证物一
Capital Products Partners L.P.宣布2022年第四季度财务业绩
希腊雅典,2023年2月3日(环球网)--国际远洋轮船所有者--Capital Product Partners L.P.(The Partnership,CPLP or?WE/ us)(纳斯达克:CPLP)今天公布了截至2022年12月31日的第四季度财务业绩。
亮点
截至12月31日的三个月期间, | ||||||||||||
2022 | 2021 | 增加/(减少) | ||||||||||
收入 |
$ | 7990万 | $ | 6360万 | 26 | % | ||||||
费用 |
$ | 4,210万 | $ | 3570万 | 18 | % | ||||||
净收入 |
$ | 2110万 | $ | 4000万 | (47 | %) | ||||||
出售船只所得收益 |
| $ | 2140万 | | ||||||||
净收益(不包括出售船只的收益) |
$ | 2110万 | $ | 1860万 | 13 | % | ||||||
普通单位净收入 |
$ | 1.03 | $ | 2.03 | (49 | %) | ||||||
每普通单位净收入(不包括出售船舶的收益) |
$ | 1.03 | $ | 0.94 | 10 | % | ||||||
平均船只数量1 |
19.9 | 19.3 | 3 | % |
| 营业盈余2在对2022年第四季度的资本储备进行季度分配后,营业盈余分别为3730万美元和630万美元。 |
| 宣布2022年第四季度普通单位分配为0.15美元。 |
| 2022年10月和2023年1月,合作伙伴分别接受了M/V Manzanillo Express和M/V Itajai Express的交付。交付后,两家公司都开始了各自与Hapag-Lloyd公司为期十年的特许合同。 |
| 在2022年第四季度回购了102,838个普通单位,平均每单位成本为14.34美元。 |
1 | 平均船舶数量是通过将每艘船舶在该期间作为我们船队的一部分的天数合计,并将该合计天数除以该期间的日历天数来衡量的。 |
2 | 营业盈余是某些投资者用来衡量合伙企业和其他大型有限责任合伙企业财务业绩的非公认会计准则财务指标。请参阅新闻稿末尾的附录A,以便将这一非公认会计准则衡量标准与净收入进行对账。 |
2022年第四季度业绩概览
截至2022年12月31日的季度,净收入为2,110万美元,而2021年第四季度的净收入为4,000万美元。 2021年第四季度的净收入包括销售M/V Adonis获得的2,140万美元的收益。考虑到普通合伙人的利息和未归属单位的净收入分配,截至2022年12月31日的季度,每个普通单位的净收入为1.03美元,而2021年第四季度的每个普通单位的净收入为0.94美元,不包括出售船舶的收益。
截至2022年12月31日的季度总收入为7990万美元,而2021年第四季度为6360万美元。收入增长主要是由于四艘液化天然气运输船(LNG/Cs)在2021年第四季度收购并在2022年第四季度全面运营所带来的收入、之前宣布从2022年9月1日起提高LNG/Cs Aristarchos和Asklipios的每日费率以及M/V Manzanillo Express于2022年第四季度交付,但被2021年12月M/V Adonis以及M/V Archimidis和M/V Agamemnon的销售部分抵消。
截至2022年12月31日的季度总支出为4,210万美元,而2021年第四季度为3,570万美元。截至2022年12月31日的季度的航程费用增至380万美元,而2021年第四季度的航程费用为320万美元,这是因为与2021年同期相比,我们船队的平均规模增加,以及根据航程包租雇用的阿伽门农角号M/V产生的航程费用增加。2022年第四季度的船舶运营总支出为1,730万美元,而2021年第四季度为1,490万美元。船只营运开支增加,主要是由于船队平均船只数目净增加所致。2022年第四季度的总支出 还包括船舶折旧和摊销1700万美元,而2021年第四季度为1480万美元。2022年第四季度折旧和摊销的增加主要是由于我们机队平均规模的净增长,但部分被递延干码头成本的较低摊销所抵消。2022年第四季度的一般和行政费用为400万美元,而2021年第四季度为270万美元。一般及行政开支增加主要是由于与股权激励计划有关的摊销增加,以及与长期未偿还应收账款有关的若干注销。
