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Brookdale宣布2022年第四季度和全年业绩

田纳西州纳什维尔，2023年2月21日-Brookdale High Living Inc.(纽约证券交易所代码：BKD)(以下简称“Brookdale”或“公司”)公布了截至2022年12月31日的季度和全年业绩。

高光

·每可用单位全年综合收入(RevPAR)同比增长10.1%。

·全年综合加权平均入住率同比增长390个基点。

·年末，流动资金为4.53亿美元，2024年9月之前没有重大债务到期。

布鲁克代尔的总裁兼首席执行官露辛达·拜尔说：“我相信2022年是布鲁克代尔在多个业务领域实现增长和持续复苏的一年。我们实现了略高于10%的每间可用房收入增长，并继续保持着积极的入住率势头。我们乐观地认为，我们的复苏将在2023年继续，1月份的迁入结果强于预期。当我想到2023年时，我们有很多改善的机会，并将采取非常专注的方法来改善我们的经营业绩，同时继续提供高质量的护理和个性化服务，并在我们进一步推动入住率恢复的同时赢得居民的信任和满意。

第四季度业绩摘要

同一社区老年住房(独立生活(IL)、辅助生活和记忆护理(AL/MC)和CCRC)

下表汇总了该公司的同一社区老年住房投资组合的经营结果和指标。(1)

(1)同一社区高级住房组合包括632个社区的经营结果和数据，这些社区在两个比较年的整个期间合并并投入运营。被排除在同一社区组合之外的合并社区包括自上一年年初以来被收购或处置的社区、被归类为待售资产的社区、计划处置的某些社区、已经或正在经历扩大、重新开发和重新定位项目的某些社区、以及经历了严重影响其业务的伤亡事件的某些社区。为了增强可比性，相同的社区经营结果不包括自然灾害费用。

·住宿费。

•4Q 2022 vs 4Q 2021:

◦同一社区居民的费用由于入住率和平均年利率的增加而增加。

◦入住率的增加主要反映了该公司的执行对重建因新冠肺炎疫情而失去的入住率的关键举措的影响。

◦REPOR的增加是原址比率增加和新居民迁入率上升的结果。

·2022年第四季度与2022年第三季度：由于入住率和RevPOR的增加，同一社区居民的费用增加。

·设施运营费用。

•4Q 2022 vs 4Q 2021:

◦增长主要是由于绩效和市场工资率调整导致劳动力支出增加，期内工作时间增加，入住率增加，加班使用量增加，但被合同工使用量的减少部分抵消。

◦此外，期间广泛的通胀压力导致同一社区设施运营费用的增加。

•4Q 2022 vs 3Q 2022:

◦同一社区设施运营费用的下降主要是由于广告成本的下降和公用事业成本的季节性下降。

2022年第四季度，◦同一社区劳动力支出环比增长0.4%，主要原因是员工工作时间增加和工人薪酬支出增加，但这部分被合同工使用量的减少所抵消。

·该公司的同一个社区老年住房投资组合在2022年第四季度、2022年第三季度和2021年第四季度分别产生了140万美元、350万美元和320万美元的增量直接成本，以应对新冠肺炎疫情。

已整合

下表汇总了合并后的经营结果。

(2)调整后EBITDA是一项财务计量，不是按照公认会计准则计算的。参见“非GAAP财务衡量标准的调整”，了解公司对此类衡量标准的定义、与最具可比性的GAAP财务衡量标准的对账，以及有关公司非GAAP财务衡量标准使用情况的其他重要信息。

·居住费收入。

·居民费用收入的变化主要是由于之前讨论的相同的社区经营结果。

自2021年第四季度开始以来，通过出售自有社区和终止租约处置了七个社区，与2021年第四季度相比，2022年第四季度居民费用减少了480万美元。

自2021年3月开始复苏以来，1月份的加权平均入住率增长了720个基点。下表列出了该公司最近的综合入住率趋势。

·其他营业收入。2022年第四季度、2022年第三季度和2021年第四季度，公司分别将490万美元、6680万美元和20万美元的政府拨款和员工留任抵免确认为其他运营收入。

·设施运营费用。

•4Q 2022 vs 4Q 2021:

