附件99.1

 

OneSpaWorld报告第四季度创纪录的收入、运营收入和调整后的EBITDA，22财年业绩高于指引

 

第四季度创纪录的收入为1.69亿美元，运营收入为1070万美元，调整后的EBITDA为2070万美元

2022财年收入为5.46亿美元，运营收入为1510万美元，调整后的EBITDA为5040万美元

2023年第一季度的收入指引为1.7亿至1.75亿美元，调整后的EBITDA为1600万至1800万美元

 

巴哈马拿骚，2023年2月22日--纳斯达克集团有限公司(以下称“OneSpaWorld”或“公司”)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度财务业绩。

 

OneSpaWorld执行主席、首席执行官兼总裁表示：“我很高兴地报告这一出色的一年取得了强劲的收官表现，实现了我们历史上最高的季度收入、运营收入和调整后的EBITDA交付，清楚地表明我们在疫情期间实施的战略使我们成功地恢复了正常运营。我要感谢我们整个组织在这一年中所作的贡献。我们在产品和服务方面的持续创新帮助我们实现了关键运营指标的两位数增长。这些努力推动了本财年的出色业绩，包括与2021财年相比，收入增长了近三倍，调整后的EBITDA增长了三倍以上。“

 

尽管存在某些经济逆风，但我们的积极表现在2023财年第一季度继续下去，反映出我们出色的客人服务和产品供应，这得益于消费者对酒店旅行体验的高需求。随着我们的全部邮轮船队终于开航，以及今年10艘新建造的邮轮开始航行，我们预计2023财年将是OneSpaWorld股东取得成就并增加价值的又一年。

 

OneSpaWorld首席财务官兼首席运营官斯蒂芬·拉扎鲁斯补充说：“我们的经营战略和策略推动自由现金流持续增加，资产负债表不断增强，年底总流动资金达到5330万美元。在第四季度，我们偿还了1000万美元的第二笔留置权定期贷款，并在2月份额外支付了500万美元，这笔贷款剩余了1000万美元。我们预计将继续利用运营产生的现金来终止这一设施，在2026年3月之前没有实质性的债务到期。此外，随着我们全面恢复服务，实现运营正常化和运营可见性，我们很高兴能够重新介绍我们的季度展望。在截至2023年3月31日的季度，我们预计收入为1.7亿至1.75亿美元，调整后的EBITDA为1600万至1800万美元。我们还重申我们在2023年1月9日提供的2023财年指导，预计总收入为6.6亿至6.8亿美元，调整后的EBITDA为6400万至7000万美元，分别比2022财年的业绩增长23%和36%，分别为各自范围的中点。“

 

2022年第四季度亮点：

•
总收入增长97%，达到创纪录的1.689亿美元，而2021年第四季度为8570万美元；
•
运营收入增加1470万美元，达到创纪录的1070万美元，而2021年第四季度运营亏损(400万美元)；
•
调整后的EBITDA增加了1590万美元，达到创纪录的2070万美元，而2021年第四季度为480万美元；以及
•
无杠杆税后自由现金流从2021年第四季度的310万美元增加到1900万美元。

 

2022财年亮点：

•
总收入从2021财年的1.44亿美元增长到5.463亿美元，增幅为279%；
•
运营收入增加6720万美元，达到创纪录的1510万美元，而2021财年运营亏损为5210万美元；
•
调整后的EBITDA增加6930万美元，达到5040万美元，而2021财年为负1890万美元；以及
•
无杠杆税后自由现金流增至4510万美元，而2021财年为负(2200万美元)。

 

操作网络更新：

 

 

•

 

邮轮数量：截至第四季度末，该公司拥有179艘船舶的健康和健康中心，其中177艘已恢复航行，相比之下，截至2022年第三季度末和2021年第四季度末，分别有172艘和118艘船舶恢复航行。

 

•

 

目的地度假村数量：截至第四季度，该公司拥有50个目的地度假村健康和健康中心，其中48个在2022年12月31日开放并运营。

 

•

 

员工人数：截至第四季度末，该公司有3566名邮轮员工，预计到2023年第一季度末，实际和预期航次将有3663名员工在邮轮上工作。

 

