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erDTE：DTE能源基础成员2020-01-012020-12-310000936340DTE：DTEElectricMemberDTE：DTE能源基础成员2022-01-012022-12-31 美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
______________________________________________
表格10-K
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告
截至本财政年度止12月31日, 2022
或
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文件编号：1-11607
DTE能源公司公司
| | | | | | | | |
| 密西根 | | 38-3217752 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (税务局雇主身分证号码) |
委托文件编号：1-2198
DTE电气公司公司
| | | | | | | | |
| 密西根 | | 38-0478650 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | (税务局雇主身分证号码) |
注册人主要执行机构地址：One Energy Plaza, 底特律, 密西根48226-1279
注册人电话号码，包括区号：(313) 235-4000
根据该法第12(B)条登记的证券：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 注册人 | | 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册所在的交易所名称 |
DTE能源公司
(DTE能源) | | 普通股，无面值 | | DTE | | 纽约证券交易所 |
| | | | | | |
| DTE能源 | | 2017年E系列5.25%次级债券，2077年到期 | | DTW | | 纽约证券交易所 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DTE能源 | | 2020年G系列4.375%次级债券，2080年到期 | | DTB | | 纽约证券交易所 |
| | | | | | |
| DTE能源 | | 2021年E系列4.375%次级债券2081年到期 | | DTG | | 纽约证券交易所 |
| | | | | | |
DTE电气公司
(DTE Electric) | | 无 | | | | 无 |
根据该法第12(G)条登记的证券：
如果注册人是证券法规则405中定义的知名经验丰富的发行人，请用复选标记表示。
用复选标记表示注册人是否不需要根据该法第13节或第15(D)节提交报告。
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405规定必须提交的每一份交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | 大型加速文件服务器 | 加速文件管理器 | 非加速文件服务器 | 规模较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
| ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| | | | | |
| DTE电气 | 大型加速文件服务器 | 加速文件管理器 | 非加速文件服务器 | 规模较小的报告公司 | 新兴成长型公司 |
| ☐ | ☐ | ☒ | ☐ | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否提交了一份报告，证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国联邦法典》第15编，第7262(B)节)第404(B)条对其财务报告的内部控制的有效性进行了评估，该评估是由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行的。
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示登记人的财务报表是否反映了对以前发布的财务报表的错误更正。
复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要根据240.10D-1(B)对登记人的任何执行干事在相关恢复期间收到的基于奖励的补偿进行恢复分析。
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。
2022年6月30日，DTE Energy由非关联公司持有的有投票权和无投票权普通股的总市值约为美元24.4亿美元(以当日纽约证券交易所收盘价计算)。
2023年1月31日已发行普通股数量：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注册人 | | 描述 | | 股票 |
| DTE能源 | | 普通股，无面值 | | 205,688,574 | |
| | | | |
| DTE电气 | | 普通股，面值10美元，由DTE Energy间接拥有 | | 138,632,324 | |
以引用方式并入的文件
DTE Energy将于2023年5月4日召开其2023年普通股股东年会的最终委托书中的某些信息通过引用本表第10-K表第III部分(第10、11、12、13和14项)并入本文中，该委托书将根据第14A条的规定在本报告所涵盖的注册人会计年度结束后120天内提交给美国证券交易委员会。
这份合并后的10-K表格由两家注册商分别提交：DTE Energy和DTE Electric。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息仅由该注册人代表其本人提交。DTE Electric对仅与DTE Energy有关的信息不作任何陈述。
DTE Electric是DTE Energy的间接全资子公司，符合Form 10-K一般指示I(1)(A)和(B)中规定的条件，因此以Form 10-K一般指示I(2)中规定的简化披露格式提交本表格。
| | | | | | | | |
| | 页面 |
| 定义 | 1 |
| 归档格式 | 4 |
| 前瞻性陈述 | 4 |
第一部分 |
Items 1. & 2. | 企业和物业 | 6 |
第1A项。 | 风险因素 | 19 |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 25 |
第三项。 | 法律诉讼 | 25 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 25 |
第II部 |
第五项。 | 注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场 | 26 |
第六项。 | [已保留] | 27 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 28 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 49 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 52 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 147 |
第9A项。 | 控制和程序 | 147 |
项目9B。 | 其他信息 | 147 |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 147 |
第三部分 |
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 148 |
第11项。 | 高管薪酬 | 148 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 148 |
第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 148 |
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 148 |
第四部分 |
第15项。 | 陈列品 | 149 |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 157 |
| 签名 | 158 |
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| 王牌 | | 负担得起的清洁能源 |
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| AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 |
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| 金额 | | 替代最低税额 |
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| ASU | | 财务会计准则委员会发布的最新会计准则 |
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| 计算机辅助设计 | | 加拿大元(C$) |
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| 碳水化合物 | | 管理加州低碳燃料标准的加州空气资源委员会 |
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| 碳排放 | | 排放被确认为温室气体的含碳化合物，包括二氧化碳和甲烷 |
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| CARE法案 | | 冠状病毒援助、救济和经济安全法于2020年3月颁布，旨在帮助个人和雇主应对新冠肺炎大流行的影响，包括某些税收减免条款 |
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| CCR | | 燃煤残渣 |
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| CFTC | | 美国商品期货交易委员会 |
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| 新冠肺炎 | | 2019年冠状病毒病 |
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| 无名氏 | | 美国能源部 |
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| DTE电气 | | DTE电气公司(DTE Energy的间接全资子公司)及其附属公司 |
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| DTE能源 | | DTE能源公司，直接或间接是DTE Electric、DTE Gas和许多非公用事业子公司的母公司 |
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| DTE气体 | | DTE天然气公司(DTE Energy的间接全资子公司)及其附属公司 |
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| DTE证券化 | | DTE电气证券化Funding I，LLC，由DTE Electric全资拥有的特殊目的实体。
该实体是为发行证券化债券而创建的，其发行成本由
MPSC和向DTE Electric客户追讨偿债成本 |
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| DTE可持续发展的一代 | | DTE可持续发电控股公司、LLC(DTE Energy的间接全资子公司)及其子公司 |
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| DT中游 | | DT Midstream，Inc.，前身为DTE Energy的天然气管道、储存和收集非公用事业业务，包括天然气储存和管道部门以及DTE Energy控股公司在公司和其他部门的某些活动，该部门于2021年7月1日从DTE Energy分离并成为一家独立的上市公司 |
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| 球 | | 密歇根州环境、五大湖和能源部，前身为密歇根州环境质量部 |
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| EGU | | 发电机组 |
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| ELG | | 排污限制指引 |
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| 环境保护局 | | 美国环保署 |
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| 权益单位 | | DTE Energy于2019年11月发行的2019年股权单位，用于为2019年12月4日的天然气储存和管道收购提供资金 |
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| ERCOT | | 德克萨斯州电力可靠性委员会，负责几乎所有德克萨斯州电力市场的独立电力市场运营商。 |
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| EWR | | 减少能源浪费计划，其中包括MPSC授权的机制，允许DTE Electric和DTE Gas通过费率回收与减少能源浪费有关的某些成本 |
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| FASB | | 财务会计准则委员会 |
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| FERC | | 联邦能源管理委员会 |
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| FGD | | 烟气脱硫 |
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| FOV | | 违例事项的裁断 |
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| FTRS | | 金融输电权是一种金融工具，它使持有者有权获得与输电网络拥堵成本相关的付款 |
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| GCR | | 由MPSC授权的天然气成本回收机制，允许DTE Gas通过费率回收天然气成本 |
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| 温室气体 | | 温室气体 |
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| 绿色债券 | | 一种融资选项，用于根据一组特定的标准为对环境产生积极影响的项目提供资金。所得款项必须用于符合条件的绿色支出。 |
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| 美国国税局 | | 美国国税局 |
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| ISO | | 独立系统操作员 |
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| 有限责任公司 | | DTE Energy企业服务有限责任公司，DTE Energy的子公司 |
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| MGP | | 人造气体工厂 |
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| 味噌 | | 中大陆独立系统运营商，Inc. |
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| MPSC | | 密歇根州公共服务委员会 |
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| MTM | | 按市值计价 |
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| NAV | | 资产净值 |
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| 尼尔 | | 核电保险有限公司 |
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| 净零 | | DTE Energy的公用事业运营和DTE Gas的天然气供应商的目标是，排放到大气中的任何碳排放都将由大气中的碳排放平衡。实现这一目标将包括集体努力减少碳排放，并采取行动抵消任何剩余的排放。估计实现净零目标的进展，方法和计算可能与其他具有类似目标的公用事业企业不同 |
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| 非公用事业 | | 不是公用事业的实体。其服务条件、商品和服务价格以及其他与经营有关的事项不受MPSC直接监管。 |
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不是X | | 氮氧化物 |
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| NPDES | | 国家排污消纳系统 |
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| NRC | | 美国核管理委员会 |
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| 可编程逻辑器件 | | 底特律市公共照明部门 |
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| 生产税抵免 | | 根据《国内税法》第45节授权的税收抵免，旨在刺激对可再生能源和替代燃料来源的投资和发展。根据美国国税局的规定，每年的生产税抵免额度可能不同 |
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| PSCR | | 一种由MPSC授权的供电成本回收机制，允许DTE Electric通过费率回收其燃料、燃料相关和购买的电力成本 |
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| 录制 | | 可再生能源信贷 |
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| 裁判 | | 减少排放的燃料 |
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| 注册人 | | DTE能源和DTE电气 |
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| 零售渠道 | | 密歇根州的立法为客户提供了电力和天然气替代供应商的选择 |
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| RPS | | 可再生能源组合标准计划，其中包括MPSC授权的机制，允许DTE Electric通过费率收回其可再生能源成本 |
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| RSN | | 备注高级票据 |
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| RTO | | 区域传输组织 |
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| 美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 |
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| SIP | | 《国家实施计划》 |
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所以2 | | 二氧化硫 |
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| 软性 | | 有担保的隔夜融资利率 |
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| TCJA | | 2017年减税和就业法案，将企业联邦所得税税率从35%降至21% |
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| 主题606 | | FASB发布了ASU第2014-09号，经修订的与客户的合同收入 |
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| 主题842 | | FASB发布了ASU编号，2016-02，租约，经修订 |
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| TRIA | | 2015年恐怖主义风险保险计划重新授权法 |
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| TRM | | 由MPSC授权的过渡对账机制，允许DTE Electric通过费率收回与PLD客户向DTE Electric配电系统过渡相关的递延净增量收入要求 |
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| 美元 | | 美元(美元) |
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| VEBA | | 自愿雇员受益人协会 |
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| VIE | | 可变利息实体 |
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| 计量单位 |
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| Bcf | | 10亿立方英尺天然气 |
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| BTU | | 英国热量单位，燃料的热值(能量含量) |
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| 千瓦时 | | 千瓦时 |
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| MDth/d | | 每天百万德卡瑟姆 |
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| MMBtu | | 一百万BTU |
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| 兆瓦 | | 兆瓦的电力 |
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| 兆瓦时 | | 百万瓦时的电力 |
归档格式
这份合并后的10-K表格由DTE Energy和DTE Electric分别提交。本综合表格10-K中与每个单独注册人有关的信息由该注册人代表其自己提交。DTE Electric没有就除其自己的子公司以外与DTE Energy有关联的任何其他公司的信息做出任何陈述。DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric除外)对DTE Electric的债务证券均无任何义务，该等债务证券的持有人在就DTE Electric的债务证券作出决定时，不应考虑DTE Energy或DTE Energy的任何其他子公司(DTE Electric及其自己的子公司(在相关情况下除外)的财务资源或经营结果)。同样，DTE Electric或DTE Energy的任何其他子公司均不对DTE Energy的债务证券承担任何义务。这份合并的10-K表格应完整阅读。本合并表格10-K的任何一节都不涉及本合并表格10-K主题的所有方面。
前瞻性陈述
本文提供的某些信息包括1995年《私人证券诉讼改革法》中关于注册人的财务状况、经营结果和业务的“前瞻性陈述”。诸如“预期”、“相信”、“期望”、“可能”、“可能”、“预计”、“抱负”、“计划”和“目标”等词汇都表示前瞻性陈述。前瞻性陈述不是对未来结果和条件的保证，而是受到许多假设、风险和不确定性的影响，这些假设、风险和不确定性可能会导致未来的实际结果与预期、预测、估计或预算的结果大不相同。许多因素可能会影响注册人的前瞻性陈述，包括但不限于：
•EPA、Egle、FERC、MPSC、NRC以及DTE Energy、CFTC和CARB的监管以及其他适用的政府程序和法规的影响，包括对费率结构的任何相关影响；
•由于监管程序、相关上诉或新立法(包括立法修订和零售准入计划)而允许收回成本的金额和时间；
•注册人所在地区的经济条件和人口变化导致需求变化、客户保护以及电力和天然气(对于DTE Energy)被盗；
•电力或燃气分配系统或基础设施的运行故障；
•国际钢铁市场价格波动和可再生天然气投资产生的环境属性价格波动对DTE Vantage业务的影响；
•发生重大安全事故的风险；
•环境问题、法律、法规以及补救和合规成本的增加，包括实际和潜在的新的联邦和州要求；
•保护资产和客户数据不受网络事件和恐怖主义影响或因网络事件和恐怖主义造成损害的成本；
•与核设施的所有权和运营有关的健康、安全、财务、环境和监管风险；
•商品市场的波动、天气的偏差以及影响DTE Energy能源交易业务结果的相关风险；
•煤炭和其他原材料、购买电力和天然气的成本和可获得性的变化；
•生产电力、储存电力或降低电力消耗的技术进步；
•重要客户和战略合作伙伴财务状况的变化；
•投资的潜在损失，包括核退役和福利计划资产，以及未来费用和缴款的相关增加；
•进入资本市场的机会和其他可能受信用机构评级影响的融资努力的结果；
•资本市场不稳定，可能影响可获得的短期和长期融资；
•通货膨胀的影响以及利率变化的时间和程度；
•借款水平；
•重大基本建设项目的费用可能增加或延迟完成；
•联邦、州和地方税法及其解释的变更和适用，包括《国税法》、法规、裁决、法院程序和审计；
•天气和其他自然现象，包括气候变化，对经营和向客户销售以及从供应商采购的影响；
•我们发电厂的计划外停电；
•雇员关系和集体谈判协议的影响；
•保险提供者的可获得性、成本、承保范围、保险条款和稳定性；
•努力降低成本，最大限度提高工厂和配电系统的性能；
•竞争的影响；
•会计准则和财务报告条例的变更和适用；
•联邦或州法律的变化及其在法规、能源政策和其他商业问题上的解释；
•成功执行新业务发展和未来增长计划；
•合同纠纷、有约束力的仲裁、诉讼和相关上诉；
•电力和天然气公用事业实现净零排放目标的能力；以及
•注册人在提交给美国证券交易委员会的公开文件中讨论的风险。
新的因素时有出现。注册人无法预测可能出现的因素或这些因素如何导致结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。任何前瞻性陈述仅在作出此类陈述之日起发表。注册人没有义务更新任何前瞻性陈述，以反映该陈述发表之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。
第一部分
Items 1. and 2. 企业和物业
一般信息
1995年，DTE能源公司在密歇根州成立。DTE Energy的公用事业业务主要由DTE Electric和DTE Gas组成。DTE Energy还有另外两个部门，从事各种与能源相关的业务。
DTE Electric是一家成立于1903年的密歇根州公司，是DTE Energy的间接全资子公司。DTE Electric是一家公用事业公司，从事发电、购买、配电和向密歇根州东南部约230万客户出售电力。
DTE Gas是一家成立于1898年的密歇根州公司，是DTE Energy的间接全资子公司。DTE Gas是一家公用事业公司，从事向密歇根州约130万客户购买、储存、运输、分销和销售天然气，并销售储存和运输能力。
DTE Energy的其他业务包括1)DTE Vantage，主要从事可再生天然气项目，为工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案，以及2)能源营销和交易业务。
DTE Electric和DTE Gas由MPSC监管。DTE Electric和DTE Gas的某些活动，以及DTE Energy旗下业务的其他各个方面，都受到FERC的监管。此外，注册人受其他联邦和州监管机构的监管，包括NRC、EPA、Egle和DTE Energy、CFTC和CARB。
注册人的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、委托书以及对此类报告的所有修订均可通过DTE Energy网站的投资者关系美国证券交易委员会备案页面免费获取：Www.dteenergy.com，在向美国证券交易委员会备案或提供后，在合理可行的范围内尽快提交。
DTE Energy网站上还张贴了DTE Energy道德与行为准则、董事会使命与指导方针、董事会委员会章程以及董事独立性的明确标准。DTE Energy网站上的信息不是本报告的一部分，也不是DTE Energy向美国证券交易委员会提交或向其提供的任何其他报告的一部分。
此外，公众可阅读和复制注册人以电子方式向美国证券交易委员会提交的任何材料，网址为Www.sec.gov.
公司结构
DTE Energy根据以下结构设定战略目标、分配资源和评估绩效。有关过去三年按分部分列的财务信息，请参阅合并财务报表附注22“分部及相关信息”。
电式
•电气部门主要由DTE Electric组成，该公司从事发电、购买、配电和向密歇根州东南部约230万住宅、商业和工业客户出售电力。
燃气
•天然气部门主要由DTE Gas组成，该公司从事向密歇根州约130万住宅、商业和工业客户购买、储存、运输、分销和销售天然气，并销售储存和运输能力。
非公用事业运营
•DTE Vantage主要包括销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目，以及向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案的项目。
•能源交易包括能源营销和交易业务。
公司和其他
•公司和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的基金。
请参阅本报告项目7中管理层的讨论和分析，以深入分析每个分部的财务结果。下面是对每个业务单位的描述。
电动的
描述
DTE Energy的电气部门主要由DTE Electric组成，DTE Electric是一家从事发电、购买、配电和向密歇根州东南部约230万客户出售电力的电力公用事业公司。DTE Electric受到许多联邦和州政府机构的监管，包括但不限于MPSC、FERC、NRC、EPA和Egle。电力来自化石燃料工厂、水力抽水蓄能电厂、核电站、风能和太阳能资产，并辅之以购买的电力。电力通过零售接入计划销售或分配给密歇根州东南部的三大类客户：住宅、商业和工业。
天气、经济因素、竞争、减少能源浪费的举措和电价都会影响对客户的销售水平。在空调和其他冷却相关需求的推动下，DTE Electric的高峰负荷和总系统销售额通常出现在今年第三季度。DTE Electric的运营不依赖于有限数量的客户，任何一个或几个客户的流失都不会对DTE Electric的业绩产生实质性的不利影响。
电力部门还包括与DTE可持续发电可再生能源项目相关的非公用事业业务，这些项目是为支持DTE Energy的可再生能源目标而收购的。
有关按服务分列的电气部门营业收入的摘要，请参阅合并财务报表附注5“收入”。
燃料供应和购入电力
DTE Electric的电力来自各种燃料，并辅之以购买的电力。DTE Electric预计将有足够的燃料供应和购买的电力，以履行其为客户服务的义务。DTE Electric的发电能力取决于煤炭和天然气的可用性。
煤炭是根据定价和条款不同的协议从不同地理区域的不同来源购买的。DTE Electric预计将通过长期合同获得大部分煤炭需求，其余部分将通过短期协议和现货购买获得。DTE Electric拥有购买约1,000万吨低硫西部煤炭和约100万吨阿巴拉契亚地区煤炭的长期和短期合同，将于2023年至2024年交付。所有这些合同都有定价表。根据2023年的合同，DTE Electric拥有其预期煤炭需求的96%。DTE Electric租赁了一组火车车厢，并根据多年合同，达到了预期的西部和东部煤炭铁路要求。DTE Electric的2023年铁路运输包含在长期协议中。DTE Electric预计将通过现有协议满足其2023年向发电设施交付采购煤炭的所有船舶运输要求。DTE Electric的天然气供应要求预计将通过短期和长期协议、与当地分销公司的协议以及现货市场采购来满足。2023年的天然气采购需求预计约为64bcf。DTE Electric拥有稳固的天然气运输和储存能力合同，以确保向其发电厂提供可靠和灵活的天然气供应。考虑到供应的地域多样性，DTE Electric相信它可以满足预期的发电要求。
DTE Electric通过MISO参与能源市场。DTE Electric以提前一天和实时的方式在市场上提供发电，并在市场上竞标电力以满足其负载。DTE Electric是电力的净购买者，可补充其发电能力，以满足客户在高峰周期或重大工厂停电期间的需求。
属性
DTE Electric拥有位于密歇根州的发电设施。DTE Electric的几乎所有财产都受抵押贷款留置权的约束。
下表显示了截至2022年12月31日该电气区段拥有并投入使用的发电设施：
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| | 位置依据
密西根
县 | | | | 净发电量(a) |
| 设施 | | | 服役年限 | | (兆瓦) |
| 燃用化石燃料的蒸汽-电力 | | | | | | |
| 煤，煤 | | | | | | |
梦露(b) | | 梦露 | | 1971, 1973, and 1974 | | 3,066 | |
百丽河(c) | | 圣克莱尔 | | 1984 and 1985 | | 1,034 | |
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| 天然气/石油 | | | | | | |
| 格林伍德 | | 圣克莱尔 | | 1979 | | 785 | |
| | | | | | |
| 天然气/联合循环 | | | | | | |
| 蓝水能源中心 | | 圣克莱尔 | | 2022 | | 1,127 | |
| 迪尔伯恩 | | 韦恩 | | 2019 | | 35 | |
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| | | | | | |
| | | | | | 6,047 | |
| 天然气和燃油调峰机组 | | 五花八门 | | 1966-1971, 1981, 1999, 2002, and 2003 | | 1,998 | |
| 核燃料蒸汽电费米2 | | 梦露 | | 1988 | | 1,141 | |
卢丁顿水电抽水蓄能电站(d) | | 梅森 | | 1973 | | 1,122 | |
可再生能源(e) | | | | | | |
| 风能工具 | | 五花八门 | | 2011-2022 | | 1,236 | |
| 风能非公用事业 | | 五花八门 | | 2019 and 2020 | | 106 | |
| 太阳能设施 | | 五花八门 | | 2010-2021 | | 65 | |
| 太阳能非公用事业 | | 德尔塔 | | 2019 and 2022 | | 2 | |
| | | | | | 1,409 | |
| | | | | | 11,717 | |
_______________________________________
(a)表示除可再生设施外的所有机组的夏季净额定值。夏季净额定值基于运行经验、机组的物理条件、环境控制限制以及客户对蒸汽的要求，否则这些蒸汽将用于发电。风能和太阳能设施反映的是以交流电测量的铭牌容量。
(b)门罗发电厂提供了DTE Electric 2022年总发电量的41%。
(c)代表DTE Electric在Belle River拥有81%的权益，总装机容量为1,270兆瓦。见合并财务报表附注7，“共同拥有的公用事业厂”。
(d)代表DTE Electric在Ludington拥有49%的权益，总装机容量为2,290兆瓦。见合并财务报表附注7，“共同拥有的公用事业厂”。
(e)除了上述拥有的可再生能源设施外，DTE Electric还签订了560兆瓦可再生能源的长期合同，这些可再生能源由风能、太阳能和生物质设施产生。在560兆瓦中，目前有52兆瓦涉及与DTE可持续发电公司的购电协议。
有关工厂退役和未来资本支出的信息，请参见本报告第7项“管理层讨论和分析中的资本投资”。
DTE Electric拥有和运营697个配电变电站，容量约37,178,000千伏安(KVA)，以及约451,900台线路变压器，容量约33,079,000 kVA。
下表显示了截至2022年12月31日拥有和运行的配电线路的电路里程：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 赛道里程 |
| 工作电压-千伏(千伏) | | 架空 | | 地下 |
| 4.8 kV to 13.2 kV | | 28,548 | | | 15,772 | |
| 24千伏 | | 177 | | | 732 | |
| 40千伏 | | 2,353 | | | 465 | |
| 120 kV | | 59 | | | 8 | |
| | 31,137 | | | 16,977 | |
DTE Electric与DTE Electric服务区外部的电力供应商之间有许多互联互通。这些互联互通通常由ITC传输公司拥有和运营，并与邻近的能源公司相连。
监管
DTE Electric受多个机构的监管管辖，包括但不限于MPSC、FERC和NRC。MPSC发布与费率、某些成本的回收有关的命令，包括发电设施和监管资产的成本、服务条件、会计和与运营相关的事项。DTE Electric向客户收取MPSC批准的费率历来都是为了收回成本，加上授权的投资回报率。FERC监管DTE Electric的融资授权、批发电力市场活动、某些关联交易、某些发电和其他设施的收购和处置，以及与NERC一起遵守强制性可靠性标准。NRC对DTE Electric核电站运营的运营、建设、许可和退役的所有阶段拥有监管管辖权。DTE Electric在安全、环境和健康方面受到其他监管机构的要求。
见综合财务报表附注8、9、12、18和19，“资产报废债务”、“监管事项”、“公允价值”、“承诺和或有事项”和“核作业”。
能源援助计划
由联邦政府和密歇根州资助的能源援助计划，对于DTE Electric控制其无法收回的应收账款和收款费用的能力仍然至关重要。DTE Electric无法收回的应收账款费用直接受到符合条件的客户获得的政府资助水平的影响。DTE Electric继续与密歇根州和其他机构合作，以确定分配给客户的资金份额是否代表服务区域内低收入个人的数量。DTE Electric还与联邦、州和地方官员合作，试图增加分配给客户的低收入资金份额。
战略与竞争
DTE Electric的发电业务寻求以经济高效的方式满足客户的能源需求，并支持DTE Energy的目标，即到2023年将碳排放减少32%，2028年减少65%，2035年减少85%，2040年减少90%，到2050年实现净零排放。与DTE Electric之前的目标相比，这些目标加快了速度，即到2028年减少50%的碳排放，到2040年减少80%的碳排放。由于MISO地区潜在的产能限制，将更加依赖DTE Electric的发电为客户提供可靠的服务和稳定的价格。
为了保持可靠性并在短期内实现预定的碳减排目标，DTE Electric将继续其减少能源浪费的举措，并从燃煤电厂过渡到可再生能源和其他来源，包括通过煤到天然气的转换利用百丽河发电厂的现有基础设施。为了实现长期的碳减排目标，DTE Electric计划在2035年停止使用燃煤发电厂，并计划在太阳能、风能和电池存储方面进行重大投资。DTE Electric预计，向可再生能源和天然气的过渡将降低未来的运营和燃料成本。DTE Electric还将继续监测新兴技术的进步，如长期储存、模块化核反应堆、氢气和碳捕获和封存，以及这些技术如何支持清洁、可靠的发电和客户的负担能力。
DTE Electric的配电业务重点是以安全、经济、可靠的方式向客户输送能源。风力风暴和其他天气事件的强度越来越大，加上电动汽车的使用量不断增加，从长远来看，将继续需要大量的电网投资。DTE Electric正在加强和升级其基础设施，并计划建设变电站，以提供额外的产能，因为客户正在转向包括电动汽车在内的更多电气化。DTE Electric寻求通过修剪树木、电杆维护和其他项目来提高运营效率，以保持费率可负担性，并提高可靠性和客户满意度。
DTE Electric预计，由于2022年8月颁布的通胀降低法案，有机会提高客户的负担能力，其中包括针对风能和太阳能生产以及现有核能发电的生产税收抵免，以及针对能源储存的投资税收抵免。DTE Electric预计，这些税收优惠将降低拥有支持其清洁能源转型的资产的成本，从而减少未来任何成本回收对客户费率的影响。
密歇根州的电力零售准入计划为电力客户提供了零售接入替代电力供应商的选择，但有限制。密歇根州颁布的能源立法对零售准入总量设定了10%的上限。这一上限缓解了电力零售准入对DTE Electric的财务业绩和全方位服务客户费率的一些不利影响。可通过零售途径获得替代电力供应商的客户主要由工业和商业客户组成，分别占2022、2021和2020年零售额的约10%、10%和8.5%。DTE Electric预计，在2023年和未来几年，能够以零售方式获得替代电力供应商的客户将保持在零售额的10%左右。
受监管的配电业务的竞争主要来自工业客户的现场发电和工业和商业客户的分布式发电应用。DTE Electric预计，短期内不会在向任何客户群体分销方面存在重大竞争。
每年的收入将因天气条件、经济因素、监管事件和其他风险因素而有所不同，如第1A项中的“风险因素”所述。这份报告的。
燃气
描述
DTE Energy的天然气部门主要包括DTE Gas，这是一家天然气公用事业公司，从事向密歇根州约130万住宅、商业和工业客户购买、储存、运输、分销和销售天然气，以及销售储存和运输能力。
DTE Gas的天然气销售、终端用户运输以及中间运输量、收入和净收入都受到天气的影响。鉴于业务的季节性，收入和收益集中在日历年的第一季度和第四季度。到第一季度末，采暖季节基本结束，DTE Gas通常在第二季度实现收入和收益大幅下降，在第三季度出现亏损。通过MPSC授权的收入脱钩机制，可以将年度平均客户使用量变化的影响降至最低。
DTE Gas的运营不依赖于有限数量的客户，任何一个或几个客户的流失都不会对DTE Gas的业绩产生实质性的不利影响。
有关按服务划分的天然气部门营业收入的摘要，请参阅合并财务报表附注5“收入”。
天然气供应
DTE Gas的天然气分配系统规划的最大日发送能力为2.4Bcf，其中约64%的容量在2022年来自地下存储。通过利用储存设施、管道运输能力和购买的天然气供应来满足高峰使用要求。由于供应的地域多样性及其管道运输和储存能力，DTE Gas能够可靠地满足供应需求。DTE Gas相信，在可预见的未来，天然气供应和管道能力将足以满足市场需求。
DTE Gas通过与生产商和营销商签订合同，在公开市场上购买天然气供应，并保持天然气供应合同的多元化组合。供应商、产地、数量和可用运输使DTE Gas的天然气供应基地多样化。天然气供应从不同地理区域(阿巴拉契亚、墨西哥湾沿岸、中大陆、加拿大和密歇根)的不同来源获得，协议的定价和条款都不同。天然气供应定价通常与纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange)挂钩，并发布价格指数，以接近当前市场价格，再加上MPSC批准的2025年前不同期限和数量的固定价格供应。
DTE Gas直接连接到州际管道，为阿巴拉契亚地区、墨西哥湾沿岸、中部大陆和加拿大地区的大多数主要天然气供应产区提供了通道。截至2022年12月31日的主要长期运输供应合同如下所示。
| | | | | | | | | | | |
| 可用性
(MDth/d) | | 合同
期满 |
| 向量管道L.P. | 18 | | 2025 |
| 北欧海盗天然气输送公司 | 21 | | 2027 |
| 五大湖输气公司 | 33 | | 2028 |
| ANR管道公司 | 174 | | 2028 |
| 狭长地带东部管道公司 | 80 | | 2029 |
| Nexus管道 | 75 | | 2033 |
属性
DTE Gas拥有位于密歇根州的分销、储存和运输资产。配电系统包括大约21,000英里的配电干线、大约1,352,000条供水管道和大约1,316,000个有源电表。DTE Gas还拥有约2,000英里长的输送管道，将天然气输送到经销区，并将DTE天然气储气田与供应来源和市场区域相互连接。
DTE Gas拥有与四个地下天然气储气田相关的储存物业，总工作气体储气量约为139Bcf。这些设施对于向DTE Gas客户提供可靠且具有成本效益的服务非常重要。此外，DTE Gas还向第三方销售存储服务。
DTE Gas的大部分分销和运输财产位于他人所有的财产上，由DTE Gas通过地役权、许可证或许可证使用。DTE Gas的几乎所有财产都受抵押贷款留置权的约束。
DTE Gas通过融资租赁安排租赁其管道系统的一部分。见合并财务报表附注17“租赁”。
监管
DTE Gas受MPSC的监管管辖，MPSC发布与费率、某些成本的回收有关的命令，包括监管资产的成本、服务条件、会计和运营相关事项。DTE Gas的MPSC批准的向客户收取的费率历来都是为了收回成本和授权的投资回报率而设计的。DTE Gas在密歇根州经营天然气储存和运输设施，作为受MPSC监管的州内设施，并根据MPSC批准的价格提供州内储存和运输服务。
DTE Gas还根据提交给FERC的运营声明提供州际存储和运输服务。FERC的管辖权是有限的，并扩展到适用于DTE Gas在州际市场提供的存储和运输的费率、非歧视性要求以及条款和条件。FERC授权DTE Gas以市场价格在州际商业中提供存储和相关服务。DTE Gas以MPSC批准并向FERC备案的基于成本的费率在州际商业中提供运输服务。
DTE Gas在安全、环境和健康方面受到其他监管机构的要求。
见合并财务报表附注9和附注18，“条例事项”和“承付款和或有事项”。
能源援助计划
由联邦政府和密歇根州资助的能源援助计划，对于DTE Gas控制其无法收回的应收账款和收款费用的能力仍然至关重要。DTE Gas无法收回的应收账款费用直接受到其符合条件的客户获得的政府资金援助水平的影响。DTE Gas继续与密歇根州和其他机构合作，以确定分配给客户的资金份额是否代表服务地区的低收入个人数量。DTE Gas还与联邦、州和地方官员合作，试图增加分配给客户的低收入资金份额。
战略与竞争
DTE Gas的战略是确保在密歇根州的特许市场内提供安全、可靠和具有成本效益的天然气服务。此外，DTE Gas正在推动将其分销系统扩展到服务不足的市场，并在其现有客户群中增加对天然气炉、热水器和家用电器的使用。DTE Gas继续专注于降低运营成本，向客户提供减少能源浪费的产品和服务，使天然气服务成为客户的首选燃料，甚至更实惠。
天然气行业的竞争主要涉及其他天然气运输供应商，以及替代燃料和能源的供应商。最终用户运输竞争的主要焦点是成本和可靠性。一些大型商业和工业客户有能力改用煤炭、电力、石油和蒸汽等替代燃料来源。如果这些客户选择替代燃料来源，他们将不需要DTE Gas的最终用户运输服务。DTE Gas通过提供具有竞争力的价格和可靠的服务，以及其存储容量的支持，与替代燃料来源展开竞争。
拥有广泛的输送管道系统，使DTE Gas能够向天然气生产商、营销商、分销公司、最终用户客户和其他管道公司营销DTE Gas的储存和运输服务。该业务在一个中心地理位置运营，连接着贯穿中西部、美国东部和加拿大东部的主要中西部州际管道。
DTE Gas的存储容量用于储存天然气以交付给客户，也通过各种安排出售给第三方。价格主要受市场状况、天气和天然气价格的影响。
DTE Energy计划到2030年将其天然气公用事业业务的碳排放量减少65%，到2040年减少80%，并承诺到2050年实现内部天然气业务和天然气供应商净零碳排放的目标。为了实现净零排放，DTE Gas正在努力寻找甲烷强度较低的天然气，通过其主要的更新和管道完整性计划减少排放，并在必要时使用碳抵消来解决任何剩余排放问题。DTE Energy还旨在通过提高能源效率、追求氢和碳捕获和封存等先进技术以及CleanVision天然气平衡计划，帮助DTE Gas客户在2040年之前减少35%的排放，CleanVision天然气平衡计划为客户提供了使用碳抵消和可再生天然气的选择。
DTE优势
描述
DTE Vantage主要包括销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目，以及向工业、商业和机构客户提供客户能源解决方案的项目。这一业务部门使用通常位于农业、钢铁、汽车、机场、化工和其他行业的客户场所或附近的项目资产提供服务，如下所示：
可再生能源
•可再生气体回收-DTE Vantage拥有9个州22个天然气采集点的所有权权益，并在其中运营。这些地点从垃圾填埋场和农业企业中回收甲烷，并将其转化为发电，并在工业和制造业运营中取代化石燃料。某些地点还提炼甲烷，以生产管道质量的天然气和产生环境属性，包括加州低碳燃料标准(LCFS)和联邦可再生燃料标准(RFS)的环境抵免，在某些情况下可能会产生税收抵免。然后，天然气连同环境属性一起出售给承购者，用作低碳交通燃料。
•批发电力和可再生能源-DTE Vantage拥有并运营着四座装机容量为139兆瓦的可再生发电厂的所有权权益。电力输出根据长期购电协议出售。
定制能源解决方案
•现场能源-DTE Vantage为工业客户提供发电、蒸汽生产、冷冻水生产、废水处理和压缩空气供应。DTE Vantage还使用通常位于汽车、机场、化工和其他行业客户场所或附近的项目资产提供公用事业类型的服务。
•钢铁和石油焦炭-DTE Vantage从年产能100万吨的焦炭电池生产冶金焦，并投资了年产能120万吨的第二个焦炭电池。DTE Vantage为钢铁和其他行业提供冶金焦和石油焦。
新兴风险投资公司
•碳捕获和封存-DTE Vantage目前正在美国各地开发多个碳捕获项目，以帮助客户减少排放，实现不断变化的环境承诺。这一过程从工业排放器中捕获二氧化碳，并将其输送到封存地点，在那里它被深埋在地下，防止二氧化碳释放到大气中。
属性和其他
以下是截至2022年12月31日DTE Vantage拥有的重要资产：
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| 商业领域 | | 位置 | | 服务类型 |
| 可再生能源 | | | | |
| 可再生气体回收 | | AZ、CA、MI、NC、OH、SD、TX、UT和WI | | 发电与可再生天然气 |
| 批发电力和可再生能源 | | CA和MN | | 发电 |
| 定制能源解决方案 | | | | |
| 现场能源 | | | | |
| 汽车 | | 在、密西西比州、纽约州和俄亥俄州 | | 采购产品配电，冷冻水，废水，蒸汽，冷却塔水，反渗透水，压缩空气，雾和粉尘收集器 |
| 机场 | | MI和PA | | 电力、热水和冷水 |
| 化学制造 | | KY和OH | | 电力、蒸汽、天然气、压缩空气和废水 |
| 消费者制造业 | | 噢 | | 电力、蒸汽、废水和下水道 |
| 医院和大学 | | CA和IL | | 电力、蒸汽和冷水 |
| 赌场和博彩业 | | 新泽西州 | | 电力、蒸汽和冷水 |
| 钢铁和石油焦炭 | | | | |
| 焦炭生产 | | 米 | | 冶金焦炭供应 |
| 焦炭生产和石油焦炭的其他投资 | | In和MS | | 冶金焦粉供应与石油焦粉 |
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监管
DTE Vantage内的某些发电设施拥有来自FERC的基于市场的费率授权，可以出售电力。这些设施受FERC报告要求和市场行为规则的约束。DTE Vantage的某些项目还必须遵守与EPA、美国国土安全部、能源部、CARB和各个州公用事业委员会相关的适用法律、规则和法规。
战略与竞争
DTE Vantage将继续利用其与能源相关的运营经验和项目管理能力，发展其可再生能源和定制能源解决方案业务，并发展其碳捕获和封存业务。DTE Vantage还将继续寻求向第三方提供资产管理和运营服务的机会。DTE Vantage现有的提供类似产品和服务的不同业务的竞争对手有限。DTE Vantage的运营依赖于有限数量的客户，任何一个或几个客户的流失都可能对DTE Vantage的业绩产生重大不利影响。
DTE Vantage预计将在其运营的市场上围绕其核心优势建立业务。在确定要竞争的市场时，DTE Vantage将仔细检查监管和竞争环境、新的和即将出台的立法、竞争对手的数量以及实现可持续利润率的能力。DTE Vantage计划在扩张过程中最大限度地提高相关业务的有效性。DTE Vantage还预计，2022年8月颁布的通胀降低法案将带来更多机会，包括增加对可再生天然气以及碳捕获和封存的税收抵免。
DTE Vantage打算将重点放在以下增长领域：
•收购和开发可再生能源项目和其他能源项目
•为商业和工业客户提供能源和公用事业类服务
•开发与碳捕获和封存项目相关的脱碳机会
能源交易
描述
Energy Trading专注于实物和财力、天然气和环境营销和交易、结构性交易、增强其资产组合的回报，以及优化合同天然气管道运输和储存头寸。Energy Trading还提供天然气、电力、环境和相关服务，可能包括代表客户管理相关的储存和运输合同，以及向各种客户供应或购买环境属性。Energy Trading的客户群主要是公用事业公司、当地天然气分销公司、管道、生产商和发电机，以及其他营销和贸易公司。Energy Trading还为DTE Energy内的其他业务提供大宗商品风险管理服务。
能源交易作为其营销和对冲活动的一部分，进入了衍生品金融工具。这些金融工具一般按MTM法入账，这导致衍生工具的公允价值变动导致未实现收益和亏损在收益中确认。Energy Trading利用远期、期货、掉期和期权合约来降低与营销和交易活动相关的风险，并在规定的风险准则内进行自营交易。
能源交易投资组合中的很大一部分是经济对冲的。大多数金融工具、实物电力和天然气合同以及某些环境合同被认为是衍生品；而天然气和环境库存、管道运输合同、储存资产和一些环境合同不是衍生品。因此，这一部门将经历收益波动，因为衍生品是按市值计价的，而不会对相关的非衍生品合同和资产进行重新估值。该公司的战略是通过期货、远期、掉期和期权经济地管理这些基础非衍生品合约和资产的价格风险。这导致了在不同的中期和年度会计期间确认的损益。
监管
Energy Trading拥有FERC基于市场的费率授权，可以出售电力，FERC拥有以市场价销售天然气的全面授权。能源交易受FERC报告要求和市场行为规则的约束。能源交易还受CFTC、美国国土安全部和能源部相关的适用法律、规则和法规的约束。此外，能源交易受加拿大适用的法律、规则和法规的约束。
战略与竞争
DTE Energy的能源交易业务战略是为DTE Energy客户提供增值服务。DTE Energy寻求以一种与DTE Energy其他业务部门的增长互补的方式管理这项业务。Energy Trading专注于实物营销和能源资产组合的优化。该细分市场与电力和天然气营销者、金融机构、贸易商、公用事业公司和其他能源供应商展开竞争。能源交易业务取决于资本的可用性和投资级信用评级。DTE Energy认为，它有充足的可用资本能力来支持能源交易活动。DTE Energy密切监控其资本使用情况，以确保其承诺不会超出产能。实质性的信贷限制将对Energy Trading的财务表现产生负面影响。更容易获得资本或成本更低的竞争对手可能拥有竞争优势。DTE Energy拥有风险管理和信贷流程，以监控和缓解风险。
公司和其他
公司和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的基金。
环境问题
注册人受到广泛的环境监管，并预计将继续通过向客户收取的费率来收回与公用事业运营有关的环境成本。下表汇总了DTE Energy，包括DTE Electric，根据当前法规估计的未来重大环境支出。等待或今后重新审议现行条例可能会影响下表汇总的估计支出。合规的实际成本可能会有很大差异。由于研究了各种物质对环境的影响以及制定和实施了政府法规，可能会产生额外的成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE电气 | | DTE气体 | | | | 总计 |
| (单位：百万) |
| | | | | | | |
| 水 | $ | 27 | | | $ | — | | | | | $ | 27 | |
| 受污染地点和其他地点 | 7 | | | 14 | | | | | 21 | |
| 煤燃烧残渣和废气排放限制指南 | 423 | | | — | | | | | 423 | |
| 预计到2027年的未来总支出 | $ | 457 | | | $ | 14 | | | | | $ | 471 | |
| 预计2023年支出 | $ | 80 | | | $ | 8 | | | | | $ | 88 | |
| 预计2024年支出 | $ | 141 | | | $ | 4 | | | | | $ | 145 | |
有关环境事项的更多信息，请参阅综合财务报表附注8、9和18、“资产报废债务”、“监管事项”和“承诺和或有事项”。
人力资本管理
截至2022年12月31日，DTE Energy及其子公司约有10,250名员工，其中约5,050人由工会代表。截至2022年12月31日，DTE Electric约有4,600名员工，其中约2,600名由工会代表。劳动力几乎全部由全职员工组成。
由于预计未来十年将有大量退休，DTE能源和全国各地的公用事业公司正在管理我们员工的流失-这段时间将受到我们通过技术投资、发电产品组合变化和配电基础设施升级实现的业务重大转型的影响。
在这一挑战中，DTE Energy正在建立一种高度敬业的员工文化，他们拥有科学、技术、工程、数学、分析和熟练贸易方面的技能和专业知识，这些都是我们行业的高需求和关键。为了吸引和留住最优秀的人才，DTE Energy通过多元化、公平和包容；健康、安全和福祉；以及通过提供具有市场竞争力的薪酬和福利来促进员工的敬业度。
DTE Energy还提供持续学习，以优化员工绩效和敬业度。DTE Energy提供学费报销和内部学习平台，包括免费的讲师指导和在线课程，有专家嘉宾演讲的以学习为重点的活动，以及针对新一线领导者的全面发展计划。随着燃煤电厂退役，并被新的、更清洁的一代取代，培训努力和对继任规划的关注一直是支持员工过渡到新角色的关键。
多样性、公平性和包容性(DEI)
DTE Energy致力于建立一支多元化、授权和敬业的团队，为我们的客户提供安全、可靠的服务和能源。多元化的员工队伍和包容的文化通过推动创新并与员工、客户、供应商和社区合作伙伴建立值得信赖的关系，为DTE Energy的成功和可持续发展做出了贡献。通过挖掘每一位员工的才华、独特视角以及文化和生活经验，DTE Energy可以确保其持续成功。
截至2022年12月31日，DTE Energy的员工中有29%是女性，29%是少数族裔。DTE Energy通过其由女性、少数族裔、退伍军人和残疾员工组成的劳动力代表以及以下人员来衡量DEI业绩：
•员工敬业度，包括衡量包容文化的特定要素
•与Dei相关的通信和活动的数量
•供应商多元化支出
•Dei基准调查的排名和分数
•正式培训计划，包括对员工和领导者的无意识偏见培训
健康、安全和幸福
人们的健康、安全和福祉是DTE Energy的首要任务--对于员工、承包商、客户和DTE Energy服务的社区中的每个人来说。DTE Energy的健康、安全和福利文化在公司各级多个安全和福利委员会的帮助下得到维护和加强。成员包括工会代表、DTE Energy高管、办公室工作人员和现场员工。
安全问题
DTE Energy授权员工对自己和周围每个人的安全负责，并有一种文化，员工可以在任何时候感到不确定或有问题时停止工作。使用工作前简报、安全标准和定期培训指导员工识别危险工作，根据风险对危险进行分类，并降低任何严重伤害的可能性。
DTE Energy通过许多措施监控其安全表现，主要关注安全事故率，如安全和健康管理办公室所定义(“OSHA比率”)。所有工作场所伤害和事故都被彻底记录下来，并被审查旨在防止再次发生的措施。严密监测和彻底调查最严重的伤害，包括因释放高能造成严重伤害或死亡的伤害(“HSIF”)，以及有可能导致严重伤害或死亡的伤害(“PSIF”)。
健康与幸福文化
DTE Energy立志成为最健康、最支持福祉的组织。DTE Energy专注于为员工提供全方位的支持，包括身体健康、情感健康、社会联系和财务安全。提供资源以促进和支持更健康的生活方式，包括现场诊所、健身中心、现场和虚拟健康课程，以及由健康协调员、注册营养师和运动教练组成的团队。DTE Energy提供健康生活计划，通过生物特征筛查和健康风险评估完成年度体检，以确保员工与值得信赖的医生建立关系，并及早发现健康状况。此外，DTE Energy还提供广泛的健康教育和疾病管理计划。
DTE Energy监测各种指标的健康和福祉表现，包括雇主健康机会评估、所需福祉培训的完成情况以及对DTE家庭集体健康的衡量，包括医疗趋势和支出。
薪酬和福利
DTE Energy致力于提供具有竞争力、市场驱动型和内部公平的薪酬。DTE Energy大约一半的员工由工会代表，通过工会通过集体谈判协议统一确定工资。对于没有代表性的员工，DTE Energy的人力资源专业人员为每个工作类别确定薪酬范围，并与招聘负责人合作，根据客观因素(如适用的话)向候选人提供具有竞争力的报价，如多年经验和首选资格程度。作为其平权行动计划的一部分，DTE Energy每年都会对薪酬做法进行审查，并根据需要进行调整，以确保薪酬是公平和公平的。
DTE Energy为所有正式全职和正式兼职员工提供具有竞争力的、可定制的福利。DTE Energy的创新薪酬和福利计划包括：
