息载于“第一部分，项目1.业务--注册人高管信息”。在表格10-K的一般指示G允许的情况下，第10项所要求的信息，除有关高管和道德准则的信息外，将在OGE Energy的2023年年度股东大会的最终委托书中列出，该说明书预计将于2023年4月3日左右提交给美国证券交易委员会。这种代理声明在此引用作为参考。

 

Og&E。在表格10-K的一般指示I(2)(C)所允许的简化披露格式下，已省略了第10项关于OG&E的其他要求的信息。

 

项目11.高管薪酬

 

OGE能源。在表格10-K的一般指示G允许的情况下，第11项所要求的信息将在OGE Energy的2023年年度股东大会的最终委托书中列出，该委托书预计将于2023年4月3日左右提交给证券交易委员会。这种代理声明在此引用作为参考。

 

Og&E。在表格10-K的一般指示I(2)(C)所允许的简化披露格式下，已省略第11项关于OG&E的其他要求的信息。

 

第12项：某些实益所有人的担保所有权和管理层及相关股东事项。

 

OGE能源。在表格10-K的一般指示G允许的情况下，第12项所要求的信息将在OGE Energy的2023年年度股东大会的最终委托书中列出，该委托书预计将于2023年4月3日左右提交给证券交易委员会。这种代理声明在此引用作为参考。

 

Og&E。在表格10-K的一般指示I(2)(C)所允许的简化披露格式下，已省略第12项关于OG&E的其他要求的信息。

 

第十三条某些关系和相关交易，以及董事的独立性。

 

OGE能源。在表格10-K的一般指示G允许的情况下，第13项所要求的信息将在OGE Energy的2023年年度股东大会的最终委托书中列出，该委托书预计将于2023年4月3日左右提交给证券交易委员会。这种代理声明在此引用作为参考。

 

Og&E。在表格10-K的一般指示I(2)(C)所允许的简化披露格式下，已省略了第13项关于OG&E的其他要求的信息。

 

项目14.首席会计师费用和服务

 

以下讨论涉及OGE Energy就向OGE Energy及其子公司，包括OG&E提供的服务向其主要独立会计师支付的审计费用。

 

主要独立会计师的费用

截至十二月三十一日止的年度

 

2022

 

 

2021

 

OGE能源及其子公司财务报表综合审计和财务报告内部控制

 

$

1,232,000

 

 

$

1,209,000

 

支持债务和股票发行的服务

 

 

59,000

 

 

 

65,000

 

其他(A)

 

 

447,500

 

 

 

361,000

 

审计费用总额(B)

 

 

1,738,500

 

 

 

1,635,000

 

员工福利计划审计

 

 

138,000

 

 

 

133,000

 

与审计有关的费用总额

 

 

138,000

 

 

 

133,000

 

协助办理考试和其他退回事宜

 

 

219,892

 

 

 

237,481

 

审查联邦和州的纳税申报单

 

 

34,000

 

 

 

32,000

 

纳税筹备费和合规费总额

 

 

253,892

 

 

 

269,481

 

税费总额

 

 

253,892

 

 

 

269,481

 

总费用

 

$

2,130,392

 

 

$

2,037,481

 
(A)
包括审查注册人季度报告中包含的财务报表(Form 10-Q)、对OGE Energy子公司的审计、审计委员会会议的准备、商定的程序以及就会计问题咨询注册人高管的费用。
(B)
审计费用总额包括注册人年度财务报表的审计费用和注册人在Form 10-Q季度报告中所列财务报表的审查费用。2022年，这一数额包括完成2022年审计的估计费用，这些服务是在年底后提供的。

 

所有其他费用

 

2022年和2021年，主要独立会计师没有向OGE Energy收取其他费用。

 

审计委员会预审程序

 

