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整数控股公司公布2022年第四季度和全年业绩

~22年第四季度销售额较去年强劲增长19%，全年增长13%~
~预计2023年销售额增长7%至9%，利润率不断扩大~

得克萨斯州普莱诺，2023年2月16日(Global Newswire)--领先的医疗设备外包制造商Integer Holdings Corporation(纽约证券交易所代码：ITGR)今天公布了截至2022年12月31日的三个月和十二个月的业绩。除非另有说明，否则所有结果和比较均来自持续经营。

第四季度2022财务业绩(与第四季度相比2021，除非另有说明)

• 销售额增长19%，达到3.72亿美元。
• 持续运营的GAAP收入减少了300万美元，降至1700万美元，降幅为15%。调整后的净收入增加了400万美元，达到3700万美元，增长了12%。
• GAAP营业收入增加了800万美元，达到3700万美元，增长了29%。调整后的营业收入增加了1300万美元，达到5700万美元，增长了30%。
• 来自持续业务的GAAP稀释后每股收益下降0.09美元，至每股0.51美元，降幅为15%。调整后每股收益增加0.12美元至每股1.11美元，增幅为12%。
• 调整后的EBITDA增加了1500万美元，达到7300万美元，增长了25%。
  

全年2022财务业绩(与全年相比2021)

• 销售额增长了13%，达到13.76亿美元。
• 持续运营的GAAP收入减少了2800万美元，降至6500万美元，降幅为30%。调整后的净收入减少600万美元至1.3亿美元，降幅为4%。
• GAAP营业收入减少了1400万美元，降至1.21亿美元，降幅为11%。调整后的营业收入增加500万美元，达到1.92亿美元，增长3%。
• 来自持续业务的GAAP稀释后每股收益减少了0.84美元，降至每股1.96美元，降幅为30%。调整后每股收益减少0.2美元，至每股3.88美元，降幅为5%。
• 调整后的EBITDA增加了1300万美元，达到2.56亿美元，增长了5%。
• 运营活动产生了1.16亿美元的现金流。
• 由于以1.29亿美元收购Aran Biomedical，总债务增加9700万美元至9.25亿美元，净总债务增加8900万美元至9.07亿美元，截至2022年12月31日的杠杆率为调整后EBITDA的3.5倍。
  

Integer首席执行官兼首席执行官约瑟夫·齐耶季奇表示：“Integer实现了2022年第四季度和全年的销售和收入，达到了2022年收益指引的高端水平，同时继续提高管理具有挑战性的供应链环境的能力，并为客户和他们所服务的患者提供服务。”

我们预计2023年有机销售增长7%至9%，这将是我们预计将持续高于市场的增长。我们预计，在仍然具有挑战性的供应链环境中，调整后的运营收入将因运营效率而增长10%至16%。我们继续执行我们的战略，为了实现持续的高于市场的销售增长，我们将在2023年进行关键的产能投资。“

关于产品线第四季度和全年销售额的讨论

• 与2021年第四季度相比，2022年第四季度心脏和血管(C&V)的销售额增长了20%，这是由于所有市场的强劲需求，特别是结构性心脏和关键产品，如导丝，以及收购带来的销售增长，以及复杂导管供应商的交付表现与2022年第三季度相比逐步改善。在客户需求和强劲的收购业绩的推动下，全年销售额同比增长18%，在大多数C&V市场实现了两位数的增长。
• 与2021年第四季度相比，心脏节律管理和神经调节产品的销售额在2022年第四季度增长了14%，这得益于收购Oscor的增长以及与2022年第三季度相比，神经调节产品供应商交付业绩的改善。在收购Oscor的推动下，全年销售额同比增长6%，心脏节律管理和神经调节业务都实现了个位数的中位数增长。
• 与2021年第四季度相比，2022年第四季度高级外科、整形外科和便携式医疗的销售额增长了32%，这是由于支持2022年宣布的多年便携式医疗退出的开始的需求增加，以及高级外科和整形外科的低两位数增长。全年销售额同比增长12%，这是由于与支持多年可移植医疗退出的需求相关的可移植医疗的低两位数增长所推动的。
• 在所有细分市场的强劲需求和供应商交货复苏的推动下，2022年第四季度电化学销售额比2021年第四季度增长了41%。在中位数能源市场增长以及军事和环境市场强劲需求的推动下，全年销售额同比增长21%。

