Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德，2022年6月21日，Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布，向2022年6月13日营业结束时（截至2022年6月10日）登记在册的股东分配每股0.08美元。
下表列出了来自以下来源的最新分配和本财年迄今为止支付的累积分配的估计金额 。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估算值 |
2022 年 5 月 (MTD) | 财政
年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） |
每股 金额 |
百分比的当前分布 | 每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.024 | 29.8 | % | 0.118 | 24.6 | % | |||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
0.000 | 0.0 | % | 0.117 | 24.4 | % | ||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.056 | 70.2 | % | 0.245 | 51.0 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总分布 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.480 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 从 2021 年 12 月 1 日开始的财政年度 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
| 2022年5月31日 |
||||
| 5 年 期间的平均年资产净值总回报率 (2) |
4.74 | % | ||
| 本财年年初至今的年化分配率 (3) |
10.97 | % | ||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (4) |
3.48 | % | ||
| 年初至今累计分配率 (5) |
5.49 | % | ||
| (2) | 资产净值的平均年总回报率是五年期的年度复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 当前财年年初至今的年化分配率是当前的年化分配率占月底基金资产净值 的百分比。 |
| (4) | 年初至今累计资产净值总回报率是基金资产净值从本财年 的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设对这些分配进行再投资 |
分布。
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计分配率是从财年 年度的第一天到本月底的分配的美元价值，占月底基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配 计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平，该分配水平可以部分或全部来自净投资收入和已实现的资本收益，也可以两者兼而有之。但是，股东应注意，如果基金 的总净投资收入和已实现的净资本收益低于分配水平，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您 不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。
基金估计，其分配的资金超过了收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报 。例如，当你在基金中投资的部分或全部资金偿还给你时，可能会出现资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应将 与收益率或收益混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为 估计值，不用于纳税申报目的。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会 根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您出于联邦所得税目的应申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 270-7788、发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com 或通过 www.virtus.com 的封闭式基金部分与股东服务部联系。
Cusip：92835W107
# # #
Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德，2022年7月18日，Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布，向2022年7月11日营业结束时（截至2022年7月8日）登记在册的股东分配每股0.08美元。
下表列出了来自以下来源的最新分配和本财年迄今为止支付的累积分配的估计金额 。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估算值 |
2022 年 6 月 (MTD) | 财政
年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） |
每股金额 | 百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.030 | 38.0 | % | 0.149 | 26.5 | % | |||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | 0.109 | 19.5 | % | ||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.050 | 62.0 | % | 0.302 | 54.0 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总分布 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.560 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 从 2021 年 12 月 1 日开始的财政年度 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
| 2022年6月30日 |
||||
| 5 年 期间的平均年资产净值总回报率 (2) |
3.07 | % | ||
| 本财年年初至今的年化分配率 (3) |
12.03 | % | ||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (4) |
-4.67 | % | ||
| 年初至今累计分配率 (5) |
7.02 | % | ||
| (2) | 资产净值的平均年总回报率是五年期的年度复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 当前财年年初至今的年化分配率是当前的年化分配率占月底基金资产净值 的百分比。 |
| (4) | 年初至今累计资产净值总回报率是基金资产净值从财年 的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配进行了再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计分配率是从财年 年度的第一天到本月底的分配的美元价值，占月底基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配 计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平，该分配水平可以部分或全部来自净投资收入和已实现的资本收益，也可以两者兼而有之。但是，股东应注意，如果基金 的总净投资收入和已实现的净资本收益低于分配水平，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您 不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。
基金估计，其分配的资金超过了收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报 。例如，当你在基金中投资的部分或全部资金偿还给你时，可能会出现资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应将 与收益率或收益混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为 估计值，不用于纳税申报目的。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会 根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您出于联邦所得税目的应申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 270-7788、发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com 或通过 www.virtus.com 的封闭式基金部分与股东服务部联系。
