附件99.1
Cellebrite宣布2022年第四季度业绩
ARR为2.49亿美元，上升同比增长33%
第四季度营收为7400万美元，同比增长9%
第四季度调整后的EBITDA为1610万美元，调整后的EBITDA利润率为21.8%
以色列佩塔提克瓦和弗吉尼亚州泰森斯角，2023年2月15日-面向公共和私营部门的数字智能(DI)解决方案的全球领先企业Cellebrite(纳斯达克：CLBT) 今天公布了截至2022年12月31日的三个月和十二个月的财务业绩。
在健康的数字智能市场中，我们行业领先的技术 推动了我们在2022年年底取得了稳健的季度业绩。Cellebrite首席执行官Yossi Carmil表示：“我们的市场领导地位依然强劲，这得益于我们在跨平台创新和市场战略执行方面取得的切实进展和投资。随着数据量的激增，数据复杂性的增加，以及对道德和问责的审查日益严格，我们 致力于通过端到端的证据工作流数字化来帮助客户实现调查的现代化。进入2023年，我们将继续利用我们 看到的对我们产品的强劲需求，从而加快我们的收入增长率并推动盈利能力的提高。
第四季度财务亮点
| ● | 年度经常性收入(ARR)为2.49亿美元，同比增长33% |
| ● | 收入7400万美元，同比增长9%，其中订阅收入6230万美元，同比增长24% |
| ● | 经常性收入按美元计算的净留存率为130% |
| ● | GAAP毛利润和毛利率分别为6190万美元和83.6% |
| ● | GAAP净收入为710万美元；非GAAP净收入为1530万美元 |
| ● | GAAP稀释每股收益为0.04美元；非GAAP稀释每股收益为0.08美元 |
| ● | 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率分别为1,610万美元和21.8% |
全年财务亮点
| ● | 收入2.707亿美元，同比增长10%，其中订阅收入2.16亿美元，同比增长18% |
| ● | GAAP毛利润和毛利率分别为2.199亿美元和81.3% |
| ● | GAAP净收入为1.208亿美元；非GAAP净收入为1970万美元 |
| ● | 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率分别为2590万美元和10% |
第四季度和最近的数字情报 亮点
| ● | 第四季度完成了29笔大型交易，每笔交易的价值都在50万美元或更高。 |
| ● | 与亚洲一家领先的执法机构就该公司的高级提取解决方案赢得了一份价值1400万美元的协议。 |
| ● | 与西欧一支主要的国家警察部队签署了一项价值1000多万美元的协议，标志着该公司最大的数字情报交易之一，进一步验证了数字情报作为调查人员必不可少的加速器的作用。 |
| ● | 宣布与Vanderburgh Co.网络犯罪特别工作组合作，为美国11个州的29个机构提供服务， 通过减少调查和成功起诉重罪所需的时间，帮助加快了司法进程。 |
| ● | 为Cellebrite Endpoint Inspector推出了新的云工作场所应用程序收集功能，旨在提高组织的 调查和eDiscovery能力。这一新功能将使客户能够在一个统一的平台中收集远程移动和计算机数据以及云工作场所应用程序数据，从而减少与收集这些 应用程序数据相关的时间和成本。 |
| ● | 发布了企业解决方案2023行业趋势报告，其中重点介绍了混合工作环境 带来的主要数据收集难题，该环境可能会减缓eDiscovery专业人员和企业调查人员的企业欺诈、知识产权盗窃和性骚扰调查。 |
| ● | 与帮派和虐待劳工管理局(GLAA)和出逃之路合作，帮助这些组织推进其努力，推进各自的使命，消除强迫劳动和人口贩运。 |
补充财务信息可在我们网站https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results. 的投资者关系部分找到
2
财务展望
Cellebrite首席财务官Dana Gerner表示：“2022年ARR年增长率高达33%，我们2022年第四季度收入的84%来自订阅软件许可证，Cellebrite基本上已经成功地完成了多年向订阅软件的过渡。”展望未来，随着我们继续扩大与现有客户的钱包份额，并赢得新的徽标，我们 处于有利地位，将在2023年提高我们的收入增长率并保持强劲的ARR势头。我们预计，我们的营收增长和对我们 业务的谨慎投资相结合，将使我们能够在2023年推动我们的盈利能力的改善，并使我们保持在实现最初的长期EBITDA利润率目标的轨道上，即20%或更高。
| ● | 2023年12月的ARR预计在3亿至3.10亿美元之间，同比增长21%至25%。 |
| ● | 预计2023年全年收入将在3.05亿美元至3.15亿美元之间，同比增长13%至16%。 |
| ● | 2023年全年调整后EBITDA预计在3,500万美元至4,000万美元之间，利润率为11%至13%。 |
电话会议信息
今天，2023年2月15日，上午8：30。美国东部时间，Cellebrite将主持电话会议和网络直播，讨论公司2022年第四季度的财务业绩。通话详情如下：
建议电话参与者提前注册，地址为：
Https://register.vevent.com/register/BIa98ecd8f02c04567a1515497e1f850c8.