证券交易委员会为执行2002年《萨班斯-奥克斯利法案》的要求而通过的规则要求上市公司审计委员会预先批准审计和非审计服务。OGE Energy的审计委员会遵循按服务类别预先批准审计、与审计相关的服务和税务服务以及所有允许的非审计服务的程序。费用是编入预算的，实际费用与预算相比，全年都受到监控。年内，可能会出现需要聘请主要独立会计师提供原先预先批准中没有考虑到的额外服务的情况。在这种情况下，OGE Energy将在聘用主要独立会计师之前获得审计委员会的具体预先批准。程序要求向审计委员会通报每项服务，但程序不包括将审计委员会的责任转授给管理层。审计委员会可将预先批准权授予其一名或多名成员。被授予这种权力的成员应在审计委员会的下一次预定会议上报告任何预先批准的决定。

 

2022年，审计费用、审计相关费用和税费100%由审计委员会或审计委员会主席根据授权预先核准。

帕RT IV

 

项目15.EXhibit和财务报表明细表。

 

(A)1.财务报表

 

(i)
本年度报告第二部分第8项包括下列财务报表：

 

OGE能源

 

•
截至2022年、2021年和2020年12月31日终了年度的综合收益表
•
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的综合全面收益表
•
截至2022年、2021年和2020年12月31日的合并现金流量表
•
截至2022年和2021年12月31日的合并资产负债表
•
2022年12月31日和2021年12月31日的合并资本化报表
•
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度股东权益变动表
•
合并财务报表附注
•
独立注册会计师事务所报告(财务报表审计)
•
管理层关于财务报告内部控制的报告
•
独立注册会计师事务所报告(财务报告内部控制审计)

 

OG&E

 

•
2022年、2021年和2020年12月31日终了年度损益表
•
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的全面收益表
•
截至2022年、2021年和2020年12月31日止年度的现金流量表
•
截至2022年12月31日和2021年12月31日的资产负债表
•
截至2022年12月31日和2021年12月31日的资本化报表
•
截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度股东权益变动表
•
财务报表附注
•
独立注册会计师事务所报告(财务报表审计)
•
管理层关于财务报告内部控制的报告
•
独立注册会计师事务所报告(财务报告内部控制审计)

 

注册人的独立注册会计师事务所的报告(PCAOB ID：42关于上述财务报表及其关于财务报告内部控制的报告，载于本表格10-K第8项和第9A项。他们对每个注册人的同意见本表格10-K的附件23.01和附件23.02。

 

(Ii)
根据S-X规则3-09的规定，Enable Midstream Partners，LP截至2020年12月31日止年度的经审核财务报表及综合财务报表附注已存档为附件99.03。


独立注册会计师事务所的报告德勤律师事务所(PCAOB ID号34)，位于俄克拉荷马城，俄克拉荷马州关于上述财务报表，见表99.03。他们的相关同意见本表格10-K的附件23.03。

 

(Iii)
根据S-X规则3-09的规定，Enable Midstream Partners，LP截至2021年9月30日的九个月期间的未经审计财务报表和综合财务报表附注作为附件99.04存档。

 

2.财务报表附表(载于第IV部分)

 

•
附表二-估值及合资格账目

 

由于所需资料不适用或不具实质性，或因为所需资料已包括在各自的财务报表或附注中，因此省略了所有其他附表。

 

3.展品

证物编号：

描述

OGE能源

OG&E

3.01

OGE能源公司注册证书复印件。(作为OGE Energy截至2013年6月30日的Form 10-Q(文件编号1-12579)的附件3.01提交，并通过引用并入本文)。

X

 

3.02

2017年2月22日修订的OGE能源公司章程副本。(作为OGE Energy于2017年2月23日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件3.01提交，并通过引用并入本文)。

X

 

3.03

俄克拉荷马州燃气电力公司注册证书复印件。(作为2011年5月19日提交的OG&E Form 8-K(文件号1-1097)的附件3.01提交，并通过引用并入本文)。

 

X

3.04

2015年11月30日修订的俄克拉荷马州天然气和电力公司章程副本。(作为OGE Energy于2015年11月30日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件3.02提交，并通过引用并入本文)。

 

X

4.01

信托契约日期为1995年10月1日，从OG&E到Boatman的俄克拉荷马州第一国家银行，受托人。(作为1995年10月24日提交的OG&E Form 8-K的附件4.02提交，并通过引用并入本文)。