 

 

流动性更新：

 

 

•

 

截至2022年12月31日，公司信用额度下的现金和借款能力总计5330万美元。该公司于2022年第四季度偿还了1,000万美元的第二笔留置权定期贷款，并于2023年2月偿还了500万美元，这笔贷款目前未偿还的金额为1,000万美元。第二项留置权的利息为伦敦银行同业拆息加7.5%。

 

•

 

该公司预计在2023年第一季度和整个2023财年继续从运营中产生正现金流。

 

公司的业绩在本新闻稿中以公认会计原则和调整后的非公认会计原则为基础进行报告。本新闻稿末尾提供了GAAP与非GAAP财务信息的对账。本新闻稿还提到调整后的EBITDA和调整后的净收入(非公认会计准则财务指标)，这两个术语的定义和对账如下。

 

截至2022年12月31日的第四季度与2021年12月31日相比

 

2022年第四季度的经营业绩继续从新冠肺炎的实质性不利影响中恢复过来，在其高峰期，该公司在邮轮上的所有健康和健康中心停止运营，并于2020年第一季度末关闭或对几乎所有目的地度假村健康中心的运营施加重大限制。截至2022年12月31日，我们已在177艘邮轮和48个目的地度假村恢复运营，而截至2021年12月31日，我们已恢复运营118艘邮轮和48个目的地度假村。

•
总收入为1.689亿美元，而2021年第四季度为8570万美元。在截至2022年12月31日的三个月中产生的总收入主要来自我们在恢复航行的船上的177个健康和健康中心，以及在目的地度假村开设和运营的48个健康和健康中心。在截至2021年12月31日的三个月内，总收入主要与我们在该季度运营的118艘邮轮和48个目的地度假村的健康和健康中心有关，以及通过该公司的timetospa.com网站进行的电子商务产品销售。
•
服务成本为1.149亿美元，而2021年第四季度为5870万美元。这一增长主要是由于本季度我们在海上和陆地运营的健康和保健中心的服务收入增加了1.39亿美元，而2021年第四季度的服务收入为6880万美元。
•
产品成本为2430万美元，而2021年第四季度为1550万美元。这一增长主要是由于本季度我们在海上和陆地运营的健康和保健中心的产品收入增加了3,000万美元，而2021年第四季度的产品收入为1,680万美元。
•
净亏损为230万美元，而2021年第四季度净亏损为1090万美元。2022年第四季度的改善主要是由于我们船上177个健康和健康中心恢复航行后的运营收入变化了1,470万美元，抵消了利息支出增加和认股权证负债公允价值变化导致的其他费用增加。
•
调整后的净收益为1280万美元，或调整后的稀释后每股净收益为0.14美元，而2021年第四季度的调整后净(亏损)为80万美元，或调整后的稀释后净亏损(0.01美元)。
•
调整后的EBITDA为2070万美元，而2021年第四季度调整后的EBITDA为480万美元。
•
无杠杆税后自由现金流为1,900万美元，而2021年第四季度为310万美元。

 

截至2022年12月31日的2022财年与2021年12月31日相比

 

截至2022年12月31日的年度经营业绩继续从新冠肺炎的重大不利影响中恢复过来，在高峰时期，该公司在邮轮上的所有健康和健康中心停止运营，并在2020年第一季度末关闭或对几乎所有目的地度假村健康中心的运营施加重大限制。截至2022年12月31日，我们已在177艘邮轮和48个目的地度假村恢复运营，而截至2021年12月31日，我们已恢复118艘邮轮和48个目的地度假村的运营。