◦设施运营费用的增加主要是由于之前讨论的相同社区运营业绩，以及飓风伊恩和冬季风暴埃利奥特导致的自然灾害费用增加。

◦自2021年第四季度开始处置七个社区后，与2021年第四季度相比，2022年第四季度的设施运营费用减少了460万美元。

·2022年第四季度与2022年第三季度：设施运营费用的增加主要是由于2022年第四季度发生的自然灾害费用和同一社区劳动力费用的增加，但部分被前面讨论的同一社区其他设施运营费用的减少所抵消。

·净收益(亏损)。

·2022年第四季度与2021年第四季度：净亏损减少的主要原因是，2022年第四季度确认的社区销售非现金收益为7390万美元，用于修订16个社区的租约，这些租约以前被视为失败的售后回租交易，以及先前讨论的居民手续费收入、其他运营收入和设施运营费用因素的净影响，但被所得税收益减少和利息支出增加部分抵消。

·2022年第四季度与2022年第三季度：净亏损减少主要是由于2022年第四季度确认的社区销售非现金收益7,390万美元，以及前面讨论的居民费用收入和设施运营费用因素的净影响，但被其他运营收入减少6,190万美元和利息支出增加部分抵消。

·调整后的EBITDA。

·2022年第四季度与2021年第四季度：调整后EBITDA的增长主要是由于之前讨论的居民费用收入和设施运营费用因素的净影响。

·2022年第四季度与2022年第三季度：调整后EBITDA的减少主要是由于其他运营收入减少6190万美元，以及前面讨论的设施运营费用因素增加，但部分被居民费用收入的增加所抵消。

流动性

下表汇总了公司由经营活动、非开发资本支出、净现金和调整后自由现金流量提供(用于)的现金净额。

(3)调整后自由现金流量是不按照公认会计准则计算的财务指标。请参阅“非GAAP财务措施的调整”，了解公司对此类措施的定义、与最具可比性的GAAP财务措施的调整以及有关公司非GAAP财务措施使用的其他重要信息。

·由经营活动提供(用于)的现金净额。

·2022年第四季度与2021年第四季度：经营活动中使用的现金净额减少的主要原因是用于经营负债变化的现金减少，包括2021年第四季度使用现金支付与薪金和工资有关的负债的影响。该公司在2022年和2021年第四季度支付了3160万美元的2020年递延工资税。

·2022年第四季度与2022年第三季度：由经营活动提供(用于)的现金净额的变化主要是由于提供者救济基金和收到的其他政府赠款和信贷减少了6,140万美元，本季度为之前递延的2020年工资税支付了3,160万美元，以及为房地产税支付的现金增加。

·非发展资本支出，净额。非开发资本支出净额减少的主要原因是更换主要建筑系统和社区翻新的费用减少。

·调整后的自由现金流。

·2022年第四季度与2021年第四季度：调整后自由现金流变化3510万美元，主要是由于运营活动中使用的净现金减少，不包括用于终止设施运营租赁的现金减少240万美元。非发展资本支出净额的减少也是造成这一变化的原因。

·2022年第四季度与2022年第三季度：调整后自由现金流变化1.077亿美元，原因是上文讨论的经营活动提供(用于)的现金净额发生变化，但被非开发资本支出净额减少部分抵消。

·总流动资金。截至2022年12月31日，总流动资金为4.526亿美元，其中包括3.989亿美元的无限制现金和现金等价物、4870万美元的有价证券和500万美元的公司担保信贷安排。截至2022年12月31日的总流动资金比2022年9月30日增加了5700万美元，主要是由于抵押债务收益2.20亿美元和发行有形股本单位收益1.394亿美元，但抵押债务支付2.083亿美元和调整后自由现金流为负1.036亿美元部分抵消了这一增长。

交易和融资更新

·抵押债务融资：2022年10月13日，该公司获得了由24个社区的优先抵押贷款担保的2.2亿美元债务。这笔贷款的利息为浮动利率，相当于有担保隔夜融资利率(SOFR)加245个基点的保证金，仅为头三年的利息。债务将于2025年10月到期，并有两个为期一年的续期选择权，可由公司在满足某些条件的情况下行使。融资所得主要用于偿还2023年到期的1.996亿美元未偿还抵押贷款债务。

·有形权益单位：2022年第四季度，公司以每单位50.00美元的公开发行价发行了2,875,000个7.00%的有形权益单位(“单位”)，总发行额为1.438亿美元。此次发行的收益使公司的流动资金增加了1.394亿美元，股本增加了1.135亿美元。