注册后，参与者将收到一封确认电子邮件，详细说明如何加入电话会议，包括拨入号码和唯一的注册人ID。
现场电话会议将在以下网址以只听模式进行网络直播：https://edge.media-server.com/mmc/p/6j7zngzy.
电话会议结束后，网上直播仍可在以下网址收看：https://investors.cellebrite.com/events-presentations
3
非GAAP财务信息
本新闻稿包括非GAAP财务指标 。Cellebrite认为，使用非GAAP净收入、非GAAP营业收入和调整后的EBITDA对投资者是有帮助的。 这些措施，公司称为我们的非GAAP财务措施，不是根据GAAP准备的。
本公司认为，非GAAP财务指标可更有意义地比较各时期的经营业绩，并让投资者和管理层更清楚地了解其业务的基本业绩。主要有：
| ● | 基于股份的薪酬支出利用各种可用的估值方法、主观假设和各种可能影响公司非现金支出的权益工具； |
| ● | 收购的无形资产在收购时计价，并在收购后的预计使用年限内摊销，与收购相关的费用与当前业务无关，既不能与上一期相比，也不能预测未来的业绩； |
| ● | 在上述调整对税收(收入)支出有影响的范围内，这种影响不包括在对净收益的非公认会计准则调整中； |
| ● | 税费、折旧和摊销费用 由于许多原因而变化，这些原因往往与我们的基本业绩无关，使期间与期间的比较更具挑战性；以及 |
| ● | 金融工具是根据公认会计原则重新计量的，并因许多原因而变化，这些原因往往与公司当前的业务无关，并影响财务收入。 |
我们的每一项非GAAP财务衡量标准都是制定财务和运营决策以及评估我们在不同时期的运营结果的重要工具。非GAAP财务指标 不代表我们在美国GAAP下的财务业绩，不应被视为营业收入或净收入或根据GAAP得出的任何其他业绩指标的替代方案。非公认会计原则的衡量标准不应与根据公认会计原则确定的财务衡量标准分开考虑，或作为财务衡量标准的替代。非GAAP财务指标可能无法提供与本行业其他公司直接可比的信息，因为本行业其他公司可能会以不同的方式计算非GAAP财务结果，尤其是与非经常性、不寻常项目相关的财务结果。此外，使用非GAAP财务指标存在局限性，因为非GAAP财务指标不是根据GAAP编制的，不包括可能对我们报告的财务业绩产生重大影响的费用。此外，基于股份的薪酬支出在可预见的未来一直是我们业务中的重大经常性支出，也是向员工提供的薪酬的重要组成部分。 此外，无形资产的摊销预计是在基础无形资产的预计使用年限内的经常性支出。 未来进行收购时，将产生与收购相关的支出。此外，外汇汇率可能会在不同时期之间波动，本公司不会估计外币的变动。
4
这些非公认会计准则财务指标与其最具可比性的公认会计准则指标的对账列于本新闻稿末尾的表格中，该表格也可在我们的网站https://investors.cellebrite.com.上查阅。
关键绩效指标
本新闻稿还包括关键业绩指标，包括年度经常性收入和按美元计算的留存率。
年度经常性收入(“ARR”)定义为有效的基于期限的订阅许可合同和与该期限结束时生效的永久许可相关的维护合同的年化价值。基于期限的许可合同和永久许可的维护合同按年化计算 方法是将最后一个月的收入乘以12。合同的年化价值是通过与客户评估合同条款而做出的法律和合同确定。维护合同的年化价值不是通过参考任何时期的历史收入、递延收入或任何其他GAAP财务指标来确定的。ARR不是对未来收入的预测， 可能会受到合同开始和结束日期以及续约率的影响。
以美元为基础的净留存率(“NRR”) 计算方法是将客户经常性收入除以基本收入。我们将基本收入定义为在截至衡量日期 前一年的四个季度内，我们从所有持有有效许可证的 客户那里确认的经常性收入。我们将我们的客户收入定义为我们在截至测量日期 的四个季度内从我们的基本收入衡量标准中包括的相同客户群中确认的经常性收入，包括向这些 客户额外销售产生的经常性收入。
关于赛勒布利特
凯尔布里特(纳斯达克代码：CLBT)的使命是使其客户 能够保护和拯救生命，促进司法公正，并保护世界各地社区的隐私。我们是面向公共和私营部门的数字情报解决方案的全球领导者 通过简化情报流程，使组织能够掌握受法律制裁的数字调查的复杂性。受到全球数以千计的领先机构和公司的信任，Cellebrite的数字智能平台和解决方案改变了客户在法律批准的调查中收集、审查、分析和管理数据的方式。 要了解更多信息，请访问我们的网站www.cellebrite.com和https://investors.cellebrite.com.
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有关前瞻性陈述的注意事项
本文件包括符合《1995年美国私人证券诉讼改革法》“安全港”条款含义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用以下词语来识别：如：“预测”、“打算”、“寻求”、“目标”、“预期”、“将”、“出现”、“近似”、“预见”、“可能”、“ ”、“可能”、“相信”、“可能”、“预测”、“应该”、“ ”、“可能”、“继续，“预期”、“估计”、“可能”、“计划”、“展望”、 “未来”和“项目”以及预测、预测或指示未来事件或趋势的其他类似表述 或不是历史事件陈述的表述。此类前瞻性陈述包括估计的财务信息。关于Cellebrite业务的收入、收益、业绩、战略、前景和其他方面的前瞻性陈述 是基于受风险和不确定因素影响的当前预期。许多因素可能导致实际结果或结果与该等前瞻性陈述所表明的结果大不相同。