Cusip：92835W107
# # #
Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德，2022年8月18日，Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布，向2022年8月11日营业结束时（除息日为2022年8月10日）登记在册的股东分配每股 0.08美元。
下表列出了来自以下来源的最新分配和本财年迄今为止支付的累积分配的估计金额 。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估算值 |
2022 年 7 月 (MTD) | 财政
年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.012 | 14.7 | % | 0.160 | 25.0 | % | |||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
0.011 | 14.0 | % | 0.121 | 18.8 | % | ||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.057 | 71.3 | % | 0.359 | 56.2 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总分布 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.640 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 从 2021 年 12 月 1 日开始的财政年度 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
| 2022年7月29日 |
||||
| 5 年 期间的平均年资产净值总回报率 (2) |
3.88% | |||
| 本财年年初至今的年化分配率 (3) |
11.33% | |||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (4) |
2.21% | |||
| 年初至今累计分配率 (5) |
7.56% | |||
| (2) | 资产净值的平均年总回报率是五年期的年度复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 当前财年年初至今的年化分配率是当前的年化分配率占月底基金资产净值 的百分比。 |
| (4) | 年初至今累计资产净值总回报率是基金资产净值从财年 的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配进行了再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计分配率是从财年 年度的第一天到本月底的分配的美元价值，占月底基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配 计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平，该分配水平可以部分或全部来自净投资收益和已实现的资本收益或两者的组合。但是，股东应注意，如果基金 的总净投资收入和已实现的净资本收益低于分配水平，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您 不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。
基金估计，其分配的资金超过了收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报 。例如，当你在基金中投资的部分或全部资金偿还给你时，可能会出现资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应将 与收益率或收益混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为 估计值，不用于纳税申报目的。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会 根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您出于联邦所得税目的应申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 270-7788、发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com 或通过 www.virtus.com 的封闭式基金部分与股东服务部联系。
Cusip：92835W107
# # #
Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德，2022年9月19日，Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布，向2022年9月12日营业结束时（截至2022年9月9日）登记在册的股东分配每股 0.08美元。
下表列出了来自以下来源的最新分配和本财年迄今为止支付的累积分配的估计金额 。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估算值 |
2022 年 8 月 (MTD) | 财政 年初至今（年初至今）(1) | ||||||||||||||
| （来源） |
每股金额 | 百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.003 | 4.3 | % | 0.170 | 23.7 | % | |||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
0.077 | 95.7 | % | 0.197 | 27.4 | % | ||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
— | 0.0 | % | 0.353 | 48.9 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总分布 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.720 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 从 2021 年 12 月 1 日开始的财政年度 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
| 2022年8月31日 |
||||
| 5 年 期间的平均年资产净值总回报率 (2) |
2.77 | % | ||
| 本财年年初至今的年化分配率 (3) |
11.82 | % | ||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (4) |
-1.04 | % | ||
| 年初至今累计分配率 (5) |
8.87 | % | ||
| (2) | 资产净值的平均年总回报率是五年期的年度复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 当前财年年初至今的年化分配率是当前的年化分配率占月底基金资产净值 的百分比。 |
| (4) | 年初至今累计资产净值总回报率是基金资产净值从财年 的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配进行了再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计分配率是从财年 年度的第一天到本月底的分配的美元价值，占月底基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配 计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平，该分配水平可以部分或全部来自净投资收益和已实现的资本收益或两者的组合。但是，股东应注意，如果基金 的总净投资收入和已实现的净资本收益低于分配水平，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您 不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。
基金估计，其分配的资金超过了收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报 。例如，当你在基金中投资的部分或全部资金偿还给你时，可能会出现资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应将 与收益率或收益混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为 估计值，不用于纳税申报目的。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会 根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您出于联邦所得税目的应申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 270-7788、发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com 或通过 www.virtus.com 的封闭式基金部分与股东服务部联系。