·租约修订：2022年第四季度，本公司与出租人对本公司现有的主租约进行了修订，根据该修订，本公司继续租赁24个社区。该公司在2022年第四季度确认了出售社区交易的7390万美元非现金收益，这是因为租约修订导致对以前被视为失败的售后回租交易的租赁进行了销售确认。此外，自2022年12月31日，即修订生效之日起，此类社区的修订租约将被前瞻性地归类为经营租约。预期将该等租赁成本重新分类为营运租赁开支，导致营运租赁于2023年到期的最低租赁付款增加2,220万美元，而融资租赁于2023年到期的最低租赁付款则抵销减少，导致经调整EBITDA减少，而对2023年的经调整自由现金流量没有影响。

全年业绩

已整合

下表汇总了合并后的经营结果。

(4)该公司于2021年7月1日出售了其医疗保健服务部门80%的股权，并确认了出售带来的2.865亿美元的收益。从2021年7月1日开始，保健服务部门的业绩和财务状况将从公司的综合财务报表中解除合并。

(5)经调整的EBITDA是一项财务计量，不是按照公认会计准则计算的。参见“非GAAP财务衡量标准的调整”，了解公司对此类衡量标准的定义、与最具可比性的GAAP财务衡量标准的对账，以及有关公司非GAAP财务衡量标准使用情况的其他重要信息。

2023年展望

对于2023年第一季度，该公司将提供以下指导：

总体而言，该公司预计其2023年全年的非开发资本支出，扣除预期的出租人报销净额，约为2亿美元，其中不包括公司社区因最近的自然灾害而产生的可报销补救费用。公司预计，由于最近的自然灾害，公司社区的补救费用将增加高达2000万美元，这些费用预计将在2023年或2024年从我们的财产和意外伤害保险单中得到报销。

由于预测调整后EBITDA与公司净收入(亏损)所需项目的时间或金额的内在困难，如果没有不合理的努力，就无法将前述指导中包括的非GAAP财务指标与最具可比性的GAAP财务指标进行协调。调整计量所需项目的时间或数量的变化可能会对公司未来的GAAP结果产生重大影响。

补充信息

公司将在其网站www.brookdaleinvestors.com上公布有关公司2022年第四季度和全年业绩的补充信息、最新的投资者介绍和本收益新闻稿的副本。补充信息和本收益新闻稿的副本也将在提交给美国证券交易委员会的8-K表格中提供。

收益电话会议

Brookdale的管理层将于2023年2月22日美国东部时间上午9：00召开电话会议，讨论2022年第四季度和全年的财务业绩。可以通过拨打(844)200-6205(在美国国内)收听电话会议。或(929)526-1599(美国境外)在预定开始前10分钟，并引用访问代码“500131”。

电话会议的网络直播将在www.brookdaleinvestors.com上以只听的方式向公众提供。请在通话前留出额外的时间下载收听互联网广播所需的软件。电话会议后，将通过该网站重播网络直播。

对于不能收听现场通话的人，网络直播将在美国东部时间2023年3月1日晚上11：59之前通过拨打(866)813-9403(在美国国内)进行重播。或+44(204)525-0658(美国境外)并引用接入码“593924”。

关于Brookdale High Living

Brookdale High Living Inc.是美国首屈一指的老年生活社区运营商。该公司致力于以同情、尊重、卓越和正直来丰富其所服务的人民的生活。该公司通过其附属公司经营独立生活、辅助生活、记忆护理和持续护理退休社区。通过其全面的网络，Brookdale帮助在一个有家的感觉的环境中为老年人提供护理和服务。该公司在医疗保健、酒店和房地产方面的专业知识为居民提供了改善健康、追求激情和与朋友和亲人保持联系的机会。截至2022年12月31日，Brookdale通过其附属公司在41个州运营和管理673个社区，有能力为超过6万名居民提供服务。Brookdale的股票在纽约证券交易所交易，股票代码为BKD。欲了解更多信息，请访问brookdale.com，或在 脸书(facebook.com/brookdaleseniorlive)或推特(twitter.com/brookdaleliving)上与布鲁克代尔联系。

REVPAR和REVPOR的定义

RevPAR，即每个可用单位的每月平均老年住房居民费用收入，由公司定义为该期间相应投资组合的居民费用收入(不包括来自前医疗保健服务部门的收入，向居住在公司社区以外的老年人提供的私人值班服务收入，以及入场费摊销)除以该期间相应投资组合中可用单位的加权平均数量除以该期间的月数。