2023年展望^(a)

• 2023年展望包括2023年2月3日结束的5亿美元2.125息可转换票据发行的利息支出较低的好处。
  

^(a) 除下文所述外，由于上述“2023年展望”所载持续经营所得的经调整营业收入、经调整EBITDA、经调整净收入及经调整每股收益(“EPS”)均来自持续经营，以及下文“补充财务信息”中所载经调整利息支出总额、经调整有效税率及杠杆率均来自持续经营，因此如无不合理的前瞻性努力，则无法按项目作进一步的调节。

^(b) 2023年调整后的营业收入包括GAAP营业收入，不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用以及收购和整合成本等项目，税前总额约为7700万美元。2023年的调整后净收入和调整后每股收益包括GAAP净收入和稀释后每股收益，不包括无形资产摊销、重组和重组相关费用、收购和整合成本以及税前约8100万美元的股权投资收益或亏损等项目。这些项目的税后影响估计约为6300万美元，或稀释后每股约1.89美元。

调整后的EBITDA预计将包括调整后的净收入，不包括折旧、利息、基于股票的薪酬和税收等项目，总额约为1.51亿美元至1.52亿美元。

补充财务信息

^(a) 调整后的总利息支出是指我们预期的GAAP全年总利息支出，预计2023年在4900万美元至5400万美元之间，调整后的调整是为了消除与加速冲销递延发行成本和包括在GAAP总利息支出中的未摊销折扣(债务清偿损失)相关的费用的全年影响。

^(b) 重组、收购和其他费用包括重组和重组相关费用、收购和整合成本以及其他一般费用。

^(c) 调整后的有效税率是指我们的全年GAAP有效税率，预计2023年的范围为15.0%至17.0%，调整后的税率反映了在提供调整后净收益和某些其他确定项目时排除的项目的全年影响。

^(d) 有关杠杆率和资本支出的更多信息，请参阅“关于非公认会计准则财务信息的说明”。

财务结果摘要
(千美元，每股数据除外)

^(a) 持续业务的EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入、调整后的净收入和调整后的每股收益都是非GAAP财务指标。有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息，请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。请参阅本新闻稿末尾的表A、B和C，了解调整后的金额与最接近的相应GAAP财务指标的对账情况。

产品线结果摘要
(千美元)

^(a) 有机销售变化是非公认会计准则的财务衡量标准。有关我们使用非GAAP财务措施的更多信息，请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”，并请参阅本新闻稿末尾的表C，以对这些金额进行核对。

电话会议信息
该公司将于2023年2月16日(星期四)上午8点召开电话会议。CT/上午9点ET讨论了这些结果。预定的电话会议将进行网络直播，可通过我们的网站Investor.integer.net或拨打(888)330-3567(美国)收听。或(646)960-0842(美国境外)会议ID是9252310。电话会议将在公司网站上存档。包含有关公司业绩的补充信息的收益电话会议幻灯片演示文稿将在电话会议之前发布在我们的网站上，网址为Invest or.integer.net，并将在电话会议期间提供参考。

公司会不时在其网站上公布投资者可能感兴趣的信息，网址为Investor.integer.net。要通过电子邮件自动接收Integer财经新闻，请访问Investor.integer.net并订阅电子邮件提醒。

关于Integer^®
INTEGER控股公司(纽约证券交易所市场代码：ITGR)是世界上最大的医疗设备外包(MDO)制造商之一，服务于心律管理、神经调节、血管、便携式医疗和整形外科市场。该公司提供创新、高质量的医疗技术，改善世界各地患者的生活。此外，该公司还为能源、军事和环境市场的高端利基应用开发电池。该公司的品牌包括GreatBatch Medical^®、湖区医疗^®和电化学^®。欲了解更多信息，请访问www.Integer.net。

联系信息

关于非GAAP财务信息的说明
除根据美国公认会计原则(“GAAP”)报告的业绩外，我们还提供调整后净收益、调整后每股收益、扣除利息、税项、折旧及摊销前收益(“EBITDA”)、调整后EBITDA、调整后营业收入以及有机销售变动率。