•401(K)计划/员工持股计划，适用于所有正式全职和正式兼职员工，包括自动登记新员工，员工401(K)缴费自动年度递增，最高可达工资的10%，以及401(K)匹配缴费
•具有竞争力的健康和福利福利
•子女关系/育儿假
•可供员工购买的额外假期
•竞争性激励计划，提供给所有未担任代表的员工，以使公司和个人目标保持一致
奖励计划
DTE Energy有两种主要类型的激励措施，根据个人表现奖励个人。这些激励措施旨在将薪酬与业绩挂钩，并鼓励个人将自己的利益与公司股东和客户的利益保持一致。
•年度激励计划允许DTE Energy根据前一年完成的工作，根据预先设定的目标向个人发放年度现金奖金。目标与我们的核心优先事项保持一致，包括员工敬业度和安全、客户满意度、公用事业运营卓越以及每股收益和现金流等财务指标。
•长期激励计划允许DTE Energy向个人提供长期股权激励，以鼓励继续受雇于DTE Energy，实现预定的长期业绩目标，并创建股东联盟。衡量标准通常包括相对于行业同行的总股东回报、公用事业股本回报率、资产负债表健康状况和每股累计运营收益。
有关上述指标的更多信息，请参阅DTE Energy委托书中的“年度和长期激励”部分。
此外，请参考DTE Energy的年度可持续发展报告，了解有关DEI、健康和安全以及DTE Energy人力资本管理的其他组成部分的跟踪指标的更多信息。该报告可通过DTE Energy网站(Www.dteenergy.com)，不得视为已通过引用并入本表格10-K。
第1A项。风险因素
注册人的公用事业业务和DTE Energy的非公用事业业务的运营存在各种风险。为了提供一个框架，以了解注册人的经营环境，以下是与其业务相关的更重大风险的简要说明。尽管注册人试图确定和讨论关键的风险因素，但未来可能会出现其他因素。以下风险中的每一个都可能影响性能。
监管、立法和法律风险
注册人须遵守费率规定。公用事业公司的电费和燃气费由MPSC和FERC设定，未经监管授权不得更改。注册人可能会受到MPSC、FERC或其他监管机构的新规定或解释的负面影响。注册人收回成本的能力可能会受到产生成本与收回客户费率成本之间的时间差的影响。监管机构还可以决定，如果他们确定某些成本不符合现行管理法律和法规下的回收标准，则不允许收回客户费率中的某些成本。监管机构也可能不同意注册人在各种机制下的费率计算，这些机制旨在减轻与业务某些方面相关的公用事业风险。如果注册人不能与监管机构就这些机制的适当协调达成一致，可能会影响注册人通过客户费率收回某些成本的能力。监管机构也可能决定在未来的费率案件中取消这些机制，这可能会使注册人更难在向客户收取的费率中收回成本。注册人无法预测MPSC在未来的利率案件中将批准的利率。新的法律、法规或解释可能会改变企业的运营方式，影响注册人通过费率或收回成本的时间收回成本的能力，或要求注册人产生额外费用。
密歇根州电子零售接入计划的变化可能会对注册人的财务表现产生负面影响。密歇根州目前经历了一个混合市场，MPSC继续为DTE Electric客户监管电价，而替代电力供应商则根据市场收取电价。MPSC利率命令和密歇根州颁布的能源立法对潜在的零售准入移民总数设定了10%的上限。然而，即使有立法规定的10%的参与上限，与电力零售接入计划相关的立法和财务风险仍然存在。电力零售接入迁移对市场价格和全业务电价变动敏感。根据现行法规，注册人必须向选择退货的零售客户提供全面服务，这可能会导致需要额外的发电能力。
环境法和责任可能代价高昂。注册人受到众多环境法规的约束和影响。这些法规管理空气排放、水质、废水排放以及固体废物和危险废物的处置。遵守这些规定可能会显著增加资本支出、运营费用和工厂停机时间，并可能对客户收取的费率的可负担性产生负面影响。
围绕未来环境法规的不确定性，给注册方发电机队和DTE Energy的天然气分销业务带来了规划长期资本项目的困难。这些法律法规要求注册人寻求各种环境许可证、许可证、检查和其他监管批准。根据这些规定，注册人可以被要求安装昂贵的污染控制措施，或者限制或停止活动，包括某些发电厂的退役。此外，注册人可以成为监管机构确定的场地环境清理的责任方。由于难以估计清理费用，登记人不能确切地预测与环境事项有关的未来支出的数额和时间。环境法规定潜在责任方承担连带责任，在量化责任方面也存在不确定性。
由于未来可能需要解决气候变化问题，登记人还可能承担责任。美国密歇根州和世界各地正在讨论自愿倡议和强制性控制的建议，以减少二氧化碳等温室气体，二氧化碳是燃烧化石燃料的副产品。如果实施更多的温室气体排放法规，或者如果这些法规的现有截止日期加快，DTE Electric的化石燃料发电资产的运营可能会受到重大影响。加强环境监管还可能导致更高的能效要求，减少电力和天然气公用事业的需求。由于无法保证可以通过监管程序收回环境成本，注册人的财务业绩可能会因环境问题而受到负面影响。
注册人如被认为或据称未能遵守环境法规，可能会被监管机构处以罚款或处罚，或可能导致不利的公开声明和影响注册人的声誉损害。 不利的声明，无论是否受到政治或公众情绪的驱动，也可能导致监管机构、立法者和执法官员的调查或法律索赔。
可再生能源组合标准和减少能源浪费可能会影响注册人的业务，联邦和州燃料标准可能会影响DTE Energy的非公用事业投资。注册人受到密歇根州现有的以及未来可能的联邦立法和法规的约束，要求他们确保可再生能源的来源。注册人遵守了现有的联邦和州立法，但不知道未来联邦或州立法可能会增加什么要求。此外，注册人预计将遵守密歇根州的新立法，增加由可再生能源提供的电力比例。注册人无法预测与遵守未来可能的法律和法规相关的财务影响或成本。遵守这些要求可能会显著增加资本支出和运营费用，并可能对客户收取的费率的负担能力产生负面影响。
此外，密歇根州的立法还要求注册人实施减少能源浪费的措施，并提供减少能源浪费的客户意识和教育计划。这些要求需要支出，而这些计划的实施带来了随着客户减少能源使用量而减少注册者收入的风险。注册人无法预测这些计划将如何影响他们的业务和未来的经营业绩。
DTE Energy的非公用事业可再生天然气投资也依赖于联邦可再生燃料标准和加州的低碳燃料标准。这些标准的变化可能会影响DTE Energy的业务，并导致收益下降。
DTE Energy利用税收抵免的能力可能有限。为了促进美国的气候倡议，美国国税法提供税收抵免，以鼓励纳税人使用替代能源生产能源。注册人从可再生能源发电中获得了税收抵免，DTE Energy从可再生气体回收、减少排放的燃料和天然气生产业务中获得了税收抵免。如果注册人的税收抵免全部或部分由于美国国税局的审计或税法的变化而被拒绝，则可能存在先前确认的税收抵免的额外税收负债，这可能会对注册人的收益和现金流产生重大影响。
操作风险
注册人的电力分配系统和DTE Energy的气体分配系统在运营中存在风险，可能会减少收入，增加支出，并对其业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响。注册人的电力分配和DTE Energy的天然气分配系统面临许多操作风险。这些操作系统和基础设施已投入使用多年。即使按照良好的公用事业做法进行维护，设备也可能出现运行故障，包括注册人无法控制的事件，并可能需要大量的运行和维护费用或资本支出才能有效运行。由于登记人的分配系统与第三方的分配系统相互关联，登记人的系统的运作可能会受到此类第三方系统上发生的意外或无法控制的事件的不利影响。
注册人的电力设施和DTE Energy的配电系统的建设和资本改善使他们面临风险。注册人在注册人的多个发电和配电设施以及DTE Energy的天然气分配系统管理正在进行的、并规划未来的重大建设和资本改善项目。许多可能导致这些复杂项目延误或价格上涨的因素超出了注册人的控制，包括材料和劳动力成本、分包商的表现、必要许可证或批准(包括监管机构所需的证书)的发放时间和时间、建筑纠纷、以可接受的条件及时获得路权或土地权的障碍、成本超支和天气条件。由于任何原因未能按计划和预算完成这些项目，可能会对注册人的财务业绩、运营或受影响设施、业务和开发项目的预期投资回报产生不利影响。
核设施的运行使登记人面临风险。拥有一座正在运行的核电站使注册人面临重大的额外风险。这些风险包括工厂安全、环境法规和补救措施、联邦核法规的变化、为满足行业要求而增加的资本支出，以及与其他发电方案相比可能显著影响核设施运营性能和成本的运营因素。注册人为各种与核有关的风险投保的保险可能不足以支付注册人在核电站发生事故或业务中断时的费用，这可能会影响注册人的财务业绩。此外，注册人的核退役信托基金为核电站退役提供资金，可能不足以支付退役费用。由于投资业绩不佳或其他因素，退役信托基金持有的资产市值下降，可能会增加这些债务的资金需求。资金需求的任何增加都可能对注册人的流动资金、财务状况或经营结果产生重大影响。
能源商品和/或相关服务的供应和/或价格可能会影响注册人的财务业绩。登记国的大部分发电能力依赖于煤炭，其核作业依赖于铀。DTE Energy获得天然气供应对于确保为公用事业天然气客户提供可靠服务至关重要。DTE Energy的非公用事业业务也依赖于能源、大宗商品和服务的供应和价格。由通货膨胀或其他因素推动的价格波动和运输成本变化，以及燃料供应中断，可能会对DTE Electric向公用事业客户收取的电费和DTE向公用事业客户收取的天然气费用，以及DTE Energy的非公用事业业务的盈利能力产生负面影响。注册人的对冲策略和监管恢复机制可能不足以缓解其公用事业或DTE Energy的非公用事业业务的商品供应价格的负面波动，因此注册人的财务业绩可能会受到价格波动的负面影响。
能源价格也影响了DTE Energy非公用事业业务的市场，特别是那些与公用事业和替代电力供应商竞争的业务。DTE Energy的可再生天然气投资产生的环境属性价格，包括与联邦可再生燃料标准和加州低碳燃料标准相关的价格，也可能影响DTE Energy非公用事业业务的市场和财务业绩。
其他工业原料和成品投入和/或相关服务的供应和/或价格可能会影响注册人的财务业绩。登记人依赖某些商品的供应，如铜和石灰石等，以及工业材料和服务，以维持其设施的日常运营和维护。由通货膨胀或其他因素驱动的价格波动，或这些商品和其他物品的供应中断，可能会对注册人的公用事业产品向客户收取的金额产生负面影响，对于DTE Energy来说，可能会对非公用事业业务的盈利能力产生负面影响。
天气对运营有很大影响。由于天气模式与历史趋势的偏差越来越大，我们的公用事业公司可能会面临财务和运营方面的挑战。温和的气温可能会导致注册人资产利用率下降，从而降低收入和现金流。在DTE Electric，大风、洪水、龙卷风或冰暴可能会损坏配电系统基础设施和发电设施，要求其进行紧急维修，并产生计划外的材料费用。风暴恢复工作的费用可能无法通过监管程序完全收回。日益极端的天气导致的长时间和/或更频繁的停电可能会导致收入下降，还可能对DTE Energy的声誉和客户满意度造成负面影响，或导致监管部门加强监管。对客户资产的相关损害可能会使DTE Energy面临诉讼。由于与天气有关的问题，DTE Gas还可能经历比预期更高的天然气分配基础设施紧急维修费用。
发电厂计划外停电可能代价高昂。为了安全发电或遵守环境法规，可能需要进行不可预见的维护。由于不可预见的维护，注册人可能被要求在现货市场购买超过发电成本的电力。如果无法收回增加的成本，注册人的财务业绩可能会受到负面影响。
工作中断可能会对注册人造成不利影响。DTE Energy的大约5,050名员工和DTE Electric的大约2,600名代表员工有几个谈判单位。大多数有代表的员工的合同将于2027年到期。选择罢工的工会将对注册人的业务产生影响。登记人无法预测停工对其业务成本和财务业绩的影响。
DTE Energy可能无法实现其电力和天然气公用事业的碳排放目标。DTE Energy宣布了其电力和天然气公用事业公司的自愿承诺，即到2050年实现净零碳排放，以及在其间几年的不同时间点实现中期减排目标。技术研发、创新和进步对于DTE Energy实现这些承诺的能力至关重要，但它们可能不会像预期的那样发展，以提供传统能源的低成本替代方案。州和市政对可再生能源资产选址的限制也可能损害实现我们所述目标的努力。此外，我们不能保证我们向可再生能源和其他新技术过渡的资本计划将获得监管部门的批准。其他可能影响DTE Energy实现这些减排目标能力的因素包括：我们的服务区域规模和产能需求与当前的预期保持一致；未来法规或立法对我们业务的影响；碳补偿的价格和可用性；公众对替代能源产品的采用，例如更多地使用电动汽车；排放报告的更高标准化；以及我们随着时间的推移转变我们的发电组合的能力。DTE Energy的减排目标要求做出涉及风险和不确定性的假设。如果这些基本假设中的一个或多个被证明是错误的，我们实现减排目标的实际结果和能力可能与预期大不相同。此外，DTE Energy无法预测实现这些目标的最终影响，或对其可靠性或运营结果、财务状况或流动性的各种实施方面的影响。DTE Energy可能遭受经济损失、声誉损害和诉讼, 或其他负面影响，如果我们不能实现我们的自愿减排目标。
金融、经济和市场风险
DTE Energy的非公用事业业务的表现可能达不到其预期。DTE Energy的部分收益依赖于非公用事业业务，并将依赖于在其非公用事业领域成功开展新业务，以帮助实现总体增长目标。DTE Energy还希望通过长期开发或收购可再生能源和客户能源解决方案项目来发展非公用事业业务；然而，此类机会可能不会像预期的那样实现。如果DTE Energy目前和正在考虑的非公用事业投资的表现没有达到预期水平，DTE Energy可能会经历收益减少和股东价值相应下降的情况。
注册人信用评级的不利变化可能会对他们产生负面影响。区域和国家经济状况、对能源行业更严格的审查和监管变化，以及注册人经济表现的变化，都可能导致信用机构重新审查其信用评级。虽然信贷评级反映发出这类评级的信贷机构的意见，并不一定反映实际表现，但注册人的信贷评级若下调至投资级别以下，可能会限制或终止其进入资本市场的能力，并可能导致其借贷成本上升，资本开支水平下降，并可能影响未来的盈利和现金流。此外，注册人信用评级的降低可能要求他们提供与购买能源相关商品、产品和服务的各种实物或财务结算合同有关的抵押品，这可能会影响他们的流动性。
养老金和其他退休后福利计划资产的投资表现不佳，以及其他影响福利计划成本的因素，都可能对注册人的流动性和经营结果产生不利影响。登记人提供非缴费固定收益养恤金计划和其他退休后福利计划的费用取决于若干因素，例如计划资产的回报率、用于衡量计划所需最低筹资水平的利率水平、未来的政府监管以及登记人对计划所作的必要或自愿贡献。债务和股权市场的表现影响到为履行注册人计划下的未来义务而以信托形式持有的资产的价值。登记人负有重大福利义务，并以信托形式持有大量资产以履行这些义务。这些资产会受到市场波动的影响，并将产生不确定的回报，可能会低于注册人的预期回报率。养老金和其他退休后福利计划资产市值的下降将增加养老金和其他退休后福利计划的资金需求，如果实际资产回报在可预见的未来无法弥补这些下降。此外，养老金和其他退休后福利计划负债对利率变化很敏感。如果利率下降，负债就会增加，导致福利支出和资金需求增加。此外，如果计划资产减少导致未来养老金和其他退休后福利成本的增加无法从注册人的公用事业客户那里收回，注册人的经营结果和财务状况可能会受到负面影响。如果计划投资没有随着时间的推移持续增长以增加计划资产的价值，注册人可能需要用大量现金为这些计划提供资金。这种现金筹资义务可能对注册人的现金流、财务状况产生实质性影响, 或行动的结果。
注册人进入资本市场的能力很重要。注册人进入资本市场的能力对于经营其业务和为资本投资提供资金是很重要的。信贷市场的动荡可能会限制注册人及其子公司发行新债务(包括商业票据)和为现有债务再融资的能力。宏观经济事件可能导致债务利率上升，并可能增加融资成本，并对注册人的经营成果产生不利影响。此外，其他能源公司和整个市场的借款水平可能会限制注册人进入资本市场的机会。注册人的长期循环信贷安排直到2027年才到期，但注册人定期进入资本市场为注册人的公用事业和DTE Energy的非公用事业业务的现有债务进行再融资或为新项目提供资金，注册人无法预测这些未来交易的定价或需求。
新兴技术可能会对注册人产生重大不利影响。发电或降低电力消耗的技术进步包括具有成本效益的可再生能源技术、分布式发电、减少能源浪费技术和储能设备。这些发展可能会影响能源价格，可能会随着客户拥有的发电变得更具成本效益而影响能源输送，可能需要进一步改进我们的配电系统以满足不断变化的负载需求，并可能使我们的电力系统的部分电力供应和/或配电设施在其使用寿命结束之前过时。这类技术还可能导致大宗商品价格或对交付能源的需求进一步下降。这些因素中的每一个都可能对注册人的经营结果、现金流或财务状况产生重大影响。
DTE Energy参与能源交易市场令其面临风险。能源交易行业的事件增加了对能源交易业务和整个能源行业的审查水平。在某些情况下，DTE Energy可能被要求提供抵押品以支持交易操作，这可能是一笔可观的抵押品。如果减少获得流动性以支持交易活动，DTE Energy可能会面临盈利潜力和现金流下降的局面。能源交易活动发生在动荡的市场中，使DTE Energy面临与大宗商品价格变动、天气偏差和其他相关风险相关的风险。由于对DTE Energy业务组合的管理，DTE Energy的交易业务通常在市场上拥有投机性交易头寸，符合DTE Energy制定的严格政策指导方针。只要存在投机性交易头寸，大宗商品价格的波动就会改善或削弱DTE Energy的财务业绩和财务状况。DTE Energy通过建立和执行严格的风险限制和风险管理程序来管理其风险敞口。在极端波动时期，这些风险限制和风险管理程序可能不会按计划发挥作用，也不能消除与这些活动相关的所有风险。
地区、国家和国际经济状况可能会对注册人产生不利影响。注册人的公用事业和DTE Energy的非公用事业业务遵循其服务客户的经济周期和与其有业务往来的交易对手的信用风险。如果DTE Energy的一些重要客户的财务状况因地区、国家或国际经济状况、电力和天然气数量减少以及对能源服务的需求而恶化，DTE能源供应、应收账款的收集、联邦和州能源援助资金的减少以及潜在更高的天然气损失或被盗气体和电力水平可能会导致收益和现金流下降。
如果DTE Energy的商誉受损，可能需要将其计入收益。DTE Energy每年审查与其进行的减值收购相关的商誉的账面价值。当事件或情况显示该等资产的账面价值可能无法收回时，商誉亦会按季审核。本分析可能考虑的因素包括股价和市值下降、行业增长率放缓，或者与客户或合同的重大变化可能对未来现金流产生负面影响。DTE Energy无法预测此类变化或任何后续恢复的时间、强度或持续时间。如果任何商誉的账面价值被确定为不可收回，DTE Energy可能会计入非现金减值费用，这可能会对DTE Energy的运营业绩和财务状况产生重大影响。
登记人可能没有得到保险的全额覆盖。注册人有一个全面的保险计划，为各种类型的风险提供保险，包括因恶劣天气或其他自然灾害、战争、恐怖主义、网络事件、对注册人的责任索赔或其他可能影响注册人运营的重大不可预见事件的组合而造成的灾难性损失。保险可能不能全额承保经济损失，或者注册人的保险公司可能无法履行合同义务。
安全和安保风险
注册人的业务存在安全风险。注册人的配电系统、发电厂、可再生能源设备和其他设施，以及DTE Energy的气体分配系统、天然气基础设施和其他设施，可能涉及导致员工、客户、第三方或公众伤亡或财产损失的事故。尽管注册人为许多潜在事故提供保险，但根据任何事故的性质和严重程度，他们可能会遭受经济损失、声誉受损，以及监管机构或其他公共当局的负面后果。
网络事件、物理安全和恐怖主义的威胁可能会影响注册人的业务。网络事件、实体安全或恐怖主义等问题可能会威胁注册人，这些问题可能会扰乱注册人的运营，并可能损害注册人的运营结果。
近年来，由于新技术的激增以及网络攻击和数据安全漏洞的日益复杂和频繁，信息安全风险有所增加。注册人行业需要复杂的信息和控制技术系统以及网络基础设施的持续运作。注册人的所有技术系统都容易因网络事件、物理安全威胁、战争或恐怖主义行为和其他原因而出现故障或故障，以及失去对注册人的发电和配电资产以及DTE Energy的天然气分销资产的运营控制权。注册人已经经历并预计将继续遭受网络安全威胁和事件。如果注册人的信息技术系统发生故障，无法及时恢复，注册人可能无法履行关键业务功能，这可能对注册人的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
供应商、供应商、承包商和信息技术提供商可以访问支持注册商运营并维护客户和员工数据的系统。对这些第三方系统的破坏可能会对业务产生不利影响，就像对我们自己的系统的破坏一样。还有由于注册人的发电和配电系统是互联系统的一部分，另一家公用事业公司、发电机、系统运营商或商品供应商的网络事件造成的中断也可能对注册人的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
此外，注册人的发电厂和配电设施可能是实体安全威胁或恐怖活动的目标，这些活动可能扰乱注册人生产或销售其部分产品的能力。由于过去发生的事件，注册人的安全性有所提高，监管机构或未来威胁环境可能要求注册人对目前无法预测的安全性进行投资。
如果不能维护个人身份信息的安全，可能会对注册人造成不利影响。对于注册人的业务，他们收集并保留其客户、股东和员工的个人身份信息。客户、股东和员工希望注册人将充分保护他们的个人信息。围绕信息安全和隐私的监管环境要求越来越高。通过网络犯罪或其他方式对客户、股东、员工或注册人数据的重大盗窃、丢失或欺诈性使用，可能会对注册人的声誉造成不利影响，并可能导致巨额成本、罚款和诉讼。
一般风险和其他风险
如果不能吸引和留住主要管理人员和其他熟练的专业和技术雇员，可能会对注册人产生不利影响’行动。注册人的业务取决于他们吸引和留住熟练员工的能力。在一些领域，对熟练员工的竞争非常激烈，如果无法吸引和留住这些员工，可能会对注册人的业务和未来的经营业绩产生不利影响。此外，注册人拥有老龄化的公用事业劳动力，如果未能成功转让知识和专业知识，可能会对他们的运营产生负面影响。
DTE能源依赖于子公司的现金流。DTE Energy是一家控股公司。公用事业和非公用事业子公司的现金流必须支付DTE Energy债务和证券的利息、支出和股息。如果一家主要子公司无法向DTE Energy支付股息或转移现金流，其支付利息和股息的能力将受到限制。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
第三项。法律诉讼
关于法律程序和与登记人有关的事项的更多信息，见合并财务报表附注9和附注18，分别为“管理事项”和“承付款和或有事项”。
对于政府参与的环境诉讼，如果预计将有100万美元或更高的罚款，注册人将包括披露。
第四项。煤矿安全信息披露
不适用。
第II部
第五项。注册人普通股、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
DTE Energy普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“DTE”，纽约证券交易所是这类股票的主要市场。
截至2022年12月31日，已发行的DTE Energy普通股为205,632,393股。这些股份共由43,603名登记在册的股东持有。
所有138,632,324股DTE Electric普通股的已发行和流通股，每股票面价值10美元，由DTE Energy间接拥有，并构成DTE Electric 100%的有投票权证券。因此，DTE Electric的普通股不存在市场。
有关DTE能源分红限制的信息，请参阅合并财务报表附注16“短期信贷安排和借款”。
DTE Energy规定每年授予股票薪酬的所有股权薪酬计划都已获得股东批准。更多细节见合并财务报表附注21，“基于股票的薪酬”。
有关截至2022年12月31日的信息，请参阅下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行使未偿还期权时将发行的证券数量 | | 未到期期权的加权平均行权价 | | 股权补偿计划下未来可供发行的证券数量 |
| 股东批准的计划 | — | | | $ | — | | | 3,496,126 | |
未登记的DTE能源股权证券的销售和收益的使用
发行人及其关联方购买DTE能源股权证券
下表提供了DTE Energy在截至2022年12月31日的季度中购买由DTE Energy根据1934年《交易法》第12条登记的股权证券的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购入的股份数量(a) | | 平均价格
按股支付(a) | | 作为公开宣布的一部分购买的股份数量
计划或计划 | | 每股平均支付价格 | | 最大金额
价值，5月
但在计划或计划下购买 |
| 10/01/2022 — 10/31/2022 | 8,604 | | | $ | 107.81 | | | — | | | — | | | — | |
| 11/01/2022 — 11/30/2022 | 2,776 | | | $ | 115.16 | | | — | | | — | | | — | |
| 12/01/2022 — 12/31/2022 | 4,371 | | | $ | 116.43 | | | — | | | — | | | — | |
| 总计 | 15,751 | | | | | — | | | | | |
_______________________________________
(a)代表根据授予日的有效价格，在归属限制性股票时为履行所得税义务而预扣的DTE能源普通股股份。
五年累计总回报比较
向DTE能源股东提供的总回报
(包括股息的再投资)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年收益率
截至十二月三十一日止的年度： |
| 公司/指数 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| DTE能源公司 | | 4.19 | | | 21.36 | | | (2.90) | | | 19.42 | | | 1.27 | |
| 标准普尔500指数 | | (4.39) | | | 31.48 | | | 18.39 | | | 28.68 | | | (18.13) | |
| 标准普尔500多公用事业指数 | | 1.77 | | | 24.36 | | | (5.87) | | | 14.17 | | | 0.62 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 索引化回报
截至十二月三十一日止的年度： |
| | 基期 | | | | | | | | | | |
| 公司/指数 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| DTE能源公司 | | 100.00 | | | 104.19 | | | 126.45 | | | 122.78 | | | 146.62 | | | 148.48 | |
| 标准普尔500指数 | | 100.00 | | | 95.61 | | | 125.70 | | | 148.81 | | | 191.49 | | | 156.78 | |
| 标准普尔500多公用事业指数 | | 100.00 | | | 101.77 | | | 126.56 | | | 119.13 | | | 136.00 | | | 136.84 | |
第六项。[已保留]
第7项。管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
以下合并讨论由DTE Energy和DTE Electric分别提交。然而，DTE Electric不会就仅与DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相关的信息做出任何陈述。
高管概述
DTE Energy是一家多元化的能源公司，2022年的营业收入约为192亿美元，总资产约为427亿美元。DTE Energy是DTE Electric和DTE Gas的母公司，DTE Electric和DTE Gas是受监管的电力和天然气公用事业公司，主要在密歇根州各地提供电力和天然气销售、分销和储存服务。DTE Energy还运营着两个与能源相关的非公用事业部门，业务遍及美国各地。
2021年7月1日，DTE能源完成了对其前天然气管道、储存、聚集非公用事业业务DT Midstream的分离。DT Midstream的财务结果在合并财务报表中作为非持续经营列报。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注4“非连续性业务”。
除非另有说明，否则以下管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析反映了DTE Energy的持续运营。下表总结了DTE Energy的财务业绩：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万，每股除外) |
| 可归因于DTE能源公司的净收入-持续运营 | $ | 1,083 | | | $ | 796 | | | $ | 1,054 | |
| 稀释后每股普通股收益--持续经营 | $ | 5.52 | | | $ | 4.10 | | | $ | 5.45 | |
2022年DTE能源公司净收入的增长主要是由于电力、天然气、公司和其他部门的收益增加，但被DTE Vantage和能源交易部门的收益下降部分抵消。2021年DTE能源公司净收入的下降主要是由于公司和其他部门的收益下降，主要是由于2021年发生的债务清偿亏损所致。这一下降也是由于能源交易部门的收益下降，但电力、天然气和DTE Vantage部门的收益增加部分抵消了这一影响。
战略
DTE Energy的战略是通过强劲的资产负债表和诱人的股息实现每股收益的长期增长。
DTE Energy的公用事业公司正在投资资本，通过对基础设施和新一代能源的投资，支持现代、可靠的电网和更清洁、负担得起的能源。风力风暴和其他天气事件的强度越来越大，加上电动汽车的使用量不断增加，从长远来看，将继续需要大量的电网投资。
DTE Energy计划到2023年将其电力公用事业业务的碳排放量从2005年的碳排放水平减少32%，2028年减少65%，2035年减少85%，2040年减少90%。与之前的目标相比，这些目标代表着更快的目标，即到2028年减少50%的碳排放，到2040年减少80%的碳排放。DTE Energy计划在2035年停止使用燃煤电厂，并承诺到2050年实现其电力和天然气公用事业业务的净零碳排放目标。
为了实现电力公司的目标碳减排目标，DTE Energy将继续从燃煤能源转型，并以可再生能源、天然气、电池存储和减少能源浪费的举措取代或抵消这些设施的发电。关于DTE Energy淘汰其老化的燃煤电厂并过渡到可再生能源和其他来源的进一步讨论，请参阅下文的“资本投资”部分。从长远来看，DTE Energy还在监测新兴技术的进步，如长期储存、模块化核反应堆、氢气和碳捕获和封存，以及这些技术如何支持清洁、可靠的发电和客户的负担能力。
对于这家天然气公用事业公司来说，DTE Energy的目标是减少整个价值链的碳排放。DTE Energy计划到2030年将其天然气公用事业业务的碳排放量减少65%，到2040年减少80%，并承诺到2050年实现内部天然气业务和天然气供应商净零排放的目标。为了实现净零排放，DTE Energy正在努力寻找甲烷强度较低的天然气，通过其天然气主管道更新和管道完整性计划减少排放，并在必要时使用碳抵消来解决任何剩余排放问题。DTE Energy还旨在通过提高能源效率、追求氢和碳捕获和封存等先进技术以及CleanVision天然气平衡计划，帮助DTE Gas客户在2040年之前减少35%的排放，CleanVision天然气平衡计划为客户提供了使用碳抵消和可再生天然气的选择。
DTE Energy预计，电力和天然气公用事业的这些举措将继续为资本投资提供重要机会，并带来收益增长。DTE Energy专注于执行其计划，以实现卓越的运营和客户满意度，重点是客户的负担能力。DTE Energy预计，其客户负担能力的目标将得到2022年8月颁布的《降低通胀法案》带来的运营效率和新机遇的帮助。这些机会包括可再生能源、核能发电、能源储存以及碳捕获和封存的税收抵免，预计这将降低拥有相关资产的成本，并减少未来任何成本回收对客户费率的影响。DTE Energy的公用事业公司在建设性的监管环境中运营，并与监管机构建立了牢固的关系。
DTE Energy还在非公用事业业务上进行了大量投资，并预计其DTE Vantage部门将有增长机会。DTE Energy在评估增长机会时采用了严格的投资标准，这些标准利用其资产、技能和专业知识，并在收益和地理位置上提供有吸引力的回报和多样性。具体地说，DTE Energy投资于具有吸引力的竞争动态的目标市场，在这些市场上，有意义的规模与其风险状况保持一致。
DTE Energy的一个关键优先事项是保持强劲的资产负债表，这有助于进入资本市场和合理定价的融资。增长将通过内部产生的现金流以及发行债务和股票来提供资金。DTE Energy有一个企业风险管理计划，旨在监控和管理与大宗商品价格变化、利率和交易对手信用风险相关的收益和现金流波动的敞口。
资本投资
DTE Energy的公用事业业务将需要大量资本投资，以维护和改善发电以及电力和天然气分配基础设施，并遵守环境法规和实现碳减排目标。资本计划可能会随着这些要求和目标的演变而定期更新，并可能需要得到监管部门的批准。
DTE Electric在2023-2027年期间的资本投资估计为180亿美元，其中90亿美元用于配电基础设施，40亿美元用于基础设施，50亿美元用于包括可再生能源在内的清洁发电。DTE Electric已经淘汰了特伦顿海峡、里弗鲁日河和圣克莱尔设施的所有11台燃煤发电机组，其中包括2022年第三季度退役的5台机组，并宣布了淘汰剩余6台燃煤发电机组的计划。DTE Electric计划在2025-2026年将百丽河设施的两个机组从基本负荷燃煤电厂转换为天然气峰值资源。门罗工厂的四个单元预计将在2028年和2035年分两个阶段退役。退役设施的发电量将继续被可再生能源、减少能源浪费、需求响应、电池储存和天然气发电的组合所取代或抵消，包括于2022年6月开始运营的蓝水能源中心。
DTE Gas在2023-2027年期间的资本投资估计为36亿美元，其中20亿美元用于基础设施，16亿美元用于天然气更新计划，该计划包括主管道和服务更新、仪表搬出和管道完整性项目。
DTE Electric和DTE Gas计划寻求监管部门批准符合费率制定处理的资本支出。
DTE Energy的非公用事业业务的资本投资主要用于DTE Vantage部门的扩张、增长和持续维护，包括2023-2027年间用于可再生能源和定制能源解决方案的约10亿至15亿美元，同时扩展到碳捕获和封存领域。
环境问题
注册人受到广泛的环境法规的约束，包括那些针对气候变化的法规。由于研究了各种物质对环境的影响以及制定和实施了政府法规，可能会产生额外的成本。合规的实际成本可能会有很大差异。注册人预期将根据MPSC的授权，通过向客户收取的费率，继续收回与公用事业运营相关的环境成本。
由于最近、即将和未来的监管举措，传统燃煤能源生产的成本增加，也可能增加可再生能源、天然气发电和/或核能能源的经济可行性，减少能源浪费的举措，以及碳工具市场化交易的潜在发展。
关于环境事项的进一步讨论，请参阅项目1.和2.业务和财产中的“环境事项”一节以及合并财务报表附注18“承付款和或有事项”。
展望
对于DTE Energy和能源行业来说，未来几年将是一个快速变革的时期。DTE Energy强大的公用事业基础，加上其整合的非公用事业业务，为其长期增长奠定了良好的基础。
展望未来，DTE Energy将专注于几个有望改善未来业绩的领域：
•电力和燃气客户满意度；
•配电系统可靠性；
•新的发电量和储电量；
•燃气配气系统更新；
•减少电力和天然气设施的碳排放；
•费率竞争力和可负担性；
•电力和天然气公用事业的监管稳定性和投资回收；
•对DTE Vantage增长项目的战略投资；
•员工敬业度、健康、安全和福祉，以及多样性、公平性和包容性；
•优化所有业务部门的成本结构；以及
•现金、资本和流动性，以维持或改善财务实力。
如果DTE Energy能够获得符合其战略、财务和风险标准的机会，它将继续寻找机会，以有纪律的方式增长业务。
行动的结果
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析包括根据GAAP编制的财务信息，以及DTE Energy用来衡量其经营业绩的非GAAP财务指标、公用事业利润率和非公用事业利润率，如下所述。一般而言，非GAAP财务计量是对财务业绩、财务状况或现金流的数字计量，不包括(或包括)根据GAAP计算和列报的最直接可比计量中包含(或排除)的金额。
DTE Energy使用公用事业利润率和非公用事业利润率、非GAAP财务指标按可报告部门评估其业绩。
公用事业利润率包括电力公用事业和燃气公用事业的营业收入，扣除燃料、购买的电力和天然气费用。公用事业公司的燃料、购买的电力和天然气供应被转嫁给客户，因此，公用事业公司收入的变化与这些费用的变化相当。因此，DTE Energy认为，公用事业利润率为评估公用事业公司跨时期的运营提供了一个有意义的基础，因为它排除了这些费用波动对收入的影响。对于电力部门，非公用事业运营收入单独报告，以便公用事业利润率可用于评估公用事业业绩。
非公用事业利润率与DTE优势和能源交易部门有关。对于DTE Vantage部门，非公用事业利润率主要包括扣除燃料、购买的电力和天然气费用后的运营收入。营业收入包括可再生天然气和相关信贷、冶金焦和相关副产品、石油焦和电力的销售，以及租金收入和公用事业类咨询、管理和运营服务的收入。前几个季度的营业收入还包括向第三方和附属电力公司销售精炼煤。对于能源交易部门，非公用事业利润率包括来自实物和金融电力和天然气营销、优化和交易活动的收入以及已实现和未实现的损益，扣除与这些活动相关的已购买电力和天然气。DTE Energy使用营业收入扣除燃料、购买的电力和天然气费用来评估这些非公用事业业务的经营业绩。
公用事业利润率和非公用事业利润率不是根据公认会计原则计算的，应被视为对根据公认会计原则列报的业务结果的补充，而不是替代。公用事业利润率和非公用事业利润率不打算代表营业收入，这是最具可比性的GAAP衡量标准，作为经营业绩的指标，不一定与其他公司报告的类似标题衡量标准进行比较。
以下各节详细讨论了DTE Energy各部门的经营业绩和未来展望。如下所述的分部信息包括公司间收入和支出，以及在合并财务报表中注销的其他收入和扣减。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 按部门划分的可归因于DTE能源的净收益(亏损) | | | | | |
| 电式 | $ | 956 | | | $ | 864 | | | $ | 777 | |
| 燃气 | 272 | | | 214 | | | 186 | |
| DTE优势 | 92 | | | 168 | | | 134 | |
| 能源交易 | (92) | | | (83) | | | 36 | |
| 公司和其他 | (145) | | | (367) | | | (79) | |
| 持续经营收入 | 1,083 | | | 796 | | | 1,054 | |
| 停产运营 | — | | | 111 | | | 314 | |
| DTE能源公司的净收入 | $ | 1,083 | | | $ | 907 | | | $ | 1,368 | |
电动的
根据表格10-K中针对全资子公司的一般指令I(2)(A)，DTE Electric的运营讨论结果以简化的披露格式提供。
电气部门主要由DTE电气公司组成。以下讨论了电气结果和展望：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 营业收入-公用事业运营 | $ | 6,397 | | | $ | 5,809 | | | $ | 5,506 | |
| 燃料和购买的电力-公用事业 | 1,978 | | | 1,531 | | | 1,386 | |
| 效用边际 | 4,419 | | | 4,278 | | | 4,120 | |
| 营业收入--非公用事业业务 | 15 | | | 12 | | | 14 | |
| 运维 | 1,564 | | | 1,556 | | | 1,489 | |
| 折旧及摊销 | 1,218 | | | 1,122 | | | 1,057 | |
| 所得税以外的其他税种 | 339 | | | 321 | | | 297 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | 8 | | | 1 | | | 41 | |
| 营业收入 | 1,305 | | | 1,290 | | | 1,250 | |
| 其他(收入)和扣除 | 324 | | | 322 | | | 365 | |
| 所得税费用 | 25 | | | 104 | | | 108 | |
| DTE能源公司的净收入 | $ | 956 | | | $ | 864 | | | $ | 777 | |
有关其结果的完整信息，请参阅本报告第8项下的DTE Electric的综合运营报表。电气部门和DTE Electric的综合运营报表之间的差异主要是由于DTE可持续发电的非公用事业业务以及对某些收益成本的分类。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注20“退休福利和受托管理资产”。
效用边际2022年增加了1.41亿美元，2021年增加了1.58亿美元。与某些机制和附加费相关的收入由注册人综合经营报表中其他相关费用抵销。
下表详细说明了公用事业利润率各组成部分与上一季度相比的变化情况：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
自愿退款(a) | $ | 90 | | | $ | (60) | |
| 监管机制-RPS | 36 | | | 57 | |
| 新冠肺炎自愿退款摊销 | 30 | | | — | |
| 监管机制-EWR | 29 | | | 61 | |
| 监管机制-DTE证券化 | 29 | | | — | |
| 新税率的实施 | 3 | | | 71 | |
| 天气 | (10) | | | 14 | |
| 监管机制-TRM | (20) | | | 6 | |
| 基本销售额/费率组合 | (68) | | | 13 | |
| 其他 | 22 | | | (4) | |
| 提高公用事业利润率 | $ | 141 | | | $ | 158 | |
______________________________(a)差异反映了2021年确认的9,000万美元的自愿退款和2020年确认的3,000万美元的新冠肺炎自愿退款。有关这些退款和相关监管责任的更多信息，请参阅综合财务报表附注9“监管事项”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (以千兆瓦时为单位) |
| DTE电子销售 | | | | | |
| 住宅 | 15,844 | | | 16,386 | | | 16,315 | |
| 商业广告 | 16,296 | | | 16,393 | | | 15,648 | |
| 工业 | 8,548 | | | 8,487 | | | 8,446 | |
| 其他 | 210 | | | 216 | | | 220 | |
| 40,898 | | | 41,482 | | | 40,629 | |
互联互通销售(a) | 6,615 | | | 4,263 | | | 1,808 | |
| DTE电子产品总销售额 | 47,513 | | | 45,745 | | | 42,437 | |
| | | | | |
| DTE电子交付 | | | | | |
| 零售和批发 | 40,898 | | | 41,482 | | | 40,629 | |
电力零售通道，包括自行发电机(b) | 4,486 | | | 4,357 | | | 3,746 | |
| DTE电气销售和交付总额 | 45,384 | | | 45,839 | | | 44,375 | |
______________________________
(a)表示不是由DTE Electric分配的电力。
(b)代表已从替代能源供应商购买电力以补充其电力需求的自我发电机的交付。
2022年DTE电气的销售和交货量下降，主要是因为客户恢复了更多疫情前的活动，减少了在家工作，导致住宅销售下降。2021年的增长主要是由于商业客户在2020年受到新冠肺炎疫情和某些商业运营暂时关闭的更大影响。
营业收入--非公用事业业务2022年增加了300万美元，2021年减少了200万美元。2022年的增长主要是由于DTE可持续发展的销售量和价格更高。2021年的下降主要是由于DTE可持续发展的销售量下降。
运维2022年和2021年的支出分别增加了800万美元和6700万美元。2022年的增长主要是由于EWR支出增加了2900万美元，配电运营支出增加了700万美元，但福利和其他补偿支出减少了1700万美元，法律和环境支出减少了1200万美元，部分抵消了这一增长。
2021年的增长主要是由于EWR支出增加了4500万美元，配电运营支出增加了4200万美元(主要是由于风暴成本增加)，企业支持成本增加了2100万美元，法律和环境支出增加了1500万美元，福利和其他补偿支出增加了1300万美元。这些增长被新冠肺炎相关费用减少4,300万美元、坏账费用减少2,600万美元和工厂代费用减少400万美元部分抵消。
折旧及摊销2022年和2021年的支出分别增加了9600万美元和6500万美元。2022年，增加的主要原因是较高的折旧基数增加了1.01亿美元，但与TRM相关的减少900万美元部分抵消了这一增加。2021年，增加的主要原因是较高的折旧基数增加了6400万美元。
所得税以外的其他税种2022年增加了1800万美元，2021年增加了2400万美元。2022年，增加的主要原因是由于税基较高，财产税增加了1600万美元。2021年的增长主要是由于税基增加和2020年有利的财产税解决方案导致财产税增加了2200万美元。
资产(收益)损失和减值，净额2022年增加了700万美元，2021年减少了4000万美元。2022年的增长主要是由于之前记录的800万美元的资本支出，这些支出在MPSC 2022年11月18日的利率命令中被否决。2021年减少的主要原因是，2020年与奖励薪酬有关的资本支出核销了4100万美元。
其他(收入)和扣除2022年增加200万美元，2021年减少4300万美元。2022年的增长主要是由于拉比信托和其他投资收益的变化(2022年净亏损1000万美元，而2021年净收益为900万美元)和2700万美元的净利息，但被3700万美元的非运营退休福利支出下降和随着发电厂退役而停止的非运营成本减少400万美元部分抵消。2021年的减少主要是由于对DTE能源基金会和其他非营利性组织的捐款减少了2800万美元，拉比信托投资收益发生了变化(2021年净收益为700万美元，而2020年净亏损为300万美元)，以及非营业退休福利支出减少了400万美元。
所得税费用2022年减少了7900万美元，2021年减少了400万美元。这两个时期的下降主要是由于TCJA监管债务的摊销增加和生产税收抵免增加，但部分被更高的收益所抵消。
展望 —DTE Electric将继续努力实现卓越的运营，保持强劲的现金流，并赚取授权的股本回报率。DTE Electric预计，计划中的重大资本投资将导致收益增长。DTE Electric将通过提高可靠性和满意度，同时保持客户负担得起的费率增加，保持对客户的强烈关注。展望未来，其他因素可能会影响收益，如天气、监管程序的结果、福利计划设计的变化、有关气候变化的立法或监管行动的不确定性，以及减少能源浪费计划的影响。
DTE Electric于2023年2月10日向MPSC提起利率诉讼，要求在截至2024年11月30日的12个月期间将基本费率增加6.22亿美元，并将股本回报率从9.9%提高到10.25%。要求增加基本税率的主要原因是增加了对涉及发电和配电系统的工厂的投资，以及与折旧和财产税支出有关的增加。这些投资将支持DTE Energy减少碳排放和提高电力可靠性的目标。要求提高基本利率的另一个原因是，预计销售额将从当前利率所包括的水平下降，以及通货膨胀对业务和利息成本的影响。在这种情况下，MPSC的最终订单预计将于2023年12月发布。
燃气
天然气部门主要由DTE Gas组成。下面讨论GAS的结果和展望：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 营业收入-公用事业运营 | $ | 1,924 | | | $ | 1,553 | | | $ | 1,414 | |
| 燃气公用事业成本 | 632 | | | 422 | | | 356 | |
| 效用边际 | 1,292 | | | 1,131 | | | 1,058 | |
| 运维 | 552 | | | 521 | | | 496 | |
| 折旧及摊销 | 192 | | | 177 | | | 157 | |
| 所得税以外的其他税种 | 101 | | | 93 | | | 84 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | — | | | 4 | | | 14 | |
| 营业收入 | 447 | | | 336 | | | 307 | |
| 其他(收入)和扣除 | 87 | | | 84 | | | 73 | |
| 所得税费用 | 88 | | | 38 | | | 48 | |
| DTE能源公司的净收入 | $ | 272 | | | $ | 214 | | | $ | 186 | |
效用边际2022年增加1.61亿美元，2021年增加7300万美元。与某些机制和附加费相关的收入在DTE Energy的综合运营报表中的其他相关费用中被抵消。
下表详细说明了公用事业利润率各组成部分与上一季度相比的变化情况：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 新税率的实施 | $ | 80 | | | $ | 75 | |
| 天气 | 47 | | | (7) | |
| 基础销售量 | 20 | | | 7 | |
| 监管机制-EWR | 8 | | | 3 | |
| 家居保护计划 | 6 | | | 6 | |
| 基础设施恢复机制 | 1 | | | (15) | |
| | | |
自愿退款(a) | (5) | | | — | |
| 其他 | 4 | | | 4 | |
| 提高公用事业利润率 | $ | 161 | | | $ | 73 | |
______________________________(a)有关自愿退款的更多信息，请参阅合并财务报表附注9“管理事项”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：bcf) |
| 天然气市场 | | | | | |
| 天然气销售 | 145 | | | 128 | | | 126 | |
| 最终用户运输 | 168 | | | 165 | | | 180 | |
| 313 | | | 293 | | | 306 | |
| 中间运输 | 527 | | | 488 | | | 477 | |
| 天然气销售总额 | 840 | | | 781 | | | 783 | |
2022年销售额的变化主要是由于有利的天气。2021年销售额的变化主要是由于最终用户运输量的减少，包括某些工业客户的代需求降低。中间运输量根据可用的市场机会而不同时期地波动。
运维2022年和2021年的支出分别增加了3100万美元和2500万美元。2022年的增长主要是由于天然气运营支出增加了1700万美元，企业支持成本增加了1000万美元，EWR支出增加了700万美元，但福利和其他薪酬支出减少了400万美元，部分抵消了这一增长。2021年的增长主要是由于天然气运营费用增加了4100万美元，但部分被较低的无法收回的费用1500万美元所抵消。
折旧及摊销2022年和2021年的支出分别增加了1500万美元和2000万美元。2022年的增长主要是由于较高的折旧基数。2021年的增长主要是由于较高的折旧基数和自2020年10月起折旧率的变化。
所得税以外的其他税种增额 2022年为800万美元，2021年为900万美元。2022年的增长主要是由于700万美元的更高的财产税。2021年的增长主要是由于根据CARE法案在2020年确认的600万美元的更高财产税和300万美元的员工留任抵免。
资产(收益)损失和减值，净额减少 2022年为400万美元，2021年为1000万美元。2022年的减少主要是由于2021年400万美元的资本冲销。2021年的减少主要是由于400万美元的资本注销，而2020年与激励性薪酬相关的资本注销为1400万美元。
其他(收入)和扣除2022年增加了300万美元，2021年增加了1100万美元。2022年的增长主要是由于投资收益的变化(2022年亏损600万美元，而2021年收益为300万美元)和700万美元的净利息支出，但被2021年向DTE能源基金会和其他非营利组织提供的1200万美元捐款部分抵消。2021年的增长主要是由于对DTE能源基金会和其他非营利性组织的捐款。
所得税费用2022年增加了5000万美元，2021年减少了1000万美元。2022年的增长主要是由于TCJA监管债务的收益增加和摊销减少。2021年的减少主要是由于TCJA监管负债的摊销增加，但部分被更高的收益所抵消。
展望-DTE Gas将继续努力实现卓越的运营，保持强劲的现金流，并获得授权的股本回报率。DTE Gas预计，计划中的重大基础设施资本投资将带来收益增长。展望未来，其他因素可能会影响收益，如天气、监管程序的结果以及福利计划设计的变化。DTE Gas预计将继续努力提高生产率和降低成本，同时考虑到客户的价格负担能力来提高客户满意度。
DTE优势
DTE Vantage部门主要包括销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目，以及向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案的项目。DTE Vantage以前包括生产减少排放燃料的项目；然而，由于REF设施耗尽了产生生产税收抵免的资格，这些项目于2022年按计划关闭。下面讨论DTE Vantage的结果和展望：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 营业收入--非公用事业业务 | $ | 848 | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,224 | |
| 燃料、购买的电力和天然气-非公用事业 | 431 | | | 1,086 | | | 901 | |
| 非公用事业利润 | 417 | | | 396 | | | 323 | |
| 运维 | 267 | | | 301 | | | 294 | |
| 折旧及摊销 | 52 | | | 71 | | | 72 | |
| 所得税以外的其他税种 | 10 | | | 11 | | | 10 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | (7) | | | 28 | | | (18) | |
| 营业收入(亏损) | 95 | | | (15) | | | (35) | |
| 其他(收入)和扣除 | (15) | | | (142) | | | (120) | |
| 所得税 | | | | | |
| 费用 | 27 | | | 37 | | | 26 | |
| 生产税抵免 | (9) | | | (68) | | | (66) | |
| 18 | | | (31) | | | (40) | |
| 净收入 | 92 | | | 158 | | | 125 | |
| 减去：可归因于非控股权益的净亏损 | — | | | (10) | | | (9) | |
| DTE能源公司的净收入 | $ | 92 | | | $ | 168 | | | $ | 134 | |
营业收入--非公用事业业务2022年减少6.34亿美元，2021年增加2.58亿美元。这些变化是由于以下原因：
| | | | | |
| 2022 |
| (单位：百万) |
| 关闭裁判业务 | $ | (766) | |
| 2021年钢铁企业合同终止 | (39) | |
| 可再生能源业务销售额更高 | 9 | |
| 可再生能源业务的新合同 | 18 | |
| 更高的价格被现场业务中终止的合同部分抵消 | 27 | |
| 钢铁行业更高的需求和价格 | 117 | |
| |
| $ | (634) | |
| | | | | |
| 2021 |
| (单位：百万) |
| 较高的产量被出售REF业务的会员权益部分抵消 | $ | 175 | |
| 钢铁业务价格下降部分抵消了需求上升的影响 | 104 | |
| 可再生能源业务中的新项目 | 42 | |
| 钢铁企业终止合同收入的确认 | 17 | |
| 更高的销售量被现场业务中终止的合同部分抵消 | 15 | |
| 可再生能源业务中已关闭的项目 | (7) | |
| 裁判业务中的网站关闭 | (88) | |
| $ | 258 | |
非公用事业利润2022年增加了2100万美元，2021年增加了7300万美元。这些变化是由于以下原因：
| | | | | |
| 2022 |
| (单位：百万) |
| 钢铁行业更高的需求和价格 | $ | 16 | |
| 可再生能源业务的新合同 | 14 | |
| 可再生能源业务销售额更高 | 7 | |
| 关闭裁判业务 | 7 | |
| 2021年钢铁企业合同终止 | (23) | |
| $ | 21 | |
| | | | | |
| 2021 |
| (单位：百万) |
| 可再生能源业务中的新项目 | $ | 42 | |
| 钢铁业务价格下降部分抵消了需求上升的影响 | 18 | |
| 钢铁企业终止合同收入的确认 | 17 | |
| 可再生能源业务中已关闭的项目 | (6) | |
| 其他 | 2 | |
| $ | 73 | |
运维支出在2022年减少了3400万美元，在2021年增加了700万美元。2022年的下降主要是由于与REF业务关闭相关的3700万美元以及600万美元的公司间接成本下降，但因可再生能源业务的新合同而增加的800万美元部分抵消了这一下降。2021年的增长主要是由于产量增加和新项目，但部分被关闭的项目所抵消。
折旧及摊销2022年减少了1900万美元，2021年减少了100万美元。2022年的减少主要是由于REF业务的关闭。
资产(收益)损失和减值，净额2022年净亏损为2800万美元，2022年为3500万美元，2020年净收益为1800万美元，2021年为4600万美元。2022年的变化主要是由于2021年钢铁业务因预期关闭煤粉设施而记录的2700万美元的资产减值，以及2022年可再生能源业务记录的与未来或有债务减少相关的500万美元收益。
2021年的变化主要是由于钢铁业务录得2700万美元的资产减值，而2020年的活动收益为1800万美元，其中包括钢铁业务用于资产出售和环境负债注销的1100万美元，现场业务资产出售的400万美元，以及可再生能源业务一个项目的剥离200万美元。
其他(收入)和扣除2022年减少1.27亿美元，2021年增加2200万美元。2022年的减少主要是由于与关闭REF业务相关的1.43亿美元的收入减少，但被1400万美元的利息支出减少部分抵消。2021年的增长主要是由于2020年记录的钢铁业务中与合格养老金计划相关的2200万美元和解费用。2021年的增长还包括裁判业务的产量增加，但被2020年记录的出售会员权益所确认的利润所抵消。
所得税--费用2022年减少1000万美元，2021年增加1100万美元。这两个时期的变化主要是由于税前收入的变化，包括非控股权益的税前收入(亏损)。
所得税--生产税抵免2022年减少5900万美元，2021年增加200万美元。2022年的减少主要是由于REF业务的关闭。2021年的增长主要是由于产量增加，但部分被出售REF业务的会员权益所抵消。
可归因于非控股权益的净亏损2022年减少1000万美元，2021年增加100万美元。2022年的减少主要是由于REF业务的关闭。
展望-2022年12月，DTE Vantage与一家大型工业客户签署了一系列协议，在客户计划在田纳西州的电动汽车和电池制造厂设计、建造、拥有和运营某些能源基础设施资产。该项目预计于2023年初开工建设，2024年末实现商业运营，期限为20年。
DTE Vantage将继续利用其丰富的能源相关运营经验和项目管理能力，开发更多的可再生天然气项目和其他提供客户特定能源解决方案的项目。DTE Vantage还在开发与碳捕获和封存项目相关的脱碳机会。
能源交易
Energy Trading专注于实物和财力、天然气和环境营销和交易、结构性交易、增强其资产组合的回报，以及优化合同天然气管道运输和储存头寸。Energy Trading还提供天然气、电力、环境和相关服务，可能包括代表客户管理相关的储存和运输合同，以及向各种客户供应或购买环境属性。能源交易业绩和展望如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 营业收入--非公用事业业务 | $ | 10,308 | | | $ | 6,831 | | | $ | 3,863 | |
| 购买的电力和天然气-非公用事业 | 10,331 | | | 6,825 | | | 3,725 | |
| 非公用事业利润 | (23) | | | 6 | | | 138 | |
| 运维 | 64 | | | 81 | | | 77 | |
| 折旧及摊销 | 5 | | | 6 | | | 5 | |
| 所得税以外的其他税种 | 7 | | | 5 | | | 4 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | 2 | | | — | | | — | |
| 营业收入(亏损) | (101) | | | (86) | | | 52 | |
| 其他(收入)和扣除 | 22 | | | 24 | | | 4 | |
| 所得税支出(福利) | (31) | | | (27) | | | 12 | |
| 可归因于DTE能源公司的净收益(亏损) | $ | (92) | | | $ | (83) | | | $ | 36 | |
营业收入--非公用事业业务和购买的电力和天然气-非公用事业这两个时期都有所增长，主要是由于天然气结构性和天然气运输战略中的天然气价格大幅上升。
非公用事业利润2022年减少2900万美元，2021年减少1.32亿美元。下表详细说明了非公用事业利润率相对于可比前几个时期的变化：
| | | | | |
| 2022 |
| (单位：百万) |
未实现利润率(a) | |
| 有利的结果，主要是在电力交易、天然气全额需求和天然气交易策略方面 | $ | 46 | |
不利的结果，主要是在天然气结构和电力全需求战略方面(b) | (88) | |
| (42) | |
已实现利润率(a) | |
有利的结果，主要是在天然气运输、天然气全额需求和环境交易战略方面(c) | 92 | |
| 不利结果，主要是在电力满负荷要求和天然气交易策略方面 | (79) | |
| 13 | |
| 非公用事业利润率下降 | $ | (29) | |
_______________________________________
(a)天然气结构性交易通常涉及未来天然气和/或天然气基础金融工具的实物购买或销售，这些金融工具是衍生品和相关的非衍生品管道运输合同。这些气体结构性交易可能导致显著的收益波动，因为衍生品成分是按市值计价的，而不会对相关的非衍生品合约进行重估。
(b)这一金额包括与天然气战略相关的3500万美元的时机相关损失，这些损失将在未来一段时间内随着标的合同的结算而逆转。
(c)这一金额包括与前几个时期确认的天然气战略相关的7100万美元的时机相关损失，这些损失随着标的合同的结算而逆转。
| | | | | |
| 2021 |
| (单位：百万) |
未实现利润率(a) | |
| 有利的结果，主要是在天然气和电力交易策略方面 | $ | 36 | |