REVPOR，或每月平均每个占用单位的老年住房居民费用收入，由公司定义为该期间相应投资组合的居民费用收入(不包括来自前医疗保健服务部门的收入，为居住在公司社区以外的老年人提供的私人值班服务收入，以及入场费

摊销)，除以该期间相应投资组合中占用的加权平均单位数，再除以该期间的月数。

安全港

本新闻稿和相关的收益电话会议中的某些陈述可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述会受到各种风险和不确定因素的影响，包括所有非历史事实陈述以及与公司意图、信念或预期有关的陈述。前瞻性表述一般可以通过使用前瞻性术语来识别，如“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“将”、“可能”、“打算”、“预期”、“努力”、“寻求”、“预期”、“估计”、“相信”、“项目”、“预测”、“继续”、“计划”、“目标”或其他类似的词语或表述。这些前瞻性陈述是基于某些假设和预期，公司预测未来计划或战略的结果或实际效果的能力本质上是不确定的。尽管该公司认为任何前瞻性陈述中反映的预期都是基于合理的假设，但它不能保证其假设或预期一定会实现，实际结果和业绩可能与预期的大不相同。可能对公司的运营和未来前景产生重大不利影响或导致事件或情况与前瞻性陈述不同的因素包括但不限于新冠肺炎疫情的影响，包括联邦、州和地方政府当局、企业、个人和公司对公司业务、运营结果、现金流、收入、费用、流动性和战略举措的应对努力，以及战略举措，包括未来增长计划，这些因素将取决于许多因素，其中一些因素是无法预见的。包括持续时间、严重程度, 大流行的范围和广度，以及疾病的任何复发和变异，新冠肺炎对国家经济、债务和股票市场以及公司所在市场的当地经济的影响，新冠肺炎测试、治疗剂和疫苗的发展、可获得性、利用率和有效性以及企业和人口群体对这些资源的优先排序，企业和个人可能获得的政府财政和监管救济努力，包括公司有资格获得和满足财政救济条款和条件的能力，对大流行期间和之后老年生活社区安全的看法，对老年生活社区需求的变化以及公司调整销售和营销努力以满足需求的能力，新冠肺炎对公司居民及其家庭支付居民费用能力的影响，包括由于新冠肺炎引起的失业率、消费者信心、住房市场和股票市场的变化，公司新居民视力水平的变化，新冠肺炎对一般老年人和居住在公司社区的老年人的不成比例的影响，公司应对措施的持续时间和成本，包括增加设备，用品、劳动力、诉讼、检测、疫苗接种诊所、健康计划和其他费用，由于新冠肺炎和一般劳动力市场状况而更多地使用合同工、加班和其他优质劳动力，新冠肺炎对公司完成各种资产的融资和再融资或其他交易或产生足够现金流的能力的影响，以支付所需的债务、利息和租赁付款，并满足债务和租赁文件中的财务和其他契约，增加的监管要求，包括无资金支持的成本, 对居民和同伙进行强制性检测并向公司的健康计划参与者提供检测试剂盒；新冠肺炎导致的执法行动增加；可能限制公司对拖欠账户的收缴或清偿努力的政府行动；由于新冠肺炎或公司的应对努力可能引起的法律行动和责任索赔的频率和规模；对老年人支付住院费用的能力产生不利影响的事件，包括经济、房地产市场、消费者信心或股市低迷和居民家庭成员的失业；政府报销计划(包括联邦医疗保险和医疗补助计划)下报销费率、方法或时间的变化；老年住房建设和开发、行业入住率下降(包括由于疫情)和竞争加剧的影响；住房市场状况、监管变化、自然行为和公司集中地理区域的气候变化的影响；公司居民协议的终止和租用居住空间的空置，包括由于疫情；未能维护公司信息系统的安全和功能，未能防止网络安全攻击或入侵，或未能遵守适用的隐私和消费者保护法，包括HIPAA；公司按照其计划完成资本支出的能力；公司识别和寻求开发、投资和收购机会的能力及其成功整合收购的能力；收购资产的竞争；公司按照商定的条款或根本完成未决或预期的处置、收购或其他交易的能力，包括满足完成交易条件的能力, 未获得监管批准或受到意想不到的条件的影响的风险，以及关闭时间的不确定性，以及公司在未来发现和寻求任何此类机会的能力；与公司战略实施有关的风险，包括为执行公司的战略优先事项而采取的举措及其对业绩的影响；公司利用净营业亏损结转减少未来纳税的能力限制；获得监管批准的延迟；金融市场中断或公司社区的评估价值或业绩下降，影响公司获得融资或债务到期时延期或再融资的能力，以及公司的融资成本；公司产生足够现金流以支付所需利息、本金和长期租赁付款的能力，以及为其计划的资本项目提供资金的能力；公司不遵守其任何债务或租赁协议(包括其中所载的财务契诺)的影响，包括在公司不遵守任何此类协议时贷款人或出租人宣布交叉违约的风险，以及公司财产因任何租赁终止和丧失抵押品赎回权行动而获得租赁和债务的风险；公司债务和长期租赁对公司流动资金及其经营能力的影响；市场利率上升，增加公司债务义务的成本；公司以其可以接受的条件获得额外资本的能力；主要官员的离职和管理层变动可能造成的干扰；对员工的竞争加剧或短缺(包括由于大流行或一般劳动力市场状况), 由此产生的工资压力

