附件99.1
A？O de LA Unida，LA Paz Y El Desarerolo
附件
金融衍生品月度头寸
| 公司： | Cementos Pacasmayo S.A.A. |
| 截止日期的信息： | 2023年1月31日 |
金融衍生工具详情：
| 衍生工具(1) |
目的(2) |
金额(3) | 资产或负债变量(4) |
货币(5) |
公允价值(B) | |
| 当月 | 上个月 | |||||
| 交叉货币掉期 | 覆盖范围 | 总计131.6美元(MM) |
责任： 公司债券 |
钢笔 | 92,156,206 | 89,789,458 |
| 交叉货币掉期 | 谈判 |
总计40万美元 |
汇率 | 钢笔 | 279,033 | 272,116 |
累计损益和公允价值(A)
| 货币(5) | 钢笔 | |
本年度衍生金融工具的利润(+)/亏损(-)总额 (6): |
-1,447,000 | |
其他信息：
(A) 衍生金融工具截至2023年1月31日的累计损益总额是根据证券监管局的指示厘定，并包括于2023年在其他全面收益及损益中记录的下列交易：衍生金融工具的公允价值变动、汇兑差额、所得税及应计佣金。
(B) 与交叉货币掉期的公允价值相关的金额是根据国际财务报告准则并使用基于市场数据的估值技术在内部估计的，是初步的，可能会发生变化。
(C) 截至本月度金融衍生工具头寸公布之日，所有交叉货币互换协议均已结算。
Notas：
| (1) | 远期、期货、期权、掉期等。 |
| (2) | 根据国际财务报告准则，国际财务报告准则(IFRS)有资格承保或谈判。 |
| (3) | 合同中的名义金额或名义价值。 |
| (4) | 如果套期保值衍生品案例代表的是被套期保值的资产或负债，并且在交易衍生品的情况下是参考变量。 |
| (5) | 个人中期财务信息的列报货币。 |
| (6) | 指所有衍生金融工具的收入及/或开支总额，包括：(I)于该年度内累计于损益表中记录的衍生工具收入及支出；及(Ii)于其他全面收益中记录的衍生工具期末累计变动总额。 |
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A v . S a n t a C r u z 3 1 5 M i r a f l o r e s | |
| C e n t r a l : 6 1 0 - 6 3 0 0 | |
| Www.smv.gob.pe |