截至2022年12月31日的季度,净其他支出总额为1,660万美元,而2021年第四季度为920万美元。其他支出总额,净额包括利息支出和融资成本,2022年第四季度为1840万美元,而2021年第四季度为890万美元。利息开支及财务成本增加,主要是由于加权平均利率上升。
2
与2021年第四季度相比。除其他费用外,净额还包括2022年第四季度将欧元现金余额实物转换为美元所获得的340万美元外汇收益和我们现金存款的利息。
合伙企业的资本化
截至2022年12月31日,现金总额为1.548亿美元。现金总额包括1,020万美元的受限现金,这是我们融资安排下的 最低流动性要求。
截至2022年12月31日,合作伙伴总资本达6.384亿美元,较截至2021年12月31日的5.255亿美元增加1.129亿美元。这一增长反映了截至2022年12月31日的年度净收益、作为该船代价的一部分向卖方交付M/V Manzanillo Express时向卖方发行的660万美元的CPLP普通单位,以及与股权激励计划相关的摊销,但被在此期间宣布和支付的总额为1220万美元的分配、总计590万美元的普通单位回购以及因我们的欧元计价债券的美元等值增加而导致的480万美元的其他综合亏损部分抵消。 部分被我们指定为会计对冲的相关交叉货币互换协议的公允价值变化所抵消。
截至2022年12月31日,该合伙企业未扣除融资费用的总债务为12.992亿美元,与截至2021年12月31日的13.174亿美元相比减少了1820万美元。减少的原因是:计划支付8520万美元的本金,偿还与出售M/V Archimidis和M/V AGamemnon有关的债务2800万美元,全额偿还我们2017和2020年的信贷安排,总计9570万美元,偿还1,000万美元的卖方信贷,以及截至2022年12月31日我们的欧元计价债券的美元等值减少550万美元。2022年7月发行了1.0亿欧元(1.013亿美元)债券,并提取了1.05亿美元的新信贷安排,为2022年10月收购M/V Manzanillo Express提供部分资金,部分抵消了这一部分抵消。在全额偿还我们2017年和2020年的信贷安排后,我们船队中的七艘船没有负担。
营业盈余
截至2022年12月31日的季度的营业盈余为3730万美元,而截至2022年9月30日的上一季度为3760万美元,2021年第四季度为3790万美元。我们拨出3,100万美元作为资本储备,与上一季度相比增加了130万美元,原因是M/V Manzanillo Express设施的缩减导致债务摊销增加。截至2022年12月31日的季度,扣除资本储备的季度分配后,营业盈余为630万美元。
交付M/V Manzanillo Express和M/V Itajai Express
该伙伴关系分别于2022年10月12日和2023年1月10日接收了M/V Manzanillo Express和M/V Itajai Express,这是三艘13,312个20英尺标准集装箱货轮中的两艘
3
我们之前已同意与LNG/C Asterix I一起购买,这两艘船在交付后分别开始与Hapag Lloyd签订为期十年的合同。收购M/V Manzanillo Express的资金来自以下各项:(A)2022年6月预付的600万美元现金保证金,(B)价值660万美元的505,204个合伙企业普通单位(根据2022年10月11日的单价13.03美元),(C)新信贷安排下的1.05亿美元提款和(D)手头400万美元现金,而M/V Itajai Express的资金来自(A)2022年6月预付的600万美元现金保证金,(B)1.08亿美元的债务和(C)手头的850万美元现金。
俄乌冲突
由于俄罗斯与乌克兰持续不断的冲突,美国(美国)、欧盟(欧盟)、加拿大和其他西方国家和组织已经宣布并颁布了许多针对俄罗斯的制裁措施,以对俄罗斯经济和政府施加严重的经济压力。
截至目前,美国和欧盟的现行制裁制度不会对合伙企业的业务、运营或财务状况产生实质性影响,据合伙企业所知,合伙企业的交易对手目前正在按照适用的美国和欧盟规则和法规履行各自定期合同下的义务。