不利的结果，主要是在天然气结构、环境交易和天然气储存战略方面(b) | (215) | |
| (179) | |
已实现利润率(a) | |
有利的结果，主要是在天然气结构和天然气运输战略方面(c) | 126 | |
| 不利结果，主要是在电力ERCOT交易和电力全需求战略方面 | (79) | |
| 47 | |
| 非公用事业利润率下降 | $ | (132) | |
_______________________________________
(a)天然气结构性交易通常涉及未来天然气和/或天然气基础金融工具的实物购买或销售，这些金融工具是衍生品和相关的非衍生品管道运输合同。这些气体结构性交易可能导致显著的收益波动，因为衍生品成分是按市值计价的，而不会对相关的非衍生品合约进行重估。
(b)这一金额包括与天然气战略相关的2亿美元时间相关损失，这些损失将在未来一段时间内随着标的合同的结算而逆转。
(c)这一金额包括与前几个时期确认的天然气战略相关的2000万美元的时机相关损失，这些损失随着标的合同的结算而逆转。
运维费用 2022年减少了1700万美元，2021年增加了400万美元。2022年减少和2021年增加的主要原因分别是较低和较高的补偿费用。
其他(收入)和扣除2022年减少200万美元，2021年增加2000万美元。2022年的减少主要是因为对非营利组织的捐款减少了1000万美元，但净利息支出增加了700万美元，部分抵消了这一减少额。2021年的增长主要是由于对DTE能源基金会和其他非营利性组织的捐款。
展望-Energy Trading预计，短期内市场状况仍将具有挑战性。这一部门的盈利能力可能会受到商品价格波动、与监管变化相关的影响的不确定性以及RTO运营规则变化的影响的影响。能源交易投资组合中的很大一部分是经济对冲的。大多数金融工具、实物电力和天然气合同以及某些环境合同被认为是衍生品；而天然气和环境库存、管道运输合同、储存资产和一些环境合同不是衍生品。因此，Energy Trading将经历收益波动，因为衍生品是按市值计价的，而不会对基础的非衍生品合约和资产进行重新估值。Energy Trading的战略是通过期货、远期、掉期和期权经济地管理这些基础非衍生品合约和资产的价格风险。这导致了在不同的中期和年度会计期间确认的损益。
另见“公允价值”一节及综合财务报表附注12及附注13，分别为“公允价值”及“金融及其他衍生工具”。
公司和其他
公司和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的基金。2022年净亏损1.45亿美元，比2021年3.67亿美元的净亏损减少2.22亿美元。这一减少主要是由于2021年DT Midstream分离后的一次性项目，包括债务清偿亏损对收益的2.94亿美元影响，但因重新计量国家递延税项而减少的所得税支出8500万美元部分抵消了这一影响。2022年剩余的1300万美元的减少主要是由于州所得税、估值津贴和出售资产的收益降低，但被股权投资损失和一次性福利支出部分抵消。
2021年净亏损3.67亿美元，比2020年净亏损7900万美元增加2.88亿美元。这一增长主要是由于DT Midstream分拆后2021年债务清偿亏损增加，收益减少2.94亿美元，利息支出净额增加，以及2021年为某些慈善捐款结转设立的估值津贴。亏损增加的另一个原因是，根据CARE法案，将2018年净营业亏损结转至2013年，导致2020年所得税支出减少3400万美元。2021年的亏损被DT Midstream分离后对国家递延税款的重新计量部分抵消，这导致2021年所得税支出减少了8500万美元。
资本资源和流动性
现金需求
DTE Energy使用现金维护和投资电力和天然气公用事业，发展非公用事业业务，退休并支付长期债务利息，以及支付股息。DTE Energy相信，它将拥有足够的内部和外部资本资源，为预期的资本和运营需求提供资金。DTE Energy预计2023年运营现金约为32亿美元。DTE Energy预计2023年基础水平的公用事业资本投资，包括环境、可再生能源和减少能源浪费的支出，以及非公用事业业务的支出约为42亿美元。DTE Energy计划寻求监管部门的批准，将公用事业资本支出纳入与之前处理一致的监管费率基础。用于现有或新的非公用事业企业增长的资本支出将取决于是否存在满足严格的风险回报和价值创造标准的机会。
有关经营、投资和融资活动的现金流分析，请参阅下文，这些现金流反映了DTE Energy的财务状况变化。任何重大非现金项目均包括在综合现金流量表内的非现金投资和融资活动补充披露中。
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 35 | | | $ | 516 | | | $ | 93 | |
| 经营活动的现金净额 | 1,977 | | | 3,067 | | | 3,697 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (3,431) | | | (3,863) | | | (4,070) | |
| 融资活动的现金净额 | 1,462 | | | 315 | | | 796 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 8 | | | (481) | | | 423 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 43 | | | $ | 35 | | | $ | 516 | |
来自经营活动的现金
DTE Energy的大部分运营现金流由电力和天然气公用事业公司提供，这些公用事业公司受到天气、电力零售通道、监管延期、监管结果、经济状况、营运资本变化和运营成本等因素的显著影响。
2022年，运营净现金减少了11亿美元。减少的主要原因是营运资本项目的现金减少。减少的部分原因是净收入的变化，如果对2021年债务清偿亏损进行调整，净收入同比下降，主要是由于2021年7月DT Midstream的分离和2022年DTE Vantage的REF业务关闭。
2021年，运营净现金减少了6.3亿美元。减少的主要原因是递延所得税、营运资本项目和经债务清偿损失调整后的净收入减少。减少额因折旧和摊销增加而部分抵销。
2022年营运资本项目的变化主要是由于与监管资产和负债、应收账款、净额和应付账款相关的现金减少，但与预付退休后福利成本、应计养老金负债和其他流动和非流动资产和负债相关的增加部分抵消了这一减少。2021年周转资金项目的变化主要是由于应计养恤金负债、应收账款、净额、库存、应计退休后负债以及其他流动和非流动资产和负债减少，但与监管资产和负债、应付账款以及衍生资产和负债有关的增加部分抵消了这一减少额。
2022年期间营运资金的变化受到天然气和电力价格上涨的重大影响，包括公用事业部门的应收账款、电力和能源交易部门的应付账款以及归因于DTE Electric的PSCR机制的监管资产。有关DTE Energy对大宗商品价格和其他市场风险的管理的更多信息，请参阅本报告第7A项下的“关于市场风险的定量和定性披露”。
用于投资活动的现金
与投资活动有关的现金流入主要来自出售资产，而现金流出是厂房和设备支出和购置的结果。在任何一年，DTE Energy都希望从业绩不佳或非战略性资产或到期的、充分估值的资产中变现。
公用事业企业内部的资本支出主要用于维护和改善发电以及电力和天然气分配基础设施，并遵守环境法规和可再生能源要求。
非公用事业企业的资本支出主要用于持续的维护、扩张和增长。DTE Energy希望进行在战略、管理技能、风险和回报方面满足严格标准的成长型投资。在风险调整的基础上，对所有新投资的回报率和现金回报进行分析。DTE Energy在如何部署资本方面一直受到约束，除非符合标准，否则不会进行投资。对于新的业务线，DTE Energy最初根据研究和分析进行投资。DTE Energy从有限的投资开始，评估结果，然后根据这些结果扩展或退出业务。在任何一年，增长资本的数量将由DTE Energy的基础现金流决定，并清楚地了解对其信用评级的任何潜在影响。
2022年用于投资活动的现金净额减少4.32亿美元，主要原因是公用事业厂房和设备支出以及非公用事业厂房和设备支出减少。
用于投资活动的现金净额在2021年减少2.07亿美元，主要原因是与企业合并有关的非公用事业厂房和设备支出减少，扣除所获得的现金后，部分被公用事业厂房和设备支出的增加所抵消。
融资活动产生的现金
DTE Energy依赖短期借款和长期融资，作为其运营无法满足的资本要求的资金来源。
DTE Energy的战略是拥有固定和可变利率以及期限的有针对性的债务组合。DTE Energy的目标是资产负债表财务指标，以确保其与强劲投资级债务评级的目标一致。
2022年，融资活动的净现金增加了11亿美元。增加的主要原因是2022年发行普通股、长期债务赎回和偿还长期债务的预付款成本减少以及普通股股息减少。扣除发行成本和短期借款后，长期债务发行量净额减少，部分抵销了增加的数额。长期债务活动减少的主要原因是31亿美元的新发行和2021年与DT Midstream分离相关的26亿美元的赎回。
2021年，用于融资活动的净现金减少了4.81亿美元。减少的主要原因是长期债务赎回、长期债务赎回的预付成本、普通股回购和普通股股息增加，但被长期债务发行量、发行成本和短期借款净额以及2020年与收购相关的递延付款增加部分抵销。
展望
现金来源
DTE Energy预计，长期而言，运营现金流将增加，这主要是公用事业和非公用事业业务增长的结果。公用事业的增长预计将主要由资本支出推动，这将增加确定费率的基础。DTE Energy预计，与汽车电气化相关的销售将出现长期增长，但短期内不会产生重大影响。预计DTE Vantage部门的额外投资将带来非公用事业增长，主要与可再生能源和定制能源解决方案有关，同时扩展到碳捕获和封存领域。DTE Vantage预计，2022年8月颁布的通胀降低法案将增加脱碳方面的增长机会，包括为可再生天然气和碳捕获项目提供税收抵免。
由于MPSC订单的时间安排，DTE Energy的公用事业可能会受到各种回收和跟踪机制的收集或退款时间的影响。在可预见的未来，能源价格很可能成为营运资金需求波动的来源。DTE Energy继续努力寻找机会，通过营运资本计划和保持长期资本项目的时间和范围的灵活性来改善现金流。
根据管理层的酌情决定权，并根据经济和金融市场状况，DTE Energy预计在2023年发行高达1亿美元的股权。DTE Energy预计，如果发行，这些可自由支配的股权发行将通过对股息再投资计划和/或员工福利计划的贡献来进行。
长期而言，DTE Energy没有任何股权承诺，并将继续每年评估股权需求。DTE Energy目前预计其长期融资的主要来源将是发行债券，并正在监测利率上升对借款成本的影响。
现金的用途
DTE Energy有11亿美元的长期债务，包括融资租赁，将在未来12个月到期。预计将通过内部产生的资金和发行短期和/或长期债务来偿还债务。
DTE能源已连续100多年按季度派发现金股利，预计未来将继续定期派发现金股利，其中2023年约为8亿美元。未来股息的任何支付均须经董事会批准，并可能取决于DTE Energy未来的收益、资本要求和财务状况。从长期来看，DTE Energy预计股息将持续增长，并将派息率目标定为与纯公用事业公司一致。股息受合并财务报表附注16“短期信贷安排和借款”所述的某些限制。然而，这些限制预计不会影响DTE Energy计划的股息支付。
DTE Energy的多家子公司和股权投资者已签订了包含评级触发因素并由DTE Energy担保的衍生品和非衍生品合同。这些合同包含条款，允许交易对手要求DTE Energy在DTE Energy的信用评级被下调至投资级以下时，提交现金或信用证作为抵押品。这些条款中的某些条款(称为“硬触发”)规定了在发生信用降级时要求DTE Energy提供抵押品的具体情况，而其他条款(称为“软触发”)则没有那么具体。对于具有软触发机制的合同，很难估计交易对手可能要求的抵押品金额和/或DTE Energy最终可能被要求提交的抵押品金额。可以要求的此类抵押品的金额根据大宗商品价格(主要是天然气、电力和环境)以及基础交易的拨备和到期日而波动。截至2022年12月31日，根据硬触发和软触发条款，DTE Energy在评级下调至投资级以下时以现金或信用证形式提供抵押品的合同义务为5.71亿美元。
关于与租赁和未来购买承诺有关的现金债务，请参阅合并财务报表附注17和附注18“租赁”。和“承付款和或有事项”。采购承诺包括合同规定的资本支出。有关DTE Energy的资本战略和未来五年的预计支出的更多信息，请参阅上面的“资本投资”部分。
以下合并财务报表合并附注进一步说明了其他债务：
| | | | | | | | |
| 注意事项 | | 标题 |
| 1 | | 陈述的组织和基础 |
| 9 | | 监管事项 |
| 10 | | 所得税 |
| 13 | | 金融和其他衍生工具 |
| 14 | | 长期债务 |
| 16 | | 短期信贷安排和借款 |
| 18 | | 承付款和或有事项 |
| 20 | | 退休福利和受托资产 |
| 21 | | 基于股票的薪酬 |
流动性
截至2022年12月31日，DTE Energy约有21亿美元的可用流动性，主要包括现金和现金等价物以及无担保循环信贷协议和定期贷款项下的可用金额。
DTE Energy相信，它将拥有足够的经营灵活性、现金资源和资金来源，以维持充足的流动性，并满足未来的运营现金和资本支出需求。然而，DTE Energy几乎所有的业务都是资本密集型的，或者需要获得资本，而无法获得足够的资本可能会对收益和现金流产生不利影响。
信用评级
信用评级旨在为银行和资本市场参与者提供一个比较证券信用质量的框架，而不是建议购买、出售或持有证券。DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的信用评级会影响它们的资金成本和其他融资条款，以及它们进入信贷和商业票据市场的能力。DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的管理层认为，目前的信用评级提供了足够的资本市场渠道。然而，与DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas无关的银行和资本市场的中断可能会影响它们获得这些资金来源的能力，或者导致投资者要求的回报增加。
作为正常业务过程的一部分，DTE Electric、DTE Gas和DTE Energy的各种非公用事业子公司定期签订实物或财务结算合同，以购买和销售电力、天然气、煤炭、产能、储存和其他与能源相关的产品和服务。其中某些合同包含条款，允许交易对手在DTE Energy的优先无担保债务评级被下调至投资级以下的情况下要求DTE Energy发布现金或信用证。可申请的这类抵押品的数额根据商品价格以及基础交易的拨备和到期日而波动，可能数额很大。此外，在评级降至投资级以下时，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas可能会限制进入商业票据市场，如果DTE Energy降级至投资级以下，非公用事业业务可能会因为缺乏可用的流动性而被要求限制运营。评级降至投资级以下可能会增加DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas及其子公司的借贷成本，并可能限制进入资本市场的机会。降级的影响不会影响DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas遵守现有债务契约的能力。虽然DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas目前预计不会出现这样的降级，但它们无法预测当前或未来信用评级机构审查的结果。
关键会计估计
为符合公认会计原则编制注册人综合财务报表，管理层须应用会计政策，并作出影响综合财务报表所载营运结果及资产及负债额的估计及假设。注册人管理层认为，在应用会计政策或就本质上不确定且可能在以后期间发生变化的事项作出估计和假设时，以下所述的领域需要作出重大判断。关于这些会计政策的进一步讨论见本报告第8项下的合并财务报表合并附注。
监管
注册人的大部分业务都受到监管。这导致受管制企业和非管制企业在适用普遍接受的会计原则方面存在差异。DTE Electric和DTE Gas被要求为某些交易记录监管资产和负债，这些交易本来会在不受监管的业务中被视为收入或支出。未来的监管变化或竞争环境的变化可能会导致注册人的部分或全部业务的监管资产和负债的会计处理中断。注册人管理层认为，目前掌握的事实支持继续使用监管资产和负债，所有监管资产和负债在当前利率环境下均可收回或退还。
见合并财务报表附注9，“管理事项”。
衍生品
衍生工具一般按公允价值入账，并显示为衍生资产或负债。衍生工具的公允价值变动在变动期内的收益中确认。除其他事项外，正常采购和正常销售例外情况要求实物交付预计在正常业务过程中的合理期间内使用或销售的数量。被指定为正常购买和正常销售的合同不按公允价值记录。DTE Electric和DTE Gas签订的几乎所有商品合同都符合为这一例外规定的标准。
公允价值被定义为在本金或最有利市场的计量日期，在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。公允价值是一种以市场为基础的计量，是根据投入确定的，投入广义上指的是市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。这些投入可以是容易观察到的，也可以是市场证实的，或者通常是看不到的投入。注册人作出若干他们相信市场参与者会用来为资产或负债定价的假设，包括有关风险的假设，以及估值技术投入所固有的风险。注册人及其交易对手的信用风险通过使用信贷准备金计入资产和负债的估值，其影响在2022年12月31日和2021年12月31日时并不重要。注册人认为，他们使用的估值技术最大限度地利用了可观察到的基于市场的投入，并最大限度地减少了对不可观察到的投入的使用。
注册人为其衍生工具计算的公允价值可能会随着投入和假设的更新以获得新信息而发生重大变化。衍生品实现的实际现金回报可能与注册人使用模型估计的结果不同。由于公允价值的计算主要基于大宗商品价格，注册人对远期合约的公允价值进行敏感性分析。见项目7A中的敏感性分析。这份报告的主题是“关于市场风险的定量和定性披露”。另见“公允价值”一节。
见合并财务报表附注12和附注13，分别为“公允价值”和“金融及其他衍生工具”。
商誉
DTE Energy的某些报告单位具有因业务合并而产生的商誉或已分配商誉。DTE Energy每年或每当事件或情况显示商誉价值可能减值时，对每个具有商誉的报告单位进行减值测试。
在进行减值测试时，DTE Energy将报告单位的公允价值与其账面价值(包括商誉)进行比较。如果包括商誉在内的账面价值超过报告单位的公允价值，则将确认减值损失。商誉减值损失是指报告单位的账面价值超过公允价值，但不超过商誉账面价值的金额。
DTE Energy使用标准估值技术估计报告单位的公允价值，包括使用对报告单位将产生的预测未来业绩和现金流的估计的技术。对于某些报告单位，公允价值的计算采用收益法和市场法的加权组合，收益法基于贴现现金流量估计公允价值，市场法基于公用事业和能源行业的市场可比性估计公允价值。收益法包括使用假设长期增长率法的终端价值，该方法纳入了管理层对报告单位可持续长期增长的假设。收益法现金流估值涉及一些估计，需要管理层对未来业绩作出广泛的假设和重大判断。
根据市场法厘定报告单位的公允价值时所采用的最重要假设之一，是某些同业公司的隐含市盈率。管理层根据每个同行相对于适用报告单位的主要业务组合、运营和市值选择可比同行，并根据现有的预期收益指引和截至测试日期的同行公司市值计算隐含市场倍数。
DTE Energy每年10月都会进行年度减值测试。在年度测试期间，DTE Energy监测其对估计的未来现金流的估计和假设，包括未来几个季度市场指标变动的影响，并将在触发事件发生时更新减值分析。虽然DTE Energy认为这些假设是合理的，但实际结果可能与预测不同。如果预测结果或现金流被下调，报告单位可能被要求减记全部或部分商誉，这将对DTE Energy的收益产生不利影响。
DTE Energy执行了截至2022年10月1日的年度减值测试，确定每个报告单位的估计公允价值超过其账面价值，不存在减值。
测试结果和纳入的关键估计如下：截至2022年10月1日的评估日：
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| 报告股 | | 商誉 | | 公允价值减少%(a) | | 贴现率 | | | | 估值方法论(b)(c) |
| | (单位：百万) | | | | | | | | |
| 电式 | | $ | 1,208 | | | 38 | % | | 7.6 | % | | | | 贴现现金流与市场倍数分析 |
| 燃气 | | 743 | | | 29 | % | | 7.7 | % | | | | 贴现现金流与市场倍数分析 |
| | | | | | | | | | |
| DTE优势 | | 25 | | | 75 | % | | 9.2 | % | | | | 贴现现金流与市场倍数分析 |
| 能源交易 | | 17 | | | 94 | % | | 10.7 | % | | | | 折扣现金流 |
| | $ | 1,993 | | | | | | | | | |
______________________________________
(a)报告单位的权益公允价值需要递减以与其账面价值相等的百分比，包括商誉。
(b)贴现现金流(DCF)包括2023-2027年预计现金流加上计算的终端价值。对于每个报告单位，DTE Energy以加权平均资本成本(WACC)减去2.5%的假设长期增长率对末期现金流进行资本化。管理层对贴现现金流和市盈率分析适用同等权重，以确定各自报告单位的公允价值。
(c)由于缺乏能源交易报告部门的市场可比信息，DTE Energy没有进行市场倍数分析。
长寿资产
当情况显示长期资产的账面价值可能无法收回时，登记人评估长期资产(不包括商誉)的账面价值。可能对长期资产的现金流和公允价值产生不利影响的条件包括不断恶化的商业环境、资产状况或计划在资产使用年限结束前处置资产。审查长期资产的减值需要对经营战略和对未来现金流的估计做出重大假设，这需要对当前和预期的市场状况进行评估。减值评估基于最低水平的未贴现现金流分析，长期资产的独立现金流可以从其他资产和负债组中识别出来。当资产的账面价值超过未来的未贴现现金流时，可能发生减值。当未贴现现金流分析显示长期资产不可收回时，减值亏损金额通过计量长期资产超出其公允价值来确定。减值将要求注册人同时减去长期资产和本期收益减去减值金额，这将对其收益产生不利影响。
退休金和其他退休后费用
DTE Energy为注册人的合格员工提供有资金和无资金的固定收益养老金计划和其他退休后福利计划。衡量这些计划下的计划债务和提供福利的费用涉及各种因素，包括许多假设和会计选择。在确定所需的各种假设时，DTE Energy会考虑历史信息和未来预期。福利成本受以下因素影响：计划资产的实际回报率、计划资产的长期预期回报率、适用于福利义务的贴现率、死亡率、计划参与人的预期剩余服务期、补偿水平和补偿增加率、雇员年龄、服务年限、保健费用的预期增长率、福利计划设计的变化以及向雇员和退休人员提供的福利水平。归因于这些部门的养恤金和其他退休后福利成本包括在劳动力成本中，并最终分配给这些部门内的项目，其中一些项目是资本化的。
DTE Energy在2022年的养老金成本为1.23亿美元，2021年为1.39亿美元，2020年为1.48亿美元。其他退休后福利抵免在2022年为6600万美元，2021年为5900万美元，2020年为4900万美元。2022年的养恤金费用和其他退休后福利抵免是根据几个精算假设计算的，其中包括养恤金计划的预期长期计划资产回报率为6.80%，其他退休后福利计划的预期长期回报率为6.40%。在制定预期长期回报率假设时，DTE Energy评估了资产类别风险和回报预期，以及通胀假设。预期回报是基于广泛的股票、债券和其他市场。DTE Energy的2023年养老金计划资产预期长期回报率基于资产配置假设，利用主动和被动投资管理，30%投资于股票市场，48%投资于固定收益市场，包括长期债券，22%投资于其他资产。DTE Energy的2023年其他退休后计划资产的预期长期回报率是基于资产配置假设，利用10%的股票市场、61%的固定收益市场(包括长期债券)和29%的其他资产的主动和被动投资管理。由于市场波动，DTE Energy定期审查资产配置，并在认为合适的时候重新平衡投资组合。DTE Energy正在将其养老金计划的长期回报率假设提高到7.60%，并将2023年的其他退休后计划提高到7.20%。DTE Energy认为，考虑到它们各自的资产配置和DTE Energy的资本市场预期，这些利率是对2023年这些计划资产长期回报率的合理假设。DTE Energy将继续评估精算假设, 包括至少每年的预期回报率。
DTE Energy计算养老金和其他退休后福利计划资产的预期回报，方法是将计划资产的预期回报乘以年初计划资产的市场相关价值(MRV)，并考虑到预计将在本年度支付的缴费和福利支付。现行会计准则规定，计划资产的MRV可以是公允价值，也可以是以系统和合理的方式确认公允价值在不超过五年内发生变化的计算价值。对于养老金计划，DTE Energy在确定养老金计划资产的MRV时使用计算的价值，并确认三年期间公允价值的变化。因此，在确认以前的递延收益或损失时，资产的未来价值将受到影响。2022年不利的资产表现导致了未确认的净亏损。截至2022年12月31日，DTE Energy前几年与投资业绩相关的累计亏损8.95亿美元，尚未在养老金资产MRV的计算中确认。对于其他退休后福利计划，DTE Energy在确定计划资产的MRV时使用公允价值；因此，所有投资收益和损失都已在计算这些计划的MRV时确认。
DTE Energy用于确定未来养老金和其他退休后福利义务的贴现率是基于收益率曲线法和对获得公认评级机构给予的两个最高评级之一的债券的审查。收益率曲线方法将预计的养老金计划和其他退休后福利支付流与反映计划独特的实际负债期限的债券投资组合相匹配。在此基础上确定的贴现率在2022年12月31日为养老金和其他退休后计划的5.19%，而养老金和其他退休后计划在2021年12月31日的贴现率为2.91%。
DTE Energy定期更改其死亡率假设，以反映精算师协会发布的任何更新的预测标尺。2022年12月31日使用的死亡率假设是使用MP-2019比例尺预测到2018年的PRI-2012死亡率表，并使用MP-2021比例尺预测2018年以后的死亡率表，并进行世代预测。基本死亡率表因计划类型、雇员的工会状况和就业状况而异，并进行额外调整，以反映每个人口的实际经验和可信度。
DTE Energy估计，2023年的养老金抵免总额约为7000万美元，而2022年的养老金总成本为1.23亿美元。预期的变化主要涉及2022年的一次性结算费用，预计2023年不会发生，以及更高的贴现率和更高的计划资产预期回报率。2023年的其他退休后福利抵免估计约为4000万美元，而2022年为6600万美元。信贷预期减少的主要原因是确认的资产回报低于预期，但被较高的贴现率和较高的计划资产预期回报率部分抵销。
DTE Energy的医疗保健趋势比率假设2023年65岁之前的参与者为6.75%，65岁后的参与者为7.25%，2035年65岁之前和65岁后的参与者都将下降到4.50%。
未来的实际养老金和其他退休后福利成本或积分将取决于未来的投资业绩、未来贴现率的变化，以及与计划设计相关的各种其他因素。
将计划资产的预期长期回报率降低一个百分点，将使2022年的养老金成本增加约5100万美元。将贴现率和加薪假设降低一个百分点将使2022年的养恤金费用增加约2100万美元。将计划资产的预期长期回报率降低一个百分点，将使2022年其他退休后信贷减少约2000万美元。将贴现率和加薪假设降低一个百分点，将使2022年其他退休后抵免减少约1300万美元。
截至2022年12月31日，合格养老金和其他退休后福利计划资产的价值为55亿美元，截至2021年12月31日，价值为75亿美元。截至2022年12月31日，DTE Energy的合格养老金计划资金不足2.82亿美元，其他退休后福利计划资金过剩2.84亿美元。2022年，养恤金计划和其他退休后福利计划的资金状况保持相对稳定，因为计划资产的重大损失在很大程度上被贴现率上升所抵消。
未来几年，如果金融市场没有典型的回报，养恤金和其他退休后成本以及养恤金现金筹资需求可能会增加。任何所需的养恤金资金都将按照2006年《养恤金保护法》的规定缴款。DTE Energy在2022年或2021年没有向其合格的养老金计划缴费，预计2023年也不会做出任何此类缴费。DTE Gas在2022年向DTE Electric转移了5000万美元的合格养老金计划基金，以换取现金对价，预计2023年将再次转移至多5000万美元。DTE Energy预计，未来5年，其合格的养老金计划不会有实质性的贡献。DTE Energy在2022年或2021年没有做出其他退休后福利计划的缴费，预计在2023年或未来五年不会向其他退休后计划做出任何贡献。所有计划中的捐款将由管理层酌情决定，并受金融市场状况的任何变化的影响。
见合并财务报表附注20，“退休福利和受托资产”。
法定准备金
注册人参与了在正常业务过程中产生的各种法律程序、索赔和诉讼。登记人定期评估其与所称事项或潜在事项有关的负债和或有事项，并在适当时建立准备金。法律准备金是根据登记人管理层对未决和威胁的法律程序和针对登记人的索赔的评估而确定的。
纳税义务的会计核算
登记人须就各种金融交易的潜在税务影响及经营结果作出判断，以评估其对税务机关的责任。登记人使用福利确认模型对不确定的所得税头寸进行核算，该模型采用两步法、更有可能确认标准和计量属性，该衡量属性将头寸衡量为最终结算时实现可能性大于50%的最大税收优惠金额。如果利益不符合技术优势更有可能持续的标准，则不会记录任何利益。只与项目何时被包括在纳税申报单上的时间相关的不确定的税收头寸被认为已经达到了确认阈值。登记人还有与财产、销售和使用以及与就业有关的税收有关的非所得税义务，以及与这些税收事项有关的持续上诉。
对纳税义务的核算需要做出判断，包括评估税收优惠是否更有可能持续下去，以及估计已采取的税收头寸可能产生的不利后果的准备金。登记人还评估其利用税务属性的能力，包括结转形式的税务属性，其收益已反映在综合财务报表中。登记人认为，截至2022年12月31日和2021年12月31日的税款储备余额是适当的。该等事项的最终结果可能会对注册人的综合财务报表作出有利或不利的调整，而这些调整可能是重大的。
见合并财务报表附注10，“所得税”。
新会计公告
见合并财务报表附注3，“新会计公告”。
公允价值
衍生工具一般按公允价值入账，并显示为衍生资产或负债。DTE Energy通常归类为衍生品工具的合同包括电力、天然气、一些环境合同，以及某些远期、期货、期权和掉期以及外汇兑换合同。DTE Energy一般不计入衍生品的项目包括天然气和环境库存、管道运输合同、存储资产和一些环境合同。见合并财务报表附注12和附注13，分别为“公允价值”和“金融及其他衍生工具”。
下表不包括非衍生天然气储存、运输、若干电力合约及一些须采用权责发生制会计的环境合约的预期收益影响。因此，在一些报告期内，这些头寸的损益可能与相关实物和金融对冲工具不匹配，导致注册人报告的逐期收益出现波动；然而，时间差异的财务影响将在实物交割和/或结算时逆转。
登记人根据其合同的交付期和每份合同中风险的个别组成部分，按投资组合管理其MTM风险。因此，注册人根据商品(例如电力或天然气)、产品(例如高峰或非高峰时段交付的电力)、交付地点(例如按地区)、风险概况(例如远期或期权)和交付期限(例如按月和年)，以不同的组成部分记录和管理其合同下的能源购买和销售义务。
注册人建立了公允价值等级，将用于计量公允价值的估值技术的投入按三个大的水平区分优先顺序。公允价值层次结构对相同资产或负债的活跃市场报价(未调整)给予最高优先权(第1级)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级)。关于公允价值层次的进一步讨论，见合并财务报表附注12“公允价值”。
下表提供了DTE Energy的MTM净资产(或负债)头寸变化的详细信息：
| | | | | |
| 总计 |
| (单位：百万) |
| MTM于2021年12月31日 | $ | (159) | |
| 重新分类为结算时实现 | (48) | |
| 计入收益的公允价值变动 | (106) | |
| 记入未实现收入的金额 | (154) | |
| 计入监管负债的公允价值变动 | 21 | |
| |
| 在税前其他全面收入中记录的金额 | 3 | |
| 抵押品的变更 | 65 | |
| MTM于2022年12月31日 | $ | (224) | |
下表显示了DTE Energy的MTM头寸的到期日。2026年及以后的头寸主要代表期限更长的天然气结构性交易：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公允价值来源 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及以后 | | 总公允价值 |
| | (单位：百万) |
| 1级 | | $ | 78 | | | $ | 37 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 129 | |
| 2级 | | 5 | | | (58) | | | (17) | | | (29) | | | (99) | |
| 3级 | | (101) | | | (68) | | | (39) | | | (69) | | | (277) | |
| 抵押品调整前的MTM | | $ | (18) | | | $ | (89) | | | $ | (44) | | | $ | (96) | | | (247) | |
| 抵押品调整 | | | | | | | | | | 23 | |
| MTM于2022年12月31日 | | | | | | | | | | $ | (224) | |
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
市场价格风险
电力和天然气业务存在大宗商品价格风险，主要与煤炭、天然气、铀和电力的购买有关。然而，注册人不承担重大的盈利风险，因为这种变化包括在PSCR和GCR监管费率回收机制中。如果PSCR或GCR费用增加，从而影响应收账款的可收回性并增加无法收回的费用，收益可能会受到间接影响。有关更多信息，请参阅下面的坏账准备部分。
天然气价格的变化也会影响天然气部门损失和下落不明的天然气、储存销售和运输服务收入的估值。天然气部门主要通过销售长期存储合同来管理与存储销售收入相关的市场价格风险。由于实际现金结算和监管利率回收之间的时间差，注册人面临短期现金流或流动性风险。
DTE Vantage部门受到其可再生天然气投资产生的电力、天然气、煤炭产品和环境属性的价格风险。DTE Energy通过使用长期合同和对冲工具(如果可用)来管理其对大宗商品价格风险的敞口。
DTE Energy的能源交易业务部门受到电力、天然气、环境、原油、取暖油和外币汇率波动的影响。这些风险由能源营销和交易业务在预定的风险参数内通过使用远期能源、产能、储存、期权和期货合约来管理。
信用风险
坏账准备
登记人定期审查或有事项、现有和未来经济状况、客户趋势和与客户及其合同有关的其他因素，并记录坏账准备中被认为存在可能损失的金额。登记人认为他们的应计金额足以应付可能的损失。注册人通过在州和联邦各级努力促进低收入客户的资金计划，提供能源援助计划和支持，并通过遵守与付款安排、能源断线和恢复有关的MPSC计费实践规则来促进客户及时付款，从而管理这一风险。
贸易活动
DTE Energy通过交易活动面临信用风险。信用风险是指交易对手方未能履行其合同义务时可能造成的潜在损失。DTE Energy在确定交易对手的信用质量时，同时利用外部和内部信用评估。
下表显示了截至2022年12月31日DTE Energy交易对手的信用质量：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 信用风险敞口
现钞前
抵押品 | | 现金
抵押品 | | 净学分
暴露 |
| (单位：百万) |
投资级(a) | | | | | |
| A-和更大 | $ | 525 | | | $ | — | | | $ | 525 | |
| BBB+和BBB | 397 | | | (87) | | | 310 | |
| BBB- | 92 | | | — | | | 92 | |
| 总投资级别 | 1,014 | | | (87) | | | 927 | |
非投资级(b) | 39 | | | (6) | | | 33 | |
内部评级-投资级(c) | 749 | | | (5) | | | 744 | |
内部评级-非投资级(d) | 35 | | | — | | | 35 | |
| 总计 | $ | 1,837 | | | $ | (98) | | | $ | 1,739 | |
_______________________________________
(a)这一类别包括穆迪投资者服务公司(Moody‘s)指定的最低信用评级为Baa3的交易对手或麦格劳-希尔公司(Standard&Poor’s)旗下标准普尔评级集团(Standard&Poor‘s Rating Group)指定的BBB-。这一类别的五个最大的交易对手敞口加起来占总信贷敞口的13%。
(b)这一类别包括信用评级低于投资级的交易对手。这一类别的五个最大的交易对手敞口加起来占总信贷敞口的2%。
(c)这一类别包括尚未获得穆迪或标准普尔评级，但根据DTE Energy对交易对手信誉的评估而被视为投资级的交易对手。这一类别的五个最大的交易对手敞口加起来占总信贷敞口的17%。
(d)这一类别包括尚未获得穆迪或标准普尔评级的交易对手，根据DTE Energy对交易对手信誉的评估被视为非投资级。这一类别的五个最大的交易对手敞口加在一起，占总信贷敞口的1%。
其他
注册人与非投资级客户开展业务。注册人密切监控这些客户的信用评级，并在认为必要和关税允许的情况下，要求该等客户提供抵押品或担保，以确保其履行义务。
利率风险
DTE Energy面临与发行债券相关的利率风险。为了管理利息成本，DTE Energy可能会使用国库锁定和利率互换协议。DTE Energy面临的利率风险主要来自美国国债利率、商业票据利率、信用利差和SOFR的变化。截至2022年12月31日，DTE Energy的浮息债务为20亿美元，浮息债务占总债务的比例为10.4%。
外币兑换风险
DTE Energy存在因与固定价格合同相关的市场价格波动而产生的外汇兑换风险。这些合同以加元计价，主要用于天然气和电力的购买和销售，以及长期运输能力。为限制DTE Energy受外币汇率波动的影响，DTE Energy签订了一系列截至2032年12月的外币远期合约。
敏感度分析综述
对注册人的DTE Energy商品合同和长期债务的公允价值进行了敏感性分析。下文所列商品合同主要涉及能源营销和交易活动。敏感性分析包括将2022年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日的远期价格和利率增加和减少10%，并计算由此产生的公允价值变化。只有当DTE Energy将其所有固定利率长期债务转移给其他债权人时，与长期债务相关的假设损失才会实现。
敏感性分析的结果如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 假设一个
物价/差饷上涨10% | | 假设一个
价格/差价下降10% | | |
| | 截至12月31日， | | 截至12月31日， | | |
| 活动 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 公允价值的变动 |
| | (单位：百万) | | |
| | | | | | | | | | |
| 天然气合同 | | $ | 16 | | | $ | 33 | | | $ | (16) | | | $ | (33) | | | 商品合同 |
| 电力合同 | | $ | 4 | | | $ | 9 | | | $ | (4) | | | $ | (10) | | | 商品合同 |
| 环境合同 | | $ | (5) | | | $ | (8) | | | $ | 5 | | | $ | 8 | | | 商品合同 |
| 石油合同 | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | (2) | | | $ | — | | | 商品合同 |
| 利率风险-DTE Energy | | $ | (650) | | | $ | (662) | | | $ | 699 | | | $ | 687 | | | 长期债务 |
| 利率风险-DTE Electric | | $ | (419) | | | $ | (329) | | | $ | 458 | | | $ | 348 | | | 长期债务 |
| | | | | | | | | | |
关于市场风险的进一步讨论，见本报告第7项中管理层的讨论和分析以及合并财务报表附注13“金融和其他衍生工具”。
第八项。财务报表和补充数据
本报告包括以下合并财务报表： | | | | | |
| 页面 |
DTE能源-控制和程序 | 53 |
DTE能源-独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID238) | 54 |
DTE能源--综合运营报表 | 56 |
DTE能源--综合全面收益表 | 57 |
DTE能源--财务状况综合报表 | 58 |
DTE能源--现金流量合并表 | 60 |
DTE能源--权益变动综合报表 | 62 |
DTE电气控制和程序 | 63 |
DTE电子-独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID238) | 64 |
DTE电气--综合操作报表 | 66 |
DTE电气--综合全面收益表 | 67 |
DTE电气--合并财务状况报表 | 68 |
DTE电子--现金流量合并表 | 70 |
DTE电气--股东权益变动合并报表 | 71 |
合并财务报表合并附注 | 72 |
注1--列报的组织和依据 | 72 |
附注2--重要会计政策 | 75 |
附注3--新会计声明 | 82 |
附注4--停产业务 | 83 |
注5--收入 | 84 |
注6--财产、厂房和设备 | 89 |
附注7--共同拥有的公用事业厂 | 91 |
附注8--资产报废债务 | 92 |
附注9--规管事宜 | 93 |
附注10--所得税 | 99 |
注11-每股收益 | 103 |
附注12-公允价值 | 104 |
附注13--金融和其他衍生工具 | 111 |
附注14--长期债务 | 116 |
附注15--优先证券和优先证券 | 119 |
附注16--短期信贷安排和借款 | 119 |
附注17-租约 | 120 |
附注18--承付款和或有事项 | 124 |
附注19--核作业 | 130 |
附注20--退休福利和受托资产 | 131 |
附注21--股票薪酬 | 141 |
附注22--分部及相关资料 | 143 |
附注23--关联方交易 | 146 |
附注24-补充季度财务资料(未经审计) | 147 |
| |
| |
| |
DTE能源-控制和程序
(A)对披露控制和程序的评价
DTE Energy的管理层在DTE Energy首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的监督下，对DTE Energy的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和运行的有效性进行了评估，截至2022年12月31日，也就是本报告涵盖的期限结束。基于这一评估，DTE Energy的首席执行官和首席财务官得出结论，这种披露控制和程序有效地提供了合理的保证，确保DTE Energy在其根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)被积累并酌情传达给DTE Energy的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。由于任何披露控制和程序的有效性存在内在限制，管理层不能绝对保证其披露控制和程序的目标将会实现。
(B)管理层关于财务报告内部控制的报告
DTE Energy管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制，这一术语在《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)中有定义。财务报告内部控制是由DTE Energy首席执行官和CFO设计或在其监督下进行的过程，目的是根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
DTE Energy管理层评估了截至2022年12月31日DTE Energy对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时，管理层使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会(2013年COSO)提出的标准内部控制--综合框架。基于这一评估，管理层得出结论，截至2022年12月31日，DTE Energy对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。
DTE Energy截至2022年12月31日的财务报告内部控制有效性已由独立注册会计师事务所普华永道会计师事务所(Pricewaterhouse Coopers，LLP)审计，该公司还审计了DTE Energy的财务报表，如本文所述。
(C)财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月31日的季度内，DTE Energy对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对DTE Energy的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
独立注册会计师事务所报告
致DTE能源公司董事会和股东
关于财务报表与财务报告内部控制的几点看法
我们审计了DTE能源公司及其子公司所附的合并财务状况报表 (本公司)截至2022年12月31日及2021年12月31日， 及相关合并报表 在2022年12月31日终了的三个年度中的每一年的业务、综合收益、权益变动和现金流量， 包括相关附注(统称为“合并财务报表”)。 我们还审计了公司截至2022年12月31日的财务报告内部控制，依据内部控制--综合框架 (2013) 由特雷德韦委员会(COSO)赞助组织委员会发布。
我们认为，合并后的 上述财务报表公平地列报了本公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况, 以及ITS的结果 运营及其智能交通系统 截至2022年12月31日的三个年度的现金流量 符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。我们还认为，截至2022年12月31日，本公司在所有实质性方面都保持了对财务报告的有效内部控制，其依据是内部控制--综合框架 (2013) 由COSO发布。
意见基础
本公司管理层负责编制这些综合财务报表，对财务报告保持有效的内部控制，并对财务报告内部控制的有效性进行评估，包括在随附的管理层关于财务报告内部控制的报告中。我们的责任是就公司的合并发表意见 财务报表和基于我们审计的公司对财务报告的内部控制。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于合并的 财务报表没有重大错误陈述，无论是由于错误还是欺诈，以及是否在所有重要方面保持了对财务报告的有效内部控制。
我们对合并后的 财务报表包括执行程序以评估合并后重大错报的风险 财务报表，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这类程序包括在测试的基础上审查关于综合财务报表中的金额和披露的证据 财务报表。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估合并报告的整体列报情况。 财务报表。我们对财务报告的内部控制的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，以及根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性。我们的审计还包括执行我们认为在这种情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)与保持合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录有关；(2)提供合理保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，并且公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；以及(Iii)就防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
关键审计事项
下面所述的关键审计事项是一件事 (I)涉及对综合财务报表有重大影响的账目或披露，以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂性的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
对新的监管事项或现有监管事项的变化的影响进行核算
如综合财务报表附注9所述，截至2022年12月31日，公司记录了45.42亿美元的监管资产和27.07亿美元的监管负债。该公司被要求为某些交易记录监管资产和负债，这些交易在非监管业务中将被视为收入或费用。监管会计处理的持续适用性要求费率设计为收回提供监管服务的特定成本，并向客户收取费用。未来的监管变化可能导致对公司部分或全部受监管业务的监管资产和负债的会计处理中断，并可能要求注销任何不再可能通过监管利率收回的监管资产或负债部分。管理层认为，目前掌握的事实支持继续使用监管资产和负债，在当前监管环境下，所有监管资产和负债都是可以收回或退还的。
我们决定执行与公司会计有关的程序以处理新的或现有法规事项的影响是关键审计事项的主要考虑因素是管理层在评估新的或现有法规事项变更的潜在结果和由此产生的会计影响时的重大判断；这反过来又导致审计师在评估管理层评估和获得的与评估相关的审计证据的适当性方面具有高度的判断力、主观性和努力。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层评估和实施新的监管事项或改变现有监管事项有关的控制措施的有效性。这些程序还包括评估(I)管理层对与监管机构通信以及法律和法规变化所产生的影响进行评估的合理性，以及(Ii)综合财务报表中披露的适当性。测试监管资产和负债，包括那些受到未决利率令约束的资产和负债，涉及考虑利率令中概述的条款和公式、其他监管函件以及相关监管先例的适用。
/s/ 普华永道会计师事务所
密歇根州底特律
2023年2月23日
自2008年以来，我们一直担任本公司的审计师。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万，每股除外) |
| 营业收入 | | | | | |
| 公用事业运营 | $ | 8,243 | | | $ | 7,288 | | | $ | 6,845 | |
| 非公用事业运营 | 10,985 | | | 7,676 | | | 4,578 | |
| 19,228 | | | 14,964 | | | 11,423 | |
| 运营费用 | | | | | |
| 燃料、购买电力和燃气公用事业 | 2,505 | | | 1,904 | | | 1,719 | |
| 燃料、购买的电力、天然气和其他-非公用事业 | 10,655 | | | 7,304 | | | 4,120 | |
| 运维 | 2,400 | | | 2,420 | | | 2,305 | |
| 折旧及摊销 | 1,468 | | | 1,377 | | | 1,292 | |
| 所得税以外的其他税种 | 457 | | | 431 | | | 395 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | (5) | | | 33 | | | 37 | |
| 17,480 | | | 13,469 | | | 9,868 | |
| 营业收入 | 1,748 | | | 1,495 | | | 1,555 | |
| | | | | |
| 其他(收入)和扣除 | | | | | |
| 利息支出 | 675 | | | 630 | | | 601 | |
| 利息收入 | (46) | | | (22) | | | (29) | |
| 非营业退休福利，净额 | (1) | | | 17 | | | 50 | |
| 债务清偿损失 | — | | | 393 | | | 6 | |
| 其他收入 | (58) | | | (254) | | | (259) | |
| 其他费用 | 66 | | | 75 | | | 104 | |
| 636 | | | 839 | | | 473 | |
| 所得税前收入 | 1,112 | | | 656 | | | 1,082 | |
| | | | | |
| 所得税支出(福利)(附注10) | 29 | | | (130) | | | 37 | |
| | | | | |
| 持续经营净收益 | 1,083 | | | 786 | | | 1,045 | |
| 非持续经营业务的净收益，扣除税项(附注4) | — | | | 117 | | | 326 | |
| 净收入 | 1,083 | | | 903 | | | 1,371 | |
| | | | | |
| 减去：可归因于非控股权益的净收益(亏损) | | | | | |
| 持续运营 | — | | | (10) | | | (9) | |
| 停产经营 | — | | | 6 | | | 12 | |
| DTE能源公司的净收入 | $ | 1,083 | | | $ | 907 | | | $ | 1,368 | |
| | | | | |
| 普通股基本每股收益 | | | | | |
| 持续运营 | $ | 5.53 | | | $ | 4.11 | | | $ | 5.46 | |
| 停产经营 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
| 总计 | $ | 5.53 | | | $ | 4.68 | | | $ | 7.09 | |
| | | | | |
| 稀释后每股普通股收益 | | | | | |
| 持续运营 | $ | 5.52 | | | $ | 4.10 | | | $ | 5.45 | |
| 停产经营 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
| 总计 | $ | 5.52 | | | $ | 4.67 | | | $ | 7.08 | |
| | | | | |
| 加权平均未偿还普通股 | | | | | |
| 基本信息 | 195 | | | 193 | | | 193 | |
| 稀释 | 196 | | | 194 | | | 193 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 净收入 | $ | 1,083 | | | $ | 903 | | | $ | 1,371 | |
| | | | | |
| 其他综合收入，税后净额： | | | | | |
福利债务，扣除税款净额#美元12, $4、和$3，分别 | 43 | | | 8 | | | 8 | |
衍生品未实现净收益，税后净额为#美元3, $2、和$1，分别 | 7 | | | 7 | | | 2 | |
| | | | | |
| 外币折算 | — | | | — | | | 1 | |
| 其他综合收益 | 50 | | | 15 | | | 11 | |
| | | | | |
| 综合收益 | 1,133 | | | 918 | | | 1,382 | |
| 减去：可归因于非控股权益的综合收益(亏损) | — | | | (4) | | | 3 | |
| DTE能源公司的综合收入 | $ | 1,133 | | | $ | 922 | | | $ | 1,379 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 资产 |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 33 | | | $ | 28 | |
| 受限现金 | 10 | | | 7 | |
应收账款(减去坏账准备#美元79及$92，分别) | | | |
| 客户 | 2,038 | | | 1,695 | |
| 其他 | 144 | | | 135 | |
| 盘存 | | | |
| 燃料和天然气 | 433 | | | 368 | |
| 材料、用品和其他 | 509 | | | 490 | |
| 衍生资产 | 328 | | | 181 | |
| 监管资产 | 450 | | | 195 | |
| 其他 | 235 | | | 218 | |
| | | |
| 4,180 | | | 3,317 | |
| 投资 | | | |
| 核退役信托基金 | 1,825 | | | 2,071 | |
| 对权益法被投资人的投资 | 165 | | | 187 | |
| 其他 | 165 | | | 194 | |
| 2,155 | | | 2,452 | |
| 属性 | | | |
| 物业、厂房和设备 | 39,346 | | | 37,083 | |
| 累计折旧和摊销 | (10,579) | | | (10,139) | |
| 28,767 | | | 26,944 | |
| 其他资产 | | | |
| 商誉 | 1,993 | | | 1,993 | |
| 监管资产 | 3,886 | | | 3,482 | |
| 证券化监管资产 | 206 | | | — | |
| 无形资产 | 166 | | | 177 | |
| 应收票据 | 331 | | | 310 | |
| 衍生资产 | 105 | | | 90 | |
| 退休后预付费用 | 571 | | | 678 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 89 | | | 97 | |
| 其他 | 234 | | | 179 | |
| | | |
| 7,581 | | | 7,006 | |
| 总资产 | $ | 42,683 | | | $ | 39,719 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万，不包括股票) |
| 负债和权益 |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | $ | 1,604 | | | $ | 1,414 | |
| 应计利息 | 154 | | | 140 | |
| 应付股息 | 196 | | | 171 | |
| 短期借款 | 1,162 | | | 758 | |
| 流动部分长期债务，包括证券化债券和融资租赁 | 1,124 | | | 2,874 | |
| 衍生负债 | 342 | | | 238 | |
| 监管责任 | 34 | | | 156 | |
| 经营租赁负债 | 13 | | | 14 | |
| | | |
| 其他 | 544 | | | 581 | |
| | | |
| 5,173 | | | 6,346 | |
| 长期债务(扣除当期部分) | | | |
| 抵押债券、票据和其他 | 15,807 | | | 13,629 | |
| 证券化债券 | 172 | | | — | |
| 次级债券 | 883 | | | 883 | |
| 融资租赁义务 | 11 | | | 19 | |
| 16,873 | | | 14,531 | |
| 其他负债 | | | |
| 递延所得税 | 2,394 | | | 2,163 | |
| 监管责任 | 2,673 | | | 3,106 | |
| 资产报废债务 | 3,460 | | | 3,162 | |
| 未摊销投资税收抵免 | 182 | | | 158 | |
| 衍生负债 | 315 | | | 192 | |
| 应计养恤金负债 | 378 | | | 339 | |
| 应计退休后负债 | 287 | | | 358 | |
| 核退役 | 282 | | | 321 | |
| 经营租赁负债 | 68 | | | 74 | |
| 其他 | 197 | | | 256 | |
| | | |
| 10,236 | | | 10,129 | |
| 承付款和或有事项(附注9和18) | | | |
| | | |
| 权益 | | | |
普通股(无面值，400,000,000授权股份，以及205,632,393和193,747,509分别于2022年12月31日及2021年12月31日发行及发行的股份) | 6,651 | | | 5,379 | |
| 留存收益 | 3,808 | | | 3,438 | |
| 累计其他综合损失 | (62) | | | (112) | |
| DTE能源公司总股本 | 10,397 | | | 8,705 | |
| 非控制性权益 | 4 | | | 8 | |
| | | |
| 总股本 | 10,401 | | | 8,713 | |
| 负债和权益总额 | $ | 42,683 | | | $ | 39,719 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 经营活动 | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,083 | | | $ | 903 | | | $ | 1,371 | |
| 将净收入与经营活动的现金净额进行调整： | | | | | |
| 折旧及摊销 | 1,468 | | | 1,459 | | | 1,443 | |
| 核燃料摊销 | 42 | | | 58 | | | 37 | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | (29) | | | (27) | | | (25) | |
| 递延所得税 | 44 | | | (32) | | | 407 | |
| 权益法被投资人的权益(收益)损失 | 14 | | | (97) | | | (132) | |
| 权益法被投资人的股息 | 4 | | | 79 | | | 142 | |
| 债务清偿损失 | — | | | 393 | | | 6 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | (5) | | | 50 | | | 47 | |
| 资产和负债变动情况： | | | | | |
| 应收账款净额 | (352) | | | (146) | | | 111 | |
| 盘存 | (98) | | | (153) | | | 45 | |
| 预付退休后福利成本 | 107 | | | (117) | | | (107) | |
| 应付帐款 | 109 | | | 308 | | | — | |
| 应计养恤金负债 | 39 | | | (458) | | | (11) | |
| 应计退休后负债 | (71) | | | (49) | | | 22 | |