•
总收入为5.463亿美元，而截至2021年12月31日的一年为1.44亿美元。在截至2022年12月31日的一年中产生的收入主要来自我们在恢复航行的船上的177个健康和健康中心，以及我们的48个健康和健康中心在目的地度假村开设和运营。截至2021年12月31日的年度总收入受到新冠肺炎疫情以及由此导致的2020年3月14日禁航订单的负面影响，收入主要来自118艘船舶和48个目的地度假村上的健康和健康中心，这些中心在12个月内部分时间开放并运营，以及通过该公司的timetospa.com网站进行电子商务产品销售。
•
服务成本为3.751亿美元，而截至2021年12月31日的一年为1.089亿美元。这一增长主要是由于我们在海上和陆地运营的健康和健康中心的服务收入增加了4.465亿美元，而截至2021年12月31日的一年服务收入为1.159亿美元，以及我们在海上和陆地的健康和健康中心恢复运营产生的成本。
•
产品成本为8760万美元，而截至2021年12月31日的一年为2660万美元。这一增长主要是由于在截至2022年12月31日的一年中，与2022年12月31日相比，与产品收入增加9970万美元相关的成本
在截至2021年12月31日的一年中，我们从海上和陆地运营的健康和保健中心获得2810万美元的收入。
•
净收益为5320万美元，而截至2021年12月31日的财年净亏损(6850万美元)。在截至2022年12月31日的一年中的改善主要是由于我们船上的177个健康和健康中心恢复航行后的运营收入(亏损)发生了6720万美元的变化，以及认股权证负债的公允价值变化。在截至2022年12月31日的一年中，认股权证负债的公允价值变化导致其他收入为5440万美元，而截至2021年12月31日的年度的其他(亏损)为260万美元。认股权证负债的公允价值变动是衍生金融工具价值的市场价格变动的结果。
•
调整后的净收益为2670万美元，或调整后每股摊薄后净收益为0.28美元，而截至2021年12月31日的一年中，调整后净(亏损)为4020万美元，或调整后每股摊薄后净(亏损)为0.45美元。
•
调整后的EBITDA为5040万美元，而截至2021年12月31日的一年为负(1890万美元)。
•
无杠杆税后自由现金流为4510万美元，而截至2021年12月31日的一年为负(2200万美元)。


资产负债表亮点

•
截至2022年12月31日的季度现金为3330万美元。
•
截至2022年12月31日，扣除递延融资成本的总债务为2.128亿美元。

 

2023财年指导

 

 

 

 

截至2023年12月31日的年度

 

 

截至2023年3月31日的三个月

总收入

 

$

6.6亿-6.8亿

 

$

1.7-1.75亿

调整后的EBITDA

 

$

6400万至7000万

 

$

1600-1800万

 

电话会议详细信息

 

讨论2022年第四季度财务业绩的电话会议定于2023年2月22日星期三上午10点举行。东部时间。有兴趣参加此次电话会议的投资者和分析师请在电话会议开始前大约10分钟拨打1-877-283-8977(国际电话会议请拨打1-412-542-4171)并提供密码10175333。电话会议的现场音频网络直播将在https://onespaworld.com/investor-relations.上在线收看。拨打8445122921(国际电话请拨打4123176671)并输入密码10175333，即可重播此次通话。电话会议重播将从下午2：00开始。东部时间2023年2月22日星期三至晚上11：59东部时间2023年3月1日星期三。网络直播重播将持续90天。

 

关于OneSpaWorld

 

OneSpaWorld总部设在巴哈马拿骚，是世界上最大的健康和保健服务公司之一。OneSpaWorld卓越的健康和健康中心为客人提供一整套优质的健康、健康、健身和美容服务、治疗以及目前在179艘游轮和全球51个目的地度假村提供的产品。OneSpaWorld在历史上快速增长的国际休闲市场的邮轮行业中拥有领先的市场地位，其卓越的服务标准、广泛的全球招聘、培训和物流平台、不可复制的运营基础设施、非凡的团队以及超过65年的服务和产品创新历史提升了客人的个人护理体验。

 

2019年3月19日，OneSpaWorld完成了一系列合并，据此，OSW的前身(包括Steiner休闲有限公司的直接和间接子公司)和特殊目的收购公司Hayaker Acquisition Corp.(“Hayaker”)各自成为OneSpaWorld(“业务合并”)的间接全资子公司。HeyMaker是收购方，OSW前身是前身，其历史成果已成为OneSpaWorld的历史成果。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包括1995年“私人证券诉讼改革法”中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。该公司的预期、估计和预测可能与其实际结果不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”或其负面或其他变化以及类似的表述旨在识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述包括但不限于对公司未来业绩的预期，包括预测的财务信息(未经公司审计师审计或审查)、公司的未来计划、运营和机会，以及其他非历史事实的陈述。这些陈述是基于公司管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大相径庭。可能导致这些差异的因素包括但不限于：新冠肺炎疫情对我们的业务、运营、运营结果和财务状况的影响，包括可预见的未来的流动性；需求