制裁立法一直在变化,伙伴关系继续监测适用于伙伴关系及其对手方的这种变化。俄罗斯与乌克兰冲突的商业和经济后果的全面影响目前尚不确定。目前,液化天然气市场正受益于俄罗斯-乌克兰冲突中的能源安全担忧(另请参阅下面的市场评论更新)。
管理评论
我们的普通合伙人首席执行官Jerry·卡洛吉拉托斯先生评论道:
尽管集装箱市场在过去两个季度出现了大幅回调,但我们又实现了稳健的财务表现。我们及时做出了以历史高价剥离多艘集装箱船的决定,并将业务多元化,进入长期受雇的LNGC,这证明了我们的业务模式在整个商业周期中的吸引力和效率。
重要的是,在2022年10月和2023年1月,我们接收了三艘长期雇用的13,312 TEU ECO集装箱船中的两艘,同时我们预计在2023年6月购买第三艘13,312 TEU船,并在2023年2月中旬购买LNG/C。加上最新增加的机队,我们机队目前的加权平均机龄为6.5年,而我们剩余的租船期限为7.0年,合同收入积压约为19亿美元。
单位回购计划
2021年1月25日,合伙企业董事会(董事会)批准了一项单位回购计划,授权合伙企业回购最多3,000万美元的单位
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合作伙伴关系的共同单位,有效期为两年,至2023年1月。在截至2022年12月31日的季度内,伙伴关系以每单位14.34美元的平均成本回购了102,838个普通单位,或自2021年2月19日启动单位回购计划以来以每单位13.45美元的平均成本回购了772,212个普通单位。
2023年1月26日,董事会批准了一项新的单位回购计划,授权合伙企业回购最多3,000万美元的合伙企业普通单位,有效期两年至2025年1月。
季度常用单位现金分配
2023年1月26日,董事会宣布2022年第四季度每共同单位0.15美元的现金分配于2023年2月10日支付给2023年2月7日登记在册的共同单位持有人。
市场评论更新
集装箱市场
集装箱运费和包租市场在今年下半年和2022年第四季度从之前的极高水平回落,费率恢复到更正常化的水平。下降的速度高于之前的预期,在消费者和企业信心下降以及运力增加的背景下,贸易量停滞不前,港口拥堵状况同时缓解。
SCFI现货箱货运价指数为1,031点,较2022年初的峰值下降了80%,但与2019年严寒前的平均水平相比高出27%。因此,租赁市场出现了显著的回调:截至2023年1月第二周,Clarkson的租赁费率指数为97点,而2022年3月的峰值为433点,但仍保持在2019年冬季之前平均水平的1.7倍左右。
集装箱船订单占总船队的28.3%,比上一季度增长1.4% 。2022年有8艘集装箱船报废,但在租赁市场疲软和即将出台的环境法规的推动下,拆迁量现在看起来可能会在2023-24年回升。
液化天然气市场
液化天然气市场继续享有强劲的基本面,尽管现货市场最近从之前的创纪录高位回落。因此,定期租船费率保持坚挺,明显高于年初。目前,二冲程血管的一年TC费率估计约为每天230,000美元。
展望2023年,前景表明液化天然气承运人行业又将迎来积极的一年。液化天然气吨英里贸易量预计将增长3.8%。与此同时,液化天然气运输船的运力预计将在2022年增长4.1%之后,明年增长4.4%。
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电话会议和网络广播
今天,即2023年2月3日,该伙伴关系将在美国东部时间上午9点主持一场互动电话会议,讨论财务业绩。
电话会议详细信息
与会者应在预定时间前10分钟使用以下号码拨打电话会议:+1 877 405 1226(美国免费拨入)或+1 201 689 7823(美国和标准国际拨入)。请将资本产品合作伙伴报价给运营商和/或会议ID 13736132。点击此处获取其他参与者的国际免费接入号码。
或者, 参与者可以使用呼叫我选项注册呼叫,以便更快地连接以加入电话会议。您可以输入您的电话号码,让系统立即呼叫您。单击此处可选择 n呼叫我?选项。
幻灯片和音频网络广播
还将对电话会议进行现场直播,然后存档,并通过伙伴关系网站提供相应的幻灯片。要 收听已存档的音频文件,请访问我们的网站http://ir.capitalpplp.com/,然后单击我们的投资者关系页面下的网络广播和演示文稿。网络直播的参与者应在网络直播开始前大约10分钟在网站上注册。
关于Capital Products Partners L.P.
