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洛伦佐·巴西

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Tennant公司报告2022年第四季度和全年业绩，并提供2023年全年指导

·全年净收益6630万美元，净销售额10.922亿美元，增长0.1%，有机基础上增长4.2%，稀释后每股收益3.55美元

·全年调整后EBITDA为1.337亿美元，占销售额的12.2%；调整后稀释后每股收益为4.10美元

·第四季度净收益2380万美元，净销售额2.91亿美元，增长5.3%，有机基础上增长9.7%，稀释后每股收益1.27美元

·第四季度调整后EBITDA为4170万美元，占销售额的14.3%；调整后稀释后每股收益为1.46美元

·Tennant宣布2023年全年业绩指引；调整后每股稀释后净收入为3.70美元至4.50美元，调整后EBITDA为1.4亿美元至1.6亿美元

明尼阿波利斯，2023年2月23日-Tennant公司(以下简称“Tennant”或“公司”)(纽约证券交易所股票代码：TNC)今天公布了2022年第四季度和全年业绩。

田纳特公司的总裁兼首席执行官戴夫·胡姆尔表示：“我们的团队展现了非凡的智慧和毅力，在2022年实现了有机销售增长，因为我们努力驾驭宏观经济逆风，满足了人们对我们创新产品的高水平需求。”全年执行的有针对性的行动，特别是解决零部件短缺的行动，在第四季度开始产生实质性成果，使我们能够增加产量，实现比第三季度和去年同期更高的销售额和更高的利润率。

Huml补充道：“随着我们从2023年开始，我们第四季度的业绩提供了积极的动力。”尽管我们创纪录的积压为我们提供了一个重要的缓冲，以应对需求放缓的可能性，但我们继续面临着未来全球宏观经济挑战的不确定性。我们对此持谨慎乐观态度，并完全致力于通过专注于回收积压的产品、推出创新的新产品、推动价格变现以及为我们的客户提供世界级服务来提高销售额和利润。“

2022年全年和第四季度业绩

2022年全年，合并净销售额为10.9亿美元，同比增长0.1%，有机基础上增长4.2%。有机增长部分被与2021年第一季度出售公司涂料业务相关的4.0%的净不利汇兑影响和0.1%的负面剥离影响所抵消。更高的销售价格和某些地区设备以及零部件和消耗品销量的增加，推动了净销售额的整体增长，而合并销量同比下降。2022年的毛利率为38.5%，而上年为40.2%。毛利率的下降主要是由于通货膨胀对材料、劳动力和货运成本的广泛影响，但部分被更高的销售价格和有利的销售组合所抵消。

2022年调整后的EBITDA为1.337亿美元，而2021年为1.402亿美元。调整后EBITDA的减少主要是由于毛利率下降和1,210万美元的不利外汇影响。销售和行政费用为3.063亿美元，比上年减少1560万美元，原因是谨慎的成本管理和较低的奖励成本。净收入为6630万美元，比上年同期增加140万美元。2022年经摊销和某些非营业项目调整后的净收入为7650万美元，而上年同期为8330万美元。同比下降的主要原因是毛利率下降和所得税支出增加，部分被前面提到的销售和行政费用下降所抵消。

2022年第四季度，合并净销售额为2.91亿美元，同比增长5.3%，有机基础上增长9.7%。这一增长被4.4%的净不利外汇影响所部分抵消。2022年第四季度的毛利率为39.6%，较上年同期增长320个基点，这是由于所有地区的销售价格上涨和销售组合的有利变化，部分被不利的外汇影响所抵消。

2022年第四季度调整后的EBITDA为4170万美元，而去年同期为2840万美元。调整后EBITDA的增长主要是由于利润率较高，但被不利的外汇影响部分抵消，这对调整后的EBITDA造成了约380万美元的不利影响。净收入2,380万美元比上年同期增加1,590万美元，原因是销售价格上涨导致利润率上升，以及与非经常性递延税收相关的实际税率降低