Cusip：92835W107
# # #
Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德，2022年10月20日，Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布向2022年10月13日营业结束时（截至2022年10月12日）登记在册的股东分配每股 0.08美元。
下表列出了来自以下来源的最新分配和本财年迄今为止支付的累积分配的估计金额 。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估算值 |
2022 年 9 月 (MTD) | 财政
年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） |
每股金额 | 百分比 的当前 分布 |
每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.017 | 20.7 | % | 0.187 | 23.4 | % | |||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
0.063 | 79.3 | % | 0.302 | 37.7 | % | ||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
— | 0.0 | % | 0.311 | 38.9 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总分布 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.800 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 从 2021 年 12 月 1 日开始的财政年度 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
| 2022年9月30日 |
||||
| 5 年 期间的平均年资产净值总回报率 (2) |
0.32 | % | ||
| 本财年年初至今的年化分配率 (3) |
14.14 | % | ||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (4) |
-13.18 | % | ||
| 年初至今累计分配率 (5) |
11.78 | % | ||
| (2) | 资产净值的平均年总回报率是五年期的年度复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 当前财年年初至今的年化分配率是当前的年化分配率占月底基金资产净值 的百分比。 |
| (4) | 年初至今累计资产净值总回报率是基金资产净值从财年 的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配进行了再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计分配率是从财年 年度的第一天到本月底的分配的美元价值，占月底基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配 计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平，该分配水平可以部分或全部来自净投资收益和已实现的资本收益或两者的组合。但是，股东应注意，如果基金 的总净投资收入和已实现的净资本收益低于分配水平，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您 不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。
基金估计，其分配的资金超过了收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报 。例如，当你在基金中投资的部分或全部资金偿还给你时，可能会出现资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应将 与收益率或收益混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为 估计值，不用于纳税申报目的。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会 根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您出于联邦所得税目的应申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 270-7788、发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com 或通过 virtus.com 的封闭式基金部分与股东服务部门联系。
Cusip：92835W107
# # #
Virtus 总回报基金公司
第 19 (a) 条通知
康涅狄格州哈特福德，2022年11月21日，Virtus Total Return Fund Inc.（纽约证券交易所代码：ZTR）宣布，向2022年11月14日营业结束时（截至2022年11月10日）登记在册的股东分配每股0.08美元 。
下表列出了来自以下来源的最新分配和本财年迄今为止支付的累积分配的估计金额 。所有金额均根据美国公认的会计原则表示，该原则可能与联邦所得税法规不同。
| 分配估算值 |
2022 年 10 月 (MTD) | 财政
年初至今 （年初至今）(1) |
||||||||||||||
| （来源） |
每股 金额 |
百分比的当前分布 | 每股 金额 |
百分比 的当前 分布 |
||||||||||||
| 净投资收益 |
$ | 0.001 | 1.2 | % | 0.181 | 20.6 | % | |||||||||
| 已实现的短期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| 已实现的长期资本收益净额 |
— | 0.0 | % | 0.261 | 29.7 | % | ||||||||||
| 资本回报（或其他资本来源） |
0.079 | 98.8 | % | 0.438 | 49.7 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总分布 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.880 | 100.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 从 2021 年 12 月 1 日开始的财政年度 |
有关基金业绩和分配率的信息载于下文。请注意，所有业绩数据均基于 基金的资产净值，而不是基金股票的市场价格。业绩数据并不代表个人股东的业绩。
| 2022年10月31日 |
||||
| 5 年 期间的平均年资产净值总回报率 (2) |
0.91 | % | ||
| 本财年年初至今的年化分配率 (3) |
13.81 | % | ||
| 年初至今累计资产净值总回报率 (4) |
-9.98 | % | ||
| 年初至今累计分配率 (5) |
12.66 | % | ||
| (2) | 资产净值的平均年总回报率是五年期的年度复合回报率。它反映了 基金资产净值的变化和所有分配的再投资。 |
| (3) | 当前财年年初至今的年化分配率是当前的年化分配率占月底基金资产净值 的百分比。 |
| (4) | 年初至今累计资产净值总回报率是基金资产净值从财年 的第一天到本月底的百分比变化，包括已支付的分配和假设这些分配进行了再投资。 |
Virtus Total Return Fund.-2
| (5) | 年初至今财年累计分配率是从财年 年度的第一天到本月底的分配的美元价值，占月底基金资产净值的百分比。 |
根据其管理分配 计划的条款，基金将寻求维持稳定的分配水平，该分配水平可以部分或全部来自净投资收益和已实现的资本收益或两者的组合。但是，股东应注意，如果基金 的总净投资收入和已实现的净资本收益低于分配水平，则差额将从基金资产中分配，并将构成股东资本的回报。您 不应从本次分配金额或基金管理分配计划的条款中得出任何关于基金投资表现的结论。
基金估计，其分配的资金超过了收入和资本收益；因此，您的分配的一部分可能是资本回报 。例如，当你在基金中投资的部分或全部资金偿还给你时，可能会出现资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资表现，不应将 与收益率或收益混淆。
本通知中报告的分配金额和来源仅为 估计值，不用于纳税申报目的。用于税收目的的分配的实际金额和来源将取决于基金在本财年剩余时间内的投资经验，并且可能会 根据税收法规而发生变化。基金或您的经纪人将向您发送该日历年度的1099-DIV表格，该表格将告诉您出于联邦所得税目的应申报哪些分配。
有关Virtus Total Return Fund Inc. 的更多信息，请致电 (866) 270-7788、发送电子邮件至 closedendfunds@virtus.com 或通过 virtus.com 的封闭式基金部分与股东服务部门联系。
Cusip：92835W107
# # #