X

X

4.02

第2号补充契约，日期为1997年7月1日，是本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交到1997年7月17日提交的OG&E的Form 8-K(文件号33-1532)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.03

第3号补充契约，日期为1998年4月1日，是本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交到1998年4月16日提交的OG&E的Form 8-K(文件号33-1532)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.04

第5号补充契约，日期为2001年10月24日，是本合同附件4.01的补充文书。(作为OG&E注册说明书第333-104615号的附件4.06提交，并通过引用并入本文)。

X

X

4.05

第6号补充契约，日期为2004年8月1日，是本合同附件4.01的补充文书。(作为2004年8月6日提交的OG&E的Form 8-K(文件编号1-1097)的附件4.02提交，并通过引用并入本文)。

X

X

4.06

截至2006年1月1日的第7号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.02提交到2006年1月6日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.07

截至2008年1月15日的第8号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交到2008年1月31日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.08

截至2008年9月1日的第9号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为2008年9月9日提交的OG&E Form 8-K(文件号1-1097)的附件4.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

4.09

补充契约第10号，日期为2008年12月1日,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交于2008年12月11日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.10

截至2010年6月1日的第11号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交于2010年6月8日提交的OG&E Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.11

截至2011年5月15日的第12号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交于2011年5月27日提交的OG&E Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.12

第13号补充契约，日期为2013年5月1日,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为2013年5月13日提交的OG&E Form 8-K(文件号1-1097)的附件4.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

4.13

第14号补充契约，日期为2014年3月15日,存在 a 本合同附件4.01的补充文书。(作为OG&E于2014年3月25日提交的Form 8-K(文件号1-1097)的附件4.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

4.14

截至2014年12月1日的第15号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交到2014年12月11日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.15

截至2017年3月15日的第16号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交于2017年3月31日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.16

截至2017年8月1日的第17号补充契约,存在 a 本合同附件4.01的补充文书。(作为OG&E于2017年8月11日提交的Form 8-K(文件号1-1097)的附件4.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

4.17

截至2018年4月26日的第18号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.21至 OG&E2018年5月18日提交的S-3ASR表格的注册声明(文件编号333-225030-01)，并通过引用结合于此)。

X

X

4.18

截至2018年8月15日的第19号补充契约,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01至O提交G&E已于2018年8月17日提交的Form 8-K(文件编号1-1097)，并通过引用结合于此)。

X

X

4.19

第20号补充契约，日期为2019年6月1日,作为本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交给OG&E于2019年6月7日提交的Form 8-K(文件编号1-1097)，并通过引用结合于此)。

X

X

4.20

补充公契第21号，日期为2020年4月1日, 作为附件4的补充文书.01至。(作为附件4.01提交给OG&E于2020年4月1日提交的Form 8-K(文件编号1-1097)，并通过引用结合于此)。

X

X

4.21

补充公契第22号，日期为2021年5月27日,BE本合同附件4.01的补充文书。(作为5月27日提交的OG&E Form 8-K的附件4.02提交, 2021 (File No. 1-1097)，并通过引用结合于此)。

X

X

4.22

第23号补充契约，日期为2023年1月5日，是本合同附件4.01的补充文书。(作为附件4.01提交到2023年1月5日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

4.23

OGE能源公司和北卡罗来纳州UMB银行作为受托人于2004年11月1日签订的契约。(作为OGE Energy于2004年11月12日提交的Form 8-K(文件号1-12579)的附件4.01提交，并通过引用并入本文)。

X

 

4.24

OGE Energy和UMB Bank，N.A.作为受托人，于2014年11月24日签署了第2号补充契约，创造了高级票据。(作为OGE Energy于2014年11月24日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件4.01提交，并通过引用并入本文)。

X

 

4.25

截至2018年4月26日的第3号补充契约,作为附件4.2的补充工具2在这里。(作为OGE Energy的注册声明的附件4.04于2018年5月18日提交的S-3ASR表格(文件编号333-225030)，并通过引用并入本文)。