资本产品合伙公司(纳斯达克代码:CPLP)是马绍尔群岛的一家大型有限责任合伙企业,是远洋轮船的国际所有者。CPLP目前拥有21艘船舶,包括6艘最新一代LNG/Cs、11艘Neo-Panamax集装箱船、3艘Panamax集装箱船和1艘好望角型散货船。这不包括CPLP已同意购买的一艘13,312 TEU集装箱船和一艘LNG/C,预计将于2023年第一季度至2023年第二季度交付。
欲了解更多有关合作伙伴关系的信息,请访问:www.capalpplp.com。
前瞻性陈述
本新闻稿中非历史事实的陈述,包括但不限于普洛斯业务的预期财务表现、普洛斯寻求增长机会的能力、普洛斯对未来分配、单位回购、市场和租赁费率的预期或目标,尤其是最近船只收购以及俄罗斯-乌克兰冲突和新冠肺炎对普洛斯以及集装箱和液化天然气行业财务状况和运营的预期影响,均为前瞻性声明(该词定义见1934年证券交易法第21E节(修订本))。这些远期-
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前瞻性陈述涉及风险和不确定性,可能导致陈述或预测的结果与预期的结果大不相同。有关可能对前瞻性陈述的结果产生重大影响的因素以及其他风险和不确定因素的讨论,请参阅葡语国家共同体提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的年度报告中的风险因素。除非法律要求,否则CPLP明确不承担任何更新或修改这些前瞻性陈述的义务,无论是由于未来事件、新信息、其 观点或预期的变化,以使其与实际结果相符或其他原因。CPLP不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担任何责任。提醒您不要过度依赖前瞻性陈述 。
CPLP-F
联系方式:
Capital GP L.L.C.
Jerry·卡洛吉拉托斯
首席执行官
Tel. +30 (210) 4584 950
电子邮件:j.kalogiratos@capalpplp.com
Capital GP L.L.C.
尼科斯·卡拉波塔拉科斯
首席财务官
Tel. +30 (210) 4584 950
电子邮件:n.kalapotharakos@capalmaritime.com
投资者关系/媒体
尼古拉斯·博尔诺齐斯
Capital Link,Inc.(纽约)
电话。+1-212-661-7566
电子邮件:cplp@capallink.com
资料来源:Capital Products Partners L.P.
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Capital Products Partners L.P.
未经审计的简明综合全面收益表
(单位为千美元,单位数和单位收益除外)
对于三个月的 截至12月31日止的期间: |
多年来 截至12月31日, |
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2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
收入 |
79,897 | 63,574 | 299,071 | 184,665 | ||||||||||||
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支出/(收入),净额: |
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航程费用 |
3,819 | 3,229 | 16,236 | 10,698 | ||||||||||||
船舶营运费用 |
14,954 | 13,011 | 58,288 | 41,199 | ||||||||||||
船舶运营费用--关联方 |
2,347 | 1,916 | 9,172 | 5,923 | ||||||||||||
一般和行政费用 |
4,016 | 2,747 | 10,681 | 8,662 | ||||||||||||
出售船只所得收益 |
| (21,428 | ) | (47,275 | ) | (46,812 | ) | |||||||||
船舶折旧及摊销 |
16,994 | 14,834 | 69,272 | 46,935 | ||||||||||||
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营业收入净额 |
37,767 | 49,265 | 182,697 | 118,060 | ||||||||||||
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其他收入/(支出),净额: |
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利息支出和融资成本 |
(18,424 | ) | (8,921 | ) | (55,421 | ) | (20,129 | ) | ||||||||
其他收入/(支出),净额 |
1,783 | (323 | ) | (1,855 | ) | 247 | ||||||||||
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其他费用合计(净额) |
(16,641 | ) | (9,244 | ) | (57,276 | ) | (19,882 | ) | ||||||||
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合伙企业的净收入 |
21,126 | 40,021 | 125,421 | 98,178 | ||||||||||||
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普通合伙人在合伙企业净收入中的权益 |
354 | 718 | 2,157 | 1,790 | ||||||||||||
合伙企业可分配给未归属单位的净收入 |
727 | 782 | 3,662 | 2,053 | ||||||||||||
普通单位持有人在合伙企业净收入中的权益 |
20,045 | 38,521 | 119,602 | 94,335 | ||||||||||||
每项净收入: |
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常用单位,基本单位和稀释单位 |
1.03 | 2.03 | 6.19 | 5.14 | ||||||||||||
加权平均未完成单位: |
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常用单位,基本单位和稀释单位 |
19,505,152 | 18,986,289 | 19,325,030 | 18,342,413 |
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Capital Products Partners L.P.