项目。在上文讨论的良好经营业绩的推动下，调整后的净收入为2720万美元，而去年同期为1350万美元。

有机销售业绩

Tennant将其销售分为三个地区：美洲，包括整个北美和拉丁美洲；欧洲、中东和非洲，包括欧洲、中东和非洲；亚太地区，包括中国、日本、澳大利亚和其他亚洲市场。

各地区的结果如下：

·美洲的净销售额全年有机增长7.4%，第四季度增长16.0%。每一时期的增长主要是由于整个区域的销售价格上涨和拉丁美洲的销量增加。第四季度的增长还受到北美销量增加的推动，因为该公司采购了关键零部件以提高产量水平。

·欧洲、中东和非洲(EMEA)的净销售额全年有机增长2.5%，第四季度增长2.3%。每一时期的增长主要是由于整个地区设备、零部件和消耗品的销售价格上涨，但由于全球供应链的限制限制了公司的增产能力，产量的下降部分抵消了这一增长。

·亚太地区(APAC)的净销售额全年有机下降11.4%，第四季度下降7.5%。下降的主要原因是中国的销量下降，因为与新冠肺炎相关的政府停摆继续对需求造成不利影响。这部分被整个地区更高的销售价格和澳大利亚市场的销量增长所抵消。

现金流、资本配置与流动性

在截至2022年12月31日的12个月中，经营活动中使用的现金净额为2510万美元，而截至2021年12月31日的12个月中，经营活动提供的现金净额为6940万美元。现金使用量增加的主要原因是，用于支持预期产量增长的存货投资的周转资金增加；由于销售时机导致应收账款增加；用于员工薪酬和福利以及所得税的现金支付增加。2022年第四季度，Tennant从运营中产生了1370万美元的现金流，这主要是由强劲的业务业绩推动的。该公司继续将现金流用于运营资本需求，并将资本返还给股东。在截至2022年12月31日的12个月中，公司支付了1890万美元的股息，并以500万美元的价格回购了79,756股票。截至2022年12月31日，流动资金仍然强劲，现金和现金等价物余额为7740万美元，公司循环信贷安排的未使用借款能力为2.422亿美元。

正如之前宣布的那样，Tennant董事会授权于2023年3月15日向2023年3月3日收盘时登记在册的股东支付每股0.265美元的季度现金股息。

2023年指南

*不包括某些非运营项目和摊销费用

**不包括某些非运营项目和摊销费用调整

电话会议

Tennant将于2023年2月23日上午10点主持电话会议，讨论其2022年第四季度和全年业绩。中部时间(上午11点)东部时间)。电话会议和相应的幻灯片将在Tennant的投资者网站上通过网络直播获得。要现场收听电话会议并观看幻灯片演示文稿，请访问Investors.tennantco.com并单击主页底部的链接。电话会议的重播和幻灯片将在Investors.tennantco.com上观看。

公司简介

Tennant Company(TNC)成立于1870年，总部设在明尼苏达州伊甸园草原，是设计、制造和营销有助于创造一个更清洁、更安全和更健康世界的解决方案的世界领先者。其产品包括在工业、商业和户外环境中维护表面的设备；免洗涤剂和其他可持续清洁技术；以及清洁工具和用品。Tennant的全球现场服务网络是业内最广泛的。Tennant公司2022年的销售额为10.9亿美元，约有4,250名员工。Tennant在世界各地拥有制造业务，产品直接在15个国家和地区销售，并通过100多个国家和地区的分销商销售。欲了解更多信息，请访问www.tennantco.com和www.ipcWorldwide.com。Tennant公司徽标和其他带有“®”符号的商标是Tennant公司在美国和/或其他国家/地区注册的商标。