X

 

4.26

截至2021年5月27日的第4号补充契约,BE对本合同附件4.22的补充文书.(作为OGE Energy于2021年5月27日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件4.01提交，并通过引用并入本文)。

X

 

4.27+

股本说明。

X

 

10.01

修订和重新签署了截至2004年7月9日OG&E和俄克拉荷马市电力局之间关于麦克莱恩发电设施的设施运营协议。(作为OGE Energy截至2004年6月30的10-Q表格的附件10.03提交(文件编号1-12579)，并通过引用并入本文)。

X

X

10.02

修订和重新签署了截至2004年7月9日OG&E和俄克拉荷马市电力局之间的麦克莱恩发电设施所有权和运营协议。(作为OGE Energy截至2004年6月30的10-Q表格的附件10.04提交(文件编号1-12579)，并通过引用并入本文)。

X

X

10.03

截至2003年8月25日，OG&E与俄克拉荷马市电力局签署的麦克莱恩发电设施输电资产运营和维护协议。(作为OGE Energy截至2004年6月30日的Form 10-Q(文件编号1-12579)的附件10.05提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.04*

平分美元协议的形式。(作为OGE Energy截至2004年12月31日的Form 10-K(文件编号1-12579)的附件10.32提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.05*

经修订和重述的OGE能源补充高管退休计划。(作为OGE Energy截至2019年9月30日的Form 10-Q(1-12579号文件)的附件10.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.06*

OGE能源公司补充高管退休计划的第1号修正案。(作为OGE Energy截至2021年6月30日的Form 10-Q(文件编号1-12579)的附件10.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.07*

经修订和重述的退休收入计划的能量恢复。(作为OGE Energy截至2008年3月31日的Form 10-Q(文件编号1-12579)的附件10.04提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.08*

OGE Energy恢复退休收入计划的第1号修正案。(作为OGE Energy截至2009年12月31日的Form 10-K(文件编号1-12579)的附件10.40提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.09*

与控制权变更有关的OGE Energy所有现有和未来高级职员的雇佣协议表。(作为OGE Energy截至2011年12月31日的Form 10-K(文件编号1-12579)的附件10.28提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.10*+

欧格能源的董事补偿。

X

X

10.11*+

OGE Energy的高管薪酬。

X

X

10.12*

OGE能源的2013年股票激励计划。(作为OGE Energy为2013年股东年会提交的委托书附件B(文件编号1-12579)，并通过引用并入本文)。

X

X

10.13*

OGE Energy的2022年股票激励计划。(作为OGE Energy为2022年股东周年大会的委托书附录B提交的文件(1-12579号文件)，并通过引用并入本文)。

X

X

10.14*+

OGE Energy的2023年年度高管激励薪酬计划。

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X

10.15*

OGE能源2013年股票激励计划下的绩效单位协议格式。(作为OGE Energy截至2017年6月30日的Form 10-Q(1-12579号文件)的附件10.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.16*

OGE能源2013年股票激励计划下的限制性股票单位协议格式。(作为OGE Energy截至2019年3月31日的Form 10-Q(1-12579号文件)的附件10.01提交，并通过引用并入本文)。

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10.17*+

OGE Energy 2022年股票激励计划下的绩效单位协议格式。

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10.18*+

OGE能源2022年股票激励计划下的限制性股票单位协议格式。

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10.19*

OGE能源公司延期补偿计划(自2016年10月1日起修订和重述)。(作为OGE Energy截至2016年12月31日的Form 10-K(文件编号1-12579)的附件10.37提交，并通过引用并入本文)。

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10.20

2017年4月20日向APSC提交的和解协议副本。(作为OGE Energy于2017年5月24日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件99.02提交，并通过引用并入本文)。