对于公司的服务，以及公司可能受到其他经济、业务和/或竞争因素的不利影响的可能性，或公司经营的商业环境的变化；消费者对公司服务偏好或市场的变化；适用法律或法规的变化；公司业务扩张机会的获得或竞争；盈利管理增长的困难；公司管理团队一个或多个成员的流失；主要客户的流失以及公司不时提交给美国证券交易委员会的报告(包括对这些报告的所有修订)中包含的其他风险和不确定因素。本公司提醒，上述因素清单并不是排他性的。您不应过分依赖任何前瞻性陈述，因为这些陈述仅反映所作日期的情况。除法律要求外，公司不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性陈述的更新或修订，以反映其预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。这些前瞻性陈述不应被视为代表公司在本通讯日期之后的任何日期的评估。

 

 

非公认会计准则财务指标

 

我们指的是美国公认会计原则(“GAAP”)所不承认的某些财务指标。请参阅下面的“关于非GAAP财务信息的说明”和“GAAP与非GAAP财务信息的对账”，了解更多信息以及非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标的对账。

 

 

 

 

ONESPAWORLD控股有限公司及其附属公司

简明合并业务报表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)

 

 

截至12月31日的三个月，

 

截至十二月三十一日止的年度：

 

 

 

 

 

 

$

 

%

 

 

 

 

 

$

 

%

 

 

2022

 

2021

 

Inc./(12月)

 

Inc./(12月)

 

2022

 

2021

 

Inc./(12月)

 

Inc./(12月)

 

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务收入

$

138,963

 

$

68,849

 

$

70,114

 

 

102

%

$

446,518

 

$

115,945

 

$

330,573

 

 

285

%

产品收入

 

29,959

 

 

16,802

 

 

13,157

 

 

78

%

 

99,741

 

 

28,086

 

 

71,655

 

 

255

%

总收入

 

168,922

 

 

85,651

 

 

83,271

 

 

97

%

 

546,259

 

 

144,031

 

 

402,228

 

 

279

%

收入成本和运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本

 

114,865

 

 

58,737

 

 

56,128

 

 

96

%

 

375,136

 

 

108,939

 

 

266,197

 

 

244

%

产品成本

 

24,302

 

 

15,452

 

 

8,850

 

 

57

%

 

87,555

 

 

26,646

 

 

60,909

 

 

229

%

行政性

 

4,147

 

 

3,457

 

 

690

 

 

20

%

 

15,777

 

 

15,526

 

 

251

 

 

2

%

工资、福利和工资税

 

10,698

 

 

7,835

 

 

2,863

 

 

37

%

 

35,830

 

 

28,151

 

 

7,679

 

 

27

%

无形资产摊销

 

4,205

 

 

4,211

 

 

(6

)

 

(0

)%

 

16,823

 

 

16,829

 

 

(6

)

 

(0

)%

收入和总成本
运营费用

 

158,217

 

 

89,692

 

 

68,525

 

 

76

%

 

531,121

 

 

196,091

 

 

335,030

 

 

171

%

营业收入(亏损)

 

10,705

 

 

(4,041

)

 

14,746

 

 

365

%

 

15,138

 

 

(52,060

)

 

67,198

 

 

129

%

其他(费用)收入，净额：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出

 

(4,820

)

 

(3,519

)

 

(1,301

)

 

(37

)%

 

(15,755

)

 

(13,433

)

 

(2,322

)

 

(17

)%

认股权证负债的公允价值变动

 

(7,800

)

 

(3,100

)

 

(4,700

)

 

(152

)%

 

54,400

 

 

(2,600

)

 

57,000

 

 

2192

%

其他(费用)收入合计，净额

 

(12,620

)

 

(6,619

)

 

(6,001

)

 

(91

)%

 

38,645

 

 

(16,033

)

 

54,678

 

 

341

%

所得税费用前收益(亏损)

 

(1,915

)

