附件99.1
MaryGold公司报告2023年第二财季财务业绩
-公司公布盈利的经营业绩,拥有强劲的资产负债表-
-新的金融科技应用进入测试版测试阶段,
预计今年晚些时候将软发布-
加利福尼亚州圣克莱门特,2023年2月14日-多元化的全球控股公司MaryGold Companies,Inc.(“TMC”或“公司”)(纽约证券交易所美国股票代码:MGLD)今天公布了截至2022年12月31日的第二财季和六个月的财务业绩。
2023年第二财季的净收入为880万美元,而上一财年同期为940万美元。2023年第二财季的净收入为181,794美元,相当于每股盈亏平衡,而上一财年同期为100万美元,或每股稀释后收益0.03美元。
本财年上半年的净收入为1,770万美元,而一年前为1,920万美元。截至2022年12月31日的6个月,净收益增至678,962美元,相当于稀释后每股0.02美元,而去年同期净亏损857,658美元,或每股净亏损0.02美元,其中包括上一财年第一季度250万美元的法律和解。
截至2022年12月31日,该公司的资产负债表保持强劲,没有负债。现金和现金等价物从2022年6月30日的1290万美元增加到1460万美元。总股东权益从2022年6月30日的2900万美元增加到2022年12月31日的2980万美元,总资产在2023年第二财季结束时为3520万美元,而2022年6月30日为3530万美元,略有下降主要反映了公司海外持股的货币换算价值。
MaryGold公司首席运营官David·内伯特表示:“我们很高兴在MaryGold&Co.对我们的移动金融科技应用程序的后期开发阶段进行了持续投资,同时我们最大的子公司USCF Investments的管理资产(AUM)低于前一年,因此我们很高兴实现了盈利运营。”USCF Investments最近一个季度的平均资产管理规模约为38亿美元,而去年同期为42亿美元。
我们的非金融业务--Origal Sprout、Gourmet Foods和Brigadier Security Systems--在本季度感受到了持续通胀环境的压力,尽管每一项业务的现金流都为正,并公布了营业收入。正在实施通过改变产品组合和建立新的销售渠道来提高这些业务部门的业绩的举措。
TMC首席执行官Nicholas Gerber表示:“我们的所有业务部门都很稳健,并按计划运作,我们认为这是一项杰出的成就,也是对我们敬业团队在当今充满挑战的经济环境下的证明。”与此同时,我们正在大踏步地完成我们的移动金融科技应用程序的开发,为用户提供一个统一的消费、储蓄和投资平台,同时提供详细的交易报告和易用性。我们预计今年晚些时候将软性推出这一令人兴奋的产品。“
业务单元
该公司的USCF Investments子公司www.uscfinvestments.com于2016年12月收购,总部位于加利福尼亚州核桃溪,担任12种交易所交易产品的经理、运营商或投资顾问,这些产品以有限合伙企业或投资信托的形式在纽约证券交易所Arca发行股票。
Https://gourmetfoodsltd.co.nz/,于2015年8月收购了Gourmet Foods,是一家商业规模的面包店,以Pat‘s Pantry和Ponsonby Pies的品牌在新西兰各地生产和分销标志性的肉派和糕点。Printstock Products Limited https://www.printstocknz.com/,于2020年7月被Gourmet Foods收购,是一家专业食品包装印刷商,位于新西兰纳皮尔。其业务与Gourmet Foods的业务进行了整合。
Brigadier Security Systems,www.brigadiersecurity.com于2016年6月被收购,总部位于加拿大萨斯卡通,以萨斯卡通的Brigadier Security Systems和加拿大里贾纳的Elite Security为品牌,为全省的家庭和企业、政府办公室、学校和其他公共建筑提供全面的安全解决方案。
总部位于加利福尼亚州圣克莱门特的Origin Sprout公司于2017年底被收购,该公司生产和分销全系列纯素食、安全、无毒的头发和护肤产品,包括“珊瑚礁安全”防晒霜,在美国及其领土、英国、欧盟、土耳其、中东、非洲、台湾、墨西哥、南美、新加坡、香港、马来西亚、新西兰、澳大利亚和加拿大等地销售。
MaryGold&Co.于2019年在美国成立,在科罗拉多州丹佛市的办事处运营,与其全资子公司MaryGold&Co.Consulting Services LLC成立,目的是探索金融技术领域的机会。该公司仍处于开发阶段,正在努力推出金融科技移动银行应用程序。Https://marygoldandco.com/.