| 衍生工具资产和负债 | 65 | | | 187 | | | (23) | |
| 监管资产和负债 | (766) | | | 862 | | | 104 | |
| 其他流动和非流动资产和负债 | 323 | | | (153) | | | 260 | |
| 经营活动的现金净额 | 1,977 | | | 3,067 | | | 3,697 | |
| | | | | |
| 投资活动 | | | | | |
| 厂房和设备支出--公用事业 | (3,311) | | | (3,633) | | | (3,241) | |
| 厂房和设备支出--非公用事业 | (67) | | | (139) | | | (616) | |
| 与企业合并有关的收购，扣除收购的现金 | — | | | — | | | (126) | |
| 出售资产所得收益 | 24 | | | 3 | | | 13 | |
| 出售核退役信托基金资产所得收益 | 879 | | | 1,047 | | | 2,350 | |
| 对核退役信托基金的投资 | (878) | | | (1,046) | | | (2,350) | |
| 权益法被投资人的分配 | 16 | | | 18 | | | 24 | |
| 对权益法被投资人的贡献 | (13) | | | (8) | | | (37) | |
| 应收票据 | (30) | | | (74) | | | (85) | |
| 其他 | (51) | | | (31) | | | (2) | |
| 用于投资活动的现金净额 | (3,431) | | | (3,863) | | | (4,070) | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 融资活动 | | | | | |
| 发行长期债务，扣除贴现和发行成本 | 2,171 | | | 4,457 | | | 3,692 | |
| 赎回长期债务 | (1,587) | | | (3,522) | | | (882) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 短期借款，净额 | 404 | | | 720 | | | (790) | |
| 普通股发行 | 1,300 | | | — | | | 2 | |
| 普通股回购 | (55) | | | (66) | | | — | |
| 普通股支付的股息 | (685) | | | (791) | | | (760) | |
| 非控制性权益的贡献 | 3 | | | 44 | | | 36 | |
| 对非控股权益的分配 | (7) | | | (45) | | | (39) | |
| | | | | |
| 与收购相关的递延付款，不包括增值 | — | | | — | | | (380) | |
| 清偿长期债务的预付款费用 | — | | | (361) | | | — | |
| 在分离时将现金转移到DT Midstream | — | | | (37) | | | — | |
| 其他 | (82) | | | (84) | | | (83) | |
| 融资活动的现金净额 | 1,462 | | | 315 | | | 796 | |
| 现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | 8 | | | (481) | | | 423 | |
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 35 | | | 516 | | | 93 | |
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 43 | | | $ | 35 | | | $ | 516 | |
| | | | | |
| 补充披露现金信息 | | | | | |
| 支付(收到)的现金： | | | | | |
| 利息净额，扣除利息资本化 | $ | 638 | | | $ | 671 | | | $ | 679 | |
所得税(a) | $ | (3) | | | $ | (3) | | | $ | (360) | |
| 补充披露非现金投资和融资活动 | | | | | |
| | | | | |
| 应付账款中的厂房和设备支出 | $ | 435 | | | $ | 353 | | | $ | 266 | |
| 分离DT中游净资产，不包括转移的现金 | $ | — | | | $ | 3,973 | | | $ | — | |
| | | | | |
_______________________________________
(a)2020年收到的现金主要用于AMT信贷和其他退款，其中一部分由于CARE法案而加速
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 留存收益 | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非控制性权益 | | |
| 普通股 | | | | | |
| 股票 | | 金额 | | | | | 总计 |
| (百万美元，千股) |
| 平衡，2019年12月31日 | 192,209 | | | $ | 5,233 | | | $ | 6,587 | | | $ | (148) | | | $ | 164 | | | $ | 11,836 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | 1,368 | | | — | | | 3 | | | 1,371 | |
普通股宣布的股息(美元4.12每股普通股) | — | | | — | | | (796) | | | — | | | — | | | (796) | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股发行 | 192 | | | 22 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 普通股对养老金计划的贡献 | 694 | | | 82 | | | — | | | — | | | — | | | 82 | |
| 其他综合收益，税后净额 | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬、对非控股权益的净分配以及其他 | 676 | | | 69 | | | (3) | | | — | | | (3) | | | 63 | |
| 平衡，2020年12月31日 | 193,771 | | | $ | 5,406 | | | $ | 7,156 | | | $ | (137) | | | $ | 164 | | | $ | 12,589 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收益(亏损) | — | | | — | | | 907 | | | — | | | (4) | | | 903 | |
普通股宣布的股息(美元3.88每股普通股) | — | | | — | | | (752) | | | — | | | — | | | (752) | |
| 普通股回购 | (529) | | | (66) | | | — | | | — | | | — | | | (66) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益，税后净额 | — | | | — | | | — | | | 15 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬、对非控股权益的净分配以及其他 | 506 | | | 39 | | | (4) | | | — | | | (1) | | | 34 | |
| DT中游的分流 | — | | | — | | | (3,869) | | | 10 | | | (151) | | | (4,010) | |
| 平衡，2021年12月31日 | 193,748 | | | $ | 5,379 | | | $ | 3,438 | | | $ | (112) | | | $ | 8 | | | $ | 8,713 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | 1,083 | | | — | | | — | | | 1,083 | |
普通股宣布的股息(美元3.61每股普通股) | — | | | — | | | (710) | | | — | | | — | | | (710) | |
普通股发行(a) | 11,887 | | | 1,300 | | | — | | | — | | | — | | | 1,300 | |
| 普通股回购 | (465) | | | (55) | | | — | | | — | | | — | | | (55) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 其他综合收益，税后净额 | — | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | | | | | |
| 基于股票的薪酬、对非控股权益的净分配以及其他 | 462 | | | 27 | | | (3) | | | — | | | (4) | | | 20 | |
| 平衡，2022年12月31日 | 205,632 | | | $ | 6,651 | | | $ | 3,808 | | | $ | (62) | | | $ | 4 | | | $ | 10,401 | |
_______________________________________
(a)有关发行的其他详情，请参阅11.9百万股普通股，请参考合并财务报表附注14“长期债务”中可注明的优先注解部分。
见合并财务报表合并附注
DTE电气控制和程序
(A)对披露控制和程序的评价
在DTE Electric首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，DTE Electric的管理层在首席执行官(CEO)和首席财务官(CFO)的参与下，对DTE Electric的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的设计和运行的有效性进行了评估，截至2022年12月31日，也就是本报告涵盖的期限结束。基于这一评估，DTE Electric的首席执行官和首席财务官得出结论，这种披露控制和程序有效地提供了合理的保证，确保DTE Electric根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息：(I)在美国证券交易委员会的规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，以及(Ii)被积累并酌情传达给DTE Electric的管理层，包括其首席执行官和首席财务官，以便及时做出关于所需披露的决定。由于任何披露控制和程序的有效性存在内在限制，管理层不能绝对保证其披露控制和程序的目标将会实现。
(B)管理层关于财务报告内部控制的报告
DTE Electric的管理层负责根据《交易法》规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义，建立和维护对财务报告的充分内部控制。财务报告内部控制是由DTE Electric首席执行官和CFO设计或在其监督下进行的过程，目的是根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
DTE Electric的管理层评估了截至2022年12月31日DTE Electric对财务报告的内部控制的有效性。在进行这项评估时，管理层使用了特雷德韦委员会赞助组织委员会(2013年COSO)提出的标准内部控制--综合框架。基于这一评估，管理层得出结论，截至2022年12月31日，DTE Electric对财务报告的内部控制基于这些标准是有效的。
本年度报告不包括DTE Electric的独立注册公共会计师事务所关于财务报告内部控制的审计报告。根据美国证券交易委员会允许DTE Electric在本年度报告中只提供管理层报告的规定，管理层的报告不受DTE Electric的独立注册公共会计师事务所的审计。
(C)财务报告内部控制的变化
在截至2022年12月31日的季度内，DTE Electric对财务报告的内部控制没有发生重大影响，或有可能对DTE Electric的财务报告内部控制产生重大影响。
独立注册会计师事务所报告
致DTE电气公司董事会和股东
对财务报表的几点看法
本公司已审计所附DTE电气公司及其附属公司(“本公司”)截至2022年和2021年12月31日的合并财务状况报表， 以及截至2022年12月31日的三个年度内每年的相关综合经营表、全面收益表、股东权益变动表和现金流量表， 包括相关附注(统称为“合并财务报表”)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的财务状况，以及 它的 运营及其智能交通系统 截至2022年12月31日的三个年度每年的现金流量符合美利坚合众国普遍接受的会计原则。
意见基础
这些合并财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的综合财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们对这些合并的 根据PCAOB的标准编制财务报表。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于合并的 财务报表没有重大错误陈述，无论是由于错误还是欺诈。本公司并无被要求对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有受聘进行审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但不是为了表达对公司财务报告内部控制有效性的意见。因此，我们不表达这样的意见。
我们的审计包括执行评估合并财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查关于合并财务报表中的金额和披露的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价合并财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指向审计委员会传达或要求传达给审计委员会且(I)涉及对综合财务报表具有重大意义的账目或披露，以及(Ii)涉及我们特别具有挑战性、主观性或复杂判断的当期综合财务报表审计所产生的事项。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项，就关键审计事项或与之相关的账目或披露提供单独的意见。
对新的监管事项或现有监管事项的变化的影响进行核算
如综合财务报表附注9所述，截至2022年12月31日，公司记录了38.46亿美元的监管资产和18.11亿美元的监管负债。该公司被要求为某些交易记录监管资产和负债，这些交易在非监管业务中将被视为收入或费用。监管会计处理的持续适用性要求费率设计为收回提供监管服务的特定成本，并向客户收取费用。未来的监管变化可能导致对公司部分或全部受监管业务的监管资产和负债的会计处理中断，并可能要求注销任何不再可能通过监管利率收回的监管资产或负债部分。管理层认为，目前掌握的事实支持继续使用监管资产和负债，在当前监管环境下，所有监管资产和负债都是可以收回或退还的。
我们决定执行与公司会计有关的程序以处理新的或现有法规事项的影响是关键审计事项的主要考虑因素是管理层在评估新的或现有法规事项变更的潜在结果和由此产生的会计影响时的重大判断；这反过来又导致审计师在评估管理层评估和获得的与评估相关的审计证据的适当性方面具有高度的判断力、主观性和努力。
处理这一问题涉及执行程序和评估审计证据，以形成我们对合并财务报表的总体意见。这些程序包括测试与管理层评估和实施新的监管事项或改变现有监管事项有关的控制措施的有效性。这些程序还包括评估(I)管理层对与监管机构通信以及法律和法规变化所产生的影响进行评估的合理性，以及(Ii)综合财务报表中披露的适当性。测试监管资产和负债，包括那些受到未决利率令约束的资产和负债，涉及考虑利率令中概述的条款和公式、其他监管函件以及相关监管先例的适用。
/s/ 普华永道会计师事务所
密歇根州底特律
2023年2月23日
自2008年以来，我们一直担任本公司的审计师。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 营业收入-公用事业运营 | $ | 6,397 | | | $ | 5,809 | | | $ | 5,506 | |
| | | | | |
| 运营费用 | | | | | |
| 燃料和购买的电力-公用事业 | 1,990 | | | 1,541 | | | 1,397 | |
| 运维 | 1,538 | | | 1,569 | | | 1,505 | |
| 折旧及摊销 | 1,204 | | | 1,109 | | | 1,043 | |
| 所得税以外的其他税种 | 338 | | | 320 | | | 296 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | 8 | | | 1 | | | 41 | |
| 5,078 | | | 4,540 | | | 4,282 | |
| 营业收入 | 1,319 | | | 1,269 | | | 1,224 | |
| | | | | |
| 其他(收入)和扣除 | | | | | |
| 利息支出 | 370 | | | 335 | | | 331 | |
| 利息收入 | (8) | | | — | | | (2) | |
| 非营业退休福利，净额 | (3) | | | (2) | | | (1) | |
| 其他收入 | (65) | | | (71) | | | (87) | |
| 其他费用 | 44 | | | 37 | | | 96 | |
| 338 | | | 299 | | | 337 | |
| 所得税前收入 | 981 | | | 970 | | | 887 | |
| | | | | |
| 所得税费用 | 26 | | | 104 | | | 109 | |
| | | | | |
| 净收入 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 净收入 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他综合收益 | — | | | — | | | — | |
| 综合收益 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 资产 |
| 流动资产 | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 15 | | | $ | 9 | |
| 受限现金 | 9 | | | — | |
应收账款(减去坏账准备#美元49及$54，分别) | | | |
| 客户 | 727 | | | 694 | |
| 联属 | 8 | | | 36 | |
| 其他 | 75 | | | 40 | |
| 盘存 | | | |
| 燃料 | 167 | | | 171 | |
| 材料和用品 | 331 | | | 316 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 监管资产 | 421 | | | 168 | |
| 其他 | 98 | | | 101 | |
| 1,851 | | | 1,535 | |
| 投资 | | | |
| 核退役信托基金 | 1,825 | | | 2,071 | |
| 其他 | 44 | | | 44 | |
| 1,869 | | | 2,115 | |
| 属性 | | | |
| 物业、厂房和设备 | 30,591 | | | 28,849 | |
| 累计折旧和摊销 | (8,095) | | | (7,676) | |
| 22,496 | | | 21,173 | |
| 其他资产 | | | |
| 监管资产 | 3,219 | | | 2,968 | |
| 证券化监管资产 | 206 | | | — | |
| | | |
| 预付退休后成本-附属公司 | 345 | | | 402 | |
| 经营性租赁使用权资产 | 56 | | | 64 | |
| 其他 | 194 | | | 148 | |
| 4,020 | | | 3,582 | |
| 总资产 | $ | 30,236 | | | $ | 28,405 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万，不包括股票) |
| 负债和股东权益 |
| 流动负债 | | | |
| 应付帐款 | | | |
| 联属 | $ | 71 | | | $ | 83 | |
| 其他 | 637 | | | 567 | |
| 应计利息 | 105 | | | 95 | |
| | | |
| 流动部分长期债务，包括证券化债券和融资租赁 | 248 | | | 322 | |
| 监管责任 | 33 | | | 154 | |
| 短期借款 | | | |
| 联属 | 27 | | | 53 | |
| 其他 | 568 | | | 153 | |
| 经营租赁负债 | 9 | | | 10 | |
| 其他 | 204 | | | 206 | |
| 1,902 | | | 1,643 | |
| 长期债务(扣除当期部分) | | | |
| 抵押债券、票据和其他 | 9,282 | | | 8,591 | |
| 证券化债券 | 172 | | | — | |
| 融资租赁负债 | 1 | | | 7 | |
| 9,455 | | | 8,598 | |
| 其他负债 | | | |
| 递延所得税 | 2,946 | | | 2,741 | |
| 监管责任 | 1,778 | | | 2,221 | |
| 资产报废债务 | 3,221 | | | 2,932 | |
| 未摊销投资税收抵免 | 182 | | | 158 | |
| 核退役 | 282 | | | 321 | |
| 应计养恤金负债--附属公司 | 387 | | | 405 | |
| 应计退休后负债--附属公司 | 275 | | | 340 | |
| 经营租赁负债 | 39 | | | 46 | |
| 其他 | 74 | | | 97 | |
| 9,184 | | | 9,261 | |
| 承付款和或有事项(附注9和18) | | | |
| | | |
| 股东权益 | | | |
普通股($10面值，400,000,000授权股份，以及138,632,324两个期间的已发行及已发行股份) | 6,602 | | | 6,002 | |
| 留存收益 | 3,093 | | | 2,901 | |
| | | |
| 总股东权益 | 9,695 | | | 8,903 | |
| 总负债与股东权益 | $ | 30,236 | | | $ | 28,405 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 经营活动 | (单位：百万) |
| 净收入 | $ | 955 | | | $ | 866 | | | $ | 778 | |
| 将净收入与经营活动的现金净额进行调整： | | | | | |
| 折旧及摊销 | 1,204 | | | 1,109 | | | 1,043 | |
| 核燃料摊销 | 42 | | | 58 | | | 37 | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | (26) | | | (25) | | | (23) | |
| 递延所得税 | 25 | | | 122 | | | 89 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | 8 | | | 1 | | | 41 | |
| 资产和负债变动情况： | | | | | |
| 应收账款净额 | (40) | | | 68 | | | (42) | |
| 盘存 | (26) | | | (11) | | | (12) | |
| 预付退休后福利成本-附属公司 | 57 | | | (67) | | | (69) | |
| 应付帐款 | 23 | | | 65 | | | 20 | |
| 应计养恤金负债--附属公司 | (18) | | | (326) | | | 14 | |
| 应计退休后负债--附属公司 | (65) | | | (44) | | | 17 | |
| 监管资产和负债 | (653) | | | 716 | | | 55 | |
| 其他流动和非流动资产和负债 | 204 | | | (216) | | | (43) | |
| 经营活动的现金净额 | 1,690 | | | 2,316 | | | 1,905 | |
| 投资活动 | | | | | |
| 厂房和设备支出 | (2,626) | | | (3,017) | | | (2,674) | |
| | | | | |
| 出售资产所得收益 | 4 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 出售核退役信托基金资产所得收益 | 879 | | | 1,047 | | | 2,350 | |
| 对核退役信托基金的投资 | (878) | | | (1,046) | | | (2,350) | |
| 应收票据及其他 | (44) | | | (31) | | | (8) | |
| 用于投资活动的现金净额 | (2,665) | | | (3,047) | | | (2,682) | |
| 融资活动 | | | | | |
| 发行长期债务，扣除贴现和发行成本 | 1,118 | | | 985 | | | 1,683 | |
| 赎回长期债务 | (337) | | | (321) | | | (632) | |
| | | | | |
| 母公司出资 | 600 | | | 555 | | | 636 | |
| 短期借款，净附属公司 | (26) | | | (48) | | | 4 | |
| 短期借款，净其他 | 415 | | | 153 | | | (354) | |
| 普通股支付的股息 | (763) | | | (588) | | | (539) | |
| 其他 | (17) | | | (12) | | | (17) | |
| 融资活动的现金净额 | 990 | | | 724 | | | 781 | |
| 现金及现金等价物净增(减) | 15 | | | (7) | | | 4 | |
| 期初现金及现金等价物 | 9 | | | 16 | | | 12 | |
| 期末现金及现金等价物 | $ | 24 | | | $ | 9 | | | $ | 16 | |
| | | | | |
| 补充披露现金信息 | | | | | |
| 支付(收到)的现金： | | | | | |
| 利息净额，扣除利息资本化 | $ | 350 | | | $ | 321 | | | $ | 315 | |
| 所得税 | $ | (33) | | | $ | 5 | | | $ | 14 | |
| 补充披露非现金投资和融资活动 | | | | | |
| 应付账款中的厂房和设备支出 | $ | 335 | | | $ | 286 | | | $ | 174 | |
见合并财务报表合并附注
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 额外实收资本 | | 留存收益 | | | | |
| 普通股 | | | | | |
| 股票 | | 金额 | | | | | 总计 |
| (百万美元，千股) |
| 平衡，2019年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 3,425 | | | $ | 2,384 | | | | | $ | 7,195 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 778 | | | | | 778 | |
| 普通股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | (539) | | | | | (539) | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出资 | — | | | — | | | 636 | | | — | | | | | 636 | |
| 平衡，2020年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 4,061 | | | $ | 2,623 | | | | | $ | 8,070 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 866 | | | | | 866 | |
| 普通股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | (588) | | | | | (588) | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出资 | — | | | — | | | 555 | | | — | | | | | 555 | |
| 平衡，2021年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 4,616 | | | $ | 2,901 | | | | | $ | 8,903 | |
| | | | | | | | | | | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 955 | | | | | 955 | |
| 普通股宣布的股息 | — | | | — | | | — | | | (763) | | | | | (763) | |
| | | | | | | | | | | |
| 母公司出资 | — | | | — | | | 600 | | | — | | | | | 600 | |
| 平衡，2022年12月31日 | 138,632 | | | $ | 1,386 | | | $ | 5,216 | | | $ | 3,093 | | | | | $ | 9,695 | |
见合并财务报表合并附注
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注
合并财务报表合并附注索引
合并财务报表的合并说明是DTE Energy和DTE Electric的合并说明。下表列出了每笔票据所适用的登记人：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 注1 | | 陈述的组织和基础 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注2 | | 重大会计政策 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注3 | | 新会计公告 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注4 | | 停产运营 | | DTE能源 |
| 注5 | | 收入 | | DTE能源和DTE电气 |
| | | | |
| 注6 | | 物业、厂房和设备 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注7 | | 联合公用事业厂 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注8 | | 资产报废债务 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注9 | | 监管事项 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注10 | | 所得税 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注11 | | 每股收益 | | DTE能源 |
| 注12 | | 公允价值 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注13 | | 金融和其他衍生工具 | | DTE能源和DTE电气 |
| 附注14 | | 长期债务 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注15 | | 优先证券和优先证券 | | DTE能源和DTE电气 |
| 附注16 | | 短期信贷安排和借款 | | DTE能源和DTE电气 |
| 附注17 | | 租契 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注18 | | 承付款和或有事项 | | DTE能源和DTE电气 |
| 附注19 | | 核作业 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注20 | | 退休福利和受托资产 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注21 | | 基于股票的薪酬 | | DTE能源和DTE电气 |
| 注22 | | 细分市场和相关信息 | | DTE能源 |
| 附注23 | | 关联方交易 | | DTE电气 |
| 附注24 | | 补充季度财务信息(未经审计) | | DTE能源和DTE电气 |
| | | | |
NOTE 1 — 陈述的组织和基础
公司结构
DTE Energy拥有以下业务：
•DTE Electric是一家公用事业公司，从事发电、购买、分配和销售电力，约2.3密歇根州东南部的百万客户；
•DTE Gas是一家公用事业公司，从事购买、储存、运输、分销和销售天然气，约1.3密歇根全境的百万客户和存储和运输能力的出售；以及
•其他业务包括1)DTE Vantage，主要从事可再生天然气项目，为工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案，以及2)能源营销和交易业务。
DTE Electric和DTE Gas由MPSC监管。DTE Electric和DTE Gas的某些活动，以及DTE Energy旗下业务的其他各个方面，都受到FERC的监管。此外，注册人受其他联邦和州监管机构的监管，包括NRC、EPA、Egle和DTE Energy、CFTC和CARB。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
陈述的基础
所附登记人综合财务报表是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的。这些会计原则要求管理层使用对报告的资产、负债、收入和费用以及或有资产和负债的披露产生影响的估计和假设。实际结果可能与注册者的估计不同。
这些合并附注中的信息与合并财务报表合并附注索引中注明的每个登记人有关。然而，DTE Electric不对仅与DTE Energy或DTE Energy本身以外的子公司相关的信息做出任何陈述。
登记人上一年的某些余额被重新分类，以便与当年的合并财务报表列报相匹配。
DT中游的分流
2021年7月1日，DTE能源完成了对其原天然气管道、储集非公用事业业务DT Midstream的分离。DT Midstream前几期的财务业绩作为非持续业务的收入，扣除DTE Energy的综合运营报表的税收净额列报。
综合全面收益表、综合现金流量表或综合权益变动表内的历史活动并无作出任何调整。除非另有说明，综合财务报表附注中的讨论与持续经营有关。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注4“非连续性业务”。
合并原则
注册人合并所有拥有多数股权的子公司以及在他们拥有控股权的实体中的投资。当注册人能够对被投资人的经营政策产生重大影响时，非多数股权投资采用权益法核算。当注册人不影响被投资人的经营政策时，股权投资的估值为成本减去任何减值(如适用)。这些综合财务报表还反映了注册人在某些共同拥有的公用事业厂中的比例权益。注册人消除所有公司间余额和交易。
每当发生复议事件时，注册人都会评估一个实体是否为VIE。注册人合并他们是主要受益者的VIE。如果注册人不是主要受益人，并且持有所有权权益，VIE将按权益会计方法入账。在评估主要受益人的决定时，登记人应考虑所有相关的事实和情况，包括：通过投票权或类似权利，指导VIE开展对VIE经济表现影响最大的活动的权力，以及承担预期损失的义务和/或获得VIE预期回报的权利。注册人对所有VIE进行持续的重新评估，以确定主要受益人状态是否已更改。
DTE Vantage部门的法人实体与客户签订了供应能源相关产品或服务的长期合同安排。这些实体通常旨在将与这些合同相关的商品风险转嫁给客户，DTE Energy保留运营和客户违约风险。当DTE Energy是主要受益者时，这些实体通常是VIE并被合并。此外，DTE Energy在某些VIE中拥有权益，通过这些VIE与合作伙伴分享对所有重要活动的控制权，因此通常按权益法入账。
登记人持有某些有限合伙企业的所有权权益。有限合作伙伴关系包括支持区域发展和经济增长的投资基金，以及提供能源相关产品的运营企业。由于有限合伙投票权的某些特点，这些实体通常是VIE。由于注册人并非主要受益人，所有权权益按权益法入账。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
DTE Energy通过其某些长期购销合同在VIE中拥有不同的权益。DTE Electric通过其某些长期采购合同在VIE中拥有不同的权益。截至2022年12月31日，DTE Energy的综合财务状况报表中与其长期买卖合同下的可变权益相关的资产和负债的账面价值主要与营运资本账户有关，通常代表DTE Energy在合同下与当前计费周期相关的交付所欠或欠DTE Energy的金额。截至2022年12月31日，DTE Electric的合并财务状况报表中与其长期采购合同下的可变权益相关的资产和负债的账面价值主要与营运资本账户有关，通常代表DTE Electric在合同下与当前计费周期相关的交付所欠的金额。注册人没有提供与这些长期合同有关的任何重要形式的财政支助。的确有不是通过这些长期购销合同，DTE Energy的可变权益可能导致重大损失。此外，还有不是通过这些长期采购合同，DTE Electric的可变权益可能导致重大损失。
2022年第一季度，DTE Electric通过出售债券为监管资产提供资金，用于之前递延的与River Rouge发电厂和树木修剪激增计划相关的成本。DTE证券化是一种VIE。DTE Electric有权指导DTE证券化最重要的活动，包括执行计费和收取附加费收入等服务活动。因此，DTE Electric是主要受益者，DTE证券化由注册人合并。证券化债券持有人对注册人的资产没有追索权，但DTE证券化持有的资产除外。DTE Electric收取的用于支付债券服务和其他合格成本的附加费反映了DTE Securitiization独家拥有的证券化财产。这些附加费汇给受托人，登记人的其他债权人不能获得。
综合VIE的最大风险敞口反映在注册人的综合财务状况报表中。对于非合并的VIE，注册人的最大风险敞口通常限于其投资、应收票据和未来的资金承诺。
下表汇总了截至2022年12月31日和2021年12月31日的合并VIE的主要财务状况项目合并报表。在确定合并VIE具有(1)只能用于清偿VIE债务的资产或(2)债权人对主要受益人的一般信贷没有追索权的负债的情况下，列报合并VIE的所有资产和负债。DTE Energy持有多数表决权权益且为主要受益人的VIE，如符合企业定义，且其资产可用于结算VIE债务以外的目的，则不在下表之列。
注册人的综合VIE金额如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| DTE能源 | | DTE电气(a) | | DTE能源 |
| (单位：百万) |
| 资产 | | | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 14 | | | $ | — | | | $ | 11 | |
| 受限现金 | 9 | | | 9 | | | 6 | |
| 证券化监管资产 | 206 | | | 206 | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 应收票据 | 81 | | | — | | | 70 | |
| 其他流动和长期资产 | 14 | | | 3 | | | 8 | |
| $ | 324 | | | $ | 218 | | | $ | 95 | |
| | | | | |
| 负债 | | | | | |
| | | | | |
| 短期借款 | $ | 81 | | | $ | — | | | $ | 75 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
证券化债券(b) | 211 | | | 211 | | | — | |
| | | | | |
| 其他流动和长期负债 | 14 | | | 9 | | | 5 | |
| $ | 306 | | | $ | 220 | | | $ | 80 | |
_______________________________________
(a)DTE电气金额反映了DTE证券化，这是2022年第一季度开始的新VIE。见合并财务报表附注9，“管理事项”。
(b)包括$39在登记人截至2022年12月31日期间的综合财务状况报表中，长期债务的当期部分报告了100万美元。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
DTE Energy的非合并VIE金额如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 对权益法被投资人的投资 | $ | 137 | | | $ | 172 | |
| 应收票据 | $ | 15 | | | $ | 13 | |
| 未来的资金承诺 | $ | 2 | | | $ | 3 | |
权益法投资
非合并联营公司的投资如不受注册人控制，但对注册人有重大影响，则按权益法入账。某些权益法投资对象也被视为VIE，并在上表的非综合VIE表中披露。
截至2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Energy在权益法投资对象中的投资额为$165百万美元和美元187分别为100万美元。余额主要由DTE Vantage和公司及其他部门的投资组成，其中没有单独重大的投资。DTE Vantage的投资包括向工业客户提供能源和公用事业类产品和服务的项目，根据长期购电协议销售可再生能源项目的电力，以及生产和销售冶金焦炭的项目。公司和其他公司在有限合伙企业中拥有各种所有权权益，其中包括支持区域发展和经济增长的投资基金。有关分部的进一步信息，请参阅合并财务报表附注22“分部及相关信息”。
于2022年12月31日及2021年12月31日，DTE Energy在被投资公司净资产中所占的基础权益份额，比权益法投资公司的账面价值高出1美元99这两个时期都是100万美元。差额将在标的资产的使用期限内摊销。
NOTE 2 — 重大会计政策
其他收入
注册人的其他收入确认为营业外收入，如权益法被投资人的权益收益、建筑期间使用的权益资金拨备、合同服务以及证券交易收益，主要来自DTE Energy的拉比信托基金。在前几年，DTE Vantage部门还确认了与向投资者出售减少排放燃料设施的会员权益相关的其他收入。
以下为DTE Energy的其他收入摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | $ | 29 | | | $ | 27 | | | $ | 25 | |
| 合同服务 | 28 | | | 27 | | | 28 | |
拉比信托证券的收益(a) | 3 | | | 8 | | | 28 | |
| 来自REF实体的收入 | — | | | 141 | | | 139 | |
| 权益法被投资人的权益收益(亏损) | (14) | | | 38 | | | 26 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他 | 12 | | | 13 | | | 13 | |
| $ | 58 | | | $ | 254 | | | $ | 259 | |
_______________________________________
(a)拉比信托证券的损失在综合经营报表中与其他费用分开记录。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
以下是DTE Electric的其他收入摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 合同服务 | $ | 27 | | | $ | 27 | | | $ | 28 | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | 26 | | | 25 | | | 23 | |
| | | | | |
从DTE Energy分配的拉比信托证券获得的收益(a) | 3 | | | 8 | | | 28 | |
| 其他 | 9 | | | 11 | | | 8 | |
| $ | 65 | | | $ | 71 | | | $ | 87 | |
_______________________________________
(a)拉比信托证券的损失在综合经营报表中与其他费用分开记录。
有关按分部划分的权益法被投资人的权益收益的资料，请参阅合并财务报表附注22“分部及相关资料”。
ISO交易的会计处理
DTE Electric通过MISO参与能源市场。MISO要求DTE Electric在MISO地区的各个地点提交每小时一次的提前一天、实时和FTR出价和报价。DTE Electric在前一天、实时和FTR市场上按每小时净额计算MISO交易。在任何一个小时内，每个MISO能源市场的交易都是根据兆瓦时进行的，以确定DTE Electric是处于净卖出还是净买入状态。净购买量记录在燃料、购买的电力和天然气中。—公用事业和净销售额计入营业收入。—登记人综合经营报表上的公用事业业务。
能源交易部门通过各种ISO和RTO参与能源市场。这些市场要求Energy Trading在每个地区的各个地点提交每小时一天的实时能源报价和报价。Energy Trading向RTO提交年度和每月拍卖收益权和FTR拍卖的投标。Energy Trading在前一天、实时和FTR市场按每小时净额计算这些交易。这些交易与交易合同有关，如果是衍生品，这些合同是在营业收入净额的基础上列报的。—非公用事业业务，如果是非衍生产品，销售的已实现损益计入营业收入—非公用事业运营和购买记录在燃料、购买的电力、天然气和其他—DTE能源综合运营报表中的非公用事业。
DTE Electric和Energy Trading根据历史经验记录未来净采购量调整的应计项目，并在收到MISO和其他ISO和RTO的发票时将应计项目与实际成本进行对账。
衍生品
Energy Trading根据交易的意图(买入或卖出)将衍生品交易归类为收入或费用。收入在损益表中按毛利或净额记录，分别取决于它代表的是非交易活动还是交易活动。有关其他资料，请参阅综合财务报表附注13“财务及其他衍生工具”。
累计其他综合收益(亏损)变动情况
全面收益(亏损)是指在一段时期内，普通股股东权益因非所有者来源的交易和事件而发生的变化，包括净收益。计入DTE Energy累计其他全面收益(亏损)的金额包括福利义务的变化，包括递延精算损失和以前的服务成本、作为现金流对冲入账的衍生品的未实现收益和亏损以及外币换算调整。当所得税影响的前提情况不再存在时，DTE Energy将从累积的其他全面收入中释放所得税影响。
累计其他全面收益(亏损)的变动列示于DTE Energy的综合权益变动表及DTE Electric的股东权益综合变动表(如有)。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，从累积的其他全面收益(亏损)中重新分类并不重要。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表按组成部分汇总了DTE Energy累计其他综合收益(亏损)的变化(a)截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具未实现净收益(亏损) | | | | 福利义务(b) | | 外币折算 | | 总计 |
| (单位：百万) |
| 平衡，2020年12月31日 | $ | (23) | | | | | $ | (109) | | | $ | (5) | | | $ | (137) | |
| 改叙前的其他全面收入 | 1 | | | | | 1 | | | — | | | 2 | |
| 从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | 6 | | | | | 7 | | | — | | | 13 | |
| 本期其他综合收益净额 | 7 | | | | | 8 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | | | |
| DT中游的分流 | 5 | | | | | — | | | 5 | | | 10 | |
| 平衡，2021年12月31日 | $ | (11) | | | | | $ | (101) | | | $ | — | | | $ | (112) | |
| 改叙前的其他全面收入 | 5 | | | | | — | | | — | | | 5 | |
| 从累计其他全面亏损中重新分类的金额 | 2 | | | | | 43 | | | — | | | 45 | |
| 本期其他综合收益净额 | 7 | | | | | 43 | | | — | | | 50 | |
| 平衡，2022年12月31日 | $ | (4) | | | | | $ | (58) | | | $ | — | | | $ | (62) | |
______________________________________
(a)除外币折算外，所有金额均为税后净额。
(b)福利义务活动包括DTE Energy的养老金和其他退休后福利计划中精算(收益)损失和先前服务成本的变化。有关这项活动的详情，请参阅合并财务报表附注20“退休福利和受托管理资产”。2022年，由于精算(收益)损失造成的福利债务变化比前几年有所增加，主要原因是贴现率较高和其他计划变化。
现金、现金等价物和受限现金
现金和现金等价物包括手头现金、银行现金和购买的剩余期限不超过三个月的临时投资。限制性现金包括存放在单独银行账户中的资金，主要包括用于支付偿债和其他合格成本的DTE证券化金额。一年内指定用于支付的限制性现金被归类为流动资产。
融资应收账款
融资应收账款主要由应收贸易账款、应收票据和未开单收入组成。注册人的融资应收账款按可变现净值列报。
DTE Energy的未开账单收入为1美元1.210亿美元1.02022年12月31日和2021年12月31日分别为10亿美元，包括美元290百万美元和美元270DTE Electric的未开单收入分别为百万美元，计入客户应收账款。
注册人通过审查信用质量指标和监测触发事件，如信用评级下调或破产，定期监测其融资应收账款的信用质量。信用质量指标包括但不限于信用机构的评级(如果有)、催收历史、抵押品、交易对手财务报表和其他内部指标。注册人利用这些数据确定了信用质量的三个内部等级。内部级别1包括信用评级机构将交易对手列为投资级的交易对手的融资应收账款。在无法获得信用评级的情况下，登记人利用其他信用质量指标来确定与应收融资有关的风险水平。内部一级可能包括信用评级机构将交易对手评级为低于投资级的交易对手的融资应收账款；然而，由于其他信用质量指标的有利信息，注册人已确定风险水平与投资级交易对手的风险水平相似。内部评级2包括信用信息有限的交易对手和基于信用质量指标的风险状况较高的交易对手的融资应收账款。内部评级3反映交易对手风险水平最高的融资应收账款，包括处于破产状态的融资应收账款。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
以下为注册人的融资应收账款，按发端年份，按内部信用风险等级分类。用于制定内部评级的相关信用质量指标和风险评级已更新至2022年12月31日。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 创始年份 |
| 2022 | | 2021 | | 2020年及更早版本 | | 总计 | | 2022年及更早版本 |
| (单位：百万) |
| 应收票据 | | | | | | | | | |
| 内部一级 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 21 | | | $ | 21 | | | $ | 17 | |
| 内部等级2 | 40 | | | 3 | | | 16 | | | 59 | | | — | |
| | | | | | | | | |
应收票据总额(a) | $ | 40 | | | $ | 3 | | | $ | 37 | | | $ | 80 | | | $ | 17 | |
| | | | | | | | | |
| 租赁净投资 | | | | | | | | | |
| 租赁净投资，内部一级 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 37 | | | $ | 37 | | | $ | — | |
| 租赁净投资，内部2级 | 67 | | | — | | | 188 | | | 255 | | | — | |
租赁净投资总额(a) | $ | 67 | | | $ | — | | | $ | 225 | | | $ | 292 | | | $ | — | |
_______________________________________
(a)对于DTE Energy，包括在流动资产-其他和其他资产-合并财务状况报表上的应收票据。对于DTE Electric，包括在流动资产-其他合并财务状况报表中。
公用事业实体应收账款的坏账准备一般采用账龄方法计算，该方法利用准备金研究中制定的比率。DTE Electric和DTE Gas根据历史损失和管理层对现有和未来经济状况、客户趋势和其他因素的评估，建立坏账准备。如果在到期日之前没有收到账单金额，客户账户通常被认为是拖欠的。21然而，援助计划等因素可能会推迟激进的行动。DTE Electric和DTE Gas通常根据与客户的逾期条款来评估贸易应收账款的滞纳金。当收款努力耗尽时，客户账户将被注销。核销时间段为150服务终止后的天数。
客户对非公用事业企业的坏账以及公用事业和非公用事业企业的其他应收账款的准备，通常是根据对未来可能发生的收款的具体审查而计算的，应收账款余额通常超过30几天。现有和未来的经济状况、客户趋势和其他因素也被考虑在内。应收账款按特定识别基础进行核销，并根据相关应收账款的具体情况确定。
DTE Energy的应收票据主要包括融资、租赁、应收账款和贷款，这些贷款包括在DTE Energy的综合财务状况报表中的应收票据和其他流动资产中。DTE Electric的应收票据主要由贷款组成。
应收票据通常被认为是拖欠的，如果在以下期间内没有收到付款60至120几天。登记人停止应计利息(非应计状态)，将应收票据视为减值，并在所有到期本金和利息很可能不会按照应收票据的合同条款收回时，建立信贷损失准备金。在确定应收票据的信贷损失准备时，登记人会考虑以往的付款经验以及预期会对交易对手的付款能力产生具体影响的其他因素，包括现有和未来的经济状况。
在非应计状态应收票据上收到的现金付款，如果不会使账户在合同上是流动的，则首先用来支付合同上欠的逾期利息，其余的用来支付本金。当应收票据成为合同流动票据时，通常恢复计息。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表显示了登记人融资应收账款信贷损失准备金活动的前滚情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 应收贸易账款 | | 其他应收账款 | | | | | | 总计 | | 贸易和其他应收账款 |
| (单位：百万) |
| 期初准备金余额，2022年1月1日 | $ | 89 | | | $ | 3 | | | | | | | $ | 92 | | | $ | 54 | |
| 本期准备金 | 49 | | | — | | | | | | | 49 | | | 33 | |
| | | | | | | | | | | |
| 记入津贴的冲销 | (105) | | | (2) | | | | | | | (107) | | | (66) | |
| 追讨以前撇账的款额 | 45 | | | — | | | | | | | 45 | | | 28 | |
| 期末准备金余额，2022年12月31日 | $ | 78 | | | $ | 1 | | | | | | | $ | 79 | | | $ | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 应收贸易账款 | | 其他应收账款 | | | | | | 总计 | | 贸易和其他应收账款 |
| (单位：百万) |
| 期初准备金余额，2021年1月1日 | $ | 101 | | | $ | 3 | | | | | | | $ | 104 | | | $ | 57 | |
| 本期准备金 | 53 | | | 1 | | | | | | | 54 | | | 36 | |
| | | | | | | | | | | |
| 记入津贴的冲销 | (126) | | | (1) | | | | | | | (127) | | | (77) | |
| 追讨以前撇账的款额 | 61 | | | — | | | | | | | 61 | | | 38 | |
| 期末准备金余额，2021年12月31日 | $ | 89 | | | $ | 3 | | | | | | | $ | 92 | | | $ | 54 | |
登记人的坏账支出主要由本期坏账准备准备金组成，摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| DTE能源 | $ | 55 | | | $ | 55 | | | $ | 105 | |
| DTE电气 | $ | 35 | | | $ | 36 | | | $ | 62 | |
确实有不是截至2022年12月31日注册人逾期融资应收账款的重大金额。
盘存
与公用事业和非公用事业业务有关的存货以成本或可变现净值中较低的一个进行估值，其中成本通常使用平均成本进行估值。库存主要包括燃料、天然气、材料和用品。其他库存包括REC、排放限额和能源交易部门的其他环境产品。
DTE Gas的天然气库存为#美元44百万美元和美元50截至2022年12月31日和2021年12月31日的100万分别是使用后进先出(LIFO)方法确定的。库存中天然气的重置成本比后进先出成本高出#美元。152百万美元和美元136分别为2022年12月31日和2021年12月31日。
财产、报废和维护、折旧和摊销
财产按成本列报，包括与建筑相关的人工、材料、管理费用和公用事业财产的AFUDC。报废的公用事业物业的成本计入累计折旧。维护和维修费用在发生时计入费用。
DTE Electric和DTE Gas的公用事业财产按MPSC批准的直线折旧率在其估计使用寿命内折旧。DTE Energy的非公用事业资产在其预计使用寿命内使用直线折旧。折旧和摊销费用还包括为注册人摊销某些监管资产和负债。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
核燃料的成本是资本化的。核燃料的摊销包括燃料、购买的电力和天然气。—DTE能源综合业务报表中的公用事业，以及DTE电气综合业务报表中的燃料和购买的电力，并使用生产单位法进行记录。
见合并财务报表附注6，“财产、厂房和设备”。
长寿资产
当事件或环境变化显示一项资产的账面金额可能无法收回时，长期资产就会被审查减值。如果该资产的账面金额超过该资产产生的预期未贴现未来现金流量，则确认减值损失，导致该资产减记至其估计公允价值。待处置资产以账面值或公允价值减去出售成本中较低者为准。
无形资产
注册人拥有如下所示的某些无形资产：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 有用的寿命 | | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 账面净值 | | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 账面净值 |
| | | (单位：百万) |
| 应摊销的无形资产 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
合同无形资产(a) | 12至26年份 | | $ | 246 | | | $ | (88) | | | $ | 158 | | | $ | 271 | | | $ | (98) | | | $ | 173 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 可再生能源信用 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 碳补偿 | | | 6 | | | — | | | 6 | | | 2 | | | — | | | 2 | |
不受摊销影响的无形资产(b) | | 8 | | | — | | | 8 | | | 4 | | | — | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源长期无形资产 | | $ | 254 | | | $ | (88) | | | $ | 166 | | | $ | 275 | | | $ | (98) | | | $ | 177 | |
______________________________________
(a)2022年合同无形资产的减少主要涉及注销DTE Vantage的全额摊销资产，包括#美元。25账面价值和累计摊销总额为百万美元。
(b)金额按平均成本计入费用，因为这些金额是在企业运营中消耗的。DTE电气无形资产包括上文中的可再生能源信用，这些信用包含在DTE电气综合财务状况表中的其他资产中。
下表汇总了DTE Energy预计在2027年前每年确认的合同无形摊销费用：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| (单位：百万) |
| 预计摊销费用 | $ | 16 | | | $ | 16 | | | $ | 16 | | | $ | 14 | | | $ | 14 | |
DTE Energy在预期受益期内以直线方式摊销合同无形资产。DTE Energy的无形资产摊销费用为1美元16 million in 2022, 2021, and 2020.