这些因素包括但不限于：Cellebrite跟上技术进步和不断发展的行业标准的能力；Cellebrite对执法部门和政府机构接受其解决方案的实质性依赖；Cellebrite DI解决方案中真实或预期的错误、故障、缺陷或错误；Cellebrite未能保持销售和营销人员的生产力，包括与招聘、整合和留住人员有关的；关于宏观经济和/或全球环境影响的不确定性, 包括涉及俄罗斯和乌克兰的新冠肺炎和军事行动；凯尔布赖特所有市场的激烈竞争；无意或故意滥用凯莱布赖特的解决方案；与凯勒布赖特的业务或运营有关的政治和声誉因素；与市场机会估计和市场增长预测有关的风险；凯莱布赖特正确管理其增长的能力；与凯莱布赖特的信贷安排和流动性相关的风险；凯莱布赖特对第三方供应商的某些组件、产品或服务的依赖；与大笔交易和较长销售周期相关的挑战；Cellebrite的客户 可能无法履行合同或付款义务的风险；Cellebrite大量业务来自世界各地的政府客户的风险；与Cellebrite知识产权相关的风险；安全漏洞或缺陷，包括网络攻击、信息技术系统入侵、故障或中断；对敏感或机密信息的不当处理或被认为的不当处理；与Cellebrite运营和解决方案相关的复杂且不断变化的监管环境；我们受到的监管限制；与适用于以色列公司的不同公司治理要求相关的风险，以及与作为外国私人发行人和新兴成长型公司相关的风险；Cellebrite股票价格的市场波动；不断变化的税收法律法规；与合资、合资、合作和战略性举措相关的风险；与Cellebrite重大国际业务相关的风险；与Cellebrite未能遵守反腐败和贸易合规的风险, 反洗钱和经济制裁法律和法规；与Cellebrite的现有系统、流程、政策、程序、内部控制和人员是否满足Cellebrite当前和未来的运营和报告需求有关的风险；以及凯尔布赖特于2022年3月29日提交给美国证券交易委员会的20-F表格年度报告(于2022年4月14日修订)中题为“风险 因素”一节中阐述的其他因素、风险和不确定因素，以及凯尔布赖特提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件中所述的其他因素、风险和不确定因素，这些文件可在www.sec.gov上免费获取。提醒您不要过度依赖任何前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅说明在本通讯或其他地方所作的陈述。除非证券和其他适用法律另有要求，否则Cellebrite不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新其前瞻性陈述的义务。
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投资者关系
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媒体 维克多·库珀
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赛勒布利特DI有限公司
2022年第四季度业绩摘要
(以千为单位的美元)
| 截至以下三个月 | 截至该年度为止 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入 | 74,018 | 67,908 | 270,651 | 246,246 | ||||||||||||
| 毛利 | 61,887 | 55,572 | 219,905 | 203,689 | ||||||||||||
| 毛利率 | 83.6 | % | 81.8 | % | 81.3 | % | 82.7 | % | ||||||||
| 营业收入 | 9,674 | 4,306 | 1,044 | 13,822 | ||||||||||||
| 营业利润率 | 13.1 | % | 6.3 | % | 0.4 | % | 5.6 | % | ||||||||
| 经营活动现金流 | 35,743 | 29,792 | 20,577 | 36,052 | ||||||||||||
| 非GAAP财务数据： | ||||||||||||||||
| 营业收入 | 14,428 | 7,751 | 19,538 | 42,869 | ||||||||||||
| 营业利润率 | 19.5 | % | 11.4 | % | 7.2 | % | 17.4 | % | ||||||||
| 调整后的EBITDA | 16,114 | 8,874 | 25,906 | 47,905 | ||||||||||||
| 调整后EBITDA利润率 | 21.8 | % | 13.1 | % | 9.6 | % | 19.5 | % | ||||||||
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赛勒布利特DI有限公司
简明综合资产负债表
(以千为单位的美元)
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 87,645 | $ | 145,973 | ||||
| 短期存款 | 51,335 | 35,592 | ||||||
| 有价证券 | 44,643 | — | ||||||
| 应收贸易账款(截至2022年12月31日和2021年12月31日的坏账准备净额分别为1,904美元和1,040美元) | 78,761 | 67,505 | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 17,085 | 12,818 | ||||||