未经审计的简明综合资产负债表
(单位:千美元)
截至12月31日, 2022 |
截至12月31日, 2021 |
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资产 |
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流动资产 |
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现金和现金等价物 |
$ | 144,635 | $ | 20,373 | ||||
应收贸易账款净额 |
2,102 | 6,025 | ||||||
预付款和其他资产 |
7,534 | 4,835 | ||||||
关联方到期债务 |
3,636 | | ||||||
盘存 |
6,817 | 5,009 | ||||||
索赔 |
1,599 | 1,442 | ||||||
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流动资产总额 |
166,323 | 37,684 | ||||||
|
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固定资产 |
||||||||
建造中船舶预付款关联方 |
24,000 | | ||||||
船舶,净网 |
1,757,897 | 1,781,858 | ||||||
|
|
|
|
|||||
固定资产总额 |
1,781,897 | 1,781,858 | ||||||
|
|
|
|
|||||
其他非流动资产 |
||||||||
高于市场收购的特许经营权 |
32,320 | 48,605 | ||||||
递延费用,净额 |
289 | 2,771 | ||||||
受限现金 |
10,213 | 10,614 | ||||||
预付款和其他资产 |
5,722 | 3,638 | ||||||
|
|
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|
|||||
非流动资产总额 |
1,830,441 | 1,847,486 | ||||||
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总资产 |
$ | 1,996,764 | $ | 1,885,170 | ||||
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负债和合伙人资本 |
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流动负债 |
||||||||
长期债务的当期部分,净额(包括截至2021年12月31日应付关联方的10,000美元) |
$ | 73,213 | $ | 97,879 | ||||
应付贸易帐款 |
8,322 | 9,823 | ||||||
因关联方的原因 |
1,016 | 2,785 | ||||||
应计负债 |
17,476 | 11,395 | ||||||
递延收入 |
18,553 | 8,919 | ||||||
|
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|
|||||
流动负债总额 |
118,580 | 130,801 | ||||||
|
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|
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|||||
长期负债 |
||||||||
长期债务,净额(包括截至2022年12月31日和2021年12月31日应付关联方的6,000美元) |
1,215,865 | 1,211,095 | ||||||
衍生负债 |
13,525 | 3,167 | ||||||
低于市场收购的特许经营权 |
10,368 | 14,643 | ||||||
|
|
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|
|||||
长期负债总额 |
1,239,758 | 1,228,905 | ||||||
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总负债 |
1,358,338 | 1,359,706 | ||||||
|
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承付款和或有事项 |
||||||||
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合作伙伴资本总额 |
638,426 | 525,464 | ||||||
|
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负债总额和合伙人资本总额 |
$ | 1,996,764 | $ | 1,885,170 | ||||
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Capital Products Partners L.P.
未经审计的现金流量表简明合并报表
(单位:千美元)
截至12月31日止年度, | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
经营活动的现金流: |
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净收入 |
$ | 125,421 | $ | 98,178 | ||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整: |
||||||||
船舶折旧及摊销 |
69,272 | 46,935 | ||||||
递延融资成本的摊销和核销 |
2,766 | 3,122 | ||||||
摊销/增值高于/低于市价收购的特许经营权 |
12,010 | 7,287 | ||||||
出售船只所得收益 |
(47,275 | ) | (46,812 | ) | ||||
股权补偿费用 |
3,790 | 2,043 | ||||||
衍生工具公允价值变动 |
5,592 | 3,167 | ||||||
未变现债券交换差额 |
(5,529 | ) | (3,374 | ) | ||||
未实现现金、现金等价物和受限现金兑换差额 |
(493 | ) | ||||||
经营性资产和负债变动情况: |
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应收贸易账款净额 |
3,923 | (3,170 | ) | |||||
预付款和其他资产 |
(3,768 | ) | (201 | ) | ||||
关联方到期债务 |
(3,636 | ) | | |||||
盘存 |
(1,808 | ) | (1,481 | ) | ||||
索赔 |
(157 | ) | (696 | ) | ||||
应付贸易帐款 |
380 | (252 | ) | |||||
因关联方的原因 |
(1,769 | ) | (472 | ) | ||||
应计负债 |
4,215 | 2,687 | ||||||
递延收入 |
9,634 | 6,098 | ||||||
已支付的干船坞费用 |
| (1,895 | ) | |||||
|
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|||||
经营活动提供的净现金 |
172,568 | 111,164 | ||||||
|
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|||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||
船舶购置,包括所附定期租船合同和改进 |