MaryGold&Co.(UK)Limited于2021年8月在英国成立,通过其最近收购的子公司Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)运营,Tiger Financial&Asset Management Limited(“Tiger”)是一家总部设在英国的投资顾问公司。老虎基金的核心业务是通过一系列不同的产品管理客户的金融财富,包括现金、国民储蓄、个人储蓄账户、单位信托、投资债券等保险公司产品和其他投资工具。Http://www.tfam.co.uk/
关于MaryGold公司。
MaryGold Companies,Inc.于2022年3月从Concierge Technologies,Inc.更名,成立于1996年,并于2015年重新定位为全球控股公司。该公司目前在金融服务、食品制造、印刷、安全系统和美容产品方面设有运营子公司,分别以USCF Investments、Tiger Financial&Asset Management Limited、Gourmet Foods、Printstock Products、Brigadier Security Systems和Origin Sprout为商标。在美国、新西兰、英国和加拿大设有办事处和制造业务。欲了解更多信息,请访问www.hemaryGolddCompanies.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括美国联邦证券法所指的“前瞻性陈述”。“预计”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”以及类似的表述都是为了识别此类前瞻性表述。这些前瞻性陈述,包括但不限于今年晚些时候金融科技移动应用程序的软发布,涉及重大风险和不确定因素,可能导致实际结果与预期结果大不相同,因此不应被视为对未来事件的预测。这些前瞻性陈述,包括公司于2022年9月28日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K年度报告以及该公司提交给美国证券交易委员会的其他文件中披露的因素,都不是独家的。告诫读者不要过度依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅反映所作日期的情况。除法律另有规定外,本公司不承担更新或公开宣布对本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述进行任何修订的义务.
媒体和投资者,如需更多信息,请联系: |
罗杰·S·庞德尔 PondelWilkinson Inc. 310-279-5965 邮箱:rpondel@pondel.com
联系公司: 首席运营官David·内伯特 949-429-5370 邮箱:dneibert@thearyGolddCompanies.com |
MaryGOLD公司及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
2022年12月31日 |
June 30, 2022 (1) |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ |
14,579,438 |
$ |
12,915,620 |
||||
应收账款净额 |
1,104,856 |
959,350 |
||||||
应收账款关联方 |
1,767,220 |
2,230,874 |
||||||
盘存 |
2,583,935 |
2,200,742 |
||||||
预缴所得税和应收税金 |
1,046,909 |
1,166,318 |
||||||
按公允价值计算的投资 |
4,346,998 |
5,065,931 |
||||||
其他流动资产 |
735,834 |
699,547 |
||||||
流动资产总额 |
26,165,190 |
25,238,382 |
||||||
受限现金 |
406,642 |
1,013,279 |
||||||
财产、厂房和设备、净值 |
1,306,675 |
1,391,894 |
||||||
经营性租赁使用权资产 |
1,216,302 |
1,357,686 |
||||||
商誉 |
2,307,202 |
2,307,202 |
||||||
无形资产,净额 |
2,509,098 |
2,708,896 |
||||||
递延税项资产,净额-美国 |
753,078 |
753,078 |
||||||
其他资产,长期 |
552,660 |
540,160 |
||||||
总资产 |
$ |
35,216,847 |
$ |
35,310,577 |
||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
应付账款和应计费用 |
$ |
2,720,350 |
$ |
2,805,790 |
||||
费用减免与关联方 |
163,576 |
70,199 |
||||||
经营租赁负债,本期部分 |
682,484 |
660,957 |
||||||
应付购入对价 |
604,990 |
1,237,207 |
||||||
贷款--财产和设备,本期部分 |
33,384 |
33,496 |
||||||
流动负债总额 |
4,204,784 |
4,807,649 |
||||||
长期负债 |
||||||||
贷款--财产和设备,扣除当期部分 |
427,490 |
459,178 |
||||||
经营租赁负债,扣除当期部分 |
569,190 |
743,923 |
||||||