经调整的净收入和经调整的每股收益由经调整的GAAP金额组成，在本期间发生的程度如下：(I)无形资产摊销，(Ii)某些法律费用，(Iii)重组和重组相关费用；(Iv)收购和整合相关成本；(V)其他一般费用；(Vi)股权投资损失；(Vii)债务费用的取消；(Vii)欧盟医疗器械监管递增费用；(Ix)库存递增摊销；(X)不寻常或不常见的项目；(十一)与这些调整有关的所得税拨备(利益)，以及(十二)超出该期间正常税项拨备的某些税目。调整后每股收益的计算方法为调整后净收益除以稀释后的加权平均流通股。

EBITDA是通过将无形资产和融资租赁中的利息支出、所得税拨备(收益)、折旧费用和摊销费用加回净收益来计算的，净收益是GAAP财务计量中最直接的可比指标。调整后的EBITDA包括EBITDA加上股票薪酬，以及除第(I)、(Vii)、(Xi)和(Xii)项外与上文所列相同的调整。调整后的营业收入包括除第(Vi)、(Vii)、(Xi)和(Xii)项外的上述相同项目调整后的营业收入。

有机销售变化是指报告的销售增长根据外币的影响和收购的贡献进行了调整。为了计算外币对销售增长率的影响，我们使用当时的有效汇率将本期销售折算为前期销售，然后将两者进行比较，抵消外币对我们交易收入的影响，并分别从本期/上期金额中剔除期间收购或剥离的销售金额。

我们认为，调整后的净收入、调整后的每股收益、EBITDA、调整后的EBITDA、调整后的营业收入和有机销售变动率的列报，为寻求了解与我们的财务状况和经营结果相关的财务和业务趋势的管理层和投资者提供了重要的补充信息。除上述业绩指标外，我们相信总债务净额和杠杆率可提供有意义的流动资金指标，以及评估我们为各项活动提供资金的能力，包括收购融资和偿还债务的能力。总债务净额的计算方法是未偿债务本金总额减去现金和现金等价物。我们计算杠杆率为总债务净额除以调整后4个季度的EBITDA。自由现金流量被定义为经营活动(如我们的简明综合现金流量表中所述)减去资本支出(收购财产、厂房和设备(PP&E)，扣除出售PP&E的收益)提供的现金净额。

前瞻性陈述
本新闻稿中包含的一些陈述属于1933年《证券法》(经修订)第27A条和1934年《证券交易法》(经修订)第21E条所指的前瞻性陈述，包括与以下内容有关的陈述：2022年第四季度和全年业绩、2023年展望、未来销售、费用和盈利能力；客户需求；供应商业绩(包括交货延迟)；成本(包括工资、员工水平和运费)；我们业务和行业的未来发展和预期增长，包括我们制造能力的扩大；我们执行业务模式和业务策略的能力，包括完成和整合当前或未来的收购目标；拥有足够的现金和借款能力以满足未来12个月的营运资本、偿债和资本支出需求；预计的资本支出；以及未来将发生或可能发生的其他事件、条件或发展。您可以通过“展望”、“预计”、“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“项目”或“继续”等术语或这些术语或其他类似术语的变化或负面影响来识别前瞻性陈述。这些声明只是预测。实际事件或结果可能与这些前瞻性陈述陈述或暗示的内容大不相同。在评估这些陈述和我们的前景时，您应该仔细考虑下面列出的因素。

虽然不可能创建一个完整的列表，列出所有可能导致实际结果与我们的前瞻性声明中明示或暗示的结果不同的因素，或者可能影响我们未来结果的因素，但其中一些因素以及其他不时出现的风险和不确定因素在我们提交给美国证券交易委员会的年度报告的第1A项“风险因素”以及我们提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中进行了描述，其中包括：