竞争加剧、低失业率、最低工资增加和加班法的变化以及工会活动；公司任何社区的环境污染；未能遵守现有环境法；对公司提出的投诉作出不利裁决或解决，包括可能的集体诉讼投诉；遵守不断增加和不断变化的法规的成本和困难；回应政府审查、审计和调查的费用和不利裁决；与雇佣有关的法律和法规的变化或不遵守；遵守立法或监管发展的意外成本；与当前全球经济状况和一般性经济因素相关的风险，如通货膨胀、消费者价格指数、大宗商品价格、燃料和其他能源成本、劳动力市场竞争、工资、工资、福利和保险成本、利率和税率；季节性传染病或新冠肺炎或其他传染性疾病在公司运营所在市场的爆发的影响；维权股东的行动，包括委托书竞争；以及在公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中详细说明的其他风险，包括公司的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告中阐述的风险。在考虑前瞻性陈述时，您应该牢记美国证券交易委员会备案文件中的风险因素和其他警示性声明。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一种，这些前瞻性陈述反映了截至本新闻稿和/或相关收益电话会议之日管理层的观点。公司不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就，除非法律另有要求, 它明确表示，没有义务公开发布对本新闻稿和/或相关收益电话会议中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映公司对此的预期的任何变化，或任何陈述所基于的事件、条件或情况的变化。

简明综合业务报表

简明综合资产负债表

现金流量表简明合并报表

非公认会计准则财务指标

这篇收益新闻稿包含财务指标调整后EBITDA和调整后自由现金流量，它们不是按照美国公认会计原则(“GAAP”)计算的。介绍这些非公认会计准则财务指标的目的是帮助投资者更好地了解影响公司业绩和流动性的因素和趋势。然而，投资者不应将这些非GAAP财务指标视为根据GAAP确定的财务指标的替代品，这些财务指标包括净收益(亏损)、经营收益(亏损)或经营活动提供(用于)的净现金。公司告诫投资者，根据公司对这些非GAAP财务衡量标准的定义提出的金额可能无法与其他公司披露的类似衡量标准相比较，因为并非所有公司都以相同的方式计算非GAAP衡量标准。该公司敦促投资者审查这些非GAAP财务指标与根据GAAP确定的最具可比性的财务指标的以下对账。

调整后的EBITDA

调整后的EBITDA是一项非GAAP业绩衡量标准，公司将其定义为净收益(亏损)，不包括所得税、非营业收入/支出项目以及折旧和摊销的收益/准备金；并进一步调整，不包括与非现金、非运营、交易、成本降低或组织重组项目相关的收入/支出，管理层不认为这些项目是公司基本核心经营业绩的一部分，管理层认为这些项目会影响不同时期业绩的可比性。于本报告所述期间，其他项目包括非现金减值费用、设施营运租赁终止损益、营运租赁费用调整、非现金股票补偿开支、社区出售损益，以及交易及组织重组成本。交易成本包括与收购、处置、融资和租赁活动直接相关的成本，主要包括法律、财务、咨询、专业费用和其他第三方成本。组织重组成本包括与公司努力减少一般和行政费用以及高层领导变动(包括遣散费)有关的成本。