云计算安排
自2020年1月ASU第2018-15号通过后生效，注册人将云计算安排中产生的实施成本资本化，云计算安排是与开发或获取内部使用软件所产生的资本化实施成本一致的服务合同。资本化成本记入合并财务状况表中的其他非流动资产，摊销成本反映在合并经营报表内的运营和维护中。成本在合同有效期内按直线摊销。合同主要涉及为发电和配电运营以及客户服务支持实施或升级基于云的解决方案。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
以下云计算成本余额与DTE能源有关：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 资本化云计算成本的摊销费用 | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| 资本化云计算成本的毛值 | $ | 42 | | | $ | 16 | | | |
| 已资本化云计算成本的累计摊销 | $ | 5 | | | $ | 1 | | | |
以下云计算成本余额与DTE Electric有关：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 资本化云计算成本的摊销费用 | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| 资本化云计算成本的毛值 | $ | 33 | | | $ | 12 | | | |
| 已资本化云计算成本的累计摊销 | $ | 4 | | | $ | 1 | | | |
消费税和销售税
登记人将消费税和销售税的账单记录为应收账款，并向适用的税务机关支付抵消额，不是对注册人综合经营报表的净影响。
递延债务成本
与发行长期债务有关的成本在每次债务发行期间递延和摊销。递延金额计入注册人综合财务状况表上的按揭债券、票据及其他及证券化债券及DTE Energy综合财务状况表上的次级债券中，作为从发行的各项债务的账面金额中直接扣除。根据适用于DTE Energy电力和天然气公用事业的MPSC规定，与通过再融资赎回的公用事业债务相关的未摊销折扣、溢价和费用将在置换债券的有效期内摊销。与DTE Energy的非公用事业业务相关的债务提前赎回的折扣、保费和费用计入收益。
债务和股权证券的投资
登记人一般按市价记录对债务和股权证券的投资，未实现收益或亏损包括在收益中。由于客户的回收机制，费米2核退役投资的公允价值变化被记录为对监管资产或负债的调整。注册人的股权投资在每个报告期都会被审查减值。如果评估显示存在减值，则确认亏损，导致股权投资减记至其估计公允价值。见合并财务报表附注12，“公允价值”。
DTE能源基金会
DTE能源向DTE能源基金会捐赠了$25百万美元和美元20截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分别为100万美元。有几个不是截至2022年12月31日的年度缴款。DTE能源基金会是一个非合并的非营利性私人基金会，其宗旨是向慈善组织捐款和援助。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
其他会计政策
有关影响注册人合并财务报表的其他会计政策，请参阅以下附注：
| | | | | | | | |
| 注意事项 | | 标题 |
| 5 | | 收入 |
| 6 | | 物业、厂房和设备 |
| 8 | | 资产报废债务 |
| 9 | | 监管事项 |
| 10 | | 所得税 |
| 12 | | 公允价值 |
| 13 | | 金融和其他衍生工具 |
| 17 | | 租契 |
| 20 | | 退休福利和受托资产 |
| 21 | | 基于股票的薪酬 |
| 22 | | 细分市场和相关信息 |
| 23 | | 关联方交易 |
NOTE 3 — 新会计公告
最近通过的声明
2021年7月，FASB发布了ASU 2021-05号，租赁(主题842)：出租人-某些租赁费用可变的租赁。这一更新中的修订修改了出租人的租赁分类要求，规定不依赖参考指数或费率的可变租赁付款的租赁合同应归类为经营性租赁，如果它们被归类为销售型或直接融资租赁，并导致在租赁开始时确认销售损失。注册者采用前瞻性方法，从2022年1月1日起采用亚利桑那州立大学。采用ASU并未对注册人的综合财务报表产生重大影响。
2021年10月，FASB发布了ASU 2021-08号，企业合并(主题805)，从与客户的合同中核算合同资产和合同负债。本次更新中的修订要求在企业合并中收购的合同资产和合同负债由收购方根据ASC 606在收购日确认和计量，与客户签订合同的收入。从历史上看，这类金额是由购置人在购置款会计中按公允价值确认的。注册人提前采用了ASU，自2022年1月1日起生效，这对注册人本期的综合财务报表没有影响。注册人将前瞻性地将指导应用于任何未来的业务合并。
最近发布的声明
2022年3月，FASB发布了ASU 2022-02号，金融工具--信用损失(主题326)：问题债务重组和年份披露。本次修订取消了采用ASC 326现行预期信用损失(“CECL”)模式的债权人进行问题债务重组的会计指引，并加强了对借款人遇到财务困难时进行的贷款再融资和重组的披露要求。此外，修订要求在年份披露中披露本期融资应收账款和租赁投资净额的冲销总额。ASU对注册人在2022年12月15日之后的财政年度和过渡期内有效。注册人将在生效日期后前瞻性地应用指导意见。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
2022年6月，FASB发布了ASU 2022-03号，公允价值计量(主题820)：受合同销售限制的股权证券的公允价值计量。本次更新中的修订明确指出，在衡量受合同销售限制限制的股权证券的公允价值时，不应考虑此类限制。修正案还要求披露此类股权证券的公允价值、限制的性质和剩余期限，以及导致限制失效的情况。ASU对注册人在2023年12月15日之后的财政年度和过渡期内有效。允许及早领养。注册人将在生效日期后前瞻性地应用指导意见，预计基于当前的股权证券投资组合不会产生重大影响。
NOTE 4 — 停产经营
DT中游的分流
2021年7月1日，DTE能源完成了对其前天然气管道、储存、聚集非公用事业业务DT Midstream的分离。下表反映了DT Midstream的财务结果，这些财务结果包括在合并业务报表中的非连续性业务中。这些结果包括与税收相关的调整的影响以及与分离相关的所有交易成本。一般公司间接费用已被排除，公司利息成本的任何部分都没有分配给停产业务。
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | 2021 | | 2020 |
| | | |
| 营业收入--非公用事业业务 | | | $ | 405 | | | $ | 754 | |
| | | | | |
| 运营费用 | | | | | |
| 煤气费和其他非公用事业费用 | | | 15 | | | 21 | |
运维(a) | | | 123 | | | 138 | |
| 折旧及摊销 | | | 82 | | | 151 | |
| 所得税以外的其他税种 | | | 13 | | | 15 | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | | | 17 | | | (2) | |
| | | 250 | | | 323 | |
| 营业收入 | | | 155 | | | 431 | |
| | | | | |
| 其他(收入)和扣除 | | | | | |
| 利息支出 | | | 50 | | | 113 | |
| 利息收入 | | | (4) | | | (9) | |
| 其他收入 | | | (62) | | | (129) | |
| | | | | |
| | | (16) | | | (25) | |
| 所得税前非持续经营所得 | | | 171 | | | 456 | |
| | | | | |
| 所得税费用 | | | 54 | | | 130 | |
| | | | | |
| 非持续经营的净收益，税后净额 | | | 117 | | | 326 | |
| | | | | |
| 减去：可归因于非控股权益的净收入 | | | 6 | | | 12 | |
| | | | | |
| 非持续经营业务的净收益 | | | $ | 111 | | | $ | 314 | |
_______________________________________
(a)包括分居交易成本$59百万美元和美元8截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，各种法律、会计和其他专业服务费分别为100万美元。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表是DTE Energy合并现金流量表中包括的重大非现金项目、资本支出和非持续业务的重大融资活动的摘要：
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | | 2021 | | 2020 |
| | | (单位：百万) |
| 经营活动 | | | | | |
| 折旧及摊销 | | | $ | 82 | | | $ | 151 | |
| 递延所得税 | | | 53 | | | 125 | |
| 权益法被投资人的权益收益 | | | (59) | | | (106) | |
| 资产(收益)损失和减值，净额 | | | 19 | | | (2) | |
| 投资活动 | | | | | |
| 厂房和设备支出--非公用事业 | | | (60) | | | (517) | |
| | | | | |
| 融资活动 | | | | | |
| | | | | |
| 与收购相关的递延付款，不包括增值 | | | — | | | (380) | |
NOTE 5 — 收入
重大会计政策
收入是根据履行义务履行时与客户签订的合同中规定的对价来计量的。履约义务是在合同中承诺将一种不同的商品或服务或一系列不同的商品或服务转让给客户。当通过将产品或服务的控制权转让给客户来履行履行义务时，注册人确认收入。注册人已确定在交付产品或向客户提供服务时将控制权转移。
DTE Electric和DTE Gas的费率包括调整燃料和购买电力成本、天然气成本和某些其他成本波动的账单。收入是根据实际成本与按当前费率开出的金额之间的差额进行调整的。根据或超过该等成本回收机制而收回的收入，将计入注册人综合财务状况报表的监管资产或负债内，并透过调整帐单因数而收回或退还客户。
关于衍生工具合同的讨论，见合并财务报表附注13，“金融和其他衍生工具”。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
收入的分类
以下是DTE Energy按部门分类的收入摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| (单位：百万) |
电式(a) | | | | | | | |
| 住宅 | $ | 2,911 | | | $ | 2,926 | | | $ | 2,825 | | | |
| 商业广告 | 1,958 | | | 1,908 | | | 1,739 | | | |
| 工业 | 659 | | | 628 | | | 592 | | | |
其他(b) | 884 | | | 359 | | | 364 | | | |
| 电力运营总收入 | $ | 6,412 | | | $ | 5,821 | | | $ | 5,520 | | | |
| | | | | | | |
| 燃气 | | | | | | | |
| 天然气销售 | $ | 1,442 | | | $ | 1,058 | | | $ | 971 | | | |
| 最终用户运输 | 264 | | | 233 | | | 218 | | | |
| 中间运输 | 81 | | | 82 | | | 79 | | | |
其他(b) | 137 | | | 180 | | | 146 | | | |
| 天然气运营总收入 | $ | 1,924 | | | $ | 1,553 | | | $ | 1,414 | | | |
| | | | | | | |
| 其他部门营业收入 | | | | | | | |
| DTE优势 | $ | 848 | | | $ | 1,482 | | | $ | 1,224 | | | |
| 能源交易 | $ | 10,308 | | | $ | 6,831 | | | $ | 3,863 | | | |
_______________________________________
(a)收入通常代表DTE Electric的收入，但#美元除外。15百万，$12百万美元，以及$14截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度，与DTE可持续发展相关的其他收入分别为100万美元。
(b)包括与各种监管机制相关的收入调整，包括电气部门的PSCR和天然气部门的GCR。与这些机制相关的收入可能会根据燃料、购买的电力和天然气成本的变化而变化。
收入包括以下不在专题606范围内的收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 电子-替代收入计划 | $ | 35 | | | $ | 36 | | | $ | 26 | |
| 电力--其他收入 | $ | 19 | | | $ | 19 | | | $ | 22 | |
| 天然气替代收入计划 | $ | 9 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
| 天然气--其他收入 | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 8 | |
| DTE Vantage-租赁 | $ | 82 | | | $ | 103 | | | $ | 99 | |
| 能源交易--衍生产品 | $ | 8,489 | | | $ | 5,603 | | | $ | 2,690 | |
商品和服务的性质
以下是DTE Energy产生收入的主要活动的描述，按可报告的部门分开。有关可报告分部的更多详细信息，请参阅合并财务报表附注22“分部及相关信息”。
注册人与客户签订的合同可能包含不止一项履约义务。当一份合同中存在多项履约义务时，合同项下的对价根据相对独立销售价格分配给履约义务。DTE Energy通常根据向客户收取的价格或使用调整后的市场评估方法来确定独立销售价格。调整后的市场评估方法涉及对DTE Energy销售商品或服务的市场进行评估，并估计该市场的客户愿意支付的价格。
根据主题606，当客户同时接收和消费所提供的产品或服务时，收入被认为是随着时间的推移而确认的。或者，如果确定不符合在一段时间内确认收入的标准，则认为收入在某个时间点确认。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
电式
电气公司主要由DTE电气公司组成。电力收入主要由电力供应和交付、相关容量和可再生能源组成。收入主要与可取消的合同有关，但与商业和工业客户的某些长期合同除外。收入，包括估计的未开单金额，通常根据交付的数量或根据提供随时可用的服务按比率通过时间推移确认。注册人已确定上述方法真实地描述了控制权移交给客户的过程。未开单收入通常是利用批准的费率和估计的电表容量来确定的。在收入中确认的估计未开单金额可能会在下一个报告期进行调整，因为按客户类别划分的实际量是已知的。收入通常根据客户类别和服务类型缴纳关税，并按月计费和接收。关税税率由MPSC按单位或按月确定。
燃气
GAS主要由DTE气体组成。天然气收入主要包括天然气的供应和交付，以及包括储存、运输和家电维护在内的其他服务。收入主要与可取消的合同有关，但与商业和工业客户的某些长期合同除外。收入，包括估计的未开单金额，通常根据交付的数量或根据提供随时可用的服务按比率通过时间推移确认。DTE Energy已经确定，上述方法真实地描述了控制权移交给客户的过程。未开单收入通常使用基于未开单天数和历史温度的估计电表容量和估计使用量来确定。在收入中确认的估计未开单金额可能会在下一个报告期进行调整，因为按客户类别和服务类型划分的实际量是已知的。收入通常受关税税率或受监管监督的其他税率的影响，并按月计费和接收。关税税率由MPSC按单位或按月确定。
DTE优势
DTE Vantage的收入包括作为租赁入账的合同，这些合同不属于专题606的范围。对于主题606范围内的履约义务，收入确认的时间取决于何时转移对相关产品或服务的控制权。
在主题606的范围内，DTE Vantage的收入通常包括高炉焦炭、可再生天然气和相关信贷、电力、设备维护服务以及其他能源相关产品和服务的销售。销售高炉焦炭的收入，包括估计的未开单金额，在产品交付时确认，这代表控制权转移给客户。其他收入通常根据交付的数量或提供的服务，或根据提供随时可用的服务按比例通过时间的流逝确认。DTE Energy已经确定，上述方法真实地描述了控制权移交给客户的过程。此类合同中存在基于市场的定价结构，包括对消费者价格或其他指数的调整。对价可以由固定部分和可变部分组成。通常，可变对价部分中的不确定性已解决，收入在确认时已知。付款期限各不相同，通常是按月付款，付款期限通常在30账单后的几天内。
能源交易
能源交易收入主要包括本专题606范围以外的衍生合同。对于主题606范围内的履约义务，收入确认的时间取决于何时转移对相关产品或服务的控制权。
主题606范围内销售天然气、电力、电力能力和其他能源相关产品产生的收入，包括估计的未开账单金额，一般根据交付的数量或根据提供随时可用的服务按比例按时间推移确认。DTE Energy已经确定，上述方法真实地描述了控制权移交给客户的过程。收入在确认时已知。上述收入的付款一般应由客户在交货后的一个月内支付。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
与REC和其他环境产品相关的收入在控制权转移到客户时确认，该时间点被视为在适用的跟踪系统中将这些产品输入转移给客户时确认。与批发全额需求电力合同下的REC相关的收入将推迟到控制权移交后再支付。递延收入是一项合同负债，已收到付款，并使用调整后的市场评估方法估计了金额。除REC外，通常与批发全额需求相关的所有其他履约义务都会随着时间的推移与电力输送一起履行。在电力交付时，DTE Energy可能无法控制REC，因为REC不是自产的，也可能尚未采购，从而导致收入递延。
递延收入
以下为递延收入活动摘要：
| | | | | |
| DTE能源 |
| (单位：百万) |
| 期初余额，2022年1月1日 | $ | 78 | |
| 因收到或应收现金而增加，不包括在该期间确认为收入的数额 | 91 | |
| 在期初列入递延收入余额的已确认收入 | (75) | |
| 期末余额，2022年12月31日 | $ | 94 | |
DTE Energy的递延收入通常指尚未履行相关履约义务的客户支付的金额或应收账款。递延收入包括与某些批发全额要求电力合同项下的REC履约义务相关的金额。与区域经济实体相关的递延收入在区域经济实体控制权转移时确认为收入。与递延收入相关的其他业绩义务包括提供与客户预付款相关的产品和服务。与这些产品和服务相关的递延收入在控制权转移到客户手中时确认。
下表代表了DTE Energy的递延收入金额，预计将在未来几个时期确认为收入：
| | | | | |
| DTE能源 |
| (单位：百万) |
| 2023 | $ | 91 | |
| 2024 | 1 | |
| 2025 | 1 | |
| 2026 | 1 | |
| 2027 | — | |
| 2028年及其后 | — | |
| $ | 94 | |
分配给剩余履约义务的交易价格
根据专题606下的任选豁免，登记人没有披露下列合同的未履行履约义务的价值：(1)最初预期期限为一年或一年以下的合同；(2)除固定对价外的合同，其收入按登记人有权就所提供的货物和提供的服务开具发票的金额确认；以及(3)可变对价完全与未履行履约义务有关的合同。
这类合同包括各部门不同类型的履约义务，包括与能源有关的产品和服务的供应和交付。具有可变数量和/或可变定价的合同，包括其定价规定与消费者价格或其他指数挂钩的合同，也被排除在外，因为合同规定的相关对价在合同开始时是可变的。合同期限从可取消到多年不等。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
登记人预计将在所指出的每个未来期间确认与与剩余履约义务相关的固定对价有关的下列数额的收入：
| | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| (单位：百万) |
| 2023 | $ | 255 | | | $ | 7 | |
| 2024 | 195 | | | 7 | |
| 2025 | 128 | | | 1 | |
| 2026 | 71 | | | — | |
| 2027 | 57 | | | — | |
| 2028年及其后 | 302 | | | — | |
| $ | 1,008 | | | $ | 15 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
NOTE 6 — 物业、厂房和设备
以下是截至12月31日按分类列出的物业、厂房和设备摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 物业、厂房和设备 | (单位：百万) |
| DTE电气 | | | |
| 零碳产生 | | | |
| 核子 | $ | 3,684 | | | $ | 3,394 | |
| 可再生能源 | 2,567 | | | 2,522 | |
| 化石和其他世代 | 8,789 | | | 8,640 | |
| 分布 | 12,502 | | | 11,414 | |
| 其他 | 3,049 | | | 2,879 | |
| 总DTE电气 | 30,591 | | | 28,849 | |
| DTE气体 | | | |
| 分布 | 5,376 | | | 4,900 | |
| 存储 | 607 | | | 593 | |
| 变速箱和其他 | 1,534 | | | 1,415 | |
| DTE气体总数 | 7,517 | | | 6,908 | |
| DTE优势 | 1,059 | | | 1,118 | |
| 其他 | 179 | | | 208 | |
| DTE总能量 | $ | 39,346 | | | $ | 37,083 | |
| 累计折旧和摊销 | | | |
| DTE电气 | | | |
| 零碳产生 | | | |
| 核子 | $ | (428) | | | $ | (413) | |
| 可再生能源 | (426) | | | (357) | |
| 化石和其他世代 | (3,352) | | | (3,214) | |
| 分布 | (3,040) | | | (2,842) | |
| 其他 | (849) | | | (850) | |
| 总DTE电气 | (8,095) | | | (7,676) | |
| DTE气体 | | | |
| 分布 | (1,330) | | | (1,265) | |
| 存储 | (163) | | | (154) | |
| 变速箱和其他 | (461) | | | (426) | |
| DTE气体总数 | (1,954) | | | (1,845) | |
| DTE优势 | (469) | | | (545) | |
| 其他 | (61) | | | (73) | |
| DTE总能量 | $ | (10,579) | | | $ | (10,139) | |
| 净DTE能源财产、厂房和设备 | $ | 28,767 | | | $ | 26,944 | |
| 净DTE电气财产、厂房和设备 | $ | 22,496 | | | $ | 21,173 | |
AFUDC和资本化权益
AFUDC代表为受监管企业的建设项目融资的成本，包括估计的债务成本和授权股本回报率。负债部分记为利息支出减少额，权益部分记为登记人综合经营报表中的其他收入。不受监管的企业将资本化利息记录为利息支出的减少。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
截至12月31日止年度的AFUDC及资本化利率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE电气AFUDC | 5.46 | % | | 5.46 | % | | 5.47 | % |
| DTE气体AFUDC | 5.41 | % | | 5.55 | % | | 5.56 | % |
| 不受监管的企业资本化利息 | 3.00 | % | | 3.30 | % | | 3.90 | % |
以下是截至12月31日的年度AFUDC和已资本化利息的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (单位：百万) |
| 建设期间使用的债务资金拨备和资本化的利息 | $ | 13 | | | $ | 12 | | | $ | 11 | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | 29 | | | 27 | | | 25 | |
| 总计 | $ | 42 | | | $ | 39 | | | $ | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE电气 | (单位：百万) |
| 建设过程中使用的债务资金拨备 | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | 10 | |
| 建设期间使用的股权资金拨备 | 26 | | | 25 | | | 23 | |
| 总计 | $ | 37 | | | $ | 36 | | | $ | 33 | |
折旧及摊销
DTE电气的综合折旧率约为4.22022年、2021年和2020年。DTE天然气的综合折旧率为2.9% in 2022 and 2021, and 2.8% in 2020. 截至2022年12月31日，每类主要公用事业财产、厂房和设备的平均估计使用寿命如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 估计使用寿命(以年为单位) |
| 实用程序 | | 世代 | | 分布 | | 存储 |
| DTE电气 | | 34 | | 38 | | 不适用 |
| DTE气体 | | 不适用 | | 49 | | 58 |
DTE Electric的其他公用事业资产的估计使用寿命从3至80年，而DTE天然气传输和其他公用事业资产的估计使用寿命在3至80好几年了。DTE Energy主要类别的非公用事业资产和设施的估计使用寿命范围为3至50好几年了。
以下是DTE Energy的折旧和摊销费用摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 物业、厂房和设备 | $ | 1,148 | | | $ | 1,095 | | | $ | 1,025 | |
| 监管资产和负债 | 297 | | | 259 | | | 244 | |
| 无形资产 | 16 | | | 16 | | | 16 | |
| 其他 | 7 | | | 7 | | | 7 | |
| $ | 1,468 | | | $ | 1,377 | | | $ | 1,292 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
以下是DTE Electric的折旧和摊销费用摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 物业、厂房和设备 | $ | 951 | | | $ | 890 | | | $ | 831 | |
| 监管资产和负债 | 248 | | | 214 | | | 207 | |
| | | | | |
| 其他 | 5 | | | 5 | | | 5 | |
| $ | 1,204 | | | $ | 1,109 | | | $ | 1,043 | |
大写软件
已资本化的软件成本分类为物业、厂房和设备，相关摊销计入注册人综合财务状况报表的累计折旧和摊销。注册人将为其业务使用而开发或获得的计算机软件的相关成本资本化。注册人在预期受益期内以直线方式摊销资本化软件成本，范围为3至15DTE Energy和DTE Electric都经历了几年的时间。
以下大写软件余额与DTE能源有关：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 资本化软件摊销费用 | $ | 159 | | | $ | 145 | | | $ | 128 | |
| 资本化软件的账面价值总额 | $ | 796 | | | $ | 920 | | | |
| 资本化软件累计摊销 | $ | 406 | | | $ | 493 | | | |
以下大写软件余额与DTE Electric有关：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 资本化软件摊销费用 | $ | 146 | | | $ | 132 | | | $ | 118 | |
| 资本化软件的账面价值总额 | $ | 692 | | | $ | 826 | | | |
| 资本化软件累计摊销 | $ | 343 | | | $ | 439 | | | |
NOTE 7 — 联营公用事业厂
DTE Electric拥有以下公司的共同所有权权益二发电厂、百丽河和卢丁顿水电站抽水蓄能。DTE Electric在合资工厂的直接费用中的份额包括燃料、购买的电力和天然气—DTE能源综合运营报表中的公用事业、运营和维护费用以及燃料和外购电力—DTE电气综合运营报表中的公用事业及运营和维护费用。
DTE Electric的所有权信息二截至2022年12月31日的公用事业工厂如下：
| | | | | | | | | | | |
| 百丽河 | | 拉丁顿
水力发电
抽水蓄能 |
| 启用日期 | 1984-1985 | | 1973 |
| 工厂总产能 | 1,270兆瓦 | | 2,290兆瓦 |
| 所有权权益 | 81% | | 49% |
| 房地产、厂房和设备投资(百万美元) | $ | 1,992 | | | $ | 645 | |
| 累计折旧(单位：百万) | $ | 1,051 | | | $ | 138 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
百丽河
密歇根州公共电力局(MPPA)拥有Belle River 1号机组和其他相关设施的所有权权益。MPPA有权19占工厂总产能和能源的10%，并承担相同比例的工厂运营、维护和资本改善成本。
卢丁顿水电抽水蓄能电站
消费者能源公司拥有卢丁顿水电站抽水蓄能电站的所有权权益。消费者有权使用能源51占工厂总产能和能源的10%，并承担相同比例的工厂运营、维护和资本改善成本。
关于正在进行的与Ludington工厂有关的合同纠纷的讨论，见合并财务报表附注18“承付款和或有事项”。
NOTE 8 — 资产报废债务
DTE Electric对其Fermi 1和Fermi 2核电站的退役费用、位于租赁财产上的设施的拆除以及各种其他操作负有法定的报废义务。DTE Electric对其某些发电厂和各种配电设备的石棉和印刷电路板的拆除有条件报废义务。DTE Gas对天然气管道、某些服务中心以及压缩机和门站有条件退役义务。登记人在产生该等负债时，按公允市价确认该等负债为负债，而公允市价通常为相关资产投入使用时的负债。公允价值按注册人经信贷调整的无风险利率贴现的预期未来现金流出计量。对于其公用事业运营，注册人根据监管处理在综合运营报表中确认搬迁成本。已确认的与资产报废相关的成本与反映在利率中的成本之间的任何差额在综合财务状况报表中确认为监管资产或负债。
如果在产生报废债务的期间内不能对公允价值作出合理估计，例如对于寿命不确定的资产，则当可以对公允价值进行合理估计时，该负债才被确认。DTE天然气的天然气存储系统和某些其他配电资产，以及DTE Electric的变电所、检修井和某些其他配电资产的寿命不确定。因此，没有记录这些资产的负债。
2022年、2021年和2020年资产报废债务的变化如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (单位：百万) |
| 1月1日的资产报废债务 | $ | 3,162 | | | $ | 2,829 | | | $ | 2,656 | |
| 吸积 | 184 | | | 167 | | | 156 | |
| 已发生的负债 | 24 | | | 28 | | | 24 | |
| 已结清的债务 | (7) | | | (30) | | | (13) | |
| 修订估计现金流 | 97 | | | 168 | | | 6 | |
| 截至12月31日的资产报废债务 | $ | 3,460 | | | $ | 3,162 | | | $ | 2,829 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE电气 | (单位：百万) |
| 1月1日的资产报废债务 | $ | 2,932 | | | $ | 2,607 | | | $ | 2,447 | |
| 吸积 | 172 | | | 155 | | | 145 | |
| 已发生的负债 | 22 | | | 29 | | | 18 | |
| 已结清的债务 | (2) | | | (27) | | | (8) | |
| 修订估计现金流 | 97 | | | 168 | | | 5 | |
| 截至12月31日的资产报废债务 | $ | 3,221 | | | $ | 2,932 | | | $ | 2,607 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
大约$2.5资产报废债务中的10亿美元代表核退役债务，这些债务的资金来自费米2核电站生命周期内向电力客户收取的附加费。NRC对核电站的退役拥有管辖权，并根据公式要求最低限度的退役资金。MPSC和FERC规范核电站退役费用的回收，两者都要求使用外部信托基金为费米2退役提供资金。MPSC批准的费率规定了费米2退役成本的回收和低放射性废物的处置。DTE Electric相信，MPSC的收藏品将足以支付退役的估计成本。退役资产、预期收益和退役收集的未来收入将用于退役Fermi 2。DTE Electric预计负债将减少到零在退役活动结束时。如果在退役活动完成后，费米2的信托基金中仍有款项，这些款项将根据MPSC和FERC的裁决予以支付。
通过费米2号退役附加费收回并存入外部信托账户的一部分资金被指定用于清除非放射性资产并将该地点归还绿地。这种搬迁和绿地不被认为是法律责任。因此，它不包括在资产报废债务中，而是反映为核退役负债。费米1号的退役由DTE Electric提供资金。对费米1号信托基金的捐款是可自由支配的。关于核退役信托基金资产的进一步讨论，见合并财务报表附注12，“公允价值”。
NOTE 9 — 监管事项
监管
DTE Electric和DTE Gas受MPSC的监管管辖，MPSC发布与费率、某些成本的回收有关的命令，包括发电设施和监管资产的成本、服务条件、会计和运营相关事项。DTE Electric还受FERC的监管，涉及融资授权、批发电力市场活动、某些关联交易、某些发电和其他设施的收购和处置，以及与NERC一起遵守强制性可靠性标准。监管导致受监管企业和非监管企业在适用普遍接受的会计原则方面存在差异。
注册人无法预测此处讨论的任何悬而未决的监管事项的结果。这些问题的解决取决于未来MPSC和FERC的命令和上诉，这可能会对注册人的综合财务报表产生重大影响。
监管资产和负债
DTE Electric和DTE Gas被要求为某些交易记录监管资产和负债，这些交易本来会在不受监管的业务中被视为收入或支出。监管会计处理的持续适用性要求费率设计为收回提供监管服务的特定成本，并向客户收取费用。未来的监管变化可能导致对注册人的部分或全部业务的监管资产和负债的会计处理终止，并可能要求注销任何不再可能通过监管利率收回的监管资产或负债部分。管理层认为，目前掌握的事实支持继续使用监管资产和负债，在当前监管环境下，所有监管资产和负债都是可以收回或退还的。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
以下是注册人截至12月31日的监管资产和负债的余额和简要说明：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 资产 | (单位：百万) |
| 可收回的退休金和其他退休后费用 | | | | | | | |
| 养老金 | $ | 1,362 | | | $ | 1,372 | | | $ | 997 | | | $ | 1,056 | |
| 退休后的其他费用 | 172 | | | 53 | | | 60 | | | 27 | |
| 费米2资产报废债务 | 972 | | | 613 | | | 972 | | | 613 | |
| 退役工厂的可回收未折旧成本 | 594 | | | 667 | | | 594 | | | 667 | |
| 应计PSCR/GCR收入 | 450 | | | 160 | | | 421 | | | 142 | |
| 可退还的密歇根州所得税 | 148 | | | 163 | | | 121 | | | 133 | |
| 增强型树木修剪计划递延成本 | 90 | | | 189 | | | 90 | | | 189 | |
| 减少能源浪费的激励措施 | 88 | | | 79 | | | 71 | | | 63 | |
| 与AFUDC股权相关的可退还所得税 | 76 | | | 68 | | | 68 | | | 61 | |
| 递延养老金成本 | 63 | | | 16 | | | 41 | | | — | |
| 递延环境成本 | 46 | | | 51 | | | — | | | — | |
| 重新获得债务的未摊销亏损 | 45 | | | 51 | | | 34 | | | 38 | |
| 客户360递延成本 | 42 | | | 46 | | | 42 | | | 46 | |
| 非服务养恤金和其他退休后费用 | 32 | | | 25 | | | — | | | — | |
| 核性能评估和审查委员会跟踪器 | 26 | | | 39 | | | 26 | | | 39 | |
| 搬家成本资产 | 19 | | | — | | | 19 | | | — | |
| 高级分销管理系统成本 | 14 | | | 9 | | | 14 | | | 9 | |
| 其他可退还的所得税 | 14 | | | 16 | | | 14 | | | 16 | |
| 过渡和解机制 | 13 | | | 8 | | | 13 | | | 8 | |
| 减少能源浪费 | 8 | | | 20 | | | — | | | — | |
| 其他 | 62 | | | 32 | | | 43 | | | 29 | |
| 4,336 | | | 3,677 | | | 3,640 | | | 3,136 | |
| 包括在流动资产中的较少金额 | (450) | | | (195) | | | (421) | | | (168) | |
| $ | 3,886 | | | $ | 3,482 | | | $ | 3,219 | | | $ | 2,968 | |
| | | | | | | |
| 证券化监管资产 | $ | 206 | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| 负债 | (单位：百万) |
| 可退还的联邦所得税 | $ | 1,908 | | | $ | 2,117 | | | $ | 1,534 | | | $ | 1,729 | |
| 搬迁费法律责任 | 371 | | | 679 | | | — | | | 283 | |
| 负的其他退休后抵销 | 191 | | | 150 | | | 128 | | | 106 | |
| 非服务养恤金和其他退休后费用 | 154 | | | 110 | | | 73 | | | 54 | |
| 可再生能源 | 21 | | | 13 | | | 21 | | | 13 | |
| 减少能源浪费 | 11 | | | 27 | | | 11 | | | 27 | |
| 增量式树木修剪激增 | 4 | | | 90 | | | 4 | | | 90 | |
| 新冠肺炎自愿退款 | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他 | 47 | | | 46 | | | 40 | | | 43 | |
| 2,707 | | | 3,262 | | | 1,811 | | | 2,375 | |
| 减去计入流动负债的金额 | (34) | | | (156) | | | (33) | | | (154) | |
| $ | 2,673 | | | $ | 3,106 | | | $ | 1,778 | | | $ | 2,221 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
如下所述，已产生成本的某些监管资产已计入(或预期将计入最近批准的费率案之后发生的成本)DTE Electric或DTE Gas的费率基数，从而提供投资成本的回报(另有注明者除外)。若干其他监管资产不包括在费率基数内，但应计可收回的账面费用，直至收取该等资产的附加费被开出为止。某些监管资产不是由现金支出产生的，因此不代表包括在利率基数中的投资或具有降低利率基数的抵销负债。
资产
•可收回的退休金和其他退休后费用-养恤金和其他退休后福利费用的会计准则，除其他外，要求在其他全面收入中确认期间产生但未立即确认为定期福利净费用组成部分的精算损益和以前的服务费用。DTE Electric和DTE Gas将精算损益和先前服务费用的影响记录为监管资产，因为传统的费率设定过程允许收回养恤金和其他退休后费用。当递延项目摊销并确认为定期福利净成本的组成部分时，资产将转回。请参阅合并财务报表附注20“退休福利和受托资产”，以了解有关该期间养老金和其他退休后成本的变化及其对监管资产的影响的更多信息。(a)
•费米2资产报废债务-费米2退役费用的义务。该资产捕捉到了费用确认和当前费率回收之间的时间差异，并将在相关工厂的剩余寿命内逆转。(a)
•退役工厂的可回收未折旧成本-推迟与2022年退役的圣克莱尔和特伦顿海峡燃煤电厂相关的未折旧成本。上一年的余额还包括#美元。73鲁日河发电厂的未折旧成本为100万欧元，该电厂于2021年被MPSC批准证券化和回收，并于2022年重新分类为“证券化监管资产”。有关更多信息，请参阅下面的“2021年证券化申请”部分。与圣克莱尔和特伦顿海峡发电厂相关的剩余未折旧成本预计将通过未来的证券化申请收回。
•应计PSCR/GCR收入-DTE Electric产生的燃料和购买电力成本的临时回收不足和持有成本可通过PSCR机制收回，以及DTE Gas产生的天然气成本暂时回收不足和持有成本可通过GCR机制收回。
•可退还的密歇根州所得税-密歇根州颁布了一项公司所得税，导致为DTE Energy的公用事业公司确定了州递延纳税义务。抵销监管资产也被记录，因为递延税项负债的影响将反映在利率中，因为相关的应税临时差异逆转并流动到当期所得税支出。
•增强型树木修剪计划递延成本-MPSC批准将修剪树木激增的成本推迟到2024年，旨在减少客户中断的次数和持续时间。上一年余额包括#美元。1572021年被MPSC批准证券化和回收并于2022年重新归类为“证券化监管资产”的百万成本。有关更多信息，请参阅下面的“2021年证券化申请”部分。预计未来的证券化申请将收回额外的树木修剪激增成本。
•减少能源浪费的激励措施-DTE Electric和DTE Gas运营MPSC批准的旨在减少客户总体能源使用量的能源浪费减少计划。公用事业公司有资格通过超过法定节省目标来赚取激励。公用事业公司一直超过节省目标，并在赚取的期间将激励确认为监管资产。(a)
•与AFUDC股权相关的可退还所得税-所得税会计准则要求确认AFUDC的股权部分的递延纳税负债。未来与AFUDC的股权部分相关的应付税款的增加需要监管资产，这些税款将在相关工厂剩余寿命内通过未来税率向客户追回。
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DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
•递延养老金成本-自2020年8月批准的DTE燃气费案件和解和2022年11月批准的DTE电价令生效后，以前在收益中确认的养老金净成本不再作为授权费率的附加项计入，而将作为监管资产递延。监管资产将在未来几年净养老金成本为负值的程度上逆转，并将在未来的利率案件中审查净递延金额。有关养恤金净成本的更多信息，请参阅合并财务报表附注20“退休福利和受托资产”。
•递延环境成本-MPSC批准推迟与DTE Gas以前的MGP地点相关的调查和补救费用。递延成本的摊销已超过十年从发生费用后的一年开始的期间，通过基本利率申请收回(扣除任何保险收益)。(a)
•重新获得债务的未摊销亏损-与通过再融资赎回的债务相关的未摊销折扣、溢价和费用将推迟、摊销，并在置换发行的有效期内收回。
•客户360递延成本-MPSC批准推迟和摊销与实施Customer360相关的某些成本，Customer360是一种集成软件应用程序，可以改进客户服务、计费、抄表、信用和收款、设备管理、账户管理和零售访问之间的接口。摊销递延成本15-2017年第二季度计费系统投入运行后开始一年的摊销期。递延成本被记为DTE Electric的监管资产，DTE Gas因其按比例分摊的摊销费用而收取公司间费用。
•非服务养恤金和其他退休后费用-自2018年1月1日采用ASU 2017-07以来，某些非服务养老金和其他退休后成本不再资本化为房地产、厂房和设备。该等成本可记入监管资产以供厘定差饷之用，并根据在用厂房的综合折旧率作为摊销费用收回。
•核性能评估和审查委员会跟踪器-根据MPSC授权，推迟和摊销与监督和审查DTE Electric的核能发电计划相关的某些成本，包括安全和法规遵从性、核领导力、核设施以及运营和财务业绩。延期还款在一年内摊销五年制通过基本利率申报实现复苏的时期。
•搬家成本资产-用于收回超过从客户收取的金额的资产转移支出的应收账款。(a)
•先进的配送管理系统-由新的硬件和软件组成的方案，旨在改善电力系统的监测和安全运行，包括应急反应。该计划包括各种升级，其成本将分别推迟和摊销15年度期间，通过基本备案进行复苏。
•其他可退还的所得税-来自DTE Electric客户的应收所得税，代表与财产相关的递延所得税和以前反映在DTE Electric费率中的金额的差额。这项资产将在相关工厂的剩余寿命内转回。
•过渡和解机制-MPSC批准收回与PLD客户向DTE Electric分销系统过渡相关的递延净增量收入要求，自2014年7月1日起生效。每年提交对账并收取附加费，以收回核定的金额。
•减少能源浪费-因DTE气体产生的能源浪费减少成本回收不足而应收的费用，这些费用可通过附加费收回。(a)
•证券化监管资产-在MPSC 2021年6月的命令中批准证券化和回收的Rouge河发电厂的剩余未折旧成本和树木修剪激增成本。证券化债券附加费将在不超过一段时间内收回修剪树木的成本5几年和一段时间内的红色河流成本不能超过14好几年了。有关更多信息，请参阅下面的“2021年证券化申请”部分。
________________________________________________
(a)未赚取回报或应计账面费用的监管资产。
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合并财务报表合并附注--(续)
负债
•可退还的联邦所得税-2017年12月，TCJA颁布，降低了企业所得税税率，自2018年1月1日起生效。DTE Electric和DTE Gas重新计量递延税金，导致递延税项负债减少，以反映TCJA对预计将在生效日期后逆转的累积临时差异的影响。监管负债也被记录下来，以抵消反映在利率中的递延税项重新计量的影响。
•搬迁费法律责任-从客户那里收取的金额，用于资助未来的资产转移活动，超过所发生的转移成本。
•负的其他退休后抵销-DTE Electric和DTE Gas的负其他退休后成本不包括在其授权费率的降低范围内；因此，DTE Electric和DTE Gas正在累积监管责任，以消除负的其他退休后费用应计对收益的影响。在未来几年，如果DTE Electric和DTE Gas的其他退休后支出为正，监管负债将逆转。
•非服务养恤金和其他退休后费用 —自2018年1月1日采用ASU 2017-07以来，某些非服务养老金和其他退休后成本活动不再计入房地产、厂房和设备。该等成本可记入监管负债，以供厘定差饷之用，并可按在役厂房的综合折旧率，以抵销方式退还摊销费用。
•可再生能源-超过可再生能源支出的收入，包括与MIGreenPower相关的订阅收入，MIGreenPower是DTE Electric的自愿可再生能源计划，为客户提供从可再生能源中获取能源使用的选择。
•减少能源浪费--以超过DTE Electric所产生的能源浪费减少成本的费率收取的金额。
•增量式树木修剪激增-2021年第四季度批准的一次性自愿退款，通过投资于树木修剪来管理，增加到增强的树木修剪计划，而不寻求未来的成本回收。根据2022年发生的增量树木修剪费用和预计将在2023年发生的最终费用，债务将得到免除。
•新冠肺炎自愿退款-由于新冠肺炎疫情推动的某些销售增长，对DTE Electric客户的一次性退款义务。负债摊销于2022年完成，用于抵消与新工厂有关的服务成本。
2021年证券化申报
2021年6月23日，MPSC发布了一项融资令，授权DTE Electric发行证券化债券，合格成本最高可达$236百万美元，包括$73鲁日河发电厂的账面净值为百万美元，157百万美元用于树木修剪激增计划成本，以及6百万美元用于其他合格成本。融资令进一步授权客户收取及时收回证券化债券的偿债成本和其他持续合格成本的费用。
2022年3月17日，DTE Electric完成了价值美元的证券化债券的发行236百万美元。有关债券条款和收益用途的更多信息，请参阅合并财务报表附注14“长期债务”。交易完成后，DTE Electric确认证券化监管资产为#美元。230100万美元，从现有的监管资产中重新分类，作为Rouge河工厂和树木修剪激增计划的账面净值。与修剪树木有关的偿债成本将在不超过一段时间内收回5年，而与红河有关的数额将在不超过一段时间内收回14好几年了。
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DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
2022年电价立案
DTE Electric于2022年1月21日向MPSC提起费率诉讼，要求将基本费率提高1美元。388根据截至2023年10月31日的预计12个月期间计算，为100万美元。要求提高基本税率的主要原因是发电和配电投资导致的厂房净额增加，以及与折旧和财产税支出相关的增加。利率申报还要求将股本回报率从9.9%至10.25%，并包括销售的预期变化。
2022年11月18日，MPSC发布了一项命令，授权每年增加收入$31在2022年11月25日或之后提供的服务的净资产收益率为9.9%。该命令还不允许先前记录的某些资本支出，这些支出为#美元。8在截至2022年12月31日的年度综合经营报表中，已计入净资产(收益)损失和减值。
年营收增长美元31订单中授予的100万美元包括MPSC在利率备案中采用的住宅销售预测高于DTE Electric的预测。东芝电气认为，由于2022年新冠肺炎疫情带来的暂时增长开始减弱，MPSC的预测没有充分考虑到最近住宅销售的下降趋势。因此，DTE Electric于2022年12月16日提交了重审请愿书，要求MPSC重新考虑并采用替代住宅销售预测，该预测更准确地反映客户使用的变化趋势，并与先前授权的预测方法一致。
2023年2月2日，DTE Electric收到MPSC的命令，拒绝了重审请求。DTE Electric正在其2023年的费率申请中寻求额外的费率减免，其中将包括预计的销售变化。有关更多详细信息，请参阅下面的“2023年电价立案”部分。
卢丁顿会计申请
2022年4月，东芝电气和消费者能源公司(“消费者”)对东芝美国能源系统公司(“TAES”)及其母公司提出申诉，称其在卢丁顿抽水蓄能电站(“卢丁顿”)的大修和升级方面表现不佳。请参阅卢丁顿工厂合同纠纷综合财务报表附注18“承付款和或有事项”一节，提供有关申诉和正在进行的法律程序的补充资料。
DTE Electric和消费者是Ludington的共同所有者，他们认为必须在短期内为修复和/或更换TAES进行的有缺陷的工作而产生一定的成本，以确保工厂持续安全可靠的运营。2022年11月，DTE Electric和消费者向MPSC提交了会计申请，要求授权将这些成本作为监管资产推迟。DTE Electric和消费者正在为各自的监管资产寻求49%和51这些费用的%份额，将由任何潜在的诉讼收益抵消。双方还寻求在未来的费率案件或其他诉讼中给予适当的追回和制定费率的待遇。目前预计本文件中的答复将于2023年第一季度做出。
2022年DTE天然气自愿退款申请
2022年11月4日，DTE Gas向MPSC提交了一份申请，要求批准向其公用事业客户一次性自愿退还不超过$20100万美元，以及授权实施与退款一致的会计程序。要求退款的原因是2022年的财务结果，由于不可预见的情况，预计将超过最初预期的结果。DTE Gas预计，退款将以产生成本的形式进行，这些成本将使其客户受益，并且相对于当前费率中包括的成本是递增的。如果没有发生这样的费用，退款将通过票据信用进行管理。
2022年12月9日，MPSC发布了批准申请的命令，并指示DTE Gas在2022年12月27日之前提交文件，证明客户退款的最终金额。DTE Gas遵从了这一要求，并向MPSC提交了一封信，证明退款金额为#美元。5百万美元。2022年12月28日，MPSC确认DTE Gas符合12月9日命令中提出的要求。因此，DTE Gas确认了#美元的监管责任。5并在2023年2月28日之前确认拟议的退款方法。
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DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
2023年电价立案
DTE Electric于2023年2月10日向MPSC提起费率诉讼，要求将基本费率提高1美元。622百万美元，基于截至2024年11月30日的预计12个月期间，以及9.9%至10.25%。要求增加基本税率的主要原因是增加了对涉及发电和配电系统的工厂的投资，以及与折旧和财产税支出有关的增加。这些投资将支持DTE Energy减少碳排放和提高电力可靠性的目标。要求提高基本利率的另一个原因是，预计销售额将从当前利率所包括的水平下降，以及通货膨胀对业务和利息成本的影响。在这种情况下，MPSC的最终订单预计将于2023年12月发布。
NOTE 10 — 所得税
所得税汇总表
DTE Energy提交一份合并的联邦所得税申报单。DTE Electric是DTE Energy合并联邦所得税申报单的一部分。DTE Energy及其子公司在不同的州和地区提交合并和/或单独的公司所得税申报单，包括密歇根州的合并申报单。DTE Electric是DTE Energy密歇根州合并所得税申报单的一部分。DTE Electric的联邦、州和地方所得税支出是以单个公司为基础确定的，没有分配DTE Energy的其他附属公司的税收支出或福利。DTE Electric与DTE Energy的所得税应收账款为#美元1百万美元和美元31分别为2022年12月31日和2021年12月31日。
登记人的所得税总支出与法定的联邦所得税税率存在差异的原因如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (单位：百万) |
| 所得税前收入 | $ | 1,112 | | | $ | 656 | | | $ | 1,082 | |
| 按21%法定税率缴纳所得税费用 | $ | 234 | | | $ | 138 | | | $ | 227 | |
| TCJA监管责任摊销 | (155) | | | (103) | | | (76) | |
| 生产税抵免 | (91) | | | (138) | | | (121) | |
| 净营业亏损结转 | (5) | | | — | | | (34) | |
| | | | | |
| 由于DT中游分离而导致的州递延税额重新计量，扣除联邦福利 | — | | | (85) | | | — | |
| 制定西弗吉尼亚州所得税立法，扣除联邦福利 | — | | | 8 | | | — | |
| 递延的公司间收益 | — | | | 9 | | | — | |
| 慈善捐款结转的估值免税额 | 9 | | | 18 | | | 3 | |
| 州和地方所得税，不包括以上项目，联邦福利净额 | 42 | | | 30 | | | 47 | |
| 其他，净额 | (5) | | | (7) | | | (9) | |
| 所得税支出(福利) | $ | 29 | | | $ | (130) | | | $ | 37 | |
| 有效所得税率 | 2.6 | % | | (19.9) | % | | 3.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE电气 | (单位：百万) |
| 所得税前收入 | $ | 981 | | | $ | 970 | | | $ | 887 | |
| 按21%法定税率缴纳所得税费用 | $ | 206 | | | $ | 204 | | | $ | 186 | |
| TCJA监管责任摊销 | (145) | | | (73) | | | (62) | |
| 生产税抵免 | (83) | | | (70) | | | (55) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 州和地方所得税，不包括以上项目，联邦福利净额 | 56 | | | 54 | | | 50 | |
| 其他，净额 | (8) | | | (11) | | | (10) | |
| 所得税费用 | $ | 26 | | | $ | 104 | | | $ | 109 | |
| 有效所得税率 | 2.7 | % | | 10.7 | % | | 12.3 | % |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
登记人所得税支出的构成如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (单位：百万) |
| 当期所得税支出(福利) | | | | | |
| 联邦制 | $ | (13) | | | $ | (33) | | | $ | (249) | |
| 州所得税和其他所得税 | (2) | | | (12) | | | 4 | |
| 当期所得税总额 | (15) | | | (45) | | | (245) | |
| 递延所得税支出(福利) | | | | | |
| 联邦制 | (13) | | | (42) | | | 227 | |
| 州所得税和其他所得税 | 57 | | | (43) | | | 55 | |
| 递延所得税总额 | 44 | | | (85) | | | 282 | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 29 | | | $ | (130) | | | $ | 37 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE电气 | (单位：百万) |
| 当期所得税支出(福利) | | | | | |
| 联邦制 | $ | 1 | | | $ | (11) | | | $ | 15 | |
| 州所得税和其他所得税 | — | | | (7) | | | 5 | |
| 当期所得税总额 | 1 | | | (18) | | | 20 | |
| 递延所得税支出(福利) | | | | | |
| 联邦制 | (46) | | | 47 | | | 30 | |
| 州所得税和其他所得税 | 71 | | | 75 | | | 59 | |
| 递延所得税总额 | 25 | | | 122 | | | 89 | |
| | | | | |
| | | | | |
| $ | 26 | | | $ | 104 | | | $ | 109 | |
递延税项资产及负债乃根据资产或负债的计税基准与登记人综合财务报表所呈报的金额之间的暂时性差异而产生的估计未来税务影响而确认。
截至12月31日，登记人的递延税项资产(负债)包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 物业、厂房和设备 | $ | (3,897) | | | $ | (3,826) | | | $ | (3,188) | | | $ | (3,164) | |
| 监管资产和负债 | (493) | | | (124) | | | (589) | | | (230) | |
| 税收抵免结转 | 1,378 | | | 1,260 | | | 487 | | | 379 | |
| 退休金和福利 | 111 | | | 102 | | | 103 | | | 127 | |
| 联邦营业净亏损结转 | 266 | | | 199 | | | 58 | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 国家和地方净营业亏损结转 | 97 | | | 73 | | | 38 | | | 15 | |
| 对权益法被投资人的投资 | 65 | | | 59 | | | — | | | (1) | |
| 其他 | 137 | | | 145 | | | 145 | | | 128 | |
| (2,336) | | | (2,112) | | | (2,946) | | | (2,741) | |
| 减去：估值免税额 | (58) | | | (51) | | | — | | | — | |
| 长期递延所得税负债 | $ | (2,394) | | | $ | (2,163) | | | $ | (2,946) | | | $ | (2,741) | |
| | | | | | | |
| 递延所得税资产 | $ | 2,317 | | | $ | 2,224 | | | $ | 1,081 | | | $ | 988 | |
| 递延所得税负债 | (4,711) | | | (4,387) | | | (4,027) | | | (3,729) | |
| $ | (2,394) | | | $ | (2,163) | | | $ | (2,946) | | | $ | (2,741) | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
DTE Energy的税收抵免结转包括$1.42032年至2042年到期的一般商业信用额度为10亿。税收抵免结转递延税项资产不需要估值扣除。
DTE Energy的税前联邦净营业亏损结转为#美元。1.3截至2022年12月31日。2015年和2016年产生的营业净亏损结转将分别在2035年和2036年到期，2018年及以后年度产生的营业净亏损结转可以无限期结转。联邦净营业亏损递延税项资产不需要估值津贴。
DTE Energy拥有与净营业亏损结转相关的州和地方递延税项资产1美元。97百万美元和美元73分别为2022年12月31日和2021年12月31日。大部分州和地方净营业亏损结转将于2023年至2042年到期，其余部分将无限期结转。
DTE Energy记录的估值额度为$58百万美元和美元512022年12月31日和2021年12月31日分别为百万美元，包括美元31百万美元和美元29与上述结转的国家经营亏损净额相关的各个期间的净营业亏损为百万美元。其余的估值免税额与慈善捐款结转有关。2022年余额变化包括确定#美元的估值准备金。9根据预期能力的变化，使用这些慈善捐款中的某些结转。
在评估递延税项资产的变现能力时，DTE Energy会考虑部分或全部递延税项资产是否更有可能无法变现。递延税项资产的最终变现取决于在这些临时差额可扣除期间产生的未来应纳税所得额。
DTE Electric的税收抵免结转包括$4872036年至2042年到期的一般商业信用额度为100万。税收抵免结转递延税项资产不需要估值扣除。
DTE Electric的税前联邦净营业亏损结转为#美元。276截至2022年12月31日，可无限期结转的百万美元。联邦净营业亏损递延税项资产不需要估值津贴。
DTE Electric拥有$38百万美元和美元15与净营业亏损相关的州和地方递延税项资产分别于2022年12月31日和2021年12月31日结转，将于2030年至2042年到期。对于国家和地方净营业亏损递延税项资产，不需要计入估值准备金。
以上各表不包括注册人综合财务状况表中单独列示的未摊销投资税项抵免。投资税收抵免通常递延并摊销至相关财产平均年限内的收入。
《降低通货膨胀法案》
2022年第三季度，《降低通货膨胀法案》(IRA)签署成为法律。爱尔兰共和军包括几项新的税收条款，包括企业替代最低税以及针对能源和气候倡议的各种税收激励措施。这项立法的实施不会影响注册人截至2022年12月31日的财务报表。登记人预计这项立法在短期内不会产生重大影响，并继续评估任何潜在的长期影响。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
不确定的税收状况
登记人未确认的税收优惠的期初和期末金额核对如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE能源 | (单位：百万) |
| 1月1日的余额 | $ | 10 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
| 增加前几年的纳税状况 | 5 | | | — | | | — | |
| 前几年的减税情况 | (2) | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12月31日的结余 | $ | 13 | | | $ | 10 | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| DTE电气 | (单位：百万) |
| 1月1日的余额 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
| 增加前几年的纳税状况 | — | | | — | | | — | |
| 前几年的减税情况 | — | | | — | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 12月31日的结余 | $ | 13 | | | $ | 13 | | | $ | 13 | |
如果被确认，注册人所有未被确认的税收优惠将有利地影响他们的实际税率。DTE Energy认为，未确认的税收优惠金额有可能在未来12个月内减少美元13因预期与税务机关达成和解而产生的100万美元，其中包括#美元5与联邦退款申请有关的100万美元和8与州政府曝光有关的100万美元。
DTE Electric认为，未确认的税收优惠金额有可能在未来12个月内减少美元13100万美元，原因是预期与税务机关就州风险敞口达成和解。
登记人在综合经营报表中分别确认利息支出和其他支出中与所得税有关的利息和罚金。
与DTE Energy的所得税有关的应计利息总额为#美元52022年12月31日和2021年12月31日。DTE能源认可标称2022年和2021年与所得税有关的利息支出金额和美元1到2020年将达到100万。DTE Energy拥有不是不应计任何与所得税有关的罚金。
DTE Electric与所得税有关的应计利息总额为#美元82022年12月31日时为百万美元，72021年12月31日为100万人。DTE Electric确认与所得税相关的利息支出为#美元12022年、2021年和2020年达到100万。DTE Electric拥有不是不应计任何与所得税有关的罚金。
2022年，包括DTE Electric在内的DTE Energy就2020纳税年度的联邦税务审计达成和解。DTE Energy 2021年及以后几年的联邦所得税申报单仍需接受美国国税局的审查。DTE Energy 2008-2011年度的密歇根州营业税报税表和2017年及以后年度的密歇根州企业所得税报税表仍有待密歇根州的审查。DTE Energy还在许多州和地方司法管辖区提交纳税申报单，但诉讼时效法规各不相同。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
NOTE 11 — 每股收益