前瞻性陈述

本文中包含的某些陈述被视为“私人证券诉讼改革法”所指的“前瞻性陈述”。这些陈述不涉及严格意义上的历史或当前事实，并提供对未来事件的当前预期或预测。对未来事件的任何这种预期或预测都受到各种因素的影响。这些因素包括影响在全球市场运营的所有企业的因素，以及我们和我们所服务的市场特有的问题。我们目前面临的特殊风险和不确定性包括：世界各地的地缘政治和经济不确定性；围绕新冠肺炎疫情影响和持续时间的不确定性；我们遵守全球法律法规的能力；我们适应客户定价敏感性的能力；我们业务中的竞争；原材料和采购零部件的成本、质量或供应方面的波动；我们调整定价以应对成本压力的能力；不可预见的产品责任索赔或产品质量问题；我们吸引、留住和发展关键人员以及制定有效的继任规划战略的能力；我们有效制定和管理战略规划和增长流程及相关运营计划的能力；我们成功升级和发展我们的信息技术系统的能力；我们成功保护我们的信息技术系统免受网络安全风险影响的能力；我们发生重大业务中断的能力；我们维护员工健康和安全的能力；我们整合收购的能力；以及我们开发和商业化新的创新产品和服务的能力。

我们告诫，前瞻性陈述必须仔细考虑，由于已知和未知的风险和不确定性，实际结果可能与实际情况大不相同。有关可能对我们的结果产生重大影响的因素的信息，可在我们的2022年10-K表格中找到。敦促股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时考虑这些因素，并告诫不要过度依赖此类前瞻性陈述。

我们没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。建议投资者在我们向美国证券交易委员会提交的文件和其他相关主题的书面声明中参考我们的任何进一步披露。不可能预测或预见所有风险因素，投资者不应认为任何此类因素清单都是所有风险或不确定因素的详尽或完整清单。

非公认会计准则财务指标

本新闻稿和相关电话会议包括介绍包含或排除非经常性和/或非运营性质的特殊项目(下称“特殊项目”)的非GAAP措施。管理层认为，非GAAP衡量标准为投资者提供了有关公司经营结果和财务状况的有用信息，因为它们允许对Tennant公司当前、过去或未来的经营业绩进行更有意义的比较和了解。管理层使用这些非GAAP衡量标准来监控和评估持续的经营结果和趋势，并了解公司的相对经营业绩。

我们认为，披露毛利(经调整)、销售及行政(“S&A”)费用(经调整、S&A费用占净销售额的百分比)、营业收入(经调整)、营业利润(经调整)、所得税前收入(经调整)、所得税开支(经调整)、净收益(经调整)、稀释后每股净收入(经调整)、EBITDA经调整及EBITDA利润率(统称为“非公认会计原则措施”)(统称为“非公认会计原则措施”)，剔除特殊项目的影响，作为衡量经营业绩的指标，对投资者是有用的。我们使用这些措施来监控和评估运营业绩。非GAAP计量是不反映美国公认会计原则(GAAP)的财务计量。我们通过调整出售资产收益、重组相关费用、或有收购对价、债务清偿损失和摊销费用来计算非GAAP计量。我们计算所得税支出--通过对这些非公认会计准则的税收影响进行调整而进行调整。我们计算稀释后每股净收入--通过对这些非公认会计准则的税后影响进行调整，并将结果除以稀释后的加权平均流通股进行调整。我们计算EBITDA利润率-通过除以EBITDA进行调整-并通过净销售额进行调整。

财务表如下

田纳特公司

合并损益表(未经审计)

地区销售净额(1)(未经审计)

(1)扣除公司间销售额后的净额。

田纳特公司

合并资产负债表(未经审计)

田纳特公司

合并现金流量表(未经审计)

田纳特公司

非公认会计准则财务补充表

报告调整后净收益和每股净收益

扣除利息、税项、折旧和摊销前的报告净收入(EBITDA)

田纳特公司

非公认会计准则财务补充表

报告调整后的毛利、销售和管理费用(S&A费用)和营业收入

田纳特公司

非公认会计准则财务补充表

向调整后所得税和所得税费用前收入报告

(1)在厘定税务影响时，我们采用产生收入或开支的每个司法管辖区的现行法定税率。