递延税项负债,净额-国外 |
260,553 |
260,553 |
||||||
长期负债总额 |
1,257,233 |
1,463,654 |
||||||
总负债 |
5,462,017 |
6,271,303 |
||||||
股东权益 |
||||||||
优先股,面值0.001美元;授权股份50,000,000股 |
||||||||
B系列:在2022年12月31日和2022年6月30日发行和发行的49,360股 |
49 |
49 |
||||||
普通股,面值0.001美元;授权发行900,000,000股;在2022年12月31日和2022年6月30日发行和发行的39,383,459股 |
39,384 |
39,384 |
||||||
额外实收资本 |
12,329,609 |
12,313,205 |
||||||
累计其他综合损失 |
(214,600 |
) |
(234,790 |
) |
||||
留存收益 |
17,600,388 |
16,921,426 |
||||||
股东权益总额 |
29,754,830 |
29,039,274 |
||||||
总负债和股东权益 |
$ |
35,216,847 |
$ |
35,310,577 |
(1)源自经审计的财务报表
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
简明综合损益表(亏损)
(未经审计)
截至2022年12月31日的三个月 |
截至2021年12月31日的三个月 |
截至2022年12月31日的六个月 |
截至2021年12月31日的六个月 |
|||||||||||||
净收入 |
||||||||||||||||
资金管理关联方 |
$ |
5,266,171 |
$ |
5,701,384 |
$ |
10,685,606 |
$ |
11,358,411 |
||||||||
食品产品 |
1,932,304 |
2,108,257 |
3,869,752 |
4,468,402 |
||||||||||||
安全系统 |
665,028 |
642,623 |
1,294,860 |
1,333,253 |
||||||||||||
美容产品 |
784,463 |
992,852 |
1,588,541 |
2,013,924 |
||||||||||||
金融服务业 |
124,282 |
- |
257,775 |
- |
||||||||||||
净收入 |
8,772,248 |
9,445,116 |
17,696,534 |
19,173,990 |
||||||||||||
收入成本 |
2,230,954 |
2,417,798 |
4,255,969 |
5,068,538 |
||||||||||||
毛利 |
6,541,294 |
7,027,318 |
13,440,565 |
14,105,452 |
||||||||||||
运营费用 |
||||||||||||||||
薪金和补偿 |
2,804,759 |
2,576,285 |
5,173,141 |
4,707,440 |
||||||||||||
一般和行政费用 |
1,820,469 |
1,198,209 |
3,511,867 |
3,317,711 |
||||||||||||
基金运作 |
1,112,244 |
1,102,237 |
2,252,832 |
2,203,853 |
||||||||||||
市场营销和广告 |
555,939 |
690,831 |
1,328,749 |
1,409,486 |
||||||||||||
折旧及摊销 |
147,769 |
133,191 |
296,985 |
287,849 |
||||||||||||
法律和解 |
- |
- |
- |
2,500,000 |
||||||||||||
总运营费用 |
6,441,180 |
5,700,753 |
12,563,574 |
14,426,339 |
||||||||||||
营业收入(亏损) |
100,114 |
1,326,565 |
876,991 |
(320,887 |
) |
|||||||||||
其他收入(支出): |
||||||||||||||||
利息和股息收入 |
62,630 |
6,088 |
115,193 |
13,484 |
||||||||||||
利息支出 |
(3,596 |
) |
(10,085 |
) |
(11,403 |
) |
(20,285 |
) |
||||||||
其他收入(费用) |
129,975 |
(214,981 |
) |
31,761 |
(206,973 |
) |
||||||||||
其他收入(费用)合计,净额 |
189,009 |
(218,978 |
) |
135,551 |
(213,774 |
) |
||||||||||
所得税前收入(亏损) |
289,123 |
1,107,587 |
1,012,542 |
(534,661 |
) |
|||||||||||
所得税拨备 |
(107,329 |
) |
(84,252 |
) |
(333,580 |
) |
(322,997 |
) |
||||||||
净收益(亏损) |
$ |
181,794 |
$ |
1,023,335 |
$ |
678,962 |
$ |
(857,658 |
) |
|||||||
普通股加权平均份额 |
||||||||||||||||
基本信息 |
40,370,659 |
38,473,159 |
40,370,659 |
38,473,159 |
||||||||||||
稀释 |
40,370,659 |