 

(10,660

)

 

8,745

 

 

82

%

 

53,783

 

 

(68,093

)

 

121,876

 

 

179

%

所得税费用

 

415

 

 

257

 

 

158

 

 

61

%

 

624

 

 

429

 

 

195

 

 

45

%

净收益(亏损)

$

(2,330

)

$

(10,917

)

$

8,587

 

 

79

%

$

53,159

 

$

(68,522

)

$

121,681

 

 

178

%

每股有投票权和无投票权股票的净收益(亏损)：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

$

(0.03

)

$

(0.12

)

 

 

 

 

$

0.57

 

$

(0.76

)

 

 

 

 

稀释(1)

$

(0.03

)

$

(0.12

)

 

 

 

 

$

0.49

 

$

(0.76

)

 

 

 

 

加权平均流通股：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

92,911

 

 

91,954

 

 

 

 

 

 

92,507

 

 

90,134

 

 

 

 

 

稀释

 

92,911

 

 

91,954

 

 

 

 

 

 

95,105

 

 

90,134

 

 

 

 

 

注(1)稀释每股收益包括从截至2022年12月31日的年度净收入中剔除610万美元的调整，这是由于在此期间内货币权证负债的公允价值收益，因为它们是摊薄的。

 

 

 

截至三个月

 

 

截至的年度

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

选定的统计信息

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期末发货数量

 

 

179

 

 

 

170

 

 

 

179

 

 

 

170

 

平均船舶数量(1)

 

 

169

 

 

 

89

 

 

 

146

 

 

 

36

 

每艘船平均每周收入

 

$

71,208

 

 

$

64,999

 

 

$

66,494

 

 

$

59,933

 

每位船上工作人员每天的平均收入

 

$

565

 

 

$

498

 

 

$

539

 

 

$

492

 

期间结束度假村计数

 

 

50

 

 

 

52

 

 

 

50

 

 

 

52

 

平均度假村数量(2)

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

47

 

 

 

46

 

每个度假村的平均每周收入

 

$

15,796

 

 

$

13,614

 

 

$

14,946

 

 

$

12,175

 

资本支出(千)

 

$

1,557

 

 

$

1,562

 

 

$

4,825

 

 

$

2,868

 

 

 

 

 

预测

 

 

 

Q1 2023

 

 

FY 2023

 

期末发货数量

 

 

 

179

 

 

 

 

187

 

平均船舶数量(1)

 

 

 

173

 

 

 

 

178

 

期间结束度假村计数

 

 

 

52

 

 

 

 

52

 

平均度假村数量(2)

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

(1)

平均船舶计数反映了船舶在这段时间内的使用和停运情况，计算方法是将每艘船舶在这段时间内产生收入的总天数除以这段时间内的日历天数。

 

(2)

平均度假村计数反映了在此期间目的地度假村健康和健康中心的服务和停止服务的事实，其计算方法是将每个目的地度假村健康和健康中心在此期间产生收入的总天数除以该期间的日历天数。

 

关于非GAAP财务信息的说明

本新闻稿包括未按照公认会计原则计算的财务指标，包括调整后净收益(亏损)、调整后稀释后净收益(亏损)、调整后EBITDA和未加杠杆的税后自由现金流。

 

我们将经调整净收益(亏损)定义为经项目调整的净收益(亏损)，包括业务合并导致的折旧和摊销费用增加、基于非现金股票的补偿和认股权证负债公允价值的变化。调整后每股摊薄净收益(亏损)的定义是调整后净收益(亏损)除以该期间已发行的加权平均摊薄股份，就好像这些股份在截至2022年12月31日和2021年12月31日的整个三个月和十二个月期间都是流通股一样。

 

我们将经调整的EBITDA定义为扣除利息支出、所得税(福利)支出、折旧和摊销前的持续经营亏损，经某些其他项目的影响进行调整，包括非现金股票补偿支出和认股权证负债的公允价值变化。

 

我们将未加杠杆的税后自由现金流定义为调整后的EBITDA减去资本支出和已支付的现金税款。

 