每股基本收益的计算方法是，将经分配给参与证券的收入调整后的净收入除以期内已发行普通股的加权平均数。稀释每股收益反映了如果行使任何潜在的摊薄工具或将其转换为普通股时可能发生的摊薄。DTE Energy的参与证券是股票激励计划下的限制性股票，包含获得不可没收股息的权利。股权单位和业绩股不会获得现金股息；因此，这些奖励不被视为参与证券。有关权益单位和业绩份额的更多信息，请参阅合并财务报表附注14和附注21，分别为“长期债务”和“基于股票的薪酬”。
以下是DTE Energy截至12月31日的年度基本每股收益和稀释后每股收益计算的对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万，每股除外) |
| 基本每股收益 | | | | | |
| 可归因于DTE能源公司的净收入-持续运营 | $ | 1,083 | | | $ | 796 | | | $ | 1,054 | |
| 减去：将收益分配给净限制性股票奖励 | 3 | | | 2 | | | 2 | |
| $ | 1,080 | | | $ | 794 | | | $ | 1,052 | |
| 可归因于DTE能源公司的净收入--停产业务 | — | | | 111 | | | 314 | |
| 普通股股东可获得的净收入--基本 | $ | 1,080 | | | $ | 905 | | | $ | 1,366 | |
| | | | | |
| 已发行普通股的平均数量-基本 | 195 | | | 193 | | | 193 | |
| | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 5.53 | | | $ | 4.11 | | | $ | 5.46 | |
| 非持续经营的收入 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
| 普通股基本每股收益 | $ | 5.53 | | | $ | 4.68 | | | $ | 7.09 | |
| | | | | |
| 稀释后每股收益 | | | | | |
| 可归因于DTE能源公司的净收入-持续运营 | $ | 1,083 | | | $ | 796 | | | $ | 1,054 | |
| 减去：将收益分配给净限制性股票奖励 | 3 | | | 2 | | | 2 | |
| $ | 1,080 | | | $ | 794 | | | $ | 1,052 | |
| 可归因于DTE能源公司的净收入--停产业务 | — | | | 111 | | | 314 | |
| 普通股股东可获得的净收益-稀释后 | $ | 1,080 | | | $ | 905 | | | $ | 1,366 | |
| | | | | |
| 已发行普通股的平均数量-基本 | 195 | | | 193 | | | 193 | |
| | | | | |
| 平均稀释股权单位和业绩股票奖励 | 1 | | | 1 | | | — | |
| 平均已发行普通股数量--稀释后 | 196 | | | 194 | | | 193 | |
| | | | | |
| 持续经营收入 | $ | 5.52 | | | $ | 4.10 | | | $ | 5.45 | |
| 非持续经营的收入 | — | | | 0.57 | | | 1.63 | |
稀释后每股普通股收益(a) | $ | 5.52 | | | $ | 4.67 | | | $ | 7.08 | |
_______________________________________
(a)不计入稀释每股收益计算的权益单位约为11.5百万美元和10.3截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度分别为100万欧元，原因是稀释股票价格未达到门槛。这些股权单位于2022年11月结算，从而发行了普通股。有关权益单位的更多信息，请参阅合并财务报表附注14“长期债务”。
目录表
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合并财务报表合并附注--(续)
NOTE 12 — 公允价值
公允价值被定义为在本金或最有利市场的计量日期，在市场参与者之间的有序交易中出售一项资产或支付转移一项负债而收到的价格。公允价值是一种以市场为基础的计量，是根据投入确定的，投入广义上指的是市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。这些投入可以是容易观察到的，也可以是市场证实的，或者通常是看不到的投入。注册人作出若干他们相信市场参与者会用来为资产或负债定价的假设，包括有关风险的假设，以及估值技术投入所固有的风险。注册人及其交易对手的信用风险通过使用信贷准备金计入资产和负债的估值，其影响在2022年12月31日和2021年12月31日时并不重要。注册人认为，他们使用的估值技术最大限度地利用了可观察到的基于市场的投入，并最大限度地减少了对不可观察到的投入的使用。
已经建立了公允价值等级，将用于计量公允价值的估值技术的投入按三个大的水平区分优先顺序。公允价值层次结构对相同资产或负债的活跃市场报价(未调整)给予最高优先权(第1级)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级)。在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能属于公允价值等级的不同级别。所有资产和负债必须根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行整体分类。评估特定投入的重要性可能需要考虑资产或负债特有的因素进行判断，并可能影响资产或负债的估值及其在公允价值层次结构中的位置。注册人根据公允价值层次结构对公允价值余额进行分类，定义如下：
•1级-包括注册人截至报告日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。
•2级-包括第1级所列报价以外的投入，这些投入可直接观察到资产或负债，或通过与可观察到的市场数据的佐证而间接观察到。
•3级-包括无法观察到的资产或负债的投入，其公允价值是根据内部开发的模型或方法估计的，使用的投入通常不太容易观察到，而且在计量日期几乎没有市场活动支持。不可观察到的投入是根据最佳可用信息开发的，并受成本效益限制。
目录表
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合并财务报表合并附注--(续)
下表列出了DTE Energy的资产和负债，并按公允价值经常性计量和记录：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1级 | | 水平
2 | | 3级 | | 其他 (a) | | 编织成网 (b) | | 净余额 | | 1级 | | 水平
2 | | 3级 | | 其他 (a) | | 编织成网 (b) | | 净余额 |
| (单位：百万) |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(c) | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | |
| 核退役信托基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权证券 | 701 | | | — | | | — | | | 138 | | | — | | | 839 | | | 917 | | | — | | | — | | | 190 | | | — | | | 1,107 | |
| 固定收益证券 | 115 | | | 359 | | | — | | | 89 | | | — | | | 563 | | | 124 | | | 418 | | | — | | | 102 | | | — | | | 644 | |
| 私募股权和其他 | — | | | — | | | — | | | 262 | | | — | | | 262 | | | — | | | — | | | — | | | 205 | | | — | | | 205 | |
| 对冲基金和类似投资 | 78 | | | 41 | | | — | | | — | | | — | | | 119 | | | 58 | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 76 | |
| 现金等价物 | 42 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 39 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 39 | |
其他投资(d) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权证券 | 56 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 56 | | | 68 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 68 | |
| 固定收益证券 | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7 | |
| 现金等价物 | 72 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 72 | | | 86 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 86 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品合同(e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | 426 | | | 183 | | | 135 | | | — | | | (649) | | | 95 | | | 273 | | | 115 | | | 66 | | | — | | | (394) | | | 60 | |
| 电 | — | | | 720 | | | 243 | | | — | | | (643) | | | 320 | | | — | | | 500 | | | 143 | | | — | | | (441) | | | 202 | |
| 环境与其他 | — | | | 201 | | | 12 | | | — | | | (196) | | | 17 | | | — | | | 285 | | | 9 | | | — | | | (285) | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他合同 | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 衍生工具资产总额 | 426 | | | 1,106 | | | 390 | | | — | | | (1,489) | | | 433 | | | 273 | | | 900 | | | 218 | | | — | | | (1,120) | | | 271 | |
| 总计 | $ | 1,507 | | | $ | 1,506 | | | $ | 390 | | | $ | 489 | | | $ | (1,489) | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,576 | | | $ | 1,336 | | | $ | 218 | | | $ | 497 | | | $ | (1,120) | | | $ | 2,507 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品合同(e) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | $ | (297) | | | $ | (331) | | | $ | (390) | | | $ | — | | | $ | 645 | | | $ | (373) | | | $ | (177) | | | $ | (172) | | | $ | (245) | | | $ | — | | | $ | 347 | | | $ | (247) | |
| 电 | — | | | (659) | | | (276) | | | — | | | 665 | | | (270) | | | — | | | (434) | | | (188) | | | — | | | 443 | | | (179) | |
| 环境与其他 | — | | | (213) | | | (1) | | | — | | | 201 | | | (13) | | | — | | | (288) | | | — | | | — | | | 288 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他合同 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | 1 | | | (1) | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | $ | (297) | | | $ | (1,205) | | | $ | (667) | | | $ | — | | | $ | 1,512 | | | $ | (657) | | | $ | (177) | | | $ | (898) | | | $ | (433) | | | $ | — | | | $ | 1,078 | | | $ | (430) | |
| 期末净资产(负债) | $ | 1,210 | | | $ | 301 | | | $ | (277) | | | $ | 489 | | | $ | 23 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,399 | | | $ | 438 | | | $ | (215) | | | $ | 497 | | | $ | (42) | | | $ | 2,077 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当前 | $ | 360 | | | $ | 881 | | | $ | 286 | | | $ | — | | | $ | (1,189) | | | $ | 338 | | | $ | 227 | | | $ | 646 | | | $ | 166 | | | $ | — | | | $ | (854) | | | $ | 185 | |
| 非电流 | 1,147 | | | 625 | | | 104 | | | 489 | | | (300) | | | 2,065 | | | 1,349 | | | 690 | | | 52 | | | 497 | | | (266) | | | 2,322 | |
| 总资产 | $ | 1,507 | | | $ | 1,506 | | | $ | 390 | | | $ | 489 | | | $ | (1,489) | | | $ | 2,403 | | | $ | 1,576 | | | $ | 1,336 | | | $ | 218 | | | $ | 497 | | | $ | (1,120) | | | $ | 2,507 | |
| 负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当前 | $ | (273) | | | $ | (876) | | | $ | (386) | | | $ | — | | | $ | 1,193 | | | $ | (342) | | | $ | (168) | | | $ | (609) | | | $ | (260) | | | $ | — | | | $ | 799 | | | $ | (238) | |
| 非电流 | (24) | | | (329) | | | (281) | | | — | | | 319 | | | (315) | | | (9) | | | (289) | | | (173) | | | — | | | 279 | | | (192) | |
| 总负债 | $ | (297) | | | $ | (1,205) | | | $ | (667) | | | $ | — | | | $ | 1,512 | | | $ | (657) | | | $ | (177) | | | $ | (898) | | | $ | (433) | | | $ | — | | | $ | 1,078 | | | $ | (430) | |
| 期末净资产(负债) | $ | 1,210 | | | $ | 301 | | | $ | (277) | | | $ | 489 | | | $ | 23 | | | $ | 1,746 | | | $ | 1,399 | | | $ | 438 | | | $ | (215) | | | $ | 497 | | | $ | (42) | | | $ | 2,077 | |
_______________________________________
(a)金额代表按资产净值估值的资产，作为公允价值的实际权宜之计。
(b)金额代表主要净额结算协议的影响，该协议允许DTE Energy净收益和净亏损头寸以及向相同交易对手持有或放置的现金抵押品。
(c)金额包括$10百万美元和美元1分别于2022年12月31日和2021年12月31日在DTE Energy的合并财务状况表上以限制性现金记录的现金等价物百万美元。所有其他金额包括在DTE Energy的综合财务状况报表的现金和现金等价物中。
(d)不包括人寿保险投资的现金退保价值。
(e)对于与清算机构签订的合同，DTE Energy将对大宗商品的所有活动进行净值计算。这可能会导致一些个别大宗商品出现逆差。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表列出了DTE Electric的资产，并按公允价值经常性计量和记录，截至：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 其他(a) | | 净余额 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 其他(a) | 净余额 |
| (单位：百万) |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(b) | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | $ | — | |
| 核退役信托基金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权证券 | 701 | | | — | | | — | | | 138 | | | 839 | | | 917 | | | — | | | — | | | 190 | | 1,107 | |
| 固定收益证券 | 115 | | | 359 | | | — | | | 89 | | | 563 | | | 124 | | | 418 | | | — | | | 102 | | 644 | |
| 私募股权和其他 | — | | | — | | | — | | | 262 | | | 262 | | | — | | | — | | | — | | | 205 | | 205 | |
| 对冲基金和类似投资 | 78 | | | 41 | | | — | | | — | | | 119 | | | 58 | | | 18 | | | — | | | — | | 76 | |
| 现金等价物 | 42 | | | — | | | — | | | — | | | 42 | | | 39 | | | — | | | — | | | — | | 39 | |
| 其他投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股权证券 | 16 | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | 20 | | | — | | | — | | | — | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 现金等价物 | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生资产-FTRS | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | 9 | |
| 总计 | $ | 972 | | | $ | 400 | | | $ | 11 | | | $ | 489 | | | $ | 1,872 | | | $ | 1,169 | | | $ | 436 | | | $ | 9 | | | $ | 497 | | $ | 2,111 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当前 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | $ | 9 | |
| 非电流 | 963 | | | 400 | | | — | | | 489 | | | 1,852 | | | 1,169 | | | 436 | | | — | | | 497 | | 2,102 | |
| 总资产 | $ | 972 | | | $ | 400 | | | $ | 11 | | | $ | 489 | | | $ | 1,872 | | | $ | 1,169 | | | $ | 436 | | | $ | 9 | | | $ | 497 | | $ | 2,111 | |
_______________________________________
(a)金额代表按资产净值估值的资产，作为公允价值的实际权宜之计。
(b)现金等价物为#美元9100万美元包括在DTE Electric截至2022年12月31日的合并财务状况报表上的限制性现金中。
现金等价物
现金等价物包括购买时到期日在三个月或以下的投资。公允价值表中显示的现金等价物包括短期投资和货币市场基金。
核退役信托基金和其他投资
核退役信托和其他投资通过混合基金直接或间接持有债务和股权证券。直接持有的交易所交易债券和股权证券，以及公开交易的混合基金，在交易活跃的市场上使用市场报价进行估值。非交易所交易的固定收益证券根据经纪商或定价服务提供的报价进行估值。
持有交易所交易股票或债务证券的非公开交易混合基金根据声明的资产净值进行估值。这些基金没有明显的限制，投资可以用以下方式赎回7至65天数通知，视基金而定。政府无意出售这些混合型基金的投资。
私募股权和其他资产包括一组被归类为资产净值资产的多元化基金。这些基金主要投资于有限合伙企业，包括私募股权、私人房地产和私人信贷。在基金存续期内，通过清算相关基金资产获得分配。通常情况下，没有赎回权。有限合伙人必须终身持有基金或寻找第三方买家，这可能需要得到普通合伙人的批准。基金以不同的合约期设立，一般在7几年前12好几年了。基金的寿命通常可以由普通合伙人延长数年，经有限合伙人批准后再延长。与这些投资有关的无资金承诺总额为#美元。177百万美元和美元199分别截至2022年12月31日和2021年12月31日。
对冲基金和类似的投资利用一组多样化的策略，试图捕捉不相关的回报来源。这些投资包括公开交易的共同基金，它们使用交易活跃的市场的报价进行估值，以及保险挂钩证券和资产支持证券，它们使用经纪商或定价服务的报价进行估值。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
对于核退役信托和其他投资的定价，主要价格来源是按每种证券的资产类型、类别或发行确定的。受托人监测定价服务提供的价格，如果受托人确定另一个价格来源被认为是可取的，则可以使用补充价格来源或改变给定证券的主要来源。登记人已经了解了这些价格是如何得出的，包括用于得出这些价格的投入的性质和可观测性。
衍生工具资产和负债
衍生品资产和负债由实物和金融衍生品合约组成，包括期货、远期、期权和掉期，既是交易所交易的合约，也是场外交易的合约。根据合同的类型和市场数据的可获得性，各种投入被用于评估衍生品的价值。交易所交易的衍生品合约是根据活跃市场的报价进行估值的。注册人在确定市场是否活跃时会考虑以下标准：定价信息更新的频率、不同来源或不同时间定价的可变性，以及公开信息的可用性。其他衍生品合约的估值基于各种输入，包括大宗商品市场价格、经纪商报价、利率、信用评级、违约率、基于市场的季节性和基差因素。注册人监控经纪商和定价服务提供的价格，如果价格变得不可用或另一个价格来源被确定为更能代表公允价值，注册人可能会使用补充价格来源或更改指数的主要价格来源。注册人已经了解了这些价格是如何得出的。此外，注册人通过比较基于市场的价格来源，选择性地确认其交易的公允价值。数学估值模型用于不容易观察到外部市场数据的衍生品，例如超出活跃交易报告期的合约。注册人设立了一个风险管理委员会，其职责包括直接或间接确保根据预先确定的政策应用所有估值方法。注册商远期价格曲线的开发和维护已指派给DTE Energy的风险管理部门, 这与DTE Energy内部的交易职能是分开和截然不同的。
下表列出了DTE Energy按公允价值经常性计量的3级资产和负债的公允价值对账：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年12月31日的年度 | | 截至2021年12月31日的年度 |
| 天然气 | | 电 | | 其他 | | 总计 | | 天然气 | | 电 | | 其他 | | 总计 |
| (单位：百万) |
| 截至1月1日的净资产(负债) | $ | (179) | | | $ | (45) | | | $ | 9 | | | $ | (215) | | | $ | (16) | | | $ | 10 | | | $ | 4 | | | $ | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 从3级转移到2级 | 5 | | | 1 | | | — | | | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 总收益(亏损) | | | | | | | | | | | | | | | |
包括在收入中(a) | (410) | | | 97 | | | 2 | | | (311) | | | (343) | | | 54 | | | — | | | (289) | |
| 记录在监管负债中 | — | | | — | | | 21 | | | 21 | | | — | | | — | | | 19 | | | 19 | |
| 购买、发行和结算： | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 聚落 | 329 | | | (86) | | | (21) | | | 222 | | | 180 | | | (109) | | | (14) | | | 57 | |
| 截至12月31日的净资产(负债) | $ | (255) | | | $ | (33) | | | $ | 11 | | | $ | (277) | | | $ | (179) | | | $ | (45) | | | $ | 9 | | | $ | (215) | |
净收益中包括的收益(亏损)总额，归因于与12月31日持有的资产和负债有关的未实现收益(亏损)的变化(a) | $ | (215) | | | $ | 50 | | | $ | (111) | | | $ | (276) | | | $ | (208) | | | $ | 4 | | | $ | (72) | | | $ | (276) | |
| 计入监管负债的与12月31日持有的资产和负债相关的未实现收益(亏损)的变动导致的合计收益(亏损) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 11 | | | $ | 11 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 9 | |
_______________________________________
(a)金额反映在DTE Energy的综合运营报表中的营业收入--非公用事业业务和燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业业务。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表列出了DTE Electric按公允价值经常性计量的3级资产和负债的公允价值对账：
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 截至1月1日的净资产 | $ | 9 | | | $ | 4 | |
| 在监管负债中记录的收益总额 | 21 | | | 19 | |
| 购买、发行和结算： | | | |
| 聚落 | (19) | | | (14) | |
| 截至12月31日的净资产 | $ | 11 | | | $ | 9 | |
| 计入监管负债的与12月31日持有的资产和负债相关的未实现收益(亏损)的变动导致的合计收益(亏损) | $ | 11 | | | $ | 9 | |
衍生品在不同级别之间转移的主要原因是用于构建价格曲线的源数据因市场流动性的变化而发生变化。转入和转出的反映就好像它们发生在期初一样。在截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度内，DTE Electric没有从Level 3转移到Level 3。
下表列出了与DTE Energy的3级资产和负债相关的不可观察的输入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 估值技术 | | 无法观察到的输入 | | 射程 | | 加权平均 |
| | (单位：百万) | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | | $ | 135 | | | $ | (390) | | | 贴现现金流 | | 远期基准价(每MMBtu) | | $ | (1.91) | | — | | $ | 39.94 | /MMBtu | | $ | 0.18 | /MMBtu |
| 电 | | $ | 243 | | | $ | (276) | | | 贴现现金流 | | 远期基准价(每兆瓦时) | | $ | (29.41) | | — | | $ | 15.00 | /兆瓦时 | | $ | (3.04) | /兆瓦时 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | 衍生资产 | | 衍生负债 | | 估值技术 | | 无法观察到的输入 | | 射程 | | 加权平均 |
| | (单位：百万) | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | | $ | 66 | | | $ | (245) | | | 贴现现金流 | | 远期基准价(每MMBtu) | | $ | (1.36) | | — | | $ | 3.82 | /MMBtu | | $ | (0.04) | /MMBtu |
| 电 | | $ | 143 | | | $ | (188) | | | 贴现现金流 | | 远期基准价(每兆瓦时) | | $ | (11.70) | | — | | $ | 6.65 | /兆瓦时 | | $ | (2.01) | /兆瓦时 |
在电力及天然气商品类别的公允价值计量中使用的不可观察的投入，部分由于缺乏现有的经纪商报价而较难观察到的投入，在测量日得到很少(如果有的话)市场活动的支持，或基于内部开发的模型。天然气和电力合同的估值中包含的某些基准价格(即两个地点之间的定价差异)被认为是不可观察的。不可观测投入品的加权平均价格是使用天然气和电力远期价格曲线的平均值和月产量绝对值计算的。
如果对上述担保类型进行调整，上述投入将对其公允价值产生直接影响。基准价格的大幅增加(减少)将导致多头头寸的公允价值更高(更低)，从而抵消对空头头寸的影响。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
金融工具的公允价值
下表列出了DTE Energy金融工具的账面价值和公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 携带 | | 公允价值 | | 携带 | | 公允价值 |
| 金额 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 金额 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| (单位：百万) |
应收票据(a)，不包括出租人融资租赁 | $ | 80 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 82 | | | $ | 150 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 167 | |
| 短期借款 | $ | 1,162 | | | $ | — | | | $ | 1,162 | | | $ | — | | | $ | 758 | | | $ | — | | | $ | 758 | | | $ | — | |
应付票据(b) | $ | 18 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | |
长期债务(c) | $ | 17,978 | | | $ | 710 | | | $ | 14,084 | | | $ | 1,199 | | | $ | 17,378 | | | $ | 2,284 | | | $ | 15,425 | | | $ | 1,207 | |
_______________________________________
(a)包括在流动资产中的流动部分-DTE Energy合并财务状况表上的其他部分。
(b)包括在DTE Energy的综合财务状况表中的流动负债--其他和其他负债。
(c)包括一年内到期的债务，不包括融资租赁义务。账面价值还包括未摊销债务折扣和发行成本。
下表列出了DTE Electric金融工具的账面价值和公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 携带 | | 公允价值 | | 携带 | | 公允价值 |
| 金额 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 金额 | | 1级 | | 2级 | | 3级 |
| (单位：百万) |
应收票据-其他(a) | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | |
| 短期借款--附属公司 | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | 53 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 53 | |
| 短期借款--其他 | $ | 568 | | | $ | — | | | $ | 568 | | | $ | — | | | $ | 153 | | | $ | — | | | $ | 153 | | | $ | — | |
应付票据(b) | $ | 17 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 17 | | | $ | 27 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 27 | |
长期债务(c) | $ | 9,696 | | | $ | — | | | $ | 8,289 | | | $ | 128 | | | $ | 8,907 | | | $ | — | | | $ | 9,898 | | | $ | 150 | |
_______________________________________
(a)包括在流动资产中-DTE Electric的合并财务状况报表中的其他。
(b)包括在DTE Electric的综合财务状况报表中的流动负债--其他负债和其他负债。
(c)包括一年内到期的债务，不包括融资租赁义务。账面价值还包括未摊销债务折扣和发行成本。
有关金融及衍生工具的进一步公允价值资料，请参阅综合财务报表附注13“金融及其他衍生工具”。
核退役信托基金
DTE Electric有法律义务在其运营许可证到期后让其核电站退役。这一债务在DTE Electric的综合财务状况报表中反映为资产报废债务。MPSC核准的费率规定了费米2退役费用的回收和低放射性废物的处置。见合并财务报表附注8，“资产报废债务”。
下表汇总了DTE Electric对核退役信托基金资产的公允价值：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 费米2 | $ | 1,807 | | | $ | 2,051 | |
| 费米1 | 3 | | | 3 | |
| 低放射性废物 | 15 | | | 17 | |
| $ | 1,825 | | | $ | 2,071 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
出售证券的成本是根据具体的识别来确定的。下表列出了DTE Electric的损益以及核退役信托基金出售证券的收益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 已实现收益 | $ | 71 | | | $ | 95 | | | $ | 192 | |
| 已实现亏损 | $ | (53) | | | $ | (12) | | | $ | (111) | |
| 出售证券所得收益 | $ | 879 | | | $ | 1,047 | | | $ | 2,350 | |
出售证券的已实现损益和费米2信托产生的未实现损益记入监管资产和核退役负债。出售证券的已实现损益和低水平放射性废物基金的未实现损益记入核退役负债。
下表列出了DTE Electric的公允价值和核退役信托基金的未实现损益：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 公平
价值 | | 未实现
收益 | | 未实现亏损 | | 公平
价值 | | 未实现
收益 | | 未实现亏损 |
| (单位：百万) |
| 股权证券 | $ | 839 | | | $ | 342 | | | $ | (23) | | | $ | 1,107 | | | $ | 546 | | | $ | (9) | |
| 固定收益证券 | 563 | | | 1 | | | (56) | | | 644 | | | 23 | | | (6) | |
| 私募股权和其他 | 262 | | | 63 | | | (5) | | | 205 | | | 58 | | | (8) | |
| 对冲基金和类似投资 | 119 | | | — | | | (18) | | | 76 | | | 1 | | | (2) | |
| 现金等价物 | 42 | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | — | |
| $ | 1,825 | | | $ | 406 | | | $ | (102) | | | $ | 2,071 | | | $ | 628 | | | $ | (25) | |
下表按合同到期日汇总了核退役信托基金持有的固定收益证券的公允价值：
| | | | | |
| 2022年12月31日 |
| (单位：百万) |
| 在一年内到期 | $ | 19 | |
| 在一到五年后到期 | 112 | |
| 在五年到十年后到期 | 97 | |
| 十年后到期 | 246 | |
| $ | 474 | |
核退役信托基金持有的固定收益证券包括#美元。89数百万没有合同到期日的非上市交易混合基金。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
其他证券
截至2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Energy在综合财务状况表上的其他投资中包含的证券主要由DTE Energy的拉比信托基金内的投资组成。拉比信托的设立是为了为某些不合格的养老金福利提供资金，因此市值的变化在收益中得到确认。损益由DTE Energy分配给DTE Electric，并在注册人的综合经营报表中分别计入其他收入或其他费用。下表汇总了注册人与信托有关的收益(损失)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 与股权证券有关的收益(亏损) | $ | (4) | | | $ | 7 | | | $ | (1) | |
| 与固定收益证券有关的收益(损失) | (1) | | | — | | | (2) | |
| $ | (5) | | | $ | 7 | | | $ | (3) | |
NOTE 13 — 金融和其他衍生工具
注册人于各自的综合财务状况表上确认所有按公允价值计算的衍生工具为衍生工具资产或负债，除非该等衍生工具符合若干范围例外情况，包括正常购买及正常销售例外情况。此外，符合资格并被指定用于对冲会计的衍生品被归类为与已确认资产或负债相关的预测交易的对冲或将收到或支付的现金流量的可变性(现金流量对冲)；或已确认资产或负债的公允价值对冲或未确认公司承诺的对冲(公允价值对冲)。对于现金流对冲，衍生收益或损失在累积的其他全面收益(亏损)中递延，并在基础交易发生时重新分类为收益。对于公允价值对冲，衍生工具和对冲项目的公允价值变动在每个期间的收益中确认。对于不符合条件或未被指定用于对冲会计的衍生品，公允价值的变化在每个期间的收益中确认。
注册人的初级市场风险敞口与大宗商品价格、信贷和利率相关。注册人拥有风险管理政策，以监测和管理市场风险。注册人使用衍生工具来管理部分风险敞口。DTE Energy在其能源交易部门使用衍生品工具进行交易。属于衍生工具的合约包括电力、天然气、石油、某些环境合约、远期合约、期货合约、期权合约、掉期合约和外币兑换合约。未归类为衍生品的项目包括天然气和环境库存、管道运输合同、一些环境合同和天然气储存资产。
DTE电气-DTE Electric生产、购买、分配和销售电力。DTE Electric使用远期合约来管理电力和燃料价格的变化。基本上所有这些合同都符合正常采购和正常销售例外情况，因此按权责发生制入账。其他衍生品合约为MTM合约，结算时可透过PSCR机制收回。这导致未实现的收益和损失作为监管资产或负债推迟到实现。
DTE气体-DTE Gas购买、储存、运输、分销和销售天然气，并买卖运输和储存能力。DTE Gas为其预期天然气供应需求的一部分签订了固定价格的合同，直至2025年3月。基本上所有这些合同都符合正常采购和正常销售例外情况，因此按权责发生制入账。远期运输和储存合同一般不是衍生品，因此按权责发生制入账。
DTE优势-该部门管理和运营可再生气体回收项目、发电资产和其他客户特定的能源解决方案。长期合同和套期保值工具用于分类资产的营销和管理。这些合同和套期保值工具一般不是衍生工具，因此按权责发生制核算。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
能源交易--商品价格风险--能源交易市场和交易电力、天然气实物产品和能源金融工具，并利用能源商品衍生工具提供能源和资产管理服务。远期、期货、期权和掉期协议用于管理其业务中市场价格和成交量波动的风险敞口。除非符合对冲会计准则，否则这些衍生品通过记录公允价值对收益的变化来进行会计处理。
能源交易-外币兑换风险-Energy Trading拥有外汇远期合约，以经济地对冲根据天然气和电力买卖合同以及天然气运输合同现有的固定加元承诺。Energy Trading签订这些合同是为了缓解加元兑美元汇率波动带来的价格波动。除非符合对冲会计准则，否则这些衍生品通过记录公允价值对收益的变化来进行会计处理。
公司和其他-利率风险-DTE Energy可能会使用利率互换、国库锁定和其他衍生品来对冲与利率市场波动相关的风险。
信用风险--DTE Energy坚持显著降低总体信用风险的信贷政策。这些政策包括评估潜在客户和交易对手的财务状况，包括基础生产性资产的生存能力、信用评级、抵押品要求或其他信用增强措施，如信用证或担保。DTE Energy通常使用标准化协议，允许对与单个交易对手关联的正面和负面交易进行净额结算。DTE Energy根据围绕客户信用风险的因素、历史趋势和其他信息保留了信用损失准备金。根据DTE Energy的信用政策及其2022年12月31日的信用损失拨备，DTE Energy对交易对手不良业绩的敞口预计不会对DTE Energy的合并财务报表产生重大不利影响。
衍生活动
DTE Energy根据其合同的交货期和每份合同中风险的单独组成部分，以投资组合为基础管理其MTM风险。因此，它根据商品(例如电力或天然气)、产品(例如高峰或非高峰时段交付的电力)、交付地点(例如按地区)、风险概况(例如远期或期权)和交付期限(例如按月和年)，以不同的组成部分记录和管理其合同项下的能源购买和销售义务。下文介绍了活动的经营特点和主要风险所代表的活动类别：
•资产优化-代表与DTE Energy拥有和签约的资产相关的衍生活动，包括远期天然气购买和销售、天然气运输和储存能力。这类衍生工具的价值变动通常在经济上抵销不符合公允价值会计资格的基础非衍生头寸价值的变动。该类别衍生工具与相关非衍生工具仓位在会计处理上的差异可能会导致重大的收益波动。
•市场营销和创意-代表通过与能源批发商、生产商、最终用户、公用事业公司、零售聚合器和替代能源供应商建立大量对冲头寸而进行的衍生品活动。
•基于基本面的交易-代表旨在进行观点、捕捉市场价格变化或将资本置于风险中的衍生品活动。这种活动本质上是投机性的，而不是对冲现有的风险敞口。
•其他-包括DTE Electric与FTR相关的衍生品活动。DTE Electric衍生合约价值的变动被记录为衍生资产或负债，并抵销监管资产或负债，因为这些合约的结算价值在变现时将计入PSCR机制。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表列出了DTE Energy衍生工具的公允价值：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 导数
资产 | | 导数
负债 | | 导数
资产 | | 导数
负债 |
| (单位：百万) |
| 指定为对冲工具的衍生工具 | | | | | | | |
| 利率合约 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 外币兑换合约 | — | | | (2) | | | — | | | (4) | |
| 指定为对冲工具的衍生工具总额 | $ | 1 | | | $ | (2) | | | $ | — | | | $ | (4) | |
| | | | | | | |
| 未被指定为对冲工具的衍生工具 | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | |
| 天然气 | $ | 744 | | | $ | (1,018) | | | $ | 454 | | | $ | (594) | |
| 电 | 963 | | | (935) | | | 643 | | | (622) | |
| 环境与其他 | 213 | | | (214) | | | 294 | | | (288) | |
| 外币兑换合约 | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| 未被指定为对冲工具的衍生品总额 | $ | 1,921 | | | $ | (2,167) | | | $ | 1,391 | | | $ | (1,504) | |
| | | | | | | |
| 当前 | $ | 1,517 | | | $ | (1,535) | | | $ | 1,035 | | | $ | (1,037) | |
| 非电流 | 405 | | | (634) | | | 356 | | | (471) | |
| 总衍生品 | $ | 1,922 | | | $ | (2,169) | | | $ | 1,391 | | | $ | (1,508) | |
DTE Electric的衍生工具的公允价值为1美元。11百万美元和美元9截至2022年12月31日和2021年12月31日，分别包括计入流动资产的FTR-其他记入综合财务状况报表且未被指定为对冲工具的FTR。
DTE Energy的某些衍生品头寸须遵守抵销安排，该安排规定抵销资产和负债头寸以及相关的现金抵押品。这类净额结算安排一般没有限制。根据这种净额结算安排，DTE Energy用与同一交易对手签订的合同收到或支付的现金抵押品抵消了衍生工具的公允价值，这减少了DTE Energy的总资产和负债。现金抵押品在衍生工具的公允价值和客户应收及应付账款之间按比例与同一交易对手按比例分配，只要有风险敞口。敞口净额减至零后，任何剩余的现金抵押品将分别作为已支付或已收到的抵押品反映在应收账款和应付账款中。
DTE Energy还以信用证形式提供和接受抵押品，这些抵押品可以抵销衍生资产和负债净额以及应收账款和应付账款。DTE Energy已经开具了金额为$的信用证。812022年12月31日未偿还的百万美元和18截至2021年12月31日，这笔资金可用于抵消净衍生负债。从第三方收到的可用于抵销衍生品净资产的信用证为#美元。82百万美元和美元37分别为2022年12月31日和2021年12月31日。这些信用证余额不包括在下表中，也不计入DTE Energy综合财务状况表中确认的资产和负债。
就与若干结算代理订立的合约而言，衍生工具的公允价值按已实现的持仓净额计算，净余额反映为1)衍生资产或负债或2)应收或应付账款。除若干结算代理外，受净额结算安排约束的应收账款及应付账款并未抵销衍生工具资产及负债的公允价值。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表列出了DTE Energy的现金抵押品净额抵销安排：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 衍生资产净值现金抵押品 | $ | (90) | | | $ | (90) | |
| 衍生产品负债净额现金抵押品 | 113 | | | 48 | |
在应收账款中记录的现金抵押品(a) | 77 | | | 55 | |
记录在应付帐款中的现金抵押品(a) | (27) | | | (21) | |
| 已过账(收到)的现金抵押品净额合计 | $ | 73 | | | $ | (8) | |
_______________________________________
(a)金额按交易对手净额入账。
下表列出了DTE Energy的衍生资产和负债的净额抵销：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 已确认资产(负债)总额 | | 合并财务状况表中的毛额抵销 | | 综合财务状况表列报的资产(负债)净额 | | 已确认资产(负债)总额 | | 合并财务状况表中的毛额抵销 | | 综合财务状况表列报的资产(负债)净额 |
| (单位：百万) |
| 衍生资产 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | $ | 744 | | | $ | (649) | | | $ | 95 | | | $ | 454 | | | $ | (394) | | | $ | 60 | |
| 电 | 963 | | | (643) | | | 320 | | | 643 | | | (441) | | | 202 | |
| 环境与其他 | 213 | | | (196) | | | 17 | | | 294 | | | (285) | | | 9 | |
| 利率合约 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| 外币兑换合约 | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 衍生工具资产总额 | $ | 1,922 | | | $ | (1,489) | | | $ | 433 | | | $ | 1,391 | | | $ | (1,120) | | | $ | 271 | |
| | | | | | | | | | | |
| 衍生负债 | | | | | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | | | | |
| 天然气 | $ | (1,018) | | | $ | 645 | | | $ | (373) | | | $ | (594) | | | $ | 347 | | | $ | (247) | |
| 电 | (935) | | | 665 | | | (270) | | | (622) | | | 443 | | | (179) | |
| 环境与其他 | (214) | | | 201 | | | (13) | | | (288) | | | 288 | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 外币兑换合约 | (2) | | | 1 | | | (1) | | | (4) | | | — | | | (4) | |
| 衍生负债总额 | $ | (2,169) | | | $ | 1,512 | | | $ | (657) | | | $ | (1,508) | | | $ | 1,078 | | | $ | (430) | |
下表显示了衍生品资产和负债的净额抵销，显示了衍生品工具与DTE Energy综合财务状况报表的对账情况：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 衍生资产 | | 衍生负债 | | 衍生资产 | | 衍生负债 |
| 当前 | | 非电流 | | 当前 | | 非电流 | | 当前 | | 非电流 | | 当前 | | 非电流 |
| (单位：百万) |
| 衍生工具公允价值总额 | $ | 1,517 | | | $ | 405 | | | $ | (1,535) | | | $ | (634) | | | $ | 1,035 | | | $ | 356 | | | $ | (1,037) | | | $ | (471) | |
| 交易对手净额结算 | (1,127) | | | (272) | | | 1,127 | | | 272 | | | (791) | | | (239) | | | 791 | | | 239 | |
| 抵押品调整 | (62) | | | (28) | | | 66 | | | 47 | | | (63) | | | (27) | | | 8 | | | 40 | |
| 报告的衍生品总额 | $ | 328 | | | $ | 105 | | | $ | (342) | | | $ | (315) | | | $ | 181 | | | $ | 90 | | | $ | (238) | | | $ | (192) | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
未被指定为对冲工具的衍生品对DTE Energy的综合运营报表的影响如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在衍生工具收益中确认的损益的位置 | | 在截至12月31日的年度衍生工具收益中确认的收益(亏损)， |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | (单位：百万) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 商品合同 | | | | | | | | |
| 天然气 | | 营业收入--非公用事业业务 | | $ | (235) | | | $ | (224) | | | $ | (70) | |
| 天然气 | | 燃料、购买的电力、天然气和其他-非公用事业 | | (108) | | | (89) | | | 20 | |
| 电 | | 营业收入--非公用事业业务 | | 221 | | | 169 | | | 91 | |
| 环境与其他 | | 营业收入--非公用事业业务 | | 13 | | | (40) | | | (118) | |
| 外币兑换合约 | | 营业收入--非公用事业业务 | | 3 | | | — | | | (6) | |
| 总计 | | | | $ | (106) | | | $ | (184) | | | $ | (83) | |
与交易合同相关的收入和能源成本在DTE Energy的综合运营报表中按净额列报。用于交易目的的商品衍生品和金融非交易商品衍生品采用MTM法进行会计处理，未实现和已实现损益计入营业收入--非公用事业业务。非交易实物商品买卖衍生合约一般采用MTM法进行会计处理，销售的未实现和已实现损益记入营业收入--非公用事业业务以及在燃料、购买的电力、天然气和其他非公用事业项目中记录的采购。
以下是截至2022年12月31日DTE Energy未偿还衍生品合约的累计总交易量：
| | | | | | | | |
| 商品 | | 单位数 |
| 天然气(MMBtu) | | 2,099,176,239 | |
| 电力(兆瓦时) | | 33,018,171 | |
| 油(加仑) | | 7,584,000 | |
| 外币兑换(加元) | | 164,965,288 | |
| FTR(兆瓦时) | | 60,482 | |
| 可再生能源证书(MWh) | | 7,340,257 | |
| 碳排放量(公吨) | | 140,639 | |
| 利率合约(美元) | | 800,000,000 | |
DTE Energy的多家子公司已经签订了包含评级触发因素并由DTE Energy担保的衍生品和非衍生品合同。这些合同包含条款，允许交易对手要求DTE Energy在DTE Energy的信用评级被下调至投资级以下时，提交现金或信用证作为抵押品。这些条款中的某些条款(称为“硬触发”)规定了在发生信用降级时要求DTE Energy提供抵押品的具体情况，而其他条款(称为“软触发”)则没有那么具体。对于具有软触发机制的合同，很难估计交易对手可能要求的抵押品金额和/或DTE Energy最终可能被要求提交的抵押品金额。可以要求的此类抵押品的金额根据大宗商品价格(主要是天然气、电力和环境)以及基础交易的拨备和到期日而波动。截至2022年12月31日，根据硬触发和软触发条款，DTE Energy在评级下调至低于投资级的情况下以现金或信用证形式提供抵押品的合同义务为$571百万美元。
截至2022年12月31日，DTE Energy拥有1.8净负债头寸中有数十亿美元的衍生品，存在硬触发因素。有$150以这种债务为抵押品的数百万美元，包括现金和信用证。存在合同抵销的相关衍生净资产头寸为#美元1.4十亿美元。剩余净额#美元247百万美元来自于$571上百万美元。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
NOTE 14 — 长期债务
长期债务
截至12月31日，DTE Energy的长期未偿债务和未偿债务利率为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率(a) | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (单位：百万) |
| 抵押债券、票据和其他 | | | | | | | |
| DTE能源债务，无担保 | 3.4% | | 2023 — 2030 | | $ | 5,105 | | | $ | 5,555 | |
| DTE电气债务，主要有担保 | 3.7% | | 2023 — 2052 | | 9,572 | | | 8,988 | |
| | | | | | | |
| DTE Gas债务，主要有担保 | 4.0% | | 2023 — 2052 | | 2,325 | | | 2,065 | |
| | | | | | | |
| | | | | 17,002 | | | 16,608 | |
| 未摊销债务贴现 | | | | | (26) | | | (23) | |
| 未摊销债务发行成本 | | | | | (92) | | | (90) | |
| 一年内到期的长期债务 | | | | | (1,077) | | | (2,866) | |
| | | | | $ | 15,807 | | | $ | 13,629 | |
证券化债券(b) | | | | | | | |
| DTE电力证券化债券 | 2.8% | | 2027 — 2036 | | $ | 215 | | | $ | — | |
| 未摊销债务发行成本 | | | | | (4) | | | |
| 一年内到期的长期债务 | | | | | (39) | | | — | |
| | | | | $ | 172 | | | $ | — | |
| 次级债券 | | | | | | | |
| 次级债券 | 4.8% | | 2077 — 2081 | | $ | 910 | | | $ | 910 | |
| 未摊销债务发行成本 | | | | | (27) | | | (27) | |
| | | | | $ | 883 | | | $ | 883 | |
_______________________________________
(a)截至2022年12月31日的加权平均利率。
(b)债券由DTE证券化持有，DTE Securitiization是由DTE Electric合并的特殊目的实体。有关DTE证券化和与这些债券相关的限制的更多信息，请参阅综合财务报表的附注1“组织和列报基础”。
截至12月31日，DTE Electric的长期未偿债务和未偿债务利率为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利率(a) | | 到期日 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | (单位：百万) |
| 抵押债券、票据和其他 | | | | | | | |
| 长期债务，主要为担保债务 | 3.7% | | 2023 — 2052 | | $ | 9,572 | | | $ | 8,988 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 未摊销债务贴现 | | | | | (22) | | | (19) | |
| 未摊销债务发行成本 | | | | | (65) | | | (62) | |
| 一年内到期的长期债务 | | | | | (203) | | | (316) | |
| | | | | $ | 9,282 | | | $ | 8,591 | |
证券化债券(b) | | | | | | | |
| DTE电力证券化债券 | 2.8% | | 2027 — 2036 | | $ | 215 | | | $ | — | |
| 未摊销债务发行成本 | | | | | (4) | | | |
| 一年内到期的长期债务 | | | | | (39) | | | — | |
| | | | | $ | 172 | | | $ | — | |
_______________________________________
(a)截至2022年12月31日的加权平均利率。
(b)债券由DTE证券化持有，DTE Securitiization是由DTE Electric合并的特殊目的实体。有关DTE证券化和与这些债券相关的限制的更多信息，请参阅综合财务报表的附注1“组织和列报基础”。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
债务发行
2022年，发行了以下债务：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 月份 | | 类型 | | 利率 | | 到期日 | | 金额 |
| | | | | | | | | | (单位：百万) |
| DTE电气 | | 二月 | | 抵押债券(a) | | 3.00% | | 2032 | | $ | 500 | |
| DTE电气 | | 二月 | | 抵押债券(b) | | 3.65% | | 2052 | | 400 | |
| DTE电气 | | 三月 | | 证券化债券(c) | | 2.64% | | 2027(d) | | 184 | |
| DTE电气 | | 三月 | | 证券化债券(c) | | 3.11% | | 2036(e) | | 52 | |
| DTE能源 | | 八月 | | 定期贷款工具提款 | | 变量 | | 2023 | | 400 | |
| DTE气体 | | 九月 | | 抵押债券(a) | | 4.76% | | 2032 | | 130 | |
| DTE气体 | | 九月 | | 抵押债券(a) | | 5.05% | | 2052 | | 130 | |
| DTE能源 | | 十一月 | | 定期贷款工具提款 | | 变量 | | 2023 | | 200 | |
| DTE能源 | | 十二月 | | 定期贷款工具提款 | | 变量 | | 2023 | | 200 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ | 2,196 | |
_______________________________________
(a)用于偿还短期借款、资本支出和其他一般企业用途的收益。
(b)债券以绿色债券的形式发行，收益将用于符合条件的绿色支出，包括与太阳能和风能发电相关的成本，从风能和太阳能设施购买可再生能源，以及能源优化项目。
(c)所得款项用于偿还DTE Electric以前发生的合格成本，包括Rouge河发电厂的账面净值、树木修剪激增计划成本和其他合格成本。MPSC的证券化融资命令要求DTE Electric随后将净收益用于偿还现有债务或股权。因此，DTE Electric使用了#美元的收益。1151,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000美元的债券一次性派发了#美元的特别股息；115100万美元给DTE能源公司。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注9“管理事项”。
(d)债券的本金从2022年12月开始每半年支付一次，最后一次支付定于2026年12月。
(e)债券的本金将从2027年6月开始每半年支付一次，最后一次支付定于2035年12月。
2022年6月，DTE Energy进入了一项1.12510亿无担保定期贷款，到期日为2023年12月。贷款的任何借款都被确定为长期债务，因为贷款的期限超过一年。DTE Energy的强制性提款义务至少为$400在关闭后60天内达到100万美元，总额为800在完成交易后的六个月内达到百万美元。如上表所示，DTE Energy遵守了这些义务。这些提款包括在截至2022年12月31日的DTE Energy综合财务状况报表中长期债务的当前部分。定期贷款项下的借款用于DTE Energy及其子公司的一般企业用途，计入Sofr plus的利息0.90年利率。如果在2023年6月24日之前没有用完，贷款下的任何未使用的产能都将终止。
贷款的其他条款与DTE Energy的无担保循环信贷协议一致。关于无担保循环信贷协议的更多信息，请参阅合并财务报表附注16“短期信贷安排和借款”。
债务赎回
2022年，赎回了以下债务：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 月份 | | 类型 | | 利率 | | 到期日 | | 金额 |
| | | | | | | | | | (单位：百万) |
| DTE电气 | | 三月 | | 抵押债券 | | 2.65% | | 2022 | | $ | 250 | |
| DTE电气 | | 九月 | | 抵押债券 | | 6.95% | | 2022 | | 66 | |