38,473,159 |
40,383,722 |
38,473,159 |
||||||||||||
每股普通股净收益(亏损) |
||||||||||||||||
基本的和稀释的 |
$ |
0.00 |
$ |
0.03 |
$ |
0.02 |
$ |
(0.02 |
) |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
截至2022年12月31日的三个月 |
截至2021年12月31日的三个月 |
截至2022年12月31日的六个月 |
截至2021年12月31日的六个月 |
|||||||||||||
净收益(亏损) |
$ |
181,794 |
$ |
1,023,335 |
$ |
678,962 |
$ |
(857,658 |
) |
|||||||
其他全面收益(亏损): |
||||||||||||||||
外币折算收益(亏损) |
333,949 |
(14,442 |
) |
20,190 |
(100,610 |
) |
||||||||||
综合收益(亏损) |
$ |
515,743 |
$ |
1,008,893 |
$ |
699,152 |
$ |
(958,268 |
) |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
简明合并股东权益报表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三个月和六个月期间
(未经审计)
截至2022年12月31日的期间 |
优先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股份数量 |
金额 |
股份数量 |
面值 |
额外实收资本 |
累计其他综合收益(亏损) |
留存收益 |
股东权益总额 |
|||||||||||||||||||||||||
2022年7月1日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,313,205 |
$ |
(234,790 |
) |
$ |
16,921,426 |
$ |
29,039,274 |
|||||||||||||||||
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(313,759 |
) |
- |
(313,759 |
) |
||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
6,700 |
- |
- |
6,700 |
||||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
497,168 |
497,168 |
||||||||||||||||||||||||
2022年9月30日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,319,905 |
$ |
(548,549 |
) |
$ |
17,418,594 |
$ |
29,229,383 |
|||||||||||||||||
货币换算收益 |
- |
- |
- |
- |
- |
333,949 |
- |
333,949 |
||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
- |
- |
- |
- |
9,704 |
- |
- |
9,704 |
||||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
181,794 |
181,794 |
||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
39,383,459 |
$ |
39,384 |
$ |
12,329,609 |
$ |
(214,600 |
) |
$ |
17,600,388 |
$ |
29,754,830 |
截至2021年12月31日的期间 |
优先股(B系列) |
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||||
股份数量 |
金额 |
股份数量 |
面值 |
额外实收资本 |
累计其他综合收益(亏损) |
留存收益 |
股东权益总额 |
|||||||||||||||||||||||||
2021年7月1日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
142,581 |
$ |
15,775,705 |
$ |
25,286,664 |
||||||||||||||||||
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(86,168 |
) |
- |
(86,168 |
) |
||||||||||||||||||||||
净亏损 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(1,880,993 |
) |
(1,880,993 |
) |
||||||||||||||||||||||
2021年9月30日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
56,413 |
$ |
13,894,712 |
$ |
23,319,503 |
||||||||||||||||||
货币折算损失 |
- |
- |
- |
- |
- |
(14,442 |
) |
- |