X

X

10.21

由OGE Energy Corp.和Wells Fargo Bank，National Association作为代理，JPMorgan Chase Bank，N.A.和Mizuho Bank，Ltd.作为联合辛迪加代理，MUFG Union Bank，N.A.，加拿大皇家银行和U.S.Bank National Association作为共同文件代理，以及不时与贷款人联名的贷款人之间修订和重新签署了截至2021年12月17日的信贷协议。(作为OGE Energy于2021年12月21日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件99.01提交，并通过引用并入本文)。

X

 

10.22

截至2022年12月19日的第一修正案，由OGE Energy及其贷款人、富国银行全国协会作为代理、摩根大通银行和瑞穗银行作为联合辛迪加代理，以及三菱UFG银行、加拿大皇家银行和美国银行全国协会作为共同文件代理，以及在OGE Energy及其贷款人、富国银行全国协会和美国银行全国协会之间修订和重新签署的截至2021年12月17日的信贷协议。(作为OGE Energy于2022年12月19日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件10.01提交，并通过引用并入本文)。

X

 

10.23

修订和重新签署的信贷协议日期为2021年12月17日，由俄克拉荷马州天然气和电力公司和富国银行全国协会作为代理，摩根大通银行和瑞穗银行作为联合辛迪加代理，三菱UFG联合银行和美国银行全国协会作为共同文件代理，以及不时与贷款人共同签署。(作为附件99.02提交到2021年12月21日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

10.24

截至2022年12月19日的第一修正案，由OG&E及其贷款人、富国银行全国协会作为代理、摩根大通银行和瑞穗银行作为联合辛迪加代理，以及三菱UFG银行、加拿大皇家银行和美国银行全国协会作为共同文件代理，以及在OG&E及其贷款人、富国银行全国协会和美国银行全国协会之间修订和重新签署的截至2021年12月17日的信贷协议。(作为附件10.02提交到2022年12月19日提交的OG&E的Form 8-K(文件号1-1097)，并通过引用并入本文)。

X

X

10.25

作为发行方的俄克拉荷马州开发金融局和作为卖方的俄克拉荷马州天然气和电力公司之间于2022年7月20日签署的证券化财产买卖协议。(作为OGE Energy于2022年7月20日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件10.01提交，并通过引用并入本文)。

 

X

21.01+

OGE能源的子公司。

X

 

23.01+

安永律师事务所同意。

X

 

23.02+

安永律师事务所同意。

 

X

23.03+

Deloitte&Touche LLP同意Enable Midstream Partners，LP截至2020年12月31日及截至2020年12月31日的三个年度的财务报表，见附件99.03。

X

 

24.01+

授权书。

X

 

24.02+

授权书。

 

X

31.01+

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的证书。

X

 

31.02+

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)/15d-14(A)条规定的证书。

 

X

32.01+

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。

X

 

32.02+

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条的认证。

 

X

99.01

截至2022年5月24日，由OGE Energy Corp.、贷款人与BOKF NA、作为唯一行政代理、唯一辛迪加代理、首席协调人和唯一簿记管理人的俄克拉荷马州dba银行签订的信贷协议(作为截至2022年6月30日的OGE Energy 10-Q表格(文件编号1-12579)的第99.01号附件提交，并通过引用并入本文)。

X

X

99.02

日期为2017年5月18日的APSC和解协议批准副本。(作为OGE Energy于2017年5月24日提交的Form 8-K(文件编号1-12579)的附件99.01提交，并通过引用并入本文)。

X

X

99.03+

Enable Midstream Partners，LP截至2020年12月31日的三个年度的经审计财务报表。

X

 

99.04+

Enable Midstream Partners，LP截至2021年9月30日及截至9月30日的9个月的财务报表(未经审计)。

X

 

101.INS

内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

X

X

101.SCH

内联XBRL分类架构文档。

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101.PRE

内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档。

X

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101.LAB

内联XBRL分类标签Linkbase文档。

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101.CAL

内联XBRL分类计算链接库文档。

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101.DEF

内联XBRL定义Linkbase文档。

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104

封面交互数据文件-封面XBRL标签嵌入内联XBRL文档(包含在附件101中)。

X

X

 

 

 

 

*代表行政人员薪酬计划和安排。

 

 