我们相信，当这些非GAAP指标与GAAP财务指标一起审查时，而不是单独或替代根据GAAP对我们的运营结果进行分析，对投资者是有用的，因为它们是广泛使用的业绩衡量标准，我们对这些非GAAP指标的调整使投资者能够进一步了解我们的盈利能力，并在将我们的业绩与其他公司进行比较以及在一致的基础上比较我们一段时间的业绩时提供额外的视角。调整后净收益(亏损)、调整后每股摊薄净收益(亏损)、调整后EBITDA和未杠杆化税后自由现金流量作为盈利衡量指标具有局限性，因为它们不包括我们债务利息支出和所得税拨备的总额，以及我们对资本资产和某些无形资产支出的影响。此外，所有这些非GAAP衡量标准作为盈利能力衡量标准都有局限性，因为它们不包括基于非现金股票的薪酬支出的影响，以及与以现金结算的项目相关的某些支出的影响。由于这些限制，该公司主要依赖其GAAP结果。

 

未来，我们可能会产生类似于在计算调整后的EBITDA时进行调整的费用。我们对调整后EBITDA的列报不应被解释为推断我们未来的业绩不会受到非常、不寻常或非经常性项目的影响。

 

GAAP与非GAAP财务信息的对账

下表将截至2022年和2021年12月31日的第四季度和年初至今的净收益(亏损)与调整后的净收益(亏损)以及截至2022年和2021年12月31日的第四季度和年初至今的调整后每股摊薄净收益(亏损)进行了核对(以千为单位，每股金额除外)：

 

 

 

截至三个月

 

 

截至的年度

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收益(亏损)

 

$

(2,330

)

 

$

(10,917

)

 

 

53,159

 

 

 

(68,522

)

认股权证负债的公允价值变动

 

 

7,800

 

 

 

3,100

 

 

 

(54,400

)

 

 

2,600

 

折旧和摊销(A)

 

 

3,761

 

 

 

3,761

 

 

 

15,044

 

 

 

15,044

 

基于股票的薪酬

 

 

3,597

 

 

 

3,227

 

 

 

12,893

 

 

 

10,646

 

调整后净收益(亏损)

 

$

12,828

 

 

$

(829

)

 

$

26,696

 

 

$

(40,232

)

调整后每股摊薄净收益(亏损)

 

$

0.14

 

 

$

(0.01

)

 

$

0.28

 

 

$

(0.45

)

稀释加权平均流通股

 

 

92,911

 

 

 

91,954

 

 

 

95,105

 

 

 

90,134

 

 

(A)折旧及摊销指因企业合并而对有形及无形资产作出的购入价格调整加回。

 

下表对截至2022年12月31日和2021年12月31日的第四季度和年初至今的净收益(亏损)与调整后EBITDA和未加杠杆的税后自由现金流量进行了核对(金额以千为单位)：

 

 

 

截至三个月

 

 

截至的年度

 

 

 

十二月三十一日，

 

 

十二月三十一日，

 

 

 

2022

 

 

2021

 

 

2022

 

 

2021

 

净收益(亏损)

 

$

(2,330

)

 

$

(10,917

)

 

$

53,159

 

 

$

(68,522

)

所得税支出(福利)

 

 

415

 

 

 

257

 

 

 

624

 

 

 

429

 

利息支出

 

 

4,820

 

 

 

3,519

 

 

 

15,755

 

 

 

13,433

 

认股权证负债的公允价值变动

 

 

7,800

 

 

 

3,100

 

 

 

(54,400

)

 

 

2,600

 

折旧及摊销

 

 

6,379

 

 

 

5,609

 

 

 

22,353

 

 

 

22,468

 

基于股票的薪酬

 

 

3,597

 

 

 

3,227

 

 

 

12,893

 

 

 

10,646

 

调整后的EBITDA

 

$

20,681

 

 

$

4,795

 

 

$

50,384

 

 

$

(18,946

)

资本支出

 

 

(1,557

)

 

 

(1,562

)

 

 

(4,825

)

 

 

(2,868

)

现金税

 

 

(99

)

 

 

(141

)

 

 

(434

)

 

 

(160

)

无杠杆税后自由现金流

 

$

19,025

 

 

$

3,092

 

 

$

45,125

 

 

$

(21,974

)

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