(14,442 |
) |
||||||||||||||||||||||
净收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,023,335 |
1,023,335 |
||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日的余额 |
49,360 |
$ |
49 |
37,485,959 |
$ |
37,486 |
$ |
9,330,843 |
$ |
41,971 |
$ |
14,918,047 |
$ |
24,328,396 |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
MaryGOLD公司及附属公司
简明合并现金流量表
截至以下六个月的期间 |
||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动的现金流: |
||||||||
净收益(亏损) |
$ |
678,962 |
$ |
(857,658 |
) |
|||
将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额: |
||||||||
折旧及摊销 |
296,985 |
287,849 |
||||||
坏账支出 |
582 |
- |
||||||
账面价值减值 |
288 |
3,478 |
||||||
基于股票的薪酬 |
16,404 |
- |
||||||
投资未实现收益 |
(11,020 |
) |
(29,251 |
) |
||||
设备处置损失 |
- |
37,189 |
||||||
经营租赁使用权资产--非现金租赁成本 |
147,363 |
337,850 |
||||||
流动资产减少(增加): |
||||||||
应收账款净额 |
(199,029 |
) |
(118,395 |
) |
||||
应收账款关联方 |
463,654 |
256,020 |
||||||
预缴所得税和应收税金 |
121,124 |
(324,699 |
) |
|||||
盘存 |
(360,765 |
) |
(196,514 |
) |
||||
其他流动资产 |
(33,427 |
) |
(74,549 |
) |
||||
(减少)流动负债增加: |
||||||||
应付账款和应计费用 |
(43,698 |
) |
(486,835 |
) |
||||
经营租赁负债 |
(153,206 |
) |
(341,411 |
) |
||||
费用减免关联方 |
93,378 |
59,064 |
||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 |
1,017,595 |
(1,447,862 |
) |
|||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||
购置房产、厂房和设备 |
(34,777 |
) |
(3,988 |
) |
||||
应付购入对价 |
(633,893 |
) |
- |
|||||
出售投资所得收益 |
1,000,000 |
506,492 |
||||||
购买投资 |
(266,680 |
) |
(1,533,385 |
) |
||||
投资活动提供(用于)的现金净额 |
64,650 |
(1,030,881 |
) |
|||||
融资活动的现金流: |
||||||||
偿还财产和设备贷款 |
(7,099 |
) |
(7,208 |
) |
||||
融资租赁负债的本金支付 |
(5,573 |
) |
(1,753 |
) |
||||
根据计划发行股票的发行成本 |
- |
(249,720 |
) |
|||||
用于融资活动的现金净额 |
(12,672 |
) |
(258,681 |
) |
||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
(12,392 |
) |
(50,404 |
) |
||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
1,057,181 |
(2,787,828 |
) |
|||||
现金、现金等价物和限制性现金、期初余额 |
13,928,899 |
16,086,944 |
||||||
现金、现金等价物和限制性现金、期末余额 |
$ |
14,986,080 |
$ |
13,299,116 |
||||
现金和现金等价物 |
14,579,438 |
13,285,452 |
||||||
受限现金 |
406,642 |
13,664 |
||||||
现金流量表中显示的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ |
14,986,080 |
$ |
13,299,116 |
||||
现金流量信息的补充披露: |
||||||||
期内支付的现金: |
||||||||
支付的利息 |
$ |
7,855 |
$ |
8,046 |
||||
已缴纳所得税,净额 |
$ |
164,396 |
$ |
632,961 |
||||
非现金投资和融资活动: |
||||||||
通过经营租赁负债取得经营性使用权资产 |
$ |
103,609 |
995,805 |
|||||
通过融资租赁负债购置设备 |
$ |
- |
$ |
150,625 |
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分