| 合同采购成本 | 6,286 | 4,813 | ||||||
| 盘存 | 10,176 | 6,511 | ||||||
| 流动资产总额 | 295,931 | 273,212 | ||||||
| 非流动资产 | ||||||||
| 其他非流动资产 | 1,731 | 1,958 | ||||||
| 有价证券 | 22,125 | — | ||||||
| 递延税项资产，净额 | 12,511 | 9,800 | ||||||
| 财产和设备，净额 | 17,259 | 16,756 | ||||||
| 无形资产，净额 | 11,254 | 11,228 | ||||||
| 商誉 | 26,829 | 26,829 | ||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | 15,653 | — | ||||||
| 非流动资产总额 | 107,362 | 66,571 | ||||||
| 总资产 | $ | 403,293 | $ | 339,783 | ||||
| 负债和股东权益(不足) | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 贸易应付款 | $ | 4,612 | $ | 9,546 | ||||
| 其他应付帐款和应计费用 | 45,453 | 54,044 | ||||||
| 递延收入 | 152,709 | 122,983 | ||||||
| 经营租赁负债 | 5,003 | — | ||||||
| 流动负债总额 | 207,777 | 186,573 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 其他长期负债 | 5,394 | 9,537 | ||||||
| 递延收入 | 42,173 | 36,426 | ||||||
| 受限保荐人分担责任 | 17,532 | 44,712 | ||||||
| 调价分担责任 | 26,184 | 79,404 | ||||||
| 认股权证法律责任 | 20,015 | 56,478 | ||||||
| 经营租赁负债 | 10,353 | — | ||||||
| 长期负债总额 | 121,651 | 226,557 | ||||||
| 总负债 | $ | 329,428 | $ | 413,130 | ||||
| 股东权益 (不足) | ||||||||
| 股本 | * | ) | * | ) | ||||
| 额外实收资本 | (125,624 | ) | (153,072 | ) | ||||
| 国库股，面值0.00001新谢克尔；41,776股普通股 | (85 | ) | (85 | ) | ||||
| 累计其他综合收益 | 331 | 1,372 | ||||||
| 留存收益 | 199,243 | 78,438 | ||||||
| 股东权益合计(不足) | 73,865 | (73,347 | ) | |||||
| 总负债 和股东权益(不足) | $ | 403,293 | $ | 339,783 | ||||
| *) | 不到1美元 |
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赛勒布利特DI有限公司
简明合并损益表
(千美元，除每股和每股数据外， )
| 截至以下三个月 | 截至该年度为止 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 收入： | ||||||||||||||||
| 订阅服务 | $ | 43,698 | $ | 31,999 | $ | 153,470 | $ | 120,889 | ||||||||
| 期限-许可证 | 18,625 | 18,088 | 62,487 | 62,428 | ||||||||||||
| 总订阅量 | 62,323 | 50,087 | 215,957 | 183,317 | ||||||||||||
| 永久许可证及相关 | 3,666 | 9,387 | 21,373 | 34,169 | ||||||||||||
| 专业服务 | 8,029 | 8,434 | 33,321 | 28,760 | ||||||||||||
| 总收入 | 74,018 | 67,908 | 270,651 | 246,246 | ||||||||||||
| 收入成本： | ||||||||||||||||
| 订阅服务 | 3,681 | 2,045 | 16,875 | 9,369 | ||||||||||||
| 期限-许可证 | 50 | 753 | 425 | 2,299 | ||||||||||||
| 总订阅量 | 3,731 | 2,798 | 17,300 | 11,668 | ||||||||||||
| 永久许可证及相关 | 3,381 | 4,659 | 12,987 | 9,817 | ||||||||||||
| 专业服务 | 5,019 | 4,879 | 20,459 | 21,072 | ||||||||||||
| 收入总成本 | 12,131 | 12,336 | 50,746 | 42,557 | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 61,887 | $ | 55,572 | $ | 219,905 | $ | 203,689 | ||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||||||