• 这些风险包括：“新冠肺炎”疫情的持续时间、范围和影响，包括不断变化的健康、经济、社会和政府环境，以及疫情对我们的伙伴、供应商、客户以及全球经济的影响；我们对少数客户的依赖；我们面临的客户定价压力；对原材料、关键产品和子部件的第三方供应商的依赖；吸引、培训和留住足够数量合格员工的能力；与产品相关的质量问题对我们声誉造成损害的可能性；我们能源市场相关收入对石油和天然气行业状况的依赖；我们的制造业务中断；我们依赖我们的信息技术系统和我们防止网络攻击和其他故障的能力；我们对我们的高级管理团队和技术人员的依赖；
• 战略风险，例如我们面临的激烈竞争和我们成功营销产品的能力；我们对技术变化的反应能力；我们开发新产品和拓展新地域和产品市场的能力；以及我们成功识别、进行和整合收购以按照预期扩大和发展业务的能力；
• 金融风险，例如我们的巨额未偿债务，以及我们继续遵守优先担保信贷安排下的金融和其他契约的能力；可能中断我们进入资本市场、借款或金融交易的经济和信贷市场不确定性；与我们的国际业务和销售相关的金融和市场风险；我们复杂的国际税务状况；以及我们实现无形资产全面价值的能力；以及
• 法律和合规风险，例如产品投诉、召回或监管审计导致的监管问题；可能成为产品责任或知识产权索赔对象的可能性；我们保护知识产权和专有权利的能力；我们遵守环境法规的能力和成本；我们遵守客户驱动的政策和第三方标准或认证要求的能力；我们为新技术获得必要许可证的能力；我们国际业务带来的法律和监管风险；以及医疗保健行业受到高度监管并受到各种监管变化的事实；

除非法律另有要求，否则我们没有义务更新本新闻稿中的前瞻性陈述，无论是为了反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营结果、财务状况或前景的变化，还是其他方面。

^(a) 未经审计的现金流量表简明综合报表包括与非持续经营有关的现金流量。

持续经营的非GAAP衡量标准的对账

^(a) 税前和税额净额之间的差额是与各自调整相关的估计税收影响。税额净额是根据21%的美国税率和适用于外国税务管辖区的法定税率计算的，并根据净营业亏损(“NOL”)的存在进行了调整。出于税务目的不可扣除的费用(即永久性税收差异)将按100%重新计入。

^(b) 与非普通课程法律事务相关的费用。

^(c) 我们启动离散重组计划主要是为了重新调整资源，以更好地服务于我们的客户和市场，提高运营效率和能力，并降低运营成本或提高盈利能力。根据计划的不同，重组费用可能包括终止福利、合同终止、设施关闭和其他退出和处置成本。与重组相关的费用与该计划直接相关，可能包括留任奖金、加速折旧、咨询费和在我们工厂之间转移制造业务的成本。

^(d) 收购和整合成本是与业务或资产收购直接相关的增量成本。这些成本可能包括专业费用、咨询费和其他费用、系统集成费以及与或有对价有关的公允价值调整。

^(e) 其他一般费用是零星发生的离散交易，影响期间间的比较。2022年和2021年期间的费用主要包括遣散费、信息技术系统转换费用以及与公司某些法人实体重组有关的费用。

^(f) 这些费用是为遵守欧盟先前注册产品的医疗器械条例而增加的成本，主要包括支持该项目的承包商的费用和其他直接第三方费用。

^(g) 2019年11月，我们的客户之一Nuvetra Corporation根据破产法第11章提出了自愿破产申请(“客户破产”)。2022年和2021年的数额主要是由于供应商采购订单终止条款的有利结算以及利用或销售以前保留的库存所确认的好处。

^(h) 与我们的收购相关的会计要求我们按公允价值记录存货，有时公允价值高于以前的存货账面价值。存货价值的增加摊销至相关存货出售期间的销售成本。我们将库存递增摊销排除在我们的非GAAP财务指标之外，因为这是一项非现金支出，我们认为它不能反映我们正在进行的经营业绩。

⁽ⁱ⁾ 就2022年期间而言，税务调整主要涉及不能从税务目的扣除的购置费用，以及确定与购置的外国税收抵免有关的不确定税收优惠和利息。就2021年期间而言，税务调整主要涉及与在本报告所述期间有效结清税务审计和利用已获得的外国税收抵免而产生的先前未确认的税收优惠的冲销有关的个别税收优惠。

有关我们使用非GAAP财务衡量标准的更多信息，请参阅“关于非GAAP财务信息的说明”。

^(a) 股票薪酬支出总额减去重组和重组相关费用以及收购和整合成本中的金额。

^(a) 销售额已进行调整，以排除外币汇率波动和收购的影响。