医疗保健服务集团有限公司

报告2022年第四季度业绩

实现直接成本目标，实现资本分配战略再平衡

宾夕法尼亚州本萨勒姆--(美国商业资讯)--医疗保健服务集团公司(纳斯达克代码：HCSG)(以下简称“本公司”)公布截至2022年12月31日的三个月收入为4.24亿美元，净收益为1,620万美元，或每股基本和稀释后普通股收益为0.22美元，运营现金流为2,290万美元。该公司还宣布，作为其资本分配战略全面再平衡的一部分，其董事会已暂停普通股的季度现金股息，并授权回购至多750万股普通股。

第四季度业绩

·该季度的收入为4.24亿美元，其中家政和洗衣部门的收入为1.98亿美元，餐饮和营养部门的收入为2.26亿美元。

·家政及洗衣和餐饮及营养业务利润率分别为8.7%和4.3%。

·服务的直接成本报告为3.668亿美元，占86.5%。直接成本包括与有利的工人补偿损失发展趋势有关的980万美元福利，部分被应收账款准备金增加860万美元所抵消。

·销售、一般和行政(“SG&A”)报告为3,950万美元；经递延薪酬增加210万美元调整后，实际SG&A为3,740万美元，或8.8%。

·第四季度的实际税率为19.4%，2022年全年为23.2%。该公司预计2023年的税率为24%至26%。

·本季度运营现金流为2290万美元，受到应计工资减少310万美元的影响，包括下半年FICA延期付款的影响，即2440万美元。本季度的DSO为72天。

首席执行官Ted Wahl表示：“我对我们第四季度的业绩感到满意，这突显了我们的业务模式的韧性，以及我们的员工在充满挑战的经营环境中继续保持的激情和毅力。我们实现了2022年的目标，即以与我们86%的历史目标一致的服务成本退出这一年，实现了我们第四季度的目标--‘收我们所开的账’，随着我们迈向2023年，未来客户合作伙伴的渠道越来越多。“

Wahl先生继续说：“尽管该行业继续面临劳动力供应、通货膨胀和供应链限制等方面的不利因素，但我们对逐步但稳步改善的设施普查和劳动力市场趋势感到鼓舞。我们将继续密切关注行业动态，鉴于我们的市场领先地位、高效的运营模式和诱人的人口结构，我们仍然相信公司的增长前景依然强劲。“

资本配置

作为其纪律严明和平衡的资本管理方法的一部分，公司正在重新平衡其资本分配战略，以增强财务灵活性，投资于有机和无机机会，并加快价值创造。因此，董事会暂停了普通股的季度现金股息，并授权回购至多750万股普通股。

Wahl先生说：“董事会定期审查公司的资本分配战略，以确保通过实现我们的近期经营目标和增长前景来支持我们为股东创造价值的目标。当我们审视当前的机遇时，我们相信，重新平衡我们的资本配置方式--特别是考虑到长期的行业复苏、持续的宏观经济挑战以及我们强大的流动性状况--将在未来几年带来更积极、更有影响力和更持久的价值创造。“

电话会议和即将举行的活动

公司将于2023年2月15日(星期三)上午8：30主持电话会议。东部时间，讨论其截至2022年12月31日的三个月的业绩。电话会议可通过电话1(888)330-3451收听，会议ID：4431380。电话会议将同时在公司网站www.hcsg.com投资者关系页面的“活动和演示”部分进行网络直播。在财报电话会议之日之后的一年内，该网站还将提供网络直播的重播。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿以及通过引用纳入其中的任何时间表可能包含联邦证券法意义上的前瞻性陈述，这些陈述不是历史事实，而是基于对我们的业务和行业以及我们的信念和假设的当前预期、估计和预测。“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“将会”、“目标”等词语以及类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。列入前瞻性陈述不应被我们视为我们的任何计划都将实现的代表。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。此类前瞻性信息也会受到各种风险和不确定性的影响。此类风险和不确定性包括但不限于：我们向医疗保健行业以及主要是长期护理提供者提供服务所产生的风险；新冠肺炎大流行或其他潜在流行病的影响和未来影响；在截至2022年12月31日的一年中，我们的大部分综合收入由一个客户贡献；与医疗保健行业相关的信贷和收款风险；我们与工人赔偿和一般责任保险相关的索赔经验(包括因新冠肺炎的人身伤害和生命损失而引起的任何诉讼索赔、执法行动、监管行动和调查)；管理医疗行业、我们的劳动力和提供的服务的法律和法规的变化或解释的影响, 包括与我们的服务的应税和其他与劳工相关的事项有关的州和地方法规，如最低工资增长；公司对销售、一般和行政费用的预期；以及在截至2021年12月31日的财政年度的10-K表格第一部分中“政府对客户的监管”、“服务协议和收集”、“竞争”和第1A项下描述的风险因素。10-K表格中的“风险因素”。

这些因素，加上客户和/或破产客户延迟付款，已经导致并可能在不久的将来继续导致大量额外的坏账。此外，我们的经营业绩将受到持续通胀的不利影响，特别是如果劳动力和与劳动力相关的成本、材料、用品和设备成本的增加无法转嫁到我们的客户身上(包括潜在关税和新冠肺炎的影响)。

此外，我们认为，为了改善我们的财务业绩，我们必须继续获得与新客户的服务协议，保留并向现有客户提供新服务，在与现有客户的现有服务协议上实现适度涨价，和/或在我们的各个运营层面保持内部成本降低战略。此外，我们相信，我们维持管理人员内部发展的能力是影响未来经营业绩和成功执行我们预期的增长战略的重要因素。不能保证我们会在这方面取得成功。

医疗服务集团，Inc.

合并损益表

(未经审计)

(单位为千，每股数据除外)

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简明合并资产负债表

(未经审计)

(单位：千)