| 研发 | 19,734 | 18,833 | 80,620 | 65,541 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 | 23,669 | 21,239 | 97,387 | 76,389 | ||||||||||||
| 一般和行政 | 8,810 | 11,194 | 40,854 | 47,937 | ||||||||||||
| 总运营费用 | $ | 52,213 | $ | 51,266 | $ | 218,861 | $ | 189,867 | ||||||||
| 营业收入 | $ | 9,674 | $ | 4,306 | $ | 1,044 | $ | 13,822 | ||||||||
| 财务(费用)收入，净额 | (572 | ) | 49,809 | 119,716 | 68,483 | |||||||||||
| 税前收入 | 9,102 | 54,115 | 120,760 | 82,305 | ||||||||||||
| 税费(所得) | 2,024 | 2,244 | (45 | ) | 10,909 | |||||||||||
| 净收入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
| 每股收益 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | $ | 0.04 | $ | 0.28 | $ | 0.64 | $ | 0.49 | ||||||||
| 稀释 | $ | 0.04 | $ | 0.25 | $ | 0.59 | $ | 0.44 | ||||||||
| 加权平均流通股 | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 184,952,107 | 180,170,342 | 182,693,375 | 144,002,394 | ||||||||||||
| 稀释 | 192,786,615 | 199,082,479 | 195,393,558 | 161,538,579 | ||||||||||||
| 其他全面收入： | ||||||||||||||||
| 套期保值交易未实现收益(亏损) | 1,194 | 495 | (953 | ) | (944 | ) | ||||||||||
| 有价证券的未实现收益(亏损) | 44 | — | (502 | ) | — | |||||||||||
| 货币换算调整 | (133 | ) | 955 | 414 | 995 | |||||||||||
| 其他综合收益合计 (亏损)税后净额 | 1,105 | 1,450 | (1,041 | ) | 51 | |||||||||||
| 其他全面收入合计 | $ | 8,183 | $ | 53,321 | $ | 119,764 | $ | 71,447 | ||||||||
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赛勒布利特DI有限公司
现金流量表简明合并报表
(千美元，除每股和每股数据外， )
| 截至以下三个月 | 截至该年度为止 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 经营活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
| 将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： | ||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬和RSU | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
| 有价证券溢价、折价和应计利息摊销 | (225 | ) | - | (372 | ) | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 2,520 | 1,814 | 9,194 | 7,007 | ||||||||||||
| 短期存款利息收入 | (318 | ) | - | (684 | ) | - | ||||||||||
| 递延所得税 | (61 | ) | 269 | (2,392 | ) | (1,638 | ) | |||||||||
| 重新计量认股权证法律责任 | 375 | (15,506 | ) | (36,463 | ) | (11,967 | ) | |||||||||
| 有限保荐人股份的重新计量 | 1,381 | (11,181 | ) | (27,180 | ) | (17,635 | ) | |||||||||
| 调价后股份负债的重新计量 | 1,211 | (23,934 | ) | (53,220 | ) | (38,271 | ) | |||||||||
| 贸易应收账款减少(增加) | 11,242 | 8,690 | (12,885 | ) | (1,958 | ) | ||||||||||