(117,233 | ) | (368,096 | ) | ||||
建造中船舶预付款关联方 |
(24,000 | ) | | |||||
出售船只所得款项,净额 |
127,124 | 193,031 | ||||||
|
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|||||
用于投资活动的现金净额 |
(14,109 | ) | (175,065 | ) | ||||
|
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融资活动的现金流: |
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长期债务收益 |
206,276 | 204,266 | ||||||
已支付的递延融资成本 |
(4,347 | ) | (6,131 | ) | ||||
偿还长期债务 |
(218,954 | ) | (145,471 | ) | ||||
回购普通单位 |
(5,911 | ) | (4,499 | ) | ||||
已支付的股息 |
(12,155 | ) | (7,613 | ) | ||||
|
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净现金(用于融资活动)/由融资活动提供 |
(35,091 | ) | 40,552 | |||||
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现金、现金等价物和限制性现金净增加/(减少) |
123,368 | (23,349 | ) | |||||
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汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 |
493 | | ||||||
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年初现金、现金等价物和限制性现金 |
30,987 | 54,336 | ||||||
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年终现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | 154,848 | $ | 30,987 | ||||
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补充现金流量信息 |
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支付利息的现金 |
49,179 | 15,750 | ||||||
非现金投融资活动 |
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卖方信用协议 |
| 16,000 | ||||||
与收购船舶拥有公司有关的融资安排 |
| 866,344 | ||||||
因收购船舶拥有公司而发行的共同单位 |
| 15,277 | ||||||
重新发行与收购船舶拥有公司有关的国库单位 |
6,583 | | ||||||
资本支出计入负债 |
1,663 | 1,008 | ||||||
计入负债的资本化干船坞成本 |
29 | 123 | ||||||
包括在负债中的递延融资成本 |
220 | 112 | ||||||
出售船只的费用计入负债 |
1,300 | 1,984 | ||||||
现金、现金等价物和限制性现金的对账 |
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现金和现金等价物 |
144,635 | 20,373 | ||||||
受限现金--非流动资产 |
10,213 | 10,614 | ||||||
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现金流量表中显示的现金总额、现金等价物和限制性现金 |
$ | 154,848 | $ | 30,987 | ||||
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10
附录A非公认会计准则财务指标的对账
(单位:千美元)
非公认会计准则财务指标说明--营业盈余
营业盈余指经 折旧及摊销费用、债券与现金及现金等价物的汇兑差额、衍生工具的公允价值变动、出售船舶结果、高于/低于市价收购租船的摊销/增值及直线收入调整而调整的净收益。
营业盈余是上市合伙投资界用来帮助评估合伙企业的财务业绩和进行季度现金分配的能力的量化指标。营业盈余不是美国公认会计原则(GAAP)所要求的,不应被视为净收益、经营活动和其他业务的现金流量或根据GAAP编制的现金流量表数据的替代品,或作为盈利能力或流动性的衡量标准。我们对营业盈余的计算可能无法 与其他公司报告的结果相比。下表对下列期间的营业盈余与净收入进行了核对:
非公认会计准则财务对账
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对于三个月的 期间已结束2022年12月31日 |
对于三个月的 期间已结束2022年9月30日 |
对于三个月的 期间已结束2021年12月31日 |
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合伙企业的净收入 |
21,126 | 58,728 | 40,021 | |||||||||
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将净收益与资本公积金前的营业盈余进行调整 |
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折旧、摊销、未实现债券、现金和现金等价物交换差额和衍生品公允价值变动1 |
17,285 | 22,673 | 16,485 | |||||||||
摊销/增值高于/低于市价收购的特许经营权和直线收入调整 |
(1,095 | ) | 3,426 | 2,808 | ||||||||
出售船只所得收益 |
| (47,275 | ) | (21,428 | ) | |||||||
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未计资本公积金的营业盈余 |
37,316 | 37,552 | 37,886 | |||||||||
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资本公积 |
(30,987 | ) | (29,704 | ) | (31,019 | ) | ||||||
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扣除资本公积金后的营业盈余 |
6,329 | 7,848 | 6,867 | |||||||||
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增加建议储量 |
(3,238 | ) | (4,818 | ) | (3,906 | ) | ||||||
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可用现金 |
3,091 | 3,030 | 2,961 | |||||||||
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11
1 | 折旧、摊销、未实现债券、现金和现金等价物交换差额和变动 衍生品项目公允价值包括以下组成部分: |
| 船舶折旧和摊销; |
| 递延融资费用和股权补偿计划摊销; |
| 未实现债券交换差额; |
| 未实现现金、现金等价物和受限现金兑换差额; |
| 衍生工具的公允价值变动。 |
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