| DTE能源 | | 十一月 | | 高级附注 | | 2.25% | | 2022 | | 500 | |
| DTE能源 | | 十一月 | | 高级附注 | | 0.55% | | 2022 | | 750 | |
| DTE电气 | | 十二月 | | 证券化债券 | | 2.64% | | 2022 | | 21 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ | 1,587 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表显示了注册人的预定债务到期日，不包括债务的任何未摊销折扣：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其后 | | 总计 |
| (单位：百万) |
DTE能源(a)(b) | $ | 1,116 | | | $ | 2,416 | | | $ | 1,261 | | | $ | 819 | | | $ | 196 | | | $ | 12,319 | | | $ | 18,127 | |
DTE电气(b) | $ | 242 | | | $ | 440 | | | $ | 391 | | | $ | 219 | | | $ | 5 | | | $ | 8,490 | | | $ | 9,787 | |
_______________________________________
(a)金额包括DTE Electric的预定债务到期日。
(b)金额包括DTE证券化预定债务到期日。
下表显示了与注册人的长期债务相关的预定利息支付：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其后 | | 总计 |
| (单位：百万) |
DTE能源(a)(b) | $ | 669 | | | $ | 601 | | | $ | 511 | | | $ | 495 | | | $ | 469 | | | $ | 7,712 | | | $ | 10,457 | |
DTE电气(b) | $ | 357 | | | $ | 340 | | | $ | 325 | | | $ | 316 | | | $ | 310 | | | $ | 4,375 | | | $ | 6,023 | |
_______________________________________
(a)金额包括DTE Electric的预定利息支付。
(b)金额包括DTE证券化计划利息支付。
次级债券
DTE Energy有权延期支付次级债券的利息。如果DTE Energy行使这项权利，它不能在延期期间宣布或支付股息，或赎回、购买或收购其任何股本。任何递延利息支付将按与相关债务发行相关的利率计入额外利息。截至2022年12月31日，次级债券没有延期支付利息。
交叉违约条款
DTE Electric和DTE Gas几乎所有的净公用事业物业都受抵押留置权的约束。如果DTE Electric或DTE Gas未能及时偿还这些抵押贷款下的债务，这种失败可能会导致DTE Energy的债务交叉违约。
备注高级票据
2019年11月，DTE Energy发行了$1.310亿的股权单位，最初是以公司单位的形式。每个公司单位包括一份股票购买合同和DTE Energy发行的RSN的1/20权益。股票购买合同规定，持有者有义务在未来结算日购买DTE Energy的普通股。这些RSN被质押为抵押品，以确保根据相关的股票购买合同购买普通股。
2022年8月，DTE Energy纪念美元1.32019年10亿系列F2.25根据2019年股权单位条款的RSN百分比。DTE Energy选择将票据的到期日从原来的2025年11月1日提前到2024年11月1日。作为重新营销的结果，利率被重置为4.22%，从2022年8月8日开始按新利率每半年支付一次。截至2022年12月31日，这些票据包括在DTE Energy的综合财务状况报表中的抵押贷款、债券、票据和其他票据中。
DTE Energy没有收到任何用于再营销的收益。所有收益属于持有2019年股权单位的投资者，并暂时用于购买国债投资组合。这些证券是在相关股票购买合同结算日2022年11月1日代表投资者发行的，以向DTE Energy支付购买价格，以发行约11.9百万股普通股。DTE Energy从购买合同的结算中获得的收益主要用于报废$1.252022年11月1日到期的10亿美元债务。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
NOTE 15 — 优先证券和优先证券
截至2022年12月31日，授权存量和未发行存量如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司 | | 股票类型 | | 面值 | | 授权股份 |
| DTE能源 | | 择优 | | $ | — | | | 5,000,000 | |
| DTE电气 | | 择优 | | $ | 100 | | | 6,747,484 | |
| DTE电气 | | 偏好 | | $ | 1 | | | 30,000,000 | |
| DTE气体 | | 择优 | | $ | 1 | | | 7,000,000 | |
| DTE气体 | | 偏好 | | $ | 1 | | | 4,000,000 | |
NOTE 16 — 短期信贷安排和借款
DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas都有无担保循环信贷协议，可用于一般企业借款，但旨在为这些公司的每一项商业票据计划提供流动性支持。左轮手枪下的借款可以现行的短期利率获得。DTE Energy还拥有其他设施来支持信用证发行。
2022年6月，DTE Energy增加了其美元70百万信用证融通至美元375并将到期日从2023年7月修改为2023年6月。该贷款将支持一般企业用途，并具有与无担保循环信贷协议一致的条款。
经2022年10月修订的无担保循环信贷协议要求融资债务与资本总额的比率不超过0.70将DTE能源设置为10.65DTE Electric和DTE Gas设置为1。在协议中，“融资债务总额”是指每家公司及其合并子公司的所有债务，包括融资租赁债务、对冲协议和第三方债务担保，但不包括或有债务、无追索权和次级债务、某些与股权挂钩的证券，以及某些DTE Gas短期债务(第二季度末的计算除外)。“资本化”是指(A)融资债务总额加上(B)“合并净值”的总和，等于各公司及其合并子公司的合并总股本(不包括某些FASB报表下的养老金影响)，这是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则确定的。截至2022年12月31日，DTE Energy、DTE Electric和DTE Gas的总融资债务与总资本的比率为0.63 to 1, 0.51设置为1，并且0.49分别降至1，并遵守了这一财务契约。
下表显示了截至2022年12月31日的现有设施下的可用性：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 | | DTE气体 | | 总计 |
| (单位：百万) |
| 无担保循环信贷安排，2027年10月到期 | $ | 1,500 | | | $ | 800 | | | $ | 300 | | | $ | 2,600 | |
| | | | | | | |
| 加拿大无担保循环信贷安排，2023年5月到期 | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
| 无担保信用证融资，2025年2月到期 | 150 | | | — | | | — | | | 150 | |
| 无担保信用证融资，2023年6月到期 | 375 | | | — | | | — | | | 375 | |
无担保信用证融资(a) | 50 | | | — | | | — | | | 50 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,156 | | | 800 | | | 300 | | | 3,256 | |
| 截至2022年12月31日的未偿还金额 | | | | | | | |
| 左轮手枪借款 | 81 | | | — | | | — | | | 81 | |
| 商业票据发行 | 271 | | | 568 | | | 242 | | | 1,081 | |
| 信用证 | 340 | | | — | | | — | | | 340 | |
| | | | | | | |
| 692 | | | 568 | | | 242 | | | 1,502 | |
| 2022年12月31日的净可用性 | $ | 1,464 | | | $ | 232 | | | $ | 58 | | | $ | 1,754 | |
_______________________________________
(a)未承诺信用证安排，每年7月自动续期，因此不会到期。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
对于DTE Energy，短期借款的加权平均利率为4.6%和0.3分别为2022年12月31日和2021年12月31日。对于DTE Electric，短期借款的加权平均利率为4.6%和0.2分别为2022年12月31日和2021年12月31日。有关联营公司短期借款的资料，请参阅综合财务报表附注23“关联方交易”。
在维持某些在交易所交易的风险管理头寸的同时，DTE Energy可能被要求向清算代理提供抵押品。DTE Energy与其清算代理签订了需求融资协议，允许抵押品抵押品抵销权。截至2022年12月31日，该设施的产能为#美元。200百万美元。需求融资协议项下的未清偿金额为#美元。166百万美元和美元103分别在2022年12月31日和2021年12月31日，并被张贴的抵押品完全抵消。
股息限制
DTE Energy的某些信贷安排包含一项条款，要求DTE Energy保持协议中定义的总融资债务与资本比率不超过0.70至1，其效果是限制DTE Energy可以支付的股息金额，以保持对该条款的遵守。在2022年12月31日，这一规定的效果是股息支付不得超过#美元。2.8DTE Energy的留存收益为30亿美元3.8十亿美元。确实有不是关于DTE Energy支付股息能力的其他有效限制。
NOTE 17 — 租契
承租人
DTE Energy的租约主要包括各种形式的设备、计算机硬件、煤炭轨道车、生产设施、建筑物和某些地役权租约，租期从大约2至40好几年了。DTE Electric的租约主要包括各种形式的设备、计算机硬件、煤炭轨道车和某些地役权租约，租期从大约2至40好几年了。
当登记人有权控制通过合同转让的确定的财产、厂房或设备的使用一段时间并支付对价时，租约即被视为存在。当登记人有权获得所确定资产的几乎所有经济利益并有权指导使用这种资产时，控制权即被视为发生。
租赁负债是利用贴现率来确定租赁付款的现值。主题842要求使用租约中隐含的费率，但该费率很容易确定。当租赁中隐含的利率不容易确定时，就使用递增借款利率。注册人已根据与租赁期限类似的以抵押方式支付的利率确定各自的递增借款利率。DTE Electric和DTE Gas的增量借款利率是利用剩余租赁条款期限相同的第一抵押债券各自的担保借款利率确定的。非公用事业实体的递增借款利率是利用隐含担保借款利率确定的，该隐含担保借款利率基于剩余租赁期限的类似期限的无担保利率，然后根据抵押品的估计影响进行调整。
注册人的某些租约包含升级条款，据此根据消费者价格指数或劳动力指数调整付款。DTE Energy的租约带有不基于指数的升级条款，用于固定美元或百分比增长。DTE Electric的租约包含非基于指数的升级条款，用于固定美元涨幅。DTE Energy也有租约，根据租赁资产的使用情况或与之相关的收入支付不同的费用。DTE Electric也有根据租赁资产的使用情况支付不同报酬的租约。
某些地役权和煤炭轨道车租赁包含条款，根据该条款，登记人有权在各自租约规定的时限内发出终止通知，以终止租赁协议。在合理确定租约将终止的情况下，登记人在确定租约期限时考虑了这些规定。
注册人拥有某些包含购买选择权的租约。根据租赁物业的性质和购买选择权的条款，注册人已确定不合理地确定此类购买选择权将被利用。因此，在确定标的物租赁的使用权资产和租赁负债时，没有考虑购买选择权的影响。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
注册人拥有某些包含续订选项的租约。如果续期期权被认为是合理确定会发生的，则在确定使用权资产和租赁负债时考虑了这种期权的影响。
登记人与租赁部分和非租赁部分有协议，这些部分通常单独核算。租赁中的对价根据估计的相对独立价格在租赁和非租赁组成部分之间分配。登记人拥有某些煤炭轨道车租赁，其非租赁部分和租赁部分被作为一个单独的租赁部分核算，这是主题842所允许的。
以下是截至12月31日年度的租赁费用构成摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| (单位：百万) |
| 经营租赁成本 | $ | 18 | | | $ | 19 | | | $ | 21 | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 14 | | | |
| 融资租赁成本： | | | | | | | | | | | | | |
| 使用权资产摊销 | 7 | | | 7 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 4 | | | |
| 租赁负债利息 | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | |
| 融资租赁总成本 | 8 | | | 8 | | | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 4 | | | |
| 可变租赁成本 | 9 | | | 9 | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | |
| 短期租赁成本 | 19 | | | 14 | | | 11 | | | 10 | | | 6 | | | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | 54 | | | $ | 50 | | | $ | 47 | | | $ | 28 | | | $ | 26 | | | $ | 24 | | | |
登记人已选择不对租期为12个月或以下的租约适用主题842的确认要求。DTE Energy和DTE Electric将运营成本、可变成本和短期租赁成本作为运营费用记录在合并经营报表中，但可以资本化到其他资产的某些金额除外。
以下为截至12月31日止年度与租赁有关的其他资料摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 补充现金流信息 | | | | | | | | | | | |
| 为计量这些负债所包括的金额支付的现金： | | | | | | | | | | | |
| 融资租赁的营运现金流 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 3 | | | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | 2 | |
| 经营租赁的经营现金流 | $ | 17 | | | $ | 19 | | | $ | 22 | | | $ | 12 | | | $ | 14 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | |
| 以租赁义务换取的使用权资产： | | | | | | | | | | | |
| 经营租约 | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | — | |
| 融资租赁 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | 19 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | |
| 加权平均剩余租赁年限(年) | | | | | | | | | | | |
| 经营租约 | 12.8 | | 12.7 | | 12.1 | | 11.1 | | 10.3 | | 10.4 |
| 融资租赁 | 8.2 | | 7.8 | | 7.6 | | 1.1 | | 2.1 | | 3.1 |
| | | | | | | | | | | |
| 加权平均贴现率 | | | | | | | | | | | |
| 经营租约 | 3.7 | % | | 3.6 | % | | 3.6 | % | | 3.4 | % | | 3.4 | % | | 3.3 | % |
| 融资租赁 | 2.4 | % | | 2.2 | % | | 2.0 | % | | 1.0 | % | | 1.0 | % | | 1.0 | % |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
截至2022年12月31日，注册人根据租约支付的未来剩余租期的最低租金如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 经营租约 | | 融资租赁 | | 经营租约 | | 融资租赁 |
| (单位：百万) |
| 2023 | $ | 14 | | | $ | 8 | | | $ | 10 | | | $ | 6 | |
| 2024 | 12 | | | 3 | | | 8 | | | 1 | |
| 2025 | 9 | | | 1 | | | 6 | | | — | |
| 2026 | 8 | | | 1 | | | 5 | | | — | |
| 2027 | 7 | | | 1 | | | 4 | | | — | |
| 2028年及其后 | 51 | | | 7 | | | 25 | | | — | |
| 未来最低租赁付款总额 | 101 | | | 21 | | | 58 | | | 7 | |
| 推定利息 | (20) | | | (2) | | | (10) | | | — | |
| 租赁负债 | $ | 81 | | | $ | 19 | | | $ | 48 | | | $ | 7 | |
截至12月31日止年度，综合财务状况表所载融资租赁如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 不动产、厂房和设备内的使用权资产，净额 | $ | 19 | | | $ | 26 | | | $ | 6 | | | $ | 12 | |
| 长期债务的当期部分内的流动租赁负债 | $ | 8 | | | $ | 8 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | |
| 长期租赁负债 | $ | 11 | | | $ | 19 | | | $ | 1 | | | $ | 7 | |
出租人
2022年第一季度，DTE Energy根据一项长期协议为一个大型工业客户完成了某些能源基础设施资产的建设并开始运营，这些资产将在2040年合同期限结束时移交给客户。DTE Energy作为融资租赁安排占了协议的一部分，确认了额外的净投资#美元。33百万美元。
2022年第三季度，DTE Energy为加拿大另一家大型工业客户完成了能源基础设施资产的建设并开始运营。根据长期协议，客户将有权在2042年初始合同期限结束时购买资产。客户也可以选择将期限延长到5年度递增，并可在延展期内购买资产。DTE Energy作为融资租赁安排占了协议的一部分，确认了额外的净投资#美元。67百万美元，取决于外币换算调整。
DTE Energy还根据管道、能源设施和相关设备的运营租赁租赁各种资产。这种租赁包括固定付款和可变付款，视数量而定，条款从2至24好几年了。一般而言，经营租约并无续期拨备或于租约结束时购买资产的选择权。经营租约一般没有便利终止条款。在租赁合同规定的特定情况下，例如在违约的情况下，可以允许终止。
某些融资和经营租赁的租期延长至租赁资产的估计经济寿命结束，因此不产生剩余价值。融资和经营租赁的任何剩余剩余价值预计将通过费率、续签或新的租赁合同收回。剩余价值已根据租赁资产的估计经济年限确定。融资和经营租赁不包含剩余价值担保。
某些经营租赁既有租赁部分，也有非租赁部分。租赁和非租赁部分根据估计的相对独立销售价格进行分配。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
如果登记人在一段时间内向其他当事人提供了控制通过合同转让的已确定财产、厂房或设备的使用的权利，并且收到了对价，则视为存在租赁。当登记人向其他当事人提供了获得所确定资产的几乎所有经济利益的权利和指导使用这种资产的权利时，控制权即被视为发生。
DTE Energy与经营租赁相关的租赁收入，包括列入综合经营报表的明细项目如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 固定付款 | $ | 15 | | | $ | 67 | | | $ | 57 | |
| 可变支付方式 | 67 | | | 131 | | | 124 | |
| $ | 82 | | | $ | 198 | | | $ | 181 | |
| | | | | |
| 营业收入 | $ | 82 | | | $ | 103 | | | $ | 99 | |
其他收入(a) | — | | | 95 | | | 82 | |
| $ | 82 | | | $ | 198 | | | $ | 181 | |
_______________________________________(a)2022年的减少是由于裁判业务的关闭。
截至2022年12月31日，DTE Energy根据剩余期间的运营租赁获得的未来最低租金收入如下：
| | | | | |
| DTE能源 |
| (单位：百万) |
| 2023 | $ | 15 | |
| 2024 | 15 | |
| 2025 | 15 | |
| 2026 | 11 | |
| 2027 | 10 | |
| 2028年及其后 | 41 | |
| $ | 107 | |
与DTE Energy在运营租赁下的物业相关的折旧费用为$11百万，$22百万美元，以及$24截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度分别为100万美元。
以下是截至12月31日DTE Energy的运营租赁物业摘要：
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 经营租约下的总财产 | $ | 282 | | | $ | 341 | |
| 经营租赁项下财产的累计摊销 | $ | 128 | | | $ | 181 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
截至2022年12月31日，DTE Energy对剩余期间融资租赁的净投资构成如下：
| | | | | | | |
| DTE能源 |
| (单位：百万) |
| 2023 | $ | 34 | | | |
| 2024 | 34 | | | |
| 2025 | 34 | | | |
| 2026 | 34 | | | |
| 2027 | 33 | | | |
| 2028年及其后 | 421 | | | |
| 未来最低租赁收据总额 | 590 | | | |
| 租赁管道的剩余价值 | 17 | | | |
| 非劳动收入减少 | 315 | | | |
| 融资租赁净投资 | 292 | | | |
| 较小电流部分 | 7 | | | |
| $ | 285 | | | |
融资租赁项下确认的利息收入为#美元。24百万，$17百万美元，以及$16分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。在2020年期间，DTE Energy还确认了11出售REF业务的会员权益所得的利润中，有数百万作为融资租赁安排。
NOTE 18 — 承付款和或有事项
环境
DTE电气
空气-DTE Electric受EPA臭氧和细颗粒物运输和酸雨法规的约束，这些法规限制了发电厂的SO排放2而且不是X。环保局和密歇根州还发布了与臭氧、细颗粒物、区域性雾霾、汞和其他空气污染有关的减排规定。这些规定导致了对化石燃料发电厂的控制，以减少碳排放2，否X、汞和其他排放物。未来几年可能会出现额外的规则制定，这可能需要对SO进行额外的控制2，否X以及其他有害的空气污染物。
2015年，环保局敲定了地面臭氧的国家环境空气质量标准(NAAQS)。2016年10月，密歇根州向环保局建议该州哪些地区没有达到标准。2018年8月，美国环保局将密歇根州东南部定为2015年臭氧NAAQS的“边缘未达标”。2022年1月，在收集了几年的数据后，该州向环境保护局提交了一份请求，要求重新指定密歇根州东南部的臭氧未达标区，以实现其目标，并接受其维护计划和排放清单，作为密歇根州环境影响评估计划的修订版。2022年3月14日，美国环保署在《联邦登记册》上公布了一项提案，正式重新指定密歇根州东南部臭氧未达标地区，以达到2015年臭氧NAAQS标准。重新指定包括一段公众评议期。2022年测得的臭氧层数值超过了2015年的NAAQS，重新命名是不太可能的。在制定最终的SIP之前，DTE Electric无法预测这项提议的财务影响。
目录表
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合并财务报表合并附注--(续)
环保局根据《清洁空气法》采取了管制行动，以解决公用事业部门和其他经济部门的温室气体排放问题。在这些行动中，环境保护局于2015年敲定了新的和现有的化石燃料EGU二氧化碳排放的性能标准。现有EGU的性能标准，即EPA清洁电力计划，遭到请愿人的挑战，并于2016年2月被美国最高法院搁置，等待法院的最终审查。2017年10月10日，在新一届政府的领导下，环保局提议废除清洁电力计划，2018年8月，环保局提出了修订后的现有EGU温室气体排放指南。2019年6月19日，美国环保署署长正式废除了清洁电力计划，并最终确定了替代计划，命名为ACE规则。2021年1月19日，哥伦比亚特区巡回法院做出裁决，撤销了ACE规则，并将其发回EPA。最高法院于2021年10月批准了移送申请，并于2022年6月30日发布了一项裁决，推翻了哥伦比亚特区巡回法院2021年1月的裁决，并将案件发回进行进一步诉讼。环境保护局在管制来自废气排放单位的温室气体方面采取的下一步措施仍然不确定。虽然DTE Energy正在审查这项裁决的影响以及联邦和州监管机构随后的回应，但这项裁决不会影响我们的公用事业公司减少碳排放和实现净额的计划零到2050年排放。
除了现有EGU的温室气体标准外，2018年12月，美国环保局还发布了对新的、改装的或重建的化石燃料EGU的二氧化碳性能标准的拟议修订。该规则于2021年1月13日最终敲定，并立即受到挑战。哥伦比亚特区巡回上诉法院于2021年4月5日提交了撤销该规则的命令。新来源的碳标准预计不会对DTE Electric产生实质性影响，因为DTE Electric没有建设新的燃煤发电的计划，任何潜在的新的、改造的或重建的天然气发电预计都能够符合各自的标准。
即将或未来的立法或其他监管行动可能会对DTE Electric的运营和财务状况以及向客户收取的费率产生实质性影响。潜在影响包括超出当前计划的环境设备支出、与额外资本支出相关的融资成本、从市场来源购买排放信用、购买电力的成本上升以及控制设备不经济的设施报废。根据MPSC的授权，DTE Electric将寻求通过提高向公用事业客户收取的费率来收回这些增量成本。
为了符合空气污染的要求，DTE Electric已经花费了大约美元2.4十亿美元。DTE Electric Do不是I don‘根据未来规则制定的结果，预计将有额外的资本支出用于空气污染要求。
水-根据环境保护局的规定并根据《清洁水法》第316(B)条，DTE Electric被要求研究减少其几个设施的冷却水进水口结构对环境影响的替代方案。一项最终规则于2014年10月生效，该规则要求完成研究并将其作为NPDES许可证申请程序的一部分提交，以确定减少对渔业的影响所需的技术类型。DTE Electric已经完成了所需的研究，并为其大部分发电厂提交了报告，门罗发电厂的最终研究正在进行中。安装任何所需的技术以减少取水结构的影响的最终合规性将由州政府根据具体情况和现场情况确定。DTE Electric目前正在评估合规选项，并与密歇根州合作确定是否需要任何控制措施。这些评价/研究可能需要对一些现有的进水口结构进行修改。目前还不可能量化这项规则制定的影响。
作为门罗发电厂NPDES许可证的一部分，Egle增加了评估设施热排放的要求，因为它与《清洁水法》第316(A)条规定有关。DTE Electric将评估热放电对平衡的土著生物群落的影响，并向Egle提交生物示范研究计划。经Egle批准并完成现场采样后，将对数据进行处理并汇编成一份综合报告。目前，DTE Electric无法预测此次评估的结果或财务影响。
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受污染地点和其他地点-在建设主要的州际天然气管道之前，供暖和其他用途的天然气是在当地通过涉及煤炭、焦炭或石油的工艺制造的。这些生产天然气的设施已被指定为MGP地点。DTE Electric在受污染的地点进行了补救调查，包括三以前的MGP网站。其中一个MGP站点的清理工作已完成，该站点已关闭。调查发现，每个MGP地点的天然气制造副产品都存在污染。除了MGP场地外，DTE Electric还在清理其他受污染的场地，包括火山灰垃圾填埋场、配电站、发电厂以及地下和地面储油罐位置。这些调查的结果显示，补救这些地点的估计费用预计将在未来几年内发生。在2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Electric拥有10百万美元和美元14分别为补救工作积累了100万美元。这些成本没有折现到它们的现值。假设的任何变化，如补救技术、污染的性质和程度以及监管要求，都可能影响现场补救行动成本的估计，并影响DTE Electric的财务状况和现金流。DTE Electric认为，根据目前对每个地点情况的了解，累计金额发生实质性变化的可能性微乎其微。
燃煤残渣和排放限制指南-EPA关于煤炭燃烧残渣(俗称火山灰)处理的最终规则于2015年10月生效，并于2016年8月、2018年7月、2020年8月和2020年11月修订。该规则基于继续将煤灰列为无害化废物，并依赖于各种自我实施的设计和性能标准。DTE Electric拥有并运营三允许工程化灰储存设施处置燃煤发电厂的煤灰，并在其发电厂运营一些较小的蓄水池，但须符合CCR规则的某些规定。在某些设施，该规则目前要求对监测井进行持续抽样和测试，遵守地下水标准，并在相关发电厂的使用寿命结束时关闭盆地。
2020年8月28日，CCR规则《全面关闭A部分：启动关闭和加强公众获取信息的最后期限》发表在《联邦登记册》上，并要求所有无衬砌的蓄水池(包括以前被归类为粘土衬砌的单元)在技术上可行的情况下尽快开始关闭，但不迟于2021年4月11日。此外，该规则还修改了某些报告要求和CCR网站要求。2020年11月12日，《联邦登记册》公布了《CCR规则》的附加修订本《全面关闭B部分：无衬砌地表蓄水的替代示范》，其中规定了一个程序，以确定由替代衬砌系统组成的某些无衬砌蓄水是否具有与《CCR规则》规定的现有衬垫一样的保护作用，从而可以继续运作。
DTE Electric向环保局提交了申请，支持所有蓄水池在其活跃的生命周期内继续使用。2021年4月11日的强制关闭日期实际上被推迟了，等待环境保护局完成对申请的审查。2022年9月1日，DTE Electric停止接收圣克莱尔发电厂底部灰池的CCR和非CCR废流，并开始关闭。因此，DTE Electric撤回了St.Clair的A部分规则演示，因为EPA不再需要发布2021年4月11日停止接收废物的最后期限的延期。
2023年1月25日，DTE Electric收到了美国环保局建议拒绝B部分申请的通知。DTE Electric将在公众评议期内向EPA提供更多信息。如果环保局的最终决定保持不变，DTE Electric预计被拒绝的申请不会对运营或财务产生重大影响；然而，DTE Electric正在继续审查和分析此事的潜在结果。
在州一级，州长于2018年12月签署了立法，规定进一步规范密歇根州的CCR计划。此外，法律修订为Egle提交给EPA批准的CCR计划提供了基础，以完全监管密歇根州的CCR计划，而不是联邦许可计划。环保局目前正在与Egle合作审查提交的州计划，DTE Electric将与Egle合作实施未来可能获得批准的州计划。
2017年4月12日，美国环保局批准了对2015年ELG规则的复议请愿书。2020年10月13日，环保局最终敲定了ELG复议规则，该规则修订了2015年ELG规则中仅针对脱硫废水和底灰运输水的规定。《复议规则》重新确立了适用于FGD废水和底灰输送水的基于技术的排放限制准则和标准。环保局设定了底灰运输水的适用日期，从2021年10月13日开始，不迟于2025年12月31日。FGD废水改造必须从2021年10月13日开始“尽快”完成，如果持证人决定对FGD废水实施自愿激励计划(VIP)子类别，则必须在2025年12月31日或2028年12月31日之前完成。如果一家机构申请VIP，它们必须满足更严格的标准，但被允许有更长的时间来满足合规要求。
目录表
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复议规则还通过最终确定低利用率和停止燃煤子类别，提供了额外的遵约机会。复议规则为DTE Electric提供了新的机会，以评估现有的ELG合规战略，并进行任何必要的调整，以确保以具有成本效益的方式完全遵守ELG。
个别设施和个别废物流的合规时间表由密歇根州通过发放新的NPDES许可证来确定。密歇根州已经为百丽河发电厂颁发了NPDES许可证，根据2020年复议规则建立合规截止日期。2021年10月11日，考虑到上述最后期限，DTE Electric向密歇根州提交了题为《计划参与通知》(NOPP)的适当文件，正式宣布打算将合规子类别作为ELG合规选项：不迟于2028年12月31日停止百丽河发电厂的煤炭供应，并在2028年12月31日之前实现门罗发电厂FGD废水的VIP。
2021年8月3日，环保局启动了一项新的ELG规则制定，将重新审查2020年复议规则中确立的一些合规要求。环保局计划在2023年第一季度发布一项新的拟议规则。2020年的复议规则在此之前仍然有效。
DTE Electric继续评估FGD废水和底灰输送水系统的合规战略、技术和系统设计，以实现门罗发电厂符合EPA规则。
DTE Electric估计CCR和ELG规则的影响为$488百万美元的资本支出，包括4232023年到2027年将达到100万。
DTE气体
受污染地点和其他地点-DTE Gas拥有或以前拥有14以前的MGP网站。调查发现，每个地点的天然气制造副产品都受到了污染。清理八MGP网站已经完成，这些网站已经关闭。DTE Gas也已完成部分关闭四其他站点。未来几年，与剩余场地相关的清理活动将继续进行。MPSC已为前MGP地点发生的调查和补救费用建立了费用延期和费率回收机制。除了MGP场地外，DTE Gas还在清理其他受污染的场地，包括门站、天然气管道泄漏和地下储罐位置。截至2022年12月31日和2021年12月31日，DTE Gas的23百万美元和美元24分别为补救工作积累了100万美元。这些成本没有折现到它们的现值。假设的任何变化，如补救技术、污染的性质和程度以及监管要求，都可能影响现场补救行动成本的估计，并影响DTE Gas的财务状况和现金流。DTE Gas预计采用MPSC批准的成本摊销方法，该方法允许在一年内摊销MGP成本十年自发生MGP费用的次年起计的期间，将防止相关的调查和补救费用对DTE Gas的运营结果产生重大不利影响。
非公用事业
DTE Energy的非公用事业业务受到许多环境法律法规的约束，这些法律和法规涉及保护环境免受各种污染物的影响。
2019年3月，美国环保局向DTE Energy的全资子公司密歇根州焦炭电池设施EES Coke Battery，LLC(EES Coke)发出FOV，声称Egle发放的2008和2014年许可证不符合《清洁空气法》。2020年9月，美国环保局发布了另一份FOV，指控EES焦炭2018年和2019年的SO2排放量超过预期，因此违反了未达到的新来源审查许可要求。EES可口可乐评估了EPA被指控的违规行为，并认为Egle批准的许可符合清洁空气法。EES可口可乐回应了EPA 2020年9月的指控，证明其实际排放符合未达到的新来源审查要求。2022年6月1日，美国司法部代表美国环保署向美国密歇根州东区地区法院提起诉讼，指控EES可乐在申请2014年许可证时，未能遵守《清洁空气法》下未达到的新来源审查要求。2022年11月，塞拉俱乐部和鲁日河城市被批准进行干预。目前，DTE Energy无法预测此事的结果或财务影响。
另外，2021年12月，Egle向EES Coke发布了一份违规通知，声称推送作业产生的可见排放超标。2022年1月，EES Coke向Egle提供了一份回复，描述了为防止未来再次发生而采取的纠正行动。目前，EES Coke无法预测此事的结果或财务影响。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
其他
2010年，环保局敲定了一项新的一小时2环境空气质量标准，要求各州提交证明达到新SO标准的非达标区的计划和相关时间表2分阶段实行标准。第一阶段涉及根据环境监测数据指定的非达标区域。第二阶段针对SO2来源较多的未达标地区2并模拟了SO的浓度超过国家环境空气质量标准2。阶段3针对较小的SO来源2通过建模或监控新销售订单的超出范围2标准。
密歇根州第一阶段的非达标区包括底特律西南部的DTE能源设施和韦恩县的地区。由Egle运行的模型表明，SO2的重要来源可能需要减排2这些地区的排放，包括DTE发电厂和DTE Energy的密歇根焦炭电池设施。作为密歇根州SIP流程的一部分，DTE Energy与Egle合作开发了反映重大SO的空中许可2减排，与其他非DTE能源的减排战略相结合，将有助于国家达到并维持其达标。密歇根州改善工程于2016年5月31日完成并提交给环保局，并于2016年6月30日补充。2021年3月19日，美国环保署在《联邦纪事报》上发表了对密歇根州底特律So的部分批准和部分反对2非达标区平面。2022年6月1日，环保局公布了一项联邦实施计划(FIP)，该计划与该州计划的部分批准和部分反对保持一致。拟议的FIP经历了一段公众评议期，并于2022年9月30日最终敲定。没有DTE电源受到最终FIP的实质性影响。
密歇根州二期非达标区包括圣克莱尔县的DTE电气设施。环保局批准了Egle提交的清洁数据确定请求。这一决定暂停了对未达标区的某些规划要求和制裁，只要该地区继续达到2010年二氧化硫空气质量标准，但这并不自动重新指定该地区达到该标准。在该地区被正式重新指定为达标之前，DTE Energy无法确定影响。
裁判保证
DTE Energy在出售或租赁其REF设施的权益时，提供了某些担保和赔偿。这些担保涵盖了潜在的商业、环境和税收相关义务，这些义务将持续到90在所有适用的诉讼时效到期后的几天内。DTE Energy估计，截至2022年12月31日，根据这些担保，其最大潜在责任为$601百万美元。这些担保下的付款被认为是遥不可及的。
其他担保
在某些有限的情况下，登记人订立合同担保。登记人可以在另一实体不履行义务的情况下担保该实体的义务，并可以在某些赔偿协议中提供担保。登记人还可以为他人的债务提供间接担保。DTE Energy的担保并不是单独的重大担保，最高潜在付款总额为$402022年12月31日为100万人。这些担保下的付款被认为是遥不可及的。
登记人被要求定期获得履约保证保证金，以支持与其业务有关的对各种政府实体和其他公司的义务。截至2022年12月31日，DTE Energy拥有414未偿还的履约保证金为100万美元，其中包括美元119为DTE Electric提供100万美元。履约保证金不是单独的实质性保证金，但$250支持能源交易业务的百万债券。这些债券旨在为交易对手提供额外的保证，即Energy Trading将履行其在各种商业交易中的合同义务。债券的条款与相关能源交易合约的条款一致，估计未偿还金额约为1至3好几年了。如果任何履约保证金被要求不履行，注册人将有义务向履约保证金的发行人偿还。注册人在合同履行完成时被解除履约保证金，并不相信将会催缴任何目前未偿还的履约保证金的重大金额。
劳动合同
DTE Energy子公司大约有几个讨价还价单位5,050代表员工，包括DTE Electric的大约2,600代表员工。这代表了49%和56分别占DTE Energy和DTE Electric员工总数的百分比。在这些代表员工中，大约3%和5%的DTE Energy和DTE Electric的合同分别在一年内到期。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
购买承诺
截至2022年12月31日，注册人参与了许多与其业务所需的各种商品和服务有关的长期购买承诺。这些协议主要包括注册方的燃料供应承诺和可再生能源合同，以及DTE Energy的能源交易合同。登记人估计从2023年到2051年的以下承诺，详见下表：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其后 | | 总计 |
| DTE能源 | (单位：百万) | | |
长期购电协议(a) | $ | 88 | | | $ | 104 | | | $ | 103 | | | $ | 103 | | | $ | 104 | | | $ | 885 | | | $ | 1,387 | |
其他采购承诺(b) | 4,039 | | | 2,101 | | | 959 | | | 549 | | | 400 | | | 1,019 | | | 9,067 | |
| 总承诺额 | $ | 4,127 | | | $ | 2,205 | | | $ | 1,062 | | | $ | 652 | | | $ | 504 | | | $ | 1,904 | | | $ | 10,454 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028年及其后 | | 总计 |
| DTE电气 | (单位：百万) | | |
长期购电协议(a) | $ | 93 | | | $ | 109 | | | $ | 108 | | | $ | 109 | | | $ | 109 | | | $ | 900 | | | $ | 1,428 | |
其他采购承诺(b) | 703 | | | 524 | | | 332 | | | 124 | | | 80 | | | 203 | | | 1,966 | |
| 总承诺额 | $ | 796 | | | $ | 633 | | | $ | 440 | | | $ | 233 | | | $ | 189 | | | $ | 1,103 | | | $ | 3,394 | |
_______________________________________
(a)这些协议代表了在2030年至2047年到期的现有合同条款下，与供应商在可再生能源和可再生能源信用方面的最低义务。DTE Electric在工厂产量中的份额范围为28%至100%。对DTE Electric的购买承诺包括与DTE可持续发电的关联协议，这些协议在DTE Energy的整合中被取消。
(b)不包括与不要求规定的最低采购量的完全需求合同相关的金额。
公用事业资本支出和非公用事业业务支出约为#美元。4.210亿美元3.22023年分别为DTE Energy和DTE Electric的10亿美元。登记人已就2023年估计的年度资本支出作出了某些承诺。
卢丁顿工厂合同纠纷
东芝电气和消费者能源公司(“消费者”)是卢丁顿水电抽水蓄能电站(“卢丁顿”)的共同所有者，是与东芝美国能源系统公司(“TAES”)2010年工程、采购和建设合同的当事人，根据该合同，TAES负责对卢丁顿进行大修和升级。TAES的表现一直不令人满意，导致大修项目延误。DTE Electric和消费者要求TAES提供一份全面的计划来解决质量控制问题，包括遵守其保修承诺和其他合同义务。DTE Electric和消费者已经做出了广泛的努力来解决与TAES的这些问题，包括根据合同中提供的母公司担保向TAES的母公司东芝公司提出正式要求。TES没有提供全面计划或以其他方式履行其履约义务。为了执行合同，DTE Electric和Consumer于2022年4月在美国密歇根州东区地区法院对TAES和东芝公司提起诉讼。
2022年6月，TAES和东芝公司提出了驳回申诉的动议，并提出了反诉，要求获得约500万美元15与据称根据双方合同所欠款项有关的损害赔偿金。2022年9月，驳回申诉的动议被驳回。DTE Electric认为，未决的反诉没有法律依据，但将对49%的损害赔偿金，如果批准的话。2022年10月，合并各方提交了一份联合发现计划，以继续诉讼程序，并可能在2024年下半年进行审判。DTE Electric无法预测此事的财务影响或结果。
请参阅卢丁顿会计申请合并财务报表附注9中的“监管事项”一节，以了解有关解决TAES有缺陷的工作和潜在的监管会计处理的成本的其他信息。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
其他或有事项
注册人还参与其他法律、法规、行政和环境方面的诉讼，向不同的法院、仲裁小组和政府机构提起诉讼，涉及在正常业务过程中提出的索赔。这些诉讼程序包括某些合同纠纷、额外的环境审查和调查、审计、来自不同监管机构的询问，以及未决的司法事项。登记人不能预测此类程序的最终处置情况。登记人定期审查法律事项，并记录他们可以估计并被认为可能损失的索赔拨备。这些未决法律程序的解决预计不会对注册人在解决期间的综合财务报表产生实质性影响。
关于与监管事项和衍生工具有关的或有事项的讨论，见综合财务报表附注9和附注13，分别为“监管事项”和“金融及其他衍生工具”。
NOTE 19 — 核操作
财产保险
DTE Electric专门为Fermi 2工厂维护财产保险单。这些保单包括更换电费和财产损失等项目。尼尔是保单的主要供应商。
DTE Electric保留了额外费用的保单，包括因保险事件费米2不可用而产生的更换电力成本。这项政策有12周的等待期，并提供总计$490上百万次覆盖三年制句号。
DTE Electric拥有$1.510亿美元的主要覆盖范围和1.25用于稳定、清除污染、清除碎片、修复和/或更换财产以及退役的超额覆盖率达10亿美元。全部财产损失的综合保险限额为$。2.75十亿美元。非核事件的财产损失总限额为#美元。1.810亿美元，总金额为328超过一年的额外费用覆盖百万两年制句号。
2019年12月20日，签署了2019年恐怖主义风险保险计划重新授权法案，将TRIA延长至2027年12月31日。因《TRIA》未涵盖的恐怖主义行为而造成的多项恐怖主义损失一年在恐怖主义造成第一次损失后，尼尔保单将向所有投保实体提供最高可达$3.210亿美元，外加从再保险、政府赔偿或其他来源追回的任何金额，以弥补损失。
根据Neil的保单，DTE Electric可能要承担最高达$39如果与任何核电站的任何一个事件相关的损失超过尼尔可用的累计资金，则每个事件应为100万美元。
公众责任保险
根据联邦法律的要求，DTE Electric保持$450为核事故投保百万美元的公众责任险。此外，根据2005年的《普赖斯-安德森修正案》，递延保费最高可达#美元。138可以对每个获得许可的核设施征收100万美元的关税，但不超过$20每家工厂每年百万美元。因此，一旦这些设施中的任何一个发生核事故，就可以向所有持有许可证的核设施的所有所有者征收延期保费。
核燃料处置成本
根据1982年《联邦核废料政策法案》，DTE Electric与能源部签订了一份合同，未来储存和处置费米2号乏核燃料，要求DTE Electric向能源部支付#年费1费米每千瓦时发电和售出2千瓦时。这笔费用是核燃料费用的一部分。这个1磨机每千瓦时能源费降至零自2014年5月16日起生效。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
能源部关于接受和处置乏核燃料的尤卡山核废料储存库项目已于2011年终止。DTE Electric是针对能源部的诉讼的一方，诉讼涉及能源部未能根据1982年联邦核废料政策法案规定的时间表接受乏核燃料的过去和未来成本。2012年7月，DTE Electric与联邦政府签署了一项和解协议，涉及能源部推迟接受费米2号乏核燃料永久储存的相关费用。和解协议包括延期，规定了DTE Electric在2022年之前经历的索赔过程和延迟相关费用的支付，预计2023年还会有更多延期。DTE Electric的索赔正在得到及时解决和支付。和解收益减少了干桶储存设施资产的成本，并为相关的运营费用提供了补偿。
DTE Electric目前采用一种利用燃料池和干桶储存设施的乏核燃料储存战略。乏核燃料储存战略预计将在DTE Electric的运营许可协议定义的工厂寿命内提供足够的乏燃料储存能力。
联邦政府继续保持其接受费米2号乏核燃料永久储存的法律义务。与长期废物处理政策和DTE电子差饷缴纳人向联邦废物基金缴纳的资金的处置有关的问题有待政府今后采取行动。
NOTE 20 — 退休福利和受托资产
DTE Energy的子公司DTE Energy Corporate Services，LLC是涵盖注册方某些员工的固定福利养老金计划和其他退休后福利计划的发起人。所有计划的参与者仅为DTE Energy及其附属公司参与者。
下表列出了每个注册人在2022年12月31日的养老金和其他退休后福利计划：
| | | | | | | | | | | |
| 注册人 |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 合格的养老金计划 | | | |
| DTE能源公司退休计划 | X | | X |
| 集体谈判协议涵盖员工的DTE燃气公司退休计划 | X | | |
沈南戈公司养老金计划(a) | X | | |
| 不合格的养老金计划 | | | |
DTE能源公司补充退休计划(b) | X | | X |
DTE能源公司高管补充退休计划(b) | X | | X |
| DTE能源公司补充离职福利计划 | X | | |
| 其他退休后福利计划 | | | |
| DTE能源公司综合非健康福利计划 | X | | X |
| DTE能源公司退休人员群体综合健康保障计划 | X | | X |
| DTE补充退休人员福利计划 | X | | X |
| DTE能源公司退休人员报销安排方案 | X | | X |
_____________________________________
(a)由沈南戈有限责任公司赞助
(b)由DTE能源公司赞助
DTE Electric参与了为DTE Energy及其附属公司提供养老金和其他退休后福利的各种计划。这些计划主要由有限责任公司赞助。DTE Electric通过应用多雇主会计来说明其参与DTE Energy的合格和非合格养老金计划的原因。DTE Electric通过应用多雇主会计来说明其参与其他退休后福利计划的原因。在多雇主和多雇主计划中，参与者汇集计划资产用于投资目的，并降低计划管理成本。计划类型之间的主要区别是，多雇主计划中缴费的资产可用于为所有参与的雇主提供福利，而多雇主计划中缴费的资产仅限于缴费雇主使用。
目录表
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合并财务报表合并附注--(续)
作为多雇主会计处理的结果，与这些计划相关的资本化成本反映在DTE Electric的综合财务状况报表中的财产、厂房和设备中。相同的资本化成本在DTE Energy的综合财务状况报表中反映为监管资产和负债。对于在收益中确认的服务成本，这些成本历来在注册人的综合经营报表的运营和维护中列报。对于在收益中确认的非服务成本，这些成本历来在其他(收入)和扣除--非运营退休福利、DTE Energy的综合运营报表和DTE电气综合运营报表中的运营和维护净额中列报。
2022年11月，DTE Electric收到MPSC的费率命令，批准推迟之前在收益中确认的服务成本和非服务成本。因此，注册人从2022年12月开始将这些成本记录为监管资产。
养老金计划福利
DTE Energy为符合条件的有代表性和无代表性的员工制定了合格的固定福利退休计划。这些计划是非缴费的，并根据员工的福利服务年限、平均最终补偿和退休年龄提供传统的退休福利。此外，某些有律师代表和无律师代表的雇员受到现金结余条款的保护，这些条款决定了年度雇主缴费和利息抵免的福利。DTE Energy还为某些管理员工维护补充的非合格、非缴费的退休福利计划。这些计划提供的福利补充了DTE Energy的其他退休计划提供的福利。
DTE Energy的养老金净成本包括以下组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 服务成本 | $ | 95 | | | $ | 108 | | | $ | 99 | |
| 利息成本 | 166 | | | 158 | | | 186 | |
| 计划资产的预期回报 | (346) | | | (339) | | | (334) | |
| 摊销： | | | | | |
| 净精算损失 | 115 | | | 196 | | | 171 | |
| 前期服务成本(积分) | (1) | | | — | | | 1 | |
| 聚落 | 94 | | | 16 | | | 25 | |
| 养老金净成本 | $ | 123 | | | $ | 139 | | | $ | 148 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 在监管资产和其他全面收益(损失)中确认的计划资产和福利义务的其他变化 | | | |
| 净精算(收益)损失 | $ | 156 | | | $ | (376) | |
| 精算损失净额摊销及结算 | (209) | | | (209) | |
| 前期服务成本 | — | | | 4 | |
| 摊销先前服务(成本)抵免 | 1 | | | (3) | |
| 在监管资产和其他全面收益(亏损)中确认的总额 | $ | (52) | | | $ | (584) | |
| 在定期养老金净成本、监管资产和其他综合收益(损失)中确认的总额 | $ | 71 | | | $ | (445) | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表核对了这些计划的债务、资产和资金状况，以及在DTE Energy截至12月31日的综合财务状况报表中确认为预付养老金成本或养老金负债的金额：
| | | | | | | | | | | |
| DTE能源 |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 累计福利义务，年终 | $ | 4,078 | | | $ | 5,448 | |
| 预计福利债务的变化 | | | |
| 预计福利义务，年初 | $ | 5,857 | | | $ | 6,304 | |
| 服务成本 | 95 | | | 108 | |
| 利息成本 | 166 | | | 158 | |
| 图则修订 | — | | | 4 | |
| 精算收益 | (1,252) | | | (255) | |
| | | |
| | | |
| 已支付的福利 | (278) | | | (414) | |
| 聚落 | (279) | | | (48) | |
| 预计福利义务，年终 | $ | 4,309 | | | $ | 5,857 | |
| 计划资产变动 | | | |
| 按公允价值计划资产，年初 | $ | 5,507 | | | $ | 5,497 | |
| 计划资产的实际回报率 | (1,062) | | | 460 | |
| 公司缴费 | 9 | | | 12 | |
| 已支付的福利 | (278) | | | (414) | |
| 聚落 | (279) | | | (48) | |
| 按公允价值计提年终资产计划 | $ | 3,897 | | | $ | 5,507 | |
| 资金状况 | $ | (412) | | | $ | (350) | |
| 记录如下的金额： | | | |
| 流动负债 | $ | (34) | | | $ | (11) | |
| 非流动负债 | (378) | | | (339) | |
| $ | (412) | | | $ | (350) | |
| 在累计其他综合收益(亏损)税前确认的金额 | | | |
| 净精算损失 | $ | 85 | | | $ | 126 | |
| 前期服务成本 | — | | | 1 | |
| $ | 85 | | | $ | 127 | |
在监管资产中确认的金额(a) | | | |
| 净精算损失 | $ | 1,369 | | | $ | 1,381 | |
| 以前的服务积分 | (7) | | | (9) | |
| $ | 1,362 | | | $ | 1,372 | |
______________________________________
(a)见合并财务报表附注9，“管理事项”。
这个截至2022年12月31日的年度，DTE Energy的养老金福利义务减少，主要是由于贴现率上升带来的精算收益，以及本年度向退休人员一次性支付更高款项而产生的结算。2021年养恤金负债减少的主要原因是贴现率上升带来的精算收益。
登记人的政策是根据2006年《养恤金保护法》的规定缴纳数额，并在其认为适当时提供额外数额，从而为养恤金费用提供资金。2022年，DTE Gas将美元50向DTE Electric提供100万美元的合格养老金计划资金，以换取现金对价。2022年和2021年，没有向符合条件的养恤金计划进行其他转移或缴费。DTE Energy和DTE Electric的捐款为$92百万美元和美元60到2020年分别为100万人。
DTE Energy预计将额外转移高达美元502023年，从DTE Gas到DTE Electric的合格养老金计划基金达到100万美元。DTE Energy做到了不预计在2023年向合格的养老金计划做出任何贡献，取决于管理层的酌情决定权和金融市场状况的任何变化。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
DTE Energy的子公司负责其在合格和非合格养老金福利成本中的份额。DTE Electric的养老金福利成本分配部分包括监管资产、运营和维护费用、其他收入和扣除以及资本支出101百万，$107百万美元，以及$106分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。这些金额包括确认的合同终止福利费用、削减收益和和解费用。
截至2022年12月31日，与DTE Energy的合格和非合格养老金计划相关的福利预计将在未来五年的每一年以及之后五个会计年度的总额中支付如下：
| | | | | |
| (单位：百万) |
| 2023 | $ | 344 | |
| 2024 | 319 | |
| 2025 | 328 | |
| 2026 | 323 | |
| 2027 | 323 | |
| 2028-2032 | 1,616 | |
| 总计 | $ | 3,253 | |
在确定DTE Energy的预计福利义务和净养老金成本时使用的假设为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 预计福利义务 | | | | | |
| 贴现率 | 5.19% | | 2.91% | | 2.57% |
| 补偿增值率 | 3.80% | | 3.80% | | 3.80% |
| 现金余额利息贷记率 | 3.40% | | 2.40% | | 2.00% |
| 养老金净成本 | | | | | |
| 贴现率 | 2.91% | | 2.57% | | 3.28% |
| 补偿增值率 | 3.80% | | 3.80% | | 3.85% |
| 预期长期计划资产收益率 | 6.80% | | 7.00% | | 7.10% |
| 现金余额利息贷记率 | 2.40% | | 2.00% | | 3.30% |
DTE Energy采用正式流程来确定各种资产类别的长期回报率。管理层审查历史金融市场风险和收益以及股票、固定收益和其他资产等资产类别之间的长期历史关系，符合广泛接受的资本市场原则，即波动性较高的资产类别在长期内产生更大的回报。当前的市场因素，如通货膨胀、利率、资产类别风险和资产类别回报，在确定长期资本市场假设之前进行评估和考虑。长期投资组合回报也是采用一致的正式过程建立的，适当考虑了多样化、积极的投资管理和再平衡。审阅同行数据以检查其合理性。作为这一过程的结果，登记人对以下养恤金计划有一个长期回报率假设7.602023年为%。注册人认为，考虑到当前的投资战略，这一比率是计划资产长期回报率的合理假设。
DTE能源公司附属公司员工福利计划总信托采用负债驱动的投资计划，在确定投资政策时考虑计划负债的特征。风险容忍度是通过考虑未来计划现金流、计划资金状况和公司财务考虑而建立的。投资组合包括股票、固定收益和其他投资的多元化组合。此外，股票投资在美国和非美国股票以及大小市值之间都是多样化的。固定收益投资通常包括美国国债、其他政府债券、多元化公司债券、银行贷款和抵押贷款支持证券。其他投资被用来提高长期回报，同时改善投资组合多元化。可以以风险控制的方式利用衍生品，以潜在地增加投资组合，使其超出所投资资产的市场价值和/或降低投资组合投资风险。通过年度负债衡量、定期资产/负债研究和季度投资组合审查，对投资风险进行持续衡量和监测。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
截至2022年12月31日，DTE Energy养老金计划资产的目标配置如下：
| | | | | |
| 美国大盘股(CAP)股票证券 | 15 | % |
| 美国小盘和中盘股票型证券 | 3 | |
| 非美国股权证券 | 12 | |
| 固定收益证券 | 48 | |
| |
| 对冲基金和类似投资 | 9 | |
| 私募股权和其他 | 13 | |
| 100 | % |
下表提供了DTE Energy在2022年和2021年12月31日的养老金计划资产的公允价值计量金额(a):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | | | 其他(b) | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | | | 其他(b) | | 总计 |
| DTE能源资产类别： | (单位：百万) |
短期投资(c) | $ | 77 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 77 | | | $ | 112 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 112 | |
| 股权证券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国内(d) | — | | | — | | | | | 483 | | | 483 | | | 155 | | | — | | | | | 758 | | | 913 | |
国际(e) | 65 | | | — | | | | | 416 | | | 481 | | | 88 | | | — | | | | | 588 | | | 676 | |
| 固定收益证券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府部门(f) | 506 | | | 77 | | | | | — | | | 583 | | | 943 | | | 83 | | | | | — | | | 1,026 | |
公司(g) | — | | | 1,203 | | | | | — | | | 1,203 | | | — | | | 1,466 | | | | | — | | | 1,466 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
对冲基金和类似投资(h) | 86 | | | 50 | | | | | 185 | | | 321 | | | 139 | | | 63 | | | | | 365 | | | 567 | |
私募股权和其他(i) | — | | | — | | | | | 749 | | | 749 | | | — | | | — | | | | | 747 | | | 747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE总能量 | $ | 734 | | | $ | 1,330 | | | | | $ | 1,833 | | | $ | 3,897 | | | $ | 1,437 | | | $ | 1,612 | | | | | $ | 2,458 | | | $ | 5,507 | |
_______________________________________
(a)有关公允价值层级的说明，请参阅合并财务报表附注12“公允价值”。
(b)金额代表按资产净值估值的资产，作为公允价值的实际权宜之计。
(c)这一类别主要是指某些短期固定收益证券和货币市场投资，这些证券和货币市场投资在单独的账户或混合基金中管理。这类投资的定价是从交易活跃的市场的报价中获得的。
(d)这一类别代表大、中、小盘股的投资组合。这一类别的投资包括可以获得未调整报价的交易所交易证券，以及归类为资产净值资产的混合基金持有的交易所交易证券。
(e)这一类别主要包括非美国发达市场和新兴市场股票的投资组合。这一类别的投资包括可以获得未调整报价的交易所交易证券，以及归类为资产净值资产的混合基金持有的交易所交易证券。
(f)这一类别包括美国国债、债券和其他政府债务。这类投资的定价是从交易活跃的市场的报价和经纪人或定价服务的报价中获得的。
(g)这一类别主要包括多元化行业的公司债券、银行贷款和抵押贷款支持证券。这类投资的定价来自经纪人或定价服务机构的报价。
(h)这一类别利用了一组多元化的策略，试图获取不相关的回报来源，包括上市交易的共同基金、与保险相关的证券和资产支持证券、混合基金和有限合伙基金。这类共同基金的定价是从交易活跃的市场的报价中获得的。保险挂钩证券和资产支持证券的定价来自经纪商或定价服务机构的报价。混合基金和有限合伙基金被归类为资产净值资产。
(i)这一类别包括一组多元化的基金和战略，主要投资于私募股权合作伙伴关系。这一类别还包括对私人房地产和私人债务的投资。这一类别的所有投资都被归类为资产净值资产。
养老金信托通过混合基金直接和间接持有债务和股权证券。直接持有的交易所交易债券和股权证券，以及公开交易的混合基金，在交易活跃的市场上使用市场报价进行估值。非公开交易的混合型基金持有交易所交易的股票或债务证券，并根据声明的资产净值进行估值。非交易所交易的固定收益证券由受托人根据经纪商或定价服务提供的报价进行估值。主要价格来源由每种证券的资产类型、类别或发行来确定。受托人监控定价服务提供的价格，如果受托人对指定价格提出质疑并确定另一个价格来源被认为是可取的，则可以使用补充价格来源或改变给定证券的主要价格来源。DTE Energy已经了解了这些价格是如何得出的，包括用于得出这些价格的投入的性质和可观测性。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
其他退休后福利
注册人参加由有限责任公司发起的固定福利计划，该计划为有资格享受这些福利的员工提供某些其他退休后医疗保健和人寿保险福利。注册人的政策是为某些信托提供资金，以履行其退休后的其他福利义务。DTE Energy在2022年没有向这些信托基金做出任何贡献，预计2023年也不会向这些信托基金做出任何贡献。
DTE Energy和DTE Electric为符合条件的有代表和无代表的员工提供固定缴款VEBA，而不是固定福利离职后医疗福利。注册人每年为每个员工在VEBA定义的缴款中向账户分配固定金额。这些账户由注册人(对于无代表和某些有代表的群体)或由美国公用事业工人协会管理，对于当地223名员工。下表提供了对VEBA在以下方面的贡献：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| DTE能源 | $ | 16 | | | $ | 18 | | | $ | 15 | |
| DTE电气 | $ | 7 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | |
当退休人员覆盖的家庭中最年轻的家庭根据年龄有资格享受联邦医疗保险A部分时，登记人还向某些无律师代表和有代表的退休人员、配偶和尚存配偶的退休人员报销账户缴纳固定金额。每年分配给每个参与者的金额由雇员的退休日期决定，并按医疗通货膨胀率或2%.