+代表随函存档的证物。所有未如此指定的展品均通过引用

事先备案，如所示。

 

 

OGE能源公司。

俄克拉荷马州燃气电力公司

 

附表二-估值及合资格账目

 

 

 

 

 

加法

 

 

 

 

 

 

 

描述

 

期初余额

 

 

计入成本和费用

 

 

扣除额(A)

 

 

期末余额

 

(单位：百万)

 

2020年12月31日余额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坏账准备

 

$

1.5

 

 

$

3.0

 

 

$

1.9

 

 

$

2.6

 

2021年12月31日的余额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坏账准备

 

$

2.6

 

 

$

3.2

 

 

$

3.4

 

 

$

2.4

 

2022年12月31日的余额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

坏账准备

 

$

2.4

 

 

$

2.8

 

 

$

3.3

 

 

$

1.9

 
(A)
应收账款坏账，扣除收回后的净额核销。

 

项目16.表格10-K摘要

 

没有。

签名性情

 

根据经修订的1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已于2月22日在俄克拉荷马市和俄克拉何马州正式授权以下签署人代表其签署本报告发送, 2023.

 

OGE能源公司。

 

 

(注册人)

 

 

 

 

 

 

按/s/

肖恩·特拉施克

 

 

 

肖恩·特拉施克

 

 

 

董事长总裁

 

 

 

和首席执行官

 

 

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下注册人以登记人的身份在指定日期签署。

签名

 

标题

日期

 

 

 

 

/s/肖恩·特拉施克

 

 

 

肖恩·特拉施克

 

首席执行官

 

 

 

军官和董事；

2023年2月22日

 

 

 

 

 

布莱恩·巴克勒

 

 

 

布赖恩·巴克勒

 

首席财务官；

2023年2月22日

 

 

 

 

/s/Sarah R.Stafford

 

 

 

萨拉·R·斯塔福德

 

首席会计干事；

2023年2月22日

 

 

 

 

弗兰克·A·博齐奇

 

董事；

 

彼得·D·克拉克

 

董事；

 

凯西·R·盖茨

 

董事；

 

David·豪泽

 

董事；

 

路德·C·基萨姆，IV

 

董事；

 

Judy·R·麦克雷诺

 

董事；

 

David E.彩虹

 

董事；

 

J·迈克尔·桑纳

 

董事；

 

希拉·G·塔尔顿

 

董事；

 

 

/s/肖恩·特拉施克

 

 

 

肖恩·特拉施克(事实律师)

 

 

2023年2月22日

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已于2月22日在俄克拉荷马市和俄克拉何马州正式授权以下签署人代表其签署本报告发送, 2023.

 

俄克拉荷马州燃气电力公司

 

 

(注册人)

 

 

 

 

 

 

按/s/

肖恩·特拉施克

 

 

 

肖恩·特拉施克

 

 

 

董事长总裁

 

 

 

和首席执行官

 

 

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求，本报告已由以下注册人以登记人的身份在指定日期签署。

签名

 

标题

日期

 

 

 

 

/s/肖恩·特拉施克

 

 

 

肖恩·特拉施克

 

首席执行官

 

 

 

军官和董事；

2023年2月22日

 

 

 

 

布莱恩·巴克勒

 

 

 

布赖恩·巴克勒

 

首席财务官；

2023年2月22日

 

 

 

 

/s/Sarah R.Stafford

 

 

 

萨拉·R·斯塔福德

 

首席会计干事；

2023年2月22日

 

 

 

 

弗兰克·A·博齐奇

 

董事；

 

彼得·D·克拉克

 

董事；

 

凯西·R·盖茨

 

董事；

 

David·豪泽

 

董事；

 

路德·C·基萨姆，IV

 

董事；

 

Judy·R·麦克雷诺

 

董事；

 

David E.彩虹

 

董事；

 

J·迈克尔·桑纳

 

董事；

 

希拉·G·塔尔顿

 

董事；

 

 

/s/肖恩·特拉施克

 

 

 

肖恩·特拉施克(事实律师)

 

 

2023年2月22日