公司认为，将调整后的EBITDA作为业绩衡量标准对投资者是有用的，因为(I)它是公司管理层用于预算编制和其他规划目的的衡量标准之一，用于审查公司历史和预期的核心经营业绩，并作出日常经营决策；(Ii)通过剔除与公司融资和资本结构有关的项目，以及管理层不认为影响公司基本核心经营业绩的其他项目，以及管理层认为影响不同时期业绩可比性的其他项目，对管理层可能在短期内影响的运营因素，即收入和组织的可控成本结构进行评估；(Iii)公司认为，研究分析师和投资者使用这一衡量标准来评估公司的运营结果，并对其行业中的公司进行估值。

调整后的EBITDA作为业绩衡量标准具有重大局限性，包括：(I)在公司当前的融资和资本结构下，不计利息和所得税是经营公司业务所必需的；(Ii)不计折旧、摊销和减值费用可能代表公司社区、商誉和其他资产的损耗和/或价值下降，并可能预示未来对资本支出的需求；及(Iii)本公司可能产生与作出调整时相若的收入/开支，例如出售资产收益/亏损、终止设施营运租赁或债务修改及清偿、非现金股票补偿开支及交易及其他成本，而该等收入/开支可能会对本公司的经营业绩产生重大影响。

下表对公司调整后的EBITDA与净收益(亏损)进行了核对。

(6)调整后的EBITDA包括截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三个月分别为490万美元、6680万美元和20万美元的政府赠款和在其他营业收入中确认的信贷。

(7)调整后的EBITDA包括截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度分别为8050万美元和1240万美元的政府赠款和在其他营业收入中确认的信贷。

调整后自由现金流

调整后的自由现金流量是一项非公认会计准则的流动资金衡量指标，公司将其定义为以前经营活动提供(用于)的现金净额：未合并企业从累计净收益份额中获得的分配、用应付票据融资的预付保险费的变化、租赁终止的经营租赁资产和负债的变化、设施经营租赁终止的损益支付/收到的现金以及经营租赁项下的出租人资本支出报销；加上：财产保险收益和可退还入场费收益，扣除退款；减去：非开发资本支出和融资租赁债务的支付。非开发资本支出包括公司和社区层面的资本支出，包括与公司社区的维护、翻新、升级和其他主要建筑基础设施项目有关的支出，并在扣除出租人补偿后列报。非发展资本支出不包括用于社区扩建、重大社区重建和重新定位项目以及开发新社区的资本支出。

公司认为，将调整后的自由现金流量作为一种流动资金衡量标准对投资者是有用的，因为(I)它是公司管理层用于预算和其他规划目的的衡量标准之一，用于审查公司历史和预期的经营流动资金来源，并审查公司偿还未偿债务、向股东支付股息、进行股票回购和进行资本支出(包括开发资本支出)的能力；以及(Ii)它为管理层提供了一个指标，以确定是否需要调整当前的支出决定。

调整后的自由现金流量作为一种流动性衡量指标有很大的局限性，包括：(1)它不代表可用于分红、股票回购或可自由支配支出的现金，因为某些非可自由支配支出，包括强制性债务本金支付，没有反映在这一衡量标准中；(2)与设施租赁终止的损益相关的非经常性费用中的现金部分通常代表可能对公司流动性产生重大影响的费用/收益；(3)现金支出时间的影响，包括非开发资本支出的时间安排，限制了该衡量标准在短期比较中的作用。此外，调整后自由现金流不包括用于购买利率上限工具的现金，以及利率上限工具结算提供的任何现金。

下表核对了由经营活动提供(用于)的现金净额中的调整后自由现金流量。

(8)调整后自由现金流量包括：

·截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三个月，分别有140万美元、6280万美元和60万美元的福利来自政府赠款和信贷。

·在截至2021年12月31日的三个月中，收回310万美元的加速/预付联邦医疗保险付款。

·在截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月里，为截至2020年12月31日的年度支付了3160万美元的递延工资税。

·截至2022年12月31日、2022年9月30日和2021年12月31日的三个月，每个月的交易和组织重组费用为30万美元。

(9)调整后自由现金流量包括：

·截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，分别有6950万美元和390万美元的福利来自政府赠款和信贷。

·截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，分别收回310万美元和2080万美元的加速/预付联邦医疗保险付款。

·在截至2022年12月31日和2021年12月31日的两年中，为截至2020年12月31日的年度支付了3160万美元的递延工资税。

·截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度，交易和组织重组费用分别为120万美元和380万美元。

联系方式：

杰西卡·黑兹尔

投资者关系副总裁

(615) 564-8104

邮箱：jessica.hazel@brookdale.com