DTE Energy的其他退休后净积分包括以下组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 服务成本 | $ | 27 | | | $ | 30 | | | $ | 26 | |
| 利息成本 | 48 | | | 46 | | | 56 | |
| 计划资产的预期回报 | (126) | | | (129) | | | (128) | |
| 摊销： | | | | | |
| 净精算损失 | 4 | | | 13 | | | 16 | |
| 以前的服务积分 | (19) | | | (19) | | | (19) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他退休后信贷净额 | $ | (66) | | | $ | (59) | | | $ | (49) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 在监管资产和其他综合收益(损失)中确认的计划资产和累计退休后福利债务的其他变化 | | | |
| 净精算(收益)损失 | $ | 90 | | | $ | (113) | |
| 精算损失净额摊销 | (4) | | | (13) | |
| 前期服务成本 | 1 | | | 1 | |
| 摊销先前服务信贷 | 19 | | | 19 | |
| | | |
| 在监管资产和其他全面收益(亏损)中确认的总额 | $ | 106 | | | $ | (106) | |
| 在净定期收益成本、监管资产和其他综合收益(损失)中确认的总额 | $ | 40 | | | $ | (165) | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
DTE Electric的其他退休后净积分包括以下组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 服务成本 | $ | 20 | | | $ | 23 | | | $ | 20 | |
| 利息成本 | 37 | | | 35 | | | 43 | |
| 计划资产的预期回报 | (85) | | | (86) | | | (87) | |
| 摊销： | | | | | |
| 净精算损失 | 5 | | | 11 | | | 11 | |
| 以前的服务积分 | (14) | | | (14) | | | (14) | |
| | | | | |
| 其他退休后信贷净额 | $ | (37) | | | $ | (31) | | | $ | (27) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 监管资产确认的计划资产和累计退休后福利债务的其他变化 | | | |
| 净精算(收益)损失 | $ | 24 | | | $ | (84) | |
| 精算损失净额摊销 | (5) | | | (11) | |
| 摊销先前服务信贷 | 14 | | | 14 | |
| | | |
| 在监管资产中确认的总额 | $ | 33 | | | $ | (81) | |
| 在净定期收益成本和监管资产中确认的总额 | $ | (4) | | | $ | (112) | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表对计划的债务、资产和资金状况进行了核对，包括在登记人截至12月31日的综合财务状况报表中记为应计退休后负债的金额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 退休后累计福利债务的变化 | | | | | | | |
| 累计退休后福利义务，年初 | $ | 1,702 | | | $ | 1,807 | | | $ | 1,293 | | | $ | 1,369 | |
| 服务成本 | 27 | | | 30 | | | 20 | | | 23 | |
| 利息成本 | 48 | | | 46 | | | 37 | | | 35 | |
| 图则修订 | — | | | 1 | | | — | | | — | |
| 精算收益 | (395) | | | (100) | | | (301) | | | (73) | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利 | (89) | | | (82) | | | (67) | | | (61) | |
| 累计退休后福利义务，年终 | $ | 1,293 | | | $ | 1,702 | | | $ | 982 | | | $ | 1,293 | |
| 计划资产变动 | | | | | | | |
| 按公允价值计划资产，年初 | $ | 2,021 | | | $ | 1,960 | | | $ | 1,355 | | | $ | 1,320 | |
| 计划资产的实际回报率 | (359) | | | 142 | | | (239) | | | 96 | |
| | | | | | | |
| 已支付的福利 | (85) | | | (81) | | | (64) | | | (61) | |
| 按公允价值计提年终资产计划 | $ | 1,577 | | | $ | 2,021 | | | $ | 1,052 | | | $ | 1,355 | |
| 资金状况 | $ | 284 | | | $ | 319 | | | $ | 70 | | | $ | 62 | |
| 记录如下的金额： | | | | | | | |
| 非流动资产 | $ | 571 | | | $ | 678 | | | $ | 345 | | | $ | 402 | |
| 流动负债 | — | | | (1) | | | — | | | — | |
| 非流动负债 | (287) | | | (358) | | | (275) | | | (340) | |
| $ | 284 | | | $ | 319 | | | $ | 70 | | | $ | 62 | |
| 在累计其他综合收益(亏损)税前确认的金额 | | | | | | | |
| 净精算收益 | $ | (14) | | | $ | (1) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在监管资产中确认的金额(a) | | | | | | | |
| 净精算损失 | $ | 201 | | | $ | 102 | | | $ | 80 | | | $ | 61 | |
| 以前的服务积分 | (29) | | | (49) | | | (20) | | | (34) | |
| | | | | | | |
| $ | 172 | | | $ | 53 | | | $ | 60 | | | $ | 27 | |
______________________________________
(a)见合并财务报表附注9，“管理事项”。
这个登记人在截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的其他退休后福利债务减少，主要是由于这两个期间贴现率上升推动的精算收益。
下表反映了截至12月31日累计退休后福利义务超过计划资产的其他退休后福利计划：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| (单位：百万) |
| 累计退休后福利义务 | $ | 625 | | | $ | 822 | | | $ | 591 | | | $ | 775 | |
| 计划资产的公允价值 | 338 | | | 463 | | | 316 | | | 435 | |
| 超过计划资产的退休后累计福利债务 | $ | 287 | | | $ | 359 | | | $ | 275 | | | $ | 340 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
截至2022年12月31日，注册人在未来五年每年以及其后五个财政年度预计将支付的福利，包括处方药福利如下：
| | | | | | | | | | | |
| DTE能源 | | DTE电气 |
| (单位：百万) |
| 2023 | $ | 84 | | | $ | 64 | |
| 2024 | 89 | | | 67 | |
| 2025 | 90 | | | 68 | |
| 2026 | 91 | | | 69 | |
| 2027 | 94 | | | 71 | |
| 2028-2032 | 488 | | | 371 | |
| 总计 | $ | 936 | | | $ | 710 | |
在确定登记人的累计退休后福利债务和净其他退休后福利成本时使用的假设是：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 累计退休后福利义务 | | | | | |
| 贴现率 | 5.19% | | 2.91% | | 2.58% |
| 65岁前后的医疗服务趋势率 | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% |
| 终极医疗保健趋势比率 | 4.50% | | 4.50% | | 4.50% |
| 最终达到65年前和65年后的年份 | 2035 | | 2034 | | 2033 |
| 其他退休后福利成本 | | | | | |
| 贴现率 | 2.91% | | 2.58% | | 3.29% |
| | | | | |
| 预期长期计划资产收益率 | 6.40% | | 6.70% | | 7.20% |
| 65岁前后的医疗服务趋势率 | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% | | 6.75 / 7.25% |
| 终极医疗保健趋势比率 | 4.50% | | 4.50% | | 4.50% |
| 最终达到65年前和65年后的年份 | 2034 | | 2033 | | 2032 |
确定其他退休后福利计划的长期资产回报率所用的程序与先前为养恤金计划所述的程序类似。作为这一过程的结果，注册人拥有其他退休后福利计划的长期回报率假设7.202023年为%。注册人认为，考虑到当前的投资战略，这一比率是计划资产长期回报率的合理假设。
DTE Energy Company Master VEBA Trust采用责任驱动型投资计划，在确定投资政策时会考虑计划责任的特点。风险容忍度是通过考虑未来计划现金流、计划资金状况和公司财务考虑而建立的。投资组合包括股票、固定收益和其他投资的多元化组合。此外，股票投资在美国和非美国股票以及大小市值之间都是多样化的。固定收益投资通常包括美国国债、其他政府债券、多元化公司债券、银行贷款和抵押贷款支持证券。其他投资被用来提高长期回报，同时改善投资组合多元化。可以以风险控制的方式利用衍生品来潜在地增加投资组合，使其超出所投资资产的市场价值和/或降低投资组合投资风险。通过年度负债衡量、定期资产/负债研究和季度投资组合审查，对投资风险进行持续衡量和监测。
截至2022年12月31日，注册人的其他退休后福利计划资产的目标分配如下：
| | | | | |
| 美国大盘股证券 | 5 | % |
| 美国小盘和中盘股票型证券 | 1 | |
| 非美国股权证券 | 4 | |
| 固定收益证券 | 61 | |
| 对冲基金和类似投资 | 9 | |
| 私募股权和其他 | 20 | |
| 100 | % |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
下表提供了注册人在2022年和2021年12月31日的其他退休后福利计划资产的公允价值计量金额(a):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | | | 其他(b) | | 总计 | | 1级 | | 2级 | | | | 其他(b) | | 总计 |
| (单位：百万) |
| DTE能源资产类别： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期投资(c) | $ | 35 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 35 | | | $ | 39 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 39 | |
| 股权证券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国内(d) | — | | | — | | | | | 78 | | | 78 | | | 27 | | | — | | | | | 199 | | | 226 | |
国际(e) | 9 | | | — | | | | | 61 | | | 70 | | | 27 | | | — | | | | | 141 | | | 168 | |
| 固定收益证券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府部门(f) | 264 | | | 32 | | | | | — | | | 296 | | | 343 | | | 32 | | | | | — | | | 375 | |
公司(g) | — | | | 396 | | | | | 194 | | | 590 | | | — | | | 355 | | | | | 271 | | | 626 | |
对冲基金和类似投资(h) | 31 | | | 22 | | | | | 94 | | | 147 | | | 58 | | | 26 | | | | | 120 | | | 204 | |
私募股权和其他(i) | — | | | — | | | | | 361 | | | 361 | | | — | | | — | | | | | 383 | | | 383 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE总能量 | $ | 339 | | | $ | 450 | | | | | $ | 788 | | | $ | 1,577 | | | $ | 494 | | | $ | 413 | | | | | $ | 1,114 | | | $ | 2,021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE电气资产类别： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期投资(c) | $ | 23 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 23 | | | $ | 26 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 26 | |
| 股权证券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国内(d) | — | | | — | | | | | 50 | | | 50 | | | 18 | | | — | | | | | 132 | | | 150 | |
国际(e) | 5 | | | — | | | | | 39 | | | 44 | | | 18 | | | — | | | | | 93 | | | 111 | |
| 固定收益证券 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
政府部门(f) | 178 | | | 21 | | | | | — | | | 199 | | | 230 | | | 21 | | | | | — | | | 251 | |
公司(g) | — | | | 262 | | | | | 134 | | | 396 | | | — | | | 235 | | | | | 187 | | | 422 | |
对冲基金和类似投资(h) | 20 | | | 15 | | | | | 63 | | | 98 | | | 39 | | | 17 | | | | | 81 | | | 137 | |
私募股权和其他(i) | — | | | — | | | | | 242 | | | 242 | | | — | | | — | | | | | 258 | | | 258 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DTE电气合计 | $ | 226 | | | $ | 298 | | | | | $ | 528 | | | $ | 1,052 | | | $ | 331 | | | $ | 273 | | | | | $ | 751 | | | $ | 1,355 | |
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(a)有关公允价值层级的说明，请参阅合并财务报表附注12“公允价值”。
(b)金额代表按资产净值估值的资产，作为公允价值的实际权宜之计。
(c)这一类别主要是指某些短期固定收益证券和货币市场投资，这些证券和货币市场投资在单独的账户或混合基金中管理。这类投资的定价是从交易活跃的市场的报价中获得的。
(d)这一类别代表大、中、小盘股的投资组合。这一类别的投资包括可以获得未调整报价的交易所交易证券，以及归类为资产净值资产的混合基金持有的交易所交易证券。
(e)这一类别主要包括非美国发达市场和新兴市场股票的投资组合。这一类别的投资包括可以获得未调整报价的交易所交易证券，以及归类为资产净值资产的混合基金持有的交易所交易证券。
(f)这一类别包括美国国债、债券和其他政府债务。这类投资的定价是从交易活跃的市场的报价和经纪人或定价服务的报价中获得的。
(g)这一类别主要包括多元化行业的公司债券、银行贷款和抵押贷款支持证券。这类投资的定价来自经纪人或定价服务机构的报价。混合基金持有的非交易所交易证券和交易所交易证券被归类为资产净值资产。
(h)这一类别利用了一组多元化的策略，试图获取不相关的回报来源，包括上市交易的共同基金、与保险相关的证券和资产支持证券、混合基金和有限合伙基金。这类共同基金的定价是从交易活跃的市场的报价中获得的。保险挂钩证券和资产支持证券的定价来自经纪商或定价服务机构的报价。混合基金和有限合伙基金被归类为资产净值资产。
(i)这一类别包括一组多元化的基金和战略，主要投资于私募股权合作伙伴关系。这一类别还包括对私人房地产和私人债务的投资。这一类别的所有投资都被归类为资产净值资产。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
DTE Energy Company Master VEBA信托通过混合基金直接或间接持有债务和股权证券。直接持有的交易所交易债券和股权证券，以及公开交易的混合基金，在交易活跃的市场上使用市场报价进行估值。非公开交易的混合型基金持有交易所交易的股票或债务证券，并根据资产净值进行估值。非交易所交易的固定收益证券由受托人根据经纪商或定价服务提供的报价进行估值。主要价格来源由每种证券的资产类型、类别或发行来确定。受托人监控定价服务提供的价格，如果受托人对指定价格提出质疑并确定另一个价格来源被认为是可取的，则可以使用补充价格来源或改变给定证券的主要价格来源。登记人已经了解了这些价格是如何得出的，包括用于得出这些价格的投入的性质和可观测性。
固定缴款计划
注册人还赞助固定缴款退休储蓄计划。基本上所有有律师代表和无律师代表的员工都可以参加其中一项计划。对于几乎所有员工，注册人根据符合条件的薪酬和员工的缴款率匹配员工缴费，最高可达某些预定义的限制。此外，对于没有参加养老金计划的符合资格的有代表和无代表的雇员，登记人每年缴纳的金额相当于4% (8对于某些DTE Gas代表的员工，将员工的合格薪酬的%)计入员工的固定缴款退休储蓄计划。对于DTE Energy，这些计划的成本为$73百万，$70百万美元，以及$73分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。对于DTE Electric来说，这些计划的成本是$35百万，$34百万美元，以及$34分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
NOTE 21 — 基于股票的薪酬
DTE Energy的股票激励计划允许向员工和董事会成员授予激励性股票期权、非合格股票期权、股票奖励、绩效股票和绩效单位。作为股票奖励、绩效股票奖励的结算或通过行使参与者的股票期权的结果，DTE Energy可以从其授权但未发行的普通股和/或由DTE Energy或代表DTE Energy以参与者的名义收购的已发行普通股交付普通股。股票激励计划的主要条款包括：
•授权限额为20,162,716普通股；
•禁止授予行使价格低于授予日DTE Energy股票的公平市值的股票期权；以及
•在单个日历年对单个参与者施加以下奖励限制，(1)选项超过500,000普通股；(二)普通股以上奖励150,000普通股；(3)业绩奖励超过300,000普通股股份(根据奖励规定的最高支付金额)；或(4)超过1,000,000业绩单位，面值为#美元1.00每个人。
DTE Energy将其授予的所有奖励的补偿费用按公允价值记录在授权期内。
下表汇总了基于股票的DTE能源薪酬的组成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 基于股票的薪酬费用 | $ | 62 | | | $ | 71 | | | $ | 63 | |
| 税收优惠 | $ | 11 | | | $ | 13 | | | $ | 12 | |
| | | | | |
限制性股票奖
根据该计划授予的股票奖励在不同的时期内受到限制，通常为三年。参与者拥有股东在股票奖励方面的所有权利，包括收取股息和投票的权利。在授予股票奖励之前，参与者：(I)不得出售、转让、质押、交换或以其他方式处置股票；(Ii)不得保留对股票的保管；以及(Iii)应请求向DTE Energy提供针对每个股票奖励的股票权力。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
股票奖励按授予日公允价值近似的成本入账。该成本摊销至归属期间的补偿费用。
在截至2022年12月31日、2021年和2020年12月31日的年度内，授予的奖励的公允价值并不重要。从收入中收取的补偿成本为$15百万，$14百万美元，以及$13分别为2022年12月31日、2021年12月31日和2020年12月31日。
业绩分享奖
根据该计划授予的履约股票是有权获得现金支付的特定数量的DTE Energy普通股、DTE Energy普通股或其组合。该奖项的最终价值取决于某些业绩目标和市场状况的实现情况。奖励通常在特定时期结束时授予三年。2022年、2021年和2020年颁发的奖励主要被视为股权奖励。对于此类股权奖励，DTE Energy的股票价格和可归因于市况的可能股票数量仅在授予日进行公允估值。DTE Energy通过在归属期间应计补偿费用来计入业绩股票奖励，其依据是：(I)基于可能实现业绩目标而预期支付的股份数量；以及(Ii)收盘价市值。裁决的结算以结算日的收盘价为基础。
DTE Energy记录的与业绩股票奖励相关的活动如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万，每股除外) |
| 加权平均授予日期授予奖励的公允价值(每股) | $ | 120.25 | | | $ | 118.43 | | | $ | 129.68 | |
以现金结算的奖励(a) | $ | 10 | | | $ | 12 | | | $ | 21 | |
以股票形式结算的奖励(a) | $ | 72 | | | $ | 74 | | | $ | 53 | |
| 补偿费用 | $ | 47 | | | $ | 58 | | | $ | 50 | |
_______________________________________
(a)以现金和股票结算的奖励总和接近奖励的内在价值。
在归属期间，业绩股票奖励的接受者没有股东权利。自授予业绩股份之日起至业绩目标认证日止期间，假设于股息支付日按公平市价进行全额股息再投资，则获授予的业绩股份数目将会增加。累计绩效股数将根据实现的绩效目标进行调整，以确定最终支付金额。业绩股票奖励不可转让，并有被没收的风险。
下表汇总了DTE Energy在截至2022年12月31日期间的业绩份额活动：
| | | | | | | | | | | |
| 业绩股 | | 加权平均
授予日期
公允价值 |
| 2021年12月31日的余额 | 1,102,617 | | | $ | 120.33 | |
| 赠款 | 393,789 | | | $ | 120.25 | |
| 没收 | (69,370) | | | $ | 111.89 | |
| 支出 | (408,979) | | | $ | 120.23 | |
| 2022年12月31日的余额 | 1,018,057 | | | $ | 120.91 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
未确认的赔偿费用
截至2022年12月31日，DTE Energy与非既得股票激励计划安排和加权平均确认期间相关的未确认补偿成本总额如下：
| | | | | | | | | | | |
| 无法识别
补偿
成本 | | 加权平均
被认可 |
| (单位：百万) | | (单位：年) |
| | | |
| 股票奖励 | $ | 20 | | | 1.50 |
| 业绩股 | 50 | | | 1.14 |
| $ | 70 | | | 1.22 |
已分配的股票薪酬
DTE Electric收到了DTE Energy与基于股票的补偿相关的成本分配。DTE Electric在2022年、2021年和2020年的股票薪酬支出分配为$40百万，$45百万美元，以及$37分别为100万美元。
NOTE 22 — 细分市场和相关信息
DTE Energy根据以下结构设定战略目标、分配资源和评估绩效：
电式该部门主要由DTE Electric组成，该公司从事发电、购买、配电和向大约2.3密歇根州东南部的100万住宅、商业和工业客户。
燃气该部门主要由DTE Gas组成，该公司从事天然气的采购、储存、运输、分销和销售，向大约1.3密歇根州的百万住宅、商业和工业客户，以及存储和运输能力的销售。
DTE优势主要包括销售电力和管道质量天然气的可再生能源项目，以及向工业、商业和机构客户提供定制能源解决方案的项目。DTE Vantage以前包括生产减少排放燃料的项目；然而，由于REF设施耗尽了产生生产税收抵免的资格，这些项目于2022年按计划关闭。
能源交易包括能源营销和交易业务。
公司和其他包括各种控股公司活动，持有某些非公用事业债务，并持有某些投资，包括支持区域发展和经济增长的基金。
2021年7月1日，DTE Energy完成了对DT Midstream的分离，DT Midstream由前天然气储存和管道部门以及公司和其他部门内的某些控股公司活动组成。与DT Midstream相关的金额已被归类为非持续运营，天然气储存和管道不再是DTE Energy的应报告部分。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注4“非连续性业务”。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
部门之间交换的商品和服务的部门间计费是基于供应商的关税或基于市场的价格。该等帐单主要包括以下分部的电力销售、天然气销售及运输、可再生天然气销售，以及电力向其他分部收取的使用DTE Electric共享资本资产的费用。对于前几个时期，部门间账单还包括在DTE Vantage销售减少排放的燃料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
电式(a) | $ | 71 | | | $ | 64 | | | $ | 61 | |
| 燃气 | 13 | | | 14 | | | 16 | |
| DTE优势 | 78 | | | 575 | | | 464 | |
| 能源交易 | 102 | | | 56 | | | 31 | |
| 公司和其他 | — | | | 2 | | | 2 | |
| $ | 264 | | | $ | 711 | | | $ | 574 | |
_______________________________________
(a)电气部门的部门间账单包括$6百万，$4百万美元，以及$2分别与截至2022年、2021年和2020年12月31日的年度的非公用事业运营有关的百万美元。
所有部门间交易和余额将在DTE Energy的合并中消除。中央产生的成本，如人工和管理费用，直接分配给DTE Energy的业务部门，或根据不同的成本动因进行分配，具体取决于所提供的服务的性质。
DTE Energy子公司的联邦所得税条款或优惠是以单个公司为基础确定的，并确认税收抵免和净营业亏损的税收优惠(如果适用)。公用事业子公司的州和地方所得税规定也是以单个公司为基础确定的，并确认各种税收抵免和净营业亏损的税收优惠(如果适用)。这些子公司根据每家公司的联邦、州和地方税规定，记录应付给DTE Energy或从DTE Energy应收的联邦、州和地方所得税。
下面的重新分类和抵销组还包括递延税项资产的重新分类，这些资产从递延税项负债中扣除，以便在DTE能源综合财务状况报表中列报。有关注册人递延税金的更多信息，请参阅合并财务报表附注10“所得税”。
DTE Energy各业务部门的财务数据如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | 燃气 | | DTE优势 | | 能量
交易 | | 公司
和
其他 | | 重新分类
和
淘汰 | | 总计 | | | | |
| (单位：百万) |
| 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入-公用事业运营 | $ | 6,397 | | | 1,924 | | | — | | | — | | | — | | | (78) | | | $ | 8,243 | | | | | |
| 营业收入--非公用事业业务 | $ | 15 | | | — | | | 848 | | | 10,308 | | | — | | | (186) | | | $ | 10,985 | | | | | |
| 折旧及摊销 | $ | 1,218 | | | 192 | | | 52 | | | 5 | | | 1 | | | — | | | $ | 1,468 | | | | | |
| 利息支出 | $ | 372 | | | 91 | | | 15 | | | 17 | | | 210 | | | (30) | | | $ | 675 | | | | | |
| 利息收入 | $ | (8) | | | (8) | | | (28) | | | (6) | | | (26) | | | 30 | | | $ | (46) | | | | | |
| 权益法被投资人的权益收益(亏损) | $ | — | | | 2 | | | — | | | — | | | (16) | | | — | | | $ | (14) | | | | | |
| 所得税支出(福利) | $ | 25 | | | 88 | | | 18 | | | (31) | | | (71) | | | — | | | $ | 29 | | | | | |
| 可归因于DTE能源公司的净收益(亏损) | $ | 956 | | | 272 | | | 92 | | | (92) | | | (145) | | | — | | | $ | 1,083 | | | | | |
| 权益法投资被投资人 | $ | 6 | | | 15 | | | 111 | | | — | | | 33 | | | — | | | $ | 165 | | | | | |
| 资本支出和收购 | $ | 2,620 | | | 693 | | | 62 | | | 3 | | | — | | | — | | | $ | 3,378 | | | | | |
| 商誉 | $ | 1,208 | | | 743 | | | 25 | | | 17 | | | — | | | — | | | $ | 1,993 | | | | | |
| 总资产 | $ | 30,342 | | | 7,321 | | | 1,077 | | | 1,385 | | | 4,409 | | | (1,851) | | | $ | 42,683 | | | | | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | 燃气 | | DTE优势 | | 能量
交易 | | 公司和其他(a) | | 重新分类
和
淘汰 | | 合计自
继续
运营 | | 停产
运营 | | 总计 |
| (单位：百万) |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入-公用事业运营 | $ | 5,809 | | | 1,553 | | | — | | | — | | | — | | | (74) | | | $ | 7,288 | | | | | |
| 营业收入--非公用事业业务 | $ | 12 | | | — | | | 1,482 | | | 6,831 | | | 2 | | | (651) | | | $ | 7,676 | | | | | |
| 折旧及摊销 | $ | 1,122 | | | 177 | | | 71 | | | 6 | | | 1 | | | — | | | $ | 1,377 | | | | | |
| 利息支出 | $ | 338 | | | 81 | | | 28 | | | 5 | | | 270 | | | (92) | | | $ | 630 | | | | | |
| 利息收入 | $ | — | | | (6) | | | (23) | | | (1) | | | (84) | | | 92 | | | $ | (22) | | | | | |
| 权益法被投资人的权益收益 | $ | — | | | 1 | | | 8 | | | — | | | 29 | | | — | | | $ | 38 | | | | | |
| 所得税支出(福利) | $ | 104 | | | 38 | | | (31) | | | (27) | | | (214) | | | — | | | $ | (130) | | | | | |
| 可归因于DTE能源公司的净收益(亏损) | $ | 864 | | | 214 | | | 168 | | | (83) | | | (367) | | | — | | | $ | 796 | | | 111 | | | $ | 907 | |
| 权益法投资被投资人 | $ | 6 | | | 13 | | | 118 | | | — | | | 50 | | | — | | | $ | 187 | | | | | |
| 资本支出和收购 | $ | 3,016 | | | 621 | | | 69 | | | 6 | | | — | | | — | | | $ | 3,712 | | | 60 | | | $ | 3,772 | |
| 商誉 | $ | 1,208 | | | 743 | | | 25 | | | 17 | | | — | | | — | | | $ | 1,993 | | | | | |
| 总资产 | $ | 28,524 | | | 6,729 | | | 983 | | | 1,174 | | | 4,281 | | | (1,972) | | | $ | 39,719 | | | — | | | $ | 39,719 | |
_______________________________________
(a)公司和其他业绩包括分离DT Midstream产生的重大一次性项目，包括债务清偿损失#美元376在与DT Midstream达成公司间借款和解并可选择赎回DTE Energy长期债务后，DTE Energy的长期债务达到100万欧元。DTE Energy还确认了1美元的税收优惠。85100万美元用于在DT Midstream分离后重新计量国家递延税项负债。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电式 | | 燃气 | | DTE优势 | | 能量
交易 | | 公司
和
其他 | | 重新分类
和
淘汰 | | 合计自
继续
运营 | | 停产
运营 | | 总计 |
| (单位：百万) |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入-公用事业运营 | $ | 5,506 | | | 1,414 | | | — | | | — | | | — | | | (75) | | | $ | 6,845 | | | | | |
| 营业收入--非公用事业业务 | $ | 14 | | | — | | | 1,224 | | | 3,863 | | | 2 | | | (525) | | | $ | 4,578 | | | | | |
| 折旧及摊销 | $ | 1,057 | | | 157 | | | 72 | | | 5 | | | 1 | | | — | | | $ | 1,292 | | | | | |
| 利息支出 | $ | 337 | | | 80 | | | 37 | | | 6 | | | 325 | | | (184) | | | $ | 601 | | | | | |
| 利息收入 | $ | (4) | | | (5) | | | (22) | | | (2) | | | (180) | | | 184 | | | $ | (29) | | | | | |
| 权益法被投资人的权益收益 | $ | — | | | 1 | | | 17 | | | — | | | 8 | | | — | | | $ | 26 | | | | | |
| 所得税支出(福利) | $ | 108 | | | 48 | | | (40) | | | 12 | | | (91) | | | — | | | $ | 37 | | | | | |
| 可归因于DTE能源公司的净收益(亏损) | $ | 777 | | | 186 | | | 134 | | | 36 | | | (79) | | | — | | | $ | 1,054 | | | 314 | | | $ | 1,368 | |
| 权益法投资被投资人 | $ | 6 | | | 12 | | | 125 | | | — | | | 34 | | | — | | | $ | 177 | | | | | |
| 资本支出和收购 | $ | 2,701 | | | 574 | | | 186 | | | 5 | | | — | | | — | | | $ | 3,466 | | | 517 | | | $ | 3,983 | |
| 商誉 | $ | 1,208 | | | 743 | | | 25 | | | 17 | | | — | | | — | | | $ | 1,993 | | | | | |
| 总资产 | $ | 26,588 | | | 6,339 | | | 696 | | | 807 | | | 5,063 | | | (2,073) | | | $ | 37,420 | | | 8,076 | | | $ | 45,496 | |
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
改叙和减员包括#美元14百万美元和美元26营业收入百万美元-分别为截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度的非公用事业运营，用于与DTE Energy之前的天然气储存和管道部门相关的淘汰，这些部门仍在持续运营。这些收入的抵销被相关的成本抵销所抵消，对DTE Energy净收入没有影响。
NOTE 23 — 关联方交易
DTE Electric与关联公司达成协议，买卖电力，以及购买和运输燃料，供其天然气联合循环工厂和其他发电设施使用。DTE Electric还与DTE Energy的某些附属公司签订了协议，向这些附属公司收取使用DTE Electric共享资本资产的费用。各种其他企业支持费用由一家共享服务公司积累，并计入DTE Energy的各个子公司，包括DTE Electric。
以下是DTE Electric与关联公司的交易摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| (单位：百万) |
| 收入和其他收入 | | | | | |
| 能源销售 | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 8 | |
| 其他服务和兴趣 | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
| 共享资本资产 | $ | 57 | | | $ | 49 | | | $ | 47 | |
| 费用 | | | | | |
| 燃料和购买的电力 | $ | 58 | | | $ | 13 | | | $ | 16 | |
| 其他服务和兴趣 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | |
| 公司费用 | $ | 379 | | | $ | 391 | | | $ | 367 | |
| 其他 | | | | | |
| 宣布的股息 | $ | 763 | | | $ | 588 | | | $ | 539 | |
| 已支付的股息 | $ | 763 | | | $ | 588 | | | $ | 539 | |
| 来自DTE Energy的出资 | $ | 600 | | | $ | 555 | | | $ | 636 | |
DTE Electric与关联公司相关的应收账款和应付账款按需支付，通常在一个月的商业周期内以现金结算。与关联公司相关的应收票据和短期借款须与DTE Energy签订信贷协议，根据该协议，短期过多的现金或现金缺口将汇给DTE Energy或由DTE Energy提供资金。这项信贷安排涉及按月商业票据利率收取和支付利息。DTE Electric附属公司借款的加权平均利率为4.4%和0.2分别为2022年12月31日和2021年12月31日。请参阅DTE Electric在2022年和2021年12月31日的附属公司余额综合财务状况表。
DTE Electric向DTE能源基金会捐赠了#美元2百万美元和美元20截至2021年和2020年的年度分别为100万美元。有几个不是截至2022年12月31日的年度缴款。DTE能源基金会是一个非合并的非营利性私人基金会，其宗旨是向慈善组织捐款和援助。
DTE Electric根据其联邦、州和地方税规定，记录应支付给DTE Energy或从DTE Energy应收的联邦、州和地方所得税。有关更多信息，请参阅合并财务报表附注10“所得税”。有关影响DTE Electric的其他关联方交易的讨论，请参阅综合财务报表附注20和附注21，分别为“退休福利和受托资产”和“基于股票的补偿”。
目录表
DTE能源公司-DTE电气公司
合并财务报表合并附注--(续)
NOTE 24 — 补充季度财务信息(未经审计)
注册人已经通过了对S-K条例第302(A)项的美国证券交易委员会修正案，该修正案要求只有在实施重大追溯调整的情况下才披露补充的季度财务数据。本期不需要披露，因为没有进行追溯调整。
第九项。会计与财务信息披露的变更与分歧
没有。
第9A项。控制和程序
见项目8.《财务报表和补充数据》，供管理层评价登记人的披露控制和程序、关于财务报告内部控制的报告以及关于财务报告内部控制变化的结论。
项目9B。其他信息
没有。
项目9C。D关于阻止检查的外国司法管辖区的封闭
没有。
第三部分
本10-K表格第三部分(第10、11、12、13和14项)要求DTE Energy提供的信息以引用方式并入DTE Energy将于2023年5月4日召开的2023年股东年会的最终委托书中。委托书将根据第14A条规定，在本报告所涵盖的DTE Energy会计年度结束后120天内以Form 10-K的形式提交给美国证券交易委员会，所有这些信息通过引用并入本Form 10-K中，并成为其中的一部分。
本表格10-K第III部分(第10、11、12和13项)要求DTE Electric提供的信息，在表格10-K针对全资子公司的一般指令I(2)(C)中略去(简化披露格式)。
第10项。董事、高管与公司治理
第11项。高管薪酬
第12项。某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项
第13项。某些关系和相关交易，以及董事的独立性
第14项。首席会计师费用及服务
DTE电气
下表列出了普华永道会计师事务所(PwC)为审计DTE Electric截至2022年和2021年12月31日的年度综合财务报表而提供的专业服务的费用，以及普华永道在这些期间提供的其他服务的费用。
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
审计费(a) | $ | 1,535,000 | | | $ | 1,579,000 | |
审计相关费用(b) | 267,000 | | | 87,000 | |
| 总计 | $ | 1,802,000 | | | $ | 1,666,000 | |
_______________________________________
(a)指对DTE Electric在Form 10-K年度报告中包括的综合财务报表的审计、在Form 10-Q季度报告中包括的综合财务报表的审查以及与某些监管申报和债务发行相关的审计服务的总费用。审计费用是根据美国证券交易委员会准则以审计年度为基础列报的，包括最近一个审计年度产生的估计费用。
(b)表示审计相关服务和各种证明服务的总费用。
上述费用是由DTE能源审计委员会预先批准的。在参与之前，DTE能源审计委员会按服务类别预先批准这些服务。DTE能源审计委员会可向审计委员会主席或审计委员会的一名或多名其他指定成员授予预先批准由独立审计师提供的所有许可服务或此类许可服务类别的权力。指定成员预先批准许可服务的决定将在下一次预定会议上报告给DTE能源审计委员会。
第IV部
第15项。陈列品
A.以下文件作为本年度报告的一部分以Form 10-K形式提交。
(a)合并财务报表。见“项目8--财务报表和补充数据”。
(b)展品。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| | (I)随函存档的证物： | | | | |
| | | | | | |
21.1 | | DTE Energy的子公司 | | X | | |
| | | | | | |
23.1 | | 普华永道有限责任公司同意 | | X | | |
| | | | | | |
23.2 | | 普华永道有限责任公司同意 | | | | X |
| | | | | | |
31.1 | | 首席执行官第302节表格10-K定期报告认证 | | X | | |
| | | | | | |
31.2 | | 首席财务官第302表定期报告的10-K证明 | | X | | |
| | | | | | |
31.3 | | 首席执行官第302节表格10-K定期报告认证 | | | | X |
| | | | | | |
31.4 | | 首席财务官第302表定期报告的10-K证明 | | | | X |
| | | | | | |
| 101.INS | | XBRL实例文档 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.SCH | | XBRL分类扩展架构 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.CAL | | XBRL分类可拓计算链接库 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.DEF | | XBRL分类扩展定义数据库 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.LAB | | XBRL分类扩展标签链接库 | | X | | X |
| | | | | | |
| 101.PRE | | XBRL分类扩展演示文稿链接库 | | X | | X |
| | | | | | |
| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | | X | | X |
| | | | | | |
| | (Ii)随同提供的证物： | | | | |
| | | | | | |
32.1 | | 首席执行官第906条表格10-K定期报告认证 | | X | | |
| | | | | | |
32.2 | | 首席财务官第906表定期报告的10-K证明 | | X | | |
| | | | | | |
32.3 | | 首席执行官第906条表格10-K定期报告认证 | | | | X |
| | | | | | |
32.4 | | 首席财务官第906表定期报告的10-K证明 | | | | X |
| | | | | | |
| | (Iii)以引用方式并入的展品： | | | | |
| | | | | | |
| 以下列出的某些展品指的是“底特律爱迪生公司”和“密歇根联合天然气公司”，并在2013年1月1日分别变更为DTE电气公司和DTE天然气公司之前有效。 |
| | | | | | |
| 3(a) | | 经修订的DTE能源公司章程，修订至2015年9月17日(2015年9月17日DTE Energy的Form 8-K的附件3.1)。 | | X | | |
| | | | | | |
| 3(b) | | 修订和重新修订了1995年12月13日的DTE Energy Company公司章程，并不时进行修改(2010年5月6日DTE Energy的Form 8-K表的附件3-1)。 | | X | | |
| | | | | | |
| 3(c) | | 2013年1月1日起修订的DTE电气公司章程。(DTE Electric于2013年1月2日提交的Form 8-K的附件3-1)。 | | | | X |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| 3(d) | | 底特律爱迪生公司章程，修订至1999年9月22日。(DTE Electric截至1999年9月30日的季度10-Q表的附件3-14)。 | | | | X |
| | | | | | |
| 4(a) | | 修订和重新签署的契约，日期为2001年4月9日，由DTE能源公司和纽约银行作为受托人(S-3表格登记声明(第333-58834号文件)附件4.1)及其补充契约，日期如下，并作为证据提交如下所述的文件： | | X | | |
| | | | | | |
| | 补充契约，日期为2016年9月1日，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人，以及由DTE Energy Company和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为后续受托人修订和重新签署的契约，日期为2001年4月9日(DTE Energy于2016年10月5日提交的8-K表格的附件4.1)。(2016 C系列) | | X | | |
| | | | | | |
| | 补充契约，日期为2016年10月1日，由DTE Energy Company和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为后续受托人，由DTE Energy Company和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为后续受托人修订和重新签署，日期为2001年4月9日(DTE Energy于2016年10月5日提交的8-K表格的附件4.2)。(2016系列E) | | X
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| | 补充契约，日期为2017年3月1日的修订和重新签署的契约，日期为2001年4月9日，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人及其之间的契约(DTE Energy截至2017年3月31日的10-Q表格附件4-298)。(2017系列A) | | X | | |
| | | | | | |
| | 补充契约，日期为2017年11月1日，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人，以及由DTE Energy Company和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人修订和重新签署的契约(DTE Energy于2017年11月17日提交的8-K表格的附件4.1)。(2017系列E) | | X | | |
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| | 日期为2019年6月1日的补充契约，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人于2001年4月9日修订和重新签署的契约(DTE Energy截至2019年6月30日的Form 10-Q的附件4-306)。(2019 C系列) | | X | | |
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| | 补充契约，日期为2019年11月1日，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为创建可注明票据的继任受托人，于2001年4月9日修订和重新签署的契约(DTE Energy于2019年11月1日提交的8-K表格的附件4.1)。(2019系列F) | | X | | |
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| | 日期为2022年8月1日的补充契约，日期为2001年4月9日的修订和重新设定的契约，以及修订日期为2019年11月1日的F系列补充契约，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人及其之间的补充契约(DTE Energy截至2022年9月30日的10-Q表格的附件4.1)(2019系列F) | | X | | |
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| | 日期为2019年11月1日的补充契约，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人于2001年4月9日修订和重新签署的契约(截至2019年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-310)。(2019系列H) | | X | | |
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| | 日期为2020年8月1日的补充契约，由DTE Energy Company和纽约州梅隆银行信托公司作为后续受托人于1924年4月9日修订和重新签署的契约(截至2020年9月30日的季度DTE Energy Form 10-Q的附件4-318)。(2020系列F) | | X | | |
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| | 补充契约，日期为2020年9月1日，由DTE Energy Company和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为后续受托人，由DTE Energy Company和纽约梅隆银行信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为后续受托人修订和重新签署，日期为2001年4月9日(DTE Energy于2020年10月1日提交的8-K表格的附件4.1)。(2020系列G) | | X | | |
| | | | | | |
| | 补充契约，日期为2021年11月1日，由DTE Energy Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为后续受托人，以及它们之间于2001年4月9日修订和重新签署的契约(DTE Energy于2021年11月24日提交的8-K表格的附件4.1)。(2021系列E) | | X | | |
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| | 公司普通股说明(截至2019年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4-311) | | X | | |
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| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 本公司2017年E系列5.25%次级债券将于2077年到期(截至2021年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4.1) | | X | | |
| | | | | | |
| | 公司2020年G系列4.375%次级债券说明，2080年到期(截至2020年12月31日的10-K表格附件4.321) | | X | | |
| | | | | | |
| | 公司2021年E系列4.375%次级债券说明 2081年到期(截至2022年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4.2) | | X | | |
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| 4(b) | | 底特律爱迪生公司和纽约梅隆银行信托公司之间的抵押贷款和信托契约，日期为1924年10月1日，作为继任受托人(底特律爱迪生公司注册声明A-2号文件(文件编号2-1630)的附件B-1)及其补充契约，日期如下，并作为以下文件的证物提交： | | X | | X |
| | | | | | |
| | 底特律爱迪生公司和纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为1940年12月1日，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，作为继任受托人(底特律爱迪生公司注册声明A-2表格的B-14附件(文件编号2-4609))。(修订) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 底特律爱迪生公司和纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为1947年9月1日，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，作为继任受托人(底特律爱迪生公司S-1注册声明的附件B-20(文件编号2-7136))。(修订) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为1950年3月1日，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，作为继任受托人(底特律爱迪生公司S-1注册声明的附件B-22(文件编号2-8290))。(修订) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为1951年11月15日，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，作为继任受托人(底特律爱迪生公司S-1注册声明的附件B-23(文件编号2-9226))。(修订) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为1957年8月15日，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，作为继任受托人(1957年9月11日底特律爱迪生表格8-K的附件3-B-30)。(修订) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为1966年12月1日，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，作为继任受托人(底特律爱迪生S-9表格注册声明的附件2-B-32(文件编号2-25664))。(修订) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为1993年4月26日，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，作为继任受托人(底特律爱迪生公司截至2000年12月31日的10-K表格的附件4-215)。(修订) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的抵押和信托契约的补充契约，日期为2002年9月17日，日期为1924年10月1日，作为后继受托人(底特律爱迪生公司在S-3表格中的注册声明的附件4.1(第333-100000号文件))。(修订及继任受托人) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的抵押和信托契约的补充契约，日期为2002年10月15日，日期为1924年10月1日，作为后续受托人(见底特律爱迪生公司截至2002年9月30日的10-Q表格的附件4-230)。(2002年B辑) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司与北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间的抵押和信托契约的补充契约，日期为2005年4月1日，日期为1924年10月1日，作为继任受托人(底特律爱迪生公司在表格S-4上的注册声明的附件4.3(第333-123926号文件))。(2005 BR系列) | | X | | X |
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| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
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| | 补充契约，日期为2005年9月15日，是底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的抵押贷款和信托契约，日期为1924年10月1日，作为后续受托人(底特律爱迪生公司2005年9月29日的8-K表格的附件4.2)。(2005 C系列) | | X | | X |
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| | 补充契约，日期为2005年9月30日，是底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间的抵押贷款和信托契约，日期为1924年10月1日，作为继任受托人(见底特律爱迪生公司截至2005年9月30日的10-Q表格的附件4-248)。(2005 E系列) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和新泽西州纽约银行梅隆信托公司之间的补充契约，日期为2006年5月15日的抵押贷款和信托契约，日期为1924年10月1日，作为继任受托人(底特律爱迪生公司截至2006年6月30日的10-Q表格的附件4-250)。(2006 A季) | | X | | X |
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| | 作为后续受托人的底特律爱迪生公司和全国协会摩根大通信托公司之间于1924年10月1日签署的抵押和信托契约的补充契约，日期为2007年12月1日(底特律爱迪生公司2007年12月18日的8-K表格的附件4.2)。(2007系列A) | | X | | X |
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| | 补充契约，日期为2008年5月1日的抵押和信托契约，日期为1924年10月1日，由底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州的纽约梅隆银行信托公司作为继任受托人(见底特律爱迪生公司截至2008年6月30日的10-Q表格的附件4-253)。(2008东部时间系列) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 补充契约，日期为2011年8月15日，为底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的抵押贷款和信托契约，日期为1924年10月1日，作为继任受托人(见底特律爱迪生公司截至2011年9月30日的10-Q表格的附件4-277)。(2011系列D、E和F) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 补充契约，日期为2011年9月1日，为底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的抵押贷款和信托契约，日期为1924年10月1日，作为继任受托人(见底特律爱迪生公司截至2011年9月30日的10-Q表格的附件4-278)。(2011系列H) | | X | | X |
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| | 底特律爱迪生公司和新泽西州纽约银行梅隆信托公司之间于2012年6月20日签署的、日期为1924年10月1日的抵押贷款和信托契约的补充契约(底特律爱迪生公司截至2012年6月30日的10-Q表格的附件4-279)。(2012系列B) | | X | | X |
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| | 补充契约，日期为2013年3月15日，是DTE电气公司与新泽西州纽约梅隆银行作为继任受托人于1924年10月1日签署的抵押贷款和信托契约(截至2013年3月31日的季度DTE Electric Form 10-Q的附件4-280)。(2013系列A) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 补充契约，日期为2013年8月1日，为DTE Electric Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)之间的抵押贷款和信托契约，日期为1924年10月1日，作为继任受托人(截至2013年9月30日的DTE Electric Form 10-Q季度的附件4-281)。(2013系列B) | | X | | X |
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| | 补充契约，日期为2014年6月1日，是DTE Electric Company和纽约州梅隆银行作为继任受托人于1924年10月1日签署的抵押贷款和信托契约(DTE Electric截至2014年6月30日的Form 10-Q的附件4-282)。(2014系列A和B) | | X | | X |
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| | 补充契约，日期为2014年7月1日，是DTE Electric Company和纽约州梅隆银行作为继任受托人于1924年10月1日签署的抵押贷款和信托契约(截至2014年6月30日的季度DTE Electric Form 10-Q的附件4-283)。(2014系列D和E) | | X | | X |
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| | 补充契约，日期为2015年3月1日，是DTE电气公司和新泽西州纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人于1924年10月1日签署的抵押贷款和信托契约。(DTE Electric截至2015年3月31日的季度10-Q表的附件4-289)。(2015系列A) | | X | | X |
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| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| | DTE电气公司和新泽西州纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人于1924年10月1日签署的抵押贷款和信托契约的补充契约，日期为2016年5月1日。(DTE Electric截至2016年6月30日的季度10-Q表的附件4-293)。(2016系列A) | | X | | X |
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| | DTE电气公司和新泽西州纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人于1924年10月1日签署的抵押贷款和信托契约的补充契约，日期为2017年8月1日。(DTE Electric截至2017年9月30日的季度10-Q表的附件10-107)。(2017 B系列) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 日期为2018年5月1日的补充契约，日期为1924年10月1日的抵押贷款和信托契约，由DTE电气公司和北卡罗来纳州的纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人(DTE Energy截至2018年6月30日的Form 10-Q表的附件4-299)。(2018年A系列) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 日期为2019年2月1日的补充契约，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，由DTE电气公司和北卡罗来纳州的纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人(DTE Energy于2019年4月1日提交的S-3表格的附件4-70)。(2019系列A) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 截至2020年2月1日的补充契约，是截至1924年10月1日DTE电气公司和纽约州梅隆银行信托公司作为继任受托人之间的抵押贷款和信托契约(截至2020年3月31日的DTE Energy Form 10-Q表的附件4-314)。(2020系列A和B) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 截至2020年4月1日的补充契约，是截至1924年10月1日DTE电气公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司作为继任受托人之间的抵押贷款和信托契约(截至2020年3月31日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-315)。(2020 C系列) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 日期为2021年3月1日的补充契约，日期为1924年10月1日的抵押和信托契约，由DTE电气公司和北卡罗来纳州的纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人(截至2021年3月31日的季度的DTE Energy Form 10-Q的附件4-323)。(2021年绿色系列赛A和B) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 日期为2022年2月1日的补充契约，日期为1924年10月1日的抵押贷款和信托契约，由DTE Electric Company和纽约银行梅隆信托公司(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)作为继任受托人(DTE Energy和DTE Electric于2022年4月8日提交的S-3表格的附件4.1)(2022系列A和绿色系列B) | | X | | X |
| | | | | | |
| 4(c) | | 底特律爱迪生公司和纽约梅隆银行信托公司之间的抵押品信托契约，日期为1993年6月30日，作为后继受托人(底特律爱迪生公司注册声明(第33-50325号文件)附件4-152)及其补充契约，日期如下，并作为以下文件的证物提交： | | X | | X |
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| | 第十份补充契约，日期为2002年10月23日，是底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间的抵押品信托契约，日期为1993年6月30日，作为后续受托人(底特律爱迪生公司截至2002年9月30日的10-Q表格附件4-231)。(优先债券将于2032年到期，利率6.35%) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 第16次补充契约，日期为2005年4月1日，是底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司作为继任受托人之间的抵押品信托契约，日期为1993年6月30日(底特律爱迪生公司S-4表格注册声明的附件4.1(第333-123926号文件))。(2005系列BR 5.45%高级债券将于2035年到期) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 第18次补充契约，日期为2005年9月15日，是底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间的抵押品信托契约，日期为1993年6月30日，作为后续受托人(底特律爱迪生公司2005年9月29日的8-K表格的附件4.1)。(2005年C系列5.19%高级债券将于2023年10月1日到期) | | X | | X |
| | | | | | |
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| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| | 第十九份补充契约，日期为2005年9月30日，是底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司之间的抵押品信托契约，日期为1993年6月30日，作为后续受托人(见底特律爱迪生公司截至2005年9月30日的10-Q表格的附件4-247)。(2005年E系列5.70%高级债券将于2037年到期) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 第20份补充契约，日期为2006年5月15日，是底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间日期为1993年6月30日的抵押品信托契约，作为后续受托人(底特律爱迪生公司截至2006年6月30日的10-Q表格附件4-249)。(2006年A系列高级债券将于2036年到期) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 第二十二份补充契约，日期为2007年12月1日，为底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司之间的抵押品信托契约，日期为1993年6月30日，作为继任受托人(底特律爱迪生公司2007年12月18日的8-K表格的附件4.1)。(2007年A系列高级债券将于2038年到期) | | X | | X |
| | | | | | |
| | 第24份补充契约，日期为抵押品信托契约，日期为2008年5月1日，日期为1993年6月30日，由底特律爱迪生公司和北卡罗来纳州纽约梅隆银行信托公司作为继任受托人(底特律爱迪生公司截至2008年6月30日的10-Q表格附件4-254)。(2008系列ET可变利率优先债券，2029年到期) | | X | | X |
| | | | | | |
| 4(d) | | 与高级债务证券有关的密歇根综合天然气公司和作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行之间日期为1998年6月1日的契约(S-3表格中密歇根综合天然气公司注册声明的附件4-1(第333-63370号文件))及其补充契约，日期如下，并作为以下文件的证物提交： | | X | | |
| | | | | | |
| | 日期为2003年2月15日的第四份补充契约，与日期为1998年6月1日的密歇根综合天然气公司和北卡罗来纳州花旗银行之间的契约(截至2003年3月31日的季度的密歇根综合天然气公司表格10-Q的附件4-3)。(5.70%高级债券，2003系列A，2033年到期) | | X | | |
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| | 日期为2008年4月1日的第六份补充契约，日期为1998年6月1日的密歇根综合天然气公司和受托人花旗银行之间的契约(截至2008年3月31日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-241)。(6.44%高级债券，2008年C系列，2023年到期) | | X | | |
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| | 第七份补充契约，日期为2008年6月1日至1998年6月1日的密歇根综合天然气公司和受托人花旗银行之间的契约(截至2008年6月30日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-243)。(6.78%高级债券，2008年F系列债券，2028年到期) | | X | | |
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| 4(e) | | 截至1944年3月1日的抵押契约和信托契约(密歇根联合天然气公司注册说明书第2-5252号附件7-D)及其补充契约，日期如下，并作为证据提交至以下文件： | | X | | |
| | | | | | |
| | 日期为2003年2月15日的第三十七份补充契约日期为1944年3月1日的密歇根综合天然气公司和受托人花旗银行之间的抵押和信托契约(截至2003年3月31日的密歇根综合天然气公司表格10-Q的附件4)。(2033年到期的5.70%抵押品债券) | | X | | |
| | | | | | |
| | 第三十九份补充契约，日期为2008年4月1日的密歇根综合天然气公司和受托人花旗银行于1944年3月1日签署的抵押契约和信托契约(截至2008年3月31日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-240)。(2008年C系列抵押品债券) | | X | | |
| | | | | | |
| | 第四十份补充契约，日期为2008年6月1日的密歇根综合天然气公司和受托人花旗银行于1944年3月1日签署的抵押契约和信托契约(截至2008年6月30日的DTE Energy Form 10-Q的附件4-242)。(2008年F系列抵押品债券) | | X | | |
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| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| | 第43份补充契约，日期为2012年12月1日，由密歇根综合天然气公司和受托人花旗银行于1944年3月1日签署的抵押契约和信托契约(截至2012年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4-279)。(2012年第一按揭债券D系列) | | X | | |
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| | 第四十四份补充契约，日期为2013年12月1日，日期为1944年3月1日的DTE Gas Company和Citibank，N.A.之间的抵押契约和信托契约(截至2013年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-283)。(2013年第一批抵押债券C、D和E系列) | | X | | |
| | | | | | |
| | 第四十五份补充契约，日期为2014年12月1日，由DTE Gas Company和Citibank，N.A.于1944年3月1日签署的抵押契约和信托契约(截至2014年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-288)。(2014年第一批F系列抵押债券) | | X | | |
| | | | | | |
| | 第46份补充契约，日期为2015年8月1日，DTE Gas Company和Citibank，N.A.之间日期为1944年3月1日的抵押契约和信托契约(DTE Energy截至2015年9月30日的Form 10-Q的附件4-292)。(2015年第一批C和D系列抵押债券) | | X | | |
| | | | | | |
| | 第四十七份补充契约，日期为2016年12月1日，日期为DTE Gas Company和Citibank，N.A.于1944年3月1日的抵押契约和信托契约(截至2016年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件4-297)。(2016年第一批G系列抵押债券) | | X | | |
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| | 第四十八份补充契约，日期为2017年9月1日，DTE Gas Company和Citibank，N.A.之间日期为1944年3月1日的抵押和信托契约(DTE Energy截至2017年9月30日的Form 10-Q的附件10-108)。(2017年第一抵押债券C系列和D系列) | | X | | |
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| | 截至2018年8月1日的第49份补充契约，日期为1944年3月1日的DTE Gas Company和受托人花旗银行之间的抵押和信托契约(DTE Energy截至2018年9月30日的Form 10-Q的附件4-300)。(2018年B系列和C系列) | | X | | |
| | | | | | |
| | 日期为2019年10月1日的第50份补充契约，日期为1944年3月1日的DTE Gas Company和受托人花旗银行之间的抵押和信托契约(DTE Energy截至2019年9月30日的Form 10-Q的附件4-307)。(2019系列D和E) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2020年8月1日的第51份补充契约，日期为1944年3月1日的DTE Gas Company和受托人花旗银行之间的抵押和信托契约(DTE Energy截至2020年9月30日的Form 10-Q的附件4-317)。(2020系列D和E) | | X | | |
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| | DTE Gas Company和受托人花旗银行之间日期为2021年11月1日的第52份补充契约，日期为1944年3月1日的抵押和信托契约。(截至2022年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件4.3)(2021年C系列和D系列) | | X | | |
| | | | | | |
| | 日期为2022年9月1日的第53份补充契约，日期为1944年3月1日的抵押和信托契约，由DTE Gas Company和受托人花旗银行(Citibank，N.A.)共同签署(截至2022年9月30日的DTE Energy Form 10-Q的附件4.2)。(2022系列C和D) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(a) | | DTE Energy Company与每位高管和非雇员董事之间的赔偿协议表(附件10-1见2007年12月6日DTE Energy的Form 8-K) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(b) | | DTE能源公司年度激励计划于2022年7月1日重新生效(截至2022年6月30日的季度10-Q表10.5) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(c) | | DTE能源公司长期激励计划修订并于2021年5月20日重新生效(DTE Energy于2021年12月21日提交的S-8表格的附件4.3) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(d) | | DTE Energy附属公司非合格计划主信托，自2013年8月15日起生效(截至2013年9月30日的季度DTE Energy Form 10-Q的附件10-87) | | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| | DTE能源附属公司非合格计划总信托的第一修正案，自2015年3月15日起生效(截至2015年3月15日的季度DTE能源表格10-Q的附件10-94) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(e) | | 经修订和重新修订的DTE能源公司高管补充退休计划，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的年度DTE Energy 10-K表格的附件10.75) | | X | | |
| | | | | | |
| | DTE能源公司高管补充退休计划第一修正案(2005年1月1日修订并重新生效)，日期为2009年12月2日(DTE能源公司2009年12月8日的8-K表格附件10.1) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2011年5月5日的DTE能源公司高管补充退休计划第二修正案(2005年1月1日修订并重新生效)(截至2012年3月31日的DTE Energy 10-Q表格附件10.80) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2016年2月3日的DTE能源公司高管补充退休计划第三次修正案(2005年1月1日修订并重新生效)(截至2015年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.96) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2020年3月23日的DTE能源公司高管补充退休计划第四修正案(2005年1月1日修订并重新生效)(截至2020年3月31日的DTE Energy Form 10-Q表附件10.109) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2021年5月5日的DTE能源公司高管补充退休计划第五次修正案(修订并重新启动，自2005年1月1日起生效)(DTE Energy截至2021年6月30日的Form 10-Q的附件10.119) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(f) | | 经修订和重新修订的DTE能源公司补充退休计划，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的年度DTE Energy 10-K表格的附件10.76) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2013年3月19日的DTE能源公司补充退休计划的第一修正案(修订和重新修订，自2005年1月1日起生效)(附件10.92，形成截至2014年12月31日的DTE Energy的10-K) | | X | | |
| | | | | | |
| | DTE能源公司补充退休计划第二修正案(修订和重新修订，自2005年1月1日起生效)，日期为2014年11月11日(截至2014年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.93) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2018年2月23日的DTE能源公司补充退休计划的第三次修正案(2005年1月1日修订并重新生效)(截至2021年12月31日的DTE Energy 10-K表格的附件10.7) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2021年11月16日的DTE能源公司补充退休计划的第四次修正案(2005年1月1日修订并重新生效)(截至2021年12月31日的DTE能源公司10-K表格的附件10.8) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(g) | | 经修订和重新修订的DTE能源公司补充节约计划，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.77) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2012年11月13日的DTE能源补充节约计划的第一修正案(截至2012年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件10.81) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(h) | | 经修订和重新修订的DTE能源公司高管延期薪酬计划，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的年度DTE Energy 10-K表格的附件10.78) | | X | | |
| | | | | | |
| | 经修订和重新修订的DTE Energy Company高管延期薪酬计划第一修正案，自2005年1月1日起生效，日期为2016年2月4日(截至2015年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件10.98) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(i) | | 截至2021年12月8日的DTE能源公司非雇员董事递延股票薪酬计划(截至2021年12月31日的DTE Energy Form 10-K的附件10.6) | | X | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 展品编号 | | 描述 | | DTE
能量 | | DTE
电式 |
| | | | | | |
| 10(j) | | DTE能源公司推迟支付经修订和重新确定的董事费用计划，自2005年1月1日起生效(截至2008年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.79) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2015年6月25日的DTE能源公司推迟支付董事费用计划的第一修正案(自2005年1月1日起修订和重新生效)(截至2015年6月30日的季度DTE Energy Form 10-Q的附件10.95) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(k) | | 截至2022年6月24日的DTE能源公司(贷款方)与行政代理丰业银行签订的定期贷款授信协议(截至2022年6月30日的10-Q表见附件10.4) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(l) | | 第五次修订和重新签署了为期五年的信贷协议，日期为2022年10月25日，由贷款方DTE能源公司和作为行政代理的北卡罗来纳州花旗银行之间达成(截至2022年9月30日的DTE能源公司10-Q表格的附件10.1) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(m) | | 第五次修订和重新签署了为期五年的信贷协议，日期为2022年10月25日，由贷款人DTE Gas Company和作为行政代理的北卡罗来纳州花旗银行之间签订(截至2022年9月30日的DTE Energy Company Form 10-Q季度的附件10.3) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(n) | | 第五次修订和重新签署了五年期信贷协议，日期为2022年10月25日，由贷款方DTE电气公司和作为行政代理的北卡罗来纳州花旗银行之间签订(DTE Energy Company和DTE Electric Company截至2022年9月30日的季度10-Q表的附件10.2) | | X | | X |
| | | | | | |
| 10(o) | | DTE Energy Company与JoAnn Chavez、Joi Harris、Trevor F.Lauer、Gerardo Norcia、Robert Richard、David Ruud和Mark Stiers的控制权变更协议表格，日期为2014年3月3日(DTE Energy Company于2014年3月3日提交的Form 8-K的附件10.1) | | X | | |
| | | | | | |
| | DTE Energy Company与Lisa A.Muschong于2014年7月1日签订的控制权变更协议表格(DTE Energy截至2014年6月30日的Form 10-Q的附件10-91) | | X | | |
| | | | | | |
| | 截至2014年7月1日DTE Energy Company和Tracy J.Myrick之间的控制权变更协议表格(DTE Energy截至2014年6月30日的Form 10-Q的附件10-90) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(p) | | DTE能源公司高管离职津贴计划，2022年7月1日生效(DTE Energy于2022年6月27日提交的8-K表格的附件10.1) | | X | | |
| | | | | | |
| 10(q) | | 与Gerardo Norcia的雇用有关的某些安排，日期为2019年7月1日(截至2019年12月31日的DTE Energy 10-K表格附件10.107) | | X | | |
第16项。表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，DTE能源公司已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| | DTE能源公司 |
| | (注册人) |
| | |
| | |
| 发信人： | /S/Gerardo Norcia |
| | 杰拉尔多·诺西亚
董事长总裁和
首席执行官 |
日期：2023年2月23日
根据1934年《证券交易法》的要求，以下代表DTE能源公司的下列人员以指定的身份和日期签署了本报告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 发信人： | /S/Gerardo Norcia | | 发信人： | /S/David路 |
| | 杰拉尔多·诺西亚
尊敬的总裁主席，
董事首席执行官
(首席行政主任) | | | David路
高级副总裁和
首席财务官
(首席财务官) |
| | | | | |
| 发信人： | /S/特蕾西·J·麦里克 | | | |
| | 特蕾西·J·麦里克
首席会计官
(首席会计主任) | | | |
| | | | | |
| 发信人： | /S/David A.布兰登 | | 发信人： | 小罗伯特·C·斯卡格斯 |
| David·A·布兰登，董事 | | | 小罗伯特·C·斯卡格斯，董事 |
| | | | |
| 发信人： | /小查尔斯·G·麦克卢尔 | | 发信人： | David·A·托马斯 |
| 小查尔斯·G·麦克卢尔，董事 | | | David·A·托马斯，董事 |
| | | | | |
| 发信人： | 盖尔·J·麦戈文 | | 发信人： | /S/Gary Torgow |
| 盖尔·J·麦戈文，董事 | | | 加里·托戈，董事 |
| | | | |
| 发信人： | /S/Mark A.Murray | | 发信人： | /S/詹姆斯·H·范登堡 |
| 马克·A·默里，董事 | | | 詹姆斯·H·范登堡，董事 |
| | | | | |
| 发信人： | /S/Ruth G.Shaw | | 发信人： | /S/瓦莱丽·M·威廉姆斯 |
| Ruth G.Shaw，董事 | | | 瓦莱丽·M·威廉姆斯，董事 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
日期：2023年2月23日
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，DTE电气公司已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| | DTE电气公司 |
| | (注册人) |
| | |
| | |
| 发信人： | /S/Gerardo Norcia |
| | 杰拉尔多·诺西亚
首席执行官 |
日期：2023年2月23日
根据1934年《证券交易法》的要求，以下代表DTE电气公司的下列人员以指定的身份和日期签署了本报告。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 发信人： | /S/Gerardo Norcia | | 发信人： | /S/David路 |
| | 杰拉尔多·诺西亚
董事首席执行官兼首席执行官
(首席行政主任) | | | David路
首席财务官高级副总裁和董事
(首席财务官) |
| | | | | |
| 发信人： | /S/特蕾西·J·麦里克 | | 发信人： | /S/Joann Chavez |
| | 特蕾西·J·麦里克
首席会计官
(首席会计主任) | | | 乔安妮·查韦斯，董事 |
| | | | | |
| 发信人： | /S/Lisa A.MUSCHONG | | | |
| | 丽莎·A·穆斯冲，董事 | | | |
| | | | |
日期：2023年2月23日
未根据1934年证券交易法第12条注册证券的注册人根据1934年证券交易法第15(D)条提交的报告应提供补充信息。
在截至2022年12月31日的财政年度内，未向DTE Electric Company的证券持有人发送年报、委托书、委托书或其他委托书征集材料。