| 递延收入增加 | 18,953 | 9,152 | 38,966 | 21,804 | ||||||||||||
| 其他非流动资产减少(增加) | 94 | (1,779 | ) | 227 | (1,394 | ) | ||||||||||
| (增加)预付费用和其他流动资产减少 | (4,431 | ) | 2,541 | (5,692 | ) | (8,304 | ) | |||||||||
| 经营租赁资产变动 | 4,667 | - | 4,667 | - | ||||||||||||
| 经营租赁负债的变动 | (5,955 | ) | - | (5,955 | ) | - | ||||||||||
| 库存增加 | (812 | ) | (1,711 | ) | (3,680 | ) | (1,798 | ) | ||||||||
| (减少)贸易应付账款增加 | (895 | ) | 2,955 | (5,471 | ) | 4,239 | ||||||||||
| (减少)其他应付帐款和应计费用增加 | (2,060 | ) | 2,428 | (8,853 | ) | 5,107 | ||||||||||
| (减少)其他长期负债增加 | (808 | ) | 2,522 | (4,143 | ) | 2,984 | ||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 35,743 | 29,792 | 20,577 | 36,052 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流： | ||||||||||||||||
| 购置财产和设备 | (1,391 | ) | (778 | ) | (6,897 | ) | (5,111 | ) | ||||||||
| 收购时支付的现金，扣除收购现金后的净额 | - | (20,000 | ) | - | (20,000 | ) | ||||||||||
| 购买无形资产 | (1,788 | ) | - | (2,188 | ) | - | ||||||||||
| 有价证券投资 | (9,253 | ) | - | (89,364 | ) | - | ||||||||||
| 有价证券到期收益 | 7,445 | - | 22,277 | - | ||||||||||||
| 资产收购 | - | - | - | (3,000 | ) | |||||||||||
| 短期存款投资 | (51,000 | ) | (21,000 | ) | (76,000 | ) | (21,000 | ) | ||||||||
| 赎回短期存款 | 18,544 | 47,210 | 60,941 | 94,337 | ||||||||||||
| 投资活动提供的现金净额(用于) | (37,443 | ) | 5,432 | (91,231 | ) | 45,226 | ||||||||||
| 融资活动的现金流： | ||||||||||||||||
| 支付股息 | - | - | - | (100,000 | ) | |||||||||||
| 行使股份认购权 | 1,327 | 944 | 12,628 | 2,305 | ||||||||||||
| 员工购股计划的收益，净额 | 657 | - | 1,337 | - | ||||||||||||
| 公权证的行使 | - | - | 5 | - | ||||||||||||
| 资本重组交易收益，净额 | - | - | - | 29,298 | ||||||||||||
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | 1,984 | 944 | 13,970 | (68,397 | ) | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增(减) | 284 | 36,168 | (56,684 | ) | 12,881 | |||||||||||
| 货币换算对现金和现金等价物的净影响 | 2,795 | (81 | ) | (1,644 | ) | (754 | ) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 84,566 | 109,886 | 145,973 | 133,846 | ||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 87,645 | $ | 145,973 | $ | 87,645 | $ | 145,973 | ||||||||
| 补充现金流信息： | ||||||||||||||||
| 已缴纳的所得税 | $ | 3,727 | $ | 1,758 | $ | 9,053 | $ | 8,157 | ||||||||
| 非现金活动 | ||||||||||||||||
| 购置财产和设备 | $ | - | $ | 749 | $ | - | $ | 814 | ||||||||
| 购买无形资产 | $ | 493 | $ | - | $ | 664 | $ | - | ||||||||
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赛勒布利特DI有限公司
GAAP与非GAAP财务信息的对账
(千美元，除每股和每股数据外， )
| 截至以下三个月 | 截至该年度为止 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 9,674 | $ | 4,306 | $ | 1,044 | $ | 13,822 | ||||||||
| 发行费用 | — | — | — | 11,835 | ||||||||||||
| 股利分享补偿 | — | — | — | 966 | ||||||||||||
| 基于份额的薪酬 | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 834 | 607 | 2,826 | 1,971 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 133 | 1,177 | 1,960 | 7,795 | ||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入 | $ | 14,428 | $ | 7,751 | $ | 19,538 | $ | 42,869 | ||||||||
| 截至以下三个月 | 截至该年度为止 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
| 一次性纳税(收入)费用 | — | — | (2,368 | ) | 7,067 | |||||||||||
| 发行费用 | — | — | — | 11,835 | ||||||||||||
| 股利分享补偿 | — | — | — | 966 | ||||||||||||
| 基于份额的薪酬 | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 834 | 607 | 2,826 | 1,971 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 133 | 1,177 | 1,960 | 7,795 | ||||||||||||
| 税费(所得) | 516 | 498 | (384 | ) | (1,670 | ) | ||||||||||
| 金融衍生品的财务支出(收入) | 2,967 | (50,621 | ) | (116,863 | ) | (67,873 | ) | |||||||||
| 非公认会计准则净收益 | $ | 15,315 | $ | 5,193 | $ | 19,684 | $ | 37,967 | ||||||||
| 非GAAP每股收益： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 0.08 | $ | 0.03 | 0.10 | $ | 0.26 | ||||||||||
| 稀释 | 0.08 | $ | 0.03 | 0.10 | $ | 0.24 | ||||||||||
| 加权平均流通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | 184,952,107 | 180,170,342 | 182,693,375 | 144,002,394 | ||||||||||||
| 稀释 | 192,786,615 | 199,082,479 | 195,393,558 | 161,538,579 | ||||||||||||
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赛勒布利特DI有限公司
GAAP与非GAAP财务信息的对账
(千美元，除每股和每股数据外， )
| 截至以下三个月 | 截至该年度为止 | |||||||||||||||
| 十二月三十一日， | 十二月三十一日， | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | 未经审计 | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,078 | $ | 51,871 | $ | 120,805 | $ | 71,396 | ||||||||
| 财务费用(收入)，净额 | 572 | (49,809 | ) | (119,716 | ) | (68,483 | ) | |||||||||
| 税费(所得) | 2,024 | 2,244 | (45 | ) | 10,909 | |||||||||||
| 发行费用 | — | — | — | 11,835 | ||||||||||||
| 股利分享补偿 | — | — | — | 966 | ||||||||||||
| 基于份额的薪酬 | 3,787 | 1,661 | 13,708 | 6,480 | ||||||||||||
| 无形资产摊销 | 834 | 607 | 2,826 | 1,971 | ||||||||||||
| 与收购相关的成本 | 133 | 1,177 | 1,960 | 7,795 | ||||||||||||
| 折旧费用 | 1,686 | 1,123 | 6,368 | 5,036 | ||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 16,114 | $ | 8,874 | $ | 25,906 | $ | 47,905 | ||||||||
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